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NOMBRE DE LA EMPRESA: Green Chair S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO

C.P. 24400

GIRO DE LA EMPRESA: Produccin CIUDAD: Champotn, Campeche

CONTACTOS:

982-435-5142,

E-MAIL Y REDES SOCIALES:

www.facebook.com/greenchairmuebles

982-122-0839

982-122-0031

greenchairsadecv@hotmail.com

@GreenChairSACV

FILOSOFA
DE LA
EMPRESA

HISTORIA DE LA EMPRESA

En el transcurso del 2014, cinco personas tuvieron la idea sobre el concepto


de que con el reciclaje se haga algo maravilloso y es as como nace Green Chair,
una empresa que recicla tarimas que se usan como ayuda de embalaje en las
tiendas comerciales para que con ayuda de ese material se logren hacer los
productos que ofrece esta empresa. Green Chair se funda en octubre de ese
mismo ao, con una clara voluntad de ofrecer conocimiento, creatividad y
contribuir con la ayuda del medio ambiente al disear y vender estos muebles.

Los das van pasando y Green Chair empieza a crecer y a conocer el


ambiente del comercio. Se mantendr este concepto de los muebles porque tienen
un significado especial del cual es que cada persona consuma estos productos,
contribuir a la conservacin del medio ambiente, ya que estar demostrando una
tica muy considerada de su parte.

Descripcin de la empresa
Green Chair, es una empresa que se dedica a la elaboracin de muebles
para el hogar hecho con materiales reciclables y tarimas que sirven como
embalaje en las fruteras y en las tiendas comerciales y al recolectarse, usarla
para elaborar los productos detallndolas y afinndolas para elaborar los muebles
con estilo personalizado y de calidad.

Misin
Conquistar al mercado segmentado con los productos de calidad que les
ofrecemos y con base a ello, motivarlos a emplear la cultura de reciclar en un corto
plazo.
Visin
Ser la mueblera pionera en la Cd. De Champotn que emplea un concepto
ambiental y de calidad al ofrecer estos tipos de muebles al mercado local, estatal o
incluso al nacional a largo plazo.

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

General:

Buscar excelencia en los trabajos que realizamos

Satisfacer a nuestros clientes con un eficiente servicio, constante

preocupacin y supervisin directa por parte de la empresa

Especfico:

Mantener la empresa estable

Incrementar ms nuestras ventas

Aumentar nuestros activos o recursos

Ser una empresa reconocida a nivel local, estatal o incluso nacional

Generar mayores utilidades

VALORES

Lealtad: Consiste en nunca darle la espalda a determinada persona,

grupo social y que estn unidos por lazos de amistad o por alguna relacin social,
es decir, el cumplimiento de honor y gratitud, la lealtad est ms apegada a la
relacin en grupo.

Honestidad: Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado,

razonable, justo u honrado. Desde un punto de vista filosfico es una cualidad


humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente. Se refiere
a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su
obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e ntegra.

Respeto: Es la consideracin de que alguien o incluso algo tiene un

valor por s mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo,


reconocimiento mutuo. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de
otro individuo en una reunin.

Responsabilidad: Es un valor que est en la conciencia de la

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las


consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.

Compromiso: Se dice que una persona se encuentra comprometida

con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o
que le ha sido encomendado. Es decir que vive, planifica y reacciona de forma
acertada para conseguir sacar adelante un proyecto, una familia, el trabajo, sus
estudios, etc.

POLTICAS DE CALIDAD
En Green Chair, hemos conformado como nuestra poltica de calidad los
tems que a continuacin detallaremos, los mismo son tomados como gua para el
desarrollo y crecimiento de las actividades que realizamos diariamente en nuestra
empresa.
1.

La satisfaccin del cliente: Un compromiso diario hacia


nuestros clientes por satisfacer y brindarles nuestros mejores
productos de la ms alta calidad del mercado.

2.

Calidad: Nuestro objetivo continuo y permanente es el Cero


Defectos, es nuestra primera prioridad, y la satisfaccin
absoluta del cliente, sin embargo ante el mnimo error, es el
deber de la correccin.

3.

Capacitacin: Nuestra constante bsqueda a utilizarla siempre


la tecnologa o equipos que tenemos, para ponerla cada da al
servicio de la elaboracin de los muebles para nuestros
clientes.

4.

Participacin: Para la creacin del mejor producto y calidad,


creemos en fomentar la integracin entre nuestro personal,
proveedores y cliente.

5.

Innovacin y mejoras: Continuamente pensamos en cmo


mejorar la eficacia del sistema de gestin de calidad.

