Vous êtes sur la page 1sur 46

G.T.

EL RODEO

ENGORDA DE BOVINOS
% de Depreciacin de Maquinaria y Equipo de Produccin

Numero de la actividad especifica a realizar:

No

Actividad especfica

Fraccin Art 41
LISR

Para computadoras personales de escritorio y portatiles, servidores,, impresoras,


lectores opticos,graficadores, lectores de codigo de barras, digitalizadores, unidades de
almacenamiento externo y concentradores de redes de computo.

VII

Actividades de agricultura, ganadera, pesca y silvicultura

XI

Construccin de aeronaves

Construccin de ferrocarriles y navos

Conversin a consumo de gas natural para prevenir y controlar contaminacin


ambiental

Curtido de piel

Desarrollo de tecnologa nacional

XII

Elaboracin de bebidas

IV

Elaboracin de productos alimenticios

IV

10

Elaboracin de productos qumicos, petroqumicos y farmacobiolgicos

11

Extraccin y procesamiento de gas natural

III

12

Extraccin y procesamiento de petroleo crudo

III

13

Fabricacin de aceites comestibles

14

Fabricacin de artculos de piel

15

Fabricacin de instrumentos profesionales y cientficos

IV

16

Fabricacin de maquinaria

IV

17

Fabricacin de prendas para el vestido

VII

VIII
IV
XIV
V

18

Fabricacin de productos de caucho y de plstico

19

Fabricacin de productos de metal

IV

20

Fabricacin de productos de tabaco

II

21

Fabricacin de productos derivados de carbn natural

II

22

Fabricacin de pulpa, papel y productos similares

III

23

Fabricacin de vehculos de motor y sus partes

IV

24

Fabricacin, acabado, teido y estampado de productos textiles

VII

25

Generacin, conduccin, transformacin y distribucin de electricidad

26

Impresin y publicacin grfica

27

Industria de la construccin

XI

28

Industria minera

VIII

29

Investigacin de nuevos productos

XII

30

Manufactura, ensamble y transformacin de componentes magnticos para


computacin

XIII

31

Molienda de granos

32

Produccin de azcar y sus derivados

33

Produccin de metal obtenido en primer proceso

II

34

Restaurantes

35

Transmisin de los servicios de comunicacin de telgrafo, radio y televisin

IX

36

Transporte areo

IX

37

Transporte elctrico

VI

38

Transporte martimo, fluvial y lacustre

39

Transporte terrestre de carga y pasajeros

VIII

40

Otras actividades no especificadas anteriormente

XV

idad especifica a realizar:


Depreciacin
Mxima

30%
25%
12%
8%
100%
9%
35%
8%
8%
9%
7%
7%
5%
9%
8%
8%
11%

9%
8%
6%
6%
7%
8%
11%
5%
9%
25%
12%
35%
50%
5%
5%
6%
20%
16%
16%
10%
5%
12%

10%

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NMERO DE SOCIOS:
LINEA DE PRODUCCIN:
MUNICIPIO:
ESTADO:

G.T. EL RODEO
5
CRIA DE BOVINOS DOBLE PROPOSITO
POTRERO DE LA PALMITA Y AGUAMILPA
NAYARIT

DESARROLLO DEL HATO


A

CONCEPTO
VACAS INICIO DE AO
VACAS FINAL DE AO
VAQUILLAS
NOVILLONAS
BECERRAS
BECERROS
NOVILLOS DE 1 A 2 AOS
NOVILLOS DE 2 A 3 AOS
SEMENTALES (No.)

SIT ACT.
0
FACTOR %
0.90
0.70
0.30
0.30
0.70
0.90
1.25

TOTAL DE CABEZAS (No.)


UNIDADES ANIMAL (U.A)
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL(UAA)
COMPRA DE GANADO
VACAS (No.)
VAQUILLAS 1-2 AOS
NOVILLOS (No.)
SEMENTALES (No.)
MORTALIDAD
ADULTOS (No.)
CRIAS DESPUES DESTETE (No.)
VENTAS
VACAS DE DESECHO (No.)
VAQUILLAS 2-3 AOS
VAQUILLAS 1-2 AOS
NOVILLOS (No.)
BECERRAS
0.00%
BECERROS
TOROS DE DESECHO (No.)
LECHE LITROS
D A T O S DE P R O D U C C I O N
Terreno de Agostadero con Pasto Inducido
TERRENO PASTO NATIVO
Vientres
CRIAS DESTETADAS (%)
80.00%
MORTALIDAD ADULTOS (%)
0.00%
MORT. CRIAS DESP.DEL DESTETE (%)
DESECHO DE VACAS (%)
INDICE DE PARICIONES
(%)
VENTAS DE VAQUILLAS 2-3 (%)
VENTAS DE VAQUILLAS 1-2 (%)
VENTAS DE BECERRAS (%)
PRODUCCION LECHE/VACA/DIA=
DIAS DE LACTANCIA

