Apostila Básico Winthor

Manual Winthor Treinamento Bsico
NDICE
Introduo ...................................................................................................................................... 5
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS ......................................................................... 6
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ............................................................................... 7
1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209) ........................................................................................ 8
1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207) ............................................................................... 16
1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias .................................................................................... 25
1.2.1 Receber Mercadoria (1301) ............................................................................................. 26
1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias ............................................................... 32
1.3.1 Montagem do Bnus (1106) ............................................................................................. 33
1.3.2 Emitir Bnus (1106) ......................................................................................................... 35
1.3.3 Digitar Bnus (1106) ........................................................................................................ 36
1.3.4 Divergncia (1106) ........................................................................................................... 38
1.3.5 Fechar Bnus (1106) ........................................................................................................ 40
1.3.6 Consultar Bnus (1106).................................................................................................... 41
1.3.7 Cancelar Bnus (1106) ..................................................................................................... 42
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor .................................................................................. 43
1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302) .................................................................................... 44
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos ........................................................................................ 48
1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor ...................................................................... 49
1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo .................................... 51
1.5.3 Precificao (201)............................................................................................................. 52
1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) ............................................................................. 58
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias .............................................................. 60
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .................................................................................... 61
2.1 Subprocesso: Registrar Venda ............................................................................................. 62
2.1.1 Pedidos de Venda (316) ................................................................................................... 63
2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301) ....................................................................................... 70
2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336) ...................................................................... 73
2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364) .................................................................................... 77
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Carga) ..................................................... 79
2.2.1 Montagem de Carga (901) ................................................................................................ 80
2.2.2 Consultar Carregamento (967) ......................................................................................... 87
2.2.3 Mapa de Separao de Mercadorias por Rua (902) ......................................................... 90
2.2.4 Mapa de Separao de Mercadorias por Pedido (938) .................................................... 92
2.2.5 Lanamento de Cortes de Produtos por Rua (1401)......................................................... 94
2.2.6 Lanamento de Cortes de Produtos por Pedido (932) ...................................................... 95
2.3 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Pedido) .................................................... 96
2.3.1 Cadastro de Distribuio (555)......................................................................................... 97
2.3.2 Mapa de separao por pedido (931) ............................................................................... 98
2.3.3 Lanamento de Cortes por Pedido (932) ........................................................................ 100
2.3.4 Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout (936) ..................................................... 101
2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos ........................................................................................... 104
2.4.1 Gerao de Faturamento (1402) ..................................................................................... 105
2.4.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrnica) ..................................................................................... 107
2.4.3 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico (1452) .......................................................... 108
2

2.4.4 Inutilizar Numerao de NF-e (1456) ............................................................................ 120
2.4.5 Emitir Boleto Bancrio Matricial (1404) ....................................................................... 121
2.4.6 Emisso de Boleto Bancrio (1504) ............................................................................... 123
2.4.7 Romaneio Simplificado (1407) ...................................................................................... 125
2.5 Subprocesso: Acertar Carregamento ................................................................................ 128
2.5.1 Devoluo de Clientes (1303) ........................................................................................ 129
2.5.2 Acertar Carga (402) ........................................................................................................ 132
2.5.3 Relatrio de Fechamento de Caixa Balco (418) ........................................................... 135
2.5.4 Relatrio de Cargas em Aberto (909)............................................................................. 136
2.6 Fluxograma do Processo: Vender Produtos ..................................................................... 138
3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGCIO ......................................................................... 139
3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber ....................................................................... 140
3.1.1 Incluir Ttulo a Receber (1206) ...................................................................................... 141
3.1.2 Desdobramento de Ttulos (1228) .................................................................................. 144
3.1.3 Baixa de Ttulos (1207) .................................................................................................. 148
3.1.4 Estorno de Baixas (1209) ............................................................................................... 152
3.1.5 Prorrogar Ttulo (1231) .................................................................................................. 154
3.1.6 Extrato de Clientes (1203) .............................................................................................. 157
3.1.7 Ttulos Alterados (1232) ................................................................................................ 163
3.1.8 Ttulos Baixados/Alterados (1233) ................................................................................ 165
3.1.9 Cobrana Magntica Remessa (1501) ......................................................................... 167
3.1.10 Cobrana Magntica Retorno (1502) ........................................................................ 169
3.2 Subprocesso: Pagar Comisso de Vendedores ................................................................. 171
3.2.1 Comisso por Liquidez (1248) ....................................................................................... 172
3.2.2 Comisso por Faturamento (1249) ................................................................................. 175
3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar ........................................................................... 178
3.3.1 Incluso de Ttulos no Contas a Pagar (749) .................................................................. 179
3.3.2 Alterao de Lanamentos de Contas a Pagar (750) ..................................................... 183
3.3.3 Prorrogar Ttulo a Pagar (744) ....................................................................................... 186
3.3.4 Desdobramento de Ttulos a Pagar (737) ....................................................................... 188
3.3.5 Emisso de Cheques (708) ............................................................................................. 190
3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701) ........................................................................... 193
3.3.7 Baixa de Cheques (711) ................................................................................................. 195
3.3.8 Incluso de Lanamentos no Border (713) ................................................................... 196
3.3.9 Assinatura Digital em Border (702) ............................................................................. 199
3.3.10 Baixa de Borders (716).............................................................................................. 201
3.3.11 Relatrio de Borders (734) ........................................................................................ 202
3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria .................................................................................. 203
3.4.1 Lanamento de Despesas/Receitas (631) ....................................................................... 204
3.4.2 Transferncia de Numerrios (632) ................................................................................ 206
3.4.3 Conciliao (604) ........................................................................................................... 208
3.4.4 Lanamento de Vales (609) ............................................................................................ 210
3.4.5 Extrato de Vales (612) .................................................................................................... 212
3.4.6 Estornar Vales (622) ....................................................................................................... 213
3.4.7 Baixa de Vales (614) ...................................................................................................... 215
PROCESSO: MANUTENO DO SISTEMA ..................................................................... 216
4.1 Subprocesso: Rotinas de Manuteno Peridicas ............................................................ 217
4.1.1 Atualizao Diria I (504) ............................................................................................. 218
3

4.1.2 Atualizao Diria II Semanal (552) ........................................................................... 221
4.1.3 Atualizao Mensal (506) .............................................................................................. 223
4.1.4 Atualizao Eventual (507) ............................................................................................ 225
Introduo
de uma dinmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema Winthor
Distribuidor agiliza a distribuio e facilita o controle e a gesto dos processos do negcio do
atacado distribuidor, possibilitando um total controle de todas as transaes empresariais.
Iremos abordar nesta apostila os trs Processos Bsicos do Sistema Winthor:
Comprar
Mercadorias
Vender
Produtos
Gerenciar o
Negcio
Cada um desses processos so subdivididos em etapas ou rotinas que segue uma ordem
para que essa rede siga uma cadeia entre os processos. Um depende do outro para que a empresa
obtenha sucesso em seu negocio.
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

Voc concorda que comprar uma atividade muito importante em sua empresa? Claro
que sim. Na verdade, ela se reflete diretamente nas vendas e, conseqentemente, nas demais
reas funcionais da empresa.
A quantidade, qualidade, preo e prazo dos produtos fabricados numa indstria dependem
muito das condies em que foram adquiridos as matrias-primas e os insumos.
No comrcio, as compras de mercadorias realizadas em melhores condies,
proporcionam venda mais rpida e, possivelmente, maior margem de lucro.
Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos bsicos do Processo Comprar
Mercadorias:
Emitir
Pedido de
Compra
Receber
Mercadorias
Conferir
Entrada de
Mercadorias
Devolver a
Fornecedor
Precificar
Produtos
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra

O pedido de compras oficializa as aquisies de produtos, mercadorias ou servios de
uma empresa, de forma que sejam realizadas nas especificaes certas, em quantidades
adequadas, com boa qualidade e por preos convenientes. Um pedido de compras corretamente
elaborado possibilita um melhor acompanhamento, tornando mais fcil o controle de todo o
processo de aquisio. Isso d maior credibilidade empresa junto ao fornecedor, pois
demonstra o bom nvel de organizao do empreendimento, sinalizando o perfeito conhecimento
da linha de mercadorias, produtos ou servios que explora.
Para todo Recebimento de Mercadoria obrigatrio
existir um Pedido de Compra.
O Pedido de Compra uma confirmao da negociao realizada com o fornecedor,

atribuindo todas as condies comerciais para a negociao de um determinado produto e
tambm definindo Preos, Descontos, Impostos e Quantidade a ser adquirida.
A digitao de um Pedido de Compra tem como conseqncias:
Realizar Previso no Estoque
Realizar Previso no Contas a Pagar
o que torna possvel o planejamento estratgico da organizao
1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209)

(Mdulo 2 - Compras/Sub-Mdulo 3 - Pedido de Compra)
O objetivo dessa rotina fazer o lanamento de pedidos de compra, atribuindo todas as
condies comerciais do produto que foi previamente negociado com o fornecedor, onde
tambm sero definidos todos os seus custos, tais como: preo, descontos, impostos, frete e
quantidade a ser adquirida.
1. Para se iniciar a digitao, clique no boto
2. Automaticamente, um nmero ser mostrado e reservado para o pedido

3. Escolher a filial a que se refere o pedido de compra.
4. Informar o cdigo do fornecedor

. Caso no saiba o cdigo, clique no boto
e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o fornecedor desejado.
5. A tela abaixo utilizada para pesquisar o Fornecedor desejado.
6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em

listagem e clique no boto
, encontre o fornecedor na
7. Ao informar o fornecedor, as condies comerciais do mesmo tais como: prazo de

pagamento e prazo de entrega sero, automaticamente, preenchidas nos respectivos campos
(se j estiverem sido previamente cadastradas).
8. Escolher o tipo do pedido:
9. Os pedidos podem ser de dois tipos: Normal ou Bonificao. Nesta apostila abordaremos
apenas os pedidos do tipo Normal. As bonificaes sero tratadas na apostila operacional
avanado.
10. Veremos agora alguns Parmetros:
Importante: Estes Parmetros podem ser parametrizados no Cad. Fornecedor(Rot. 202),
para esta parametrizao necessrio o auxlio do Contador da empresa.
Outros Parmetros:
Incluir o mesmo prod. mais de uma vez: o sistema permitir incluir o mesmo produto
mais de uma vez.
Aceita Entrega Antecipada: caso o fornecedor entregar a mercadoria antes do prazo

estipulado na Data de Entrega.
9
Aceita Pedido c/Quant. Zero: caso a digitao do produto no pedido seja apenas para
atualizar o custo de reposio.
Emitir pedido na Unidade Master: caso deseje informar as quantidades e preos dos
produtos na unidade de compra (Unidade Master). Por exemplo: um produto vendido
em unidade (UN), porm comprado em caixa (CX), caso a opo seja escolhida, o
usurio dever informar o preo e a quantidade em caixas (CX) e o sistema far
automaticamente a converso para unidade (UN). Vale lembrar que, esta opo somente
ser exibida se o parmetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a SIM, caso
contrrio, esta opo nem ser apresentada na tela do pedido de compra. Ateno: para
ser utilizada esta opo, voc precisa ter certeza que o cadastro do produto est 100%
correto, pois, com base no cadastro que o sistema alimentar o seu estoque usando esta
opo.
Tipo de Carga: Apenas informativo.
Suframa:
Deduzir Suframa BC ST aliq. Interna: o sistema ir descontar da base de clculo da

Substituio Tributria, o percentual do Suframa.
Deduzir descontos p/ calc. Suframa: a base de clculo do Suframa ser com o desconto.
Deduzir Suframa crdito ICMS: o sistema ir descontar da base de clculo do ICMS o

percentual do Suframa para clculo do crdito do ICMS.
ICMS:
Considera vl outras desp. Calc. ICMS: o sistema ir incluir o valor outras desp. Calc.
ICMS.
Considera Frete CIF para Calcular ICMS: o sistema ir incluir Frete CIF para
Calcular ICMS.
ST - Substituio Tributria:
Soma frete FOB no ST fora da NF: o sistema ir somar frete FOB no ST fora da NF.
PIS/COFINS:
Incluir IPI para calcular PIS/COFINS: o sistema ir incluir IPI para calcular
PISCOFINS.
11. O campo Comprador j vir preenchido com o Comprador que est vinculado ao
Fornecedor escolhido acima, caso deseja alterar o comprador, dever liberar permisso de
acesso atravs da Rot. 530.
12. O campo Num. Negociao e Transportadora meramente informativo.
13. Informar o Tipo de Frete
. A opo de frete CIF ou FOB deve ser
selecionada de acordo com a negociao com o fornecedor.
CIF (frete pago pelo remetente).

10
FOB (frete pago pelo destinatrio).
Assim, no ser permitido registrar Percentuais de Frete Conhecimento para os Produtos se a

escolha for CIF.
ATENO PARA OS TOTALIZADORES:
14. O boto
, permite realizar aplicaes nos itens j digitados:
15. Clicar na aba Itens | pesquisa para proceder a digitao dos itens do pedido.
11
16. Clicar no boto

fornecedor.
, para pesquisar (exibir) os produtos cadastrados neste
17. Caso queira filtrar, alm do fornecedor, o departamento, inform-los antes de clicar neste
boto.
18. No havendo filtros, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados. Observar que a
pesquisa, pela descrio do produto, feita simultaneamente a sua digitao.
19. Posicionar o cursor sobre o produto a ser comprado. Os dados Giro, Estoque, Custos,
Margem e Preo de Venda deste produto, sero exibidos na parte inferior do formulrio.
Caso queira averiguar os dados das ltimas compras, tecle <F9>.
20. Tendo sido observado todos os dados inerentes ao produto, tecle <enter> ou duplo clique
sobre o mesmo.
12
21. Observar que, tudo o que ser registrado neste formulrio se refere ao produto presente no
cabealho deste.
22. Informar o preo de compra do item ( mostrado o ltimo preo de compra como sugesto),
os descontos comerciais, os percentuais ou valores de frete, IPI e outras despesas.
23. Nos casos de produtos com Substituio Tributria:
13
24. Informar se a mesma ser referente a NF, Guia, Ambos ou apenas para BCR(Base de
Clculo de Reteno). Informar o percentual do IVA (ndice de Valor Agregado), as
alquotas de ICMS (Imposto sob Circulao de Mercadoria e Servio) da venda e compra.
Procedendo assim, o clculo do percentual de ST (Substituio Tributria) feito
automaticamente.
25. Se, na rotina 271, tiver sido informado o % referente ao PIS/Cofins para o produto
selecionado, este percentual ser apresentado juntamente com o valor referente a ele.
26. Os dados de custos adicionais devem ser preenchidos, caso haja alguma despesa por fora da
nota tal como conhecimento de frete, etc.
27. importante salientar que todos estes dados, se informados no cadastro do produto na aba de
condies de compra, sero exibidos automaticamente. Entretanto, na gravao do pedido, as
condies comerciais de cada produto podem ser gravadas no seu respectivo cadastro.
28. A opo
, utilizada quando tem a necessidade de incluir em uma mesma
NF itens Bonificados e itens de Compra Normal.
29. Informar a quantidade deste item que cabe em um Palete:
informao cadastrada na Rot. 282.
, essa
30. Informar a quantidade a ser comprada no campo

de atalho F2.
31. Informar o Cd. Do Prazo de Entrega:

um prazo diferenciado por item.
, que possui a tecla
, quando voc quer definir
32. A opo
, permite inserir um desconto no Contas a Pagar. Este
Desconto no influencia no valor da NF e no Rebaixa o Custo.
33. Para confirmar, clique em
pedido.
. Caso contrrio, cancele a incluso deste item no
34. Na aba Itens Includos, podemos analisar os itens includos no Pedido.

35. Na aba Previso de Pagamento confirmar ou alterar as datas de Faturamento, Embarque
e Entrega. Atravs delas, se processar a consistncia do prazo de pagamento da duplicata
na entrada da mercadoria.
36. Marcar a opo de data (Faturamento, Embarque, Entrega, Bonificao) a partir da qual ser
calculado o vencimento das prestaes no Contas a Pagar previsto.
14
37. Aps
informada
opo
da
data
calcule
Contas
Pagar
Previsto
com base no Prazo de

pagamento escolhendo o Parcelamento negociado com o fornecedor. Caso no saiba o
cdigo, clique no boto
parcelamento desejado.
e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o
38. Caso o parcelamento negociado com o fornecedor no esteja cadastrado, clicar no boto
, e cadastr-lo.
39. Caso haja dvida sobre os conceitos envolvidos no cadastramento dos parcelamentos clicar
no boto
. No campo ao lado sero apresentadas informaes sobre tais conceitos.
40. Uma vez selecionado o parcelamento Clique no boto

41. Clicar em
, para finalizar digitao do pedido.
42. A aba Fornecedor deve ser usada para conferncia de dados do fornecedor.
Ateno!
Caixa de Mensagens sero exibidas se:
A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base no giro da mercadoria) e
o preo de compra for superior ao preo da ltima entrada.
Deseja atualizar as condies comerciais deste pedido no Cadastro de Produtos. Caso
clique na opo SIM, o sistema atualizar no cadastro dos produtos do pedido as
condies de compra e impostos utilizados neste pedido.
15
1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207)

(Mdulo 2 - Compras/Sub Mdulo 3 - Pedido de Compra)
Esta Rotina permite gerar automaticamente no sistema um pedido de compra mediante anlise da
sugesto realizada. Serve como orientao para a necessidade e importncia de um adequado
preenchimento de pedidos de compra
1. Em dados iniciais do pedido/sugesto de compra, informe o Tipo de Entrada e o Comprador.

2. Informe a filial pra qual deseja realizar a consulta da sugesto de compra.
Ateno!
Unificar os pedidos em uma nica filial: utilizado para gerar pedidos de compra para
vrias filiais unificando o pedido apenas para uma filial. Esse recurso pode ser utilizado
quando o comprador quiser gerar os pedidos de compra para a Filial (CD - Centro de
Distribuio), utilizando os dados (Giro de mercadoria) de cada Filial. Ao selecionar esta
opo, ser necessrio selecionar a filial no campo a "Filial".
Somar as quantidades dos produtos: ao selecionar essa opo, ser feita a soma de
todas as quantidades, em um nico pedido e filial.
16
Na tela Inicial ainda temos informao referente Tributao de compra que a empresa
est utilizando, se por Produto(Rot. 271), ou por Estado(Rot.212), este usado quando
se compra o mesmo produto de fornecedores de estados diferentes.
3. Clique no boto
, para iniciar o processo de sugesto.
4. tela a seguir, ser a tela de pesquisa dos produtos:
Ateno!
A opo
, permite que o comprador monte a mdia de vendas do
trimestre, com a mobilidade de poder considerar para a mdia, o ms e ano desejado, a
sugesto ser gerada baseada na mdia de venda dos trs meses informados. Esta opo
ideal para a anlise de vendas de produtos sazonais.
A opo
, utilizada para produtos
importados. A cotao do dia cadastrada na Rot. 531 e tem que ser alimentada
diariamente.
17

Sugesto de compra na unidade master: utilizada para sugerir a compra na unidade
master do produto, onde todo o processo de digitao, sugesto e valores sero
convertidos para unidade master, ou seja, o pedido ser digitado, por exemplo, em caixa.
Apenas produtos master: utilizada para sugerir apenas produtos na unidade master, que
so produtos cadastrados na rotina 203 com o cdigo do produto Master, que igual ao
seu prprio cdigo de produto. Esta opo somente ser habilitada se a opo acima
(Sugesto de compra na unidade master) for selecionada.
Calcular sugesto de compra em mltiplos da unidade master: utilizada para calcular
a sugesto de compra em mltipos de unidade master, ou seja, como a indstria distribui
seus produtos na unidade master, nem sempre a mesma unidade da venda. A sugesto
de compra tem que estar compatvel com a unidade de venda da indstria, ou seja, a
rotina tem que completar a quantidade de sugesto de compra para formar uma caixa
(Unidade master); Exemplo: em uma caixa, tem 12 unidades e a rotina me sugere 8
unidades; a indstria no ir vender 8 unidades, ela ir vender somente 1 caixa com 12
unidades. Desta forma a rotina calcular a sugesto em mltiplos da unidade master, ou
seja, ser sugerido 12 ao invs de 8.
Excluir produtos que tiveram apenas uma venda: utilizado para retirar da pesquisa
todos os produtos que tiveram apenas uma venda dentro do perodo informado "Perodo
sada (venda)".
Incluir produtos fora de linha: utilizado para incluir os produtos fora de linha na
pesquisa.
Incluir produtos proibidos para a venda: utilizado para incluir todos os produtos
proibidos na venda na pesquisa.
5. Aps informar todos os filtros necessrios para a pesquisa, clique no boto
6. Os produtos pesquisados aparecero na prxima tela:
18
7. A coluna
Compra.
, permite desmarcar os produtos que no queira que faam do Pedido de
8. Na coluna
, permite informar a quantidade de compra do Pedido de Compra. Caso
prefira utilizar a Quantidade Sugerida pelo sistema, clique no boto

. Se deixar
a quantidade Zerada, este produto tambm no entrar no Pedido de Compra. Se apertar a
tecla F11, a quantidade copiada para os demais produtos que esto na grid.
9. O boto
da grid.
, limpa todos os dados do campo (Qtde Compra) de todos os produtos
10. Podemos informar o Preo de Compra do produto na coluna

.
11. Para replicar os dados dos Campos Qtde de Compra e PR. Compra, utilize a Tecla F11.
12. Podemos acessar o Cadastro de qualquer produto da grid, basta escolher o Produto e clicar no
boto
.
19
13. Tambm ser possvel acessar a Tributao de Compra de qualquer produto da grid, basta
escolher o produto e clicar no boto
14. Nesta mesma tela, temos as abas:
15. Esta aba Estatstica meramente informativa:
16. Esta aba Dados do produto meramente informativa.
17. Esta aba Filtros para escolher os filtros referentes pesquisa dos produtos que foram
sugeridos a compra.
18. Esta aba Complementos para mostrar as Legendas do grid, caso queira alterar as cores,
basta clicar na cor da legenda, ser aberta uma paleta de cores.
19. Temos tambm a opo de Imprimir a Sugesto por Fornecedor, ou at mesmo os dados da
grid, utilizando o boto
20. Para prosseguir, clique no boto

, o Sistema perguntar se quer gerar o pedido
de compra para todos os fornecedores, ou se quer informar o Fornecedor no grid.
20
21. Na tela a seguir, teremos informaes referentes ao Fornecedor e alguns parmetros que
sero utilizados no Pedido de Compra, lembrando que a rotina busca os parmetros da ltima
atualizao comercial do fornecedor.
22. Podemos acessar o cadastro do Fornecedor pelo boto
e dados do Contas a
Receber do Fornecedor, pelo boto

.
23. necessrio informar o cdigo da parcela que ser gerado o Pedido de Compra:
24. Para iniciar a montagem do Pedido de Compra, clique no boto
25. Na tela seguinte, a rotina prepara os itens para a confirmao e gravao do Pedido de
Compra.
21
26. A tela seguinte, permite que o comprador grave o Pedido de Compra.
27. As abas (Itens, Parcelas, Verbas, Parmetros e Observaes), so apenas Informativas

com bases nos cadastros e filtros informados nas telas anteriores, estas abas no so
editveis, toda manuteno dever ser realizada aps gravar o Pedido de Compra.
22
28. Se for preciso, temos dois atalhos, podemos acessar a Rotina de Cadastro de Produto pelo
boto
e a Rotina de Tributao de Entrada pelo boto
29. Para gravar o Pedido de Compra, clique no boto

mensagem:
30. Quando clicar no boto

resumo dos dados do Pedido.
31. Ao clicar no boto

de Compra gerado.
. E aparecer a seguinte
, o Pedido ser gravado e ser mostrada uma Tela um
, aparecer uma tela, onde podemos dar manuteno no Pedido
23
32. Na Grid Pedidos, o comprador poder Editar o Pedido, pelo boto

a Rot. 209), poder Excluir o Pedido ou os itens, pelo boto
, (abrindo
, (abrindo a Rot.
275), poder Duplicar este Pedido, pelo boto

, (abrindo a Rot. 249), poder
Imprimir o Pedido ou Todos ( Se foi gerado mais de um Pedido de Compra, pelos botes
ou
(abrindo a Rot. 210).
33. Na Grid Verbas , o comprador poder visualizar as Verbas que foram geradas no pedido.
34. Para realizar uma nova pesquisa de Sugesto de Compra, clique no boto
35. Para Sair da Rotina, clique no boto
24
1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias

O Recebimento de Mercadorias, a Entrada da Nota Fiscal de Compra de
Mercadorias na empresa.
Para que possamos dar entrada na NF obrigatrio ter um pedido de compra
previamente digitado, para conferirmos os dados.
O Recebimento de Mercadorias pode ser TOTAL ou PARCIAL.
A Entrada da NF de Compra de Mercadorias tem como conseqncias:
Confirmao Efetiva do Estoque
Confirmao Efetiva do Contas a Pagar
Confirmao efetiva de Tributos
Atualiza os Custos
Atualiza o Livro Fiscal
Importante: A quantidade recebida, poder ficar BLOQUEADA no estoque, para ser

conferida e precificada, logo aps estes processo, poderemos desbloquear manualmente esta
quantidade para venda. (Parmetro na Rot. 132)
25
1.2.1 Receber Mercadoria (1301)

(Mdulo 13 - Recebimento Mercadoria/Sub-Mdulo 1 - Entrada de Mercadoria)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a entrada das mercadorias, garantindo que os dados da
negociao durante a compra dos produtos, tais como, preo de custo, contas a pagar, tributao, prazos,
quantidade dentre outros, sejam respeitados.
1. Para iniciar a digitao, clique no boto
2. Automaticamente, um nmero de transao ser mostrado e reservado para esta entrada.

