JANUARY 1, 2015

TRANSPARENCIA FINANCIERA
CUENRA FEUTFSM

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
JUNIO

ITEM

PRESUPUESTO GASTO REAL

MES $
MES $

0 - SIN ITEM ASIGNADO

21 - EMPLEADOS

31 - MATERIALES DE ENSEANZA
32 - MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA
33 - PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMAC.

120.000

158.172

45.000

102.832

71.980

35 - UTILES DE ASEO
36 - OTROS GASTOS
41 - MANTENCION Y REPARACION
EDIFI.
42 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS Y
MUE

35.000

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING

51 - CORRESPONDENCIA

60.000

37.038

53 - ARRIENDO

268.500

397.272

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS

450.000

188.616

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION

80.000

2.365

50.000

34.000

52 - SERVICIOS DE IMPRESION

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y
GAS
58 - GASTOS DE REPRESENTACION

340.000

178.176

62 - VESTUARIO Y CALZADO

63 - MENAJE

64 - ELECTRICIDAD

55.500

54.320

65 - AGUA Y DESAGUES

25.000

69.615

220.000

228.527

489.000

2.238.000

1.522.913

61 - GASTOS DE ALIMENTACION

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS
82 - ADQ.MUEBLES, UTILES Y
ALHAJAM.
Total

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
JULIO

ITEM

PRESUPUESTO GASTO REAL

MES $
MES $

0 - SIN ITEM ASIGNADO

21 - EMPLEADOS

31 - MATERIALES DE ENSEANZA

32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

33 - PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMAC.

9.550

45.000

95.182

35 - UTILES DE ASEO
36 - OTROS GASTOS
41 - MANTENCION Y REPARACION
EDIFI.
42 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS Y
MUE

35.000

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING

51 - CORRESPONDENCIA

60.000

1.000

53 - ARRIENDO

268.500

47.153

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS

500.000

11.450

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION

80.000

4.064

400.000

50.000

17.130

52 - SERVICIOS DE IMPRESION

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y
GAS
58 - GASTOS DE REPRESENTACION

340.000

30.300

62 - VESTUARIO Y CALZADO

63 - MENAJE

64 - ELECTRICIDAD

55.500

20.850

65 - AGUA Y DESAGUES

25.000

41.507

200.000

88.157

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS
82 - ADQ.MUEBLES, UTILES Y
ALHAJAM.

2.059.000

366.343

61 - GASTOS DE ALIMENTACION

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET

Total

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
AGOSTO

ITEM

PRESUPUESTO GASTO REAL

MES $
MES $

10 - INGRESOS FGU

21 - EMPLEADOS

31 - MATERIALES DE ENSEANZA

120.000

121.051

35 - UTILES DE ASEO

45.000

15.259

36 - OTROS GASTOS

92.611

38 - RENDICIONES DE CUENTA

39 - PREMIOS
41 - MANTENCION Y REPARACION
EDIFI.
42 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS Y
MUE

35.000

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING

25.996

51 - CORRESPONDENCIA

60.000

70.806

53 - ARRIENDO

268.500

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS

450.000

368.498

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION

80.000

50.000

340.000

100.776

62 - VESTUARIO Y CALZADO

63 - MENAJE

64 - ELECTRICIDAD

55.500

18.770

65 - AGUA Y DESAGUES

25.000

41.650

220.000

92.366

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS
82 - ADQ.MUEBLES, UTILES Y
ALHAJAM.

1.749.000

947.783

32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

33 - PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMAC.

52 - SERVICIOS DE IMPRESION

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y
GAS
58 - GASTOS DE REPRESENTACION
61 - GASTOS DE ALIMENTACION

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET

Total

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
SEPTIEMBRE

ITEM
10 - INGRESOS FGU
21 - EMPLEADOS

PRESUPUESTO GASTO
MES $
REAL MES $
0

31 - MATERIALES DE ENSEANZA

200.000

32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

33 - PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMAC.

120.000

41.938

23.874

35 - UTILES DE ASEO

45.000

36 - OTROS GASTOS

194.800

38 - RENDICIONES DE CUENTA

500.000

39 - PREMIOS
41 - MANTENCION Y REPARACION
EDIFI.
42 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS Y
MUE

223.180

35.000

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING

51 - CORRESPONDENCIA

70.000

53 - ARRIENDO

268.500

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS

500.000

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION

80.000

95.000

500.000

813.333

340.000

13.842

62 - VESTUARIO Y CALZADO

63 - MENAJE

64 - ELECTRICIDAD

55.500

20.080

65 - AGUA Y DESAGUES

25.000

43.757

220.000

87.179

52 - SERVICIOS DE IMPRESION

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y
GAS
58 - GASTOS DE REPRESENTACION
61 - GASTOS DE ALIMENTACION

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA
73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS
81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS
82 - ADQ.MUEBLES, UTILES Y
ALHAJAM.
Total

8.261

488.000

100.000

3.047.000

2.065.244

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
OCTUBRE

ITEM

PRESUPUESTO GASTO
MES $
REAL MES $

10 - INGRESOS FGU

21 - EMPLEADOS

31 - MATERIALES DE ENSEANZA
32 - MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA
33 - PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMAC.

120.000

19.096

35 - UTILES DE ASEO

45.000

48.106

36 - OTROS GASTOS

170.211

38 - RENDICIONES DE CUENTA

-500.000

39 - PREMIOS
41 - MANTENCION Y REPARACION
EDIFI.
42 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS Y
MUE

35.000

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING

51 - CORRESPONDENCIA

80.000

79.986

268.500

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS

251.800

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION

80.000

191.518

500.000

588.529

340.000

335.761

62 - VESTUARIO Y CALZADO

63 - MENAJE

64 - ELECTRICIDAD

55.500

65 - AGUA Y DESAGUES

25.000

50.460

52 - SERVICIOS DE IMPRESION
53 - ARRIENDO

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y
GAS
58 - GASTOS DE REPRESENTACION
61 - GASTOS DE ALIMENTACION

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET

220.000

87.575

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS
82 - ADQ.MUEBLES, UTILES Y
ALHAJAM.

1.769.000

1.323.042

Total

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta
presupuestaria FEUTFSM
NOVIEMBRE

ITEM

GASTO
PRESUPUESTO REAL
MES $
MES $

10 - INGRESOS FGU

-269.550

21 - EMPLEADOS

31 - MATERIALES DE ENSEANZA
32 - MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA
33 - PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMAC.

120.000

113.224

35 - UTILES DE ASEO

45.000

11.819

36 - OTROS GASTOS

19.429

38 - RENDICIONES DE CUENTA

39 - PREMIOS
41 - MANTENCION Y REPARACION
EDIFI.
42 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS Y
MUE

88.060

144.180

35.000

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING

51 - CORRESPONDENCIA

60.000

53 - ARRIENDO

268.500

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS

500.000

46.000

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION

80.000

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS
57 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y
GAS

500.000

58 - GASTOS DE REPRESENTACION

340.000

276.813

62 - VESTUARIO Y CALZADO

63 - MENAJE

64 - ELECTRICIDAD

55.500

24.250

65 - AGUA Y DESAGUES

25.000

42.343

52 - SERVICIOS DE IMPRESION

61 - GASTOS DE ALIMENTACION

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET

220.000

160.455

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS
82 - ADQ.MUEBLES, UTILES Y
ALHAJAM.

1.749.000

1.157.023

Total