Tarea Telesup

FORMATO 1.
1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO: ENERO DE 2011
RUC: 20500800200
150
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS
3800
570000
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO
O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
FECHA DE
LA OPERACIN
CDIGO
1
2
3
4
DENOMINACIN
1/1/2011
SALDO INICIAL
101
CAJA
1/12/2011
POR EL INGRESO DEL

CHEQUE A CAJA
1041
CTAS CTES.
OPERATIVAS
1/12/2011
PAGO DE FACTURA N 0015656
4212
EMITIDAS
1/14/2011
POR EL INGRESO DEL

CHEQUE A CAJA
4,130.00
PAGO FACT. 001-022
4212
EMITIDAS
1/4/2011
POR EL COBRO FACT 0010555
1212
EMITIDAS EN
CARTERA
1/6/2011
POR EL PAGO DE 50%

FACT. 001-12345
4212
EMITIDAS
1041
CTAS CTES.
OPERATIVAS
10
1/6/2011
11
1/8/2011
12
1/10/2011
13
1/14/2011
14
1/14/2011
15
1/16/2011
16
1/30/2011
POR EL PAGO DE 50%

FACT. 001-12345
POR EL COBRO EN
EFECTIVO DE 60% A EL
IZQUIERDISTA
POR EL PAGO EN
EFECTIVO DE 50% A LOS
WIRNERS SAC DE FACT
001-4560
POR EL INGRESO DEL
CHEQUE A CAJA
POR EL PAGO CON
CHEQUE DE R/H 001-0666 A
VLADEMIRO PENDEIVIS
POR EL COBRO EN
EFECTIVO DE 60% A EL
IZQUIERDISTA
POR EL PAGO EN
EFECTIVO DE 50% A LOS
WIRNERS SAC DE FACT
001-4590
500.00
600.00
1/3/2011
1/6/2011
500.00
EMITIDAS
10,000.00
4212
1/20/2011
POR EL INGRESO DEL

CHEQUE A CAJA
ACREEDOR
1041
DEUDOR
CTAS CTES.
OPERATIVAS
PAGO DE RECIBO
TEFONICO N -00125-6666
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
1,500.00
3,245.00
1,994.20
1,994.20
4212
EMITIDAS
1212
EMITIDAS EN
CARTERA
4,602.00
EMITIDAS
CTAS CTES.
OPERATIVAS
1,500.00
4212
1041
43411
MATRIZ
1212
EMITIDAS EN
CARTERA
4212
EMITIDAS
TOTALES
1,994.20
2,224.30
1,500.00
4,106.40
1,803.04
27,447.60
14,745.74
27,447.60
12,701.86
27,447.60
SALDO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBARRIOS
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
156565566
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO
FECHA DE
MEDIO DE PAGO
DESCRIPCIN DE
NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN
(TABLA 1)
DEPOSITO
1/2/2011
1/12/2011
CHEQUE N
1/16/2011
WOUCHER
4
5
6
LA OPERACIN
PAGO DE
FACTURA
DEPOSITO EN
EFECTIVO 40%
LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
S COCOLISOS S.R.L.
CIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
FELIPE FLORES PONCE

PROVEEDOR
COMERCIAL EL CENTRICO
E.I.R.L.
WOUCHER
1041
4212
1212
UENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIN
CUENTAS CORRIENTES
OPERATIVAS
DEUDOR
5,000.00
EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
TOTALES
ACREEDOR
500.00
2,737.60
7,737.60
500.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

RUC: 20500800200
NMERO CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
SS
GLOSA O
DD
1/1/2011
1/1/2011
POR EL ACTIVO
1/1/2011
PASIVO Y PATRIMONIO AL
1/1/2011
INICION DE EJERCICIO
1/1/2011
ECONOMICO 2011
1/1/2011
3/31/2011
3/31/2011
POR LAS COMPRAS EFECTUADAS
3/31/2011
EN EL MES DE ENERO
3/31/2011
SEGN REGISTRO DE COMPRAS
3/31/2011
3/31/2011
1/31/2011
POR LA TRANSFERENCIA
1/31/2011
DE MERCADEIAS A ALMACEN
1/31/2011
POR LAS VENTAS EFECTUADAS
1/31/2011
SEGN REGISTRO DE VENTAS
1/31/2011
EN MES DE ENERO
1/31/2011
POR LA TRANSFERENCIA DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1/31/2011
A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE

