115 BR Ri Ug PTB

LAD Consulting Localizations
Recebimento Integrado
Manual do Usurio
RELEASE 11i
Verso 10
DISCLAIMER:
CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE
DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT:
(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,
(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
Controle do Documento
Registro de Alteraes
Data
Autor
Verso
Referncia da Alterao
23-Out-00
14-Set-01
13-Jul-02
30-Jan-03
23-Nov-07
25-Jun-08
31-Jul-08
1
2
3
4
5
6
7
14-Ago-08
Luciano Nakamoto
Luciano Nakamoto
Luciano Nakamoto
Luciano Nakamoto
Luciano Nakamoto
Sandra Simoes
Sandra Simoes / Luciano
Nakamoto
Adriana Irmer
28-Out-08
19-Nov-08
Sandra Simes
Sandra Simes
9
10
Nenhum Documento prvio

Variadas
Variadas
Variadas
Variadas
Variadas
Enhancement SPED Contbil e Enhancement SPED
Fiscal
Incluso do descritivo das regras para sugesto da
Alquota de ICMS na Linha da Nota Fiscal
Incluso profile GL Set of Books ID
Ex-Tarifario
Revisores
Nome

Funo
Manual do Usurio
Prefcio
E
ste manual inclui informaes necessrias para implementao e utilizao
do Recebimento Integrado.

Manual do Usurio
O Manual
Este captulo contm informaes importantes referentes estrutura do manual.
Como Usar este Manual

O manual contm a ilustrao das telas do sistema, para facilitar a compreenso da
ferramenta, e sempre aps a figura descrita a funcionalidade de cada campo.
Abaixo demonstrado o padro adotado no manual para descrever a funcionalidade do
campo:
Nome
Caracterstica
Forma
Nome
o nome do campo apresentado na tela do sistema.
Caracterstica
Existem vrios tipos de caractersticas, e so variados conforme a funo do campo:
Obrigatrio
Necessrio entrar com um valor para o campo, antes

de salvar as alteraes.
Opcional
Pode ou no entrar com um valor para o campo.
Condicional, Obrigatrio
Depende de uma ao anterior para o campo

disponibilizar a edio.
Somente consulta
No permite alterao do valor do campo. O

Recebimento Integrado utiliza estes campos para
exibir informaes.
Obrigatrio, Sugerido
O Recebimento Integrado automaticamente entra com

um valor para o campo, podendo ser alterado caso
necessrio.
Forma de Edio/Acesso
As formas de edio/acesso aos campos so:
Pick
O campo ser preenchido apenas por uma lista de

valores pertinentes ao campo.
Edit
O campo permite entrada de dados definida pelo

usurio.
Campos Flexveis (Descriptive Flexfield)

Algumas telas do Recebimento Integrado exibem campos flexveis (DF), indicados por
colchetes. So usados para registrar informaes especficas, requeridas ao negcio do
cliente.

Manual do Usurio
Documentos Relacionados
Informaes tcnicas do Recebimento Integrado podem ser encontradas no manual
tcnico disponvel no Metalink.
Comentrios/Sugestes
LAD Consulting Localizations desenvolveu este manual para auxili-lo na implantao e
utilizao do produto e tambm valoriza seus comentrios/sugestes para
aprimoramento da documentao. Abaixo informamos nosso endereo e contato para
envio de seus comentrios/sugestes para anlise e caso sejam aprovados sero includos
numa futura verso:

Oracle do Brasil
Av. Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - CEP 04726-170
A/C Silvia Tonissi
+55.11.5189-3060
Email: silvia.tonissi@oracle.com
Manual do Usurio
Controle do Documento.......................................................................................................... i
Prefcio
2
O Manual ..................................................................................................................................3
CAPTULO
Introduo ................................................................................................................................9
Viso Geral..............................................................................................................................10
CAPTULO
Recebimento ..........................................................................................................................12
Pr-Requisitos.........................................................................................................................13
Entrada de Recebimento .......................................................................................................15
Entrada do Conhecimento ....................................................................................................20
Entrada de Notas Fiscais.......................................................................................................25
Aprovao do Recebimento .................................................................................................79
Altera Contabilizao ............................................................................................................82
Consulta de Retenes ..........................................................................................................84
Consulta de Notas Fiscais .....................................................................................................85
Consulta de Contabilizaes ................................................................................................86
Reverso ..................................................................................................................................88
Cancelamento .........................................................................................................................93
Distribuio.............................................................................................................................96
Purge........................................................................................................................................98
Alterao de Informaes Fiscais.......................................................................................101
Provises para Servios.......................................................................................................104
Reverso de Provises.........................................................................................................106
CAPTULO
Item........................................................................................................................................108
Pr-requisitos........................................................................................................................109
Manual do Usurio
Itens........................................................................................................................................110
Atributos Fiscais...................................................................................................................111
CAPTULO
Pesquisa ................................................................................................................................113
Recebimentos........................................................................................................................114
Notas Fiscais .........................................................................................................................117
Fretes......................................................................................................................................119
Distribuies .........................................................................................................................121
Cancelados ............................................................................................................................122
Atos Legais............................................................................................................................132
IR Pessoa Fsica ....................................................................................................................135
Recebimento Por Unidade Operacional ...........................................................................137
Consulta Histrico de Recebimentos ................................................................................140
CAPTULO
Configurao........................................................................................................................142
Configurando o Recebimento Integrado ..........................................................................143

