Contasis

MANUAL DE USUARIO GESTION COMERCIAL
Versin 10.0

DESCRIPCION GENERAL


Versin 10.0

SISTEMA EXPERTO DE GESTION COMERCIAL E INVENTARIOS

Sus tres Mdulos integrados: Ventas, Compras y Almacn, harn ms fcil el
proceso de control de su rea comercial y la generacin de informacin en
tiempo real para poder gestionar sus actividades de una manera funcional y
gil como lo exigen los negocios modernos.

I. DESCRIPCION TECNICA

REGISTRO INTEGRAL del total de transacciones desde una orden de pedido,
cotizacin de ventas, comerciales adems permite la impresin de facturas,
boletas, guas de remisin, etc. sin volver a ingresar las transacciones.

Generacin de informacin en tiempo real, con solo registrar la transaccin:
compra, ingreso o salida de almacn, la totalidad de reportes comerciales se
actualizan en forma automtica. Desde Informacin GERENCIAL sobre
rentabilidad por lnea de productos, por cliente, etc. hasta estadsticas de
productos, clientes, pedidos, envos, etc.

Importacin automtica del Costo de Ventas al Sistema Experto Contable
Financiero. El registro de una transaccin tambin genera una actualizacin
ON LINE de los libros y registros contables asociados con la operacin,
consecuentemente a los Estados Financieros y dems reportes de gestin de
negocios.

Control Centralizado y Descentralizado de Operaciones, dependiendo de la
organizacin del rea comercial de la empresa, centraliza informacin de
mltiples almacenes, puntos de facturacin, y viceversa, controla en forma
autnoma los manejos de almacn, de tiendas, sucursales, etc.

Libre definicin de formatos de impresin de mltiples series de Pedidos,
Guas de Remisin, Facturas, Boletas de venta y otros documentos de
compras, ventas y otros movimientos. Adems. Tambin permite manejar e
imprimir COTIZACIONES o proformas dando la posibilidad de boletearlos o
facturarlos posteriormente sin tener que volver a digitarlos.

Facturacin diferida (mltiples agentes pueden generar facturacin a un solo
cliente).

Como caracteriza a un Sistema Experto, permite un uso FACIL, RAPIDO Y
CON EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS en el control y gestin de su funcin
comercial, tendiente a la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes.

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II. CARACTERSTICAS ESPECFICAS

Multialmacn, Multitarifa.
Mltiples unidades de medida, Bimonetaria.
Control de Costos de importacin.
Control de otros costos necesarios para COSTO HISTORICO de
inventarios.
Controla Productos Seriados.
Facturacin diferida.
Apertura y bajas de stock, intercambio entre almacenes y mltiples
Listados de precios.
Mltiples asistentes.
Control opcional (Actividades, Sucursales, Unidades mviles, etc.).
Control y registro de descuentos.
Cdigos internos y Cdigos de Barras por artculos.
Exportacin de todos sus reportes a formatos (Excel, PDF).
Integracin total con los dems mdulos de la Suite ContaSis
Contable-Financiero.
Control de saldos de Inventario (ideal para poder controlar el stock
mximos y mnimos).
Proceso en lotes opcional, reclculo de stock y movimientos de
almacn.
Importacin de datos de otros sistemas.
Calculo de Costo de Ventas y contabilizacin en el Sistema Experto
Contable Financiero.
Calcula Margen de Utilidad por Producto y por operaciones (En
porcentajes e importes).

III. PRINCIPALES REPORTES

Reporte de Ingresos a inventario: por periodo, por moneda, por
proveedor, por almacn.
Compras al contado y/o al crdito.
Reporte de salidas de inventario: por periodo, por moneda, por
proveedor, por almacn. Ventas al contado y/o al crdito.
Reporte de consumo de suministros diversos por centros de costos o
reas.
Reporte de consumo de materiales para la produccin por
determinados centros de costos o reas.
Kardex: Por fecha o por Almacn en forma global.
Muestra costos de Importacin y otros costos.
Bincard: Por fecha o por Almacn.
Stock Peridico: Meses, Das, a una fecha determinada
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Saldo Valorizado del mes, en soles y en dlares.
Saldo Inicial de Productos. Por cada Almacn
Saldos de Stock por Serie del Producto.
Ingresos y Salidas por Serie del Producto.

IV. ESTADSTICAS

Estadsticas de Ingresos a Inventarios:

Estadsticas de Ingresos de un periodo determinado.
Estadsticas con incidencia a Registro compras y/o sin incidencia.
Estadsticas de ingreso provenientes de un determinado Proveedor o de
todos.
Detallado por documento y/o productos.
Estadsticas de ingreso por almacenes o de todos.
Agrupado por entidades (Proveedores).

Estadsticas de Salidas de inventarios:

Estadsticas de Salidas de un periodo determinado.
Estadsticas de salidas con incidencia a Registro de ventas y/o sin
incidencia.
Estadsticas de salidas a un determinado cliente o de todos.
Estadsticas de Salidas detallado por documento y/o productos.
Estadsticas por almacn o de todos.

Ventas por Vendedor, de un periodo determinado.

Ranking de Ingresos a inventarios por Productos.

Ranking de salidas de inventarios por Producto.

Liquidacin de Salidas de Almacenes, muestra un resumen de documentos
que sustentan la salida de productos de los almacenes en un periodo
determinado.

Consolidado para transporte, muestra un resumen de los productos listos
para su distribucin en base a los documentos emitidos.

Margen de Utilidad Bruta.

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A2. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el
ingreso de datos:

TECLAS ESTNDAR:

INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde
se pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para
la eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.

TECLAS ESPECIALES:

F5: Permite ingresar datos de una Gua (Transportista o Remitente), pulsando
la tecla F5 en el registro de una Salida de Inventario, de la opcin Salida de
Inventario o Salidas Rpidas del Men Proceso.

F6: Permite la afectacin a los Regmenes Especiales como son
DETRACCION, PERCEPCION, RETENCION.

F7: Permite modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta o exonerada del
Documento ingresado al sistema. Pulsando la tecla F7 en los campos
UNIDADES, PRECIO DE COMPRA o VENTA, o en TOTAL al momento de
registrar un documento.

F8: Permite ingresar una glosa al documento en el momento de registro al
sistema. El detalle que se ponga se reflejar en el Sistema Contable como
glosa del asiento que genere cuando ambos Sistemas estn trabajando En
Lnea.

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F9: Permite incrementar el VALOR DE COMPRA o de VENTA unitario de un
producto, transformndolo en PRECIO DE COMPRA o de VENTA en el
momento de registro.

F11: Se utiliza para relacionar documentos, Al presionar F11 al momento de
registrar un ingreso de inventario sale una ventana de relacin. Y se rellena los
datos del comprobante a relacionar, utilizado para aumentar los costos de los
productos por flete, comisiones, corretajes, etc. La regla general es que los
productos ingresados en ambos documentos deben ser los mismos, slo as el
documento relacionado incrementar solamente el valor de los productos
conservando la misma cantidad de unidades.

F12: La tecla F12 captura datos de detalle de productos de otro documento que
va a tener el mismo detalle, para evitar digitar doble vez; al presionar F12 sale
un cuadro de dilogo que te permite registrar los datos de otro documento; es
mayormente utilizado para generar facturas o boletas en base a notas de
pedido. La captura de datos se puede realizar de uno, dos o mas documentos.

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A3. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o
descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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A4. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse.

En la ventana donde se visualiza los datos ingresados, al hacer clic con el
botn derecho del Mouse se activar un men contextual donde se encuentran
las opciones para esa cuadrcula, esta ayuda est disponible para cualquier
opcin del men Archivo Sistema.

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A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes
caractersticas:

En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripcin de
que tipo de datos se espera.

En los campos de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres y
luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrar
una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.

Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales
(clientes - proveedores, documentos) los cdigos sean numricos y las
descripciones comiesen con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin
de la bsqueda por coincidencia.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se
mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que
realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando
el orden de ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente - Proveedor se presiona
CTRL + L y se escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se
mostraran:

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En el caso de la captura de productos, en el campo Cdigo de Producto al
registrar los ingresos o salidas, la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo:
si digitamos PLAT 3/8, en una empresa que comercializa "fierros" se mostrar:

Esto ayuda cuando hay una gran cantidad de productos.

Es decir aqu estamos usando la combinacin de "PLAT" Y "3/8" y el Sistema
mostrar los productos cuyo detalle coincidan con las palabras ingresadas para
bsqueda.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso
de operaciones solo escribiendo un * (asterisco) en el campo R.U.C., luego
presionando ENTER.

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As se mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de clientes -
proveedores, de existir el cdigo se podr modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos slo pulsando CTRL + L.

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A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:

1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna
tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y
otras tablas en la cual desea trabajar:

INSTALACIN
DEL suite
CONTASIS
INGRESO AL
MODULO
DEFINICIN DE
LA EMPRESA
SELECCIN DE
LA EMPRESA
COPIA DE
TABLAS
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS
INGRESO /
ELIMINACIN
DE
OPERACIONES
REPORTES
INGRESO AL
SUITE
CONTASIS
SELECCIN
DE LA
EMPRESA
INGRESO /
ELIMINACIN DE
OPERACIONES
REPORTES
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MENU ARCHIVOS

B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite.
Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de
empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware.
Otra forma de acceder a esta opcin haciendo un clic en el icono de la
Barra Estndar, aparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistema:

Campo / Opcin Descripcin
Cdigo
Cdigo que sirve para identificar a una empresa
dentro de la Suite.
Descripcin Nombre o razn social de la empresa.
Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro Giro comercial de la empresa.
R.U.C.- N.I.T Cdigo de identificacin tributaria de la empresa.
Grape
Permite agrupar a varias empresas relacionadas, de
tal manera que al momento de registrar una
operacin se podr observar el saldo del producto
en las empresas relacionadas.

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Nota: Estos datos saldrn impresos en los reportes. Configurando el
membrete, en la parte izquierda Superior del reporte.

Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada
empresa. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn
de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que
se esta definiendo:

Ao
Identifica el periodo o ao de proceso de la
empresa.
Cuenta de IGV
Cuenta contable que va a controlar el acceso a los
registros de compras y ventas.
Porcentaje de Impuesto
Porcentaje vigente del impuesto a las ventas, este
porcentaje se utilizar cuando se este ingresando
datos para el registro de compras y ventas.
Cuenta De Ganancia
Identifica la cuenta contable que controlar los
importes por diferencia de cambio, cuando se
genere una ganancia.
Cuenta De Prdida
Identifica la cuenta contable que controlar los
importes por diferencia de cambio, cuando se
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genere una prdida.
Asiento automtico de
Costo
Al activar esta opcin, se realizar en forma
automtica el asiento de costo, por cada operacin
de salida, en el mdulo de Contabilidad; el asiento
de costo que va a generar el sistema es definido al
crear los productos o movimientos.
Sub Diario de Ingresos
Se indica el sub diario en donde se destinarn las
operaciones con incidencia contable de ingresos a
inventarios Ejm: 10 (en forma de asientos), esto
permitir que al hacer una operacin de compra, el
asiento ser registrado en forma automtica en el
Mdulo de Contabilidad.
Sub Diario de Salidas
Se indica el sub diario en donde se destinarn las
operaciones con incidencia contable de Salidas de
inventarios Ejm: 11 (en forma de asientos), esto
permitir que al hacer una operacin de venta, el
asiento ser registrado en forma automtica en el
Mdulo de Contabilidad.
Mtodo de Valuacin de
Inventarios
Costo Promedio Ponderado Mvil: Al activar esta
opcin el inventario de la empresa ser valorizado
mediante este mtodo.
PEPS Primeras entradas Primeras Salidas: Los
inventarios sern valorizados mediante el mtodo
PEPS (primeras en entrar primeras en salir).
UEPS Ultimas Entradas Primeras Salidas: Los
inventarios sern valorizados mediante el mtodo
UEPS (ltimas en entrar primeras en salir).
Valorizar documentos
Al activar esta opcin, se realizar en forma
automtica la valorizacin del inventario por cada
operacin de salida, para el buen funcionamiento de
esta opcin es necesario que el ingreso de las
operaciones se realicen de manera ordenada.
Utilizar Plugins
Optimizados
Si esta activado entonces el sistema podr
incorporar a sus procedimientos programas
desarrollados en Visual Fox Pro 9.0.
Forzar Tipo de Cambio
Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones:
Ingresos/Salidas de Inventarios, Transferencia entre
Almacenes y Asiento de Costos de Salida.
Activar Panel Flujo
Documentario al Inicio
Activando esta opcin al cargar el sistema y
seleccionar la empresa se mostrara el
Panel de Flujo Documentario respectivo. La
propiedad se establece por empresa y ao
de proceso. Es necesario ir a la opcin
UTILITARIOS/DETECTAR Y REPARAR para
agregar
al sistema el nuevo campo que almacena esta
configuracin.
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Ruta
Identifica la ruta de la carpeta donde se van a
localizar los archivos del mdulo de la empresa para
ese ao.
Ruta Seguridad
Identifica la ruta de la carpeta donde el sistema
propone la creacin de copias de seguridad
(backup).
Ruta disco local
Identifica la ruta donde se guardaran los datos de
una empresa al usar el utilitario en la barra
estndar.

OTROS

Al hacer clic en esta opcin se muestra la siguiente ventana:

Esta ventana nos permite acceder a las siguientes opciones:

Propone un precio de venta en base al costo unitario, segn Kardex, y
los mrgenes de utilidad (el cual se indica en la tabla productos).
Opcin de calcular los Kardexs solo con determinados movimientos.
Opcin de calcular los Kardexs por un grupo de empresas determinado.
Opcin de calcular los Kardexs solo tomando en cuenta las compras de
un periodo determinado.

TITULOS

Aqu se define los ttulos de las bases imponibles e impuestos en
los libros de compras y ventas.
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Por defecto
Rellena los nombres de los ttulos de forma general
pero se debe adecuar a la necesidad de la empresa.
Base, Imp.
Base1, Imp.1, son las columnas para una
determinada base imponible con su respectivo
impuesto pero que la cuenta de IGV se defini en
propiedades de la empresa una sola para compras y
ventas.
Base2, Imp.2, ...son las columnas para una
determinada base imponible con su respectivo
impuesto pero que la cuenta de IGV se define en el
cuadro que esta al lado de Imp.2,Imp.3, en los
cuales pueden ser diferentes cuentas contables de
IGV, que se define a la vez para compras y ventas.
Cuenta detraccin
Es la cuenta que contendr los montos de las
detracciones del vendedor.(caso del comprador
podr usar otras cuenta).
Cuenta de percepcin
percepciones del vendedor.(caso del comprador
tendr que usar una cuenta diferente).
Cuenta de Retencin
retenciones del comprador.(caso del vendedor usara
una cuenta diferente).
Cuenta de Renta de
Cuarta
Es la cuenta que contendr los montos de las rentas
de cuarta de los trabajadores.
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Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo GESTION COMERCIAL, esta
tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo
ser necesario configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.

Ejemplo:

Mdulo Gestin Comercial : C:\contasis\2009\01\STOCK

Mdulo Sistema Contable Financiero: C:\contasis\2009\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si
bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

Al eliminar una empresa en el mdulo de Gestin Comercial tambin se
eliminar para los dems mdulos.
Tambin se recomienda, crear la ruta de seguridad.

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B2. USUARIOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite,
permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el
sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de informacin y/o
seguridad de los datos.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +U".
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la
Barra Estndar y aparecer la ventana Usuarios del Sistema:

Cdigo Identifica el cdigo del usuario dentro del Sistema.
Nombre
Corresponde al nombre del usuario, con ste se
ingresar al sistema.
A. Paterno Apellido paterno del usuario
A. Materno Apellido materno del usuario

Nota:

Al inscribir un usuario en el mdulo Planillas tambin se encontrar
disponible para los dems mdulos de la Suite.

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Al eliminar un usuario en el mdulo Gestin Comercial tambin se
eliminar para los dems mdulos.

Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
configurar en la opcin "Accesos a la empresa" del men utilitarios.

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se
emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
TC comercial
Tipo de cambio utilizado en las transacciones
comerciales.
Fecha De Publicacin
Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta.
Compras: tipo de cambio a fecha publicacin
compra.
Fecha De Cierre
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera
Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo
de cambio S/. 1.

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B4. DOCUMENTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de
documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su
identificacin y contabilizacin.

Cdigo
Identifica el cdigo del documento fuente que
sustenta las operaciones registradas, los
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo cdigo de SUNAT.
Descripcin Corresponde al nombre del documento.

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B5. MOVIMIENTOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de las tablas movimientos de ingresos
y movimientos de saludos, permite establecer de manera ordenada las distintas
operaciones relacionadas a los productos a controlar, como por ejemplo:
compras, ventas, traslado entre almacenes, proformas, notas de pedido, etc.

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Cdigo
Identifica el cdigo del movimiento que se desea
establecer. Acepta hasta 5 dgitos se recomienda
homogeneidad en los cdigos, por Ejm: los dos
primeros dgitos 01 para los ingresos a inventario
(compras, sobrantes, etc) y 02 para las salidas
(ventas, faltantes, mermas, desmedros, etc).

Mostrar mensajes de advertencia as el
movimiento no afecte a stock, si el producto no
tiene saldo mostrara el mensaje de advertencia
pese a que el movimiento no afecte a stock.

Solo aceptar productos con la misma afectacin,
No permitir registrar en un documento productos
que estn afectos a diferentes regmenes
especiales. Ejemplo No permitir el ingreso de un
Producto Afecto a Detraccin y otro afecto a
Retencin en un mismo documento.

No cerrar el formulario de salida al imprimir el
documento, Permite mantener activa la ventana de
ingreso luego de Imprimir el documento.

No imprimir as se utilice impresin de
documentos, nos permite grabar los documentos
sin opcin para imprimirlos en el instante, an as
este activado la impresin del documento al grabar.
Posteriormente se podr imprimir en bloque.

Guardar datos del documento al jalar con F12,
grabar los datos capturados con F12, en el
formulario Relacionar Documento (Ctrl. + R),
permitiendo identificar posteriormente de que
documento se origin el actual.

Calcula IGV as el documento no vaya a
registros, nos mostrar el clculo de IGV, para
documentos que no van a Registros de Ventas o
Compras como Nota de Venta.

Utiliza precios segn criterios, establece los
precios en base a criterios previa frmula, en la
siguiente opcin: Archivo/Productos -
Servicios/Precios Condicionales.

Cambia los precios segn el tipo de precio del
producto, establece el precio si se tiene un
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producto con precio en dlares y tengo salidas en
soles, al momento de agregar el producto a la salida
debera figurar con el precio en soles en ese caso
se activa esta opcin.

Utilizar auto numeracin an no se imprima

Pedir confirmacin si no hay saldo de Stock,

Utilizar cuentas de Forma de Pago al exportar a
Contabilidad, si activamos esta opcin el sistema
utilizar las cuentas ingresadas en la ventana
Forma de Pago y no la que figura en el campo
Contado que figura la ventana Movimientos. Esta
opcin es valida solo para el campo Contado. Si
activamos esta opcin, cada vez que ingresemos
datos utilizando este movimiento el sistema exigir
que ingresemos informacin en el campo Condicin.

Desencadenar movimiento, nos permite ejecutar
un movimiento consecutivamente. Permite generar
un documento inmediatamente grabado el anterior.

Validar precios mnimos menores a,

Bloquear el Documento,

Presupuesto de Contabilidad
Pedir en el Detalle, permite que las operaciones del
Mdulo Comercial realizadas tengan incidencia en el
presupuesto del Mdulo Contable Financiero

Adjuntar cdigo de presupuesto al realizar
asiento
Cuentas de Resultado, marcamos esta opcin para
que por ejemplo la cuenta 60 o 70 del asiento a
exportar al modulo contable tenga incidencia en el
presupuesto de dicho modulo.
Cuentas de Impuestos, marcamos esta opcin
para que por ejemplo la cuenta 40 del asiento a
exportar al modulo contable tenga incidencia en el
presupuesto de dicho modulo.
Cuentas de Activos, marcamos esta opcin para
que por ejemplo la cuenta 101, 121 o 421 del
asiento a exportar al modulo contable tenga
incidencia en el presupuesto de dicho modulo.

Formas De Captura De Producto
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Estndar, mediante la ventana captura de
productos

Ingreso con unidad principal y secundaria,
mediante el ingreso en bloque de cdigos. Los
productos deben estar codificados en Unidad
Principal y una Unidad Secundaria, y se utiliza una
cantidad fija de dgitos para todos los productos.

Ingreso por familias, ingreso por bloques de
familia. Permite seleccionar de la lista de productos
filtrada por familia.

Pedir informacin segn rubros,

Afecta saldos de contmetro,

No exportar a contabilidad si es al contado,

Obligar a costear un documento,

Tratar la numeracin como si fuese ventas,

Incluir en el Kardex,

Cdigo Movimiento Transfer - Almacn, se
ingresa el cdigo del movimiento para la
transferencia entre almacenes.
Tipo
Ingreso a Inventarios: Todo movimiento que
implique un ingreso a inventario. Ejm: Compra de
mercaderas, sobrantes de mercaderas, etc.
Salida de Inventarios: Todo movimiento que
implique una salida de inventario. Ejm: Venta de
Mercaderas, faltantes, mermas, desmedros, etc.
Descripcin
Descripcin del movimiento que se ha establecido.
Ejm: Venta de Mercaderas con Factura serie 001.
Documento
Se indicar el cdigo del documento sustentatorio
del movimiento. Ejm: Al anterior movimiento se le
asignar 01. (Factura).
Serie
Se deber ingresar la serie del documento, en el
caso de no tener control sobre este se ingresar tres
ceros. Ejm: Para el ejemplo anterior se asignar
001.
Forzar recuperar datos
de documento
Esta opcin se activar si se desea recuperar datos
de otro documento, para evitar doble digitacin. Se
utiliza en el caso de notas de pedidos a factura o
boletas. Su equivalente es F12.
Forzar relacionar Esta opcin se activar si se quiere relacionar
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documento documentos, es utilizado para aumentar los costos
de los productos por incrementos de precios, flete,
comisiones, corretajes, etc.
Afecta a Stock
Esta opcin se activar siempre y cuando el
movimiento est relacionado con la salida o ingreso
de bienes del inventario. En el caso de la emisin de
Notas de Pedidos, proformas, y otro que no inciden
en el movimiento de stock.
"Solo afecta el importe monetario", permite afectar a
inventario pero solo por el monto indicado al
producto sin que vare las unidades en inventarios
de ese producto.
Documento Negativo
movimiento se refiera a una Nota de Crdito. Ejm:
La devolucin de mercaderas por parte de los
clientes y la devolucin de productos a proveedores.
Movimiento entre
Almacenes
movimiento se refiera a operaciones entre
almacenes. Ejm: Envo de mercaderas al almacn
B, Ingreso de mercaderas del almacn A.
Incide a Registros de
Compras - Ventas
Se activa siempre que el movimiento debe
registrarse al Libro de compras o Ventas.
Disgrega Impuesto
Se activa solo si el movimiento esta afecto al I.G.V
caso contrario no se activar esta opcin.
Inafecto
Se tendr en cuenta el documento fuente y de
acuerdo a eso se activar o no esta opcin.
Exonerado
Se activar si el movimiento est relacionado a una
operacin exonerada del IGV.
En el caso este activo INAFECTO O EXONERADO,
estos se referirn a la operacin en su totalidad, an
as haya productos gravados con el IGV. Ejm.
Exportacin de Mercaderas.
Nmero de Items
Se digita el nmero de filas mximo que tendr un
documento que ser impreso.
Imprimir
Esta opcin se activar si se desea imprimir el
documento relacionado al movimiento; una vez
activado esta opcin se indicar la ruta del archivo
de impresin.
Activado ste casillero la numeracin del documento
es automtica y se guiar por la Numeracin de
Documentos del Men Archivos Sistema
Inhabilitar Numeracin
Cuando se desea que la numeracin de
documentos a imprimir no sea automtica.
Exportar al Modulo de
Contabilidad
Activa los campos para definir las cuentas contables
para exportar el movimiento al Modulo de
contabilidad. Ya sea en bloques
(Utilitarios/Asistentes/Exportar al Mdulo de
Contabilidad) o en lnea (Utilitarios/Opciones-en
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Versin 10.0

lnea)
R.Esp.

