Banca Personal

AGUSTIN SANCHEZ DE LA NIETA SANCHEZ AGUILERA

Datos a 11/09/2014

N Expediente 9338.10.0320048-97

Banca Personal

ndice de Contenidos
Evolucin y rentabilidades
Posicin
Distribucin de activos
Variacin patrimonial
Rentabilidad acciones
Detalle de operaciones vigentes de ahorro a plazo
Detalle de operaciones vigentes de renta variable
Detalle de operaciones vigentes de renta fija
Asignacin de activos

N Expediente 9338.10.0320048-97

Banca Personal

Evolucin y rentabilidades
Fecha

Posicion de la cartera

31/12/2013
31/01/2014
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
11/09/2014

Rentabilidad acumulada

140.505,88
143.724,62
143.802,43
145.290,12
144.717,77
145.844,04
147.344,29
131.943,96
133.009,92
134.237,78

0,00%
2,44%
2,55%
3,42%
3,13%
3,88%
4,34%
4,14%
4,52%
5,36%

Rentabilidad acumulada en el ao 2014 (%)

5,50%
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
dic-13

ene-14

N Expediente 9338.10.0320048-97

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

Banca Personal

Posicin
Producto

Contrato

Grupo

Fecha

Divisa

Efectivo
divisa

Efectivo
EUR

%/total
cartera

Rent.
12 meses

Rent. ao
en curso

Rent.
anual.

DEPSITOS
CREC.4A. RECOMP.CED.HIP

1729.03.0003688-23

11/09/2014

EUR

43.000,00

43.000,00

32,03%

DEPOSITOS AHORRO PLAZO FIJO

1729.03.0003593-62

11/09/2014

EUR

36.000,00

36.000,00

26,82%

79.000,00

58,85%

5.187,52

3,86%

14,99%

7,91%

11,57%

5.187,52

3,86%

57,28%

25,27%

38,23%

TOTAL DEPSITOS
RENTA FIJA
DSU CAIXABANK, S.A. 4,000% 09-02-22

9610.01.1682770-52

11/09/2014

EUR

5.187,52

TOTAL RENTA FIJA

RENTA VARIABLE
ACC ATRESMEDIA CORP. MED. COM

9610.01.1682770-52

11/09/2014

EUR

49,60

49,60

0,04%

52,03%

4,08%

5,91%

ACC CAIXABANK, S.A.

9610.01.1682770-52

11/09/2014

EUR

22.910,45

22.910,45

17,07%

53,73%

24,22%

36,57%

ACC REPSOL, S.A.

