Diretrizes para Preenchimento da Planilha

FORMATAO DAS CLULAS (exceto Sumrio)

COR DA FONTE PARA INPUTS DE DADOS
COR DA FONTE PARA LINKS ENTRE PLANILHAS
OU FRMULAS

A cor da fonte de todos os INPUTS de Premissas deve

ser AZUL
A cor da fonte de todos os LINKS ENTRE PLANILHAS
deve ser VERMELHA

COR DA PLANILHA (Exceto Sumrio)

Planilhas para INPUTS de Premissas

Planilhas de OUTPUTS*

(*) A planilha Poltica de Descontos possui Input de Premissas

Steffen Beuty
2013 - 2014

Empresa:
Perodo:
PREVISO
Valores R$

%F
REALIZADO
----Valores R$
CUSTOS OPERACIONAIS

F I X O S

%F
-----

DIFERENA

% D/P

Aluguel

0.00

Contador

0.00

Luz
gua

0.00
0.00

IPTU

0.00

Alvar

0.00

Telefone Fixo
Telefone Celular

0.00
0.00

Depreciao Comp
Depreciao Loja

0.00
0.00

Depreciao Equip

0.00

Veculos
* Combustvel

0.00
0.00

* IPVA
* Juros
* Manuteno
* Pneus
* Seguro
* Depreciao
Viagens
Imprevistos
Tarifas Bancrias
Aluguel Maq Carto
Sindicato Patronal
Juros Financiamento
Juros Emprtimos
Juros de Mora
Juros de Chq Esp
Propaganda
Uniforme
Internet

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pr-Labore retirada
Mat de Limpeza
-

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAIS CF OPERACIONAIS

CUSTOS MO-DE-OBRA

F I X O S

F I X O S

F I X O S

F I X O S

F I X O S

F I X O S

CUSTOS FIXOS

CDL/Assoc Com
Salrios do Ms
FGTS do Ms
Proviso Salrios
Vale Transporte
Exame admissional
Constribuio Sindical

TOTAIS CF MO-DE-OBRA
TOTAL C FIXO (CF)

-----

-----

#N/A

#N/A

Steffen Beuty
2013 - 2014

Empresa:
Perodo:

CUSTOS FIXOS

%F

REALIZADO

%F

Valores R$

% do F

Valores R$

% do F

DIFERENA

% D/P

DIFERENA

% D/P

Embalagem
IPI

0.00
0.00

CMV (Merc Vendida)

0.00

Frete fbrica
Seguro Carga

0.00
0.00

Subst Tributria

0.00
0.00

F I X O S

F I X O S

VARIVEIS

PREVISO

0.00
0.00
0.00

0.00

V A R I V E I S F I X O S - F I X O S

0.00

V A R I V E I S - V A R I V E I S
- F I X O S - F I X O S - F I X O S

0.00

0.00

Total Grupo CMV

0.00

Propaganda
Brindes vincul venda
Comisso do Ms
FGTS do Ms
Provisso Comisso
IOF
Taxa Op Carto
Frete Entrega
Consulta SPC/Serasa
Despesas Boletos

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Despesas Cobrana
Juros Desc Chq
Juros Desc Duplic
Juros Antec Carto
Imprevistos

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maus Pagadores
Supersimples

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total OCV

TOTAL C VARIVEL (CV)

CUSTO TOTAL (CF+CV)

FATURAMENTO
Receita Vendas
Receita de Anncios

FATURAMENTO

Valores R$

-----

%F

Valores R$
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0.00
0.00
-----

0.00

%F
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

FATURAMENTO

Steffen Beuty
2013 - 2014

Empresa:
Perodo:

CUSTOS FIXOS

PREVISO

LUCRO

REALIZADO

%F

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

-----

0.00

-----

DIFERENA

#N/A

0.00

F I X O S
F I X O S
F I X O S
F I X O S
F I X O S
F I X O S

PONTO DE EQUILBRIO
DNA Previsto:

0.00

DNA Realizado:

CF

CF

+
+

#VALUE!