3. Escolher a filial a que se refere a entrada da mercadoria.
4. Preencher o campo Tipo de Entrada
O tipo de entrada deve ser observado com bastante ateno, pois podem variar de acordo
com o tipo de negociao estabelecido por sua empresa e o fornecedor:
Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contbil e o
Contas a Pagar.
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Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - No precisa de pedido de compra: entrada feita pela
aba "Tabela Produtos", no gera Contas a Pagar e no alimenta o estoque. Atualiza
somente o Custo Contbil.
Tipo 4 - Entrada com Nota Prpria - No precisa de pedido de compra: entrada feita
pela aba "Tabela Produtos" e no gera Contas a Pagar e no alimenta o estoque; atualiza
somente o custo contbil. Nesse tipo de entrada, o nmero de Nota Fiscal ser gravado
com o prximo nmero parametrizado no campo "Prx. Num Nota"na rotina "535 Cadastro de Filiais.
Tipo 5 - Entrada Bonificada - feita a partir de um pedido de compra Bonificado,

digitado pela rotina "209 - Digitar pedido de Compra". No gera Contas a Pagar, alimenta
o estoque, atualiza somente o Custo Contbil, e no movimenta os demais custos.
Tipo R - Entrada Simples Remessa - No precisa de pedido de compra: essa entrada

feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza somente o custo contbil, no gera contas a
pagar, mas alimenta o estoque. Nessa entrada, existe a opo de gerar ou no nmero de
Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o prximo nmero ser o parametrizado na
rotina "535" e caso esteja marcado como "NO", ser necessrio o usurio informar o
nmero da Nota Fiscal do Fornecedor).
Tipo S - Entrada Simples Remessa - Imobilizado - Somente produtos cujo

Departamento Imobilizado e no precisa de Pedido de Compra, entrada feita pela aba
"Tabela Produtos". Essa entrada no gera Contas a pagar, alimentando somente o estoque
e atualizando s o custo contbil.
5. Preencher os campos de Datas Selo Fiscal (se houver), Nmero da Nota Fiscal, Srie,
Espcie (NF).
6. Preencher o campo Fornecedor. Caso no saiba o cdigo do fornecedor, clique no boto de
pesquisa.
7. Preencher o campo
ao Fornecedor.
se houver alguma NF, referente a pagamento adiantado
8. Localizar o(s) pedido(s) de compra que ser(o) atendido(s) nesta entrada (usar a barra de
rolagem, se preciso).
Observar que, simultaneamente, os itens dos pedidos so exibidos na parte inferior do
formulrio.
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9. Posicionar o cursor sobre o item do pedido e teclar <enter>. Os dados da compra do item
sero exibidos para conferir se a nota fiscal est de acordo com o pedido:
10. Conferir o preo de compra. Divergncias entre o preo do pedido e o preo da entrada sero
aceitveis, desde que no ultrapassem o percentual mximo e mnimo estabelecidos na rotina
Parmetros da Presidncia (rotina 132) aba Entrada de Mercadorias.
11. Informar a quantidade de entrada.
Ateno!
Esta dever ser sempre menor ou igual quantidade pedida. Se o fornecedor enviar
quantidade superior quantidade solicitada, alterar a quantidade pedida ou fazer novo
pedido.
O Campo BCR - Base de Clculo da Reteno: utilizada quando o cliente apresentar
na observao da Nota Fiscal de Sada, a Substituio Tributria da Entrada.
necessrio consultar o contador responsvel pela empresa para avaliar a necessidade de
apresentar essa informao. Caso a empresa no seja obrigada, ser necessrio acessar a
rotina "132 - Parmetros da Presidncia", aba Entrada de Mercadoria e desmarcar a opo
"Usa ST BCR na entrada".
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12. Confirmar os dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST, Crdito de ICMS, etc.
13. Preencher os campos de Cdigo Fiscal e Situao Tributria.
14. Clicar no boto
Aps a confirmao do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha para diferenci-lo dos
itens que ainda no foram registrados na entrada.
15. Clique em
, se quiser desistir de entrar com esse item.
16. Clicar na aba TRIBUTAO-F8.
17. Averiguar se os valores gerados conferem com os valores da Nota Fiscal.

18. A conta - que est registrada na rotina parmetros (rotina 132) Cdigo da Conta
Sinttico para Fornecedores exibida automaticamente no campo Cdigo Contbil.
19. Ainda na aba Tributao, caso o produto tenha incidncia de ICMS antecipado, ou Outras
Despesas (Contas a Pagar), lance os dados, na aba Tributao. Clicar na aba Condio de
Pagto F9
20. Clicar no boto Gerar Pagto. Neste momento, ocorre a gerao das prestaes que sero
gravadas no contas a pagar.
29
Se necessrio, todos os valores podem ser alterados bem como as datas de vencimento.
Ateno!
21. Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba Frete-F10 e no boto
Novo Conhec.
30
22. Preencher o formulrio acima com os dados solicitados: Data de Emisso, Nmero do
Conhecimento, Srie, Espcie, Cdigo do Fornecedor, Cdigo Fiscal (1353 ou 2353), Valor
do Conhecimento, Alquotas e Bases de Clculo. Clicar no boto
23. Para finalizar, informe: Vencimento, automaticamente, o sistema trar o valor do Frete
referente a essa NF, basta posicionar o cursor no Valor e apertar a setinha pra baixo
(teclado), para gravar esse valor.
24. Se houver mais de uma nota para apenas um conhecimento, faa o lanamento do
conhecimento com valor total.
25. Nas demais notas, digite o nmero do conhecimento juntamente com o cdigo do fornecedor
do Frete.
26. Clique em
, informe a data de Vencimento do Frete, no valor da prestao do
conhecimento, j vir o valor referente ao percentual de frete da nota. Proceda assim at que
o Saldo a Lanar fique igual a zero.
27. Se tiver ST fora da NF, clique na aba F11 e informe os dados solicitados. Se desejar
inserir Despesas Adicionais (Despesas que no fazem parte da NF, mas que iro compor
o Custo. Ex.: Pedgio), clique na aba correspondente e tambm informe os dados
solicitados.
28. Para verificar um Relatrio de simples conferncia, clique em

29. Para finalizar a digitao da Entrada, clique no boto
dados, clicar em
.
ou apenas para registrar os
Ateno!
Se utilizar NFe, necessrio enviar as Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada para o
Sefaz, para a verificao e validao das mesmas.
Para realizar este processo, utilizar a Rot. 1452. Este assunto estar sendo apresentado no
Cap.2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos.
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1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias

At agora foram feitas conferncias de documentos. Chegou a vez da conferncia fsica.
o processo de conferncia da mercadoria recebida. Em muitas empresas essa

conferncia realizada pela NF, porm esse mtodo no eficaz.
sugerido que a conferncia seja feita por outro documento e no a NF. Este documento
deve ter somente a descrio do produto e no a quantidade e preo das mesmas. Aps a
conferncia pega-se este documento e compara com a NF, este processo chamado de
Conferncia Cega.
A montagem do Bnus realizada pelo RM (Receptor de Mercadorias), que passa para o

conferente o documento, que depois de conferido leva novamente ao RM, para este digitar o
Bnus e ver se houve divergncia com a NF.
Importante: O Subprocesso de conferncia, pode ser realizado nas mercadorias da NF de

Entrada, de uma NF de Devoluo de Clientes , de uma NF de Entrada de Imobilizado ou
Simples Remessa.
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1.3.1 Montagem do Bnus (1106)

(Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 - Bnus de Rec. de Mercadoria)
1. Utilize os Filtros da Rotina, para pesquisar as notas de entradas que iro compor o Bnus de
Recebimento.:
2. Marcar a opo
, para que as outras entradas
(Transferncias, Notas de Devoluo) no sejam listadas juntamente com as notas fiscais de
compra de mercadoria.
3. Clicar no boto
4. Clicar no boto
.
.
Observar que, o nmero do bnus mostrado na parte superior do formulrio, juntamente

com a data de emisso.
5. Posicionar o cursor sobre a nota fiscal desejada e pressionar duplo clique.
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6. Clicar no boto
7. Informar a Hora da Chegada e o Peso: Essas informaes so Obrigatrias.

8. A Senha, a Placa do Veculo, o Nome da Transportadora e as observaes que se fizerem
necessrias, so campos meramente informativos.
Ateno!
Tipo de senha: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados:
1. Lotao": carga do veculo ser descarrega totalmente na empresa.

2. Palete": carga do veculo encontra-se toda em paletes.
3. Frao": carga do veculo ser descarregada parcialmente (Nem toda mercadoria do
veculo da empresa).
4. Especial": produtos como Inflamveis, Refrigerados etc.
5. Outro": demais tipos de cargas.
Tipo de carga: apresenta os seguintes tipos que podero ser marcados:
1. Ba": carga encontra-se em um veculo do tipo Ba;
2. Lona": carga encontra-se em um veculo do tipo "Lona";
3. Outro": carga encontra-se em um veculo dos demais tipos.
9. Clicar no boto
Emisso de Bnus .
. Logo a isso, a rotina ir fazer um link com a rotina de
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1.3.2 Emitir Bnus (1106)

1. Preencha os filtros necessrios, para encontrar o Bnus que deseja emitir.

2. Clicar no boto
3. Selecione o Bnus que deseja emitir.

4. Clicar no boto.
Ateno!
Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja impressa, altere, na
rotina 132 o parmetro Imprime Qt. Bnus.
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1.3.3 Digitar Bnus (1106)

1. Informar o Nmero do Bnus. Caso no saiba o cdigo, clique no boto
Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o bnus desejado e pressione <enter>.

2. Escolher a ordenao dos itens.
3. Clicar no boto
4. Marcar o tipo da Descarga (Paletizada, No Paletizada ou Descarga Prpria).

P Paletizada: utilizada para identificar mercadorias paletizadas (em paletes) no caminho. O
responsvel pela descarga a empresa
N No Paletizada: utilizada para identificar mercadorias no paletizadas (em paletes) no veculo.
O responsvel pela descarga a empresa;
D Descarga prpria: utilizada para identificar o prprio fornecedor sendo o responsvel pela
descarga;
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Volume: utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cbico (m3). Ser
necessrio utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada.
E ainda:
Checkout: utilizado para efetuar o checkout dos produtos (processo utilizado para as empresas que
trabalham com aparelhos de rdio frequncia ou coletor de dados). Ao clicar neste boto, ser
apresentada a tela "Checkout", com os seguintes campos: "Cdigo de Barra", "Data Validade",
"Qtde. Avariada" (utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitao nas colunas
"Qtd. Avaria" e "Qtd. Entrada" quando o parmetro "1110 Somente CheckOut na digitao do
bnus" da rotina "132" estiver marcado), "Produto", "Embalagem" e "Un". Estes trs ltimos sero
preenchidos automaticamente, ao informar o campo "Cdigo de Barra". Ser possvel ainda
"Configurar o scanner", clicando no link, onde ser exibida a tela "Configurao". Nesta tela, ser
possvel selecionar o "Tipo porta" (Serial (COM) ou Paralelo) e Porta Serial (COM) (1 ou 2).
5. Informar os dados de data da descarga, valor da descarga, data do recebimento e funcionrio

que efetuou o recebimento.
6. Digitar as observaes que se fizerem necessrias.
7. Informar a Quantidade de Entrada, a Quantidade Avariada e a Data de Vencimento dos
Produtos.
8. Clicar no boto
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1.3.4 Divergncia (1106)

(Mdulo 11 Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 Bnus de Rec. de Mercadoria)
1. Informar o Nmero do Bnus. Caso no saiba o cdigo, clique no boto
Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o bnus desejado e pressione <enter>.

2. Clique em
Os campos Data do Recebimento e Funcionrio que Efetuou o Recebimento so campos

meramente informativos.
Ateno!
Imprimir divergncia entre a data de validade informada na NF e a data informada
no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os produtos cuja data de validade
informada no bnus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir divergncia entre a data de fabricao informada na NF e a data informada
no Bnus: utilizada para exibir no relatrio todos os produtos cuja data de fabricao
informada no bnus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria.
Imprimir qtd. NF e divergncia: utilizada para imprimir a quantidade dos itens que
compe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10 unidades.
38
3. Clicar no boto
Exemplo de Divergncia:
Neste caso, o ideal refazer a conferncia.
39
1.3.5 Fechar Bnus (1106)

(Mdulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Mdulo 3 Bnus de Rec. de Mercadoria)
1. Informar o Nmero do Bnus.

2. Clicar no boto
Caso haja divergncia entre o bnus e a nota fiscal de recebimento, uma caixa de dilogo
ser exibida.
3. Confirmar a data de recebimento, o funcionrio que efetuou o recebimento e as observaes
do bnus.
4. Informar a Data de Fechamento.
5. Clicar no boto
Ateno!
Caso a Descarga no seja prpria, informada na rotina na Digitao do Bnus, ser
necessrio fazer o clculo da descarga na rotina 1141.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia, e o fornecedor se comprometer a enviar
nova mercadoria, mantenha o bnus em aberto. Ao chegarem as mercadorias, redigite o
bnus e feche-o sem divergncia.
Caso haja alguma avaria ou outra divergncia que no tenha sido regularizada, feche o
bnus com divergncia e documente a situao.
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1.3.6 Consultar Bnus (1106)

1. Preencher os filtros para pesquisar o Bnus:
2. Clicar em
3. Em seguida clicar em
.
.
41
1.3.7 Cancelar Bnus (1106)

4. Basta digitar o n do bnus .

5. Clicar em
6. Em seguida clicar em
7. Digitar o motivo do cancelamento:
8. Clique em
.
42
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor

Se depois da Conferncia, for verificado que houve Avaria ou Erro na Quantidade, podese ento realizar a Devoluo de Mercadorias ao Fornecedor.
A Devoluo pode ser Total ou Parcial.
O Acerto Financeiro pode ser feito de 3 formas:
Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Pagar em aberto da NF que estou

devolvendo.
Gerar uma Verba: Gera uma verba no Conta Corrente do Fornecedor.
Gerar um Contas a Receber do Fornecedor: ( preciso marcar na Rot. 132,

Parmetros da Presidncia a opo:
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1.4.1 Devoluo a Fornecedores (1302)

(Mdulo 13 - Recebimento de Mercadoria/Sub-Mdulo 2 - Devoluo de Fornecedor)
Esta rotina tem como objetivo processar a devoluo de mercadorias ao fornecedor. Os itens
podem ser lanados a partir da nota fiscal de entrada na aba "Notas Fiscais de Entrada" ou
individualmente na aba "Produtos avulsos". Tambm ser possvel, no ato da devoluo,
informar no sistema de que forma o Atacadista/Distribuidor ser ressarcido financeiramente.

. Automaticamente, um nmero de
transao ser mostrado e reservado para esta devoluo.
2. Informar Tipo da Devoluo:
Tipo "1 - Dev. Total e Parcial": utilizada para entradas efetuadas na rotina "1301
Receber Mercadoria", do Tipo 1, R e S (Imobilizado).
Tipo "2 - Entrega Futura": utilizada para entradas efetuadas na rotina 1301, do Tipo 2
e 4.
Tipo "4 - Devoluo Comodato Fornecedor": utilizada para entradas efetuadas na
rotina 1301, do Tipo S (Comodato).
Tipo "5 - Dev.Consig.p/Faturamento": apresenta um tipo de devoluo ao fornecedor
onde a mercadoria devolvida foi comprada em condio de consignao e j foi vendida
pelo comprador. Essa nota fiscal tem objetivo de indicar ao fornecedor que os itens
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relatados na devoluo j podem ser cobrados (faturados efetivamente), pois neste caso,
existe uma situao real de compra de mercadoria.
Tipo "6 - Dev.Consignao": apresenta um tipo de devoluo efetivo ao fornecedor,
onde a mercadoria devolvida comprada em condio de consignao foi devolvida ao
fornecedor porque a venda no foi efetivada. A quantidade a ser devolvida deve ser
definida pelo usurio, mas no permitido ultrapassar a quantidade em consignao
ainda disponvel em estoque para o produto em questo.
3. Confirmar a Data da Devoluo, Filial, Nmero do selo (se houver), Srie, Espcie
(preencher com NF).
4. Informar se a unidade de compra dos itens ser baseada na unidade em que foi feito o pedido
de compra. Se sim, ele pegar a unidade informada no pedido, se no a devoluo ser feita
de acordo com a entrada de mercadoria.
5. Digitar o cdigo do fornecedor como cliente. Caso no saiba o cdigo do fornecedor como
cliente, clique no boto
.
, encontre o fornecedor na
listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e tecle <enter> no cdigo ou nome do
fornecedor. Verificar no cadastro do fornecedor aba Cobrana - se o campo Cliente est
preenchido. Somente com este campo preenchido, que voc ir conseguir realizar a
devoluo com sucesso. Ou seja, para todo fornecedor que realizar uma devoluo, deve
haver um cliente correspondente.
7. H duas formas para digitao dos produtos a serem devolvidos: Atravs da
aba
e da aba
8. Na primeira opo, informar o Cdigo ou a Descrio do Produto e/ou Departamento e clicar

no boto
9. Na segunda opo, selecionar a nota fiscal desejada. Com isso, sero listados na grid inferior
todos os itens que fazem parte dessa nota fiscal. Se a nota fiscal ser devolvida integralmente
e pelos mesmos valores da sua entrada, voc poder utilizar o boto
ir confirmar toda a nota, o que poder ser visto no valor total e na aba Itens.
. A rotina
10. Posicionar o cursor sobre o item a ser devolvido e teclar <enter>. Abrir a seguinte tela:
45
11. Informar os dados de Preo, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA, Percentual de Crdito de
ICMS, Cdigo Fiscal e Situao Tributria.
Importante: Quando o item selecionado na aba Notas Fiscais de Entrada, dados como preo e
quantidade so exibidos automaticamente, mas so passveis de alterao.
13. Os campos
, devem ser preenchidos para o WinThor identificar
de que local do Estoque ir tirar as mercadorias.
Analisar sempre, os campos abaixo:
14. Clicar no boto
para confirmar o item.
15. Clicar na aba
16. Clicar no boto

17. Clicar na aba
.
.
18. Escolher a forma de pagamento:
19. Se a forma de pagamento escolhida for Desconto em Duplicata, localize e preencha o

campo Valor Devolvido na duplicata em questo, esse valor voc encontra no rodap da
rotina, campo VL.Total:
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20. Escolha a forma de pagamento Verba, quando a duplicata desta nota de entrada no sofrer
um desconto ou quando j estiver paga, ento o pagamento ser em mercadoria ou devoluo
de valores. Informe o Vencimento da Verba, o Cdigo da Conta (clique no boto
para
pesquisar as contas cadastradas), o Valor da Verba, a Forma de Pagamento (dinheiro ou
mercadoria) e os dados do representante.
21. Se a forma escolhida for Contas a Receber, informe o Cod. da Cobrana e a data de
Vencimento. Com esta opo, voc pode gerar um boleto pela Rot. 1504 e enviar para o
Fornecedor.
22. Para salvar clicar no boto
47
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos

Importante analisar, antes de Precificar os Produtos:
Regio de Venda: Frete, Impostos, Concorrncia e Poder Aquisitivo.
Margem de Lucro: Margem Ideal (Lucro + Despesas Operacionais)
Famlia de Produtos: Produtos que tm o mesmo preo, o mesmo tamanho, a

mesma embalagem, mas se difere em uma cor, um sabor, uma fragrncia, etc.
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1.5.1 Formao do Preo de Venda no WinThor

A frmula utilizada pelo sistema para calcular a sugesto de preo de venda a seguinte:
SPV
Custo * (1 %DescCusto)
(1 (%Comisso %CPMF %CargaTributria %MargemLucro))
onde:
Custo
Pode ser: custo real, financeiro ou da ltima entrada.

parametrizado na rotina 132, guia Precificao, campo Sugerir
Pr.Venda Baseado.
%DescCusto
Representa um percentual de desconto no custo. utilizado por empresas

que compram produtos com substituio tributria (ST) e vendem esse
produto para outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do
produto e, se ele for vendido para fora do estado, esse valor poder ser
ressarcido, o sistema disponibiliza esse desconto para expurgar o valor do
ST do custo para a formao do preo de venda.
parametrizada na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributao, guia
Venda/Acrscimos/Descontos, campo %Desc.Custo, pois varia
conforme a regio de venda.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.
%Comisso
o percentual de comisso pago ao vendedor. Pode ser: por produto

parametrizada na rotina 203, por representante ou por cliente.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid superior.
%CPMF
um percentual fixo, usado na composio do preo de venda, para

qualquer regio.
parametrizado na rotina 132, guia Precificao, campo Perc. CPMF
para clculo CMV.
%CargaTributria um percentual que pode variar conforme a regio de venda. Engloba

toda carga tributria - estadual (ICMS) e federal (PIS e COFINS) - que
ser aplicada no custo para formar o preo de venda.
parametrizado na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributao, guia
Venda, campos %Impostos CMV.
Esse percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.
%MargemLucro
o percentual de margem de contribuio para compor o preo de venda.

Veja, pela frmula, que o WinThor trabalha com a margem sobre o preo
de venda, e no sobre o custo.
Essa margem informada na rotina 201 - Precificao de Produtos,
coluna Margem Ideal, e pode variar por produto, e num mesmo
produto, por regio.
49
A frmula acima mostra como o sistema calcula a sugesto de preo de venda, que pode ser
verificada na rotina 201, coluna Preo Sugerido, na grid inferior. Entretanto, essa sugesto de
preo o preo base da regio, onde no esto includos trs outros fatores que compe o Preo
Final do Produto. So eles:
Percentual financeiro que ser cadastrado na rotina 132 Parmetros abaPrecificao, de
acordo com os prazos de venda (Preos F1, Preos F2...). Verificar a Rot.523, temos dois
Campos: Col Tabela de Preos(pode ter variao): refere-se as Colunas Rot.132 e
%Acrescimo/Desconto(fixo). Se os dois campos estiverem preenchidos, o sistema soma os dois
campos. Se usar o campo %Acrescimo/Desconto, necessrio na Col. 1 da Rot.132 colocar
0,00 e vincular esta coluna ao campo Col Tabela de Preos.
Frete por regio cadastrado na rotina 519 Cadastrar Regio
Substituio tributria cadastrada na rotina 514 Cadastrar Tipo de Tributao, Aba .
O preo base da regio exibido na coluna Pr. Futuro"

. Nele no est embutido
nenhum desses trs valores acima. J, o preo final, que vai para a tabela do vendedor, exibido
nas colunas Pr. Futuro1, Pr. Futuro2, ..., sendo que o nmero de 1 a 7 representa as colunas
da tabela de preo. Nesses preos, o sistema j insere tanto o percentual financeiro da coluna
quando, se for o caso, o frete por regio e a substituio tributria.
Isso significa que: o responsvel pela precificao pode se preocupar apenas com o preo base,
pois o restante, o prprio sistema se encarrega de incluir no preo para a montagem da tabela de
preos de venda.
Dessa forma, o preo final de tabela o seguinte:
PreodeVendaFinal
PreoBase %Financeiro %FretePorRegio ST

50
1.5.2 Lucro Sobre o Preo de Venda X Lucro Sobre o Preo de Custo

Nesta seo, vamos fazer uma comparao entre a formao de preo, usando a margem sobre o
custo, e sobre o preo de venda, que a forma usada pelo WinThor. Note a diferena entre os
dois mtodos.
Considere os dados abaixo:
Custo da mercadoria: R$ 100,00
Margem desejada (ideal): 30%
Clculo 1 (Preo de Venda, calculado a partir da margem sobre o custo da mercadoria)
(Mark up)
Preo de venda = (Preo de custo x (1+ margem))
Preo de venda = (100 x (1+0.30))
Preo de venda = (100 x 1.30)
Preo de venda = 130
Considerando o preo de venda encontrado:
Preo de venda = 130,00
Preo de custo = 100,00
Lucro = 30,00
%Margem = Lucro/Preo de Venda
% Margem = 30/130
% Margem = 23.07 (difere da margem desejada)
Clculo 2 (Preo de Venda, calculado a partir da margem sobre o preo de venda)
Preo de venda = (Preo de custo/ (1-Margem))
Preo de venda = (100/ (1-0.30))
Preo de venda = (100/0.70)
Preo de venda = 142.85
Considerando o preo de venda encontrado:
Preo de venda = 142.85
Preo de custo = 100,00
Lucro = 42.85
%Margem = Lucro/Preo de venda
% Margem = 42.85/142.85
% Margem = 30 (idntico margem desejada)
51
1.5.3 Precificao (201)

(Mdulo 2 - Compras/Sub-Mdulo 4 - Precificao)
A precificao faz parte do composto mercadolgico e, do ponto-de-vista do
atacadista/distribuidor e consumidor, o elemento inseparvel do produto (bem ou servio).
Tambm o elemento de tomada de deciso da empresa, pois o preo que pode atrair os
clientes, permitindo assim alcanar os objetivos de seu lucro.
1. Escolher o filtro mais apropriado para a pesquisa.
2. Caso no saiba o cdigo de qualquer um destes filtros, clique no boto
.
52
3. A pesquisa pode ser feita ainda pelos seguintes critrios:

Somente Produtos para Revenda: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero
apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cadastro,
com opo "Revenda" marcada igual a "Sim. Obs.: ao selecionar esta opo, os
produtos sero filtrados buscando os dados por filial. Ser necessrio gerar os dados de
cada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filial
Somente Produtos com Estoque > 0: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero
apresentados todos os produtos que esto com estoque maior que zero.
Somente Produtos com Estoque Bloqueado: Ao escolher essa opo e pesquisar,
sero apresentadas somente as informaes dos produtos que esto com estoque
bloqueado
Incluir Produtos PV (Proibido para Venda): Ao escolher essa opo e pesquisar,
sero apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba
Cond. Venda, com o campo "Observao", marcado com a opo "PV (Proibido para
Venda).
No listar itens com bnus em aberto: Ao escolher essa opo e pesquisar, no sero
apresentados os itens com bnus em aberto na tela seguinte.
Incluir Produtos FL (Fora de Linha): Ao escolher essa opo e pesquisar, sero
apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cadastro,
com o campo "Fora de Linha", marcado como Sim. Obs.: ao selecionar esta opo, os
produtos sero filtrados buscando os dados por filial. Ser necessrio gerar os dados de
cada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filial".
Incluir Somente Produtos Principais: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero
apresentados na segunda tela, somente os produtos que estiverem o campo "Cd. Prod.
Principal" informado na rotina 203, aba Cadastro.
Somente regies da filial selecionada: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero
apresentados somente os produtos que foram cadastrados para a filial que foi informada
nessa tela. Esta opo est sujeita permisso de acesso "16 Permite alterar regio
que no pertence a filial selecionada" atribuda na rotina "530 Permitir Acesso
Rotina".
Atualizar dados dos produtos mesma Famlia: Ao escolher essa opo e pesquisar,
sero atualizados os preos de todos os produtos que foram cadastrados com cdigos da
mesma famlia na rotina 203.
Apenas produtos Cesta Bsica: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero
apresentados na segunda tela, somente os produtos cadastrados como CB (Cesta
Bsica) na rotina 203, aba Outras informaes.
Incluir somente produtos Master: Ao escolher essa opo e pesquisar, sero
apresentados na segunda tela, somente os produtos master (produtos que tem seu
prprio cdigo de identificao no campo Cod.Prod.Master) cadastrado na rotina 203,
aba Cadastro.
Atualizar produtos Cesta Bsica: Ao escolher essa opo e ao precificar um produto
que compem o Kit, a rotina automaticamente atualizar o produto cesta bsica de
acordo cadastro de formula rotina "1122 - Montar Produtos".
Somente produtos precificao moeda estrangeira: Ao escolher essa opo e
pesquisar, sero apresentados na segunda tela, os produtos com precificao de moeda
estrangeira.
Somente produtos cujo preo de tabela > 0: Ao escolher essa opo e pesquisar,
53
sero apresentados na segunda tela, somente os produtos com preo maior que zero.
4. Escolher a opo que melhor aprazer:
5. Marcar uma das opes:
7. Clicar no boto
, para escolher um ou uma lista de Produtos.
8. Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados.
9. Clicar no boto
, para confirmar a pesquisa.
54
Ateno!
Para ajustar sua visualizao, basta redimensionar as colunas, ativar ou desativar seu
aparecimento, e ainda, habilitar ou desabilitar as colunas, clicando nos botes destacados
na figura acima:
10.
Na parte superior do formulrio, esto todos os produtos selecionados de acordo com os
filtros escolhidos. Verifique as informaes mais importantes para esse treinamento: Dt.
Ult.Entrada e Custo da Ultima Entrada.
11.
Posicionar o cursor sobre o produto, que deseja precificar. Se preferir, clique na coluna
Cdigo, depois tecle <F5> e digite o cdigo do produto. Idem para a descrio.
12.
Na parte inferior do formulrio, esto alguns dados importantes para esse nossa
treinamento:
13.
Regio: As regies em que o produto est cadastrado.
Cd. ST: Tributao de cada regio.
Margem Ideal: o quanto voc quer ganhar, ou seja, (Lucro Lquido + Despesas
Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Preo Sugerido pelo sistema.
Margem Precificao: a margem Bruta, ou seja, a margem vigente, incluindo as

Despesas. A M. Precificao tem relacionamento com o P.Atual, ou seja, o seu preo
vigente, de tabela.
Para Iniciar o processo de Precificao, podemos utilizar duas colunas Futuras.
55
MargemF: Margem Futura
PTabelaF: Preo de Tabela Futura
14.
Clicar na coluna PTabelaF (preo futuro), digitar o preo base desejado e pressionar
<enter>.
15.
Automaticamente, as colunas de margem e preos de venda futura sero atualizadas,
tomando por base o novo preo informado.
16.
Repetir este procedimento para cada regio ou pressionar <F11> para que o preo seja
replicado para todas as regies.
17.
Pode-se digitar a margem futura (MargemF) que, automaticamente, o preo futuro e as
demais colunas de preo sero atualizadas, tal como explicado acima.
18.
Como visto acima, temos a opo de precificar por valor, utilizando o PTabelaF, ou por
%, utilizando a MargemF.
19.
Neste momento, voc poder observar que a coluna P.Atual-1 ainda no foi atualizada,
para que isso acontea:
20.
Clique no boto
imediatamente.
, para que os preos comecem a vigorar
Importante: Este processo de Precificao feito produto a produto, caso queira agilizar o
processo de atualizao do preo, poder mudar o preo atravs do PTabelaF ou MargemF de
vrios produtos e depois executar a atualizao de preos, utilizando a rotina Atualizao Diria
II (552).
21.
Clicar no boto
, para aplicar Preo Sugerido.
22.
Clicar no boto
, para aplicar custos mdios nos
produtos da famlia, para atribuir aos custos mdios dos produtos filhos (produtos vinculados a
um produto principal) o custo mdio do produto principal.
23.
Clicar no boto
da famlia.
, para aplicar preos nos produtos
24.
Quando os produtos entram no estoque, os mesmos sempre entraro bloqueados para
venda (Conforme parmetros da rotina 132 Parmetros da Presidncia). Para a liberao
individual do estoque, clique no boto
Obs.: Esta opo no desbloqueia quantidades bloqueadas por avaria.