Mostrara el cuadro de configuracin de la afectacin
de Regmenes Especiales.

Cuenta Contado
Se ingresa la cuenta que controlar el efectivo, si la
operacin es al contado. Ejm: 101
Cuenta Crdito
Se ingresa la cuenta que controlar el compromiso
de pago o cobranza si la operacin es al crdito.
Ejm; 121, 421.
Cuenta Result.
Se ingresa la cuenta de la clase 6 o 7 que controla
la operacin que genera el ingreso o salida de
inventario. Opcionalmente se puede controlar los
gastos por servicios.

S/D

Es el sub diario de enlace con Contabilidad. Al hacer
transferencia en lnea o en lotes se utiliza el sub
diario del movimiento, si no tiene sub diario el
movimiento, se utiliza el sub diario de propiedades
de la empresa.
Flu
Cdigo del rubro del Estado de Flujo de Efectivo,
que debe estar configurado en contabilidad y
trabajar en lnea (Solo tomara en cuenta los que
afecten a la cuenta "10")
Cuenta Dbito
Para reflejar la incidencia contable de la transaccin
en el Libro Diario, en el Sistema Contable Financiero
Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta
669.
Cuenta Crdito
Para reflejar la incidencia contable de la transaccin
en el Libro Diario en el Sistema Contable Financiero
Ejm: en el caso de faltantes se ingresar la cuenta
201.
Ver Informacin del
Asiento al Exportar
Cuando se activa esta opcin al grabar el
documento sea en el INGRESOS o en las SALIDAS
DE INVENTARIOS, se mostrar el mensaje que
contiene la informacin del asiento y el subdiario.
Esta opcin depende del check EXPORTAR AL
MODULO DE CONTABILIDAD.

B5

Versin 10.0

Al activar la opcin Regmenes Especiales se muestra la siguiente ventana:

No Realiza accin Activado no realiza accin.
Aumento de Importe
Se debe activar cuando el impuesto elegido se
calcule para aumentar el monto total de la operacin
(caso de percepcin). El aumento se refiere al
monto a cobrar o pagar con efectivo.
Disminucin de Importe
Se debe activar cuando el impuesto elegido se
calcule para Disminuir el monto total de la
operacin (caso de retencin). La disminucin se
refiere al monto definitivo a cobrar o pagar con
efectivo.
Detraccin
Se debe activar cuando el movimiento este afecto a
Detraccin.
Percepcin
Percepcin.
Retencin
Retencin.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
Porcentaje %
Se debe ingresar solo cuando el porcentaje de
impuesto anteriormente indicado sea fijo.(por
ejemplo si el porcentaje de retencin para todos los
casos sea 6% entonces se rellenar este tem).
S/.
Se debe ingresar el monto que segn norma
establezca que a partir de este se calcule el
porcentaje indicado.
Generar Compromiso
para la Detraccin
Permite comprometer el monto por cobrar o pagar
mediante detraccin.
Cuenta
Se indica la cuenta que en donde se registrar el
compromiso por detraccin.

B5

Versin 10.0

B6. ENTIDADES

Objetivo: Actualiza la tabla entidades y otros que se emplearn en las
transacciones, para facilitar su identificacin, contabilizacin y control.

R.U.C.
Identifica el cdigo del cliente, proveedor,
Trabajadores, Bancos.
T/persona
Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la
SUNAT (Natural, Jurdica, ...).
Ap. Paterno
No esta disponible para personas jurdicas, mximo
20 caracteres.
Ap. Materno
20 caracteres.
Nombre 1
20 caracteres.
Nombre 2
20 caracteres.
R. Social
Razn social, solo para personas jurdicas, mximo
40 caracteres.
Direccin
Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor,
mximo 40 caracteres.
Telfono
Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor,
T/ Docum
Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC,
Etc.)
Tipo Interacta con la opcin Tipo de cdigos del men
B6

Versin 10.0

Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a
cada una de las personas o empresas registradas
en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve
para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente
Cliente Proveedores en los mdulos que tenga
Cuenta Corriente Entidades los grupos que se
desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.
Se recomienda usar los cdigos del 01 al 05 para
los tipos de clientes cuando se requiere usar lista de
precios por cliente.
Nombre Comercial
Ingresamos el nombre comercial que la entidad
utiliza. Este campo es de uso opcional.
Cliente Moroso
Al marcar esta opcin de identifica a la entidad
seleccionada como morosa, si est marcada la
opcin EN LINEA en el MEN OPCIONES, se
actualizar tambien en el mdulo GESTIN
CONTABLE.

Para desmarcar a un cliente como moroso y poder
realizar ventas se tendr que colocar un cdigo el
cual se generara en un usuario "CREDITOS"
(MEN ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una
contrasea haciendo click derecho en la barra de
estado que se encuentra en la parte inferior de la
ventana principal.

El botn permite imprimir el reporte
de entidades marcadas como morosas.

Si deseamos obtener una vista previa, imprimir o exportar las entidades
registradas a otro programa hacemos click en el botn , el sistema
muestra permite elegir el formato que se utilizara:

B6

Versin 10.0

Cada entidad u otro (cliente, proveedor, etc) tiene propiedades que en casos
particulares debemos definir. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el
Botn de la ventana anterior, se muestra una ventana con los
siguientes campos:

Ruta
Se indica el cdigo de la ruta en el cual se ubica al
ente, se puede buscar ruta pulsando CTRL + L.
Ubigeo Identifica el Ubigeo relacionado a la entidad.
Cuenta Crdito
Se ingresa una cuenta de crdito para asociarla al
ente.
Cuenta Defecto
Se ingresa una cuenta de gasto o ingreso para
asociarla al ente.
B6

Versin 10.0

Vendedor
Se ingresa un cdigo de vendedor asociado con el
ente.
Cdigo
Se ingresa un producto (cdigo del producto)
asociado al Cliente / Proveedor..., esto en el caso de
que siempre al cliente se le venda el mismo
producto o a un determinado proveedor se le
compre determinado producto, se puede buscar el
producto pulsando CTRL+L.
Monto
Se ingresa el monto asociado al Ente, esto en los
casos que siempre a un determinado cliente se le
emita un monto establecido, para luego generar
facturas o boletas en forma automtica.
Contacto1
Contacto2
Se ingresa los contactos asociados con el ente
(opcional).
Telefono2 Se ingresa un telfono referencial (opcional).
Rubro
Se ingresa el rubro o el giro de negocio del ente
(opcional).
Condicin
Buen contribuyente: Nos indica que este ente
tiene la calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepcin: Nos indica que este ente
tiene la calidad de Agente de percepcin.
Agente de Retencin: Nos indica que este ente
tiene la calidad de Agente de retencin.
Da Visita
Se ingresa el da especifico que el vendedor visitar
el ente (opcional). Utilizado para el Listado de
visitas.
Deshabilitar Entidad
Permite deshabilitar temporalmente a una entidad
registrada para que no se le considere en los
procesos y no se muestre en los reportes.

Cada entidad (cliente, proveedor, etc) tiene Datos Adicionales que en casos
particulares debemos definir. Estos datos adicionales se definen haciendo un
clic en el Botn de la ventana anterior, se muestra una
ventana con los siguientes campos:

B6
B6

Versin 10.0

Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo
de cdigo), haciendo un clic en el botn .

Nota: En la opcin Archivos Sistema / Entidades / Listados / Ocultar
deshabilitados, en el cual hay un check que permite ocultar/mostrar las
entidades deshabilitadas.

B6

Versin 10.0

B7. ENTIDADES DOBLE CODIFICACIN

Objetivo: Esta diseado para el manejo de mltiples cdigos por cada entidad,
por ejemplo se puede manejar cdigos diversos por un cliente o proveedor
teniendo en cuenta que el RUC podra ser el principal.
Para ello debe Ir al Men Utilitarios/Opciones/ Regional/Utilizar doble
codificacin de Clientes Proveedores luego se recomienda reelegir la
empresa.

Nota:
En el caso de utilizar la "Doble Codificacin", cada cdigo es independiente,
quiere decir que el cdigo que le asignemos a una entidad es distinto a su
cdigo tributario (RUC).

Cdigo
Identifica el cdigo interno del cliente, proveedor,
T/persona
Se debe elegir el tipo de persona de acuerdo a la
SUNAT (Natural, Jurdica, ...).
Ap. Paterno
20 caracteres.
Ap. Materno
20 caracteres.
Nombre 1
20 caracteres.
Nombre 2
20 caracteres.
R. Social Nombre o la razn social, solo para personas
B7

Versin 10.0

jurdicas, mximo 40 caracteres
Direccin
Direccin o domicilio fiscal del cliente / proveedor,
Telfono
Se debe ingresar el telfono del cliente / proveedor,
T/ Docum
Se debe elegir el tipo de documento (DNI, RUC,
Etc.).
Tipo
Interacta con la opcin tipo de cdigos del men
Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a
cada una de las personas o empresas registradas
en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve
para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente
Cliente Proveedores en los mdulos que tenga
Cuenta Corriente Entidades los grupos que se
desean visualizar, puede ver con Ctrl +L.
RUC
Identifica el cdigo del cliente, proveedor,

Tambin podemos obtener un listado clasificado de la Entidades (segn el tipo
de cdigo), haciendo un clic en el botn .

B7

Versin 10.0

B8. LISTADO

Objetivo: Nos muestra la lista entidades, incluyendo la doble codificacin y el
vendedor asignado, nos lista a las entidades relacionadas a una determinada
ruta y/o vendedor.

El sistema nos permite asignar un nuevo vendedor a la entidad (cliente), para
eso hacemos clic en el botn y sale la
siguiente ventana:

En el campo Vendedor buscamos el vendedor y clic en el botn Aceptar.

B8

Versin 10.0

B9. UBIGEOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Ubigeos, que se
emplearn como Propiedad para la informacin de la tabla Entidades por
zonas geogrficas, etc.

Cdigo Identifica el cdigo del ubigeo.
Descripcin Corresponde al nombre del ubigeo.

B9

Versin 10.0

B10. COBRADORES

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Cobradores, que se
emplearn como dato adicional para la informacin de la tabla Entidades.

Cdigo Identifica el cdigo del cobrador.
Descripcin Corresponde al nombre del cobrador.

B10

Versin 10.0

B11. CDIGOS POSTALES

Objetivo: Identificar la localizacin geogrfica de las entidades que mantienen
algn tipo de vinculacin con la empresa.

Cdigo Identifica el cdigo postal.
Descripcin Corresponde a la descripcin del cdigo postal.

B11

Versin 10.0

B12. COMITES

Cdigo Identifica el cdigo del comit.
Descripcin Corresponde al nombre del comit.

B12

Versin 10.0

B13. SECTORES

Objetivo: Identificacin de los sectores que van a cubrir los vendedores que
laboran en la entidad.

Cdigo Identifica el cdigo del sector.
Descripcin Corresponde al nombre asignado al sector.

B13

Versin 10.0

B14. PROFESIONES

Cdigo Identifica el cdigo de la profesin.
Descripcin Corresponde al nombre de la profesin.

B14

Versin 10.0

B15. REPORTES DATOS ADICIONALES

Objetivo: Permite obtener un reporte personalizado, el alcance de este reporte
va a depender de el nmero de tems que se activen. El sistema va a filtra la
informacin solicitada.

B15

Versin 10.0

B16. BUSQUEDA CODIGOS

Objetivo: Permite filtrar informacin que ha sido codificada previamente y si
fuese necesario podemos modificar los datos anteriormente ingresados; por
ejemplo: podemos filtrar a los clientes de la empresa ingresando datos solo en
el campo Tipo, o si queremos especificar la bsqueda, ingresamos el cdigo de
un cliente en particular o la descripcin de este y el sistema filtrara la
informacin solicitada.

Cdigo
Ingresamos el cdigo asignado a una entidad en
particular.
Descripcin Ingresamos la descripcin asignada a la entidad
Tipo
Seleccionamos un tipo de entidad que deseamos
visualizar.

B16

Versin 10.0

Si hacemos click en el botn podemos modificar la informacin de
la entidad que ha sido ingresada con anterioridad.

Si hacemos click en el botn podemos modificar la informacin
adicional de la entidad en cuestin.

B16

Versin 10.0

B17. ASOCIADOS POR SECTOR COMIT

OBJETIVO: Esta opcin permite visualizar un reporte de las entidades
asociadas hbiles o no hbiles, por comit y sector a dems de poder filtrar por
un determinado movimiento que se realiz con ellos.

B17

Versin 10.0

B18. TIPO DE CDIGOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se
emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores,
etc.

Cdigo Caracter o nmero de codificacin.
Descripcin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.

Cuando se va a utilizar precios por tipo de cliente se recomienda codificar a los
clientes del 01 al 05. Ejemplo. 01 - Pblico, 02 - Distribuidor, 03 - Mayorista,
etc.

B18

Versin 10.0

B19. NUMERACIN DOCUMENTOS

Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos a imprimirse.

Documento Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Serie
Se deber colocar la serie del referido documento.
Obligatoriamente a 4 dgitos.
Nmero
Se deber colocar el nmero del documento con el
que va iniciar la impresin.

B19

Versin 10.0

B20. PRODUCTOS - SERVICIOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla ms importante de este
Mdulo: Productos. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un
producto.

B20

Versin 10.0

Cdigo
Identifica el cdigo del producto. Se estructura en
tres niveles:
De dos dgitos: Familias, agrupacin ms genrica
del producto; a partir de ellos se forman las sub.
Familias. Ejm: 01 ACEITE, 02 ARROZ, etc.
De cinco dgitos: Sub. Familias, agrupan a los
cdigos de los productos. Ejm: 01001 ACEITE
CAPRI.
De seis a doce dgitos: Productos especficos.
Ejm: 010010001 Aceite Capri Mediano x 1Lt.
Nombre

Corresponde a la descripcin de la Familia, Sub
Familia o producto especfico. Ejm: Familia: Aceite;
Sub Familia: Aceite Capri; Producto: Aceite Capri
Mediano x 1Lt .
Medida
Se ingresa la descripcin de la unidad de medida
principal del producto. Ejm: Caja x 12 botellas.
P. Venta
Se ingresa el precio unitario de lista al cual se
vendera el producto, el cual puede o no ser
modificado en el momento de la transaccin.
% Comis
Se ingresa el porcentaje de comisin por la venta de
producto, si es que tuviera.
M. Tallas
En caso que el producto maneje tallas; funciona en
la industria del calzado y textil.
Mnimo
Se ingresa la cantidad mnima que se debera tener
en almacn de un determinado producto (opcional).
Mximo
Cantidad mxima que se debera tener en almacn
de un determinado producto (opcional).
Bajo P.
Indica el monto que puede variar el precio de venta
del producto hacia abajo.
Sobre P.
Indica el monto que puede variar el precio de venta
del producto hacia arriba.
Inafecto a impuestos
Activado quiere decir que el producto no est afecto
al IGV. Por consiguiente puede estar Inafecto o
B20

Versin 10.0

Exonerado. Elegir la columna respectiva en la
pestaa "Libros".
Maneja Unidades
Secundarias
Se activa esta opcin slo si al momento de hacer
las transacciones de venta, estas salen en unidades
distintas, o inferiores a la que se compra, Ejm: Si se
compra por caja y se vende por botellas.

Se recomienda fijar como Unidad Principal la Unidad
(entindase por unidad la que no se puede dividir) y
una Secundaria que ser la Unidad ms grande. No
hay lmite para la creacin de unidades secundarias.
Producto Relacionado
Se activar esta opcin cuando se requiera distribuir
los montos de otros gastos (fletes, seguros, gastos
de aduanas, etc.) e incluir en el costo del producto,
que tengan relacin directa dentro del mismo
documento o en otro documento. Se marca como
Producto Relacionado al Flete, Advalorem, Seguro,
Derecho Especfico, etc.
Series nicas
Se activar esta opcin solo cuando el producto
tenga un nmero de serie o modelo nico adicional
que lo identifique entre ellos.
Lotes
Permite controlar un producto por lotes, esta opcin
interacta con las opciones Ingreso a Inventarios
(Proceso/Ingreso a Inventarios) y Salida de
Inventarios (Proceso/Salida de Inventarios), como
se indica en esas opciones debemos utilizar la tecla
H antes de grabar la operacin.
Tipo
Bien: Si la empresa quiere controlar bienes, tales
como mercaderas o suministros.
Servicio: Si se trata de prestacin de un servicio, se
aplicar esta opcin.
Activo: Activamos esta opcin cuando la empresa
controle activos que pueden ser objeto de una
transaccin comercial.
Peso
Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar
el peso (Opcional). Con el objetivo de que al
imprimir tambin muestre este dato en el documento
impreso.
Cdigo de Barra auxiliar
Siempre y cuando se utilice cdigo de Barras en la
identificacin de productos (opcional).
Cuentas Amarre
Contabilidad
Compras: Se registra la cuenta contable
relacionada a la compra del referido producto Ejm:
6010020, 6040024, 6060026 etc.
Ventas: Se registra la cuenta contable relacionada a
la venta del referido producto, Ejm: 701.
Asiento de Costo
Dbito: Se ingresa la cuenta contable de gasto o
costo. Ejemplo: 691, 6160094, 6140093, etc.
Crdito: Se ingresa la cuenta de inventarios o
B20

Versin 10.0

existencias. Ejemplo: 201, 261, 241.
Compras
Aqu se le define a que columna de El Registro de
compras debe ir el monto bruto de la base imponible
del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,
Exonerado, ISC).
Ventas
Aqu se le define a que columna de El Registro de
ventas debe ir el monto bruto de la base imponible
del producto (Neto, Neto 2, Neto 3, Inafecto,
Exonerado, ISC).
Tipo Existencia - Sunat
Permite indicar que tipo de existencia es el bien que
estamos definiendo, segn SUNAT.
Unidad Medida - Sunat
Seleccionamos la unidad de medida que maneja el
producto, segn SUNAT.

Al activar la opcin Maneja Unidades Secundarias y grabar, se activa el botn
y al hacer un clic sobre este botn se indica las sub unidades:

Cdigo Asignamos un cdigo a la unidad secundaria.
Medida
Se ingresa la descripcin de la Sub unidad Ejm:
Botella.
B20

Versin 10.0

Divisor Conversin

Se ingresa el divisor, el cual resulta de realizar la
siguiente divisin: la cantidad de unidades que
contiene la unidad principal entre la cantidad de
unidades que forman la unidad secundaria. Ejm: En
el caso de la caja de capri que contiene 12 botellas
el divisor de conversin para una botella es 1/12,
teniendo en cuenta que la unidad principal es la
"Botella" y la unidad secundaria es la Caja (12
botellas).
P. Venta Precio de venta unitario de la Unidad Secundaria.
Cdigo de Barra
Siempre y cuando los productos utilicen cdigo de
Barra. (opcional).
Peso
Solo si el producto lo requiere, tambin se colocar
el peso. (Opcional).
Unid. por Medida
Se ingresa la cantidad de unidades (unidad
principal) que contiene la unidad secundaria.

Este botn nos permite generar automticamente el
archivo familias, que nos permitir la captura de productos por Familias.

, este botn nos permite acceder a la siguiente ventana:

B20

Versin 10.0

B21. ARCHIVOS FABRICANTE - MARCA

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Fabricante- Marca. Permite
agregar, modificar y eliminar los datos del fabricante, servir para el reporte de
Ventas por Fabricante - Marca.

Cdigo Identifica el cdigo fabricante dentro del sistema.
Descripcin Se deber colocar nombre comercial del fabricante.

B21

Versin 10.0

B22. LISTA DE PRECIOS POR COLUMNAS

Objetivo: Nos muestra la lista de precios incluyendo sus unidades
secundarias.

B22

Versin 10.0

B23. TIPO DE PRECIOS

Objetivo: Utilizamos esta opcin si la empresa trabaja con distintos tipos de
precios.

Cdigo
Ingresamos el cdigo asignado a un tipo de precio
en particular.
Descripcin
Ingresamos la descripcin asignada al tipo de
precio.
Propiedades
Insertar la frmula que se utilizara Ejemplo:
[UNIDADES] > 10, Defina la frmula de la misma
manera que se indica en el ejemplo (utilice los
corchetes para encerrar la palabra UNIDADES)

B23

Versin 10.0

B24. PRECIOS CONDICIONALES

Objetivo: Ingresar precios a los productos de acuerdo a tipos de precios o
niveles de precios.

Al hacer click en el botn , se accede a la siguiente ventana donde se
ingresara los precios de cada producto.

B24

Versin 10.0

Nota: Para que esta opcin funcione correctamente primero se deber seguir
los siguientes pasos:

1. En la opcin ARCHIVOS SISTEMA / PRODUCTOS - SERVICIOS
seleccione el PRODUCTO al que desea asignar los precios
condicionales luego click en el botn OTROS y ACTIVE la casilla:
MANEJA PRECIOS SEGN CRITERIOS. Esto permitir que en la
opcin ARCHIVOS SISTEMA / PRODUCTOS SERVICIOS / PRECIOS
CONDICIONALES / PRECIOS CONDICIONALES, se pueda utilizar el
botn PRECIOS cuando se ubique sobre el producto del que activ la
casilla antes referida.
2. En la opcin ARCHIVOS SISTEMA / MOVIMIENTOS, click en el botn
OTROS, seleccione el MOVIMIENTO con el que se utilizar los
PRECIOS CONDICIONALES y ACTIVE la casilla: UTILIZA PRECIOS
SEGN CRITERIOS.

Ya en el momento de registrar el movimiento al ingresar el nmero de
UNIDADES, el sistema va a "SUGERIR" el precio de acuerdo al numero
de unidades que se haya definido y que es controlada por los TIPOS
DE PRECIOS ingresados.

Al ubicarse sobre la columna del precio y PRESIONAR LA TECLA "L"
se mostrar una ventana para que pueda tambin elegir cualquiera de
los precios que tenga definido para ese producto.

B24

Versin 10.0

B25. PRODUCTOS EXTENDIDO

Objetivo: Permite obtener informacin sobre un producto en particular, el
Bincard del producto en mencin y el ltimo movimiento que se realiz.