GASTOS.
1/31/2011
POR LA CENTRALIZACION DE
1/31/2011
INGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES

DE ENERO DE 2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
EGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES

DE ENERO DE 2011
1/31/2011
6/30/2011
POR LA CENTYRALIZAACION
6/30/2011
DE LA PLANILLA DE SUELDOS
6/30/2011
VACACIONES . GRTIFICACIONES
6/30/2011
Y CALCULO DE CTS
6/30/2011
CORRESPONDIENTE AL
6/30/2011
MES DE MARZO DE 2011
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011

GASTOS.
10
6/30/2011
POR LA DETERMINACION DEL
10
6/30/2011
COSTO DE VENTAS
COCOLISOS S.R.L.
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA O
NMERO
NMERO DEL
CORRELATIVO
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CDIGO
1.1
101
13.1
20111
33231
1421
4212
5012
8.1
FACT 001-022
33611
8.1
FACTURAS
4011
8.1
FACTURAS
6011
8.1
RECBO POR
HONORARIOS
6321
FACTURAS
4212
RECIBO POR
HONORARIOS
43411
13.1
CARDEX
20111
13.1
CARDEX
6111
14.1
1212
14.1
FACTURAS
4011
14.1
FACTURAS
7011
941
791
1.1
101
1.1
1041
1.1
1212
1.1
4212
1.1
43411
1.1
101
6211
6214
6215
6291
4031
4032
4111
4114
4115
4151
4691
941
791
691
20111
MOVIMIENTO
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
DEBE
HABER
CAJA
10,000.00
COSTO
2,500.00
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
20,000.00
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCION O

ACIONISTAS
32,000.00
EMITIDAS
500.00
PARTICIPACIONES
64,000.00
EQUIPO PARA PROCESO DE IN FORMACION (DE

COMPUTO)
3,500.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
2,467.08
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
10,206.00
ADMINISTRATIVA
1,500.00
EMITIDAS
16,173.08
MATRIZ
1,500.00
COSTO
10,206.00
EMITIDAS EN CARTERA
10,206.00
17,759.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
2,709.00
15,050.00
GASTOS ADMNISTRATIVOS
1,500.00
CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS

CAJA
1,500.00
17,447.60
CTAS CTES. OPERATIVAS
5,494.20
EMITIDAS EN CARTERA
11,953.40
EMITIDAS
13,245.74
MATRIZ
1,500.00
CAJA
14,745.74
SUELDOS Y SALARIOS
5,613.50
GRATIFICACIONES
2,725.00
VACACIONES
2,806.76
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
1,495.84
ESSALUD
920.25
ONP
742.63
SULEDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4,480.96
GRATIFICACIONES POR PAGAR
2,175.22
VACACIONES POR PAGAR
2,240.48
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
1,495.84
AFP
GASTOS ADMNISTRATIVOS
585.72
12,641.10
CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS

MERCADERIAS
12,641.10
6,907.00
MERCADERIAS
TOTALES
6,907.00
176,020.62
176,020.62
17673.08
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
INGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES DE
ENERO DE 2011
EGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES DE
ENERO DE 2011
TOTALES
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o docum

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/31/2011
1/31/2011
NMERO CORRELATIVO
4
6
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR LAS VENTAS EFECTUADAS

TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/1/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
INICIO DE EJERCICIO
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/1/2011
1/31/2011
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
1
3
10
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR EL ACTIVO
POR LA TRANSFERENCIA
COSTO DE VENTAS
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/1/2011
3/31/2011
NMERO CORRELATIVO
1
2
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
PASIVO Y PATRIMONIO AL
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
3/31/2011
1/31/2011
6/30/2011
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
2
4
8
8
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR LAS COMPRAS EFECTUADAS

SEGN REGISTRO DE VENTAS
CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2011
TOTALES
PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
8
8
8
8
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/1/2011
3/31/2011
1/31/2011
NMERO CORRELATIVO
1
2
7
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ECONOMICO 2011
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
3/31/2011
1/31/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
2
7
EGRESOS DE LIBRO CAJA EN

MES DE ENERO DE 2011
TOTALES

PERODO:
RUC:
JUNIO DE 2011
20500800200

FECHA DE
LA OPERACIN
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
8
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/1/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
1
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
3/31/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
EN EL MES DE ENERO
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/31/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DE MERCADEIAS A ALMACEN
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200