CFO ........................................................................................................................................157
Utilizao Fiscal ...................................................................................................................159
Classificao Fiscal...............................................................................................................162
CFO vrs. Utilizao..............................................................................................................164
Estabelecimentos..................................................................................................................165
Estados ..................................................................................................................................168
Cidades..................................................................................................................................171
ICMS Interestaduais ............................................................................................................174
Exceo Fiscal .......................................................................................................................176
Situao Tributria...............................................................................................................180
Agenda de Recolhimento para Cidades ...........................................................................181
MVA ......................................................................................................................................182
Classes de Impostos.............................................................................................................185
Servios..................................................................................................................................187
Fornecedores.........................................................................................................................188

Manual do Usurio
Locais de Entrega .................................................................................................................192

Clientes ..................................................................................................................................195
Parmetros ............................................................................................................................197
Agenda de Recolhimento....................................................................................................209
Tipo de Nota Fiscal ..............................................................................................................211
Parmetros para o COMEX Importao ...........................................................................223
Agentes Arrecadadores.......................................................................................................224
Tipos de Notas Fiscais de Reverso...................................................................................229
Impostos por Item................................................................................................................230
Lookup Codes ......................................................................................................................232
Flexfields ...............................................................................................................................234
CAPTULO
Relatrios..............................................................................................................................236
Aviso de Recebimento.........................................................................................................237
Comunicao de Irregularidades em Conhecimento de Frete ......................................241
Comunicao de Irregularidades em Documento Fiscal................................................242
Relatrio de Itens sem Definio Fiscal ............................................................................243
Relatrio de Divergncias entre NF e Contas a Pagar ....................................................244
Relatrio de Divergncias entre NF e GL .........................................................................245
Relatrio de Tipos de Estabelecimentos ...........................................................................246
Relatrio de Entradas por Conta .......................................................................................247
Relao das Entradas por Fornecedor...............................................................................249
Relatrio de Histrico de Operaes Fiscais ....................................................................251
Relatrio de Tipos de Notas Fiscais...................................................................................253
Relatrio de Utilizaes Fiscais..........................................................................................258
CAPTULO
Open Interface.....................................................................................................................260
Open Interface de Operaes Fiscais.................................................................................261

Utilizando a RI Open Interface.............................................................................................263
Descrio das tabelas da RI Open Interface........................................................................268
RI Open Interface de Classificaes Fiscais ............................................................................282

Manual do Usurio
Utilizando a RI Open Interface de Classificaes Fiscais......................................................283

Descrio das tabelas da RI Open Interface de Classificaes Fiscais.................................286
RI Open Interface - MVA.......................................................................................................288
Utilizando a RI Open Interface - MVA................................................................................289
Descrio das tabelas da RI Open Interface - MVA...........................................................292
CAPTULO
Devoluo a Fornecedores.................................................................................................294
Necessidades de Negcio ...................................................................................................295
APNDICE
ICMS de Importao..........................................................................................................302
Necessidades de Negcio ...................................................................................................303

Manual do Usurio
CAPTULO
Introduo
B
em vindo ao Recebimento Integrado Release 11i.
Este captulo descreve as premissas e conceitos bsicos para implementao e utilizao

das funcionalidades disponveis.

Manual do Usurio
Introduo
Viso Geral
O Recebimento Integrado tem como objetivo permitir o recebimento de documentos
fiscais complementando os mdulos Oracle Purchasing e Oracle Payables segundo a
legislao brasileira.
Este mdulo est integrado com Oracle Payables, Oracle General Ledger, Oracle Projects,
Oracle Receivables, Oracle Order Management, Oracle Periodic Average Cost, Oracle
Purchasing, e havendo este ltimo, Oracle Inventory e Oracle Project Manufacturing.
Na viso multiorganizacional, o Recebimento Integrado trabalha no nvel da
Organizao de Inventrio.

Manual do Usurio
Introduo
10

Manual do Usurio
ICMS de Importao
11
CAPTULO
Recebimento
E
ste captulo mostra ao usurio tudo o que preciso saber sobre o processo de Entrada
de Recebimentos, contendo informaes detalhadas sobre os seguintes tpicos:

Viso geral do mdulo e informao de referncia
Funes especficas que podem ser obtidas utilizando o mdulo
Configurao do sistema
Funcionalidades
Descrio detalhada de cada tela.
Descrio de processos e relatrios
Manual do Usurio
Recebimento
12
Pr-Requisitos
Para acionar a maioria das telas h a necessidade de estar com a organizao de

inventrio e a localidade j escolhidas. Caso contrrio, ser mostrada uma tela para que
esta escolha seja feita. Se a organizao possuir mais de uma localidade, outra tela ser
mostrada para que o usurio escolha tambm a localidade.
Em situaes onde no h a necessidade de se escolher a organizao/localidade, estas
telas no sero exibidas.
Se o usurio necessitar alterar a organizao ou a localidade dever utilizar telas
disponibilizadas para esta finalidade.
Telas que necessitam da organizao e da localidade:

Entrada de Operaes Fiscais;
Reverso;
Cancelamento;
Distribuio;
Purge;
Alterao de Informaes Fiscais;
Itens / Atributos Fiscais;
Pesquisa / Recebimento;
Pesquisa / Notas Fiscais;
Pesquisa / Distribuies;
Pesquisa / Fretes;
Pesquisa / Cancelados;
Pesquisa / IR Pessoa Fsica
Pesquisa / Histrico de Recebimentos
Configurao / Fornecedores;
Configurao / Locais de Entrega;
Configurao / Parmetros;
Configurao / Agenda de Recolhimento;
Configurao / Tipo de Nota;
Configurao / Parmetros de Importao (COMEX);

Manual do Usurio
Recebimento
13

Configurao / Agentes Arrecadadores;
Configurao / Tipo de NF de Reverso.
Manual do Usurio
Recebimento
14
Entrada de Recebimento
Caminho Padro: Recebimento Entrada de Operaes Fiscais

Atravs desta tela o usurio ter uma viso de todos os recebimentos de operaes
fiscais que j foram inseridos no sistema, com exceo daqueles que j tenham sido
completados ou cancelados.
Utilize esta tela para dar entrada em suas operaes fiscais. Cada operao fiscal
corresponde a um recebimento, podendo ter um ou mais documentos fiscais (p.ex. Nota
Fiscal ou Conhecimento de Frete/Nota Fiscal de frete).
Nesta tela o usurio dever informar:
a data do recebimento;
a data de contabilizao;
o tipo de frete;
o peso bruto da mercadoria (dependendo do caso).
As demais informaes, tais como nmero do recebimento e situao, sero

controladas pelo sistema, que iniciar este controle aps salvar a entrada da operao
fiscal.
O nmero seqencial do recebimento gerado pelo sistema, havendo uma
numerao nica por organizao de inventrio.
As opes (botes) desta tela estaro disponveis conforme a situao do
Recebimento selecionado.
Em seguida, o usurio deve iniciar a entrada da Nota Fiscal e, dependendo do tipo
de frete, do Conhecimento de Frete. Opte por Entrada de Nota Fiscal ou por Entrada de
Conhecimento, no importando a ordem. Somente depois de entrar com as informaes e
voltar a esta tela, opte por Aprovao do Recebimento.
Zona de Entrada de Operaes Fiscais

Use esta zona para entrar com as informaes referentes ao recebimento que o usurio
est realizando.
Manual do Usurio
Recebimento
15
Um pr-requisito para trabalhar com esta tela em um determinado perodo que os

seguintes mdulos devero estar com o perodo em questo aberto:
GL;
AP;
PO;
INV.
Alm disso, no Recebimento Integrado, o mesmo perodo dever ter sido configurado
nas seguintes agendas:
agenda de recolhimento preenchido para todos impostos para aquele

perodo/organizao em questo;
agenda de recolhimento por cidade.
Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado gera automaticamente este nmero seqencial. Ele ser o

nmero, em uma determinada Organizao de Inventrio, que identifica unicamente os
dados relacionados a um recebimento, associando as notas fiscais e os conhecimentos de
fretes recebidos. No caso de um recebimento referente a um pedido de compra, este
mesmo nmero ser adotado como nmero do recebimento no Oracle Purchasing.
Data
(Obrigatrio, sugerido)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere a data corrente como a data do recebimento, podendo

ser alterada.
Data GL
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra neste campo a data em que haver a contabilizao do

recebimento, podendo ser alterada dependendo da configurao nos parmetros da
organizao.
Tipo de Frete
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Frete CIF
Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete O frete foi pago
pelo fornecedor.
Frete FOB
Free on Board O frete ser pago pela empresa recebedora da

mercadoria.
Sem Frete
Indica que o processo de recebimento no possui nenhum

Conhecimento de Frete associado.
Peso Total Frete (Kg)
(Condicional, Obrigatrio)
Edit
O usurio ter acesso a este campo somente se o tipo de frete escolhido for FOB. Esta
informao ser consistida contra a somatria dos pesos destacados nas notas fiscais
referentes ao recebimento.
Situao
(Somente consulta)
Este campo ser mostrado pelo Recebimento Integrado a partir do instante em que o
usurio salvar a operao de recebimento.
O Recebimento Integrado controla as seguintes situaes:

Manual do Usurio
Recebimento
16
Incompleto
Situao exibida pelo sistema durante a insero das informaes

da Nota Fiscal e da Nota de Conhecimento. Nesta situao o
recebimento ainda no foi submetido aprovao.
Aprovado
Situao exibida pelo sistema aps a digitao de todos os

documentos fiscais da operao (notas fiscais e conhecimentos de
frete) e conseqente solicitao da aprovao (boto Aprovao do
Recebimento), no havendo nenhuma razo para reter o
recebimento. Se o tipo da Nota Fiscal indicar que haver a
contabilizao, neste momento o RI gerar a distribuio contbil
permitindo a sua consulta; porm tais informaes ainda no tero
sido enviadas interface do GL. Ainda nessa situao possvel
alterar as informaes da(s) Nota(s) Fiscal(is) e, se for o caso, do(s)
Conhecimento(s) de Frete.
Completo
Situao exibida pelo sistema aps execuo do recebimento fsico