Por lo desarrollado, tomamos el cumplimiento para adelantar las


necesidades que les surgen a nuestros clientes, y superar sus expectativas.
Aprender de nosotros mismos a prometer lo que realmente somos capaces de
cumplir, siempre con una entera responsabilidad hacia la coordinacin de los
requerimientos que cada solucin nos exige.

ORGANIGRAMA

Gerente General

Depto. de
Produccion

Depto. de
Finanzas

Depto. de Ventas

Area Pulidora

Contador

Encargado de
Ventas

Area de
Ensamble

Auxiliar contador

Logstica de
Ventas

Depto. de
Recursos
Humanos

ESTUDIO
TCNICO

Qu producir?

Descripcin minuciosa del producto:

Nuestro producto se trata sobre muebles hechos con materiales reciclables


como son las tarimas, cajas de madera que se lijaran, se pulirn y se pintarn para
darles una buena presentacin usando herramientas del rea de carpintera para
su elaboracin, estandarizando ciertos tiempos que se va a llevar en la
elaboracin de los productos.

Los productos a ofrecer son:


Sof individual: Este se encontrar elaborado con madera reciclable, con un
asiento acojinado sin respaldo y con una base de soporte.
Sof Mediano: Mueble laborado especficamente para 2 personas hecho del
mismo material con asiento y respaldos acojinados.
Sof grande: Mueble respectivamente para 3 o 4 personas segn su
volumen de la persona y contara con asientos y respaldos acojinados.

Estndares del producto:

Buena calidad

Satisfacer una necesidad bsica del cliente

Cumplir con las especificaciones del cliente

Ofrecer un plus o valor agregado contra la competencia

Producto confiable

Cmo producir?

Mtodos y tcnicas en la produccin:

Estudio de trabajo (se utiliza para examinar el trabajo humano e indicar los
factores que influyen en la eficiencia del trabajo)
Simplificacin del trabajo (consiste en los principios, la modalidad y el plan
de accin del trabajo)
Anlisis de Pareto (se utiliza para la comercializacin, el control de la
calidad, el anlisis de las existencias, las compras, el anlisis de las ventas de los
muebles, los procesos de produccin del desperdicio o madera que sobra, etc.)
Mtodo Just in Time o Justo a tiempo (es reducir los costos en el proceso
de produccin, mejorando la productividad total del equipo de trabajo.)
Anlisis de costos-beneficios (tcnica eficaz para el mejoramiento de la
produccin para determinar el ratio de los beneficios de un proyecto determinado
en relacin con sus costos, teniendo en cuenta los beneficios y los costos que no
pueden medirse directamente en unidades monetarias).

Estndares de los materiales:

Mueble Grande: Mueble hecho con madera que tiene de medida 2.14mts de
ancho x 60 cm de largo, hule espuma de una medida de 2.14 mts en el respaldo y
en el asiento del mueble, 30 tornillos de 7 pulgadas, 30 pijas y 1lt de barniz color
caoba.
Mueble mediano: Mueble hecho de madera que tiene una medida de 1.50
mts de ancho x 60 cm de largo, hule espuma de una medida de 1.50 mts en el
respaldo y en el asiento, 25 tornillos de 7 pulgadas, 25 pijas y 500 ml de barniz
color caoba.
Mueble chico: Mueble hecho con madera de una medida de 60cm de largo
x 60 cm de ancho, hule espuma de una medida 60 cm en el asiento, 10 tornillos de
7 pulgadas y 250 ml de barniz color caoba.
Mesa de centro: Mesa hecha con 4 cajas de madera de 60cm de ancho x
40cm de largo, 15 tornillos de 1 pulgada, 15 pijas y 200 ml de barniz color caoba.

Con qu producir?
Recursos materiales:

Tarimas = $25.00 MXN c/u

Cajas de maderas = $15.00 MXN c/u

Bolsa de Tornillos = $30.00 MXN c/u

Barniz en litro = $130.00 MXN c/u

Brochas = $10.00 MXN c/u

Cepillos de alambre = $10.00 MXN c/u

Resistol = $ 50.00 MXN c/u

Martillos

Recursos tecnolgicos:
Pulidora: Herramienta que nos sirve para darle una presentacin o afinidad
al mueble al lijarlo o pulirlo.
Recursos humanos:
Mano de obra
Personal (Personas mayores de edad, personas capacitadas con el rea,
gente que pueda implementar ideas y estrategias sobre la elaboracin y mejora
del producto, responsables)
Recursos informativos:
Canales de difusin externa (Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube)
Comunicacin interna (Fsica, va electrnica, va mvil)

Cunto producir?
Volumen de produccin:

Dimensiones de la planta:

Capacidad del equipo:

Pulidora: Nos aporta la facilidad de poder lijar y darle afinidad de calidad a


los productos que ofrecemos y su utilidad puede durar 1 ao de uso.