FECHA DE
LA OPERACIN
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
8
8
8
8
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR LA CENTYRALIZAACION
DE LA PLANILLA DE SUELDOS
VACACIONES . GRTIFICACIONES
Y CALCULO DE CTS
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
3/31/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
SEGN REGISTRO DE COMPRAS

TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
6/30/2011
NMERO CORRELATIVO
10
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
POR LA DETERMINACION DEL

TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
1/31/2011
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
EN MES DE ENERO
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/31/2011
6/30/2011
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN

GASTOS.
GASTOS.
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
1/31/2011
6/30/2011
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES

PERODO:
JUNIO DE 2011
RUC:
20500800200
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
LOS COCOLISOS S.R.L.

10 EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE EFECTIVO
DEUDOR
ACREEDOR
10,000.00
17,447.60
5,494.20
14,745.74
27,447.60
20,239.94
o no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.

12
DEUDOR
ACREEDOR
17,759.00
17,759.00
11,953.40
11,953.40

14
DEUDOR
ACREEDOR
32,000.00
32,000.00

20
DEUDOR
ACREEDOR
2,500.00
10,206.00
12,706.00
6,907.00
6,907.00

33
DEUDOR
ACREEDOR
20,000.00
3,500.00
23,500.00

40
DEUDOR
ACREEDOR
2,467.08
2,467.08
2,709.00
920.25
742.63
4,371.88

41
DEUDOR
ACREEDOR
4,480.96
2,175.22
2,240.48
1,495.84
10,392.50

42
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
16,173.08
13,245.74
13,245.74
16,673.08

43
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

46
DEUDOR
ACREEDOR
585.72
585.72

50
DEUDOR
ACREEDOR
64,000.00
64,000.00

61
DEUDOR
ACREEDOR
10,206.00
10,267.00

61
DEUDOR
ACREEDOR
10,206.00
10,206.00
62
DEUDOR
ACREEDOR
5,613.50
2,725.00
2,806.76
1,495.84
12,641.10

63
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
1,500.00

69
DEUDOR
ACREEDOR
6,907.00
6,907.00

70
DEUDOR
ACREEDOR
15,050.00
15,050.00

79
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
12,641.10
14,141.10

94
DEUDOR
ACREEDOR
1,500.00
12,641.10
14,141.10
DEUDOR
ACREEDOR
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2011
RUC:20500800200
EJERCICIO O
PERIODO 2011
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
837.20
580.50
-15.50
211.20
1,613.40
209.60
209.60
1,823.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri
BALANCE GENERAL" (1)
COCOLISOS S.R.L.
EJERCICIO O
PERIODO 2011
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
241.00
165.40
406.40
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
13.70
13.70
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 2011
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
egistrar la informacin mnima requerida para este Formato.
285.00
1,117.90
1,402.90
1,823.00
MONTO CTA
155.40 40
10.00 41
165.40
MONTO
224.00
14.40
209.60
CTA
33
39
NETO DEPRECIADO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO DE 2011
RUC:20500800200
COMPROBANTE DE P
NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
FECHA
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
DE
VENCIMIENTO
O FECHA
DE PAGO (1)
O DOCUMENT
TIPO
(TABLA 10)
1/3/2011
01
1/6/2011
01
1/10/2011
01
1/30/2011
01
5
6
7
8
9
10
11
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
SERIE O
CDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 11)
AO DE
EMISIN DE
LA DUA
O DSI
001
001
001
001
ral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
rior.
e mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
4011
33611
6011
INFORMACIN DEL
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
PROVEEDOR
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR
EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
022 RUC
20500800900
12345 RUC
20800455063
4560 RUC
20700800900
4590 RUC
20700800900
de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
RESUMEN DE CUENTEAS
2467.08
3500
10206
16173.08
DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
APELLIDOS
Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN
SOCIAL
BASE
IMPONIBLE
IGV
MR. ROBOTO E.I.R.L.
3,500.00
630.00
LOS GANADORES
3,380.00
608.40
LOS WINNERS SAC
3,770.00
678.60
LOS WINNERS SAC
3,056.00
550.08
13,706.00
2,467.08
TOTALES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
IGV

