Detalle Cartilla Practica de Ejercicios 06112013

Besterp Technologies SAC
DETALLE DE FUNCIONALIDADES PRINCIPALES EN SISTEMA BESTERP FINANCIALS 3.0

1. Creacin de 2 personas (usuarios de la agencia)
(admisin)
Una vez ingresada a la opcin se presiona botn Nuevo
Se ingresan los datos principales de la persona
Para proceder a activar la persona se presiona el botn con el icono de check.
2. Creacin de 2 usuarios asociados a su agencia real (sistemas)

3. Apertura de bveda en soles y dlares
(sistemas) ASIGNARLO A OFICINA
(jefe de operaciones)
Ir a opcin BOVEDAS dentro del men Jefe de Caja
Presionar botn Procesos y se mostrara la siguiente pantalla
En la pantalla mostrada se debe presionar el botn Apertura de boveda
Se mostrar la siguiente ventana solicitando los parmetros del proceso:

Slo en caso de desee apertura las bvedas en ambas monedas (soles y dlares) se debe dar clic sobre el
botn con icono
2
Seleccionar el valor SI y luego presionar el botn PROCESAR
Si el proceso se realiza correctamente se mostrara la siguiente ventana, en la que se debe presionar el botn
OK

Se muestra a continuacin la siguiente pantalla con el estado de las bvedas en ABI
4. Apertura de caja en soles y dlares para ambos usuarios creados (jefe de operaciones)
En la opcin Bovedas se debe presionar el botn Procesos
En la ventana mostrada presionar el botn Apertura de Caja

Se debe ingresar los valores de los parmetros solicitados
Seleccionar el cajero de la lista displayada

4
Si se desea aperturar la ventanilla en ambas monedas soles y dlares entonces se selecciona valor SI de la
lista solicitada
Se debe presionar el botn PROCESAR
Se mostrara la ventana siguiente y presionar el botn OK
Presionar el botn Ver Detalle
Se mostrar la siguiente ventana notando que la bveda se encuentra en estado ABI:

Se debe ir al tab Detalle Saldo x Denominacion, notando que la caja se encuentra en estado PENABI
Se debe ingresar las denominaciones de billetes y monedas para realizar la apertura de caja. Luego se debe
presionar el botn con icono check para culminar la apertura del cajero
En seguida se muestra la siguiente pantalla y se debe presionar el botn OK
La caja pasa a estado ABI
Slo en caso se desee aperturar la caja en moneda dlares se cambia a Dolares en la lista de monedas.
Se muestra la siguiente pantalla donde se indica que la caja en dlares se encuentra en estado PENABI

En seguida se ingresan las cantidades en billetes y monedas con las que se realizar la apertura de caja en
dlares
Luego se presiona el botn con icono de check y aparecer la siguiente ventana.

Luego el estado de la caja pasa a ABI
5. Adicin de saldo de caja 1 x 500 soles (jefe de operaciones)

En la opcion Bovedas ir al tab Transferencias a Cajas
Se deben ingresar los datos de la transaccin, doble clic en el campo Cajero Destino
10
Se ingresa la glosa y se presionar Enter o TAB
En seguida el cursor pasa a la regin de detalle de billetes y monedas por transferir al cajero
11
Luego se presiona el botn con icono de check.
Aparece la siguiente ventana
12
Si se desea imprimir un comprobante por la remesa se presiona el siguiente botn
Se muestra el reporte en pantalla
13
6. Transferencia entre cajeros de caja1 a caja 2 (caja)

En men CAJA opcin Saldos de Caja (Cierre y remesas a boveda)
Presionar el botn BUSCAR
14
Se muestra la siguiente ventana, ubicarse en la caja desde la que se proceder la transferencia y presionar el botn
Ver Detalle
Ir al tab Transferencia a otro Cajero
15
Doble clic en campo Usuario Destino, seleccionarlo y presionar OK
Se ingresa Glosa y luego se presiona tecla ENTER o TAB
16
El cursor pasa a la parte inferior de la pantalla para ingresar las cantidades de billetes y monedas a transferir
Se presiona el botn Aplicar Transferencia
17
7. Remesa de caja a bveda (caja)

En men CAJA opcin Saldos de Caja (Cierre y remesas a boveda)
Presionar el botn BUSCAR
Se muestra la siguiente ventana, ubicarse en la caja desde la que se proceder a realizar la remesa a la boveda y
presionar el botn Ver Detalle
18
Ir al tab Transferencias a Boveda
Se ingresa la glosa y se presiona la tecla TAB o ENTER
Se ingresan las cantidades x remesar a bveda y luego presionar el botn Aplicar Transferencia
19
Si se desea imprimir el voucher de remesa a bveda se presiona el botn de Comprobante
8. Creacin de socio mayor de edad, registrar al conyuge y crear en tab vinculos el vinculo Socio incluyendo la
apertura de una cuenta maestra en soles (admision)
Ir a opcin Personas Besterp del men Admision , dar doble clic
20
Presionar el botn Nuevo
En la ventana mostrada ingresar los datos principales de la persona a registrar
Presionar el botn con icono de check verde.
21
Ir al tab Datos de Persona Natural en caso la conyuge no este registrada en el maestro de Personas se debe
presionar el siguiente botn
Aparece la siguiente ventana y se deben ingresar los datos de la conyuge
Luego presionar el botn de Check Verde
Luego se presiona el botn con icono de la puerta ubicada en el toolbar
22
En seguida se presiona al botn de Activacion de Conyuge
Ir al tab Vinculos y dar clic en el campo Agencia
Se deben completar los datos del vinculo y luego presionar el botn Activar Vinculo
En seguida aparece la siguiente ventana
23
Se puede notar que el estado del vinculo pasa a PEN
De ser necesario imprimir la ficha de socio se presiona el botn ubicado en la arte inferior de la pantalla
Aparece el siguiente reporte:
24

9. Creacin de cdp a 90 dias retiro de inters adelantado, mancomunado con su conyuge (la cuenta destino
de intereses se crea en automtico) (admision)
Ir a opcin Cuentas de Ahorro en men Admision
Aparece la siguiente pantalla, doble clic en Persona
En la ventana de bsqueda de Personas, ingresar el nombre, dni o cdigo del socio, luego presionar enter, el
carcter comodin para realizar busqueda complejas es el %, luego de ubicar el socio se presiona el botn
OK
25
Doble clic en Producto y seleccionar el producto de Plazo Fijo.
26
Doble clic en Modalidad de retiro de intereses y seleccionar el valor ANTICIPADO
Ingresar importe de apertura y dar check en opcin Cuenta Mancomunada

