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Modulo Administrativo

Manual de Cambios
Modulo Administrativo 2014 SIAF
Cliente SIAF
Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.

Versin del Aplicativo N 14.02.00 de fecha


14/05/2014
Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

CONTENIDO
1

INTRODUCCIN____________________________________________________ 3

MANTENIMIENTO __________________________________________________ 3
2.1

RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS __________________________________ 3

REGISTRO ________________________________________________________ 5
3.1

CERTIFICACIN Y COMPROMISO ANUAL __________________________________ 5

3.1.1 TIPO DE OPERACIN TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA ________________ 5


3.1.2 TIPO DE OPERACIN PDPAGO DE DEUDA PBLICA TRASPASOS DE RECURSOS DS224 6
3.1.3 CERTIFICADO: MODIFICACIN DEL TEXTO DE VALIDACIONES _______________________ 7
3.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIN DE VALIDACIN DE RESTRICTIVA A
INFORMATIVA. ___________________________________________________________________ 7

3.2

REGISTRO SIAF _______________________________________________________ 8

3.2.1 INGRESOS ________________________________________________________________ 8


3.2.1.1
VALIDACIN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO _____________ 8
3.2.1.2
REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO _________________________________ 8
3.2.2 GASTOS __________________________________________________________________ 9
3.2.2.1
COMPROMISO ________________________________________________________ 9
3.2.2.1.1 TIPO DE OPERACIN TF TRANSFERENCIA FINANCIERA ___________________ 9
3.2.2.1.2 TIPO DE OPERACIN RC GASTO FONDO CAJA CHICA (RENDICIN Y
REEMBOLSO ______________________________________________________________ 10
3.2.2.2
GIRADO ____________________________________________________________ 11
3.2.2.2.1 TIPO DE OPERACIN PD PAGO DE DEUDA PBLICA REEMBOLSO DS 224 __ 11
3.2.2.2.2 TIPO DE OPERACIN TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA ________ 14
3.2.2.2.3 MODIFICACIN DEL REGISTRO DE LOS DEPSITOS A FAVOR DE TP CON T-6____ 15
3.2.2.2.4 EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIN __________________________ 17

PROCESOS _______________________________________________________ 18
4.1

CONTROL DE ENVO DE PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGO __________ 18

REPORTES _______________________________________________________ 19
5.1

EJECUCIN PRESUPUESTAL SIAF ________________________________________ 19

5.2

TESORERA __________________________________________________________ 21

VALIDACION BD SIAFMEF ___________________________________________ 24


6.1

REGISTRO DE RESPONSABLES __________________________________________ 24

6.2

PROCESO DE CONGELAMIENTO _________________________________________ 24

6.3

PROCESO DE DEDUCCIN ______________________________________________ 25

6.4

VALIDACIN DE RECHAZO _____________________________________________ 25

6.5

CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6 _______ 26

6.6

OTROS ____________________________________________________________ 26

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
1

INTRODUCCIN

El presente manual comprende los cambios implementados en la Versin 14.02.00 del Mdulo
Administrativo del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF, de fecha 14 de
mayo del 2014, que contiene lo siguiente:

DS 224 - Traspaso de Recursos.


Pago electrnico de impuestos a favor de SUNAT a travs del SIAF.
Diversos cambios en el registro de Certificados, Compromiso Anual, Girados y
Recaudados.

El registro es aplicable a partir del ao 2014 en las entidades del Gobierno Nacional, Regional,
Locales y Mancomunidades.

