Camu - Camu Sac (2) Terminado

CORPORACION CAMU CAMU SAC
RUC:
APORTACIONES DE SOCIOS
APORTES
BIENES DINERARIOS
EFECTIVO
(expresado en Nuevos Soles)

PAMELA REYES JOSE ORTIZ CESAR ROMERO JHONATAN POTENCIANO
50,000.00
70,000.00
10,000.00
90,000.00
JAVIER PARIONA
86,000.00
TOTALES
306,000.00
BIENES NO DINERARIOS
CAMIONETA
MAQUINARIA
EQUIPO DE COMPUTO
CONGELADOR FRIGORIFICO
MUEBLES Y ENSERES
TOTALES
DISTRIBUCION PORCENTUAL
ACCIONES
50,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
90,000.00
14,000.00
30,000.00
10,000.00
500,000.00
20%
10,000
20%
10,000
20%
10,000
20%
10,000
20%
10,000
100%
50,000
90,000.00
14,000.00
30,000.00

RUC:
APORTACIONES DE SOCIOS
APORTES
BIENES DINERARIOS
EFECTIVO

PAMELA REYES JOSE ORTIZ CESAR ROMERO JHONATAN POTENCIANO
50,000.00
70,000.00
10,000.00
90,000.00
JAVIER PARIONA
86,000.00
TOTALES
306,000.00
BIENES NO DINERARIOS
CAMIONETA
MAQUINARIA
EQUIPO DE COMPUTO
CONGELADOR FRIGORIFICO
MUEBLES Y ENSERES
TOTALES
DISTRIBUCION PORCENTUAL
ACCIONES
50,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
90,000.00
14,000.00
30,000.00
10,000.00
500,000.00
20%
10,000
20%
10,000
20%
10,000
20%
10,000
20%
10,000
100%
50,000
90,000.00
14,000.00
30,000.00
RELACIN DE TRABAJADORES
N
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
APELLIDOS Y NOMBRES
DNI
CARGO
FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
ARANGO GUERRA,ABNER
45879523
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
FERNANDEZ OROPEZA,JUAN
40112554
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
ROJAS CHAVEZ, SAMUEL
45605644
AYUDANTE DEL MAQUINISTA
5/1/2013
LEON ASTERIO MARIANO
40172052
5/1/2013
SORIA ORTEGA, JESUS
10585499
MAQUINISTA
5/1/2013
ALCA ARIAS RUBEN
40381894
MAQUINISTA
5/1/2013
GASPAR SOLIS, MARIO
41150509
GERENTE GENERAL
5/1/2013
VELASQUEZ VERA, JOSE
45603104
CONTADOR
5/1/2013
DURAND JANAMPA, MIGUEL
45801123
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
TORRES VASQUEZ FELIX
40731274
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
SOTO CARAZACO MARYLIN
10145654
SECRETARIA
5/1/2013
CASTRO ORTIZ MANUEL
42558177
CHOFER
5/1/2013
GALARZA CCANTO JORGE
42558178
SEGURIDAD
5/1/2013
GABRIEL MENDOZA CARLOS
42558178
CONTADOR
9/1/2013
8/31/2013

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
PERIODO
DE PAGO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
MENSUAL FAMILIAR BRUTO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
T1 ARANGO GUERRA,ABNER
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
T2 FERNANDEZ OROPEZA,JUAN
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
T3 ROJAS CHAVEZ, SAMUEL
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
T4 LEON ASTERIO MARIANO
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
T5 SORIA ORTEGA, JESUS
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE MAYO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
T1 GASPAR SOLIS, MARIO
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
T2 VELASQUEZ VERA, JOSE
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T3 DURAND JANAMPA, MIGUEL
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
T4 TORRES VASQUEZ FELIX
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
T5 SOTO CARAZACO MARYLIN
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
T6 CASTRO ORTIZ MANUEL
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
T7 GALARZA CCANTO JORGE
SEGURIDAD
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
8,439.00
873.00
TOTALES
9,700.00
0.00
9,700.00
1,261.00

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
T7 GABRIEL MENDOZA CARLOS
CONTADOR
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
8,439.00
873.00
TOTALES
9,700.00
0.00
9,700.00
1,261.00

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
CONTADOR
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
8,439.00
873.00
TOTALES
9,700.00
0.00
9,700.00
1,261.00

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
CONTADOR
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
8,439.00
873.00
TOTALES
9,700.00
0.00
9,700.00
1,261.00

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
PERIODO
DE PAGO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE SETIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
CONTADOR
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
9,744.00
1,008.00
TOTALES
11,200.00
0.00
11,200.00
1,456.00

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
CONTADOR
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
9,744.00
1,008.00
TOTALES
11,200.00
0.00
11,200.00
1,456.00

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
CONTADOR
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
9,744.00
1,008.00
TOTALES
11,200.00
0.00
11,200.00
1,456.00

PLANILLAS DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
45879523
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
PERSONAL DE ACABADO
5/1/2013
40112554
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
45605644
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
5/1/2013
40172052
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
MAQUINISTA
5/1/2013
10585499
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
T6 ALCA ARIAS RUBEN
MAQUINISTA
5/1/2013
40381894
ONP
1,500.00
1,500.00
195.00
1,305.00
135.00
806.00
5,394.00
558.00
TOTALES
6,200.00
0.00
6,200.00

PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)
N
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
FECHA DE
INGRESO
N. D.N.I.
DSCTO
SUELDO
ASIG.
SUELDO
ONP
(13%)
NETO A
PAGAR
ESSALUD
9%
GERENTE GENERAL
5/1/2013
41150509
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
CONTADOR
5/1/2013
45603104
ONP
3,000.00
3,000.00
390.00
2,610.00
270.00
JEFE DE ALMACEN
5/1/2013
45801123
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
JEFE DE COMPRAS
5/1/2013
40731274
ONP
1,200.00
1,200.00
156.00
1,044.00
108.00
SECRETARIA
5/1/2013
10145654
ONP
800.00
800.00
104.00
696.00
72.00
CHOFER
5/1/2013
42558177
ONP
1,100.00
1,100.00
143.00
957.00
99.00
CONTADOR
5/1/2013
42558178
ONP
900.00
900.00
117.00
783.00
81.00
9,744.00
1,008.00
TOTALES
11,200.00
0.00
11,200.00
1,456.00

RUC: 20583698722
GASTOS DE LA EMPRESA
DETALLE
GASTOS FIJOS GASTOS VARIABLES
ALQUILER DE OFICINA
5,000.00
DEPRECIACION
2,208.33
ALQUILER MONTACARGA
2,500.00
UNIFORMES
225.00
INTERNET
120.00
TELEFONO (RPC,RPM,FIJO)
300.00
AGUA
220.00
LUZ
650.00
SUELDOS
17,331.00
MATERIA PRIMA
44,000.00
SUMINISTROS
20,000.00
TOTAL
28,554.33
64,000.00

RUC:
DEPRECIACION DE ACTIVOS
DETALLE
VALOR DE DEPREC DEPREC.

ADQUISICION
%
MENSUAL
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

MAQUINARIA PROCESADORA
FRIGORIFICOS
Total Depreciacion de Maquinaria y Equipo
90,000.00
30,000.00
10%
10%
120,000.00
750.00
250.00
1,000.00
UNIDADES DE TRANSPORTE
CAMINETA
50,000.00
Total Depreciacion de Unidades de Transporte
50,000.00
20%
833.33
833.33
MUEBLES Y ENSERES
06 BIBLIOTECARIOS
06 MUEBLES DE OFICINA
01 MUEBLE (SOFA) RECEPCON
06 SILLAS
06 SILLAS DE GERENCIA
01 MICROONDAS
01 REFRIGERADORA CHICA
1,100.00
3,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
300.00
600.00
Total Depreciacion de Muebles
10,000.00
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
9.17
25.00
12.50
4.17
25.00
2.50
5.00
83.33
EQUIPOS DE COMPUTO
Computadora Equipada
IMPRESORA, FOTOCOPIADORA (GRANDE)
IMPRESORA PEQUEA
FAX
8,200.00
5,000.00
500.00
300.00
Total Depreciacion de Equipos de Computo
14,000.00
DEPRECIACIN TOTALES
194,000.00
25%
25%
25%
25%
170.83
104.17
10.42
6.25
291.67
0.00
2,208.33
DEPREC.
ANUAL
VALOR NETO
DEL ACT. FIJO
9,000.00
3,000.00
81,000.00
27,000.00
12,000.00
108,000.00
10,000.00
40,000.00
10,000.00
40,000.00
110.00
300.00
150.00
50.00
300.00
30.00
60.00
990.00
2,700.00
1,350.00
450.00
2,700.00
270.00
540.00
1,000.00
9,000.00
2,050.00
1,250.00
125.00
75.00
6,150.00
3,750.00
375.00
225.00
3,500.00
10,500.00
26,500.00
167,500.00

RUC: 20583698722
INVENTARIO INICIAL
DEBE
I. ACTIVO
10
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104 Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
1041 Pamela Reyes
1042 Jose Ortiz
1043 Cesar Romero
1044 Jhonatan Potenciano
1045 Javier Pariona
33
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
333 Maquinarias y equipos de explotacin
3331 maquinaria de produccion
3332 equipo de mantenimiento (congelador)
334 Equipo de transporte
3341 Vehculos motorizados
335 Muebles y enseres
3351 Muebles
336 Equipos diversos
3361 Equipo para procesamiento de informacin
TOTAL ACTIVO
HABER
306,000.00
50,000.00
70,000.00
10,000.00
90,000.00
86,000.00
194,000.00
90,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
14,000.00
500,000.00
II. PASIVO
TOTAL PASIVO
0.00
0.00
III. RESUMEN
52
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
52 CAPITAL ADICIONAL
500,000.00
0.00
500,000.00
522 Capitalizaciones en trmite

