Reporte

72 - Ministerio del Poder Popular para Educacin Universitaria, Ciencia y Tecnologa
Pgina 1 de 7
A0405 - Fundacin para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa del Estado Lara (FundaciteLara)
Presupuesto:
Fecha:
05/10/2014
Hora:
3.53.05 PM
2015
SITUACIN CARGA PRESUPUESTO
Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras vs Presupuesto de Gastos y Aplicaciones
Ao Presupuestado
Denominacin
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
Total
1.- Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras
15.510.100
25.308.633
4.443.221
3.810.092
3.558.768
60.001
11.872.082
2.- Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
15.510.100
25.308.633
4.443.221
3.810.091
3.558.799
60.001
11.872.112
-31
-30
Diferencia
ESTADO DE LA CUENTA-AHORRO-INVERSIN-FINANCIAMIENTO
Cdigo Econmico
Denominacin
Total
1.2.0.0.0.0.00.00.0
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1.190.708
2.2.0.0.0.0.00.00.0
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS
1.190.738
DIFERENCIA
-30
BALANCE GENERAL
Ao Presupuestado
Denominacin
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
Variacin
Anual
TOTAL ACTIVO
10.251.413
8.730.747
7.803.833
7.525.526
7.491.213
7.431.212
-1.299.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10.251.413
8.730.747
7.803.833
7.525.527
7.491.213
7.431.212
-1.299.535
-1
DIFERENCIA
CAJA Y BANCO
Ao Presupuestado
Denominacin
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
Caja y Bancos (Balance General)
4.422.585
1.467.278
564.493
294.837
276.570
276.570
SALDO FINAL (CAJA Y BANCO) (Presupuesto de Caja)
4.422.585
1.467.278
564.493
294.837
276.570
276.570
DIFERENCIA
Validacin entre los Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargo y Gnero vs. Presupuesto de Gastos y
Aplicaciones Financieras
Tipo de Cargo
Sueldos y Salarios Ao Real
Sueldos y Salarios ltimo Estimado
Sueldos y Salarios Ao a Presupuestar
Personal Fijo a Tiempo Completo
No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

salarios de los RRHH con los crditos presupuestarios
del Ao Real

del ltimo Ao Estimado
Existe diferencia de Bs. 1377324 entre la carga de los

sueldos y salarios de los RRHH con los crditos
presupuestarios del Ao a Presupuestar
Personal Fijo a Tiempo Parcial

del Ao Real


del Ao a Presupuestar
Personal Contratado

del Ao Real

Existe diferencia de Bs. 109312 entre la carga de los

sueldos y salarios de los RRHH con los crditos
presupuestarios del Ao a Presupuestar
Pgina 2 de 7
Presupuesto:
Fecha:
05/10/2014
Hora:
3.53.05 PM
2015
Validacin entre los Recursos Humanos Clasificados por Tipo de Cargo y Gnero vs. Presupuesto de Gastos y
Aplicaciones Financieras
Tipo de Cargo
Compensacin Ao Real
Compensacin Ao a Presupuestar
Compensacin ltimo Estimado
Personal Fijo a Tiempo Completo
No hay diferencias entre la carga de la compensacin de No hay diferencias entre la carga de la compensacin de No hay diferencias entre la carga de la compensacin de
los RRHH con los crditos presupuestarios del Ao Real los RRHH con los crditos presupuestarios del ltimo
los RRHH con los crditos presupuestarios del Ao a
Ao Estimado
Presupuestar
Personal Fijo a Tiempo Parcial
Ao Estimado
Presupuestar
Personal Contratado
Ao Estimado
Presupuestar
Validacin entre Personal Pensionado y Jubilado vs. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones

Jubilacin y/o Pensin ltimo Estimado
Jubilacin y/o Pensin Ao a

Presupuestar
Pensionado/Jubilado
Jubilacin y/o Pensin Ao Real
Pensionados
No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

Pensin con los crditos presupuestarios del Ao Real

Existe diferencia de Bs. -294863 entre la carga de la
Pensin con los crditos presupuestarios del ltimo Ao Jubilacin y/o Pensin con los crditos presupuestarios
Estimado
Jubilados


Existe diferencia de Bs. 114777 entre la carga de la
Estimado
Validacin entre Personal Pensionado y Jubilado vs. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones

Pensionado/Jubilado
Incidencias Ao Real
Incidencias ltimo Estimado
Incidencias Ao a Presupuestar
Pensionados