2
2.1

MANTENIMIENTO
RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS

En el registro de Responsables de Cuentas Bancarias se han incorporado un recuadro con el


nombre de reas, en el cual se muestran un listado de las reas (proporcionadas por la
DGETP).
El Usuario debe seleccionar la rea a la que pertenece el Responsables de cuentas bancarias, el
mismo que permitir a Tesoro Pblico identificarlo.
TIPOS DE REAS
CODIGO
1

DESCRIPCION
AREA - ADMINISTRACIN

AREA - TESORERA

AREA - CONTABILIDAD

AREA - PRESUPUESTO

AREA - PERSONAL

AREA - LEGAL/JURDICO

AREA - ALCALDA

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
De acuerdo al rea seleccionada se mostrarn los tipos de cargo. Ver tabla e imagen de
ejemplo:

COMBINACIONES
CODIGO REA

TIPO DE CARGO

1-rea - Administracin

O - DIRECTOR OGA

1-rea - Administracin

X OTROS CARGOS

Asimismo, se ha incorporado en la parte inferior del formulario de Registro de datos del


Responsable de cuentas bancarias, una Nota con la siguiente descripcin:
Nota:
No procede acreditar como responsables a personal: del rea de Logstica o similares, de
Control Interno, que efecte labores de registro contable o al cajero.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
3

REGISTRO

3.1
3.1.1

CERTIFICACIN Y COMPROMISO ANUAL


TIPO DE OPERACIN TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA

En el Compromiso Anual con Tipo de Operacin TF Transferencia Financiera se ha activa la


opcin Proveedores, a fin de registrar el RUC de la entidad destino de la trasferencia financiera
a otorgar, con el objetivo de hacer girados electrnicos con documento 081 - Transferencia a
Cuenta de Terceros CCI.

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Modulo Administrativo
3.1.2

TIPO DE OPERACIN PDPAGO DE DEUDA PBLICA TRASPASOS DE RECURSOS


DS224

En el Certificado y Compromiso Anual con Tipo de Operacin PD - PAGO DE DEUDA PBLICA


se est asociando de manera automtica el Concepto de Deuda, registrado previamente en la
Concertacin del Mdulo de Deuda Pblica.

Para el crdito de TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF, se mostrar el Concepto de


Deuda = 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF, los mismos que de manera
automtica viajarn a la Base de Datos del MEF (DB-MEF).

El Concepto de Deuda = 0022 permite identificar los girados a favor de Tesoro Pblico, por el
reembolso respectivo de DS 224. 224-2013-EF.

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Modulo Administrativo
3.1.3

CERTIFICADO: MODIFICACIN DEL TEXTO DE VALIDACIONES

En el Certificado, en la opcin de Seleccin de metas se ha modificado el texto de una


validacin. Ver imagen con el mensaje de la validacin.

3.1.4

CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIN DE VALIDACIN DE


RESTRICTIVA A INFORMATIVA.

En el Certificado y Compromiso Anual se ha modificado la validacin de Restrictiva a


Informativa, en los siguientes mensajes.
Detalle del proyecto se encuentra pendiente de aprobacin en el Mdulo de Procesos
Presupuestarios.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

Debe actualizar el Estado de Ejecucin del Detalle de Proyectos en el Modulo de


Procesos Presupuestarios, Opcin de Mantenimiento/Proyectos/Detalle de
Proyectos.

3.2
3.2.1

REGISTRO SIAF
INGRESOS

3.2.1.1 VALIDACIN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO


Se est validando el registro del Documento B de la fase del Recaudado (Operacin Inicial,
Devolucin etc.), si la fecha del documento B corresponde a un mes con Pre Cierre
Presupuestal, se muestra el siguiente mensaje de error.