Descripcin Descripcin asignada al producto.
Cdigo Cdigo del producto.
Familia Familia a la cual pertenece el producto.
SubFam Sub Familia a la cual pertenece el producto.

El botn permite visualizar el Bincard del producto seleccionado.

B25

Versin 10.0

B26. CODIGO DE BARRAS

Objetivo: Poder codificar los productos de la empresa, estos cdigos son una
forma forma diferente de codificar nmeros y letras usando una combinacin de
barras y espacios en diferentes medidas.

B26

Versin 10.0

B27. ACCESOS A PRODUCTOS POR USUARIOS

Objetivo: Esta opcin permite restringir el acceso de usuarios del sistema a
determinados productos.

B27

Versin 10.0

B28. VENDEDORES

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Vendedores. Permite
agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, aqu se registran a los
vendedores y los beneficios que obtendran segn sus ventas, esta tabla nos
permite obtener reportes de ventas y utilidades generadas por los vendedores
en periodo determinado.

Cdigo Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema.
Descripcin
Se deber colocar el nombre y apellido del
vendedor.
Comisiones vendedor
En el cual se establece porcentajes de comisin
para el trabajador de acuerdo a las ventas que
realice (ya sea al contado o crdito).

B28

Versin 10.0

B29. CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centro de Costos que
se emplearn en las transacciones, para facilitar su identificacin y
contabilizacin. Este catlogo deber contener las descripciones de las reas
orgnicas, funcionales, geogrficas, sectoriales, etc., a los que se destinan los
ingresos, gastos o costos de la empresa y as poder medir el rendimiento
(utilidad o prdida) por cada rea (centro de costo).

Cdigo Identifica el cdigo del centro de costo.
Descripcin
Corresponde a la descripcin del centro de costo
asociado al cdigo indicado.
Bloquear Centro de
Costos
Permite realizar las operaciones de la empresa sin
requerir el Centro de Costos.

B29

Versin 10.0

B30. ALMACENES

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Almacn que se emplear
en las transacciones comerciales, para facilitar su identificacin y registro. Su
funcin es controlar el stock por cada almacn y a la vez en forma global (de
todos los almacenes) por empresa.

Cdigo Identifica el cdigo del Almacn.
Descripcin
Corresponde al nombre del Almacn asociado al
cdigo indicado.

B30

Versin 10.0

B31. RUTAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla rutas que se emplearn a
empresas que distribuyen sus productos por diferentes rutas las cuales pueden
ser identificadas.

Cdigo Identifica el cdigo de la Ruta.
Descripcin
Corresponde a la descripcin completa de la Ruta
asociado al cdigo indicado.

B31

Versin 10.0

B32. TALLAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla tallas que se emplearn a
productos que manejan diferentes tallas, utilizado en la industria del calzado y
del vestir.

Cdigo Identifica el cdigo de la talla.
Descripcin Corresponde a la descripcin completa de la talla.

B32

Versin 10.0

B33. MOTIVO DE TRASLADO

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla motivos de traslado,
siempre y cuando los motivos sean fcil de identificar.

Cdigo Identifica el cdigo del motivo.
Descripcin Corresponde a la descripcin del motivo.

B33

Versin 10.0

B34. OTROS CONCEPTOS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla otros conceptos, que
contiene datos de los transportistas necesarios para ingresar con mayor
rapidez los datos de la Gua de Remisin.

Cdigo Identifica el cdigo del concepto.
Descripcin Corresponde a la descripcin del transportista.

Haciendo click en le botn de la ventana anterior se podrn registrar
datos adicionales:

B34

Versin 10.0

B35. FORMAS DE PAGO

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla condicin de pago que se
emplear en las transacciones comerciales, necesario para procesar
operaciones.

Cdigo Identifica el cdigo del concepto.
Descripcin Corresponde a la descripcin del concepto.

B35

Versin 10.0

COMISIONES

Objetivo: Determinar los parmetros a considerar al calcular las comisiones las
comisiones que los vendedores van a percibir en el perodo

B36. NIVELES

Objetivo: Determinar niveles para la asignacin de las comisiones.

Cdigo Asigna un cdigo al nivel.
Descripcin Descripcin del nivel de comisin.
Monto S/.
Determina el monto en Nuevos soles de ventas en
funcin al cual se otorgarn las comisiones.
Monto US$
Determina el monto en dlares de ventas en funcin
al cual se otorgarn las comisiones.

B36

Versin 10.0

B37. COMISIONES POR TIPO DE ENTIDAD

comisiones que los vendedores van a percibir en el perodo.

Para ingresar datos, click en el botn , se mostrar la siguiente
ventana.

Nivel Asigna un cdigo al nivel.
Tipo Elegimos el tipo de entidad.
% Contado
Determinamos cual va a ser el porcentaje al
contado.
% Crdito Determinamos cual va a ser el porcentaje al crdito.
Cuota Determinamos la cuota que se debe alcanzar.
B37

Versin 10.0

B38. COMISIONES POR PRODUCTO

comisiones en funcin al producto.

ventana.

Nivel Asigna un cdigo al nivel.
Producto Elegimos el producto.
% Contado
Determinamos cual va a ser el porcentaje al
contado.
% Crdito Determinamos cual va a ser el porcentaje al crdito.
Cuota Determinamos la cuota que se debe alcanzar.

B38

Versin 10.0

B39. CUOTAS POR VOLUMEN

Objetivo: Ingresar el volumen logrado por cada vendedor y as poder
determinar la comisin que le corresponde.

ventana.

Vendedor Seleccionamos el vendedor.
Producto Elegimos el producto.
Monto S/. Determinamos el monto en Nuevos soles alcanzado.
Monto US$
Determinamos el monto en Dlares americanos
alcanzado.

B39

Versin 10.0

B40. FLUJO DOCUMENTARIO

Cdigo
Asignamos un cdigo que debe ser de 5 u 8
caracteres.
Descripcin Describimos el flujo documentario.
Tipo
Elegimos el tipo de flujo (Ingreso o salida de
inventario.

B40

Versin 10.0

B41. ESTADOS DE DOCUMENTOS

Cdigo Asignamos un cdigo.
Descripcin Ingresamos una descripcin.

B41

Versin 10.0

B42. PANEL

Si activamos esta opcin, podremos visualizar el panel de Flujo Documentario
al lado izquierdo de la pantalla principal del Sistema Comercial.

B42

Versin 10.0

B43. CONFIGURAR PGINA

Objetivo: Configuracin del tipo de papel a utilizar, origen del papel,
orientacin de la pgina (vertical u horizontal) y los mrgenes de la pgina.

B43

Versin 10.0

MEN VER

C1. BARRA ESTNDAR

Aqu se puede activar o desactivar la barra estndar.

Esta barra sirve para acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men
del Sistema: Usuarios, Empresas, eleccin de empresa y ao a procesar,
ingreso a inventarios, salida de inventarios, cambio de mes de proceso,
transferencia datos red -> Disco local, impresin, calculadora, pantalla
completa , salir y ayuda.

C1

Versin 10.0

C2. BARRA DE ESTADO

Objetivo: En esta opcin se puede activar o desactivar la barra de estado.
Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y un
mensaje respecto a la ventana activa. Haciendo clic con el botn derecho en el
nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del
usuario, en primer lugar debemos ingresar la clave actual y repetir dos veces la
nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa
a la memoria de Windows (portapapeles).

C2

Versin 10.0

C3. PANTALLA COMPLETA

Objetivo: Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa,
en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa
puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.

C3

Versin 10.0

MENU PROCESO

D1. ELECCIN DE EMPRESA

Objetivo: Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.

El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas, por lo que es
necesario que se elija la empresa de la cual se va a procesar sus datos.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando "Ctrl +E".
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono de la
Barra Estndar y aparecer la ventana Seleccin de la Empresa a
Procesar:

Ao Ao de proceso de la empresa.
Usuario
Nombre del Usuario con el que se va ingresar la
empresa.
Clave de Acceso
Clave de acceso del usuario, el sistema diferencia
entre letras minsculas y maysculas, no acepta
nmeros.

Notas:
Los usuarios son definidos en el men Archivos Sistema/Usuarios.
La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del
sistema haciendo un clic derecho en el usuario.

D1

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D2. CAMBIO MES DE PROCESO

Objetivo: Permite cambiar el mes de proceso El Sistema procesa los datos por
meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso
respectivo antes de ingresar las operaciones.

El sistema valida la fecha al hacer el ingreso de datos y solo permite el
de mes de proceso.
Esta opcin cuenta con 12 Meses: 01 al 12 (enero a diciembre).

D2

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D3. INGRESO A INVENTARIOS

Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran
relacionadas con el incremento de existencias; pudiendo ser mediante la
compra, sobrantes, donaciones, etc; es decir mediante sta opcin se podr
registrar toda operacin que implique aumento en los inventarios.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + I"
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el cono de la Barra
Estndar y aparecer la ventana Ingreso a Inventarios...:

Movimiento
Cdigo del movimiento que identifica a la operacin
realizada; los cuales fueron definidos en la tabla
Movimientos (Archivos Sistema / Movimientos).
S/N Nmero del documento que sustenta la operacin.
R.U.C. Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad
D3

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que genera la operacin.
C. Costos
Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del
centro de costos al que va a afectar los saldos de
esta operacin.
En caso que la operacin tenga mas de un centro
de costos se pulsara las teclas CTRL+K y
se ingresara a detalle.
Almacn
Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al
cual corresponda el ingreso.
F/Docum. Fecha de la operacin.
Pago
Se elegir la forma de pago que se hace por la
transaccin, puede ser al crdito, o al contado, en
caso que sea al crdito se indicar la fecha de
vencimiento, pulsando la tecla D en el campo
F/Vencim. podremos indicar el nmeros de das al
que se da el crdito.
F/Almac. Fecha de almacenamiento de la compra.
Motivo Cdigo del motivo de salida de productos (opcional).
Moneda
Elija el tipo de moneda en el que se registrar la
operacin.
T/cambio
Tipo de cambio aplicable a la operacin, siempre y
cuando la operacin se realice en moneda
extranjera.
G/Remis Serie y Nmero de la Gua de Remisin.
Cdigo Muestra el cdigo del producto y su peso.
Talla
Muestra la talla del cdigo de producto que se
muestra en Cdigo y el peso total del documento.
Desc.
Muestra el porcentaje de descuento del producto
que se muestra en Cdigo y su monto
correspondiente.
Neto, Neto 2,...
Son las Bases Imponibles clasificados en tres
columnas para el Registro de Ventas.
IGV 19.00%, IGV 2
19.00%...
Es el IGV correspondiente a la Base Imponible
indicadas en Neto, Neto 2,...
Infecto, Exonerado
Es el monto total de todos los productos que se
hayan definido como Infecto o Exonerado.
Total S/ US$ Es monto total de todo el documento.

Si hacemos click en el botn , podemos acceder al visor que permite
navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de
visualizacin las opciones para modificar la operacin estarn desactivadas, si
deseamos realizar algn cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana
corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los botones que se activan
para que el usuario navegue por las operaciones ingresadas:

D3

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: Nos enva a la primera operacin.
: Nos enva a la ltima operacin.
: Visualizamos la prxima operacin.

Haciendo un clic en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla
INSERT se registrarn los productos que estn ingresando o comprando:

D3

Versin 10.0

Cdigo
Se registra el cdigo del producto que est
ingresando a almacn, pulsando CTRL + L se busca
el producto por cdigo, descripcin o precio unitario,
al buscar por descripcin solo basta digitar alguna
palabra o parte de ella que identifique a la
descripcin del producto, y el sistema busca por
coincidencia de caracteres.
Talla

Si el producto contiene sub unidades aparecer una ventana que le permite
elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad
principal pulsando la tecla ESC.
Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que ingresan a stock.
Campo Precio de compra: Se digita el Precio de compra unitario del producto
que ingresa a stock.
El ingreso a stock se realizar por unidades y por precio.

MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES:

Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice el
ingreso al presionar la combinacin de teclas Ctrl + L.
Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningn tipo de
contenido en la carpeta CONTASIS.

Como segundo punto debemos seleccionar un almacn en el campo Almacn
de la ventana Ingreso a Inventario del mes de xx.

D3

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Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botn
y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y
su saldo en el almacn respectivo.

Descrip
Ingresamos la descripcin del producto, podemos
realizar la bsqueda como se indica a continuacin:
Ingresamos los primeros caracteres del
producto y el sistema filtrar aquellos que
inicien con estos.
Primero ingresamos un asterisco (*) y luego
los caracteres que el usuario requiera, el
sistema realizar la bsqueda y filtrar los
productos que inicien o no con estos
caracteres.
Cdigo
Tambin podemos realizar la bsqueda en base a la
codificacin que se le haya dado a los productos,
para esto seguimos el mismo procedimiento que el
utilizado por la descripcin.

D3

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PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS

El mdulo Gestin Comercial permite hacer uso del programa de declaracin
de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opcin hacemos click en el botn
que se encuentra al lado derecho de los campos serie y nmero de la ventana
Ingresos a Inventario del mes de xx.

Documento Figura el documento que recibimos en la operacin.
Tipo Compra
Deber seleccionar el Tipo de Venta entre dos
opciones:
Compra Interna: Si es una compra realizada en el
pas.
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Compra Externa: Si es una compra o adquisicin
realizada a una persona natural o a sujetos no
domiciliados.
Destino
Debemos seleccionar el destino de la adquisicin:
Adquisiciones gravadas destinas a operaciones
gravadas y/o exportaciones.
Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a
operaciones gravadas y no gravadas.
Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones
no gravadas.
Adquisiciones con ms de un destino.
Nmero Nmero de la operacin.
Detracciones
Ingresamos informacin referente a la detraccin:
Indicador: Indica si la operacin esta o no sujeto al
sistema de detracciones.
Cdigo: Seleccionamos el concepto referido a la
detraccin.
Constancia: Ingresamos la constancia de
detraccin.
Retenciones
Ingresamos informacin referente a la percepcin:
sistema de percepciones.
Documento de
referencia
Esta opcin se habilitar si el tipo de comprobante
seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crdito o Tipo 8
Nota de Dbito, donde los datos requeridos sern el
tipo de documento de origen de la Nota contable, la
serie y nmero de orden del documento de origen,
as como la fecha de emisin, Base imponible y
monto del IGV:
Documento: Tipo de documento Origen, debe
ingresar el comprobante de pago que origina la
emisin de la Nota de Crdito Debito.
Serie: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito Dbito.
Nmero: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito o Dbito.
Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisin
del comprobante de pago que origina la Nota de
Crdito Dbito.
Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el
importe por el cual se emite la Nota de Crdito
Dbito.
IGV: Corresponde al IGV del documento.

TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERAS

El mdulo Gestin Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de
vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opcin
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tambin permite ingresar informacin adicional que sea de utilidad para la
empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadera.

Para poder utilizar la esta opcin lo primero que debemos hacer es indicar que
el producto se maneja por lotes activando la opcin Lotes (Archivos
Sistema/Productos Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes).

Para poder ingresar informacin referida al lote al que pertenece la mercadera
que estamos adquiriendo, presionamos la tecla H en los datos ubicados en las
columnas Unidades, Valor Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la
operacin, el sistema mostrar la siguiente ventana:

Producto
Visualizamos el producto que estamos adquiriendo y
que vamos a asignar a un lote en particular.
Lote Ingresamos un lote para controlar este producto.
Fecha Fabricacin
Ingresamos la fecha de fabricacin de la mercadera
correspondiente a este lote.
Fecha Vencimiento
Ingresamos la fecha de vencimiento o prescripcin
de la mercadera correspondiente a este lote.
Dato Adicional 1, 2 y 3
Podemos ingresar informacin adicional que el
usuario crea conveniente.

En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacn en
blanco tambin cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacn 001 solo
estar disponible para las ventas que afecten al almacn 001, de igual modo
sucede si dejamos en blanco el campo Almacn slo estar disponible para
las ventas que no tengan almacn.

DESCUENTOS

El mdulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades
comercialesde las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Compra o
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Versin 10.0

Precio Compra segn a cual de estos se desea hacer el descuento esto para
cada rubro en particular, en le caso que se desee realizar el descuento al
monto total del documento se presionar las teclas "CTRL + D", el sistema
muestra una ventana diseada para ingresar los descuentos; disponemos de
dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos.

Descuento Simple

Es tipo de descuento es el ms comn en las transacciones comerciales de los
usuarios, consiste en un nico descuento realizado en la compra, por ejemplo:
Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total
descontado ser S/.119.00.

Total
El sistema automticamente muestra el total de la
factura (u otro documento).
% Descuento Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar.
Importe Descuento El sistema realiza el clculo del descuento.

Descuento Sucesivo

En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicacin de
varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas,
por ejemplo: cuando nos otorgan descuentos sucesivos de 10%, 12% y 14% a
una factura de S/.1,190.00, el sistema realizar un primer descuento de 10%
(S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) ser de 12% (S/.128.52) y el tercer
descuento (aplicado al saldo) ser de 14% (S/.131.95); el total descontado ser
S/.379.47.
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Versin 10.0

Total
% Descuento
El sistema muestra el porcentaje total que se esta
aplicando.

Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botn , el sistema
mostrar una pequea ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos
como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados
utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.

Notas:

Al presionar la tecla "P" se activar un formulario para la distribucin de
un monto entre las lneas ingresadas hasta el momento en ese
documento. El prorrateo se puede hacer bajo los criterios de monto del
producto o las unidades del producto. Se puede aplicar esto para el
ingreso y prorrateo de los fletes en el caso de compras.

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Versin 10.0

Al pulsar la tecla F6 en los campos Unidades, Precio venta o Total, el
sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen Especial.

Al pulsar Ctrl+M se ingresa datos adjuntos a la operacin.

Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado
"Maneja Series nicas", entonces mostrar un cuadro para anotar la
serie de cada uno de los productos a fin de diferenciarlos y hacer un
seguimiento hasta su venta.

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Versin 10.0

Nota: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la
operacin sea al crdito y se debe presionar la tecla F6 y que el producto este
activado RGIMEN ESPECIAL.(En el sistema contable su tratamiento con las
cuentas de rgimen especial ser en la cancelacin).

Detraccin
Detraccin.
Percepcin
Percepcin.
Retencin
Retencin.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
%
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Versin 10.0

Serie
Se debe ingresar la serie del documento; si sta
existe, al registrar la operacin caso contrario no
rellenar debido a que casi siempre se sabe el
nmero del documento en la cancelacin.
Nmero
Se debe ingresar el nmero del documento; si sta
Monto Monto al que se aplicar el porcentaje.
Fecha
Se ingresar la fecha del documento que origina el
impuesto de Rgimen Especial.
S/. US$
Si se tiene el porcentaje se calcular el monto en
soles o dlares como corresponda.
Gua de remisin
Fecha: Es la fecha de la gua de remisin que
acompaa al impuesto.
Nmero: Es el nmero de gua de remisin que

Al pulsar la tecla F7, al momento de registrar un documento, en los
campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA , O TOTAL el sistema nos
permite ingresar o modificar el Valor Neto, IGV, parte inafecta y
exonerada del Documento que se registra al sistema.
Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA
O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.
Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE COMPRA permite
agregar el 19% al VALOR DE COMPRA unitario de un producto, en el
La tecla F11 sirve para relacionar documentos, al presionar F11 sale una
ventana que permite la relacin, y se rellena los datos del comprobante
a relacionar; es utilizado para aumentar los costos de los productos por
flete, comisiones, corretajes, etc.
La tecla F12 Recupera datos de detalle de productos de otro documento,
para evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de
ingreso que te permite recuperar los datos de otro documento; es
mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o
boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el
cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento, y el cdigo de
la entidad, tambin jala los datos de los lotes que tenga el documento
seleccionado.
Se puede notar que despus de elegir el producto ingresamos las
unidades y el precio, automticamente se calcula el total; si queremos
calcular el costo unitario a partir del total y las unidades acercamos el
puntero del Mouse a la cabecera del campo que deseamos que sea fijo,
en este caso en el campo unidades y nos damos cuenta que el puntero
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Versin 10.0

cambia de forma (flecha negra apuntando hacia abajo), damos un clic y
listo.
Existe la posibilidad de generar automticamente el documento del
Saldo Inicial, basados en saldos cerrados al mes de diciembre en el
periodo anterior. pulsando la combinacin de teclas Ctrl + Inicio (en el
campo Fecha).
Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el
uso en reportes personalizados del krdex, para estos reportes utilizar el
campo krdex.NUMIADI, y solo estar si utilizan el reporte personalizado
y el krdex es generado por producto (no por rango de productos).
Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla U en la columna de
unidades al momento de ingresar el documento.
Para generar el saldo inicial automtico debe estar cerrado los saldos
del mes de diciembre.

RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS

La creacin de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros
documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el
nombre JALASOLOCABC.TXT y los movimientos que especifiquemos deben
estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].

Ejemplo: MODO DE UTILIZAR LA TECLA F11 Y F12:

En caso de relacionar a una compra normal de productos el gasto de flete,
entonces procedemos de la siguiente forma:
1.- Ingresar el comprobante de adquisicin del producto.
2.- Ingresar el comprobante del gasto relacionado teniendo en cuenta lo
siguiente:
a.- Cuando un gasto incide directamente en el producto entonces lo que va a
ocurrir es que se incrementar el precio del producto. En consecuencia los
datos que se ingres en el punto 1 (vale decir los datos del comprobante de
adquisicin) se necesitar. Entonces lo que se ingresa como descripcin del
producto en el sistema no es el cdigo del gasto sino del producto que se
compr anteriormente. Para agilizar este ingreso es que se utiliza la tecla F12.
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Versin 10.0

b.- Entonces se ingresa los datos del comprobante del gasto en secuencia
como son SERIE, NUMERO, y NIT (RUC), cuando se llega al campo
C.COSTOS presionar F12 y saldr una ventana de ingreso que permite jalar
los datos del comprobante de adquisicin del producto. Como son datos del
documento que se ingres en el paso 1 se indica DOCUMENTO, RUC y
NUMERO.
c.- Los dems datos, como FECHA hasta GUIA DE REMISION se puede
cambiar de acuerdo a los datos que se tenga en el documento del gasto.
d.- Como se observa se est rellenando la misma cantidad del producto que se
ha comprado pero el precio si esta variando (por decir si compr el producto
"A", 100 unidades a S/. 70; ahora se ingresa 100 unidades del producto "A" a
S/. 6.00 de flete, que es el documento del gasto. Entonces se tendr 100
unidades del producto "A" pero a S/. 76.00), por ltimo para que en el kardex
no se duplique la cantidad de unidades si no solo se modifique el costo es que
se utiliza la tecla F11.
e.- Como se est ingresando en este momento el documento del gasto al
presionar F11 sale una ventana de relacin. Y se rellena los datos del
comprobante de adquisicin.

CODIGO DE BARRAS

El Mdulo comercial tiene la opcin de trabajar con un cdigo de barras esta
opcin se establece en (Archivo de Sistema / Productos Servicios / Cdigo de
Barras), luego en la ventana de ingreso a inventarios al pulsar Ctrl + B
aparecer la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el cdigo
de barras:

Si est activada la opcin cuando se ingresan los productos
con el mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN
MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el
mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN
REGISTROS DIFERENTES.

