Canppippa 89181 1 PDF

N OPERAO: Programa / Medida:
Tipologia / Componente:
N Pedido Pagamento:
Tipo Pedido:
020000909037 PRODER / Diversificao da Economia e Criao de Emprego
/
1
Primeiro Pedido de Pagamento
Aco / Subaco: Desenvolvimento de Actividades Tursticas e de Lazer /
NIF: Nome do Beneficirio: GAPRI - GESTO E ADMINISTRAO DE PROPRIEDADES PRIVADAS LDA 500545049 NIFAP: 7612642
Data de Entrada: ______ / ____ / ____
A preencher pela entidade receptora do pedido de pagamento
N de Entrada: __________________________________________
Impresso em: 29-07-2014 Nmero: 89181 Verso: 1 D o c u m e n t o Reanlise: No 1 Pgina:
VALORES DO PEDIDO E TERMO DE RESPONSABILIDADE
1. Dados do Beneficirio
Contabilidade: Situao perante o IVA:
Pessoa a contactar no mbito do presente pedido de pagamento:
Funo:
Telefone: e-mail:
Maria Manuel Leite Godinho de Almeida Scia
mgodinhodealmeida@gmail.com 213-876-695
Tipo de Pedido Elegvel
Primeiro Pedido de Pagamento 9,416.50
Despesa apresentada no presente pedido de pagamento
9,416.50
Nove Mil, Quatrocentos e Dezasseis Euros e
Cinquenta Cntimos
Nove Mil, Quatrocentos e Dezasseis Euros e
Cinquenta Cntimos
3. Termo de Responsabilidade
O beneficirio compromete-se a entregar na entidade competente, no prazo estipulado em normativo prprio, os documentos assinalados no controlo documental, bem como os comprovativos da
efectiva aplicao dos fundos, quando aplicvel, cuja listagem se encontra em anexo ao presente pedido de pagamento.
Declara-se que os elementos indicados no descritivo do controlo documental e dos documentos de despesa relativos ao presente pedido de pagamento se encontram devidamente documentados e
escriturados, encontrando-se guarda do beneficirio.
Os montantes dispendidos foram correctamente aplicados e encontram-se em conformidade com o projecto de investimento aprovado.
Data:
Assinaturas dos responsveis da entidade titular (a) Assinatura do TOC / ROC / Responsvel Financeiro
________________________________________
________________________________________ ________________________________________
(a) Assinatura(s) de quem tenha capacidade para obrigar a entidade titular, autenticada com o carimbo da entidade ou selo branco, no caso de organismos da Administrao Pblica.
Espao
reservado
aposio da
vinheta de
identificao
do TOC /
ROC
2. Valores do Pedido de Pagamento
0.00
Zero
Valor Solicitado de
Adiantamento / Prmio / Ajuda
Investimento
N Pedido Pagamento:
Tipo Pedido:
/
1
Data de Entrada: ______ / ____ / ____
N de Entrada: __________________________________________
CONTROLO DOCUMENTAL
1. Formulrios
1.1 Valores do Pedido e Termo de Responsabilidade
1.2 Controlo Documental
1.3 Comprovao da Despesa
1.4 Verificao do Cumprimento das Regras dos Mercados Pblicos
1.5 Relatrio de Encerramento
2. Documentos
2.1 Declarao da Segurana Social, comprovativa da situao regularizada do beneficirio perante aquela entidade ou comprovativo de que deu consentimento para a consulta no
servio Segurana Social Directa
2.2 Declarao das Finanas, comprovativa da situao regularizada do beneficirio perante aquela entidade ou comprovativo de que deu consentimento para a consulta nas
declaraes electrnicas
2.3 Certido dos servios do IVA, comprovativa da situao do beneficirio perante o IVA
2.4 Comprovativos da posse do(s) terreno(s)
2.5 Licena de obras
2.6 Alvar de Licena de Explorao Industrial
2.7 Alvar de Licena de Utilizao
2.8 Documentao relativa a bens sujeitos a registo (ttulo de registo de propriedade)
2.9 Seguro(s)
2.10 Certificado de arqueao
2.11 Certificado de navegabilidade
2.12 Licena de estao
2.13 Relatrio e Contas respeitante ao ltimo ano (com aprovao em Assembleia Geral e certificao, quando aplicvel)
2.14 Modelo IRS/IRC (ltimo ano)
2.15 Balancete razo mais recente
2.16 Comprovativo(s) do aumento de capital social
2.17 Comprovativo(s) do(s) emprstimo(s)
2.18 Outros comprovativos relativos origem da participao financeira do promotor (origem dos fundos prprios aplicados no projecto)
2.19 Garantias constitudas
Presente S/Aplicao J Entregue Documentos Apreentados
N Pedido Pagamento:
Tipo Pedido:
/
1
Data de Entrada: ______ / ____ / ____
N de Entrada: __________________________________________
CONTROLO DOCUMENTAL
2.20 Cpia dos documentos relativos aos procedimentos desenvolvidos no mbito dos mercados pblicos
3. Documentos comprovativos do investimento:
3.1 Documentos originais de despesa e cpia
3.2 Documentos originais de quitao e cpia
3.3 Guias de remessa
3.4 Notas de dbito/crdito
3.5 Cpias de cheques
3.6 Cpias de extractos bancrios
3.7 Transferncias bancrias
3.8 Letras pagas e confirmao da sua extino
3.9 Contrato(s) de adjudicao e fornecimento de materiais, obras ou equipamentos