Dimensiones del mercado (DEMANDA):

Este producto se pretende llegar al mercado de:

Nivel local

Nivel Municipal
Jornadas de trabajo:

Jornada nica Diurna (8 horas)

Volumen a elaborar por semana

Se elaboraran alrededor de 3 muebles por 1 semana ya que se necesita


llevar cierto tiempo y control en los detalles estticos de los muebles.
Cundo producir?
Plan de produccin

El tipo de producto a fabricar y en qu momento:

Producto: Muebles eco-econmicos


Se producir al momento que la empresa tiene especificado el periodo de la
fabricacin, y cantidad de productos. Tambin cuando un cliente haga un encargo
de nuestros productos.

Mantenimiento de equipo:

No se utilizar ningn tipo de maquinaria, ya que esto es solo fabricarse de


forma artesanal.

Higiene y seguridad industrial:

Se mantendr un margen de higiene y cuidado en la elaboracin y


presentacin de nuestros productos para que los consumidores lo vean de su ms
agrado posible.
Se utilizarn ciertas normas de seguridad de acuerdo a la STPS para el
cuidado del equipo o personal laboral y productos, ej. (NOM-017-STPS-2008).

Tcnicas:

Sistema MRP (Implementar esta tcnica para saber que materiales


necesitamos, que cantidad de ellos se necesitan para elaborar un mueble, sus
costos, entre otros).
Diagrama de Gantt (Saber o llevar un cronograma para saber acerca de
cada cuanto periodo se elaborarn muebles).
Diagrama de Perth

EQUIPOS QUE SE VAN A UTILIZAR

TARIMAS

CORTADORA

PULIDORA

LIJAS PARA
MADERA

MARTILLO

TORNILLOS

CLAVOS

RESISTOL

BARNIZ

THINNER

BROCHAS

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Se consiguen las tarimas

Se alistan las lijas para lijar las tarimas

Se lijan las tarimas

Se enciende la cortadora y se cortan las


tarimas a la medida adecuada para el mueble

Se hacen los orificios a la madera con un taladro

Se atornillan los orificios de la madera

Inspecciones en detalles y pulida de los muebles

Se verifica el producto

Se barnizan los
Muebles

Se colocan los respaldos tapizados

Salen a exhibicin y a la venta


Elaboracin de reportes

FIN

SEGMENTACIN DEL MERCADO

GEOGRFICA

DEMOGRFICA

PSICOGRAFICAS

POSICIN DEL
USUARIO

Regional
Municipio

Edad
de 21

Edad
aos

Champotn

adelante

Urbana

Sexo

Cd. De Champotn

Masculino

No usuarios

en 21 aos en adelante

Personalidad

Ex usuarios

Y General

Femenino
Rural

Ocupacin

Ejidos o Pueblos General


cercanos a la Cd.
De Champotn.

Beneficios del producto

Clima

Educacin

Usuarios potenciales

Buena calidad
Satisfacer
una
necesidad bsica del
cliente
Cumplir
con
las
especificaciones del
cliente
Ofrecer un plus o valor
agregado contra la
competencia
Producto confiable

Nativos de compras

Usuarios primera vez

General
Profesin

Conocimientos

General

productos
Son

muebles

del Usuarios regulares

que

se

elaboran

con

madera

reciclada y elaborados con


calidad para poder disfrutar
de una buena comodidad
que puede otorgar al ser
humano.
Nacional

Usos del producto

Tasas de usos que se

Estos muebles se usan para dividen en:


una

usuarios leves

al

usuarios mediano,

sentarse o acostarse en ellos

usuario fuerte,

posicin de lealtad

poder

apreciar

comodidad

as

esperada

poder

disfrutar

relajarse con la familia.


Estado civil

Etapas de disposicin,

Soltero(a)

que se dividen en:

Casado(a)

Viudo(a)
Divorciado(a)

Sin

noticias

del

producto

Conocimiento
bueno

Conocimiento
regular

Conocimiento nulo

Deseoso

con

intencin
comprar
Tamao

de

la

familia
General
Ingresos
General
Ciclo

de

vida

familiar
General
Religin
General
Clase social
Baja,

Media

Alta
Caractersticas
fsicas
General
Actividades
General

de

DATOS DE PORCENTAJES DE NUESTRAS PROPUESTAS DE


EMPRESAS QUE EXISTEN EN CHAMPOTN SEGN EL SIEM.

