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SOMMAIRE

CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE………………………………………….………………………………………….……2
CREATION D’UN SALARIE.………………………………………………………………………………………………….……..….4
MODIFIER UNE FICHE DE PERSONNEL …………………………………………………………………….…………………..5
SUPPRIMER UNE FICHE DE PERSONNEL ………………………………….………………………………………….….…..…5
PARAMETRAGE DES CONSTANTES ET RUBRIQUES ………………..……………………………………………….………...6
ORGANISATIONS……………………………………………………………………………………………….……………………….12
MODELISATION COMPTABLE……………………………………………………………………………………………………….13
PARAMETRAGE DE BULLETIN ……………………………………………………………………………………………..………16
BULLETINS MODELES……………………………………………………………………………………..…………………….….. 16
SUPPRESION D'UNE RUBRIQUE DANS BULLETIN MODEL………………………………………………………………….17
MODIFICATION D'UNE RUBRIQUE DANS BULLETIN MODEL …………………………………………………..…….……17
BULLETINS SALARIES………………………………………………………………………………………………………….………18
PREPARER UN BULLETIN SALARIE………………………………………………………………………………………………...19
MODE DE SAISIE VARIABLES DE PAIE …………………………………………………………………………………………..19
CALCULER UN BULLETIN SALARIE………………………………………………………………………………………………..21
EDITER LE BULLETIN DE PAIE D'UN SALARIE……………………………………………………………………………........22
JOURNAL DE CONTROLE……………………………………………………………………………………………………….……22
ETATS…………………………………………………………………………………………………………………………………..…22
CLOTURES……………………………………………………………………………………………………………………………....22
PASSATION COMPTABLE……………………………………………………………………………………………………………23
OUVERTURE DU MOIS………………………………………………………………………………………………………………24
MENU GESTION AVANCEE OU GA……………………………………………………………………………………………....24
.

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CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE
Menu Fichier
Le menu Fichier doit être exploité aussitôt après initialisation d'une société. Ses commandes ont pour objet le paramétrage
des divers éléments nécessaires aux traitements de paie. Il présente toutes les commandes permettant de créer une nouvelle
société, de fermer celle sur laquelle on travaillait, d'en ouvrir une autre, de transférer les données des fichiers d'une société
dans une autre. Le menu Fichier présente deux sous-menus.
Le sous-menu Utilitaires permet d'enregistrer l'Organisation de la société.
Le sous-menu Paramètres permet de visualiser, éditer, voire compléter ou modifier les paramètres société et paie définis à
l'initialisation de la société.
Nouveau
Cette commande
permet de créer un nouveau dossier. Ce dossier peut être une société ou un plan de paie.
L’initialisation (ou création) des dossiers est une des étapes préalables à tout traitement dans le programme de paie.

OUVRIR
Cette commande permet d’ouvrir un dossier de paie. Ce dossier peut être une société, le Plan de Paie Sage ou un Plan de
Paie Utilisateur. Cette commande permet également de convertir des anciens fichiers de société ou de plan de paie
utilisateur.
Activer Fichier / Ouvrir. Une boîte de dialogue s'affiche. Elle présente les répertoires et fichiers contenus dans le répertoire
d’installation du logiciel. La zone nom permet d’indiquer le nom du fichier société à ouvrir.

TYPE
Sélectionner le type de fichier souhaité :
·
Fichiers Sage (*.PRH) permet d’ouvrir une société de paie
NOM
Saisir le nom de votre dossier ou placer le curseur sur le dossier à ouvrir et valider par [Ouvrir.
FERMER
Cette commande permet de quitter le dossier (société, plan de paie utilisateur ou plan de paie Sage) ouvert.

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Activer la Fichier / Fermer. annuels et les historiques (détail par bulletins clôturés).00 de la Paie 500 et 9.00 de la Paie 100. Il s'agit du Transfert également proposé par le programme lors de l'Initialisation d'une société. les Caisses de cotisation. les Rubriques et les Fiches de personnel. · Vérification des cumuls : elle a pour objet de vérifier la cohérence entre les cumuls mensuels. La Correction des erreurs est liée à la vérification des cumuls. trimestriels. elle est proposée en option. En particulier : les listes de l'Organisation. TRANSFERER Cette commande permet de transférer dans la société active le Plan de paie établi pour une autre société. On y trouve nombre de commandes destinées au paramétrage des données intervenant dans les fiches salariés et dans le calcul de la paie. CONVERTIR Cette commande permet de convertir vos bases de données antérieures aux versions 10. Les traitements pouvant être plus ou moins longs selon les données archivées. Valider votre choix par Ok. les Etablissements de rattachement des salariés. les Conventions collectives. Vérifier Deux types de vérifications sont proposés : · Vérification de l'état physique des fichiers et des liens entre fichiers : le programme répare les fichiers dans la mesure du possible. CREATION D’UN SALARIE MENU LISTES Ce menu regroupe toutes les commandes qui permettent de saisir les fichiers de paie et notamment les Constantes. [Tapez un texte] .

