Acta de Proceso de Transferencia de Administración 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE ALMACEN
Huancavelica, 09 de diciembre del 2014

INFORME N 307-2014-ALMACEN/MPH
A
: Ing DANIEL MXIMO RODRIGUEZ DIONICIO

Gerente Municipal
ASUNTO
cargo
: Informe Situacional a la actualidad de la Oficina a mi
REF.
elegido
: Transferencia de Gestin a Autoridad recientemente
Mediante el presente es grato dirigirme a su digno

Despacho, el presente es con la finalidad de brindar informacin respecto al
cumplimiento de los documentos detallados en la referencia, expuesto de la
manera siguiente para la transferencia de gestin en cumplimiento a la Ley
N 30204, aprobado a travs del Congreso de la Repblica.
I.
MARCO NORMATIVO.
1.- Constitucin Poltica del Estado.

2.- Ley 30204 Ley de Proceso de Transferencia 2014
2.- Ley N 26997, Ley que establece la Conformacin de Comisiones de
Transferencia de la Administracin Municipal.
3.- Ley 28430 publicada el 28-12-2004, modificaciones a la ley Ley N
26997, Ley que establece la Conformacin de Comisiones de Transferencia
de la Administracin Municipal.
4.- Ley No. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
II.TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL.

La transferencia de la Gestin Municipal es un proceso y acto
administrativo, documentado cuyo fin es informar sobre los logros y
temas pendientes, la situacin administrativa, operativa, econmicafinanciera de la institucin, atendiendo los principios de transparencia y
rendicin de cuentas, en tal sentido nuestra institucin est dando por
iniciado la preparacin de informacin a fin de cumplir de manera
eficiente con la trasferencia de gestin.
III. ANTECEDENTES.
La suscrita viene ocupando la Unidad de Almacn que
depende de la Sub Gerencia de Logstica y Patrimonio, en mrito a la
Resolucin de Alcalda N 136, a partir del 01 de julio 2014 a la fecha se
viene cumpliendo con el proceso para la transferencia , siempre en
cumplimiento a los principios de transparencia, Legalidad, Orden, veracidad
de la informacin, observancia de los procesos establecidos, respeto a las
autoridades entrantes, Responsabilidad individual y colectiva, Difusin y
Publicidad, continuidad de los servicios, fundamentalmente cumpliendo el
cdigo de tica profesional que me compete cumplir, dentro de la formacin
profesional que me asiste, en cumplimiento a la Ley 26997 de fecha 20 de
noviembre del 1998, y modificada por la Ley 28430, publicada el 28 de
diciembre del 2004.
3.1
EL ACERVO DOCUMENTARIO COMPRENDE ENTRE
OTROS:

UNIDAD DE ALMACEN
rdenes de compra.
- Por gastos Corrientes
- Por Inversin
- Por Programa Vaso de Leche
- Por CEDIF:
. Apoyo al Adulto Mayor
. Apoyo al Nio y al Adolecente
. Brindar Asistencia Alimentaria al Nio y al Adolecente
- Por Programa Complementaria Alimentaria (PCA)
- Por Complementacin Alimentaria PNTBC.
Pecosas
- Gastos Corrientes
- Gastos de Inversin
- Programa Vaso de Leche
- CEDIF:
. Apoyo al Adulto Mayor
. Apoyo al Nio y al Adolecente
. Brindar Asistencia Alimentaria al Nio y al Adolecente
Cargo de Bienes
Kardex ( materiales de escritorio y existencias)
Tarjeta de Control Visible de Almacn ( Bing Kard)
Expedientes de apoyo
Vales de Combustible ( t.c.v.a.)
- Control por Contratos
- Control por Ordenes de compra ( menor cantidad)
Documentos de materiales remanentes
- Actas generales ( Recibidos de la Obra Concluda)
- Actas atendidos a solicitudes debidamente autorizados
Documentos Administrativos:
- Informes Recibidos
- Informes remitidos
- Memorndums recibidos
- Memorndums emitidos
III.
ANALISIS:
La Unidad de Almacn, se cuenta con capacidad operativa laborando

como sigue:
TEM
NOMBRES Y APELLIDOS
MODALIDAD
ACTIVIDAD QUE REALIZA
NLIDA MENDOZA GMEZ
NOMBRADO
TOMA DE DECISIONES
ROSSEL AGURRE CENTENO
NOMBRADO
ASIST-PECOSAS8, G. CTS
CECILIA PAOLA PAREDES TAYPE
CAS
RESP.-REMANENETES E INV.
SAL GIRALDES PAUCAR
CAS
CONTROL DE O/C , PECOSAS, DOC
JESICA PAUCAR AYUQUE
SNP
APOYO ADM. C. COMBUSTIBLE

UNIDAD DE ALMACEN
6
ALEX AFNHER TAIPE HUILLCAS
SNP
APOYO ADM. C. REMANENTES DE OBRAS Y

PROYECTOS
YESENIA CASTILLO CCANTO
PRACTICANTE
CONTROL DE FORMATOS VALORADOS
GUSTAVO JOEL INGA HUAROCC
PRACTICANTE
APOYO EN CONTROL DE PECOSAS Y OTROS
ACERVO DOCUMENTARIO 2010

