Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
15-Nov-93
ACTIVO
Caja y Bancos
miles pts.
605
PASIVO
Proveedores
Existencias
47,203
Clientes
43,394
Adelantos clientes
Clientes descontados
100,252
Acreedores diversos
Anticipos personal
1,000
Nminas pendientes
Hacienda deudora
5,549
Impuestos y SS
97,100
Clientes descontados
8,673
ACTIVO TOTAL
303,776
PASIVO TOTAL
15-Nov-93
miles pts.
175,612
143,893
40,322
14,918
5,176
15,686
100,252
39,416
109,491
30,500
-371,490
303,776
Anexo 1
1992
74,162
112,317
267,463
123,489
374,707
93 oct
44,022
134,526
296,406
143,893
321,545
31,471
12,435
31,685
8,792
831,285
872,555
836,976
41,485
393,393
59,558
12,583
13,775
14,835
535,629
47,735
452,004
67,060
14,164
16,092
14,835
611,890
60,236
493,645
65,931
14,705
16,813
14,835
666,165
AMORTIZACION ACUMULADA
Terrenos
Maquinaria y utillajes
Edificios
Mobiliario
Eq. informtico
El. Transporte
AMORTIZACION ACUM.
314,260
33,000
5,200
8,000
9,864
370,324
342,436
35,959
6,217
9,226
10,842
404,680
0
367,655
37,845
6,612
10,061
11,135
433,308
41,485
79,133
47,735
109,568
60,236
125,990
Caja y Bancos
Existencias
Clientes (incluye Romero)
Romero
Clientes descontados
Clientes dudoso cobro
Anticipos pers./varios (inc. 30,5M)
Hacienda deudora
ACTIVO CIRCULANTE
13 de Febrero de 1995 ?
FERRER S.A.
Pgina 3
Edificios
Mobiliario
Eq. informtico
El. Transporte
26,558
7,383
5,775
4,971
31,101
7,947
6,866
3,993
28,086
8,093
6,752
3,700
165,305
207,210
232,857
17,380
5,955
44,155
8,705
39,153
10,585
1,019,925
1,132,625
1,119,571
13 de Febrero de 1995 ?
FERRER S.A.
Pgina 4
Anexo 2
BALANCES HISTORICOS Y PROYECCIONES DE Plsticos Ferrer S.A.
PASIVO
(miles de pesetas)
1,992
93,619
8,134
11,627
328,904
93 oct
153,899
21,109
295,565
1,992
115,982
12,580
15,237
374,707
40,000
230,087
737,849
788,593
777,260
6,283
54,132
46,376
15,255
94,368
8,868
17,322
23,330
116,650
18,315
105,415
8,868
17,322
23,330
116,650
6,035
123,730
8,868
17,322
23,330
116,650
RECURSOS PROPIOS
275,793
289,900
295,935
PASIVO TOTAL
1,019,925
1,132,625
1,119,571
CAJA
Fondo de Maniobra (F.M.)
Necesidades Operativas de Fondos (N.O.F.)
Necesidades de Recursos Negociados (N.R.N.)
ACTIVO FIJO
89,771
93,436
299,230
116,023
74,162
83,962
279,887
121,763
44,022
59,716
296,401
192,663
PATRIMONIO NETO
DEUDA
275,793
624,469
289,900
644,794
295,935
602,252
Proveedores
Acreedores diversos
Impuestos y SS.
Clientes descontados
Deuda a corto. Plizas importac.
Deuda a corto. Plizas bancos.
PASIVO CIRCULANTE
Leasing
Beneficios ejercicio
Reservas voluntarias
Reservas especiales
Reservas regularizacin
Reserva legal
Capital social
321,545
53,626
227,081
13 de Febrero de 1995 ?
FERRER S.A.
Pgina 5
1,991
1,992
93 oct
Ingresos Totales
1,398,635
1,549,063
1,271,685
497,339
8,320
92,034
597,693
31,568
629,261
607,219
17,870
80,486
705,575
-15,410
690,165
511,931
16,193
57,713
585,837
-22,209
563,628
Reparaciones y conserv.
Servicios profesionales
Transportes
Seguros
Publicidad y propaganda
Electricidad
Gas
Agua
Otros suministros
Temple
Modelistas
Telfono, tlex, correo
Otros servicios
Subtotal servicios exteriores
Tributos
Personal
Amortizacin
18,833
27,473
33,021
7,995
21,012
36,875
4,527
1,579
5,509
6,016
29,598
192,438
1,873
410,363
34,355
16,712
26,913
32,620
8,744
25,702
50,178
4,742
1,891
22,779
3,312
7,444
5,190
31,922
238,149
3,801
450,199
30,334
14,743
33,898
27,489
15,097
15,545
40,909
4,170
1,829
19,526
3,093
2,780
4,913
26,503
210,495
813
378,517
28,629
1,268,290
1,412,648
1,182,082
BAIT
130,345
136,415
89,603
32,884
44,201
32,575
109,660
40,560
33,096
37,926
111,582
28,701
23,619
31,248
83,568
13 de Febrero de 1995 ?
