ANEXO N 01 AL REQUERIMIENTO N 1022140001930

DETALLE DE LOS COMPROBANTE DE PERCEPCIONES RECIBIDOS

CONTRIBUYENTE: HIDRATOOL S.A.C

RUC N 20452575338
TRIBUTO A FISCALIZAR: 0100 IGV
PERODO DE FISCALIZACIN: Del 201401 al 201408
TIPO DE FISCALIZACIN: 02 Fiscalizacin parcial
ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03 Crdito Fiscal de adquisiciones y compras
ASPECTOS DE LOS ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03:03- Operaciones de compras y
adquisiciones
Perodo
tributario

Comprob.
Percepcin
serie y n

Fecha de
emisin

04/14

0001-000314

25/03/14

Emisor del comprobante de

percepcin
RUC N
Nombre o razn
social
20101673619
Fabinco SA

04/14

006-0130697

08/04/14

20101256422

04/14

001-090476

26/04/14

10215008733

05/14

006-0133843

29/05/14

20101256422

05/14

001-000914

30/04/14

20166376701

07/14

006-0134910

14/06/14

20101256422

07/14

006-0135761

27/06/14

20101256422

08/14

006-0139669

29/08/14

20101256422

08/14

001-1361

19/08/14

20166376701

Fiorella
Representaciones
SAC
Jorge Alberto
Ramos Cortez
Fiorella
Representaciones
SAC
Calidad Plstica
SAC
Fiorella
Representaciones
SAC
Fiorella
representaciones
SAC
Fiorella
Representaciones
SAC
Calidad Plstica
SAC

Moneda

Comprobante pago origen

7380.90

147.62

01
01

08/04/14

4245.00

84.90

001090476
0010133843

01

26/04/14

553.00

11.06

01

29/05/14

2415.55

36.49

001042191
0060134910

01

30/04/14

4255.13

85.10

01

14/06/14

3859.52

24.39

S/

0060135761

01

27/06/14

1120.73

22.42

S/

0060139669

01

29/08/14

12780.51

255.62

S/

00143147

01

19/08/14

4142.42

82.85

S/
S/
S/
S/
S/

Tipo

Importe
percibido
S/.

Fecha de
emisin
25/03/14

S/

Serie y
nmero
00122709
0060130697

Monto
cobrado
S/.

ANEXO N 02 AL REQUERIMIENTO N 1022140001930

DETALLE DE LOS COMPROBANTE DE RETENCIONES RECIBIDAS

CONTRIBUYENTE: HIDRATOOL S.A.C

RUC N 20452575338
TRIBUTO A FISCALIZACIN: Del 201401 al 201408
TIPO DE FISCALIZACIN: 02 Fiscalizacin parcial
ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03 Crdito Fiscal de adquisiciones y compras
ASPECTOS DE LOS ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03:03- Operaciones de compras y
adquisiciones
Perodo
tributario
07/14

Comprob.
Retencin
serie y n

Fecha de
emisin

001-00058

27/06/14

Emisor del comprobante de

retencin
RUC N
Nombre o razn
social
20387887289
CASA CHICA
SAC

Moneda

S/.

Comprobante pago origen

Serie y
nmero
001-1124

Tipo
01

Fecha de
emisin
17/06/14

Monto
cobrado
S/.

Importe
retenido
S/.

2395.87

71.88

HIDRATOOL SAC
RUC N 20452575338
ANLISIS DE RETENCIONES, PERCEPCIONES Y SALDO DE IGV
DE ENERO A AGOSTO DEL 2014
PERODO

VENTAS

COMPRAS

TRIBUTO A
PAGAR O
SALDO A
FAVOR

SALDO A
FAVOR
DEL
PERIODO
ANTERIOR

PERCEPCIONES
DEL PERIODO

PERCEP.
ANTERIORES

RETENCIONES
DEL PERODO

RETENCIONES
ANTERIORES

DEUDA
TRIBUTARIA

BI

IGV

BI

IGV

ENERO

63 707

11467

58961

10613

854

FEBRERO

81 197

14615

45430

8177

6438

MARZO

89 659

16139

84990

15298

841

ABRIL

92 810

16706

70812

12746

3960

244

3716

MAYO

27 296

4913

10753

1936

2977

122

2855

JUNIO

36 792

6623

19542

3518

3105

JULIO

43 566

7842

68184

12273

4431

AGOSTO

77 384

13929

32843

5912

8017

4431

338

47

512411

92234

391515

70473

21761

4431

751

47

SALDO
A
FAVOR

3105
-

72

47

72

72

3129

72

12805

(4550)

(4550)

ANEXO N 03 AL REQUERIMIENTO N 1022140001930

DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE PAGO Y DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDE A LA DETRACCIN REALIZADA A SUS
PROVEEDORES
CONTRIBUYENTE: HIDRATOOL S.A.C
RUC N 20452575338
TRIBUTO A FISCALIZAR: 0100 IGV
PERODO DE FISCALIZACIN: Del 201401 al 201408
TIPO DE FISCALIZACIN: 02 Fiscalizacin parcial
ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03 Crdito Fiscal de adquisicin y compras
ASPECTOS DE LOS ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03:03- Operaciones de compras y adquisiciones
DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO - COMPRA
N DE
FACTU-RA

FECHA
DE
EMISIN

DATOS DEL PROVEEDOR

VALOR
VENTA
S/.

