Script de TRM Localizao

Utilizar os parametros abaixo SEMPRE como cpia, portanto NUNCA modific-los.

1
Definies Gerais ................................................................................................................... 3
2
Configurao de Produto ..................................................................................................... 4
2.1 Mercado Monetrio .............................................................................................................. 4
2.1.1
CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado).............................................. 4
2.1.1.1 Tipo de Produto............................................................................................................. 4
2.1.1.2 Tipo de Transao......................................................................................................... 5
2.1.1.3 Tipo de Movimento ....................................................................................................... 6
2.1.1.4 Tipo de Atualizao ...................................................................................................... 9
2.1.1.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 10
2.1.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 10
2.1.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 15
2.1.2
CDI - Certificado de Depsito Inter Bancrio (Ps Fixado) ................................... 21
2.1.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 21
2.1.2.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 22
2.1.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 22
2.1.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 23
2.1.2.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 24
2.1.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 24
2.1.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 26
2.1.3
MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans) ............................................. 27
2.1.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 27
2.1.3.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 28
2.1.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 30
2.1.3.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 33
2.1.3.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 35
2.1.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 36
2.1.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 40
2.2 Ttulos................................................................................................................................... 42
2.2.1
CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado) ............................................ 42
2.2.1.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 42
2.2.1.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 49
2.2.1.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 51
2.2.1.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 54
2.2.1.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 55
2.2.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 57
2.2.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 60
2.2.2
CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................... 64
2.2.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 64
2.2.2.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 67
2.2.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 68
2.2.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 70
2.2.2.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 70
2.2.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 71
2.2.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 73
1

Script de TRM Localizao

2.2.3
FN1 Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ........................................................ 74
2.2.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 74
2.2.3.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 77
2.2.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 80
2.2.3.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 82
2.2.3.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 83
2.2.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 85
2.2.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 90
2.2.4
FN2 Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ....................................................... 92
2.2.4.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 92
2.2.4.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 94
2.2.4.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 96
2.2.4.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 97
2.2.4.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 98
2.2.4.6 Contabilidade .............................................................................................................. 98
2.2.4.7 Impostos ..................................................................................................................... 100
2.3 Derivativos ......................................................................................................................... 102
2.3.1
SWP SWAP de Moeda........................................................................................... 102
2.3.1.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 102
2.3.1.2 Tipo de Transao..................................................................................................... 103
2.3.1.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 104
2.3.1.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................. 106
2.3.1.5 Tipo de Condio ...................................................................................................... 110
2.3.1.6 Contabilidade ............................................................................................................ 111
2.3.1.7 Impostos ..................................................................................................................... 121
2.3.2
SW1 SWAP de Juros ............................................................................................. 122
2.3.2.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 122
2.3.2.2 Tipo de Transao..................................................................................................... 123
2.3.2.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 124
2.3.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................. 124
2.3.2.5 Tipo de Condio ...................................................................................................... 125
2.3.2.6 Contabilidade ............................................................................................................ 126
2.3.2.7 Impostos ..................................................................................................................... 129
3
Cenrios de exemplos ....................................................................................................... 130
3.1 Mercado Monetrio .......................................................................................................... 130
3.1.1
CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado).......................................... 130
3.1.2
CDI - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................. 132
3.1.3
MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans) ........................................... 134
3.2 Ttulos................................................................................................................................. 137
3.2.1
CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado) .......................................... 137
3.2.2
CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................. 143
3.2.3
FN1 Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ...................................................... 149
3.2.4
FN2 Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ..................................................... 157
3.3 Derivativos ......................................................................................................................... 165
3.3.1
SWAP SWAP de moeda ........................................................................................ 165
3.3.2
SW1 SWAP de Juros ............................................................................................. 171
2

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1

Definies Gerais

Empresa
Parceiro de Ngocio
Banco Empresa
ID Conta

7001
Banco Ita
IT01 (agncia)
CC01 (tipo da conta: conta-corrente 01)

Mercado Monetrio
Investimento
CDB (Certificado de Depsito Bancrio pr fixado)
CDI (Certificado de Depsito Interbancrio ps fixado)
Mtuo conta-corrente