27
Ir a tab adicionales y presionar el botn Obtener Conyuge
Si el titular de la cuenta esta relacionado con su conyuge se muestra la informacin
Luego presionar el botn activar con icono de check verde
28
El estado de la cuenta cambia a PEN (pendiente de apertura)
29
Si se desea imprimir el contrato de plazo fijo se presiona el botn Reportes, dar clic en el botn Modelo
CDP
Aparece el contrato en pantalla
30
10. Creacin de cuenta maestra en dlares por un importe de 100 (admision)

Ir a opcin Cuentas de Ahorro del men Admision
En pantalla ingresar socio y doble clic en producto
31
Seleccionar producto Cuenta Maestra Dolares , luego ingresar importe de apertura
En seguida presionar botn con icono check verde
El Estado de la cuenta cambia a PEN.
11. Cobro en caja de cuota de ingreso y el cdp en soles (caja)

Ir a opcinCaja-Federacion de mercados en men Usuario Caja
32
En ventana mostrada doble clic en socio, ubicar socio nuevo al que se le cobrar los derechos de admisin
Luego presionar botn Mostrar Docs Pendientes
33
Automticamente
se
muestra
el
total
cobrar

derechos
de
inscripcin
De manera opcional se puede dar check en las cuentas de ahorro que desea aperturar el nuevo socio.
Si se da check al costado derecho de la cuenta x aperturar, automticamente se actualiza el importe total a cobrar
Luego de recibir el dinero por parte del socio el cajero procede a activar la transaccin de caja presionando el botn
con icono de check verde ubicado en la parte inferior de la pantalla.
Si el cajero tiene configurada la opcin de mostrar pantalla de huincha de efectivo aparecer la siguiente ventana
34
El cajero opcionalmente podra ingresar las cantidades, luego debe presionar el botn Activar
Se mostrara el voucher de caja generado
35
El cajero imprime el voucher y luego cierra el reporte.

12. Cobro en caja de cuenta maestra en dlares
(caja)
Una vez Ingresado a la opcion de Caja se selecciona el socio a atender y luego se cambia la moneda a
dlares.
Se nota que en la parte inferior se muestra la cuenta en dlares pendiente de apertura
El cajero da un check en la opcin Seleccin y se actualiza en automatico el campo Total x cobrar
36
Luego se presiona el botn con icono de check verde y se muestra el voucher generado
13. Egreso en caja de intereses anticipados del cdp

(caja)
En la opcin Caja se selecciona el socio al que se le entregara los intereses del cdp,se seleccin el valor de
Egreso
En la parte inferior se muestran las cuentas y los importes mximos disponibles para retiros, el cajero ingresa
el monto a retirar y da click en el check Seleccion
37
Luego se presiona el botn con el icono de check verde.
Finalmente se muestra en pantalla el voucher de egreso
14. Cancelacin anticipada del cdp (admision)

En la ventana mostrada presionar el botn con icono de lupa unicada en el toolbar superior
38
En la ventana mostrada ingresar las condiciones de bsqueda, doble clic en campo persona y ubicar el titular
de la cuenta que se desea cancelar.
Presionar el botn Buscar
Se muestran las cuentas que cumplen las condiciones de la bsqueda, ubicar la cuenta que se desea cancelar
39
Presionar el botn Procesos y presionar el botn Cancelacion Adelantada de CDP
La cuenta CDP y la cuenta destino de intereses asociada cambian a estado RDYADE, y el socio ya se puede
acercar a ventanilla para ejecutar el retiro
15. Egreso en caja de capital de cdp cancelado por anticipado (caja)

Ir a opcion Caja en men Caja, ubicar el socio que proceder con el retiro del cdp y de sus intereses asociados,
seleccionar la opcin Egreso
40
Se muestran las cuentas y los saldos disponibles para realizar el retiro por parte del socio, el cajero debe dar check
en la cuenta cdp a cancelar y de la cuenta de intereses asociada al cdp.
Luego se procede a activar la transaccin de retiro con el icono de check verde ubicado en la parte inferior.
16. Creacin de socio menor de edad y su apoderado, (admision)
Ir a opcin Personas-Besterp en men Admision
En ventana mostrada ingresar datos principales del menor de edad
41

Luego en caso que el apoderado ya exista registrado en el sistema se presiona doble clic en el campo
apoderado, si el apoderado no existiera registrado se presiona el botn ubicado al costado del campo
apoderado.
Luego se presiona el botn Activar (icono check verde)
Ir al tab Vinculos e ingresar los datos requeridos, seleccionar menor de edad en campo Categoria aporte
42

Luego presionar botn Activar Vinculo.
El estado del vinculo cambia a PEN
17. Crear cuenta de ahorro infantil mancomunado con su apoderado (admision)

Ingresar cdigo de socio al menor de edad creado en paso anterior
Luego ingresar el producto y monto de apertura
43
Dar check en el campo Cta Mancomunada
Presionar el botn Grabar y automticamente se genera el id de la cuenta
Ir al tab Adicionales y presionar el botn Obtener Apoderado
Finalmente presionar el botn activar con icono check verde, la cuenta cambia a estado PEN
44
18. Cobro en caja a socio menor de edad (caja)

Ir a opcin Caja de men Caja y seleccionar al socio menor de edad
En la parte inferior seleccionar la cuenta x aperturar
Luego activar la transaccin presionando botn activar.
45
19. Creacin de socio persona jurdica y registro de 1 representante legal (admision)
46
El ingreso de los representantes legales se realiza en el tab Datos Persona Juridica, en caso la persona no este
registrada en el sistema se debe dar check en el campo persona Nueva completando todos los datos necesarios,
luego se presiona el botn Activar Cambios
En tab vnculos registrar los datos requeridos y presionar botn activar vinculo, el estado del vinculo cambia a PEN
Si se desea imprimir la ficha de registro se presiona el siguiente botn
47
Se muestra el siguiente reporte
20. Apertura de cdp en soles relacionando a sus representantes legales, retiro de intereses mensual (admision)
Ir a opcin Cuentas de Ahorro en men Admision, ubicar a la persona jurdica
48
Seleccionar producto cdp 90 dias , modalidad de retiro de intereses mensual ,importe de apertura 1000 soles y check en
campo Cta Mancomunada, luego presionar el botn Grabar
Luego ir al tab Adicionales y presionar botn Obtener Representantes
Luego activar la cuenta y el estado cambia a estado PEN
21. Cobro en caja de a persona jurdica: derecho de admisin y apertura de cdp (caja)
49

Ir a opcin caja en men Caja y ubicar el socio registrado como persona jurdica.
En la parte inferior dar check en el campo Seleccion
Luego activar la transaccin e imprimir el voucher de caja.