Cet écran présente la liste des salariés dont les fiches de personnel ont été enregistrées (elle est vide si la commande est exploitée pour la première fois). La saisie abrégée réduit la fiche de personnel à 5 onglets sur lesquels sont demandés les informations les plus importantes. prénom. Le bulletin est édité. La clôture intermédiaire du bulletin a été effectuée. CREER UNE FICHE DE PERSONNEL Une fiche de personnel complète est composée de 14 onglets. Le salarié a quitté la société. a s m i Le bulletin est calculé. nom. date de la dernière paie et de la dernière clôture réalisée. La colonne Etat à l'extrémité droite de l'écran présente l'Etat du bulletin du salarié : La clôture mensuelle ou annuelle du bulletin a été effectuée. Le salarié est mis en sommeil. Chaque salarié est identifié sur cette liste par son matricule. motifs d'absence et motifs de départ et nationalités préparamétrées. Une société disposant d'un effectif important peut ainsi enregistrer plus rapidement ses fiches de personnel dans un premier temps et les compléter par la suite. types d'entrée. FICHES DE PERSONNEL Cette commande permet d'enregistrer le registre complet du personnel. Cet écran présente la liste des salariés dont les fiches de personnel ont été enregistrées (elle est vide si la commande est exploitée pour la première fois). nom. Chaque salarié est identifié sur cette liste par son matricule. Aucune mention : bulletin non calculé. prénom. [Tapez un texte] . Le salarié est actuellement absent. Le sous-menu Modélisation comptable permettra de paramétrer les liens entre la paie et la comptabilité. Ces listes peuvent bien entendu être enrichies par l'utilisateur.Le sous-menu Tables présente la liste des natures de contrat. date de la dernière paie et de la dernière clôture réalisée.

Si la suppression est autorisée. . il faudra attendre le début de l'exercice suivant pour supprimer la fiche de personnel.B. [Tapez un texte] . placer le curseur sur la fiche de personnel à supprimer et valider Edition / Supprimer Confirmer la suppression à la demande du programme par OK. le programme affiche un message proposant la réédition du bulletin. L'onglet sélectionné s'affiche. Dans tous les cas.MODIFIER UNE FICHE DE PERSONNEL Sélectionner le salarié dont la fiche doit être modifiée en plaçant le curseur sur sa ligne ou en utilisant les commandes Recherche et Sélection du menu Options puis cliquer sur le bouton Modifier. Dans l'affirmative OK. la colonne Etat indiquant l'état du bulletin du salarié n'affiche plus le statut édité. sur la liste des salariés.Il faut dans un premier temps sélectionner les salariés concernés par l'édition puis choisir le type d'édition souhaité. SUPPRIMER UNE FICHE DE PERSONNEL Une fiche de personnel ne peut être supprimée en cours d'exercice que si le bulletin du salarié n'a fait l'objet d'aucune clôture. permettent respectivement d'afficher ce même onglet pour le salarié précédent ou le suivant dans la liste. cliquer sur le bouton Editer . Les boutons Préc. et Suiv. il faut qu'une Date de sortie soit enregistrée sur la fiche de personnel du salarié concerné. Dans le cas contraire. Valider les modifications apportées par OK. EDITER LES FICHES DE PERSONNEL La liste des salariés étant affichée. le bulletin de paie de ce salarié perd son statut édité. N. Il faudra relancer l'impression du bulletin après modification de la fiche de personnel. : Incidence de la modification d'une fiche de personnel sur le bulletin du salarié Si une fiche de personnel est modifiée après édition du bulletin de paie du salarié pour la période de paie en cours.

son type. La liste des constantes étant affichée. valider Edition / Créer ou cliquer sur le bouton Créer. · Un calcul de paie résultant de la combinaison de plusieurs constantes (calcul du 13ème mois par exemple). · Les constantes prédéfinies : constantes dont la valeur résulte d'un calcul. Une constante formalise l'un des quatre éléments de paie suivants : · Une donnée à caractère légal soumise à la législation sociale (le plafond de la sécurité sociale par exemple) . Ces constantes possèdent des cumuls mensuels. Codes mémo des constantes Le programme offre la possibilité de regrouper les constantes par code mémo. Un élément de paie dont la valeur est constante et caractéristique de l'entreprise (l'horaire de la société par exemple) .PARAMETRAGE DES CONSTANTES ET RUBRIQUES CONSTANTES Les constantes sont les paramètres qui composent les rubriques de paie. . informations saisies sur sa fiche de personnel. sa date d'entrée dans la société…. c'est par exemple la catégorie du salarié. Une fenêtre s'affiche pour la sélection du type de constante à créer. · Les constantes événements : constantes dont la valeur correspond à l’une des données saisies en paramétrage des événements. son intitulé. On peut ainsi attribuer un même code mémo aux constantes se rapportant à une même règle de paie. [Tapez un texte] . on distingue sur cette liste deux types de constantes : · Les constantes individuelles : constantes dont la valeur correspond à l'une des données saisies en paramétrage. Définition des constantes : La liste des constantes présente la liste des constantes préenregistrées. trimestriels ou annuels. Les codes mémo constituent un critère de sélection pour la consultation ou l'édition des constantes. · Un élément de paie dont la signification est identique pour tous les salariés mais dont la valeur peut être spécifique à Un salarié ou à un groupe de salariés (l'ancienneté du salarié par exemple) . Créer une constante L'utilisateur peut compléter la liste des constantes pré paramétrées par la création d'autres constantes pour optimiser les calculs de paie. LISTE DES CONSTANTES PREPARAMETREES Chaque constante est identifiée sur cette liste par son code. son code mémo et sa valeur.

mensuel. Rubrique La valeur de la constante est un élément extrait d'une rubrique de paie. Tranche La constante prend la valeur associée à la tranche de valeur à laquelle appartient une base de test définie.B. Individuel Ces constantes ne sont pas accessibles aux utilisateurs. trimestriel. alors. Les valeurs proposées sont les suivantes : Calcul La valeur de la constante résulte d'une formule de calcul à définir. Valeur La valeur de la constante est une valeur numérique que l'on saisit ou la valeur d'une autre constante que l'on sélectionne. : La constante de type Nature n’existe que dans la Paie 500 & GRH. Exemple : Test La valeur de la constante est le résultat d'un test de condition (si. sinon). annuel ou le cumul d'une période à définir d'une constante de type Prédéfinie.N. Cumul La constante prend la valeur du cumul intermédiaire. [Tapez un texte] .

