Support Ciel Compta Evolution

SUPPORT DE COURS CIEL COMPTA EVOLUTION
CIEL COMPTA EVOLUTION

1
INSTALLATION ...............................................................................................................................................................3
MON INTUICIEL ..............................................................................................................................................................4
CREER UN DOSSIER ........................................................................................................................................................4
LES PARAMTRES DU DOSSIER .......................................................................................................................................5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
LES PARAMTRES SOCIT ....................................................................................................................................................5

LES PARAMTRES COMPTABILIT ...........................................................................................................................................5
LES PARAMTRES COMMUNICATION ......................................................................................................................................7
LES PARAMTRES TVA ........................................................................................................................................................7
LES PARAMTRES IMMOBILISATIONS (EVOLUTION)....................................................................................................................7
LES MENUS ....................................................................................................................................................................8
LES LISTES ......................................................................................................................................................................9

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
EFFECTUER LES SAISIES ................................................................................................................................................12

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
LES SAISIES FACTURES CLIENT : ............................................................................................................................................12

LES SAISIES FACTURES FOURNISSEUR : ...................................................................................................................................13
LES SAISIES ENCAISSEMENTS: ..............................................................................................................................................13
LES SAISIES PAIEMENTS : ....................................................................................................................................................13
LES SAISIES LIBRES ............................................................................................................................................................13
LES SAISIES EN DEVISE (EVOLUTION).....................................................................................................................................18
SAISIE EN MODE CAHIER ....................................................................................................................................................18
PARAMTRAGES DES CAHIERS .............................................................................................................................................19
LES ECRITURES .............................................................................................................................................................19

8.1
8.2
LE PLAN DE COMPTES ..........................................................................................................................................................9

LES JOURNAUX ................................................................................................................................................................10
LES MODES DE PAIEMENTS .................................................................................................................................................11
LES MODLES / LES ABONNEMENTS .....................................................................................................................................11
AUTRES LISTES.................................................................................................................................................................12
LA LISTE DES CRITURES .....................................................................................................................................................19

LA CONSULTATION D'UN COMPTE ........................................................................................................................................20
LES TRAITEMENTS ........................................................................................................................................................21

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
TRAVAIL SUR UN COMPTE ..................................................................................................................................................21

LE POINTAGE MANUEL.......................................................................................................................................................21
LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ...........................................................................................................................................22
LE LETTRAQE ..................................................................................................................................................................23
LA CONTREPASSATION .......................................................................................................................................................24
LA RIMPUTATION ............................................................................................................................................................24
VALIDATION BROUILLARD...................................................................................................................................................25
CLTURE DE L'EXERCICE : ARCHIVAGE NORME D.G.I ..............................................................................................................25
TRSORERIE PRVISIONNELLE ..............................................................................................................................................26
Parc des Bois de Grasse -1 avenue Louison Bobet - 06130 GRASSE

Tl. 04 92 42 00 20 - Fax. 04 92 42 02 78
E-mail: cours@activ-formations.com
www.activ-formations.com

10
LES ETATS .....................................................................................................................................................................27

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
11
LES UTILITAIRES ...........................................................................................................................................................32

11.1
11.2
11.3
12
LE GRAND LIVRE ...............................................................................................................................................................27

LA BALANCE ...................................................................................................................................................................28
LES JOURNAUX ................................................................................................................................................................29
LE BROUILLARD ................................................................................................................................................................29
LES TATS ANALYTIQUES ....................................................................................................................................................29
COMPTE DE BILAN SYNTHTIQUE (EVOLUTION) ......................................................................................................................29
L'CHANCIER .................................................................................................................................................................29
LA BALANCE GE ...........................................................................................................................................................30
LES ENCOURS CLIENTS .....................................................................................................................................................30
LES RELANCES CLIENTS ..................................................................................................................................................31
LES BORDEREAUX DE REMISE EN BANQUE .......................................................................................................................31
LA LETTRE DE PNALITS DE RETARD.................................................................................................................................31
LE BILAN ET RSULTAT SYNTHTIQUE ...............................................................................................................................31
LES TATS FISCAUX .......................................................................................................................................................31
LES SOLDES INTERMDIAIRES DE GESTION ........................................................................................................................31
LE MAILING.................................................................................................................................................................32
COMMUNIQUER AVEC SON EXPERT - COMPTABLE ..................................................................................................................32

LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION ..................................................................................................................................34
VRIFIER ET RPARER LE DOSSIER .........................................................................................................................................35
LES RACCOURCIS CLAVIER ............................................................................................................................................35

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1 INSTALLATION
Pour l'installation du programme, un seul fichier existe dsormais : install.exe
En double cliquant sur ce fichier, il apparat la fentre de Bienvenue. Faire Suivant
Apparaissent ensuite les clauses de contrat. Cliquer sur "J'accepte les termes de ce contrat".
Cliquer sur Suivant, 2 types d'installations sont proposs :
Installation Standard :
Il n'est pas possible de choisir le rpertoire d'installation. Elle se fait par dfaut dans le rpertoire C:\Program
Files\Ciel\Ciel Gestion Commerciale.
Installation Personnalise :
Choisir ce type d'installation dans le cas o l'on souhaite installer le logiciel dans un rpertoire
diffrent.
Cliquer ensuite sur Installer pour commencer l'installation.
Cliquer enfin sur Terminer.
L'installation se termine par la cration d'une icne de raccourci sur le bureau.
Les chapitres et paragraphes spcifiques Ciel Gestion Commerciale volution portent la mention
"EVOLUTION".