NOMBRE O RAZN SOCIAL

N RUC

IGV
S/.

PRECIO
DE VTA
S/.

DATOS DEL DEPOSITO DE LA DETRACCIN

DETALLE

DETRACCIN
%

FECHA
PAGO

N
CONSTANCIA
DE PAGO

CDIGO DE
CUENTA

TIPO
DE
OPERA
CIN

CDIGO
BIEN O
SERVICIO

IMPORTE

IMPORTE
DEPOSITADOS

001-187

08/01/14

Daniel Andia Anicama

10214151109

4237.29

762.71

5000.00

Servicio recuperacin tubera

12

600.00

13/02/14

181421300801761

00-601-075520

01

037

600.00

001-188

14/01/14

Daniel Andia Anicama

10214151109

9152.54

1647.46

10800.00

Servicio recuperacin tubera

12

1296.00

13/02/14

181421300802277

00-601-075520

01

037

1296.00

0001-0240

14/01/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

1101.69

198.31

1300.00

10m3 de grasa de alaya

60.00

15/01/14

181411500102260

00-601-088908

01

027

60.00

001-0241

14/01/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

1271.18

228.82

1500.00

10m3 de grasa de alaya

10

156.00

15/01/14

18141500101057

00-601-088908

01

009

156.00

0001-0398

11/05/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

1271.18

228.82

1500.00

10m3 de grasa de alaya

10

156.00

28/05/14

181452800090577

00-601-088908

01

009

156.00

001-0397

11/05/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

1101.69

198.31

1300.00

10m3 de grasa de alaya

60.00

28/05/14

181452800091995

00-601-088908

01

027

60.00

001-0414

21/05/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

661.02

118.98

780.00

6m3 de grasa de alaya

36.00

28/05/14

181452800096252

00-601-088908

01

027

36.00

001-0415

21/05/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

762.72

137.28

9000.00

6m3 de grasa de alaya

10

93.60

28/05/14

181452800095725

00-601-088908

01

009

93.60

001-0399

12/05/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

1101.69

198.31

1300.00

10m3 de grasa de alaya

60.00

28/05/14

181452800091089

00-601-088908

01

027

60.00

001-0400

12/05/14

Transp. Danielita del Rosario EIRL

20534769459

1271.18

228.82

1500.00

10m3 de grasa de alaya

10

156.00

28/05/14

181452800090577

00-601-088908

01

009

156.00

001-02638

08/04/14

Transporte Felicita SAC

20494883431

2000.00

360.00

2360.00

Traslado de postes

94.40

17/05/14

181451700317173

00-601-056046

01

027

94.40

001-02645

14/04/14

Transporte Felicita SAC

20494883431

1200.00

216.00

1416.00

Traslado de tubos y acces.

56.64

17/05/14

181451700315253

00-601-056046

01

027

56.64

001-02646

14/04/14

Transporte Felicita SAC

20494883431

1200.00

216.00

1416.00

Traslado de tubos y acces.

56.64

17/05/14

181451700315253

00-601-056046

01

027

56.64

001-02647

14/04/14

Transporte Felicita SAC

20494883431

423.73

76.27

500.00

Traslado de tubos y acces.

20.00

17/05/14

181451700315253

00-601-056046

01

027

20.00

ANEXO N 04 AL REQUERIMIENTO N 1022140001930

DETALLE DE LOS COMPROBANTES DE PAGO RECIBIDOS DE SUS PROVEEDORES Y LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY N 28194 PARA SU CANCELACIN
CONTRIBUYENTE: HIDRATOOL S.A.C
RUC N 20452575338
TRIBUTO A FISCALIZAR: 0100 IGV
PERODO DE FISCALIZACIN: Del 201401 al 201408
TIPO DE FISCALIZACIN: 02 Fiscalizacin parcial
ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03 Crdito Fiscal de adquisiciones y compras
ASPECTOS DE LOS ELEMENTOS A FISCALIZAR: 03:03- Operaciones de compras y adquisiciones
DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO - RECIBIDOS

DATOS DEL MEDIO DE PAGO

Perodo
tributario
segn
registro de
Compras

FECHA
DE
EMISIN

Serie y N de
compraventa
De pago

RUC
proveedor

Nombre o razn social

Descripcin del bien o

servicio

Valor
Venta
S/.

IGV
S/

Precio de
venta s/.

Tipo de
medio de
pago

N de medio
de pago

Banco
Intervinient
e

Fecha de
pago

Importe
pagado

01/2014

14/01/14

001-014063

20298145899

I & T ELECTRIC SAC

Transformar elctrico

12387.92

2229.82

14617.14

Dep. cta cte.