Existe diferencia de Bs. -294863 entre la carga de la
Estimado
Jubilados


Existe diferencia de Bs. 114777 entre la carga de la
Estimado
VALIDACIN ENTRE ASIGNACIN PRESUPUESTARIA POR ESTRUCTURA Y CRDITOS PRESUPUESTARIOS
Cdigo
Proy/A.C.
Denominacin
Asignacin por
Estructura
Presupuestaria
Total Crditos
Presupuestarios
Diferencia
(1)
(2)
(3)
(4)
(3) - (4)
Direccin y coordinacin de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
5.288.432
5.288.432
Gestin administrativa
434.719
434.719
Previsin y proteccin social
294.863
294.863
125502
Aplicacin de ciencia, tecnologa e innovacin a los procesos productivos del caf y cultivos asociados, en el
corredor territorial Fabricio Ojeda en el municipio Morn y otras zonas montaosas de los municipios Andrs Eloy
Blanco, Jimnez, Iribarren y Simn Planas
1.028.033
1.028.033
125507
Aplicacin de la ciencia, tecnologa e innovacin a procesos socio-productivos en la zona semirida del estado
Lara
1.001.871
1.001.871
126918
Gestin en ciencia, tecnologa e innovacin para el territorio Larense
2.666.508
2.666.508
126925
Fomento del uso de las tecnologas libres de informacin y comunicacin en comunidades y organismos pblicos
del territorio Larense
1.157.686
1.157.686
11.872.112
11.872.112
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO y CRDITOS
Pgina 3 de 7
Presupuesto:
Fecha:
05/10/2014
Hora:
3.53.05 PM
2015
Validacin de Fuentes por Estructura Presupuestaria vs. Presupuesto de Recursos
Cdigo
Proy/A.C.
Denominacin
Direccin y coordinacin de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras
125502
125507
Transferencias
Transferencias
Donaciones de la
de la Repblica
del Distrito
Repblica
Capital
Recursos
Propios
Aplicacin de ciencia, tecnologa e innovacin a los procesos

productivos del caf y cultivos asociados, en el corredor territorial
Fabricio Ojeda en el municipio Morn y otras zonas montaosas
de los municipios Andrs Eloy Blanco, Jimnez, Iribarren y Simn
Planas
Aplicacin de la ciencia, tecnologa e innovacin a procesos
socio-productivos en la zona semirida del estado Lara
Donaciones del
Distrito Capital
Otras Fuentes
Total
5.288.432
5.288.432
194.719
240.000
434.719
294.863
294.863
15.003
1.013.030
1.028.033
1.001.868
1.001.871
126918
Gestin en ciencia, tecnologa e innovacin para el territorio

Larense
891.004
1.775.504
2.666.508
126925
Fomento del uso de las tecnologas libres de informacin y

comunicacin en comunidades y organismos pblicos del territorio
Larense
89.979
1.067.707
1.157.686
TOTAL FUENTE POR ESTRUCTURA
1.190.708
10.441.404
240.000
11.872.112
TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS
1.430.678
10.441.404
11.872.082
-239.970
240.000
30
DIFERENCIA
Validacin entre la carga de la Depreciacin y Amortizacin del Presupuesto de Ingresos y Fuentes

Financieras vs. Gastos y Aplicaciones Financieras
Depreciacin
Ao Presupuesto
Partida/
Rubro
Denominacin
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
306030101 Incremento de la depreciacin acumulada de edificios e instalaciones
408010101 Depreciacin de edificios e instalaciones
Diferencia
306030102
Incremento de la depreciacin acumulada de maquinarias y dems equipos de

construccin, campo, industria y taller
4.686
4.789
1.197
1.197
1.167
1.198
408010102
Depreciacin de maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y

taller
4.686
4.789
1.197
1.197
1.197
1.198
-30
96.018
94.671
23.667
23.667
23.667
23.670
96.018
94.671
23.667
23.667
23.667
23.670
23.179
22.692
5.673
5.673
5.673
5.673
23.179
22.692
5.673
5.673
5.673
5.673
Diferencia
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos mdico - quirrgicos, dentales

y de veterinaria
Diferencia
306030103
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos de transporte, traccin y

elevacin
408010103 Depreciacin de equipos de transporte, traccin y elevacin

Diferencia
306030104
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos de comunicaciones y de

sealamiento
408010104 Depreciacin de equipos de comunicaciones y de sealamiento
306030105
408010105 Depreciacin de equipos mdico - quirrgicos, dentales y de veterinaria
Pgina 4 de 7
Presupuesto:
Fecha:
05/10/2014
Hora:
3.53.05 PM
2015