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2 MON INTUICIEL
Accessible par le menu DIVERS / INTUICIEL
L'Intuiciel est compos de quatre onglets
Mon bureau : affiche le mode Simple, Mdium ou Complet via le menu contextuel
Mon tableau de bord : permet une analyse des donnes comptables (rsultat, chancier..)
Mes tats statistiques : permettent d'diter les tats les plus utiliss (balance, grand livre..)
Mes actualits : affiche les informations du site Ciel, de tlcharger des mises jour
3 CREER UN DOSSIER
Dossier / Nouveau
2 choix de cration de dossier sont proposs :
- Crer un dossier pour la socit :
Si le client possde un autre logiciel ciel comme Ciel Professionnel Indpendant ou Ciel Devis Facture,
il est possible de slectionner la socit dans la liste. Cliquer ensuite sur Crer.
Ce mode de cration permet de rcuprer les paramtres de la socit.
- Crer une nouvelle socit nomme :
La socit est inexistante ou le client ne possde pas d'autres logiciels Ciel. Crer compltement la
socit
Cliquer ensuite sur Crer.
Pour crer votre dossier, vous pouvez partir d'un modle de plan comptable. Une fois la slection effectue
cliquer sur Crer.
Ciel propose deux modes de cration de dossier : le mode Standard ou le mode Cahier.
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- Le mode Standard propos par dfaut convient aux utilisateurs ayant une pratique avance en
comptabilit. Les saisies suivantes sont proposes (guides, standard, kilomtre).
- Le mode Cahier s'active la cration du dossier : c'est l'quivalent d'une saisie simplifie sur des
cahiers comptables. Il convient aux utilisateurs dbutant en com ptabilit.
NB : comptabilit multi-devises disponible sur Ciel Compta Evolution uniquement.
4 LES PARAMTRES DU DOSSIER

4.1
Les paramtres socit
Accs : Dossier Paramtres Socit

Les paramtres socit permettent de renseigner :
Les coordonnes de la socit
Les coordonnes de l'expert
Le logo de la socit : capture d'une image via un appareil photo numrique ou d'un scanner
Commentaire complmentaire sur la socit
4.2
Les paramtres comptabilit

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Accs : Dossier Paramtres Comptabilit
Les paramtres comptables permettent de renseigner :
Les dates d'exercices
Le rgime fiscal
Les devises (dans le cas d'une comptabilit mufti devise, uniquement sur Evolution)
Les Racines /Dfauts permettent les rglages de longueur de comptes comptable.
Cet utilitaire permet de dfinir une longueur variable de comptes compris entre un minimum fixe de
3 et un maximum modifiable par l'utilisateur.

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4.3
Les paramtres Communication
Accs : Dossier Paramtres Comptabilit

Informations synchronisation :
La synchronisation est une mthode d'changes de donnes comptables. Elle facilite les changes
de donnes entre l'expert comptable et son client par le biais d'un fichier XML. Il faut tre quip d'une
application Ciel version 6, Sage ou Sage Coala.
4.4
Les paramtres TVA
Accs : Dossier Paramtres TVA

Les paramtres TVA permettent de renseigner :
Le rgime de TVA et les comptes
Les taux de TVA utiliss
Le paramtrage de la dclaration de TVA et EDI TVA
4.5
Les paramtres immobilisations (Evolution)
Accs : Dossier Paramtres Immobilisations
Les paramtres immobilisations permettent de renseigner :
Les options de calcul des dotations
Les comptes comptables pour les cessions.
Pour plus d'informations : cf. Immobilisations du manuel

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5 LES MENUS
Les menus et options suivis de la mention Evolution sont disponibles uniquement dans Ciel Compta Evolution
Dossier
Nouveau
Ouvrir
Fermer
Paramtres
Socit
Comptabilit
TVA
Immobilisations (Evolution)
Options
Prfrences
Utilitaires
Date de travail
information
Liste des pays
Etats paramtrables
Import
Export
Mise en page
Imprimer
Aperu
Impressions
Dernire impression
Revoir une impression
(liste variable)
Mot de passe
Sauvegarde/Restauration
e-Sauvegarde
Sauvegarde
e-Restauration
Restauration
Crer le site
Accder au site
Supprimer le site
Quitter
ditions
Annuler
Couper
Copier
Coller
Effacer
Fiches
Crer
Modifier
Proprits
Enregistrer
Version prcdente
Insrer
Supprimer
Dupliquer
Slectionner tout
Rechercher
Poursuivre la recherche
Atteindre
Rafrachir
Tout afficher
Liste
Listes
Ecritures
Plan de comptes
Consulter un compte
Prvisions
Codes analytiques
Journaux
Modes de paiement
Chquiers
Familles Top Saisie
Modles / abonnements
Infos Perso
Autres listes
Immobilisations (Evolution)
Liste des immobilisations
Familles
Localisations
Virements
Ecritures de dotations
Rcupration ciel immobilisation
Etats immobilisations
Dotations
+ / - values
Rintgrations fiscales
TVA reverser
Tableau des Immo...
Export des Immo...
Stats immobilisations
Autres tats
Etats
Grand livre
Balance
Journaux
Centralisateur
Brouillard
Analytique
Grand livre
Balance
chancier
Balance ge
tat budgtaire
chancier
Balance ge
En cours clients
Relances
Bordereau remise en banque
Lettre de pnalits de retard
Bilan Rsultat synthtiques
Bilan Synthtique
Cpte Rsultat Synth.
Etats Fiscaux
2050
2033
2035
2054-2055
Soldes Intermdiaires de Gestion
Mailing
Etats chans
Autres tats
Saisies
Top Saisies
Enregistrer les abonnements
Facture client rapide
Facture fournisseur rapide
Encaisser un montant
Rgler un montant
Facture client
Facture fournisseur
Encaissement
Paiement
Saisie standard
Saisie kilomtre
Saisies en devises (Evolution)
Facture client rapide
Fact fournisseur rapide
Facture client
Facture fournisseur
Encaissement
Paiement
Standard
Kilomtre
Traitement
Travail sur un compte
Pointage manuel
Rapprochement bancaire
Lettrage manuel
Lettrage automatique
Dclaration de TVA
Assistant
Liste des dclarations
T.V.A. dtaille
Relance
Relances clients
Modifier lettre relance 1
Contrepassation
Rimputation
Compte
Code analytique
Journaux
Validation brouillard
Liste des tches (Evolution)
Rappels (Evolution)
Divers
Intuiciel
Statistiques
Trsorerie prvisionnelle
Relation Expert
Coordonnes
Import
Export
Historique
Transfert internet
Synchro Compta
Paramtres
Import/Export
Import des critures...
Import balance
Autres imports
Exports balance
Export Ciel Tableau ...
Autres exports
Historique archivage D.G.I.
Dmarrer version < 2006
Menu Dcouverte
Internet
Actualiser
Messagerie
Infos techniques
changer avec mon expert
Simplifier la TVA
Tldclarer ma TVA
Fentre
Fermer
Tout fermer
Suivante
Prcdente
Cascade
Aide
Index
Aide contextuelle
Besoin d'aide
Information de dernire minute
A propos de