22. Exclusin de un representante legal y adicin de otro nuevo (en maestro de personas) (admision)
Ir a opcin personas besterp del men admisin, ubicar el empresa y presionar el botn buscar
Presionar el botn Ver Detalle
50

Ir a opcion Datos de persona juridica
Setear check en campo Excluir y luego presionar botn Activar Cambios, el estado cambia a EXC(Excluido)
23. Ingreso de un nuevo representante legal (admision)

Estando ubicado en el tab Representantes Legales se debe ingresar los datos del nuevo representante legal y
luego presionar el botn activar cambios.
Luego que se activan los cambios el estado del nuevo representante legal cambia a ACT-ACTIVO
24. Transaccin de compra de 100 dlares en caja (caja)

Ir a opcin Compra venta en men Caja
51
En ventana mostrada ingresar el monto en dlares comprado a la persona, el tipo de cambio de compra
aparece en automatico en pantalla
52

En caso la transaccin se realice a una persona que no esta registrada en el sistema se ingresa el valor 0
genrico, caso contrario se ubica el socio, dando doble clic en el campo Persona.
Luego de recibir los 100 dolares y entregar al socio los 260 soles se presiona el botn Activar (icono check
verde)
25. Transaccin de venta de 50 dlares en caja (caja)

Ir a opcin Compra venta en men Caja
En ventana mostrada ingresar los 50 dolares que se van a vender, tipo de cambio aparece en automatico
53
Una vez que el cajero recibe los 125 soles y entrega los 50 dolares activa la transaccin presionando el check
verde.
26. Renuncia de socio menor de edad (admision)
En opcin Personas-besterp de men Admision se ubica el socio menor de edad y se presiona botn
Buscar
En la pantalla mostrada se presiona botn Ver Detalles
54
Ir al tab Vinculos y presionar el botn Renuncia
Aparece la siguiente pantalla donde se ingresan los datos requeridos y luego se presiona el botn Activar
55
El vinculo cambia a estado BAJA
En caso de desee revertir el proceso de BAJA o Renuncia de Socio, se presiona el botn Revertir Renuncia,
esta funcionalidad aplica si el socio todava no ha ejecutado el retiro en caja
27. Cambio de agencia de socio mayor de edad (admision)

En opcin Personas ubicar la persona y dirigirse al tab Vinculos, presionar el botn Modif Vinculo
56
Aparece la siguiente pantalla donde se debe ingresar la nueva agencia del socio
Luego se debe presionar botn Procesar Cambio
57
Se debe notar que el vinculo ya ha sido actualizado con la nueva agencia
28. Depsito de 1000 soles en cuenta maestra del socio mayor de edad , cobro de comisin interplaza (caja)
En opcin Caja de men Caja se selecciona el socio y se ubica la cuenta donde se realizara el deposito
58
Como la cuenta es de Agencia Cusco y el cajero es de Ayacucho, al momento de ingresar el monto de

depsito y presionar enter el sistema calcula de manera automtica la importe de comisin, en este caso 30
soles de acuerdo a tarifario configurado.
El cajero presiona el check en Seleccion
Y automticamente el sistema actualiza el total a cobrar al socio, luego se procede a activar la transaccin de
caja.
59
29. Retiro de 1000 soles de cuenta maestra del socio mayor de edad comisin interagencia (caja)
En opcin Caja de men Caja se selecciona el socio y se ubica la cuenta donde se realizara el retiro
Se ingresa el importe de retiro y el sistema calcula de manera automtica la comisin interplaza en caso aplique,
luego se da clic en el campo Seleccin
Finalmente el cajero entrega los 1000 soles y se activa la transaccin, realmente se debita de la cuenta de ahorros
1030 soles (monto retirado + comisin interplaza)
60
30. Registro de ingreso x concepto de giro de persona que no es socio de la cooperativa (caja)
En opcin Caja de men Caja se ingresa valor 0 en el campo socio y se ubica el cursor en el tab Giros.
Se ingresan los datos requeridos, el importe de comisin por giro lo calcula el sistema de manera automtica,
luego se procede a activar la transaccin.
61
31. Egreso de giro (caja)

En opcin Caja de men Caja se ingresa valor 0 en el campo socio, se cambia a Egresos y se ubica el cursor en el
tab Giros
En esta pantalla se ejecuta doble clic estando situado en el campo Giro y se muestra una ventana con los giros
pendientes de aplicar en la agencia asociada al cajero.
62
Se selecciona el giro x pagar y luego se activa la transaccin.
63

32. Depsito de 200 soles de socio mayor de edad (caja)
En pantalla de caja se ubica el socio , se ingresa el importe de 200 y se activa el check del campo Seleccion
33. Reversin de depsito de 200 soles realiz en el paso anterior (jefe de operaciones)
Se ingresa a pantalla de caja y se presiona el botn con icono de lupa
Aparece la siguiente pantalla indicando los criterios de bsqueda, se ingresa el numero de voucher y luego se
presiona el botn Buscar
64
Aparece la siguiente ventana y se presiona botn Ver Detalle
Se presiona el botn Procesos y se selecciona el proceso Reversar
65
En la ventana de parmetros se ingresa los datos requeridos y luego se presiona el botn Procesar
Se puede notar que el voucher cambia a estado REVERTIDA

66
34. Setear como mancomunada una cuenta existente

Ir a opcin de cuenta de ahorro en Admision y presionar botn con icono de lupa
Se muestra la pantalla de bsqueda, seleccionar el socio y luego presionar botn buscar
En la siguiente ventana seleccionar la cuenta que se desea mancomunar y presionar boton Ver Detalle
Aparece la siguiente ventana mostrando el detalla de la cuenta, se debe presionar el botn Procesos y
luego elegir el proceso Cambiar condiciones de Mancomunacion
67
Ingresar las condiciones de mancomunacin
Luego ir al tab Adicionales, notar que la cuenta ya se encuentra con el check de Mancomunada.
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Dar doble clic en persona para ubicar el socio que formara parte de la mancomunacin.
Luego presionar el botn Activar Cambios, en el ejemplo se han ingresado 2 personas en el tab adicionales
El estado debe cambiar a ACT
35. Excluir una persona de una cuenta mancomunada