A liberao do estoque bloqueado poder ser realizada atravs da rotina
Atualizao Diria II (552).
Descontos Flexveis:
1. Na rotina Precificao de Produtos, preencha os campos de %Desc.Futuro (Venda
Telemarketing) e %Desc.Fut.Balco(Venda Balco).
56
Na rotina parmetros 132 Parmetros da Presidncia o campo: Perc.Max.Desc.Venda,

informe o percentual de desconto padro, para que seja aplicado aos novos cadastros de
produtos.
Observe que: os percentuais de desconto podem variar entre as regies cadastradas. Para
copiar o mesmo Desconto para todas as Regies, aperte a tecla F11.
Nesta rotina, todas as alteraes so consideradas como alteraes futuras. Para que o
desconto flexvel passe a vigorar imediatamente, clique no boto Aplicar Preo para
Venda Externa ou execute rotina de atualizao semanal (552) No item Atualizao
Preos de Venda.
57
1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266)

(Mdulo 2 - Compras/Sub-Mdulo 4 - Precificao)
O objetivo desta rotina realizar o bloqueio e desbloqueio de estoque dos produtos, sendo utilizada em
situaes em que houver a necessidade de impedir ou liberar a venda de determinada quantidade de
produtos no estoque, por motivos de avaria ou inventrio.
1. Escolha o(s) filtro(s) mais apropriado para a pesquisa:
2. Preencher os filtros desejados para a pesquisa dos produtos. Caso no saiba o cdigo de
qualquer um destes filtros, clique no boto
3. Na aba Ordenar, defina a ordem em que os produtos sero listados na tela:
.
4. Escolher o tipo de produto que ser listado (Todos, Bloqueados, No Bloqueados).
5. Clicar no boto
6. O boto
.
, permite que selecione uma lista de produtos.
58
7. Para Bloquear determinada quantidade do produto no estoque, clique na coluna Qt.

Bloqueada e digitar a quantidade que se deseja deixar Bloqueada.
8. Para desbloquear, basta clicar na coluna Qt. Bloqueada, diminuir ou zerar a quantidade
bloqueada no produto.
9. Para verificar a Qtde Disponvel no Estoque, clique no boto
tabela, e verifique a coluna Qt. Disponvel.
, para atualizar a
10. Clicar no boto,

para Bloquear todos os produtos que se encontram com
quantidades Disponveis no estoque (esta opo estar habilitada apenas para usurios que
tiverem permisso a esta funo liberada na rotina 530).
11. Clicar no boto
,para desbloquear todos os produtos que se encontram com
quantidades bloqueadas no estoque (esta opo estar habilitada apenas para usurios que
tiverem permisso a esta funo liberada na rotina 530).
12. Para emitir um relatrio dos produtos selecionados na tela, clique no boto
ou pressionar a tecla <F8>.
Observao: Este desbloqueio poder ser feito, tambm, na rotina Atualizaes Dirias
II (552)
59
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias
Analisar a
Necessidade
de Compra
Negociar
com o
Fornecedor
Conferir a
Mercadoria
Devolver a
Mercadoria
No OK
OK
Realizar o
Pedido de
Compra
Receber a
Mercadoria
Armazenar
a
Mercadoria
Precificar a
Mercadoria
60
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS

Nesta apostila iremos abordar os sub processos bsicos do Processo de Vendas:
Registrar
Venda
Expedir Pedidos
(Separa
Separao por
Carga)
Carga)
Expedir Pedidos
(Separa
Separao por
Pedido)
Pedido)
Faturar
Pedidos
Acertar
Carregamento
61
2.1 Subprocesso: Registrar Venda

As vendas no so realizadas somente com a visita ao cliente, existem processos de
vendas diferentes:
Venda Balco: quando o cliente vem at o atacado e faz a negociao pessoalmente
com o vendedor, os itens comercializados so separados, o cliente acerta o valor no caixa de
acordo com as condies e j leva a mercadoria.
No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e suas conseqncias so:
-Baixa no estoque fsico e disponvel;
-Gera Tributos e Livro Fiscal;
-Gera o Contas a Receber;
-Baixa o limite de crdito;
-Gera Comisso;
Venda Telemarketing: O cliente realiza os pedidos por telefone. Acerta as condies
comerciais para esta compra e a empresa entrega a mercadoria.
No sistema, essa venda tem um Processo de Expedio e NO tem Faturamento
Imediato.
Suas conseqncias so:
-Gerar uma Reserva no Estoque;
-Compromete o limite de crdito;
O Pedido de Venda Telemarketing pode ter tambm os seguintes Status::
-P (Pendente): quando o pedido digitado, mesmo sem ter estoque do
produto;
-B (Bloqueado): Toda vez que um pedido digitado no sistema que
ultrapassar o limite de crdito do cliente, quando o cliente estiver Bloqueado ou
at mesmo o RCA estiver bloqueado;
Esses dois Status s aparecem se forem parametrizados na Rot. 132. Enquanto estiver
assim, com esses Status o sistema no deixa liberar o pedido.
Venda Balco Reserva: Este tipo de pedido utilizado por distribuidores que trabalham
como o atendimento balco, porm preferem que a gerao do faturamento acontea somente
quando o pedido j estiver separado. Ao gravarmos o pedido de compra Balco Reserva ele ser
gravado na posio M - Montado, pois, o cliente ira transportar as mercadorias.
62
2.1.1 Pedidos de Venda (316)

(Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 1 Cadastros Bsicos)
No segmento Atacadista/Distribuidor existem diferentes formas para efetuar a digitao dos
pedidos de venda. Uma delas atravs do Palm e a outra atravs de um "Telemarketing Ativo
ou Passivo". Nestes casos, utiliza-se a rotina "316 - Digitar Pedido de Venda" que permite a
digitao dos pedidos de venda, fazendo todas as validaes necessrias, tais como:
disponibilidade de estoque, limite de crdito do cliente, percentual de desconto que poder ser
aplicado, dentre outras.
No momento da gravao do pedido de venda, a reserva do estoque j ser efetuada para que
mercadorias vendidas no sejam repassadas a outro cliente. Aps a digitao do pedido de venda
o restante do processo prosseguir normalmente, ou seja, ser feita a montagem de carga, a
emisso do mapa de separao e o faturamento para que a mercadoria seja entregue ao cliente.
1. Informar o Cdigo ou o Nome ou o CNPJ do cliente.
Pesquisar, pressionando as teclas: <F7>, para registro anterior, e <F8>, para registro
posterior.
2. Caso no saiba o Cdigo do Cliente, clique no boto
ou pressione <F4>.
63
4. Ao encontrar o cliente na listagem (use a barra de rolagem, se preciso), pressione <enter> no

Cdigo ou Nome do cliente ou duplo clique sobre o mesmo. Ou ainda, clique no
boto
Os dados cadastrais do cliente sero exibidos. Confirmar CNPJ, endereo completo, limite
de crdito, disponvel, bloqueio, regio, praa e os dados de contas a receber do cliente.
Atentar para as duplicatas exibidas na cor vermelha: elas esto vencidas e, ainda,
permanecem em aberto.
Os dados dos pedidos do cliente nos ltimos noventa dias sero apresentados
automaticamente.
5. Escolher o tipo de venda: Balco (emisso da nota fiscal sem montagem de carga),
Telemarketing (emisso da nota fiscal aps montagem da carga) ou Balco Reserva (pedido
gravado com um carregamento montado e gera contas a receber, mas no gera o faturamento
- neste momento preciso o uso de outra rotina (1432) para finalizar o processo).
6. No caso das empresas que utilizam a opo oramento, informe o nmero do oramento na
opo
, caso no saiba, use a opo de pesquisa. O sistema ir trazer na
tela o pedido da mesma forma que foi gravado como oramento. (Opo de Gravar como
Oramento ser citada ainda neste captulo nas opes Gravao do Pedido de Venda).
7. Clicar no boto
utilizao da rotina 316.
8.
, para alterar a configurao dos parmetros bsicos para a
Pressionar <F10>.
64
9. Escolher a filial e o Tipo de venda.
Ateno!
TIPO 1 Com NF ou Cupom Fiscal
TIPO 4 Simples fatura
(S Nota Fiscal, no gera contas a receber, no gera
comisso, gera apenas dados contbeis (vai para o livro). No Baixa o Estoque. para
ajustes fiscais.
TIPO 5 Bonificao Simples;
TIPO 7 Venda Entrega Futura. (Serve apenas para entrega futura, no movimenta o
estoque).
TIPO 8 Simples Entrega; (Venda tipo 8 faz a entrega da tipo 7, no movimenta o
financeiro, mas movimenta o estoque, gera NF)
o Obs.: Recomendado utilizar a tipo 7 e tipo 8 apenas quem realmente necessita de
fazer essa operao (Venda Futura).
TIPO 10 Transferncia.
65

TIPO 11 (Com NF) Venda com Troca, (Atacado...Venceu o produto no supermercado
e o atacado vai trocar). Ao digitar o item ser perguntado se trata do produto a enviar ou a
recolher (YES para produto a enviar e NO para produto a recolher);
TIPO 13 Manifesto.
TIPO 14 Venda de Manifesto.
TIPO 20 Venda Consignada.
Obs.: Neste Treinamento iremos usar apenas o Tipo 1.
10. Definir as condies de pagamento: Cdigo da Cobrana e Plano de Pagamento.
Para pesquisar, clique no boto
Automaticamente, o nmero de dias e o prazo mdio (do plano de pagamento escolhido)

sero exibidos.
11. Conferir o cdigo do RCA (o cdigo do RCA informado no cadastro do cliente mostrado
automaticamente). Alter-lo ou confirm-lo.
12. Digitar, se houver, nmero do pedido RCA (campo informativo).
Observar que, os descontos comerciais cadastrados para este cliente (na rotina Alterar
Condio Comercial do Cliente 308) sero mostrados nos campos de Descontos
Comerciais.
13. H duas formas para digitao dos itens no pedido: atravs da aba
pressionando <F5> e/ou atravs da aba
ou pressionando <F6>.
14. Na aba
ou
, digite o Cdigo do Produto, a Quantidade a Ser Vendida, o Percentual de
Desconto(Se houver) e o Preo de Venda. Clique no boto
Observar que, o percentual de desconto est sujeito ao estabelecido na rotina Parmetros da

Presidncia na aba Venda Campo % Desc.Mdio na Venda. (132).
Para Alterar a quantidade, ou preo do item, clique no item desejado e aperte a tecla enter:
Faa as alteraes necessrias e aperte o boto
Para Excluir um Item, selecione o item desejado e parte a tecla Delete.

66
15. Na aba
, selecione os filtros (se desejado) Departamento, Fornecedor, Produtos com
Estoque ou Todos e clique no boto
Caso nenhuma seleo seja informada, a pesquisa retornar todos os produtos cadastrados.
s vezes, o produto no aparece na grid, porque est com o cadastro incompleto (falta o
cadastro de dados de armazenagem, custo, estoque, departamento, tributao, preo de
venda e se o seu fornecedor estiver sem comprador).
Nesta aba, o estoque e os preos de venda so exibidos.
16. Posicionar o cursor sobre o produto a ser vendido e pressionar <enter>.
17. Digitar a quantidade a ser vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preo de venda.
Clicar no boto
. Observar que:
O percentual de desconto est sujeito ao estabelecido na rotina de Precificao (201).

Se a quantidade vendida for superior ao estoque disponvel, a diferena ser considerada
falta de mercadoria.
18. Clicar na aba
19. Clicar no boto
ou pressionar <F7>. Digitar as observaes do pedido.

.
Na parte inferior do formulrio, verifique as faltas registradas neste pedido.
Ateno!
Falta ou Venda Perdida: quando no momento da digitao do Pedido de Venda, o
sistema no encontra a quantidade digitada, ento o sistema retira esta quantidade do
Pedido e lana esta quantidade faltante em um Relatrio de Venda Perdida Rot. 219.
O sistema tambm oferece a opo de gravar o pedido com o um Oramento. Ao concluir
a digitao dos itens, pressione <F12> para gravar como Oramento
-
necessrio que o parmetro (rotina 132) aba Venda/Oramento, Utiliza Oramento de
Venda esteja marcado.
67
20. Ao gravar um Pedido de Venda Balco, o sistema abrir uma rgua com opes de
emisso de Documentos gerados com o Faturamento Automtico:
21. Ao gravar um Pedido de Venda Telemarketing, o sistema mostrar o nmero do Pedido

Gravado, devemos realizar todo o processo de Expedio para posteriormente Faturarmos
este Pedido.
22. Ao gravar um Pedido Balco Reserva, o sistema mostrar o nmero do Pedido Gravado,
para Faturarmos posteriormente, quando o cliente vier buscar a mercadoria.
Para Faturarmos um Pedido de Venda Balco Reserva, devemos utilizar a Rot. 1432
(Gerar Faturamento do Balco Reserva).
Informe a e/ou o No. Pedido e/ou o Cliente e clique no boto

.
O sistema listar os respectivos pedidos, selecione o que deseja faturar e clique no boto
.
Aparecer a seguinte mensagem:

68
Ao clicar no boto
, aparecer a tela para emisso das Notas Fiscais.
23. Para encerrar digitao do pedido, clique no boto
24. Observar que, caso o valor total do pedido exceda ao valor disponvel do cliente, uma
mensagem ser exibida. Para solucionar este problema, adote uma das seguintes opes:
25. Aumente o limite de crdito do cliente, atravs da rotina Extrato de Cliente (1203).
26. Exclua o(s) item(ns) que est(o) fazendo exceder o limite do cliente Aba
.
Posicionar o cursor sobre o produto desejado, pressionar ,<Ctrl><Delete> e clicar no boto
.
27. Cancele o pedido clicando no boto
Cobrana.
e encaminh-lo ao Setor de Crdito e
69
2.1.2 Autorizar Preo de Venda (301)

(Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 3 Pedido de Venda)
Inserir autorizaes de preos de venda para pedidos pr-determinados. A autorizao
originada pela (301) poder ser utilizada apenas para um pedido de venda. Aps um pedido,
a autorizao ficar indisponvel para ser usada novamente, necessitando inserir uma nova
autorizao, para o caso das mesmas condies. Esta rotina utilizada para descontos
espordicos no sistema para descontos sucessivos existem outras rotinas no sistema que
tambm podero ser utilizadas.
O boto Incluir, usado para inserir uma nova autorizao de venda.
O boto Pesquisar, usado para encontrar uma autorizao de venda j existente.
70
Incluindo uma Autorizao:

1. Clique no boto Incluir.
2. Digite ou Pesquise o Cdigo do Cliente (Cliente Principal, em caso de redes). O cdigo do
RCA e a Regio so apresentados automaticamente.
3. Digite ou Pesquise o Plano de Pagamento.
4. Digite ou Pesquise o Produto.
5. Digite o % de Desconto Autorizado ou o Preo Autorizado.
6. Se desejar, defina a faixa de quantidades vlidas para o desconto nos campos Quantidade
Inicial e Quantidade Final.
7. Caso controle dbito e crdito dos RCAs utilize uma das trs opes:
"Usar como base P. Tabela": Esta opo utilizada quando o desconto a ser praticado
na venda maior que o desconto da parametrizao. Sendo selecionada esta opo, ser
feito um dbito no valor da diferena entre o preo de tabela e o preo vendido na conta
corrente do RCA.
"Usar como base P. Venda": Esta opo utilizada quando o valor do desconto no
ser debitado na conta corrente do RCA.
71
"Usar como base P. Autorizado": Esta opo utilizada quando autorizado um preo
para venda. Caso o RCA pratique na venda um preo maior que o autorizado ser feito
um crdito do valor da diferena na conta corrente do RCA.
8. O campo
, tem o objetivo de gravar o preo de tabela igual ao preo de
venda, utilizada para que, ao analisar alguns relatrios e resumos de faturamento que
informam o percentual de desconto utilizados pelo RCA sejam desconsiderados os descontos
que foram autorizados nesta rotina.
9. Clicar no boto Gravar
Ateno!
Para que possamos liberar a autorizao de desconto tm que estar configurado na Rot.
132 parmetros, na aba Vendas, sub aba Parmetros, Campo: Mximo de Desconto
para Autorizao de Venda - 301.
%Margem Lucro: apresenta o percentual da margem de lucro do produto de acordo com

a precificao realizada na rotina "201". Informao no editvel. Contudo, esta coluna
recalculada de acordo com preo autorizado, exibindo para o usurio qual a margem de
lucro de acordo com o preo que o mesmo est autorizando.
Auto Servio 2075: utilizado para informar o nmero do caixa do auto-servio.
% Comisso: utilizado para informar o percentual de comisso, sendo relacionado com
os campos "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final", ou seja, o percentual informado
neste campo ser utilizado para clculo da comisso do RCA, caso esteja informado
"Quantidade Inicial" e "Quantidade Final".
Autorizao somente para o plano de pagamento mximo: utilizada para limitar a
autorizao para plano de pagamento at no mximo o informado na autorizao, ou seja,
a autorizao vale para plano de pagamento menor ou igual ao informado. No momento
da venda caso o usurio escolha um plano de pagamento com prazo mdio maior, ser
exibida mensagem que o preo invalido.
Copiar para a Rede: utilizada com a finalidade de copiar uma autorizao includa para
um cliente, replicando-a para todos os outros clientes da mesma rede. O cadastro dessa
rede realizado atravs da rotina "345 - Cadastrar Rede de Clientes", onde o cdigo da
rede informado no cadastro de cada cliente que faz parte da rede, contudo ao
selecionada esta opo surgir a mensagem de confirmao: "Deseja copiar dados da
autorizao X do cliente Y".
72
2.1.3 Alterar Posio de Pedido de Venda (336)

(Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 1 - Cadastros Bsicos)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a manuteno de pedidos de vendas nas posies:
liberado, bloqueado e pendente. A alterao de dados como cobrana, plano de pagamento,
manifesto vinculado ao pedido TV14, data de previso de faturamento, despesas de rodap,
quantidade, preo, comisso e desconto, alm da insero de item no pedido, de observaes do
pedido e de entrega so controladas com permisses por usurios que so atribudas atravs da
rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina", de acordo com a poltica de funcionamento da empresa.
1. A aba
, utilizada para filtrar os dados do pedido de venda. No cabealho, existem
diferentes opes para filtrar o pedido, como por exemplo, por intervalo de valores do
pedido, da hora, por perodo de venda, etc. Ser possvel tambm filtrar baseado na "Posio
do Pedido", "Status do Cliente", "Cliente com Crdito" e "Motivo do Bloqueio". As
informaes filtradas nessa aba sero apresentadas nas duas grids disponveis na rotina, para
uso de todas as abas, sendo que, na primeira, sero exibidas as informaes do pedido e, na
segunda, as informaes dos itens, quando o pedido for selecionado na grid superior.
Obs.: a posio dos itens ser apresentada na grid em diversas cores, identificadas por legendas.
2. Escolher o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para a pesquisa (Pedido, Tipo de Venda, Perodo
Venda, Perodo Prev. de Faturamento, Vl. do Pedido).
3. Informar o Status do Pedido :
73
4.
5. Informar o Status do Cliente:

6.
7. Informar
situao
do
Crdito
do
Cliente
e
boto
p/Pedido:
clicar
no
8. O cabealho da tela principal possui os seguintes Botes:

9. Clicar no boto
, caso queira alterar o cdigo de cobrana do pedido.
10. Clicar no boto

, para alterar a cobrana de todos os pedidos de venda
apresentados na grid, atravs de uma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto.
11. Clicar no boto
, para aumentar o % de comisso dos itens, atravs de um
ndice. Ex.: Comisso 2%, se colocar um ndice de 10 vai para 20%.
12. Clicar no boto
, para realizar impresso da nota em nome de outro cliente
previamente autorizado. Para habilit-lo, ser necessrio atribuir permisso de acesso
permisso "41 Permitir Alterar o Cliente Autorizado" na rotina "530 Permitir Acesso a
Dados".
13. Clicar no boto
, para alterar a data de previso do faturamento, atravs de
uma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto.
14. Clicar no boto
, para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto
ou acrscimo, a ser aplicada sobre o preo de todos os itens do pedido de venda, atravs de
uma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto.
15. Clicar no boto
, para.liberar pedidos que sejam gravados com desconto
financeiro. Para habilit-lo, ser necessrio atribuir permisso de acesso "Permitir Liberar
Pedido com Desconto Financeiro" na rotina "530 Permitir Acesso a Dados".
16. Clicar no boto
, para incluso de outras despesas. Para habilit-lo, ser
necessrio selecionar o parmetro "Aceita Incluir Despesas no Rodap da NF" na rotina "132
Parmetros da Presidncia", aba "Vendas", sub-aba "E) Faturamento".
17. Clicar no boto
pedido de venda.
, para alterar ou inserir observaes referentes a entrega do
18. Clicar no boto

, para emitir o relatrio dos pedidos apresentados na grid,
com os dados do cliente, valor da venda, observaes, etc.
74
19. Clicar no boto

, para analisar os dados do cliente (aba Financeiro) , atravs
do link de acesso rpido com a rotina "1203 - Extrato de clientes", ao clicar nesse boto. O
usurio deve possuir permisso de acesso para utilizar essa rotina (rotina "530 Permitir
Acesso a Rotina).
20. Clicar no boto
, para liberar todos os pedidos bloqueados, desde que j
tenham passado por uma anlise prvia. A cor dos itens ser alterada de vermelho para azul,
referente posio do pedido.
Obs.: caso o usurio queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poder clicar duas vezes
sobre o pedido selecionado. Para este caso, no ser necessria a utilizao do boto "Liberar
todos".
21. Clicar no boto
, para informar o motivo do bloqueio, gravado na rotina "316
- Digitar Pedido de Venda". A habilitao deste campo depender da opo que estiver
marcada em "Posio do pedido", na aba "Filtros".
22. Clicar no boto
, que utilizado para realizar uma venda sem estoque que
poder estar armazenado em outro lugar. A habilitao deste campo depender da opo que
estiver marcada em "Posio do pedido", na aba "Filtros". Tambm ser necessrio habilitar
a opo "Broker" na aba "Parmetros Gerais" na rotina "535 Cadastrar Filiais".
23. Clicar no boto
, para alterar o motivo de bloqueio j gravado anteriormente
pela rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". A habilitao deste campo depender da
habilitao da opo "Bloqueado" na categoria "Posio do pedido" na aba "Filtros" e da
existncia de pedidos a serem pesquisados.
24. Clicar no boto
, para substituir produtos similares (quantidade ou peso), que
devero ser cadastrados previamente na rotina "297 Cadastrar produtos similares", clicando
duas vezes sobre o produto. Este boto ser habilitado somente ao selecionar pedidos com a
posio do pedido "Pendente".
25. Clicar no boto
boto "Cobrana".
, para alterar o plano de pagamento, da mesma forma que o
26. Clicar no boto
, para fechar a rotina.
O rodap da tela principal possui os seguintes botes:

27. Clicar no boto
, caso queira incluir um ou mais itens no pedido de venda,
respeitando o controle de acesso do usurio e o limite de crdito do cliente.
28. Clicar no boto
, caso queira alterar a quantidade de um item j existente no
pedido de venda, respeitando o limite de crdito do cliente.
29. Clicar no boto
, caso queira alterar o preo de venda de um item j existente
no pedido, respeitando as polticas comerciais.
30. Clicar no boto
, para alterar a comisso do RCA nesta venda.

