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Enviado por Uxo Fraga en Operaciones | 71 Comentarios

De compras. Una operacin

completa

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Material y consejos tiles

Ven! Vamos a realizar una operacin especulativa a medio

plazo, de principio a fin, paso por paso.
Vamos a ir por partes, y adems, utilizaremos Tickers 1.0

Hola! Soy Uxo Fraga

para ir ms rpido que nunca.

Empezamos!

Tras mucho pelear con los

mercados, con los brokers,

La primera pregunta que uno debe hacerse es:

con los grficos, pero sobre

todo conmigo mismo, he

En qu mercado me planteo la operacin?

aprendido a ganar dinero en Bolsa.

Y la respuesta ya la sabes: En uno de los ms fuertes respecto a los dems.

Ahora estoy aqu para que t no pierdas tiempo

Utilizamos el indicador de fuerza relativa (versin Mansfield) para determinar qu mercados son
los ms fuertes si comparamos los grficos semanales de los principales ndices mundiales

y dinero averiguando lo que yo ya he

aprendido.

frente al S&P500.
No es muy sorprendente, porque lleva meses hacindolo, ver que El S&P500 es tan o ms fuerte que
todos los ndices con los que lo he comparado. Por lo tanto, operaremos en USA.

(No te pongo grficos, porque tendra que mostrarte al S&P500 comparado con todos los dems

El libro para empezar en Bolsa

ndices relevantes y sera muy engorroso.)

Ahora que tenemos el mercado, vamos a realizar la investigacin sectorial.

En busca del mejor sector

Encontraremos aquel supersector, sector y subsector que le traiga la fuerza al mercado americano. Y,
para ello, utilizamos Tickers 1.0:
Consultamos en la pestaa Sectores USA,

los tickers (los cdigos para

ProRealTime) de los supersectores del mercado norteamericano y los contrastamos uno a uno,
comparando su fuerza relativa frente al S&P500 semanal.
Te recomiendo que estos supersectores los tengas almacenados en una lista de ProRealTime, as
ya no tienes que teclear, y este paso te llevar slo uno o dos minutos.

Realmente ests dispuesto a seguir

perdiendo dinero en Bolsa?
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Buscamos que la fortaleza comparada sea positiva y, si es posible, claramente creciente. Nos
encantarn los cruces de negativo a positivo sin titubeos.

Tu primera operacin en Bolsa Qu

necesitas para operar?

Despus del repaso (hazlo t por tu cuenta y comparamos en los comentarios), me gustan los

105.991 vistas

supersectores DJUSEN (Oil & Gas), DJUSHC (Healthcare), DJUSRT (Retail), DJUSCG (Travel &
Leisure) y DJUSFB (Foods & Beverages). chales un ojo.

Cando comprar acciones (y cuando no)

77.052 vistas

En concreto, nos quedaremos con el supersector DJUSEN (Oil & Gas) para seguir con el proceso.
Mirando un grfico por primera vez
64.688 vistas

Pincha para ampliar

Ahora, en Tickers 1.0, nos fijamos en qu sectores conforman este supersector Oil & Gas:

Pincha para ampliar

Y revisamos los grficos de estos sectores.

Me gusta ms DJUSOQ (Oil Equipment, Services & Distribution):

Pincha para ampliar

Y repetimos el proceso con los subsectores, que tambin sacamos de Tickers 1.0:

Pincha para ampliar

Me quedo con el subsector DJUSOI (Equipment & Services):

Pincha para ampliar

Localizando los mejores valores

Ahora que tenemos el subsector elegido (podan ser varios, pero voy a ceirme a uno para hacer
asequible el artculo), hay que escoger valores.
Y cules son los valores de cada subsector? Una vez ms Tickers 1.0 tiene la respuesta!
Nos pasamos a la pestaa USA

y, simplemente, filtramos por el subsector que hemos

elegido:

Automticamente, el listado se reduce a una serie de pocos valores que revisaremos uno a uno en
ProRealTime tecleando su ticker en el buscador.
De este listado, me han llamado la atencin ATW, BHI, HAL y NOV. El criterio, como siempre, es que
tenga una clara tendencia alcista, fuerza relativa positiva, y creciente si es posible, buen volumen en la
ruptura y mano fuerte respaldando. Adems, si est en subida libre (sin resistencias por encima), mejor
que mejor.
En particular, veremos ATW. Cumple todas las condiciones, aunque el volumen en el escape, siendo
superior a la media, no es explosivo. En cualquier caso, el aspecto es muy bueno:

Pincha para ampliar

Has visto como, utilizando Tickers 1.0, es facilsimo llegar a una buena lista de candidatos
interesantes de inmediato. Todo este proceso de investigacin sectorial lleva mucho ms tiempo
contarlo que hacerlo. Si todava no lo has probado, es probable que la primera vez te lleve un par de
horas. Pero a partir de entonces, en quince o veinte minutos sers capaz de pegarle un buen repaso al
mercado.
Antes de Tickers 1.0, encontrar los mejores valores era mucho ms tedioso pero es que ahora se
realiza todo el proceso a la velocidad de la luz!

A qu precio comprar?
Bsicamente, hay tres posibles precios de compra en la estrategia de medio plazo y estos dependen
de si compramos una ruptura o un rebote sobre el valor.
1.- Si vamos a comprar una ruptura que todava no ha tenido lugar, pero sabemos cul es la
resistencia techo que hay que romper, ponemos el punto de compra (con una orden condicionada de
compra, tambin llamada stop de compra) ligeramente por encima de esta resistencia. No te pases,
que ya sabes que los amagos son muy frecuentes Deja algo de margen! No pongas la orden justo
un tick por encima del techo!
2.- Si vamos a comprar una ruptura que ya ha tenido lugar muy recientemente, entonces quizs
podamos entrar en un pullback (un retroceso del precio) que en ocasiones se produce, bajando hasta
casi tocar la resistencia ahora convertida en soporte. En este caso, no seremos avariciosos y
estaremos dispuestos a entrar, aunque luego el precio caiga un poco ms. Por cuatro cntimos no
vamos a perdernos un gran movimiento.
Si es posible, y el precio todava no est muy separado de la resistencia rota, podemos comprar
directamente; independientemente de que luego haya o no pullback. Como si se tratara del primer
caso.
3.- Si vamos a comprar un rebote en el valor cuando la ruptura de la fase lateral ha quedado muy
atrs, lo que haremos ser poner nuestra orden de entrada en las proximidades de la media mvil
semanal (que es lo que representa dnde se encuentra el valor).

En el caso de nuestro ejemplo (ATW) estaramos en la segunda situacin. Parece que se est
desarrollando un pullback y el precio ha retrocedido hasta la resistencia ahora convertida en soporte,
que se halla en el entorno de $46.35. Mira el grfico diario de ATW:

Pincha para ampliar

Dnde ponemos nuestro punto de entrada entonces? Yo creo que en $47.26 es un buen lugar para
poner una orden limitada de compra. Si el precio abre por debajo de ese punto, nuestra orden se
dispara y ganamos con el deslizamiento. Si abre por encima, realmente se nos escapa la ocasin;
pero ya estaramos muy lejos de nuestro stop loss como para que nos valiese la pena entrar.

Y dnde colocamos el stop loss?

Al igual que antes, el stop loss depende del tipo de compra que hagamos, si en ruptura o rebote.
Ambos casos estn explicados con detalle y grficos demostrativos en este artculo.
Como compramos en ruptura, ponemos el stop loss bajo el techo roto. Y, como siempre, dejaremos un
margen. Una, porque un soporte siempre es difuso y otra porque perfectamente puede ser penetrado
fugazmente para que luego el precio siga subiendo. Yo voy a poner mi stop loss en $45.29.

Cuntas acciones compramos?