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6 LES LISTES
6.1
Le plan de comptes
Accs : Listes Plan de comptes

Il est prsent par Racines (dfinies dans les paramtres comptabilit)
Dans chaque racine, il est possible de crer, modifier, supprimer ou consulter un compte.
Crer un compte : Se placer dans la racine souhaite et cliquer sur Crer :
Chaque compte possde des options de saisie ou d'utilisation. Ainsi, pour tout compte de tiers (client ou
fournisseur) ou de trsorerie, les options Lettrable, Pointable pour les comptes de trsorerie, ref.
Pointage/lettrage et chance pourront tre coches.
Les options d'utilisation :
Utilisable : si cette fonction n'est pas coche, l'utilisation du compte en saisie n'est pas permise. Cette
fonction est coche par dfaut ds la cration d'un compte.
Lettrable : ce champ permet de dclarer ou non un compte lettrable. Le numro de lettrage peut tre
renseign directement dans la cration du compte ; ainsi le lettrage pourra s'effectuer sur le numro
indiqu dans le compte lors du lettrage (cf. Traitements).
Pointable : cette option permet de raliser le pointage ou le rapprochement bancaire (cf. Traitements)
du compte de trsorerie (comparatif entre les critures saisies sur le compte bancaire de classe 51 et le
relev mis par la banque).
En devise : lors de la cration d'un compte de trsorerie, cette option doit tre coche lorsque le compte
ne doit recevoir que des critures en devises. Si le dossier n'est pas paramtr en multi devises, l'option
est inaccessible.
Les options de saisie :
Elles permettent d'automatiser les saisies. Ainsi, au cours de celles-ci, Ciel Compta Evolution se placera
automatiquement sur les options actives dans le plan comptable.
Echance : l'activation de cette option sur un compte de tiers permet d'diter des chanciers. Cette
option peut galement tre utilise sur les comptes de trsorerie afin de grer les dates de valeurs.

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Selon le compte cr, les onglets peuvent tre diffrents
Hors rayon / Sur rayon : les notions de HORS RAYON (HR) et SUR RAYON (SR) sont de moins en
moins utilises par les banques. Elles servaient diffrencier les banques relevant du mme lieu de
compensation. Si cette distinction n'est pas ncessaire, garder l'option "Sur rayon" coche par dfaut.
Paiement : le mode de paiement slectionn dans la liste prdfinie sera repris par dfaut lors des
saisies.
Banque : permet de saisir le nom de la banque afin qu'il soit report sur le bordereau de remise en
banque.
Echance : permet d'indiquer le dlai de paiement afin d'obtenir le calcul automatique de l'chance en
grille de saisie. La fentre cration d'une chance permet, partir d'une date d'exemple, le calcul
de la date d'chance.
Internet : adresse de courrier lectronique et nom du site Internet. La touche F3 du clavier permet le
lancement d'un navigateur Internet sur cette adresse.
Gestion de la T.V.A. : il est possible de paramtrer les comptes fournisseurs en TVA sur les dbits ou
sur les encaissements indpendamment du paramtrage du dossier.
Pour les comptes clients, l'option n'apparat pas, les comptes clients reprennent le paramtrage de la
socit.
6.2
Les Journaux
Accs : Listes - Journaux
Les journaux par dfaut sont dj crs, il est possible de crer de nouveaux journaux en cliquant sur
Crer. La fentre suivante apparat :
Type du journal : Cette notion est trs importante. Elle permet en effet au logiciel de reconnatre le type
de saisie effectue. Par ce biais, Ciel Compta pour Windows saura positionner le curseur dans les zones
de saisie adquates : compte client au dbit dans un journal de type Ventes, ou compte de TVA
dductible au dbit dans un journal de type Achats. Le type permet galement de vrifier la nature des
comptes utiliss et de signaler les erreurs ventuelles.

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10
6.3
Les modes de paiements
Accs : Listes Modes de paiement
6.4
Les modles / Les abonnements
Accs : Listes Modles / Abonnements

Les modles de saisies ou d'abonnements permettront de passer rapidement des critures rptitives
(loyers, factures rptitives...).
La fentre de cration d'un nouveau modle est identique une fentre de saisie d'criture normale
avec les options supplmentaires : nom et famille du modle.