ITEM
DENOMINACIN
ARCH N
FOLIOS
01
DOCUMENTOS EMITIDOS POR SISTEMA
TOMO I
0001 - 0157
02
DOCUMENTOS EMITIDOS
TOMO I
0001 0524
03
DOCUMENTOS EMITIDOS
TOMO II
0525 1006
04
DOCUMENTOS RECIBIDOS
TOMO I
0001 0543
05
GUAS DE REMISIN
TOMO I
0001 - 0573
06
GUAS DE REMISIN
TOMO II
0001 0680
07
GUAS DE REMISIN
TOMO III
0001 0603
08
GUAS DE REMISIN
TOMO IV
0001 0354
09
ARCHIVO DE PECOSAS DE INVENTARIO
TOMO I
0001 0068
10
ARCHIVOS DE PECOSAS ENERO
TOMO I
0001 0031
11
ARCHIVOS DE PECOSAS FEBRERO
TOMO I
0032 - 0302
12
ARCHIVOS DE PECOSAS MARZO
TOMO I
0303 0 635
13
ARCHIVOS DE PECOSAS ABRIL
TOMO I
0636 0942
14
ARCHIVOS DE PECOSAS MAYO
TOMO I
0943 1322
15
ARCHIVOS DE PECOSAS JUNIO
TOMO I
1323 1621
16
ARCHIVOS DE PEOSAS JULIO
TOMO I
1622 2103
17
ARCHIVOS DE PECOSAS AGOSTO
TOMO I
2104 2379
18
ARCHIVOS DE PECOSAS SETIEMBRE
TOMO I
2380 2699
19
ARCHIVOS DE PECOSAS OCTUBRE
TOMO I
2700 3013
20
ARCHIVOS DE PECOSAS NOVIEMBRE
TOMO I
3014 3437
21
ARCHIVOS DE PECOSAS DICIEMBRE
TOMO I
3438 3731
22
RDENES DE COMPRA MAYO
TOMO I
0807 1219
23
ORDENES DE COMPRA P.V.L
TOMO I
0001 - 0562
24
RDENES DE COMPRA P.V.L
TOMO II
0563 - 0829
25
ARCHIVO DE P.C.A
TOMO I
0001 0 68
26
NOTAS DE ENTRADAS AL ALMACEN
TOMO I
0001 - 0141

UNIDAD DE ALMACEN
27
DOCUMENTOS DE CONTRATACIONES
28
LIBROS DE CONTROL
TOMO I
FALTA FOLIAR
11

TEM
DENOMINACIN
ARCH N
FOLIOS
01
ARCHIVO DE PECOSAS ENERO
TOMO I
0001 0059
02
ARCHIVO DE PECOSAS FEBRERO
TOMO I
0060 0131
03
ARCHIVO DE PECOSAS MARZO
TOMO I
0132 0278
04
ARCHIVO DE PECOSAS ABRIL
TOMO I
0279 0351
05
ARCHIVO DE PECOSAS MAYO
TOMO I
0352 0506
06
ARCHIVO DE PECOSAS JUNIO
TOMO I
0507 0832
07
ARCHIVO DE PECOSAS JULIO
TOMO I
0833 1011
08
ARCHIVO DE PECOSAS AGOSTO
TOMO I
1012 1223
09
ARCHIVO DE PECOSAS SETIEMBRE
TOMO I
1224 1445
10
ARCHIVO DE PECOSAS OCTUBRE
TOMO I
1446 1715
11
ARCHIVO DE PECOSAS NOVIEMBRE
TOMO I
1716 2021
12
ARCHIVO DE PECOSAS DICIEMBRE
TOMO I
2022 2435
13
GUAS DE REMISIN
TOMO I
0001 0603
14
GUAS DE REMISIN
TOMO II
Falta foliar
15
GUAS DE REMISIN
TOMO III
Falta foliar
16
PECOSA DE INVENTARIO
TOMO I
Falta foliar
17
ARCHIVO DE PECOSAS DE PUESTOS EVENTUALES
TOMO I
Falta foliar
18
COPIAS DE RDENES DE P.V.L.
TOMO I
Falta foliar
19
NEAS 2011
TOMO I
Falta foliar
20
TOMO I
Falta foliar
21
TOMO I
Falta foliar
22
DOCUMENTOS EMITIDOS
TOMO I
Falta foliar

UNIDAD DE ALMACEN
23
PECOSAS ANULADAS
TOMO I
Falta foliar
24
ARCHIVO DE KARDEX
TOMO I
Falta foliar
25
ACTAS DE ENTREGA DE DONACIN
TOMO I
Falta foliar
26
CUADRO DE NECESIDADES DE DIFERENTES OFICINAS
TOMO I
Falta foliar
27
ARCHIVO DE VALES DE COMBUSTIBLE (03)
TOMO I
Falta foliar
28
ORDENES DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE
TOMO I
Falta foliar
29
ENTREGA DE MATERIALES DE ESCRITORIO A

DIFERENTES OFICINAS
TOMO I
Falta foliar
30
LIBROS DE CONTROL DE: O/C, PECOSAS, C/B.
09

UNIDAD DE ALMACEN

TEM
DENOMINACIN
ARCH N
FOLIOS
01
TOMO I
0001 - 0028
02
TOMO I
0029 - 0156
03
TOMO I
0157 - 0450
04
TOMO I
0451 - 0707
05
TOMO I
0708 - 1014
06
TOMO I
1015 - 1322
07
TOMO I
1322 - 1626
08
TOMO I
1627 - 1964
09
TOMO I
1965 - 2248
10
TOMO I
2249 - 2710
11
TOMO I
2711 - 3058
12
TOMO I
Ojo
13
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA FEBRERO
TOMO I
0001 - 0045
14
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA ENERO
TOMO I
0046 0312
15
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA ABRIL
TOMO I
0313 - 0520
16
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA MAYO
TOMO I
0521 - 0770
17
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA JUNIO
TOMO I
0771 - 1008
18
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA JULIO
TOMO I
1009 - 1299
19
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA AGOSTO
TOMO I
1300 - 1655
20
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA

SETIEMBRE
TOMO I
1656 - 1896
21
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA OCTUBRE
TOMO I
1897 - 2323
22