En tab Adicionales dar check en el campo Excluir y luego presionar botn Activar Cambios
Se debe notar que el estado cambia a EXC
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36. Retiro de 200 soles de cuenta mancomunada del socio mayor de edad (ingreso de clave de supervisor) (caja
y jefe de operaciones)
En opcin de caja ubicar el socio e ingresar el monto de retiro de cuenta mancomunada
Notese que se detalla las personas que forman parte de la mancomunacin
En este caso al activar la transaccin de caja el sistema muestra el siguiente mensaje, indicando que el supervisor
debe autorizar la transaccion
70
En este escenario el usuario con el permiso de supervisor o administrador de agencia, debe presionar el siguiente
botn
Aparece la siguiente pantalla donde el supervisor debe ingresar su usuario y clave
71

Si el usuario ingresa correctamente su clave entonces se puede proseguir con la activacin de la transaccin
37. Registro de comprobante de lavado de activos asociado a transaccin de deposito de 20000 soles (caja)
Ingresar datos de transaccin de deposito en pantalla de caja
72
Al Activar la transaccin se muestra el siguiente mensaje
Se acepta y se presiona el siguiente botn de comprobante de lavado
Se muestra la siguiente pantalla: se ingresan los datos bsicos (importe proviene de, Operacin, Destino)
73
Luego se presiona botn Actualizar Datos y se debe completar los datos de direccin y ocupacion
Luego de llenar los datos se debe presionar el botn Replicar Info en caso que el ordenante y beneficiario
de la operacin sea la misma persona que realizo la operacin en caja.
Una vez que se presiona el botn replicar info. El sistema replica todos los datos ingresados y luego se
presiona el botn Activar
74
Finalmente se presiona el botn Reporte para que el socio pueda proceder a firmarlo.
38. Aplicar egreso en caja de socio renunciante

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En caja ubicar al socio renunciante y ejecutar el egreso de aportes y ahorros
Se calcula en automatico el total a retirar por el socio renunciante
Se procede a activar la transaccin de caja
76
39. Reingreso de socio dado de baja (admision)

Ubicar en opcin de Personas el socio renunciante que desea reingresar a la cooperativa, ir al tab Vinculos
Ingresar un nuevo registro en el tab vnculos, se le va cobrar nuevamente los derechos de admisin
Luego de presionar el botn activar vinculo el estado cambia a PEN
77

Luego se indica al socio reingresante que se apersone a caja para pagar los derechos de inscripcin.
El voucher de cobro en caja se mostrar de la siguiente manera
40. Remesa de caja a bveda x 300 soles (caja)

Ir a opcin Saldos de caja-cierre y remesas a boveda de men caja
Presionar botn Buscar
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Ubicarse en el registro de caja que ejecutara la remesa a bveda y presionar botn Ver Detalle
Ir al tab Transferencia a Boveda
Ingresar la glosa y presionar la tecla ENTER o TAB,en seguida completar las cantidades que se van a transferir a
boveda
79
Presionar el botn Aplicar Transferencia, se muestra el siguiente mensaje
El estado de la transaccin cambia a ACT.
41. Remesa de egreso de bveda a otra agencia x 1000 soles (jefe de operaciones)
Ir a opcin Bovedas de men Jefe de Caja
Estando ubicado en el campo Glosa de la regin Movimientos manuales en bveda presionar el botn
crear ubicado en el toolbar superior
80
Se apertura un registro nuevo donde se debe ingresar la informacin requerida para la transferencia de
fondos a otra agencia.
Se ingreso Tipo de movimiento: Egreso, Motivo:Transfer Agencia, Glosa y luego se presiona tecla TAB o
ENTER
El cursor se ubica en la parte de detalle de cantidades, se ingresa el detalle de cantidades
Se ingresa valor HUANTA en Oficina Destino
81
Luego se procede a activar la transaccin
El estado del movimiento cambia a ACT
82

42. Remesa de ingreso de otra agencia a bveda (jefe de operaciones)
Ir a opcin Bovedas de men Jefe de Caja
Estando ubicado en el campo Glosa de la regin Movimientos manuales en bveda presionar el botn
crear ubicado en el toolbar superior
Se apertura un registro nuevo donde se debe ingresar la informacin requerida para la recepcion de fondos
desde otra agencia.
Se ingreso Tipo de movimiento: Ingreso, Motivo:Transfer Agencia, Glosa:Remesa desde Uripa y luego se
presiona tecla TAB o ENTER
El cursor se ubica en la parte de detalle de cantidades, se ingresa el detalle de cantidades

En campo Movimiento Original de Remesa se presiona doble clic y se selecciona la remesa que ha enviado
la otra agencia
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Luego se presiona el botn Activar
El estado de la transaccin cambia a ACT
43. Remesa de egreso de bveda a bancos (jefe de operaciones)

En opcin Bovedas , se crear un nuevo movimiento manual con los siguientes datos:
Tipo:egreso, Motivo: Transfer a Bancos, Glosa: Transfer al BCP, luego se presiona tecla ENTER o TAB.
Se procede a registrar las cantidades a transferir al banco y luego doble clic en campo Cuenta bancaria
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Se selecciona la cuenta bancaria y se procede a activar la transaccin
44. Remesa de ingreso de banco a bveda (jefe de operaciones)

En opcin bveda se ingresa el movimiento manual con los siguientes datos
Tipo:ingreso, Motivo: Transfer Bancos, Glosa: Ingreso a bveda desde bcp
Se selecciona la cuenta bancaria desde donde se retira los fondos y luego se presiona botn Activar
45. Reporte cronolgico de caja (caja)
Ir a opcin Cronologico de caja x Cajero de men Caja
85
Se muestra la ventana de parmetros , se ingresa los valores y se presiona ENTER o clic en el botn con icono
de semforo
Se muestra la informacin de todas las transacciones validas realizadas por el cajero en soles y dlares
ordenadas por hora de transaccin, como un anexo al final del reporte tambin se muestran las
transacciones revertidas
86
46. Cierre de cajero

