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FUNDACIN ANGLOAMERICANA
PROGRAMA TCNICO LABORAL EN GESTIN ADMINISTRATIVA
MDULO ELABORACIN DE PROYECTOS
FUNDACIN ANGLOAMERICANA
PROGRAMA TCNICO LABORAL EN GESTIN ADMINISTRATIVA
MDULO ELABORACIN DE PROYECTOS
SAN SEBASTIN DE BUENAVISTA, MAGDALENA.
2012
AGRADECIMIENTOS
Estamos muy agradecidas con el cuerpo de docente, que gracias a ellos hemos
aprendido muchas cosas en especial al profesor Guillermo Alario Rojas que nos
ense cmo hacer un proyecto para crear un gran negocio, con los
administradores de la Fundacin Angloamericana, ya que por su destacada labor
de ensearnos, hacen parte de este gran logro, ya que con cada clase nos
impulsaban a ser cada da personas ms competentes, responsables y luchadoras
por las cosas que nos propongamos.
CONTENIDO
Pg.
1. INTRODUCCIN
1.1. TIPO
1.2 TAMAO
1.3 UBICACIN
3. IDENTIDAD CORPORATIVA
3.1 MISIN
3.2 VISIN
3.3 OBJETIVOS
10
10
4.1 CLIENTES
10
4.2 PROVEEDORES
10
10
10
4.4 COMPETIDORES
11
11
11
11
5. ESTUDIO DE MERCADO
11
5.1 ENCUESTA
12
14
7. ESTUDIO TCNICO
15
7.1 UBICACIN
15
15
15
15
15
16
7.7 ILUMINACIN
16
7.8 PLANO
16
17
17
17
17
18
18
18
7.16 ATRIBUTOS.
18
18
8. ESTUDIO FINANCIERO
19
19
19
20
21
22
23
23
23
23
25
26
27
10. CONCLUSIN
28
1.1 TIPO
De acuerdo a las leyes colombianas, este negocio es de tipo industrial y comercial,
ya que se dedicar a elaborar y comercializar desayunos y almuerzos para el
municipio de San Sebastin.
1.2 TAMAO
Este negocio ser una pequea empresa constituida por un capital inicial de
$15.000.000 y cinco personas quienes ejecutarn tareas asignadas en las
diferentes reas de la empresa estando divididos de la siguiente manera:
Trabajador A: Administrador
Trabajador B: Supervisor
Trabajadores C, D, E: Operarios.
1.3 UBICACIN
San Sebastin de Buenavista est ubicado en la depresin al sur del
departamento del Magdalena; limitando al Norte con Astrea, Cesar; al Sur con el
Rio Magdalena; al Oriente con Guamal y al Occidente con San Zenn; es aqu
donde tendremos ubicada nuestra Empresa, ms exactamente en la plaza
principal de este Municipio.
2. MAPA DEL
MAGDALENA
MUNICIPIO
DE
SAN
SEBASTIN
DE
BUENAVISTA
3. IDENTIDAD CORPORATIVA
3.1 MISIN
El restaurante LILAN es una pequea empresa destinada al servicio de
alimentacin de desayunos y almuerzos con calidad, ubicada en un lugar ptimo,
contribuyendo as a la nutricin y salud de la poblacin, tanto en infraestructura
como en el personal capacitado para la elaboracin y preparaciones en los
distintos mens que se presentan, de un innovador servicio a bajo costo.
3.2 VISIN
La empresa se posicionar en el mercado del Municipio de San Sebastin de
Buenavista en los prximos cinco aos como el modelo a seguir en servicios de
alimentacin, en calidad, economa, e infraestructura adecuada; con la nica
finalidad de satisfacer las necesidades alimentaras de la poblacin.
3.3 OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo de la regin por medio del progreso de transformacin
de los productos alimenticios (venta de desayunos y almuerzos).
Cumplir con todas las normas sanitarias legales exigidas por la secretaria de
salud, para el desarrollo de nuestros productos y garantizar as la excelencia del
mismo.
4.1 CLIENTES
Nuestro mercado a conquistar se encuentra en San Sebastin de Buenavista,
Magdalena, ya que es donde se localizan los clientes quienes consumirn
satisfactoriamente todo lo que se elabore en un total de 6.700.000 habitantes
aproximadamente adems del nmero de personas que acuden a l.
4.2 PROVEEDORES
10
4.4 COMPETIDORES
4.5 COMPETIDORES DIRECTOS
Los principales restaurantes competidores que prestan el servicio de alimentacin
en San Sebastin de Buenavista, son:
Restaurante Charles
Restaurante Luz
Casa Grande
Restaurante LuckSant
Restaurante Mariela.