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Les options de saisie :

- Saisir partir d'un modle : appelle un modle d'criture dj cr en grille de saisie. - Enregistrer
comme modle : cre un modle d'criture partir d'une saisie en cours.
- Enregistrer comme abonnement : cre une criture rptitive partir d'une saisie en cours. - Afficher
palette d'informations : appelle la palette d'informations (voir ci-dessous).
- Insrer une ligne : se placer sur la ligne souhaite pour insrer nouvelle ligne entre 2 dj saisies.
- Effacer les lignes slectionnes : supprimer plusieurs lignes en mme temps dans la grille de saisie
6.5
Autres Listes
Accs : Listes Autres Listes
Ces listes servent pour la cration des agendas ou des comptes clients, fournisseurs...
Les familles agenda sont utilises dans Traitement / Agenda-Planning, lors de la cration d'une nouvelle
tache, rendez-vous ou vnement.
Les formes juridiques, titre, fonction sont utilises dans les comptes clients et fournisseurs, onglet
Complments.
7 EFFECTUER LES SAISIES

Accs : Saisies
7.1
-
Les saisies factures client :

la saisie facture client

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La saisie Facture client comporte plus de zones de saisie. L'utilisateur peut slectionner le journal, saisir
un libell, la date d'chance, la rfrence pointage lettrage et la ventilation analytique. La saisie rapide
utilise les paramtres par dfaut.
7.2
Les saisies factures fournisseur :
Le principe est identique aux saisies factures client.
7.3
Les saisies encaissements:
- Encaissement
Le principe est identique aux saisies factures clients ou fournisseurs cependant la liste des critures non
lettres est affiche aprs la saisie du compte client ou fournisseur :
En cochant l'option Lettrage l'enregistrement de l'criture, Ciel Compta Evolution propose galement
de lettrer l'criture l'enregistrement.
7.4
Les saisies paiements :
Le principe est le mme que pour les encaissements mais pour les comptes fournisseurs.
7.5
-
Les saisies libres
La saisie standard

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Ce type de saisie est une saisie journalire.

-
La saisie kilomtre
Ce type de saisie est une saisie mensuelle.

La saisie kilomtre comporte deux colonnes supplmentaires par rapport la saisie standard : la
colonne Date d'criture et la colonne Numro de pice.

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En effet, dans la saisie standard, la seule date d'criture renseigner figure dans l'entte de la grille.
Ceci signifie que toutes les lignes d'critures saisies en grille de saisie standard seront enregistres la
mme date.
La saisie standard est parfaitement adapte aux saisies d'A-Nouveaux, d'OD de situation ou de fin
d'exercice : ces critures tant toutes saisies la mme date, il est sans intrt de repasser chaque
fois sur le champ Date .
En saisie au kilomtre, la date de l'entte correspond au mois du mouvement. Les critures saisies
ensuite dans la grille pourront l'tre des dates diffrentes condition d'tre comprises dans le mois
indiqu dans l'entte de l'criture.
La saisie au kilomtre prsente un rel intrt pour l'enregistrement des oprations de trsorerie
(banque, caisse) dans un seul et unique mouvement pour un mois complet mais des dates d'critures
diffrentes pour chaque opration.
La palette d'information (clic droit dans la saisie puis palette d'information)
La palette d'informations donne plusieurs renseignements

MOUVEMENT : L'indication Nouveau est affiche lors de la saisie d'une nouvelle pice. En revenant sur
une criture dj saisie, en travail sur un compte par exemple, l'affichage prsente le n du mouvement
sur le nombre total de mouvements.
DBIT :
Total des critures dbitrices du mouvement.
CRDIT :
Total des critures crditrices du mouvement.
SOLDE D.:
Solde dbiteur du mouvement.
SOLDE C.:
Solde crditeur du mouvement.
COMPTE :
Le numro du compte imput la ligne sur laquelle est plac le pointeur.
SOLDE B+V D. : Solde dbiteur des critures (en brouillard et valides) du compte. SOLDE B+V C. :
Solde crditeur des critures (en brouillard et valides) du compte. SOLDE D : Solde dbiteur des
critures valides du compte.
SOLDE C :
Solde crditeur des critures valides du compte.

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Il est possible de transfrer l'criture vers trois registres :
Brouillard : C'est un tat d'attente qui permet la modification ou la suppression d'un mouvement. La
colonne Statut de la liste des critures prend alors le libell Brouillard.
Lorsqu'on passe une criture en brouillard, Ciel Compta Evolution ralise plusieurs contrles et
notamment ;
Existence du journal
Date d'criture comprise dans la priode de saisie
Existence de tous les comptes utiliss dans le Plan Comptable
Chaque ligne avec un dbit ou un crdit non nul
criture quilibre (le solde est 0)
Codes budgtaires valides
Dates d'chance valides
Un message indique les erreurs dtectes. L'utilisateur doit corriger ses critures pour pouvoir
enregistrer les critures dans le brouillard. Lors de l'enregistrement, Ciel Compta Evolution affecte un
numro de mouvement. Il peut tre utile de reporter ce numro sur le document comptable. En effet, ce
numro de mouvement est unique et peut permettre de retrouver facilement l'criture correspondant
un document et inversement.
Le brouillard de saisie peut tre imprim par la commande Brouillard du menu tats.
Seule la validation du brouillard enregistre dfinitivement les mouvements comptables.
Validation : Le mouvement est dfinitivement inscrit dans les comptes ; il ne pourra plus tre supprim
ou modifi. La seule faon d'annuler un mouvement valid ncessite une contrepassation.
Ciel Compta Evolution refait tous les tests de contrle comme pour le transfert des critures dans le
brouillard.
La colonne Statut de la liste des critures comprend le libell Validation.
Simulation C'est un deuxime brouillard permettant d'enregistrer des mouvements fictifs, afin d'tudier
leur consquence sur la comptabilit. La colonne Statut de la liste des critures comprend le libell
Simulation. Ces critures peuvent tre reprises dans les ditions.
La simulation intervient, par exemple, dans le cas des critures d'abonnement sur l'exercice.
Cela vous permet d'obtenir une vision anticipe du rsultat comptable puisque ces critures y sont
inclues. Les autres utilisations sont, entre autres, d'anticiper des paiements ou bien encore d'insrer les
lments d'un march ventuel, etc.
Tout comme les critures en brouillard, elles sont provisoires et, ce titre, peuvent donc tre modifies
tout moment.

