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BNC Express EDI-TDFC

(revenus 2012)
__________
Procdure de dmatrialisation de la dclaration 2035,
des tableaux OG et de la balance gnrale
__________
Attestation EDIFICAS n 2008.03.0200
__________

Notice d'utilisation

bnc express EDI-TDFC (dclaration des revenus 2012)

Prambule
La procdure "EDI-TDFC" permet de gnrer un fichier au format EDI-TDFC, intgrant d'une part la dclaration
2035 et ses annexes, d'autre part des documents complmentaires (OG) destins aux organismes de gestion
agrs et enfin une balance gnrale.
Cette procdure de dmatrialisation de la dclaration 2035 se substitue tout envoi de cette mme dclaration
sous forme papier l'administration des impts. De ce fait, cette procdure est soumise certaines rgles et
formalits pralables vis--vis de l'association agre (mandat) d'une part et de l'administration des impts
(convention) d'autre part.
Pour utiliser le module EDI-TDFC, il est impratif que la version 7.12.d (ou suprieure) de bnc express soit
installe.

Ouverture du module EDI-TDFC


Dans bnc express, slectionnez les commandes Etats comptables > Dclaration 2035 > onglet "EDI-TDFC".

Dans l'onglet EDI-TDFC, cliquez sur <Ouvrir>.

Remarque
Pralablement l'ouverture du module EDI-TDFC, le programme vrifie la cohrence des informations
complmentaires relatives la dclaration 2035 (adresses, numros Siret). Il est donc impratif que toutes les
donnes obligatoires soient correctement servies.

Prsentation de bnc express EDI-TDFC


Les diffrents tableaux OG proposs au sein de l'application sont destins exclusivement votre association
agre et correspondent aux modles prconiss par l'administration fiscale. Il est possible que ces derniers
diffrent lgrement de ceux demands par votre association agre. Ces tableaux OG remplacent donc les
informations demandes par cette dernire.
Les fonctions de l'application sont disponibles dans les diffrents onglets qu'il convient de traiter dans l'ordre
d'affichage. Ces onglets sont les suivants :

OGID OG08 : saisie des informations relatives aux tableaux OG.


Paramtres de l'envoi : paramtrage du tiers-dclarant, de l'metteur et du partenaire EDI.
Fichier EDI-TDFC : gnration du fichier au format EDI.

Un bouton <Imprimer> est disponible en bas gauche de la fentre afin d'obtenir une sortie papier des diffrents
tableaux OG.
Afin d'viter une perte de temps due des demandes de renseignements ultrieures de la part de votre
association agre, veillez renseigner les diffrents tableaux avec le plus grand soin. En cas de doute ou
d'incertitude quant aux donnes fournir au sein de ces tableaux OG, rapprochez-vous de votre
association agre pour de plus amples explications.

OGID00 INFORMATIONS D'IDENTIFICATION

Certaines donnes du tableau OGID00 sont automatiquement rcupres partir des informations issues du
dossier comptable. Les autres doivent tre renseignes en fonction de votre situation.
Forme juridique : slectionnez la forme sous laquelle vous exercez. Dans la majorit des cas, si vous n'exercez
pas sous forme de socit, il conviendra de slectionner la forme EI (Entreprise Individuelle).
Situation au regard de la TVA : cette information est trs importante et doit tre renseigne avec rigueur. Dans la
situation 4 (Recettes soumises partiellement la TVA), il conviendra de renseigner le coefficient (en %) de
dduction. Pour les situations 1 et 2 (non soumis TVA), le tableau relatif la TVA OGBNC06 ne sera pas produit.
Dclaration rectificative : l'option 2 (Non) est slectionne par dfaut.
Code activit de la famille comptable / code activit libre : facultatifs

Cliquez sur <Enregistrer> pour sauvegarder les ventuelles modifications.

OGBNC00 - DECLARATION DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE


Ce tableau n'est produire que si vous tes expert comptable et que vous produisez la prsente dclaration fiscale
pour le compte de votre client.
Dans la majorit des cas, il conviendra donc de ne pas cocher la case "Cochez cette case si vous tes expert
comptable"

OGBNC01 INFORMATIONS GENERALES

Veillez renseigner les informations demandes avec le plus de rigueur possible.


La zone "Locaux professionnels" doit imprativement tre renseigne en prcisant d'une part la nature des locaux
que vous utilisez et d'autre part votre situation vis--vis de ces derniers (locataire, propritaire).
Les vhicules utiliss doivent tre mentionns en bas de la page, dans le cadre rserv cet effet, seulement si
vous avez opt pour les frais rels, et non pour le barme kilomtrique.