Lima, 02 Mayo de 2012
CONTADOR
GERENTE

RUC: 20583698722
BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL

10
33
52
10
104
33
333
334
335
336
52
522
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinarias y equipos de explotacin
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
CAPITAL ADICIONAL
Capitalizaciones en trmite
TOTALES
DEBE
306,000.00
306,000.00
194,000.00
120,000.00
50,000.00
10,000.00
14,000.00
500,000.00
500,000.00
Lima, 02 de Mayo de 2012
CONTADOR
HABER
GERENTE
500,000.00

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
cta subcta.
Nombre de la Cuenta
DEBE
HABER

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
capital suscrito segn acta de constitucion
por el capital suscrito y pagado al 100%
por la inscripcion del capital
compra de materia prima
ingreso de materia prima a almacen
cta subcta.
Nombre de la Cuenta
0
1
14
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
142 Accionistas (o socios)
0
1421 Pamela Reyes
100,000.00
0
1422 Jose Ortiz
100,000.00
0
1423 Cesar Romero
100,000.00
0
1424 Jhonatan Potenciano
100,000.00
0
1425 Javier Pariona
100,000.00
52
2
10
33
333 Maquinarias y equipos de explotacin
120,000.00
334 Equipo de transporte
50,000.00
335 Muebles y enseres
10,000.00
336 Equipos diversos
14,000.00
14
142 Accionistas (o socios)
0
3
52
50
50 CAPITAL
501 Capital social
0
4
60
60 COMPRAS
602 Materias primas
40
40 TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
42
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
5
24
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas para productos manufacturados
61
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
612 Materias primas
TOTAL
DEBE
HABER
500,000.00
500,000.00
306,000.00
194,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
44,000.00
7,920.00
51,920.00
44,000.00
44,000.00
1,595,920.00
1,595,920.00
pago de las compras

pago de las compras
pago de las compras
pago de las compras
Compra de Materiale Auxiliares
Destino de Materiales Auxiliares
pago de materiales auxiliares
gastos de alquiler del mes
destino de los gastos de alquiler
0
42
10
0
60
42
421
10
104
60
603
0
0
0
604
0
0
40
42
0
25
26
61
0
42
10
63
0
0
40
46
0
92
79
40
401
4011
42
421
25
251
26
261
61
613
614
42
421
10
104
63
635
40
401
4011
46
469
92
926
79
791
6
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
7
COMPRAS
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 agua tratada
6032 saborizantes
6033 azucar
6034 uniformes
6035 lubricantes
Envases y embalajes
6041 botellas
6042 tapas
TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL SIST.DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
8
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Envases y embalajes
9
10
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Alquileres
6351 alquiler de oficina
6352 alquiler de montacarga
Gobierno central
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas
11
COSTO DE PRODUCCION
Fuerza Motriz
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTAL
51,920.00
51,920.00
20,000.00
12,000.00
8,000.00
3,600.00
23,600.00
12,000.00
8,000.00
20,000.00
12,000.00
8,000.00
23,600.00
23,600.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
1,350.00
8,850.00
7,500.00
7,500.00
1,731,390.00
1,731,390.00
pago de alquileres del mes

gastos de servicios basicos
destino de gastos de servicios basicos
pago de servicios basicos
depreciacion de activos
destino de la depreciacion
provicion de salarios del mes de mayo
0
46
10
0
63
0
0
0
0
40
46
0
91
92
96
79
46
10
0
68
39
0
92
79
0
62
40
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
62
621
627
40
403
4031
4032
12
13
Servicios bsicos
6361 energia electrica
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
14
COSTOS POR DISTRIBUIR
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
INVENTARIOS PERMANENTES
Otros Gastos
15
16
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacin
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin acumulada
17
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
18
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Seguridad y previsin social
Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
TOTAL
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
1,522.20
1,522.20
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
6,758.00
6200
558.00
1,364.00
558.00
806.00
1,755,749.07
1,750,355.07

41
provicion de sueldo del mes de mayo

62
pago de sueldos del mes de mayo

por la distribucion de los gastos de planilla
Por la Venta de P.Terminados
cobro de factura
cobro de factura
cobro de factura
cobro de factura
por el aumento de capital del 15%
40
41
0
41
40
10
0
91
92
96
79
0
12
40
70
0
10
12
0
14
52
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones por pagar
19
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
627 Seguridad y previsin social
403 Instituciones pblicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
20
4031 ESSALUD
4032 ONP
21
91 COSTOS POR DISTRIBUIR
913 Sueldos y Salarios
92 COSTO DE PRODUCCION
923 Mano de Obra
96 INVENTARIOS PERMANENTES
966 Sueldos y Salarios
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
22
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
70 VENTAS
702 Productos terminados
23
101 Caja
14
142
52
522
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

Accionistas (o socios)
CAPITAL ADICIONAL
TOTAL
5,394.00
10,573.00
9,700.00
873.00
2,134.00
873.00
1,261.00
8,439.00
13,833.00
1,364.00
1,431.00
2,067.00
15,197.00
6,758.00
2,616.00
7,957.00
17,331.00
155,954.30
23,789.64
132,164.66
155,954.30
155,954.30
75,000.00
75,000.00
2,185,758.66
2,185,758.66
apertura de fondo para caja chica una UIT

aperuta de caja chica, pagos menores a 300
propuesta de adquisicion de Emp. Natura
venta 50 mensuales de mayo emp. Natura
cobro de factura con dsct concedido 5%
por destino de gastos financiereos
por la propuesta cumplida de venta
gastos por comision de ventas
0
10
10
0
10
10
0
12
75
0
12
40
70
0
10
67
12
0
97
79
0
75
12
0
63
10
0
92
79
24
10
102
10
104

Fondos fijos
10
102
10
104

Fondos fijos
3,700.00
3,700.00
25
12
1211
75
759
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
759
12
1211
63
639
10
104
92
924
79
791
5,000.00
5,000.00
26
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
No emitidas
OTROS INGRESOS DE GESTIN
Otros ingresos de gestin
27
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Gobierno central
VENTAS
Productos terminados
28
GASTOS FINANCIEROS
Descuentos concedidos por pronto pago
29
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
30
No emitidas
31
Otros servicios prestados por terceros
32
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
24,336.00
24,336.00
3,042.00
464.03
60.84
3,042.00
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
6,737.13
6,737.13
6,737.13
6,737.13
0
TOTAL
2,241,547.03
2,241,547.03

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
compra de MP y suministros
por el destino de las compras realizadas
por el pago de las compras
provicion de salarios del mes de junio
cta subcta.
60
0
0
40
42
0
24
25
26
61
0
42
10
0
62
40
41
0
0
Nombre de la Cuenta
1
60 COMPRAS
602 Materias primas
6021 1000 kilos
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
604 Envases y embalajes
6041 500 cajas de botellas
2
24 MATERIAS PRIMAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases
612 Materias primas
3
4
621 Remuneraciones
4031 ESSALUD
4032 ONP
TOTAL
DEBE
HABER
18,450.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
3,321.00
21,771.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
18,450.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
21,771.00
21,771.00
6,758.00
6200
558
1,364.00
558.00
806.00
5,394.00
68,750.00
68,750.00
pago de planilla del mes de junio

provicion de sueldos del mes de junio
pago de sueldos del mes de junio
gastos de alquiler del mes junio
0
41
40
10
0
62
40
41
0
41
40
10
0
91
92
96
79
63
0
0
40
46
41
411
40
403
4031
4032
10
104
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
40
403
4031
4032
10
104
91
913
92
923
96
966
79
791
63
635
40
401
4011
46
469
5
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
ESSALUD
ONP
6
Remuneraciones
ESSALUD
ONP
7
ESSALUD
ONP
8
Sueldos y Salarios
COSTO DE PRODUCCION
Mano de Obra
Sueldos y Salarios
9
Alquileres
Gobierno central
TOTAL
5,394.00
1,364.00
558.00
806.00
6,758.00
10,573.00
9,700.00
873.00
2,134.00
873.00
1,261.00
8,439.00
8,439.00
2,134.00
873.00
1,261.00
10,573.00
6,758.00
2,616.00
7,957.00
17,331.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
1,350.00
8,850.00
122,835.00
122,835.00

pago de alquileres del mes junio
gastos de servicios basicos junio
destino de los gastos del mes de junio
pago de servicios basicos junio
depreciacion de activos junio
destino de la depreciacion junio
0
96
79
0
46
10
0
63
0
0
0
0
40
46
0
91
92
96
79
0
46
10
0
68
39
0
92
79
96
969
79
791
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
10
Otros Gastos
11
12
Servicios bsicos
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
13
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
Otros Gastos
14
15
Depreciacin
16
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
TOTAL
7,500.00
7,500.00
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
1,522.20
1,522.20
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
147,936.07
147,936.07
venta 50 cajas mes de junio -empr. Natura

por el destino de gastos
por la propuesta cumplida a natura
propuesta de adquisicin de TOTUS
venta de 20 cajas de junio tottus
por el cobro de factura a TOTUS
0
12
40
70
0
10
67
12
0
97
79
0
75
12
0
12
75
0
12
40
70
10
12
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
751
12
121
12
121
75
751
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
17
Gobierno central
VENTAS
18
GASTOS FINANCIEROS
19
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
20
Servicios en beneficio del personal
21
22
Gobierno central
VENTAS
23
Caja
TOTAL
3,042.00
464.03
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
8,517.60
8,517.60
8,517.60
1,216.80
185.61
1,031.19
1,216.80
1,216.80
168,165.37
168,165.37
por la propuesta cumplida a TOTUS

75
12
0
63
10
0
92
79
75
751
12
121
63
639
10
104
92
924
79
791
24
25
26
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
1,216.80
1,216.80
180.46
180.46
180.46
180.46
169,743.08
TOTAL
169,743.08