(se o recebimento estiver associado a uma Ordem de Compra) e do
concorrente Aprovao do Recebimento. Os recebimentos com
esta situao no mais sero exibidos nesta tela. Neste momento o
RI j ter enviadas as informaes para o AP, GL, INV, PAC, PO e
outros mdulos com que o RI tem integrao respeitando o tipo de
nota.
Reteno
Situao exibida pelo sistema aps tentativa de aprovao do

Recebimento, porm existe algum motivo que retenha o seu
recebimento. O Recebimento Integrado ir exibir tal motivo e
permitir que o documento fiscal seja corrigido e que haja nova
tentativa de aprovar o recebimento.
Recebido
Parcialmente
Situao exibida pelo sistema quando o usurio deixa de apontar

alguma linha da tela de recebimento fsico como recebida. Nesse
caso ser necessrio chamar novamente a tela do Recebimento
Fsico pelo boto Aprovao e assinalar quaisquer linhas que
ainda no tenham sido indicadas como recebidas. Esta situao se
refere apenas ao fato de a mercadoria terem sido recebidas ou no,
independente da quantidade recebida ser diferente da que consta
no documento fiscal.
Processando
Situao exibida pelo sistema enquanto estiver sendo executada a

rotina que completa o Recebimento.
Erro
Situao exibida pelo sistema em caso de erro na execuo da

rotina de Aprovao do Recebimento. Nesse caso, favor consultar o
Suporte da Oracle para resolver o problema.
Ateno: Alm destas situaes, h ainda a Cancelado (referentes aos
recebimentos cancelados) e a Revertendo (indica que o recebimento est
em processo de reverso). Os recebimentos cancelados podem ser
consultados em tela prpria (caminho padro: Pesquisa Cancelado) e os
com a situao Revertendo podem ser consultados na tela de pesquisa de
recebimentos (caminho padro: Pesquisa Recebimento).
Botes
Utilizados para navegar para outras telas de acordo com a situao da operao:

Manual do Usurio
Recebimento
17
Situao da Operao
Opes disponveis
Incompleto
Entrada do Conhecimento (*)

Entrada da Nota Fiscal
Aprovao do Recebimento
Reteno
Consulta de Retenes
Consulta de Notas Fiscais
Consulta de Contabilizaes
Aprovado
Consulta do Conhecimento (*)
Recebido Parcialmente Consulta de Notas Fiscais
Completo
Consulta de Contabilizaes (*)
Processando
Consulta das Retenes
Erro
Consulta das Retenes
(*) disponvel somente quando o tipo de frete escolhido for FOB
Ao Selecionada
Tela chamada
Entrada do Conhecimento
A que permite a entrada das

informaes do Conhecimento de
Frete.
A que permite a entrada das
informaes da Nota Fiscal.
Se a operao fiscal tiver motivos
para ret-la, ser chamada a tela que
mostra tais motivos. Caso contrrio,
e se o tipo da NF indicar a associao
com um Pedido de Compra, ser
exibida a tela que permite efetuar o
recebimento fsico. Se o tipo da NF
no indicar a associao com um
Pedido de Compra, no ser
chamada nenhuma outra tela.
A que permite a alterao das
informaes da contabilizao.
A que mostrar os motivos pelo qual
o recebimento est retido.

Altera Contabilizao
Consulta de Retenes

Manual do Usurio
Recebimento
18
Ao Selecionada
Tela chamada
A que mostra as informaes da

Nota Fiscal.
A que mostra as informaes da
contabilizao.
A que mostra as informaes do
Conhecimento de Frete.
Consulta de
Contabilizaes
Consulta de Conhecimento

Manual do Usurio
Recebimento
19
Entrada do Conhecimento
Caminho Padro: Recebimento Entrada de Operaes Fiscais Boto: Entrada do

Conhecimento
Utilize esta tela para entrar com as informaes do Conhecimento de Frete do
recebimento em questo. Em caso de redespachos, os outros Conhecimentos de Frete
devem ser digitados nesta tela.
O transportador no cadastro de fornecedores deve ter no campo tipo de fornecedor o
valor Transportador. Alm disso, deve haver um contrato cadastrado no Oracle
Purchasing associado a este fornecedor para referncia.
Zona de Entrada de Informaes de Frete

Use esta zona para entrar com os dados do seu Conhecimento de Frete.
Transportador
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra apenas os CNPJ/CPF dos Transportadores que esto

cadastrados no sistema. obrigatrio que o tipo de fornecedor no cadastro seja
Transportador. Caso o Transportador no esteja na lista, v ao cadastro de fornecedores
no Oracle Purchasing e verifique se o mesmo est cadastrado e ativo no sistema.
Verifique tambm em tela especfica do Recebimento Integrado se as informaes fiscais
do Transportador esto cadastradas. Quando o usurio escolher o CNPJ/CPF do
Transportador, a sua razo social ser mostrada automaticamente no campo frente do
CNPJ/CPF.
Verifique o manual de referncia do Oracle Purchasing
para obter maiores informaes sobre cadastramento
de fornecedores.
Verifique no Captulo 5 - Atributos Fiscais de Endereo
para obter maiores informaes sobre as informaes
fiscais do transportador

Manual do Usurio
Recebimento
20
Contrato
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o nmero do contrato existente para o transportador

escolhido, tendo como funo armazenar a condio de pagamento negociada com o
transportador.
para obter maiores informaes sobre o cadastramento
de contratos de frete.
Estado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe o Estado onde est localizado o transportador escolhido.