Las que nos permita nuestro riesgo.
Por un lado, tendremos un mtodo de clculo de riesgo (s, pincha aqu y revisa los que haba). Este
mtodo nos dir qu porcentaje de nuestra cuenta de trading podemos arriesgar.
Por ejemplo, utilizando el mtodo de la fraccin ptima, apoyndonos en la herramienta Riesgo
Exacto 1.1 para calcular este valor basndonos en los ltimos resultados, tenemos un riesgo
disponible del 4.1% para el global de nuestra cuenta (por poner un ejemplo).
Suponiendo que en nuestros planes estuviese abrir cinco posiciones segn la estrategia de medio
plazo (no me importa si ya las hemos abierto o todava no) y que nuestra cuenta de trading sea de
$30.000, vamos a dividir este riesgo disponible en cinco partes. As:
Riesgo disponible total = $30.000 4.1 / 100 = $1230
Riesgo disponible por posicin = $1230 / 5 = $246
Fcil verdad?
Podemos arriesgar $246 en esta operacin. Y, de esta cantidad, deducimos cuntas acciones
podemos comprar. (Explicado con ms calma en este artculo)
Cunto dinero arriesgamos si comprsemos solo una accin (olvidando las comisiones)?
Riesgo por accin = | entrada stop loss | = $47.26 $45.29 = $1.97
As pues, suponiendo unas comisiones de $15, realmente podemos comprar:
Tamao de posicin = ($246 $15) / $1.97 = 117 acciones

Y cul es el plan?
Es fundamental tener un plan de trading. Establecer por adelantado qu haremos segn suceda
una u otra cosa.
No te desesperes, plantear todos los escenarios posibles suena muy profesional, pero muy
ambiguo tambin. Sin embargo, no es tan difcil.
Pinsalo bien Qu puede pasar?
1.- Que el precio caiga como una piedra.
2.- Que el precio se ponga a titubear sin avanzar con decisin.
3.- Que el precio suba como un cohete.
4.- Que, en cualquier momento mientras alguna de las anteriores opciones tiene lugar, las
condiciones del mercado se degraden.

Qu haremos en cada caso?

1.- Dejar que salte el stop loss, que para eso lo ponemos. En ese caso perderemos $246.
Ni un dlar ms. Recuerda que esta cifra la hemos establecido nosotros. Si te duele el
bolsillo ante algo as, no tiene nada de malo que lo rebajes con gaseosa. Se arriesga
menos y punto. El pecado sera arriesgar ms de lo que tu sistema de gestin de capital te
recomienda, pero arriesgar de menos no es la muerte de nadie.
2.- Si el precio titubea antes de avanzar, mientras las condiciones del mercado no se degraden
(ahora veremos exactamente qu quiero decir con esto), lo dejamos bailotear. Que t hayas
entrado en el mercado no quiere decir que el precio tenga que subir. Puede tardar unos das, e
incluso unas pocas semanas, sin que tengamos que pensar que nuestra operacin es mala.
3.- Si las cosas van bien, hay que dejar correr las ganancias. Iremos ajustando el stop loss,
actualizndolo bajo cada rebote en el valor semanal (tal y como se explica en este artculo).
4.- Cuando las condiciones del mercado se degraden (esto sucede tarde o temprano), pasamos
a Vigilancia intensiva. (Ahora te explico en qu consiste)
La excepcin a esta cuarta regla es que, si el precio no espabila y el mercado se degrada antes
de que el precio haya mostrado algn avance significativo, podemos quitrnoslo de encima
directamente.
Como ves, plantear todos los escenarios posibles no es algo tan complicado. A fin de cuentas, el
precio puede bajar, titubear o subir con decisin. Nada ms.

Degradacin del mercado

Es cuestin de tiempo que las razones que han favorecido que t entrases en una operacin
desaparezcan (todas o alguna). La principal es que el precio se aleje del plan haciendo justo lo
contrario de lo que queremos. Bueno, esa degradacin la tenemos ms que controlada mediante la
orden stop loss.
Sin embargo, hay muchos ms motivos para sospechar que la operacin ya no va tan bien como
debiera. Por ejemplo, si t ests comprado en un valor alcista, pero la Bolsa en general, o el ndice de
tu mercado, o el ndice del sector o subsector correspondiente, se tornan bajistas, es de esperar que
a tu valor alcista no le quede demasiado recorrido. Seguramente, habr sitios mejores donde
rentabilizar el dinero. Eso es degradacin del mercado que, si bien todava no tiene por qu notarse en
el precio, muy probablemente lo haga en breve.
Si exiges una fuerza relativa positiva y un Koncorde sealando entrada de mano fuerte en el valor
qu pasa si se pierden esos apoyos en tu valor todava alcista? Y si te encuentras un poderoso
aviso, como por ejemplo una divergencia semanal en MACD? Es motivo para cerrar la posicin? Se
ignora y adelante?
La opcin fcil (e ineficiente) es, ciertamente, ignorarlo y seguir adelante.
Piensa que, tal y como planteamos las actualizaciones del stop loss, cuando la tendencia se acaba,
devolvemos al mercado el ltimo swing entero.
Normalmente, no disfrutamos de una veintena de swings al alza, antes de perder el ltimo
devolvindoselo al mercado. Lo que sucede en realidad es que cazamos (con suerte) dos o tres
swings y devolvemos el ltimo. No es infrecuente que devolvamos entre un 20% y un 50% de los
beneficios logrados en una operacin en ese ltimo swing perdido.
Desde luego, si quieres, acercar el stop loss segn la norma e ignorar las seales de alarma es una
alternativa perfectamente vlida, slo que tienes que tener el cuerpo para aguantarlo. (Yo no lo
tengo).
La alternativa para cuando las condiciones del mercado se degradan, es pasar a un modo
de Vigilancia intensiva, que no le permitir al precio entretenerse. Con este sistema, no vamos a
vender en el mximo, desde luego, pero tampoco vamos a perder el ltimo swing por completo.

En qu consiste la Vigilancia intensiva?

En hacer exactamente lo mismo que venamos haciendo en el grfico semanal, traspasado al grfico
diario:
En lugar de ir acercando un stop loss que se coloca bajo cada rebote sobre la media mvil semanal
ajustada, se hace esto en el grfico diario. A partir de ahora, calibramos la media mvil diaria y
ajustamos el stop loss bajo cada rebote que se produzca en las inmediaciones de esta media. De este
modo, no perderemos el ltimo swing semanal, sino que perderemos slo el ltimo swing diario.
Mira este grfico semanal con seguimiento normal. Supongamos que nuestro criterio de salida sea
que el ltimo mnimo no sea ms alto que el anterior (que es la definicin de la prdida de una
tendencia alcista). Iremos actualizando el stop loss (segmentos rojos) cada vez que el precio rebote en
la media:

Pincha para ampliar

Puedes observar como se devuelve la mitad de las ganancias (o incluso algo ms). Perdemos el
ltimo swing entero.
Si tenemos la suerte que el mercado avise por anticipado (y solemos tenerla), por ejemplo con un
ndice de mercado o sector que se estanca o vira, o con una mano fuerte que se retira, o con una
fuerza relativa que pasa a negativa, podemos anticiparnos a este ltimo swing. As que, dejamos
correr las ganancias, pero perseguidas ms de cerca.
Fjate ahora en el mismo grfico, pero con la definicin de las velas diarias en lugar de semanales. La
lnea negra vertical punteada, marca el momento en el que nosotros detectamos degradacin del
mercado. En ese instante, pasamos a un seguimiento sobre el grfico diario. Compara la salida
original (stop loss punteado en rojo) y la salida por Vigilancia intensiva (ltimo stop loss violeta):

Pincha para ampliar

No siempre sale tan bonito como en este ejemplo, pero observa la diferencia de rendimiento: En el
primer caso devolvimos ms de la mitad y, con la Vigilancia intensiva, devolvimos menos de la dcima
parte.
Pensaba hablarte de ms elementos de la estrategia de medio plazo, pero ya introduje demasiados
elementos nuevos hoy. As que mejor lo dejamos aqu.
Esta es una operacin de ejemplo. Yo la voy a a ejecutar con mi dinero y actualizar en los
comentarios la evolucin de la misma. De todos modos, normalmente uno no se queda con un nico
valor cuando hace este proceso. Lo normal es llevarse al menos dos o tres y plantearlos a fondo; pero
yo tengo que ceirme a uno slo porque si no, no hay quien lea este artculo.
Resear que tambin me gustaron los subsectores Travel & Leisure, Restaurants y Food Producers
con valores como BOBE, CPO o HSY, por ejemplo. chales una ojeada a esos tambin si te apetece.