Depreciacin
Ao Presupuesto
Partida/
Rubro
Denominacin
Diferencia
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
37.466
18.370
4.593
4.593
4.593
4.591
37.466
18.370
4.593
4.593
4.593
4.591
55.525
96.476
24.120
24.120
24.119
24.117
55.525
96.476
24.120
24.120
24.119
24.117
306030109 Incremento de la depreciacin acumulada de semovientes
408010109 Depreciacin de semovientes
306030199 Incremento de la depreciacin acumulada de otros activos fijos
747
314
78
78
78
80
408010199 Depreciacin de otros bienes de uso
747
314
78
78
78
80
306030106
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos cientficos, religiosos, de

enseanza y recreacin
408010106 Depreciacin de equipos cientficos, religiosos, de enseanza y recreacin

Diferencia
306030107
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos para la seguridad pblica
408010107 Depreciacin de equipos para la seguridad pblica

Diferencia
306030108
408010108
Incremento de la depreciacin acumulada de mquinas, muebles y dems equipos

de oficina y alojamiento
Depreciacin de mquinas, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Pgina 5 de 7
Presupuesto:
Fecha:
05/10/2014
Hora:
3.53.06 PM
2015

Amortizacin
Ao Presupuesto
Partida/
Rubro
Denominacin
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
Incremento de la amortizacin acumulada de marcas de fbrica y patentes de

306030201
invencin
408010201 Amortizacin de marcas de fbrica y patentes de invencin
306030202 Incremento de la amortizacin acumulada de derechos de autor
408010202 Amortizacin de derechos de autor
306030203 Incremento de la amortizacin acumulada de gastos de organizacin
408010203 Amortizacin de gastos de organizacin
Diferencia
Incremento de la amortizacin acumulada de paquetes y programas de

computacin
306030205 Incremento de la amortizacin acumulada de estudios y proyectos
408010205 Amortizacin de estudios y proyectos
306030299 Incremento de la amortizacin acumulada de otros activos intangibles
2.685
2.688
672
672
672
672
408010299 Amortizacin de otros activos intangibles
2.685
2.688
672
672
672
672
Diferencia
Diferencia
306030204
408010204 Amortizacin de paquetes y programas de computacin

Diferencia
Diferencia
Diferencia
RECUPERACIN CRDITOS Vs. PRESUPUESTO RECURSOS

Denominacin
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
CORTO PLAZO
309.00.00.00 - Recuperacin de prstamos de corto plazo
Diferencia
CORTO PLAZO AL SECTOR PUBLICO
309.02.00.00 - Recuperacin de prstamos otorgados al sector pblico de corto plazo
Diferencia
CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
Pgina 6 de 7
Presupuesto:
Fecha:
05/10/2014
Hora:
3.53.06 PM
2015
RECUPERACIN CRDITOS Vs. PRESUPUESTO RECURSOS
Denominacin
ltimo
Estimado
Ao Real
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
II
III
IV
309.01.00.00 - Recuperacin de prstamos otorgados al sector privado de corto plazo
Diferencia
LARGO PLAZO
310.00.00.00 - Recuperacin de prstamos de largo plazo
Diferencia
LARGO PLAZO AL SECTOR PUBLICO
310.02.00.00 - Recuperacin de prstamos otorgados al sector pblico de largo plazo
Diferencia
LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
310.01.00.00 - Recuperacin de prstamos otorgados al sector privado de largo plazo
Diferencia
RESUMEN DE INVERSIONES
Denominacin
Total
TOTAL INVERSION BRUTA
131.082
ACTIVOS REALES PRESUPUESTO CAJA
131.173
DEPRECIACION RESUMEN INVERSION
240.000
DEPRECIACION ESTADO RESULTADO
240.000
Validacin Monto Total por Fuentes de Financiamiento Vs. Monto Total de

Crditos Ao a Presupuestar
Denominacin
Gastos de personal
Total Fuentes
Financiamiento
Total Crditos
Diferencia
10.244.853
10.244.853
Materiales, suministros y mercancas
123.809
123.809
Servicios no personales
776.956
776.956
Activos reales
131.173
131.173
Transferencias y donaciones
355.321
355.321
Otros gastos
240.000
240.000
Disminucin de pasivos
Disminucin del patrimonio
Pgina 7 de 7
Presupuesto:
Fecha:
05/10/2014
Hora:
3.53.06 PM
2015
Validacin Total Fuentes de Financiamiento Vs. Total Acciones Especficas Ao a Presupuestar