0
200

2
185
144

3
144
112

4
197
154

5
212
166

6
212
166

7
229
178

8
246
192

0
0
0
0
0
0
0

0
0
91
91
0
0
8

0
85
62
62
0
0
7

85
58
49
49
0
0
6

58
46
67
67
0
0
8

46
63
72
72
0
0
8

63
68
72
72
0
0
8

68
68
78
78
0
0
9

68
73
84
84
0
0
10

0
0
525.00

399
64
525.00

402
106
525.00

391
154
525.00

443
135
525.00

473
139
525.00

494
157
525.00

529
166
525.00

564
175
525.00

10
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

4
5

4
4

3
3

4
4

4
4

4
4

5
5

5
5

0
0
0
0
0
0
0
0

21
0
0
0
0
91
0
317,520

37
0
0
0
0
62
0
217,560

29
0
0
0
0
49
1
169,344

39
0
0
0
0
67
6
231,672

42
0
0
0
0
72
0
249,312

42
0
0
0
0
72
2
249,312

46
0
0
0
0
78
0
269,304

49
0
0
0
0
84
0
289,296

350
0

350
0
0
96.00%
2.00%
3.00%
10.00%
90.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
96.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

8.0
210

8.0
210

8.0
210

8.0
210

8.0
210

8.0
210

3
85
58
49
49
0

4
58
46
67
67
0

5
46
63
72
72
0

6
63
68
72
72
0

7
68
68
78
78
0

8
68
73
84
84
0

96.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.0

8.0
210

8.0
210

210

INVENTARIO DE LA PRODUCCIN EN
PROCESO

AOS

COMPOSICION
VAQUILLAS
NOVILLONAS
BECERRAS
BECERROS
NOVILLOS 1-2 AOS

1
210
185

0
0
0
0
0

1
0
0
91
91
0

2
0
85
62
62
0

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NMERO DE SOCIOS:
LINEA DE PRODUCCIN:
MUNICIPIO:
ESTADO:

G.T. EL RODEO
5
CRIA DE BOVINOS DOBLE PROPOSITO
POTRERO DE LA PALMITA Y AGUAMILPA
NAYARIT

DESARROLLO DEL HATO


A

CONCEPTO

SIT ACT.

1
185
8

2
144
7

3
112
6

4
154
8

5
166
8

6
166
8

7
178
9

8
192
10

INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO EN HATO

AOS

COMPOSICION
VACAS
SEMENTALES

VENTAS

S
6

Actual

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

VACAS DESECHO

21

37

29

39

42

42

46

49

52

VAQUILLAS

BECERROS

91

62

49

67

72

72

78

84

88

TOROS DE DESECHO

VENTAS
LECHE (MILES )

V E N T A S $$$$
VAQUILLAS
BECERROS
LECHE (MILES )
QUESO (Kg)
VACAS DE DESECHO
TOROS DE DESECHO

Actual

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

317,520

217560

169344

231672

249312

249312

269304

289296

305760

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

758,160.00
1,620,528.00
252,000.00
21,000.00

821,340.00
1,750,476.00
276,000.00
-

Actual
-

958,230.00
2,063,880.00
126,000.00
-

652,860.00
1,414,140.00
222,000.00
-

515,970.00
1,100,736.00
174,000.00
10,500.00

PRECIOS DE VENTA
CONCEPTO
VACAS DE DESECHO
BECERROS
TOROS DE DESECHO
LECHE

COSTO
TOTAL
$6,000.00
$10,530.00
$10,500.00
$6.50

UNIDAD DE MEDIDA PRECIO UNITARIO


KG
KG
KG
LITRO

$15.00
$27.00
$14.00
$6.50

PESO TOTAL
400
390
750
1

705,510.00
1,505,868.00
234,000.00
63,000.00

758,160.00
1,620,528.00
252,000.00
-

884,520.00
1,880,424.00
294,000.00
-

926,640.00
1,987,440.00
312,000.00
21,000.00

9
260
203

10
276
215

73
79
88
88
0
0
10

79
83
94
94
0
0
11

598
186
525.00

636
199
525.00

0
0
0
2

0
0
0
0

5
5

6
6

52
0
0
0
0
88
2
305,760

55
0
0
0
0
94
0
324,576

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

350
0
0
97.00%
2.00%
3.00%
20.00%
70.00%
0.00%
0.00%

8.0
210

8.0
210

9
73
79
88
88
0

10
79
83
94
94
0

10

9
203
10

10
215
11

Ao 10
55
0
94
0
Ao 10
324576

Ao 10

989,820.00
2,109,744.00
330,000.00
-

G.T. EL RODEO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS

FUENTE

ORIGEN
MONTO
(PESOS)

APLICACIN
CONCEPTO

PORCENTAJE
(%)

Terreno de Agostadero con Pasto


Inducido

Vientres
PRODUCTORES $3,475,000.00

MONTO
(PESOS)
$2,275,000.00

$1,200,000.00

81.52%

TOTAL

$3,475,000.00

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIN DE RECURSOS

FUENTE

ORIGEN
MONTO
(PESOS)

PORCENTAJE
(%)

APLICACIN
CONCEPTO
Jaguey
Transporte de Maquinaria Cama Baja
Transporte de Maquinaria Chalan
(Barcasa)