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Versin 10.0

INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS

A travs del Mdulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Mdulo
Contable financiero, cuando estos estn trabajando en lnea.

El primer paso es activar la opcin pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA /
MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, click en el botn OTROS /
PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE), tambin marcar
la (s) opcin (es) de (OTROS / ADJUNTAR CDIGO DE PRESUPUESTO AL
REALIZAR EL ASIENTO) segn el tipo de movimiento.

Segundo ingresar a la opcin ingreso a inventarios (PROCESO / INGRESO A
INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las
teclas SHIFT+D aparecer la siguiente ventana:

Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la
columna "Cod. Presu." aparecer la siguiente ventana donde estarn los items
que se ingresaron al presupuesto del Mdulo Contable Financiero:

D3

Versin 10.0

Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendr incidencia.

UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS

Al crear el archivo OTRASUND.TXT se adicionan dos columnas a la ventana
para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas
columnas se deber especificar escribiendo estas en las dos primeras lneas
del archivo .TXT:

Ejemplo:

En Sobres
En Cajas

En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripcin
ser Unid 1 y Unid 2.

La ventana se mostrar de la siguiente forma:

D3

Versin 10.0

D3

Versin 10.0

D4. SALIDA DE INVENTARIOS

Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que se encuentran
relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la
venta, faltantes, mermas, desmedros, etc.; es decir mediante esta opcin se
podr registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL +
S"
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la
Barra Estndar y aparecer la ventana Salidas de Inventarios...:

Movimiento
S/N Nmero del documento que sustenta la operacin.
D4

Versin 10.0

Si el documento se imprime, la numeracin por
defecto es generada automticamente.
R.U.C.
Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad
C. Costos
esta operacin.
En caso que la operacin tenga mas de un centro
de costos se pulsara las teclas CTRL+K y se
ingresara a detalle.
Otros Concep.
Cdigo de otros conceptos, necesario para registrar
la operacin.
R. Especial Si se encontrara incluido en alguno.
Fecha/Docum. Fecha de la operacin.
Pago
vencimiento, pulsando la tecla D en el campo
F/Vencim. podemos indicar el nmeros de das al
que se da el crdito.
F/Vencim. Fecha de vencimiento de la obligacin.
F/ Almac Fecha en que la mercadera sale del almacn.
Vendedor Cdigo del vendedor que realiza la venta.
Almacn
Se debe ingresar el cdigo del almacn (opcional) al
cual corresponda la salida.
Condicin Condicin de pago de la operacin.
Moneda
operacin.
T/cambio
extranjera.
G.N Serie y Nmero de la Gua de Remisin.
Talla
Desc.
correspondiente.
Neto, Neto 2,...
IGV 19.00%, IGV 2
19.00%...
Infecto, Exonerado

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Versin 10.0

Si hacemos click en el botn , podemos acceder al visor que permite
navegar por las operaciones que se han ingresado, en este modo de
visualizacin las opciones para modificar la operacin estarn desactivadas, si
deseamos realizar algn cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana
corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los botones que se activan
para que el usuario navegue por las operaciones ingresadas:

: Nos enva a la primera operacin.
: Nos enva a la ltima operacin.

Insert se registrarn los productos que estn saliendo o vendiendo:

D4

Versin 10.0

Cdigo
Se registra el cdigo del producto que est saliendo
de almacn; pulsando CTRL + L se busca el
producto por cdigo, descripcin o precio unitario, al
buscar por descripcin solo basta digitar alguna
palabra o parte de ella que identifique a la
descripcin del producto, y el sistema busca por

Si el producto maneja sub unidades saldr una ventana que le permite elegir la
sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal
pulsando la tecla ESC.
Campo Unidades: Se digita el nmero de unidades que salen de stock.
Campo Precio de Venta: Se digita el precio de venta unitario del producto que
sale de stock, en caso de que se haya determinado el precio al definir el
producto, el sistema nos muestra dicho precio.
Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que
sale de stock.

MOSTRAR EL SALDO POR ALMACENES:

Para que el sistema muestre el saldo por almacenes cuando se realice la salida
al presionar la combinacin de teclas Ctrl + L.
Primero debemos crear el archivo "VERINGSTOCKAL.txt" sin ningn tipo de
contenido en la carpeta CONTASIS.

Como segundo punto debemos seleccionar un almacn en el campo Almacn
de la ventana Salidas de Inventario del mes de xx.

D4

Versin 10.0

Observando los puntos antes mencionados hacemos click en el botn
y el sistema muestra una ventana con los productos que maneja la empresa y
su saldo en el almacn respectivo.

Descrip
Ingresamos la descripcin del producto, podemos
realizar la bsqueda como se indica a continuacin:
Ingresamos los primeros caracteres del
producto y el sistema filtrar aquellos que
D4

Versin 10.0

inicien con estos.
Primero ingresamos un asterisco (*) y luego
los caracteres que el usuario requiera, el
sistema realizar la bsqueda y filtrar los
productos que inicien o no con estos
caracteres.
Cdigo
Tambin podemos realizar la bsqueda en base a la
codificacin que se le haya dado a los productos,
para esto seguimos el mismo procedimiento que el
utilizado por la descripcin.

PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS

El mdulo Gestin Comercial permite hacer uso del programa de declaracin
de beneficios (PDB). Para poder utilizar esta opcin hacemos click en el botn
que se encuentra al lado derecho de los campos serie y nmero de la ventana
Salidas de Inventario del mes xx.

D4

Versin 10.0

Documento Figura el documento que emitimos en la operacin.
Tipo Venta
Deber seleccionar el Tipo de Venta entre dos
opciones:
Venta Interna: Si es una venta realizada en el pas.
Venta Externa: Si es una venta realizada a sujetos
no domiciliados o al exterior (exportaciones).
Serie
Debemos ingresar la serie del comprobante de pago
emitido.
Nmero
Ingresamos el nmero de orden del comprobante de
pago emitido.
Cdigo
Debemos seleccionar el Tipo de Operacin,
mediante el cul se efectuar el Registro del
Comprobante de Venta o Ingresos:
Operaciones gravadas con el IGV.
Operaciones NO gravadas con el IGV.
Operaciones Mixtas.
Nmero Nmero de la operacin.
Percepcin
Ingresamos la informacin referente a la percepcin:
rgimen de percepciones.
Cdigo: Seleccionamos el concepto referido a la
percepcin.
Serie: Ingresamos la serie del comprobante de
percepcin.
Nmero: Ingresamos el nmero de orden del
comprobante de percepcin.
Documento de
referencia
Esta opcin se habilitar si el tipo de comprobante
seleccionado es del Tipo 7-Nota de Crdito o Tipo 8
Nota de Dbito, donde los datos requeridos sern el
tipo de documento de origen de la Nota contable, la
serie y nmero de orden del documento de origen,
as como la fecha de emisin, Base imponible y
monto del IGV:
Documento: Tipo de documento Origen, debe
ingresar el comprobante de pago que origina la
emisin de la Nota de Crdito Debito.
Serie: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito Dbito.
Nmero: Corresponde al comprobante de pago que
origina la Nota de Crdito o Dbito.
Fecha Emis.: Corresponde a la fecha de emisin
del comprobante de pago que origina la Nota de
Crdito Dbito.
Base Impon.: Base imponible, se debe digitar el
importe por el cual se emite la Nota de Crdito
Dbito.
IGV: Corresponde al IGV del documento.
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Versin 10.0

TRATAMIENTO POR LOTES DE MERCADERAS

El mdulo Gestin Comercial permite realizar un control por lotes y fechas de
vencimiento de las existencias que la empresa comercializa, esta opcin
tambin permite ingresar informacin adicional que sea de utilidad para la
empresa en el adecuado manejo de lotes de mercadera.

Para poder utilizar la esta opcin lo primero que debemos hacer es indicar que
el producto se maneja por lotes activando la opcin Lotes (Archivos
Sistema/Productos Servicios/Productos - Servicios/General/Lotes).

Para poder seleccionar el lote que vamos a afectar en la operacin de venta,
presionamos la tecla H en los datos ubicados en las columnas Unidades, Valor
Compra, Precio Compra o Total antes de grabar la operacin, el sistema
mostrar la siguiente ventana en la cual adems de seleccionar el lote,
podemos obtener informacin sobre la Fecha de fabricacin, Fecha de
vencimiento y el saldo en unidades:

En el ingreso por lotes el sistema toma en cuenta los almacenes (el almacn en
blanco tambin cuenta), ejemplo: Si ingresamos un lote al almacn 001 solo
estar disponible para las ventas que afecten al almacn 001, de igual modo
sucede si dejamos en blanco el campo Almacn slo estar disponible para
las ventas que no tengan almacn.

D4

Versin 10.0

DESCUENTOS

El mdulo permite ingresar los descuentos propios de las actividades
comerciales de las empresas. Al pulsar la tecla D en el campo Valor Venta o
Precio Venta segn a cual de estos se desea hacer el descuento esto para
cada rubro en particular, en le caso que se desee realizar el descuento al
monto total del documento se presionar las teclas "CTRL + D", el sistema
muestra una ventana diseada para ingresar los descuentos; disponemos de
dos opciones en el ingreso de estos descuentos: Simples y Sucesivos.

Descuento Simple

Es tipo de descuento es el ms comn en las transacciones comerciales de los
usuarios, consiste en un nico descuento realizado en la venta, por ejemplo:
Cuando queremos realizar un descuento del 10% de S/.1190.00, el total

Total
% Descuento Ingresamos el porcentaje que vamos a descontar.
Importe Descuento El sistema realiza el calculo del descuento.

Descuento Sucesivo

En este tipo de descuento tiene como principal particularidad la aplicacin de
varios descuentos de forma sucesiva, las tasas pueden ser o no las mismas,
por ejemplo: cuando queremos realizar descuentos sucesivos de 10%, 12% y
14% a una factura de S/.1,190.00, el sistema realizar un primer descuento de
10% (S/.119.00) el segundo (aplicado al saldo) ser de 12% (S/.128.52) y el
D4

Versin 10.0

tercer descuento (aplicado al saldo) ser de 14% (S/.131.95); el total

Total
% Descuento
El sistema muestra el porcentaje total que se esta
aplicando.

Para ingresar los porcentajes hacemos click en el botn , el sistema
mostrar una pequea ventana para ingresar tantos porcentajes sucesivos
como necesite, para eliminar un juego de descuento previamente ingresados
utilizamos las teclas Supr o Delet depende del teclado que se este usando.

Notas:

Al pulsar la tecla F5 en los campos S/No, C/COSTO, ALMACEN,
FECHA, el sistema nos permite ingresar el detalle de la gua de remisin
relacionada a la operacin.
D4

Versin 10.0

Al pulsar la tecla F6 en los campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O
TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen
Especial.

Nota: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la
operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no
defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso
contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado
adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en
movimientos).
En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del
producto en este caso significa que se parmetro tanto en movimiento y
producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.

Detraccin
Detraccin.
Percepcin
Percepcin.
Retencin
Retencin.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
%
impuesto anteriormente indicado sea fijo. (por
Serie
Nmero
D4

Versin 10.0

Fecha
S/. US$
Si existe el comprobante de sustento se ingresara el
monto en soles o dlares como corresponda.
Gua de remisin

RECUPERACION DE DATOS DE OTROS DOCUMENTOS

La creacin de un archivo .TXT permite recuperar los datos de otros
documentos, especificando el movimiento. Debemos crear este archivo con el
nombre JALASOLOCABV.TXT y los movimientos que especifiquemos deben
estar entre corchetes. Ejm: [02003][02001][02000].

campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos
Se agrego el campo NUMIADI a las tablas comprasl y ventasl para el
uso en reportes personalizados del krdex, para estos reportes utilizar el
campo krdex.NUMIADI, y solo estar si utilizan el reporte personalizado
y el krdex es generado por producto (no por rango de productos).
Para ingresar ese dato se debe presionar la tecla U en la columna de
unidades al momento de ingresar el documento.
TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.

D4

Versin 10.0

Al pulsar la tecla F9 en el campo PRECIO DE VENTA permite agregar
el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el momento de
registro.
La tecla F12 jala datos de detalle de productos de otro documento, para
evitar digitar doble vez, al presionas F12 sale una ventana de ingreso
que te permite jalar los datos de otro documento; es mayormente
utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas, tambin jala los
datos de los lotes que tenga el documento seleccionado.
Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr
ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.
Al pulsar la tecla S, y siempre que el producto haya sido activado
"Maneja Series nicas", entonces Mostrar un cuadro para anotar la
serie de cada uno de los productos pero solo de los que exista en
almacn con la serie introducida (si desea ver las series que puede
vender puede presionar la tecla CTRL+L).

CODIGO DE BARRAS

El Mdulo Comercial tiene la opcin de trabajar con un cdigo de barras esta
opcin se establece en (Archivo de Sistema / Productos Servicios / Cdigo de
Barras), luego en la ventana de salidas de inventarios al pulsar Ctrl + B
aparecer la siguiente ventana para poder ingresar los productos por el cdigo
de barras:

D4

Versin 10.0

Si est activada la opcin cuando se ingresan los productos
con el mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se ACUMULAN EN UN
MISMO REGISTRO. De lo contrario cuando se ingresen los productos con el
mismo cdigo, CADA INGRESO DE UNIDADES se REGISTRA EN
REGISTROS DIFERENTES.

INCIDENCIA EN LOS PRESUPUESTOS

A travs del Mdulo Comercial podemos afectas el presupuesto del Mdulo
Contable financiero, cuando estos estn trabajando en lnea.

El primer paso es activar la opcin pedir detalle (ARCHIVO SISTEMA /
MOVIMIENTO, seleccione el movimiento, click en el botn OTROS /
PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - PEDIR EN DETALLE) , tambin marcar
la (s) opcin (es) de (OTROS / ADJUNTAR CDIGO DE PRESUPUESTO AL
REALIZAR EL ASIENTO) segn el tipo de movimiento.

Segundo ingresar a la opcin ingreso a inventarios (PROCESO / SALIDAS DE
INVENTARIOS) ingresar por lo menos un detalle ingresado luego presionar las
teclas SHIFT+D aparecer la siguiente ventana:

Tercer paso presionar las teclas CTRL+L o hacer DOBLE CLICK en la
columna "Cod. Presu." aparecer la siguiente ventana donde estarn los items
que se ingresaron al presupuesto del Mdulo Contable Financiero:

D4

Versin 10.0

Por ultimo seleccionamos a que rubro del presupuesto tendr incidencia.

CLCULO DE VUELTO

El Mdulo Comercial permite trabajar con la opcin de clculo de vuelto para
esto previamente se debe activar la opcin Mostrar ventana Vuelto al grabar
operacin (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA
VUELTO AL GRABAR OPERACIN).

En la ventana de salidas de inventarios al grabar la operacin se mostrar la
siguiente ventana al elegir en soles:

D4

Versin 10.0

Al elegir en dlares, al hacer doble click en Tipo de cambio se puede
modificar este:

Al elegir en Ambas monedas, se usa esta opcin cuando el cliente nos entrega
montos en soles y dlares para pagar al hacer doble click en Tipo de cambio
se puede modificar este:

D4

Versin 10.0

NOTAS:

Cuando la operacin es en SOLES pero el cliente decide pagarla en
DOLARES. En este caso inclusive el vuelto podra se entregado en SOLES.

Cuando la operacin es en DOLARES pero el cliente decide pagarla en
SOLES. En este caso inclusive quizs el vuelto podra se entregado en
DOLARES.

UNIDADES ALTERNAS DE PRODUCTOS

Al crear el archivo OTRASUND.TXT se adicionan dos columnas a la ventana
para las unidades alternas del producto, para crear las descripciones de estas
columnas se deber especificar escribiendo en las dos primeras lneas del
archivo .TXT:

Ejemplo:

En Sobres
En Cajas

En el caso de que no se digite nada en el archivo por defecto la descripcin
ser Unid 1 y Unid 2.

La ventana se mostrar de la siguiente forma:

D4

Versin 10.0

D4

Versin 10.0

D5. TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES

Objetivo: Esta opcin permite realizar las operaciones de transferencias entre
los almacenes de una entidad.

Movimiento
S/N
Nmero del documento que sustenta la operacin.
Si el documento se imprime, la numeracin por
defecto es generada automticamente.
R.U.C.
Nmero de Identificacin Tributaria de la entidad
C. Costos
esta operacin.
Otros Concep.
Cdigo de otros conceptos, necesario para registrar
la operacin.
Fecha/Docum. Fecha de la operacin.
F/ Almac Fecha en que la mercadera sale del almacn.
Vendedor Cdigo del vendedor que realiza la venta.
D5

Versin 10.0

Origen
Se debe ingresar el cdigo del almacn del cual
corresponda la salida.
Destino
Se debe ingresar el cdigo del almacn al cual
corresponda el ingreso.
Moneda
operacin.
T/cambio
extranjera.
G.N Serie y Nmero de la Gua de Remisin.
Talla
Desc.
correspondiente.
Neto, Neto 2,...
IGV 19.00%, IGV 2
19.00%...
Infecto, Exonerado

Insert se registrarn los productos que estn saliendo o ingresando:

Cdigo
Se registra el cdigo del producto que est
ingresando o saliendo de almacn; pulsando CTRL
+ L se busca el producto por cdigo, descripcin o
precio unitario, al buscar por descripcin solo basta
digitar alguna palabra o parte de ella que identifique
a la descripcin del producto, y el sistema busca por

sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal
pulsando la tecla ESC.
D5

Versin 10.0

Tanto la salida de unidades y el precio de venta se realiza por cada unidad que
sale de stock.

D5

Versin 10.0

D6. SALIDAS RPIDAS

Objetivo: Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn
relacionadas con la disminucin de existencias; pudiendo ser mediante la
venta, faltantes o mermas, etc.; es decir mediante esta opcin se podr
registrar toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la
peculiaridad de que pide menos datos.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando las teclas "CTRL + F".

Movimiento
Serie / numero Nmero del documento que sustenta la operacin.
R.U.C.
Nmero de Identificacin Tributaria del cliente que
genera la operacin.
Fecha Fecha de la operacin.
Pago
vencimiento.
Vendedor Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional).
Almacn
Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al

D6

Versin 10.0

Cdigo
de almacn.

Nota 1: Si el producto maneja sub unidades aparecer una ventana que le
permite elegir la sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad
principal, presionando la tecla "Esc".

Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que
sale de stock.

Nota 2: Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una
ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del
producto.
TOTAL, el sistema nos permite ingresar el porcentaje del Rgimen Especial.

Nota 3: Para el tratamiento de el rgimen especial se debe considerar que la
operacin debe estar al crdito y nicamente se presiona la tecla F6 si no
defini en parmetros del movimiento y producto el RGIMEN ESPECIAL caso
contrario mostrar un mensaje de que no se podr cambiar lo parametrado
adems el tratamiento contable har automticamente (Si se defini en
movimientos).
En la imagen de salidas de inventario se muestra de color azul el tem del
producto en este caso significa que se parmetro tanto en movimiento y
producto el rgimen especial y por lo tanto no ser aplicable usar la tecla F6.

D6

Versin 10.0

Detraccin
Detraccin.
Percepcin
Percepcin.
Retencin
Retencin.
Renta de 4ta
Renta de 4ta.
%
Serie
Nmero
Fecha
S/. US$
Si existe el comprobante de sustento se ingresara el
monto en soles o dlares como corresponda.
Gua de remisin

campos UNIDADES, PRECIO DE VENTA O TOTAL el sistema nos
D6

Versin 10.0

TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin.
agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el
La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento,
mayormente utilizado para jalar notas de pedidos a factura o boletas.
Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el cdigo de
movimiento, la serie y nmero del documento.
Al presionar la tecla CTRL+M, se muestra una ventana donde se podr
ingresar datos adjuntos al comprobante que la empresa crea pertinente.

CLCULO DE VUELTO

El Mdulo Comercial permite trabajar con la opcin de clculo de vuelto para
esto previamente se debe activar la opcin Mostrar ventanaVuelto al grabar
operacin (UTILITARIOS / OPCIONES / EN LINEA / MOSTRAR VENTANA
VUELTO AL GRABAR OPERACIN).

En la ventana de salidas rpidas al grabar la operacin se mostrar la siguiente
ventana, solo la opcin en soles se encuentra activa para salidas rpidas:

D6

Versin 10.0

D7. ELIMINAR INGRESOS A INVENTARIO

Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen
ingresos a inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron
ingresadas por la opcin Ingresos a Inventarios.

Documento
Ingrese el cdigo del documento sustenta torio de la
operacin a eliminar.
Serie / nmero
Se deber ingresar la serie y el nmero del
documento fuente que sustenta la operacin, el cual
se desea eliminar.
R.U.C.
Ingrese el Nmero de Identificacin Tributaria de la
entidad que genera la operacin a eliminar.

Nota: Al hacer clic en el botn , el sistema borra el documento u
operacin en forma lgica, por lo tanto todava es posible recuperar el
documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men
UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no
es posible recuperarlo.

D7

Versin 10.0

D8. ELIMINAR SALIDAS DE INVENTARIO

Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones que impliquen salidas
de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron ingresadas por
la opcin Salidas de Inventarios.

Documento
operacin a eliminar.
Serie / nmero
se desea eliminar.

Haciendo un clic el botn de la ventana anterior se podr
eliminar un intervalo de nmeros de un determinado documento, pero para que
esto suceda se deber ingresar un rango el cual contenga a las operaciones a
eliminar.

Nota: Al hacer clic en el botn , el sistema borra el documento u
operacin en forma lgica, por lo tanto todava es posible recuperar el
documento u operacin; pero si se pasa MANTENCIN DE DATOS en el men
UTILITARIOS, se borra tanto en forma lgica como fsica y por lo tanto ya no
es posible recuperarlo.

D8

Versin 10.0

D9. ANULAR VENTA

Objetivo: Por esta opcin es la que se anulan documentos relacionados a
salidas de inventarios, es decir todas aquellas operaciones que fueron
ingresadas por la opcin Salidas de Inventarios; cabe sealar que al utilizar
esta opcin el documento ir con monto cero en los diferentes reportes.

Documento
operacin a anular.
Serie / nmero
se desea anular.

D9

Versin 10.0

D10. CERRAR SALDOS

Objetivo: Mediante esta opcin se cierra los saldos de un determinado mes,
permite la valorizacin del inventario final, una vez cerrado un determinado mes
esta opcin tambin permite abrirlo en caso de que haya modificaciones
posteriores.

Los meses que al lado izquierdo tienen un check (Enero, Febrero, Marzo y
Abril) estn cerrados, es decir para este caso, en los meses Enero, Febrero,
Marzo y Abril no se podr ingresar ni eliminar ms operaciones que modifiquen
saldos, salvo que el mes se abra.

Al activar la opcin y cerrar el mes se efecta el
cierre por unidades por almacn.

PASAR SALDOS POR ALMACENES

Al estar en la ventana de ingreso a inventarios.

1. Si en el cuadro correspondiente al ALMACN existe seleccionado un
cdigo de almacn, al presionar las teclas CTRL+INICIO para pasar el
saldo, se mostrarn las unidades del almacn referido (repita la
operacin para todos los almacenes).
2. Si en el cuadro ALMACN, NO hay ningn cdigo de almacn, entonces
hay 2 opciones:

D10

Versin 10.0

LA OPCIN (SI): Permite pasar los datos CONSOLIDADOS o
TOTALIZADOS de todos los almacenes
LA OPCIN (NO): Mostrar los datos de aquellos productos que NO
estn en ningn ALMACN.