9610.01.1682770-52

11/09/2014

EUR

1.915,56

1.915,56

1,43%

17,81%

12,26%

18,09%

ACC TELEFONICA

9610.01.1682770-52

11/09/2014

EUR

7.545,36

7.545,36

5,62%

24,77%

4,10%

5,94%

DER CAIXABANK, S.A. *AMP 09/14*

9610.01.1682770-52

11/09/2014

EUR

254,29

254,29

0,19%

0,00%

0,00%

32.675,26

24,34%

39,67%

17,61%

26,25%

17.375,00

12,94%

17.375,00

12,94%

134.237,78

100,00%

10,28%

5,36%

7,78%

TOTAL RENTA VARIABLE

CUENTAS A LA VISTA
LIBRETA ESTRELLA
TOTAL CUENTAS A LA VISTA
TOTAL CARTERA

N Expediente 9338.10.0320048-97

1729.01.0000873-42

11/09/2014

EUR

17.375,00

Banca Personal

Distribucin de activos
3,86%

Activos
Activos Monetarios
Renta Fija
Renta Variable
Activos Alternativos
TOTAL

Efectivo en euros

24,34%

96.375,00

71,79%

5.187,52

3,86%

32.675,26

24,34%

0,00

0,00%

134.237,78

100,00%

71,79%
Activos Monetarios

Renta Fija

Renta Variable

Activos Alternativos

Divisas
Euro

Efectivo en euros

96.375,00

100,00%

Dlar USA

0,00

0,00%

Libra Esterlina

0,00

0,00%

Yen

0,00

0,00%

Otros

0,00

0,00%

96.375,00

100,00%

TOTAL

100,00%

Euro

N Expediente 9338.10.0320048-97

Dlar USA

Libra Esterlina

Yen

Otros

Banca Personal

Variacin patrimonial
Producto

Contrato

Grupo

31/12/2013

11/09/2014

Inversiones

Desinversiones

Rendimientos

Revalorizacion

DEPSITOS
CREC.4A. RECOMP.CED.HIP

1729.03.0003688-23

43.000,00

43.000,00

0,00

0,00

370,69

370,69

DEPOSITO ESTABILIDAD CRECIENTE

1729.03.0003317-12

12.000,00

0,00

0,00

-12.000,00

96,72

96,72

DEPOSITOS AHORRO PLAZO FIJO

1729.03.0003593-62

48.000,00

36.000,00

48.000,00

-60.000,00

575,10

575,10

103.000,00

79.000,00

48.000,00

-72.000,00

1.042,51

1.042,51

TOTAL DEPSITOS
RENTA FIJA
DSU CAIXABANK, S.A. 4,000% 09-02-22

9610.01.1682770-52

4.897,93

5.187,52

0,00

0,00

98,00

387,59

OBL CAIXABANK, S.A. 7,000% 30-03-14 (*)

9610.01.1682770-52

2.160,90

0,00

0,00

-2.598,75

36,75

474,60

OBL CAIXABANK, S.A. 7,000% 30-06-14 (*)

9610.01.1682770-52

6.235,38

0,00

0,00

-7.471,44

284,31

1.520,37

13.294,21

5.187,52

0,00

-10.070,19

419,06

2.382,56

TOTAL RENTA FIJA

RENTA VARIABLE
ACC ATRESMEDIA CORP. MED. COM

9610.01.1682770-52

48,08

49,60

0,00

0,00

0,44

1,96

ACC CAIXABANK, S.A.

9610.01.1682770-52

9.587,43

22.910,45

10.070,19

0,00

5,12

3.257,95

ACC REPSOL, S.A.

9610.01.1682770-52

1.795,36

1.915,56

0,00

0,00

100,00

220,20

ACC TELEFONICA

9610.01.1682770-52

7.491,55

7.545,36

0,00

0,00

253,20

307,01

DER CAIXABANK, S.A. *AMP 03/14* (*)

9610.01.1682770-52

0,00

0,00

0,00

-2,16

0,00

2,16

DER CAIXABANK, S.A. *AMP 06/14* (*)

9610.01.1682770-52

0,00

0,00

0,00

-0,05

0,00

0,05

DER CAIXABANK, S.A. *AMP 09/14*

9610.01.1682770-52

0,00

254,29

0,00

0,00

0,00

254,29

DER REPSOL, S.A. *AMPL 12/13* (*)

9610.01.1682770-52

48,61

0,00

0,00

-12,12

0,00

-36,49

DER REPSOL, S.A. *NACIONAL* (*)

9610.01.1682770-52

0,00

0,00

0,00

-10,96

0,00

10,96

N Expediente 9338.10.0320048-97

Banca Personal

Variacin patrimonial
Producto

Contrato

Grupo

31/12/2013

TOTAL RENTA VARIABLE

11/09/2014

Inversiones

Desinversiones

Rendimientos

Revalorizacion

18.971,03

32.675,26

10.070,19

-25,29

358,76

4.018,09

5.240,64

17.375,00

27.303,67

-15.169,31

0,00

0,00

5.240,64

17.375,00

27.303,67

-15.169,31

0,00

0,00

140.505,88

134.237,78

85.373,86

-97.264,79

1.820,33

7.443,16

CUENTAS A LA VISTA
LIBRETA ESTRELLA

1729.01.0000873-42

TOTAL CUENTAS A LA VISTA

TOTAL CARTERA

* Para las imposiciones a plazo se consideran los rendimientos imputables al perodo

(*)Producto para el que no existe cotizacin en los ltimos 30 das. Se informa del valor nominal/precio unitario.
Puede haber productos valorados a fecha distinta del informe.(Ver fecha valoracin en diapositiva de posicin).
N Expediente 9338.10.0320048-97

Banca Personal

Rentabilidad acciones
Rentabilidad acumulada
Ttulo valor
ACC ATRESMEDIA CORP. MED. COM
ACC CAIXABANK, S.A.
ACC REPSOL, S.A.
ACC TELEFONICA
DER CAIXABANK, S.A. *AMP 09/14*