Meio de Transporte
Pick, Edit
O usurio deve escolher o meio de transporte utilizado pelo Transportador de acordo

com as opes mostradas pelo Recebimento Integrado. Este campo dever ser
preenchido de acordo com as informaes contidas no contrato. As opes so as
seguintes:
Areo
Ferrovirio
Martimo
Rodovirio
Documento Fiscal
Pick, Edit
O usurio deve escolher o tipo de documento fiscal que representa o conhecimento de

transporte que o usurio estar inserindo no sistema.
Verifique Captulo 5 Lookup Codes
Espcie
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado exibe em uma lista os tipos de notas configurados no sistema.

Caso o tipo de nota desejado no aparea, o usurio deve cadastr-lo ou corrigi-lo. Esta
informao importante, pois indica como ser o comportamento em relao gerao
das informaes para as interfaces com os mdulos integrados ao Recebimento Integrado
(p.ex. o Oracle Payables).
Verifique Captulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter
maiores informaes sobre o cadastramento de tipos de
notas fiscais.
Srie
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher a srie da Nota Fiscal de acordo com as opes cadastradas junto
ao tipo de Lookup INVOICE SERIES.
Verifique Captulo 5 - Lookup Codes
Subsrie
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve escolher a subsrie da Nota Fiscal de acordo com as opes cadastradas
junto ao tipo de Lookup INVOICE SUBSERIES.
Manual do Usurio
Recebimento
21

Nmero
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com o nmero do Conhecimento de Frete.

Ateno: O sistema no aceita a incluso de um
Conhecimento de Frete com Nmero, Srie, Subsrie e
transportador iguais a um outro Conhecimento de Frete
includo anteriormente.
Data de Emisso
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data de emisso do Conhecimento de Frete.

Ateno: A data de emisso do conhecimento no pode ser
posterior data do recebimento e data de contabilizao.
Data Base Pagamento
Pick, Edit
Esta data, em conjunto com a Condio de Pagamento, utilizada para determinar a data
do Primeiro Vencimento. O Recebimento Integrado sugere a data informada no campo
Data de Emisso, podendo ser alterada.
Condio de Pagamento
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a condio de pagamento de acordo com o nmero de

contrato escolhido, podendo ser alterado atravs da lista de opes mostrada pelo
sistema.
Descrio do Conhecimento
(Opcional)
Edit
O usurio pode incluir qualquer observao ou informao adicional a respeito do

Conhecimento de Frete que queira deixar registrado.
Primeiro Vencimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento calculada de acordo

com a Condio de Pagamento e a Data Base de Pagamento.
Estado Origem
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Estado de Origem do Conhecimento de acordo com

as informaes do Transportador, podendo ser alterado atravs da lista de opes
mostrada pelo sistema.
Estado Destino
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Estado de Destino do Conhecimento de acordo com

as informaes do Local de Entrega, podendo ser alterado atravs da lista de opes
mostrada pelo sistema.
CFO
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra uma lista com as opes dos Cdigos Fiscais de
Operao referentes a frete. O contedo desta lista depende do que foi informando nos
campos Estado Origem e Estado Destino. Caso o CFO desejado no esteja na lista, o usurio
deve cadastr-lo no Recebimento Integrado.
Manual do Usurio
Recebimento
22
Verifique Captulo 5 - CFO, para obter maiores informaes sobre CFO.

Peso Frete (Kg)
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve informar o peso que consta no Conhecimento de Frete.

Ateno: O sistema no permite que o peso seja diferente daquele
informado na tela de Entrada de Operaes Fiscais.
Valor do Frete
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve informar o valor do frete que consta no Conhecimento de Frete.

Tipo de ICMS
(Obrigatrio, Sugerido)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere o tipo de ICMS conforme a sua configurao, podendo

ser alterado. O sistema sugere uma das seguintes opes para o tipo do ICMS:
Isento
Indica que o Conhecimento de Frete isento do ICMS.
Normal
Indica que este conhecimento segue tributao normal de ICMS,

definida durante a parametrizao deste produto. O Recebimento
Integrado sugerir a base de clculo, a alquota e o valor do
tributo, permitindo modificar a primeira (caso seja reduzida) e a
segunda (caso seja diferenciada).
Substituto
Indica que o Comprador quem paga o ICMS devido pelo

Transportador, ou seja, o primeiro substitui o segundo no
recolhimento do tributo. Neste caso o Recebimento Integrado
contabiliza a parte referente ao Transportador gerando o
lanamento ICMS a Recolher. O Recebimento Integrado ir calcular
automaticamente a base de clculo de ICMS, a alquota e valor do
imposto.
No se Aplica
Indica que o Conhecimento de Frete no est sujeito a este tributo.
Verifique Captulo 5 - Estados, para obter maiores informaes sobre o

tipo do ICMS de Frete intraestadual.
Base de Clculo
Edit
O Recebimento Integrado sugere a base de Clculo do ICMS de acordo com o tipo de

ICMS escolhido, que tambm determina se este valor pode ser alterado manualmente:

ICMS Isento
Base de Clculo igual a zero e no pode ser

alterada.
ICMS Normal
Base de Clculo igual ao valor do Conhecimento

e pode ser alterada.
ICMS Substituto
Base de Clculo igual ao valor do Conhecimento

e pode ser alterada.
Manual do Usurio
Recebimento
23
ICMS No se Aplica
Alquota de ICMS
Base de Clculo igual a zero e no pode ser

alterada.
Edit
O Recebimento Integrado informa a Alquota de ICMS de acordo com o tipo de ICMS

escolhido, podendo ser alterada.
Verifique Captulo 5 - Estados, para obter maiores informaes sobre a
alquota de ICMS de Frete intraestadual.
Valor do ICMS
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS calculado de acordo com a base de

clculo e da alquota escolhida, podendo ser alterado.

Manual do Usurio
Recebimento
24
Entrada de Notas Fiscais
Caminho Padro: Recebimento Entrada de Operaes Fiscais Boto: Entrada da Nota

Fiscal
Utilize esta tela para entrar com as informaes de uma Nota Fiscal.
Caso seja necessrio entrar com mais de uma Nota Fiscal no mesmo recebimento (p.ex.
quando um caminho traz mercadorias relacionadas em mais de uma NF) os seguintes
requisitos devem ser atendidos:
Todas as NFs devem ser includas sob uma mesma espcie (Tipo de NF);
A espcie no pode estar configurada de forma a permitir integrao com o

Oracle Projects (PA) ou com o Oracle Fixed Assets (FA) assim como o Tipo de
Contabilizao no pode ser igual a Compra/Pagamento.
Desta forma, quando o tipo de frete do Recebimento for igual a FOB, o valor do
Conhecimento de Frete ser rateado entre todos os materiais recebidos para efeito de
clculo do custo do item.
Zona do Fornecedor
Use esta zona para entrar com as informaes do fornecedor da Nota Fiscal.
Espcie
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado exibe em uma lista os Tipos de Notas Fiscais configurados no

sistema. Caso o tipo de nota no aparea na lista, o usurio deve cadastr-lo utilizando a
tela de Tipos de Notas Fiscais.

Manual do Usurio
Recebimento
25

notas fiscais.
Ateno: O usurio deve escolher um valor correto para o
tipo da Nota Fiscal. Esta informao ir determinar o
comportamento do Recebimento Integrado em relao
Nota Fiscal, ou seja, se ser paga, contabilizada, escriturada
etc.
CNPJ
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Informar o Fornecedor atravs do CNPJ ou do CPF. O Recebimento Integrado mostra

apenas os CNPJ/CPF dos Fornecedores que esto cadastrados no sistema, para que o
usurio possa escolher o Fornecedor correspondente Nota Fiscal que est inserindo.
Caso no esteja na lista, verificar se o fornecedor est cadastrado e ativo no Oracle
Purchasing. Verifique tambm na tela de Atributos Fiscais de Endereo do Fornecedor no
Recebimento Integrado se as informaes fiscais do Fornecedor esto corretas. Ao
informar um CNPJ/CPF vlido, a razo social do fornecedor ser mostrada no campo
seguinte ao CNPJ/CPF.
para obter maiores informaes sobre cadastramento de
fornecedores.
Verifique Captulo 5 - Atributos Fiscais por Endereo ->
Fornecedores
Razo Social
Pick, Edit
Existe a opo de selecionar o Fornecedor atravs da Razo Social. Seguir os mesmos

procedimentos que os indicados para o campo CNPJ.
Cidade
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe a cidade onde est localizado o fornecedor selecionado.

Estado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe o estado onde est localizado o fornecedor selecionado.

Estabelecimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe o tipo de estabelecimento do fornecedor selecionado.
Zona da Nota Fiscal

Use esta zona para inserir os dados da Nota Fiscal.
Valor Lquido
(Somente consulta)
Neste campo o sistema apresentar o valor lqido a ser pago ao fornecedor, conforme
calculado pelo sistema.

Manual do Usurio
Recebimento
26
Doc. Fiscal
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve escolher o tipo de documento fiscal que ser inserido no sistema, sendo
que esta informao ser escriturada pelo mdulo de escriturao fiscal. Os valores desta
lista esto cadastrados no sistema como lookup codes.
Srie
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher a srie da Nota Fiscal de acordo com as opes cadastradas junto
ao tipo de Lookup INVOICE SERIES.
Subsrie
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve escolher a subsrie da Nota Fiscal de acordo com as opes cadastradas
junto ao tipo de Lookup INVOICE SUBSERIES.
Nmero
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com o nmero da Nota Fiscal. feita uma verificao para
determinar se j existe alguma outra NF com a combinao Fornecedor/Nmero da
NF/Srie igual. Se o perfil REC: Numerao nica de NF por data de emisso for igual
a SIM a data de emisso tambm considerada na verificao.
Emisso
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data de emisso da Nota Fiscal.

Ateno: A data de emisso da Nota Fiscal no pode ser
posterior data do recebimento e data de contabilizao.
Valor Total
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com o valor total da Nota Fiscal.

