Programa Contable Bsico (Excel)

Versin 2
Copyright
Copyright 2012 Rupert Parsons
Algunos Derechos Reservadas
Para ver los detalles de la licencia que se aplican a esta obra haga clic en el enlace que est debajo:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Puede modificar el programa de acuerdo a sus necesidades.
Note que si quiere compartir la obra derivada slo podr distribuir la misma bajo la licencia idntica
a esta.

Imgenes del programa

Bienvenido

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Programa Contable Bsico (Excel)

Versin 2
Para qu sirve:
Para registrar los recibos y pagos de banco.
Para registrar los recibos y pagos en efectivo.
Despus de registrar los recibos y pagos el programa puede generar los siguientes informes:
Detalles de las transacciones financieras (todos los rubros o cada uno de ellos).
Anlisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro.*
Flujo de caja mensual.*
Estado de resultados mensual.**
Estado de resultados (ao a la fecha).**
Las variaciones del presupuesto anual (en caso de que el presupuesto se carg).**
El monto promedio mensual de cada rubro.
Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos en la forma grfica.**
* Puede presentarlo en moneda local y moneda extranjera
**Puede presentarlo en moneda local o moneda extranjera

Para quien sirve:

Para ONGs, Iglesias y Microempresas / Pequeas Empresas que solo necesitan un sistema
financiero bsico (Contabilidad de efectivo).
Para uso particular: le ayuda a manejar su finanzas (salario y gastos de su hogar).
Para uso educativo: para alumnos/as de contabilidad.
Importante: Este programa no est diseado para 'registros de doble entrada.

Bienvenido

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Programa Contable Bsico (Excel)

Versin 2
Documentacin
Manual del Programa Contable Bsico
Puede ver y descargar* el manual al hacer clic en el enlace de abajo:
http://es.scribd.com/doc/97845159/Manual-Programa-Contable-Basico
Para usar el programa debe leer los siguientes captulos del manual:
Conocimiento de hojas de clculo requerido
Configuracin Bsica
Comienzo del mes
Si necesita ms filas para las transacciones financieras y / o ms filas para los cdigos consulte
el siguiente capitulo:
Configuracin Avanzada
*para descargarlo se tiene que inscribir a Scribd
Ejemplos de datos
Para ver ejemplos de datos que muestra cmo el programa funciona haga clic en el enlace que est
debajo:
http://es.scribd.com/doc/97842998/Ejemplos-de-Datos-pdf
Manual de Contabilidad
Si necesita una mayor ilustracin de contabilidad le recomiendo que descargue el manual gratis:
Gestin Financiera Prctica para ONGs
Para descargarlo haga clic en el enlace que est debajo:
http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook
En la pgina web que aparecer seleccione "Mangos FM1 Course Handbook in Latin American Spanish"

Feedback
Por favor dirijame cualquier comentario o sugerencia sobre este programa a:
feisa.recursos@gmail.com

Ayuda

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Programa Contable Bsico (Excel)

Versin 2
Las hojas del programa
Cargar los recibos y pagos (pestaas grises)
Nombre de la hoja

El propsito / contenido de la hoja

Banco Cargar Recibos

Banco Cargar Pagos
Efectivo Recibos
Efectivo Pagos

Cargar los depsitos a su banco

Cargar los pagos de su banco
Cargar los depsitos en efectivo
Cargar pagos en efectivo

Informes (pestaas verdes)

Nombre de la hoja

El propsito / contenido de la hoja

Banco Detalles Recibos

Detalles de los depsitos a su banco

Para verificar los detalles que se registraron
Detalles de los pagos de su banco
Para verificar los detalles que se registraron
Detalles de los depsitos en efectivo
Para verificar los detalles que se registraron
Detalles de los pagos en efectivo
Para verificar los detalles que se registraron