Ir a opcin Saldos de caja de men Caja, presionar botn Buscar
87
Ubicarse en el registro asociado a la caja que se va a cerrar y luego presionar Ver Detalle
En el lado derecho del primer tab se ingresan las cantidades de monedas y billetes que tiene el cajero fsicamente.
Finalmente si la diferencia es Cero, se procede a cerrar la caja para ese dia presionando el botn ubicado en la parte
inferior
88
El estado de la caja cambia a CER-cerrada.
Similar proceso se repite si se tiene caja abierta en otra moneda, en este caso para soles
Luego se presiona el botn Reportes y se selecciona el segundo reporte
89
Ingresar el valor del parmetro como se muestra a continuacin y luego ejecutar el reporte con ENTER
Se muestra el resumen de cierre en soles y dlares
47. Cierre de bveda en ambas monedas

Ir a opcin bovedas de men Jefe de caja y situarse en el tab Detalle de saldo x denominacion
90
En caso todas las cajas se encuentran en estado CER se puede proceder a cerrar la bveda, para lo cual se
presiona el botn Procesos y se selecciona el proceso Cerrar Boveda
En el tab Saldos x agencia se puede notar que el estado ha cambiado a CER
91
Para cerrar la bveda en dlares es similar se cambia en la parte superior la moneda
Luego se presiona Procesos y se ejecuta el proceso Cerrar Boveda
Luego el estado de la bveda en dlares cambia a CER
48. Registro de crdito x 1000 soles a socio mayor de edad, asociarle a un mercado y a un cobrador, forma de pago:
cobranza diaria, frecuencia semanal, inters simple (creditos)
92

Ir a opcin creditos en men Creditos
Seleccionar el socio al que se le va otorgar el crdito, luego doble clic en Producto,
En la parte inferior ingresar los datos principales
Luego se debe presionar el botn Generar Cuotas
49. Asociar aval al mismo cliente con su cuenta de ahorro libre (creditos)
Estando ubicado en la pantalla de crditos ir al tab Garantias y Avales doble clic en IdPersona y ubicar el
socio que ser el aval del crdito
93
En tipo de aval seleccionar el valor Ahorros y CDPS
Ingresar importe avalado expresado en la moneda del crdito y doble clic en campo Cuenta de ahorro
50. Registrar garanta hipotecaria (Preferida) y asociarla al crdito que se esta registrando (creditos)
En la pantalla de crditos, presionar el botn Garantas ubicado en el toolbar superior
Se muestra la siguiente pantalla y se presiona doble clic en el campo Persona para ubicar la persona titular
de la garanta hipotecaria
94
En seguida se selecciona la moneda de la garanta y en tipo de garanta se selecciona el valor Garantia

Preferida
Se ingresa el subtipo de garanta y descripcin de la garanta
Luego de ingresar la descripcin se presiona tecla ENTER o TAB y el cursor avanza al campo Codigo de
Predio.
95
Se ingresa los valores de Codigo de Predio y asiento de hipoteca en caso se tengan a la mano dichos
datos, adicionalmente se ingresa una descripcin mas especifica asi como el valor de la garantia y el valor de
realizacin.
En el tab Direccion se debe ingresar la informacin de la ubicacin del predio
Luego se activa la garanta presionando el botn Activar
El estado de la garanta cambia a ACTIVA
96
Luego se presiona el botn Salir ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla
Luego ubicarse en el tab Garantias y Avales, presionar doble clic en el campo IdPersona y ubicar el socio que
ser el garante.
En seguida dar doble clic en el campo Garantia y seleccionar la garanta
En campo Importe garantizado ingresar el monto que cubrir el crdito expresado en la moneda del
crdito.
51. Autorizar el crdito (jefe de creditos)

Estando ubicado en el crdito presionar el botn Activar
El crdito cambia a estado PEN PENDIENTE DE DESEMBOLSO EN CAJA
97
52. Desembolsar el crdito en caja (caja)

Ir a opcion Caja del men caja y ubicar el socio al que se va desembolsar el crdito, seleccionar el valor Egresos e
ir al tab Prestamos
El cajero debe dar clic en campo Seleccion y en automtico se actualiza el campo Total a pagar
Luego se activa la transaccin
53. Registrar crdito mensual 12 meses cuotas iguales a socio mayor de edad (creditos)
98
Ir a opcin Creacion de Prestamos del

superior de la ventana

men Usuario Creditos e ingresar los datos bsicos de la parte
En la parte inferior ingresar los siguientes datos, los campos Analista y Ejecutivo se llenan automticamente con el
Usuario que ingresa el crdito, los datos obligatorios son los 3 campos ubicados en la regin Datos de SBS
Luego se presionar botn Generar Cuotas y se procede a activar el crdito
99
El crdito cambia a estado PEN
Luego se presiona el botn reportes, y se va seleccionando los reportes a imprimir
100

54. Desembolsar crdito en caja (caja) dem a ejercicio 52
Se activa el voucher de egreso x desembolso
55. Cambio al crdito: ampliarlo a 24 meses (creditos)

Ir a opcin Creacion de Prestamos en men usuario Creditos y buscar el crdito que se desea modificar,
presionar el botn con icono de lupa.
101
Presionar doble clic en campo Socio.
102

Ubicar el crdito que se desea modificar y presionar botn Ver Detalle
Ir al tab Modificacion de creditos y llenar la informacin necesaria para realizar el cambio de condiciones del
crdito
Luego de llenar los datos prsionar botn Generar Cuotas
Luego que el socio esta de acuerdo con el plan de pagos generado se presiona el botn Procesar Cambios
Luego se puede notar que en la parte superior de la pantalla se actualiza la cantidad de cuotas
103
Luego se presiona botn Reportes y se selecciona el reporte Plan de pagos Proyectado
Se muestra el plan de pagos actualizado con las nuevas condiciones
56. Refinanciamiento del crdito mensual a 36 meses (crditos,cobranzas)