Ateno: O valor na nota poder ser igual a zero quando o
tipo de nota fiscal utilizado for complementar de imposto e
o imposto que estiver sendo complementado for o ICMS.
Peso do Frete (Kg)
Edit
O usurio deve entrar com o peso bruto informado na Nota Fiscal somente quando o tipo
de frete do recebimento for FOB.
Ateno: A soma dos pesos de todas as notas fiscais da
operao de recebimento deve ser igual ao peso informado
na tela de Entrada de Operaes Fiscais.

Manual do Usurio
Recebimento
27
Informaes Adicionais
A partir deste ponto o usurio poder navegar para as outras zonas de insero de
informaes da Nota Fiscal, onde a tela de Entrada de Notas Fiscais ter a parte inferior
variando de acordo com as zonas abaixo relacionadas:

ICMS/IPI
Permite inserir as informaes referentes ao ICMS e/ou

IPI.
Documento Default
Permite informar o Pedido de Compra default ou RMA

default (dependendo do Tipo da NF escolhido).
Outras Informaes
Permite inserir o nmero do contrato

transportador, a origem e o destino da NF.
Pagamentos
Permite inserir as informaes referentes ao Pagamento.
ISS
Permite inserir as informaes referentes ao ISS.
Outros Valores
Permite inserir alguns valores adicionais destacados na

Nota Fiscal.
Observaes
Adicionais
Permite inserir informaes adicionais que constam na

Nota Fiscal.
Operaes com
Veculos
Permite inserir
veculos.
Retorno de Mercadoria
Permite inserir os dados de Cdigo Fiscal da Operao

de retorno simblico de industrializao e o valor do
retorno.
INSS
Permite inserir os dados da Nota Fiscal referentes ao

INSS Patronal.
INSS Contribuinte
Individual
Permite inserir as informaes a respeito do INSS para o

Contribuinte Individual
Alquotas Adicionais
de INSS
Permite inserir informaes a respeito do INSS para o

caso de haver outras alquotas aplicadas ao mesmo
documento.
IR
Permite inserir dados sobre Imposto de Renda Pessoa

Jurdica.
Nota Pai
Permite inserir os dados da nota pai. Usado para Nota

Fiscal Complementar ou de Devoluo ao Fornecedor.
Moedas
Permite inserir informaes de moeda estrangeira para o

caso de o Pedido de Compras possuir itens de origem
nacional e ter sido fechado em uma moeda estrangeira.
PIS/COFINS ST
Permite inserir informaes sobre o PIS ST e COFINS ST.
Manual do Usurio
informaes
sobre
com
operaes
com
Recebimento
28
Funrural/SEST SENAT
Permite inserir as informaes referentes ao Funrural e

ao SEST/SENAT. Esta zona de insero de dados s ser
exibida quando o perfil REC: Ativa Contribuies Rurais
estiver com o contedo Sim.
Zona Franca
Permite inserir informaes especficas para quando o

recebimento for efetuado em uma Zona Franca.
Boto de Importao
Ser exibida uma tela (Declarao de Importao) para que o usurio possa inserir os
dados referentes importao. Estas informaes sero automaticamente preenchidas
caso o sistema esteja integrado com o COMEX.
Veja a zona de Declarao de Importao
Boto de Linhas da Nota
De acordo com o tipo de Nota Fiscal escolhido, uma tela especfica ser mostrada para
que o usurio possa inserir as informaes referentes s linhas da Nota Fiscal.
Veja a tela de Linhas da Nota Fiscal
Zona de Informaes ICMS/IPI
Use esta zona para inserir os dados de ICMS e/ou IPI da Nota Fiscal.
Tipo de ICMS
Edit
O Recebimento Integrado sugere o tipo de ICMS Normal, a no ser nos casos de o

fornecedor ser uma Transportadora, quando sugere o tipo armazenado no cadastro de
Estados. O contedo deste campo pode ser alterado atravs do acionamento de lista de
valores conforme as seguintes opes:

ICMS Isento
Indica que esta Nota Fiscal isenta do ICMS.
ICMS Normal
Indica que esta Nota Fiscal segue tributao normal de

ICMS.
ICMS Substituto
Quando uma mercadoria adquirida com a inteno de

revend-la, o Comprador quem paga o ICMS devido pelo
seu cliente, ou seja, o primeiro substitui o segundo no
recolhimento do tributo. Neste caso o Recebimento
Integrado contabiliza a parte referente ao cliente gerando o
lanamento ICMS a Recolher.
Manual do Usurio
Recebimento
29
ICMS Substituto
Antecipado
Como no caso do ICMS Substituto, quando uma

mercadoria adquirida com a inteno de revend-la, o
Comprador quem paga o ICMS devido pelo seu cliente.
Diferentemente do ICMS Substituto, as informaes do
ICMS ST no esto destacadas na Nota Fiscal, pois so
reconhecidas apenas pelo Estado destinatrio. Nesta
situao, o RI calcula o valor do ICMS ST com base em
informaes (base de clculo e alquota) tambm obtidas
pelo sistema. Os demais procedimentos por parte do
sistema seguem a mesma linha do ICMS Substituto.
ICMS no se aplica
Utilizado para notas fiscais que no esto sujeitas a este