+
+

#VALUE!

CV

CV

0.00
0.00
0.00

F I X O S

TOTAL FATURAMENTO (F)

%F

+
+

L = F
L = F

+
+

L = F
L = F

% D/P

#N/A
#N/A

Clculo das Provises da FOPAG

Valor Total da Folha

Quantos funcionrios saram da

empresa nos ltimos 12 meses

N de Funcionrios
Salrio Mdio

FOPAG FIXA

Escolha do seu Regime de Imposto

Supersimples

INSS %

0.0%

Total Gasto no Ms

INSS da Folha

TOTAL DAS PROVISES

Total da Folha
FGTS da Folha

1) Proviso para 13 Salrio

2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias
3) FGTS da Proviso de 13 e Frias
INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio

4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)

A) 1 Ms de Aviso
B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso
C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado
INSS sobre o Aviso Prvio

Clculo das Provises da FOPAG

Quantos funcionrios saram
da empresa nos ltimos 12
meses

Valor Total da Folha

FOPAG VARIVEL

N de Funcionrios
Salrio Mdio

Escolha do seu Regime de Imposto

Supersimples

INSS %

0.0%

Total Gasto no Ms

INSS da Folha

TOTAL DAS PROVISES

Total da Folha
FGTS da Folha

1) Proviso para 13 Salrio

2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias
3) FGTS da Proviso de 13 e Frias
INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio

4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)

A) 1 Ms de Aviso
B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso
C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado
INSS sobre o Aviso Prvio

Pgina 8 e 19
104.17

Depreciao Total Mensal

N
1

Descrio do tem de Patrimnio

Computador

Valor de aquisio
do bem
2,500.00

Estimativa de
vida til em
anos
2

Estimativa de
valor usado
(em % do
novo)
0%

Depreciao do
Perodo definido na
vida til
2,500.00
-

Depreciao
Mensal
104.17
-

OBS:

Pgina 9 e 19
104.17

Depreciao Total Mensal

Descrio do tem de Patrimnio

Valor de aquisio
do bem

Estimativa de
vida til em
anos

Estimativa de
valor usado
(em % do
novo)

Depreciao do
Perodo definido na
vida til
-

Depreciao
Mensal
-

OBS:

Pgina 10 e 19
104.17

Depreciao Total Mensal

Descrio do tem de Patrimnio

Valor de aquisio
do bem

Estimativa de
vida til em
anos

Estimativa de
valor usado
(em % do
novo)

Depreciao do
Perodo definido na
vida til
-

Depreciao
Mensal
-

OBS:

Pgina 11 e 19
104.17

Depreciao Total Mensal

Descrio do tem de Patrimnio

Valor de aquisio
do bem

Estimativa de
vida til em
anos

Estimativa de
valor usado
(em % do
novo)

Depreciao do
Perodo definido na
vida til
-

Depreciao
Mensal
-

OBS:

Pgina 12 e 19
104.17

Depreciao Total Mensal

Descrio do tem de Patrimnio

Valor de aquisio
do bem

Estimativa de
vida til em
anos

Estimativa de
valor usado
(em % do
novo)

Depreciao do
Perodo definido na
vida til
-

Depreciao
Mensal
-

OBS:

Pgina 13 e 19
104.17

Depreciao Total Mensal

Descrio do tem de Patrimnio

Valor de aquisio
do bem

Estimativa de
vida til em
anos

Estimativa de
valor usado
(em % do
novo)

Depreciao do
Perodo definido na
vida til
-

Depreciao
Mensal
-

OBS:

Pgina 14 e 19
104.17

Depreciao Total Mensal

Descrio do tem de Patrimnio

Valor de aquisio
do bem

Estimativa de
vida til em
anos

Estimativa de
valor usado
(em % do
novo)

Depreciao do
Perodo definido na
vida til
-

Depreciao
Mensal
-

OBS:

RESULTADOS ECONMICOS
Descrio do Item

Dados Previstos

Dados Realizados

Custos Fixos

Custos Variveis

Custo Total

Faturamento

P.E

Lucro Atual

(1)

IMPACTOS

DAS

REDUES

Novo Valor

DE

REDUO

CUSTOS
Novo Valor

Custos Fixos

Custos Variveis

REDUO

Novo P.E (ps reduo)

Novo Lucro (ps reduo)
Variao no Lucro (ps reduo)

(2)

#VALUE!
Se eu quiser ter um Lucro de __%, quanto terei que faturar para obt-lo?