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Calcul automatique des frais kilomtriques en saisie d'critures - Saisie kilomtre ou standard
Permet de calculer le montant des remboursements des indemnits kilomtriques. Le calcul est bas sur
le barme kilomtrique de l'administration fiscale.
Principe de calcul : il faut saisir le nombre de Chevaux fiscaux du vhicule et la Distance parcourue.

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17

Impression d'une lettre chque (Evolution) - saisie kilomtre uniquement
Se positionner sur une ligne de compte fournisseur, puis activer la commande Lettre Chque,
l'impression s'effectue automatiquement (pas d'aperu )
7.6
Les saisies en devise (Evolution)
Pour pouvoir choisir les devises lors de ces saisies, il faut que le dossier soit configur en gestion du
multi-devises sinon les grilles de saisies seront identiques aux saisies normales.
Une option supplmentaire apparat pour le choix de la devise :
7.7
Saisie en mode cahier
Le mode cahier quivaut une saisie sur des cahiers comptables. Il s'active uniquement la cration
du dossier.
La saisie s'effectue directement sur le modle de cahier (voir exemple de saisies des ventes d'une
Boulangerie-Ptisserie).
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Journal VT - Ventes
7.8
Mois de Janvier 2007
Paramtrages des cahiers
Le menu Ma Compta permet d'ajouter, supprimer ou modifier le cahier.
8 LES ECRITURES
8.1
La liste des critures
Toutes les critures saisies peuvent tre visualises en liste par le biais du menu Listes - Ecritures

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La liste des mouvements et la liste des critures sont prsentes sur la mme fentre lorsque l'option
"voir le dtail" est coche.
A partir de la liste des critures, il est possible de :
- saisir des nouvelles critures comptables en cliquant sur le bouton Crer.
L'assistant Top Saisie vous guide sur le type de saisie souhait. La liste droulante permet de
slectionner une grille de saisie.
- modifier un mouvement (en brouillard ou en simulation). Slectionner le mouvement et cliquer sur le
bouton Modifier. Le mouvement repasse en grille de saisie. Effectuer les corrections ncessaires et
enregistrer nouveau.
- supprimer un mouvement (en brouillard ou simulation, non lettr, non point). Slectionner le mouvement
et cliquer sur Supprimer.
8.2
La consultation d'un compte
Il est galement possible de visualiser toutes les critures saisies sur un compte. Pour cela, aller dans le
menu Listes Consulter un compte
Dterminer ensuite la priode ainsi que le type d'critures inclure en plus des critures valides qui
sont prises par dfaut.
Depuis cette liste, par un clic droit, il est possible de faire diffrentes oprations comme la slection, la
modification ou la suppression des critures.

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20
9 LES TRAITEMENTS
9.1
Travail sur un compte
La fonction Travail sur un compte permet de contrler l'tat d'un compte et d'effectuer diffrentes
oprations partir d'une seule et mme fentre.
Dans cette fentre, il est possible de rgler, contrepasser, extourner, solder un compte.
9.2
Le pointage manuel
Le pointage manuel correspond un rapprochement bancaire simplifi.

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Slectionner l'criture dans la liste puis cliquer sur Pointer.

Le pointage manuel permet de rapprocher les critures comptables du compte de banque avec le relev
bancaire ou les relevs de factures clients ou fournisseurs.
Aprs avoir dfini les critres de recherche des critures pointer, il est possible de rapprocher ou
drapprocher une ligne d'criture en double-cliquant dessus.
Le pointage ou rapprochement bancaire consiste marquer les critures comptabilises par votre banque
et celles de votre comptabilit. Cette opration permet ainsi de dtailler les diffrences entre le solde
du compte banque tel qu'il ressort du relev de la banque et le solde de votre comptabilit.
Les diffrences seront composes :
d'critures comptabilises par vous mais absentes du relev de compte.

d'critures enregistres par la banque et absentes des critures comptables.
9.3
Le rapprochement bancaire
Toutes les coordonnes bancaires de la banque se paramtrent directement dans le plan

comptable (onglets banque et agence du compte de banque).

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Pour un premier rapprochement, slectionnez Crer un rapprochement bancaire puis OK.

Il apparat ensuite la liste des comptes. Choisir dans cette liste le compte pour lequel le
rapprochement bancaire doit tre effectu.
La fentre suivante fait apparatre les soldes du compte bancaire renseigner.
La fentre qui se prsente ensuite est la mme que celle du pointage.
Option : Modifier un rapprochement bancaire
Elle permet de revenir sur le dernier rapprochement effectu.
Option : Editer un rapprochement bancaire
Il apparat les diffrentes rfrences de rapprochement demandes prcdemment. Slectionner le
rapprochement diter puis cliquer sur OK.
Il apparat ensuite l'tat de rapprochement :
Les diffrents rapprochements bancaires dj effectus apparaissent. Il n'est pas possible de
modifier les premiers rapprochements bancaires effectus, seul le dernier est modifiable.
9.4
Le lettraqe
2 types de lettrage :
- Le lettrage manuel
Indiquer le compte puis double cliquer sur l'criture lettrer, ou slectionner l'criture puis cliquer
sur le bouton Lettrer.