Finalmente debe dejar en blanco el cuadro ALMACN y pasar los datos (Aqu
elegir la opcin NO) para pasar unidades de algn posible producto que se
cerr sin pertenecer a ningn almacn.

Nota:
Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro
mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo
inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.

D10

Versin 10.0

D11. CAMBIO DE PRECIOS

Objetivo: Esta opcin permite el manejo de 5 diferentes precios de venta para
cada producto as como tambin para sus sub unidades, para que esto suceda
es necesario activar la opcin Mostrar ayuda para Mltiples Precios en el
men UTILITARIOS / OPCIONES.

D11

Versin 10.0

D12. CAMBIO DE PRECIOS SEGN COSTO

Objetivo: Permite asignar un precio a cada producto que maneje la empresa
aplicndole un margen de utilidad.

Si hacemos click en el botn podemos modificar la frmula
utilizada para calcular los precios.

D12

Versin 10.0

D13. ASIENTO DE COSTO DE SALIDA

Objetivo: Genera un asiento contable por las salidas de inventario, dicho
reporte tambin se puede imprimir.

Al seleccionar la primera opcin la ventana ser la siguiente:

D13

Versin 10.0

Caso contrario al seleccionar la segunda opcin la ventana ser la siguiente:

D13

Versin 10.0

MENU REPORTES

E1. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS

Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo ingreso a inventarios que
realiza la empresa en un periodo. Este puede ser mostrado de un mes,
acumulado a dicho mes o de cualquier otro periodo que el usuario indique; en
soles, en dlares o en la moneda en cual fue registrada; as como tambin de
una determinada entidad o de todos en conjunto, etc.

Periodo
Del mes...: Muestra las operaciones registradas de
tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso.
Acumulado al mes...: Muestra las operaciones de
tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de
proceso.
Entre Fechas: Permite especificar un periodo
ingresando la fecha inicial y final de del periodo a
consultar.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda en la que
saldr el reporte.
R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) de
proveedor para visualizar las compras que se haya
E1

Versin 10.0

hecho de este en el periodo determinado. Al hacer
click en se cambia a la opcin CDIGO esto
cuando la entidad maneje doble codificacin.
Alcance
Todo: Nos muestra operaciones que inciden a
registro compras (Ejm: compra con Factura) y
aquellos ingresos que no inciden a registro de
compras (Ejm: Sobrantes de mercaderas, etc)
Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas
operaciones que tienen incidencia en el registro de
compras.
No Inciden a Registros: Solo nos muestra aquellas
operaciones que no tienen incidencia en el registro
de compras.
Tipo
Inciden en Stock: Nos muestra aquellas
operaciones que tienen incidencia en stock.
No inciden en Stock: Nos muestra aquellas
operaciones que no inciden a Stock (En caso de
controlar servicios)
Todo: Nos muestra operaciones tanto que inciden y
no inciden a stock.
Modo de Pago
Todo: Nos muestra operaciones tanto al contado
como al crdito.
Contado: Nos muestra aquellas operaciones al
contado.
Crdito: Nos muestra operaciones al crdito.
Almacn
Nos permite especificar un cdigo de almacn, en el
caso de que la empresa maneje varios almacenes.
C. Costos
Nos permite especificar un cdigo de centro de
costo, en el caso de que la empresa controle
centros de costos.
O/Concep Nos permite especificar un cdigo de otro concepto.
Movimiento
Permite especificar el movimiento con el que saldr
el reporte.
Documento Nos permite especificar el tipo de documento.
Formato corto
Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo
Se mostrar en el formato con 10 columnas
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto
3, IGV 3, ISC, Total).
Regmenes Especiales
Para elegir el rgimen que se quiere filtrar en el
reporte.
E1

Versin 10.0

E2. REPORTE DE SALIDA DE INVENTARIO

Objetivo: Nos muestra las operaciones de tipo salida de inventarios que realiza
la empresa en un periodo. Este puede ser visto de un mes, acumulado a dicho
mes, o de cualquier otro periodo; en soles, en dlares o en la moneda en cual
fue registrada, as como tambin de un determinado cliente o de todos, etc.

Periodo
tipo salida de inventarios del mes de proceso.
tipo salida de Inventarios acumulado al mes de
proceso.
consultar.
Moneda
saldr el reporte.
R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) del cliente
para visualizar las ventas que se haya hecho de
este en el periodo determinado. Al hacer click en
E2

Versin 10.0

se cambia a la opcin CDIGO esto cuando la
entidad maneje doble codificacin.
Alcance
Todo: Nos muestra operaciones que inciden en el
Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y
aquellas salidas que no inciden a registro de ventas.
ventas.
de ventas.
Tipo
no inciden a stock.
Modo de Pago
como al crdito.
contado.
Almacn
C. Costos
centros de costos.
O/ Concep Nos permite especificar un cdigo de otro concepto.
Movimiento
el reporte.
Formato corto
Formato largo
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
Regmenes Especiales
reporte.

E2

Versin 10.0

E3. REPORTE DE SALIDAS POR CONDICION DE PAGO

Objetivo: Permite obtener un reporte en el cual se pueda diferenciar
claramente las ventas realizadas o salidas de mercaderas de la empresa en
funcin a la condicin de pago que hemos utilizado para el registro en el
sistema de dicha salida de existencias.

Periodo
Del mes...: Mostrar el reporte considerando las
ventas efectuadas solo en el mes de proceso.
Acumulado al mes...: Mostrar el reporte
considerando las ventas efectuadas hasta el mes de
proceso.
Entre Fechas: Permite especificar un rango de
tiempo ingresando la fecha inicial y final de del
periodo a consultar,
Alcance
Registro de ventas y tambin aquellas ventas que
no inciden a registro de ventas.
E3

Versin 10.0

ventas.
de ventas.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda en que se
mostrar el reporte:
En Nuevos Soles: Muestra las ventas en Nuevos
Soles.
En Dlares Americanos: Muestra las ventas en
Dlares Americanos.
En la moneda que fue registrada: Muestra las
ventas tomando en consideracin la moneda en
que se realizaron las ventas.
Tipo
no inciden a stock.
Pago
Todo: Permite incluir a todas las operaciones de
venta, independientemente de si fueron al crdito o
contado.
Contado: Filtra las operaciones que fueron
realizadas al contado.
Crdito: Filtra las operaciones que fueron
realizadas al contado.
Vendedor
Podemos seleccionar un vendedor en particular
para que el reporte se mas especfico, para poder
seleccionar al vendedor debemos de ingresar el
cdigo con el cual fue ingresado al sistema o
pulsamos la combinacin Ctrl + L.
Almacn
Como en el caso anterior, podemos hacer que el
reporte sea ms especfico indicando sobre que
almacn deseamos obtener el reporte.
C. Costos
Ingresamos un Centro de Costos para generar el
reporte.
Condicin
En este casillero seleccionamos la condicin de
pago que quiere mostrar en el reporte, es decir: si
indicamos Contado, solo se mostrarn las ventas
E3

Versin 10.0

que se hayan realizado utilizando esta condicin.
R.U.C.
Nos permite especificar RUC (NIT) del cliente para
que el reporte se limite a mostrar slo a las
operaciones de venta realizadas a este cliente.
Filtrar por documentos
Permite seleccionar el o los documentos que se
desea filtrar en el reporte, es decir: podemos filtrar
solo facturas o solo boletas de venta y/o otros
documentos.

Click en el botn para que el sistema genere el reporte Ventas
por Condicin de Pago:

Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar el reporte a otro
programa, hacemos click en el botn :

E3

Versin 10.0

Seleccionamos la opcin que vamos a utilizar y hacemos click en el botn
, a continuacin se muestra una vista previa obtenida del reporte
que estamos generando:

E3

Versin 10.0

REPORTE POR CENTRO DE COSTOS

E4. REPORTE DE INGRESOS A INVENTARIOS

Objetivo: Este reporte nos muestra los ingresos a inventarios resumidos por el
centro de costos ingresado al momento de la operacin.

Periodo
tipo Ingreso a inventarios del mes de proceso.
tipo Ingreso a Inventarios acumulado al mes de
proceso.
consultar.
Moneda
saldr el reporte.
R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) de
proveedor para visualizar las compras que se haya
hecho de este en el periodo determinado. Al hacer
click en se cambia a la opcin CDIGO esto
E4

Versin 10.0

cuando la entidad maneje doble codificacin.
Alcance
Todo: Nos muestra operaciones que inciden a
registro compras (Ejm: compra con Factura) y
aquellos ingresos que no inciden a registro de
compras (Ejm: Sobrantes de mercaderas, etc)
compras.
de compras.
Tipo
no inciden a stock.
Modo de Pago
como al crdito.
contado.
Almacn
C. Costos
centros de costos.
O/Concep Nos permite especificar un cdigo de otro concepto.
Movimiento
el reporte.
Formato corto
Formato largo
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV,Neto 2, IGV 2, Neto
3, IGV 3, ISC, Total).
Regmenes Especiales
reporte.

E4

Versin 10.0

E5. REPORTE DE SALIDAS DE INVENTARIO

Objetivo: Este reporte nos muestra las salidas de inventario resumidos por el
centro de costos ingresado al momento de la operacin.

Periodo
tipo salida de inventarios del mes de proceso.
tipo salida de Inventarios acumulado al mes de
proceso.
consultar.
Moneda
saldr el reporte.
R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo (NIT) del cliente
para visualizar las ventas que se haya hecho de
este en el periodo determinado. Al hacer click en
se cambia a la opcin CDIGO esto cuando la
entidad maneje doble codificacin.
E5

Versin 10.0

Alcance
Registro de ventas (Ejm: venta con Factura) y
aquellas salidas que no inciden a registro de ventas.
ventas.
de ventas.
Tipo
no inciden a stock.
Modo de Pago
como al crdito.
contado.
Almacn
C. Costos
centros de costos.
O/ Concep Nos permite especificar un cdigo de otro concepto.
Movimiento
el reporte.
Formato corto
Formato largo
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
Regmenes Especiales
reporte.

E5

Versin 10.0

E6. KARDEX

Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos tanto en unidades fsicas
as como valorizadas; adems si la empresa maneja varios almacenes se
puede obtener este reporte de un determinado almacn o de todos en conjunto.

Del
Se debe ingresar el cdigo de la familia (dos
dgitos), sub familia (5 dgitos) o producto especfico
(de 6 a 12 dgitos), los cuales fueron definidos en la
tabla Productos del Men Archivos de Sistema
(cdigo inicial, del grupo de productos que se
requiere visualizar).
Al
(cdigo final del grupo de productos que se requiere
visualizar).
A Fecha
Se debe ingresar la fecha a la cual se desea
obtener el reporte.
Resumir Documentos
Relacionados
Permite Resumir el reporte todos los documentos
que estn relacionados.
Almacn
Se debe seleccionar el cdigo de almacn del cual
vamos a sacar el reporte, cabe sealar que si
deseamos obtener este reporte de todos los
almacenes se dejara en blanco este campo
(opcional).
Moneda
saldr el reporte.
Resumir las salidas por
das
Al activar esta opcin el sistema resume las
operaciones de salida por das.
Mostrar detalle de las Esta opcin solo se activa cuando se utiliza el
E6

Versin 10.0

salidas mtodo PEPS o UEPS.
Avanzadas>>
Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC,
Adems entre fechas (Pero no acumular saldos de
fechas anteriores).

Cuando se haga uso del kardex totalizado aparecer la opcin la cual
permite tener la impresin de manera normal o de forma continua el reporte.

Utilizando el botn podemos imprimir el reporte mostrado, para lo
cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opcin Incluir Fecha de
Impresin est disponible para todos los reportes de los distintos mdulos de
la Suite Contasis.

Destino
Previo: Muestra una vista previa a la impresin del
reporte.
Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de
E6

Versin 10.0

Microsoft Visual Fox Pro.
Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de
Microsoft Excel.
Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta
clase conectada al sistema para la impresin.
Pginas
Permite indicar un rango de pginas que sern
impresas.
Incluir Fecha de
Impresin
Si activamos esta casilla el sistema consignara la
fecha de impresin en el reporte.
Utilizar Reporte
Personalizado
El sistema permite la utilizacin de un reporte
personalizado generado por el usuario para su
presentacin.

Si solicitamos el Kardex de varios productos, el sistema nos consultar si
vamos a filtrar el reporte por Bienes, Servicios o si deseamos que se muestren
ambos. Se muestra la siguiente ventana:

E6

Versin 10.0

E7. BINCARD

Objetivo: Permite ver los ingresos, salidas y saldos en unidades fsicas;
adems si la empresa maneja varios almacenes se puede obtener este reporte
de un determinado almacn o de todos en conjunto.

Del
Al
A Fecha
obtener el reporte.
Almacn
(opcional).
Resumir las salidas por
das.
Al activar esta opcin el sistema resume las
operaciones de salida por das.
Avanzadas>>
Esta opcin permite ver el reporte filtrando por RUC,
Adems entre fechas (Pero no acumular saldos de
fechas anteriores).

E7

Versin 10.0

Utilizando el botn podemos imprimir el reporte mostrado, para lo
cual el sistema muestra la siguiente ventana, La opcin Incluir Fecha de
Impresin est disponible para todos los reportes de los distintos mdulos de
la Suite Contasis.

Destino
Previo: Muestra una vista previa a la impresin del
reporte.
Tabla Fox: Exporta el reporte a una tabla de
Microsoft Visual Fox Pro.
Microsoft Excel: Exporta el reporte a una hoja de
Microsoft Excel.
Impresora Matricial: Utiliza una impresora de esta
clase conectada al sistema para la impresin.
Pginas
Permite indicar un rango de pginas que sern
impresas.
Incluir Fecha de
Impresin
Si activamos esta casilla el sistema consignara la
fecha de impresin en el reporte.
Utilizar Reporte
Personalizado
El sistema permite la utilizacin de un reporte
personalizado generado por el usuario para su
presentacin.

E7

Versin 10.0

E8. STOCK POR MESES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en
unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por cada mes
en forma resumida (solo los totales); as como tambin los ingresos, salidas y
saldos, en unidades fsicas, de los diferentes productos y por cada almacn.
Para poder obtener el reporte es necesario ubicarse sobre el producto a
consultar (de 6 a 12 dgitos).

Por meses
Una vez colocado sobre el producto a consultar y al
hacer clic sobre esta pestaa el reporte nos muestra
los ingresos, salidas y saldos en los diferentes
meses.
Entre almacenes
Al hacer clic en esta pestaa el reporte nos muestra
los ingresos, salidas y saldos del producto en los
diferentes almacenes y en un determinado mes.

Este reporte puede ser visualizado en formato decimal o Sub unidades
(activando la opcin FORMATO UNIDADES).

E8

Versin 10.0

E9. STOCK POR DIAS

Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos, salidas y saldos, en
unidades fsicas, de los diferentes productos (de 6 a 12 dgitos) por da en
forma resumida (solo los totales); as como tambin de un determinado
almacn o de todos en conjunto.

Cdigo
Se debe ingresar el cdigo del producto (de 6 a 12
dgitos) del cual se quiere saber su control.
A Fecha
obtener el reporte.
Almacn
almacenes se dejar en blanco este campo
(opcional).
Mostrar en formato de
Sub Unidades
Al activar esta opcin el reporte ser visualizado
tanto en la unidad principal como en las unidades
secundarias, separados mediante un punto; si no se
activa esta opcin el reporte ser visualizado solo
en la unidad principal del producto.

E9

Versin 10.0

E10. STOCK A FECHA DETERMINADA

Objetivo: Este reporte permite obtener el saldo en unidades fsicas de todos
los productos a una fecha determinada por el usuario ya sea por familia, sub
familia o producto especfico.

A Fecha
obtener el reporte, es decir a la que se desea ver los
saldos.
Producto
(opcional); si no se ingresa algn cdigo se
visualizar de todos los productos.
Almacn
almacenes se dejar en blanco este campo
(opcional).
Mostrar con Sub
Unidades
Al activar esta opcin el reporte ser visualizado
tanto en la unidad principal como en las unidades
secundarias.

Valorizar a Costo de la
Fecha

Al activar nos mostrar los saldos en unidades
valorizadas.

Reporte Quincenal
Al marcar esta opcin se activa la opcin moneda,
donde se elige el tipo de moneda del reporte, este
reporte nos muestra el stock fraccionado a 15 das,
por defecto muestra desde el 01/01/2009 esto se
puede cambiar en la casilla A fecha.

E10

Versin 10.0

Al hacer click en se visualiza la siguiente ventana:

Filtrar Familias/Sub
Familias
Al activar esta opcin aparece la siguiente ventana
donde se puede seleccionar las familias o subfamilias.

Filtrar por Marca Permite filtrar el reporte por marcas.

E10

Versin 10.0

NOTA:

Al crear el archivo OTRASUND.TXT en la carpeta CONTASIS (por defecto la
carpeta donde se instalo el sistema) se adiciona dos columnas al reporte la
cual muestra las unidades de medida alternas del producto.

Se muestra la siguiente ventana:

E10

Versin 10.0

E11. SALDO VALORIZADO DEL MES

Objetivo: Este reporte permite obtener el inventario final de un determinado
mes tanto en unidades fsicas as como valorizadas. Cabe sealar que este
reporte slo se obtendr siempre y cuando se haya cerrado el mes. (Men
Proceso y opcin Cerrar saldos...).

Si se tiene saldos por almacn la opcin se activa
cuando previamente se activa la opcin Cerrar Saldos por Almacn
(PROCESOS / CERRAR SALDOS / CERRAR UNIDADES POR ALMACEN) al
hacer esto se habilitar una lista de modo que se pueda seleccionar los
ALMACENES o inclusive TODOS los almacenes y generar los saldos del
almacn seleccionado o de todos.

Adems con esta opcin es posible arrastrar los saldos al siguiente periodo
para esto se deber realizar lo siguiente:

1. Se debe definir las propiedades y ruta de la empresa para el ao
siguiente.

2. Se deber cerrar todos los meses y ubicarse en el mes de diciembre
solo as se habilitara el botn .

E11

Versin 10.0

3. Se debe seleccionar los productos que se deseen enviar para SALDO
INICIAL para el ao siguiente (Aun si se seleccionan se ignorarn
aquellos cuyas unidades sean cero o menores que cero).

4. Se debe seleccionar el nmero de movimiento, que se utilizar.

5. Hacer click en el botn el sistema mostrar un mensaje de
confirmacin:

Cuando termine el proceso se pueden verificar los saldos en el ao siguiente.

Nota:

Si se cierra un mes determinado con un mtodo de costeo y se cambia a otro
mtodo al mes siguiente, al realizar los kardex el sistema toma como saldo
inicial el calculado con el otro mtodo en el mes pasado.

E11

Versin 10.0

SERIES UNICAS

E12. SALDOS DE STOCK POR SERIES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener el saldo de productos que tengan
nmero de serie.

Saldos de stock
Permite mostrar los productos con el saldo final por
cada serie.
Mostrar Totalizado por producto, Permite mostrar
el resumen por cada producto sin distinguir cada
serie sino que en la columna serie mostrar la
cantidad total de productos con serie.
A Fecha, Permite mostrar el resumen a una fecha
determinada.
Vencimiento por series
Permite filtrar todos los productos que ya estn
vencidos o cumpli la fecha mxima para
permanecer en stock.
Incluir los que no se encuentran en Stock,
Permite mostrar el reporte considerando los
productos que se vendieron o se dieron salida.
Producto
Permite filtrar un producto especifico en caso de
dejarlo en blanco mostrara de todos los productos.
C/Costos
Permite especificar un cdigo de centro de costos
(opcional).
Almacn
Permite especificar un cdigo de almacn
(opcional).

Nota: En el reporte muestra en la parte inferior el documento, RUC que origin
su compra y tambin al que se le vendi.
E12

Versin 10.0

E13. INGRESO POR SERIES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener los ingresos a inventario de
productos con nmero de serie.

Fecha de inicio y final
Permite filtrar entre las fechas especificadas (el
inicial y final).
RUC Permite filtrar por un RUC.
Documento Permite especificar el tipo de documento.
S/N
Permite especificar la serie y el nmero del
documento.
C. Costos Permite especificar un cdigo de centro de costos.
Producto
Mostrar en forma
vertical
Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir
que por cada serie que exista por cada producto se
mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero
empezara detallando la cantidad del producto y
nombre seguido por todas las series que se hayan
comprado (En caso de no activar el check mostrar
de forma horizontal las series no se mostrara en la
lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las
series que existieron y sus fechas de vencimientos).
Buscar Relaciones
entre Documentos
Nos permite especificar y mostrar los documentos

E13

Versin 10.0

E14. SALIDA POR SERIES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en
unidades fsicas as como valorizadas.

Fecha de inicio y final
Permite filtrar entre las fechas especificadas (el
inicial y final).
RUC Permite filtrar por un RUC.
Documento Permite especificar el tipo de documento.
S/N
Permite especificar la serie y el nmero del
documento.
C. Costos Permite especificar un cdigo de centro de costos.
Producto
Mostrar en forma
vertical
Permite elegir la forma del reporte vertical, es decir
que por cada serie que exista por cada producto se
mostrara en otra lnea o fila hacia abajo pero
empezara detallando la cantidad del producto y
nombre seguido por todas las series que se hayan
comprado (En caso de no activar el check mostrar
de forma horizontal las series no se mostrara en la
lnea o fila pero si habr un cuadro con todas las
series que existieron y sus fechas de vencimientos).
Buscar Relaciones
entre Documentos
Nos permite especificar y mostrar los documentos

E14

Versin 10.0

E15. BUSCADOR DE SERIES

Objetivo: Filtrar informacin de documentos en particular, para lo cual
debemos ingresar datos: Serie o nmero del documento y el producto.

E15

Versin 10.0

E16. SALDO DE SERIES POR ALMACN

Objetivo: Permite visualizar los saldos de series por almacn.

E16

Versin 10.0

E17. BINCARD POR LOTES

Objetivo: Permite ver el bincard de los productos que se manejen por lotes.

Al hacer click en el botn se tiene la opcin de colocar un RUC
o hacer que el reporte se muestre en un rango de fechas.

Al hacer clicke en se muestra la siguiente ventana:

E17

Versin 10.0

E18. SALDO DE STOCK POR LOTES

Objetivo: Permite visualizar los productos ordenados por la fecha de ingreso o
vencimiento, en funcin a las necesidades del usuario; se mostrarn los saldos
del producto en funcin al lote que utilizan.

Este reporte permite visualizar los productos que se ingresaron asignados a un
lote, el sistema muestra en rojo aquellos productos que se van a vencer, esto
es de gran utilidad para empresas que distribuyen o comercializan productos
perecibles, por lo mismo requieren la informacin sobre sus productos por cada
lote ingresado.

E18

Versin 10.0

E19. SALDO INICIAL

Objetivo: Este reporte nos permite obtener el inventario inicial tanto en
unidades fsicas as como valorizadas.