Ttulos
Investimento
CDB (Certificado de Depsito Bancrio pr fixado)
CDI (Certificado de Depsito Interbancrio ps fixado)
Fundos de Investimento Curto Prazo
Fundos de Investimento Longo Prazo

Derivativos
SWAP de Juros
SWAP de Moeda

Script de TRM Localizao

2

Configurao de Produto

2.1 Mercado Monetrio

2.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)

2.1.1.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto

Script de TRM Localizao

2.1.1.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
transao -> Definir os tipos de transao

Script de TRM Localizao

2.1.1.3 Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
(utilizar tipo de movimento 1110 como cpia modificando os parametros)
Parametrizao para resgate antecipado para CDB e CDI (deve ser feito no movimento de
reduo de capital vinculado ao tipo de produto, ex.1115)

Script de TRM Localizao

Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF)

Script de TRM Localizao

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

2.1.1.4 Tipo de Atualizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF e IRRF)

Atribuir tipo de atualizao as aplicaes

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

2.1.1.5 Tipo de Condio

(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao

2.1.1.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

10

Script de TRM Localizao

11

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)

Clicar no boto:

12

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)

Determinao de contas (plano de contas INT)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Definio de smbolos de contas

13

Script de TRM Localizao

Definio do esquema de contabilizao

Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao

14

Script de TRM Localizao

Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta

2.1.1.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto ->
Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Criar a implementao da BAdI IDCFMFLOWCALC

15

Script de TRM Localizao

Duplo click no mtodo

CALCULATE_FLOWS

16

Script de TRM Localizao

Inserir o mesmo exemplo de codificao da BAdI IDCFMFLOWCALC (transao SE18)

Definir regras e alquotas para clculo dos impostos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais

17

Script de TRM Localizao

Etapas de clculo

18

Script de TRM Localizao

Valores percentuais p/etapa

19

Script de TRM Localizao

Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

20

Script de TRM Localizao

2.1.2 CDI - Certificado de Depsito Inter Bancrio (Ps Fixado)

2.1.2.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto

21

Script de TRM Localizao

2.1.2.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
transao -> Definir os tipos de transao

2.1.2.3 Tipo de Movimento

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
Repetir o procedimento do item 2.1.1.3, se for necessrio utilizar tipos de movimentos diferentes.

22

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

2.1.2.4 Tipo de Atualizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes
Atribuir tipo de atuaplio as aplicaes
Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes

23

Script de TRM Localizao

2.1.2.5 Tipo de Condio
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao

2.1.2.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

24

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)

Clicar no boto:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferente
25

Script de TRM Localizao

Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente
2.1.2.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativada anteriormente

Definir regras e alquotas para clculo dos impostos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se por necessrio criar outra regra

Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

26

Script de TRM Localizao

2.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans)

2.1.3.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto

27

Script de TRM Localizao

2.1.3.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
transao -> Definir os tipos de transao
Criar as duas pontas (ativa e passiva)

28

Script de TRM Localizao

29

Script de TRM Localizao

2.1.3.3 Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
(utilizar tipo de movimento 1110 como cpia modificando os parametros)
Devido a restrio tcnica no SAP a parametrizao para resgate antecipado no Muto no
ocorre vinculao de juros (no pode flegar o parametro, Clc.Juros acumulados com reduo de
capital, ex.1125)

30

Script de TRM Localizao

Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF)
(utilizar os tipos de movimentos 1100 e 1110 como cpias modificando os parametros)
Os recolhimentos dos impostos afetam diretamente o saldo de capital tanto no aumento como na
reduo (IOF aumenta capital e IRRF reduz capital) / (no pode flegar o parametro, Clc.Juros
acumulados com reduo de capital, ex.9106 e 9107)

31

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
Criar as duas pontas (ativa e passiva)

