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POP 005 PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

DE CONTAS

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1. OBJETIVO
Orientar os funcionrios do Setor Administrativo/Financeiro da Controlle, assim como os
Administradores, quanto aos procedimentos operacionais no que se refere ao cadastro e
pagamento de contas semanais.
2. RESPONSABILIDADE

Setor Administrativo/Financeiro;

Administradores da Controlle.

3. MANEIRA UTILIZADA

Internet Bank;

E-mail.

4. DOCUMENTOS
Planilha de Contas a pagar Controlle, se encontra no caminho:
\\CONTROLLESERVER\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.

FORM 07-Calendrio de Pagamentos Fixos, se encontra no caminho:

\\192.168.2.100\Dados\Financeiro\CONTAS A PAGAR.

5. PROCEDIMENTO SEQUENCIAL

Cadastro de contas no Internet Bank;

Assinatura do pagamento.

6. CADASTRO DE CONTAS NO INTERNET BANK

Obs.: Os cadastramentos das contas/boletos devem ser feitos toda segunda-feira at s 12hs.
Devem ser cadastradas TODAS as contas que vencero naquela semana;

Esse cadastro deve ser feito pelo responsvel do setor financeiro;

Acesse o site do Banco do Brasil: http://www.bb.com.br;

Clicar nos Botes: Empresa -> Empresa;

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Nos campos Acesse o gerenciador financeiro: Escolha Correntista, depois escreva a chave J
(s o setor financeiro e os administradores possuem);
Clique em OK;
No campo Senha: escreva a senha (s o setor financeiro e os administradores possuem);

Obs. Somente os computadores cadastrados previamente no Banco do Brasil podem ter acesso ao
Gerenciador financeiro.

Prosseguir o cadastramento das contas/boletos conforme cada tipo de pagamento, exemplo:

o

Cadastramento de Conta de gua seguir os passos: Conta correte->Pagamentos->

Com cdigo de barras->gua/Luz/Telefone/Gs;

Selecionar Debito em conta corrente;

Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

pagamento;
Clicar em Registrar como pendente;
o

Cadastramento das contas de IR, PIS ou COFINS seguir os passos: Conta correte>Pagamentos-> Com cdigo de barras->DARF;

Selecionar Debito em conta corrente;

Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

pagamento;
Clicar em Registrar como pendente;
o

Cadastramento de INSS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Sem cdigo

de barras->GPS/GRU;

Selecionar Debito em conta corrente;

Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

pagamento;
Clicar em Registrar como pendente;
o

Cadastramento de FGTS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Com

cdigo de barras->FGTS/DAS Simples Nacional;

Preencher com os dados constantes na guia;

Digitar: Agencia, Conta corrente, Digite o cdigo, Data do

pagamento, Competncia, Valor da contribuio, Valor total;
Clicar em Registrar como pendente;
o

Cadastramento de ISS seguir os passos: Conta correte->Pagamentos-> Com cdigo

de barras->Outros Convnios;

Selecionar Debito em conta corrente;

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Digitar: o cdigo de barra, Agencia, Conta corrente, Data do

pagamento;
Clicar em Registrar como pendente;

Obs.: Caso ocorra a chegada de algum pagamento no cadastrado, este dever ser cadastrado
e o responsvel financeiro deve avisar por e-mail os administradores essa ocorrncia. E solicitar
que seja feita a assinatura desse pagamento.

7. ASSINATURA DOS PAGAMENTOS

Obs.: Os pagamentos devem ser TODOS assinados por um dos Diretores da empresa, toda
segunda-feira at s 15hs;

Aps receber por e-mail a copia da Planilha de cadastro de contas emitida pelo BB, fazer a
conferncia das contas;

Entrar no site do Banco do Brasil e fazer a liberao de todos os pagamentos da semana;

Caso haja algum problema na hora da liberao ou alguma duvida em relao a alguma conta,
entrar em contato com o responsvel pelo setor financeiro;

O responsvel dever resolver o problema ou solucionar a duvida no mesmo dia, para que assim
evite do pagamento de juros, decorrentes do atraso no pagamento.

7. TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS

Toda dia no perodo da manh, imprimir duas (2) copias de cada pagamento que foi efetuado na
segunda-feira, anexar em cada recebido seu boleto ou NF respectiva;

Separar 1 (uma) copia na pasta Contas pagas do ms, localizada no armrio do setor financeiro
na porta 01 na segunda prateleira, a qual corresponde aos documentos para serem enviados para
contabilidade no ltimo dia til do ms;

Arquivar 1 (uma) copia em cada pasta especfica, por exemplo: conta de gua na pasta PG
gua/Luz, conta de fornecedores na pasta PG Fornecedores. Localizadas no Arquivo 3 (trs) do
setor financeiro na segunda gaveta.

9. HISTRICO DE REVISES
Reviso

Data

00

28/10/11

Histrico
Primeira verso

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10. APROVAES
Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por:

Luciana O. A. Narciso

Fernando Bastos

Rafael Augusto Bastos

Data:

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Data:

Ass:

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Ass:

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