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Sur la ligne lettrage en cours, il apparat :

La lettre : indique la dernire lettre avec laquelle le lettrage vient d'tre effectu.
Dbit Crdit : total des critures slectionnes au dbit ou crdit pour la lettre concerne. Ecart :
diffrence entre dbit et crdit.
-
le lettrage automatique
Choisir les comptes lettrer, la priode et la mthode de lettrage (par rfrence ou par montant).
Dans cette fentre il est galement possible de choisir l'option de dlettrage. Cette option permet
de dlettrer en une seule fois le dernier lettrage effectu.
9.5
La contrepassation
Cette option consiste annuler un mouvement comptable valid ou non en saisissant le mouvement inverse.
Deux modes de contrepassation existent :
Par sens : le dbit passe au crdit et inversement.
Par signe : La contrepassation par signe conserve le sens dbit / crdit des critures mais appose le
signe - (moins) devant les montants.
9.6
La rimputation
Ciel Compta permet la rimputation automatique :
de compte compte (lettrs et non lettrs)

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de code analytique code analytique
de journal journal
Cette opration consiste permuter automatiquement des critures passes pour un compte lettr ou
non lettr sur un autre compte. La rimputation est effectue sur des critures en brouillard ou simulation.
9.7
Validation brouillard
La validation d'critures leur donne un aspect dfinitif. Elles ne pourront tre supprimes que par le
biais d'une purge globale (par journal) ou par la contrepassation ce qui permettra d'annuler l'criture.
9.8
Clture de l'exercice : archivage Norme D.G.I
Conformment la nouvelle rglementation de la D.G.I, Ciel Compta version 6 permet d'archiver,

d'exporter les donnes ayant permis d'tablir les documents lgaux (balance, grand livre, journaux)
au format pdf, et des lignes d'critures au format TXT.
Ce traitement est ralis lors de la clture de l'exercice via l'assistant Top Clture ou Clture.
Ciel Compta gnre un historique de l'archivage accessible par le menu Divers/Historique
archivage DGI.

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9.9
Trsorerie prvisionnelle
9.9.1
Cration
Accs : menu Divers Trsorerie prvisionnelle

Cration multiple des tats de trsorerie prvisionnelle en version (Evolution)
Cette fentre permet de choisir (le) ou (les) compte(s) de trsorerie prvisionnelle ainsi que la priodicit
des prvisions souhaites.
9.9.2
Options d'affichage
Les options d'affichage permettent de trier les donnes afficher. (Evolution) vous pouvez afficher :
Le dt ail
Les totaux
Les prvisions coules
La priode n'est plus modifiable aprs cration
9.9.3
Saisie des montants
Pour saisir un montant ou modifi le contenu du plan de trsorerie, double-cliquez dans la cellule
correspondante.

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La colonne Plan de trsorerie affiche les lignes de recettes puis celles des dpenses. Les lignes suivantes
sont mises jour automatiquement :
Solde dbut de priode
Solde de la priode
Solde final
Pour recopier une valeur ou ajouter, insrer, supprimer une ligne du plan de trsorerie, cliquez sur le
bouton droit de la souris pour activer le menu contextuel
9.9.4
Calcul de la trsorerie prvisionnelle
Vous pouvez calculer les rglements clients et paiements fournisseurs en tenant compte des dates d'chance de paiement.
Positionnez le curseur sur la ligne rglements clients ou paiements fournisseurs Dans la cellule, activez le
menu contextuel.
10 LES ETATS
10.1 Le grand livre
Le grand livre rcapitule l'ensemble des comptes de I 'entreprise.
L'onglet + de critres permet de choisir les options d'impression de l'tat :
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Le grand livre rcapitule l'ensemble des comptes de I 'entreprise.
L'onglet + de critres permet de choisir les options d'impression de l'tat :
10.2 La balance
Balance N / N-1 :
Est un comparatif entre les soldes des critures valides de chaque compte de l'exercice en cours et de
l'exercice prcdent.
Balance rapide : reprend uniquement le cumul des critures valides de chaque compte.
Les options sont identiques celles du grand livre. Il y a uniquement quelques diffrences dans l'onglet
+ de critres car la balance prsente le solde des comptes :

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L'tat se prsente de la faon suivante :
10.3 Les Journaux

L'dition des journaux ne prend que les critures valides avec une slection par journal.
10.4 Le brouillard
L'dition du brouillard reprend toutes les critures non valides. Il est galement possible d'inclure les
critures saisies en mode simulation :
10.5 Les tats analytiques

Diffrents types d'tats analytiques sont proposs :
10.6 Compte de bilan synthtique (Evolution)