32

Script de TRM Localizao

2.1.3.4 Tipo de Atualizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF)

Atribuir tipo de atualizao as aplicaes

33

Script de TRM Localizao

34

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

2.1.3.5 Tipo de Condio

(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
Criar as duas pontas (ativa e passiva)

35

Script de TRM Localizao

2.1.3.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)

36

Script de TRM Localizao

Clicar no boto:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para resgate antecipado e os impostos (IOF e IRRF)

Determinao de contas (plano de contas INT)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas

37

Script de TRM Localizao

Definio de smbolos de contas

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar simbolos diferentes para
Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF)
Definio do esquema de contabilizao

38

Script de TRM Localizao

39

Script de TRM Localizao

Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
(utilizar os mesmos parametros do tipos de atualizaes MM1100+ e MM1100- para os tipos de
atualizaes MM1125+ e MM1125-)

Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para Resgate
antecipado e impostos (IOF e IRRF)
2.1.3.7 Impostos
Definir tipos de movimento para tipos de impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir tipos de
movimento p/tipos imposto de emprstimo interempresarial

40

Script de TRM Localizao

Definir alquota dos impostos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto
para clculo do imposto

41

Script de TRM Localizao

2.2 Ttulos

2.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)

2.2.1.1 Tipo de Produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Definir tipos de condio
Criar condio para Resgate Antecipado (ex. 262)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Definir grupos de condies

42

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio a grupos de condies

43

Script de TRM Localizao

44

Script de TRM Localizao

45

Script de TRM Localizao

46

Script de TRM Localizao

(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos de
resgate aos tipos de produto

47

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir
configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto

48

Script de TRM Localizao

2.2.1.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->
Definir os tipos de transao
Criar as duas pontas (Aplicao e Resgate)

49

Script de TRM Localizao

50

Script de TRM Localizao

2.2.1.3 Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)

51

Script de TRM Localizao

52

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os
parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivao

53

Script de TRM Localizao

Vincular a regra no Parceiro de Negcio
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply Chain
Management -> Parceiro de negcios -> Funes especiais -> Informaes permanentes -> TBI7
- Movimentos derivados

2.2.1.4 Tipo de Atualizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF e IRRF)

54

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

2.2.1.5 Administrao de Posies

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao de
depsitos

55

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
Incluir tipo de condio 262 criada no item 2.1.1.1

56

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Transferncia de
depsito -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos
Vincular tipo de atualizao ao tipo de produto

2.2.1.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

57

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)

Clicar no boto:

58

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)

Determinao de contas (plano de contas INT)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas

Definio dos smbolos de contas

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar simbolos diferentes para os
impostos (IOF e IRRF)
Definio do esquema de contabilizao
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar esquema de contabilizao
para os impostos (IOF e IRRF)

59

Script de TRM Localizao

Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao

Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF
e IRRF)
2.2.1.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto ->
Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativado anteriormente

Definir regras e alquotas para clculo dos impostos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais

60

Script de TRM Localizao

Etapas de clculo

61

Script de TRM Localizao

Valores percentuais p/etapa

62

Script de TRM Localizao

Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

63

Script de TRM Localizao

2.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)

2.2.2.1 Tipo de Produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Definir tipos de condio
Criar condio para Resgate Antecipado (ex. 262)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra condio

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Definir grupos de condies
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outro grupo

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio a grupos de condies
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra condio ou outro grupo

64

Script de TRM Localizao

(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos de
resgate aos tipos de produto

65

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir
configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto

66

Script de TRM Localizao

2.2.2.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->
Definir os tipos de transao
Criar as duas pontas (Aplicao e Resgate)

67

Script de TRM Localizao

2.2.2.3 Tipo de Movimento

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.3 se for necessrio utilizar outros movimento

68

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os
parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivao
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra regra de derivao

Vincular a regra no Parceiro de Negcio

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply Chain
Management -> Parceiro de negcios -> Funes especiais -> Informaes permanentes -> TBI7
- Movimentos derivados
Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra regra de derivao