01/2014

21/01/14

002-006449

20481450510

NETAFIM PERI SAC

Herramientas

4942.34

889.62

5831.96

Dep. cta cte.

01

Crdito

15/01/14

$ 5226.22

01

Scotiabank

16/01/14

01/2014

25/01/14

001-014099

20298145899

I & T ELECTRIC SAC

Transformadores elctricos

13829.67

2489.36

16319.03

$ 2077.65

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

25/01/14

01/2014

27/01/14

006-0125763

20101256422

FIORELLA REPRESENTACIONES SAC

Vlvula compta acero

3472.44

625.04

$ 5791.00

4097.48

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

25/01/14

$ 1454.04

02/2014

11/02/14

120-016863

20100171814

HIDROSTAL S.A

Equipo de bomba

8654.10

1557.74

10211.84

Dep. cheque

07

Scotiabank

11/02/14

s/. 10212.00

03/2014

07/03/14

001-014245

20298145899

I & T ELECTRIC SAC

Transformadores elctricos

03/2014

13/03/14

100-032448

20100171814

HIDROSTAL SA

Equipo de bomba

12392.34

2230.62

14622.96

Dep. cta cte.

01

Crdito

07/03/14

$ 5226.22

8654.10

1557.74

10211.84

Dep. cheque

07

Scotiabank

13/03/14

s/. 10211.84

03/2014

26/03/14

029-053523

20206018411

TECSUR SA

03/2014

26/03/14

001-009222

20501462862

SILICON TECNOLOGY SAC

Conductor y cables

16176.32

2911.75

19088.07

Dep. cta cte.

01

Crdito

25/03/14

$ 6790.49

Aisladores

3399.90

611.99

4011.89

Dep. cta cte.

01

Crdito

25/03/14

03/2014

29/03/14

001-001331

20543649890

PROPERF SAC

$ 1427.21

Filtro de acero

25932.69

4667.88

30600.57

Dep. cta cte.

01

Crdito

07/03/14

$ 5446.88

Dep. cta cte.

01

Crdito

01/04/14

$ 5446.88

03/2014

25/03/14

001-022709

20101673619

FABINCO SA

Postes cac

6255.00

1125.90

7380.90

Dep. cheque

07

Scotiabank

25/07/14

s/. 7528.55

04/2014
04/2014

03/02/14

001-014144

08/04/14

006-0130697

20298145899

I & T ELECTRIC SAC

Transformadores elctricos

7177.14

1298.89

8469.03

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

03/02/14

$ 3000.00

20101256422

FIORELLA REPRESENTACIONES SAC

Tubo de acero

3597.91

647.63

4245.54

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

08/04/14

04/2014

10/04/14

$ 1545.48

120-017584

20100171814

HIDROSTAL SA

Dimetro impulsor

12156.90

2188.24

14345.14

Dep. cheque

07

Scotiabank

08/04/14

s/. 14345.14

04/2014
04/2014

25/04/14

003-0057021

20251293181

INDECO SA

Cables

5527.77

995.00

6522.77

Dep. cta cte.

01

Crdito

25/04/14

$ 2337.91

30/04/14

001-042191

20166376701

CALIDAD PLSTICA SAC

Tuberas otros

3606.04

649.09

4255.13

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

08/04/14

$ 1545.11

06/2014

14/06/14

006-0134910

20101256422

FIORELLA REPRESENTACIONES SAC

Tubo de acero

3270.77

581.75

3859.52

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

13/06/14

$1391.02

07/2014

15/04/14

001-000308

20553891524

DISTRIBUIDORA JHASH EIRL

MTS de cables

5802.20

1044.40

6846.60

Dep. cta cte.

01

Crdito

25/03/14

s/. 6678.30

07/2014

07/07/14

001-008458

20100375738

FARECO SA

Equipo de cloracin

6884.48

1239.21

8123.69

Dep. cta cte.

01

Crdito

07/07/14

$ 2926.40

07/2014

22/07/14

100-035814

20100171814

HIDROSTAL SA

Electrobomba

7627.12

1372.88

9000.00

Dep. cheque

07

Scotiabank

21/07/14

s/. 9000.00

07/2014

31/07/14

100-036086

20100171814

HIDROSTAL SA

Electrobomba

26784.88

4821.28

31606.16

Dep. cheque

07

Scotiabank

29/08/14

s/. 19424.31

08/2014

18/08/14

001-043147

20166376701

CALIDAD PLASTICA SAC

MTS manguera

3510.49

631.88

4142.37

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

18/08/14

$ 1500.00

08/2014

29/08/14

006-0139669

20101256422

FIORELLA REPRESENTACIONES SAC

Tubos de aceros

10830.94

1949.57

12780.51

Dep. cta cte.

01

Scotiabank

29/08/14

$ 4583.74