Espero que esta gua te haya servido para aprender ms sobre cmo especular a medio plazo. Yo ya
he lanzado mi orden para comprar ATW. Si quieres, puedes hacer lo mismo (y sufriremos y
aprenderemos juntos) o puedes seguirlo con dinero de mentira o puedes ignorarlo por completo. Las
instrucciones para entrenar conmigo las tienes aqu.
Si tienes cualquier duda del proceso, lnzamela en los comentarios o por email.
Como siempre, si te ha parecido una buena entrada, pincha en el botn Me gusta de Facebook,
comprtela en Twitter, pulsa en el +1 de Google, envasela a un amigo por email, etc. Ya sabes,
difndela por el mundo adelante.
Te espero en los comentarios!

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71 Comentarios
Sr. Burns dice:
28 julio, 2011 en 9:14

Est que te sales Uxio. Los ltimos artculos sobre operaciones han sido realmente
brillantes.
Enhorabuena una vez ms.

Markimark dice:
28 julio, 2011 en 12:35

Excelente artculo. Sencillamente expectacular, claro y conciso.

Revisar todos los pasos que propones y si lo veo claro, te seguir en la
operacin.
Saludos.

Belo27 dice:
28 julio, 2011 en 12:46

Hola Uxo muy buena entrada de verdad, completsima. Tengo una pequea duda, he
ledo en tu libro o por aqu en el blog que debemos comprar en la zona de valor y en este
caso con la configuracin en emm40 y emm19 el precio an no entra en la zona de valor,
sino hasta poner la configuracin en emm14. Mi pregunta es cun importante es esto a la
hora de entrar en un valor para este tipo de operativa??
UN saludo..y gracias

Gustavo dice:
28 julio, 2011 en 14:11

Hola Uxo, cuanto tiempo? jeje.

Bueno he estado poniendo en orden algunas cosillas y vuelvo tras un merecido
descanso. Conste que os he seguido desde la sombra. Buen trabajo a todos y muchas
gracias por compartirlo. El trabajo de la colmena, IMPRESIONANTE, me hubiera gustado
colaborar, para otra ya sabes, cuenta conmigo.
Bueno, la operacin que planteas me gusta, ruptura en semanal y en diario haciendo el
pullback. Pero tengo una pregunta para la orden de compras que planteas.
Ejecutas una orden limitada de compra por encima del cierre de ayer, te la van a ejecutar
si o si, a no ser que tengamos un supergap alcista y te quedes fuera, no?
No sera ms oportuno comprar a Stop Buy o directamente al mercado tras 5 min de la
apertura?
Bueno, aqui dejo mis numeros aunque me quedo con el objetivo de a corto plazo.
Entrada limitada a 46,06 a modo de caa de pescar. El Stop lo pongo en 45.15, mientras
que mi objetivo sera 48.30 en primera instancia y luego un nuevo mximo en 49.25.
Dando un R/B =2.4 para el 1 objetivo y un R/B= 3.5.
Saludos y suerte
Suerte y adelante compaeros.

Uxo Fraga dice:

28 julio, 2011 en 14:37

Hola a todos!
Gracias, Sr. Burns! Es mucho trabajo pero se ve recompensado con felicitaciones as!
Markimark, lo mismo te digo Muchas gracias! Me encantar que te unas.
Belo27, en el libro pongo 40 y 19 como valores por defecto (y nada ms que eso); pero ya
sabes que yo recomiendo ajustar los indicadores para cada grfico, siempre. EMA14
tendra perfecto sentido si a ti es lo que se te ajusta bien.
Por otra parte, en la estrategia de medio plazo, no hay ni canal envolvente ni zona de
valor. No es preciso tener esto en cuenta.
Gustavo encantado de verte de nuevo! La orden limitada de entrada, efectivamente es

para entrar salvo sper-gap al alza (esperemos que no se d un sper-gap a la baja!). Se

me disparar al precio de apertura, que no tiene por qu ser ni mejor ni peor (a priori) que
el de cinco minutos despus. Adems, probablemente no pueda atender al mercado en
tiempo real hoy.
Un saludo y muchas gracias por vuestras felicitaciones! As da gusto escribir!

Belo27 dice:
28 julio, 2011 en 14:41

Ok perfectoMuchas gracias.

Manuel Favita dice:

28 julio, 2011 en 15:41

Hola Uxo
Un excelente artculo.
Perdona, te pongo una duda aqu porque el texto sobre el ndice de fuerza est en la web
antigua.
He aadido el ndice de fuerza a mi ambiente de trabajo de ProRealTime, pero no me sale
con la EMA2 y la EMA13. Me puedes decir cmo puedo ponerlo igual al tuyo? Gracias.
Un saludo

Uxo Fraga dice:

28 julio, 2011 en 15:46

Hola, Manuel Favita.

Cmo configurar el force index se explica al final de este artculo.
Por desgracia an me queda algn link suelto a la web vieja y esos artculos no los
actualizo.
Un saludo!

acg187 dice:
28 julio, 2011 en 16:20

Buenas tardes!
Ya estoy dentro de la operacin. El artculo me parece perfecto y acertado como siempre,
enhorabuena!
No se si es el lugar indicado pero te hago una consulta, a partir de cuantas
operaciones/mes o tipo de operaciones me recomiendas abrirme una cuenta en broker
USA(Sogotrade) o usar CMC Markets?, es que en los artculos de Broker no me ha

quedado claro del todo.

Cambiando de tema querra saber si te has planteado organizar algn curso presencial
para los novatos, seguro que hay muchos interesados, podras hacer un tanteo y segn la
respuesta de la gente plantertelo (si te parece bien).
Disculpa sino no es el lugar apropiado para estas cuestiones pero no quera mandartelas
al email por si a alguien le interesan.
Gracias y saludos

Manuel Favita dice:

28 julio, 2011 en 16:24

Hola Uxo
Gracias por responder tan pronto.
Creo que tengo el mismo problema que tiene/tenia Antonio, por el comentario que hace al
final del articulo.
Lo que pasa es que en ProRealTime no sale en la configuracin con la EMA2 y la EMA13,
por lo que no se trata solo de retocarlo como refieres al final del artculo, sino mas bien
aadirle las medias mviles y algo ms?
S que es pedir mucho y dar muchas molestias, pero creo que lo entenderas mejor si lo
vieras como sale en ProRealTime por defecto.
Gracias otra vez.

Uxo Fraga dice:

28 julio, 2011 en 16:43

Gracias, acg187!
En cuanto a Sogotrade, aunque operes pocas veces al ao, amortizas enseguida el coste
de la transferencia bancaria (nica barrera de entrada). Pregunta en tu banco en cunto te
saldra, pero es fcil que sean unos 50. A partir de ah, echa las cuentas. Yo la hara
salvo que slo operes dos o tres veces al ao.
Por lo dems, tener un broker en USA da una libertad tremenda, especialmente para
operar con ETF o encontrar siempre oportunidades interesantes en acciones para
comprar o ponerse corto.
En cuanto a los cursos presenciales, estar encantado de dar alguno en el futuro, aunque
actualmente estoy extremadamente ocupado y no me puedo meter con eso a fondo.
No hay problema por plantear las cosas en los comentarios, no te preocupes.
Manuel Favita, es como t dices:
Hay que aadir dos medias mviles (Icono herramienta del indicador, no la del precio /
Aadir / Media mvil)
Luego, aadir un par de zonas de color entre cada media y la lnea horizontal de cero.
(Botn Aadir nueva zona de color, se ve en la imagen del artculo). Si no tienes lnea

horizontal, adela.
Pasar el estilo a invisible el propio indicador Fuerza (ndice)
Configurar las medias para que sean exponenciales, una de 2 y otra de 13 periodos.
Por ltimo, subirle el desplazamiento vertical a la de 13 hasta el 350%.
Y nada ms, juega con los colores, y grosores de las lneas y de las zonas de color y
podrs igualar mis grficos de force index.
Saludos!