NOVIEMBRE
TOMO I
2324 - 2611
23

DICIEMBRE
TOMO I
2612 - 3133
24
PECOSA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
TOMO I
Falta foliar
25
PECOSA GERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL
TOMO I
Falta foliar
26
PECOSA GERENCIA DE DESARROLLO
TOMO I
Falta foliar

UNIDAD DE ALMACEN
ECONMICO
27
TOMO I
Falta foliar
28
TOMO II
Separar
29
ACTAS DE ARQUEO
TOMO I
Falta foliar
30
ARCHIVO DE CONTRATOS
Tomo I
Falta foliar
31
ARCHIVO DE ACTAS DE ENTREGA DE

MATERIALES
Tomo I
Falta foliar
32
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD
Tomo I
Falta foliar
33
ARCHIVO DE ACTAS DE ENTREGA DE

MATERIALES
Tomo I
Falta foliar
33
DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD
Tomo I
Falta foliar
35
ARCHIVO DE PECOSAS, PUESTOS

EVENTUALES , PISCINA SAN CRISTBAL,
BAOS DEL INCA Y TRES BOAS
Tomo I
Falta foliar
36
PECOSA DE DIFERENTES OBRAS ( 2

ARCHIVADORES)
Tomo I
Falta foliar
37
VALES DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA

PESADA
Tomo I
Falta foliar
38
VALES DE COMBUSTIBLES PROGRAMAS
Tomo I
Falta foliar
39
VALES DE COMBUSTIBLES - OBRAS
Tomo I
Falta foliar
40
VALES DE COMBUSTIBLE OBRAS
Tomo Ii
Falta foliar
41
VALES DE COMBUSTIBLE GASTOS

CORRIENTES
Tomo I
Falta foliar
42
VALES DE COMBUSTIBLE GASTOS

CORRIENTES
Tomo ii
Falta foliar
43
VALES DE COMBUSTIBLE LIMPIEZA

PUBLICA
Tomo I
Falta foliar
44
VALES DE COMBUSTIBLE GERENCIA DE

GESTIN AMBIENTAL PCA PVL
Tomo I
Falta foliar
45
ARCHIVO DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y

RECIBIDOS DE COMBUSTIBLE
Tomo I
Falta foliar
46
ARCHIVO DE PECOSA DE PCA
Tomo I
Falta foliar
47
ARCHIVO DE PECOSA DE VASO DE LECHE
Tomo I
Falta foliar
48
ARCHIVO DE PECOSA DE VASO DE LECHE Y

OTROS
Tomo I
Falta foliar
49
ARCHIVO NOTAS DE ENTRADAS ALMACN
Tomo I
Falta foliar

UNIDAD DE ALMACEN
50
CUADERNO DE CONTROL
2 unidad
Falta foliar

UNIDAD DE ALMACEN

TEM
DENOMINACIN
ARCH N
FOLIOS
01
TOMO I
0001 - 0070
02
TOMO I
0071 - 0181
03
TOMO I
0182 - 0370
04
TOMO I
0371 - 0629
05
TOMO I
0630 - 1129
06
TOMO I
1130 - 1401
07
TOMO I
1402 - 1768
08
TOMO I
1769 - 2205
09
TOMO I
2206 - 2656
10
TOMO I
2657 - 3174
11
TOMO I
3175 - 3628
12
TOMO I
3629 - 4116
13
TOMO II
4117 - 4615
14
TOMO III
4616 - 4965
15
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA FEBRERO
TOMO I
0001 - 0059
16
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA MARZO
TOMO I
0060 - 0211
17
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA ABRIL
TOMO I
0212 - 0419
18
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA MAYO
TOMO I
0420 - 0752
19
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA JUNIO
TOMO I
0753 - 0982
20
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA JULIO
TOMO I
0983 01408
21
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA AGOSTO
TOMO I
1409 - 1701
22

SETIEMBRE
TOMO I
1702 - 1941
23
ARCHIVO DE ORDEN DE COMPRA OCTUBRE
TOMO I
1942 - 2223
24

NOVIEMBRE
TOMO I
2224 - 2502
25

DICIEMBRE
TOMO I
2503 - 3138
26
INFORMES EMITIDOS
TOMO I
Falta foliar

UNIDAD DE ALMACEN
27
INFORMES EMITIDOS
TOMO II
Falta foliar
28
INFORMES EMITIDOS
TOMO III
Falta foliar
29
TOMO I
Falta foliar
30
ARCHIVOS DE APOYO COMUNITARIO
TOMO I
Falta foliar
31
TOMO II
Falta foliar
32
TOMO III
Falta foliar
33
TOMO IV
Falta foliar
34
ARCHIVOS DE CONTRATOS DE CEDIF
TOMO I
Falta foliar
35
TOMO II
Falta foliar
36
TOMO III
Falta foliar
37
GUAS DE REMISIN
TOMO I
Falta foliar
38
GUAS DE REMISIN
TOMO II
Falta foliar
39
GUAS DE REMISIN
TOMO III
Falta foliar
40
GUAS DE REMISIN
TOMO IV
Falta foliar
41
PECOSAS ANULADAS
TOMO I
Falta foliar
42
ORDENES ANULADAS
TOMO I
Falta foliar
43
ORDENES ANULADAS
TOMO II
Falta foliar
44
ARCHIVOS DE VALES DE COMBUSTIBLE

(GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ALCALDA)
TOMO I
Falta foliar
45

( GERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL)
TOMO I
Falta foliar
46

(GERENCIA ADMINISTRACIN TRIBUTARIALIMPIEZA PBLICA)
TOMO I
Falta foliar
47
ARCHIVADOR DE CONTRATO N 161-2012
TOMO I
Falta foliar
48
ARCHIVADOR DE CONTRATOS N 161 -2012
TOMO I
Falta foliar
GERENCIA MUNICIPAL ALCALDA GERENCIA DE ADMINISTRACIN