3.10 Cadernos de encargos
3.11 Autos de medio relativos a obras executadas
3.12 Catlogos com as caractersticas dos equipamentos
3.13 Fotografias dos investimentos realizados
3.14 Estimativa de arqueao
3.15 Termo de quitao emitido pelo estaleiro
4. Outros
Presente S/Aplicao J Entregue Documentos Apreentados
N Pedido Pagamento:
Tipo Pedido:
/
1
Data de Entrada: ______ / ____ / ____
N de Entrada: __________________________________________
MODOS DE PAGAMENTO
NIF
Fornecedor
N
Doc.
Tipo
Doc.
Data Valor
Total
Pago
Valor
Investimento
Valor
Elegvel
N
Lanamento
Data
Lanamento
N
Conta
N Doc.
Modo Pag.
Modo
Pag.
Data
Documento
Valor
Investimento
Valor
Elegvel
Rbrica
Investimento
Classe
Nat. Despesa Descrio
Mercado
Pblico
NIF
Fornecedor
Tipo
Doc.
DOCUMENTO DE DESPESA
3,223.45
4,029.31
2,163.74
3,223.45
4,029.31
2,163.74
4,000.00
5,000.00
2,685.00
60019
60019
60019
2014-06-30
2014-06-30
2014-06-30
1202
1202
60019
000000001
000000002
000000003
TRF
TRF
TRF
2014-06-20
2014-06-24
2014-06-30
Nvel
Ajuda
Documento Despesa Modos Pagamento Valores Pagos Registo Contabilistico
N
Documento
TOTAL 11,685.00 9,416.50 9,416.50
TOTAL 9,416.50 9,416.50 11,685.00
COMPROVAO DA DESPESA
15/2014
15/2014
15/2014
508982596
508982596
508982596
F
F
F
15/2014 508982596 F 2014-06-20 11,685.00 9,416.50 9,416.50 82 - Estudos tcnicos, honorrios
e actos relativos obteno de
licenas de construo e de
exerccio actividade
DK Projeto de recuperao e
ampliao
50
Justificao adaptao /
alterao
Entidades
Relacion.
S/A 3
Legenda das Entidades Relacionadas
3 - Identidade dos membros dos rgos sociais ou de administrao, direo, gerncia ou fiscalizao, respetivos cnjuges, ascendentes ou descendentes.
N Pedido Pagamento:
Tipo Pedido:
/
1
Data de Entrada: ______ / ____ / ____
N de Entrada: __________________________________________
DOCUMENTOS POR PAGAR
NIF Fornecedor N Documento Tipo Documento Valor Total (c/IVA) Valor p/Pagar (c/IVA)
PAGAMENTOS EM NUMERRIO
NIF Fornecedor N Documento Tipo Documento Valor Total (c/IVA) Pagamentos em Numerrio
CONSULTAS
VALORES POR RBRICA DE INVESTIMENTO
Rbricas do Projecto
Valores
Previstos/Aprovados
16,378.00
8,455.00
114,143.50
4,846.72
23,115.44
9,416.50
1,045.00
2,660.00
8,269.79
16,378.00
8,455.00
114,143.50
4,846.72
23,115.44
9,416.50
1,045.00
2,660.00
8,269.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Investimento Elegvel
Despesa Validada relativa a Pedidos de
Pagamento Anteriores (Acumulados)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,416.50
0.00
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0.00
Despesa Apresentada no
Presente Pedido de Pagamento
0.00
0.00
0.00
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0.00
9,416.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa de
Execuo (%)
17
60
61
65
75
82
89
90
123
0.00 0.00 TOTAIS
0.00 0.00 TOTAIS
TOTAIS 188,329.95 188,329.95 0.00 0.00 9,416.50 9,416.50
Outras infraestruturas
Vedao e preparao de terrenos
Edificios e outras construes - directamente ligados s
actividades a desenvolver
Obras de adaptao, ampliao, remodelao e recuperao de
instalaes
Mquinas e equipamentos novos
Estudos tcnicos, honorrios e actos relativos obteno de
licenas de construo e de exerccio actividade
Layout de rtulos e embalagens - Concepo - Imateriais
Plataformas electrnicas - Construo - Imateriais
Trabalhos relacionados com a envolvente s operaes
N Pedido Pagamento:
Tipo Pedido:
/
1
Data de Entrada: ______ / ____ / ____
N de Entrada: __________________________________________
NOTAS EXPLICATIVAS
FORMALIZAO DOS PROCESSOS DE PEDIDO DE PAGAMENTO APS A SUBMISSO DOS MESMOS NO PORTAL DO IFAP
A formalizao do pedido de pagamento, para alm de incluir o registo do pedido via Web na rea reservada do Portal do IFAP, inclui a constituio de um processo fsico, que dever dar entrada no balco de atendimento da
entidade responsvel pela anlise do pedido de pagamento e que corresponder ao balco da rea de localizao/interveno da operao aprovada. O referido processo fsico de pedido de pagamento dever dar entrada na
entidade receptora em prazos fixados nos respectivos regulamentos de aplicao das Medidas/Aces.
A ttulo de esclarecimento identificam-se as entidades receptoras tendo em conta o Programa/Medida/Aco:
- DRAP da rea de interveno da operao - PRODER e PROMAR Continente
- Grupos de Aco Local (GAL) do LEADER - Medidas 3.1 e 3.2 do PRODER
- Secretariado tcnico da Autoridade de Gesto do PRODER - Medida 3.5 do PRODER
- Entidades Protocoladas pela Autoridade de Gesto do PRORURAL - PRORURAL
- IFAP - PRODERAM e PROMAR Madeira
Para a constituio do processo fsico o beneficirio deve proceder da seguinte forma:

i. Constituiu um processo fsico (materializado num dossier de originais e uma cpia desse dossier)
ii. Procede organizao dos referidos dossier, respeitando a seguinte estrutura organizativa:

Ofcio de formalizao do pedido de pagamento (facultativo);
1 Pestana do dossier - Impresso do documento do SIIFAP "Submisso de Pedido de Pagamento", devidamente validado com as assinaturas das entidades ali previstas e exigveis no quadro do regulamento
da Medida/Aco e todos os restantes formulrios disponveis para impresso;

2 Pestana do dossier - Documentos organizados de forma sequencial conforme constam do ponto "2. Documentos" do formulrio relativo ao "Controlo Documental" e com a indicao de "Presente";

3 Pestana do dossier - Os documentos comprovativos de despesa referidos no ponto 3. Documentos Comprovativos do Investimento do formulrio Controlo Documental so obrigatoriamente apresentados
pela sequncia que constam do respectivo formulrio de forma a garantir a coerncia da organizao do processo fsico. Para alm disso, cada documento comprovativo de despesa (ponto 3.1) dever fazer-se
acompanhar em anexo pelos documentos que demonstram o seu pagamento, a evidncia da coerncia com o adjudicado existindo contratos de fornecimento de materiais, obras ou equipamentos, a
fundamentao dos valores facturados quando da existncia de autos de medio, etc. Dever ser assegurada a interligao destes documentos com os constantes da 5 Pestana do dossier, no caso de
aplicao das regras relativas aos Mercados Pblicos;