Jos Antonio dice:

28 julio, 2011 en 19:41

Hola Uxo.
Excelente articulo, como todos.
En la operacin planteas un Stop Loss de $45,26 y en Riesgo por accin aparece $45,29
cual es el correcto.
En el Tamao de posicin en el denominador figura $2,11, no debera ser $1,97 o $2 en
funcin del Stop Loss?.
Pregunta:al elegir ATW no te importa por ejemplo que pueda ser una empresa pequea,
que tenga pocas acciones etc.
Saludos

Nono dice:
28 julio, 2011 en 21:56

Hola!
No s si mi pregunta es algo tonta ya que estoy muy verde peroSera interesante una
vez te has decantado por un supersector y subsector hacer un rastreo de los valores que
los contienen y que el programa nos devuelva los que cumplan una serie de requisitos
tales como precio por accin y volumen?
Le en el blog que para apostar por valores potentes del ibex haba que preguntarle al
proscreaner por valores de mas de 4 con volumen superior a 150.000En caso de que
mi pregunta no sea mala que precio por accin y que volumen habra que pasarle a estos
valores para desechar los chicharros? Y que valores hay que pasar por el Proscreaner al
resto de valores americanos?
Un abrazaco y gracias

franci dice:
28 julio, 2011 en 22:46

Muy bien explicado Uxio, y aunque despus de revisar los grficos de todas las acciones

que has puesto las he visto algo sobrecompradas, luego he estado jugando con los
parametros de las dos EMA que tengo para la zona de valor y con 5 y 20 dias la cosa se
ve mucho mejor, pero aun no tengo el MACD-H en positivo, asi que entre eso y que est
pendiente el aumento del techo de deuda de USA, mejor me espero a ver como va
maana o el lnes.
En mi opinin de novato con la fuerza que tienen si aumentan el techo de gasto USA
tendrn bastante recorrido.

Uxo Fraga dice:

28 julio, 2011 en 23:09

Jos Antonio bien visto! Se me escap ese nmero por ah. Ya esta corregido. Muchas
gracias (Se nota que ests atento!)
ATW no es pequea, es un valor con un volumen que ronda el medio milln.
Encadeno la respuesta con la pregunta de Nono:
Hemos incluido en Tickers 1.0 los valores ms potentes de cada mercado; por lo tanto, no
hay que preocuparse en principio por la liquidez. Deberan ser todos valores muy slidos
y difcilmente nos encontraremos con chicharros.
No obstante, para USA, me gusta descartar todo aquello que cotiza por debajo de los $10
y cuyo volumen medio no supera el medio milln diario.
No automatizara nada, porque al consultar los grficos, que suelen ser muy pocos por
subsector, apenas perders tiempo descartando los valores ms flojos.
franci, yo no entiendo como el techo de la deuda no est subido an. No s a qu se
juega porque, desde luego, USA no va a entrar en default. Eso est claro.
De todos modos me encanta que sigas tu mtodo al pie de la letra!
Saludos y gracias por comentar!!

Jess Portilla dice:

29 julio, 2011 en 10:12

Como siempre Uxo, bien explicado, superclaro y punto por punto para no perderse. Te
felicito y muchas gracias por tu aportacin contnua a nuestro aprendizaje.

Veronica dice:
29 julio, 2011 en 20:40

Hola Uxio,
estoy muy verde asique no se si mi pregunta sera un poco tonta pero bueno, ahi va.
En el rastreo sectorial hay una eleccion que no entiendo y es que al llegar a los
subsectores DJUSPL y DJUSOI eliges el segundo. Al ver la fuerza relativa con ambos y el

SP 500 la fuerza relativa es mayor en el primero.

Me puedes explicar que criterios son los que sigues para elegir un sector u otro.
Muchas gracias por todo.

HERNAN dice:
29 julio, 2011 en 20:48

EXCELENTE TRABAJO UXIO!!!!!!!!! ES BUENISIMO!!!!! ME SIRVE MUCHISMO

YO AL MISMO TIEMPO VENGO SIGUIENDO EL SECTOR TECNOLOGICO E IBM QUE
PARECE TIENE EL MISMO COMPARTAMIENTO QUE LA QUE TU PLANTEAS A VER
QUE TAL. LUEGO PASARE EL PLAN
PERO VOY A ESPERAR COMO DICE FRANCI A QUE APRUEBEN EL TECHO DE LA
DEUDALO VEO DIFICIL, Y LO TENDRA QUE SACAR POR DECRETO
ABRAZOS

angel david dice:

29 julio, 2011 en 23:42

Hola a todos, Hola Uxio, de nuevo felicitarte por tu articulo y tus dotes de docencia.
Simplemente queria comentar y compartir mi operativa en el medio plazo (slo opero a
medio plazo y a veces a largo, es sin duda lo mejor para gente con poco tiempo libre)
resear slamente que mi operativa para salir de una operacin es cuando el valor cierra
dos semanas consecutivas por debajo de su MM30, en ese momento salgo de la
operacinsaludos a todos.

Oriol dice:
30 julio, 2011 en 0:37

Pues muy bueno el artculo

sobretodo los 3 ltimos apartados
an me falta la ltima entrada que por lo que vi tambin tena muy buena pinta
Tengo una dudilla estoy programando un sistema para largo plazo (grficos mensuales)
y seguidor de tendencia. Los resultados son bastante buenos pero mi duda es por el tema
optimizacin porque por ejemplo en el dax va muy bien el sistema en el sp tambin
tambin bastante bien en cambio en el ibex es un desastre un drawdown del 45% si no
esta optimizado por el especficamente (entonces se reduce hasta un 20%) mi duda es
si es mejor optimizar para cada ndice (longitud medias) o mejor unas medidas generales
y aplicarlo a donde se adapte mejor?
Saludos

Uxo Fraga dice:

30 julio, 2011 en 2:37
Jess Portilla, muchas gracias por tu felicitacin y por estar ah
Veronica fantstica pregunta! En realidad los dos sectores son muy buenos.
Sinceramente, me podra haver quedado con DJUSPL tambin. Escog a DJUSOI porque
la fuerza relativa vena creciendo con ms fuerza ltimamente (a pesar de ser inferior).
Adems, el Koncorde me muestra que DJUSOI tiene una entrada ms contundente de
mano fuerte.
hernan, gracias, y me alegro de que te sirva de ayuda. ltimamente IBM est rompiendo
moldes.
angel david, gracias a ti y gracias por tu apunte.
Oriol, si optimizas la media para el IBEX estars sobreoptimizando y perders rendimiento
de forma drstica en el futuro. Es mejor la segunda opcin, utilizar un genrico que vaya
ms o menos bien en todos y aplicarlo sobre los que mejor resultados den.
Un saludo a todos y muchas gracias por aportar vuestros puntos de vista!
Yo, por supuesto, estoy dentro de ATW desde el primer da Y vosotros? Alguno la est
siguiendo en virtual o en real?

Manuel dice:
30 julio, 2011 en 13:55

Hola Uxio!
Lo primero felicitarte, muchas gracias por est gua. Yo tengo una pequea pregunta de
novato: Para comprobar qu supersector es mejor a otro, en USA utilizas la fuerza relativa
respecto al S&P500, media ponderada de los valores en USA. Sin embargo, qu ocurre
para Europa? Haramos esto mismo pero con el Eurostoxx50?
Muchas gracias

felix dice:
31 julio, 2011 en 2:28

Hola Uxio,
como ya sabes me encanta esta seccion del medio plazo, asi que gracias por la entrada.
En esta no te acompao, aunque la seguir. La razn no es otra que con este ultimo
recorte me han saltado tres stops, dos sin perdidas pero uno de los que duele con gap por
encima del stop. Asi que hasta que el SP no se vuelva alcista me voy a quedar quieto un
ratito.
Bueno como yo lo veo :
- como seleccin del valor por sector etc perfecto, ademas viene de un lateral de dos aos
que acaba de romper con volumen, y con mucha fuerza y gap incluido. Perfecto. Adems
ya ha realizado el pullback al escape. Por cierto, este pullback pelin pasado de rosca