La fenêtre de création se compose de quatre onglets. · Les rubriques non soumises : ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette des cotisations. une constante peut faire appel à une autre constante à condition que sa résultante soit numérique. CREER UNE RUBRIQUE La liste des Rubriques étant ouverte. On distingue trois types de rubriques : · Les rubriques de brut : elles font partie de la rémunération brute du salarié et de ce fait vont servir à déterminer l'assiette de calcul des cotisations sociales.Message Constante utilisée pour la saisie d'un message. de mois d'années pour une fourchette de dates. Une fiche de création s'ouvre. Liste des rubriques Cet écran présente la liste des rubriques déjà enregistrées (elle est vide si la commande est exploitée pour la première fois). Elles augmentent ou diminuent la rémunération nette. N. RUBRIQUE Les rubriques de paie sont les différentes lignes qui figurent sur les bulletins de paie. · Les rubriques de cotisation : elles viennent en déduction du brut. valider Edition / Créer ou cliquer sur le bouton Créer. Cliquer sur l'option correspondant au type de constante à créer et cliquer sur OK. Onglet Rubrique [Tapez un texte] .B : Quel que soit son type. Nature Cette constante permet de faire des calculs sur des événements. qu'il faut entièrement renseigner et valider. Date Ce type de constante ramène un nombre de jours.

elle indique la date de la dernière modification de la rubrique (elle est renseignée à partir de la date système). Code Les rubriques sont imprimées sur les bulletins de paie dans l'ordre croissant de leur numéro de code par Type (Brut.Renseigner successivement les zones : Type Utiliser le bouton zoom de cette zone pour sélectionner le type de rubrique à créer : Brut. Cotisation ou Non soumise. Il devra la renseigner au moment de la mise à jour de ses plans de paie utilisateur. Cotisation puis Non soumise). Si le code saisi existe déjà. Modifiée le Cette nouvelle zone n'est pas accessible à l'utilisateur. [Tapez un texte] . Ainsi il est aisé de distinguer les rubriques provenant du plan de paie Sage de celles créées par l'utilisateur. il faudra la réincorporer aux bulletins modèles et/ou salariés concernés. il suffira de décocher cette zone pour la désactiver. auquel cas. Elle est cochée par défaut. Supposons qu'une rubrique n'ait plus d'utilité en cours d'exercice. Cette modification peut aussi résulter d'une mise à jour avec une rubrique du plan de paie Sage ou d'un plan utilisateur. N. Correspondance La notion de code de correspondance permet à l'utilisateur de mettre à jour ses paramétrages tout en utilisant une numérotation des rubriques différente de celle du plan de paie Sage. Le programme n'en tiendra plus compte et elle sera automatiquement retirée des bulletins de paie. il ne sera pas possible de la supprimer si elle a déjà fait l'objet d'un traitement de paie. Attribuer à la rubrique en cours de création un code numérique de 1 à 4 caractères en veillant à ce qu'elle s'intègre correctement dans la liste. Cette zone de 4 caractères numériques est vierge à l'origine lorsque l'utilisateur reçoit le plan de paie Sage. Si une rubrique "désactivée" est réactivée par la suite. : Seules les rubriques transférées à partir du plan de paie Sage ont un code de correspondance renseigné. un message d'avertissement apparaît. Elle sera accessible en modification pour répondre au cas suivant. ou de ses sociétés. Libellé Désignation explicite de la rubrique. Ce libellé sera imprimé sur les bulletins. Code mémo Saisir s'il y a lieu le Code mémo auquel doit être rattachée la rubrique.B. En activité Cette zone n'est pas accessible en création.

Montant Indiquer si le montant de la rubrique constitue un Gain ou une Retenue. · Une totalisation. · Un montant pris tel quel. Après validation de la création de la rubrique.Onglet Eléments constitutifs d'une rubrique de brut ou non soumise L'onglet concernant les éléments constitutifs de la rubrique est identique pour les rubriques de Brut ou Non soumises mais différent pour les rubriques de cotisations. [Tapez un texte] . si le code saisi n'existe pas dans la liste des constantes. Elle pourra uniquement être transformée pour un mois donné sur un bulletin modèle ou un bulletin salarié en Montant pris tel quel. Formule Seules les zones réservées aux éléments constituant la formule de calcul précédemment sélectionnée sont actives. Le montant de la rubrique est automatiquement déterminé par totalisation des rubriques dont le numéro de code est compris entre celui de la précédente rubrique de totalisation et celui de cette rubrique. Sélectionner puis valider la formule de calcul adéquate dans la liste qu'ouvre la boîte à liste déroulante. Il est inutile de créer des rubriques de totalisation pour le Brut. Renseigner chacune de ces zones suivant le cas soit par la saisie d'une valeur numérique soit par sélection d'une constante. Formule de calcul Seize formules de calcul sont proposées : · Une combinaison de deux ou trois de ces éléments : Nombre. Les rubriques avec une formule de totalisation sont marquées d’un astérisque (*) dans le livre de paie et en calcul des bulletins par la fonction Gestion / Bulletins salariés. A l'ouverture du mois suivant. Nombre. les autres sont grisées. taper directement son code ou appeler la liste des constantes en cliquant sur la boîte à liste déroulante et la sélectionner. Si la zone doit être renseignée par une constante. le programme affichera de nouveau la formule de calcul initiale. la formule ne pourra plus être modifiée. En cas de saisie manuelle du code. Taux et Base pouvant correspondre à des valeurs numériques à saisir ou à des constantes. le programme génère ce total automatiquement. Ce montant peut également correspondre à une valeur numérique à saisir ou à une constante. Taux et Base. une fenêtre s'affiche proposant la création de la constante ou la consultation de la liste des constantes en cas d'erreur de syntaxe.