NO GRAVADAS
BASE
IMPONIBLE
VALOR
DE LAS
ADQUISICIONES
NO
GRAVADAS
IGV
N DE
COMPROBANTE
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
ISC
IMPORTE
TOTAL
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
4,130.00
3,988.40
4,448.60
3,606.08
-
16,173.08
16173.08
3606.08
1803.04
1803.04
4448.6
2224.3
CONSTANCIA DE DEPSITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIN (3)
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NMERO
FECHA
DE
EMISIN
TIPO
DE
CAMBIO
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE DE PAGO
GINAL QUE SE MODIFICA

CTA
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
33611
6011
6011
6011
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO DE 2011
RUC: 20500800200
NMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO
DE LA OPERACIN
O DOCUMENTO
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO
(TABLA 10)
1/4/2011
01
1/8/2011
01
1/16/2011
01
01
01
01
01
01
01
10
01
11
L: LOS COCOLISOS S.R.L.

COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N SERIE O
N DE SERIE DE LA
NMERO
MAQUINA REGISTRADORA
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
0555
0556
0557
RUC
10030060090
RUC
10060090300
RUC
20300700900
N DEL CLIENTE
VALOR
BASE
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
FACTURADO
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA
DE LA
DENOMINACIN
EXPORTACIN
OPERACIN
O RAZN SOCIAL
EXONERADA
GRAVADA
EL DERECHISTA
2,750.00
EL IZQUIERDISTA
6,500.00
COMERCIAL EL CENTRICO
E.I.R.L.
5,800.00
TOTALES
EXONERADA O INAFECTA
0.00
15,050.00
0.00
E TOTAL DE LA OPERACIN
NERADA O INAFECTA
ISC
IGV Y/O IPM
INAFECTA
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE
Y CARGOS QUE
TOTAL
NO FORMAN PARTE
DE LA
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
7,670.00
1,170.00
6,844.00
1,044.00
0.00
2,709.00
DE PAGO
3,245.00
495.00
0.00
DEL
0.00
17,759.00
7670
3068
4602
6844
2737.6
4106.4
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
100%
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
40%
60%
100%
40%
60%
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 001
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: TELIVISORES
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): UNIDAD
MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
TIPO DE
OPERACIN
NMERO
1/1/2011
INVENTARIO INICIAL
1/4/2011
FACTURA
001
0555
1/6/2011
FACTURA
001
12345
1/8/2011
FACTURA
001
0556
1/8/2011
FACTURA
001
0556
1/10/2011
FACTURA
001
4560
1/16/2011
FACTURA
001
0557
1/16/2011
FACTURA
001
0557
1/30/2011
FACTURA
001
4590
(TABLA 12)
TOTALES
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyent
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

RUC: 20500800200
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA: 002
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIN: RADIOS
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): UNIDAD
MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NMERO
1/1/2011
INVENTARIO INICIAL
1/4/2011
FACTURA
001
0555
1/6/2011
FACTURA
001
12345
1/8/2011
FACTURA
001
0556
1/8/2011
FACTURA
001
0556
1/10/2011
FACTURA
001
4560
1/16/2011
FACTURA
001
0557
1/16/2011
FACTURA
001
0557
1/30/2011
FACTURA
001
4590
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
TOTALES
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyent
ORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS
CANTIDAD
SALIDAS
COSTO UNITARIO
200.00
COSTO TOTAL
10
33
o de Contribuyentes.
210.00
212.00
215.00
COSTO UNITARIO
1,000.00
-
10
CANTIDAD
200.00
200.00
210.00
210.00
212.00
2,100.00
2,120.00
1,720.00
6,940.00 16
ORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
OS S.R.L.
ENTRADAS
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
10
150.00
COSTO TOTAL
160.00
10
165.00
167.00
36.00
SALIDAS
COSTO UNITARIO
1,500.00
-
CANTIDAD
150.00
150.00
160.00
160.00
165.00
1,280.00
1,650.00
1,336.00
5,766.00
23.00
o de Contribuyentes.
12,706.00
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
200.00
1,000.00
400.00 3
200.00
600.00
13
207.69
2,700.00
600.00 10
210.00
2,100.00
1,050.00 5
210.00
1,050.00
15
211.33
3,170.00
1,050.00 10
212.00
2,120.00
212.00 9
212.00
1,908.00
213.41
3,628.00
17
3,312.00
17
3,628.00
COSTO TOTAL
CANTIDAD
SALDO FINAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
10
150.00
1,500.00
750.00
150.00
750.00
13
156.15
2,030.00
750.00
160.00
1,280.00
800.00
160.00
480.00
13
163.85
2,130.00
800.00
166.25
1,330.00
495.00
167.00
835.00
13
167.00
2,171.00
3,595.00
13
2171
6,907.00
3628
5799
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO: 2011
RUC: 20500800200
CUENTA
CDIGO
10
12
19
20
26
33
39
40
41
42
46
50
60
61
62
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
ACREEDOR
Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar comerciales a
terceros
Estimacin para cuentas de cobranza
dudosa
Mercaderas
Envases y embalajes
Inmueble, maquinaria y equipo
Depreciacin,
amortizacin
y
agotamiento acumulado
Tributos y aportes al sistema de
pensiones y de salud por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales a
terceros
68
69
70
77
79
Cuentas por pagar diversas-terceros