FONAES

$788,000.00

MONTO
(PESOS)
$762,000.00
$15,500.00
$10,500.00

18.48%

TOTAL

$788,000.00

FORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES GENERADAS

Tipo de Ocupacion

Trabajadores Permanentes Subordinados Renumerados


Trabajadores Eventuales Subordinados Renumerados
Jornales
Trabajadores Permanentes Subordinados sin Pago
Trabajadores Eventuales Subordinados Sin Pago
Empleadores Permanentes
Empleadores Eventuales
Trabajadores x cuenta Propia
Trabajadores x Comision o Encargo
TOTAL

Dias
No. De
Horas
Laborados por
Personas
Laboradas al
Persona al
Ocupadas
Dia
Ao

Horas
Laboradas al
Ao

Total de
Ocupaciones
Generadas

280

8960

280

8960

FORMATO DE CAPTURA DE OCUPACIONES PRESERVADAS

Tipo de Ocupacion

Trabajadores Permanentes Subordinados Renumerados


Trabajadores Eventuales Subordinados Renumerados
Jornales
Trabajadores Permanentes Subordinados sin Pago
Trabajadores Eventuales Subordinados Sin Pago
Empleadores Permanentes
Empleadores Eventuales
Trabajadores x cuenta Propia
Trabajadores x Comision o Encargo
TOTAL

Dias
No. De
Horas
Laborados por
Personas
Laboradas al
Persona al
Ocupadas
Dia
Ao

Horas
Laboradas al
Ao

Total de
Ocupaciones
Generadas

280

8960

280

8960

PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE JAGUEYES


G.T. EL RODEO
5
CRIA DE BOVINOS DOBLE PROPOSITO
EL NAYAR
POTRERO DE LA PALMITA Y AGUAMILPA
NAYARIT

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NMERO DE SOCIOS:
LINEA DE PRODUCCIN:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
ESTADO:

CALENDARIO DE INVERSION

NECESIDADES FINANCIERAS PARA EL PROYECTO

CONCEPTO

UNIDAD

CANT

COSTO
UNITARIO

APORTACIONES

INVERSIN
TOTAL
GRUPO

INVERSIN FIJA
Terreno de Agostadero con Pasto Inducido
Vientres
Jaguey
TOTAL INVERSIN FIJA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION DIFERIDA
Transporte de Maquinaria Cama Baja
Transporte de Maquinaria Chalan (Barcasa)
TOTAL INVERSION DIFERIDA
INVERSIN TOTAL
PARTICIPACIN EN LA INVERSIN

Has
Cabeza
Construccion

350.00

6,500
6,000
76,200

200
10

2,275,000
1,200,000
762,000
4,237,000.00

$
Presupuesto
Presupuesto

1
1

15,500
10,500
$

15,500
10,500
26,000
4,263,000.00
100%

SEDESOL

IMPORTE
$4,263,000.00
100%

EMPRESA
$3,475,000.00
81.52%

SEDESOL
$788,000.00
18.48%

TOTAL

2,275,000
1,200,000
$

3,475,000.00

0
3,475,000.00
81.52%

762,000
762,000.00

15,500
10,500
26,000
788,000.00
18.48%

Monto para
compra de
Ganado

RESUMEN DE INVERSION POR FUENTE PARTICIPANTE

CONCEPTO
TOTAL
PORCENTAJE

OTROS
$
$0.00

CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIN DE LOS RECURSOS

2,275,000
1,200,000
762,000
4,237,000.00 $

MES 1

MES 2

MES 3

2,275,000
1,200,000
3,475,000.00

15,500
10,500
26,000
4,263,000.00 $

15,500
10,500
26,000
3,501,000.00

Porcentaje de Apoyo para Ganado


0.00%

381,000
381,000.00

0
381,000.00

381,000
381,000.00

0
381,000.00

Monto de Apoyo
Porcentaje de
Capital de
Apoyo para Capital
Trabajo
de Trabajo
0

0.00%

CALENDARIO DE INVERSION

CALENDARIO PROPUESTO PARA LA APLICACIN DE LOS RECURSOS


TOTAL

$ 4,237,000.00
0
$

0
$ 4,237,000.00

ACTIVO FIJO
EN HATO POR
ADQUIRIR
SEMENTALES

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

ANIMAL

1
TOTAL:

15,000.00

INV ACTUAL
15,000.00
15,000.00

TOTAL

AO 2

AO 3

15,000
15000

15000

AO 4

AO 5

AO 6

30,000
30000

30000

AO 7

AO 8

AO 9

60,000
60000

60000

AO 10

CERCOS PERIMETRALES
COSTO DE CERCOS PERIMETRALES
CONCEPTO / ACTIVIDAD

METODO

U de M

ALAMBRE DE PUAS

Rollo

GRAPAS
POSTES

COSTO
UNITARIO

UNIDADES

AO 1

ACTUAL

12

300

Kg.

30

10

300

Pza

600

10

6,000

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

3,600

LIMPIA

Manual

Jornal

100

500

AHOYADO Y PLANTADO

Manual

Jornal

10

100

1,000

ATIRANTADO Y GRAPEADO

Manual

Jornal

100

600

TOTAL:

12,000

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CERCOS PERIMETRALES


CONCEPTO / ACTIVIDAD

METODO

U de M

COSTO
UNITARIO

UNIDADES

AO 1

ACTUAL

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

ALAMBRE DE PUAS

Mts

784.00

1,568

1,568

1,646

1,729

1,815

1,906

GRAPAS

Kg.