SIEM
0%
13%

12%
MUEBLES
MOCHILAS
PUBLICIDAD

75%

PRODUCTO

EMPRESA

VAJILLAS

CIUDAD

UBICACIN

GIRO

CANTIDAD
DE
EMPLEADOS

MUEBLES

MUEBLERIA MANZANO

CHAMPOTN

CENTRO

COMERCIO

0-10

MOCHILAS

NOVEDADES NEREYDA

CHAMPOTN

CENTRO

COMERCIO

0-10

MOCHILAS

NOVEDADES MARY

CHAMPOTN

CALLE 35 #16 COMERCIO

0-10

MOCHILAS

NOVEDADES CHAMPOTN

CHAMPOTN

CALLE 32 #13 COMERCIO

0-10

MOCHILAS

PAPELERA DE LA UNIDAD

CHAMPOTN

CALLE 34 #74 COMERCIO

0-10

MOCHILAS

PAPELERA RIO DE GLORIA

CHAMPOTN

CALLE 34 #14 COMERCIO

0-10

CHAMPOTN

CALLE 10 S/N COMERCIO

0-10

CHAMPOTN

CALLE 30 #23 COMERCIO

0-10

MOCHILAS

PAPELERA CARLITOS
RADIO COMERCIAL DE CAMPECHE
PUBLICIDAD (AM-FM)
VAJILLAS

----------------------------------------------------- CHAMPOTN

----------------

COMERCIO -------------------

DATOS DE PORCENTAJES DE NUESTRAS PROPUESTAS DE


EMPRESAS QUE EXISTEN EN CHAMPOTN SEGN EL INEGI

INEGI
0%
16%

10%

MUEBLES
MOCHILAS
PUBLICIDAD

74%

PRODUCTO

TIPO DE EMPRESA
Comercio al por menor de artculos para el
MUEBLES
hogar
Comercio al por menor de artculos de
MOCHILAS
papelera
PUBLICIDAD
Agencias noticiosas
VAJILLAS
-------------------------------------------

VAJILLAS

CANTIDAD DE
EMPRESAS
7
51
11
0

ESTUDIO
DE
MARKETING

ENCUESTA ACERCA DEL CONSUMO DE LOS MUEBLES


1.- Usted cun a menudo compra muebles?

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Siempre
Poco Frecuente
Muy poco frecuente

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

RESULTADOS
48%
35%
17%
0%

0%

MUY
FRECUENTEMENTE
FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

POCO FRECUENTE

MUY POCO
FRECUENTE

2.- Qu tipo de muebles es de su mayor agrado?

Individual
Silln mediano
Silln grande
Mesa de centro
Camastros

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

RESULTADOS
27%

27%

23%

12%

INDIVIDUAL

SILLON MEDIANO

12%

SILLON GRANDE

MESA DE CENTRO

CAMASTROS

3.- Estara dispuesto a comprar muebles hechos a base de tarimas?


Si ( )
No ( )
Por qu?

RESULTADOS
92%

8%
SI

NO

4.- Qu caractersticas debe requerir el mueble para satisfacer su comodidad?

Precio
Estilo
Color
Calidad

(
(
(
(

)
)
)
)

RESULTADOS

48%

25%
17%
10%
PRECIO

ESTILO

COLOR

CALIDAD

5.- Califique con una x, qu precio pagara usted por estos muebles con la
presentacin o estilo de su agrado:
MUEBLE

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3

Silln Individual

( ) Ms de $800

( ) Entre $500 a $800

( ) Menos de $500

Silln Mediano

( ) Ms de $1500

( ) Entre $1000 a $1500

( ) Menos de $1000

Silln Grande

( ) Ms de $2000

( ) Entre $1500 a $2000

( ) Menos de $1500

Mesa de Centro

( ) Ms de $1500

( ) Entre $1500 a $2000

( ) Menos de $1500

Camastros

( ) Ms de $1500

( ) Entre $1200 a $1500

( ) Menos de $1200

RESULTADOS
60%
52%

52%

40%

38%

35%
25%

33%
23%

25%

23%
17%

INDIVIDUAL

MEDIANO

27%
21%

GRANDE
opcin 1

opcin 2

29%

MESA
opcin 3

CAMASTROS

6.- Le gustara que el producto se le entregara empaquetado?

Si ( )
No ( )

RESULTADOS
94%

6%
SI

NO

7.- Le gustara que el mueble llegara a su domicilio?