75
31. Clicar no boto

, para incluir alguma informao extra na "Descrio
complementar do item", atravs de uma segunda tela que ser aberta ao clicar nesse boto.
32. Clicar no boto
, para excluir itens do pedido, atravs de uma segunda tela
que ser aberta ao clicar nesse boto.
33. Clicar no boto
, para apresentar todas as informaes sobre o preo de
venda referente a determinado produto (regio e tributao, tabela de preo, fator preo,
imposto, taxas sobre preo de tabela, desconto flexvel, autorizao de venda, com seus
respectivos dados distribudos em campos informativos.
34. A aba
de filtro, inclusive por rota.
, utilizada para filtrar os dados, atravs de diferentes opes
35. A aba
, utilizada para ordenar os dados das grids "pedido" e "itens",
possuindo tambm as opes para impresso do Relatrio "Pedidos liberados" e "Log de
alterao de pedido".
36. A aba
, utilizada para parametrizar os dados de acordo com a necessidade,
como por exemplo, "Recalcular CMV ao liberar Pedido".
37. A aba
, utilizada para emitir relatrio de itens que sofreram converso de
estoque, de acordo com as opes: "Converso Embalagem", "Substituio Produtos" ou
"Produtos Alternativos". possvel realizar a consulta filtrando por produto ou por pedido,
de acordo com a necessidade do usurio. Esse relatrio pode ser utilizado como uma
autorizao para movimentar o estoque (retirando, no momento da expedio, do produto pai
para o produto filho).
76
2.1.4 Consultar Tabela de Preos (364)

(Mdulo 3 - Vendas/Sub-Mdulo 3 Pedido de Venda)
Esta rotina utilizada pelo operador de telemarketing e pelo vendedor de frente de loja, para as
consultas de preos de clientes via telefone.
1. Na aba
, escolher o filtro mais apropriado:
Observar que, o Plano de Pagamento, Regio e a Filial, so filtros obrigatrios,

mas so passveis de alterao.
77
2. Para realizar a pesquisa, clique no boto
3. A opo destacada da tela de consulta abaixo serve para habilitar ou desabilitar as

colunas.
Importante: A coluna Pr.Custo pode ser ocultada, atravs de uma permisso de acesso pela
Rotina (530).
4. Para fazer uma nova pesquisa, clique no boto
5. A aba
, tem algumas teclas de atalhos:
78
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Carga)

Agora veremos toda a preparao para entregar as mercadorias vendidas ao cliente.
Montar
Carregamento
Separar
por
Rua
Separar
por
Pedido
Lan
Lanar
Corte
Lan
Lanar Corte
por Pedido
79
2.2.1 Montagem de Carga (901)

(Mdulo 9 - Expedio/Sub-Mdulo 1 - Montagem do Carregamento)
Esta rotina tem como objetivo realizar a montagem das cargas em um processo bsico e nico,
alm de permitir a roteirizao e montagem por Rota/Praa/Bairros/Cidades/Clientes, tornando
mais simples e eficiente a operao. Tambm ser possvel analisar a frota de veculos e
motoristas disponveis no momento da montagem, bem como verificar o peso das mercadorias e
cubagem, evitando que seja ultrapassado o limite de cada veculo, alm de otimizar a separao
das mercadorias e a entrega efetiva aos clientes.
2. Clique em Gerar novo carregamento e em seguida
3. Selecione o tipo de montagem:
4. Em seguida, selecione Filial.

5. Selecione como ser a Montagem por Rota:
80
6. Preencher os filtros disponveis para pesquisa (Perodo de Previso de Faturamento, Filial,

Dia da Semana) e clicar no boto
Caso queira listar apenas as rotas com montagem de carga num determinado dia da
semana, no cadastro de rotas (520), permitido informar o dia da semana para montagem
da carga -, marcar o(s) dia(s) da semana.
Se nenhum dia for marcado, retornar todas as rotas com pedidos a montar.
81
Na parte superior do formulrio, ser exibido o Resumo por Rota dos pedidos a montar.
Na parte inferior do formulrio, os pedidos contidos em cada rota estaro exibidos.
7. Posicionar o cursor sobre o(s) pedido(s) a ser(em) montado(s) e pressionar <enter> ou
acionar duplo clique.
8. Para selecionar todos os pedidos de uma determinada rota, pressione <enter> ou duplo clique
sobre a rota.
Para desmarcar o pedido, pressione <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
9. Assim que todos os Pedidos da rota estiverem selecionados, verificar com ateno as
Informaes contidas no final da tela:
10. Para iniciar a montagem da carga, clique no boto

11. Clicar no boto
.
82
12. Informar o destino do carregamento e algumas observaes que se fizerem necessrias e

clicar no boto
13. Escolher o veculo mais apropriado para a entrega do carregamento e clicar no

boto
Esta escolha facultativa, isto , para encerrar a montagem do carregamento no

necessrio que seja informado o veculo.
83
14. Informar o Motorista (Se o motorista for exclusivo de um veculo, selecionar o motorista
correto).
84
15. Informar a Rota Principal e clique em
85
86
2.2.2 Consultar Carregamento (967)

(Mdulo 9 - Consultas/Submdulo 3 Venda)
Realizar consulta de carregamentos em suas montagens, faturamentos e respectivos acertos.
1. Na aba
possa ser realizada:
, em Filtros Secundrios, informe o perodo para que a pesquisa
.
2. Marque a opo
balco ou Auto-Servio.
para exibir carregamentos gerados pela venda
87
3. Marque a opo
para consultar somente carregamentos que esto abertos ou
somente os fechados ou cancelados no sistema.
4. Na aba
consulta,
em Filtros Principais, Informe carregamento especfico para

.
5. Marque
opo
para
consultar
carregamentos de um determinado motorista. Esta opo torna obrigatrio informar o cdigo
do motorista para que a consulta seja processada.
6. Informe a rota principal,
consultado somente carregamentos pertencentes a esta rota.
, para que seja
7. Informe o Destino,
, de acordo com a
descrio dos Destinos informados no momento da finalizao de uma montagem de uma
carga.
8. Na aba
tipo
de
, para impresso de relatrio constando a consulta realizada, defina o

relatrio
que
se
deseja
imprimir,
9. Marcando a opo
ser habilitada a opo
para que, no relatrio a ser impresso, seja feita quebra de pgina por carregamento.
10. Aps selecionar os filtros de consulta, clique no boto
seja processada.
para que a consulta
11. De acordo com a pesquisa realizada sero apresentados, na opo

, todos os
carregamentos para que a consulta seja acionada. Para consultar informaes detalhadas de
um carregamento, basta selecion-lo e clicar duas vezes, ser apresentada uma subconsulta:
88
12. Opes auxiliares de consulta:
, lista todas as devolues que foram processadas no sistema, de acordo com o

perodo e filtros selecionados na tela.
, lista todas as notas fiscais canceladas que foram processadas no sistema,

de acordo com o perodo e filtros selecionados na tela.
, mostra a relao de todos os crditos que foram lanados em ttulos do

carregamento informado na consulta. Esta opo restrita para consultar um
carregamento especifico.
, mostra a relao de todos os crditos que foram baixados nos ttulos do

carregamento informado na consulta. Esta opo restrita para consultar um
carregamento especifico.
, lista todos os juros lanados em ttulos acertados, de acordo com o perodo

e filtros selecionados na tela.
, mostra se houve transferncia de Notas entre carregamentos.
13. Para imprimir a relao de carregamentos exibidos na consulta realizada basta clicar no boto
.
14. Para limpar a tela e providenciar uma nova consulta, clique no boto
15. Para sair, clique no boto
.
89
2.2.3 Mapa de Separao de Mercadorias por Rua (902)

Esta rotina tem como objetivo emitir o mapa de separao dos produtos por rua, referente aos
pedidos no faturados de todas as modalidades de venda, exceto "4 Simples Fatura", "7
Venda Entrega Futura" e "14 Venda Manifesto" (por no movimentarem o estoque) de um
determinado carregamento, que posteriormente sero acomodados no veculo, que realizar as
entregas dos mesmos. Este processo efetuado nas empresas cuja separao feita de todos os
itens, de todos os pedidos, agrupando-os em um s mapa de separao. Para as empresas que a
separao realizada por pedido, ser utilizada outra rotina para emisso do mesmo.
Ainda, ser possvel substituir a manipulao individual, automatizar a separao da
mercadoria, agilizar a entrega, reduzir custos operacionais e reduzir erros operacionais. Com o
mapa de separao de mercadorias, ser garantido um alto rendimento e produtividade e,
conseqentemente, um menor custo por item separado, por meio de reduo da mo-de-obra,
menor manipulao dos itens, e diminuio de retrabalhos
1. Em
, selecionar a filial dos pedidos
2. Informar o perodo montagem das cargas.

3. Marcar a opo
, caso queira que os pedidos efetuados como
Venda Balco sejam inclusos no resultado da pesquisa.
90
4. Clicar no boto
5. Em
.
, na aba Impresso, escolher a(s) opo(es) que melhor aprazer.
6. Escolher a Fonte (letra) da impressora, Condensado ou Normal.

7. Escolher o Formulrio de Impresso, 66 linhas ou 33 linhas, ou seja, se a quebra da pgina
ser na 66 linha (pgina inteira) ou se ser na 33 linha (meio da pgina).
8. Escolher o Tipo de Impresso.
9. Clicar no boto
10. Para imprimir o mapa de separao com maior agilidade, posicione o cursor sobre o mapa de
separao desejado, pressione <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
11. Em
, a aba Ordenao utilizado para definir a ordenao dos itens no
mapa: Por Rua e Endereo de Apanha ou por Rua e Descrio.
O Endereo de Apanha informado no Cadastro de Produtos aba Armazenagem.
12. Clicar no boto
91
2.2.4 Mapa de Separao de Mercadorias por Pedido (938)

Esta rotina utilizada em empresas cuja separao feita pedido a pedido.
1. Para pesquisar os Carregamentos com os pedidos, preencha os filtros necessrios para a

pesquisa:
16. Clique no boto
17. Clique no Carregamento desejado, em cada carregamento aparecer do lado direito, os

pedidos que fazem parte deste carregamento.
92
18. Para Selecionar os Pedidos aleatoriamente, aperte a tecla CTRL e vai clicando nos pedidos
desejados.
19. Para Selecionar todos os Pedidos, clique em
20. Em
, escolha as melhores opes para a impresso:
21. Para Emitir o Mapa, clique em
93
2.2.5 Lanamento de Cortes de Produtos por Rua (1401)

(Mdulo 14 - Faturamento/Sub-Mdulo - 1 Gerao)
Cortes so as quantidades que constam no estoque do sistema, mas no momento da separao
no so encontrados, gerando um furo de estoque. Isto, que denominado como Corte,
diferente de Venda Perdida que foi citada no momento da realizao do Pedido de Venda.
Nesta Rotina, o Sistema Corta o item faltante do ltimo pedido feito no sistema.
Os cortes podero ser consultados na rotina "1454 - Consultar Corte de Mercadorias" e "968 Consultar Corte por Carregamento".
Este formulrio deve ser preenchido pelo setor de expedio, se o estoque fsico no for
suficiente para atender a quantidade pedida no carregamento.
1. Informar o nmero do carregamento.
2. Digitar o cdigo do Produto.
Automaticamente, as informaes do estoque deste produto, tais como: Filial, Quantidade
em Estoque, Quantidade Reservada e Quantidade Disponvel sero mostradas.
3. Informar a quantidade separada, no a quantidade cortada.
4. Clicar no boto
. Todos os dados, aqui informados, alimentaro o relatrio de
Vendas Perdidas, no Mdulo Compras Relatrios Gerenciais(219).
94
2.2.6 Lanamento de Cortes de Produtos por Pedido (932)

(Mdulo 9 - Expedio/Sub-mdulo 1 - Montagem do Carregamento)
Nesta Rotina, possvel escolher em qual pedido ser realizado o corte.
1. Informe o Cdigo da Filial.

2. Digite o Nmero do Pedido.
3. Clique no boto
4. Posicione o cursor sobre o produto que ter corte (produto em falta), pressione a tecla
<enter> ou d duplo clique.
5. Ao abrir o formulrio, preencha a quantidade separada do produto.
A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que se faa
o corte.
6. Clique no boto
95
2.3 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por Pedido)

Muitas empresas fazem a separao pelo pedido, antes mesmo de montar a carga.
Veremos agora como usar as rotinas do Winthor que tratam desse tipo de separao.
Cadastrar
Distribui
Distribuio
Separar
por
Pedido
Lan
Lanar Corte
por
Pedido
Realizar
Conferncia de
Pedidos no
Checkout
Montar
Carregamento
96
2.3.1 Cadastro de Distribuio (555)

(Mdulo 5 Processamento- Sub-mdulo 3 Tabela Logstica)
Para Realizar este processo necessrio que se tenha um cadastro de Distribuio, e esta esteja
ligada a um RCA e a um Fornecedor.
1. Para Incluir um Cadastro, clique em

2. Preencha os dados abaixo e clique em
.
.
Ateno!
Esta distribuio tem que ser vinculada ao Cad. de RCA (Rot. 517) e ao Cad. de
Fornecedor (Rot. 202).
97
2.3.2 Mapa de separao por pedido (931)

Esta rotina utilizada para os casos onde a empresa tem por definio a separao por pedido, ao
invs da separao por Rua, como visto anteriormente.
1. Em
pedidos:
, aba Principal,
preencha os filtros necessrios para
pesquisar os
2. A opo nmero de vias reflete a quantidade de vezes que o pedido fora impresso.
3. Em
pedidos:
, aba Secundria, preencha os filtros necessrios para pesquisar os
98
4. Clique no boto
5. Em
relatrio.
, aba Impresso, escolha as melhores opes para a emisso do
6. Em
relatrio.
, aba Ordenao, escolha as melhores opes para a emisso do
7. Clique no boto
, para alterar o layout do Mapa de Separao por Pedido.
8. Caso queira selecionar um determinado pedido na listagem, clique sobre o pedido.

Para selecionar mais de um pedido, posicione o cursor sobre o pedido, pressione a tecla
<CTRL> e clique sobre outro pedido.
9. Clique no boto
, para imprimir todos os pedidos listados.
10. Clique no boto
, para imprimir apenas os pedidos selecionados.
Observao.: Para emitir o mapa de separao por pedido, necessrio cadastrar a distribuio
atravs da rotina 555 e amarr-la no cadastro de fornecedor, atravs da rotina 202 e no cadastro
de RCA, rotina 517.
99
2.3.3 Lanamento de Cortes por Pedido (932)

Nesta Rotina, possvel escolher em qual pedido ser realizado o corte.
1. Informe o Cdigo da Filial.

2. Digite o Nmero do Pedido.
3. Clique no boto
4. Posicione o cursor sobre o produto que ter corte (produto em falta), pressione a tecla
<enter> ou d duplo clique.
5. Ao abrir o formulrio, preencha a quantidade separada do produto.
6. A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que se faa o
corte.
7. Clique no boto
100
2.3.4 Realizar Conferncia de Pedidos no Checkout (936)

Esta rotina possibilita a conferncia da separao do pedido, atravs de leitores de cdigos de
barras, efetua automaticamente cortes de produtos que constam no pedido de venda e, ainda,
registra o tempo de separao da mercadoria. Esta rotina utilizada para os casos em que
empresa utilize separao por pedido e conferncia atravs de cdigos de barras.
1. Digite o Nmero do Pedido e aperte a tecla enter.

Os itens do pedido so exibidos automaticamente na parte inferior do formulrio.
2. Preencha o Cdigo do Separador.
O usurio que estiver, logado no sistema, executando esta rotina o conferente ou
Separador.
3. Caso no saiba o Cdigo do Separador, clique no boto
101
4. No campo
embalador.
, preencha o cdigo do
5. Clique na opo
, para definir a configurao do scanner de cdigo de barras
em relao porta onde ele est conectado. Este recurso possibilita o uso do scanner que
utiliza a porta Serial (COM) e uma estao e, em uma outra estao, utilizar outro scanner
que utiliza a porta Paralela.
6. Utilize o scanner de cdigo de barras ou, ento, para informar manualmente, o cdigo do
produto, realize os passos abaixo:
A quantidade default de separao sempre uma unidade. Para separar vrias
unidades de uma nica vez, em
coloque a quantidade desejada,
seguida do (*) sinal de multiplicao da calculadora.
Clique em
, digite o cdigo do Produto e aperte a tecla enter.
Os produtos, no separados, sero automaticamente cortados do pedido aps clicar no

boto
7. Clique no boto
.
, escolha as opes que melhor aprazer:
O relatrio pode ser emitido de trs formas possveis: Por Divergncia (lista a quantidade
pedida e a quantidade separada), Por Pedido (lista apenas as quantidades pedidas) e Por
Pedido Separado (lista apenas as quantidades j separadas).
Escolha a ordem dos itens no campo
8. Clique no boto
9. Clique no boto
, para finalizar o processo de Conferncia:

102
10. Se tiver alguma divergncia, o sistema ir perguntar se poder confirmar o corte dos itens
que no foram digitados ou encontrados.
11. Preencher as informaes necessrias:
12. Imprima o Relatrio de Divergncias:
103
2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos

Quando faturamos um pedido de Venda Telemarketing, suas conseqncias so:
-Baixa no estoque fsico e disponvel;

-Gera Tributos e Livro Fiscal;
-Gera o Contas a Receber;
-Baixa o limite de crdito;
-Gera Comisso;
Podemos tambm emitir documentos importantes, como:
-Nota Fiscal de Venda ou DANF para quem utilizar a NF-e;

-Boletos Bancrios;
-Romaneio de Entrega;
104
2.4.1 Gerao de Faturamento (1402)

(Mdulo 14 - Faturamento/Sub-Mdulo - 1 Gerao)
Neste processo, o sistema far a gerao das Notas Fiscais, das Contas as Receber, baixar o
estoque dos produtos e registrar a sada no Livro Fiscal de Sadas.
1. Escolher a filial da venda.

2. Selecionar o carregamento para gerao do faturamento.
3. Informar o Cdigo do Motorista.
4. Caso no saiba o cdigo do motorista, clique no boto
.
105
Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto

, encontre o motorista
na listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e posicione o cursor sobre ele.
Pressione o boto
5. Informar o Cdigo do Veculo.

6. Caso no saiba o Cdigo do Veculo, clique no boto
Ao abrir a janela de pesquisa, clique no boto

, encontre o motorista na
listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e posicione o cursor sobre ele.
Pressione o boto
7.Escolher
Cdigo
de
Cobrana
para
os
ttulos
com
bancria
cobrana
.
8. Informar a data de sada do carregamento.

Observar que, a data de sada no pode ser maior que 5 dias, contados a partir da data de
emisso.
As informaes do carregamento so mostradas, tais como: Nmero de Pedidos, Peso
Total da Carga e Valor da Carga.
9. Informar o Cdigo do Conferente.
10. Preencha os dados abaixo, caso queira gerar uma vale de Adiantamento de viagem,
equivalente a um % do valor da carga
11.Clique no boto
12. Clicar no boto
13. Clicar no boto
.
.
, para ver o log dos faturamentos realizados.
Automaticamente, o formulrio para impresso das Notas Fiscais da rotina 1403 ser
exibido.
14. Preencher os dados para emisso das notas e clicar no boto
106
2.4.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrnica)

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento fiscal
eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em papel,
modelos 1 e 1A, com validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente
(Configurada no Certificado Digital), simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes e
permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operaes comerciais pelo
Fisco.
Quando Faturamos uma NF e temos uma parametrizao na Rot. 535 para utilizarmos a NF-e, a
Rot. 1403 ser aberta e quando clicarmos no boto
, ser aberta uma tela de
Confirmao para a abertura da Rot. 1452 (Emisso de documento Fiscal Eletrnico).
1. Quando Clicarmos no boto
, o sistema abrir a Rot. 1452.
107
2.4.3 Emisso de Documento Fiscal Eletrnico (1452)

(Mdulo 14 - Faturamento/Sub-Mdulo - 6 - Nota Fiscal Eletrnica)
Esta rotina, possui como funcionalidade o gerenciamento das informaes, originadas no
WinThor, para envio e retorno, das mesmas, ao site do SEFAZ.
Esta rotina possui 4 abas importantes:
Movimentao de Sada: possui como finalidade o gerenciamento das informaes de

Sada;
Movimentao de Entrada: possui como finalidade o gerenciamento das informaes

de Entrada;
Status dos Servidores: possui como finalidade o gerenciamento do status dos servidores
(do Sefaz);
Configuraes da Rotina: possui como finalidade a configurao das formas de

impresso do DANF-e
As abas de movimentao de sada e de entrada, por terem as mesmas funes

(gerenciamento de informaes), possuem as mesma sub. abas Notas a Ser Enviadas,
108

Esperando Resposta Sefaz, Notas Aprovadas, Notas Pendentes e DANF-e
& E-mail.
A seguir, veremos como utilizar cada aba e suas sub abas:
1. As abas Movimentao de Sada e Movimentao de Entrada possuem as mesmas sub
abas, vamos conhec-las:
1.1 A sub aba Notas a Ser Enviada possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais
que foram geradas, pelo WinThor, e que ainda no foram processadas pelo servidor de NF-e
local (aquele instalado conforme orientaes do anexo II). Entretanto, para que as mesmas sejam
visualizadas na tela, ser necessrio clicar no boto
O boto
dever ser usado em caso de falha no servidor
do Sefaz (tanto no servidor da NF-e quanto no servidor de NF-e SCAN) ou quando o

servidor local de NF-e no conseguir conectar nestes servidores. Aps o servidor voltar a
suas atividades normais, o servidor local de NF-e enviar todas as notas fiscais que foram
impressas nesta modalidade de Contingncia
109
Modelo Operacional de Emisso de Nota Fiscal Eletrnica NF-e:

A validade de uma NF-e e do respectivo DANFE est condicionada existncia de uma
autorizao de uso da Nota Fiscal Eletrnica NF-e concedida pela Secretaria de Fazenda
de localizao do emissor ou pelo rgo por ela designado para autorizar a NF-e em seu
nome, como so os casos da SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional, da SEFAZ Virtual
do Rio Grande do Sul e do Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional - SCAN.
A obteno da autorizao de uso da NF-e um processo que envolve diversos recursos
de infra-estrutura, hardware e software. O mau funcionamento ou a indisponibilidade de
qualquer um destes recursos pode prejudicar o processo de autorizao da NF-e, com
reflexos nos negcios do emissor da NF-e que fica impossibilitado de obter a prvia
autorizao de uso da NF-e exigida na legislao para a emisso do DANFE para
acompanhar a circulao da mercadoria, exigindo alternativas de emisso da NF-e em
contingncia.
Atualmente existem as seguintes modalidades de emisso de NF-e:
Emisso Normal: procedimento padro de emisso da NF-e com transmisso da NF-e

para a Secretaria de Fazenda de origem do emissor para obter a autorizao de uso, o
DANFE ser impresso em papel comum aps o recebimento da autorizao de uso da
NF-e;
FS - Contingncia com uso do Formulrio de Segurana: a alternativa mais simples

para a situao em que exista algum impedimento para obteno da autorizao de uso da
NF-e, como por exemplo, um problema no acesso internet ou a indisponibilidade da
SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emisso da NF-e em
110
contingncia com a impresso do DANFE em Formulrio de Segurana. O envio das NFe emitidas nesta situao para SEFAZ de origem ser realizado quando cessarem os
problemas tcnicos que impediam a sua transmisso. Somente as empresas que possuam
estoque de Formulrio de Segurana em papel moeda, podero utilizar este impresso
fiscal. S existem no Brasil 4 grficas responsveis pela emisso deste impresso fiscal,
neste caso, obrigatrio a emisso de 2 vias.
FS-DA - Contingncia com uso do Formulrio de Segurana para impresso de

Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrnico FS-DA: um modelo operacional
similar ao modelo operacional da contingncia com uso de Formulrio de Segurana
FS. A nica diferena a substituio do FS pelo FS-DA. O FS-DA foi criado para
aumentar os pontos de venda do Formulrio de Segurana, regionalizando a sua
fabricao.
SCAN Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional: a alternativa de emisso da

NF-e em contingncia com transmisso da NF-e para o Sistema de Contingncia do
Ambiente Nacional (SCAN), nesta modalidade de contingncia o DANFE pode ser
impresso em papel comum e no existe necessidade de transmisso da NF-e para SEFAZ
de origem quando cessarem os problemas tcnicos que impediam a transmisso. O
Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional depende de ativao da SEFAZ de
origem, o que significa dizer que o SCAN s entra em operao quando a SEFAZ de
origem estiver com problemas tcnicos que impossibilitam a recepo da NF-e;
DPEC Declarao Prvia de Emisso em Contingncia: alternativa de emisso de

NF-e em contingncia com o registro prvio do resumo das NF-e emitidas. O registro
prvio das NF-e permite a impresso do DANFE em papel comum. A validade
(Cancelamento e Circulao 7 dias) do DANFE est condicionada posterior
transmisso da NF-e para a SEFAZ de Origem.
1.2 A aba Esperando Resposta Sefaz possui como finalidade, apresentar todas as notas
fiscais geradas, pelo WinThor, e enviadas ao Sefaz, mas que ainda no foram processadas pelo
mesmo. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, ser necessrio clicar no
boto
111
1.3 A aba Notas Aprovadas possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais geradas,
pelo WinThor, enviadas e aprovadas pelo Sefaz, mas que ainda no foi impresso o DANF-e
(Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico). Entretanto, para que as mesmas sejam
visualizadas na tela, ser necessrio clicar no boto
. A sua
ordem na tela vem de acordo com a autorizao do Sefaz.
112
Para imprimir o DANF-e, para imprimir apenas um nota de cada vez devemos clicar em cima do
registro a ser impresso, e depois clicar no boto
clicar no boto
. Outra alternativa
, nesse caso, a rotina enviar todas as notas fiscais
aprovadas, pelo Sefaz, para a impressora cadastrada como padro.
1.4 A aba Notas Pendentes possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais que
foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo servidor de NF-e do Sefaz. Entretanto,
113
para que as mesmas sejam visualizadas na tela, ser necessrio clicar no boto
.
Nesta aba, aparecero, alm dos dados da NF-e, como o nmero da nota fiscal e cdigo do
cliente ou fornecedor, os cdigos correspondentes a reprovao das mesmas. Quando estes forem
menores que 1000, indicam que a nota foi reprovada pelo servidor de NF-e do Sefaz, quando
maior, que foram reprovadas pelo Servidor local de NF-e.
Quando o registro apresentar um sinal de +, no campo referente ao nmero de transao,
pode-se clicar no mesmo para que se abra uma janela, para apresentao, do(s) motivo(s)
pelo(s) qual(is) a nota fiscal foi reprovada.
Aps a correo dos motivos apresentados como reprovao, as notas fiscais podero ser
habilitadas para novo teste. Para isto, ser necessrio clicar com o boto direito, do mouse, em
cima da nota fiscal que foi corrigida e clicar na opo Habilitar Nota para Novo Teste. Desta
forma, a nota fiscal ser analisada novamente pelo servidor local de NF-e, e caso no encontre
nenhum erro, ser enviada ao Sefaz.
114
O boto
dever ser usado para habilitar todas as notas
fiscais, que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e, para novos testes.
1.5 A aba DANF-e possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um DANF-e. Para isto,
ser
possvel
utilizar
todos
os
filtros
disponibilizados
na
tela,
clicar
no
boto
, aparecer a notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as

opes de filtro.
Os filtros disponveis so:
Filial possui a finalidade de filtrar as notas por filial.
Chave da NF-e possui a finalidade de filtrar as notas pelo n da Chave NF-e.
N. da Nota Inicial e N da Nota Final possui a finalidade de possibilitar o filtro de