Movimiento
Se debe ingresar el movimiento, definido en la tabla
movimiento del men Archivo de Sistemas, en el
cual fue ingresado el inventario inicial.
Almacn
(opcional).

E19

Versin 10.0

REPORTES CONSOLIDADOS

E20. SALDOS DE STOCK

Objetivo: Muestra un reporte de los productos que maneja la entidad,
consolidando los ingresos y salidas que se hayan efectuado.
Para mostrar este reporte debemos ingresar la descripcin del producto sobre
el que se quiere obtener el reporte.
Click en el botn , para que el sistema muestre los
movimientos de entrada y salida del producto.

E20

Versin 10.0

E21. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Objetivo: Este reporte permite visualizar datos de documentos por separado o
que tengan relacin entre los mismos, agrupados por un rango de fechas.

Documento
Se debe ingresar el cdigo del documento principal
que esta relacionado a otro para as poder ver los
datos de estos.
Serie Se debe ingresar la serie del documento.
Relacionado
Se debe ingresar el cdigo del documento que se
encuentra relacionado al principal.
Motivo
Al hacer click en este botn se tiene la opcin de
elegir el motivo para filtrarlos documentos.
Buscar
Inicia la bsqueda de los datos de los documentos
ingresados para mostrarlos.
Cerrar Cierra la ventana.
Imprimir Permite imprimir el reporte.
Mostrar solo los no
relacionados
Permite visualizar solo los documentos que estn
relacionados a otro.

E21

Versin 10.0

E22. SALDOS A FECHA DETERMINADA PEPS/UEPS

Objetivo: Permite obtener la informacin de un producto en especial o la de
una sub familia completa o la de una familia completa o tambin de un rango
de productos.

Nota: Solo se puede tener acceso a este reporte si el mtodo de valuacin
elegido por la empresa es PEPS o UEPS (Men Archivos Sistema /
Empresas / Propiedades / Mtodo de Valuacin de Inventarios).

E22

Versin 10.0

E23. PRODUCTOS CON DESCUENTOS

Objetivo: Este reporte permite visualizar las ventas realizadas que contengan
descuentos en el precio de los productos.

Marcar Todo Selecciona todos los registros.
Moneda
Seleccionamos el tipo de moneda en que se desea
ver el reporte.

E23

Versin 10.0

MENU ESTADISTICAS

INGRESOS-SALIDAS

F1. ESTADSTICA DE INGRESOS A INVENTARIOS

Objetivo: Esta opcin nos permitir ver estadsticamente, las operaciones de
ingresos a almacn en diferentes formas.

Periodo
Permite indicar un intervalo de tiempo para la
generacin del reporte estadstico.
Fecha de inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio
del periodo deseado (en el ao que estamos
procesando)
Fecha Final: Se debe ingresar la fecha final del
periodo deseado (en el ao que estamos
procesando)
Tipo
Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por
documentos, ordenados en forma descendente y en
F1

Versin 10.0

funcin al monto.
Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos
provenientes de entidades (proveedores) en orden
descendente segn el monto total de las
adquisiciones que hemos realizado a cada uno de
estos.
Alcance
Todo: El sistema no realiza distincin entre aquellas
adquisiciones que afectan o no al registro de
compras.
Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos
ingresos que afectan al registro de compras.
No incide a registros: Muestra solo los ingresos
que no inciden en el registro de compras.
R.U.C.
Permite especificar un cdigo (RUC) de entidad
(proveedor) para visualizar las adquisiciones que le
hemos efectuado en el periodo indicado.
Tipo
Permite especificar el tipo de entidad (siempre que
no se ha seleccionado el RUC del proveedor).
En Nuevos Soles
Filtra los ingresos realizados que se han efectuado
en Nuevos Soles (S/.).
En Dlares Americanos
en Dlares Americanos ($).
Filtrar por Documentos
Si activamos esta opcin podemos acceder al botn
que nos permite indicar nicamente que
documentos se van a filtrar para la generacin del
reporte, ejemplo: Si en la ventana que se muestra
activamos con un check el documento 01
FACTURA, solo se mostrarn aquellos ingresos a
inventarios que han sido adquiridos mediante
Factura de compra.
Otro Concepto
Permite especificar un cdigo definido en la tabla
Otros Conceptos para que el sistema realice el
filtrado de la informacin requerida.
Almacn
Permite especificar un cdigo de almacn.
(opcional).
C. Costos
Permite especificar un cdigo de centro de costos.
(opcional).
Vendedor Permite especificar un vendedor en particular.
Detalle
Se activa solo en el caso en el que se haya elegido
la opcin Reportes de Ingresos, en la parte superior
de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las compras segn
documento que la gener.
F1

Versin 10.0

Productos: Permite visualizar los ingresos a
almacn, que adems del documento que la gener
lo detalla por producto.
Inciden en stock
Muestra todas las operaciones de ingreso que
afectan a stock.
No inciden en stock
Muestra todas las operaciones de ingreso que no
afectan a stock.
Todo No toma en cuenta la incidencia en stock.
Productos
Se activa nicamente cuando se elige "Productos"
en detalle, sirve especificar un producto en la
estadstica.

Para generar un reporte con especificaciones indicadas, hacemos click en el
botn , en funcin a los parmetros se podr visualizar un reporte
como el siguiente:

Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresin, exportar a una
hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botn .

F1

Versin 10.0

F2. ESTADSTICAS DE SALIDAS DE INVENTARIOS

Objetivo: Esta opcin nos permitir ver estadsticamente las operaciones de
implican salidas de mercadera de los almacenes de la empresa.

Periodo
procesando).
procesando).
Tipo
Reporte de Salidas: Muestra las salidas por
F2

Versin 10.0

funcin al monto.
Ranking de Salidas: Muestra las salidas
provenientes de entidades (clientes) en orden
descendente segn el monto total de las ventas que
hemos realizado a cada uno de estos.
Cuentas por Cobrar: Muestra las salidas
provenientes de una entidad con la que se realiza
operaciones, muestra los documentos relacionados
con otros. (Ejemplo: canje a letras)
Al activar esta opcin se activa en moneda
el cual permite ver el reporte en
moneda original.
Alcance
salidas que afectan o no al registro de ventas.
Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos
que afectan al registro de ventas.
que no inciden en el registro de ventas.
R.U.C.
(cliente) para visualizar el monto de ventas por cada
uno de estos.
Tipo
no se ha seleccionado el RUC del cliente).
Si se pide un reporte de tipo exacto de cdigo se
deber ingresar los 3 dgitos, ejemplo: 021
Minoristas pre-venta.
Si se requiere obtener un reporte ingresando 2
dgitos, el sistema mostrar tambin aquellos de tres
dgitos, manteniendo una forma arbrea.
Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos
el cdigo de 1 slo carcter.
En Nuevos Soles
Filtra las salidas realizados que se han efectuado en
Nuevos Soles (S/.).
Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en
Dlares Americanos ($).
F2

Versin 10.0

FACTURA, solo se mostrarn aquellas salidas de
inventarios que han sido vendidos mediante Factura
de venta.
Otro Concepto
Almacn
(opcional).
C. Costos
(opcional).
Ruta
Indicamos una ruta de distribucin de la empresa,
estos datos se originan en la opcin Rutas
(Archivos Sistema/Rutas). Si deseamos indicar mas
de una ruta de distribucin, dejamos este campo en
blanco y activamos la opcin
para que se habilite el botn para que podamos
indicar que rutas vamos a filtrar.

Detalle
la opcin Reportes de Salidas, en la parte superior
de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las ventas segn
Productos: Permite visualizar las salidas de
es detallado por producto.
La opcin se activa cuando
F2

Versin 10.0

seleccionamos la opcin productos, al marcar est
permite ver el reporte por cdigo de servicios.
La opcin permite filtrar el reporte
por marcas de los productos.
Inciden en stock
Muestra todas las operaciones de salida que afectan
a stock.
No inciden en stock
Muestra todas las operaciones de salida que no
afectan a stock.
Productos
estadstica.

como el siguiente:

Si deseamos podemos visualizar una vista previa a la impresin, exportar a una
hoja de Microsoft Excel, etc, haciendo click en el botn .

F2

Versin 10.0

F3. AVANCE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite identificar un documento que se haya ingresado al sistema,
para poder identificar, primero debemos definir si se trata de una compra, una
venta o los documentos por producto, tambin debemos ingresar los datos del
documento que sustenta el movimiento del producto o en caso de ser solo el
cdigo del producto.

F3

Versin 10.0

F4. AVANCE DE DOCUMENTOS POR CODIGO

Objetivo: Permite identificar todos los movimiento que ha generado un tercero
(cliente, proveedor), para poder identificar, primero debemos definir si se trata
de una compra o una venta, tambin debemos ingresar el RUC de la entidad y
el rango de fechas que se mostrar en el reporte.

F4

Versin 10.0

F5. NUMERO DE DOCUMENTOS POR CLIENTE

Objetivo: Permite visualizar el nmero de documentos que se ha emitido a los
clientes en un periodo de tiempo determinado
Para obtener el reporte tenemos que definir la fecha de inicio y la fecha final de
la bsqueda. Adicionalmente podemos especificar el tipo de documento que se
va a filtrar.

Se muestra la siguiente ventana:

Si presionamos el botn podemos obtener una vista previa a la
impresin de este reporte, tambin podemos exportar a una hoja de clculo de
Microsoft Excel:

F5

Versin 10.0

Si generamos una vista previa, se visualizara de la siguiente forma:

F5

Versin 10.0

F6. SALDOS CANCELACIONES POR CLIENTES PRODUCTO

Objetivo: Permite visualizar un reporte por cliente o asociado y las operaciones
que se realizo con estos.

Al hacer click en el botn se muestra la siguiente ventana:

F6

Versin 10.0

F7. LIQUIDACIN DIARIA

Objetivo: Permite visualizar la liquidacin de una fecha determinada.

Al marcar la opcin podemos seleccionar los
documentos que queremos que se muestre en el reporte.

Al hacer click en el botn se muestra la siguiente ventana:

F7

Versin 10.0

PRODUCTOS

F8. INGRESOS A INVENTARIOS POR PRODUCTOS

Objetivo: Nos permite Visualizar los productos que han ingresado a almacn
en un determinado periodo tanto en unidades fsicas como valorizadas;
adems de un determinado proveedor o de todos y/o de un producto o de todos
los productos.

Periodo
Permite indicar el periodo de tiempo para la
obtencin del reporte.

del periodo a consultar.

periodo a consultar.
Incidencia
Inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de Ingreso que inciden a stock.

No inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de ingreso que no inciden a stock.

Todo: Nos muestra todas las operaciones de
Ingreso que inciden y no inciden a stock.
Alcance Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que
F8

Versin 10.0

inciden a registro de compras y aquellos que no
tienen incidencia en dicho registro.

Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellos
ingresos que inciden al registro de compras.

No incide a Registros: Nos muestra solo los
ingresos que no inciden al registro de compras.
Moneda
Permite seleccionar la moneda en que se
presentara el reporte.
Producto
Si queremos visualizar solo las compras de un
determinado producto, se debe especificar en este
campo el producto a consultar, los cuales fueron
definidos en la tabla Productos del Men Archivos
de Sistema.
R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo (RUC) de entidad
para visualizar los ingresos provenientes de dicha
entidad en un periodo determinado.
Almacn
Nos permite especificar un cdigo de almacn para
visualizar las compras o ingresos de productos a
dicho almacn.
O/ Conc.
Nos permite especificar un cdigo de la tabla otros
conceptos para visualizar los ingresos de productos
en relacin a este cdigo.
C/ Costos
costos para visualizar los ingresos de productos en
relacin a ese centro de costo.
Incluir entre almacenes
Permite Activar para visualizar el movimiento entre
almacenes de la empresa.
Considerar costos en
unidad de medida
Caja/Unidad
Permite Considerar costos en unidad de medida
Caja/Unidad.

Para generar el reporte estadstico, hacemos click en el botn , se
muestra la siguiente informacin:

F8

Versin 10.0

Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar la informacin a
otros programas, hacemos click en el botn :

F8

Versin 10.0

F9. SALIDAS DE INVENTARIOS POR PRODUCTOS

Objetivo: Nos permite visualizar los productos que han salido de almacn en
un determinado periodo tanto en unidades fsicas como en monto monetario;
adems de un determinado ente o de todos y/o de un producto o de todos los
productos.

Periodo
Permite seleccionar el periodo del que se desea
sacar el reporte.

del periodo, a consultar.

periodo, a consultar.
Incidencia
Inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de salida o venta que afectan a stock.

No inciden en stock: Nos muestra todas las
operaciones de salida o venta que no afectan a
stock.
Alcance
Todo: Nos muestra operaciones de salida de
inventarios que inciden a registro de Ventas y
F9

Versin 10.0

aquellos que no inciden en dicho registro.

Inciden a Registros: Nos muestra solo aquellas
salidas inciden al Registro de Venta.

No Inciden a Registros: Nos muestra solo las
Salidas que no inciden en el Registro de Ventas.
Moneda
Nos muestra el reporte en la moneda que hemos
elegido.
Producto
Si queremos visualizar solo las salidas de un
determinado producto, se debe especificar en este
campo el producto definido en la tabla Productos
del Men Archivos de Sistema.
R.U.C.
Nos permite especificar un cdigo (RUC) de la
entidad (Cliente) para visualizar las ventas que a
dicho ente se le haya hecho en un periodo
determinado.
Almacn
Nos permite especificar un cdigo de almacn para
visualizar las salidas de productos de un
determinado almacn.
O/ Conc.
conceptos para visualizar las salidas de productos
en relacin a ese cdigo.
C/ Costos
costos para visualizar las salidas de productos en
relacin a dicho centro de costo...
Incluir entre almacenes
Permite Activar para visualizar el movimiento entre
almacenes de la empresa.
Considerar costos en
unidad de medida
Caja/Unidad
Permite considerar costos en unidad de medida
Caja/Unidad.
Mostrar salidas por
cliente
Permite mostrar las columnas de CLIENTE y
DIRECCION en el formato del reporte.
Mostrar con
SubUnidades
Permite mostrar las subunidades de los productos
en el reporte.

Para generar el reporte estadstico, hacemos click en el botn , se
muestra la siguiente informacin:
F9

Versin 10.0

Para poder obtener una vista previa a la impresin o exportar la informacin a
otros programas, hacemos click en el botn :

F9

Versin 10.0

F10. ULTIMOS INGRESOS Y SALIDAS

Objetivo: Nos permite visualizar la fecha, tipo de documento, serie y nmero,
del comprobante que incluye al producto, en su ltimo ingreso y en su ltima
salida.

F10

Versin 10.0

F11. PRODUCTOS RELACIONADOS

Objetivo: Nos permite visualizar por Cuentas Contables correspondientes a los
productos, el monto total (S/.Nuevos Soles y $ Dlares) que se le asigno
mediante productos relacionados.

F11

Versin 10.0

F12. PRODUCTOS SIN ROTACION VENTAS

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los productos que no han tenido
rotacin en un determinado perodo de tiempo.

Periodo Inicio Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo.
Periodo Final Se debe ingresar la fecha final del periodo.

F12

Versin 10.0

F13. REGIMENES ESPECIALES COMPRAS

Objetivo: Permite filtrar informacin referida a las operaciones que han estado
afectas a sistemas tributarios (Detraccin, Percepcin, Retencin, Renta de
4ta).

Perodo
Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el
intervalo de tiempo que vamos reportar.

Fecha Final: Indicamos la fecha final para el
Concepto
Detraccin: Seleccionamos esta opcin si la
empresa ha tenido operaciones afectas a este
sistema tributario.
Percepcin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Retencin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Renta de 4ta: Seleccionamos esta opcin si la
empresa ha utilizado los servicios de terceros que
tributan en esta categora.
Moneda
En nuevos soles: Seleccionamos esta opcin para
obtener el reporte en Nuevos soles.
En Dlares Americanos: Seleccionamos esta
opcin para obtener el reporte en Dlares
Americanos.
R.U.C.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
de una entidad, para obtener el reporte solo con las
operaciones efectuadas con este ente.

F13

Versin 10.0

F14. REGIMENES ESPECIALES VENTAS

Objetivo: Permite filtrar informacin referida a las operaciones que han estado
afectas a sistemas tributarios (Detraccin, Percepcin, Retencin, Renta de
4ta).

Perodo
Fecha Inicio: Indicamos la fecha inicial para el

Fecha Final: Indicamos la fecha final para el
Concepto
Detraccin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Percepcin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Retencin: Seleccionamos esta opcin si la
sistema tributario.
Renta de 4ta: Seleccionamos esta opcin si la
empresa ha utilizado los servicios de terceros que
tributan en esta categora.
Moneda
En nuevos soles: Seleccionamos esta opcin para
obtener el reporte en Nuevos soles.

En Dlares Americanos: Seleccionamos esta
opcin para obtener el reporte en Dlares
Americanos.
R.U.C.
de una entidad, para obtener el reporte solo con las
operaciones efectuadas con este ente.
F14

Versin 10.0

F15. VENTAS POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada
vendedor en un determinado periodo de tiempo, podemos obtener el reporte
sobre un trabajador o varios, en funcin a las necesidades del usuario.

Vendedor
Se debe seleccionar el cdigo del vendedor del cual
deseamos obtener el reporte. Utilizamos la
combinacin de teclas Ctrl+L para seleccionar un
trabajador.

Si seleccionamos la opcin
se activar el botn
y podemos seleccionar varios trabajadores
para la generacin del reporte:

F15

Versin 10.0

Seleccionamos los trabajadores y cerramos la
ventana.
Periodo
Permite indicar el periodo del que se desea obtener
el reporte,

del periodo.

periodo.
Reporte de Ventas
Muestra las ventas realizadas por el(los)
vendedor(es).
Reporte de Comisiones
Muestra las comisiones de los vendedores por las
ventas realizadas.
Ventas Acumuladas
Muestra el record de ventas alcanzado por cada
vendedor.
Por documentos
Muestras las ventas hechas por los vendedores en
funcin del documento utilizado en la transaccin.
Por Productos
Muestra el reporte agrupando las ventas del
vendedor en funcin al producto.
Todo
Muestra todas las ventas realizadas utilizando
ambos filtros.
Considerar la base
imponible
Si seleccionamos esta opcin el sistema realizar el
clculo de las comisiones tomando como referencia
la base imponible de la operacin.
Considerando el Total
El sistema realiza el clculo de las comisiones de
los vendedores tomando como referencia el total de
la operacin. Se deduce que la comisin a pagar al
F15

Versin 10.0

vendedor es mayor en esta opcin con relacin a la
anterior en la que se toma como referencia la base
imponible.
Modalidad de pago
Podemos realizar el filtrado en funcin a la condicin
de pago:

Todo: El sistema no discrimina la modalidad optada
en la operacin.
Contado: El sistema genera el reporte de las
operaciones que fueron realizadas al contado.
Crdito: El sistema genera el reporte de las
operaciones que fueron realizadas al crdito.
Moneda
Seleccionamos la moneda para que el sistema filtre
las operaciones realizadas en la moneda
seleccionada.
Podemos filtrar las operaciones en funcin a un tipo
de documento en particular (Ejm. Facturas), tambin
podemos seleccionar varios documentos.

Click en el botn para generar el reporte.

Para poder acceder a la informacin referente al monto de las comisiones que
va a percibir el vendedor hacemos click en el botn :

F15

Versin 10.0

F15

Versin 10.0

F16. CUENTA CORRIENTE POR VENDEDOR

Objetivo: Permite obtener un reporte con el record de ventas que alcanzan los
vendedores y las comisiones que les corresponden, en funcin a los
porcentajes establecidos.

Vendedor
Ingresamos el cdigo del vendedor. Tambin se
puede seleccionar varios vendedores en la opcin
.
Fecha Inicio
Ingresamos la fecha de inicio para filtrar la
informacin.
Fecha Final Ingresamos la fecha final, para filtrar la informacin.
Modalidad
Seleccionamos la modalidad en la que se realizo la
venta del producto. Podemos seleccionar Todo,
Contado o Crdito.
Moneda
Seleccionamos la moneda que va a filtrar. Nuevos
Soles o Dlares Americanos.
Podemos seleccionar el tipo de documento que se
quiere filtrar.
Agrupar por Cliente
Al activar esta opcin permite
que se pueda visualizar el reporte agrupando las
ventas realizadas a cada cliente.

F16

Versin 10.0

F16

Versin 10.0

F17. COMISIONES POR COBRANZA REALIZADA

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las ventas realizadas por cada
vendedor; mostrando que ventas estn al contado y crdito, tambin nos
muestra que comisin obtendr el vendedor por las ventas en mencin.

Vendedor
vamos a sacar el reporte.
Periodo
Permite indicar el periodo del que se desea sacar el
reporte,

del periodo.

periodo.
Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de
documento.
Seleccionar vendedores Permite seleccionar varios vendedores.

F17

Versin 10.0

F18. DEVOLUCIONES POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos mostrar las devoluciones realizadas por el
vendedor, registradas o procesadas en el formulario PEDIDOS.

Periodo
reporte.

del periodo.

periodo.
Vendedor

F18

Versin 10.0

F19. RANKING DE PRODUCTOS VENDIDOS

Objetivo: Este reporte nos muestra el ranking de los productos vendidos por
vendedor, incluyendo por producto importe total y nmero de clientes.

Vendedor
Periodo
reporte,

del periodo.

periodo.

F19

Versin 10.0

F20. VENTAS POR FABRICANTE MARCA

Objetivo: Este reporte nos permite obtener las ventas efectuadas por un
determinado vendedora de un producto en particular.

Vendedor
Seleccionamos un determinado vendedor, sobre el
cual deseamos obtener la informacin.
Fab./Marca Seleccionamos el producto.
Fecha Inicio
Indicamos la fecha que da origen al intervalo de
tiempo.
Fecha Final Indicamos la fecha final.

F20

Versin 10.0

F21. AVANCE DE VENTAS POR LNEAS

Vendedor
Fecha Inicio
tiempo.

F21

Versin 10.0

F22. VENTAS POR TIPO DE PRECIO

Vendedor
Fecha Inicio
tiempo.

F22

Versin 10.0

F23. RENDICION VENTAS VENDEDORES

Objetivo: Este reporte nos permite obtener informacin sobre las ventas que
ha realizado un determinado vendedor en un periodo de tiempo.

Vendedor
Fecha Inicio
tiempo.

F23

Versin 10.0

F24. LIQUIDACIN VENTA POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos permite obtener informacin sobre la liquidacin de
ventas por vendedor en un rango de fechas y por cada vendedor; mostrando a
la vez el peso del o de los productos.

Fecha Inicio
tiempo.
Vendedor
Producto
Seleccionamos un determinado producto, sobre el
Nos permite seleccionar los documentos que
deseamos para obtener la informacin haciendo
click en .

F24

Versin 10.0

Nota: Respecto al clculo del peso se debe tener en consideracin asignar el
respectivo a la unidad secundaria.

F24

Versin 10.0

ALMACENES

F25. LIQUIDACION

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar las salidas de los diferentes
almacenes en un periodo determinado respaldado por los documentos que
sustentan dicha salida.