Informe o Lucro desejado (em percentual)

Faturamento pretendido, para obter o
Lucro desejado acima em % (mantendo
os custos informados acima)
Quanto meu Faturamento precisa
aumentar para obter a meta de Lucro

(3)

Se eu quiser ter um Lucro de R$ __._____,__ quanto terei que faturar para obt-lo?

Informe o Lucro desejado (em dinheiro)

Faturamento pretendido, para obter o
Lucro desejado acima em R$ (mantendo
os custos informados acima)
Quanto meu Faturamento precisa
aumentar para obter a meta de Lucro

(4)

Se eu Faturar R$ __._____,__ quanto de Lucro terei com este Faturamento?

Se eu Faturar R$ (informar o faturamento

em R$)
Lucro que terei com o faturamento
informado?

Poltica de Descontos
Descrio do Item

Dados Previstos

Dados Realizados

Custos Fixos

Grupo CMV
Grupo OCV
Custos Variveis

Custo Total

Faturamento

P.E

Lucro Atual
IMPACTOS DA POLTICA DE DESCONTOS
Percentual de Desconto que pretendo ofertar
Novo Faturamento (aps desconto)
Lucro do Novo Faturamento
E S E A V E N D A A U M E N T A R C O M E S T E D E S C O N T O, Q U A L S E R O L U C R O C O M E S T A V E N D A
Quanto em percentual imagino que a venda
poder crescer?
Novo Faturamento (com o aumento da venda)
Lucro do Novo Faturamento

BALANO PATRIMONIAL
Ms de referncia

ATIVO

PASSIVO

Circulante

Circulante

Caixa

Fopag

Bancos

Fornecedores

Aplicaes

Encargos Fiscais

Contas a Receber

Encargos Trabalhistas

Ttulos descontados (-)

Financiamentos

Devedores duvidosos (-)

Parcelamentos Impostos

A receber lquido

Outras contas a pagar

Provises Fopag

Estoque
Inservveis (-)

Estoque lquido

Total AC

Total PC

Realizvel de LP

Exigvel a LP

Conta corrente scios

Conta corrente scios

Contas a receber LP

Contas a pagar LP

Financiamentos LP

Parcelamentos Impostos LP

Total RLP

Total ELP

Permanente

Patrimnio Lquido

Imobilizado
Equipamentos

Veculos

Mveis

Ferramentas

Imveis

Depreciao acumulada (-)

Imbbilizado atualizado

Investimento
Imveis

Investimentos

Total AP
Total Ativo

RESUMO DE INDICADORES
Patrimnio Lquido (PL)
Capital de Giro Disponvel (KG)
ndice de Liquidez Circulante (IL)
ndice de Liquidez Geral (ILG)
ndice de Endividamento (IE)
Rentabilidade ( R )

Total PL
Total Passivo

NKG - Necessidade de Capital de Giro

Mensal

Faturamento
CMV

Dirio

Total do Contas A Receber

PMR

Faturamento Mdio Dirio

+
Valor Total do Estoque (a
preo de custo)
PME
CMV Diria

Total do Contas A Pagar (a

fornecedor)
PMPf
CMV Diria

=
Cfi
Custo Total

Desembolso Mdio Dirio

Dias trabalhados
-

NKG

Giro
Dias de trabalho

PMR
0.00 dias
.

+
PME
0.00 dias
.

PMPf
0.00 dias
.

=
0.00 dias
Desembolso Mdio Dirio