Vous êtes sur la page 1sur 41
LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX
LES 10 COMMANDEMENTS
POUR GAGNER SUR LE
FOREX
LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX WWW.ALGO-FOREX.FR L’INFORMATION UTILE POUR GAGNER SUR LE FOREX.

WWW.ALGO-FOREX.FR

L’INFORMATION UTILE POUR GAGNER SUR LE FOREX.

Vivien Tranvaux

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

AVERTISSEMENT – À LIRE

Cet e-book gratuit vous est offert par www.algo-forex.fr. Vous avez le droit de l’offrir sur votre blog ou site internet, de l’intégrer dans

des packages, des bonus, etc.

En revanche, vous n’avez pas le droit de le vendre. Le contenu de cet e-book est gratuit et je tiens à ce qu’il le reste !

Cet e-book constitue ma propre expérience, mes interprétations subjectives du marché ainsi que ma propre pensée. Cet e-book ne vous livre pas de conseils en investissement. Vous devez faire votre propre opinion si vous souhaitez réaliser un quelconque investissement ou effectuer une transaction.

En outre, cet e-book ne prend en considération, ni votre situation financière, ni vos objectifs, ni vos besoins, ni votre niveau d’expérience. En conséquence, il vous est vivement conseillé d’analyser de façon prudente et diligente votre situation financière et de consulter un conseiller financier quant à l’adéquation de votre situation.

Cette création est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité - Pas de Modification 3.0 Unported,

ce qui signifie que vous êtes libre de la distribuer à qui vous voulez, à condition :

De ne pas la modifier,

D’inclure un lien vers www.algo-forex.fr,

,  D ’inclure un lien vers www.algo-forex.fr ,  De toujours citer l’auteur « Vivien

De toujours citer l’auteur « Vivien Tranvaux »

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

QUI SUIS-JE ?

Je m’appelle Vivien et c’est ma passion pour le trading qui m’a amenée à créer le blog algo-forex.fr et cet e-book gratuit.

Fin 2012, je me suis donné 1 an pour faire partie des meilleurs traders. Je me suis donc investi sérieusement dans le trading, sans filet et à temps plein. A mes débuts, j’ai développé éperdument plus de 100 stratégies de trading automatiques dans l’idée de développer le Saint Graal pour gagner sans effort et sans risque.

le Saint Graal pour gagner sans effort et sans risque. A u fur et à mesure

Au fur et à mesure que j’avançais, aucune stratégie 100% automatique ne répondait pleinement à mes attentes. J’ai donc commencé à humaniser mon trading pour me servir de la programmation, non plus dans le but de développer un robot de trading gagnant à tous les coups, mais comme un outil de recherche et d’analyse pour comprendre le Forex.

En parallèle, durant ce parcours d’apprentissage, j’ai eu la chance de recevoir les riches enseignements de traders Français et Anglais qui gagnent leur vie sur le Forex.

Cela m’a permis de prendre conscience que le marché était imprédictible mais également de mettre en exergue plusieurs avantages statistiques pour gagner malgré les aléas du marché.

Aujourd’hui, je trade sur le Forex à moyen/long terme et j’utilise des stratégies semi-automatiques en intraday. Ainsi, je dispose de plusieurs robots de trading automatiques que je connecte et déconnecte manuellement en fonction de l’état du marché. Mon trading me prend donc très peu de temps.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

L’OBJECTIF DE CE GUIDE ?

L’objectif de ce guide est de vous donner les 10 commandements que vous devriez absolument suivre pour gagner sur le Forex. Il est destiné à ceux qui ont un niveau débutant ou intermédiaire et qui souhaitent trader sur le Forex en mettant toutes les chances de leur côté.

En lisant ce guide, vous devriez au minimum ne plus perdre d’argent en tradant sur le Forex, car vous commencerez au point 1 par apprendre la gestion du risque. Ensuite vous découvrirez, des clés pour gagner et comprendre le Forex ainsi que quelques bonnes et mauvaises pratiques.

Je me suis attaché à rendre cet e-book à la portée du plus grand nombre, donc pour ceux qui trouveraient certains contenus un peu creux, soyez indulgents et sautez ces passages.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Vivien.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

LES 10 COMMANDEMENTS

1. PRENEZ SOIN DE VOTRE CAPITAL

2. TRADER A MOYEN / LONG TERME

3. N’ACHETEZ JAMAIS UNE RESISTANCE ET NE VENDEZ JAMAIS UN SUPPORT

4. OBSERVEZ L’ENVIRONNEMENT

5. NE TRADEZ PAS UN MARCHE FLAT

6. CONSTATEZ MAIS NE PREDISEZ PAS

7. NE TRADEZ PAS PENDANT LES PERIODES DE BAS VOLUMES

8. CONSIDEREZ LE MOMENTUM COMME LE SANS DU MARCHE

9. TRADEZ MOINS POUR GAGNER PLUS

10. SOYEZ REALISTES QUANT A VOS OBJECTIFS

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

1. PRENEZ SOIN DE VOTRE CAPITAL

« Ne tradez que l’argent que vous êtes prêt à perdre » ? Oui et Non !