N Expediente 9338.10.0320048-97

Rentabilidad anualizada

1 mes

3 meses

1 ao

3 aos

5 aos

En el ao

8,30%
13,64%
4,27%
4,38%
----

2,68%
2,51%
-1,97%
-1,86%
----

48,37%
51,06%
2,19%
9,80%
----

172,87%
50,35%
-1,48%
-7,77%
----

56,18%
36,99%
6,68%
-33,48%
----

-1,25%
26,21%
3,25%
2,75%
----

Volatilidad

1 ao

3 aos

5 aos

1 ao

3 aos

5 aos

48,37%
51,06%
2,19%
9,80%
----

39,74%
14,56%
-0,50%
-2,66%
----

9,33%
6,50%
1,30%
-7,83%
----

35,63%
29,66%
17,16%
15,94%
----

39,62%
33,50%
31,35%
25,23%
----

41,49%
30,70%
30,14%
24,61%
----

Banca Personal

Detalle de operaciones vigentes de ahorro a plazo

Producto

Contrato

Grupo

Fecha Vct.

Fecha Inicio
(renovacin)

03/12/2016

03/12/2012

43.000,00

1,24%

1,98%

Trimestral

399,90

11,69

29/11/2015

29/08/2014

36.000,00

0,15%

0,15%

Al vencimiento

903,72

1,92

1.303,62

13,61

Importe

%Int/Retrib.
Vigente

TAE

Frec. Liquida.

Intr. retr.
Abonados

Int. devengados/
no cobrados

DEPOSITOS A PLAZO EN
EUR
CREC.4A.
RECOMP.CED.HIP (1)
DEPOSITOS AHORRO
PLAZO FIJO
TOTAL DEPOSITOS A
PLAZO EN EUR

1729.03.0003688-23
1729.03.0003593-62

TOTAL CARTERA
(1)CREC.4A. RECOMP.CED.HIP
Int.
Int.
Int.
Int.

1,00% desde 03/12/2012

1,24% desde 03/12/2013
1,99% desde 03/12/2014
3,70% desde 03/12/2015

N Expediente 9338.10.0320048-97

79.000,00

79.000,00

1.303,62

13,61

Banca Personal

Detalle de operaciones vigentes de renta variable

Operacin
Producto

ACC ATRESMEDIA CORP. MED. COM

Contrato

9610.01.1682770-52

Grupo

Tipo
Operacin

Fecha

Conversiones
alta

26/04/2005

9610.01.1682770-52

Suscripcion
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Regularizacion
por alta
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Conversiones
alta
Ampliacin(*)
Conversiones
alta

ACC REPSOL, S.A.

TOTAL ACC REPSOL, S.A.

N Expediente 9338.10.0320048-97

9610.01.1682770-52

Coste
adquisicin

Fecha

25,20

10/09/2014

25,20

09/10/2007
15/07/2011
13/10/2011
15/06/2012
25/09/2012

704
7
13
16
15

3.696,00
-

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

10/12/2012

1.610

4.269,72

26/03/2013
13/08/2013
15/10/2013
13/12/2013
18/03/2014

47
46
37
36
27

31/03/2014

Precio

11,87

Valor
mercado

Incr.

47,48

88,41

47,48

88,41

4,78
4,78
4,78
4,78
4,78

3.365,82
33,47
62,15
76,50
71,72

-8,93
-

10/09/2014

4,78

7.697,41

80,28

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

4,78
4,78
4,78
4,78
4,78

224,71
219,93
176,90
172,12
129,09

575

2.594,98

10/09/2014

4,78

2.749,08

5,94

17/06/2014

36

10/09/2014

4,78

172,12

30/06/2014

1.629

7.341,90

10/09/2014

4,78

7.788,25

6,08

4.798

17.902,60

22.939,27

28,13

16/04/1999

90

1.046,30

10/09/2014

18,92

1.702,35

62,70

05/07/2012
10/01/2013
04/07/2013
09/01/2014
04/07/2014

4
2
2
2
2

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

18,92
18,92
18,92
18,92
18,92

75,66
37,83
37,83
37,83
37,83

102

1.046,30

1.929,33

84,40

TOTAL ACC CAIXABANK, S.A.

Conversiones
alta
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)

N. de
ttulos
4

TOTAL ACC ATRESMEDIA CORP. MED.