Ventas de Empanadas.
Comidas Rpidas El Buen Gusto
La Perrada de Rafa
MR. Dog
5. ESTUDIO DE MERCADO
Para la siguiente encuesta se tomo una muestra de 60 personas de 21698
habitantes residentes en la cabecera municipal; hombres y mujeres de diferentes
edades respectivamente
11
5.1 ENCUESTA
3. Con que condiciones cree usted que debe contar un servicio de alimentacin
con buena calidad?
a) Atencin a la mesa
b) Asesora nutricional
c) Postres y das especiales
d) Promociones
25%
25%
25%
25%
4. Cree usted que los servicios de alimentacin de los dems Restaurante tienen
algo innovador o que los diferencien entres ellos?
SI 50%
NO 50%
12
30%
70%
8. Conoce usted si los mens brindados por los restaurantes del municipio, en su
mayora no son evaluados por nutricionistas que balanceen la dieta para
fortalecer el rendimiento fsico o mental de los clientes?
SI 20%
NO 80%
85%
15%
50%
50
13
TABULACION DE LA ENCUESTA
100%
95%
80%
70%
70%
55%
50% 50%
30%
no
1
50% 50%
45%
30%
20%
15%
5%
0%
si
75%
si
no
2
c
3
si
no
4
si
no
5
si
no
6
si
no
7
si
no
8
si
no
9
si
no
10
14
7. ESTUDIO TCNICO
7.1 UBICACIN
La razn por la cual se escogi el Municipio de San Sebastin es por la
produccin y comercializacin interna de productos agrcolas y ganaderas las
cuales son elementales para la elaboracin de las comidas que se ofrecern al
cliente.
Otro punto clave es la influencia que tiene sobre sus alrededores y por el nmero
de habitantes y su nivel de consumo lo que permite que esta empresa se
mantenga en el mercado.
15
7.7 ILUMINACIN
La iluminacin del local debe ser excelente para lograr el mejor rendimiento del
personal de trabajo y la comodidad de los clientes para ello es necesario que el
establecimiento tenga mejor luz natural que una iluminacin artificial.
7.8 PLANO
Carrera
10 m
12 m
Calle
Bao Hombres
Bao Mujeres
Depsito Aseo
Cocina
Comedor
Depsito
3m
Pasillo
5m
Zona Verde
0,8 m
Rancho de Descanso
Poza sptica
16
17
7.16 ATRIBUTOS
El atributo primordial es la calidad de los productos a un bajo precio.
18
8. ESTUDIO FINANCIERO
CANTIDAD
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
Unidad
6.000
6.192
6.390
6.595
6.806
Unidad
6.000
6.192
6.390
6.595
6.806
Unidad
6.000
6.192
6.390
6.595
6.806
Unidad
6.000
6.192
6.390
6.595
6.806
Unidad
6.000
6.192
6.390
6.595
6.806
Arepa
Unidad
2.000
2.064
2.130
2.198
2.269
Arroz de Pollo
Porcin
3.000
3.096
3.195
3.297
3.403
AO 5
CANTIDAD
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Arepa
Unidad
Arroz de Pollo
Porcin
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
14.600
15.067
15.549
16.047
16.560
13.140
13.560
13.994
14.442
14.904
2.920
3.013
3.110
3.209
3.312
2.920
3.013
3.110
3.209
3.312
7.300
7.534
7.775
8.023
8.280
10.950
11.300
11.662
12.035
12.420
9.000
9.288
9.585
9.892
10.208
19
CANTIDAD
Carne
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Libra
3.500
3.612
3.728
3.847
3.970
Pollo
Libra
3.000
3.096
3.195
3.297
3.403
Cerdo
Libra
2.200
2.270
2.343
2.418
2.495
Carnero
Libra
2.000
2.064
2.130
2.198
2.269
Pescado
Sarta
10.000
10.320
10.650
10.991
Frijol Rojo
Libra
2.080
2.147
2.215
2.286
2.359
Libra
1.700
1.754
1.811
1.868
1.928
Lentejas
Libra
1.440
1.486
1.534
1.583
1.633
Harina
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Arroz
Libra
1.250
1.290
1.331
1.374