Banco Detalles Pagos

Efectivo Detalles Recibos
Efectivo Detalles Pagos

Informes Financieros 1
Informes Financieros 2

Grfico 1
Grfico 2

Anlisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro

Flujo de caja mensual
Estados de resultados mensuales
Estado de Resultados (ao a la fecha) comparado al presupuesto anual
Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos
Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

Parmetros (pestaas anaranjadas)

Nombre de la hoja

El propsito / contenido de la hoja

Parmetros Mensuales

Cargar los datos fijos para el mes:

Ao, mes, los saldos del mes anterior y la cotizacin
Cargar los datos fijos:
p.ej el nombre de la institucin, los smbolos de moneda y los cdigos

Parmetros Fijos

Ayuda

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Nombre de su institucin
Banco
Recibos de Enero de 2012
Fecha

Referencia

Cdigo

Nombre de la Cuenta

Descripcin

01/01/2012

R001

001

Aportes y Donaciones
-

Ejemplo

Monto
Gs.
1,000.00

Nombre de su institucin
Banco
Pagos de Enero de 2012
Fecha

Referencia

Cdigo

02/01/2012

P001

101

Nombre de la Cuenta

Descripcin

Sueldos y Jornales
-

Ejemplo

Monto
Gs.
600.00

Nombre de su institucin
Caja Chica
Recibos de Enero de 2012
Fecha

Referencia

Cdigo

Nombre de la Cuenta
-

Descripcin

Monto
Gs.

Nombre de su institucin
Caja Chica
Pagos de Enero de 2012
Fecha

Referencia

Cdigo

Nombre de la Cuenta
-

Descripcin

Monto
Gs.

Nombre de su institucin
Banco: Recibos de Enero de 2012

Controlado por:

V = Verificacin

Recibos totales:

Preparado por:

1,000.00

Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Fecha
01/01/2012
-

Referencia
R001
-

Cdigo
001
-

V Nombre de la Cuenta
Aportes y Donaciones
253905282.xls.ms_office

Descripcin
Ejemplo
-

Monto V
Gs.
1,000.00
Pgina 9

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 10

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 11

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 12

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 13

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 14

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
-

Pgina 15

Nombre de su institucin
Banco: Pagos de Enero de 2012

Preparado por:
Controlado por:

V = Verificacin

Pagos totales:

600.00

Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Fecha
02/01/2012
-

Referencia
P001
-

Cdigo

V Nombre de la Cuenta

101
-

Sueldos y Jornales
253905282.xls.ms_office

Descripcin
Ejemplo
-

Monto V
Gs.
600.00
Pgina 16

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 17

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 18

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 19

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 20

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 21

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
-

Pgina 22

Nombre de su institucin
Caja Chica: Recibos de Enero de 2012

Controlado por:

V = Verificacin

Recibos totales:

Preparado por:

Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 23

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 24

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 25

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 26

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 27

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 28

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
-

Pgina 29

Nombre de su institucin
Caja Chica: Pagos de Enero de 2012

Preparado por:
Controlado por:

V = Verificacin

Pagos totales:

Para ver los detalles por cdigo (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del ttulo Cdigo

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 30

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 31

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 32

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 33

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 34

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
Pgina 35

Fecha
-

Referencia
-

Cdigo
-

V Nombre de la Cuenta
-

Descripcin
-

253905282.xls.ms_office

Monto V
Gs.
-

Pgina 36

Nombre de su institucin
Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica
Gs.

Banco
Gs.

Total
Gs.

Total

Gs.

Gs.

Gs.

ANLISIS DE LOS RECIBOS Y PAGOS

RECIBOS
Cdigo

Nombre de la Cuenta

001
002
003
004
-

Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-

1,000.00
-

1,000.00
-

Recibos totales

1,000.00

1,000.00

Gs.

Gs.

Gs.

600.00
-

600.00
-

PAGOS
Cdigo

Nombre de la Cuenta

101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Sueldos y Otras Remuneraciones

Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua

253905282.xls.ms_office

Pgina 37

Nombre de su institucin
Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica
Gs.