TRIBUTARIA - GASTOS
CORRIENTESGERENCIA DE GESTIN
AMBIENTAL
49
ARCHIVADOR DE CONTRATO N 292 -2013
TOMO I
Falta foliar
50
ARCHIVADOR DE REQUERIMIENTO
TOMO I
Falta foliar

UNIDAD DE ALMACEN
(SERVICIOS Y COMPRAS)
51
ARCHIVO DE PECOSA 2 COPIA AGOSTO
TOMO I
Falta foliar
52
ARCHIVADOR DE COMPRAS DE
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
TOMO I
Falta foliar
53
ARCHIVO DE PATRIMONIO
TOMO I
0001 - 0502
54
ARCHIVADOR DE PATRIMONIO
TOMO II
0503 - 0979
Es todo cuanto informo a Ud. CPC. Ronal Riveros

Carhuapoma Sub Gerente de Logstica y Patrimonio. Para conocimiento y
fines del caso.
Atentamente,

UNIDAD DE ALMACEN

UNIDAD DE ALMACEN

UNIDAD DE ALMACEN

UNIDAD DE ALMACEN
INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES EN

ADMINISTRACIN Y FINANZAS SECRETARA
RELACIN DE BIENES CULTURALES
LA
GERENCIA
DE

UNIDAD DE ALMACEN
RELACIN DE DIRECTIVAS EN GAF

En mrito a las funciones y atribuciones que compete a la
Gerencia de Administracin Financiera, tiene a cargo algunas directivas
concernientes a las consultas materia de sus labores, los mismos que los
detallamos a continuacin:
DOCUMENTOS DE GESTION REMITIDOS:

UNIDAD DE ALMACEN
ITE
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DOCUMENTOS REMITIDOS A SUB GERENCIA DE

RACIONALIZACIN E INFORMTICA
Ordenanza Municipal N 0322007/MPH
Resolucin de Alcalda N 2472009/MPH
Ordenanza Municipal N 0122005/MPH
Ordenanza Municipal N 027-2011CM/MPH
Resolucin de Alcalda N 011-2013AL/MPH
Resolucin de Alcalda N 011-2013AL/MPH
FOLIOS
Reglamento de Organizacin y Funciones
Del 01 al 57
Directiva N 005-2009-MPH Manejo de fondos

de Caja Chica.
Desarrollo de procedimientos administrativos
de las diversas dependencias.
Del 01 al 16
Del 01 al
151
MOF de la Municipalidad Prov. de Hvca.

Del 01 AL
101
TUPA MUNI HVCA 2011.

Presupuesto Analtico de Personal PAP 2013.
Del 01 al 17
Presupuesto Analtico de Personal PAP 2013.
Del 01 al 17
Directiva N 005-2009-MPH
Normas para el manejo de FFPPEE Caja chica

2009.
Del 01 al 15
Del 01 al 68
Ordenanza Regional N 001-2009/MPH
MOF de la Municipalidad Prov. De Hvca.
10
Asignacin de viticos
Del 01 al 18
11
Resolucin Gerencial N 0112008GM/MPH
Directiva N 013-2008-MPH Procedimiento de

garantas efectivas.
Del 01 al 06
12
Resolucin Gerencial N 015-2010GM/MPH
Directiva N 005-2010Normas de viticos

2010.
Del 01 al 15
13
Resolucin Gerencial N 0192009/MPH
Directiva N 015-2009-MPH Adquisicin de

BNS Y SS hasta 3 UITS.
Del 01 al 07
14
Resolucin Gerencial N 0152008/GM/MPH
Directiva de procedimientos de ejecucin de

obras Pblicas.
Del 01 al 10

Directiva 017-2008 Lineamientos para uso de

Uniforme y Fotochek.
Del 01 al 09
Reglamento de Control de Asistencia

Permanencia en la Munic. Prov. De Hvca.

Directiva N 013-2009-MPH Aplicacin del

RECAS.
15
16
17
18
19
Norma tica Municipal.
Del 01 al 08
y
del 01 al 48
Reglamento Interno de Trabajo RIT 2007
del 01 al 18
del 01 al 28
20
Directiva para liquidacin Fsico Financiera de

Proyectos
y/u
Obras
ejecutadas
por
modalidad de Administracin Directa.
21
Resolucin Gerencial N 0092008/MPH.
Directiva N 006-2008-MPH Norma para uso

eficiente del agua.
del 01 al 06
Plan Estratgico de Desarrollo 2004 al

2015.
Plan Estratgic.o de Desarrollo 2004 al
2015.
Resolucin Municipal N 0321998/MPH.
Ordenanza Municipal N 0122005/MPH.
Plan Estratgico de Desarrollo Concertado en

la Prov. de Hvca. 2004-2015.
Plan Estratgico de Desarrollo Concertado
Prov. de Hvca. 2004-2015.
del 01 al
136
del 01 al
136
ROF MUNI HVCA 2007.
ROF MUNI HVCA 2007.
del 01 al 52
Resolucin Gerencial N 0772011/MPH.

RAISA 2004 Unidad de Cobranza
Coactiva.
Plan Estratgico del Proceso de
Descentralizacin 2007 2011.
Directiva N 007-2011-MPH Lineamiento para

la Adquisicin de Bs. y Ss. menor a 3 UITS.
del 01 al 08
22
23
24
25
26
27
28
29
Reglamento Interno de trabajo RIT 1998.
del 01 al13
del 01 al
102
MOF de la Municipalidad Prov. de Hvca.
del 01 al
137
RAISA 2004 Unidad de Cobranza Coactiva

Plan
Estratgico
del
Proceso
Descentralizacin 2007 2011.
de
de
Normas
del 01 al 39
del 01 al 70
30
Resolucin Gerencial N 10-2009/MPH.
otorgamiento de viticos.
31
Resolucin de alcalda N 2902007/MPH.
contrata de personal CAS.
32
Aprobacin .del ROF y nueva estructura de la

MPH.
del 01 al 15
Norma
para
del 01 al 14
del 01 al 57

UNIDAD DE ALMACEN
33
34
35
36
37
38
39
40
Resolucin de Alcalda N 0302008/MPH.
Directiva de procedimientos de operativos

cierre mensual de SIAF GL MPH.
Resolucin Gerencial N 003-2008GM/MPH.