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
provicion de salarios del mes de julio
cta subcta.
60
0
0
40
42
0
24
25
26
61
0
42
10
0
62
40
41
Nombre de la Cuenta
1
60 COMPRAS
602 Materias primas
6021 1000 kilos
2
24 MATERIAS PRIMAS
261 Envases
612 Materias primas
3
4
621 Remuneraciones
4031 ESSALUD
4032 ONP
DEBE
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
621.00
4,071.00
1,650.00
0.00
1,800.00
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
4,071.00
4,071.00
6,758.00
6200
558
1,364.00
558.00
806.00
5,394.00
18,350.00
TOTAL
HABER
18,350.00
pago de planilla del mes de julio

provicion de sueldos del mes de julio
pago de sueldos del mes de julio
gastos de alquiler del mes julio
0
41
40
10
0
62
40
41
0
41
40
10
0
91
92
96
79
63
0
0
40
46
41
411
40
403
4031
4032
10
104
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
40
403
4031
4032
10
104
91
913
92
923
96
966
79
791
63
635
40
401
4011
46
469
5
ESSALUD
ONP
6
Remuneraciones
ESSALUD
ONP
7
ESSALUD
ONP
8
Sueldos y Salarios
COSTO DE PRODUCCION
Mano de Obra
Sueldos y Salarios
9
Alquileres
Gobierno central
TOTAL
5,394.00
1,364.00
558.00
806.00
6,758.00
10,573.00
9,700.00
873.00
2,134.00
873.00
1,261.00
8,439.00
8,439.00
2,134.00
873.00
1,261.00
10,573.00
6,758.00
2,616.00
7,957.00
17,331.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
1,350.00
8,850.00
72,435.00
72,435.00

pago de alquileres del mes julio
gastos de servicios basicos julio
destino de los gastos del mes de julio
pago de servicios basicos julio
depreciacion de activos julio
destino de la depreciacion julio
0
96
79
0
46
10
0
63
0
0
0
0
40
46
0
91
92
96
79
0
46
10
0
68
39
0
92
79
96
969
79
791
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
10
Otros Gastos
11
12
Servicios bsicos
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
13
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
Otros Gastos
14
15
Depreciacin
16
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
TOTAL
7,500.00
7,500.00
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
1,522.20
1,522.20
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
97,536.07
97,536.07
venta 50 cajas mes de julio -empr. Natura

por la propuesta cumplida a Natura
venta de 20 cajas de julio tottus
0
12
40
70
0
10
67
12
0
97
79
0
75
12
0
12
40
70
10
12
0
75
12
0
63
10
0
92
79
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
759
12
121
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
75
751
12
121
63
639
10
104
92
924
79
791
17
Gobierno central
VENTAS
18
GASTOS FINANCIEROS
19
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
20
21
Gobierno central
VENTAS
22
Caja
23
24
25
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
3,042.00
464.03
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
1,216.80
185.61
1,031.19
1,216.80
1,216.80
1,216.80
1,216.80
180.46
180.46
180.46
180.46
110,825.48
TOTAL
110,825.48

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
provicion de salarios del mes de agosto
cta subcta.
60
0
0
40
42
0
24
25
26
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0
42
10
0
62
40
41
Nombre de la Cuenta
1
60 COMPRAS
602 Materias primas
6021 1000 kilos
2
24 MATERIAS PRIMAS
261 Envases
612 Materias primas
3
4
621 Remuneraciones
4031 ESSALUD
4032 ONP
DEBE
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
621.00
4,071.00
1,650.00
0.00
1,800.00
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
4,071.00
4,071.00
6,758.00
6200
558
1,364.00
558.00
806.00
5,394.00
18,350.00
TOTAL
HABER
18,350.00
pago de planilla del mes de agosto

provicion de sueldos del mes de agosto
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0
41
40
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92
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63
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0
40
46
41
411
40
403
4031
4032
10
104
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
40
403
4031
4032
10
104
91
913
92
923
96
966
79
791
63
635
40
401
4011
46
469
5
ESSALUD
ONP
6
Remuneraciones
ESSALUD
ONP
7
ESSALUD
ONP
8
Sueldos y Salarios
COSTO DE PRODUCCION
Mano de Obra
Sueldos y Salarios
9
Alquileres
Gobierno central
TOTAL
5,394.00
1,364.00
558.00
806.00
6,758.00
10,573.00
9,700.00
873.00
2,134.00
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1,261.00
8,439.00
8,439.00
2,134.00
873.00
1,261.00
10,573.00
6,758.00
2,616.00
7,957.00
17,331.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
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72,435.00
72,435.00

pago de alquileres del mes agosto
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destino de los gastos del mes de agosto
pago de servicios basicos agosto
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0
96
79
0
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10
0
63
0
0
0
0
40
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96
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46
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39
0
92
79
96
969
79
791
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
10
Otros Gastos
11
12
Servicios bsicos
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
13
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
Otros Gastos
14
15
Depreciacin
16
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
TOTAL
7,500.00
7,500.00
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
1,522.20
1,522.20
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
97,536.07
97,536.07
venta 50 cajas mes de agosto -empr. Natura

venta de 20 cajas de agosto tottus
0
12
40
70
0
10
67
12
0
97
79
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12
0
12
40
70
10
12
0
75
12
0
63
10
0
92
79
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
759
12
121
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
75
751
12
121
63
639
10
104
92
924
79
791
17
Gobierno central
VENTAS
18
GASTOS FINANCIEROS
19
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
20
21
Gobierno central
VENTAS
22
Caja
23
24
25
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
3,042.00
464.03
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
1,216.80
185.61
1,031.19
1,216.80
1,216.80
1,216.80
1,216.80
180.46
180.46
180.46
180.46
110,825.48
TOTAL
110,825.48
liquidacion de beneficios
destino de gastos
destino de gastos
destino de gastos
destino de gastos
62
10
0
96
79
62
629
10
104
96
966
79
791

Beneficios sociales de los trabajadores
26
Sueldos y Salarios
1,814.33
1,814.33
1,814.33
1,814.33
114,454.15
TOTAL
114,454.15

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
provicion de salarios del mes de setiembre
cta subcta.
60
0
0
40
42
0
24
25
26
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0
42
10
0
62
40
41
Nombre de la Cuenta
1
60 COMPRAS
602 Materias primas
6021 1000 kilos
2
24 MATERIAS PRIMAS
261 Envases
612 Materias primas
3
4
621 Remuneraciones
4031 ESSALUD
4032 ONP
DEBE
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
621.00
4,071.00
1,650.00
0.00
1,800.00
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
4,071.00
4,071.00
6,758.00
6200
558
1,364.00
558.00
806.00
5,394.00
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TOTAL
HABER
18,350.00
pago de planilla del mes de setiembre

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0
41
40
10
0
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40
41
0
41
40
10
0
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96
79
63
0
0
40
46
41
411
40
403
4031
4032
10
104
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
40
403
4031
4032
10
104
91
913
92
923
96
966
79
791
63
635
40
401
4011
46
469
5
ESSALUD
ONP
6
Remuneraciones
ESSALUD
ONP
7
ESSALUD
ONP
8
Sueldos y Salarios
COSTO DE PRODUCCION
Mano de Obra
Sueldos y Salarios
9
Alquileres
Gobierno central
TOTAL
5,394.00
1,364.00
558.00
806.00
6,758.00
12,208.00
11,200.00
1,008.00
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9,744.00
2,464.00
1,008.00
1,456.00
12,208.00
6,758.00
2,616.00
9,592.00
18,966.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
1,350.00
8,850.00
77,340.00
77,340.00

pago de alquileres del mes setiembre
gastos de servicios basicos setiembre
destino de los gastos del mes de setiembre
pago de servicios basicos setiembre
depreciacion de activos setiembre
destino de la depreciacion setiembre
0
96
79
0
46
10
0
63
0
0
0
0
40
46
0
91
92
96
79
0
46
10
0
68
39
0
92
79
96
969
79
791
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
10
Otros Gastos
11
12
Servicios bsicos
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
13
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
Otros Gastos
14
15
Depreciacin
16
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
TOTAL
7,500.00
7,500.00
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
1,522.20
1,522.20
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
102,441.07
102,441.07
venta 50 cajas mes de setiem -empr. Natura

venta de 20 cajas de setiembre tottus
0
12
40
70
0
10
67
12
0
97
79
0
75
12
0
12
40
70
10
12
0
75
12
0
63
10
0
92
79
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
759
12
121
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
75
751
12
121
63
639
10
104
92
924
79
791
17
Gobierno central
VENTAS
18
GASTOS FINANCIEROS
19
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
20
21
Gobierno central
VENTAS
22
Caja
23
24
25
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
3,042.00
464.03
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
1,216.80
185.61
1,031.19
1,216.80
1,216.80
1,216.80
1,216.80
180.46
180.46
180.46
180.46
115,730.48
TOTAL
115,730.48

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
provicion de salarios del mes de octubre
cta subcta.
60
0
0
40
42
0
24
25
26
61
0
42
10
0
62
40
41
Nombre de la Cuenta
1
60 COMPRAS
602 Materias primas
6021 1000 kilos
2
24 MATERIAS PRIMAS
261 Envases
612 Materias primas
3
4
621 Remuneraciones
4031 ESSALUD
4032 ONP
DEBE
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
621.00
4,071.00
1,650.00
0.00
1,800.00
3,450.00
1,650.00
0.00
1,800.00
4,071.00
4,071.00
6,758.00
6200
558
1,364.00
558.00
806.00
5,394.00
18,350.00
TOTAL
HABER
18,350.00
pago de planilla del mes de octubre

provicion de sueldos del mes de octubre
pago de sueldos del mes de octubre
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0
41
40
10
0
62
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0
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10
0
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92
96
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63
0
0
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46
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411
40
403
4031
4032
10
104
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
40
403
4031
4032
10
104
91
913
92
923
96
966
79
791
63
635
40
401
4011
46
469
5
ESSALUD
ONP
6
Remuneraciones
ESSALUD
ONP
7
ESSALUD
ONP
8
Sueldos y Salarios
COSTO DE PRODUCCION
Mano de Obra
Sueldos y Salarios
9
Alquileres
Gobierno central
TOTAL
5,394.00
1,364.00
558.00
806.00
6,758.00
12,208.00
11,200.00
1,008.00
2,464.00
1,008.00
1,456.00
9,744.00
9,744.00
2,464.00
1,008.00
1,456.00
12,208.00
6,758.00
2,616.00
9,592.00
18,966.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
1,350.00
8,850.00
77,340.00
77,340.00

pago de alquileres del mes octubre
gastos de servicios basicos octubre
destino de los gastos del mes de octubre
pago de servicios basicos octubre
depreciacion de activos octubre
destino de la depreciacion octubre
0
96
79
0
46
10
0
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0
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0
0
40
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0
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92
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10
0
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0
92
79
96
969
79
791
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
10
Otros Gastos
11
12
Servicios bsicos
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
13
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
Otros Gastos
14
15
Depreciacin
16
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
TOTAL
7,500.00
7,500.00
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
1,522.20
1,522.20
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
102,441.07
102,441.07
venta 50 cajas mes de oct -empr. Natura

venta de 20 cajas de octubre tottus
0
12
40
70
0
10
67
12
0
97
79
0
75
12
0
12
40
70
10
12
0
75
12
0
63
10
0
92
79
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
759
12
121
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
75
751
12
121
63
639
10
104
92
924
79
791
17
Gobierno central
VENTAS
18
GASTOS FINANCIEROS
19
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
20
21
Gobierno central
VENTAS
22
Caja
23
24
25
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
3,042.00
464.03
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
1,216.80
185.61
1,031.19
1,216.80
1,216.80
1,216.80
1,216.80
180.46
180.46
180.46
180.46
115,730.48
TOTAL
115,730.48