Banco
Gs.

Total
Gs.

Total

Gastos de Energa Elctrica

Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
-

Pagos totales

600.00

600.00

Gs.

Gs.

Gs.

Excedente de Recibos sobre Pagos

400.00

400.00

Excedente de Pagos sobre Recibos

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

253905282.xls.ms_office

Pgina 38

Nombre de su institucin
Informes Financieros: Enero de 2012
Caja Chica
Gs.

Banco
Gs.

Total
Gs.

Total

Saldo del mes anterior

Total recibos del mes

1,000.00

1,000.00

Total pagos del mes

600.00

600.00

Saldo de enero del 2012

400.00

400.00

Cuenta
el efectivo

Conciliacin
Bancaria

FLUJO DE CAJA

Verificacin de los saldos

Informes Financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja):

Preparado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

253905282.xls.ms_office

Pgina 39

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Nombre de la Cuenta

Resumen a Enero de 2012

Total
ao a la fecha
Gs.

Presupuesto
Anual
Gs.

Variacin
Fav. / (Adver.)
Gs.

% Recibido /
Pagado
%

1,000.00
-

1,000.00

(600.00)
-

RECIBOS
001
002
003
004
-

Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-

1,000.00
-

Recibos totales

1,000.00

PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Sueldos y Otras Remuneraciones

Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua
Gastos de Energa Elctrica
Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes

600.00
253905282.xls.ms_office

Pgina 40

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Nombre de la Cuenta

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-

Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales

Resumen a Enero de 2012

Total
ao a la fecha
Gs.

Presupuesto
Anual
Gs.

Variacin
Fav. / (Adver.)
Gs.

% Recibido /
Pagado
%

600.00

(600.00)

Excedente de Recibos sobre Pagos

400.00

400.00

Excedente de Pagos sobre Recibos

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

Preparado por:
Fecha:
Aprobado por:
Fecha:

253905282.xls.ms_office

Pgina 41

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Nombre de la Cuenta

Mensual
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

RECIBOS
001
002
003
004
-

Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-

1,000.00

Recibos totales

1,000.00

PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Sueldos y Otras Remuneraciones

Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua
Gastos de Energa Elctrica
Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes

600.00

253905282.xls.ms_office

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Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

600.00

Excedente de Recibos sobre Pagos

400.00

Excedente de Pagos sobre Recibos

222
223
224
225
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228
229
230
231
232
233
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236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-

Nombre de la Cuenta

Mensual

Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

253905282.xls.ms_office

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Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Nombre de la Cuenta

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

RECIBOS
001
002
003
004
-

Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
Recibos totales

PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
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211
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216
217
218
219
220
221

Sueldos y Otras Remuneraciones

Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua
Gastos de Energa Elctrica
Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes
253905282.xls.ms_office

Pgina 44

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Excedente de Recibos sobre Pagos

Excedente de Pagos sobre Recibos

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-

Nombre de la Cuenta

Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

253905282.xls.ms_office

Pgina 45

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Nombre de la Cuenta

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

RECIBOS
001
002
003
004
-

Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
Recibos totales

PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

Sueldos y Otras Remuneraciones

Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua
Gastos de Energa Elctrica
Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes
253905282.xls.ms_office

Pgina 46

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Excedente de Recibos sobre Pagos

Excedente de Pagos sobre Recibos

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-

Nombre de la Cuenta

Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

253905282.xls.ms_office

Pgina 47

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Nombre de la Cuenta

Promedio
(de 12 meses)
Gs.