Denominacin
Fuentes
Financiamiento
Direccin y coordinacin de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
Acciones
Especficas
Diferencia
5.288.432
5.288.432
434.719
434.719
294.863
294.863
Aplicacin de ciencia, tecnologa e innovacin a los procesos productivos del caf y cultivos asociados,
en el corredor territorial Fabricio Ojeda en el municipio Morn y otras zonas
1.028.033
1.028.033
Aplicacin de la ciencia, tecnologa e innovacin a procesos socio-productivos en la zona semirida del

estado Lara
1.001.871
1.001.871
2.666.508
2.666.508
Fomento del uso de las tecnologas libres de informacin y comunicacin en comunidades y organismos
pblicos del territorio Larense
1.157.686
1.157.686
Validacin Costo Total de los Proyectos Vs. Fuentes de Financiamiento

Cdigo
Denominacin
125502
Aplicacin de ciencia, tecnologa e innovacin a los procesos productivos del caf y cultivos asociados, en el
corredor territorial Fabricio Ojeda en el municipio Morn y otras zonas montaosas de los
125507
Aplicacin de la ciencia, tecnologa e innovacin a procesos socio-productivos en la zona semirida del estado Lara
Proyectos
Fuentes
Financiamiento
Diferencia
1.028.033
1.028.033
1.001.871
1.001.871
126918
2.666.508
2.666.508
126925
Fomento del uso de las tecnologas libres de informacin y comunicacin en comunidades y organismos pblicos del
territorio Larense
1.157.686
1.157.686

Reporte

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Reporte

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

72 - Ministerio del Poder Popular para Educacin Universitaria, Ciencia y Tecnologa

1.- Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras

2.- Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Caja y Bancos (Balance General)

SALDO FINAL (CAJA Y BANCO) (Presupuesto de Caja)

Sueldos y Salarios Ao Real

Sueldos y Salarios ltimo Estimado

Sueldos y Salarios Ao a Presupuestar

Personal Fijo a Tiempo Completo

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

Existe diferencia de Bs. 1377324 entre la carga de los

Personal Fijo a Tiempo Parcial

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

No hay diferencias entre la carga de los sueldos y

Existe diferencia de Bs. 109312 entre la carga de los

72 - Ministerio del Poder Popular para Educacin Universitaria, Ciencia y Tecnologa

Compensacin ltimo Estimado

Personal Fijo a Tiempo Completo

Personal Fijo a Tiempo Parcial

Validacin entre Personal Pensionado y Jubilado vs. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones

Jubilacin y/o Pensin Ao a

Jubilacin y/o Pensin Ao Real

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

Validacin entre Personal Pensionado y Jubilado vs. Presupuesto de Gastos y Aplicaciones

Incidencias ltimo Estimado

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

No hay diferencias entre la carga de la Jubilacin y/o

VALIDACIN ENTRE ASIGNACIN PRESUPUESTARIA POR ESTRUCTURA Y CRDITOS PRESUPUESTARIOS

Direccin y coordinacin de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

Previsin y proteccin social

Gestin en ciencia, tecnologa e innovacin para el territorio Larense

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO y CRDITOS

72 - Ministerio del Poder Popular para Educacin Universitaria, Ciencia y Tecnologa

Direccin y coordinacin de los gastos de los trabajadores y

Previsin y proteccin social

Aplicacin de ciencia, tecnologa e innovacin a los procesos

Gestin en ciencia, tecnologa e innovacin para el territorio

Fomento del uso de las tecnologas libres de informacin y

TOTAL FUENTE POR ESTRUCTURA

TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS

Validacin entre la carga de la Depreciacin y Amortizacin del Presupuesto de Ingresos y Fuentes

306030101 Incremento de la depreciacin acumulada de edificios e instalaciones

408010101 Depreciacin de edificios e instalaciones

Incremento de la depreciacin acumulada de maquinarias y dems equipos de

Depreciacin de maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y

Incremento de la depreciacin acumulada de equipos mdico - quirrgicos, dentales

Incremento de la depreciacin acumulada de equipos de transporte, traccin y

408010103 Depreciacin de equipos de transporte, traccin y elevacin

Incremento de la depreciacin acumulada de equipos de comunicaciones y de

408010104 Depreciacin de equipos de comunicaciones y de sealamiento

408010105 Depreciacin de equipos mdico - quirrgicos, dentales y de veterinaria