Capital
Compras
Variacin de existencias
Cargas de personal
Gastos de servicios prestados por
terceros
Gastos por tributos
Estimacin desvalorizacin de activos
y depreciacin
Costo de ventas
Ventas
Ingresos financieros
Cargas cubiertas por provisiones
94
95
Cargas imputables a cuenta de costos

Gastos administrativos
63
64
DEUDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
2,066.10
HABER
1,228.90
1,613.00
1,032.50
390.00
8.00
224.00
15.50
182.00
4.80
14.40
53.60
27.90
209.00
37.90
215.20
456.20
17.20
30.90
285.00
333.00
4.80
33.60
333.00
9.00
1.50
32.40
182.00
1,370.00
11.20
81.30
41.30
TOTALES
40.00
5,292.60
5,292.60
RESULTADO DEL EJERCICIO O PER
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO: JUNIO 2011
RUC: 20500800200
CUENTA
CDIGO
10
12
14
19
20
26
33
39
40
41
42
43
46
50
60
61
62
63
64
68
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar comerciales a
terceros
Estimacin para cuentas de cobranza
dudosa
Mercaderas
Envases y embalajes
Inmueble, maquinaria y equipo
Depreciacin,
amortizacin
y
agotamiento acumulado
Tributos y aportes al sistema de
pensiones y de salud por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales a
terceros
Cuentas por pagar diversas-terceros

Capital
Compras
Variacin de existencias
Cargas de personal
Gastos de servicios prestados por
terceros
Gastos por tributos
Estimacin desvalorizacin de activos
y depreciacin
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
27,447.60
HABER
20,239.94
17,759.00
32,000.00
11,953.40
12,706.00
6,907.00
23,500.00
2,467.08
4,371.88
10,392.50
13,245.74
1,500.00
16,673.08
1,500.00
585.72
64,000.00
10,206.00
10,206.00
12,641.10
1,500.00
69
70
77
79
6,907.00
Costo de ventas
Ventas
Ingresos financieros
Cargas cubiertas por provisiones
15,050.00
14,141.10
14,141.10
94
95
TOTALES
Cargas imputables a cuenta de costos

Gastos administrativos
176,020.62
-
176,020.62
RESULTADO DEL EJERCICIO O PER
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
837.20
-
837.20
580.50
580.50
208.00
3.20
224.00
15.50
-
208.00
3.20
224.00
15.50
-
14.40
14.40
155.40
10.00
155.40
10.00
241.00
241.00
333.00
33.60
13.70
285.00
328.20
-
13.70
285.00
9.00
1.50
333.00
33.60
32.40
182.00
41.30
40.00
-
1,370.00
11.20
81.30
-
2,525.70
2,525.70
ADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PRDIDAS
GANANCIAS
9.00
1.50
1,852.90
1,852.90
328.20
-
32.40
182.00
-
1,370.00
11.20
735.00
591.50
1,709.40
1,117.90
1,117.90
1,852.90
1,709.40
1,709.40
SALDOS FINALES
DEUDOR
7,207.66
ACREEDOR
-
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
7,207.66
-
5,805.60
32,000.00
5,805.60
32,000.00
5,799.00
23,500.00
5,799.00
23,500.00
1,904.80
10,392.50
1,904.80
10,392.50
3,427.34
-
3,427.34
-
585.72
64,000.00
10,206.00
-
585.72
64,000.00
10,206.00
12,641.10
1,500.00
-
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
PRDIDAS
GANANCIAS
10,206.00
12,641.10
1,500.00
-
10,206.00
-
6,907.00
14,141.10
-
15,050.00
14,141.10
-
119,707.46
119,707.46
ADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES
74,312.26
6,907.00
-
15,050.00
-
80,310.36
31,254.10
25,256.00
80,310.36
31,254.10
31,254.10
5,998.10
80,310.36
5,998.10
REGIMEN ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