NF, por nota ou por intervalo de notas.
N. da Transao possui a finalidade de filtrar as notas pelo nmero da transao.
N. Carregamento possui a finalidade de filtrar as notas fiscais pelo nmero do

carregamento.
Dt. Sada Inicial e Dt. Sada Final possui a finalidade de possibilitar o filtro de NF,
por data ou por intervalo entre datas.Aps pressionar o Boto pesquisar aparecer na
GRID abaixo dos Filtros as notas a serem impressas, click no boto Re-imprimir
Danfe, para emitir apenas a notas selecionada, ou click no boto Imprimir Todas
para imprimir todas as notas pesquisadas.
115
1.6 A aba E-mail possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um DANF-e. Para isto, ser
possvel
utilizar
todos
os
filtros
disponibilizados
na
tela,
clicar
no
Boto
aparecer a notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as

opes de filtro. Para poder utilizar este recurso de E-mail, necessrio ter uma conta no
Outlook Express e ter a porta 300 de acesso a NF-e liberada.
Os filtros disponveis so:
Filial possui a finalidade de filtrar as notas por filial.
N. da Nota possui a finalidade de possibilitar o filtro por n. de NF.
N. da Transao possui a finalidade de filtrar as notas pelo nmero da transao.
Chave da NF-e possui a finalidade de filtrar as notas pelo n da Chave NF-e.
Enviada possui a finalidade de filtrar entre Notas que j foram ou no enviadas por
Email.
Perodo Inicial e Perodo Final possui a finalidade de possibilitar o filtro de NF, por
data ou por intervalo entre datas.
116
, aparecer na GRID Resultado da
Aps pressionar o Boto

Pesquisa
abaixo
dos
Filtros
as
notas
serem
enviadas,
click
no
boto
, para enviar os e-mails solicitados.
Aps clicar em enviar e-mails ser apresentado a aba Resultado E-mail, onde apresentar o
resultado do envio de e-mails, quantos foram enviados e quantos no foram enviados.
2. A aba Status dos Servidores possui como finalidade, apresentar a situao dos servidores,
que poder ser: no foi possvel estabelecer conexo com o servidor, retorno de falha em algum
servio, ou conexo estabelecida.
Esta aba possui trs sub. abas Servidor local, Servidor Sefaz e Servidor SCAN,
conforme telas apresentadas a seguir.
117
Obs.: O servidor de NF-e SCAN ser utilizado somente quando o Servidor de NF-e do SEFAZ
no estiver ativo.
3. A aba Configurao da Rotina permite a configurao da emisso do DANF-e.
118
3.1 As opes
, so mais utilizadas na Venda de Origem
Balco, mas tambm podem ser usadas para a Venda Telemarketing. Estas opes fazem com
que o processo fique um pouco mais lento, pois cada NF analisada ser impressa.
Em Layouts de DANF-e(Editar), as opes
, permite que
seja impresso o DANF-e em um papel Timbrado pela empresa.

Em Qual DANF-e Utilizar?, a PC altera somente o layout Padro do DANF-e.
Em Ordenao de Produtos, a opo Sequencial a forma de incluso dos itens na Rot. 316.
119
2.4.4 Inutilizar Numerao de NF-e (1456)

(Mdulo 14 - Faturamento/Sub-Mdulo - 6 - Nota Fiscal Eletrnica)
Uma NF-e deve ser inutilizada quando por ex.: pulou uma numerao ou uma srie e a mesma
ainda no foi enviada para o SEFAZ.
1. Escolher a Filial;
2. Preencher o N Inicial, o N Final, a Srie e o Ano;
3. Digitar uma Justificativa para a Inutilizao da NF-e, no mnimo de 14 caracteres.
4. Clicar no boto
, para concluir a Inutilizao da NF-e.
5. Se o processo de Inutilizao da NF-e estiver correto, aparecer a seguinte mensagem:
120
2.4.5 Emitir Boleto Bancrio Matricial (1404)

(Mdulo 14 - Faturamento/Submdulo 2 Emisso de Documentos)
Programa permite a emisso de boletos bancrios em impressora matricial.
1. Selecione a filial atravs da qual se deseja emitir o boleto bancrio,
2. Selecione o Cdigo de Cobrana referente ao boleto matricial a ser emitido,

.
3. Selecione
banco
para
qual
ser
emitido
boleto
matricial.
.
A seleo do BANCO deve ser referente ao Cadastro do Banco de Cobrana.
4. Informe o nmero de carregamento o qual se deseja emitir os boletos bancrios,
.
Ateno!
obrigatrio informar o nmero de carregamento para que o sistema encontre a duplicata
a ser impressa.
5. Informe o perodo de vencimento que se deseja imprimir os boletos.

.
Este perodo define quais boletos sero impressos de acordo com o vencimento de cada
121
parcela do cliente, ou seja, os boletos que tiverem seus vencimentos dentro do perodo
informado sero impressos.
6. Informe o intervalo de notas fiscais do carregamento selecionado o qual se deseja emitir os
boletos. Poder fazer a emisso de todos os boletos referentes ao intervalo ou, se desejar,
poder emitir os boletos referente a uma nica NF do carregamento. Para isso, basta apenas
selecionar para o intervalo o mesmo nmero de nota.
7.
: este campo possibilita a gravao do NOSSO NMERO (que j vem

impresso no Formulrio do Boleto) na Base de Dados. Este recurso um auxilio na Baixa de
Ttulos Impressos nesses formulrios.
A cada bloco de impresses (um carregamento, por exemplo), deve ser informado na tela
no campo: Prox. Nosso Nmero (Sem DV) o valor do Nosso Nmero inicial do
formulrio a ser utilizado. E SEM O DV, isto , sem o Dgito Verificador do Nosso
Nmero (normalmente o Nmero que vem aps um hfen (-).
A partir deste nmero, sero criados seqenciais que correspondem os boletos seguintes. O
clculo do Dgito Verificador ser feito pela Rotina e deve coincidir sempre com o Nmero
j impresso no Boleto (o dgito verificador).
Importante: Inicialmente, de fundamental importncia conferir se o Nosso Nmero,
gerado pela Rotina (pelo menos uma seqncia de cinco boletos) igual ao impresso nos
boletos. Caso este recurso no seja til, basta deixar o campo Prox. Nosso Nmero (Sem
DV) em branco.
8.
,
a
apenas
informativo.
mostrado
quando
selecionada
9. Os campos de observaes podero ser utilizados para complementar as informaes

necessrias para a impresso dos boletos.
Ateno!
Os campos para observaes devero ser configurados na Rotina 534 (Cadastrar Layout de
Documentos) para que possam ser impressos corretamente no espao reservado no boleto.
Outras informaes fixas tambm podero ser configuradas na Rotina 534 para que possam
ser impressas tambm neste espao.
10. Para emitir o boleto, basta clicar no boto
11. Para sair, clique no boto
.
122
2.4.6 Emisso de Boleto Bancrio (1504)

(Mdulo 15 - Cobrana Magntica/Sub-Mdulo - 4 Emisso de Ttulos)
Esta rotina tem como objetivo gerar boleto bancrio laser, emiti-lo, reemiti-lo ou alterar o seu
layout, referente a um ttulo gerado a partir de um faturamento ou a partir de um ttulo j
desdobrado.
1. Selecionar a filial.
2. Escolher o Cdigo de Cobrana do(s) ttulo(s) e o banco para a emisso do boleto.
Para pesquisar, clique no boto
3. Digitar o nmero do carregamento inicial e final e/ou nmero das duplicatas: inicial e final
.
4. Selecione o cliente caso seja apropriado.
5. Clicar no boto
6. Caso queira iniciar uma nova pesquisa clique no boto
.
123
7. Os respectivos ttulos sero listados na tela, para gerar as informaes do boleto, como nosso
numero, linha digitvel, etc., clique no boto
8. Clicar no boto
boleto.
para modificar a mensagem impressa no corpo do
9. Clicar na aba
10. Selecione
.
a
ordem
que
deseja
imprimir
os
boletos
.
11. Clicar no boto
para imprimir os boletos.
124
2.4.7 Romaneio Simplificado (1407)

(Mdulo 14 - Faturamento/Sub-Mdulo - 2 Emisso de Documentos)
Esta rotina utilizada para orientar o motorista quanto aos: documentos da carga, valores a
receber, espcie a receber de cada Nota Fiscal e o Valor Agregado do carregamento, para que o
mesmo saiba o quanto ele ter que trazer em espcie e documentos para prestar contas com o
responsvel do acerto de cargas.
1. Informar o Nmero do Carregamento.

2. Automaticamente, os dados, sobre: Quantidade de Pedidos no carregamento, Peso da Carga e
Valor da Carga sero exibidos.
3. Selecionar o tipo de venda e a filial.
4. Campos de preenchimento facultativo (no obrigatrio).
5. Escolher a(s) opo(es) que melhor aprazer:
125
Imprime Valor das Notas Bonificadas: emite a lista com o valor das notas fiscais de
bonificao.
Imprime Comisso do Motorista: emite a lista, no romaneio, com a comisso do
motorista.
Imprimir Lista de Contatos Autorizados: emite a lista com os contatos cadastrados no
cliente.
Imprimir Endereo Entrega Cliente: emite a lista com o endereo de entrega do cadastro
do cliente.
Imprime pr-acerto do motorista: emite a lista com o adiantamento de viagem do
motorista.
Separar por Tipo de Venda: permite que o romaneio seja impresso em separado, por tipo
de venda.
Imprimir informaes de passe fiscal: imprime um resumo do passe fiscal das notas
fiscais do carregamento.
Imprimir Relatrio Completo: imprime o romaneio de uma forma mais completa, com
mais informaes.
Visualizar Dados da Filial: imprime no romaneio os dados da filial emitente do mesmo.
Visualizar Resumo por Praa: no final do romaneio imprime um resumo por praa
informando o total de valor e peso.
Imprimir Scios: imprime no romaneio os Scios cadastrado na 302 de cada cliente.
Imprimir Declarao: emite a declarao de responsabilidade pela carga.
Imprimir Protocolo Entrega: emite a lista de protocolo de entrega do cliente.
Separar por Municpio: emite a lista de romaneio saltando pgina, por municpio.
Imprimir OBS do Pedido: imprime no romaneio as observaes digitadas no pedido de
venda na rotina 316 ou includas na alterao de pedidos na rotina 336.
Imprimir OBS de Entrega: imprime no romaneio as observaes digitadas no pedido de
venda relacionado a entrega na rotina 316 ou includas na alterao de pedidos na rotina
336.
Comprovante de crditos Baixados: imprime os comprovantes de eventuais crditos
baixados pelo faturamento das notas fiscais.
Visualizar Dados de CR quitados por Crditos: lista os contas a receber quitados por
crditos concedidos.
6. Escolher o tipo da impressora: Laser ou Matricial.
126
7. Definir a ordenao da impresso do romaneio, escolhendo uma das opes:
8. Clicar no boto
para imprimir o romaneio de acordo com as opes selecionadas.
127
2.5 Subprocesso: Acertar Carregamento

Neste primeiro momento, iremos gerar as Devolues dos Clientes(Rot. 1303):
Que podem ser Total ou Parcial.
E o Acerto Financeiro, pode ser feito de 3 formas:
Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Receber.
Gerar um Crdito: Gera um Crdito, que ser normalmente descontado na

prxima Compra deste cliente.
Gerando um Contas a Pagar de um Crdito concedido: Geralmente

utilizada quando cliente nos envia um boleto para efetuarmos o pagamento.
Logo mais iremos realizar o Acerto do Caixa Motorista(Rot. 402), onde iremos
fazer o acerto dos ttulos pertencentes a um determinado carregamento, realizando a prestao de
contas entre o motorista e a empresa. Esta rotina utilizada tambm como Acerto de Caixa
para Vendas Balco.
No acerto, temos que conhecer algumas cobranas importantes para realizarmos os
Desdobramentos (Troca de condies comerciais negociadas no momento da venda).
BK Boleto Bancrio
DEVT Devoluo Total
DH Dinheiro em Trnsito
DEVP Devoluo Parcial
CH Cheque em Trnsito
DEBM Dbito para o Motorista
D - Dinheiro
DEBV Dbito para o Vendedor
CHV Cheque a Vista
DEBFU Dbito para o Funcionrio
CHP Cheque a Prazo
DESC - Desconto
BNF Bonificao
PEND Pendncia de Documentos
TR - Troco
CHI Cheque Irregular
Ateno!
Quando Fechamos uma Carga(Rot. 402), o sistema gera as seguintes conseqncias:
Gera Vales
Acerta Bonificaes e Devolues
Baixa Ttulos a Vista, geralmente nas Cob. (CHV e D)

128
2.5.1 Devoluo de Clientes (1303)

(Mdulo 13 - Entrada de Mercadoria/Sub-Mdulo - 3 Devoluo a Cliente)
Esta rotina tem como objetivo, processar a devoluo total ou parcial de produtos por nota
(nica) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizaes, devoluo de importao (Dev.
Exportao e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributao e o acerto financeiro
dessas operaes.
2. Automaticamente, um Nmero de Transao ser mostrado e reservado para esta devoluo.

3. Selecionar o Tipo de Entrada.
4. Informar a Filial a que se refere a devoluo do cliente.
5. Escolher o Motivo da Devoluo.
6. Caso no saiba o Cdigo do Motivo, clique no boto de pesquisa.
, encontre o motivo na listagem (use
a barra de rolagem, se preciso), pressione <enter> sobre o Cdigo ou sobre o Motivo.
8. Informar o nmero da Nota Fiscal de venda, ou o Cdigo do Cliente.
9. Marcar uma das opes :
.
129

Escolher sim, apenas para os casos de realizar estorno da comisso do vendedor.
10. Marcar uma das opes :
Escolher no, somente nos casos de simples digitao da nota fiscal sem, contudo, a
emisso da mesma (cliente emitiu a sua prpria nota fiscal de devoluo).
11. Clicar sobre a aba
Todas as notas fiscais de venda, efetuadas para o cliente informado, sero mostradas.
Observar que, ao posicionar o cursor sobre a nota fiscal de venda, os itens desta nota so
exibidos na parte inferior do formulrio.
12. Caso seja uma devoluo total, poder ser usado o boto
Automaticamente todos os itens da Nota Fiscal sero selecionados para Devoluo Total.
13. Caso no seja uma Devoluo Total e sim Parcial, posicione o cursor sobre o item a ser
devolvido e pressione <enter>.
Automaticamente, mostrado o formulrio para incluso dos dados do item.
14. Preencher a quantidade a ser devolvida, a quantidade avariada, o percentual do IPI e o

Cdigo Fiscal.
15. Clicar no boto
16. Clicar na aba
.
.
17. Clicar no boto
Neste momento, ocorre a gerao das bases de clculo e ICMS. Para alterar os valores da
base de clculo, posicione o cursor no campo Base de Clculo, digite o novo valor da
base, pressione a tecla <TAB>. Digite a alquota de ICMS e pressione a tecla <TAB>.
18. Clicar na aba
.
130

A Devoluo de Cliente, poder ser acertada de duas formas:
Gerando um Desconto na Duplicata do Cliente.
Gerando um Crdito para o Cliente.
19. Informar, no campo Valor Desconto, o valor que ser abatido na duplicata do cliente.
20. Caso a devoluo seja Total, o valor informado deve ser igual ao valor da duplicata.
21. Caso a devoluo seja Parcial, o valor do desconto deve ser menor ou igual ao valor da nota
de devoluo.
22. Para salvar a nota de devoluo, clique no boto GRAVAR.
23. Quando o valor das Contas a Receber j estiver Quitado, uma caixa de dilogo exibida para
confirmar a gerao de um Crdito para o cliente, quando voc clicar no boto GRAVAR.
24. Digite o histrico do crdito e pressione <enter>.
25. Caixas de mensagens sero exibidas para:
Enviar Mensagens para o RCA informando sobre a devoluo.
Imprimir a devoluo imediatamente pela rotina 1305 que ser executada automaticamente
aps gravar a devoluo.
26. Podemos tambm gerar um Contas a Pagar de um Crdito concedido, para isto, temos que
parametrizar na Rot. 132 o campo
o acesso a
e na Rot. 530, permitirmos

.
27. Depois de tudo configurado, quando pedimos para o Sistema gerar um Crdito para o cliente,
aparecer a seguinte mensagem:
28. Se voc clicar no boto
, aparecer a seguinte tela:
29. Informe a Data do Vencimento do Contas a Pagar, a Conta e o Histrico e clique no boto
.
Ateno!
Este Ttulo a Pagar poder ser pago atravs de Cheque ou Border.

131
2.5.2 Acertar Carga (402)

(Mdulo 4 - Caixa Motorista/Sub-Mdulo 1 Acerto de Carga)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar o acerto da carga com o motorista na sua chegada,
aps as entregas realizadas de acordo com os romaneios, onde ser possvel ao operador do
caixa, comparar a previso de recebimento do romaneio com o acerto realizado pelo motorista.
Tambm ser possvel, verificar as devolues deste carregamento, as diferenas nos valores
recebidos, a gerao de vales ao motorista (em casos de diferenas de valores) ou crditos a
clientes (em caso de pagamentos com valores maiores que o ttulo), desdobramentos, acertos e
fechamento de cargas.
1. Para iniciar o acerto de carga com o motorista, digite a Filial e o Nmero do

Carregamento
2. Clique no boto
.
.
3. Posicione o cursor sobre o ttulo a ser desdobrado.
132
4. Clique no boto
Automaticamente, a aba
desdobramentos do ttulo.
ativada, permitindo que sejam digitados os
5. Desdobre o ttulo informando: o Cdigo de Cobrana, Vencimento, Valor e (se for o caso)
Dados do Cheque.
Observar que: o cdigo do cliente e a data de vencimento so exibidos automaticamente.
Atentar para as informaes que esto contidas no rodap do formulrio: Valor das
Duplicatas Selecionadas, Valor das Duplicatas Desdobradas, Prazo Mdio Original, Prazo
Mdio do Desdobramento e Diferena.
O valor da diferena diminui a cada ttulo digitado. Quando o valor dos desdobramentos
for superior ao valor das duplicatas selecionadas, um lanamento de troco (Cobrana TR),
contendo o valor da diferena, deve ser digitado.
Se o cdigo da cobrana digitado for D (dinheiro) ou CHV (cheque a vista), a data de
vencimento automaticamente preenchida com a data do acerto. (Pagamento a Vista).
Se a data de vencimento digitada for diferente da data de vencimento original, uma
mensagem de confirmao mostrada.
Utilizar o campo
, para gerar um credito para o cliente.
Utilizar o campo
titulo do cliente.
, para inserir um valor de juro ou acrscimo no
6. Clique no boto
Automaticamente, a aba
ativada exibindo os ttulos ainda no desdobrados
na cor preta e os j desdobrados na cor vermelha.
7. Clique na aba
Um resumo por cdigo de cobrana exibido nesta aba.
No rodap do formulrio, encontram-se as informaes: Valor Total do Carregamento, do

Valor Acertado e do Valor Pendente.
133
8. Clique no boto
, para imprimir o resumo do acerto.
9. clique no boto
, para imprimir os crditos baixados.
10. Clique no boto
, para imprimir os crditos lanados.
11. Clique no boto
Um formulrio para fechamento da carga ser exibido.

12. Informe o caixa onde os valores vista (dinheiro e cheque a vista) sero debitados.
13. Clicar no boto
Ao emitir novamente o relatrio de resumo do acerto, observe que, no cabealho, a

mensagem carregamento fechado exibida.
Consideraes gerais:
As abas Duplicatas Acertadas, Duplicatas Pendentes e Entrada de Devoluo tm funo

informativa: exibem separadamente quais foram as duplicatas acertadas do carregamento,
as duplicatas que ainda continuam pendentes e, se houver, alguma devoluo para o
carregamento.
Para utilizar a rotina 402 como acerto do caixa de dirio das vendas do pedido
balco, fazemos o mesmo processo descrito acima, porem no campo
sempre vamos informar o carregamento como ZERO e selecionar
o perodo de emisso
.
134
2.5.3 Relatrio de Fechamento de Caixa Balco (418)

(Mdulo 4 - Caixa Motorista/Sub-Mdulo 2 - Relatrios)
Relatrio que emite informaes sobre as Cargas Fechadas no Caixa Balco (isto ,
Carregamento igual a 0) em trs resumos impressos: Resumo Acerto Caixa Balco, Resumo
Acerto Caixa Balco por Cobrana e Resumo Acerto Caixa Balco por Funcionrio.
1.
Selecionar a filial.
2.
Informar o perodo do fechamento da carga.
3.
Preencher o usurio que procedeu ao fechamento da carga.
4.
Preencher a cobrana.
5.
Marcar o tipo de relatrio que se deseja imprimir (Analtico ou Sinttico). Se for Analtico
pode escolher o tipo de Ordenao (Por Dt. de Fechamento ou Por Dt. de Vencimento)
6.
Clicar no boto
Apenas os carregamentos fechados sero listados.
135
2.5.4 Relatrio de Cargas em Aberto (909)

(Mdulo 9 - Expedio/Sub-Mdulo 2 - Transporte)
Esta rotina utilizada para conferncia das cargas em aberto (cargas que ainda no foram
acertadas no Caixa Motorista.).
1. Selecionar a Filial.
2. Preencha o melhor perodo para o relatrio desejado:
3. Preencha os filtros que preferir:
136
Lembrando sempre que, caso no se saiba o cdigo de qualquer um destes filtros, clique
no boto
4. Escolher a ordenao que melhor aprouver:

5. Marcar o tipo de relatrio que se deseja imprimir (Analtico ou Sinttico).
6. Escolher a opo de veculo prprio (Sim/No/Todos).
7. Escolha o Perodo de Sada.
8. Marque as opes desejadas:

9. Clicar no boto
137
2.6 Fluxograma do Processo: Vender Produtos
Liberar
Mercadoria
para Venda
Negociar com
Gerar o
Gerar os
o Cliente
Pedido
Pedidos
Verificar o
Processo de
Venda
Separar as
Mercadorias
Telemkt
Balco
Reserva
Faturar o
Escolher o
Processo de
Expedio
Faturar os
Pedido
Balco
Pedidos
Gerar o
Entregar as
Mercadorias
Pedido
Entregar as
Mercadorias
No
OK
Devolver as
Entregar as
Mercadoria
Mercadorias
OK
Acertar
o Caixa
Devolver as
No
OK
No
OK
Devolver as
Mercadorias
OK
Acertar
Mercadorias
OK
o Caixa
Acertar
o Caixa
138
3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGCIO

Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos bsicos do Processo Gerenciar o Negcio:
Gerenciar
Contas a Receber
Pagar
Comisso
de Vendedores
Gerenciar
Contas a Pagar
Gerenciar
Tesouraria
Gerenciar
Estoque
Entregar
Obriga
Obrigaes
Fiscais
139
3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber

Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lanar e Baixar os Ttulos a Receber da
empresa.
Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber de
Fornecedor (Verbas,
Bonificaes)
Devoluo de Cliente
Contas a Receber
Faturamento de Pedido
de Venda (Contas a
Receber de Cliente)
Caixas e Bancos
140
3.1.1 Incluir Ttulo a Receber (1206)

(Mdulo 12 Contas a Receber/Submdulo 2 Lanamentos)
Esta rotina tem como objetivo realizar a incluso manual de ttulos a receber, referente s
atividades que no estejam ligadas diretamente a vendas de mercadorias, sendo: venda de
embalagens, sobras de papelo, sucata, entre outros e a troca de cheques, com a possibilidade de
informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/CPF Emitente, alnea, banco, agncia,
nmero da conta bancria, nmero do cheque).
1. Clique no boto
O sistema automaticamente gera um nmero de lanamento,
2. Informe a filial para a qual se deseja fazer a incluso do ttulo.

3. Selecione o CLIENTE para o qual se deseja incluir o ttulo a receber.
4. O campo duplicata ser preenchido automaticamente pelo sistema com o mesmo nmero de
lanamento gerado pelo sistema, porm, o mesmo poder ser editado, caso deseje alter-lo. O
mesmo ocorrer para o campo
receber.
, que se refere ao nmero da prestao do ttulo a
5. Informe o cdigo da cobrana que se deseja para incluso do ttulo a receber,
.
141
No permitido lanamento de ttulo sem cobrana.
Ao selecionar a cobrana, sendo CHV (cheque vista) ou CHP (cheque a prazo),

automaticamente o sistema apresenta a seguinte tela:
Caso possua leitora de cheques o sistema ir preencher automaticamente os dados do

mesmo. Para digitar manualmente os dados basta clicar no boto Fechar e confirmar a
mensagem:
Confirmando a mensagem, o sistema permitir continuar a incluso do ttulo e tambm a

digitao dos dados do cheque manualmente.
6. Informe o cdigo do RCA para incluso do ttulo a receber,
obrigatrio o preenchimento deste campo.
7. Informar o caixa/banco quando houver movimentao dos mesmos.