Periodo
sacar el reporte.

del periodo.

periodo.
Moneda
Nos permite elegir el tipo de moneda en que saldr
el reporte.
Almacn
Se debe seleccionar el cdigo del almacn del cual
Otro Conc.
conceptos para visualizar las salidas en relacin a
ese cdigo.
Vendedor
Alcance
Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que

Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo
F25

Versin 10.0

aquellos ingresos que inciden al registro de
compras.

Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos
que no inciden al registro de compras.
Tipo


no inciden a stock.

F25

Versin 10.0

F26. CONSOLIDADO PARA TRANSPORTE

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el nmero de unidades por cada
producto listo para ser transportados y/o distribuidos luego de facturar o
boletear.

Periodo
sacar el reporte,

Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del
periodo.

periodo.
Almacn
O/ Conc.
conceptos para visualizar las salidas en relacin a
ese cdigo.
Vendedor
vamos a sacar el reporte. Si deseamos seleccionar
varios vendedores podemos activar la opcin
y se habilitar el botn
para que podamos indicar los vendedores que
vamos a filtrar en el reporte:

F26

Versin 10.0

Ruta

Alcance
Todo: Nos muestra operaciones de ingreso que

Inciden a Reg. Compras: Nos muestra solo
aquellos ingresos que inciden al registro de
compras.

Inafecto a registros: Nos muestra solo los ingresos
que no inciden al registro de compras.
Tipo Inciden en Stock: Nos muestra aquellas
F26

Versin 10.0



no inciden a stock.

F26

Versin 10.0

F27. HOJA DE REPARTO

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los traslados de productos que ha
realizado en un periodo determinado un transportista en particular.

Periodo
reporte,

del periodo.

periodo.
Transportista
Nos permite visualizar el reporte segn un tipo de
documento.

F27

Versin 10.0

F28. CONSOLIDADO VENTAS POR VENDEDOR

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar por las ventas por producto, en
un intervalo fecha.

Vendedor
Periodo
reporte.

Fecha inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del
periodo.

periodo.

F28

Versin 10.0

F29. SALDOS DE STOCK

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo inicial, ingresos, salidas y
saldo final; dentro de un intervalo de tiempo de un producto determinado.

Periodo
reporte.

Fecha Inicio: Se debe ingresar la fecha de inicio del
periodo.

periodo.
Producto
Se puede seleccionar el cdigo de un producto del
cual vamos a sacar el reporte.
Almacn

F29

Versin 10.0

F30. SALDOS DE STOCK GENERAL

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el saldo de un producto
determinado en los distintos almacenes que posee la empresa, tambin
podemos obtener informacin referente al stock mnimo o mximo que maneje
el producto. El sistema tambin permite filtrar informacin para hacerla mas
especfica y como resultado se obtiene informacin de mayor utilidad para el
usuario.

Fecha
Indicamos la fecha hasta la cual se mostrar el
reporte.
Producto
Seleccionamos el producto sobre el que se desea
obtener la informacin.
Todo
Si activamos esta opcin el sistema mostrar los
saldos de todos los almacenes disponibles.

F30

Versin 10.0

F31. SALDOS DE STOCK ENTRE ALMACENES

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el movimiento de un producto
entre los distintos almacenes que posee la empresa.

Del
Indicamos la fecha desde la que se va a generar el
reporte.
Al
Indicamos la fecha hasta la que se va a generar el
reporte.
Producto
Seleccionamos un producto que ha tenido
movimiento entre los almacenes que posee la
empresa.
Todo
Si activamos esta opcin el reporte mostrar todos
los almacenes disponibles en la entidad.

F31

Versin 10.0

F32. INGRESOS POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES

Objetivo: Permite obtener un reporte que muestra los movimientos de los entre
los almacenes, tales como los ingresos de mercadera al un almacn A,
provenientes de un almacn B, ambos pertenecientes a la misma empresa.

Del Fecha inicial del rango que se desea filtrar.
Al Fecha final del rango que se desea filtrar.
Producto
Seleccionamos el producto sobre el cual se
generar el reporte.
Todo
Activamos esta opcin si deseamos seleccionar
todos los almacenes que posee la empresa.

F32

Versin 10.0

MARGEN DE UTILIDAD

F33. MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTOS

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar el margen de utilidad o
rendimiento de los diferentes productos en un terminado periodo, resultante de
su comercializacin.

Del Cdigo
Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub
familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12
dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla
Productos del Men Archivos de Sistema.
Al Cdigo
Ingresar el cdigo de la familia (dos dgitos), sub
familia (5 dgitos) o producto especfico (de 6 a 12
dgitos), los cuales fueron definidos en la tabla
Productos del Men Archivos de Sistema.
Fecha
Del: Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo
a consultar.

Al: Se debe ingresar la fecha final del periodo a
consultar.
Almacn Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a
F33

Versin 10.0

sacar el reporte.
C. Costos
Seleccionar el Centro de Costos al cual vamos a
afectar.
Transportista Seleccionamos un transportista determinado.
Vendedor Seleccionamos un vendedor determinado.
R.U.C.
Seleccionamos un Nmero de Identificacin
Tributaria.
Moneda
Seleccionamos la moneda en la cual se mostrar el
reporte.

En Nuevos Soles: Se mostrar el reporte en
Nuevos Soles.

En Dlares Americanos: Se mostrar el reporte en
Dlares Americanos.
Tipo
Inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que inciden en Stock.

No inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que no inciden en Stock.

Todo: Muestra el reporte con los movimientos que
inciden y no inciden en Stock.

F33

Versin 10.0

F34. MARGEN DE UTILIDAD POR OPERACIN

Objetivo: Este reporte nos permite visualizar los mrgenes de utilidad de las
operaciones, es decir mrgenes de utilidad por cada documento que sustente
salida de inventarios.

Del Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Al Ingresar la fecha final del periodo.
Vendedor
Seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a
sacar el reporte.
Almacn
Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a
sacar el reporte.
C. Costos
afectar.
R.U.C.
Tributaria.
Moneda
reporte.
Nuevos Soles.
Dlares Americanos.
Tipo
Inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que inciden en Stock.
No inciden en Stock: Muestra el reporte con los
movimientos que no inciden en Stock.
Todo: Muestra el reporte con los movimientos que
inciden y no inciden en Stock.
F34

Versin 10.0

F35. MARGEN DE UTILIDAD POR DOCUMENTO SEGN LTIMA COMPRA

Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideracin la ultima
compra del producto. Ingresamos los datos del documento y hacemos click en
el botn .

Documento Ingresamos el tipo de documento que se utiliz.
Serie/Num Ingresamos la serie y nmero del documento.

F35

Versin 10.0

F36. MARGEN DE UTILIDAD DE VENTAS APROXIMADO

Objetivo: Calcula el margen de utilidad tomando en consideracin las ventas
realizadas en determinado rango de fechas. Ingresamos los datos y hacemos
click en el botn .

Del Ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Al Ingresar la fecha final del periodo.
Vendedor
Seleccionar el cdigo del vendedor del cual vamos a
sacar el reporte.
Almacn
Seleccionar el cdigo del almacn del cual vamos a
sacar el reporte.
C. Costos

afectar.
Transportista Seleccionar el cdigo del transportista.
R.U.C.
Tributaria.
Considerar la base
imponible

Si seleccionamos esta opcin el sistema realizar el
clculo de las comisiones tomando como referencia
la base imponible de la operacin.
Considerar el Total

El sistema realiza el clculo de las comisiones de
los vendedores tomando como referencia el total de
la operacin. Se deduce que la comisin a pagar al
F36

Versin 10.0

vendedor es mayor en esta opcin con relacin a la
anterior en la que se toma como referencia la base
imponible.
Modalidad de pago

Podemos realizar el filtrado en funcin a la condicin
de pago:

Todo: Muestra todos los documentos sin importar si
han sido pagados o estn al crdito.
Contado: Muestra los documentos que han sido
cancelados.
Crdito: Muestra los documentos pendientes de
cancelacin.
Moneda
reporte.
Nuevos Soles.
Dlares Americanos
Podemos filtrar las operaciones en funcin a un tipo
de documento en particular (Ejm. Facturas), tambin
podemos seleccionar varios documentos.

F36

Versin 10.0

CENTRO DE COSTOS

F37. ESTADISTICAS DE INGRESOS A INVENTARIOS

Objetivo: Este reporte permite obtener la informacin de las estadsticas de
ingresos agrupados por el centro de costo asignado a la operacin.

Periodo
procesando)
procesando)
Tipo
Reporte de Ingresos: Muestra los ingresos por
funcin al monto.
F37

Versin 10.0

Ranking de Ingresos: Muestra los ingresos
provenientes de entidades (proveedores) en orden
descendente segn el monto total de las
adquisiciones que hemos realizado a cada uno de
estos.
Alcance
adquisiciones que afectan o no al registro de
compras.
Incide a Reg. Compra: Muestra solo aquellos
ingresos que afectan al registro de compras.
que no inciden en el registro de compras.
R.U.C.
(proveedor) para visualizar las adquisiciones que le
hemos efectuado en el periodo indicado.
Tipo
no se ha seleccionado el RUC del proveedor).
En Nuevos Soles
en Nuevos Soles (S/.).
en Dlares Americanos ($).
FACTURA, solo se mostrarn aquellos ingresos a
inventarios que han sido adquiridos mediante
Factura de compra.
Otro Concepto
Almacn
(opcional).
C. Costos
(opcional).
Detalle
la opcin Reportes de Ingresos, en la parte superior
de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las compras segn
Productos: Permite visualizar los ingresos a
F37

Versin 10.0

lo detalla por producto.
Inciden en stock
Muestra todas las operaciones de ingreso que
afectan a stock.
No inciden en stock
Muestra todas las operaciones de ingreso que no
afectan a stock.
Productos
estadstica.

como el siguiente:

F37

Versin 10.0

F38. ESTADISTICAS DE SALIDAS DE INVENTARIOS

Objetivo: Este reporte permite obtener la informacin de las estadsticas de las
salidas de inventarios agrupados por el centro de costo asignado a la
operacin.

Periodo
procesando).
procesando).
Tipo
Reporte de Salidas: Muestra las salidas por
F38

Versin 10.0

funcin al monto.
Ranking de Salidas: Muestra las salidas
provenientes de entidades (clientes) en orden
descendente segn el monto total de las ventas que
hemos realizado a cada uno de estos.
Cuentas por Cobrar: Muestra las salidas
provenientes de un cliente y otros datos adicionales.
Alcance
salidas que afectan o no al registro de ventas.
Incide a Registros: Muestra solo aquellos ingresos
que afectan al registro de ventas.
que no inciden en el registro de ventas.
R.U.C.
(cliente) para visualizar el monto de ventas por cada
uno de estos.
Tipo
no se ha seleccionado el RUC del cliente).
Si se pide un reporte de tipo exacto de cdigo se
deber ingresar los 3 dgitos, ejemplo: 021
Minoristas pre-venta.
Si se requiere obtener un reporte ingresando 2
dgitos, el sistema mostrar tambin aquellos de tres
dgitos, manteniendo una forma arbrea.
Si se requiere que se muestren todos, ingresaremos
el cdigo de 1 slo carcter.
En Nuevos Soles
Filtra las salidas realizados que se han efectuado en
Nuevos Soles (S/.).
Filtra las salidas realizadas que se han efectuado en
Dlares Americanos ($).
FACTURA, solo se mostrarn aquellas salidas de
inventarios que han sido vendidos mediante Factura
de venta.
Otro Concepto
F38

Versin 10.0

Almacn
(opcional).
C. Costos
(opcional).
Ruta

Detalle
la opcin Reportes de Salidas, en la parte superior
de esta ventana:
Documentos: Permite visualizar las ventas segn
Productos: Permite visualizar las salidas de
es detallado por producto.
La opcin se activa cuando
seleccionamos la opcin productos, al marcar est
permite ver el reporte por cdigo de servicios.
La opcin permite filtrar el reporte
por marcas de los productos.
Inciden en stock Muestra todas las operaciones de salida que afectan
F38

Versin 10.0

a stock.
No inciden en stock
Muestra todas las operaciones de salida que no
afectan a stock.
Productos
estadstica.

como el siguiente:

F38

Versin 10.0

MEN CONTOMETROS

G1. SURTIDORES

Objetivo: Permite controlar los movimientos referidos a la comercializacin de
combustible u otros similares que utilicen surtidores para su expendio al
pblico, el sistema permite el control por cada manguera del surtidor.

Cdigo Ingresamos un cdigo al surtidor.
Descripcin
Ingresamos una descripcin o denominacin al
surtidor.
Almacn
Ingresamos un almacn por el cual se controla a
los surtidores.

Al hacer click en el botn Detalle se muestra la siguiente ventana:

G1

Versin 10.0

Manguera Indicamos la manguera que corresponda.
Cdigo
Indicamos el cdigo del producto que expende la
manguera.
P. Venta
Ingresamos el precio de venta al pblico que se
maneja para este producto.

G1

Versin 10.0

G2. CAMBIO DE TURNO

Objetivo: Ingresamos informacin referente a los turnos que se manejan para
el expendio de combustible a los clientes, se ingresa informacin sobre el
vendedor y el turno que debe cumplir.

Surtidor
Indicamos el cdigo del surtidor. Seguidamente
hacemos click en el botn Buscar para obtener
informacin respecto a este surtidor.
Vendedor
Seleccionamos un vendedor con el que se va a
realizar el cambio de turno. Podemos modificar la
informacin respecto al turno que deber cumplir el
vendedor.

Si hacemos clic en el botn Cambio de Turno se realizar el cambio con el
trabajador que hemos seleccionado.

G2

Versin 10.0

G3. PARTE DIARIO

G3

Versin 10.0

G4. STOCK CONTOMETROS

G4

Versin 10.0

G5. CANJE DE PUNTOS

G5

Versin 10.0

G6. CAMBIAR SURTIDOR A DOCUMENTO

G6

Versin 10.0

MEN EJECUTAR REPORTE

H1. EJECUTAR

Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta
con el comando Ejecutar, que permite la ejecucin de Plug-ins diseados
especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales que en
su versin estndar no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle
un cdigo a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el men del mdulo.

Al momento de la instalacin se agrega el Plug-in DEMOCONTA.PLG que se
puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su
ejecucin, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y
reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de
la ruta de instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta
manera al ejecutar el Plug-in se ejecutar el programa que UD. compil.
Variables disponibles con los cuales usted podr disear sus propios plug-ins.

SYS_EXCELFILAS : numrico, numero de filas hoja Excel
VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo generado.
VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa
SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares
SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa
SYS_YEAR : numrico, ao de proceso de la empresa
SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y
ventas, "40111"
SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta contassis,
"c:\contasis\"
SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad
SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas
SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercial
SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo

Nota:

AL DISEAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO
BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARN
EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA SUITE CONTASIS.

H1

Versin 10.0

MEN UTILITARIOS

ASISTENTES

I1. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa
para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se
actualiza a una nueva versin ya que se pueden agregar campos adicionales
en futuras versiones.
El asistente verificar la estructura de las tablas de la empresa, localizando los
campos faltantes para que esta versin funcione correctamente.
Tambin verificar que el tipo y longitud de los campos sea el correcto.

Verifica las estructuras buscando diferencias.
Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando
algunos.

Procedimiento:

Click en el botn SIGUIENTE.
Click en el botn FINALIZAR.

I1

Versin 10.0

I2. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa para la
copia de las tablas auxiliares de parmetros, ya que al crearla todas las tablas
se encuentran vacas o diferentes.

Seleccionar de donde se van a copiar las tablas: se debe seleccionar si
se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o de una ruta
de acceso.
Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas
disponibles para ser copiadas, de las cuales se debe seleccionar las
deseadas.
Inicializar el asistente.

La opcin Copiar Accesos de Usuarios permite copiar los accesos de otras
empresas a la empresa que esta en uso, esta opcin solo esta activada cuando
el usuario activo es ADMIN, y no esta disponible para la opcin RUTA, al hacer
click en el botn se muestra la siguiente ventana:

I2

Versin 10.0

En esta ventana se selecciona los usuarios que se desea copiar en la empresa.

Si el usuario seleccionado no tiene su archivo de accesos en la carpeta origen,
no se efectuar la copia ni se generar archivo alguno de acceso para dicho
usuario.

Nota:

Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobre escribe las tablas
existentes de la empresa, por esta razn se recomienda realizarlo slo
en una empresa en blanco.
Se recomienda sacar una copia de seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar
este utilitario.

I2

Versin 10.0

I3. REGENERAR EQUIVALENCIAS UNIDADES SECUNDARIAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se modifica las unidades
secundarias de un determinado producto en la tabla Productos del men
Archivos de Sistemas, especficamente cuando se cambia el divisor de
conversin, este asistente actualiza los datos que implique dicha modificacin.

Este asistente se utiliza cuando de una sub unidad se le cambia su
divisor de conversin.
El asistente le ayudar a regenerar las equivalencias entre las unidades
de medidas secundarias con la unidad de medida principal.

Paso 1:
El asistente verificar la consistencia entre las unidades y sub-medidas de los
productos. Hacemos click en el botn .

Paso 2:
Se inicia la transformacin de los datos que se encuentran ingresados en el
sistema teniendo en cuenta los nuevos divisores de conversin. Click en el
botn .

I3

Versin 10.0

Este proceso cambiar los datos permanentemente en sus tablas.
Se recomienda ejecutar la opcin Mantencin de Datos, para actualizar
los saldos de stock.

Nota:

Para la seguridad de su informacin se recomienda generar una copia de
seguridad (Utilitarios/Asistentes
/Generar Copias de Seguridad) antes de utilizar este utilitario.

I3

Versin 10.0

I4. EXPORTAR AL MDULO DE CONTABILIDAD

Objetivo: Este asistente permite generar un archivo para que luego sea
integrado en el proceso de datos del Sistema de Gestin Contable,
especficamente permite transferir los ingresos y salidas de almacenes
realizadas en el sistema Gestin Comercial al Sistema Gestin Contable. Estos
datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura
de la base de datos puente que utiliza el sistema en caso de que sea generado
por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .

Tipo
Ingresos: Genera un archivo de los ingresos del
mes en proceso.

Salidas: Genera un archivo de las salidas del mes
en proceso.
Alcance
Solo los no exportados: En caso que algunas
operaciones ya hayan sido exportados, mediante
esta opcin se exportar solo los no exportados.

Todos los documentos: Se exportar todos las
operaciones o documentos.

Entre Fechas: Solo exportar los documentos
I4

Versin 10.0

indicado en el periodo: Del ......al.......
Tratamiento Tipo
Moneda
Ninguno: Exporta documentos tal como han sido
ingresados.

Exporta con Tipo de Cambio Oficial: Transforma
las transacciones hechas en moneda extranjera al
tipo de cambio oficial.

Genera cuentas de ganancias/ prdidas por
diferencia de cambio: Genera asientos por
diferencia de cambio.
Sub diario.
Se ingresa el subdiario en el cual se ubicar los
asientos provenientes de la exportacin.
Asiento
Nmero de asiento inicial en el cual se ubicar los
asientos provenientes de la exportacin.
Carpeta
Se seleccionar la carpeta en donde se ubicara el
archivo de puente (archivo exportado).
Nombre Nombre del archivo puente.

I4

Versin 10.0

I5. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: Este asistente, juntamente con el asistente para actualizar datos, se
utiliza cuando se quiere integrar datos de una o ms sucursal a la principal,
especficamente esta genera un archivo .zip de los ingresos y/o salidas de un
determinado periodo.

Este asistente crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios
para la actualizacin entre terminales que no se encuentran comunicados por
ninguna clase de red.

Paso 1 Inicializar el Asistente

Se puede seguir paso a paso la configuracin o si no buscar un archivo de
exencin .trs generado anteriormente con este mismo asistente y no seguir
esa rutina.

Paso 2 Seleccionar Tipo de Transferencia de Datos

Identifica en funcin a que se har la transferencia si es de compras o de
ventas se podr indicar entre fechas o de que movimientos; si es en funcin a
los archivos pero no considerar compras ni ventas solo parmetros.

I5

Versin 10.0

Paso 3 Seleccionar Archivos

Aqu se elige los archivos que se quiere transferir.

Paso 4 Configuracin de Transferencias

Se puede hacer filtros por fechas de registro y documento adems por
movimientos ( separado por ":").
I5

Versin 10.0

Paso 5 Especificar el destino

Aqu se puede indicar el nombre del archivo que genera el sistema para poder
transportar los datos a otro lugar y adems la ruta (por defecto es la ruta de la
empresa).

I5

Versin 10.0

Paso 6 Finalizar

All se puede enviar por correo electrnico o tambin poder guardar toda la
configuracin que se hizo para una prxima vez se quiera ya no estar
configurando nuevamente buscando el archivo por el nombre.

I5

Versin 10.0

I6. ACTUALIZACION DE DATOS

Objetivo: Este asistente recoge el archivo .zip generado con el ASISTENTE
PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, abre, consolida o actualiza datos. Este
asistente actualizar sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede
tener acceso directamente. En otras palabras integrar las operaciones de
muchas sucursales a una principal.

La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado,
pensando en las empresas que tienen una o ms sucursales y que no se
encuentran comunicados por ninguna clase de RED, por el elevado precio que
ocasionara su instalacin; mediante estas opciones las empresa sucursal
puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, y as ver la
informacin en forma integrada, haciendo mas real la informacin para una
mejor toma de decisiones.

Paso 1 Ubicar archivo de transferencia de datos

Se debe ubicar la ruta donde se encuentra el archivo que se genero y traslado
de un lugar a otro o de una mquina a otra mquina.

Paso 2 Verificar el contenido

Aqu se puede ver datos de la empresa, modo de transferencia y otras
informaciones que puede ayudar a diferenciar de otras.

I6

Versin 10.0

Paso 3 Finalizar

Se puede actualizar documentos que ya estn registrados y que se quiere que
se reemplace y no haya duplicados caso contrario que no se active puede
haber duplicados si existiera un documento con el mismo nmero.

Nota: Es muy importante que el usuario utilice distintos Sub-diarios en las
sucursales para evitar problemas en el proceso de actualizacin de datos.
I6

Versin 10.0

I7. ASISTENTE INGRESO DE VENTAS

Objetivo: Este asistente permite el ingreso por intervalos de documentos de
acuerdo a la numeracin, adems puede generar en base a la tabla clientes.

Esta opcin permite el ingreso de operaciones que estn relacionadas con la
disminucin de existencias; es decir mediante esta opcin se podr registrar
toda operacin que implique disminucin en los inventarios, con la peculiaridad
de que pide menos datos.

Movimiento
Serie / nmero
Nmero inicial del intervalo de documentos que
sustenta la operacin y nmero final del intervalo de
documentos que sustenta la operacin.
R.U.C. Cdigo o RUC del cliente que genera la operacin.
Fecha Fecha de la operacin.
Pago
vencimiento.
Vendedor Cdigo del vendedor que realiza la venta (opcional).
Almacn
Se debe detallar el cdigo del almacn (opcional) al
Generar en base a
clientes
Al activar esta opcin el sistema toma los datos pre
determinados en el botn PROPIEDADES de la
I7

Versin 10.0

tabla CLIENTES / PROVEEDORES...
En este caso el sistema obvia el RUC, NIT o cdigo
ingresado y toma los predeterminados en la tabla
CLIENTES / PROVEEDORES.
Adems obvia el primer producto ingresado y lo
reemplaza por el indicado en la tabla CLIENTE
PROVEEDOR.
Si se ingresara un segundo producto este es
aadido a todos.

