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Formation

« Intégration relevé bancaire »

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1: Création des données bancaires

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 3: Correction des anomalies

Conclusion

• Chapitre 2: Intégration du relevé de compte • Chapitre 3: Correction des anomalies • Conclusion

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES • Objectifs du chapitre – Pouvoir intégrer les relevés électroniques en provenance de la

Objectifs du chapitre

Pouvoir intégrer les relevés électroniques en provenance de la banque

Pré-requis du chapitre

Module navigation

Module de comptabilité générale

Introduction

L’intégration des extraits de compte est effectuée par « import » des fichiers de banque qui sont au format ETEBAC.

Lorsqu’un fichier ETEBAC est intégré, il est comptabilisé automatiquement.

Le lettrage des écritures générées par l’intégration du relevé bancaire se fait soit à l’intégration, soit après l’intégration :

Pour les chèques émis, les virement émis et les prélèvements, le rapprochement bancaire est automatique à l’intégration du relevé, sur la base du numéro d’opération transmis à la banque.

• Pour les autres mouvements, le lettrage s’effectuera après intégration du relevé, > soit par la transaction de rapprochement automatique sur la base du montant et du numéro de compte, > soit manuellement compte par compte.

Introduction

Rappel des principes de subdivision des comptes bancaires

Les encaissements et décaissements bancaires ne sont pas enregistrés directement dans des comptes bancaires (les comptes 512) :

• Ils sont tout d’abord enregistrés dans les comptes de

compensation bancaire (les comptes 511).

Les comptes de compensation bancaire sont ensuite rapprochés lors du traitement de l’extrait de compte émis par la banque.

Comptes 512 = comptes bancaires : le solde correspond à celui de l’extrait bancaire.

Comptes 511 = flux de trésorerie sur compte bancaire : le solde correspond aux prévisions de trésorerie sur le flux.

Pour chaque compte bancaire, il y a autant de sous-comptes que de flux de trésorerie que l’on veut distinguer.

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1: Création des données bancaires

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 3: Correction des anomalies

Conclusion

• Chapitre 2: Intégration du relevé de compte • Chapitre 3: Correction des anomalies • Conclusion

Chapitre 1: Création des données bancaires

Transaction : FI01

Commencer par renseigner la clé bancaire :

code banque +code guichet

des données bancaires Transaction : FI01 Commencer par renseigner la cl é bancaire : code banque

Chapitre 1: Création des données bancaires

Le code SWIFT est obligatoire pour effectuer des virements SEPA

Chapitre 1: Création des données bancaires Le code SWIFT est obligatoire pour effectuer des virements SEPA
Chapitre 1: Création des données bancaires Le code SWIFT est obligatoire pour effectuer des virements SEPA

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1: Création des données bancaires

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 3: Correction des anomalies

Conclusion

• Chapitre 2: Intégration du relevé de compte • Chapitre 3: Correction des anomalies • Conclusion

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte 7 1 Cocher « Lecture des données » 2
7
7
1
1

Cocher « Lecture des données »

2
2

Choisir le format du fichier :

« Format ETEBAC (France) »

3
3

Indiquer le chemin d’accès au fichier

4
4

Choisir les paramètres de comptabilisation

5
5

Cocher comptabiliser immédiatement et imputer date de valeur

6 Cocher le pilotage des sorties

1 2 3 5 4 6
1
2
3
5
4
6

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Revenir en arrière par la flèche verte

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte Revenir en arri è re par la fl è
Chapitre 2: Intégration du relevé de compte Revenir en arri è re par la fl è

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1: Création des données bancaires

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 3: Correction des anomalies

Conclusion

• Chapitre 2: Intégration du relevé de compte • Chapitre 3: Correction des anomalies • Conclusion

Chapitre 3: Correction des anomalies

ZMCA
ZMCA

Choix des comptabilisations incompl è tes voir de la banque soci é t é et de lid de compte

des comptabilisations incompl è tes voir de la banque soci é t é et de l

Demander la recherche

des comptabilisations incompl è tes voir de la banque soci é t é et de l

Chapitre 3: Correction des anomalies

Chapitre 3: Correction des anomalies Double clique sur la ligne Il y a eu une erreur

Double clique sur la ligne

3: Correction des anomalies Double clique sur la ligne Il y a eu une erreur lors

Il y a eu une erreur lors de l’intégration. On double clique sur la ligne la ligne

Chapitre 3: Correction des anomalies

Chapitre 3: Correction des anomalies 2 lignes ont été comptabilisées alors que l’extrait est en attente

2 lignes ont été comptabilisées alors que l’extrait est en attente d’une comptabilisation. Double cliquer sur la ligne « à comptabiliser », pour lancer en avant plan les écritures que le système essaye de créer.

Chapitre 3: Correction des anomalies

Chapitre 3: Correction des anomalies

Chapitre 3: Correction des anomalies

Chapitre 3: Correction des anomalies Le système dans le cas des virements émis essaye de lettrer

Le système dans le cas des virements émis essaye de lettrer également le compte 511, mais le montant du fichier de relevé bancaire est différent du montant trouver dans la comptabilité. Le lettrage ne peut donc se faire de manière automatique. Néanmoins, il suffira de pointer dans ce même écran les pièces concernées.

Chapitre 3: Correction des anomalies

Chapitre 3: Correction des anomalies

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre 1: Création des données bancaires

Chapitre 2: Intégration du relevé de compte

Chapitre 3: Correction des anomalies

Conclusion

• Chapitre 2: Intégration du relevé de compte • Chapitre 3: Correction des anomalies • Conclusion

Conclusion

Ce qu’il faut retenir !

• L’intégration des relevés bancaires a pour objectif de représenter le solde bancaire de votre compte bancaire.

une vision correcte du solde bancaire

Les comptes 511 doivent être lettrés régulièrement

• Les comptes 511 doivent être lettrés régulièrement L’intégration du relevé bancaire doit être intégrée

L’intégration du relevé bancaire doit être intégrée tous les jours pour avoir

être lettrés régulièrement L’intégration du relevé bancaire doit être intégrée tous les jours pour avoir
• Intégration d’un relevé bancaire • Affichage des intégrations effectuées Exercices Notes… Transaction FF_5

• Intégration d’un relevé bancaire

Affichage des intégrations effectuées

Exercices

• Intégration d’un relevé bancaire • Affichage des intégrations effectuées Exercices Notes… Transaction FF_5

Notes…

Transaction FF_5