Si ( )
No ( )

RESULTADOS

96%

4%
SI

NO

ESTUDIO
FINANCIERO

BALANCE GENERAL DEL AO INICIAL


Activo Circulante
Caja
Bancos
Mercancias
Iva Acreditable
Activo Fijo
MAQ. Y EQ.
(pulidora)
(taladro)
(cerrucho)
UTENSILIOS O HERRAM.
(tornillos)
(martillo)
(desarmadores)
MOB. Y EQ
Depreciacion
EQ. TRANSPORTE
Depreciacion
Activo Diferido
Gasto de Instalacion
(luz)
Renta del Edificio
Total Activo

-$

29,456.40

-$32,308.90
$
$ 2,852.50
$ 456.40

SUMA DE PASIVO

$
$

1,100.00

Capital Contable
-$
Capital Social
-$18,921.40

18,921.40

400.00

5,000.00

30,000.00
SUMA DE P + C

17,821.40

200.00
100.00
100.00
118.75

$ 1,250.00

9,500.00
2,850.00

$ 2,000.00
$ 800.00
$
50.00
$
$
$

Pasivo Circulante
Proveedores
$ 1,100.00

$
$

2,135.00
135.00

$
-$

2,000.00
17,821.40

135.00

-$

BALANCE GENERAL AO 2015


ACTIVO
Circulante
Caja
Bancos
Mercanca
Almacenes
Inversiones
Iva Acreditable
Fijo
Maq. Y Eq.
Pulidora
Taladro
Cerruchos
Utensilios o Herram.
Tornillos
Martillos
Desarmadores
Depreciacion
Eq. Transporte
Depreciacion

$
$
$
$
$
$
$

23,339.50
9,926.03
2,852.50
5,000.00
5,800.00
456.40

ISR Y PTU
Documentos por pagar
TOTAL DE PASIVOS

$
$
$

2,000.00
1,600.00
150.00

$
$
$

200.00
100.00
100.00

Diferido:
Gastos de Instalacion
Luz
$
Renta del edificio
$
TOTAL DE ACTIVOS

$
$

1,324.47

1,324.47

$
$

54,757.46
56,081.93

1,324.47

CAPITAL
$
$

$
$

PASIVO
47,374.43 Circulante

5,087.50 Capital Social


3,750.00 Result. Ejercicio
Disposicion del empleado
Capital Contable
SUMA DE PASIVO Y C.C.
400.00

937.50

3,620.00

56,081.93

1,620.00
2,000.00

$
$
$

10,000.00
22,378.73
22,378.73

BALANCE GENERAL AO 2016


ACTIVO
Circulante
Caja
Bancos
Mercancias
Almacenes
Inversiones

$
$
$
$
$
$

131,946.49

94,724.35
2,369.64
2,852.50
2,000.00
30,000.00

PASIVO
Circulante
ISR Y PTU

45,635.11

TOTAL PASIVO

45,635.11

100,831.39

146,466.49

CAPITAL
FIJO
Maq y Eq
Pulidora
Taladro
Cerrucho
Cortadora
Utensilios o Herram
Martillo
Desarmador
Tornillos
Depreciacin
Eq. Transporte
Depreciacin

DIFERIDO
Gastos de Inst.
Luz
Renta del edificio
TOTAL ACTIVOS

$
$
$
$
$
$
$

10,900.00
8,400.00

400.00

4,000.00
800.00
1,600.00
2,000.00

Capital Social
Disposicion por el empleado
Resultado del Ejercicio Anterior
Utilidad o perdida neta
Capital Contable
SUMA P + C

100.00
100.00
200.00

$
$

$
$

2,100.00

3,620.00

146,466.49

1,620.00
2,000.00

$
$
$
$

10,000.00
34,226.33
22,378.73
34,226.33

BALANCE GENERAL DEL AO 2017


ACTIVO
Circulante
Caja
Bancos
Mercancias
Almacenes
Inversiones

PASIVO
$
$
$
$
$
$

195,199.69

129,220.91
25,126.28
2,852.50
8,000.00
30,000.00

Circulante
ISR Y PTU

91,997.35

TOTAL PASIVO

91,997.35

182,222.35

274,219.69

CAPITAL

FIJO
Maq y Eq
Pulidora
Taladro
Cerrucho
Cortadora
Utensilio o Herram.
Tornillos
Martillo
Desarmador
Depreciacin
Eq. Transporte
Depreciacin