Resolucin Gerencial N 002-2008GM/MPH.
Convenio de seguro con seguros
RIMAC.
Directiva N 001-2008 MPH Caja Chica de la

MPH.
Directiva
N
002-2008
Normas
de
otorgamiento de viticos.
Directiva 003-2008-MPH.
Ordenanza Municipal N
003/MPH/2004.
Matriz de diagnstico de funciones y
capacidades.
Nuevo ROF de la MPH

Convenio de seguro con seguros RIMAC.
Proyecto de Directiva de austeridad y
disciplina presupuestaria 2008.
Dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N
009-MPH/2002.
Matriz de diagnstico de funciones y
capacidades.
del 01 al 13
del 01 al 17
del 01 al 12
del 01 al 08
del 01 al 10
del 01 al 09
del 01 al 45
del 01 al 75
OTROS INGRESOS ECONOMICOS

A travs de la empresa INNOVAR MARKETING SAC, sito en la
Calle Francisco Masas N 544 Oficina 501 San Isidro Lima 27, que
administra la Lotera CASA FELIZ, en asociacin y participacin con la
Sociedad de Beneficencia Pblica de Huancavelica, por concepto de
impuestos a los juegos de LOTERA, viene pues percibiendo ingresos
econmicos a partir del mes de agosto S/. 23,356.49 N.S, setiembre S/.
20,526.45 N.S, octubre S/. 23,638.44 N.S, importes que fueron comunicados
a las Oficinas de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de
Tesorera y la Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas, para el registro de
acuerdo a sus propias competencias y determinacin de destino
correspondiente.
SANEAMIENTO CONTABLE 2014

A partir del mes de julio 2014, mi Despacho ha
impulsado enrgicamente, a las labores de Saneamiento Contable de la
Institucin, a pesar de las limitaciones presupuestales y recursos humanos,
se ha logrado un avance bastante fructfero conforme se evidencia en el
cuadro siguiente:

UNIDAD DE ALMACEN
Y en cumplimiento, a la Ley 29608 dispuesto mediante

su Art. 3 Acciones de Saneamiento de la informacin Contable en el Sector
Pblico y dems normas vigentes, hemos cumplido con registrar las ltimas
notas de contabilidad en el mdulo de Saneamiento Contable del SIAF-GL de
la Institucin e informado al ercer trimestre del presente ao al Ministerio de
Economa y Finanzas de la Contabilidad General de la Nacin, siendo ellos:

Sin embargo podemos concluir mencionando, que
faltara finalizar solo la cuenta 1501 Infraestructura (Pre Liquidaciones
Financieras) del ao 2011 hacia atrs, para lo cual es preponderante, la
formacin de un equipo binomio Contador con Ing Civil, para determinar el
estado situacional de cada obra y establecer la modalidad de liquidacin
que se adoptar con dichas obras (tal vez por liquidacin por Oficio), lo que
cumplir la nueva gestin edil.
IMPLEMENTACIN DEL MDULO SIGA-GL 2014

UNIDAD DE ALMACEN
En convenio con CONECTAMEF de sta provincia de

Huancavelica, se ha logrado capacitar a todo el personal de sta Institucin
sobre el manejo y operatividad del mdulo SIGA-GL, desarrollndose el da
martes 11 de noviembre del 2014, a horas 8.30 am en el LOCAL SUM de la
Institucin, desarrollado por los funcionarios de dicha institucin, orientado
a Secretarias, Personal Administrativo de los proyectos de inversin,
personal en conjunto, debido a que al cierre de ste ejercicio fiscal se estar
atendiendo todos los requerimientos de bienes y servicios por toda fuente
de financiamiento, a travs de ste mdulo.
RELACIN DE ANTICIPOS PENDIENTES DE REGULARIZACIN POR
TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE LA INSTITUCIN, REMITIDOS
A GERENCIA MUNICIPAL PROCURADOR MUNICIPAL
XXXXXX
ENCARGATURAS DE ALGUNAS FUNCIONES EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
1.- Resolucin de Alcalda N 238-2014-AL/MPH Conformacin del Comit
de Altas, Bajas y Enajenacin de bienes de Bienes Muebles de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica como PRESIDENTE.
2.- Resolucin de Alcalda N 230-2014-AL/MPH Reformacin del Comit de
Administracin del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica como MIEMBRO.
3.- Resolucin de Alcalda N 221-2014-AL/MPH, Comit Especial de
Implementacin del Sistema de Control Interno de la Municipalidad
Provincial de Huancavelica, PRIMER MIEMBRO.
4.- Resolucin de Alcalda N 226-2014-AL/MPH, Comit Especial de
Adquisiciones de productos para el Programa Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, para la adquisicin del ao
2015, PRIMER SUPLENTE.
5.- Resolucin de Alcalda N 386-2014-AL/MPH, Comisin Especial para la
adecuacin del personal obrero comprendido en el Rgimen Laboral 276 al
Rgimen Laboral de la Actividad Privada 728 de la Municipalidad Provincial
de Huancavelica, PRIMER MIEMBRO.
La Gerencia a cargo del suscrito vino
estructuralmente con las siguientes Sub Gerencias y Unidades:
laborando
a.- Sub Gerencia de Recursos Humanos

b.- Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas Unidad de Tesorera
c.- Sub Gerencia de Logstica Unidad de Almacn y Unidad de Patrimonio
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Estuvo a cargo del Lic en Adm., Humberto Reymundo Crdenas, que estuvo
a cargo del personal administrativo siguiente:
ITE
M
1
2
NOMBRE Y APELLIDO
HUMBERTO REYMUNDO
CARDENAS
TEODORO QUISPE
CALDERON
MODALID
AD
SUB
GERENTE
NOMBRAD
O
ACTIVIDADES QUE
REALIZA
RESPONSABLE
SOPORTE