69

Script de TRM Localizao

2.2.2.4 Tipo de Atualizao
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.4 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.2.1.4 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes

2.2.2.5 Administrao de Posies

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao de
depsitos
Repetir o procedimento do item 2.2.1.5 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes

Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
Repetir o procedimento do item 2.2.1.5 se for necessrio utilizar outra condio

70

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Transferncia de
depsito -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos
Vincular tipo de atualizao ao tipo de produto

2.2.2.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

71

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)

Clicar no boto:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.1.6 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes
72

Script de TRM Localizao

Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Repetir o procedimento do item 2.2.1.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente
2.2.2.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto ->
Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos
Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativado anteriormente

Definir regras e alquotas para clculo dos impostos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais
Repetir se necessrio o procedimento do item 2.2.1.7

Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos
de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao

73

Script de TRM Localizao

2.2.3 FN1 Fundos de Investimentos (Curto Prazo)

2.2.3.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 02A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir
configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto

74

Script de TRM Localizao

75

Script de TRM Localizao

76

Script de TRM Localizao

2.2.3.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 02Acomo cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->
Definir os tipos de transao
Criar quatro transaes (Aplicao, Resgate, IOF e IRRF)

77

Script de TRM Localizao

78

Script de TRM Localizao

79

Script de TRM Localizao

2.2.3.3 Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)

80

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os
parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

81

Script de TRM Localizao

2.2.3.4 Tipo de Atualizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado)

Atribuir tipo de atualizao s aplicaes

82

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

2.2.3.5 Administrao de Posies

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao de
depsitos

83

Script de TRM Localizao

84

Script de TRM Localizao

2.2.3.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Configuraes para administrao de posies -> Atribuir mtodo da seqncia
do consumo

Opes por tipo de produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

85

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)

Clicar no boto:

86

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)

Determinao de contas (plano de contas INT)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas

Definio de smbolos de conta para IRRF provisionamento

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar simbolos diferentes para os
impostos (IOF e IRRF)

87

Script de TRM Localizao

Definio do esquema de contabilizao para IRRF Provisionado
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar esquema de contabilizao
para os impostos (IOF e IRRF)

Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao

88

Script de TRM Localizao

Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta para o IRRF Provisionado
Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF
e IRRF)

89

Script de TRM Localizao

2.2.3.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto
para clculo do imposto

90

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir regras
para lanar alocao de imposto sobre juros para fundo
IRRF Provisionado

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir
atributos de transaes fiscais para fundo

91

Script de TRM Localizao

2.2.4 FN2 Fundos de Investimentos (Longo Prazo)

2.2.4.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 02A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir
configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto

92

Script de TRM Localizao

93

Script de TRM Localizao

2.2.4.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 02Acomo cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->
Definir os tipos de transao
Criar quatro transaes (Aplicao, Resgate, IOF e IRRF)

94

Script de TRM Localizao

95

Script de TRM Localizao

2.2.4.3 Tipo de Movimento

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Definir tipos de movimento
Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.3.3 se for necessrio utilizar outros movimento

96

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os
parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento
(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

2.2.4.4 Tipo de Atualizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado)
Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessrio utilizar outros movimento
Atribuir tipo de atualizao s aplicaes
Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessrio utilizar outros movimento

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao > Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.2.3.4 se for necessrio utilizar outros movimento

97

Script de TRM Localizao

2.2.4.5 Administrao de Posies
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de
depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao de
depsitos
Repetir o procedimento do item 2.2.3.5 se for necessrio utilizar outros movimento
2.2.4.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Configuraes para administrao de posies -> Atribuir mtodo da seqncia
do consumo

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

98

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->
Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)

Clicar no boto:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)
Repetir o procedimento do item 2.2.3.6 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes
99

Script de TRM Localizao

Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas

Repetir o procedimento do item 2.2.3.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente
2.2.4.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto
para clculo do imposto

100

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir regras
para lanar alocao de imposto sobre juros para fundo
IRRF Provisionado

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir
atributos de transaes fiscais para fundo

