Todos los procesos del sistema que incrementan o disminuyen el
saldo de una cuenta bancaria tales como: depsitos, pagos , etc., generan en forma automtica un movimiento por el monto de la variacin del saldo de la cuenta. Dichos movimientos slo pueden ser consultados usando la opcin movimientos de bancos , y para su modificacin es necesario modificar el documento que lo origin en el proceso correspondiente. Adems de dichos movimientos automticos, esta opcin permite la creacin y modificacin de movimientos manuales contra cualquiera de las cuentas b ancarias de la empresa. Para incluir un movimiento contra una cuenta bancaria es necesario completar los siguientes datos en la carpeta Generales:
Para una explicacin del significado y uso de cada campo consulte el
manual electrnico del sistema. Tome en cuenta que... 1.
Si desea imprimir el movimiento que est en pantalla, haga clic en el
icono imprimir de la barra de herramientas para seleccionar el formato a usar, y proceder a la impresin.
2.
Cada vez que se registra un movimiento de banco (automtico o
manual) el sistema actualiza automticamente el saldo actual de la cuenta bancaria involucrada.
3. El sistema maneja los siguientes tipos de movimientos que incrementan
el saldo de la cuenta: depsito (DP), inters (IN), nota de crdito (NC), reversin de dbito (RD) y transferencias positivas (TP). 4. El sistema maneja los siguientes tipos de movimientos que disminuyen el saldo de la cuenta: cheque (CH), transferencia (TR), nota de dbito (ND), reversin de crdito (RC), impuesto al dbito bancario (ID) y
transferencias negativas (TR).
5.
Los cobros efectuados con depsito, generan un movimiento en
bancos que incrementa el saldo de la cuenta bancaria.
6.
Si el tipo de movimiento seleccionado es cheque y la cuenta bancaria
est configurada para manejar chequera, podr seleccionar de las chequeras activas, el nmero de cheque deseado, a travs de una pantalla que se desplegar inmediatamente despus que seleccione la cuenta bancaria a usar en el movimiento.
7.
Si el cheque seleccionado para realizar el movimiento, pertenece a
una chequera cuyo uso est limitado a un usuario, slo ste tiene la posibilidad de realizar el cheque y por tanto se emitir un mensaje indicando que El usuario actual no posee permiso para emitir este cheque.
8.
Si el movimiento tiene un cheque asociado y ste es anulado, el estatus
del cheque pasar a anulado, esta operacin no podr ser reversada bajo ningn concepto.
9. Si el parmetro manejo del impuesto al dbito bancario est
activo, el sistema calcular y mostrar el monto correspondiente al mismo, en aquellos movimientos que generan un dbito o disminucin del saldo. 10. Un movimiento de banco no puede ser modificado despus de efectuada la conciliacin bancaria del mismo.