1.418
Aceite
Litros
4.000
4.128
4.260
4.396
4.537
Sal
Unidad
300
310
320
330
340
Azcar
Libra
1.100
1.135
1.172
1.209
1.248
Cebolla
Libra
1.200
1.238
1.278
1.319
1.361
Cebolln
Libra
1.100
1.135
1.172
1.209
1.248
Tomate
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Apio
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Cilantro
Rollo
5.000
5.160
5.325
5.496
5.671
Aj
Libra
2.000
2.064
2.130
2.198
2.269
Ajo
30.000
30.960
31.951
32.973
Yuca
Caja x 20
Lb
Libra
500
516
533
550
567
Papa
Libra
700
722
746
769
794
Pltano Verde
Unidad
350
361
373
385
397
Pltano Amarillo
Unidad
350
361
373
385
397
Mafufo
Unidad
10.000
10.320
10.650
10.991
Banano
Unidad
150
155
160
165
170
Maracuy
Libra
1.300
1.342
1.385
1.429
1.475
Boroj
Libra
1.200
1.238
1.278
1.319
1.361
Lulo
Libra
1.700
1.754
1.811
1.868
1.928
Tomate de rbol
Libra
1.400
1.445
1.491
1.539
1.588
Guayaba Dulce
Libra
1.200
1.238
1.278
1.319
1.361
Guayaba Agria
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Leche
Litro
700
722
746
769
794
Caf
Libra
9.300
9.598
9.905
10.222
$ 11.343
$ 34.028
$ 11.343
$ 10.549
20
CANTIDAD
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
Carne
Libras
3.650
3.767
3.887
4.012
Pollo
Libras
3.285
3.390
3.499
3.611
Cerdo
Libras
900
929
959
989
Carnero
Libras
450
464
479
495
Pescado
Sarta
1.825
1.883
1.944
2.006
Frijol Rojo
Libras
360
372
383
396
Libras
360
372
383
396
408
408
Lentejas
Libras
360
372
383
396
408
Harina
Libras
1.080
1.115
1.150
1.187
Arroz
Libras
831
858
885
913
Aceite
Litros
2.228
2.299
2.373
2.449
Sal
Libras
730
753
777
802
Azcar
Libras
415
428
442
456
Cebolla
Libras
1.485
1.533
1.582
1.632
Cebolln
Libras
1.485
1.533
1.582
1.632
Tomate
Libras
1.485
1.533
1.582
1.632
Apio
Libras
1.350
1.393
1.438
1.484
Cilantro
Libras
900
929
959
989
Aj Criollo
Libras
1.485
1.533
1.582
1.632
Ajo
Libras
1.485
1.533
1.582
1.632
Yuca
Libra
5.400
5.573
5.751
5.935
Papa
Libra
1.825
1.883
1.944
2.006
Pltano Verde
Unidad
1.825
1.883
1.944
2.006
Pltano Amarillo
Unidad
1.825
1.883
1.944
2.006
Mafufo
Unidad
1.825
1.883
1.944
2.006
Banano
Unidad
3.960
4.087
4.217
4.352
Maracuy
Libras
720
743
767
791
Boroj
Unidad
720
743
767
791
Lulo
Libras
360
372
383
396
817
408
Tomate de rbol
Libras
360
372
383
396
408
Guayaba Dulce
Libras
360
372
383
396
Guayaba Agria
Libras
360
372
383
396
Leche
Litro
3.650
3.767
3.887
4.012
Caf
Libras
91
94
97
100
AO 5
4.140
3.726
1.021
510
2.070
1.225
943
2.527
828
471
1.684
1.684
1.684
1.531
1.021
1.684
1.684
6.125
2.070
2.070
2.070
2.070
4.492
817
408
408
4.140
103
21
CANTIDAD
Carne
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Libra
3.500
3.612
3.728
3.847
3.970
Pollo
Libra
3.000
3.096
3.195
3.297
3.403
Cerdo
Libra
2.200
2.270
2.343
2.418
2.495
Carnero
Libra
2.000
2.064
2.130
2.198
2.269
Pescado
Sarta
10.000
10.320
10.650
10.991
Frijol Rojo
Libra
2.080
2.147
2.215
2.286
2.359
Libra
1.700
1.754
1.811
1.868
1.928
Lentejas
Libra
1.440
1.486
1.534
1.583
1.633
Harina
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Arroz
Libra
1.250
1.290
1.331
1.374
1.418
Aceite
Litro
4.000
4.128
4.260
4.396
4.537
Sal
Libra
300
310
320
330
340
Azcar
Libra
1.100
1.135
1.172
1.209
1.248
Cebolla
Libra
1.200
1.238
1.278
1.319
1.361
Cebolln
Libra
1.100
1.135
1.172
1.209
1.248
Tomate