OGBNC02 DETAIL DIVERS A DEDUIRE

A remplir si vous avez dduit des sommes relatives aux cas ci-dessus.

OGBNC03 REINTEGRATIONS ET CHARGES MIXTES

Le tableau OGBNC03 permet de prciser les postes comptables renfermant des dpenses caractre mixte
(dpenses payes par le compte professionnel dont une partie est usage priv), ainsi que celles non dductibles
rintgres fiscalement. Dans la mesure o vous avez pris soin de mentionner pour les comptes correspondants
un pourcentage de mixit, vous pouvez rcuprer automatiquement ces montants au sein du tableau en cliquant
sur <Cliquez ici pour rcuprer>. Cependant, compte tenu des diverses mthodes pouvant tre adoptes pour
grer les frais mixtes, nous vous suggrons de vrifier la cohrence des donnes affiches et le cas chant de
complter ces dernires.
Certaines dpenses rintgrer ne peuvent tre rcupres de la comptabilit, comme par exemple les
amortissements non dductibles d'un vhicule, mentionns dans le "Divers rintgrer" de la 2035 B. Il convient
donc dans ce cas de remplir de faon explicite les zones concernes.
Modes de rintgration
Le mode 1 correspond un montant rintgr fiscalement dans le "Divers rintgrer" (amortissement non
dductible d'un vhicule par exemple ou encore la part prive d'une dpense dans la mesure o cette dernire n'a
pas fait l'objet d'une ventilation entre parts prive et professionnelle en comptabilit). Les 3 colonnes doivent tre
servies dans ce cas.
Le mode 2 correspond une dpense ayant fait l'objet d'une rpartition comptable entre parts prive et
professionnelle, ce qui est gnralement le cas dans bnc express. En fonction de l'association laquelle vous
adhrez, il convient ou pas de renseigner la dernire colonne "Montant rintgr". Rapprochez-vous de cette
dernire pour plus de prcisions.

Cliquez sur <Enregistrer> pour sauvegarder les modifications.

OGBNC04 TABLEAU DE PASSAGE

Le tableau OGBNC04 est directement issu de bnc express (commande tats comptables > Balances > Balance de
trsorerie > Onglet "Tableau de passage"). Il convient donc de vrifier au pralable la cohrence de cet tat
au sein de bnc express. L'impression de cet tat peut tre ralise dans cette mme fentre.
Le tableau ne prsente ici qu'une synthse pour vrification. Le fichier EDI-TDFC intgre bien entendu le tableau
dtaill complet tel que demand par l'administration.

OGBNC06 TVA COMTPABILITE RECETTES/DEPENSES

Le tableau OGBNC06 ne concerne que les comptabilits soumises TVA, en totalit ou partiellement (situation 3
ou 4 dans l'OGID00). Une rcupration automatique des donnes issues de la comptabilit peut tre ralise en
cliquant sur <Rcuprer les chiffres de la 2035>. Il convient nanmoins de vrifier la cohrence des sommes
reporte, notamment la bonne rpartition par taux de TVA le cas chant.
Le but de ce tableau tant de comparer les montants issus de votre comptabilit avec ceux mentionns sur
les dclarations de TVA produites et expdies en cours d'anne (CA3 ou CA12), les colonnes "Base HT"
et "Montant de la TVA" de la zone "Dclaration de TVA CA3 ou CA12" doivent est saisies manuellement.
En cas diffrence entre les totaux 3 et 4, il convient de justifier cet cart dans la zone rserve cet effet.
Le montant de la TVA dductible est rcupr galement automatiquement. Il convient nanmoins de vrifier sa
cohrence.
Enfin, les montants HT et TTC des acquisitions d'immobilisations de l'anne ouvrant droit TVA rcuprable
doivent tre prciss en bas de tableau.

OGBNC07 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - ASSOCIES

Ce document n'est produire que si vous exercez sous forme de socit.


Pour crer un nouvel associ :

Cliquez sur <Nouveau>


Remplissez toutes les informations relatives l'associ
Cliquez sur <Enregistrer>

Pour afficher les informations sur un associ, slectionnez celui-ci dans la liste.
Si vous ne disposez pas d'informations suffisantes concernant un associ, vous pouvez cocher la case
correspondante afin de n'enregistrer que les nom et prnom de celui-ci.

OGBNC08 ZONES LIBRES

Le tableau OGBNC08 est particulier en ce sens que les informations demandes sont laisses l'apprciation de
chaque association agre, sur le fond et sur la forme. Le cahier des charges EDI-TDFC impose le formatage cidessus mais les informations mentionnes peuvent ne pas suivre celui-ci. Vous pouvez par exemple ne remplir
que les zones "Code" et "Libell" en rpondant une question particulire sans que la zone "Montant" soit
renseigne.
Vous disposez de 15 lignes.
Ne remplissez le tableau OGBNC08 que dans la mesure o votre association vous y invite expressment
travers des instructions prcises.

