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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)


EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

164,091.70

164,091.70

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
2,395,000.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

37,599.30

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Contingencias

9,375.00

Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Inters minoritario
2,404,375.00

PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO

2,568,466.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,595,000.00

-64,132.60

2,568,466.70

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE


GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN

EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

625000

Otros Ingresos Operacionales


Total de Ingresos Brutos

625000

Costo de ventas
Utilidad Bruta

625000

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin

155000

Gastos de Venta

16090
Utilidad Operativa

171090

Otros Ingresos (gastos)


Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

518042.6

Resultados por Exposicin a la Inflacin


Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

-64132.6

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL


PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE

Capital

Capital Adicional

Acciones de

Excedente de

Inversin

Revaluacin

Reserva Legal

Otras Reservas

Resultados
Acumulados

TOTAL

SUMAS DEL MAYOR


COD CTA
10
10
12
12
24
33
33
33
39
40
40
40
40
40
40
40
41
41
42
46
50
60
61
62
62
62
62
63
64
65
68
70
79
91
92
94
95

101
104
121
122
244
333
334
335
391
40111
4017
40173
4031
4032
4034
4039
4111
4151
421
469
501
6024
6124
6211
6271
6273
6291
6391
6442
656
681
704
79
91
92
94
95

DENOMINACION CTA

DEBE

HABER

SALDOS DEL MAYOR


DEUDOR

ACREEDOR

CAJA
737500
737500
0
0
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 812500
648408.3
164091.7
0
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
737500
737500
0
0
ANTICIPOS DE CLIENTES
90000
90000
0
0
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
196200
196200
0
0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
1500000
0
1500000
0
EQUIPO DE TRANSPORTE
900000
0
900000
0
MUEBLES Y ENSERES
120000
0
120000
0
DEPRECIACIN ACUMULADA
125000
0
125000
IGV - CUENTA PROPIA
112500
112500
0
0
IMPUESTO A LA RENTA
1594
1594
0
0
RENTA DE QUINTA CATEGORA
9375
0
9375
0
ESSALUD
22495.9
22495.9
0
0
ONP
32493.4
32493.4
0
0
CONTRIBUCIN AL SENCICO
1250
1250
0
0
OTRAS INSTITUCIONES
3211.4
3211.4
0
0
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
226970.3
226970.3
0
0
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
0
37599.3
0
37599.3
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR276656
276656
0
0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
3748.3
3748.3
0
0
CAPITAL SOCIAL
0
2595000
0
2595000
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
196200
0
196200
0
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
196200
196200
0
0
SUELDOS Y SALARIOS
264806
0
264806
0
RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
22495.9
0
22495.9
0
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES
3211.4DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
0
3211.4
PROFESIONALES
0
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
37599.3
0
37599.3
0
GASTOS BANCARIOS
2070
0
2070
0
CONTRIBUCION A SENCICO
1250
0
1250
0
SUMINISTROS
36500
0
36500
0
DEPRECIACIN
125000
0
125000
0
PRESTACIN DE SERVICIOS
0
625000
0
625000
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
689132.6
0
689132.6
COSTOS POR DISTRIBUIR.
196200
0
196200
0
COSTOS DE PRODUCCIN.
321842.6
0
321842.6
0
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
155000
0
155000
0
GASTOS DE VENTAS.
16090
0
16090
0

TOTAL

7358459.5

7358459.5

4071731.9

4071731.9

BALANCE GENERAL
RESULTADOS POR NATURALEZA
PASIVO Y
ACTIVO
GASTOS
INGRESOS
PATRIMONIO
0
0
164091.7
0
0
0
0
0
0
0
1500000
0
900000
0
120000
0
0
125000
0
0
0
0
9375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37599.3
0
0
0
0
0
2595000
196200
0
0
0
264806
0
22495.9
0
3211.4
0
37599.3
0
2070
0
1250
0
36500
0
125000
0
0
625000

2693466.7
64132.6
2757599.3

2757599.3

689132.6

2757599.3

689132.6

625000
64132.6
689132.6

RESULTADOS POR FUNCION


COSTOS

INGRESOS

625000

196200
321842.6
155000
16090

0
0
0
0

689132.6

625000
64132.6
689132.6

689132.6