FERRER S.A.
Pgina 6
BAT
Impuestos
BENEFICIO NETO
20,685
5,430
15,255
24,833
6,519
18,314
6,035
Beneficio Neto/Ventas
Endeudamiento
Dias de deudores
Dias de proveedores
1.09%
51.73%
86
69
1.18%
48.23%
88
70
0.47%
48.68%
77
91
6,035
Anexo 4
93 sep
DESCUENTO NACIONAL
Banco Sabadell
Banco Central-Hispano
Banca Catalana
Banco Popular
Banco Bilbao V
Banco Exterior
Subtotal Descuento Nacional
utilizado
16,411
48,000
42,474
11,692
28,763
22,260
169,600
riesgo
concedido
25,000
60,000
60,000
60,000
60,000
30,000
295,000
RIESGO EXPORTACION
Banco Sabadell
Banco Central-Hispano
Banca Catalana
Banco Popular
Banco Bilbao V
Banco Exterior
Subtotal Descuento Exportacin
utilizado
17,049
24,149
21,877
19,069
35,632
34,168
151,944
riesgo
concedido
25,000
30,000
20,000
40,000
35,000
35,000
185,000
utilizado
33,460
72,149
64,351
30,761
64,395
56,428
riesgo
concedido
50,000
90,000
80,000
100,000
95,000
65,000
Banco
Banco
Banca
Banco
Banco
Banco
TOTAL DESCUENTO
Sabadell
Central-Hispano
Catalana
Popular
Bilbao V
Exterior
13 de Febrero de 1995 ?
FERRER S.A.
Pgina 7
Total Descuento
13 de Febrero de 1995 ?
321,544
FERRER S.A.
480,000
Pgina 8
13 de Febrero de 1995 ?
FERRER S.A.
Pgina 9
ue se le acab la financiacin
s Ferrer?
FERRER
(miles de pesetas)
ACTIVO
93 oct
Caja y Bancos
15 de nov 93
ABSORCION
44,022
605
44,627
Existencias
134,526
47,203
181,729
296,406
43,394
195,907
321,545
100,252
421,797
31,685
1,000
2,185
8,792
5,549
14,341
836,976
198,003
860,586
60,236
60,236
493,645
245,799
739,444
Edificios
65,931
65,931
Mobiliario
14,705
3,880
18,585
Eq. informtico
16,813
4,014
20,827
El. Transporte
14,835
2,420
17,255
666,165
256,113
922,278
367,655
152,543
520,198
37,845
37,845
6,612
2,103
8,715
Eq. informtico
10,061
2,430
12,491
El. Transporte
11,135
1,937
13,072
433,308
159,013
592,321
60,236
60,236
125,990
93,256
219,246
28,086
28,086
Mobiliario
8,093
1,777
9,870
Eq. informtico
6,752
1,584
8,336
El. Transporte
3,700
483
4,183
Romero
Clientes descontados
143,893
AMORTIZACION ACUM.
ACTIVO FIJO NETO
Terrenos
Maquinaria y utillajes
Edificios
232,857
97,100
329,957
Leasing (neto)
39,153
39,153
Gastos amortizables
10,585
8,673
19,258
1,119,571
303,776
1,248,954
93 oct
15 de nov 93
153,899
319,505
21,109
14,918
40,322
5,176
15,686
321,545
100,252
39,416
53,626
0
227,081
109,491
ABSORCION
329,511
36,027
40,322
5,176
15,686
421,797
39,416
53,626
336,572
ACTIVO TOTAL
PASIVO
(miles de pesetas)
Proveedores
Acreedores diversos
Adelantos clientes
Nminas pendientes
Impuestos y SS.
Clientes descontados
Descubierto ctas. cor.
Deuda a corto. Plizas importac.
Deuda a corto. Plizas bancos.
PASIVO CIRCULANTE
777,260
644,766
1,278,133
0
46,376
30,500
0
0
46,376
6,035
0
123,730
8,868
17,322
23,330
116,650
-154,615
-266,875
0
0
0
0
50,000
-148,580
-266,875
123,730
8,868
17,322
23,330
166,650
RECURSOS PROPIOS
295,935
-371,490
-75,555
PASIVO TOTAL
1,119,571
303,776
1,248,954
Descontado Romero
Descontado Romero