PLANILLA DE REMUNERACIONES Y CTS - 2011
LOS COCOLISIS S.R.L.
RUC 20500800200
|
FECHA
DE
NOMBRES Y APELLIDOS
GARGO
INGRESO
DIAS
PERIODO: MES DE JUNIO DE 2011
REMUM.
ASIGNACION
TOTAL
GRATIFICA
BASICA
FAMILIAR
REMUN
CIONES
TRABAJADAS
Afecta
1/25/2011
DIEGO ARMADO MESSI
GERENTE
30
1,500.00
5/4/2011
EDSON ARANTES MARADONA
ADMINISTRADOR
30
1,300.00
3/1/2011
WALDIR CARRANZA
SECRETARIO
30
1,200.00
5/6/2011
JOSE LUIS SAENZ
CHOFER
30
1,000.00
5,000.00
APORTES DEL TRABJ- AFP

TOTAL
A.Oblig
Comision
Seguro
REMUN
10%
2.10%
0.88%
ONP
AFP
TOTAL
NETO A
APORTE
PAGAR
1,500.00
1,500.00
195.00
195.00
1,305.00
1,375.00
1,375.00
178.75
178.75
1,196.25
1,200.00
1,200.00
120.00
25.20
10.56
155.76
155.76
1,044.24
75.00
1,075.00
1,075.00
107.50
22.58
9.46
139.54
139.54
935.47
150.00
5,150.00
5,150.00
227.50
47.78
20.02
295.30
669.05
4,480.96
75.00
30
TOTAL REMUNERACIONES
373.75
PLANILLA DE GRATIFICACIONES - 2011

RUC 20500800200
FECHA
DE
NOMBRES Y APELLIDOS
GARGO
INGRESO
DIAS
REMUM.
ASIGNACION
TOTAL
GRATIFICA
BASICA
FAMILIAR
REMUN
CIONES
TRABAJADAS
Afecta

TOTAL
A.Oblig
Comision
Seguro
REMUN
10%
2.10%
0.88%
ONP
AFP
TOTAL
NETO A
APORTE
PAGAR
1/25/2011
DIEGO ARMADO MESSI
GERENTE
30
750.00
750.00
97.50
97.50
652.50
5/4/2011
ADMINISTRADOR
30
650.00
650.00
84.50
84.50
565.50
3/1/2011
WALDIR CARRANZA
SECRETARIO
30
600.00
600.00
60.00
12.60
5.28
77.88
77.88
522.12
5/6/2011
JOSE LUIS SAENZ
CHOFER
30
500.00
500.00
50.00
10.50
4.40
64.90
64.90
435.10
2,500.00
2,500.00
110.00
23.10
9.68
142.78
324.78
2,175.22
30
TOTAL GRATIFICACIONES
182.00
PLANILLA DE PREVISION VACACIONAL - 2011

RUC 20500800200
FECHA
DE
NOMBRES Y APELLIDOS
GARGO
INGRESO
DIAS
REMUM.
ASIGNACION
TOTAL
REMUNERACION
BASICA
FAMILIAR
REMUN
VACACIONAL
TRABAJADAS
Afecta

TOTAL
A.Oblig
Comision
Seguro
REMUN
10%
2.10%
0.88%
ONP
AFP
TOTAL
NETO A
APORTE
PAGAR
1/25/2011
DIEGO ARMADO MESSI
GERENTE
30
750.00
750.00
97.50
97.50
652.50
5/4/2011
ADMINISTRADOR
30
687.50
687.50
89.38
89.38
598.13
3/1/2011
WALDIR CARRANZA
SECRETARIO
30
600.00
600.00
60.00
12.60
5.28
77.88
77.88
522.12
5/6/2011
JOSE LUIS SAENZ
CHOFER
30
537.50
537.50
53.75
11.29
4.73
69.77
69.77
467.73
2,575.00
2,575.00
113.75
23.89
10.01
186.88
147.65
334.52
2,240.48
5,075.00
10,225.00
451.25
94.76
39.71
742.63
585.72
1,328.35
8,896.65
30
TOTAL REMUN VACACIONAL
TOTA GENERAL
5,000.00
150.00
5,150.00
REGIMEN ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