RECIBOS
001
002
003
004
-

Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios
Transferencias (banco / efectivo)
-

83.33
-

Recibos totales

83.33

Sueldos y Otras Remuneraciones

Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua
Gastos de Energa Elctrica
Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes

50.00
-

PAGOS
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

253905282.xls.ms_office

Pgina 48

Nombre de su institucin
Estado de Resultados
Cdigo

Nombre de la Cuenta

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
301
302
303
304
305
306
307
401
-

Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos
Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos
Transferencias (banco / efectivo)
Pagos totales

Promedio
(de 12 meses)
Gs.
50.00

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

Excedente de Recibos sobre Pagos

33.33

Excedente de Pagos sobre Recibos

253905282.xls.ms_office

Pgina 49

Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

1,200

1,000

800

Recibos totales

600

Pagos totales

400

200

Meses

253905282.xls.ms_office

Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

1,200

1,000

800

Recibos totales

600

Pagos totales
Utilidad / (Prdida)

400

200

Meses

253905282.xls.ms_office

Nombre de su institucin
Parmetros Mensuales
Ao y Mes
Ao

2012

Mes

Enero

Saldos del mes anterior

Gs.
Banco
Caja Chica

Cotizacin
Cotizacin Gs. /

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
Nombre de la Institucin
Nombre de su institucin

Smbolos de moneda
Moneda local

Gs.

Moneda Extranjera

Nombres de los libros contables

Banco

Banco

Efectivo

Caja Chica

Plan de Cuentas: Recibos

Cdigo

Nombre de la Cuenta

001
002
003

Aportes y Donaciones
Intereses Bancarios
Ingresos Varios

004

Transferencias (banco / efectivo)

Plan de Cuentas: Pagos

Cdigo

Nombre de la Cuenta

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos

Sueldos y Otras Remuneraciones

101
102
103
104
105
106

Sueldos y Jornales
Aportes Sociales
Bonificacin Familiar
Aguinaldos
Indemnizacin y Preaviso
Honorarios Profesionales
Gastos Generales

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Alquileres Pagados
Asistencia al Personal
Atenciones y Representaciones
Gastos de Capacitacin
Campamentos
Papeleras y tiles
Insumos (computadoras)
Gastos de Fotocopias
Formularios e Impresos
Gastos de Correo
Gastos de Encomienda
Gastos de Auditoria
Egresos Legales
Gastos de Telfono
Gastos de Internet
Gastos de Agua
Gastos de Energa Elctrica
Gastos de Municipalidad
Gastos de Movilidad
Peajes y Estacionamientos
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de Vehculos
Seguro Vehculo
Impuestos de Vehculo
Gastos de Limpieza
Mantenimiento de Informtica

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento Muebles y tiles
Seguro contra Robo e Incendio
Seguro Mdico
Publicidad y Promocin
Comisiones Bancarias
Gastos de Sobregiros
Otros Impuestos
Multas y Recargos
Faltante de Caja
Gastos Varios
Activos Fijos

301
302
303
304
305
306
307

Inmuebles y Construcciones
Instalaciones Propias
Terrenos
Muebles y tiles
Maquinarias, Equipos y Electrod.
Sistemas de Informtica
Vehculos

401

Transferencias (banco / efectivo)

Descripciones: Recibos
Descripcin 1

Nombre de cliente

Descripcin 2

Nombre de donante

Descripcin 3

Transferencia

Descripcin 4
Descripcin 5

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos

Descripcin 6
Descripcin 7
Descripcin 8
Descripcin 9
Descripcin 10
Descripcin 11
Descripcin 12
Descripcin 13
Descripcin 14
Descripcin 15
Descripcin 16
Descripcin 17
Descripcin 18
Descripcin 19
Descripcin 20

Descripciones: Pagos
Descripcin 1

Nombre de proveedor

Descripcin 2

Nombre de empleado/a (salario)

Nombre de su institucin
Parmetros Fijos
Descripcin 3
Descripcin 4
Descripcin 5
Descripcin 6
Descripcin 7
Descripcin 8
Descripcin 9
Descripcin 10
Descripcin 11
Descripcin 12
Descripcin 13
Descripcin 14
Descripcin 15
Descripcin 16
Descripcin 17
Descripcin 18
Descripcin 19
Descripcin 20

Transferencia