Cet adage est très répandu et vous l’avez surement entendu plusieurs fois. Je n’aime pas cet adage car il décharge le trader de sa responsabilité, tout en lui laissant croire qu’il n’est pas si grave de perdre l’intégralité de son capital.

Cette citation ne doit pas nous servir d’excuse, car si nous perdons notre capital, c’est uniquement de notre faute. Ce n’est ni la faute du marché, ni la faute d’un gourou, ni celle d’une nouvelle économique, ce n’est pas non plus la faute de notre broker (car si nous avons sélectionné un broker véreux, c’est aussi notre décision) … Bref, c’est uniquement de notre faute !

Nous devons donc prendre la responsabilité de notre capital et considérer qu’il s’agit de la ressource la plus important dans notre activité de trader.

Casino VS Trading

Il est vrai que le Forex répond à certaines lois chaotiques qui sont non prévisibles. Ceci induit que les performances passées d’un système de trading ne présagent pas forcément des performances futures. Ainsi, quand vous tradez sur le Forex, tout peut arriver. Vous prenez donc théoriquement le risque de tout perdre, MAIS …

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

il existe 2 manières d’envisager le trading sur devises : le trading « jeu d’argent » et le trading professionnel.

1. Le trading « jeu d’argent »

Si vous considérez le Forex comme le plus grand casino du monde ou la meilleure machine à sensation forte, alors effectivement, soyez prêt à perdre la totalité de votre capital et l’adage ne tradez que l’argent que vous êtes prêt à perdre vous est complétement destiné.

êtes prêt à perdre vous est complétement destiné . 2. Le trading professionnel : En revanche,

2. Le trading professionnel :

En revanche, si vous envisagez le trading sur le Forex de manière sérieuse, que vous souhaitez vous former et apprendre à préserver votre capital, alors vous faites partie de ceux qui ont une chance de devenir gagnant à long terme.

En tradant de manière professionnelle, votre principale préoccupation sera la préservation de votre capital, et cela sera rendu possible en appliquant un certain nombre de bonnes pratiques, qui vous prémuniront du pire.

Je considère donc que l’adage « ne tradez que l’argent que vous êtes prêt à perdre » n’a pas de sens pour ceux qui opèrent sur le Forex de manière professionnelle et qui ont l’expérience nécessaire pour maitriser ce qu’ils font.

Cela ne veut pas dire que vous pouvez débuter en risquant démesurément votre patrimoine. Sachez que durant votre phase de formation, la pression psychologique vous amènera surement à perdre la totalité de vos premiers comptes de trading. Débutez donc avec de petites sommes qui n’impactent pas votre niveau de vie, puis vous pourrez progressivement augmenter votre capital en fonction de votre expérience.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Si vous souhaitez être gagnant à long terme, voici donc les bonnes pratiques que vous devez suivre sans concession :

Positionnez TOUJOURS un Stop Loss

Le Stop Loss est un ordre lié à votre position qui vous sortira automatiquement du marché si le seuil de perte que vous vous êtes fixé est dépassé. Techniquement, c’est un ordre inverse à votre position qui s’enclenche à partir d’un certain niveau que vous définissez.

Il est fondamental de toujours positionner un Stop Loss dès que vous rentrez sur le marché.

Je vous conseille de positionner votre Stop Loss au niveau d’invalidation de votre scénario.

Voyez l’exemple ci-contre : Vous décidez de prendre un long, vous positionnez donc un Stop Loss en dessous du dernier plus bas car à partir de ce niveau, votre anticipation haussière n’aurait plus aucun sens.

Achat (long) Stop Loss
Achat (long)
Stop Loss

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Ne modifiez jamais un Stop Loss lorsque vous êtes en position ! La pression psychologique pourrait vous donner l’envie de déplacer votre Stop Loss quand le cours s’en approche, et c’est bien normal, personne n’aime perdre. Mais vous devez vous dire, que vous étiez plus à même de réfléchir à la bonne position du Stop Loss au moment où vous l’avez positionné, car vous n’étiez pas encore soumis aux pressions psychologiques.

Calculez la bonne taille de lots

Premièrement, lorsque vous prenez position sur le Forex, vous ne saurez jamais si celle-ci aboutira sur une perte ou sur un gain. De ce fait, chaque position en perte doit vous faire perdre la même proportion de votre capital.

Deuxièmement, une bonne gestion des risques implique que vous définissiez une perte en pourcentage du capital que vous être prêt

à perdre pour chaque position. (Nous verrons au point suivant pourquoi cela est important).