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
provicion de salarios del mes de noviembre
cta subcta.
60
0
0
40
42
0
24
25
26
61
0
42
10
0
62
40
41
Nombre de la Cuenta
1
60 COMPRAS
602 Materias primas
6021 1000 kilos
2
24 MATERIAS PRIMAS
261 Envases
612 Materias primas
3
4
621 Remuneraciones
4031 ESSALUD
4032 ONP
DEBE
18,450.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
3,321.00
21,771.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
18,450.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
21,771.00
21,771.00
6,758.00
6200
558
1,364.00
558.00
806.00
5,394.00
68,750.00
TOTAL
HABER
68,750.00
pago de planilla del mes de noviembre

provicion de sueldos del mes de noviembre
pago de sueldos del mes de noviembre
gastos de alquiler del mes noviembre
0
41
40
10
0
62
40
41
0
41
40
10
0
91
92
96
79
63
0
0
40
46
41
411
40
403
4031
4032
10
104
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
40
403
4031
4032
10
104
91
913
92
923
96
966
79
791
63
635
40
401
4011
46
469
5
ESSALUD
ONP
6
Remuneraciones
ESSALUD
ONP
7
ESSALUD
ONP
8
Sueldos y Salarios
COSTO DE PRODUCCION
Mano de Obra
Sueldos y Salarios
9
Alquileres
Gobierno central
TOTAL
5,394.00
1,364.00
558.00
806.00
6,758.00
12,208.00
11,200.00
1,008.00
2,464.00
1,008.00
1,456.00
9,744.00
9,744.00
2,464.00
1,008.00
1,456.00
12,208.00
6,758.00
2,616.00
9,592.00
18,966.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
1,350.00
8,850.00
127,740.00
127,740.00

pago de alquileres del mes noviembre
gastos de servicios basicos noviembre
destino de los gastos del mes de noviembre
pago de servicios basicos noviembre
depreciacion de activos noviembre
destino de la depreciacion noviembre
0
96
79
0
46
10
0
63
0
0
0
0
40
46
0
91
92
96
79
0
46
10
0
68
39
0
92
79
96
969
79
791
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
10
Otros Gastos
11
12
Servicios bsicos
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
13
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
Otros Gastos
14
15
Depreciacin
16
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
TOTAL
7,500.00
7,500.00
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
1,522.20
1,522.20
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
152,841.07
152,841.07
venta 50 cajas mes de nov -empr. Natura

tottus
tottus
tottus
tottus
tottus
tottus
tottus


70
0
10
67
12
79


40
0
97

venta de 20 cajas de noviembre

0
12
0
75
12
0
12
40
70
10
12
0
75
12
0
63
10
0
92
79
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
759
12
121
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
75
751
12
121
63
639
10
104
92
924
79
791
17
Gobierno central
VENTAS
18
GASTOS FINANCIEROS
19
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
20
21
Gobierno central
VENTAS
22
Caja
23
24
25
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
3,042.00
464.03
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
1,216.80
185.61
1,031.19
1,216.80
1,216.80
1,216.80
1,216.80
180.46
180.46
180.46
180.46
166,130.48
TOTAL
166,130.48

RUC: 20583698722
LIBRO DIARIO
GLOSA
provicion de salarios del mes de diciembre
cta subcta.
60
0
0
40
42
0
24
25
26
61
0
42
10
0
62
40
41
Nombre de la Cuenta
1
60 COMPRAS
602 Materias primas
6021 1000 kilos
2
24 MATERIAS PRIMAS
261 Envases
612 Materias primas
3
4
621 Remuneraciones
4031 ESSALUD
4032 ONP
DEBE
18,450.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
3,321.00
21,771.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
18,450.00
1,650.00
15,000.00
1,800.00
21,771.00
21,771.00
6,758.00
6200
558
1,364.00
558.00
806.00
5,394.00
68,750.00
TOTAL
HABER
68,750.00
pago de planilla del mes de diciembre

provicion de sueldos del mes de diciembre
pago de sueldos del mes de diciembre
gastos de alquiler del mes diciembre
0
41
40
10
0
62
40
41
0
41
40
10
0
91
92
96
79
63
0
0
40
46
41
411
40
403
4031
4032
10
104
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
40
403
4031
4032
10
104
91
913
92
923
96
966
79
791
63
635
40
401
4011
46
469
5
ESSALUD
ONP
6
Remuneraciones
ESSALUD
ONP
7
ESSALUD
ONP
8
Sueldos y Salarios
COSTO DE PRODUCCION
Mano de Obra
Sueldos y Salarios
9
Alquileres
Gobierno central
TOTAL
5,394.00
1,364.00
558.00
806.00
6,758.00
12,208.00
11,200.00
1,008.00
2,464.00
1,008.00
1,456.00
9,744.00
9,744.00
2,464.00
1,008.00
1,456.00
12,208.00
6,758.00
2,616.00
9,592.00
18,966.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00
1,350.00
8,850.00
127,740.00
127,740.00

pago de alquileres del mes diciembre
gastos de servicios basicos diciembre
destino de los gastos del mes de dicembre
pago de servicios basicos diciembre
depreciacion de activos diciembre
destino de la depreciacion diciembre
0
96
79
0
46
10
0
63
0
0
0
0
40
46
0
91
92
96
79
0
46
10
0
68
39
0
92
79
96
969
79
791
46
469
10
104
63
636
40
401
4011
46
469
91
914
92
924
96
969
79
791
46
469
10
104
68
681
39
391
92
925
79
791
10
Otros Gastos
11
12
Servicios bsicos
6363 agua
6364 telefono
6365 internet
Gobierno central
13
Cargas Sociales
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
Otros Gastos
14
15
Depreciacin
16
COSTO DE PRODUCCION
Depreciacion
TOTAL
7,500.00
7,500.00
8,850.00
8,850.00
1,290.00
650.00
220.00
300.00
120.00
232.20
1,522.20
1,032.00
193.50
64.50
1,290.00
0.00
0.00
2,208.33
2,208.33
2,208.33
2,208.33
151,318.87
151,318.87
venta 50 cajas mes de dic -empr. Natura

tottus
tottus
tottus
tottus
tottus
tottus
tottus


70
0
10
67
12
79


40
0
97

venta de 20 cajas de diciembre

0
12
0
75
12
0
12
40
70
10
12
0
75
12
0
63
10
0
92
79
12
121
40
401
4011
70
702
10
104
67
675
12
121
97
971
79
791
75
759
12
121
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
75
751
12
121
63
639
10
104
92
924
79
791
17
Gobierno central
VENTAS
18
GASTOS FINANCIEROS
19
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
20
21
Gobierno central
VENTAS
22
Caja
23
24
25
COSTO DE PRODUCCION
Cargas Sociales
3,042.00
464.03
2,577.97
2,889.90
152.10
3,042.00
152.10
152.10
3,042.00
3,042.00
1,216.80
185.61
1,031.19
1,216.80
1,216.80
1,216.80
1,216.80
180.46
180.46
180.46
180.46
164,608.28
TOTAL
164,608.28
por el consumo de MP y M. Auxiliares

por los productos terminados
por las ventas realizadas
por el cobro de las ventas
por el costo de prod. terminados vendidos
23
24
25
26
0
21
23
0
12
40
70
0
10
12
0
69
21
23
231
24
241
25
251
26
261
21
211
23
231
12
121
40
401
4011
70
702
10
101
12
121
69
691
21
612
26
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
27
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
28
Gobierno central
VENTAS
29
Caja
30
COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Materias primas
79,890.00
33,330.00
34,200.00
12,360.00
55,923.00
55,923.00
206,500.00
31,500.00
175,000.00
206,500.00
206,500.00
48,441.80
48,441.80
761,863.08
TOTAL
761,863.08

LIBRO DIARIO
GLOSA
por la transferencia de costo de ventas
por la transferencia de costo de ventas
por el cierre de las cuentas
por el cierre de las ctas 70 y 61
por el cierre de las cuenta 60
por el cierre de las cuenta 60
por el traslado a cta 82
por el cierre de la cta 63
por el traslado a la cta 84
por el cierre de las ctas 67 y68
cta subcta.
61
69
0
79
91
92
96
97
0
70
61
80
0
80
60
0
80
82
0
82
63
0
82
83
0
83
62
0
83
84
0
84
67
68
0
84
85
0
Nombre de la Cuenta
1
69 COSTO DE VENTAS
79
91
92
96
97
70
61
80
80
60
80
82
82
63
82
83
83
62
83
84
84
67
68
84
85
2
COSTO DE PRODUCCION
GASTOS FINANCIEROS
3
VENTAS
MARGEN COMERCIAL
4
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS
5
MARGEN COMERCIAL
VALOR AGREGADO
6
VALOR AGREGADO
7
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO
8
EXCEDENTE BRUTO
9
EXCEDENTE BRUTO
RESULTADO DE EXPLOTACIN
10
GASTOS FINANCIEROS
11
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
DEBE
HABER
por le traslado a cta 89

por le traslado a cta 89
por el activo, pasivo
del ejercicio
del ejercicio
del ejercicio
del ejercicio
del ejercicio
del ejercicio
del ejercicio
patrimonio al cierrre
0
85
89
0
89
59
0
39
40
46
50
52
59
10
14
21
23
24
25
26
33
0
12
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
13
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
59 RESULTADOS ACUMULADOS
14
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
23 PRODUCTOS EN PROCESO
24 MATERIAS PRIMAS
TOTAL
0.00
0.00

RUC: 20583698722
COSTOS DE PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS

Inventario Inicial de Materia Prima
Compra de Materia Prima
Inventario Final de Materia Prima
MATERIA PRIMA CONSUMIDA
55,550.00
-22,220.00
33,330.00
Inventario Inicial de Mat. Ind. De Fabric.