Cotisation ou Non soumise) et son sens (Gain ou Retenue). leur valeur résulte de la totalisation de rubriques dont le montant est défini cumulable dans ces constantes. Par défaut : · Aucun report ne sera effectué. Onglet « Associations » Nous avons vu en présentation des constantes que pour certaines (constantes correspondant à des cumuls de paie). 3 décimales sont disponibles pour la saisie des Taux. On y accède en cliquant sur l'onglet Associations. Si le montant de cette rubrique doit également intervenir dans d'autres constantes (Sous-total par exemple). décocher la case. des bases et des montants. Si elle ne doit pas l'être. le programme propose son association dans diverses constantes. Indiquer pour chacun des éléments de calcul de la rubrique ainsi que son montant total : · · · Si sa valeur doit être reportée d'une paie sur l'autre.00. En cochant la case correspondante. Les éléments dont la valeur doit figurer sur les bulletins de paie. [Tapez un texte] . Deux décimales sont disponibles par défaut pour la saisie des nombres. en négatif ou pas du tout. la valeur numérique à saisir dans la colonne Taux est 125. Report / Impression / Monétaire Cette option offre à l'utilisateur la possibilité de sélectionner parmi les éléments constitutifs de la rubrique : · · · Les éléments dont la valeur doit être reportée d'un mois sur l'autre. Exemple : Pour le calcul des heures supplémentaires majorées de 25%. Les éléments qui correspondent à une valeur monétaire Les options choisies sont bien entendu applicables à tous les salariés. Si elle doit figurer sur le bulletin de paie du salarié. c'est à ce niveau qu'il faut le préciser. Ce paramétrage peut être modifié. chacun suivant la valeur qui lui correspond.Les valeurs saisies sur la zone Taux sont considérées comme des pourcentages. · La valeur de chacun des éléments de calcul d'une rubrique sera imprimée sur le bulletin de paie. Suivant le type de la rubrique (Brut. Et si elle correspond à une valeur monétaire. Cet onglet affiche la liste de ces constantes et c'est à ce niveau que l'on sélectionne les constantes dans lesquelles le montant de la rubrique doit être cumulé en positif.

unités et catégories de personnel. Le contenu de la barre d'outils a également changé. [Tapez un texte] . Les options permettent : · <+> si le montant de la rubrique doit intervenir en augmentation du montant de la constante. Passer à la zone suivante ou cliquer sur le bouton suivant. des Unités et des Catégories. Options : une option d'aide à la saisie : Création en chaîne ainsi que des commandes Recherche et Sélection portant sur les éléments affichés.B : Les mentions Département et Catégorie sont imprimées sur le bulletin de paie. De plus. Sur les fiches de personnel. les renseignements demandés pourront être directement sélectionnés sur les listes paramétrées ici. celle des Départements. Chaque liste présente les valeurs déjà enregistrées (elle est vide si la commande est exploitée pour la première fois).La procédure est très simple : cliquer sur le bouton de la zone à modifier puis sélectionner <+>. c'est par cette commande que l'on procède à leur création et que l'on enregistre les renseignements (administratifs. celle des Unités et celle des Catégories. modifier . Le lancement de cette commande modifie la barre des menus : Edition : pour créer . Listes des organisations Nous présentons ici les généralités concernant les listes des Organisations. Cette organisation est également disponible en sélection pour préparer les bulletins de salaires et pour les éditions proposées par le programme. des Services. services. Etablissements Si la société possède plusieurs établissements. une liste d'onglets donnant accès aux quatre listes de la commande. celle des Services. à sa partie inférieure. N. cette liste présente. Chaque élément d'une liste est identifié par son code et son intitulé. supprimer et éditer les éléments de la liste. paramètres DAS…) relatifs à chacun d'entre eux. · <Non> si le montant de la rubrique n'intervient pas dans le montant de la constante. c'est-à-dire la liste des Départements. · <-> si le montant de la rubrique doit intervenir en diminution du montant de la constante. ORGANISATIONS Cette commande du menu Listes permet d'enregistrer l'organisation de la société en départements. <-> ou <Non> dans la liste qui s'ouvre.

Le contenu de la barre d'outils a également changé. On y trouve une boîte à liste déroutante (cliquer sur la flèche à droite de la boîte pour dérouler la liste qui active la dernière Recherche ou Sélection effectuée dans le menu Options). modifier . Constater que le compte collectif salariés saisi en Paramètres de paie figure déjà sur la liste. Le modèle comptable défini permettra au programme de générer chaque mois le journal comptable des écritures de paie et un fichier ASCII contenant ces écritures à transmettre en comptabilité. il est nécessaire que le plan comptable défini dans ces deux logiciels soit identique.Conventions collectives Les Conventions collectives sont les accords conclus par branche d'activité entre partenaires sociaux : groupement d'employeurs. MODELISATION COMPTABLE Le modèle comptable doit présenter par compte général l'ensemble des mouvements traduits par les rubriques et les éléments de paie. Chaque convention collective est identifiée sur cette liste par son code et son intitulé. Comptes généraux La validation de cette commande affiche une liste de comptes généraux. L'utilisateur doit enregistrer les comptes généraux suivants : [Tapez un texte] . Options : une option d'aide à la saisie : Création en chaîne ainsi que des commandes Recherche et Sélection. salariés et syndicats. Le lancement de cette commande modifie la barre de menus : Edition : : pour créer . supprimer et éditer les éléments de la liste. Pour que le logiciel de comptabilité puisse récupérer correctement le pont comptable généré par la Paie. Il peut également présenter une ventilation analytique des charges et un détail des écritures par salarié (compte auxiliaire).