Ainsi, le calcul qui va vous permettre de répondre à ces deux contraintes est le suivant :

Nombre de lots à engager

=

Capital en monnaie du compte

X

Risque en %

SL en pips

X

valeur du pip pour 1 lot en monnaie du compte

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Essayez de réaliser cet exemple sans regarder la solution :

Votre capital est de 10.000 $

Vous souhaitez risquer 5% de votre capital sur chaque position

Vous positionnez un SL à 100 pips de votre point d’entrée

Vous tradez l’EURUSD

Quelle est la taille de lots optimale ?

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Solution :

Vous avez donc :

Capital en monnaie du compte (dollar US) = 10.000

Risque en % = 0,05

SL en pips = 100

Mais vous n’avez pas la valeur du pip pour 1 lot en monnaie du compte.

Pour cela, précisons les quelques éléments de base suivants :

Qu’est-ce que représente 1 lot d’une paire ? C’est 100.000 de la devise de contrepartie (c’est-à-dire la seconde de la parité). Donc dans le cadre de l’EURUSD, c’est 100.000 $.

Qu’est-ce qu’un pip ? Un pip représente un point de la 4 e décimale (soit 0,0001) pour toutes les paires à l’exception des paires en yen.

Quelle est la valeur d’un pip pour 1 lot ? Elle se calcule en multipliant la valeur d’un lot par 0.0001. C’est-à-dire pour l’EURUSD :

100.000 * 0.0001 = 10 $

Donc la valeur du pip pour 1 lot en monnaie du compte est de 10 $.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Nous avons donc l’ensemble des données nécessaires à notre calcul :

Nombre de lots à engager

10.000

X

100 X

0.05

10

=

= = 0,5 lots.

=

0,5 lots.

Je vous donne un 2 e exemple plus complexe :

Votre capital est de 10.000 €

Vous souhaitez risquer 2% de votre capital sur chaque position

Vous positionnez un SL à 50 pips de votre point d’entrée

Vous tradez l’USD/JPY

Le cours de l’EUR/JPY est de 130,12

Quelle est la taille de lots optimale ?

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Solution :

Vous avez donc :

Capital en monnaie du compte (euro) = 10.000

Risque en % = 0,02

SL en pips = 50

Mais vous n’avez pas la valeur du pip pour 1 lot en monnaie du compte puisque vous tradez l’USDJPY.

Nous devons donc commencer par trouver la valeur, en euros, du pip pour 1 lot de la paire USDJPY :

Pour cela, reprécisons les éléments de base suivants :

Qu’est-ce que représente 1 lot d’une paire ? C’est 100.000 de la devise de contrepartie (c’est-à-dire la seconde de la parité). Donc dans le cadre de l’USDJPY c’est 100.000 yens.

Qu’est-ce qu’un pip ? Un pip représente un point de la 2 e décimale (soit 0.01) pour les paires en yen.

Quelle est la valeur d’un pip pour 1 lot ? Elle se calcule en multipliant la valeur d’un lot par 0.01 pour les paires en yen. C’est- à-dire pour l’USDJPY : 100.000 * 0.01 = 1.000 yens.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

1 pip d’un lot de la paire USDJPY = 1.000 yens. Donc pour convertir 1000 yens en monnaie du compte (euro), nous devons réaliser le calcul suivant : 1.000 yens / EURJPY

Ainsi nous aurons la valeur du pip pour 1 lot en monnaie du compte : 1.000 / 130,12 = 7.69 €.

Nous avons maintenant l’ensemble des données nécessaires à notre calcul :

Capital en monnaie du compte (euro) = 10.000

Risque en % = 0,02

SL en pips = 50

Valeur du pip pour 1 lot en monnaie du compte (euro) = 7,69

Nombre de lots à engager

10.000

50 X

X

0.02

7,69

=

= = 0,52 lots.

=

0,52 lots.

Notez que si vous utilisez un Stop Loss fixe sur une même paire, vous n’aurez pas besoin de faire ce calcul pour chaque position puisque vous risquerez le même nombre de pips par position.

Vous avez de la chance car de nombreux sites web proposent de réaliser ce calcul pour vous. Pour les trouver, tapez « position size Forex » dans votre moteur de recherche.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Prémunissez-vous des losing streaks

Un losing streak est une série de perte en trading. Il s’agit d’une période pendant laquelle votre système générera de nombreuses pertes à la suite. C’est ce qui crée le drawdown (perte maximale que votre compte de trading).

Sachez que subir des losing streaks est inévitable et que cela ne veut pas dire que votre système est inefficace. Bien au contraire, c’est plutôt sain car aucun système n’est gagnant dans toutes les conditions de marché. Cependant, votre système doit évidemment générer plus de gains que de pertes pour être gagnant sur le long terme.