buscando el apoyo de directriz alcista que justo pasa por los 38 y el minimo de toda la
recuperacin. Y seguimos para arriva. En el medio plazo con sus mas o menos el objetivo
debera estar por los 67,5 y se los merece!
Hasta ahora yo todava nunca me he salido por objetivos. Pero he comenzado ha estudiar
los grficos y los planteo antes de entrar. Ya llevo unos cuantos +25% sacados a un valor
para quer luego me quedo con un cubro gastos. Asi que me planteo los objetivos y voy
anotando cuando acierto y cuando no. Hasta ahora sin duda alguna, salir por objetivos
me hubiera supuesto unas ganacias muy superiores sin duda.Pero en fin, debe ser que
soy adicto a la tendencia.
-El stop. Yo lo veo muy distinto. Un stop de 45,26 me parece un stop para el corto plazo.
Yo huniera situado el stop donde el valor empieza a romper soportes de medio plazo :
mm30semanas, mm200 das o el pedazo gap de la ruptura de la fuga mensual. Por todo
esto yo lo habra puesto por los 41,98. Es decir tendra que llevarse por delante la mm200
y seguramente la directriz alcista comentada para que saltara el stop y considerarlo
bajista.
Suerte y deseo lo mejor poara todos los que se han animado!!
saludos, Flix

franci dice:
31 julio, 2011 en 10:17

me gustara conocer vuestra opinin sobre DTV, tiene una tendencia alcista bastante
constante y a mi entender todo apunta a un rebote entorno a 50.68

nachete dice:
31 julio, 2011 en 13:22

hola a todos,uxio, ya que yo no puedo seguir la evolucion del mercado en tiempo real por
motivos de trabajo,y no puedo lanzar las ordenes de manera directa,me gustaria
preguntarte unas cosas sobre las ordenes condicionadas.Si yo quiero comprar acciones
de mediaset a 6,55 como maximo,la orden que pondre sera:compra cuando la cotizacion
sea igual o menor a 6,55,es correcto? y por otra parte si quiero fijar un stop de perdidas
en 6,20 como maximo,la orden sera:venta cuando la cotizacion sea igual o menor a 6,20
estoy en lo cierto? en los dos casos la orden de compra saltaria como maximo en 6,55,y
la de venta saltaria en el momento que el valor tocase los 6,20,supongo que sera asi
.muchas gracias uxio,ya sabes que soy novato,pero gracias a tu pagina estoy intentando
aprender dia a dia,todo lo que pueda

Alex dice:
31 julio, 2011 en 13:25

Buenos das a todos.

Respecto al planteamiento de la operacin,Uxo,cualquier exceso de loas al

respecto,empequeeceran la magnfica explicacin,as es que dir solamente
Felicidades!!!
Y ahora una duda sobre la salud del Mercado.No crees/is que con un Manfield ya
negativo, en el grfico comparativo del S&P /Bono deberamos permanecer quietecitos
hasta que sto se defina un poco? Referido siempre al medio plazo,claro.
Un saludo a todos.gracias

Uxo Fraga dice:

31 julio, 2011 en 15:59

Hola a todos y muchsimas gracias por comentar!

Manuel, es exactamente como dices: Los sectores europeos deberan ser comparados
con el EuroStoxx.
felix, como sabes, yo he llegado a esto del medio plazo, desde el corto plazo. Conozco la
ventaja de los grficos diarios y los incluyo tanto para precisar entradas como salidas.
Lo primero que me dej mal cuerpo al principio, cuando empezaba a desarrollar la
estrategia de medio plazo, es que la tcnica de seguimiento de stop loss era muy burda y
se devolva demasiado dinero al mercado.
Pens que me acostumbrara, pero no. Vea signos de alarma y el sistema me obligaba a
morderme las uas y no tocar. Desesperante cuando confirmaba que debera haber
tomado medidas cuando estaba a tiempo.
Finalmente decid que eso haba que mejorarlo e hice mis pruebas, hasta que descubr
que lo ms eficaz era tambin lo ms sencillo. As es como incorpor la Vigilancia
intensiva a la estrategia de medio plazo.
Ahora, con esta sencilla tcnica, he reducido enormemente el beneficio a devolver al
mercado.
Evidentemente, no todo son pros. En alguna ocasin me ha sacado por adelantado; pero
yo me quedo mucho ms a gusto si sucede eso que si veo cabecear al precio durante
ms de la segunda mitad de la operacin y finalmente cierro mucho peor que si hubiera
cerrado cuando el mercado me avisaba por adelantado.
Respecto al stop loss, tal y como est el mercado, no estoy dispuesto a darle concesiones.
Es cierto que quizs est muy pegado (aunque no lo separara tanto como t, $43.5 es
ms que suficiente para mi); pero en este caso, o espabila pronto o no quiero saber nada.
franci, la verdad es que a DTV se le ve monstruosamente potente. Apenas muestra signos
de debilidad (suave divergencia bajista en MACD y MACDh), pero tiene una pinta
excelente.
Yo, particularmente, pondra mi orden de compra en $50.15. Pero es mi opinin.
nachete, para comprar a 6.55 como mximo, tienes que poner una orden limitada de
compra, cuyo lmite sea 6.55.
En cambio, para un stop loss, no debes jugar con rdenes limitadas. Debes colocar una
orden condicionada (tambin llamada stop) de venta, cuya condicin de activacin sea

6.20.
Con la primera orden te entrar cualquier precio bajo el lmite. Sin embargo, con la
segunda, te entrar cualquier precio ms all de la condicin de activacin (en este caso,
ms all significa por debajo, porque es una orden de venta y tu precio actual est por
encima de ella).
Si hay un hueco a la baja (maana Mediaset abre en 6.12, por ejemplo) tu stop loss se
dispara a 6.12.
Una orden stop significa tocar o rebasar, por lo que se dispara siempre, que es lo que
necesitas.
Alex, tienes ms razn que un santo. El mercado no est para operaciones de medio
plazo. Pero pongo esta operacin en el blog por dos motivos:
1.- Hace poco que present Tickers 1.0 como resultado del Proyecto Colmena. Si espero
a que el mercado me d juego, para cuando presente el resultado de la Colmena, nadie
se acuerda de ello.
2.- Quera poner alguna operacin de entrenamiento en el blog.
Y por qu no pones una de corto plazo estando como est el mercado IDEAL para el
corto plazo? (me preguntars).
Aqu la respuesta es menos espectacular:
Estoy terriblemente ocupado con el sper-proyecto-que-todava-no-se-puede-revelar y no
puedo dedicarle a la Bolsa la atencin que merece para operar a corto plazo. Prefiero no
hacerlo a hacerlo mal. (Aunque me muero de ganas, si te soy sincero).
Muchas gracias a todos por vuestras preguntas y colaboraciones!

joan marc dice:

1 agosto, 2011 en 15:54

Yo sigo la operacion ATW, compradas a 46,85 con tu stop

loss

Markimark dice:
2 agosto, 2011 en 18:16

Hola,
he entrado hoy a 46,53$. A ver si aguanta antes de llegar al
STOP.
Saludos.

Markimark dice:
2 agosto, 2011 en 21:08

Si que me ha durado poco. Me acaba de saltar STOP a 45,29$. Una

pena.
Saludos.

Uxo Fraga dice:

2 agosto, 2011 en 22:42

Bueno, nada. Fuera de juego. Salt el stop loss en $45.29 (personalmente, con
deslizamiento hasta $45.30).
No cre que esto sucediera, porque, a pesar del aparente desplome del S&P500, ATW
estaba aguantando muy bien (excepto hoy).
Personalmente, no descarto volver a entrar. La fuerza relativa sigue siendo alta y la
entrada de mano fuerte tambin.
Si maana se demuestra que esto era una trampa para alcistas (deshacindose la bajada
de hoy), entramos de nuevo y tan tranquilos.
Y si no, ya habr otros lugares donde colocar el dinero.
Simplemente, me da pena que se haya terminado tan rpido esta apuesta; si bien es
cierto, que ahora no es momento de compras de medio plazo y se nota en estas cosas.
Saludos!

acg187 dice:
2 agosto, 2011 en 23:31

Buenas
A mi tambin me salto el Stop esta tarde, una pena porque tena muy buena pinta la
operacin.
Saludos

franci dice:
2 agosto, 2011 en 23:45

Yo dira que slo hay que esperar a que vuelva a seguir la tendencia alcista y entrar de
nuevo, ya sea en ATW, BOBE, CPO o cualquier otra de las mencionadas, todas han
funcionado ms o menos igual.
Una de las ventajas de ajustar los stop es que puedes entrar varias veces por el precio de
un stop ms ancho.