CALCULO DE GRATIFICACIONES
CONCEPTOS REMUNERATIVOS
1- REMUNERACION BASICA
2- COMISIONES
GTE
ADM
1,500.00
-
SECR
1,300.00
-
CHOFER
1,200.00
-
1,000.00
-
REMUNERACION CUMPUTABLE
1,500.00
1,300.00
1,200.00
50.00
43.33
40.00
33.33
750.00
650.00
600.00
500.00
GRATIFICACION
CALCULO DE CTS
GTE
ADM
SECR
1,000.00
CHOFER
FECHA DE INGRESO
1/25/2011
5/4/2011
3/1/2011
5/6/2011
1,500.00
1,300.00
1,200.00
1,000.00
2- ASIGNACION FAMILIAR
75.00
3-HORAS EXTRAS
250.00
216.67
200.00
166.67
1,750.00
1,591.67
1,400.00
1,241.67
58.33
53.06
46.67
41.39
CTS
875.00
795.83
700.00
620.83
CALCULO DEL DEPOSITO
437.50
397.92
350.00
310.42
4- 1/6 DE GRATIFICACION
PROVISION VACACIONAL
GTE
ADM
SECR
75.00
CHOFER
FECHA DE INGRESO
1/25/2011
5/4/2011
3/1/2011
5/6/2011
1,500.00
1,300.00
1,200.00
1,000.00
2- ASIGNACION FAMILIAR
CALULO DE REMUNERACION VACACIONAL
1,500.00
75.00
1,375.00
1,200.00
75.00
1,075.00
50.00
45.83
40.00
35.83
750.00
687.50
600.00
537.50
DE JUNIO DE 2011
APORTE
FONDO
PATRONAL
CTS
ESSALUD 9%
DE
PENSIONES
135.00
437.50
ONP
123.75
397.92
ONP
108.00
350.00
AFP PRIMA
96.75
310.42
AFP HORIZONTE
463.50
1,495.84
DE JUNIO DE 2011
APORTE
FONDO
PATRONAL
DE
ESSALUD 9%
PENSIONES
67.50
ONP
58.50
ONP
54.00
AFP PRIMA
45.00
AFP HORIZONTE
225.00
DE JUNIO DE 2011
APORTE
FONDO
PATRONAL
DE
ESSALUD 9%
PENSIONES
67.50
ONP
61.88
ONP
54.00
AFP PRIMA
48.38
AFP HORIZONTE
231.75
920.25
1,495.84
ONP
AFP
FACTURAS DE COMPRAS
LOS WINNERS SAC
ITEM
CANT U.M.
1
10 UNID
2
10 UNID
3
FACT. N 001-4560
RUC
20700800900
FECHA
1/10/2011
DESCRIPCION
LETEVISORES
RADIOS
P.U.
TOTAL
212.00
2,120.00
165.00
1,650.00
VALOR DE VENTA
IGV 18%
PRECIO DE VENTA
LOS WINNERS SAC
ITEM
CANT U.M.
1
8 UNID
2
8 UNID
3
P.U.
TOTAL
215.00
1,720.00
167.00
1,336.00
VALOR DE VENTA
IGV 18%
PRECIO DE VENTA
LOS GANADORES
ITEM
CANT U.M.
1
10 UNID
2
8 UNID
3
P.U.
TOTAL
210.00
2,100.00
160.00
1,280.00
VALOR DE VENTA
IGV 18%
LOS COCOLISOS
CLIENTE: EL ISQUIER
ITEM
1
2
3
3,056.00
550.08
3,606.08
FACT. N 001- 12345

RUC
20800455063
FECHA
1/4/2011
DESCRIPCION
LETEVISORES
RADIOS
CLIENTE: EL DERECH
ITEM
1
2
3
3,770.00
678.60
4,448.60
FACT. N 001-4590
RUC
20700800900
FECHA
1/30/2011
DESCRIPCION
LETEVISORES
RADIOS
LOS COCOLISOS
3,380.00
608.40
LOS COCOLISOS
CLIENTE: COMERCIAL
ITEM
1
2
3
PRECIO DE VENTA
MR ROBOTO E.I.R.L.
ITEM
1
2
3
CANT U.M.
1 EQUIPO
DESCRIPCION
COMPUTADORA
3,988.40
FACT. N 001-022
RUC
20500800900
FECHA
1/4/2011
P.U.
TOTAL
3,500.00
3,500.00
VALOR DE VENTA
IGV 18%
PRECIO DE VENTA
3,500.00
630.00
4,130.00
FACTURAS POR VENTAS