Le lancement de cette commande modifie la barre de menus. Renseigner les zones. Il convient de créer autant de sous-comptes que d'événements du Brut (salaires. supprimer et éditer Options : donne accès à la commande de Création en chaîne.· Comptes de Charges sur lesquels seront enregistrés : la rémunération brute du personnel et des dirigeants. cocher la case d'option correspondante. · Comptes de Tiers sur lesquels seront enregistrés : les rémunérations nettes à payer (rémunération due au personnel). taxe d'apprentissage…). caisses de retraite. la dette à l'égard des organismes sociaux (cotisations salariales et patronales). l'utilisateur peut enregistrer les ventilations analytiques de ce compte dès à présent ou différer cette saisie en création de la pièce comptable. Il convient également de créer autant de comptes qu'il existe d'organismes à payer (URSSAF. nous ne la décrirons qu'une fois : Edition : pour créer . Procédure de création d'un compte général La Liste des comptes généraux étant affichée. [Tapez un texte] . La structure de cette zone (nombre et type de caractères. le montant patronal des charges sociales. Intitulé Saisie du libellé du compte général. les avances et acomptes. ou importer un ou des éléments. modifier . aux comptes analytiques et aux journaux. Sens Sélectionner le sens adéquat suivant que ce compte est mouvementé au Débit ou au Crédit. les charges fiscales (taxe sur les salaires. mutuelles. congés payés. Cette barre étant commune aux comptes généraux. la commande Ventilation est active. primes…). Si le compte est ventilable. caractère de remplissage) est conforme au format défini en Fichier / Paramètres de paie / Page 3. cadrage. Type Suivant qu'il s'agit d'un compte Collectif ou d'un compte Ventilable en sections analytiques. cliquer sur le bouton Créer. Compte Numéro du compte général. aux comptes auxiliaires. ASSEDIC…). Une coche (4) marque l'option sélectionnée.

les acomptes puis d'imprimer les bulletins avant de traiter le règlement des salaires. Création de journal Pour obtenir une fiche de création. [Tapez un texte] . cliquer sur le bouton Créer. ainsi que le ou les journaux qui seront nécessaires à ce paramétrage. de Suppression et d'Edition sont également disponibles sur la liste des journaux. MENU GESTION Le menu Gestion regroupe toutes les commandes d'usage courant. Valider la création par OK. c'est-à-dire celles qui permettront de préparer la paie.Journaux Cette commande permet de saisir les journaux comptables sur lesquels le programme doit générer les écritures de paie. Les actions de Modification. Ouvrir Listes / Modélisation comptable / Journaux. Saisir un code en 3 caractères alphanumériques (il doit être conforme à celui existant en comptabilité) puis un intitulé (Journal des OD de paie par exemple). L'utilisateur a créé au préalable la liste des comptes généraux. par exemple. Ecritures L'utilisateur paramètre par cette commande la structure des pièces comptables qui seront générées mensuellement après clôture. il peut ainsi. Le lancement de cette commande modifie la barre de menus et celui des boutons. Le programme offre à l'utilisateur la possibilité de créer autant de Bulletins modèles qu'il a de profils de paie à gérer . On peut utiliser les boutons qui remplissent le même rôle ou les commandes du menu Edition. créer un bulletin modèle par catégorie de salariés. La suppression d'un journal n'est autorisée que s'il n'est pas utilisé.

On y trouve entre autre une boîte à liste déroulante. il suffira d'intervenir au niveau du bulletin modèle et non individuellement sur le bulletin de chacun de ces salariés. · Les bulletins salariés peuvent ensuite être visualisés et personnalisés par la commande Bulletins salariés. ils reprennent par défaut le corps du bulletin modèle associé au salarié. l'utilisateur saisit pour chaque salarié les événements de paie et les éléments de paie variables. cliquer sur la flèche à droite de la boîte pour dérouler la liste. Sélection des rubriques du bulletin modèle [Tapez un texte] . les menus Edition et Options présentent les actions autorisées.L'utilisateur attribue ensuite à chaque salarié (onglet Salaire de sa fiche de personnel) le bulletin modèle adéquat et le personnalise ensuite par la commande Bulletins salariés. Nous conseillons de créer un bulletin modèle par catégorie de salariés. Options : une option d'aide à la saisie : Création en chaîne. N B : Si une modification est effectuée au niveau du bulletin salarié. La préparation des paies s'effectue par la commande Bulletins salariés ou Préparation par rubriques. supprimer et éditer les éléments de la liste. le programme préserve l'intervention manuelle effectuée sur le bulletin du salarié. les bulletins salariés sont automatiquement créés par le programme. modifier . Les bulletins modèles constituent un raccourci considérable pour la création et la modification des bulletins salariés individuels : · Après création des bulletins modèles. · En cas de modification ultérieure concernant tous les salariés auxquels a été affecté le même bulletin modèle. La liste des bulletins modèles s'ouvre. Le contenu de la barre d'outils a également changé. PARAMETRAGE DE BULLETIN Bulletins modèles Un bulletin modèle est un plan de paie 'type' pouvant s'appliquer à un ensemble de salariés. Comme pour toutes les commandes ouvrant sur une liste. lors d'une modification des mêmes éléments dans les commandes Bulletins modèles ou Rubriques (menu Listes). Liste des bulletins modèles Ouvrir le menu Gestion et activer la commande Bulletins modèles. Les commandes suivantes de ce menu marquent les étapes successives des traitements périodiques depuis la préparation d'une paie jusqu'à l'ouverture du mois de paie suivant. De ce fait. l'utilisateur indique sur la fiche de personnel de chaque salarié le bulletin modèle qui doit lui être affecté. le type de salaire et l'horaire. son intitulé. Chaque bulletin modèle est identifié dans cette liste par son code. Edition : pour créer .