3.2.1.2 REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO


En los Registros con Tipo de Operacin Y - Ingreso e Y/G - Ingreso y Gasto, en la fase del
Recaudado se est activando el campo N de Deposito con lo cual se regulariza el registro T6,
con el N66666666666.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

3.2.2

GASTOS

3.2.2.1 COMPROMISO
3.2.2.1.1

TIPO DE OPERACIN TF TRANSFERENCIA FINANCIERA

En el Tipo de Operacin TF Transferencia Financiera, se muestra el nmero de RUC de la


entidad destino de la trasferencia financiera a otorgar, que previamente ha sido registrado en
el Compromiso Anual.
Se tiene por objetivo registrar girados electrnicos con documento 081 - Transferencia a
Cuenta de Terceros CCI, de esta manera estaramos camino a la eliminacin de cheques.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

3.2.2.1.2

TIPO DE OPERACIN RC GASTO FONDO CAJA CHICA (RENDICIN Y


REEMBOLSO

Se ha aadido una validacin al momento de registro de los Rubros de las Reposiciones de caja
(Tipo de Operacin RC GASTO FONDO CAJA CHICA (RENDICIN Y REEMBOLSO)) para que
sean iguales a los Rubros de la Apertura de su correspondiente Registro de caja chica (Tipo de
Operacin C GASTO FONDO FIJO PARA CAJA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)).
Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
Si no cumple lo anterior, se emite un mensaje restrictivo al momento de grabar Rubro del
Reembolso utilizado, no tiene Registro de Apertura.

3.2.2.2 GIRADO
3.2.2.2.1

TIPO DE OPERACIN PD PAGO DE DEUDA PBLICA REEMBOLSO DS 224

1. REGISTRO DEL GIRADO POR EL REEMBOLSO DEL DS N 224-2013-EF


Los girados con tipo de operacin PD PAGO DE DEUDA PBLICA que provienen de un
compromiso mensual y compromiso anual vinculado a un Concepto de Deuda 0022 TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF, se utilizan solo con el tipo de pago E-Efectivo y
por defecto en el documento B del girado se mostrar solo los documentos siguientes:

082 - OPERACIONES SIN CHEQUE


138 NOTA DE CARGO (VIRTUAL)

Si el Girado se realiza dentro de la fecha de pago de cuota por Traspaso de Recursos, debe
registrar el documento B 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, el cual debe realizarlo antes
que la DGETP realice la deduccin. Para lo cual, se ha creado el Concepto de Depsito
577-REEMBOLSO DS.224-2013-EF (TESORO) para que se registre con el documento 082.
Este reembolso debe realizarse en los tipos de recurso que estable su Convenio (Canon,
Sobrecanon, Regala Minera, Fondo de Desarrollo Socioeconmico de Camisea), los cuales
se describen a continuacin:

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Modulo Administrativo
Rb
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18
18
18
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18
18
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TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
17

DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA

Si, hasta 5 pm aproximadamente del ltimo da de vencimiento de la cuota por Traspaso


de Recursos (REEMBOLSO) an no recibe aprobado la fase del girado con el documento B
= 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE y concepto de depsito = 577-REEMBOLSO DS.2242013-EF (TESORO); entonces, Tesoro Pblico har la respectiva Deduccin por el mismo
monto de la cuota, restando el Saldo disponible de la Asignacin (Acumulado) del rubro
de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES, en los tipos de recursos establecidos en su Convenio.
Si el Girado se realiza despus de la fecha de vencimiento de la cuota por Traspaso de
Recursos, debe registrar el documento B 138 NOTA DE CARGO (VIRTUAL), el cual
regulariza el monto deducido por la DGETP.
La regularizacin de este girado, debe realizarse en el mismo tipo de recurso que Tesoro
Pblico ha hecho la Deduccin de la cuota, para lo cual debe ingresar al Aplicativo de
consulta de la CUT de la pgina web del MEF.

Los girados que no provienen de un compromiso mensual vinculado o enlazado a un


Concepto de Depsito, debe mostrar todos los cdigos de documentos B que viene
utilizando, no afecta este cambio.

2. IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE CONGELAMIENTO


El nuevo proceso de Congelamiento consiste en tomar del Saldo acumulado disponible de la
Asignacin CUT el monto de cada cuota por vencer del Cronograma de pagos, a fin de
congelarlo y dicho monto congelado pueda ser girado solo para el Reembolso del DS N 2242013-EF, y no pueda ser girado para otros tipos de gastos.
Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes:
Rb TR
18 H

DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO

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Modulo Administrativo
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18
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18
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I
J
K
L
M
N
O
P
R
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SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO


SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA

Ejemplo: SALDOS DE ASIGNACIN CUT


SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIN CUT

800,000
300,000

(-) GIRADOS
SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIN CUT

500,000

(-) MONTO CONGELADO


NUEVO SALDO ACUMULADO DISPONIBLE DE LA ASIGNACIN CUT

30,000

470,000

Este nuevo saldo acumulado disponible de la Asignacin CUT podr ser utilizado para todo tipo
de gasto.

Por ello, es importante que los girados con tipo de operacin PD PAGO DE DEUDA PBLICA
destinados al reembolsar el DS N 224-2013-EF dentro del plazo de la cuota utilicen el
documento B del girado = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE, para que el monto congelado se
rebaje con este tipo de giro.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DEL GIRADO)
MONTO CONGELADO CUOTA

30,000

(-) MONTO GIRADO DOC B = 082

30,000

SALDO DEL MONTO CONGELADO

Pero, si su UE no realiz el reembolso a travs del girado con documento B = 082, el monto
congelado tambin ser rebajado por el monto Deducido por la DGETP.
Ejemplo: SALDO DE CONGELAMIENTO (PRODUCTO DE LA DEDUCCIN)
MONTO CONGELADO CUOTA

30,000

(-) MONTO GIRADO DOC B = 082

(-) MONTO DEDUCIDO DGETP

30,000

SALDO DEL MONTO CONGELADO

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
3. IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE DEDUCCIN
El nuevo proceso de Deduccin consiste en tomar del Saldo del monto Congelado el monto
de cada cuota vencida del Cronograma de pagos, a fin ser considerado como cuota pagada,
este proceso es realizado por la DGETP.
Este proceso se realiza con cargo a Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES en los tipos de recursos siguientes:
Rb
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

TR
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
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DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA- CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA

Por ello, es importante que los girados con tipo de operacin PD PAGO DE DEUDA PBLICA
destinados al reembolsar el DS N 224-2013-EF que no fueron girados a tiempo (dentro del
plazo de la cuota) deben utilizar el documento B del girado = 138 NOTA DE CARGO
(VIRTUAL), para que el monto deducido se rebaje con este tipo de giro.

3.2.2.2.2

TIPO DE OPERACIN TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA

En el documento B de los girados con Tipo de Operacin TF TRANSFERENCIA FINANCIERA


OTORGADA se ha incorporado los documentos siguientes:

081 Transferencia a Cuenta de Terceros CCI


082 Operaciones sin Cheque

Previamente, en el Compromiso Anual debe haber registrado el nmero de RUC de la entidad


destino de la trasferencia financiera a otorgar.
Se tiene por objetivo registrar girados electrnicos con documento 081 - Transferencia a
Cuenta de Terceros CCI, de esta manera estaramos camino a la eliminacin de cheques.

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Modulo Administrativo

3.2.2.2.3

MODIFICACIN DEL REGISTRO DE LOS DEPSITOS A FAVOR DE TP CON T-6

1. TIPO DE OPERACIN YG - OPERACION GASTO/INGRESO


En la fase del girado con tipo de operacin YG - OPERACION GASTO/INGRESO y rubro 88, en la
ventana de registro de T-6 se ha agregado dos campos que permite registrar o seleccionar un
Rubro y un Tipo de Recurso.
El Rubro y el Tipo de Recurso a considerar deber corresponder al fondo a ser depositado a
favor de Tesoro Pblico, por ello no podrn visualizar y registrar los tipos de recurso que no
correspondan a Tesoro Pblico.
No podr hacer un girado con T-6 adjunto para depositarlo a favor de TP en varios tipos de
recurso, para ello deber hacer n girado para n tipos de recurso.