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Apio
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Cilantro
Libra
5.000
5.160
5.325
5.496
5.671
Aj
Libra
2.000
2.064
2.130
2.198
2.269
Ajo
Libra
30.000
30.960
31.951
32.973
Yuca
Libra
500
516
533
550
567
Papa
Libra
700
722
746
769
794
Pltano Verde
Unidad
350
361
373
385
397
Pltano Amarillo
Unidad
350
361
373
385
397
Mafufo
Unidad
10.000
10.320
10.650
10.991
Banano
Unidad
150
155
160
165
170
Maracuy
Libra
1.300
1.342
1.385
1.429
1.475
Boroj
Libra
1.200
1.238
1.278
1.319
1.361
Lulo
Libra
1.700
1.754
1.811
1.868
1.928
Tomate de rbol
Libra
1.400
1.445
1.491
1.539
1.588
Guayaba Dulce
Libra
1.200
1.238
1.278
1.319
1.361
Guayaba Agria
Libra
1.000
1.032
1.065
1.099
1.134
Leche
Litro
700
722
746
769
794
Caf
Libra
9.300
9.598
9.905
10.222
$ 11.343
$ 34.028
$ 11.343
$ 10.549
22
CARGO
JORNAL
S. MENSUAL
TOTAL AO 1
Administrador
30
40.000
1.200.000
14.400.000
Supervisor
30
30.000
900.000
10.800.000
Trabajador A
30
20.000
600.000
7.200.000
Trabajador B
30
20.000
600.000
7.200.000
Trabajador C
30
20.000
600.000
7.200.000
130.000
3.900.000
46.800.000
TOTAL
AO 1
Publicidad
600.000
Arriendo
12.000.000
1.000.000
Gas Propano
3.600.000
TOTAL
17.200.000
AO 1
tiles de Papelera
4.800.000
Servicios Pblicos
1.800.000
TOTAL
6.600.000
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
87.600.000
93.296.102
99.362.588
105.823.541
$ 112.704.611
78.840.000
83.966.492
89.426.329
95.241.187
$ 101.434.150
17.520.000
18.659.220
19.872.518
21.164.708
22.540.922
17.520.000
18.659.220
19.872.518
21.164.708
22.540.922
43.800.000
46.648.051
49.681.294
52.911.771
56.352.306
23
Arepa
21.900.000
23.324.026
24.840.647
26.455.885
28.176.153
Arroz de Pollo
27.000.000
28.755.648
30.625.455
32.616.845
34.737.723
VENTAS TOTALES
294.180.000
$ 313.308.760
$ 333.681.349
355.378.645
Carne
12.775.000
13.605.682
14.490.377
15.432.600
16.436.089
Pollo
9.855.000
10.495.812
11.178.291
11.905.148
12.679.269
Cerdo
1.980.000
2.108.748
2.245.867
2.391.902
2.547.433
Carnero
900.000
958.522
1.020.849
1.087.228
1.157.924
Pescado
18.250.000
19.436.688
20.700.539
22.046.571
23.480.127
Frijol Rojo
748.800
797.490
849.346
904.574
963.393
612.000
651.795
694.177
739.315
787.388
Lentejas
518.400
552.108
588.009
626.243
666.964
Harina
1.080.000
1.150.226
1.225.018
1.304.674
1.389.509
Arroz
1.038.750
1.106.294
1.178.229
1.254.843
1.336.437
Aceite
8.912.000
9.491.494
10.108.669
10.765.975
11.466.022
Sal
219.000
233.240
248.406
264.559
281.762
Azcar
456.500
486.183
517.797
551.466
587.325
Cebolla
1.782.000
1.897.873
2.021.280
2.152.712
2.292.690
Cebolln
1.633.500
1.739.717
1.852.840
1.973.319
2.101.632
Tomate
1.485.000
1.581.561
1.684.400
1.793.926
1.910.575
Apio
1.350.000
1.437.782
1.531.273
1.630.842
1.736.886
Cilantro
4.500.000
4.792.608
5.104.243
5.436.141
5.789.620
Aj
2.970.000
3.163.121
3.368.800
3.587.853
3.821.149
Ajo
44.550.000
47.446.819
50.532.001
53.817.794
57.317.242
Yuca
2.700.000
2.875.565
3.062.546
3.261.684
3.473.772
Papa
1.277.500
1.360.568
1.449.038
1.543.260
1.643.609
Pltano Verde
638.750
680.284
724.519
771.630
821.804
Pltano Amarillo
638.750
680.284
724.519
771.630
821.804
Mafufo
18.250.000
19.436.688
20.700.539
22.046.571
23.480.127
Banano
594.000
632.624
673.760
717.571
764.230
Maracuy
936.000
996.862