Vous devez donc vous prémunir de ces losing streaks grâce à une gestion du risque rigoureuse. Chaque système de trading génère un drawdown qui lui est propre. Vous devez donc connaitre votre système et savoir comment il se comporte en période de perte. Cela vous permettra de définir le niveau de risque maximal que vous êtes prêt à prendre par position.

risque maximal que vous êtes prêt à prendre par position. Je vous donne un exemple :

Je vous donne un exemple : si votre système réalise des périodes durant lesquelles il perd 10 fois de suite, et que vous ne vous sentiriez pas confortable avec une perte de plus de 20% de votre capital, alors vous ne devrez pas engager plus de 2% (20% / 10) de votre capital par position. Je vous conseille de laisser une marge, ainsi vous pourriez ne risquez que 1.5% par position au cas où vous subiriez une très mauvaise période.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Cette pratique vous permettra de rester présent sur le marché même après une série de perte. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque de perdre la totalité de votre capital.

Suivez donc cette règle et sachez qu’il est très difficile psychologiquement de surpasser une mauvaise période sans faire d’erreur émotionnelle. C’est votre capacité à rester psychologiquement neutre qui vous permettra de surpasser les périodes de fort drawdown, et ainsi d’avoir la patience d’attendre une période de gain qui récupérera rapidement ce que vous aviez perdu.

Une autre mesure, plus radicale, pour prévenir des losing streaks est de se fixer une limite de pertes successives avant d’arrêter le trading pour quelques jours. Ainsi par exemple, si vous perdez 3 trades d’affilé, vous pouvez décider de prendre une semaine de vacances. Cela permettra de couper la losing streak et de vous remettre dans de bonnes conditions psychologiques.

La difficulté de combler un drawdown

Au point précédent, je vous ai expliqué comment vous prémunir du drawdown. Maintenant voyons l’effort que votre système devra générer en fonction du drawdown maximal que vous aurez sur le tableau à droite.

Vous comprenez bien le danger du drawdownPlus vous aurez un drawdown important, plus il vous sera difficile, voire impossible de le combler et de revenir à votre capital initial.

Drawdown

Gain à réaliser

10%

11%

20%

25%

30%

43%

50%

100%

70%

333%

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

La gestion du risque est le plus simple des 3 piliers du trading

Il y a 3 piliers à maitriser pour être un trader rentable sur le Forex :

Système : avoir un système de trading gagnant sur le long terme.

Gestion du risque : connaitre et appliquer les outils pour protéger votre

capital.

Votre psychologie : reconnaitre et maitriser vos émotions.

Le pilier le plus simple à maitriser est celui de la gestion du risque (préservation du capital).

Compte tenu de son importance pour survivre sur le Forex, ne le négligez pas et utilisez les outils que j’ai partagé avec vous.

La psychologie Le La gestion système du risque de trading
La
psychologie
Le
La gestion
système
du risque
de trading

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

2. TRADEZ A MOYEN / LONG TERME

Peut-on domptez la volatilité à court terme ?

Je vais vous dévoiler une information fondamentale. A mon sens, il s’agit d’une des particularités du FOREX parmi les plus importantes et pourtant peu de traders en parlent.

La volatilité à court terme sur le FOREX est la plupart du temps CHAOTIQUE !

Cela implique que les niveaux de supports et résistances ne sont pas toujours valides et que l’analyse technique a moins de sens à court terme. Vous aurez donc plus difficilement un avantage en tradant à court terme et vous perdrez votre argent quasi inévitablement. Trader des mouvements chaotiques sur le FOREX avec une approche technique, c’est comme essayer de gagner à

la roulette régulièrement… Ceux qui s’y sont frottés comprendront ce que je veux dire…

A mes débuts et pendant longtemps, je tradais exclusivement à court terme jusqu’à ce que je comprenne que la volatilité sur les

petites unités de temps est souvent inexploitable. Cela dit, je ne regrette pas ces longs mois de trading à court terme car ils m’ont été très formateurs même s’ils n’ont pas été très fructueux sur le plan des résultats.

(Par court-terme, j’entends scalping et autres stratégies en intraday. Je précise également que je ne traite ici que du Forex et non des autres marchés.)

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Cela ne veut pas dire que le trading intraday n’est pas profitable. Actuellement, il m’arrive de trader en intraday car j’ai mis au point une méthode d’analyse qui me permet d’identifier la volatilité favorable à mon trading intraday.

Cependant, je ne vous encourage pas à réaliser d’opérations intraday. Si vous décidez néanmoins de le faire, vous devez absolument avoir la capacité d’identifier les conditions de marché qui vous sont profitables.

l es conditions de marché qui vous sont profitables . CAR N ’ OUBLIEZ PAS :

CAR NOUBLIEZ PAS :

1. Pour gagner, il vous faut un avantage.

2. Vous ne pouvez pas avoir d’avantage dans un marché chaotique.

IMPORTANT : si vous n’êtes pas capable de dire quel est votre avantage, c’est que vous n’en avez pas !