101

Script de TRM Localizao

2.3 Derivativos
2.3.1 SWP SWAP de Moeda

2.3.1.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto

102

Script de TRM Localizao

2.3.1.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
transao -> Definir os tipos de transao

103

Script de TRM Localizao

2.3.1.3 Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
(utilizar tipos de movimentos no relevantes para lanamentos, utilizar 1105, 1115 e 1125 e
criar um tipo de movimento para juros (cpia do 1200) e para proviso)
(o movimento 1115 deve estar parametrizado com Clc.Juros acumulados com reduo de
capital)

104

Script de TRM Localizao

105

Script de TRM Localizao

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

2.3.1.4 Tipo de Atualizao

106

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes

107

Script de TRM Localizao

Criar tipos de atualizao para Juros e Proviso

Criar tipos de atualizaes para Valor Lquido, Imposto, Proviso e lanamentos em Curto ou
Longo Prazos

108

Script de TRM Localizao

Atribuir tipo de atualizao as aplicaes

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

109

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para atualizao de posio

2.3.1.5 Tipo de Condio

(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Definir tipos de condio

110

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao

2.3.1.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Delimitao -> MB - derivativos: definir delimitao

111

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)

112

Script de TRM Localizao

Clicar no boto:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao relevante para lanamentos

Determinao de contas (plano de contas INT)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas

113

Script de TRM Localizao

Definio de smbolos de contas

Definio do esquema de contabilizao

114

Script de TRM Localizao

115

Script de TRM Localizao

116

Script de TRM Localizao

117

Script de TRM Localizao

118

Script de TRM Localizao

Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao

Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta

119

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir configuraes
para transferncias de posies

Regra de contabilizao para transaes swap

120

Script de TRM Localizao

2.3.1.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto
para clculo do imposto

121

Script de TRM Localizao

2.3.2 SW1 SWAP de Juros

2.3.2.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto

122

Script de TRM Localizao

2.3.2.2 Tipo de Transao
(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
transao -> Definir os tipos de transao

123

Script de TRM Localizao

2.3.2.3 Tipo de Movimento
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento
Repetir o procedimento do item 2.3.1.3 se for necessrio utilizar outros movimentos

Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando
os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

2.3.2.4 Tipo de Atualizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Criar tipos de atualizao para Juros
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
Criar tipos de atualizaes para Valor Lquido, Imposto, Proviso e lanamentos em Curto ou
Longo Prazos
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
Atribuir tipo de atualizao as aplicaes
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos

124

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para atualizao de posio

2.3.2.5 Tipo de Condio

(utilizar produto 62A como cpia modificando os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Definir tipos de condio
Repetir o procedimento do item 2.3.1.5 se for necessrio utilizar outros movimentos

125

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> MB Derivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de
condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao

2.3.2.6 Contabilidade
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Delimitao -> MB - derivativos: definir delimitao
Repetir o procedimento do item 2.3.1.6 se for necessrio utilizar outros movimentos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de
classificao contbil

126

Script de TRM Localizao

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
referncia da classificao contbil (trans.OTC)

Clicar no boto:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao
como relevantes para lanamento
Incluir os tipos de atualizao relevante para lanamentos
Repetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos
127

Script de TRM Localizao

Determinao de contas (plano de contas INT)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->
Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de
contas
Repetir o procedimento do item 2.3.2.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir configuraes
para transferncias de posies

Regra de contabilizao para transaes swap

128

Script de TRM Localizao

2.3.2.7 Impostos
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto
para clculo do imposto

129

Script de TRM Localizao

3

Cenrios de exemplos

3.1 Mercado Monetrio

3.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Comrcio ->
FTR_CREATE - Criar transao financeira
Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alquotas de IRRF

130

Script de TRM Localizao

Resgates antecipados

Fluxo de Caixa

23,00%
22,50%

22,50%

20,00%

17,50%

15,00%

131

Script de TRM Localizao

3.1.2 CDI - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Comrcio ->
FTR_CREATE - Criar transao financeira
Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alquotas de IRRF