1.061.682
1.130.717
1.204.241
Borojo
864.000
920.181
980.015
1.043.739
1.111.607
Lulo
612.000
651.795
694.177
739.315
787.388
Tomate de rbol
504.000
536.772
571.675
608.848
648.437
Guayaba Dulce
432.000
460.090
490.007
521.870
555.804
Guayaba Agria
360.000
383.409
408.339
434.891
463.170
Leche
2.555.000
2.721.136
2.898.075
3.086.520
3.287.218
Caf
846.300
901.330
959.938
1.022.357
1.088.835
COSTO DE MERCANCA
146.824.250
$ 156.371.350
$ 166.539.241
177.368.288
$ 188.901.484
147.355.750
$ 156.937.410
$ 167.142.108
178.010.357
$ 189.585.302
Gastos Administrativos
46.800.000
53.820.000
49.140.000
51.480.000
$ 378.486.786
56.160.000
24
Gastos Operacionales
17.200.000
18.060.000
18.920.000
19.780.000
20.640.000
Gastos Generales
6.600.000
6.930.000
7.260.000
7.590.000
7.920.000
GASTOS TOTALES
70.600.000
74.130.000
77.660.000
81.190.000
84.720.000
Depreciacin
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
70.755.750
76.807.410
83.482.108
90.820.357
98.865.302
24.056.955
26.114.519
28.383.917
30.878.921
33.614.203
UTILIDAD NETA
46.698.795
50.692.891
55.098.192
59.941.436
65.251.100
AO 0
AO 1
Efectivo inicial
AO 2
$
aportes socios
$ 40.000.000
ventas
$ 294.180.000
TOTAL INGRESOS
$ 334.180.000
77.182.895
AO 3
$
74.111.891
$ -
AO 4
$
75.776.798
$ 79.936.255
$ -
$ -
333.681.349
$ 355.378.645
$ 378.486.786
$ 390.491.655
$ 407.793.240
$ 431.155.443
$ 458.423.042
313.308.760
$ -
AO 5
Costo Variables
146.824.250
$ 156.371.350
$ 166.539.241
$ 177.368.288
$ 188.901.484
Gastos Fijos
70.600.000
$ 74.130.000
77.660.000
$ 81.190.000
$ 84.720.000
$ 217.424.250
$ 230.501.350
$ 244.199.241
$ 258.558.288
$ 273.621.484
TOTAL EGRESOS
depreciacin
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTO
365.000
365.000
365.000
365.000
365.000
$ 116.390.750
$ 159.625.305
$ 163.228.999
$ 172.232.155
$ 184.436.558
39.572.855
$ 54.272.604
55.497.860
$ 58.558.933
$ 62.708.430
UTILIDAD DESPUS
DE IMPUESTO
$ 76.817.895
$ 105.352.701
107.731.140
$ 113.673.222
$ 121.728.128
REPARTICIN DE
UTILIDADES (30%)
$ 31.605.810
32.319.342
$ 36.518.438
depreciacin
365.000
365.000
365.000
34.101.967
$
365.000
365.000
inversin inicial de
activo fijos
-1825000
-38175000
efectivo final
-40000000
$ 77.182.895
$ 79.936.255
$ 85.574.690
74.111.891
75.776.798
25
VALOR
Gastos Administrativos
46.800.000
Gastos Operacionales
17.200.000
Gastos Generales
6.600.000
38.175.000
1.825.000
4%
Impuestos
34%
Activos
40.000.000
Patrimonio
40.000.000
26
VPN=-40000000+70.166.268+61.249.496+56.932.230+54.597.538+53.135.150
VPN=-40000000+296.080.682
27
10. CONCLUSIN
Teniendo en cuenta que nosotros como administradores tenemos las pautas para
el desarrollo, planeacin y ejecucin de un proyecto, se nos facilit la puesta en
marcha de ste.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de mercado, a travs
de las encuestas realizadas que nos ayudaron a resolver muchas dudas, podemos
decir que este proyecto es viable.
Otros estudios realizados que nos demuestran la factibilidad de este proyecto son,
el estudio tcnico que muestra los materiales y el lugar del funcionamiento de la
empresa. El estudio financiero nos muestra que el RESTAURANTE
LILAN LTDA. Se constituy con un capital inicial de $ 40.000.000 de los cuales
1.825.000 se invirtieron en los equipos.
28