UNIDAD DE ALMACEN
URBANO CCORA DE LA
CRUZ
SABINO YANGALI
CALDERON
ANDERSON V. SEGOVIA
CONDORI
LIDIA LLANOS CANCHERO
ERAIN LUCAS PARI

JIMMY MATAMOROS
LANDEO
3
4
NOMBRAD
O
NOMBRAD
O
SNP
PRACTICAN
TE
PRACTICAN
TE
PRACTICAN
TE
SOPORTE
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
Es muy importante que se organice la informacin

documentaria de tal forma, que luego pueda ser fcilmente
ordenada por temas y entregada oportunamente a las nuevas
autoridades.
Informacin obligatoria de acuerdo a la normatividad especfica vigente.
1.
2.
3.
4.
5.
Acervo documentario detallado (Emitidos recibidos).

Carpeta Patrimonial.
Bienes culturales. (libros).
Relacin de Regidores.
Libro de planillas y la relacin detallada del personal bajo todo
rgimen de
Contratacin. Incluidos practicantes.
6. Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas del personal de la
Institucin.
7. Legajos Personales.
8. Copia de Reglamento Interno de Trabajo, copia del CAP, PAP, MOF,
ROF; aportes a AFPS, aportes a ESSALUD.
4.2 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS:
Est a cargo de la Srta. CPC. Rina Doly Huamn Capani, a su vez cuenta
con los siguientes servidores:
ITE
M
1
2
3
4
5
MODALIDA ACTIVIDADES QUE

NOMBRE Y APELLIDO
D
REALIZA
SUB
RINA D. HUAMAN CAPANI GERENTE
RESPONSABLE
MARILUZ VASQUEZ
CASTILLO
NOMBRADO CONTROL PREVIO
WILLIAM S. MANTARI
ARAUJO
CAS
APOYO
LEIZA L. ARAUJO TAYPE
SNP
APOYO
YULIANA ESPINOZA
PRACTICANT
QUISPE
E
APOYO
Es muy importante que se organice la informacin documentaria

de tal forma, que luego pueda ser fcilmente ordenada por temas y
entregada oportunamente a las nuevas autoridades.

UNIDAD DE ALMACEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estados Financieros y presupuestarios de la Institucin.
Libros de Contabilidad (principales y auxiliares).
Inventario de cuentas bancarias, indicando el saldo de cada una de
ellas.
Bienes culturales.
Anticipos y encargos pendientes de rendicin.
Viticos y trasferencias a Centro Poblados.
Documentacin general y sustentada del Saneamiento Contable.
4.2.1 UNIDAD DE TESORERA:
Est a cargo del CPC Felipe Taipe Castro, a su vez cuenta con los
siguientes servidores:
MODALIDA ACTIVIDADES QUE
D
REALIZA
NOMBRAD
FELIPE T. TAIPE CASTRO O
RESPONSABLE
NORMA LIMA ROSAS
CAS
SOPORTE
GUILLEN HUAMAN
DEICY J.
CAS
SOPORTE
JUAN C. CORNEJO
TOVAR
CAS
SOPORTE
JUAN C. HUAYLLANI
ARANDA
SNP
APOYO
NESTOR RIVEROS
PRACTICA
CAHUANA
NTE
APOYO
ITEM NOMBRE Y APELLIDO

1
2
3
4
5
6

1. Libros principales como auxiliares a cargo de sta Unidad.
2. Relacin de comprobantes de pago.
3. Cuentas corrientes por fuentes de financiamiento incluye RDR con
saldos finales.
4. Acervo documentario detallado (Emitidos recibidos).
5. Carpeta Patrimonial.
6. Bienes culturales.
7. Nmero total de comprobantes de pagos utilizados.
8. Nmero total de cheques utilizados.
9. Nmero de Recibos de Ingresos Propios emitidos.
10.Registro de Contribuyentes tributarios.
11.Comprobantes de pago pendientes de giro.
12.Relacin de Retenciones de Garanta del 10% (fiel cumplimiento).
13.Documentos en custodia de Cartas Fianza.
4.2.2 SANEAMIENTO CONTABLE 2014:
Est a cargo del CPC Eloy Llaza Esplana, a su vez cuenta con los
siguientes servidores contratados:

UNIDAD DE ALMACEN
ITEM NOMBRE Y APELLIDO

1
ELOY LLAZA ESPLANA

OSCAR CHOQUE
ALARCON
HANSEL ORDOEZ
CAUETANO
MARCELA MAYHUA
CORDOVA
ROCIO HUAMAN SOTO
ROCIO E. LAURENTE
SORIANO
BLADIMIR RODRIGO
HUAMAN
CELSO xxxxxxxx
2
3
4
5
6
MODALID
AD
NOMBRAD
O
NOMBRAD
O
ACTIVIDADES QUE
REALIZA
SNP
SOPORTE
SNP
SNP
SOPORTE
SOPORTE
SNP
SOPORTE
SNP
PRACTICA
NTE
SOPORTE
RESPONSABLE
APOYO
APOYO

1.
2.
3.
4.