Le spread joue contre vous

Si vous tradez à court terme, le spread aura un impact significatif sur les performances de votre stratégie. Pour vous l’expliquer, j’ai 2 éléments de réflexion à vous présenter :

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

1. Tout d’abord, sachez que s’il n’y avait pas de spread et que vous tradiez parfaitement au hasard avec un ratio gain/risque de 1 pour 1, votre espérance de gain serait nulle. C’est-à-dire que vous ne pourriez pas perdre sur le long terme ! Cela induit qu’il vous suffirait seulement d’un petit avantage pour gagner. Ce serait vraiment les conditions rêvées. Le fait est que ces conditions n’existent pas car il y a le spread. Le spread crée une espérance de gain négative. Votre stratégie doit donc dans un premier temps compenser ce spread, puis ensuite et seulement ensuite, vous faire gagner de l’argent. Eu égard à votre stratégie, plus vous paierez de spread par rapport à vos gains, plus votre espérance de gain sera négative. Vous devez donc payez le minimum de spread pour approcher d’une espérance de gain nulle.

2. Second point, lorsque vous faites de l’intraday, vous devez absolument comparer le spread avec le gain espéré de votre trade. Le spread ne doit en effet pas trop ronger votre gain espéré. Je vous donne un exemple simplifié: si vous prévoyez un Take Profit de 20 pips et un Stop Loss de 10 pips et que votre spread est de 3 pips, cela signifie que si vous gagnez, vous gagnerez 17 pips et si vous perdez vous perdrez 13 pips. Le spread détruit ainsi vos statistiques relatives au ratio gain/risque. Si votre stratégie est gagnante mais pas assez pour combler le spread et vous faire gagner, alors vous ne travaillez pas pour vous mais pour votre courtier.

Comprenez bien que le spread peut anéantir votre stratégie.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

3. N’ACHETEZ JAMAIS UNE RESISTANCE ET NE VENDEZ JAMAIS UN SUPPORT

Quel que soit votre actif, que vous tradiez le Forex, les actions, les matières premières, …

Quel que soit votre horizon de temps : à très court terme, à court terme, à moyen terme ou à long terme,

Vous devez respecter scrupuleusement les 2 règles suivantes :

N’achetez JAMAIS une résistance

Vous iriez alors contre cette résistance.

Ne vendez JAMAIS un support

Vous iriez alors contre ce support.

vendez JAMAIS un support Vous iriez alors contre ce support. Sur le graphique ci-dess us, le

Sur le graphique ci-dessus, le cours approche d’un support. Même si vous avez à ce moment-là, le plus beau signal de vente, ne le prenez pas.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Vous attendrez que le support soit cassé pour trader vos signaux de vente comme sur l’exemple suivant :

Breakout du support : Vous pouvez trader.
Breakout du support :
Vous pouvez trader.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

4. OBSERVEZ L’ENVIRONNEMENT

Observez l’UT (unité de temps) supérieure

Lorsque vous tradez, vous devez toujours vérifier l’unité de temps au-dessus de votre unité de temps d’action afin de comprendre le mouvement et sa configuration globale.

Pour se faire, je vous conseille de suivre l’échelle suivante :

Si vous tradez en H1 vous vérifierez le H4

Si vous tradez en H4 vous vérifierez le D1

Si vous tradez en D1 vous vérifierez le W1

Si vous tradez en W1 vous vérifierez le MN

 Si vous tradez en W1 vous vérifierez le MN  … Voyons un exemple :

Voyons un exemple :

Sur la page suivante est représenté un mouvement journalier. Nous apercevons tout d’abord une tendance baissière puis le cours vient consolider entre 2 niveaux de prix. Enfin, le cours sort de cette consolidation à la baisse. Considérant que nous avons un système de breakout (cassure de niveaux), nous avons donc un signal de vente.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX Mais en observant le graphique de cotation sur
LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX Mais en observant le graphique de cotation sur
LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX Mais en observant le graphique de cotation sur

Mais en observant le graphique de cotation sur une unité de temps plus longue, c’est-à-dire le weekly, voilà ce que nous constatons :

- à - dire le weekly, voilà ce que nous constatons : WWW.ALGO-FOREX.FR – L’INFORMATION UTILE

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Nous constatons que nous approchons d’un support, or nous ne souhaitons pas vendre un support, ce ne serait pas un trade qui positionnerait toutes les chances de notre côté. Nous laisserons donc ce trade et nous attendrons pour un signal à plus forte probabilité de gain.

Cet exemple est très schématique, mais l’idée est de vous montrer par l’exemple l’importance de se repérer dans un environnement global et de ne pas se limiter à la lecture de son simple horizon de trading.

Cette méthode est très simple et permet de filtrer un certain nombre de trades perdants.

Je précise que nul n’est besoin de cadrer l’analyse au-delà de l’horizon de temps supérieur. Les niveaux de prix de l’UT immédiatement au-dessus sont largement suffisants.

Doute entre 2 UTs ?

Pour finir, sachez que si vous avez 2 signaux contraires sur 2 unités de temps différentes, choisissez toujours le signal de l’unité de temps la plus longue. Les forces en présence sont proportionnelles aux unités de temps. Ainsi, plus l’unité de temps est élevée, plus les niveaux de prix sont significatifs et l’analyse technique est pertinente.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

5. NE TRADEZ PAS UN MARCHE FLAT

Faites-vous la promesse de ne jamais trader dans un marché qui n’est pas en mouvement.