12.00

60

60

63

66

69

73

2,001
77

POSTES

Pza

150

10.00

1,500

1,500

1,575

1,654

1,736

1,823

1,914

AHOYADO Y PLANTADO

Manual

Jornal

100.00

300

300

315

331

347

365

383

ATIRANTADO Y GRAPEADO

Manual

Jornal

100.00

300

300

315

331

347

365

383

CHAPONEO

Manual

Jornal

100.00

200

200

210

221

232

243

255

TOTAL:

3,928

3,928

4,124

4,331

4,547

4,775

5,013

Concepto
Concentrado Lechero
Rastrojo

Dieta Lechera para 1 Vaca


Unidad de Medida Costo Unitario
Kg
2
Kg.
2.5
Total

Cantidad Costo Total


0.8 $
1.60
1.2 $
3.00
$
4.60

Costo Total
Anual
966

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

2,101

2,206

2,317

80

84

89

2,432
93

2,010

2,111

2,216

2,327

402

422

443

465

402

422

443

465

268

281

295

310

5,264

5,527

5,803

6,094

MEDICAMENTO DE MANEJO ZOOTECNISTA


PRODUCTO

CONCEPTO
PREVENTIVO

CURATIVO

DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12%)

FRASCO

500 ml

350.00

DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA)

FRASCO

500 ml

480.00

VACUNA (BACTERINA DOBLE)

FRASCO

50 ml

60.00

VACUNA (DERRIENGUE)

FRASCO

10 ml

115.00

VITAMINA ADE

FRASCO

500 ml

1100.00

TETRACICLINA

FRASCO

500 ml

480.00

VIOLETA DE GENCIANA

FRASCO

100 ml

22.00

DIARREA (GORBAN)

FRASCO

100 ml

385.00

APLICACIN RECOMENDADA
MEDICAMENTO
DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12%)
DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA)
VACUNA (BACTERINA DOBLE)
VACUNA (DERRIENGUE)

OBSERVACIONES

DOSIS
1 ml
1 ml
5 ml
2 ml

TETRACICLINA

1 ml
1 ml

VIOLETA DE GENCIANA

1 UN

DIARREA (GORBAN)

1 ml

VITAMINA ADE

COSTO UNIT.

PRESENTACIN

20 Kg.

3 APLICACIONES POR AO

50 Kg.

3 APLICACIONES POR AO

1 ANIMAL

2 APLICACIONES POR AO

1 ANIMAL

1 APLICACION POR AO

100 Kg.
10 Kg.
1 ANIMAL
20 Kg.

2 APLICACIONES POR AO
5.00% DE LA UA
5.00% DE LA UA
5.00% DE LA UA

PESO APROXIMADO EN DESARROLLO DEL HATO/MANEJO ZOOSANITARIO


CONCEPTO

PESO APROX.

ACTUAL

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

TOTAL DE KG EN EL DESARROLLO DE HATO

VACAS

400

84,000

74,000

57,600

78,800

84,800

84,800

91,600

98,400

104,000

VAQUILLAS

300

25,583

17,529

13,786

18,861

20,297

20,297

21,924

NOVILLONAS

200

1,600

1,600

1,400

2,000

2,200

2,400

3,000

3,400

BECERRAS

150

13,608

1,200

1,050

1,500

1,800

1,950

2,400

2,700

3,150

BECERROS

150

13,608

1,200

1,050

1,500

1,800

1,950

2,400

2,700

3,150

NOVILLOS DE 1 A 2 AOS

350

NOVILLOS DE 2 A 3 AOS

500

SEMENTALES

600

4,800

600

600

600

600

1,200

1,200

1,200

116,016

78,000

87,483

101,329

104,786

110,361

120,297

128,297

136,824

TOTAL DE PESO (Kg.)

No DE ANIMALES EN DESARROLLO DEL HATO/MANEJO ZOOSANITARIO


CONCEPTO

PESO APROX.

ACTUAL

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

TOTAL DE ANIMALES EN EL DESARROLLO DE HATO

VACAS

400

210

185

144

197

212

212

229

246

260

VAQUILLAS

300

85

58

46

63

68

68

73

NOVILLONAS

200

85

58

46

63

68

68

73

79

BECERRAS

150

91

62

49

67

72

72

78

84

88

BECERROS

150

91

62

49

67

72

72

78

84

88

SEMENTALES

600

10

TOTAL DE NUMERO DE ANIMALES

399

402

391

CONCEPTO/PRODUCTO

443

473

494

10

529

564

598

VOLUMEN DE APLICACIN (PREVENTIVO)

DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12%)

17,402

11,700

13,122

15,199

15,718

16,554

18,045

19,245

20,524

DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA)

6,961

4,680

5,249

6,080

6,287

6,622

7,218

7,698

8,209

VACUNA (BACTERINA DOBLE)

3,994

4,016

3,915

4,431

4,728

4,945

5,288

5,638

5,981

VACUNA (DERRIENGUE)

799

803

783

886

946

989

1,058

1,128

1,196

VITAMINA ADE

2,320

1,560

1,750

2,027

2,096

2,207

2,406

2,566

2,736
684

CONCEPTO/PRODUCTO

VOLUMEN DE APLICACIN (CURATIVO 5%)