Relacin de bienes culturales.
Estado situacional y documentado del avance de saneamiento
contable, de acuerdo a las cuentas y sub cuentas del Balance General
de la Institucin, expresando el grado porcentual de avance de cada
uno de ellos.
4.2.3 UNIDAD DE CAJA:

Est a cargo del Sr. Alberto Daniel Ayuque, a su vez cuenta con los
siguientes servidores contratados:
ITE
M
1
2
NOMBRE Y
APELLIDO
MAXIMO BENITES
VILA
ALBERTO DANIEL
AYUQUE
MODALID
AD
NOMBRAD
O
NOMBRAD
O
ACTIVIDADES QUE
REALIZA
APOYO
RESPONSABLE
Es muy importante que se organice la informacin documentaria de

tal forma, que luego pueda ser fcilmente ordenada por temas y
1.
2.
3.
4.

Relacin de bienes culturales.
Recibos de caja.

UNIDAD DE ALMACEN
4.3 SUB GERENCIA DE LOGSTICA:

Est a cargo del CPC. Ronald Riveros Carhuapoma, a su vez cuenta con
los siguientes servidores:
ITE
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NOMBRE Y APELLIDO
RONALD RIVEROS
CARHUAPOMA
ESPINOZA DE LA CRUZ
SUSY SOLEDAD
SAAVEDRA CONTRERAS
FREDY ROQUE
CONDORI DE LA CRUZ
NILDA
RIVAS BRAVO JORGE LUIS
PARI QUINTO MARCOS
MONTES PARDO CENIA
LIZ
MATAMOROS HUARCAYA
MAX HENRY
OTAE HUAMAN NANCY
CASTAEDA ROMERO
GERSHON FABIO
REQUENA YAURI, RUTH
GABRIELA
MODALID ACTIVIDADES QUE

AD
REALIZA
CARGO DE
CONFIANZ
A
RESPONSABLE
D.L 276
JEFE DE ADQUISIONES
CAS
CONTRATOS
CAS
CAS
CAS
CONTROL PREVIO
SEACE
SEACE
APOYO CONTROL
PREVIO
ASISTENTE
ADQUISICIONES
SNP
SNP
SNP
ASISTENTE LOGISTICA
PERSONAL EN LA SUB
GER. APOYO LOGISTICA
SNP
PRACTICAN
TE
ADQUISICIONES

documentaria de tal forma, que luego pueda ser fcilmente ordenada
por temas y entregada oportunamente a las nuevas autoridades.
1. Relacin de compromisos pendientes de pagos por toda fuente de
financiamiento.
4. Relacin de bienes culturales.
5. Plan anual de contrataciones y adquisiciones de la institucin y sus
modificaciones.
6. rdenes de Compra y de rdenes de Servicios.
7. Relacin Contratos efectuados.
8. Relacin de procesos de seleccin con las respectivas actas y
expediente de contrataciones y adquisiciones.
9. Clave de acceso al SEACE, y registro de procesos en el sistema.
10.Procesos de seleccin con observaciones y pendientes de ejecucin.
11.Documentos pendientes de trmite en su generalidad.
12.Solicitudes de cotizacin.
4.3.1 UNIDAD DE ALMACN:
Est a cargo de la Sra. Nlida Mendoza de Esteban, a su vez
cuenta con los siguientes servidores:

UNIDAD DE ALMACEN
NOMBRE Y
ITEM APELLIDO
NELIDA MENDOZA
1
GOMEZ
ROSSEL AGUIRRE
2
CENTENO
CESILIA P. PAREDES
3
TAYPE
SAUL GIRALDEZ
4
PAUCAR
ALEX A. TAYPE
5
HUILCAS
YESICA AYUQUE
6
PAUCAR
YESENIA CASILLO
7
PAUCAR
MODALID
AD
NOMBRAD
O
NOMBRAD
O
ACTIVIDADES QUE
REALIZA
CAS
APOYO
CAS
APOYO
SNP
APOYO
RESPONSABLE
ASISTENTE
SNP
APOYO
PRACTICAN
TE
APOYO

autoridades.
3. Inventario de existencias (Gastos corrientes e inversiones).
4. Relacin de bienes culturales.
5. Registro de PECOSAS, rdenes de Compra.
6. Estado situacional documentado de los almacenes de obra
(remanentes).
7. Registro de rdenes de compra pendientes de conformidades.
8. Reporte de ingresos y salidas en el KARDEX y VINKAR.
9. Vales de combustible.
El detalle de la relacin del acervo documentario, relacin de
bienes patrimoniales y auxiliares a su cargo, Relacin de bienes
culturales, nmero total de PECOSAS utilizadas, inventario de bienes
o tiles de escritorio en almacn, como el estado situacional de los
almacenes de obras (saldos o remanentes), relacin de rdenes de
compras pendientes de conformidades.
4.3.2 UNIDAD DE PATRIMONIO:
Est a cargo del CPC Edgar Ral Riveros Huamn, a su vez cont
con los siguientes servidores:
ITE
M
1
2
3
NOMBRE Y APELLIDO
RAUL RIVEROS HUAMAN
WILLIAM R. CHAVEZ
VILCARANO
JAIRO RAMIRO CONDORI
MAYHUA
MODALID ACTIVIDADES QUE

AD
REALIZA
NOMBRAD
O
RESPONSABLE
SNP
APOYO ADM.
SNP
APOYO ADM.