En tant que trader particulier sur le Forex, vous ne pouvez gagner que si le cours décale à la hausse ou à la baisse. Si vous tradez un marché en congestion, vous perdrez votre argent et votre temps, tout simplement parce qu’il n’y a pas d’argent à faire ! Dans ce type de marché, vous devez attendre et ne rien faire jusqu’à ce que le cours prenne une direction claire.

Gardez à l’esprit le parallèle suivant : lorsque vous conduisez, est-il plus facile d’anticiper sur une autoroute sans trafic ou sur un carrefour congestionné ? La réponse est évidemment sur une autoroute sans trafic.

En trading c’est pareil, choisissez donc de trader sur autoroute !

c’est pareil, choisissez donc de trader sur autoroute ! WWW.ALGO-FOREX.FR – L’INFORMATION UTILE POUR GAGNER
c’est pareil, choisissez donc de trader sur autoroute ! WWW.ALGO-FOREX.FR – L’INFORMATION UTILE POUR GAGNER

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Il vous faudra donc développer une qualité : la patience. Enregistrez-vous des alertes sur votre plateforme et tant que l’alerte ne

sonne pas, lisez un bon livre, faites du sport, allez voir des amis, … bref ce que vous voulez, mais ne tradez pas !

En outre, sachez que si vous ne parvenez pas à définir un biais de marché clair à la hausse ou à la baisse, c’est que le marché n’est pas dans une situation de trading intéressante.

Voici un exemple de marché dans lequel vous ne devez rien faire :

Bloc de congestion
Bloc de congestion

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

6. CONSTATEZ MAIS NE PREDISEZ PAS

L’origine des mouvements

Les mouvements sur une paire de devise sont toujours le résultat de 2 facteurs :

1. Les aléas économiques (informations fondamentales).

2. La perception des investisseurs (psychologie des intervenants).

La variation d’une paire de devises repose donc sur des phénomènes qui ne sont pas forcément perceptibles, qui ne sont pas toujours explicables et qui sont bien trop nombreux pour pouvoir mettre le cours en équation.

trop nombreux pour pouvoir mettre le cours en équation. Beaucoup s’y sont essayé mais personne n’est

Beaucoup s’y sont essayé mais personne n’est aujourd’hui capable (en 2013), de mettre le cours en équation et de prédire son comportement futur. Certains qui croyaient avoir développé des modèles infaillibles pour mettre le cours en équation sont d’ailleurs les responsables de l’instabilité financière que nous vivons actuellement.

Les cours boursiers ne répondent pas à des équations scientifiques mais à des aléas économiques et humains. Rien de plus.

Il est donc parfaitement illusoire de penser qu’un indicateur miraculeux, qu’une méthode mystique ou qu’un gourou puisse prédire l’évolution des cours du Forex. C’est tout simplement impossible !

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

A ma connaissance, aucun voyant n’est devenu riche sur le Forex avec une simple boule de Crystal. Je ne rentrerai

pas dans le débat de la voyance, mais ceci est un fait !

Donc ne cherchez pas à prédire, aucun outil n’a de valeur prédictive !

à préd ire , aucun outil n’a de valeur prédictive ! Oubliez les indicateurs qui reposent

Oubliez les indicateurs qui reposent sur le principe de la prédiction. Parmi les plus connus, il en existe un qui n’a vraiment aucun sens, il s’agit des nombres de Fibonacci. Leonardo Fibonacci serait surement bien amusé de voir que sa suite de nombres basée sur

la reproduction de lapins se retrouve sur les marchés financiers.

Anticipation mais non prédiction

N’oubliez jamais que lorsque vous prenez une position, quelqu’un en face de vous prend la position contraire, ce qui signifie qu’à chaque transaction donnée, il y a 2 opinions adverses qui se rencontrent.

Imaginez un peu, s’il existait un outil permettant de prédire le futur, alors tous les intervenants auraient la même opinion. Quelle en serait la conséquence ? Il n’y aurait plus de marché !

Considérez donc le marché comme le BOSS. Votre seul job est de le regarder, l’écouter et le ressentir pour constater ce qu’il se

passe et ainsi, agir avec discernement.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

7. NE TRADEZ PAS PENDANT LES PERIODES DE BAS VOLUMES

Durant les périodes de bas volumes, il y a moins d’intervenants sur le marché ce qui impacte la volatilité. Le prix est alors plus chaotique et votre système de trading générera ainsi de nombreux faux signaux.

En règle générale, je ne vous conseille pas de trader pendant les périodes suivantes :

Vacances (été, entre Noël et le premier jour de l’an, pacques, …)

Jours fériés (européens et américains)

Le vendredi à partir de la fin d’après-midi, les européens ont soldé leurs positions et les américains se délaissent de leurs positions avant de partir en week-end.