Manuel Favita dice:

2 agosto, 2011 en 23:48
Hola,
En After Hours cerr en $46.98. Espero que maana se confirme este valor en horario de
apertura del mercado.
Saludos

felix dice:
2 agosto, 2011 en 23:53

Pues yo no entre pero nada mas porque ya tenia bastante con la que me estan zurrando.
Pero en fin que os he seguido y me ha dolido porque fastidia inagurar asi, pero no es mas
que una operacin, asi que paciencia.
saludos y animo a todos que esto no es asi todos los dias, pero tambien es verdad que no
hay bolsa sin dias como los de hoy.
Flix

PacoR dice:
3 agosto, 2011 en 9:13

Est cayendo una muy muy gorda en los mercados mundiales, y con este panorama no
hay anlisis que resista. El mes de agosto se est mostrando muy voltil los ltimos aos,
y entrar ahora en cualquier valor parece ms de temerarios que otra cosa. Yo dejara
pasar este mes, vmonos de vacaciones a la playa con un buen libro de bolsa y
esperemos un poco a que se calmen los mercados.

Nono dice:
3 agosto, 2011 en 18:01

Yo personalmente no era partidario de abrir una operacin de largos viendo el panorama

del sp500 que ayer confirm el inicio de una tendencia bajista. Supervis todos los
supersectores y estabn practicamente todos en el inicio de una tendencia bajista y los
que no lo estaban an les quedaba poco tiempo para estarlo puesto que el SP500 estaba
al borde del precipicio, y ms an tras una trampa bajista a mediados de junio.
En mi primera operacin como super novato clubber me decante por abrir una operacin
de cortos en NWSA, aunque su supersector no era el que tena una fuerza relativa potente
con respecto al SP500 vi que era el que tena ms posibilidades de una operacin
exitosa.
Entre en la operacin ayer con estos valores:
Objetivo 14,70
Entrada 16,00

Stop 16,25
B por accin 1,30
R por accin 0,25
B / R 5,2
Riesgo total 200
Comisiones 25
N acciones 700
De momento estoy dentro esperando a lo que suceda en el cierre de hoy. Cabe decir que
es una operacin en simulado.
Estoy bastante contento con esta decisin ya que he visto como todo el esfuerzo que le
estoy dedicando al estudio de este mundo tan desconocido para mi hace dos semanas
est dando sus frutosY todo gracias a novatostradingclub!!
Un abrazo!

PacoR dice:
3 agosto, 2011 en 22:18

Hola, leed este extracto de Inversisparece que piensan igual que yo (y eso que soy
novato jaja). Hasta septiembre, quietoparao:
La revisin del PIB supone impacto en los resultados de las empresas y por tanto menor
crecimiento. Sin embargo, la prima de riesgo del mercado de renta variable es ya tan
elevada que no podemos pensar en un encarecimiento sustancial por este hecho. No
obstante, los efectos cruzados pueden ser diversos: Entre ellos la
FED tender a alejar la subida de tipos, incluso abrindose la posibilidad de QE3 (aunque
el QE2 no ha funcionado al menos de momento). El prximo da 9 de agosto se producir
la nueva e importante reunin en el que podremos despejar pistas sobre esto.
En la zona euro se han tomado medidas (ver nota de reunin de jefes de estado)aunque
nuevamente el mercado requiere que se implementen algunas de ellas A qu espera el
EFSF para comprar en mercado secundario? Los niveles de deuda vuelven a tensar
fuertemente la situacin, en vsperas de la reunin del BCE.
Menos dudas hay con la inflacin en Emergentes que podra ir a menos en prximas
lecturas. Hoy da estas zonas son de menor riesgo, ya que parecen estar ms al margen
que Europa o Estados Unidos.
En una situacin as, la tendencia a vender es alta y el mercado se mueve con poco
volumen y con mucho ETF que denota que se vende mercado ms que valores. Dado que
la situacin psicolgicamente ha cambiado en los ltimos das por motivos comentados,
nos marcamos niveles de 1.270 1.250 de S&P (ndice que mejor est aguantando) como
niveles de stop (equivalentes a 2.550 de Euro
Stoxx), para cubrir parte de la cartera, de forma que nos evite profundizar en prdidas
superiores. Saldramos as de las posiciones largas que hemos mantenido en los dos
ltimos meses y POSPONDRIAMOS A SEPTIEMBRE la compra de Bolsa.
Como decamos anteriormente, nuevos datos y la tozudez del mercado que se suma a la
de los polticos, son un caldo de cultivo peligroso para no tenerlo en cuenta. Esperemos

acontecimientos, pero tengamos el gatillo preparado. Por si

acaso.

Uxo Fraga dice:

3 agosto, 2011 en 22:24

Qu escndalo hoy!
A las 21:58 (literal) he vuelto a entrar en ATW, comprando a mercado ($44.5).
Esta tarde vi el mercado fugazmente y descubr un enorme veln rojo en el S&P500.
Pens Hala, se acab, giro bajista. Y eso que estaba convencido de que eso no
sucedera y que era altamente improbable que se perdiese el alcismo. Es verdad que
saltaron muchos avisos de debilidad, pero lo principal todava no haba declarado
bajadas.
Despus de la prdida de la SMA200 de ayer del S&P500, me imaginaba a todos los
hedge funds, cambiando su modo de comprar a vender y el precio desplomndose de
aqu a los infiernos.
Sin embargo, hace unos minutos (21:52) se me ocurri mirar al S&P500 desde el mvil y
me qued helado al ver una espectacular vela quieroynopuedo. Automticamente
consult ATW y vi que estaba en la misma situacin. Me llev 6 eternos minutos coger el
porttil, encenderlo, conectarme a internet (estoy en un hotel), ir al broker, comprobar que
no era un espejismo y abrir largos en ATW de nuevo.
Es posible que maana ATW se colapse de nuevo, pero yo le voy a dar otro intento a este
valor. Mi stop loss lo puse directamente bajo la vela de hoy, en $43.33.
No me gusta actuar a las prisas ni impulsivamente, pero a pocos segundos del cierre del
mercado, no estaba yo como para ponerme a mirar demasiados grficos.
Ya haba adelantado ayer que no me fiaba mucho de la bajada (aunque honestamente
esperaba el rechazo desde ms arriba) y que volvera a entrar si vea viraje. Pues lo he
visto y he entrado.
Saludos!

felix dice:
4 agosto, 2011 en 1:08

Uxio, sin palabras. Lo tuyo, con un par. He de reconocer que esta entrada me gusta ms.
Y ojala salga bien.
Pero, una pequea reflexin, que si vamos a medio plazo, no podemos ir comprando a las
21:59 a pesar de como se ponga el mercado. Yo creo que el problema puede venir por
querer ganar mucho arriesgando demasiado poco. S claro esto es lo ideal, pero tambin
es lo ms dificil y podra a la larga no salir bien. Intentar ganar ms de un 25%
arriesgando 2 o un 3% en bolsa es muy muy dificil.
Al menos en esta ocasin el stop esta debajo de la mm30.
Vamos que en mi modesta opinin, el corto plazo tiene sus sus entradas y sus stops y el

medio es diferente.
Sea como sea, suerte y aver si al menos rebotamos de una vez! que a mi ya esta
empezando a doler. Jolines como aprietan!
saludos, Flix

HERNAN dice:
4 agosto, 2011 en 1:35

Hola a todos,
Por favor miren IBM, ya lo haba comentado la semana pasada y tiene buena pinta, por lo
menos teniendo en cuenta algunos factores, cada en zona de valorltima vela verde,
tendencia alcista y masnfieldo por encima de 0. Coincido con UXIO, no todo est mal
siempre alguna perlita aparece y creo que IBM puede ser una de ellas.
Saludos
Hernn

HERNAN dice:
4 agosto, 2011 en 1:37

Otra es PhiliP Morris, que me hizo ganar un dinerillo tambin est bien, aunque no tiene
demasiado volumen

Uxo Fraga dice:

4 agosto, 2011 en 23:48

Bueno, pues nada, de esta tampoco fue, as que la dejo por imposible.
Particularmente hoy, el mercado me est dando seal de giro a la baja (se confirmara
maana, seguramente); as que me aparto por completo del medio plazo. Si tengo
ocasin, me meter en el corto plazo, que es lo que corresponde en estos momentos.
Al fin y al cabo, este artculo cumpli su funcin de demostrar cmo se utiliza Tickers 1.0
para la estrategia de medio plazo, que es lo que me interesaba. No quera que el Proyecto
Colmena cayese en el olvido.
Honestamente, no me creo nada de nada de este giro bajista. No me creo esta sacudida y
tampoco me creo que, por ms que baje el mercado en unos das, se inicie una fase
bajista autntica. No hay una base slida que lo justifique; pero bueno, como me deca mi
amigo Javier Alfayate hoy (s, el tambin est metido en el mega-proyecto-secreto), al
final, el mercado har lo que le d la gana, tenga o no sentido. Y tiene toda la razn. Lo
peor que puedo hacer es empearme en acertar con mi pronstico. Lo mejor que puedo
hacer, es mirar qu est pasando y actuar en consecuencia.
Un saludo!