8. O campo Histrico Movimento Caixa/Banco
, ser aberto
para edio quando o campo Caixa informado, o que significa que ser gerado um
lanamento no Movimento Caixa/Banco. O contedo deste novo campo ser gravado no
Histrico do Movimento Caixa/Banco e na observao do ttulo includo. O texto padro do
Histrico Incluso CHP (Troca Cheque). Quando o campo Caixa no informado (e no
gerado Movimento Caixa/Banco), o contedo deste novo campo no utilizado.
9. Caso no haja movimentao em caixa ou banco dever ser informado o nmero de conta
gerencial, que ser vinculada a esse lanamento.
10. Caso deseje informar o emitente ou observaes referentes ao emitente do cheque, basta
digitar os dados no campo
11. Caso deseje informar o CGC/CPF do emitente do cheque, basta digitar os dados no campo
.
12. Caso deseje informar a alnea do cheque, basta digitar os dados no campo
13. Caso deseje informar o banco, basta digitar o cdigo do banco no campo
14. Caso deseje informar a agncia do banco, basta digitar o cdigo da agncia no campo
142
15. Caso deseje informar a conta, basta digitar o nmero da conta bancria no campo
.
16. Caso deseje informar o nmero do cheque, basta digit-lo no campo
17. Informar a data de emisso do ttulo,
Observao: A incluso do ttulo no pode ter data diferente da data atual:
.
18. Informe a data de vencimento do ttulo,
19. Informe o valor do ttulo a receber,
.
.
20. Clique em Confirmar.
143
3.1.2 Desdobramento de Ttulos (1228)

(Mdulo 12 - Contas a Receber/ Sub-Mdulo 2 - Lanamentos)
Esta rotina utilizada para renegociaes feitas aps o fechamento da Carga ou Caixa. Somente
Desdobra os Ttulos.
1. Existem duas formas de Desdobramento: Automtico e Manual. Selecione a segunda opo e

clique em
2. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer.

Observar que existem vrios tipos de filtro neste formulrio para se efetuar a pesquisa.
3. Avance para continuar.
4. Localizado o(s) ttulo(s) que deseja fazer o desdobramento, de duplo clique para marcar o
com um fleg e clique em
144
5. Informe os dados para a composio do ttulo, como cobrana, data de vencimento, o valor
da parcela, se for cheque, informar os dados do mesmo. Realize o procedimento com todas as
parcelas at que o campo
fique zerado.
145
Os Campos: Data de Vencimento, Valor e Cdigo de Cobrana so de preenchimento

obrigatrio.
Atentar para as informaes que esto contidas no rodap do formulrio:
Prazo Mdio Original (prazo ponderado).
Prazo Mdio do Desdobramento (prazo ponderado).
A diferena entre o Prazo Mdio Original e o Prazo Mdio do Desdobramento nunca

poder ser superior ao informado na rotina Parmetros da Presidncia (132) aba
Contas a Receber.
Valor das Duplicatas Selecionadas (somatrio do valor das duplicatas selecionadas para
desdobramento).
Duplicatas Inseridas (somatrio das duplicatas desdobradas at o momento).
Acrscimos (local onde deve-se informar o valor juros, se houver). Campo com controle
de permisso na rotina 530 Permitir acesso a rotina.
Crdito (local onde deve-se informar o crdito do cliente, se houver). Campo com
controle de permisso na rotina 530 Permitir acesso a rotina.
Diferena do valor do ttulo com o que foi desdobrado. O valor da diferena diminui a
cada ttulo digitado.
146
Quando o valor dos desdobramentos for superior ao valor das duplicatas

selecionadas, um lanamento de troco (Cobrana TR), contendo o valor da diferena,
deve ser digitado, ou ento gerado um crdito para o cliente.
6. Clique em para
finalizar a operao.
147
3.1.3 Baixa de Ttulos (1207)

(Mdulo 12 - Contas a Receber/Sub-Mdulo 3 - Baixa)
Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de ttulos em aberto, de forma manual
individualmente ou vrios de uma s vez, dependendo da seleo feita. possvel realizar a
baixa de uma parte do valor original do ttulo (parcial) ou baixando o valor total do ttulo
(integral)
1. Escolher o filtro mais apropriado.

Nunca esquea de preencher o cdigo de cobrana.
Escolha a melhor ordenao dos ttulos na tela
2. Clicar no boto
3. Posicionar o cursor sobre o ttulo a ser baixado e pressionar duplo clique.

4. Para marcar todos os ttulos selecionados, clique no boto
5. Para desmarcar todos os ttulos selecionados, clique no boto
.
.
6. Para baixar Ttulos que fazem parte de um Border de Cobrana, clique no boto
148

Informe os dados necessrios para a consulta dos Ttulos dos Borders de Cobrana, e
clique no boto
Existem duas formas para Baixar os ttulos:

7. Para baixar todos os Ttulos Selecionados, clique no boto
Ateno!
Neste tipo de Baixa no possvel alterar Juros, nem Descontos e nem realizar Baixa Parcial
O formulrio da baixa de ttulos selecionados ser exibido:
Utilizando esta forma, no possvel alterar juros e descontos

Informar o Banco/Caixa (onde ser efetuado o dbito), a Moeda e o Histrico.
Importante: selecione o caixa e a moeda, observando se realmente a movimentao
ocorrer nos mesmos. Uma moeda ou um caixa selecionado indevidamente, causar
retrabalho pois, a partir desta operao que, o caixa selecionado ser movimentado na
moeda informada.
8. Clicar no boto
9. Para baixar apenas Um Ttulo , clique no boto
Ateno!
Neste tipo de Baixa possvel alterar Juros, Descontos e realizar Baixa Parcial.
O formulrio de baixa individual ser exibido.
149
10. Informar o valor de Desconto, Juros (se houver).

11. Informar observaes diversas.
12. Informar os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histrico.
13. Clicar no boto
Ateno!
Border: utilizado para filtrar ttulos por meio de informaes do border montado. Ao
clicar neste boto, ser apresentada a tela "Filtros por Border" com as opes:
"Perodo de Border", "Perodo de Fechamento", "Border Cobrana", "Portador Border
Cobrana" e "Praa" que possibilitam realizar a pesquisa dos Borders de cobrana
gerados pela rotina "1283- Border de Cobrana", vinculada a ttulos. Este boto fica
desabilitado aps acionar o boto "F3 Pesquisar"
Baixa Automtica: realizar a baixa e lanamento em despesa na conta de devedores
duvidosos, automaticamente, quando a cobrana for igual a "PERD", nas telas "Baixar
Ttulos Selecionados" e "Baixa Individual de Ttulo"
Cartes: utilizado para realizar a baixa de ttulos com a cobrana carto associada
operadora, sendo habilitada somente pela rotina "132 - Parmetros da Presidncia"
marcando o parmetro "1227 - Baixar ttulos na moeda DNI associando a um lanamento
no Conciliado". Ao clicar nesse boto, ser aberta a tela "Baixar Ttulos Selecionados",
com os mesmos campos e opes da tela "Baixar Ttulos Selecionados".
150

Cheque Pre: utilizado para alterar os dados do ttulo, quando este se refere a cheque. Ao
clicar nesse boto, ser aberta a tela "Manuteno de Cheque Pr" com os seguintes
campos informativos e opes para a execuo do processo: "N Transao", "Duplic.",
"Prest", "Cliente", "Emisso", "Vencto", "Valor Doc.", "Cd. Cobrana", "Banco",
"Agncia", "Cheque", "C/C", "Dt, Lanc. CH", "Alnea", "Emitente/Obs." e os botes:
"Confirmar" e "Cancelar". Ao confirmar, ser aberta a tela "Dados do Cheque".
151
3.1.4 Estorno de Baixas (1209)

(Mdulo 12 - Contas a Receber/Sub-Mdulo 3 - Baixa)
Esta rotina utilizada no estorno da baixa de ttulos que foram efetuadas errado ou estorno de
ttulos motivado por um Cheque Devolvido.
1. Escolher o filtro mais apropriado.

2. Clicar no boto
3. Posicionar o cursor sobre o ttulo a ser estornado.

4. Para consultar detalhes do ttulo, clicar no boto
5. Clicar no boto
152
6. Digitar o cdigo da cobrana (se aplicvel),

Se for Cheque Devolvido, utilizar na Cobrana:
CHD1:Utilizar quando o Cheque for do Cliente e for Devolvido pela Primeira vez.
CHD3:Utilizar quando o Cheque for de Terceiro e for Devolvido pela Primeira vez.
CHDV:Utilizar quando o Cheque for de Cliente ou de Terceiro e for Devolvido pela
Segunda vez.
7. Informar o emitente, a alnea, a observao.
8. Escolher o tipo do estorno:
Reapresentar: Cheque Devolvido.
Outros: Estorno for por motivo de erro.
9. Informe o Banco e a Moeda.
10. Clicar no boto
153
3.1.5 Prorrogar Ttulo (1231)

(Mdulo 12 Contas a Receber/Submdulo 2 Lanamentos)
Prorrogar o vencimento de determinado ttulo, possibilitando a incluso de Juros. A prorrogao
pode gerar uma nova prestao, ou ser incorporada ao ttulo existente (no caso dos Juros, o valor
acrescentado ao valor original do ttulo).
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta dos ttulos.
Caso no saiba o Cdigo do Cliente, clique no boto
2. Defina a ordenao que deseja para listar os ttulos na tela:

3. Com base nos filtros de consulta para listar os ttulos, basta clicar no boto
ou pressionar a tecla F9.
4. Caso deseje fazer uma nova consulta, basta clicar no boto,
F4.
ou pressionar
5. Selecione o ttulo que deseja prorrogar:
154
6. Para efetuar a prorrogao do ttulo, basta clicar no boto

sobre o ttulo selecionado.
, ou d duplo clique
7. Se o ttulo selecionado pertencer a algum carregamento ainda no acertado no caixa

motorista, ser exibida a seguinte mensagem:
Para prosseguir com a prorrogao, basta clicar no boto Sim.
8. Defina a nova data de vencimento do ttulo:

9. O valor dos juros ser calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com o parmetro
,
rotina
132
Parmetros
da
Presidncia.
Poder, ainda, digitar outro valor para os juros, caso no deseje utilizar o clculo
automtico feito pelo sistema com base no parmetro da rotina 132.
155

Este campo est sujeito ao controle de permisso, aplicado atravs da rotina 530 Permitir
Acesso a Rotina. Informe o

tenha sido gerado na entrega ou por negociao.
10.
, justificando caso o atraso
Poder incluir uma observao adicional sobre a prorrogao e ou emitente, no campo

.
11. Para confirmar a prorrogao, basta clicar no boto
Ao clicar, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
.
12. O Sistema ir imprimir a prorrogao e se estiver marcada a opo
abrir a tela para a gerao do Vale para o RCA.
, ir
13. Para Confirmar o vale, clique em
14. Para cancelar o vale, basta clicar em
.
156
3.1.6 Extrato de Clientes (1203)

(Mdulo 12 - Contas a Receber/Sub-Mdulo 1 - Crdito de Cobrana)
Nesta Rotina podemos visualizar o extrato do cliente, contendo toda a histria de vendas
realizadas para este cliente e os recebimentos realizados, definindo tambm o limite de crdito
do cliente e as cobranas permitidas para venda. Esta rotina tambm utilizada para anlise de
crdito dos clientes.
Grande parte do processo desta rotina est relacionado ao cadastro do cliente, na rotina "302
Cadastrar Cliente".A rotina composta por uma tela principal que contm os "Parmetros de
Pesquisa" e uma grid relacionada aos filtros selecionados.
1. Preencher o Nome ou o Cdigo do Cliente.

Outros dados (CNPJ, Fantasia, Municpio, Praa, Cliente Principal) tambm podem ser
usados para processar a pesquisa.
2. Clicar no boto
3. Posicionar o cursor sobre o cliente desejado, pressionar <enter> ou duplo clique.
157
4. Na aba
, os dados da situao financeira do cliente (Limite de Crdito, Valor a
Receber, Valor de Pedidos Pendentes, Valor Disponvel, Data da Primeira e ltima compra,
situao do cliente quanto ao bloqueio e etc.) so mostrados.
5. Na aba
, todos os ttulos do cliente so exibidos, bastando para isso, informar o
perodo de emisso desejado, a filial e selecionar apenas lanamentos em aberto, apenas
lanamentos quitados ou ambos.
6. Clicar no boto
Est disponvel nesta aba, a opo Emisso da Ficha de Anlise de Crdito do Cliente.
158
7. Para emiti-la, clique no boto

8. Clicar no boto
.
, para emisso do extrato Contas a Receber do cliente.
9. Na aba
, as alteraes efetuadas no cadastro do cliente so exibidas. A
alterao mais recente a primeira da lista.
10. Na aba
, todas as informaes referente s cobranas feitas ao cliente,
referente ao ttulo, so exibidas. Estas informaes so registradas na rotina
Acompanhamento de Cobrana (1214).
159
11. Na aba
12. Na aba
13. Na aba
14. Na aba
15. Na aba
, todos os cheques devolvidos do cliente so mostrados.

, podem ser consultados os dados cadastrais do cliente.
, todos os scios cadastrados neste cliente so exibidos.

, pode-se visualizar Contatos e Referncias Comerciais.
, pode-se visualizar as compras ms a ms do cliente.
160
16. Se clicar no boto
17. A aba
18. A aba
, aparecer um grfico das vendas por ano:
, mostrar informaes gravadas no mdulo CRM.

, mostrar os crditos pendentes do cliente.
19. Para alterar o limite de crdito do cliente, clique no boto
Digitar o novo limite de crdito, para esta alterao verificar uma parametrizao na Rot.
528 Cad. de Funcionrios.
161

Digitar o novo cdigo de cobrana, o plano de pagamento (se aplicvel) e as observaes
que se fizerem necessrias.
Nesta tela, tambm possvel Desbloquear e Bloquear o cliente.
20. Clicar no boto
Ateno!
Limite Sazonal: apresenta o limite sazonal do cliente. Este limite geralmente utilizado
em datas festivas. Exemplo: se um cliente tem um limite de 10.000,00 mas na Pscoa a
empresa deseja liberar para este cliente mais 2.000,00, esta liberao ser realizada no
Limite Sazonal
Serasa: utilizado para consultar as integraes do "SERASA" por cliente, que so feitas
atravs da rotina "2583 - Integrao Serasa". Caso o cliente no possua o "Convnio Risk
Scoring com o Serasa" e no utilize essa integrao, ao clicar nesse boto, ser
apresentada a mensagem "No foi encontrado registro de integrao Serasa para este
cliente". Caso o cliente possua o "Convnio Risck Scoring" e utilize a integrao, ao
clicar nesse boto, ser aberta uma tela apresentando os dados para anlise mais
detalhada da situao de crdito do cliente (pontuao, cadastro, consultas, pagamentos,
negativaes, scios, mensagens/alertas).
Bloqueio Definitivo: utilizado para informar se o bloqueio efetuado ser definitivo ou
temporrio. O funcionamento do "Bloqueio Definitivo" varia de acordo com a permisso
"8 - Permitir Bloqueio Definitivo de Cliente" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina",
Bloqueio Sefaz: apresenta informaes referentes ao status no Sefaz, no sendo
possvel alter-las sendo:
- "Sim": quando marcada, significa que o cliente est bloqueado no Sefaz, estando
impossibilitado de realizar pedidos de venda.
- "No": quando marcada, significa que o cliente no est bloqueado no Sefaz, ou seja,
est liberado para realizar pedidos de venda.
Gerenciamento: ao ser marcada, possibilitar opo de monitoramento a quem efetua a
integrao SCI utilizado pela rotina "1271-Gerar Arquivo SCI/ SICA
162
3.1.7 Ttulos Alterados (1232)

(Mdulo 12 - Contas a Receber/Sub-Mdulo 5 - Relatrios)
Mostrar as duplicatas que foram Includas, Alteradas, ou Estornadas no sistema, de acordo com
opo escolhida na tela.
1. Escolher o Tipo de Perodo.

2. Informar o Perodo.
3. Informar a Filial.
4. Informar o Perodo de Vencimento (Se desejar).
5. Informar a Alnea (Se desejar).
6. Informar os Filtros desejados:
Caso no saiba o cdigo de algum destes filtros, clique nos respectivos botes
163
7. Caso queira selecionar mais de uma cobrana, clicar no boto
O sistema vai abrir a tela acima automaticamente. Aperte a tecla <ctrl> e selecione
com o mouse a respectivas cobranas e clique no boto
8. Clicar no boto
164
3.1.8 Ttulos Baixados/Alterados (1233)

(Mdulo 12 - Contas a Receber/Sub-Mdulo 5 - Relatrios)
Relaciona todos os ttulos que sofreram baixa ou que foram alterados.
1. Na aba
, preencha os filtros desejadas para a realizao da pesquisa:
Caso no saiba o cdigo de algum destes filtros, clique nos respectivos botes
2. Marque as opes desejadas referentes a Pesquisa:
165
3. Escolha a forma dos ttulos que sero pesquisados:
4. Escolha a ordenao:
5. Clique no boto
6. A aba
.
, mostrar a pesquisa realizada:
7. possvel Imprimir detalhes do Ttulo Selecionado, clicando no boto
8. possvel Imprimir uma Carta de cobrana do Ttulo Selecionado, clicando no boto

.
9. possvel Imprimir Carta de cobrana de todos os Ttulos em Aberto pesquisados, clicando
no boto
10. possvel Imprimir a Pesquisa realizada, clicando no boto

11. Para realizar uma nova Pesquisa, clique no boto
.
.
166
3.1.9 Cobrana Magntica Remessa (1501)

(Mdulo 15 - Cobrana Magntica/Sub-Mdulo 2 - Remessa de Arquivo Magntico)
Esta rotina tem como objetivo gerar o arquivo magntico de integrao bancria por cobrana
magntica para uma carteira registrada ou cobranas simples sem registro, imprimir duplicatas
transmitidas e transmitir, de acordo com o layout fornecido por cada banco (Unidade Bancria)
que seja de CNAB 400 e que esteja integrado ao WinThor.
1. Escolher o banco para o qual os ttulos sero enviados.

2. Realizar a Pesquisa dos ttulos utilizando os filtros.
3. Informar o cdigo de cobrana dos ttulos que sero transmitidos.
4. Digitar o ndice, o perodo de emisso dos ttulos e o nmero das duplicatas inicial e final.
5. Existem ainda outros filtros na aba Critrios de Pesquisa (B):
167
6. Informar a taxa de juros ao ms.
7. O campo
transmitidos.
, determina a data de vencimento mnima dos ttulos a serem
8. Clicar no boto
, para retirar uma determinada duplicata da remessa, colocar
na coluna operao, a letra S (duplicata j gerada).
9. Clicar no boto
pesquisa.
, caso queira selecionar todas as duplicatas, encontradas na
10. Clicar no boto

selecionadas.
, caso queira Desmarcar todas as duplicatas, que esto
11. Clicar no boto

no arquivo.
, para imprimir todas as duplicatas que sero enviadas
12. Clicar no boto
13. Escolher o diretrio onde o arquivo ser gravado e clicar no boto
Ateno!
Aps salvar o Arquivo, o mesmo dever ser enviado para o Banco(este envio externo ao
Sistema Winthor, geralmente feito pelo site do banco na Internet, ou por um
programinha que o banco instala na empresa.)
168
3.1.10 Cobrana Magntica Retorno (1502)

(Mdulo 15 - Cobrana Magntica/Sub-Mdulo 3 - Retorno de Arquivo Magntico)
Esta rotina faz a leitura do arquivo de retorno fornecido pelo banco e realiza a baixa dos ttulos
informados com a ocorrncia de baixa normal e tambm emite um relatrio no final do
processamento, detalhando todos os ttulos contidos no arquivo e a situao de cada um aps o
processamento.
Ateno!
A baixa do arquivo de retorno, depende de uma parametrizao realizada nas Rotinas 1520
(Integrao Bancria) e 525, (Cadastro de Ocorrncia Bancria).
1. Informar o banco que est retornando o arquivo.

2. Escolher a moeda em que os ttulos sero baixados.
3. Sugesto de uso da moeda COBS Cobrana Simples.
4. Clicar no boto
para pesquisar a localizao do arquivo retorno.
5. Ao abrir o formulrio de pesquisa, posicionar o cursor sobre o arquivo.

6. Clicar no boto
7. As opo(es) abaixo devem ser parametrizadas na Rot. 1520.

169
:.
8. Clicar no boto
9. Clicar no boto
, para consulta dos bancos habilitados para baixa automtica.
10. Clicar no boto
, para reimpresso do arquivo de retorno.
170
3.2 Subprocesso: Pagar Comisso de Vendedores

O cadastro das Comisses dos RCAs j deve estar pronto, veremos aqui os Relatrios
principais de apurao de comisso de vendedores. Temos dois tipos de Relatrios de Apurao:
Por Liquidez e Por Faturamento.
O Contas a Pagar das Comisses calculadas devem ser gerados manualmente no

Sistema pela Rot. 749 (que veremos no prximo Subprocesso).
A Baixa dos Vales tambm devem ser geradas manualmente pela Rot. 622 ou Rot.614
(que sero apresentadas no Subprocesso Gerenciar a Tesouraria).
171
3.2.1 Comisso por Liquidez (1248)

(Mdulo 12 - Contas a Receber/Sub Mdulo 7 - Comisso RCA)
Comisso por Liquidez a forma de comisso onde o RCA vai receb-la somente quando a
empresa receber o valor da venda do cliente.
1. Informe a filial.
2. Selecione o Perodo de Liquidez: por perodo de baixa ou por perodo de pagamento.
3. Selecione o Calc. Comisso: Por Produto o sistema faz referncia s comisses para os
RCAs cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA O sistema faz referncia s
comisses cadastradas nos Cadastros de RCAs.
4. No Calc. de Comisso por Produto, ser possvel selecionar o Critrio de apurao: Por
Nota Fiscal: O clculo da Comisso ser pelo Total da NF, sem sofrer alterao Por
Ttulo: Ex: Se a NF foi Desdobrada em 2 ttulos o % de comisso ser gravado em cima do
172
Ttulo baixado.
5. Se desejar, informe o Perodo de Faturamento e o Perodo de Vale.
6. Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comisses para todos os RCAs
deixe estes filtros em branco.
7. Selecione o tipo de RCA.
8. Selecione se Valor Recebido para ser efetuado o clculo ser o Valor Original ou o Valor
do Ttulo, caso esta NF tenha sido desdobrada e sofrido alguma alterao de valores, com
acrscimo ou desconto.
9. Selecione o tipo de Relatrio. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as comisses para o
perodo informado, porm no gera contas a pagar para o mesmo (aps fechamento desta
comisso no conseguiremos mais visualizar o relatrio). Conferncia: Visualiza o relatrio
somente para conferncia, com esse filtro podemos imprimir o relatrio quantas vezes forem
necessrias e podemos corrigir algum erro eventual. Reemisso: Permite reemitir um
relatrio Definitivo.
Ateno para as opes de apurao!
Obedecer Tipo Comisso da Cobrana: quando marcada, utilizada para apresentar

somente os ttulos das vendas que possuem o cdigo de cobrana parametrizado com
"Tipo Comisso" igual a "Liquidez (L)" ou "Ambas (A)", conforme parametrizado na
rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrana". Esta opo encontra-se disponvel para todos
os tipos de relatrios.
Considerar ICMS Retido / Tx. Boleto: quando marcada, utilizada para considerar o
ICMS retido da taxa de boleto para gerar comisso RCA.
No Imprimir % Comisso: quando marcada, utilizada para que as porcentagens das
comisses no sejam impressas nos relatrios
Imprimir Recibo Pagamento: quando marcada, utilizada para imprimir ao final do
relatrio, o texto de recibo de pagamento. (Opo liberada para o tipo relatrio Analtico)
Recibo em Nova Pgina: quando marcada, utilizada somente quando marcada a opo
"Imprimir recibo pagamento", para que o texto de recibo de pagamento seja
apresentado em outra pgina e no abaixo do relatrio.
No Imprimir Vales: quando marcada, utilizada para que os vales no sejam
impressos de forma analtica no relatrio de comisses por liquidez.
173

E-mail para RCA: quando marcada, utilizada para enviar e-mail aos RCA's com as
mesmas informaes do relatrio emitido na tela. Esta opo encontra-se disponvel
apenas para os tipos de Relatrio "Analtico por NF" e "Somente Recibo".
Emitir Ttulos com Comisso Paga: quando marcada, utilizada para apresentar os
ttulos que j tiveram as comisses pagas no relatrio de comisses dentro do perodo
informado.
Imprimir N Duplicata: quando marcada, utilizada para imprimir o nmero da
duplicata no relatrio de comisso.
Comisso Rateada (RCA/Operador): quando marcada, utilizada para determinar o
ndice de rateio de comisso entre RCA e Operador, quando a venda for realizada por um
operador (Balco) e no por um RCA.
ndices da tela RCA: quando marcada, utilizada para informar o valor do percentual
proporcional da comisso nos campos descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma
destes dois valores dever ser igual a 100%, para que a comisso integral seja
compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda. Como padro, os valores
so 50% para cada um.
ndices do cadastro de RCA/Oper. - % Operador: quando marcada, utilizada para
determinar que o percentual de comisso a ser calculado o mesmo do cadastro do RCA
realizado na rotina "517 Cadastrar RCA".
11. O boto
, (s habilita com a opo Analtico do Relatrio) serve para
configurao do envio do email para o RCA.
12. Clique no boto
para visualizar o relatrio.
174
3.2.2 Comisso por Faturamento (1249)

(Mdulo 12 Contas a Receber/Sub Mdulo 7 - Comisso RCA)
Comisso por Faturamento a forma de comisso onde o RCA vai receb-la quando o pedido de
venda for faturado, indiferente se os ttulos deste faturamento foram pagos ou no.
1. Informe a Filial.
2. Informe o Perodo de Faturamento ou Fechamento das vendas e o Perodo de Vales.
3. Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comisses para todos os RCAs
deixe estes filtros em branco.
4. Selecione o tipo do RCA.
5. Selecione o Calc. Comisso: Por Produto: o sistema faz referncia s comisses para os
RCAs cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA: o sistema faz referncia s comisses
cadastradas nos Cadastros de RCAs.
6. Selecione a Origem da Venda:

175
7. Selecione o tipo de relatrio desejado:
8. Selecione a forma de ordenao:

9. Selecione as opes eventuais do relatrio:
10. Clique no boto
para visualizar o relatrio.
Ateno!
Comisso Rateada (RCA/Operador): utilizada para calcular o pagamento de comisso,
disponvel apenas para os Tipos Relatrio "01 - Sinttico" e "03 - Analtico por NF".
Atravs desta opo ser possvel ratear a comisso entre RCA da venda e o atendente
que realizou a venda.
ndices da tela: apresenta os ndices, onde ser necessrio informar o valor do percentual
proporcional da comisso nos campos descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma
destes dois valores dever ser igual a 100%, para que a comisso integral seja
compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda. Como padro, os valores
so 50% para cada um.
Imprimir Vlr. Devoluo s com Estorno de Comisso: apresenta somente as notas
fiscais devolvidas e que houve valores de estorno de comisso efetuadas atravs das
rotinas "1303 Devoluo Cliente" e "1346 Devoluo de Cliente Avulsa".
Sem Influncia do Vl. Outras Desp.: apresenta o valor sem o "Vl. Outras Desp." no
clculo do valor faturado. Esta opo encontra-se disponvel para todos os tipos de
relatrios. O "Vlr. Outras Desp." composto pelos seguintes valores: "Valor da taxa
boleto", "Acrscimo pessoa fisica" e "Outros Acrscimos informado na venda.
Obedecer Tipo Comisso da Cobrana: apresenta somente as vendas que possuem o
cdigo de cobrana parametrizado com "Tipo Comisso" igual a "Venda" ou "Ambas",
conforme parametrizado na rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrana". Esta opo
encontra-se disponvel para todos os tipos de relatrios.
176
Com. Progress. Por Valor de Venda: utilizada para calcular o valor da comisso
parametrizado na rotina "533 Cadastrar Comisso Progressiva por RCA". Este tipo de
relatrio no se encontra disponvel para os Tipos de Relatrios "07 - Somente Recibo" e
"08 - Por Supervisor".
Adicional de Com. Por Meta Atingida: apresenta o clculo do valor de comisso
adicional, que o RCA poder receber, caso atinja o valor da meta estabelecida pela
empresa. Este percentual parametrizado no campo "% comisso por meta", na aba
'Vendas / comisso" da rotina "517".
Considerar NFs de Venda Broker: quando marcada, possibilita o pagamento de
comisso para notas fiscais de vendas realizadas por uma filial "Broker", deixando a
caixa "Calc. Comisso" inativa. Para sua utilizao necessrio que o parmetro "1159 Fatura na filial Broker" na rotina "132 - Parmetros da Presidncia" esteja selecionado
"Sim".
177
3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar
Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lanar e Baixar os Ttulos a Pagar da

empresa.
Gerenciar o
Negcio
Despesas adicionais - contas do

tipo: gua, energia, telefone,
financiamentos de veculos e etc.
Faturamento de Pedido de
Compra (Contas a Pagar de
Fornecedor)
Contas a Receber
Contas a Pagar
Devoluo ao Fornecedor
Caixas e Bancos
178
3.3.1 Incluso de Ttulos no Contas a Pagar (749)

(Mdulo 7 - Contas a Pagar/Sub-Mdulo 2 - Lanamentos)
Esta rotina tem o objetivo de efetuar a incluso de ttulos a pagar confirmados ou provisionados,
tais como, gua, Energia, Telefonia, Financiamentos de Veculos etc, exceto de entrada de
mercadoria, que feito na rotina "1301". Tambm ser possvel lanar despesas para nota fiscal
de servio, consumo e imobilizado ou rate-las entre outras contas gerenciais.
1. Para iniciar a incluso, clicar no boto
2. Informe a Dt. Competncia, que utilizada para informar o perodo de apropriao de

despesas ao perodo de sua realizao, independentemente do efetivo recebimento das
receitas ou do pagamento das despesas. Este campo utilizado somente para o Mdulo
Fiscal.
3. Marcar o tipo de lanamento
.
179

Proviso lanamentos cujo valor apenas uma estimativa (sofrer oscilaes).
Confirmado lanamentos cujo valor definitivo (no sofrer oscilaes).
4. Marcar Moeda e ndice
5. Informe se o Ttulo que est sendo lanado, tem Reteno de Imposto de NF de Servio:
5.1 Para o sistema calcular a reteno, tem que preencher os campos de % de Imposto que
ser
retido
e
as
contas
que
sero
lanadas
os
impostos
Fornecedor Rot. 202.
5.2 Preencher os campos

Pagar da Rot. 132, onde:
da aba Financeiro, do Cad. de
da aba Contas a
O Vl. Min Gerao Imposto do CSRF(PIS/COFINS e Contribuio Social), ser o

Valor Mnimo da NF de Servio.
O Vl. Min Gerao Imposto do INSS(Instituto Nacional do Seguro Social), ser o
Valor Mnimo do Imposto Calculado.
O Vl. Min Gerao Imposto do IRRF(Imposto de Renda das Pessoas Fsicas), ser o
Valor Mnimo do Imposto Calculado.
180
Ateno!
Quando terminar de lanar a NF de Servio que ter a Reteno de Imposto, o sistema lhe
mostrar os clculos realizados:
6. Informar o cdigo da conta a que se refere o lanamento.

7. Caso no saiba o Cdigo da Conta, clique no boto
Ao abrir o formulrio de pesquisa, posicione o cursor sobre a conta desejada.

Clicar no boto
ou realizar duplo clique sobre a conta.
No sero aceitas incluses de ttulos cuja conta estiver definida na rotina parmetros 132 aba Entrada de Mercadoria (cdigo conta sinttica: Cliente, Fornecedor, Frete, Outros
Custos e Adiantamento a Fornecedores) e Contas Inativas.
8. Digitar o histrico desejado ou clicar no boto
cadastrados.
para pesquisar os histricos j
9. Escolher o tipo de parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).

10. Digitar o cdigo do parceiro.
Para a opo Outros Parceiros, no ser necessrio a digitao do cdigo do parceiro.
11. Caso no saiba o cdigo do parceiro clique no boto
.
.
A listagem, que ser mostrada, varia de acordo com o tipo de parceiro escolhido.
Posicionar o cursor sobre o parceiro clicar no boto
o mesmo.
ou duplo clique sobre
12. O campo
, utilizado, quando
desejamos lanar e apurar despesas de um determinado Projeto. Para cadastrar um Projeto,
utilizar a Rot. 607.
13. Informar Nmero da Nota, Prestao, Data de Vencimento e Valor do Ttulo.
181

Ao lanar a data de vencimento, observar o nmero mnimo de dias para incluso de
despesas definido na rotina parmetros 132 aba Contas a Pagar.
14. Clicar no boto
15. Caixas de dilogos sero exibidas para:

Impresso da ficha de autorizao de pagamento.
Gravao de outra parcela deste lanamento
Incluso de lanamento no livro fiscal

. Informar
Nmero da Nota, Srie , Espcie, Data da Entrada , Cdigo Fiscal e clicar no boto
.
Ateno!
Num. Nota Dev.: utilizado para informar o nmero da nota de devoluo. Ser utilizado
nos casos onde a nota de devoluo ao fornecedor no foi gerada pela rotina "1302 Devoluo a Fornecedor", ou seja, no houve integrao com o contas a pagar.
Valor Devoluo: utilizado para informar o valor que ser devolvido. Ser utilizado
quando a nota de devoluo ao fornecedor no for gerada pela rotina "1302", ou seja,
quando no houver integrao com contas a pagar.
Valor Desc. Fin.: utilizado para informar o desconto financeiro na conta a ser paga.
utilizado quando houver desconto financeiro no ttulo a ser lanado.
Prorrogao: utilizado para informar a quantidade de dias que o ttulo foi prorrogado, ou
seja, se o vencimento informado j contempla prorrogao.
Localizao: utilizado para informar o nome do local onde o documento ser arquivado.
Rateio Despesa: utilizado para ratear (dividir) o valor total da despesa entre contas de
filiais diferentes. Esse boto s ser habilitado caso a empresa possua o parmetro "1894
Rateio no lanamento de despesas ou contas a pagar" marcado na rotina "132". Ao
clicar neste boto, ser aberta a tela "Incluir Ttulo a Pagar", com os seguintes campos:
"Filial", "Valor Lanamento", "Conta", "Valor" (informar o valor dividido) "Total"
(somatria dos valores rateados includos) e os botes "Incluir", "Confirmar" e
"Cancelar".
"Deseja Incluir no Livro Fiscal?": caso a opo "Sim" seja selecionada, ser aberta a
tela "Incluso de Nota Fiscal de Consumo / Imobilizado", onde sero includas
informaes na nota fiscal de consumo e de imobilizado, que no sejam da entrada de
mercadoria atravs do mdulo de compras e recebimento;
182
3.3.2 Alterao de Lanamentos de Contas a Pagar (750)

Fazer alterao de ttulos do contas a pagar que ainda no sofreram baixa.
1. Selecione a filial.
2. Escolher o(s) filtro(s) para realizar a pesquisa:
Perodo de Lanamento, Perodo de Vencimento, Cdigo da Conta, Tipo do Parceiro,
Cdigo do Parceiro.
Faixa de Valores, Nmero da Nota, Nmero da Transao de Entrada, Nmero do
Lanamento.
183
Selecionar Lanamentos
Selecionar o Tipo de lanamentos

3. Clicar no boto
4. Para alterar um lanamento, clique sobre o lanamento e clique no boto
5. Proceder s alteraes que se fizerem necessrias.
184
6. Clicar no boto
7. Para excluir um lanamento, posicione o cursor sobre o mesmo e clique no boto
Os lanamentos de entrada de mercadoria e lanamentos j baixados, no sero excludos.
185
3.3.3 Prorrogar Ttulo a Pagar (744)

(Mdulo 7 Contas a Pagar/Submdulo 2 Lanamentos)
Prorrogar ttulos do Contas a Pagar.
1. Selecione a filial.
2. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta:
Informe o perodo de lanamento do(s) ttulo(s).
, para se consultar o ttulo pelo nmero de lanamento do Contas a Pagar,

basta informar o nmero do lanamento.
, caso deseje consultar o ttulo pelo nmero da Nota Fiscal de entrada, basta
informar o nmero da nota.
, para informar o tipo de parceiro, basta selecion-lo atravs da caixa de

seleo.
186
, caso deseje consultar o ttulo pelo parceiro, basta informar o cdigo ou

pesquis-lo atravs do boto
3. Com base nos filtros de consulta, clique no boto
4. Para realizar a prorrogao, basta dar um duplo clique no ttulo selecionado:
Informe a quantidade de dias que se deseja prorrogar para o ttulo:

Automaticamente, o sistema ir alterar a data de vencimento
do
.
ttulo,
.
5. Informe o motivo pelo qual o ttulo est sendo prorrogado.
obrigatrio o preenchimento deste campo.
6. Para confirmar, basta clicar no boto,
7. Caso deseje cancelar a edio da prorrogao, basta clicar no boto,
187
3.3.4 Desdobramento de Ttulos a Pagar (737)

Esta rotina utilizada em casos de pagamento parcial do ttulo ou na juno de ttulos.
1. Escolher o filtro mais apropriado (Nmero do Lanamento, Data do Lanamento, Data de

Vencimento, Nro. Nota, Filial, Tipo de Parceiro e Cdigo do Parceiro).
2. Caso no saiba o Cdigo do Parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA) clique no boto
Ao abrir o formulrio de pesquisa, selecione o(s) ttulo(s) desejado e clique no boto

.
188
3. Selecione o(s) ttulo(s) desejados que sero desdobrados.

4. Clicar no boto
Observar que, quando marcado mais de um ttulo, o valor a ser desdobrado a somatria
dos ttulos selecionados.
5. Digitar os novos vencimento e valores.

6. Clicar no boto
.
189
3.3.5 Emisso de Cheques (708)

(Mdulo 7 - Contas a Pagar/Sub-Mdulo 3 - Cheques)
Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Empresa, podendo pagar um ou mais ttulos de
fornecedores diferentes com um mesmo cheque.
1. Informar o Perodo de Vencimento dos ttulos a pagar.

2. Escolher a filial.
3. Marcar uma das opes: Grupo de Contas ou Contas e informar os Cdigos Inicial e Final.
4. Informar o intervalo de notas para consulta.
5. Marcar a ordenao que melhor aprazer (Nmero de Lanamento, Valor a Pagar, Parceiro,
Data de Vencimento).
6. Marcar o ndice dos lanamentos para os quais o cheque ser emitido.
7. Clicar no boto
8. Escolher o banco do cheque.

190
9. Posicionar o cursor sobre o lanamento e d duplo clique at que o sinalizador fique verde.
10. Clicar no boto
ou pressionar <enter> ou, ento,
duplo clique sobre o lanamento.

11. Ao abrir o formulrio, preencha os valores de desconto financeiro e juros (se houver) e clique
no boto
12. Clicar na aba
, onde todos os lanamentos includos no cheque so
exibidos.
13. Para retirar o lanamento do cheque, clique no boto
14. Clicar no boto
Esta rotina no baixa os lanamentos do Contas a Pagar (apenas emite o cheque).
191
15. Clicar no boto
192
3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701)

Esta rotina utilizada para controle e conferncia, por parte do encarregado do setor financeiro,
dos cheques que esto sendo emitidos. O ideal que apenas uma pessoa na empresa tenha acesso
esta rotina de assinatura digital, de preferncia a mesma que assina o cheque fisicamente. o
processo pelo qual o responsvel pelo Departamento Financeiro indica no sistema que os dados
contidos no cheque esto corretos.
1. Informar o perodo de emisso dos cheques.

2. Se a opo
, estiver marcado, todos os Cheques existentes no perodo
sero exibidos, tanto os Cheques Assinados e No Assinados.
3. Clicar no boto
Na parte superior do formulrio, todos os cheques que ainda no foram assinados no

perodo sero exibidos.
4. Posicionar o cursor sobre o cheque a ser assinado.
Para que haja uma conferncia, os lanamentos que compem o cheque so mostrados na
parte inferior do formulrio.
5. Para assinar o cheque selecionado, clique no boto
Apenas os cheques que estiverem assinados estaro disponveis para serem baixados.
O nome do usurio que assina o cheque digitalmente gravado.
6. Para retirar a assinatura do cheque, clique no boto
193

A assinatura somente poder ser retirada do cheque caso o usurio no tenha sado do
formulrio de assinar cheques. Do contrrio, deve-se baixar o cheque e em seguida
cancel-lo.
194
3.3.7 Baixa de Cheques (711)

Esta rotina traz as seguintes conseqncias no sistema: Baixa os Ttulos a Pagar que foram
agrupados nos cheques e faz as retiradas dos valores dos cheques das contas selecionadas na
rotina de emisso dos cheques.
1. Informe perodo da emisso do cheque.

2. Informe como deseja que os cheques sejam listados.
3. Selecione a ordenao.
Apenas os cheques assinados podero ser baixados.
4. Clicar no boto
5. Selecione os cheques na grid. Caso queira selecionar mais um cheque aperte o boto <ctrl>
do teclado.
6. Clicar no boto
Neste momento, os ttulos do Contas a Pagar inclusos no cheque, so quitados.

195
3.3.8 Incluso de Lanamentos no Border (713)

(Mdulo 7 - Contas a Pagar/Sub-Mdulo 4 - Border de Pagamento)
Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Terceiro, Dinheiro, DOC, TED e BLQ
podendo pagar um ou mais ttulos de fornecedores diferentes em um mesmo Border.
1. Informar Perodo de Vencimento dos ttulos a pagar.

3. Marcar uma das opes: Grupo de Contas ou Contas e informar os Cdigos Inicial e Final.
4. Marcar a ordenao que melhor aprouver.
5. Marcar o ndice dos lanamentos.
6. Selecionar uma das opes
7. Clicar no boto
.
.
8. Escolher o banco/caixa do border.

196
9. O nmero do border mostrado automaticamente.

10. Posicionar o cursor sobre o lanamento.
11. Clicar no boto
ou pressionar <enter> ou ento,
realizar duplo clique sobre o lanamento.
12. Informar os valores de juros ou desconto financeiro (se houver), o tipo de pagamento
(Dinheiro, Boleto, DOC, TED) e clicar no boto
13. Clicar na aba
, onde todos os lanamentos includos no border so
exibidos.
197
14. Para retirar o lanamento do border, clique no boto

15. Clicar no boto
16. Ao confirmar os lanamentos vai aparecer a seguinte pergunta para emitir recibos dos ttulos
vinculados ao border.
17. Podemos tambm imprimir recibos avulsos
198
3.3.9 Assinatura Digital em Border (702)

Esta rotina utilizada para controle e conferncia, por parte do encarregado do setor financeiro,
dos borders que esto sendo emitidos. o processo pelo qual o responsvel pelo Departamento
Financeiro indica no sistema que os dados contidos no border esto corretos.
1. Informar o perodo de emisso dos borders.

2. Se a opo
, estiver marcado, todos os Borders existentes no perodo
sero exibidos, tanto os Borders Assinados e No Assinados.
3. Clicar no boto
Na parte superior do formulrio, todos os borders que ainda no foram assinados no

perodo sero exibidos.
4.
Posicionar o cursor sobre o border a ser assinado.

Para que haja uma conferncia, os lanamentos que compem o border so mostrados na
parte inferior do formulrio.
5. Para assinar o border selecionado, clique no boto
Apenas os borders que estiverem assinados estaro disponveis para serem baixados.
O nome do usurio que assina o border digitalmente gravado.
6. Para retirar a assinatura do border, clique no boto
199

A assinatura somente poder ser retirada do border, caso o usurio no tenha sado do
formulrio Assinar Border. Do contrrio, deve-se baixar o border e em seguida cancello.
200
3.3.10 Baixa de Borders (716)

Esta rotina traz as seguintes conseqncias no sistema: Baixa os Ttulos a Pagar que foram
agrupados no border e faz a retirada do valor do border, das contas selecionadas na rotina
de emisso do border.
1. Informar Nmero do Border.

2. Caso no saiba o Nmero do Border, clique no boto
Ao abrir a janela de pesquisa, posicione o cursor sobre o border a ser baixado e clique no
boto
3. Clicar no boto
.
.
Neste momento, os ttulos do Contas a Pagar, inclusos no border, so quitados.
201
3.3.11 Relatrio de Borders (734)

Emisso de relatrio sobre os borders, com opo para os que ainda no foram baixados, para
os que j foram baixados, e ambos.
Na tela, podero ser visualizados os seguintes filtros para pesquisa do relatrio:
1. Escolha a filial a que se refere o border de pagamento.

2. Informe o perodo de emisso ou o perodo de vencimento do border.
3. Informe o nmero do border.
4. Escolha o banco.
5. Pode marcar a opo:
6. Escolha o tipo de border
7. Informe o tipo do relatrio Analtico ou Sinttico.

8. Na opo Analtico, pode-se marcar a opo
9. Clique no boto
10. Emita o Relatrio, clicando no boto
.
202
3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria

Neste Subprocesso, vamos aprender a gerenciar os Caixas, Bancos e Moedas do sistema.
Gerenciar o
Negcio
Contas a Receber
Contas a Pagar
Conciliaes
Bancrias
Tesouraria
Controle e Manuteno dos

Caixas, Bancos e Moedas
203
3.4.1 Lanamento de Despesas/Receitas (631)

(Mdulo 6 - Tesouraria/Sub-Mdulo 5 - Lanar/Conciliar)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar o lanamento de despesas e receitas financeiras a
Fornecedores, RCAs, Clientes e Outros, bem como, a baixa de ttulos previamente lanados em
contas a pagar, fornecendo uma maneira simplificada de baixar ttulos, sem a necessidade de
emitir border ou cheque.
1. Clicar no boto
2. Digitar: Filial, ndice, Nmero do Lanamento no Contas a Pagar (se houver) e Cdigo da
Conta.
O campo Num.Lanc.Cta.Pagar ser preenchido nos casos em que se deseja baixar

um nico ttulo do contas a pagar.
204
3. Caso no saiba o cdigo do Conta, clique no boto
Posicionar o cursor sobre a conta desejado.

Clicar no boto
ou duplo clique sobre a conta.
4. Informar o histrico.
5. Digitar o Nmero do Documento (se houver) e o Valor do Lanamento.
6. Selecionar o tipo do lanamento (Despesa ou Receita).
7. Marcar o tipo do parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).
8. Informar Cdigo do Parceiro.
9. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clique no boto
Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado.

Clicar no boto
ou duplo clique sobre o parceiro.
10. Selecionar o Caixa/Banco e Moeda.

Disponveis apenas os bancos e moedas que o usurio tiver permisso de acesso.
11. Marcar a opo
, para que, ao gravar o registro, o formulrio seja limpo. Do
contrrio, os dados digitados permanecero no formulrio.
12. Clicar no boto
Ateno!
Dt. Competncia: utilizado para informar o perodo de apropriao de despesas ao

perodo de sua realizao, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do
pagamento das despesas. Este campo utilizado somente para o Mdulo Fiscal.
Num. Carr: utilizado para informar o nmero de carregamento em aberto, ou seja, o

nmero do carregamento que ainda no foi acertado na rotina "402 Acertar Carga".
Projeto: utilizado para informar em qual projeto, servio prestado ou atividade foi gasta
determinada despesa ou recebido determinada receita. O projeto pode ser cadastrado na
rotina "607 Cadastro de Projetos" para filtragem na rotina "631".
205
3.4.2 Transferncia de Numerrios (632)

Transferir valores de um determinado Caixa/Banco e Moeda origem para outro Caixa/Banco e
Moeda destino
1. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro ser retirado (Origem).
Somente sero exibidos, os bancos e as moedas que o usurio tiver permisso de acesso.
Caso no saiba o cdigo do Caixa/Banco, clique no boto
Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <enter> ou duplo clique ou ento,

clicar no boto
2. Informar o cdigo da moeda.
Caso no saiba o cdigo da moeda, clicar no boto
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <enter> ou duplo clique ou ento,
clicar no boto
3. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro ser colocado (Destino).
Caso no saiba o cdigo do Caixa/Banco, clique no boto
Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <enter> ou duplo clique ou ento,

clicar no boto
.
206
4. Informar o cdigo da moeda.

5. Caso no saiba o cdigo da moeda, clique no boto
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <enter> ou duplo clique ou

ento, clicar no boto
6. Digitar: Histrico, Nmero do Documento e o Valor da Transferncia.
O Histrico campo de preenchimento obrigatrio.
O Valor do Documento dever ser sempre maior que zero.
7. Marcar a opo
, para que, aps a gravao do registro, o formulrio seja limpo
para outros lanamentos.
8. Marcar a opo
transferncia.
, para emitir um cheque no valor da
A emisso do cheque somente se realizar caso a transferncia se processe entre um

banco e o caixa da tesouraria.
9. Escolher o tipo de impressora.

10. Clicar no boto
Automaticamente, uma caixa de dilogo exibida contendo as informaes da

transferncia (Origem/Destino, Valor).
207
3.4.3 Conciliao (604)

Esta rotina utilizada para conferncia das transaes dos caixas/bancos. Entende-se por
conciliao, a confirmao dos lanamentos efetuados (dbito e crdito) com o extrato bancrio.
1. Escolher o Banco/Caixa onde ser feita a conciliao.

Para pesquisar o cdigo e o nome do Banco/Caixa, clique no boto
Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <enter> ou duplo clique.

2. Escolher o cdigo da moeda.
Para pesquisar o cdigo da moeda, clique no boto
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <enter> ou duplo clique.

3. O campo
, utilizado quando um lanamento aparece no extrato bancrio
com uma data anterior ao dia corrente, ento faz-se o lanamento normal com a data corrente
e quando for conciliar este lanamento, em Dt. Compensao informe a Data efetiva do
Extrato Bancrio.
4. Selecionar o perodo em que foram feitos os lanamentos.
208
Observar que, a pesquisa tambm pode feita pelo nmero dos documentos, por um
determinado histrico ou uma determinada faixa de valor.
5. Escolher a ordenao que melhor aprazer(Data, Nmero da Transao, Valor, Nmero do

Documento).
6. Clicar no boto
7. Posicionar o cursor sobre o lanamento a ser conciliado e pressionar duplo clique.

Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente so alterados no momento da
conciliao.
8. Caso tenha realizado alguma Conciliao Indevida, clicar na aba
Os ttulos conciliados no perodo sero exibidos.

Para estornar a conciliao de um lanamento, posicione o cursor sobre o mesmo e
pressione duplo clique.
Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente so alterados no momento do
estorno da conciliao.
209
3.4.4 Lanamento de Vales (609)

(Mdulo 6 - Tesouraria/Sub-Mdulo 3 Controle de Vales)
Esta rotina utilizada para lanamento de vales referente a Adiantamento ou Desconto:
Adiantamento: quando estou tirando dinheiro da empresa e repassando ao funcionrio.
Desconto: No est saindo dinheiro nenhum da empresa. Ex: O funcionrio quebrou uma caixa
de refrigerante, vamos gerar um vale de desconto para o mesmo acertar o valor posteriormente.
Adiantamento
1. Clicar no boto
Desconto
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionrio, Motorista , RCA).
210
5. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clicar no boto
6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique no boto
7. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto

.
8. Informar o cdigo do histrico.
9. Caso no saiba o cdigo do histrico, clique no boto
10. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clicar no boto
11. Posicionar o cursor sobre o histrico desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto
.
12. Informar: Nmero do Documento, Valor de Cada Parcela, Nmero de Parcelas e a Primeira
(se houver mais de uma parcela) Data de Vencimento.
13. Digitar o cdigo do Banco/Caixa onde o valor ser retirado.
14. Caso no saiba o cdigo do Banco/Caixa, clique no boto
.
.
16. Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto
.
18.
19. A movimentao de numerrio ser em dinheiro, quando se retirar valores do Banco/Caixa e
repass-los ao parceiro.
20. A movimentao de numerrio no ser em dinheiro, quando o vale for referente a
pagamentos que o parceiro dever fazer empresa (extravio de carga, danificao de
equipamentos da empresa). Neste caso, informar o cdigo da conta. Caso no saiba o cdigo
da conta, clique no boto
21. Clicar no boto
.
.
22. Uma caixa de dilogo ser exibida constando o(s) nmero(s) do(s) vale(s) com opo para
impresso do(s) mesmo(s).
211
3.4.5 Extrato de Vales (612)

(Mdulo 6 - Tesouraria/Sub-Mdulo 3 - Controle de Vales)
Emitir extrato de vales dos diferentes tipos de parceiro, de forma analtica e sinttica.
1. Marcar uma das opes de perodo (Data de Lanamento ou Data de Vencimento).

2. Informar o perodo, de acordo com a opo anteriormente marcada: Lanamento ou
Vencimento.
3. Escolher o Tipo de Parceiro.
4. Informar Cdigo do Parceiro e Cdigo do Histrico.
5. Caso no saiba o Cdigo do Parceiro ou o Cdigo do Histrico, clique no boto
14. Posicionar o cursor sobre o cdigo desejado e clicar no boto
.
.
6. Marcar o tipo de relatrio (Analtico ou Sinttico)

7. Clicar no boto
212
3.4.6 Estornar Vales (622)

Esta rotina utilizada para Baixa ou Estorno Total ou Parcial referente a Vales de
Adiantamento ou Desconto.
1. Clicar no boto
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionrio, Motorista , RCA).
5. Caso no saiba o cdigo do parceiro, clique no boto
.
.
16. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto
.
213
6. Informar o Cdigo do Histrico.