LOS COCOLISOS
FACT. N 001-0555
RUC
20500800200
FECHA
1/4/2011
CLIENTE: EL DERECHISTA
RUC 10030060090
CANT U.M.
DESCRIPCION
P.U.
TOTAL
2 UNID LETEVISORES
500.00
1,000.00
5 UNID RADIOS
350.00
1,750.00
VALOR DE VENTA
IGV 18%
PRECIO DE VENTA
2,750.00
495.00
3,245.00
LOS COCOLISOS
FACT. N 001-0556
RUC
20500800200
FECHA
1/8/2011
CLIENTE: EL ISQUIERDISTA
RUC 10060090300
CANT U.M.
DESCRIPCION
P.U.
TOTAL
8 UNID LETEVISORES
500.00
4,000.00
10 UNID RADIOS
250.00
2,500.00
VALOR DE VENTA
IGV 18%
PRECIO DE VENTA
6,500.00
1,170.00
7,670.00
LOS COCOLISOS
FACT. N 001-0557
RUC
20500800200
FECHA 1/16/2011
CLIENTE: COMERCIAL EL CENTRICO
RUC 20300700900
CANT U.M.
DESCRIPCION
P.U.
TOTAL
6 UNID LETEVISORES
500.00
3,000.00
8 UNID RADIOS
350.00
2,800.00
VALOR DE VENTA
IGV 18%
5,800.00
1,044.00
PRECIO DE VENTA
6,844.00
CALCULO DE COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL
INV INIC
COMPRAS
2,500.00
- VENTAS
10,206.00
INF FINAL
6,907.00
5,799.00
COSTO DE VENTAS
INV INIC
COMPRAS
2,500.00
- INVENT FINAL
10,206.00
5,799.00
COSTO VTS
6,907.00
NMERO
CORRELATI
FECHA
VO
DEL
DE LA
ASIENTO
O
CDIGO
OPERACIN
NICO
DE LA
OPERACI SS
DD
N
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO
NMERO DEL
CORRELATIVO
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CDIGO
COD CTA
Total 10
Total 12
Total 14
Total 20
Total 33
Total 40
Total 41
Total 42
Total 43
Total 46
Total 50
Total 60
Total 61
Total 62
Total 63
Total 69
Total 70
Total 79
Total 94
Total general
TA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
DENOMINACIN
DEBE
HABER
27,447.60
17,759.00
32,000.00
12,706.00
23,500.00
2,467.08
13,245.74
1,500.00
10,206.00
12,641.10
1,500.00
6,907.00
14,141.10
176,020.62
20,239.94
11,953.40
6,907.00
4,371.88
10,392.50
16,673.08
1,500.00
585.72
64,000.00
10,206.00
15,050.00
14,141.10
176,020.62
528,061.86
528,061.86
DH CTA
TOTALES
176020.62

Tarea Telesup

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FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

POR EL INGRESO DEL

PAGO DE FACTURA N 0015656

POR EL INGRESO DEL

PAGO FACT. 001-022

POR EL COBRO FACT 0010555

POR EL PAGO DE 50%

POR EL PAGO DE 50%

POR EL INGRESO DEL

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

FELIPE FLORES PONCE

UENTA CONTABLE ASOCIADA

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

POR LAS COMPRAS EFECTUADAS

SEGN REGISTRO DE COMPRAS

POR LAS VENTAS EFECTUADAS

SEGN REGISTRO DE VENTAS

A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE

INGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES

EGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES

MES DE MARZO DE 2011

A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE

POR LA DETERMINACION DEL

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA O

A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCION O

EQUIPO PARA PROCESO DE IN FORMACION (DE

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS

CTAS CTES. OPERATIVAS

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

SULEDOS Y SALARIOS POR PAGAR

GRATIFICACIONES POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

POR LAS VENTAS EFECTUADAS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

POR LAS COMPRAS EFECTUADAS

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

EGRESOS DE LIBRO CAJA EN

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"