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Modulo Administrativo

2. REGISTRO DEL T-6 EN LAS FASE DEL RECAUDADO Y DEL GIRADO


En el registro de T-6 (documento 099) de las fases del Recaudado y Girado se ha retirado la
Cuenta Origen ni la Cuenta de Depsito (Destino).

PROCEDIMIENTO:
a. Estos registros de devoluciones o depsitos a favor de Tesoro Pblico con T-6 se
trasmiten a la base de datos del MEF sin la Cuenta Origen ni la Cuenta de Depsito,
pero si estn identificndose el rubro y tipo de recurso.
b. En la Base de Datos del MEF se identificar la Cuenta Origen y la Cuenta de Depsito
de cada T-6, en la base al rubro y tipo de recurso registrado en los T-6 por la UE.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
c. La base de datos del MEF enviar al Banco de la Nacin los T-6 conteniendo la Cuenta
Origen y la Cuenta de Depsito (aqu tambin interviene Tesoro Pblico).
d. El Banco de la Nacin recibe los T-6 y ejecuta validaciones. Despus devuelve a la Base
de Datos del MEF una confirmacin.
e. La base de datos del MEF recibe la respuesta del BN, de estar conforme, enva el
estado V-Verificacin a las UEs, y junto a ello tambin se enva la Cuenta Origen y la
Cuenta de Depsito de cada T-6.
f. La UE debe hacer trasferencia de datos para recibir de cada T-6:
Estado V-Verificacin
Cuenta Origen
Cuenta de Depsito
g. La UE debe hacer ya puede imprimir el reporte del T-6 y acudir al BN para realizar el
depsito respectivo
3.2.2.2.4

EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIN

En el Registro SIAF de la fase del girado se ha modificado la validacin que tiene el mensaje
Fecha del Documento A no puede ser anterior a la fecha de Aprobacin del
Devengado.., antes era restrictiva, ahora ser informativa.

Sin embargo, esta validacin contina de manera restrictiva en la base de datos del MEF,
pero con la regla siguiente:
La fecha del documento A del girado no podr ser menor a la fecha de
aprobacin del devengado, a excepcin de los girados con tipos de recursos que
no viaja a banco o los girados con Documento B que no viaja a banco.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
4
4.1

PROCESOS
CONTROL DE ENVO DE PROGRAMACIN DE CALENDARIO DE PAGO

En el Cierre de la Programacin de calendario de pagos, se ha modificado la validacin con el


mensaje Verificar el Detalle de la Programacin de Pagos por Tipo de Recurso, Rubro,
Categora y Genrica, antes era restrictiva ahora ser Informativa.

NOTA INFORMATIVA:
El formulario de registro de nombre Detalle de la Programacin de Calendario de Pagos por
Tipo de Recurso debe continuar con la validacin restrictiva que tiene el siguiente mensaje
El Total asignado debe ser igual al Monto Programado Mes:01

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

5
5.1

REPORTES
EJECUCIN PRESUPUESTAL SIAF

En Reportes / Ejecucin Presupuestal SIAF, se ha incorporado un men con el nombre


SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
Cuando el usuario ingrese como administrador, visualizar que existe una opcin en blanco,
donde le coloca check para visualizar la opcin Seguimiento de Proyectos.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
Luego del check, la opcin se muestra as:

Se muestra un formulario con el nombre Seguimiento de Proyectos donde se muestra lo


siguiente:

Proyecto Proyecto SNIP, que muestran los proyectos Activos que la UE tiene en su
PIA, PIM.
Para proyecto SNIP, muestra el cdigo SNIP correspondiente al proyecto.
Rubro, que muestra todos los rubros Activos que tiene asignados la UE.
Un grupo de funcionalidades estndar para mostrar un reporte: Vista Previa,
Impresin y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.

Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente
reporte como ejemplo:

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

5.2

TESORERA

En Reportes / Tesorera, se ha incorporado un men con el nombre RESPONSABLES.