Ir a opcin Refinanciamiento de crditos en el men Creditos
104
Presionar botn Nuevo
Seleccionar el socio
105
Seleccionar el producto de crdito con el que se va realizar el refinanciamiento
Ingresar los datos principales del refinanciamiento, el importe de prstamo no se ingresa ya que el sistema lo calcula
de manera automtica en base a la deuda total que se va refinanciar.
106
Luego de ingresado los datos se presiona el botn Grabar
En seguida se ingresa en la parte inferior los crditos que se van a refinanciar, se presiona doble clic en campo
Prestamo
Luego de seleccionar el crdito y presionar ENTER el sistema muestra la deuda total del crdito
Luego se presiona el botn Generar Cuotas y en la parte inferior aparece el plan de pago del refinanciamiento
107
Si el socio est de acuerdo con dicho plan de pagos se procede a la activacin del refinanciamiento
El refinanciamiento cambia a estado ACT
Luego se procede a presionar el botn Cuotas para imprimir el plan de pagos del refinanciamiento
108

57. Amortizacin de crdito desde cuenta de ahorro (creditos)
Ir a opcin Abono de Prstamos desde Cuenta de Ahorro/Aporte en el men Creditos
58. Amortizacin de crdito desde cuenta de aporte (creditos)

Ir a opcin Abono de Prstamos desde Cuenta de Ahorro/Aporte en el men Creditos, seleccionar el socio titular
del crdito que se va amortizar
Doble clic en campo Cuenta del Socio
109
De manera opcional se puede ingresar una glosa
En la parte inferior de la pantalla se ingresa el importe x abonar al crdito
Finalmente se activa la transaccin
Se observa que el estado de la transaccin cambia a ACT_SIN_CONTAB
59. Registro de cargo asociado al crdito

En la pantalla de crditos presionar el botn con icono de lupa
110
En la pantalla de bsqueda ingresar el cdigo de socio y luego presionar el botn BUSCAR
Se ubica el crdito al que se cargar un gasto y se presiona el botn Ver Detalle
Luego se presionar el botn Procesos y se ubica el proceso Cargos y Comisiones
111
Aparece una pantalla con los parmetros requeridos:
112
Luego de ingresar los datos se presiona botn Procesar

De manera opcional se puede imprimir reporte de cargo asociado al crdito, para tal motivo se presiona botn
Reportes y se ubica la opcin Cargos al prestamo
113
Se observa el reporte de los cargos asociados al crdito
60. Exoneracion de cargo asociado al crdito

114

En opcin de Creditos se ubica el crdito al que se desea exonerar un cargo y se presiona el botn procesos
Seleccionamos la opcin Exoneracion de Cargos y se ingresa el importe que se va condonar, luego se presiona el
botn Procesar
115
Si se ejecuta el reporte Cargos al Prestamo se muestra la siguiente informacin
61. Exoneracion de intereses y exoneracin de moras

En opcin Crditos ubicar el crdito y ejecutar proceso Exoneracion de Intereses
116
Ingresar importe de intereses x exonerar y finalmente Procesar
117

62. Posposicin de cuota con destino a la ltima cuota para el crdito mensual (crditos,cobranzas)
Ubicar Credito al que va posponer la cuota vencida y en procesos ejecutar Posposicion de Cuota
En la ventana de parmetros mostrada ingresar las condiciones de la psoposicion
Luego presionar el botn Procesar

En caso el sistema detecte alguna regla de negocio que impida culminar la posposicin de cuota se mostrar
una alerta como la siguiente:
118
63. Transferencia de ahorro al aporte socio mayor de edad (jefe de operaciones)

Ir a opcin Transferencia de Cuentas en men Creditos
119
Se ingresa los datos requeridos
120
Se observa que el registro cambia a estado ACT_SIN_CONTAB
64. Cambio de ejecutivo de crdito refinanciado (jefe de creditos)

Se ubica el crdito al que se desea cambiar el ejecutivo y se ejecuta el proceso Reasignacion de Ejecutivo de
Creditos
Se ingresa el Ejecutivo de Creditos y se presiona el botn Procesar
121
Se observa que se ha actualizado el campo Ejecutivo de creditos
65. Cobro de una cuota del crdito mensual en la modalidad cuota predeterminada (caja)
Ir a opcin Caja y ubicar al socio que realizar la transaccin de amortizacin de crdito
Dar check en las cuotas que se van a cobrar
122
Automaticamente se actualiza el campo Total a cobrar

Opcionalmente si se desea cobrar un importe redondeado se de ingresar el valor real en el campo Monto Real a
cobrar, en el ejemplo se digita 91 y el monto ajuste es calculado automticamente por el sistema, dicho ajuste se
abona por default a la cuenta aporte del socio
Si se quita el check del campo ajuste en cta de aporte entonces el ajuste calculado se depositar en al cuenta de
ahorro libre del socio
Luego el cajero activa la transaccin
123
66. Cobro de 50 soles modalidad importe libre de credito mensual (caja)

Ir a opcin Caja y ubicar al socio que realizar la transaccin de amortizacin de crdito
Modificar la modalidad de cobro al valor Importe Libre
En el campo Monto cobro ingresar el importe que desea amortizar el socio
124
67. Provision de egreso pago de servicios (jefe de operaciones)

Ir a la opcin Comprobante de Ingresos y Egresos en el men Jefe de Caja
125
Ingresar la persona a la que se le va entregar el efectivo
Completar la informacin requerida
Luego en la parte inferior de la pantalla ingresar el motivo de egreso, el cual servir de enlace con el modulo
contable
126
luego ingresar el monto de egreso en el campo Debito
Finalmente activar la transaccin con el botn con icono check verde
127
Se observa que la transaccin cambia a estado PEN (PENDIENTE DE EGRESAR EN CAJA)

Opcionalmente se puede imprimir el reporte Recibo ubicado en la parte inferior de la pantalla
68. Aplicacin de egreso en caja (caja)

128

Ir a opcin Caja en el men Caja e ingresar el numero de comprobante de egreso luego presionar ENTER
El cursor se situar de manera automtica en el tab Egresos Varios, el cajero debe dar check en el campo
Seleccin
69. Depsito de remuneracin de empleado (jefe de operaciones)

Ir a opcin Notas de Abono en cuentas de ahorro del men Jefe de Caja
129
Ingresar los datos de la cabecera
En la parte inferior de la pantalla ingresar la cuenta destino y el importe x abonar.
Finalmente activar la transaccin, en caso la persona seleccionada no este registrada como empleado por el rea de
recursos humanos se mostrara una advertencia que impide culminar la transaccion
130
70. Registro de sobrante en caja (caja)