Permet de prsenter les postes du compte de bilan analytique tris par codes analytiques et par niveau.
10.7 L'chancier
L'chancier rcapitule les soldes des comptes par date d'chance. Un lettrage rgulier est
ncessaire pour obtenir un chancier jour.
L'dition de l'chancier liste les critures classes par date d'chance, avec des sous-totaux par mois.
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Les critures affiches sont des critures non lettres, c'est--dire considres comme non soldes.
10.8 La balance ge
Cette dition prsente la liste des critures clients et fournisseurs non soldes.
En fonction de la date d'chance
Ciel Compta Evolution slectionne toutes les critures non lettres dont la date d'chance est
suprieure ou gale au mois indiqu en date de rfrence. L'affichage prsente les 4 mois qui suivent le
mois indiqu, ces priodes pouvant tre modifies pour avoir tous les 2 mois par exemple. Une colonne
globalise les montants dont les chances sont situes au-del et enfin une colonne totale regroupe,
pour chaque tiers, le total gnral par mois d'chance.
En fonction de la date d'criture
Ciel Compta Evolution va slectionner toutes les critures non lettres (clients ou fournisseurs)
dont la date d'criture est antrieure ou gale la date indique.
10.9 Les Encours clients

En fonction des encours dfinis dans le plan de comptes (listes / plan de comptes. Onglet Client des
comptes clients), l'tat Encours clients permet de contrler la position des encours de :
Tous les compt es
Une srie de comptes
Une fourchette de compte
Une fourchette de racine
Dans l'onglet + de critres :

Cocher la zone Inclure uniquement les clients ayant dpass l'encours autoris pour obtenir les clients
dont l'encours maximal (dclar dans le Plan Comptable) a t atteint ou dpass. A l'dition, l'cart
apparatra sur la colonne Dpassement en valeur.
L'option Inclure les clients ayant un encours autoris nul permet de joindre l'dition les clients pour
lesquels il n'y a pas d'encours notifi (zone encours autoris non renseign dans le Plan Comptable).

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10.10
Les relances clients
Accs : menu Traitements - Relances

Vous pouvez dterminer les critres de relance suivants :
La date d'chance
Les comptes relancer
Le nombre de jours de dpassement Le mode de paiement
Le montant d ou l'encours client autoris.
Il est galement possible de slectionner la lettre type de relance en fonction du niveau de relance (volution).
Les textes et la prsentation des lettres de relance sont personnalisables en utilisant la commande de
modification de lettre.
10.11
Les bordereaux de remise en banque
Cette commande permet d'diter un bordereau de remise en banque avec la liste des moyens de
paiement que vous remettez l'encaissement.
Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer l'tat en indiquant un intervalle de dates. Dans
la zone banque, slectionnez votre compte financier.
Dans la partie Options, indiquez le type de remise : Sur rayon/Hors rayon.
Choisissez le critre d'extraction : Mode de paiement, numros de pice ou de pointage. Slectionnez le type
d'critures prendre en compte : brouillard et/ou simulation.
Pour imprimer l'entte de la socit, cochez la case correspondante.
10.12
La lettre de pnalits de retard
Cette commande permet d'diter, suivant les directives de la loi N.R.E., la lettre des pnalits de retard
calcules selon le taux lgal d'indemnit de paiement indiqu dans les paramtres comptables.
Slectionnez les clients auxquels vous souhaitez adresser la lettre de pnalits de retard.
Prcisez la priode pour laquelle vous souhaitez imprimer l'tat en indiquant un intervalle de dates. Si
vous souhaitez obtenir l'affichage des coordonnes de la socit en cours, cochez la case Imprimer
l'entte de la socit.
10.13
Le bilan et rsultat synthtique
Cette commande permet d'diter le Bilan et le Rsultat synthtiques, pour la priode spcifie, afin de
prparer les ditions fiscales.
10.14
Les tats fiscaux
Cette commande permet d'diter les tats fiscaux prparatoires : 2050 (BIC - Rgime rel), 2033 (BIC Rgime simplifi), 2035 (BNC), 2054 et 2055 pour la priode spcifie
10.15
Les Soldes Intermdiaires de Gestion
Cette commande dite les soldes intermdiaires de gestion pour la priode spcifie. Il s'agit de
documents fiscaux joindre au Bilan comportant des lments de gestion tels que Marge
commerciale, valeur ajoute, excdent brut d'exploitation...

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10.16
Le mailing
Accs : menu Etats - Mailling

Cette commande permet de composer des lettres en vue d'dition de mailings pour des clients ou des
fournisseurs.
Indiquez les comptes pour lesquels le courrier est destin.
Prcisez le critre de slection de compte afin de cibler votre mailing. Pour imprimer l'entte de la socit, cochez la
case correspondante.
En utilisant la fonction modifier le mailing, la prsentation et les textes du mailing sont entirement personnalisables.
11 LES UTILITAIRES
11.1 Communiquer avec son Expert - Comptable
11.1.1
Transfert Internet
Accs : menu Divers Transfert Internet

Permet d'changer les critures comptables avec les tiers ne disposant pas des logiciels Ciel, Sage, Sage
Coala.
Etape 1 : choix du transfert
Etape 2 : choix des dates
Etape 3 : export des donnes
Etape 4 : saisie des informations utilisateur
Etape 5 : rcupration des donnes sur l'espace d'changes Clients/Experts
11.1.2
Relation Expert
Accs : menu Divers Relation Expert

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Ciel Compta vous permet de communiquer avec votre cabinet d'expertise pour transmission ou rcupration
des donnes comptables. Ce lien peut s'effectuer par disquette ou par courrier lectronique.
11.1.3
Synchro Compta
Accs : menu Divers Synchro Compta ou menu Dossier Paramtres - Comptabilit