Cuando el usuario ingrese como administrador, visualizar que existe una opcin en blanco,
donde le coloca check para visualizar la opcin Responsables.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

Luego del check, la opcin se muestra as:

Cuando se ingresa a la opcin de Reportes / Tesorera / Responsables, se muestra un


formulario de nombre Anexo Listado de Responsables con el cual se podr emitir el reporte.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

En el formulario se muestra un grupo de funcionalidades estndar para mostrar un reporte:


Vista Previa, Impresin y Formatos (Archivo PDF, Excel y Base de Datos (DBF) y Salir.
Se permite visualizar en vista previa haciendo clic en el icono de Hoja y presenta el siguiente
reporte como ejemplo:

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
6
6.1

VALIDACION BD SIAFMEF
REGISTRO DE RESPONSABLES

VALIDACIONES:
1. Se ha incorporado validaciones en BD-MEF, para los casos de modificaciones o nuevos
Responsables.

2. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsables = Titulares, sea slo para los tipos de
cargo TESORERO (T) y DIRECTOR OGA (O) en caso contrario se rechaza con el mensaje de
rechazo 664 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER T: TITULAR (AP).

3. En BD-MEF se valida que, Tipo de Responsable = Suplente, sea para los tipos de cargo
diferentes a TESORERO (T), DIRECTOR OGA (O) y RESPONSABLE DEL MCPP-SNP (R) en caso
contrario se rechaza con el mensaje 665 - TIPO DE RESPONSABLE DEBE SER S: SUPLENTE
(AP).

6.2

PROCESO DE CONGELAMIENTO

1. Se ha creado el proceso de Traspaso de Recursos que corresponde a los Reembolsos que


las Unidades Ejecutoras deben hacer para la DGETP por el dinero que se les ha asignado
para facilitar el acceso a financiamiento para Proyectos de Inversin Pblica.
2. A su vez, para Traspasos de Recursos se ha determinado la creacin del proceso de
Congelamiento o bloqueo de saldo disponible de asignaciones que corresponden al rubro
18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES y los
Tipos de Recursos que se detallan a continuacin:
Rb
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

TR
H
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K
L
M
N
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P
R
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DESCRIPCIN
SUB CUENTA - CANON MINERO
SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO
SUB CUENTA - CANON PESQUERO
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO
SUB CUENTA - CANON FORESTAL
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA
SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS
SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS
SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS
SUB CUENTA - FOCAM
SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON-IMPUESTO A LA RENTA

3. La BD-MEF contiene la carga del cronograma de pagos por Traspasos de Recursos


4. Se han elaborado 2 procesos automticos mensuales para el congelamiento del monto de
cada Cuota del cronograma.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo

6.3

El primer proceso de congelamiento (bloqueo) se realiza todos los 1 de cada


mes, por el monto de la cuota del mes o saldo de cuotas no congeladas en mes
(es) anterior (es).

El segundo proceso de congelamiento, para el caso en que el 1er da del mes no


cubra el monto de la cuota. Por ello, se congela el saldo de la cuota restante, en el
momento que se d la Asignacin.

PROCESO DE DEDUCCIN

Se ha implementado un proceso de nombre Deduccin, en donde la DGETP realiza la cobranza


en forma directa por el monto Total o saldo de las asignaciones que tienen las Unidades
Ejecutoras, cuando se ha excedido de la fecha lmite propuesta en el cronograma de pagos.
Ejemplo: Consumo del monto congelado a travs del girado y deduccin.

PROCESO DE CONGELAMIENTO

MOMENTO

MONTO
CONGELADO

MONTO GIRADO
DEL CONGELADO

10,000.00

2,000.00

En un primer momento la UE Gira 2,000.00


con Cd. Doc.
082 con cargo al Monto Congelado; por
ello, el Saldo Congelado ahora es 8,000.00.