Le dimanche soir à l’ouverture de votre courtier.

Si vous faites de l’intraday ne tradez pas :

Pendant les heures en dehors de l’ouverture des marchés européens et américians. Durant la session asiatique, les paires sont souvent flats et difficiles à trader en directionnel. En plus, vous risqueriez de vous faire lessiver à l’arrivée des liquidités européennes.

Avant et pendant les news importantes. (taux d’intérêts, NFP). Souvent ces news sont attendues et le cours est flat avant la news puis erratique pendant la news. Si vous voulez trader, attendez qu’une direction claire soit prise pour rentrer en position.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Pendant les périodes de bas volume :

Eteignez votre station de trading

Profitez de vos gains

Allez voir des amis ou de la famille

Partez à la plage ou allez skier
….

famille  Partez à la plage ou allez skier  …. WWW.ALGO-FOREX.FR – L’INFORMATION UTILE POUR

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

8. CONSIDEREZ LE MOMENTUM COMME LE SANG DU MARCHE

Accompagnez le momentum

Encore un point fondamental : lorsque vous rentrez en position sur le Forex, vous devez vous assurer que les forces en présence (momentum) sont dans votre sens. Ainsi :

Vous ne rentrerez pas long tant que le momentum n’est pas haussier.

Vous ne rentrerez pas short tant que le momentum n’est pas baissier.

Pour vulgariser :

Achetez quand ça monte.

Vendez quand ça baisse.

C’est tellement simple que certains d’entre vous ne le feront pas mais c’est pourtant un point très important. Vous devez simplement « laisser parler le marché en premier », puis agir en conséquence.

parler le marché en premier », puis agir en conséquence. D’ailleurs j’aurais pu développer le 11

D’ailleurs j’aurais pu développer le 11 e commandement du trader profitable en vous expliquant que vous avez tout intérêt à trader au plus simple : « Keep it Simple Stupid ».

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Suivez le momentum

Vous devez éviter de rester en position si le cours stagne. S’il n’y a pas de momentum, c’est le signe que les cartes risquent de changer de mains, donc il est temps de sortir !

Conservez à l’esprit que le momentum est le sang du marché. Donc s’il n’y en a plus, que vous soyez à proximité de votre Stop Loss ou Take Profit, que vous soyez en gain ou en perte, sortez ! C’est mieux que de rendre au marché ce qu’il vous a donné ou de perdre beaucoup plus.

Une technique assez simple pour sortir du marché s’il n’y a pas de momentum est d’utiliser des Stops Temporels : si au bout d’un certain temps, le cours n’a atteint, ni votre Stop Loss, ni votre Take Profit, alors ce stop coupe la position automatiquement.

Voici un schéma pour bien comprendre le concept de momentum :

Momentum

haussier

Perte de vitesse et fin du momentum = sortez !
Perte de vitesse et fin du momentum = sortez !

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

9. TRADEZ MOINS POUR GAGNER PLUS

Il faut savoir qu’en trading la performance que vous réaliserez n’est liée ni au temps que vous passerez devant vos graphiques, ni aux nombres de trades que vous réaliserez.

Je vais même aller plus loin en vous disant que moins vous réaliserez d’opérations, plus vos chances de gagner augmenteront.

C’est assez génial comme principe, il n’y a aucun autre domaine dans lequel, moins vous travaillez, plus vous gagnez. Profitez-en pour trader peu et profiter de votre vie. Comme on dit, « Il faut trader pour vivre et non vivre pour trader ».

Conclusion : vous ne serez pas récompensé par le temps que vous passerez devant vos écrans.

Les dangers de l’overtrading

Un des moyens parmi les plus sûrs de cramer votre compte de trading est de réaliser trop d’opérations.

Dans cet e-book, j’ai partagé avec vous les bonnes pratiques et celles que vous devez éviter. Dans les grandes lignes, je vous ai expliqué qu’il ne fallait pas réaliser les opérations suivantes :

Trading à trop court terme,

Trading dans un marché flat,

Vente devant un support,

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Achat devant une résistance

Trader sans momentum

Donc c’est très simple, au risque de me répéter, ne réalisez pas ces opérations.

au risque de me répéter, ne réalisez pas ces opérations. Connaissez-vous le principe de Pareto des

Connaissez-vous le principe de Pareto des 80/20 ? C’est un principe qui vérifie empiriquement qu’environ 80 % des effets sont le produit de 20 % des causes.

Ce principe peut être appliqué à beaucoup de domaine de la vie :

Votre efficacité personnelle au cours de la journée.

Souvent, 20% des plus gros clients d’une entreprise réalisent 80% du CA.

Le principe de Pareto s’applique parfaitement au trading.

Donc si vous voulez gagner, concentrez-vous et maximiser les profits sur la minorité de trades qui vont vous permettre de booster votre capital.

C’est pourquoi, si un signal ne répond pas à vos critères définis dans votre plan de trading, ne le prenez pas.