TETRACICLINA

580

390

437

507

524

552

601

641

VIOLETA DE GENCIANA

11

10

11

11

11

12

13

DIARREA (GORBAN)

210

185

144

197

212

212

229

246

260

COSTO DE MANEJO ZOOSANITARIO


CONCEPTO

COSTO UNITARIO

ACTUAL

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

CONCEPTO/PRODUCTO
DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12%)

0.70

12,182

8,190

9,186

10,640

11,003

11,588

12,631

13,471

14,367

DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA)

0.96

6,683

4,493

5,039

5,837

6,036

6,357

6,929

7,390

7,881

VACUNA (BACTERINA DOBLE)

1.20

4,793

4,819

4,698

5,318

5,673

5,934

6,346

6,765

7,178

11.50

9,187

9,237

9,004

10,192

10,874

11,373

12,162

12,967

13,757

VITAMINA ADE

2.20

5,105

3,432

3,849

4,458

4,611

4,856

5,293

5,645

6,020

TETRACICLINA

0.96

557

374

420

486

503

530

577

616

657

VIOLETA DE GENCIANA

0.22

DIARREA (GORBAN)

3.85

809

712

554

758

816

816

882

947

1,001

TOTALES

39,317

31,259 32,752

37,692

39,517

41,455

44,823

47,804

50,863

CONCEPTO

UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
VOLUMEN TOTAL ANUAL
COSTO TOTAL

VACUNA (DERRIENGUE)

COSTO DE SUPLEMENTACION ANUAL


SUPLEMENTACION DE BECERROS

KG

$3.00

$50.00

NOMBRE DEL PROVEEDOR

$150.00
PREMIVITA, PALMA # 3714
COL. LOMA BONITA EJIDAL,
ZAPOPAN JALISCO

SUPLEMENTACION DE VAQUILLAS

SEMENTALES DE REMPLAZO

KG

CBZ

$3.00

$17,000.00

$14.60

$43.80

$17,000.00

GANADERA REGIONAL, AV
INDEPENDENCIA # 502 SUR,
TEPIC, NAYARIT, MEXICO

COSTO DE FACTURACION POR CBZ

$30.00

COSTO UNIT.

AO 10

110,400
23,552
4,000
3,600
3,600

1,800
146,952

AO 10

276
79
83
94
94
11
636
22,043
8,817
6,359
1,272
2,939
735
14
276

AO 10

15,430
8,464
7,631
14,625
6,466
705
3
1,063

54,387

PROGRAMA DE VENTAS
PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS
CONCEPTO

ACTUAL AO 1

Vacas de desecho

126,000

222,000

174,000

234,000

252,000

252,000

276,000

294,000

312,000

Vaquillas

Becerros

Toros de desecho

Leche
TOTAL:

958,230

AO 2

AO 3

652,860
0

AO 4

515,970
0

10,500

AO 5

705,510

AO 6

758,160

63,000

AO 7

758,160
0

AO 8

821,340

21,000

AO 9

884,520
0

AO 10

926,640
0

TOTAL

330,000 2,472,000
0 0
989,820

21,000

7,971,210
0 115,500

2,063,880 1,414,140

1,100,736

1,505,868

1,620,528

1,620,528

1,750,476

1,880,424

1,987,440

2,109,744

17,053,764

3,148,110 2,289,000

1,801,206

2,508,378

2,630,688

2,651,688

2,847,816

3,058,944

3,247,080

3,429,564

27,612,474

Calculo de capital de trabajo


Meses
Concepto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Ingresos

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

Por Ventas

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

262,342.50

Egresos

34,493.58

34,493.58

34,493.58

34,493.58

34,493.58

34,493.58

34,493.58

34,493.58

34,493.58

262,342.50

34,493.58

Costos variables

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

19,582.92

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

1,134.00

Suplementacion de Becerros
Suplementacion de Vaquillas
Suplementacion de vacas lecheras

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

14,892.50

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

3,276.42

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

14,910.67

Gastos de Administracion

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

Manteniemiento de Instalaciones

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

327.33

327.33

327.33

327.33

327.33

327.33

327.33

327.33

327.33

327.33

327.33

Flujo de efectivo

227,848.92

227,848.92

227,848.92

227,848.92

227,848.92

227,848.92

227,848.92

227,848.92

227,848.92

Flujo de efectivo acumulado

227,848.92

455,697.83

683,546.75

911,395.67

1,139,244.59

1,367,093.50

1,594,942.42

1,822,791.34

2,050,640.26

Costo de manejo zoosanitario


Facturacion de Ganado
Costos fijos

Mano de Obra Permanente


Mantenimiento de Cercos

2,050,640.26

227,848.92
2,278,489.17

Mes 12

total

262,342.50

3,148,110.00

262,342.50

3,148,110.00

34,493.58

641,771.91

19,582.92

234,994.99

1,134.00

13,608.00

14,892.50
3,276.42

39,316.99

280.00

3,360.00

14,910.67

178,928.00

250.00

3,000.00

333.33

4,000.00

14,000.00

168,000.00

327.33

3,928.00

227,848.92

2,506,338.09

2,506,338.09

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CONCEPTO
COSTOS TOTALES
COSTOS VARIABLES
Suplementacion de Becerros
Suplementacion de Vaquillas
Suplementacion Vacas Lecheras
Reinversion
Costo de manejo zoosanitario
Facturacion de Ganado