Ir a opcin Caja en el men Caja, en el campo persona ubicar el cajero que va registrar el sobrante
Luego en la parte inferior ir al tab Otros docs x Cob y Provisiones
131
Doble clic en el campo Motivo y de la lista desplegada seleccionar el motivo con descripcin SOBRANTE DE
CAJA O RECUPERACION DE PERDIDA
Luego se ingresa valor en el campo monto ingreso
132
71. Registro de faltante en caja (caja)

Ir a opcin Caja en el men Caja, en el campo persona ubicar el cajero que va registrar el faltante de dinero,
seleccionar Egreso.
En la parte inferior ubicarse en el tab Egresos Varios
133
En el campo Motivo presionar doble clic y seleccionar el motivo con descripcin Faltante en caja Ventanilla
Luego ingresar el monto faltante en el campo Monto Egreso
Finalmente activar la transaccin
134
72. En pantalla cobranza de recaudador (o cobranza x planilla) generar ruta de cobranza diaria (recaudador)
Ir a opcion Procesamiento de cobranza Diaria en men Usuario Rapidiario
Presionar botn Cargar datos de cartera
135
En la parte inferior se muestran todos los crditos asociados al Recaudador, en caso no se mostrar algn crdito significara
que no se ha ingresado correctamente los datos de Cobrador en la opcin Creacion de creditos, en ese escenario habra que
actualizar el cobrador de mercado en pantalla de Creditos
Pantalla crditos , proceso Cambio de gestin de Pago
Luego se presiona el botn Creditos x Cobrar
136
Se displaya la hoja de ruta del recaudador, en la columna Importe Cobrado se debe ingresar el monto real recaudado por cada
credito
73. Ingreso de cobranza diaria x planilla (recaudador)

Ir a opcion Procesamiento de cobranza Diaria en men Usuario Rapidiario y presionar el botn con icono de lupa
En la ventana de parmetros de bsqueda presionar Buscar y luego seleccionar la carga que se desea completar
informacin y luego dar clic en botn Ver Detalle
137
En la parte inferior de la pantalla ingresar los importes cobrados x cada crdito
Luego presionar el botn Procesar Cobranza
El sistema automticamente asigna una caja al recaudador y procesa todos los cobros ingresados, se debe notar que
el estado del registro cambia a APLI (planilla aplicada)
138
Luego contina el proceso de Transferir fondos a caja Principal
Se displaya la ventana para el cierre de caja, nos ubicamos en el tab Transferencia a otro cajero, y transferimos
todo lo cobrado de tal manera que el saldo final del cajero recaudador sea 0.
Doble clic en Usuario Destino, seleccionando el Cajero Principal
Luego se ingresa glosa y se presiona tecla ENTER o TAB
139
En seguida se ingresa las cantidades de billetes y monedas a transferir
Debe coincidir el total detalle con el saldo final del recaudador, y se procede a aplicar la transferencia
Luego se imprime el comprobante de transferencia
140
Se debe notar
que el saldo final del recaudador es cero.
74. Cerrar caja de planilla (recaudador)

141

Luego se procede a cerrar la caja del recaudador presionando el botn ubicado en la parte inferior
Se debe notar que la caja cambia a estado CER CERRADA
75. Registrar banco comunal y dar crdito externo con plan de pagos solo para el banco y no para cada
integrante
Ir a opcin Persona dentro del men bancos comunales
Presionar botn Nuevo
142
Ingresar Datos del banco comunal, tipo de documento Otros ya que el banco comunal no tiene RUC
Luego se activa el banco comunal
En seguida nos ubicamos en el tab Datos Persona Juridica ,se registran los datos de los integrantes del grupo y
luego se presiona el botn Activar Cambios
143
Los integrantes del grupo cambian a un estado ACT
Luego ingresamos a la opcin Prestamos
Ubicamos el banco comunal
En el campo producto se debe seleccionar el producto BANCO COMUNAL-PLAN DE PAGOS GRUPAL
144
Los datos de la cabecera deben quedar de la siguiente manera
Los datos del detalle deben quedar de la siguiente manera
Luego ubicamos el tab Prestamos Individuales y presionamos el botn Generar Integrantes
145
El sistema muestra los integrantes del grupo
Se debe ingresar los importes de crditos individuales
Presionamos botn generar Cuotas
Finalmente activamos el crdito y se cambia el estado a PEN
El plan de pagos generado es slo para el grupo

146
En caja se desembolsa el crdito al banco comunal
147
76. Registrar banco comunal con sus integrantes (banco comunal)
Se presiona el botn Nuevo
Se ingresan los datos bsicos del Banco Comunal y luego se presiona el botn Procesar Consulta
148
Se ingresan los datos del ciclo
Se ingresan los integrantes del ciclo
Luego se procede a activar el grupo
El banco comunal cambia a estado ACT
77. Registrar crdito externo para el banco
(banco comunal)
Se ingresa a la opcin Prestamos
149
Se selecciona el banco comunal y se completan los datos bsicos del crdito
Se selecciona el producto BANCO COMUNAL DE PAGO INDIVIDUAL
Se completan los datos bsicos de la cabecera

150
Se completan los datos de la parte inferior de la pantalla
Luego ubicarse en el tab Prestamos Individuales ingresar la Tasa mensual de ahorro programado y luego presionar
botn Generar Integrantes
En seguida presionar el botn Generar Cuotas

151
Finalmente activar el crdito y notar que se cambia a estado ACT_GRUPO
Opcionalmente en el tab Prestamos Individuales se puede imprimir los planes de pago de cada integrante del
banco comunal
El plan de pagos grupal se puede generar presionado el botn Reportes y escogiendo la opcin Cuotas del
Prestamo
152
78. Desembolsar crdito externo a los integrantes del banco comunal (banco comunal)
Ir a opcin caja del men Caja , ubicar el banco comunal y seleccionar los crditos a desembolsar
Se activa la transaccin
153
79. Registrar crdito interno de un socio del banco comunal (banco comunal)
Ir a opcin Bancos Comunales de men Bancos Comunales y presionar botn Buscar
Ubicar el banco comunal y presionar botn Ver Detalle
154
A continuacin aparece la siguiente ventana en la cual nos debemos ubicar en el tab Prestamos Internos
Se ingresa los datos del prstamo interno
155
Completar los datos asociado al crdito interno
Luego presionar el botn Generar Datos
Finalmente se activa el crdito
156
El estado cambia a ACT
Opcionalmente se puede imprimir el plan de pagos
80. Desembolsar crdito interno en caja (banco comunal)