DIFERIDO
Gastos de Inst.
Luz
Renta del edificio
TOTAL ACTIVOS

$
$
$
$
$
$

10,000.00
5,000.00
3,000.00
10,000.00

$
$
$
$

200.00
100.00
100.00
7,000.00

8,000.00

$
$

75,400.00
28,000.00

Capital Social
Disposicion de los empleados
Resultado del Ejercicio anterior
Utilidad o Perdida neta
Capital Contable
SUMA PASIVO + CAPITAL

400.00

32,000.00

3,620.00

274,219.69

1,620.00
2,000.00

$
$
$
$

10,000.00
68,998.01
34,226.33
68,998.01

BALANCE GENERAL AO 2018


ACTIVO
Circulante
Caja
Bancos
Mercancias
Almacenes
Inversiones

FIJO
Maq y Eq
Pulidora
Taladro
Cerrucho
Cortadora
Utensilio o Herram.
Tornillos
Martillo
Desarmador
Depreciacin
Eq. Transporte
Depreciacin
DIFERIDO
Gastos de Inst.
Luz
Renta del edificio
TOTAL ACTIVOS

PASIVO
$
$

284,956.30

2,852.50

40,000.00

2,000.00

$
$
$
$

200.00
100.00
100.00
500.00

7,500.00

$
$

Circulante
ISR Y PTU

117,132.31

TOTAL PASIVO

$
$
$
$
$
$

327,808.80

40,400.00
2,000.00

CAPITAL
Utilidad o Perdida Neta
Capital Social
Disposicion de los empleados
Resultado del Ejercicio Anterior
Capital Contable
SUMA P + C

400.00

30,000.00

3,620.00

371,828.80

1,620.00
2,000.00

$
$
$
$

117,132.31

254,696.48

371,828.80

87,849.24
10,000.00
87,849.24
68,998.01

ESTADO DE RESULTADOS DEL AO INICIAL


Ventas
Costo de venta
Utilidad bruta
Costo fijo
Utilidad antes ISR

$ 13,000.00
$ 3,250.00
$ 9,750.00
$ 3,250.00
$ 6,500.00

ESTADO DE RESULTADOS AO 2015


Ventas
$ 156,000.00
Costo de ventas
$ 37,904.24
Utilidad Bruta
$ 118,095.76
Gtos de Admon
$
Gtos de Ventas
$ 43,500.00
Utilidad operacional
$ 74,595.76
ISR
$ 22,378.73
PTU
$ 7,459.58
Impuesto
$ 29,838.31
Perd. Util. F/C
$ 44,757.46
Disposicion del emp.
$ 22,378.73
Utilidad del ejercicio
$ 22,378.73

ESTADO DE RESULTADOS AO 2016

Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Admon
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional
ISR
PTU
Impuesto
Perd. O Util. F/C
Disposicion del empleado
Utilidad del ejercicio

$
$
$
$
$
$

200,772.00
39,704.24
161,067.76
46,980.00
114,087.76
$34,226.33
$11,408.78

$
$
$
$

45,635.11
68,452.66
34,226.33
34,226.33

ESTADO DE RESULTADOS AO 2017


Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gtos de Admon
Gtos de Ventas

$
$
$
$
$

220,849.20
41,594.24
179,254.96
50,738.40

Utilidad Operacional
ISR
PTU
Impuestos
Perdida o Utilid. F/C
Disposicion del emp.
Utilidad del ejercicio

229,993.36
$ 68,998.01
$ 22,999.34

$
$
$
$

91,997.35
137,996.02
68,998.01
68,998.01

ESTADO DE RESULTADOS AO 2018


Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gtos de Admon
Gtos de Ventas
Publicidad y propaganda
Utilidad Operacional
ISR
PTU
Impuesto
Perd. Utilid. F/C
Disposicion del emp.
Utilidad del ejercicio

$
$
$
$
$
$
$

242,934.12
43,578.74
199,355.38
54,797.47
38,677.93
292,830.79
$ 87,849.24
$ 29,283.08

$
$
$
$

117,132.31
175,698.47
87,849.24
87,849.24

FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA

Concepto

2014

Aos

2015

2016

2017

2018

Saldo Inicial

-$

32,308.90 $

23,339.50 $

94,724.35 $

129,220.91

ENTRADA ORDINARIO
Ventas de contado

156,000.00 $

200,772.00 $

220,849.20 $

242,934.12

ENTRADA EXTRAORDINARIA
Prestamo Bancario
Patrimonio

$
$

$
10,000.00

SUMA DE ENTRADAS

10,000.00 $

SALIDAS ORDINARIAS
Costos de Produccin
Gastos de ventas
Energa Electrica (Luz)
Renta