IMPRESSION DES TABLEAUX OG


Bien que ces tableaux ne soient pas destins tre expdis sous format papier, vous avez nanmoins la
possibilit de les imprimer en cliquant sur le bouton <Imprimer>, en bas gauche de la fentre.

PARAMETRES DE L'ENVOI

Une grande rigueur doit tre apporte aux informations fournies au sein de cette fentre. En effet, de la qualit et
de l'exactitude des informations mentionnes dpend en grande partie la cohrence du fichier EDI gnr.
re

me

Les coordonnes du tiers-dclarant (1 colonne) ainsi que de l'metteur (2


colonne) sont mmorises pour
me
l'ensemble des changes effectus. En revanche, il est possible de crer plusieurs partenaires EDI (3
colonne).
Afin de s'assurer de l'exactitude du partenaire EDI utilis, il convient avant chaque change de slectionner celui-ci
dans la liste.
Dans la majorit des cas, les coordonnes de votre association agre doivent figurer dans les deux
premires colonnes comme ci-dessus. Pour rcuprer automatiquement ses coordonnes, cliquez en haut de la
colonne sur le lien >Association agre.
(Les informations prsentes dans la copie d'cran ci-dessus sont bien entendu fictives)
La troisime colonne concerne les coordonnes du partenaire EDI. Rapprochez-vous de votre association agre
afin qu'elle vous prcise le partenaire EDI avec lequel elle travaille. Cette zone est trs importante car d'elle
dpend en grande partie le bon acheminement de votre dclaration. Vrifiez tout particulirement l'exactitude du
numro du partenaire EDI.
Renseignez-vous auprs de votre association agre afin de vous faire prciser avec exactitude les
informations mentionner au sein de ce tableau.

GENERATION DU FICHIER AU FORMAT EDI-TDFC

Pour gnrer le fichier EDI, cliquez sur <Gnrer le fichier>. Un message vous indiquera l'emplacement et le nom
du fichier gnr. En cas de modification des informations (critures, dclaration 2035, OG), vous pouvez
gnrer le fichier EDI autant de fois que ncessaire, le nouveau fichier remplaant et crasant le prcdent.
Le fichier EDI obtenu intgre systmatiquement les documents suivants :

toutes les pages de la dclaration 2035 y compris la mention expresse si elle a t renseigne dans les
donnes complmentaires,
tous les tableaux OG,
une balance gnrale.

Seules la dclaration 2035 et la mention expresse ventuelle sont transmises ladministration des impts. Les
autres documents (OG et balance gnrale) sont destins exclusivement votre association agre.
Par dfaut, le fichier EDI sera gnr dans le dossier C:\Fichier EDI-TDFC. Vous pouvez modifier cet
emplacement en cliquant sur le bouton <Parcourir>. Vous pouvez par exemple gnrer le fichier EDI sur une cl
USB afin de l'envoyer votre association agre par mail partir d'un autre micro-ordinateur.
A ce stade, aucun envoi automatique n'est effectu vers votre association agre.
Pour information, le nom du fichier EDI gnr est le suivant (en reprenant l'exemple ci-dessus) :
DUPONT Jean_2012_9999.edi
DUPONT Jean : nom du dossier comptable issu de bnc express
2012 : anne d'exercice du dossier comptable
9999 : numro d'adhrent au sein de l'association agre
edi : extension du fichier

Envoi du fichier votre association agre


Une fois votre fichier edi gnr, il ne vous reste plus qu' transmettre ce dernier votre association agre.

Seul le fichier ayant une extension ".edi" ("DUPONT Jean_2012_9999.edi" dans l'exemple ci-dessus) doit tre
transmis. N'envoyez pas votre dossier comptable issu de bnc express (sauf demande de votre association),
ce dernier n'tant d'aucune utilit dans le cadre de la dmatrialisation.
En fonction de l'association laquelle vous adhrez, le mode de transmission peut varier (par mail en pice jointe,
rcupration via un extranet)
Rapprochez-vous de votre association agre afin de connatre les modalits de l'envoi.

Rsum de la procdure EDI-TDFC en 4 tapes :


1 Remplissez les 9 premiers onglets en fonction de votre situation
2 Renseignez les paramtres d'envoi dans l'onglet "Paramtres de l'envoi"
3 Gnrez le fichier EDI dans l'onglet "Fichier EDI-TDFC"
4 Expdiez le fichier EDI gnr votre association agre