Compra de Materiales Indirectos
Compra de envases y embalajes
Inventario Final de Materiales Indirectos
Inventario Final de Envases y Embalajes
MAT.INDIRECTOS DE FABRICACIN CONSUMIDA
57,000.00
20,600.00
-22,800.00
-8,240.00
46,560.00
MOD
Mano de Obra Indirecta
Depreciacin
Servicios Basicos
Serv. De Mant. Y Alquiler
COSTO DE PRODUCCIN
54,064.00
55,643.00
10,420.00
6,192.00
36,000.00
242,209.00
Inventario Inicial de P.P.

Inventario Final de P.P.
COSTO DE FABRICACIN
-121,104.50
121,104.50
Inventario Inicial de P.T.

Inventario Final de P.T.
COSTOS DE VENTAS
-72,662.70
48,441.80
MAYO

RUC: 20583698722
REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
8
N DEL
FEHA DE COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
5/15/2013 01
001
002155
5/31/2013 01
004
12551
5/31/2013 01
00215
002511
5/31/2013 01
120
0585
5/1/2013 01
12320
05412
5/1/2013 01
250
06565
5/1/2013 01
02451
01585
5/1/2013 01
22120
1200
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
10542215620
20100025210
20100251202
20100293132
20502412520
20025845211
2056892520
20421433837
APELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACION o RAZON SOCIAL
JUAN PEREZ SOTO
EDELNOR
SEDAPAL
TELEFONICA
TIAN MEDIC SAC
JORAMA SRL
VIDACOST EIRL
TRANSYAINSA SAC
TOTAL
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
44,000.00
650.00
220.00
420.00
12,000.00
8,000.00
2,500.00
5,000.00
IGV
7,920.00
117.00
39.60
75.60
2,160.00
1,440.00
450.00
900.00
72,790.00
13,102.20
JUNIO

RUC: 20583698722
REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACION
N
CORELATIVO
2
3
4
5
6
7
8
N DEL
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
6/1/2013 01
005
1345
6/30/2013 01
4567
002888
6/30/2013 01
124
1300
6/30/2013 01
0256
016875
6/30/2013 01
12320
0345
6/30/2013 01
00245
9867
6/30/2013 01
001
001234
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
10542215620
20421433837
2056892520
20100251202
20100293132
20502412520
20025845211
APELLIDOS Y NOMBRES
JOSE ORTIZ RODRIGUEZ
TRANSYAINSA SAC
VIDACOST EIRL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
INTERNET
TOTAL
JULIO

RUC: 20583698722
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
18,450.00
5,000.00
2,500.00
650.00
220.00
300.00
120.00
IGV
3,321.00
900.00
450.00
117.00
39.60
54.00
21.60
27,240.00
4,903.20
REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
N DEL
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
7/1/2013 01
001
3425
7/1/2013 01
001
1456
7/31/2013 01
001
345
7/31/2013 01
014
0187
7/31/2013 01
002
00256
7/31/2013 01
002
0996
7/31/2013 01
002
264
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
10542215620
20421433837
2056892520
20100025210
20100251202
20100293132
20502412520
APELLIDOS Y NOMBRES
JOSE ORTIZ RODRIGUEZ
TRANSYAINSA SAC
VIDACOST EIRL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
INTERNET
TOTAL
AGOSTO

RUC: 20583698722
REGISTRO DE COMPRAS
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
3,450.00
5,000.00
2,500.00
650.00
220.00
300.00
120.00
IGV
621.00
900.00
450.00
117.00
39.60
54.00
21.60
8,790.00
1,582.20
INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
N DEL
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
8/1/2013 01
001
2352
8/1/2013 01
001
2043
8/31/2013 01
001
378
8/31/2013 01
001
00987
8/31/2013 01
002
176
8/31/2013 01
005
00756
8/31/2013 01
0145
098
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
10542215620
20421433837
2056892520
20100025210
20100251202
20100293132
20502412520
APELLIDOS Y NOMBRES
JUAN PEREZ SOTO
TRANSYAINSA SAC
VIDACOST EIRL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
INTERNET
TOTAL
SETIEMBRE

RUC: 20583698722
REGISTRO DE COMPRAS
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
3,450.00
5,000.00
2,500.00
650.00
220.00
300.00
120.00
IGV
621.00
900.00
450.00
117.00
39.60
54.00
21.60
8,790.00
1,582.20
INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
N DEL
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
9/1/2013 01
001
2342
9/1/2013 01
001
0856
9/30/2013 01
001
956
9/30/2013 01
001
845694
9/30/2013 01
002
1547635
9/30/2013 01
005
845550
9/30/2013 01
0145
0025443
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
10247690577
20421433837
2056892520
20100025210
20100251202
20100293132
20502412520
APELLIDOS Y NOMBRES
JUAN PAUL MENDIETA
TRANSYAINSA SAC
VIDACOST EIRL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
INTERNET
TOTAL
OCTUBRE
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
3,450.00
5,000.00
2,500.00
650.00
220.00
300.00
120.00
IGV
621.00
900.00
450.00
117.00
39.60
54.00
21.60
8,790.00
1,582.20

RUC: 20583698722
REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACION
ADQUISICIONES
GRABADAS
N
CORELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
N DEL
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
10/1/2013 01
002
236622
10/1/2013 01
001
0856
10/31/2013 01
001
956
10/31/2013 01
001
845694
10/31/2013 01
002
1547635
10/31/2013 01
005
845550
10/31/2013 01
0145
0025443
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
20324342343
20421433837
2056892520
20100025210
20100251202
20100293132
20502412520
APELLIDOS Y NOMBRES
VOLCOM E.I.R.L
TRANSYAINSA SAC
VIDACOST EIRL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
INTERNET
TOTAL
NOVIEMBRE
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
3,450.00
5,000.00
2,500.00
650.00
220.00
300.00
120.00
IGV
621.00
900.00
450.00
117.00
39.60
54.00
21.60
8,790.00
1,582.20

RUC: 20583698722
REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACION
ADQUISICIONES
GRABADAS
N
CORELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
N DEL
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
11/1/2013 01
001
11/1/2013 01
001
0998
11/30/2013 01
001
3745
11/30/2013 01
001
7465
11/30/2013 01
002
9845
11/30/2013 01
005
00885
11/30/2013 01
0145
00324
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
10247690577
20421433837
2056892520
20100025210
20100251202
20100293132
20502412520
APELLIDOS Y NOMBRES
JOSE VERA PEREZ
TRANSYAINSA SAC
VIDACOST EIRL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
INTERNET
TOTAL
DICIEMBRE
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
18,450.00
5,000.00
2,500.00
650.00
220.00
300.00
120.00
IGV
3,321.00
900.00
450.00
117.00
39.60
54.00
21.60
8,790.00
1,582.20

RUC: 20583698722
REGISTRO DE COMPRAS
INFORMACION
ADQUISICIONES
GRABADAS
N
CORELATIVO
1
2
3
4
5
6
7
N DEL
COMPROBA
EMISION
NTE
TIPO
SERIE
12/1/2013 01
001
23445
12/1/2013 01
001
9892
12/31/2013 01
001
3455
12/31/2013 01
001
28344
12/31/2013 01
002
00958
12/31/2013 01
005
00324
12/31/2013 01
0145
3453
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
06
06
06
06
06
06
06
NUMERO
1022342343
2042143383
2056892520
20100025210
20100251202
20100293132
20502412520
APELLIDOS Y NOMBRES
JUAN PEREZ SOTO
TRANSYAINSA SAC
VIDACOST EIRL
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONO
INTERNET
TOTAL
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
18,450.00
5,000.00
2,500.00
650.00
220.00
300.00
120.00
IGV
3,321.00
900.00
450.00
117.00
39.60
54.00
21.60
8,790.00
1,582.20
IMPORTE
TOTAL
51,920.00
767.00
259.60
495.60
14,160.00
9,440.00
2,950.00
5,900.00
85,892.20
IMPORTE
TOTAL
21,771.00
5,900.00
2,950.00
767.00
259.60
354.00
141.60
32,143.20
IMPORTE
TOTAL
4,071.00
5,900.00
2,950.00
767.00
259.60
354.00
141.60
10,372.20
IMPORTE
TOTAL
4,071.00
5,900.00
2,950.00
767.00
259.60
354.00
141.60
10,372.20
IMPORTE
TOTAL
4,071.00
5,900.00
2,950.00
767.00
259.60
354.00
141.60
10,372.20
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE
TOTAL
4,071.00
5,900.00
2,950.00
767.00
259.60
354.00
141.60
10,372.20
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE
TOTAL
21,771.00
5,900.00
2,950.00
767.00
259.60
354.00
141.60
10,372.20
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE
TOTAL
21,771.00
5,900.00
2,950.00
767.00
259.60
354.00
141.60
10,372.20

MAYO
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
N DEL
DOCUMENTO DE
FEHA DECOMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPROB
IDENTIDAD
EMISION
DENOMINACION
o RAZON SOCIAL
ANTE
TIPO SERIE
TIPO
NUMERO
5/23/2013 01
001
000001
06
20415789520 CORPORACION MILK SAC
5/28/2013 01
001
000002
06
20100210555 DISTRIBUIDORA NESSER SAC
TOTAL