COM
ACC CAIXABANK, S.A.

Valor actual

Banca Personal

Detalle de operaciones vigentes de renta variable

Operacin
Producto
ACC TELEFONICA

Contrato
9610.01.1682770-52

Tipo
Operacin

Grupo
1

Conversiones
alta
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Ampliacin(*)
Regularizacion
por alta
Ampliacin(*)
Compra

Fecha

DER CAIXABANK, S.A. *AMP 09/14*

TOTAL DER CAIXABANK, S.A. *AMP 09/14*
TOTAL RENTA VARIABLE

N Expediente 9338.10.0320048-97

9610.01.1682770-52

N. de
ttulos

Coste
adquisicin

Fecha

Precio

Valor
mercado

Incr.

23/07/1999

417

2.633,86

10/09/2014

12,16

5.070,72

92,52

19/11/1999
19/01/2001
20/03/2001
08/02/2002
05/04/2002
11/02/2003
25/03/2003

9
9
9
9
10
10
10

12,54
10,08
5,55
1,50
12,22
6,66
4,86

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

12,16
12,16
12,16
12,16
12,16
12,16
12,16

109,44
109,44
109,44
109,44
121,60
121,60
121,60

772,73
985,71
1.871,89
7.196,00
895,09
1.725,83
2.402,06

28/06/2005

19

256,31

10/09/2014

12,16

231,04

-9,86

01/06/2012
29/11/2012

13
118

1.199,38

10/09/2014
10/09/2014

12,16
12,16

158,08
1.434,88

19,64

633

4.142,96

7.697,28

85,79

4.798

249,50

4.798

0,00

249,50

0,00

23.117,06

32.862,86

42,16

TOTAL ACC TELEFONICA

Generacion
derechos

Valor actual

09/09/2014

10/09/2014

0,05

Banca Personal

Detalle de operaciones vigentes de renta fija

Operacin

Producto

DSU CAIXABANK, S.A. 4,000% 09-02-22

TOTAL DSU CAIXABANK, S.A. 4,000% 0902-22
TOTAL RENTA FIJA

N Expediente 9338.10.0320048-97

Contrato

9610.01.1682770-52

Grupo

Tipo
Operacin

Fecha

Suscripcio
n

09/02/12

Nominal

Valor actual
Coste
adquisicin

4.900

4.900,00

4.900

Fecha

10/09/14

Precio
ex.cupn

105,05

Valor
ex.cupn

Valor del
cupn

Valoracin
total

Incr.

5.147,45

41,54

5.188,99

5,90

4.900,00

5.147,45

41,54

5.188,99

5,90

4.900,00

5.147,45

41,54

5.188,99

5,90

Banca Personal

Asignacin de activos
Producto

Importe

DEPSITOS
CREC.4A. RECOMP.CED.HIP

43.000,00

32,03%

DEPOSITOS AHORRO PLAZO FIJO

36.000,00

26,82%

TOTAL DEPSITOS

79.000,00

58,85%

DSU CAIXABANK, S.A. 4,000% 09-02-22

5.187,52

3,86%

TOTAL RENTA FIJA

5.187,52

3,86%

LIBRETA ESTRELLA

17.375,00

12,94%

TOTAL CUENTAS A LA VISTA

17.375,00

12,94%

101.562,52

75,66%

RENTA FIJA

CUENTAS A LA VISTA

TOTAL CARTERA AHORRO

Producto

Importe

RENTA VARIABLE
ACC ATRESMEDIA CORP. MED. COM

49,60

0,04%

22.910,45

17,07%

ACC REPSOL, S.A.

1.915,56

1,43%

ACC TELEFONICA

7.545,36

5,62%

254,29

0,19%

TOTAL RENTA VARIABLE

32.675,26

24,34%

TOTAL CARTERA INVERSION

32.675,26

24,34%

134.237,78

100,00%

ACC CAIXABANK, S.A.

DER CAIXABANK, S.A. *AMP 09/14*

TOTAL CARTERA

N Expediente 9338.10.0320048-97

Banca Personal

Asignacin de activos

Cartera Previsin

Cartera Ahorro

Cartera Inversin

Total

N Expediente 9338.10.0320048-97

Importe

0,00

0,00%

101.562,52

75,66%

32.675,26

24,34%

134.237,78

100,00%

Banca Personal

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