UNIDAD DE ALMACEN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FELICITA SOLDEVILLA
RAMOS
MARCO A. QUISOE CUSI
RUBEN INGA MITMA
LEONID PACO SOTO
JULIO M. HUAMAN TAIPE
EDWIN PANTOJA TAIPE
TORAL SANTILLAN JUAN C.
ESCOBAR RAMOS CARLOS
A.
CHOCCA SOLANO MAGALY
HUARANCCAY MATAMOROS
CRISANTO
PAUCAR ALARCON JUBER

JHON CARDENAS
SNP
SNP
CAS
SNP
SNP
SNP
SNP
APOYO ADM.
APOYO ADM.
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
INVENTARIO
SNP
SNP
INVENTARIO
INVENTARIO
SNP
SNP
PRACTICA
NTE
INVENTARIO
INVENTARIO
APOYO

autoridades.
Informacin obligatoria de acuerdo a la normatividad especfica
vigente.
1. Inventario fsico de bienes muebles e inmuebles de propiedad
municipal; Bienes de Activo Fijo y No depreciables ente mobiliario,
maquinarias, equipos, vehculos e inmuebles de propiedad de la
Municipalidad.
2. Inventario fsico de bienes muebles de propiedad municipal
registrados en el SIMI versin 3.5 Programa Oficial de la SBN.
3. Inventario de bienes culturales.
4. Relacin de bienes faltantes y sobrantes.
5. Notificaciones por faltante de bienes y prdida por los
responsables.
6. Estado situaciones de los bienes inmuebles respecto a su
saneamiento fsico legal.
7. Informe del estado de los servicios pblicos administrados por su
dependencia y otorgados en concesin, (Si lo hubiere).
8. Carpetas Patrimoniales.
10.
Relacin de documentos pendientes de trmite.
11.
Registro de los bienes patrimoniales asignados a cada
dependencia.
12.
Relacin de bienes dados de baja documentado.
13.
Relacin de bienes dados de alta documentado.
CONCLUSIN
La Gerencia de Administracin y Finanzas de la Municipalidad Provincial de
Huancavelica, ha cumplido con las funciones y competencias que le
corresponde asumir, sumando esfuerzos con el recurso humano de las tres
Sub Gerencias a su cargo, muy a pesar de las limitaciones econmicas como
de recursos humanos que son escasos en nuestra localidad, sin embargo se

UNIDAD DE ALMACEN
ha cumplido con el desarrollo del POI 2014 a cargo de la Gerencia de

Administracin Financiera, y que cada una de las Sub Gerencias presentan
sus informes de transferencia de Gobierno Local, consolidndose solo los
recursos humanos de cada uno de ellos en este documento y que el resto de
las informaciones se adjuntan detalladamente en sus informes, que
acompaamos al presente.
RECOMENDACIN
Conforme vengan revisando los expedientes de cada uno de las Sub
Gerencias, estaremos asistindoles a las consultas que pudieran hacernos, a
pesar de que dichos documentos estn clara y ampliamente expuestos de
acuerdo a las actividades y funciones que les compete, como que tambin
estaremos an complementando algunos detalles que pudieran presentarse
en el transcurso de estos das de labor.
Es todo cuando informo a usted, Seor Gerente, para su conocimiento y
fines pertinentes que crea conveniente.
Atentamente,

Acta de Proceso de Transferencia de Administración 2014

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Acta de Proceso de Transferencia de Administración 2014

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 09 de diciembre del 2014

: Ing DANIEL MXIMO RODRIGUEZ DIONICIO

: Informe Situacional a la actualidad de la Oficina a mi

: Transferencia de Gestin a Autoridad recientemente

Mediante el presente es grato dirigirme a su digno

1.- Constitucin Poltica del Estado.

II.TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

La Unidad de Almacn, se cuenta con capacidad operativa laborando

ACTIVIDAD QUE REALIZA

NLIDA MENDOZA GMEZ

ROSSEL AGURRE CENTENO

CECILIA PAOLA PAREDES TAYPE

SAL GIRALDES PAUCAR

CONTROL DE O/C , PECOSAS, DOC

JESICA PAUCAR AYUQUE

APOYO ADM. C. COMBUSTIBLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

ALEX AFNHER TAIPE HUILLCAS

APOYO ADM. C. REMANENTES DE OBRAS Y

YESENIA CASTILLO CCANTO

CONTROL DE FORMATOS VALORADOS

GUSTAVO JOEL INGA HUAROCC

APOYO EN CONTROL DE PECOSAS Y OTROS

ACERVO DOCUMENTARIO 2010

DOCUMENTOS EMITIDOS POR SISTEMA

ARCHIVO DE PECOSAS DE INVENTARIO

ARCHIVOS DE PECOSAS ENERO

ARCHIVOS DE PECOSAS FEBRERO

ARCHIVOS DE PECOSAS MARZO

ARCHIVOS DE PECOSAS ABRIL

ARCHIVOS DE PECOSAS MAYO

ARCHIVOS DE PECOSAS JUNIO

ARCHIVOS DE PEOSAS JULIO

ARCHIVOS DE PECOSAS AGOSTO

ARCHIVOS DE PECOSAS SETIEMBRE

ARCHIVOS DE PECOSAS OCTUBRE

ARCHIVOS DE PECOSAS NOVIEMBRE

ARCHIVOS DE PECOSAS DICIEMBRE

RDENES DE COMPRA MAYO

ORDENES DE COMPRA P.V.L

RDENES DE COMPRA P.V.L

NOTAS DE ENTRADAS AL ALMACEN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

ACERVO DOCUMENTARIO 2011

ARCHIVO DE PECOSAS ENERO

ARCHIVO DE PECOSAS FEBRERO

ARCHIVO DE PECOSAS MARZO

ARCHIVO DE PECOSAS ABRIL

ARCHIVO DE PECOSAS MAYO

ARCHIVO DE PECOSAS JUNIO

ARCHIVO DE PECOSAS JULIO

ARCHIVO DE PECOSAS AGOSTO

ARCHIVO DE PECOSAS SETIEMBRE

ARCHIVO DE PECOSAS OCTUBRE

ARCHIVO DE PECOSAS NOVIEMBRE

ARCHIVO DE PECOSAS DICIEMBRE

ARCHIVO DE PECOSAS DE PUESTOS EVENTUALES

COPIAS DE RDENES DE P.V.L.

DOCUMENTOS EMITIDOS POR SISTEMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

ACTAS DE ENTREGA DE DONACIN