Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010

Saldos
Cuentas Deudores Acreedores Deudores
Caja 156,000.00 25,000.00 131,000.00
Bancos 4,562,000.00 2,516,000.00 2,046,000.00
Clientes 668,000.00 - 668,000.00
Documentos por cobrar 1,352,000.00 - 1,352,000.00
Almacn 3,355,000.00 2,350,000.00 1,005,000.00
Edificio 2,600,000.00 - 2,600,000.00
Mobiliario y equipo 1,150,000.00 - 1,150,000.00
Equipo de reparto 1,850,000.00 - 1,850,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 - 440,000.00
Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 20,000.00 220,000.00
Intereses pagados por anticipado 600,000.00 15,000.00 585,000.00
Papelera y artculos de escritorio 8,000.00 - 8,000.00
Proveedores 600,000.00 1,360,000.00
Documentos por pagar - 240,000.00
Acreedores diversos - 600,000.00
Documentos por pagar a L.P. - 450,000.00
Acreedores hipotecarios - 350,000.00
Rentas cobradas por anticipado 20,000.00 -
Intereses cobrados por anticipado 10,000.00 400,000.00
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Movimientos
Capital social - 8,700,000.00
Prdida de ejercicios anteriores 400,000.00 - 400,000.00
Ventas 250,000.00 4,350,000.00
Costo de ventas 2,225,000.00 - 2,225,000.00
Gastos de venta 490,000.00 - 490,000.00
Gastos de administracin 390,000.00 - 390,000.00
Gastos financieros 15,000.00 - 15,000.00
Productos financieros - 10,000.00
Otros gastos 25,000.00 - 25,000.00
Otros productos - 20,000.00
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio
Sumas iguales 21,406,000.00 21,406,000.00 15,600,000.00
- -
Saldos
Acreedores Cuentas Deudores Acreedores
Caja 156,000.00 25,000.00
Bancos 4,562,000.00 2,516,000.00
Clientes 668,000.00 -
Documentos por cobrar 1,352,000.00 -
Almacn 3,355,000.00 2,350,000.00
Edificio 2,600,000.00 -
Mobiliario y equipo 1,150,000.00 -
Equipo de reparto 1,850,000.00 -
Equipo de transporte 440,000.00 -
Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 20,000.00
Intereses pagados por anticipado 600,000.00 15,000.00
Papelera y artculos de escritorio 8,000.00 -
760,000.00 Proveedores 600,000.00 1,360,000.00
240,000.00 Documentos por pagar - 240,000.00
600,000.00 Acreedores diversos - 600,000.00
450,000.00 Documentos por pagar a L.P. - 450,000.00
350,000.00 Acreedores hipotecarios - 350,000.00
20,000.00 - Rentas cobradas por anticipado 20,000.00 -
390,000.00 Intereses cobrados por anticipado 10,000.00 400,000.00
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
Movimientos
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
8,700,000.00 Capital social - 8,700,000.00
Prdida de ejercicios anteriores 400,000.00 -
4,100,000.00 Ventas 250,000.00 4,350,000.00
Costo de ventas 2,225,000.00 -
Gastos de venta 490,000.00 -
Gastos de administracin 390,000.00 -
Gastos financieros 15,000.00 -
10,000.00 Productos financieros - 10,000.00
Otros gastos 25,000.00 -
20,000.00 Otros productos - 20,000.00
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio
15,600,000.00 Sumas iguales 21,406,000.00 21,406,000.00
Saldos
Deudores Acreedores Deudores Acreedores Deudores
131,000.00 156,000.00
2,046,000.00 4,562,000.00
668,000.00 668,000.00
1,352,000.00 1,352,000.00
1,005,000.00 3,355,000.00
2,600,000.00 2,600,000.00
1,150,000.00 1,150,000.00
1,850,000.00 1,850,000.00
440,000.00 440,000.00
220,000.00 240,000.00
585,000.00 600,000.00
8,000.00 8,000.00
760,000.00 600,000.00
240,000.00 -
600,000.00 -
450,000.00 -
350,000.00 -
20,000.00 - 20,000.00
390,000.00 10,000.00
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
Ajustes Movimientos
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
8,700,000.00 -
400,000.00 400,000.00
4,100,000.00 4,100,000.00 4,350,000.00
2,225,000.00 - 2,225,000.00 2,225,000.00
490,000.00 - 490,000.00 490,000.00