$
$
$
$

2,852.50
600.00
-

SALIDAS EXTRAORDINARIAS
Iva Acreditable
Amortizaciones
Intereses pagados por amortizaciones
Compra de Utensilios o herramientas
Pulidora (Compra A..F)
Cerrucho (Compra A.F.)
Taladro (Compra A.F.)
Cortadora (Compra A.F.)
Equipo de Transporte
Mobiliaria y Equipo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

456.40
400.00
2,000.00
200.00
800.00
30,000.00
5,000.00

SUMA DE SALIDAS
DIFERENCIA
Inversiones
SALDO FINAL

$
$
$
$
$

123,691.10 $

224,111.50 $

$
$
$
$
$

39,704.24
46,980.00
1,620.00
2,000.00
90,304.24

2,512.37 $
233.39 $
400.00 $
$
$
$
$

1,182.91
141.56
400.00
4,000.00
1,600.00
300.00
2,000.00

$
-$
$
-$

315,573.55 $

372,155.03

$
$
$
$
$

41,594.24
50,738.40
1,620.00
2,000.00
95,952.64

$
$
$
$
$

43,578.74
54,797.47
1,620.00
2,000.00
101,996.21

$
$
$
$
$
$

400.00 $
10,000.00
3,000.00
5,000.00
10,000.00 $
32,000.00

400.00

5,000.00 $

5,000.00

42,308.90 $
32,308.90 $
$

94,551.60 $
29,139.50 $
5,800.00 $

99,387.15 $
124,724.35 $
30,000.00 $

156,352.64 $
159,220.91 $
30,000.00 $

47,198.74
324,956.30
40,000.00

32,308.90 $

23,339.50 $

94,724.35 $

129,220.91 $

284,956.30

$
$
$

37,904.24
43,500.00
1,620.00
2,000.00
85,024.24

2,000.00

VALOR ACTUAL NETO AO 2015


Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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20
21
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23
24
25
26
27
28
29
30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Capital
5,800.00
6,090.00
6,394.50
6,714.23
7,049.94
7,402.43
7,772.55
8,161.18
8,569.24
8,997.70
9,447.59
9,919.97
10,415.97
10,936.77
11,483.60
12,057.78
12,660.67
13,293.71
13,958.39
14,656.31
15,389.13
16,158.58
16,966.51
17,814.84
18,705.58
19,640.86
20,622.90
21,654.05
22,736.75
23,873.59

Interes
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Periodo
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses
6 Meses

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Interes
290.00
304.50
319.73
335.71
352.50
370.12
388.63
408.06
428.46
449.89
472.38
496.00
520.80
546.84
574.18
602.89
633.03
664.69
697.92
732.82
769.46
807.93
848.33
890.74
935.28
982.04
1,031.15
1,082.70
1,136.84
1,193.68

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Monto
6,090.00
6,394.50
6,714.23
7,049.94
7,402.43
7,772.55
8,161.18
8,569.24
8,997.70
9,447.59
9,919.97
10,415.97
10,936.77
11,483.60
12,057.78
12,660.67
13,293.71
13,958.39
14,656.31
15,389.13
16,158.58
16,966.51
17,814.84
18,705.58
19,640.86
20,622.90
21,654.05
22,736.75
23,873.59
25,067.27

VALOR ACTUAL NETO AO 2016


Periodo
1
2
3
4
5
6
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Capital
$ 30,000.00
$ 31,500.00
$ 33,075.00
$ 34,728.75
$ 36,465.19
$ 38,288.45
$ 40,202.87
$ 42,213.01
$ 44,323.66
$ 46,539.85
$ 48,866.84
$ 51,310.18
$ 53,875.69
$ 56,569.47
$ 59,397.95
$ 62,367.85
$ 65,486.24
$ 68,760.55
$ 72,198.58
$ 75,808.51
$ 79,598.93
$ 83,578.88
$ 87,757.82
$ 92,145.71
$ 96,753.00
$ 101,590.65
$ 106,670.18
$ 112,003.69
$ 117,603.87
$ 123,484.07

Interes
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Periodo
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

$
$
$
$
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$
$
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$
$
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$
$
$
$

Interes
1,500.00
1,575.00
1,653.75
1,736.44
1,823.26
1,914.42
2,010.14
2,110.65
2,216.18
2,326.99
2,443.34
2,565.51
2,693.78
2,828.47
2,969.90
3,118.39
3,274.31
3,438.03
3,609.93
3,790.43
3,979.95
4,178.94
4,387.89
4,607.29
4,837.65
5,079.53
5,333.51
5,600.18
5,880.19
6,174.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Monto
31,500.00
33,075.00
34,728.75
36,465.19
38,288.45
40,202.87
42,213.01
44,323.66
46,539.85
48,866.84
51,310.18
53,875.69
56,569.47
59,397.95
62,367.85
65,486.24
68,760.55
72,198.58
75,808.51
79,598.93
83,578.88
87,757.82
92,145.71
96,753.00
101,590.65
106,670.18
112,003.69
117,603.87
123,484.07
129,658.27