De même, si vous vous êtes engagé sur un trade qui s’avère perdant, coupez rapidement cette position. A l’inverse si vous avez pris un trade qui est gagnant, faites absolument tout ce que vous pouvez pour maximiser votre gain en laissant courir votre position.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

10. SOYEZ REALISTES QUANT A VOS OBJECTIFS

L’erreur à ne pas commettre

L’une des principales erreurs que nous commentons tous quand nous débutons sur le Forex, est de rechercher des performances stratosphériques complétement déconnectées du réel.

A mes débuts, je recherchais une performance complétement irréaliste, ce qui m’a fait perdre beaucoup de temps. En cherchant la performance et le gain rapide, je me suis mis à me dire les choses suivantes :

Il faut que je réalise un maximum d’opérations.

Il faut que je trade à très court terme.

Il faut que j’engage une part importante de mon capital sur chaque opération.

une part importante de mon capital sur chaque opération . Vous comprenez bien, après avoir lu

Vous comprenez bien, après avoir lu cet e-book, qu’il s’agit d’autant de mauvaises pratiques qui ne peuvent avoir pour conséquence que la perte en trading.

Ne cherchez donc pas à gagner trop. Si vous réalisez sur la durée une performance annualisée de plus de 100 %, vous ferez partie des meilleurs traders particuliers sur le Forex au monde !

Si vous faites seulement 6% par mois, avec la puissance des intérêts composés, vous parviendrez à réaliser 100% par an. Je ne vous conseille pas de rechercher une meilleure performance à vos débuts.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

L’intérêt de l’effet de levier et des intérêts composés

Avec une performance de 100% par an, vous pourrez devenir vraiment riche par 2 moyens :

Effet de levier : votre performance sera recherchée et vous serez en mesure de gérer des fonds et ainsi de vous générer des revenus substantiels via les commissions que vous recevrez.

Intérêts composés : sans même avoir à gérer des fonds extérieurs, si vous faites fructifier à 100% par an votre propre compte de 10.000 €, vous parviendrez à 10.000.000 € en 10 ans …

Evolution du compte sur 10 ans
Evolution du compte sur 10 ans

10 010 000,00

8 010 000,00

6

010 000,00

4

010 000,00

2

010 000,00

10 000,00

€ 6 010 000,00 € 4 010 000,00 € 2 010 000,00 € 10 000,00 €

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Le marché est le boss et vous n’êtes que l’un de ses sujets

Le marché ne vous donnera que ce qu’il a à vous donner. Comprenez bien qu’à partir d’un certain stade, l’amélioration de votre performance n’est plus une question de stratégie. Ainsi, à partir d’une certaine performance, si vous voulez gagner plus, vous devrez prendre plus de risques.

Et qui dit prise de risque, dit augmentation du drawdown… Donc grandes difficultés pour combler la perte créée par le drawdown important…

En clair, vous devez trouver le niveau de risque optimal par rapport à votre stratégie, ce que le marché est prêt à vous offrir ainsi que vos capacités psychologiques.

Concernant ce dernier point, il est important que vous vous basiez sur vos capacités psychologiques personnelles car nous ne sommes pas tous égaux face aux risques. Certains vivent très bien avec un drawdown de 30% alors que d’autres ne peuvent pas accepter un tel niveau de risque.

C’est à vous de trouver vos objectifs. D’ailleurs, il est important que vous vous fixiez des objectifs annuels précis (les objectifs hebdomadaires voire mensuels n’ont pas vraiment de sens compte tenu des cycles du marché). Cela vous permettra de vous situer et de vous connaitre pour ainsi affiner votre trading.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

Dans tous les cas, je vous conseille de toujours prendre des risques mesurés et de ne pas oublier que vous tradez sur un marché qui est par nature incertain. Mieux vaut donc gagner régulièrement à vie, plutôt que de réaliser des performances stratosphériques pendant 6 mois, pour ensuite tout reperdre le 7 e mois.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

FIN

Cet e-book s’achève et j’espère que vous avez pris le même plaisir pour le lire que celui que j’ai eu pour l’écrire.

A travers ces 10 commandements, je vous ai partagé des principes de bases, et si vous les suivez, vous serez en mesure de développer un trading gagnant. En revanche, combien de ceux qui liront ce document les suivront et parviendront à gagner à long terme ? …….

Dans tous les cas, j’espère vous avoir aidé à y voir plus clair.

Je vous donne rendez-vous sur www.algo-forex.fr avec d’autres contenus pour vous aider à gagner sur le Forex.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la newsletter, inscrivez-vous car certains contenus ne sont disponibles que pour les

membres.

Dernier point : prenez soin de votre capital.

Merci d’avoir pris le temps de lire cet e-book,

Bons trades,

Vivien.

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX

LES 10 COMMANDEMENTS POUR GAGNER SUR LE FOREX WWW.ALGO-FOREX.FR – L’INFORMATION UTILE POUR GAGNER SUR LE