7. Caso no saiba o Cdigo do Histrico, clique no boto
Posicionar o cursor sobre o histrico desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto

.
Digitar o Histrico complementar.
8. Informar o Nmero do Documento, Valor da Parcela, Nmero de Parcelas (default 1) e Data
de Vencimento.
9. Digitar o cdigo do Banco/Caixa.
10. Caso no saiba o cdigo do Banco/Caixa, clique no boto
Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <enter> ou clicar no boto

.
A movimentao de numerrio ser em dinheiro, quando for movimentar valores do

Banco/Caixa.
A movimentao de numerrio no ser em dinheiro, quando a baixa do vale for referente
a pagamentos que do parceiro. Neste caso, informar o Cdigo da Conta.
Caso no saiba o Cdigo da Conta, clique no boto
12. Clicar no boto

. Uma caixa de dilogo ser exibida constando o(s) nmero(s)
do(s) vale(s) com opo para impresso do(s) mesmo(s).
214
3.4.7 Baixa de Vales (614)

Esta rotina utilizada para Baixa Total referente a Vales de Adiantamento ou Desconto.
1. Informar a Filial.
2. Preencher o Perodo de Lanamento ou de Vencimento.
3. Escolher o Tipo de Parceiro.
4. Clicar no boto
5. Os vales referentes a pesquisa, iro aparecer na tela, selecione o(s) vale(s), que deseja efetuar
a baixa e clique no boto
6. A tela de confirmao de Baixa aparecer:
7. Informe os dados referentes a Baixa do Vale.

8. Clique no boto
.
215
PROCESSO: MANUTENO DO SISTEMA
Iremos aprender os principais Processos de Manuteno de Dados do Sistema Winthor:
Atualizao Diria (Rot. 504).
Atualizao Semanal (Rot. 552).
Atualizao Mensal (Rot. 506).
Atualizao Eventual (Rot. 507).
216
4.1 Subprocesso: Rotinas de Manuteno Peridicas
Estas rotinas so Obrigatrias e de extrema importncia para a gerao, manuteno e

atualizao dos dados do Sistema.
217
4.1.1 Atualizao Diria I (504)

(Mdulo 5 - Processamentos/Sub-Mdulo 6 - Fechamentos)
Esta
rotina tem como objetivo efetuar o fechamento dirio do WinThor, realizando a gravao
consolidada de saldos e movimentaes alteradas no decorrer do dia, tais como, estoques, caixas,
bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informaes
estratgicas para tomada de decises atravs do mdulo Plano de Vo.
Alm disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza
operacional, atualizando a situao cadastral de toda a base de clientes, fornecedores, ttulos etc.,
bem como a gerao dos livros fiscais.
1. Na aba
, marque as opes desejadas:
2. Marcar a opo: Bloquear Produtos FL sem Estoque.

218
Consiste em colocar data de excluso (data do dia) em todos os produtos fora de linha,
que esto com estoque zerado.
3. Marcar a opo: Zerar Acumuladores Venda Dia.
Consiste em zerar os campos acumuladores de venda dia (quantidade de venda perdida

dia, quantidade de venda dia, valor venda dia, quantidade de entradas no dia, valor de
venda a custo real/dia, valor de venda a custo financeiro/dia).
4. Marcar a opo: Armazenar Saldos Caixa Banco.
Consiste em gravar os saldos dos bancos e caixas na tabela PCSALDOCR.
5. Marcar a opo: Armazenar Saldos Estoque.
Consiste em gravar os saldos dirios de estoque dos produtos na tabela PCHISTEST.
6. Marcar a opo: Consolidao de Dados.
Consiste em gravar sinteticamente as movimentaes dos itens em duas tabelas:

PCDTPROD E PCTRCLIRCA.
7. Marcar a opo: Atualizao dos Saldos Financeiros.
8.
Consiste em gravar as informaes financeiras (posio caixa/bancos, posio do contas

a receber, valor de estoque, valor do contas a pagar)
Marcar a opo: Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente.
Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio automtico, (por motivo de
atraso de pagamento), que no possuam mais nenhum ttulo em atraso - observando o
nmero de dias de atraso aceitvel estabelecido na rotina parmetros aba venda (A).
Bloquear os clientes com ttulos em atraso e cobrana, configurada para bloqueio

automtico - nmero de dias de atraso ultrapassa nmero de dias de atraso aceitvel
estabelecido na rotina parmetros - aba venda (A).
9. Marcar a opo: Agenda Fornecedor.
Consiste em atualizar a data do prximo atendimento ao fornecedor (ver cadastro de

fornecedores aba condies comerciais).
10. Marcar a opo: Reclculo do Contas a Pagar Previsto.
Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no momento da digitao dos

pedidos de compra).
11. Marcar a opo: Bloqueio de Clientes Inativos a mais de 90 dias.
Consiste em bloquear clientes, cuja data de ltima compra estiver vazia ou cuja data de
ltima compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parmetros aba venda(A)
(132). Campo: nmero de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso esteja estabelecido
na rotina parmetros aba contas a receber (132) - para zerar limite de credito ao
bloquear clientes inativos, os limites sero zerados.
12. Marcar a opo: Reclculo do %Venda para Pessoa Fsica.
Consiste em recalcular o % de venda para pessoas fsicas em relao ao total vendido.
13. Marcar a opo: Atualizao de Data Prxima Visita (Roteirizao de Clientes).

219
Consiste em atualizar a data da prxima visita, na tabela de roteirizao de clientes.
14. Marcar a opo: Gerao dos Livros Fiscais Entrada e Sada.
Consistem em gerar os livros fiscais a partir da movimentao do dia.
15. Marcar a opo: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos nos ltimos ....
dias.
Consistem em bloquear clientes com mais de tantos cheques devolvidos em um certo

numero de dias. Informaes parametrizadas na 132 aba Contas a Receber.
16. Marcar a opo: Bloqueia clientes cadastrados nos ltimos .... dias que tiveram cheques
devolvidos.
Consiste em bloquear clientes cadastrados nos ltimos tantos dias com cheque devolvido.
17. Marcar a opo: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt Validade=Hoje.
Caso utilize Controle de Lote.
18. Marcar a opo: Excluir oramentos com prazo expirado.
Consiste em excluir os oramentos que passaram do prazo que esta parametrizado na 132
aba Vendas.
18.Marcar a opo: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de 9999 dias.
Caso queira efetuar o bloqueio automtico dos Fornecedores devedores.
19.Marcar a opo: Atualizar Quantidade Devolvida no ms.
Atualiza as quantidades devolvidas.
20.Marcar a opo: Direcionar Ttulos Vencidos entre Agentes de Cobrana.
Esta opo ir encaminhas automaticamente os ttulos vencidos a mais de X dias para um

agente de cobrana (onde o nmero de dias definido na Rotina 132).
25. Clique no boto
, para selecionar todas as opes.
26. Clicar no boto
27. A aba
, mostra o Andamento da Atualizao.
220
4.1.2 Atualizao Diria II Semanal (552)

importante que, nesta atualizao, os saldos e nmeros do sistema sejam zerados para o inicio
da nova semana e, tambm, a mudana de data da prxima atualizao semanal do sistema. Esta
atualizao tambm e importante para gerao do Giro Semanal.
1. Informar a periodicidade da atualizao.
Este perodo previamente cadastrado na rotina parmetros aba processamento (132).
2. Marcar a opo: Atualizao Preo de Venda.

3. Informar o perodo das alteraes nos preos.
Consiste em atualizar os preos (futuros), digitados no perodo, para que passem a

vigorar.
4. Marcar a opo: Atualizao Tabela Situao Tributria:
Consiste em atualizar alguns parmetros de tributao para a tabela de preos.
5. Marcar a opo: Liberar as Entradas Bloqueadas para Venda:
221
Consiste em liberar para venda, todas as quantidades bloqueadas, provenientes da entrada

de mercadorias.
6. Marcar a opo: Atualizar Custo Financeiro:
Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base a taxa de atualizao
do estoque definida na rotina parmetros aba processamento (132).
7. Marcar a opo: Calcular Giro Semanal:
Consiste em calcular o giro semanal e o giro dirio.
8. Marcar a opo: Atualizao Preo da Tabela (Auto Servio):
Consiste em atualizar os preos de venda por embalagem.
9. Clicar no boto
222
4.1.3 Atualizao Mensal (506)

importante que, nesta atualizao, os saldos e nmeros do sistema sejam zerados para um novo
ms e, tambm, a consolidao dos dados gerenciais.
17. Esta rotina deve ser executada aps o fechamento do ltimo dia til de cada ms.
1. Informar o perodo do ms a ser encerrado.
2. Marcar a opo Inicializar Venda do Ms e Consolidar Ms Anterior:
Consiste em encerrar o ms atual, transferindo os dados para ms anterior e preparar

as tabelas para receber os dados no prximo ms.
Informe a data do prximo fechamento mensal.
3. Marcar a opo Consolidao de Dados Histricos:

18. Consiste em encerrar o ms atual gerando lanamentos consolidados nas tabelas de
movimentao de itens.
223
4. Marcar a opo Atualizao do Balancete 12 Meses:
Consiste em encerrar o ms gerando lanamentos consolidados nas tabelas

financeiras.
5. Marcar a opo Consolidar dados de vendas:
Consiste em encerrar o ms gerando lanamentos consolidados nas tabelas de venda

mensais.
6. Marcar a opo Atualizao de Classificao ABC de Vendas dos Clientes:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de clientes.
7. Marcar a opo Atualizao de Classificao ABC de Venda dos Produtos:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de produtos.
8. Marcar a opo: Atualizao de Classificao ABC de Venda dos Fornecedores:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de fornecedores.
9. Marcar a opo: Gerar Posio Analtica do Contas a Receber:
Consiste em gravar analiticamente a posio do contas a receber na tabela

PCHISTPREST.
10. Clicar no boto
19. Caso o ms j tiver sido encerrado, uma mensagem ser exibida, orientando que as opes
Inicializar Venda do Ms e Consolidar Ms Anterior sejam desmarcadas.
224
4.1.4 Atualizao Eventual (507)

Esta rotina a responsvel pela atualizao eventual no sistema, onde podem ser feitas
atualizaes e reclculos do Estoque, Compras e Vendas, Entradas e Sadas, ST entre outras. A
Rot. 507 faz a correo de atualizaes dos dados no banco de dados que por algum motivo no
foi feito corretamente ao rodar a Rot. 504 que a responsvel pela atualizao diria do sistema
ou a Rot. 506 que a responsvel pela atualizao mensal no sistema, que faz todas as
consolidaes dos dados para iniciar o novo ms. Desta forma, esta rotina deve ser utilizada
eventualmente para corrigirem dados decorrentes de processos que foram feitos errados.
1. A aba
desejadas:
, contm atualizaes referentes ao estoque do sistema, marque as opes
225
Ateno!
Reclculo do Giro de Mercadorias: Esta opo deve ser executada caso ao executar a
rotina 504, 552 ou 506, ocorra algum tipo de eventualidade e os dados do Giro das
Mercadorias no ocorram de forma correta. Esta opo refaz o clculo do Giro de
Mercadoria que foi informado pelo sistema de forma a acertar o valor do estoque.
o Perodo: Perodo para que o sistema faa o reclculo do Giro de Mercadorias.
o Ms 0: Reclculo do Giro de Mercadoria do ms atual.
o Ms 1: Reclculo do Giro de Mercadoria do ms anterior ao ms atual.
o Ms 2: Reclculo do Giro de Mercadoria de dois meses anteriores ao ms atual.
o Ms 3: Reclculo do Giro de Mercadoria de trs meses anteriores ao ms atual.
o Semana 0: Reclculo do Giro de Mercadoria da semana atual.
o Semana 1: Reclculo do Giro de Mercadoria da semana anterior a atual.
o Semana 2: Reclculo do Giro de Mercadoria de duas semanas anterior a semana
atual.
o Semana 3: Reclculo do Giro de Mercadoria de trs semanas anterior a semana
atual.
Reclculo da Qtde. Pedida e do Valor Entregue dos Pedidos de Compra: Esta opo
realiza o reclculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra.
Todos os Produtos: Reclculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de

compra de todos os produtos.
Produto: Reclculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra do

produto informado neste campo.
Fornecedor: Reclculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra

para o fornecedor que for informado.
226
Reclculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda: Esta

opo realiza o reclculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de
venda, pois pode ocorre de ter um produto reservado sem nenhum pedido vinculado por
algum cancelamento de pedido ou movimentao inadequada , ento essa opo far a
verificao dos itens que no esto amarrados a nenhum pedido e passam os mesmos
para estoque disponvel. Esta opo tem uma forma mais rpida de ser executada pela aba
.
Todos os Produtos: Reclculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos

pedidos de venda de todos os produtos.
Todo o Departamento: Reclculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos

pedidos de venda do departamento informado neste campo.
Apenas Produto: Reclculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos

de venda do produto informado neste campo.
Reclculo Giro Dia: Por esta opo ser feito o reclculo do Giro Dia das mercadorias.
Esta opo faz o detalhamento dos clculos, para cada opo disponvel na atualizao do
Giro Dia do Estoque. O clculo do giro dever ser definido tambm na Rot.132 na aba
Processamento.
Reclculo do Custo Contbil e do Custo Reposio: o reclculo do custo contbil e

do custo reposio.
Gerao de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma determinada filial, para
outra que esteja iniciando suas atividades.
Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma determinada filial, para
outra com o objetivo de igualar os custos do produtos da filial de destino aos da filial de
origem, cujos produtos no possuam estoque na filial de destino.
Inicializao do Custo dos Produtos em Dlar Cotao de Hoje ($ 0,00): Inicia o

custo dos produtos do sistema em dlar, onde o sistema busca as informaes da cotao
do dlar que foi cadastrado na rotina 531.
Gerar Cadastro de Endereo (PCESTEND) dos Endereos de Apanha

Automaticamente: Gera automaticamente o cadastro dos endereos de apanha de forma
automtica, conforme cadastro na rotina 302.
Reclculo da Qtde de Perda de Estoque: Efetua o reclculo da quantidade de perda de

estoque conforme cadastro no sistema.
Desbloquear Produto com Estoque: utilizado quando por algum motivo, voc Exclui
um produto que tem estoque, o sistema coloca uma Data de Excluso e bloqueia o
estoque. Esta opo desbloqueia este produto e tira a data de excluso, permitindo assim
a sua movimentao.
Calcular estoque de segurana para filial auto servio: utilizado quando a empresa
tem uma filial de atacado e outra de varejo(auto servio), a filial de auto servio nunca
poder ficar sem estoque, ento o sistema ir reservar uma parte do estoque da filial do
atacado, que se necessrio ser transferida posteriormente para a filial de auto servio.
227
2. A aba
, contm atualizaes referentes a Compra e Vendas no sistema,
marque as opes desejadas:
Onde:
Reclculo do Preo de Venda: o reclculo do preo de venda dos produtos conforme
modificao no preo de venda da rotina 201. Ao informar uma regio ser feito o
reclculo somente para a regio, caso esta opo fique em branco ser feito o reclculo
para todas as regies que foram cadastradas no sistema.
o Regio: Deve ser informada a regio para a qual se deseja efetuar o reclculo do
preo de venda. Se no se escolher uma regio, sero recalculados os preos de
todas as regies.
Reclculo do CMV das Vendas: Esta opo inclui no clculo do CMV, o valor da
comisso gravada para o RCA na respectiva venda.
o Todos os Produtos: Reclculo do CMV de venda para todos os produtos.
o Apenas Produto: Reclculo somente para o produto que foi informado no campo
de seleo.
Reclculo Comisso RCA: o reclculo das comisses dos RCA's.
Reclculo Qtde Devolvida: o reclculo da quantidade devolvida dos produtos no
sistema.
Reclculo do Cabealho de Pedidos de Venda: Tem a funo de efetuar o reclculo do
cabealho do pedido de venda, onde ao efetuar o cancelamento de um item nas rotinas
329 ou 336, o sistema no gravar corretamente este cancelamento por falha de energia ou
outro imprevisto.
Gravar ult. Num. Da Transao de Entrada na Movimentao de Venda: Esta opo
grava o ltimo nmero da transao de entrada para as movimentaes de venda dos
pedidos.
Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no mster: BCR: Base
de Clculo de Reteno. Esta opo utilizada em caso de clientes que s fazem entrada
de Produto Mster e depois cria produtos filhos sem os impostos informados na compra,
ento, o sistema atualiza os custos e dados BCR para esses produtos filhos, baseados nos
produtos mster.
228
3. A aba
, contm atualizaes referentes a outros recursos no sistema, marque as
opes desejadas:
Onde:
Consolidao de Dados Histricos Diria: Os dados gerados ao marcar esta opo
sero gravados em uma tabela no Banco de Dados, onde estes dados podero ser
visualizados na rotina 123 que a rotina responsvel para conferir o ABC de venda de
determinado produto por fornecedor. E tambm o custo, a venda e o lucro na rotina 147.
Consolidao de Dados Histricos Mensal: Os dados gerados ao marcar esta opo
sero gravados em tabelas no Banco de Dados, onde estes dados podero ser visualizados
na rotina 106, que a responsvel pela conferncia do lucro por pedido, e na rotina 156
para conferir o custo/venda/lucro dos 12 meses.
Atualizao Fornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta opo ser efetuado
o reclculo da atualizao dos fornecedores principais no contas a pagar.
Atualizao Produto Principal no Histrico Venda Produto: a atualizao do
produto principal no histrico de vendas, onde informa qual foi o produto que mais saiu
ao se retirar um relatrio de venda do produto.
Gerao Tabelas de Dias teis (PCDATAS): Esta opo gera a tabela de dias teis no
sistema, essas datas podem ser geradas de forma manual pela rotina 309 ou de forma
automtica pela 507. Gerando de forma automtica, o sistema marca os finais de semana
como dias no-teis, j na gerao manual, pode-se definir os feriados. Este calendrio
utilizado para o cadastro de Metas, pelo fluxo de caixa, para o clculo das projees de
venda e giro mdio nas rotinas de venda.
o Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias teis.
Atualizao do DV da Tabela de Produtos: Esta opo faz a atualizao do digito
verificador que foi cadastrado no produto na rotina 203. Ao ser efetuado alguma
alterao neste digito verificador necessrio fazer a atualizao para que o sistema
adote o novo nmero informado.
229

Atualizao Prximo Num. Trans. Venda: Nesta opo efetuada a atualizao para o
prximo nmero transvenda, onde o sistema faz o reclculo para verificar qual ser o
prximo nmero transvenda.
Correo Inscrio Estadual de Tocantins: Ao marcar esta opo ser efetuada a
correo da inscrio estadual do Tocantins.
Reclculo Saldos Caixa/Bancos: Esta opo efetua o reclculo dos saldos Caixa/Bancos,
onde so efetuados atualizaes nos saldos dos bancos ou moedas que foram informados
nesta rotina.
o Bancos: Deve ser informado o banco para que o sistema efetue o reclculo do
saldo.
o Moeda: Deve ser informada a moeda para que o sistema efetue o reclculo do
saldo.
Reorganizar Rota de Clientes: Ao marcar esta opo sero reorganizadas as rotas dos
clientes. A rotina 354 efetuado o cadastro da rota de visitas a clientes, e a rotina 520
efetuada o cadastro das rotas, caso seja feita alguma alterao em alguma rota ao executar
esta opo ser reorganizado de acordo com as novas informaes fornecidas ao sistema.
Gerao de Tabelas de ndices (PCINDICE): Esta opo gera a tabela de ndices
Financeiros para a gerao das datas da Rot. 541.
Atualizao dos Ttulos com Desdobramento(DESD)em Aberto: Quando
desdobramos um ttulo corretamente, o sistema cria no ttulo uma data de pagamento e
coloca o mesmo na cobrana DESD para depois gerar a nova cobrana e/ou novas
parcelas. Essa opo foi criada quando as rotinas de desdobramentos, por algum motivo
no desdobram os ttulos de forma correta. Deixando os ttulos na Cob. DESD, porm
com a data de pagamento nula.
Gerar Cadastro de Embalagens dos Produtos(PCEMBALAGEM: Caso essa opo
esteja marcada, ser feita a incluso automtica dos produtos cadastrados atravs da
rotina 203 Cadastrar Produto na rotina 2014 Cadastrar Embalagens.
4. A aba
, contm atualizaes referente...
Dica de ndice:
Reclculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda: Esta
opo est na aba
, porm este reclculo um pouco demorado, ento foi criado
este ndice para agilizar o processo.
5. Para realizar a atualizao, marque as opes desejadas nas abas que vimos acima e clique no
boto
230
ROTINAS AUXILIARES
As rotinas abaixo so auxiliares aos processos aprendidos neste Treinamento e sero apresentadas em um CD,
atravs de Vdeo Aulas.
1- PROCESSO: COMPRAR MERCADORIA:

Subprocesso: Emitir Pedido de Compra:
209 Editar Pedido de Compra
210 Imprimir Pedido de Compra
211 Consultar Pedido de Compra
217 Imprimir Relatrios de Pedidos Pendentes
275 Cancelar Pedido de Compra
Subprocesso: Receber Mercadorias:
1313 Imprimir Espelho de Entrada
218 Imprimir Relatrio de Notas de Entrada
1307 Cancelas Nota de Entrada
Subprocesso: Devolver a Fornecedor:
1351 Imprimir Nota de Devoluo a Fornecedor
1348 Imprimir Espelho da Devoluo a Fornecedor
1327 Cancelar Nota de Devoluo a Fornecedor
1328 Imprimir Relatrio de Devoluo a
Fornecedor
Subprocesso: Precificar Produtos:
206 Consultar Sugesto de Preo de Venda
274 Relatrio de Produtos Bloqueados
2- PROCESSO: VENDER PRODUTOS
Subprocesso: Registrar Venda:
329 Cancelar um Pedido de Venda
317 Imprimir um Pedido de Venda
335 Consultar Pedidos de Vanda
Subprocesso: Expedir Pedidos (Separao por
Pedido):
946 Emitir Etiquetas para Pedidos
Subprocesso: Faturar Pedidos:
1403 Imprimir Notas Fiscais de Venda
1409 Cancelar Nata Fiscal de Venda
1457 Consultar Nota Fiscal de Venda
3- PROCESSO: GERENCIAR O NEGCIO

Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber:
1221 Imprimir Relatrio de Ttulos por RCA
1222 Imprimir Relatrio de Ttulos por Cobrana
1223 Imprimir Relatrio de Ttulos por Cliente
1219 Imprimir Relatrio de Ttulos em Aberto por
Vencimento
1220 Imprimir Relatrio de Ttulos Recebidos
Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar:
705 Alterar Prximo Nmero de Cheque
738 Imprimir Cheque
710 Cancelar Cheque
743 Cancelar Cheque j Baixado
741 Relatrio de Cheques Emitidos
752 Manuteno em Border
714 Imprimir Border
715 Cancelar Border
751 Cancelar Border j Baixado
717 Imprimir Relatrio de Ttulos a Pagar
718 - Imprimir Relatrio de Ttulos Pagos
719 Imprimir Extrato de Fornecedor
Subprocesso: Gerenciar Tesouraria:
638 Estornar Lanamentos de Despesas/Receitas
639 Estornar Transferncia de Numerrios
605 Imprimir Extrato de Contas Bancrias e Caixa
627 Consultar Transaes Financeiras
606 Verificar Posio de Saldos
610 Imprimir Vales
613 Transferir Vales entre Funcionrios
630 Prorrogar Vales
Subprocesso: Gerenciar Estoque:
1130 Emitir Relatrio de Estoque
1165 Imprimir Relatrio de Ajuste de Estoque
Subprocesso: Acertar Carregamento:

1305 Imprimir Nota Fiscal de Devoluo de Cliente
1316 Cancelar Nota Fiscal de Devoluo de Cliente
1311 Imprimir Relatrio de Devoluo de Cliente
415 Emitir Vales
406 Verificar Log de Desdobramento de Duplicatas
407 Imprimir Relatrio de Fechamento de Carga
408 Imprimir Relatrio de Cargas Fechadas por
Usurio
231

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Iremos abordar nesta apostila os trs Processos Bsicos do Sistema Winthor:

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1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

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1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra

existir um Pedido de Compra.

O Pedido de Compra uma confirmao da negociao realizada com o fornecedor,

Realizar Previso no Estoque

Realizar Previso no Contas a Pagar

o que torna possvel o planejamento estratgico da organizao

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1.1.1 Digitar Pedido de Compra (209)

1. Para se iniciar a digitao, clique no boto

2. Automaticamente, um nmero ser mostrado e reservado para o pedido

4. Informar o cdigo do fornecedor

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6. Ao abrir o formulrio de pesquisa, clique em

7. Ao informar o fornecedor, as condies comerciais do mesmo tais como: prazo de

Aceita Entrega Antecipada: caso o fornecedor entregar a mercadoria antes do prazo

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Tipo de Carga: Apenas informativo.

Deduzir Suframa BC ST aliq. Interna: o sistema ir descontar da base de clculo da

Deduzir Suframa crdito ICMS: o sistema ir descontar da base de clculo do ICMS o

CIF (frete pago pelo remetente).

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FOB (frete pago pelo destinatrio).

Assim, no ser permitido registrar Percentuais de Frete Conhecimento para os Produtos se a

, permite realizar aplicaes nos itens j digitados:

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16. Clicar no boto

, para pesquisar (exibir) os produtos cadastrados neste

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30. Informar a quantidade a ser comprada no campo

31. Informar o Cd. Do Prazo de Entrega:

, que possui a tecla

, quando voc quer definir

. Caso contrrio, cancele a incluso deste item no

34. Na aba Itens Includos, podemos analisar os itens includos no Pedido.

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com base no Prazo de

e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o

. No campo ao lado sero apresentadas informaes sobre tais conceitos.

40. Uma vez selecionado o parcelamento Clique no boto

, para finalizar digitao do pedido.

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1.1.2 Consultar Sugesto de Compra (207)

1. Em dados iniciais do pedido/sugesto de compra, informe o Tipo de Entrada e o Comprador.

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6. Os produtos pesquisados aparecero na prxima tela:

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, permite desmarcar os produtos que no queira que faam do Pedido de

, permite informar a quantidade de compra do Pedido de Compra. Caso

prefira utilizar a Quantidade Sugerida pelo sistema, clique no boto

, limpa todos os dados do campo (Qtde Compra) de todos os produtos

10. Podemos informar o Preo de Compra do produto na coluna

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