Utiliser pour cela les boutons disposés en bas de la liste. saisir son code exact ou appeler la liste des constantes en cliquant sur le bouton zoom puis la sélectionner en cliquant sur le bouton [Sélectionner]. La procédure est la suivante : 1. s'il s'agit d'une constante. sélectionner la rubrique concernée par un clic sur sa ligne puis sur la commande Modifier une rubrique du menu Edition ou cliquer sur le bouton Modifier. 3. Il est également possible de remplacer la formule existante par un montant à prendre tel quel. le bulletin modèle revient à l'écran. Pour ce faire. constater qu'au fur et à mesure des sélections. en aucun cas la formule en ellemême. il est possible de sélectionner plusieurs rubriques grâce au bouton Ajouter à la sélection . la rubrique sélectionnée y figure. Pour ce faire. cliquer sur le bouton Sélectionner. Toutes les commandes de gestion des rubriques sont disponibles sur cette liste. les rubriques sélectionnées disparaissent de la liste pour éviter à l'utilisateur de sélectionner par mégarde une même rubrique plusieurs fois. Une fenêtre présentant la formule et les éléments de calcul de la rubrique s'affiche. [Tapez un texte] . MODIFICATION D'UNE RUBRIQUE DANS UN BULLETIN MODEL La sélection des rubriques ayant été effectuée. La fenêtre Bulletin modèle étant affichée. cliquer sur le bouton Retirer de la sélection. 4. Les rubriques composant le bulletin modèle sont sélectionnées une à une. placer le curseur sur sa ligne et cliquer sur le bouton Supprimer ou valider la commande Désactiver une rubrique du menu Edition. ou valider la commande Activer une rubrique du menu Edition. L'utilisateur peut à ce niveau modifier une rubrique ou en créer une. positionner le curseur sur la zone Montant. il est à présent possible de modifier le contenu d'une rubrique pour l'adapter aux spécificités des salariés pour lesquels ce bulletin modèle est créé. placer le curseur sur la case de l'élément à modifier et saisir le nombre ou le taux adéquat . SUPPRESSION D'UNE RUBRIQUE DANS UN BULLETIN MODEL Pour supprimer une rubrique incorporée par erreur dans le bulletin modèle. Seuls les éléments composant la formule de calcul d'une rubrique peuvent être modifiés. 2. la liste des rubriques paramétrées pour la société et déclarées actives (commande Rubriques du menu Listes) s'affiche. Pour enlever la sélection et donc l'astérisque. ce montant pouvant correspondre à une valeur à saisir ou à la valeur d'une constante.Cliquer sur le bouton Activer. la rubrique sélectionnée a alors un astérisque (*). 5. réitérer ces manipulations pour sélectionner les rubriques suivantes.

personnaliser si nécessaire le bulletin modèle affecté au salarié. N. 2. Editer les bulletins préparés. La colonne Etat à l'extrémité droite de l'écran précise l'état du bulletin du salarié pour la période en cours : La clôture mensuelle ou annuelle du bulletin a été effectuée. sélection de la constante concernée par un double clic sur sa ligne). Valider les modifications apportées à la rubrique. 3. : La modification d'une rubrique sur un bulletin modèle n'est pas répercutée sur la liste des rubriques (menu Listes). calcul 'normal' ou 2. Chaque salarié est identifié dans cette liste par son matricule. 3.B. Cette liste reprend la liste des salariés des fiches de personnel à l’exclusion des salariés sortis ou absents.saisir la valeur que doit prendre la rubrique ou le code exact de la constante à laquelle elle doit se référer (appel de la liste des constantes par le bouton zoom. son prénom. i La clôture intermédiaire du bulletin a été effectuée. LISTE DES SALARIES Valider la commande Bulletins salariés du menu Gestion ou cliquer sur LE BOUTON Bulletins salariés. 2. BULLETINS SALARIES Cette commande permet d'effectuer les traitements suivants : 1. la date de clôture effectuée et l'état. son nom. Le bulletin est calculé. Préparer individuellement le bulletin de chaque salarié : saisir les valeurs de base ou événements variables pour le mois de paie en cours. [Tapez un texte] . calcul de la paie à l'envers. enregistrer les valeurs propres au salarié pour certaines rubriques. la date de dernière paie. sa civilité. Le bulletin est édité. La fenêtre Bulletin modèle revient à l'écran. 1. Calculer le bulletin de chaque salarié : 1. La liste des bulletins salariés apparaît.