COSTO FIJO
Gastos de Administracion
Manteniemiento de Instalaciones
Mano de Obra Permanente
Mantenimiento de Cercos

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS


Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
413,922.99
361,757.77
348,729.55
381,972.18
395,880.70
428,858.16
415,418.17
433,356.09
508,425.32
234,994.99
182,633.37
169,398.93
202,425.03
216,106.19
248,844.93
235,154.27
252,829.00
327,621.88
13,608.00
9,300.00
7,350.00
10,050.00
10,800.00
10,800.00
11,700.00
12,600.00
13,200.00
3,735.12
2,559.25
2,012.82
2,753.65
2,963.31
2,963.31
3,200.94
178,710.00
139,104.00
108,192.00
148,764.00
160,356.00
160,356.00
171,948.00
185,472.00
196,098.00
15,000.00
30,000.00
60,000.00
39,316.99
31,259.37
32,751.81
37,691.78
39,517.38
41,455.29
44,822.96
47,803.68
50,862.94
3,360.00
2,970.00
2,370.00
3,360.00
3,420.00
3,480.00
3,720.00
3,990.00
4,260.00

178,928.00
3,000.00
4,000.00
168,000.00
3,928.00

179,124.40
3,000.00
4,000.00
168,000.00
4,124.40

179,330.62
3,000.00
4,000.00
168,000.00
4,330.62

179,547.15
3,000.00
4,000.00
168,000.00
4,547.15

179,774.51
3,000.00
4,000.00
168,000.00
4,774.51

180,013.23
3,000.00
4,000.00
168,000.00
5,013.23

180,263.90
3,000.00
4,000.00
168,000.00
5,263.90

180,527.09
3,000.00
4,000.00
168,000.00
5,527.09

180,803.44
3,000.00
4,000.00
168,000.00
5,803.44

Ao 10
465,179.36
284,085.74
14,100.00
3,438.56
207,690.00
54,387.18
4,470.00

181,093.62
3,000.00
4,000.00
168,000.00
6,093.62

DEPRECIACIONES
Unidad

Concepto

Costo
Unitario

Cantidad

Costo Total

Depreciacion Drepreciacion
Valor Residual
Anual
en 5 aos

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

Jaguey

Construccion

10

76,200

762,000

5%

38,100.00

TOTAL

762,000.00

190,500.00

38,100.00

571,500.00

190,500.00

571,500.00

DEPRECIACIONES Y/O AGOTAMIENTO


Concepto

Costo inicial

Jaguey

762,000.00

1
38,100.00

38100

38100

38100

38100

38100

38100

38100

38100

0.00

0.00

762,000.00

Depreciacion total anual

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

Depreciacion acumulada

38,100.00

76,200.00

114,300.00

152,400.00

190,500.00

228,600.00

266,700.00

304,800.00

342,900.00

10
38100
0
0

38,100.00
381,000.00

PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto
Ingresos Totales
Costos Fijos
Costos Variables

Punto de Equilibrio en valor ($)


Punto de Equilibrio en Unidades
Punto de Equilibrio en porcentaje

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

3,148,110

2,289,000

1,801,206

2,508,378

2,630,688

2,651,688

2,847,816

3,058,944

3,247,080

3,429,564

178,928

179,124

179,331

179,547

179,775

180,013

180,264

180,527

180,803

181,094

234,995

182,633

169,399

202,425

216,106

248,845

235,154

252,829

327,622

284,086

193,362

194,655

197,947

195,308

195,864

198,656

196,489

196,792

201,093

0.06

0.09

0.11

0.08

0.07

0.07

0.07

0.06

0.06

0.06

6.14%

8.50%

10.99%

7.79%

7.45%

7.49%

6.90%

6.43%

6.19%

5.76%

Lectura:
La empresa debe vender
en el ao 1 para estar en
punto de equilibrio.

193,362

La empresa debe vender


en el ao 2 para estar en
punto de equilibrio.

194,655

FORMULA

Lectura:

P.E.=
1

Lectura:
La empresa debe vender
en el ao 3 para estar en
punto de equilibrio.

197,947

Lectura:
La empresa debe vender
en el ao 4 para estar en
punto de equilibrio.

195,308

Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas

Lectura:
La empresa debe vender
en el ao 5 para estar en
punto de equilibrio.