Iaki dice:
14 agosto, 2011 en 10:43
Hola Uxio,
soy novato y estoy intentando seguir el ejercicio pero cuando voy al Prorealtime no
encuentro ese indice. puedes decirme como encontrarlo?
Gracias

Uxo Fraga dice:

14 agosto, 2011 en 22:00

Hola, Iaki. Todos los tickers mencionados se encuentran directamente a travs del
buscador de ProRealTime Cul es el que no localizas?

HERNAN dice:
18 agosto, 2011 en 19:40

SIGO INSISTIENDO CON PHILIP MORRISCREO QUE ES UNA GOOD

OPPORTUNITY!

franci dice:
18 agosto, 2011 en 21:47

hernan estoy contigo en que philip morris es oportunidad (segn a donde llege el prximo
mnimo), aunque habr que esperar unos das.

Juan dice:
4 noviembre, 2011 en 17:20

No se si es tarde para hacer una consulta referente a este tema. Acabo de empezar a leer
el blog a la vez que el libro Aprende a especular en bolsa y tengo una duda que
supongo ser muy bsica para la mayoria de vosotros.
En este ejemplo comparais los supersectores y sectores del mercado USA con el ndice
S&P 500, que ndice sera equivalente para comparar los sectores europeos?
Gracias y espero seguir aprendiendo.

Uxo Fraga dice:

6 noviembre, 2011 en 9:54

Hola, Juan.
Para Europa puedes utilizar el EuroStoxx50 (SX5E).
De todos modos, el sistema aqu propuesto es ms complejo que el del libro (que mezcla
un poco la estrategia de corto plazo y la de medio plazo). Esta es slo la estrategia de
medio plazo.
Un saludo!

Jordi dice:
22 julio, 2012 en 18:47

Hola Uxo,
Fantstico post!!!
Quera consultarte un par de dudas..
Por un lado veo en los grficos semanales que en la mayora el precio esta bastante
alejado del valor,en este planteamiento de medio plazo esto no es demasiado importante
como si lo es en el corto?
Y por otro lado cuando haces vigilancia intensiva del precio en que graficos te basas para
detectar la degradacion las condiciones de entrada?En semanal o diario?
Gracias Uxo
Pd: cada vez encuentro mas interesante este blog tanto por su contenido por el
dinamismo tanto tuyo como de todos los usuarios!!!
Enhorabuena!!!!!

Uxo Fraga dice:

28 julio, 2012 en 10:39

Hola, Jordi.
A medio plazo no es tan importante la tensin precio valor, especialmente si entramos en
ruptura, que es un momento en el que, por definicin, el precio se despega del valor.
La degradacin del mercado siempre es en semanal, que es tu grfico de referencia, el
diario slo es para precisar la entrada y la salida.
Un saludo!

Jordi dice:
16 septiembre, 2012 en 14:51

Hola Uxo
Con la estrategia de medio plazo veo que no tienes en cuenta que el mercado este
sobrevendido para entrar largo ni el valor en cuestion,esto es imprtante hacerlo o solo

para el corto plazo?

Saludos

Uxo Fraga dice:

16 septiembre, 2012 en 16:47

La estrategia de medio plazo es tendencial y entro en tendecias en marcha (osciladores

saturados siempre).
La estrategia de corto plazo es de swing trading, y no busca aguantar mientras dure, sino
que tiene topes previsibles que el oscilador nos ayuda a detectar.

Jordi dice:
16 septiembre, 2012 en 17:22

Gracias por la aclaracin,queda claro Uxo

Saludos!!!

Xavier dice:
11 junio, 2013 en 21:00

Muy buenas Uxio,

Se que hace tiempo de esta entrada pero estoy a fondo con el medio plazo y con buscar
lo mejor de lo mejor!
Mi duda es sencilla (o eso imagino) referente al pro real time. Cuando por ejemplo busco
el sector DJUSBK de SP500, veo que en pro real time salen varios (DJ US BANKS, DJ US
BANKS TR, etc). Como se cual es el correcto? Leo que dices tambin de guardarnos las
listas de distribucin. Te refieres a hacerlas nosotros una a una a travs del excel tickers?
Gracias por todo, me est siendo de gran ayuda todo tu blog!

Uxo Fraga dice:

11 junio, 2013 en 21:04

Cuando tecleas el ticker (DJUSBK, creo que es) la primera coincidencia es la correcta.
En cuanto a las listas, mete a mano slo la de los supersectores de USA y Europa. Para el
resto (sectores y subsectores) no te vale la pena el esfuerzo.

Angel dice:
1 mayo, 2014 en 16:01

Hola Uxio,
Hace unos das que he descubierto el blog y me ha parecido de lo ms didctico y
entendible que se encuentra pro ah. Hace bastantes aos que llevo invirtiendo en Bolsa y
aunque no me ha ido mal, nunca he usado un mtodo consistente que me evite ms de
un susto. Con tu blog me he decidido a tomarme el asunto ms en serio y analizarme para
sacar enseanzas de los errores.
Veo que usis el ProRealTime (madre ma que impresin la primera vez que lo abres y te
ves inundado de pantallas!!) y siguiendo los consejos del blog, he empezado por trastear
con los ndices y ver su comportamiento frente al SP500. Hoy veo que el FTSE y el NIKKEI
se comportan mejor que el SP500. Despus me he creado la lista de los supersectores
con ayuda del Tickers 1.0 (por cierto no hay lista de supersectores para Asia?) y aqu es
donde me he quedado atascado, ya que no s cmo hacer la comparativa entre todos los
supersectores europeos y el FTSE.He de hacerlos uno por uno? As no tardo los 2
minutos de los que hablas Hay alguna manera de comparar un ndice contra toda una
lista de una tacada?
Gracias y saludos a todos!

Uxo Fraga dice:

1 mayo, 2014 en 19:05

Qu es exactamente lo que te lleva tiempo?

Dmelo al detalle.
Yo slo tengo que pulsar una tecla (flecha abajo) para cambiar de supersector dentro de
la lista; as que es el tiempo de pulsar 19 veces la misma tecla y ojear el grfico que
aparece entre pulsacin y pulsacin (dos minutos, tirando por lo muy alto).
(De Asia no tengo listado)

Optimus dice:
18 julio, 2014 en 15:52

Saludos a todos!
Hoy he estado a punto de realizar una compra de accionesy de pifiarla bien. Me explico:
Siguiendo los pasos de la estrategia a medio plazo, he elegido lo mejor de lo mejor en
USA, que segn me ha salido a m (que alguien me corrija si me equivoco) es el sector de
los semiconductores (DJUSSC), y lo he hecho siguiendo todos los pasos, es decir,
primero elijo el supersector con una fuerza relativa elevada respecto al S&P (DJUSTC en
este caso), despus el DJUSTQ siguiendo los mismos criterios, y luego el DJUSSC.
Pues bien, dentro de l, me he encontrado con lo que yo crea que podra ser una buena
opcin, que es AMD. Me lo ha parecido porqu he visto que tena una fuerza relativa
respecto al S&P creciente y positiva en el grfico semanal, y porqu pareca que estaba
realizando una ruptura, atendiendo a dicho grfico y al volumen semanal desorbitado.