Resgates antecipados

132

Script de TRM Localizao

Fluxo de Caixa

IOF 23,00%
IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%

IRRF 15,00%

133

Script de TRM Localizao

3.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Comrcio ->
FTR_CREATE - Criar transao financeira
Example com resgate antecipado, IOF e IRRF

134

Script de TRM Localizao

Clculo de Impostos (IOF e IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BICLTAX - Clculo do imposto no caso de emprstimo interempresarial

Resgate antecipado

135

Script de TRM Localizao

Clculo de Impostos (IOF e IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BICLTAX - Clculo do imposto no caso de emprstimo interempresarial

136

Script de TRM Localizao

3.2 Ttulos

3.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZ Classe

137

Script de TRM Localizao

138

Script de TRM Localizao

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira
Aplicao

139

Script de TRM Localizao

Resgates antecipados

140

Script de TRM Localizao

141

Script de TRM Localizao

Fluxo de Caixa

IOF 23,00%
IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%

142

Script de TRM Localizao

3.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZ Classe

143

Script de TRM Localizao

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira
Aplicao

144

Script de TRM Localizao

145

Script de TRM Localizao

Resgates antecipados

146

Script de TRM Localizao

147

Script de TRM Localizao

Fluxo de Caixa

IOF 23,00%
IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%

148

Script de TRM Localizao

3.2.3 FN1 Fundos de Investimentos (Curto Prazo)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZ Classe

149

Script de TRM Localizao

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira
Aplicao

150

Script de TRM Localizao

Come-Cotas
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFME - Clculo de imposto de fim de ms para fundo

IOF virtual

151

Script de TRM Localizao

Resgate dos impostos
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo

152

Script de TRM Localizao

Fluxo de Caixa

Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50%

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira

153

Script de TRM Localizao

Clculo do imposto
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFSAL - Clculo de imposto na venda de fundo

IOF virtual

154

Script de TRM Localizao

Resgate dos impostos
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo

Fluxo de Caixa

155

Script de TRM Localizao

156

Script de TRM Localizao

3.2.4 FN2 Fundos de Investimentos (Longo Prazo)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZ Classe

157

Script de TRM Localizao

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira
Aplicao

158

Script de TRM Localizao

Come-Cotas
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFME - Clculo de imposto de fim de ms para fundo

IOF virtual

159

Script de TRM Localizao

Resgate dos impostos
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo

160

Script de TRM Localizao

Fluxo de Caixa

Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50%

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar
transao financeira

161

Script de TRM Localizao

Clculo do imposto
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFSAL - Clculo de imposto na venda de fundo

IOF virtual

162

Script de TRM Localizao

Resgate dos impostos
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo

Fluxo de Caixa

163

Script de TRM Localizao

164

Script de TRM Localizao

3.3 Derivativos
3.3.1 SWAP SWAP de moeda

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Derivativos -> Comrcio -> FTR_CREATE Criar transao financeira

165

Script de TRM Localizao

Proviso - Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

166

Script de TRM Localizao

Resgate antecipado

167

Script de TRM Localizao

Resgate Antecipado - Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

168

Script de TRM Localizao

Proviso - Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

169

Script de TRM Localizao

Liquidao - Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

170

Script de TRM Localizao

3.3.2 SW1 SWAP de Juros
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Derivativos -> Comrcio -> FTR_CREATE Criar transao financeira

171

Script de TRM Localizao

Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

172

Script de TRM Localizao

Resgate antecipado

173

Script de TRM Localizao

Resgate Antecipado - Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

174

Script de TRM Localizao

Proviso - Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

175

Script de TRM Localizao

Liquidao - Clculo do Valor Lquido e Imposto (IRRF)
Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->
J1BTRMSTAX - Clculo do imposto no caso de swap

176

Script de TRM Localizao

SAP NOTE: 1585476

Logica:
User: S0007172706
Senha: LUCASL

177

Script de TRM Localizao

178

Script de TRM Localizao

179