195,864

GASTO FIJO
GASTO VARIABLE
VENTAS

197,449

EVALUACION FINANCIERA
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Aos
0
1
2
3
4
5

Ingresos
Totales
0
3,148,110.00
2,289,000.00
1,801,206.00
2,508,378.00
2,630,688.00
12,377,382.00

Egresos
Totales
0
413,922.99
361,757.77
348,729.55
381,972.18
395,880.70

Inversion Fija y
Diferida Inicial
4,263,000.00

1,902,263.20

4,263,000.00

Valor
Residual

2,846,500.00

Flujo Neto
de Efectivo
-4,263,000.00
2,734,187.01
1,927,242.23
1,452,476.45
2,126,405.82
5,081,307.30

2,846,500.00

9,058,618.80

Ingresos
Actualizados
0
2,861,918.18
1,891,735.54
1,353,272.73
1,713,255.93
1,633,450.27

Egresos
Totales
4,263,000.00
413,922.99
361,757.77
348,729.55
381,972.18
395,880.70

Factor de
Actualizacin
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092

9,453,632.64

6,165,263.20

RELACION BENEFICIO/COSTO
Aos
0
1
2
3
4
5

Ingresos
Totales
0
3,148,110.00
2,289,000.00
1,801,206.00
2,508,378.00
2,630,688.00
12,377,382.00

Factor de
Actualizacin
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092

Egresos
Flujo neto
Actualizados actualizado
4,263,000.00
-4,263,000.00
376,293.63
2,485,624.55
298,973.37
1,592,762.17
262,005.68
1,091,267.05
260,892.14
1,452,363.79
245,810.77
1,387,639.50
5,706,975.58

Relacin Beneficio/Costo

9,453,632.64
5,706,975.58
TREMA

1.66

10.00%

CLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO


Aos

Flujo Neto
de Efectivo

0
1
2
3
4
5

Tasa de
Descuento
10.00%

-4,263,000.00
2,734,187.01
1,927,242.23
1,452,476.45
2,126,405.82
5,081,307.30
9,058,618.80

Flujo Neto de
Efect. Actualz
VAN 1

1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092

-4,263,000.00
2,485,624.55
1,592,762.17
1,091,267.05
1,452,363.79
3,155,092.05
5,514,109.61

Tasa de
Descuento
15.00%
1.00000
0.86957
0.75614
0.65752
0.57175
0.49718

Flujo Neto de
Efect. Actualz
VAN 2
-4,263,000.00
2,377,553.92
1,457,272.01
955,026.84
1,215,779.43
2,526,307.77
4,268,939.97

400,222.45
32.14%
1,245,169.64
Tasas mas 5 Puntos %, segn Inflacion esperada
TIR =

T1 = Tasa menor
T2 = Tasa mayor
VAN 1 = Valor Actual Neto Positivo
VAN 2 = Valor Actual Neto Negativo
TIR

10.00%
15.00%
5,514,109.61
4,268,939.97

(VAN1*T2)-(VAN2*T1)
VAN1-(VAN2)

32.14%

TIR =
Indicador
TIR
VAN
B/C

Valor
32%
$5,514,109.61
1.66

TIR

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

CONCEPTO
Ingresos
Ventas
Total Ingresos
Egresos
COSTOS VARIABLES
Suplementacion de Becerros
Suplementacion de Vaquillas
Suplementacion de Vacas Lecheras
Reinversion
Costo de manejo zoosanitario
Facturacion de Ganado
COSTOS FIJOS
Gastos de Administracion
Manteniemiento de Instalaciones
Mano de Obra Permanente
Total Egresos
Utilidad Bruta
Gastos Financieros
Depreciacin
Utilidad Antes de Impuestos
Utilidad del Ejercicio

ESTADO DE RESULTADOS
AO 1
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

3,148,110.00

2,289,000.00

1,801,206.00

2,508,378.00

2,630,688.00

3,148,110.00

2,289,000.00

1,801,206.00

2,508,378.00

2,630,688.00

7,350.00

10,050.00

10,800.00

3,735.12

2,559.25

2,012.82

108,192.00

148,764.00

160,356.00

13,608.00
-

9,300.00
-

178,710.00
-

139,104.00
-

15,000.00

39,316.99

31,259.37

32,751.81

37,691.78

39,517.38

3,360.00

2,970.00

2,370.00

3,360.00

3,420.00

3000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

4000

168000

168000

168000

168000

168000

409,994.99

357,633.37

344,398.93

377,425.03

391,106.19

2,738,115.01

1,931,366.63

1,456,807.07

2,130,952.97

2,239,581.81

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

38,100.00

2,700,015.01

1,893,266.63

1,418,707.07

2,092,852.97

2,201,481.81

2,700,015.01

1,893,266.63

1,418,707.07

2,092,852.97

2,201,481.81

PERODO DE RECUPERACIN
0

FLUJO ACT.

4,263,000.00

2,485,624.55

SALDO

4,263,000.00

- 1,777,375.45

2
-

1,592,762.17

1,091,267.05

1,452,363.79

184,613.28

906,653.77

2,359,017.56

El ultimo saldo negativo corresponde


al numero de aos de recuperacion
Periodo de recuperacion
4.00

aos

SE ACEPTA

5
1,387,639.50
3,746,657.07

10

TABLA DE AMORTIZACIN DEL APOYO


Monto:
788,000.00
Plazo:

24 Trimestres

Tasa Base:

TABLA DE AMOR
Aos

Monto:

Plazo:

Inicio de Operaciones Junio


Mes

Saldo Insoluto

Porcentaje de
Amortizacion

Abono de Capital

Pago Anual

Tasa Base:
Inicio de
Operaciones
Junio

20%
1

1-Aug-12

788,000.00

157,600.00

$157,600.00

1-Aug-13

630,400.00

157,600.00

20%

$157,600.00

1-Aug-14

472,800.00

157,600.00

20%

$157,600.00

1-Aug-15

315,200.00

157,600.00

20%

$157,600.00

1-Aug-16

157,600.00

157,600.00

20%

$157,600.00

1-Aug-17

0%

$0.00

SUMAS

788,000.00

100%

$788,000.00

6
7
8

CALENDARIO DE REINTEGRO

9
10

FECHA

AMORTIZACION

ACUMULADO

SALDO

11

Aug-12

$157,600.00

$157,600.00

$630,400.00

12

Aug-13

$157,600.00

$315,200.00

$472,800.00

13

Aug-14

$157,600.00

$472,800.00

$315,200.00

14

Aug-15

$157,600.00

$630,400.00

$157,600.00

15

Aug-16

$157,600.00

$788,000.00

$0.00

16
17
18
19
20

TABLA DE AMORTIZACIN DEL APOYO


788,000.00
20 Trimestres

Aos

Mes

Saldo Insoluto

Abono de
Capital

Porcentaje de
Amortizacion

1-Sep-13

788,000.00

29,550.00

3.75%

1-Dec-14

758,450.00

29,550.00

3.75%

1-Mar-14

728,900.00

29,550.00

3.75%

1-Aug-14

699,350.00

29,550.00

3.75%

1-Nov-14

669,800.00

39,400.00

5.00%

1-Feb-15

630,400.00

39,400.00

5.00%

1-May-15

591,000.00

39,400.00

5.00%

1-Aug-15

551,600.00

39,400.00

5.00%

1-Nov-15

512,200.00

39,400.00

5.00%

1-Feb-16

472,800.00

39,400.00

5.00%

1-May-16

433,400.00

39,400.00

5.00%

1-Aug-16

394,000.00

39,400.00

5.00%

1-Nov-16

354,600.00

39,400.00

5.00%

1-Feb-17

315,200.00

39,400.00

5.00%

1-May-17

275,800.00

39,400.00

5.00%

1-Aug-17

236,400.00

39,400.00

5.00%

1-Nov-17

197,000.00

49,250.00

6.25%

Pago Anual

$118,200.00

$157,600.00

$157,600.00

$157,600.00

1-Feb-18

147,750.00

49,250.00

6.25%

1-May-18

98,500.00

49,250.00

6.25%

1-Aug-18

49,250.00
SUMAS

49,250.00
788,000.00

6.25%

$197,000.00

100.00%

$788,000.00

BALANCE GENERAL
CIFRAS EN PESOS
ACTIVOS:

pasivos en ceros
a corto plazo
prestamos bancarios
impuestos por pagar
etc.

ACTIVO CIRCULANTE:
BANCOS
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO:
Activo fijo en hato por adquirir
Equipo auxiliar y de servicios
Instalaciones

TOTAL ACTIVO FIJO

0
0

CAPITAL CONTABLE:
resultado de ejercicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros
CAPITAL SOCIAL (APORTACION DE LOS SOCIOS)

2,275,000.00

OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO FONAES):


Edificio u obra civil
Equipo principal
Equipo auxiliar y de servicios
Instalaciones
Activo fijo en hato por adquirir
Estudios de preinversion
4,237,000.00 Programa de capacitacion y asistencia tecnica
Consitucion
Capital de trabajo

ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

3,475,000.00

1,962,000.00

4,237,000.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL

762,000.00

3,475,000.00

762,000.00

4,237,000.00

FLUJO NETO DE EFECTIVO


CONCEPTO / AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
ENTRADAS (+)
Aportaciones de socios
$3,475,000.00
Aportacin Fonaes
$788,000.00
Crdito
Otros financiamientos
Ingresos por Venta
$3,148,110.00 $2,289,000.00 $1,801,206.00 $2,508,378.00 $2,630,688.00 $2,651,688.00
Otros ingresos
TOTAL ENTRADAS $4,263,000.00 $3,148,110.00 $2,289,000.00 $1,801,206.00 $2,508,378.00 $2,630,688.00 $2,651,688.00
SALIDAS (-)
$762,000.00
Activos fijos y diferidos
Inversiones
$0.00
Capital de trabajo
Costos de produccin, gastos de administracin y ventas (no
incluye depreciaciones y amortizaciones de activos)

Costos financieros (pago del inters)


ISR
PTU
Pago a Principal (pago del crdito)

$231,634.99
$0.00
$0.00
$0.00
$118,200.00
$349,834.99

$179,663.37
$0.00
$0.00
$0.00
$157,600.00
$337,263.37

$167,028.93
$0.00
$0.00
$0.00
$157,600.00
$324,628.93

TOTAL SALIDAS $762,000.00


Valores residuales (+)
Recuperacin de Capital de trabajo (+)
$0.00
$0.00
$0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO $3,501,000.00 $2,798,275.01 $1,951,736.63 $1,476,577.07

$199,065.03
$0.00
$0.00
$0.00
$157,600.00
$356,665.03

$212,686.19
$0.00
$0.00
$0.00
$197,000.00
$409,686.19

$245,364.93
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$245,364.93
4,237,000
$0.00
$0.00
$0.00
$2,151,712.97 $2,221,001.81 $6,643,323.07