EEFF Hotel Caso

Estado de resultados comparativo al 31 dic 2012

vs dic 2011
AO
2012
$

AO 2011
%

4,843

100.00

450

UTILIDAD MARGINAL DE OPERACIN (UMO)

VARIACIN

4,568

100.00

275

6.01

9.29

440

9.63

10

2.27

4,393

90.71

4,128

90.37

265

6.41

TOTAL GASTOS DE OPERACIN

1,985

40.99

1,897

41.51

89

4.67

UTILIDAD DEPARTAMENTAL

2,408

49.72

2,232

48.86

176

7.89

315

6.50

300

6.57

15

5.00%

150

3.10

140

3.06

10

7.14%

176

3.63

166

3.63

10

6.22%

TOTAL INGRESOS
Costo de Ventas

GASTOS INDIRECTOS
Administracin
Ventas
Mantenimiento
Costo Energticos
TOTAL GASTOS INDIRECTOS
UTILIDAD BRUTA DE OPERACIN ( UBO )
GASTOS DE CAPITAL
Depreciacin y Amortizacin
Seguros
Predial
TOTAL GASTOS CAPITAL
UT ANTES DE CIF E IMP
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
Inters Neto
UTILIDAD ANTES DE IMP
PROVISIONES
ISR/IETU
PTU
TOTAL PROVISIONES
UTILIDAD NETA

50

1.03

45

0.99

10.62%

691

14.27

651

14.25

40

6.16%

1,717

35.45

1,581

34.61

136

8.60%

239

4.94

225

4.93

14

6.22%

40

0.83

35

0.77

14.29%

65

1.34

62

1.36

4.84%

344

7.11

322

7.05

22

6.83%

1,373

28.35

1,259

27.56

114

9.06%

229

4.73

230

5.03

(1)

(0.43)

1,144

23.62

1,029

22.52

115

11.18%

355

7.33

306

6.70

49

16.01

114

2.35

102

2.23

12

11.76

469

9.68

408

8.93

61

14.95

675

13.94

621

13.59

54

8.70

Estado de Situacin Financiera

Hotel Caso
ACTIVO
Activo circulante

AO 2012

AO 2011

AO 2010

15
170
500
32
120
9
846

12
158
380
35
140
8
733

700
360
55
900
5,100
(2,242)
4,873

600
356
58
900
4,950
(2,004)
4,861

Publicidad x 1 ao

55

60

Total activo diferido

59

64

5,778

5,658

111
380
20
25
245
781

125
308
18
28
172
651

2,751
2,751
40
3,572

3,200
3,200
35
3,886

150
400
981
675
2,206
5,778

150
400
601
621
1,772
5,658

Caja
Bancos
Inversiones
Inventario
Clientes
Seguro pagado x anticipado
Total activo circulante

40
110

Activo fijo
Mobiliario y equipo
Equipo de operacin
Equipo de transporte
Terreno
Edificio
(Depreciacin)

Total activo fijo

Activo diferido
Depsito en garanta

Total activos

PASIVO
Pasivo circulante
Proveedores
ISR x pagar
Dividendos x pagar
Sueldos x pagar
Documentos x pagar a corto plazo
Total pasivo circulante

Pasivo fijo ( Largo Plazo)

Documentos x pagar largo plazo
Total pasivo fijo
Otros pasivos
Total pasivos

CAPITAL
Capital social
Capital pagado
Utilidad ejercicio anterior
Utilidad ejercicio
Total capitales
Total capital y pasivo

140