Ir a opcin Caja del men Caja y ubicar al socio al que se le desembolsar el crdito interno
157
Finalmente se activa la transaccin de caja
81. Cobranza de crditos de banco comunal

Ir a opcin Caja Ingresos grupo del men Banco Comunal, seleccionar el banco que se va cobrar y
presionar botn Mostrar Docs Pendientes
158

EL promotor que ingresa esta cobranza debe haber sido previamente habilitado por el jefe de caja con una caja con
saldo inicial 0.
Seleccionar la primera cuota de todos los integrantes
Luego activar la transaccin y notar que el estado cambia a ACT_SIN_CONTAB
82. Cierre de caja de promotor de banco comunal

Ir a opcin saldos de caja del men banco comunal
159
Ubicarse en la caja asociada al promotor y presionar botn Ver Detalle
Ir al tab Transferencia a otro Cajero ingresar glosa y luego presionar ENTER o TAB
En la parte inferior ingresar las cantidades a transferir, el total de detalle debe coincidir con el saldo final que
reporta el promotor
160
Finalmente presionar botn Aplicar Transferencia, imprimir reporte y entregar dinero a cajero principal
Luego el promotor procede a cerrar su caja aperturada

161
83. Cartas de Notificacin

Ir a opcin Generacion de cartas de Notificacion del men Jefe de Cobranzas
Presionar botn Nuevo para iniciar una nueva gestin de Notificacion
Ingresar el criterio de bsqueda de los crditos a los que se le va realizar la gestin de cobranzas y luego
presionar el botn Consultar
162
En seguida el sistema muestra en pantalla todos los crditos que cumplen el criterio de bsqueda y asigna la carta
que se debe entregar a cada uno de ellos, el tipo de carta asignada es en base a la configuracin preexistente
realizada por jefatura de Cobranzas.
En caso el usuario decida iniciar la identificacin de crditos que realmente va gestionar se debe presionar el botn
Inicio Ingreso de envos
El estado de la gestin cambia a ACT
Luego el usuario debe seleccionar aquellos crditos a los realmente se va realizar la gestin
Cabe resaltar que el sistema detecta si los crditos mostrados tienen o no un compromiso pendiente gestionado con
el rea de cobranzas, de ser asi es muy probable que el gestor decida no enviarle la carta de notificacin
163
Una vez concluido la seleccin de los crditos a gestionar se procede a la generacin de texto de las cartas para lo
cual se presiona el botn Generar Cartas
En el tab Impresin se muestra un resumen de las cartas generadas
En seguida se procede a la impresin de las cartas para lo cual se presiona el siguiente botn
164
84. Cierre de gestin de cobranzas

Ir a opcin Generacion de cartas de Notificacin del men Jefe de Cobranzas
Presionat botn BUSCAR
Ubicar la gestin que se desea culminar y presionar el botn Ver Detalle
165
Se mostrar la siguiente ventana donde se ingresa detalle de la gestin realizada y el compromiso pactado con cada
socio de ser el caso.
166
Luego se procede a activar la gestin ingresada

Adicionalmente y de manera opcional es posible actualizar la direccin y telfono del socio
Luego de finalizar el ingreso de todas las gestiones de cobranza se procede a realizar los cargos de gestin para lo
cual se presiona el botn
Aparece la siguiente ventana mostrando los crditos que se han gestionado
167
Se seleccionan todos los crditos a los que se les va aplicar el cargo de notificacin o gestin
Para los crditos a los que se va aplicar un cargo distinto al configurado se ingresan los datos necesarios en la parte
inferior de la pantalla
Luego de finalizar de ingresar la informacin se procede a generar los cargos
168
Se muestra la siguiente ventana indicando el fin del proceso
Luego retornamos a la pantalla anterior
Finalmente presionamos el botn Finalizar Gestin
El estado de la gestin cambia a FIN
169
170
171

Detalle Cartilla Practica de Ejercicios 06112013

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DETALLE DE FUNCIONALIDADES PRINCIPALES EN SISTEMA BESTERP FINANCIALS 3.0

Una vez ingresada a la opcin se presiona botn Nuevo

Se ingresan los datos principales de la persona

Para proceder a activar la persona se presiona el botn con el icono de check.

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2. Creacin de 2 usuarios asociados a su agencia real (sistemas)

(sistemas) ASIGNARLO A OFICINA

Ir a opcin BOVEDAS dentro del men Jefe de Caja

Presionar botn Procesos y se mostrara la siguiente pantalla

En la pantalla mostrada se debe presionar el botn Apertura de boveda

Se mostrar la siguiente ventana solicitando los parmetros del proceso:

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Seleccionar el valor SI y luego presionar el botn PROCESAR

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En la ventana mostrada presionar el botn Apertura de Caja

Seleccionar el cajero de la lista displayada

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Se debe presionar el botn PROCESAR

Se mostrara la ventana siguiente y presionar el botn OK

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Presionar el botn Ver Detalle

Se mostrar la siguiente ventana notando que la bveda se encuentra en estado ABI:

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En seguida se muestra la siguiente pantalla y se debe presionar el botn OK

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La caja pasa a estado ABI

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Luego se presiona el botn con icono de check y aparecer la siguiente ventana.

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5. Adicin de saldo de caja 1 x 500 soles (jefe de operaciones)

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Se ingresa la glosa y se presionar Enter o TAB

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Luego se presiona el botn con icono de check.

Aparece la siguiente ventana

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Si se desea imprimir un comprobante por la remesa se presiona el siguiente botn

Se muestra el reporte en pantalla

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6. Transferencia entre cajeros de caja1 a caja 2 (caja)

Presionar el botn BUSCAR

Besterp Technologies SAC

Ir al tab Transferencia a otro Cajero

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Doble clic en campo Usuario Destino, seleccionarlo y presionar OK

Se ingresa Glosa y luego se presiona tecla ENTER o TAB

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Se presiona el botn Aplicar Transferencia

Aparece la siguiente ventana

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7. Remesa de caja a bveda (caja)

Presionar el botn BUSCAR

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Ir al tab Transferencias a Boveda

Se ingresa la glosa y se presiona la tecla TAB o ENTER

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Aparece la siguiente ventana

Si se desea imprimir el voucher de remesa a bveda se presiona el botn de Comprobante

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Presionar el botn Nuevo

En la ventana mostrada ingresar los datos principales de la persona a registrar

Presionar el botn con icono de check verde.