La historia es que, no tengo ni idea de por qu, pero AMD ha sufrido hoy un descalabro
de, actualmente, un 18%!!!!!! Adems, dicho descalabro se ha producido en la apertura. Es
decir, que si me hubiera planteado realizar la operacin de hoy ayer, hoy habra sufrido
un correctivo que me podra haber supuesto mucho, mucho dinero, ya que ni el stop-loss
me habra salvado, y todo ello siguiendo (creo yo) todos y cada uno de los pasos
indicados en esta estrategia
Me encantara que alguien ms sabio que yo en estos temas, o el autor del blog
comentrais algo acerca de mi experiencia, ms que nada para intentar aprender y
comprender por qu ha pasado esto, y por qu casi me doy un castaazo terrible

Uxo Fraga dice:

26 julio, 2014 en 12:09

Hola, Optimus.
Desconozco el motivo del castaazo de AMD, pero es igual, esas cosas pasan y tienes
que estar preparado para ello.
El sistema de seleccin de valores no es inmune a sorpresas (ninguno lo es).
Mirando el grfico, si yo hubiera entrado en AMD como comentas, habra puesto el stop
loss a un 15.5% de distancia aprox (compra en 4.51 y stop loss en 3.80, por ejemplo).
Si luego resulta que la cada se dispara a 18%, y t has arriesgado un 2% de tu capital en
esta operacin, pese al enorme susto y descalabro, habras perdido un 2.32% de tu
cuenta, que tampoco es la muerte de nadie.
Si arriesgas poco de cada vez, no tienes por qu perder mucho dinero, ni siquiera cuando
el mercado te da una buen bofetada del revs.

Optimus dice:
26 julio, 2014 en 18:10

Entendido, tienes razn, el riesgo no es tan bestia como a m me haba parecido

De paso, te quera preguntar cmo ves a AMD ahora a corto plazo, ya que parece que se
dan todas las condiciones para abrir largos (precio en el borde del canal y a punto para
volver a la zona de valor, sobre soporte, sin divergencias que nos hagan echarnos atrs,
con el mercado americano muy fuerte, y en particular el mercado de semiconductores an
ms)cmo lo ves para entrar ahora?
Muchsimas gracias por el blog y por tu tiempo, haces un gran trabajo!

Uxo Fraga dice:

26 julio, 2014 en 18:22

Te iba a contestar que no, por comprar bajo resistencia histrica.

Pero ahora, te entiendo. Te refieres a corto plazo.

Querrs hacerlo sobre soporte relevante y con divergencia alcista a tu favor, que no
tienes.

Optimus dice:
26 julio, 2014 en 18:48

S, s, me refera a corto plazo

Sabes qu pasa? Que me cuesta sangre, sudor y lgrimas encontrar un solo valor que
cumpla todos los requisitos que t nos enseas para operar con largos a corto plazo (lejos
de media mvil, sobre soporte, con divergencia favorable, con relacin beneficio/riesgo lo
bastante grande, en sintona con el mercado)son muchos requisitos que cumplir a la
vez! Que no discuto que se tengan que cumplir, eh?, pero (con mi experiencia, por
supuesto) la verdad es que la bsqueda se hace muy complicada!

Uxo Fraga dice:

26 julio, 2014 en 19:05

El caso que comentas (largos de corto plazo a contracorriente) es 1 de 4, dentro de 1 de 2

estrategias.
Ese caso es difcil de encontrar ahora, porque el mercado no ha cado recientemente lo
suficiente como para que un gran nmero de valores estn desplomados, pero tensos
para como para volver al valor.
Estos das puedes encontrar sobre todo largos a favor de tendencia alcista o cortos a favor
de tendencia bajista (que ltimamente son los que mejor me funcionan, por cierto).
Si vas a favor de tendencia la divergencia no es imprescindible, y podrs encontrar ms
opciones.

Optimus dice:
26 julio, 2014 en 19:12

Ah, perdona, pero pensaba que s. De hecho, el StockTest4, en la pestaa Largos a favor
de tendencia indica que si no tienes una divergencia a tu favor, la operacin queda
desaconsejada! (se pone rojo si la divergencia es bajista o no diverge con el precio)

Uxo Fraga dice:

26 julio, 2014 en 19:13

Y es cierto, pero te estoy ofreciendo una rebaja razonable (que por supuesto, resta tasa
de aciertos), para que no te desesperes buscando.

Optimus dice:
26 julio, 2014 en 19:18

Ok, ok, entendido. Muchsimas gracias por tu ayuda!! Seguiremos buscando

Waldo dice:
9 agosto, 2014 en 22:04

Buenas.
Me parece genial esta herramienta, me he estudiado el profundidad el libro de Stan
Weinstein y este Excel es fabuloso para su sistema, pero tengo una duda de novato a ver
si me la podis solucionar.
La duda es muy bsica y es que no se en primer lugar que indices mundiales comparar
primero y luego por ejemplo: Como se a que indice pertenece un Supersector Europeo
(SXAP)?. En el ejemplo eliges el indice S&P 500, todos los Supersectores USA estn en
S&P 500? Y que pasa con NASDAQ, NYSE, etc?
He empezado hace poco en esto de la bolsa y me hago un lio tremendo.
Muchas gracias
Un saludo

Uxo Fraga dice:

11 agosto, 2014 en 11:15

Waldo. En realidad, puedes compararlo absolutamente todo contra el S&P500. Si quieres

ser ms preciso, todo lo que pertenezca a Europa compralo contra el EuroStoxx50
(SX5E, en ProRealTime).
NYSE y NASDAQ son mercados (casos particulares) del S&P500 que no necesitas tener
en cuenta.

Adrin8 dice:
4 septiembre, 2014 en 18:58

Hola Uxio, la gente que opera a MP arriesga mximo el 2% por operacin? cuando
operas a CP es normal hacerlo as, o incluso un 1% por que muchas veces entras y sales
en una semana pero operas a MP en semanal o incluso en mensual no crees que
pueden pasar aos para ganar por ejemplo un ratio 5/1? si operas CP donde cada da
arriesgas un 1% de tu cuenta, bueno, pero imagnate en MP para ganar 500, ratio 5/1
para 10.000, tener que esperar 1 ao, cuando en CP has podido cerrar 500 operaciones.
Imagino que la gente que opera a MP/LP y ponen el stop alejado por ejemplo bajo la

MM30 pondr el stop por encima del 6%, o no?

Uxo Fraga dice:

5 septiembre, 2014 en 13:34

Ests confundiendo el concepto del riesgo:

http://www.novatostradingclub.com/gestion/el-error-mas-tipico-de-gestion-de-capital/
http://www.novatostradingclub.com/gestion/el-segundo-error-mas-tipico-de-gestionde-capital/

Menciones/Notificaciones
1. A qu distancia poner el stop loss? | Novatos Trading Club - [...] incorporar tcnicas de
prediccin para afinar ms, como divergencias o factores de degradacin del mercado, pero
igualmente esto deberan
2. Ejercicio para ti! | Novatos Trading Club - [...] (Aqu tienes un ejemplo de cmo se hace) [...]
3. La gran verdad oculta sobre el trading prctico | Novatos Trading Club - [...] esperes a que te
eche el mercado, devolviendo el ltimo swing entero: En trend trading sal por Vigilancia intensiva
4. Necesito tu ayuda con el IBEX | Novatos Trading Club - [...] Para saber a qu sector europeo (y su
smbolo) pertenece cada uno de estos valores, utiliza Tickers 1.0 (que
5. Lista de valores de cada sector | Novatos Trading Club - [...] Aqu tienes un ejemplo de cmo
utilizar Tickers 1.0 en una operacin real. Vers que es sencillsimo. [...]
6. Ejercicio de entrenamiento | Novatos Trading Club - [] Aqu tienes un ejemplo de uso []
7. Peligro en la bolsas europeas | Novatos Trading Club - [] Espaa tengo posiciones de medio
plazo alcistas y ltimamente he tenido que pasar la mayora a Vigilancia Intensiva o incluso

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