Haciendo un click en el botn de la ventana anterior o pulsando la tecla

Cdigo
de almacn.

sub unidad con el que se realiza la operacin o elegir la unidad principal.


Tanto el ingreso de unidades y el precio de venta se hace por cada unidad que
sale de stock.

Nota:

Al pulsar la tecla D en el campo PRECIO DE COMPRA, sale una
ventana que nos permite ingresar descuento sobre el precio unitario del
producto.
Al pulsar la tecla F8 en los campos UNIDADES, PRECIO DE COMPRA
O TOTAL, el sistema nos permite ingresar una glosa a la operacin
Al pulsar la tecla F7 en los campo UNIDADES, PRECIO DE COMPRA O
TOTAL el sistema nos permite ingresar el Valor Neto, IGV y Precio
de Compra del Documento.
I7

Versin 10.0

agregar el 19% al VALOR DE VENTA unitario de un producto, en el
La tecla F12 recupera datos de detalle de productos de otro documento,
mayormente utilizado para recuperar notas de pedidos a factura o
boletas. Para poder jalar datos es necesario ingresar como mnimo el
cdigo de movimiento, la serie y nmero del documento.

I7

Versin 10.0

I8. IMPORTAR DATOS DE OTROS SISTEMAS

Objetivo: Esta opcin sirve para generar archivos (o utilizar uno que ya exista)
que permitan importar datos de otros sistemas, estos archivos que vamos a
generar sirven para que el sistema pueda direccionar la informacin a los
campos adecuados.

Si aun no tenemos un archivo un archivo de importacin, seguimos los
siguientes pasos:

1. Click en archivo en blanco que es
suministrado por el sistema, y luego click en el botn .
Verificamos que los campos y sus propiedades sean iguales en el el
origen como en el destino.

I8

Versin 10.0

2. Podemos editar un campo y asignarle propiedades, tales como formulas
que el usuario crea necesarias.

I8

Versin 10.0

3. Click en el botn para poder guardar el archivo
de importacin, para esto le asignamos un nombre al archivo:

Luego de haber creado el archivo de importacin podemos utilizar este archivo
seleccionandolo y haciendo click en el botn y seleccionar las
tablas que se van a importar:

I8

Versin 10.0

I8

Versin 10.0

I9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin
que contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad
dar como resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.

Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:

Si seleccionamos se podr seleccionar los archivos
de los cuales se desea hacer la copia.

Si seleccionamos no se podr
seleccionar los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar
toda la carpeta donde se encuentra los datos de una empresa (archivos
de impresin, reportes personalizados u otros).

Password
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta
haciendo un clic en el botn .

I9

Versin 10.0

I10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente descomprime el archivo de seguridad creado
anteriormente, no modifica los datos originales.

Archivo
Aqu se deber ingresar la ruta del destino de la
carpeta de copia de seguridad.
Directorio Destino Aqu se deber ingresar la ruta de la carpeta en el
cual se descomprimir la copia de seguridad.
Password Se debe ingresar la misma clave pedida
anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.

I10

Versin 10.0

I11. GENERADOR DE FAMILIAS

I11

Versin 10.0

I12. PEDIDOS

I12

Versin 10.0

I13. ASISTENTE PARA GENERAR PRECIOS DE VENTA POR MARGENES
DE UTILIDAD

I13

Versin 10.0

I14. GENERAR PRECIOS POR DOCUMENTO

I14

Versin 10.0

I15. ASISTENTE PARA RELACIONAR DOCUMENTOS

Objetivo: Este asistente nos permite relacionar documentos, esto con el
objetivo de reflejar una adecuada informacin financiera, ejemplo: Compra de
mercadera, Pago por flete, Pago por seguro. El asistente permite relacionar las
facturas de estos conceptos, esto da como resultado que la mercadera va a
ingresar a los almacenes con su valor incrementado por los otros desembolsos
necesarios.

Documento Ingresamos el documento que vamos a relacionar

I15

Versin 10.0

Documento Ingresamos el documento que vamos a relacionar.
R.U.C.
Seleccionamos el Nmero de Identificacin
Tributaria de la entidad.
Nmero Ingresamos el nmero del documento.

I15

Versin 10.0

I16. EJECUTAR MACROS

Objetivo: Para utilizar esta opcin previamente se deben crear los macros que
se crean necesarios, en funcin a las operaciones de la empresa

Se recomienda utilizar esta opcin solo cuado se tenga la seguridad de que la
informacin ingresada no se va a alterar.

I16

Versin 10.0

I17. CONSOLIDAR DATOS DE EMPRESAS

Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas
empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales
como las matrices y sus sucursales. As como tambin cuando la legislacin
vigente exija que la informacin se presentada de forma consolidada.

Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos
planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Cdigo
Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar
la informacin (el sistema asignar el cdigo).
Descripcin Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Direccin Ingresamos la direccin de la empresa.
Giro Indicamos el giro de la empresa.
R.U.C.
de la empresa.
Perodo
Indicamos el perodo en que se encuentran las
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Al mes de
Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se
va a consolidar la informacin.
Con
Seleccionamos las empresas que se van a
consolidar.
Princ.
Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Principal.

I17

Versin 10.0

I18. IMPRESIN EN BLOQUE - INGRESOS

Objetivo: Imprime por bloques los documentos de ingresos.

Movimiento
Cdigo del movimiento de ingreso del cual se desea
imprimir los documentos.
Serie / Nmero Se ingresa la serie de los documentos.
Desde - Al
Se ingresa el nmero del cual empezar y finalizar
la impresin de los documentos.

Nota:

La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la
opcin de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opcin de las
NUMERACIONES.

El botn imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresin mostrado NO
SE ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresin consignado en la
opcin de los MOVIMIENTOS).

I18

Versin 10.0

I19. IMPRESIN EN BLOQUE - SALIDAS

Objetivo: Imprime por bloques los documentos de salidas.

Movimiento
Cdigo del movimiento de salida del cual se desea
imprimir los documentos.
Serie / Nmero Se ingresa la serie de los documentos.
Desde - Al
Se ingresa el nmero del cual empezar y finalizar
la impresin de los documentos.

Nota:

La SERIE y NUMEROS se autocompletan si se tienen definidas la SERIE en la
opcin de los MOVIMIENTOS y los NUMEROS en la opcin de las
NUMERACIONES.

El botn imprimir NO se HABILITARA si el archivo de impresin mostrado NO
SE ENCUENTRA (En tal caso ver el archivo de impresin consignado en la
opcin de los MOVIMIENTOS).

I19

Versin 10.0

I20. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Comercial que el
usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema.

Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO

Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos
de opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios
para la importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click
en el botn .

El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono PRODUCTOS):
I20

Versin 10.0

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.

Llenar los campos segn los requerimientos del formato.

Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11
(solo dejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombre ImpProd.xls. El sistema reconoce la
versin de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del
archivo puede variar (.xls .xlsx).

IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de
Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a
indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a
importar al mdulo Gestin Contable Financiero.

Hacemos click en el botn para indicar el directorio en el cual se
encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
I20

Versin 10.0

puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a
importar.

I20

Versin 10.0

I21. GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIN

Objetivo: Esta opcin permite crear archivos de impresin, con el objetivo de
que se imprima automticamente las facturas, boletas, gua de remisin, etc.

Se crea un archivo de impresin de acuerdo a las caractersticas del
documento que se desea imprimir.

I21

Versin 10.0

Ubicacin
Aqu se selecciona la ubicacin del tem si es:
cabecera, detalle o pie
Tipo Aqu se selecciona el tipo del tem si es: comando o
coordenada.
Comando Se debe ingresar el cdigo de la variable que debe
imprimirse segn el cuadro de comandos que se
encuentra a la derecha de la ventana
Fila Se debe ingresar el nmero de la fila segn la
ubicacin del comando o coordenada.
Columna Se debe ingresar el nmero de la columna segn la
ubicacin del comando o coordenada.

I21

Versin 10.0

I22. MANTENCION DE DATOS

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los
archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.

Regenerar ndices: genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se
recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido,
eliminados o se hayan copiado tablas de parmetros.

Regenerar datos entre almacenes: Regenera los ingresos y salidas de
productos entre almacenes.

Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido
eliminados del sistema.

Regenerar Saldos: Regenera ingresos, salidas y saldos mensuales de los
productos.

Regenerar valorizacin en lnea: Recalcula los costos por producto y su
correspondiente valorizacin.

I22

Versin 10.0

I23. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad y consistencia
numrica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando
nmeros faltantes o nmeros duplicados.

Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al
mes de proceso o en un determinado rango de fechas.

I23

Versin 10.0

I24. ACCESOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos
en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre
las opciones de los diferentes mens y por sub diarios. El usuario por defecto
ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado
derechos y tiene acceso a todos los comandos del men as se le hayan
restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una
clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.

Procedimiento:

Click en el botn Nuevo para agregar un nuevo usuario.
Click en botn Modificar, para darle acceso a determinadas opciones
del mdulo, activamos con check.
Para finalizar, hacemos click en el botn Grabar.

I24

Versin 10.0

I25. IMPRIMIR DOCUMENTO

Objetivo: Permite imprimir los documentos que cuentan con su respectivo
archivo de impresin.
Para obtener mayor informacin sobre esta funcin del sistema se sugiere al
usuario contactarse con su proveedor.

I25

Versin 10.0

I26. COPIAR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite copiar los centros de costos asignados por el usuario, para
poder utilizar esta opcin se debe contar con grupos de empresas.

I26

Versin 10.0

I27. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es
la carpeta donde se instalo el programa).

Password
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta
haciendo un clic en el botn .

Nota:

No es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La
razn es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se
incluyen las aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este
archivo generado seria simplemente descomprimirlo desde el Explorador
de Windows.

I27

Versin 10.0

I28. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como
el que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado
nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.

I28

Versin 10.0

I29. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario
pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.

Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el
asistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su
copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

I29

Versin 10.0

I30. OPCIONES

Ttulos en columnas
libres.
Podemos modificar el ttulo de estas dos columnas
de los registros: Ejemplo.
Primera: Inafecto
Segunda: Exonerado
Cdigo Cliente
proveedor
Permite ingresar un tipo de identificacin para este
tipo de entidades.
Ingreso rpido de
cdigos

Nmero de Filas Hoja
Excel
Permite ingresar el nmero de filas mximo que se
utilizar en la exportacin de informacin.
Validar precio costo
Archivo de imagen para
el fondo de pantalla
Permite personalizar la apariencia del sistema,
utilizando un fondo distinto al predeterminado.
Reestablecer
predeterminados
Al hacer click en este botn podemos regresar las
propiedades originales al sistema.

I30

Versin 10.0

Moneda
Moneda Principal: Permite elegir una moneda
principal, por lo general es la de mayor uso para la
empresa, ingresamos tambin el smbolo de la
moneda.
Moneda secundaria: Permite elegir una moneda
secundaria, ingresamos tambin el smbolo de la
moneda.
Utilizar doble
codificacin Clientes -
Proveedores
El sistema utiliza estos datos.
Mostrar ayuda para
mltiples precios.
Mostrar esta ayuda.
Ruta Bases Maestras
Indica la ruta en la cual estn almacenadas las
bases maestras.

I30

Versin 10.0

Activar proceso en lnea
con modulo de
Contabilidad.
Activamos esta opcin cuando se trabaja
conjuntamente con el Mdulo Gestin Contable

Cdigo Sub diario de Ingresos, se coloca el
cdigo del sub diario de ingresos que est definido
en Mdulo Contable.
Cdigo Sub diario de Salidas, se coloca el cdigo
del sub diario de salidas que est definido en el
Mdulo Contable.
Pedir forma de
cancelacin.
El sistema solicitar esta informacin.
Modificar documentos
en lnea.
El sistema solicitar esta informacin.
No permitir la salida de
documentos que no
tengan saldos de stock.
El sistema evita este movimiento.
No permitir la
modificacin de precios
al realizar una salida.
El sistema evita este movimiento.
Mostrar ventana
Vuelto al grabar
operacin
Activamos esta opcin cuando se desea trabajar
con la ventana de vuelto en las salidas de
inventarios y salidas rpidas.

I30

Versin 10.0

Impresora matricial
Largo (Lneas) Determina el largo que va utilizar cada lnea.
Ancho (Lneas) Determina el ancho que va utilizar cada lnea.

Ver men Contmetros
Permite visualizar este men en la barra
correspondiente.

I30

Versin 10.0

I31. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia
de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego
imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01)
2260714 (064) 211606 o enviar todos los datos al correo
contasis@contacom.net y abonar la suma correspondiente en las cuentas del
banco que se le indique, se le remitir de inmediato va correo electrnico o
Fax el Nmero de licencia que servir para utilizar el sistema en modo
Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado
de ingresos de operaciones.

Mdulo
Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que
se esta registrando.
Versin
Visualizamos la versin del producto que se esta
registrando.
Peticin
Visualizamos el nmero de peticin que es distinta
por cada producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Organizacin Indicamos la organizacin, por defecto figura la de
I31

Versin 10.0

Contasis SAC.
Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Direccin
Indicamos la direccin de la organizacin que esta
adquiriendo el sistema.
Telfono Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Fax Indicamos el nmero de fax que corresponda.
E-Mail
Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Serie
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
clientes.
N Licencia
Ingresamos el nmero de licencia que corresponda,
este cdigo es individual y ser entregado a cada
cliente para la activacin del sistema profesional.

I31

Versin 10.0

INDICE DE CONTENIDOS GESTIN COMERCIAL

Descripcin General ------------------------------------------------------------- A1
Utilizacin del Teclado----------------------------------------------------------- A2
Utilizacin de Botones ----------------------------------------------------------- A3
Utilizacin del Mouse ------------------------------------------------------------ A4
Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------- A5
Resumen Esquemtico de Procedimientos -------------------------------- A6
Empresas --------------------------------------------------------------------------- B1
Usuarios ---------------------------------------------------------------------------- B2
Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------- B3
Documentos ----------------------------------------------------------------------- B4
Movimientos ----------------------------------------------------------------------- B5
Entidades --------------------------------------------------------------------------- B6
Entidades Doble Codificacin ------------------------------------------------- B7
Listado ------------------------------------------------------------------------------- B8
Ubigeos ----------------------------------------------------------------------------- B9
Cobradores ------------------------------------------------------------------------- B10
Cdigos Postales ----------------------------------------------------------------- B11
Comits ----------------------------------------------------------------------------- B12
Sectores ---------------------------------------------------------------------------- B13
Profesiones ------------------------------------------------------------------------ B14
Reporte Datos Adicionales ----------------------------------------------------- B15
Bsqueda de Cdigos ------------------------------------------------------------- B16
Tipo de Cdigos ------------------------------------------------------------------ B17
Numeracin Documentos ------------------------------------------------------ B18
Productos / Servicios ------------------------------------------------------------ B19
Archivo Fabricante - Marca ---------------------------------------------------- B20
Lista de Precios por Columnas ----------------------------------------------- B21
Tipo de Precios ------------------------------------------------------------------- B22
Precios Condicionales ----------------------------------------------------------- B23
Productos Extendido ------------------------------------------------------------- B24
Cdigo de Barras ----------------------------------------------------------------- B25
Accesos a Productos por Usuarios ------------------------------------------ B26
Vendedores ------------------------------------------------------------------------ B27
Centro de Costos ----------------------------------------------------------------- B28
Almacenes ------------------------------------------------------------------------- B29
Rutas -------------------------------------------------------------------------------- B30
Tallas -------------------------------------------------------------------------------- B31
Motivo de Traslado --------------------------------------------------------------- B32
Otros Conceptos ------------------------------------------------------------------ B33
Formas de Pago ------------------------------------------------------------------ B34
Niveles ------------------------------------------------------------------------------ B35
Comisiones por Tipo de Entidad ---------------------------------------------- B36
Comisiones por Producto ------------------------------------------------------- B37
Cuotas por Volumen ------------------------------------------------------------- B38
Flujo Documentario -------------------------------------------------------------- B39

Versin 10.0

Estados de Documentos -------------------------------------------------------- B40
Panel --------------------------------------------------------------------------------- B41
Configurar Pgina ---------------------------------------------------------------- B42
Barra Estandar -------------------------------------------------------------------- C1
Barra de Estado ------------------------------------------------------------------- C2
Pantalla Completa ---------------------------------------------------------------- C3
Eleccin de Empresa ------------------------------------------------------------ D1
Cambio Mes de Proceso ------------------------------------------------------- D2
Ingreso a Inventarios ------------------------------------------------------------ D3
Salida de Inventarios ------------------------------------------------------------ D4
Transferencia entre Almacenes ----------------------------------------------- D5
Salida Rpida ---------------------------------------------------------------------- D6
Eliminar Ingresos a Inventario ------------------------------------------------- D7
Eliminar Salidas de Inventario ------------------------------------------------- D8
Anular Venta ----------------------------------------------------------------------- D9
Cerrar Saldos ---------------------------------------------------------------------- D10
Cambio de Precios --------------------------------------------------------------- D11
Cambio de Precios segn Costo --------------------------------------------- D12
Asiento de Costo de Salida ---------------------------------------------------- D13
Reporte de Ingresos a Inventario --------------------------------------------- E1
Reporte de Salida de Inventario ---------------------------------------------- E2
Reportes de Salidas por Condicin de Pago ------------------------------ E3
Reporte por centro de costos Reporte de Ingreso a Inventarios-- E4
Reporte por centro de costos Reporte de Salidas de Inventario-- E5
Kardex ------------------------------------------------------------------------------- E6
Bincard ------------------------------------------------------------------------------ E7
Stock por Meses ------------------------------------------------------------------ E8
Stock por Das --------------------------------------------------------------------- E9
Stock a Fecha Determinada --------------------------------------------------- E10
Saldo Valorizado del Mes ------------------------------------------------------ E11
Saldos de Stock por Series ---------------------------------------------------- E12
Ingreso por Series ---------------------------------------------------------------- E13
Salida por Series ----------------------------------------------------------------- E14
Buscador de Series -------------------------------------------------------------- E15
Saldo de Series por Almacn ------------------------------------------------- E16
Bincard por Lotes ---------------------------------------------------------------- E17
Saldos de stock por lotes ------------------------------------------------------- E18
Saldo Inicial ------------------------------------------------------------------------ E19
Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------- E20
Documentos Relacionados ---------------------------------------------------- E21
Saldo a fecha determinada PEPS/UEPS ----------------------------------- E22
Productos con Descuentos ---------------------------------------------------- E23
Estadstica de Ingresos a Inventarios --------------------------------------- F1
Estadstica de Salidas de Inventarios --------------------------------------- F2
Avance de Documentos -------------------------------------------------------- F3
Avance de documentos por Cdigo ----------------------------------------- F4
Nmero de Documento por Cliente ------------------------------------------ F5
Saldos Cancelaciones por Cliente Producto ------------------------- F6

Versin 10.0

Liquidacin Diaria ---------------------------------------------------------------- F7
Ingresos a Inventarios por Productos --------------------------------------- F8
Salidas de Inventarios por Productos --------------------------------------- F9
ltimos Ingresos y Salidas ----------------------------------------------------- F10
Productos Relacionados -------------------------------------------------------- F11
Productos sin Rotacin Ventas ----------------------------------------------- F12
Regimenes Especiales Compras --------------------------------------------- F13
Regimenes Especiales Ventas ------------------------------------------------ F14
Ventas por Vendedor ------------------------------------------------------------ F15
Cuenta Corriente por Vendedor ---------------------------------------------- F16
Comisiones por Cobranza Realizada --------------------------------------- F17
Devoluciones por Vendedor --------------------------------------------------- F18
Ranking de Productos Vendidos --------------------------------------------- F19
Ventas por Fabricante Marca -------------------------------------------------- F20
Avance de Ventas por Lneas ------------------------------------------------- F21
Ventas por Tipo de Precio ------------------------------------------------------ F22
Rendicin Ventas Vendedor --------------------------------------------------- F23
Liquidacin Venta por Vendedor --------------------------------------------- F24
Liquidacin ------------------------------------------------------------------------- F25
Consolidado para Transporte ------------------------------------------------- F26
Hoja de Reparto ------------------------------------------------------------------ F27
Consolidado Ventas por Vendedor ------------------------------------------ F28
Saldos de Stock ------------------------------------------------------------------- F29
Saldos de Stock General ------------------------------------------------------- F30
Saldos de Stock entre Almacenes ------------------------------------------- F31
Ingresos entre almacenes ------------------------------------------------------ F32
Margen de Utilidad por Producto --------------------------------------------- F33
Margen de Utilidad por Operacin ------------------------------------------- F34
Margen de Utilidad por Documento segn ltima Compra ------------ F35
Margen de Utilidad de Ventas Aproximado -------------------------------- F36
Centro de Costos - Estadsticas de Ingresos a Inventarios----------- F37
Centro de Costos - Estadsticas de Salidas de Inventarios----------- F38
Surtidores --------------------------------------------------------------------------- G1
Cambio de Turno ----------------------------------------------------------------- G2
Parte Diario ------------------------------------------------------------------------ G3
Stock Contmetros --------------------------------------------------------------- G4
Canje de Puntos ------------------------------------------------------------------ G5
Cambiar Surtidor a Documento ----------------------------------------------- G6
Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------- H1
Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------- I1
Copia de Tablas ------------------------------------------------------------------ I2
Regenerar Equivalencias Unidades Secundarias ------------------------ I3
Exportar al Mdulo de Contabilidad ----------------------------------------- I4
Transferencia de Datos --------------------------------------------------------- I5
Actualizacin de Datos ---------------------------------------------------------- I6
Asistente Ingreso de Ventas --------------------------------------------------- I7
Importar Datos de Otros Sistemas ------------------------------------------- I8
Generar Copia de Seguridad -------------------------------------------------- I9

Versin 10.0

Restaurar Copia de Seguridad ------------------------------------------------ I10
Generador de Familias ---------------------------------------------------------- I11
Pedidos ----------------------------------------------------------------------------- I12
Asistente para Generar Precios de Venta por Mrgenes de Utilidad I13
Generar Precios por Documento --------------------------------------------- I14
Asistente para Relacionar Documentos ------------------------------------ I15
Ejecutar Macros ------------------------------------------------------------------- I16
Consolidar Datos de Empresas ----------------------------------------------- I17
Impresin en Bloque Ingresos ---------------------------------------------- I18
Impresin en Bloque Salidas ------------------------------------------------ I19
Importar Datos --------------------------------------------------------------------- I20
Generar Archivos de Impresin ----------------------------------------------- I21
Mantencin de Datos ------------------------------------------------------------ I22
Consistencia Documentaria ---------------------------------------------------- I23
Accesos a la Empresa ---------------------------------------------------------- I24
Imprimir Documento ------------------------------------------------------------- I25
Copiar Centro de Costos ------------------------------------------------------- I26
Generar Copia de Seguridad Integral --------------------------------------- I27
Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------- I28
Asistente de Correccin de Errores ------------------------------------------ I29
Opciones ---------------------------------------------------------------------------- I30
Solicitud de Registro ------------------------------------------------------------- I31

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