La synchronisation permet d'mettre ou de recevoir des donnes comptables au format XML entre l'expert
comptable et les clients disposants des logiciels Ciel version 6, Sage ligne 30 et 100, Sage Coala.
Principe de fonctionnement : l'expert comptable et le client doivent imprativement respecter les points
suivants :
Mmes dates d'exercices sur l'exercice courant
Mme longueur de compte (gnraux et tiers) et ne dpassant pas 11 caractres
Mme longueur de codes analytiques (si gestion des codes analytiques dans le dossier) Mme longueur
du code journal
Renseigner le compte de contrepartie dans le journal de type trsorerie
Remarque : logiciels Ciel version 6.2 et suprieures, Sage ligne 30 et 100, Sage Coala Les critures
saisie dans un journal de type "A NOUVEAU" ne sont pas synchronises
La rpartition des codes analytiques est synchronise uniquement de Ciel Compta vers Ciel Compta.
Cette fentre permet de renseigner les informations ncessaires la synchronisation. Informations
Synchronisation :
Cochez l'option Gestion de la synchronisation pour grer l'change des donnes.
Modalit de transfert des donnes
Sens du transfert :
Client /Expert comptable : le client envoie ses donnes son expert comptable Expert/Clients : l'expert
comptable envoie ses donnes son client
Choisissez le logiciel de destination vers lequel les donnes seront transfres
Informations complmentaires Saisie du numro de dossier
Saisie du code expert comptable
Synchro Compta : choix du traitement effectuer
Accs : menu Divers Synchro Compta Paramtres - Synchroniser
Type d'critures : Nouvelle (critures cres, modifies, supprimes depuis la dernire mission ou rception
seront synchronises)
Accs : menu Divers Synchro Compta Paramtres - Synchroniser

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Synchro Compta : transmission des donnes comptables

Accs : menu Divers Synchro Compta Paramtres Synchroniser
Historique Synchro Compta : permet de consulter l'historique des donnes mises Accs : menu
Divers Synchro Compta Paramtres Synchroniser - Historique
11.2 La sauvegarde et la restauration

Accs : menu Dossier Sauvegarde/Restauration
Ciel Compta propose la cration et la rcupration d'une copie de sauvegarde de votre dossier. Le choix
du lecteur de sauvegarde est possible.

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11.3 Vrifier et rparer le dossier

Accs : menu Dossier Options Utilitaires Utilitaires fichiers - Vrification/Rparation de la base
Cet utilitaire de Ciel Compta est un programme de contrle et de correction des informations
comptables. Il permet de dtecter et de rparer les fichiers endommags de la base de donne courante.
12 LES RACCOURCIS CLAVIER

Ciel Compta vous permet daccder la fiche dun compte directement depuis la grille de saisie pour,
ventuellement, modifier une option ou vrifier le paramtrage du compte.
Voici comment procder :
Lorsque vous tes en train de raliser une saisie dcriture, placez le curseur de votre souris sur le
compte pour lequel vous accdez la fiche et appuyez sur la touche [F3] de votre clavier pour accder
la fiche du plan de compte
Ciel Compta vous permet dutiliser un certain nombre de raccourcis clavier qui vous permettent de
gagner un temps prcieux lors de vos saisies.
Raccourcis clavier utilisables dans les lignes dcriture :
- Solde : ALT + S ou F6
- Contrepartie : ALT + P ou F9
- Insrer : ALT+ N ou CTRL + I
- Effacer : ALT + E
- Dupliquer : ALT + Q
Raccourcis clavier permettant denregistrer les critures en fin de saisie
- Brouillard : ALT + B
- Validation : ALT + V
- Simulation : ALT + U
Raccourcis clavier divers
- Tout Effacer : ALT + C
- Enregistrer : CTRL + S
- Fermer : ALT + F

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SUPPORT DE COURS CIEL COMPTA EVOLUTION

CIEL COMPTA EVOLUTION

MON INTUICIEL ..............................................................................................................................................................4

CREER UN DOSSIER ........................................................................................................................................................4

LES PARAMTRES DU DOSSIER .......................................................................................................................................5

LES PARAMTRES SOCIT ....................................................................................................................................................5

LES MENUS ....................................................................................................................................................................8

LES LISTES ......................................................................................................................................................................9

EFFECTUER LES SAISIES ................................................................................................................................................12

LES SAISIES FACTURES CLIENT : ............................................................................................................................................12

LES ECRITURES .............................................................................................................................................................19

LE PLAN DE COMPTES ..........................................................................................................................................................9

LA LISTE DES CRITURES .....................................................................................................................................................19

LES TRAITEMENTS ........................................................................................................................................................21

TRAVAIL SUR UN COMPTE ..................................................................................................................................................21

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LES ETATS .....................................................................................................................................................................27

LES UTILITAIRES ...........................................................................................................................................................32

LE GRAND LIVRE ...............................................................................................................................................................27

COMMUNIQUER AVEC SON EXPERT - COMPTABLE ..................................................................................................................32

LES RACCOURCIS CLAVIER ............................................................................................................................................35

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L'Intuiciel est compos de quatre onglets

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4 LES PARAMTRES DU DOSSIER

Les paramtres socit

Accs : Dossier Paramtres Socit

Les coordonnes de la socit

Les coordonnes de l'expert

Commentaire complmentaire sur la socit

Les paramtres comptabilit

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Les paramtres comptables permettent de renseigner :

Les dates d'exercices

Les Racines /Dfauts permettent les rglages de longueur de comptes comptable.

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Les paramtres Communication

Accs : Dossier Paramtres Comptabilit

Les paramtres TVA

Accs : Dossier Paramtres TVA

Le rgime de TVA et les comptes

Les taux de TVA utiliss

Le paramtrage de la dclaration de TVA et EDI TVA

Les paramtres immobilisations (Evolution)

Accs : Dossier Paramtres Immobilisations

Les paramtres immobilisations permettent de renseigner :

Les options de calcul des dotations

Les comptes comptables pour les cessions.

Pour plus d'informations : cf. Immobilisations du manuel

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Accs : Listes Plan de comptes