et seules les constantes du groupe d'appartenance du salarié sont proposées. double cliquer sur la ligne du salarié pour lequel le bulletin doit être préparé ou sélectionner sa ligne puis cliquer sur le bouton Modifier. les filtres sur les établissements. les explications données en saisie "classique". les services ou les unités.Aucune mention bulletin non calculé. affiché par le clic droit de la souris.. les catégories. restent identiques [Tapez un texte] . les départements. événements variables pour le mois de paie en cours de traitement. Si le mode de saisie des valeurs de base diffère. Si l'option Mode de saisie "Variables de paie" de l'onglet Page 7 de la fenêtre Paramètres de paie n'est pas cochée (commande Saisie du sous-menu Paramètres du menu Fichier). PREPARER UN BULLETIN SALARIE La préparation d'un bulletin salarié s'effectue en trois étapes : · Saisie des valeurs de base. Renseigner les variables concernant le salarié. · Calcul des bulletins. soit les cinq onglets de la fenêtre Valeurs de base. éditer . importer les éléments de la liste ou effectuer des ventilations analytiques. sur chaque variable. · Préparation du corps du bulletin avec enregistrement des valeurs propres à chaque salarié. les commandes Recherche et Sélection.. les valeurs de base sont saisies sur une nouvelle fenêtre intitulée Variables du salarié. Par contre le mode de saisie diffère en fonction du paramétrage effectué lors de la création des groupes de variables : Si l'option Mode de saisie "Variables de paie" des Paramètres de Paie est cochée. le programme propose le mode de saisie "classique" des valeurs de base. Options : offre un grand nombre d'options telles les tris permanents ou temporaires définis sur les fiches salariés. MODE DE SAISIE VARIABLES DE PAIE La liste des Bulletins salariés/Liste des salariés affichée. Il est cependant possible d'activer le Mode de saisie "Variables de paie" décrit précédemment : activer la commande Variables de paie du menu Edition ou activer cette commande par le menu contextuel de la fenêtre Bulletins salariés / Liste des salariés. Un clic droit sur la liste des salariés ouvre le menu Edition dont la dernière option permet d'accéder directement au corps du bulletin de paie. Les menus Edition et Options présentent les actions autorisées : Edition : pour modifier .

l'onglet Valeurs des Valeurs de base montre la zone En sommeil cochée. Si le salarié a été mis en sommeil (dans l'onglet Lieu travail de sa fiche de personnel).Les valeurs indiquées sur ces zones renseignent respectivement les constantes HS01. Elle peut être modifiée si nécessaire soit en saisissant directement le nombre d'heures de présence du salarié dans le mois en cours soit en sélectionnant une constante horaire (appel de la liste des constantes par le bouton zoom. HS02…HS10 et sont automatiquement intégrées dans les rubriques où ces constantes interviennent. ONGLET « heures valeurs de base » Heures supplémentaires Heures supplémentaires effectuées par le salarié durant le mois de paie en cours. décocher cette zone. PRESENCE Cette zone affiche l'horaire mensuel défini pour le salarié dans l'onglet Salaire de sa fiche de personnel. S'il doit être réactivé pour la période de paie en cours. L'utilisateur peut renseigner ces zones par la saisie d'un nombre d'heures ou par sélection d'une constante. sélection de la constante adéquate par un clic sur LE BOUTON Sélectionner). La valeur de cette zone renseigne la constante PRESENCE. [Tapez un texte] .Onglet « Valeurs de base » En en-tête sont rappelés le type de salaire. le salaire de base et l'horaire mensuel définis dans l'onglet Salaire de la fiche de personnel de ce salarié.

HA02…HA10 et sont automatiquement intégrées dans les rubriques où ces constantes interviennent. Deux modes de calcul sont disponibles : calcul à partir des rubriques ou calcul de la paie à l'envers. Avant les rubriques.A chacune de ces constantes peut être affectée une valeur ou une autre constante. Elle correspond à ses droits à congés payés pour la période en cours de traitement. · Par la commande Calcul des bulletins de ce même menu Gestion. à partir du corps du bulletin. Congés pris dans le mois Nombre de jours de congés payés pris par le salarié durant le mois de paie en cours. ONGLET « cumuls valeurs de base » Cumuls libres Cette fenêtre affiche la liste de 32 constantes intitulées Cumul libre 1 à Cumul libre 32. Le calcul d'un bulletin de paie peut donner lieu à une régularisation automatique des bases de cotisations si la régularisation systématique a été demandée pour le salarié (dans l'onglet Salaire de sa fiche de personnel). Cette commande permet de lancer simultanément le calcul de tout ou partie des bulletins salariés. Cette zone renseigne la constante COPRIMOI. Tant que la paie en cours n'est pas clôturée. Après les rubriques). Ces deux modes de calcul font l'objet de ce paragraphe. Les valeurs indiquées ici renseignent respectivement les constantes HA01. ces constantes peuvent intervenir à différentes étapes de calcul ou d'édition du bulletin de salaire (Au début. Voir Calcul des bulletins. le calcul d'un bulletin de paie peut être effectué autant de fois que nécessaire. [Tapez un texte] . CALCULER UN BULLETIN SALARIE Le calcul d'un bulletin de paie peut être effectué à deux niveaux dans le programme : · Par la commande Bulletins salariés.ONGLET « absences valeurs de base » Heures d'absence Heures d'absence du salarié durant le mois de paie en cours. Suivant le paramétrage effectué en Page 6 des paramètres de paie. CONGES PAYES Reste à prendre sur l'année précédente Elle affiche le cumul des congés payés non pris par le salarié l'année précédente.