JUNIO

ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
132,164.66
2,577.97
IGV
23,789.64
464.03
134,742.63
24,253.67
INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
N DEL
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPROB
IDENTIDAD
EMISION
DENOMINACION
o RAZON SOCIAL
ANTE
TIPO SERIE
TIPO
NUMERO
5/23/2013 01
001
000001
06
5/28/2013 01
001
000002
06
TOTAL
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
2,577.97
1,031.19
IGV
464.03
185.61
3,609.15
649.65

JULIO

INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
N DEL
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPROB
IDENTIDAD
EMISION
DENOMINACION
o RAZON SOCIAL
ANTE
TIPO SERIE
TIPO
NUMERO
5/23/2013 01
001
000001
06
5/28/2013 01
001
000002
06
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
2,577.97
1,031.19
IGV
464.03
185.61
TOTAL
3,609.15
649.65

AGOSTO

INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
N DEL
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPROB
IDENTIDAD
EMISION
ANTE
TIPO SERIE
TIPO
NUMERO
5/23/2013 01
001
000001
06
5/28/2013 01
001
000002
06
TOTAL
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
2,577.97
1,031.19
IGV
464.03
185.61
3,609.15
649.65

SETIEMBRE

INFORMACION
N
CORELATIVO
1
2
N DEL
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPROB
IDENTIDAD
EMISION
DENOMINACION
o RAZON SOCIAL
ANTE
TIPO SERIE
TIPO
NUMERO
5/23/2013 01
001
000001
06
5/28/2013 01
001
000002
06
TOTAL

OCTUBRE
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
2,577.97
1,031.19
IGV
464.03
185.61
3,609.15
649.65

N
CORELATIVO
1
2
INFORMACION
N DEL
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPROB
IDENTIDAD
EMISION
ANTE
TIPO SERIE
TIPO
NUMERO
5/23/2013 01
001
000001
06
5/28/2013 01
001
000002
06
TOTAL
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
2,577.97
1,031.19
IGV
464.03
185.61
3,609.15
649.65

NOVIEMBRE

INFORMACION
ADQUISICIONES
GRABADAS
N
CORELATIVO
1
2
N DEL
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPROB
IDENTIDAD
EMISION
ANTE
TIPO SERIE
TIPO
NUMERO
5/23/2013 01
001
000001
06
5/28/2013 01
001
000002
06
TOTAL
ADQUISICIONES
GRABADAS
B. IMP.
2,577.97
1,031.19
IGV
464.03
185.61
3,609.15
649.65

DICIEMBRE

INFORMACION
N
CORELATIVO
N DEL
COMPROB
EMISION
ANTE
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
ADQUISICIONES
GRABADAS
FEHA DE
EMISION
1
2
TIPO SERIE
5/23/2013 01
001
000001
5/28/2013 01
001
000002
APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO
06
06
NUMERO
TOTAL
B. IMP.
2,577.97
1,031.19
IGV
464.03
185.61
3,609.15
649.65
IMPORTE
TOTAL
155,954.30
3,042.00
158,996.30
IMPORTE
TOTAL
3,042.00
1,216.80
4,258.80
IMPORTE
TOTAL
3,042.00
1,216.80
4,258.80
IMPORTE
TOTAL
3,042.00
1,216.80
4,258.80
IMPORTE
TOTAL
3,042.00
1,216.80
4,258.80
IMPORTE
TOTAL
3,042.00
1,216.80
4,258.80
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE
TOTAL
3,042.00
1,216.80
4,258.80
IMPORTE
TOTAL
IMPORTE
TOTAL
3,042.00
1,216.80
4,258.80
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO
OCUPACION
FECHA DE INGRESO
FECHA DE CESE
TIEMPO DE SERVICIO
CONTADOR
5/1/2013
8/31/2013
122 dias
REMUNERACION COMPUTABLE
1500
LIQUIDACION
1.-
VACACIONES TRUNCAS
DEL
5/1/2013
AL
2.-
8/31/2013
GRATIFICACION TRUNCA
DEL
508.33
5/1/2013
AL
3.-
508.33
8/31/2013
DESCUENTOS
(132.17)
SNP
13.00 %
SUB TOTAL
4.DEL
AL
884.50
LIQUIDACIN CTS
794.83
5/1/2013
8/31/2013
Bonificacion Essalud 9%
135.00
S/.
TOTAL A PAGAR DE LA PRESENTE LIQUIDACION
He recibido la suma de S/.
1,814.33
1,814.33
_________________________________
42589623
DESCRIPCIN
ELEMENTO
CLASIF.
CTA
PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS
101 Caja
102 Fondos fijos
103 Efectivo en Trnsito
1041 Cuentas corrientes operativas
1042 Cuentas corrientes para fines especficos
105 Certificados bancarios
1051 Certificados bancarios
1052 Otros
106 Depsitos en instituciones financieras
1061 Depsitos de ahorro
1062 Depsitos a plazo
107 Fondos sujetos a restriccin
1071 Fondos Sujetos a Restriccin
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA

111 Inversiones al valor razonable
A
A
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado
1112 Valores emitidos por el sistema financiero
1113 Valores emitidos por empresas
1114 Otros ttulos representativos de deuda
1115 Participaciones en entidades
112 Inversiones disponibles para la venta
1121 Valores emitidos o garantizados por el Estado
1122 Valores emitidos por el sistema financiero
1123 Valores emitidos por empresas
1124 Otros ttulos representativos de deuda
113 Activos financieros compromiso de compra

1211 No emitidas
A
A
A
A
1212 Emitidas en cartera

1213
1214
122
123
1231
1232
1233
129
1291
1293
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
1312
13121
13122
13123
13124
1313
13131
13132
13133
13134
1314
13141
13142
13143
13144
132
133
1331
13311
13312
13313
13314
1332
13321
13322
13323
13324
1333
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
Cobranza dudosa
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
En descuento
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
13331
13332
13333
13334
139
1391
1393
14
141
1411
1412
1413
142
1421
1422
143
144
148
149
1491
1492
1493
1494
1498
16
161
1611
1612
162
1621
1622
1623
163
1631
1632
1633
164
1641
1642
165
1651
1652
1653
1654
1655
166
1661
Matriz
A
Subsidiarias
A
Asociadas
A
Sucursal
A
Cobranza dudosa
A
A
Letras por cobrar
A
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESA
Personal
A
Prstamos
A
Adelanto de remuneraciones
A
Entregas a rendir cuenta
A
A
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
A
Prstamos
A
Directores
A
Gerentes
A
Diversas
A
Cobranza dudosa
A
Personal
A
A
Directores
A
Gerentes
A
Diversas
A
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
A
Prstamos a terceros
A
Con garanta
A
Sin garanta
A
Reclamaciones a terceros
A
Compaas aseguradoras
A
Transportadoras
A
Servicios pblicos
A
Intereses, regalas y dividendos
A
Intereses
A
Regalas
A
Dividendos
A
Depsitos otorgados en garanta
A
Prstamos de instituciones no financieras
A
Prstamos de instituciones financieras
A
Venta de activo inmovilizado
A
Inversin mobiliaria
A
Inversin inmobiliaria
A
Inmuebles, maquinaria y equipo
A
Intangibles
A
Activos biolgicos
A
Activos por instrumentos financieros derivados
A
Cartera de negociacin
A
1662
168
169
1691
1692
1693
1694
1695
1698
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
1712
17121
17122
17123
17124
172
1721
17211
17212
17213
17214
1722
17221
17222
17223
17224
1723
17231
17232
17233
173
174
1741
1742
1743
1744
1745
175
178
179
1791
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Cobranza dudosa
Prstamos
Venta de activos inmovilizados
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Prstamos
Con garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Sin garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Venta de activo inmovilizado
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrumentos financieros derivados
Cobranza dudosa
Prstamos
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1792
1793
1794
1798
18
181
182
183
184
185
189
19
191
1911
1912
192
1921
1922
1923
1924
1929
193
1931
19311
19312
1932
19321
19322
19323
19324
19328
194
1941
1942
1943
1944
1945
1949
20
201
2011
20111
20112
202
203
2031

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Intereses
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
Personal
Accionistas
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar - Relacionadas
Cuentas por cobrar comerciales
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar diversas
Prstamos
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Prstamos
ELEMENTO
2
MERCADERAS
Mercaderas manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y pisccolas
De origen animal
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2032
204
208
209
2091
2092
2093
2094
2098
21
211
212
213
2131
21311
21312
2132
21321
21322
214
215
217
218
219
2191
2192
2913
2194
2195
2197
2198
22
221
222
229
2291
2292
23
231
232
233
2331
23311
23312
2332
23321
23322
De origen vegetal
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Mercaderas desvalorizadas
Recursos extrados
Productos agropecuarios y pisccolas
Inmuebles
Otras mercaderas
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin Productos terminados
Productos terminados desvalorizados
Productos inmuebles
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
Subproductos, desechos y desperdicios desvalorizados
Subproductos
Productos extrados en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
234
235
237
238
239
2391
2392
2393
2394
2395
2397
2398
24
241
242
243
244
249
2491
2492
2493
2494
25
251
252
2521
2522
2523
2524
253
259
2591
2592
2593
26
261
262
269
2691
2692
27
271
2711
2712
272
2721
2722
Productos inmuebles en proceso

Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacin Productos en proceso
Productos en proceso desvalorizados
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materias primas desvalorizadas
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros suministros
Repuestos
Materiales auxiliares, suministros y repuestos desvalorizados
Suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
Envases y embalajes desvalorizados
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2723
2724
2725
2726
2727
273
2731
2732
2733
2735
274
2741
2742
28
281
284
285
286
289
2891
2892
2893
2894
29
291
2911
2912
2913
2914
2918
292
2921
2922
2923
2924
2925
2927
2928
293
2931
2932
294
2941
2942
2943
2944
2945

Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Frmulas, diseos y prototipos
Activos biolgicos
Activos biolgicos en produccin
Activos biolgicos en desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
Existencias por recibir desvalorizadas
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Productos inmuebles
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Productos en proceso
Productos extrados en proceso de transformacin transformacin
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2947
2948
295
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
2963
297
2971
2972
298
2981
2982
2983
2984
30
301
3011
30111
30112
30113
30114
302
3021
3022
3023
30231
30232
3024
30241
30242
3025
3028
309
3091
3092
31
311
3111
31111
31112
31113

Materias primas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
ELEMENTO
3
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por las empresas
Otros ttulos representativos de deuda
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripcin preferente
Acciones representativas de capital social
Acciones de inversin
Subsidiarias, asociadas y sucursales
Otras
Certificados de participacin de fondos
Fondos mutuos
Fondos de inversin
Asociaciones en participacin y consorcios
Otros ttulos representativos de patrimonio
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3112
31121
31122
31123
312
3121
31211
31212
31213
31214
32
321
3211
3212
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
33
331
3311
33111
33112
332
3321
33211
33212
33213
3322
33221
33222
33223
3323
33231
33232
33233
3324
33241
33242
33243
333
3331
33311
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisicin o produccin
Revaluacin
Costo de financiacin - Edificaciones
Almacenes
Revaluacin
Costo de financiacin - Almacenes
Edificaciones para produccin
Revaluacin
Costo de financiacin Edificaciones para produccin
Instalaciones
Revaluacin
Costo de financiacin Instalaciones
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
33312
33313
334
3341
33411
33412
3342
33421
33422
335
3351
33511
33512
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
3362
33621
33622
3363
33631
33632
3369
33691
33692
337
3371
33711
33712
3372
33721
33722
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
3393
3394
Revaluacin
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
Vehculos motorizados
Costo
Revaluacin
Vehculos no motorizados
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluacin
Enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de informacin
Costo
Revaluacin
Equipo de comunicacin
Costo
Revaluacin
Equipo de seguridad
Costo
Revaluacin
Otros equipos
Costo
Revaluacin
Herramientas
Costo
Revaluacin
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptacin de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversin inmobiliaria en curso
A
A
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A
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A
A
A
A
A
A
A
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33982
3399
34
341
3411
34111
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3412
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34122
3419
34191
34192
342
3421
34211
34212
3422
34221
34222
343
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34311
34312
344
3441
34411
3442
34421
345
3451
34511
34512
3452
34521
34522
346
3461
3462
3463
3469
347
3471
Costo de financiacin Inversiones inmobiliarias

Costo de financiacin - Edificaciones
Costo de financiacin Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiacin Edificaciones
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de explotacin
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Concesiones
Costo
Revaluacin
Licencias
Costo
Revaluacin
Otros derechos
Costo
Revaluacin
Patentes
Costo
Revaluacin
Marcas
Costo
Revaluacin
Aplicaciones informticas
Costo
Revaluacin
Costos de exploracin y desarrollo
Costos de exploracin
Costo
Costos de desarrollo
Costo
Frmulas
Costo
Revaluacin
Diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extrables
Minerales
Petrleo y gas
Madera
Otros recursos extrables
Plusvala mercantil
Plusvala mercantil
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A
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A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
349
35
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3642
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3644
3645
3649
365
3651
3652
36521
Otros activos intangibles

ACTIVOS BIOLGICOS
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiacin Activos biolgicos de origen animal
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiacin Activos biolgicos de origen vegetal
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construccin
Edificaciones - Costo de financiacin
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construccin
Edificaciones - Costo de financiacin
Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de construccin
Maquinarias y equipos de explotacin - Costo de financiacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo - Costo
A
A
A
A
A
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A
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A
A
A
A
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36522
37
371
372
373
3731
3732
38
381
3811
3812
3813
382
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3822
3823
39
391
3911
39111
39112
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39121
39122
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3913
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39132
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39135
39136
3914
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39146
3915
39151
39152
3916
39161
39162
Activos biolgicos en desarrollo Costo de financiacin

ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Participaciones de los trabajadores diferidas
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones Costo de adquisicin o construccin
Edificaciones Costo de financiacin
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo Maquinarias y equipos de explotacin
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo Costo de financiacin
Edificaciones
Activos biolgicos en produccin Costo
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
A
A
A
A
A
A
A
A
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392
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39215
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3922
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393
40
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4012
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40174
4018
40181
40182
40183
40184
Activos biolgicos en produccin Costo de financiacin

Amortizacin acumulada
Intangibles - Costo
Intangibles - Revaluacin
Depreciacion y amortizacion acumulada
ELEMENTO
4
Gobierno central
IGV - Cuenta propia
IGV - Servicios prestados por no domiciliados
IGV - Rgimen de percepciones
IGV - Rgimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasfero
Canon pesquero
Canon hidroenergtico
Canon forestal
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
Renta de cuarta categora
Renta de quinta categora
Renta de no domiciliados
Otros impuestos
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestacin de servicios pblicos
Regalas
P
P
P
P
P
P
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P
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P
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P
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P
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P
P
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4082
409
41
411
4111
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413
415
4151
4152
4153
419
42
421
4211
4212
Impuesto a los dividendos

Certificados tributarios
ESSALUD
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto al rodaje
Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte pblico
Estacionamiento de vehculos
Servicios pblicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participacin de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
No emitidas
Emitidas
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
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443
45
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45511
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4552
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45531
45532
45533
45534
45535
45539
456
46
461
464
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
No emitidas
Emitidas
Anticipos otorgados
Letras por Pagar
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
Accionistas (o Socios)
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiacin por pagar
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Prstamos con compromisos de recompra
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros derivados
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
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P
P
P
P
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47
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477
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4773
4774
479
4791
4792
4793
4794
48
481
482
483
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Pasivos financieros compromiso de venta
Depsitos recibidos en garanta
Subsidios gubernamentales
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
Prstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Costos de financiacin
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
PROVISIONES
Provisin para litigios
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
Provisin para reestructuraciones
P
P
P
P
P
P
P
P
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57
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5712
5713
572
573
58
581
582
583
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente

Provisin para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
ELEMENTO
5
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorera
ACCIONES DE INVERSIN
Acciones de inversin
Acciones de inversin en tesorera
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalizacin
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Ganancia
Prdida
EXCEDENTE DE REVALUACIN
Excedente de revaluacin
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de revaluacin Acciones liberadas recibidas
Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversin
Reserva Legal
Contractuales
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
584
585
589
59
591
5911
5912
592
5921
5922
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anteriores
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ELEMENTO
60
601
6011
6012
6013
6014
6018
602
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6024
603
6031
6032
6033
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6041
6042
609
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60924
60925
61
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6111
6112
COMPRAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
Mercaderas
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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6292
6293
63
631
6311
63111
63112
6312
6313
6314

Otras mercaderas
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitacin
Atencin al personal
Gerentes
Rgimen de prestaciones de salud
Rgimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Remuneraciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensacin por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentacin
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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N
N
N
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6392
64
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64221
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643
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646
649
65
651
652
653
654
Honorarios, comisiones y corretajes

Honorarios
Comisiones
Corretajes
Produccin encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios bsicos
Energa elctrica
Gas
Agua
Telfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
Servicios de contratistas
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Cnones y derechos
Cnones
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasfero
Canon pesquero
Canon hidroenergtico
Canon forestal
Derechos
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Tributos al gobierno central
Tributos a gobiernos regionales y locales
Cotizaciones con carcter de tributo
Otros tributos
OTROS GASTOS DE GESTIN
Seguros
Regalas
Suscripciones y cotizaciones
Licencias y derechos de vigencia
N
N
N
N
N
N
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Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas

Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Operaciones discontinuadas
Suministros
Gastos de investigacin y desarrollo
Gestin medioambiental
Otros gastos de gestin
Donaciones
Sanciones administrativas
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biolgicos
Costo de Enajenacion
Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mtodo del valor patrimonial
Gastos por participaciones en negocios conjuntos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Prdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por prstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Diferencia de cambio
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
Otros gastos financieros
Primas por opciones
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Gastos financieros en medicin a valor descontado

Depreciacin
Depreciacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluacin
Edificaciones Costo de financiacin
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo Costos de financiacin
Edificaciones
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo
Depreciacin de activos biolgicos en produccin Costo de financiacin
Amortizacin de intangibles
Amortizacin de intangibles adquiridos Costo
Amortizacin de intangibles adquiridos Revaluacin
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Amortizacin de intangibles generados internamente Costo
Amortizacin de intangibles generados internamente Revaluacin
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuacin de activos
Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Deterioro del valor de los activos
Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizacin de intangibles
Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
Provisiones
Provisin para litigios
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Provisin para litigios Costo

Provisin para litigios Actualizacin financiera
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Costo
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado Actualizacin financiera
Provisin para reestructuraciones
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
Provisin para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Costo de Ventas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
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Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
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ELEMENTO
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7032
VENTAS
Mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderas Otras
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
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Terceros
Relacionadas
Prestacin de servicios
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderas Terceros
Mercaderas Otras
Mercaderas Relacionadas
Mercaderas Otras
Productos terminados Terceros
Productos terminados Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios Terceros
Subproductos
Subproductos, desechos y desperdicios Relacionadas
Subproductos
Prestacin de servicios
Terceros
Relacionadas
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
Variacin de productos terminados
Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
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74
Subproductos
Variacin de productos en proceso
Variacin de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variacin de existencias de servicios
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicacin
Equipo de seguridad
Otros equipos
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiacin capitalizados
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias Edificaciones
Costos de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Costos de financiacin Intangibles
Costos de financiacin Activos biolgicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
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7724
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775
776
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos

Terceros
Relacionadas
Comisiones y corretajes
Regalas
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperacin de cuentas de valuacin
Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperacin - Desvalorizacin de existencias
Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Subsidios gubernamentales
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo inmovilizado
Activos biolgicos
Enajenacion
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depsitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Prstamos otorgados
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago
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Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable

Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medicin a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
ELEMENTO
8
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Produccin de bienes
Produccin de servicios
Produccin de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
Resultado de explotacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participacin de los trabajadores corriente
Participacin de los trabajadores diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta corriente
Impuesto a la renta - diferido
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Prdida
ELEMENTO
9
CUENTAS REFELJAS
Existencias Iniciales
Compras Reflejas
Gastos de Personal Reflejos
Servicios de terceros Reflejos
Cargas de Gestion Reflejos
Cargas Finanacieras Reflejas
Provisiones Reflejas
Ventas Reflejas
Existencias Finales Reflejas
Materias Primas
Materias Auxiliares, Envases y Embalajes
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Cargas Sociales
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Fuerza Motriz
COSTO DE PRODUCCION
Materias Primas
Materiales auxiliares(envases y enbalajes)
Mano de Obra
Cargas Sociales
Depreciacion
Fuerza Motriz
CENTRO DE COSTOS
Produccion en Curso
Costo de ventas
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Administrativos
Utiles de Escritorio
Gastos Generales
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Depreciaciones
GASTOS DE VENTAS
Gastos de Ventas
Comunicaciones
Comisiones
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Depreciaciones
Materias Primas
Materias Auxiliares, Envases y Embalajes
Productos en Proceso
Productos Terminados
Existencias por Recibir
Sueldos y Salarios
Subproductos
Desechos y defectuosos
Otros Gastos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
RESULTADOS ANALITICOS
Resultados Analiticos
Regularizacion, diferencias de Incorporacion
Regularizacion, perdidas y ganacias
Devoluciones
GASTOS DE ALMACEN
Gastos por Desvalorizacion de Existencias
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072
073
ELEMENTO
0
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en prstamo, custodia y no capitalizables
Bienes en prstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garanta
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos realizables entregados en consignacin
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Contratos a futuro
Contratos a trmino (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratos en ejecucin
Contratos en trmite
Bienes dados de baja
Suministros
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en prstamo y custodia
Bienes recibidos en prstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garanta
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos realizables recibidos en consignacin
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Contratos a futuro
Contratos a trmino (forward)
Permutas financieras (swap)
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089
09
Contratos de opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
G
G
G
G
#REF!
BALANCE DE COMPROBACIN
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
DESCRIPCION DE LA CUENTA
SUMAS DEL MAYOR

Debe
Haber
400,141.07
SALDOS
Deudor
INVENTARIO
Acreedor
308,650.03
Activo
10

708,791.10
12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

428,161.50
TERCEROS
428,161.50
14
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,

575,000.00
A LOS ACCIONISTAS
500,000.00
(SOCIOS),
75,000.00
DIRECTORES Y GERENTES
75,000.00
21
55,923.00
48,441.80
7,481.20
7,481.20
23
79,890.00
55,923.00
23,967.00
23,967.00
24
MATERIAS PRIMAS
55,550.00
33,330.00
22,220.00
22,220.00
25
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS

57,000.00
Y REPUESTOS
34,200.00
22,800.00
22,800.00
26
ENVASES Y EMBALAJES
20,600.00
12,360.00
8,240.00
8,240.00
33

194,000.00
0.00
194,000.00
194,000.00
39
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO

0.00
ACUMULADOS
17,666.67
17,666.67
40
TRIBUTOS,CONTRAP.Y APORTES AL63,794.60

SIST.DE PENSIONES
89,605.20
Y DE SALUD POR- PAGAR 25,810.60
41
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
115,884.00
POR PAGAR
115,884.00
42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

157,117.00
TERCEROS157,117.00
46

81,455.40
50
CAPITAL
52
308,650.03
-
82,977.60
1,522.20
0.00
500,000.00
500,000.00
CAPITAL ADICIONAL
500,000.00
575,000.00
75,000.00
60
COMPRAS
133,150.00
0.00
61
0.00
133,150.00
62
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES

147,002.33
Y GERENTES
0.00
63
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS78,320.33

POR TERCEROS
0.00 BBBBBBBBBBBBB
67
GASTOS FINANCIEROS
0.00
1,216.80
68
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS

17,666.67
Y PROVISIONES 0.00
17,666.67
69
COSTO DE VENTAS
48,441.80
70
VENTAS
75
79
91
62,320.00
0.00
62,320.00
92
COSTO DE PRODUCCION
55,643.00
0.00
55,643.00
96
125,026.33
0.00
125,026.33
97
GASTOS FINANCIEROS
1,216.80
0.00
1,216.80
71
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA

0.00
1,216.80
133,150.00
147,002.33
48,441.80
0.00
0.00
335,006.69
32,853.60
32,853.60
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

0.00 Y GASTOS
244,206.13
3,796,024.27
0.00
3,796,024.27
TOTALES
133,150.00
1,254,041.97
335,006.69
244,206.13
1,332,362.30
662,358.23
662,358.23
ROBACIN
OS SOLES)
INVENTARIO
RESUL. NATURALEZA
RESUL. POR FUNCION
Pasivo
Perdidas
Perdidas
17,666.67
25,810.60
Ganancias
Ganancias
1,522.20
500,000.00
75,000.00
133,150.00
84,708.20
-
BBBBBBBBBBBBB
147,002.33
1,216.80
17,666.67
62,320.00
55,643.00
125,026.33
1,216.80
619,999.47
299,035.80
BBBBBBBBBBBB120,679.09
619,999.47
419,714.89
48,441.80
335,006.69
419,714.89
419,714.89
335,006.69
-
292,647.94
42,358.76
335,006.69
335,006.69
335,006.69
#REF!
BALANCE DE SITUACION
Al 31 de diciembre de 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Ctas por Cobrar al personal
Productos Terminados
Productos en Proceso
Materia Prima
Materiales Auxiliares
Envases Y embalajes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
308,650.03
75,000.00
7,481.20
23,967.00
22,220.00
22,800.00
8,240.00
468,358.23
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo Diferido
Depreciacion
194,000.00
-17,666.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
176,333.33
TOTAL ACTIVO
644,691.56
ANCE DE SITUACION
presado en Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributo por pagar
Remuneraciones Part por pagar
Cuentas por pagar Comerciales
Cuentas por pagar Comerciales
Cuentas por pagar Relacionadas
Cuentas por pagar Diversas
TOTAL PASIVO CORRIENTE
25,810.60
1,522.20
27,332.80
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Diversas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0.00
0.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital adicional
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
500,000.00
75,000.00
42,358.76
617,358.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
644,691.56
#REF!
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Expresado en Nuevos Soles)
VENTAS NETAS
(-)COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
(-)Costo de Distribucion
(-)Gastos de Administracin
(-) Costo por Distribuir
UTILIDAD OPERATIVA
(-) GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO DEL EJERCICIO
335,006.69
48,441.80
286,564.89
55,643.00
125,026.33
62,320.00
43,575.56
1,216.80
42,358.76
GERENTE
AREA DE
PRODUCCION
CONTADOR
LOGISTICA
JEFE DE ALMACEN
JEFE DE COMPRAS
OPERARIO 1
OPERARIO 3
OPERARIO 2
OPERARIO 4
AREA DE
PRODUCCION
AREA DE PRODUCCION
MAQUINISTA 1
MAQUINISTA 2
MARIA GASPAR SOLIS
JSE VELASQUEZ VERA
FELIZ TORRES VELASQUEZ
MIGUEL DURAND JANAMPA
ABNER ARANGO GUERRA
SAMUEL ROJAS CHAVEZ
JUAN FERNANDEZ OREPEZA
MARIANO LEON ASTERIO
MARILIN SOTA CARRASCO
JESS SORIA ORTEGA
RUBEN ALCA ARIAS

RUC: 20583698722
LIBRO MAYOR

Camu - Camu Sac (2) Terminado

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(expresado en Nuevos Soles)

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FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

ROJAS CHAVEZ, SAMUEL

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

LEON ASTERIO MARIANO

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

SORIA ORTEGA, JESUS

ALCA ARIAS RUBEN

GASPAR SOLIS, MARIO

VELASQUEZ VERA, JOSE

DURAND JANAMPA, MIGUEL

TORRES VASQUEZ FELIX

SOTO CARAZACO MARYLIN

CASTRO ORTIZ MANUEL

GALARZA CCANTO JORGE

GABRIEL MENDOZA CARLOS

CORPORACION CAMU CAMU SAC

T3 ROJAS CHAVEZ, SAMUEL

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

T4 LEON ASTERIO MARIANO

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

T5 SORIA ORTEGA, JESUS

T6 ALCA ARIAS RUBEN

CORPORACION CAMU CAMU SAC

T1 GASPAR SOLIS, MARIO

T2 VELASQUEZ VERA, JOSE

T3 DURAND JANAMPA, MIGUEL

T4 TORRES VASQUEZ FELIX

T5 SOTO CARAZACO MARYLIN

T6 CASTRO ORTIZ MANUEL

T7 GALARZA CCANTO JORGE

CORPORACION CAMU CAMU SAC

T3 ROJAS CHAVEZ, SAMUEL

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

T4 LEON ASTERIO MARIANO

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

T5 SORIA ORTEGA, JESUS

T6 ALCA ARIAS RUBEN

CORPORACION CAMU CAMU SAC

T1 GASPAR SOLIS, MARIO

T2 VELASQUEZ VERA, JOSE

T3 DURAND JANAMPA, MIGUEL

T4 TORRES VASQUEZ FELIX

T5 SOTO CARAZACO MARYLIN

T6 CASTRO ORTIZ MANUEL

T7 GABRIEL MENDOZA CARLOS

CORPORACION CAMU CAMU SAC

T3 ROJAS CHAVEZ, SAMUEL

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

T4 LEON ASTERIO MARIANO

AYUDANTE DEL MAQUINISTA

T5 SORIA ORTEGA, JESUS

T6 ALCA ARIAS RUBEN

CORPORACION CAMU CAMU SAC

T1 GASPAR SOLIS, MARIO

T2 VELASQUEZ VERA, JOSE

T3 DURAND JANAMPA, MIGUEL

T4 TORRES VASQUEZ FELIX

T5 SOTO CARAZACO MARYLIN