4 Pestana do dossier - Documentos organizados de forma sequencial conforme constam do ponto "4. Outros" do formulrio relativo ao "Controlo Documental" e com a indicao de "Presente";

5 Pestana do dossier - No caso de aplicao das regras relativas aos Mercados Pblicos, e para cada empreitada ou aquisio de servios, a apresentao dos documentos com a indicao de "Presente" no
ponto "6. Documentos que devem instruir o pedido de pagamento" do formulrio "Verificao do Cumprimento das Regras dos Mercados Pblicos";

6 Pestana do dossier - "Relatrio de Encerramento" (a apresentar em sede do ltimo pedido de pagamento).

iii. Procede entrega dos dois dossier na entidade receptora no prazo previsto no regulamento da respectiva Medida/Aco.
Chama-se a particular ateno para a necessidade de formalizao dos pedidos de pagamento e incluso de despesas no pedido, quando for o caso, em conformidade absoluta com os investimentos previstos em sede de
candidatura e aprovados pela respectiva Autoridade de Gesto. No caso de existncia de documentos comprovativos de despesa, a sua afectao s rubricas de investimento deve igualmente ser respeitada. Para no ocorrerem
incorreces nesta afectao, sugere-se que a introduo/registo dos dados no mdulo de pagamentos, se faa em constante observao da ficha/ofcio da deciso notificada ao beneficirio, documento este onde devem constar os
valores totais do investimento e valores elegveis por rubrica.
O referido no pargrafo anterior de crucial relevncia no caso de ajudas enquadradas no FEADER, tendo em conta que em sede de anlise, caso se verifiquem discrepncias entre o valor da ajuda solicitado e o valor apurado
decorrente da anlise do pedido, podero ser aplicadas sanes. As mesmas decorrem da aplicao do Artigo 31 do Regulamento (CE) N. 1975/2006 da Comisso de 7 de Dezembro de 2006 que estabelece as regras de
execuo do Regulamento (CE) N. 1698/2005 do Conselho relativas aos procedimentos de controlo e condicionalidade no que respeita s medidas de apoio ao desenvolvimento rural, sugerindo-se uma leitura atenta
do referido artigo.
Chama-se a ateno ainda que, caso o beneficirio detecte incorreces no pedido aps a submisso electrnica, pode ainda at entrega do processo fsico proceder sua substituio, introduzindo as correces que se
revelarem necessrias. Aps o registo da data de recepo do pedido de pagamento por parte da entidade receptora no Sistema de Informao, o pedido fica indisponvel para substituio.
DECLARAO DO BENEFICIRIO OU SEU REPRESENTANTE E ASSINATURAS

Nota : De acordo com o disposto no artigo 44 - A do Reg.(CE) n 1290/2005, do Conselho , de 21 de Junho, no Reg.(CE) n 259/2008, da Comisso, de 18 de Maro e no Reg.(CE) n 498/2007,
da Comisso, de 26 de Maro, e desde que aplicvel, a informao relativa a qualquer pagamento das ajudas a que V.Ex se candidata ser publicada no site web www.ifap.pt.

Declara-se que os elementos indicados no descritivo do controlo documental e dos documentos de despesa relativos ao presente pedido de pagamento se encontram devidamente documentados e
escriturados.

Os montantes dispendidos foram correctamente aplicados e encontram-se em conformidade com o projecto de investimento aprovado.

Submetido em 2014-07-24. Impresso em 2014-07-29 (17:00) com a atual forma de assinar, na qual so necessrias pelo menos 2 assinatura(s).

Assinatura do Beneficirio/Representante:

______________________________________________

Qualidade: __________ B.I. n: ____________

Assinatura do Beneficirio/Representante:

______________________________________________

Qualidade: __________ B.I. n: ____________

N Pedido Pagamento:
Tipo Pedido:
/
1
Data de Entrada: ______ / ____ / ____
N de Entrada: __________________________________________

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