N. trimestriels et annuels individuels des salariés. Ces valeurs sont conservées par le programme pour la production de la Déclaration Annuelle des Données Sociales. en spécifiant la période de référence concernée par l'édition : mois. Si l'entreprise délivre à un salarié plusieurs bulletins au cours d'un même mois (cas des paies hebdomadaires ou bimensuelles par exemple). Le logiciel propose pour ce faire. Cette commande permet de lancer simultanément le calcul de tout ou partie des bulletins salariés. intermédiaire ou mensuelle. L'utilisateur définit la nature de tous ces états.permet de générer le journal des écritures de paie pour contrôle avant Passation comptable. C'est l'objet de ce paragraphe. avant clôture. c'est-à-dire après calcul ou édition de bulletins et après clôture. ne peut être effectuée que pour les bulletins édités. Un rapport est proposé informant l'utilisateur des motifs pour lesquels certains bulletins ne seraient pas clôturés. · Par la commande Calcul des bulletins de ce même menu Gestion. · Par la commande Edition des bulletins de ce même menu Gestion. MENU ETATS Ce menu propose l'édition des états périodiques de paie. à partir du corps du bulletin. trimestre. la clôture intermédiaire. La clôture. Ces deux modes de calcul font l'objet de ce paragraphe. les valeurs issues de chacune de ces paies doivent également être conservées dans les cumuls. : L'utilisateur peut éditer ces états récapitulatifs à tout moment. CLOTURES Clôturer une paie consiste à l'enregistrer définitivement. JOURNAL DE CONTROLE Cette commande . année ou toute autre période. à partir du corps du bulletin. Cette commande permet de lancer simultanément l'édition de tous les bulletins salariés. à l'exception de la fiche individuelle. La clôture mensuelle met à jour les cumuls mensuels.Le calcul d'un bulletin de paie peut être effectué à deux niveaux dans le programme : · Par la commande Bulletins salariés. [Tapez un texte] .accessible à tout moment avant ou après clôture . EDITER LE BULLETIN DE PAIE D'UN SALARIE L'édition d'un bulletin de paie peut être effectuée à deux niveaux dans le programme : · Par la commande Bulletins salariés. Deux modes de calcul sont disponibles : calcul à partir des rubriques ou calcul de la paie à l'envers.B.

que l'utilisateur définit. Ce fichier ou Pont comptable est destiné à être récupéré par le logiciel de comptabilité de l'utilisateur. · Etat résumé des cotisations : Cet état synthétique présente par rubrique de cotisations les éléments : Taux salarial. au même titre que les bulletins de paie. annuelle. Taux patronal. le trimestre. cotisations salariales. FICHE INDIVIDUELLE La fiche individuelle présente par salarié un récapitulatif des montants perçus et acquittés au cours d'une période donnée. Le logiciel propose 5 états des cotisations dont une déclaration unique établis à partir des calculs de paie que l'utilisateur peut éditer pour le mois. · Etat des charges salariales : Montant de la part salariale par rubrique de cotisation et montant total par caisse de cotisation. Assiette annuelle de cotisation. permet de justifier les versements effectués aux salariés par l'entreprise. à générer le journal des écritures de paie dans un fichier au format ASCII. Le livre de paie reprend en effet les éléments des bulletins de paie et est tenu par ordre de dates : il peut être édité pour une période mensuelle. Taux global. [Tapez un texte] . cotisations patronales…). Montant patronal. trimestrielle. · Etat des bases de cotisations : Base de cotisation pour chaque rubrique de cotisation. après clôture mensuelle et avant ouverture du nouveau mois de paie. net imposable.LIVRE DE PAIE Le livre de paie est un document qui. PASSATION COMPTABLE La Passation comptable consiste. l'année de paie en cours ou pour une période autre à définir : Etat des charges patronales : Montant de la part patronale par rubrique de cotisation et montant total par caisse de cotisation. Montant global et l'effectif concerné réparti par sexe. Montant salarial. Base. ETATS DES COTISATIONS Le versement des cotisations est effectué mensuellement ou trimestriellement suivant l'effectif de la société et l'organisme de recouvrement concerné. Elle présente notamment les valeurs des rubriques du plan de paie et des principales constantes prédéfinies (brut. Il peut également être édité pour une autre période. net à payer. De nombreux critères de sélection sont disponibles et permettent ainsi à l'utilisateur d'obtenir chacun de ses états dans sa forme la plus résumée ou au contraire très détaillée. L'utilisateur peut si nécessaire lancer au préalable l'édition du Journal de contrôle.

· Formulaire.OUVERTURE DU MOIS La commande Ouverture du mois n'est affichée dans le menu Gestion qu'après clôture mensuelle. trimestriels et annuels sont remis à zéro. · Document. MENU GESTION AVANCEE OU GA La Gestion avancée intègre un générateur d'états et un traitement de texte. La validation de l'Ouverture du mois affiche une fenêtre d'avertissement. · Si l'ouverture du mois correspond à l'ouverture d'une nouvelle année de paie. Les listes présentent les informations en colonnes. [Tapez un texte] . grisés. Les formulaires sont créés à partir d’un éditeur intégrant des commandes graphiques (cadres. Ces états peuvent adopter trois formes de présentation différentes : · Liste. les cumuls mensuels. Le traitement de texte intégré permet de réaliser des documents combinant du texte et des données issues de la paie. activer la commande Ouverture du mois. Les cumuls mensuels sont remis à zéro : · Si l'ouverture du mois correspond à l'ouverture d'un nouveau trimestre. Il permet à l'utilisateur de créer des états (listes ou documents) personnalisés reprenant les informations de la paie et adaptés aux besoins réels de son entreprise. il est donc possible de réaliser une mise en page plus précise que dans les documents. Dans le menu Gestion. sélection des polices…) . Les documents permettent une présentation plus libre des informations. les cumuls mensuels et trimestriels sont remis à zéro.

Pour un complément d’information. referez vous à la documentation de votre logiciel [Tapez un texte] .NOTE DU FORMATEUR Ce document ne contient que les commandes nécessaires qui vous permettrons de faire votre paie après paramétrage.