390,000.00 - 390,000.00 390,000.00
15,000.00 - 15,000.00 15,000.00
10,000.00 10,000.00 - 10,000.00
25,000.00 - 25,000.00 25,000.00
20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
4,130,000.00 4,130,000.00 4,130,000.00
- 985,000.00 -
15,600,000.00 15,600,000.00 8,260,000.00 8,260,000.00 29,666,000.00
Saldos
Acreedores Deudores Acreedores
Activo
25,000.00 131,000.00
2,516,000.00 2,046,000.00 Circulante:
- 668,000.00 Caja
- 1,352,000.00 Bancos
2,350,000.00 1,005,000.00 Clientes
- 2,600,000.00 Documentos por cobrar
- 1,150,000.00 Almacn
- 1,850,000.00
- 440,000.00 Fijo:
20,000.00 220,000.00 Edificio
15,000.00 585,000.00 Mobiliario y equipo
- 8,000.00 Equipo de reparto
1,360,000.00 760,000.00 Equipo de transporte
240,000.00 240,000.00
600,000.00 600,000.00 Diferido:
450,000.00 450,000.00 Rentas pagadas por anticipado
350,000.00 350,000.00 Intereses pagados por anticipado
- 20,000.00 Papelera y artculos de escritorio
400,000.00 390,000.00
A continuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance general
Movimientos
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balance general al 30 de noviembre de 2010
8,700,000.00 8,700,000.00
- 400,000.00
4,350,000.00 -
2,225,000.00 - Suma el activo
490,000.00 -
390,000.00 -
15,000.00 -
10,000.00 -
25,000.00 -
20,000.00 -
4,130,000.00 -
985,000.00 985,000.00
29,666,000.00 12,475,000.00 12,475,000.00
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo
Circulante:
131,000.00 Proveedores
2,046,000.00 Documentos por pagar
668,000.00 Acreedores diversos
1,352,000.00
1,005,000.00 5,202,000.00 Fijo:
Documentos por pagar a L.P.
Acreedores hipotecarios
2,600,000.00
1,150,000.00 Diferido:
1,850,000.00 Rentas cobradas por anticipado
440,000.00 6,040,000.00 Intereses cobrados por anticipado
Suma el pasivo
220,000.00
585,000.00 Capital contable:
8,000.00 813,000.00 Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balance general al 30 de noviembre de 2010
Utilidad o prdida del ejercicio
12,055,000.00 Suma pasivo y capital
760,000.00
240,000.00
600,000.00 1,600,000.00
450,000.00
350,000.00 800,000.00
20,000.00 -
390,000.00 370,000.00
2,770,000.00
8,700,000.00
400,000.00 -
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balance general al 30 de noviembre de 2010
985,000.00 9,285,000.00
12,055,000.00
(Cifras en pesos Mon. Nal.)
Activo Pasivo
Circulante: Circulante:
Caja 131,000.00
Bancos 2,046,000.00 Documentos por pagar
Clientes 668,000.00 Acreedores diversos
Documentos por cobrar 1,352,000.00
Almacn 1,005,000.00 5,202,000.00 Fijo:
Documentos por pagar a L.P.
Fijo: Acreedores hipotecarios
Edificio 2,600,000.00
Mobiliario y equipo 1,150,000.00 Diferido:
Equipo de reparto 1,850,000.00 Rentas cobradas por anticipado
Equipo de transporte 440,000.00 6,040,000.00 Intereses cobrados por anticipado
Diferido: Suma el pasivo
Rentas pagadas por anticipado 220,000.00
Intereses pagados por anticipado 585,000.00 Capital contable:
Papelera y artculos de escritorio 8,000.00 813,000.00
Prdida de ejercicios anteriores
Utilidad o prdida del ejercicio
Suma el activo 12,055,000.00 Suma pasivo y capital
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en pesos Mon. Nal.)
Proveedores 760,000.00
Documentos por pagar 240,000.00
Acreedores diversos 600,000.00 1,600,000.00
Documentos por pagar a L.P. 450,000.00
Acreedores hipotecarios 350,000.00 800,000.00
Rentas cobradas por anticipado 20,000.00 -
Intereses cobrados por anticipado 390,000.00 370,000.00
Suma el pasivo 2,770,000.00
Capital contable:
Capital social 8,700,000.00
Prdida de ejercicios anteriores 400,000.00 -
Utilidad o prdida del ejercicio 985,000.00 9,285,000.00
Suma pasivo y capital 12,055,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balance general al 30 de noviembre de 2010