VALOR ACTUAL NETO AO 2017

Periodo
1
2
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4
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26
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$
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$
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$
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$

Capital
30,000.00
31,500.00
33,075.00
34,728.75
36,465.19
38,288.45
40,202.87
42,213.01
44,323.66
46,539.85
48,866.84
51,310.18
53,875.69
56,569.47
59,397.95
62,367.85
65,486.24
68,760.55
72,198.58
75,808.51
79,598.93
83,578.88
87,757.82
92,145.71
96,753.00
101,590.65
106,670.18
112,003.69
117,603.87
123,484.07

Interes
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Periodo
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
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6 meses
6 meses

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Interes
1,500.00
1,575.00
1,653.75
1,736.44
1,823.26
1,914.42
2,010.14
2,110.65
2,216.18
2,326.99
2,443.34
2,565.51
2,693.78
2,828.47
2,969.90
3,118.39
3,274.31
3,438.03
3,609.93
3,790.43
3,979.95
4,178.94
4,387.89
4,607.29
4,837.65
5,079.53
5,333.51
5,600.18
5,880.19
6,174.20

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Monto
31,500.00
33,075.00
34,728.75
36,465.19
38,288.45
40,202.87
42,213.01
44,323.66
46,539.85
48,866.84
51,310.18
53,875.69
56,569.47
59,397.95
62,367.85
65,486.24
68,760.55
72,198.58
75,808.51
79,598.93
83,578.88
87,757.82
92,145.71
96,753.00
101,590.65
106,670.18
112,003.69
117,603.87
123,484.07
129,658.27

VALOR ACTUAL NETO AO 2018


Periodo
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Capital
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42,000.00
44,100.00
46,305.00
48,620.25
51,051.26
53,603.83
56,284.02
59,098.22
62,053.13
65,155.79
68,413.57
71,834.25
75,425.97
79,197.26
83,157.13
87,314.98
91,680.73
96,264.77
101,078.01
106,131.91
111,438.50
117,010.43
122,860.95
129,004.00
135,454.20
142,226.91
149,338.25
156,805.17
164,645.42

Interes
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
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5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Periodo
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

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Interes
2,000.00
2,100.00
2,205.00
2,315.25
2,431.01
2,552.56
2,680.19
2,814.20
2,954.91
3,102.66
3,257.79
3,420.68
3,591.71
3,771.30
3,959.86
4,157.86
4,365.75
4,584.04
4,813.24
5,053.90
5,306.60
5,571.93
5,850.52
6,143.05
6,450.20
6,772.71
7,111.35
7,466.91
7,840.26
8,232.27

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Monto
42,000.00
44,100.00
46,305.00
48,620.25
51,051.26
53,603.83
56,284.02
59,098.22
62,053.13
65,155.79
68,413.57
71,834.25
75,425.97
79,197.26
83,157.13
87,314.98
91,680.73
96,264.77
101,078.01
106,131.91
111,438.50
117,010.43
122,860.95
129,004.00
135,454.20
142,226.91
149,338.25
156,805.17
164,645.42
172,877.70

PLAN PROMOCIONAL
En este plan se realizaran diferentes actividad que se estarn desarrollando
mediante un proceso de publicidad para dirigirnos a nuestros clientes metas,
creando folletos, tarjetas de presentacin, lonas publicitarias, entre otros trabajos
que sean necesarios para crear una publicidad
Este plan promocional tiene como objetivo dirigirse a un mercado que tenga las
caractersticas siguientes: jefes de familia, empresas que tengan el compromiso
de cuidar el medio ambiente y muebleras.

Objetivos:

Dar a conocer nuestro producto


Identificarte en el mercado
Para generar cuentas
Para generar recursos

Mezcla promocional:

Brindar buen servicio al cliente.


Mantener una buena imagen del producto.
Promover las comodidades del producto.
Dar a conocer los diferentes modelos.

El plan promocional se llevara a cabo durante un periodo de tiempo determinado


que se estar realizando durante dos meses, por lo cual se realizan planes
estratgicos de publicidad, tales como folletos y en redes sociales en el municipio
de Champotn, Campeche.