6.4

VALIDACIN DE RECHAZO

MONTO
DEDUCIDO

SALDO
CONGELADO
8,000.00

8,000.00

0.00

Dado que la UE no realiza el giro con doc. 082


dentro del plazo de la cuota, entonces, en un
segundo momento la DGETP realiza la deduccin
de 8,000.00; por ello, el Saldo Congelado ahora es
cero (0.00).

La Deduccin representa el auto-cobro de la cuota


por parte de la DGETP

1. En BD-MEF, si el monto de Compromiso mensual enviado por la unidad Ejecutora fuese


MAYOR que el monto (Saldo disponible Asignado Monto Congelado), se rechaza con el
mensaje 728 - MONTO DEL COMPROMISO SUPERA EL SALDO DISPONIBLE PARA
TRASPASO DE RECURSOS.
2. Si no se cumple que: los Girados que provienen de un compromiso mensual vinculado al
Concepto de Deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF y que los cdigos
de documento B de estos girados = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE o 138 NOTA DE
CARGO (VIRTUAL), entonces se rechaza con el mensaje: 273 - CODIGO O NOMBRE DE
DOCUMENTO NO PERMITIDO.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
3. Si el Monto del Girado con Cdigo de documento B = 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE
fuese MAYOR al Saldo Congelado, se rechaza con el mensaje 729 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS.
4. Si el Monto del Girado con Cdigo de documento B = 138 NOTA DE CARGO (VIRTUAL)
fuese MAYOR al Saldo Deducido, se rechaza con el mensaje 730 - MONTO DEL GIRADO
SUPERA EL MONTO PENDIENTE DE GIRO PARA TRASPASO DE RECURSOS X DEDUCCION.
5. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operacin PD - PAGO DE DEUDA
PBLICA est vinculado a un Concepto de Deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.
224-2013-EF, corresponda al rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, PERO no corresponde a algn Tipo
de Recurso vlidos (de la lista), se rechaza, con el mensaje 731 - TIPO DE RECURSO NO
CORRESPONDE A TRASPASOS DE RECURSOS.
6. Si se cumple que el Compromiso mensual con Tipo de Operacin PD - PAGO DE DEUDA
PBLICA est vinculado a un Concepto de Deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S.
224-2013-EF y NO corresponde el Rubro de financiamiento 18 - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se rechaza, con el mensaje: 035 ORIGEN O FUENTE DE FINANC. ERRADO.
7. Si se cumple que los Girados con cdigo de documento B = 082 proviene de expedientes
SIAF enlazado al concepto de deuda 0022 - TRASPASOS DE RECURSOS D.S. 224-2013-EF,
pero NO Corresponde el Concepto de Depsito 577 REEMBOLSO DS.224-2013-EF
(TESORO), se rechaza con el mensaje 732 - CONCEPTO DE DEPSITO NO CORRESPONDE A
TRASPASOS DE RECURSOS.
6.5

CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6

1. Se retira la validacin de la BD-MEF donde se exiga en las devoluciones y Depsito con


documento 099 T-6 del Girado, se registren los datos de la cuenta Origen y la cuenta de
Depsito (Destino).
2. La BD-MEF inserta la cuenta Origen y la cuenta de Depsito en los registros de
devoluciones con documento A = 099 T-6 del Girado y T-6 de depsito de un ingreso
(Recaudado).

6.6

OTROS

Se incorpora una validacin en la BD-MEF en la fase del Girado, para el cual se rechaza la fase
del Girado cuando la Fecha del Documento A del girado es menor a la fecha de Aprobacin del
Devengado, con excepcin de:

Girados con Tipos de Recursos que no viaja a banco.


Girados con Documento B que no viaja a banco.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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Modulo Administrativo
El mensaje de rechazo es 725 - Fecha del Documento A que no puede ser anterior a la fecha
de Aprobacin del Devengado.

Versin 14.02.00 de fecha 14/05/2014

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