tributo (caso de algumas notas fiscais de servios).
Base de Clculo de ICMS
(Condicional, Obrigatrio, Sugerido)
Edit
O Recebimento Integrado sugere neste campo o valor do total da Nota Fiscal, podendo
este ser alterado. A entrada desta informao ser obrigatria quando o tipo de ICMS for
Normal ou Substituto. No caso de ICMS Substituto para Notas Fiscais de transportadoras
o sistema tambm ir sugerir o valor total da Nota Fiscal para a base, mas poder reduzir
esse valor se o transportador for optante pela reduo da Base de Clculo do ICMS (v. o
campo Optante Base ICMS Reduzido na tela Informaes Fiscais por Endereo de
Fornecedor). Se for optante o Recebimento Integrado reduzir o valor da Base de acordo
com o percentual indicado na tela dos Parmetros da Organizao de Inventrio. O valor
da Base de Clculo informado neste campo ser conferido com a somatria dos valores
da Base de Clculo das linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficar
em reteno.
Valor ICMS
Edit
Entre com o valor do ICMS da Nota Fiscal. O preenchimento deste campo ser
obrigatrio quando o tipo de ICMS for Normal ou Substituto. No caso de ICMS
Substituto para Notas Fiscais de transportadora o sistema ir calcular este tributo
automaticamente. O valor do ICMS informado neste campo ser conferido com a
somatria dos valores do mesmo imposto nas linhas da NF. Se os valores forem
diferentes, o recebimento ficar em reteno.
Valor Total IPI
Edit
O usurio dever entrar com o valor do IPI da Nota Fiscal. Em casos de notas fiscais de
comerciante, atacadista ou Nota Fiscal de servio digite zero ou deixe em branco. O valor
do IPI informado neste campo ser conferido com a somatria dos valores do mesmo
imposto nas linhas da NF. Se os valores forem diferentes, o recebimento ficar em
reteno.
Valor Base ICMS ST
(Opcional)
Edit
No caso de o tipo do ICMS ser Substituto (no Antecipado), o usurio dever entrar com
o valor da base de clculo do ICMS de Substituio Tributria da Nota Fiscal. O
Recebimento Integrado validar esse campo com a somatria dos valores informados
para o campo base do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de divergncia,
o recebimento ficar em reteno. O clculo utilizado para este valor : (valor da
mercadoria + IPI + despesas acessrias) * margem de lucro (MVA/Margem de Valor
Agregado) definida pelo Estado de destino.

Manual do Usurio
Recebimento
30
Valor ICMS ST
(Opcional)
Edit
Assim como a base de clculo, no caso de o tipo de ICMS ser Substituto (no Antecipado)
o usurio dever entrar com o valor do ICMS de Substituio Tributria da Nota Fiscal. O
Recebimento Integrado validar esse campo com a somatria dos valores informados
para o campo valor do ICMS ST na tela das linhas da Nota Fiscal. Em caso de
divergncia, ser criada uma reteno. Este campo calculado da seguinte forma: (base
de clculo do ICMS ST * alquota interna do estado de destino) Valor do ICMS. Este
valor deve estar agregado ao total da Nota Fiscal uma vez que pago ao Estado de
Destino.
Serv. no tribut. ICMS
(Opcional)
Edit
Valor total dos servios no tributados pelo ICMS (presente em contas de gs ou de

telefone).
Zona Documento Default
Use esta zona para selecionar um Pedido de Compra ou uma RMA, e um CFO com o
intuito de gerar as linhas da NF automaticamente diminuindo o trabalho da digitao.
Esses dois campos servem como filtro para a busca das linhas do documento desejado.
Com base nessas informaes, as linhas da Nota Fiscal sero geradas no momento da
incluso das informaes desta tela e podem ser consultadas e alteradas na respectiva
tela.
O que determina se o documento default ser um Pedido de Compra ou uma RMA o
Tipo de Documento da Espcie (Tipo da NF) escolhida. Se o Tipo de Documento for
Compra, ento ser disponibilizado o campo PO default com uma lista dos Pedidos de
Compra do fornecedor selecionado. Caso o Tipo de Documento seja RMA, ento ser
disponibilizado o campo RMA default com uma lista de RMAs do cliente selecionado.
No caso de o Tipo de Documento da Espcie ser Compra e o usurio estar recebendo
uma Nota Fiscal de uma filial do fornecedor tendo o pedido aprovado para uma outra
filial do mesmo fornecedor, necessrio que o usurio especifique a filial descrita no
Pedido.
Esta zona no obrigatria, porm se o usurio decidir us-la ento o preenchimento de
todos os campos passa a ser obrigatrio.
CNPJ
Pick, Edit
O usurio pode escolher a filial registrada no pedido.

Local
Pick, Edit
Complementa o local associado ao CNPJ escolhido

Manual do Usurio
Recebimento
31
PO Default/RMA Default
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os Pedidos de Compra ou RMAs referentes filial

escolhida para ser utilizada como um filtro de informaes, facilitando a composio das
linhas da nota.
CFO Default
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os Cdigos Fiscais de Operao cadastrados no sistema.

O usurio somente ter acesso ao preenchimento deste campo caso tenha escolhido o
Pedido de Compras/RMA. O preenchimento deste campo faz-se necessrio em funo
de a existncia do CFO ser obrigatria no momento da gerao da linha e uma
informao inexistente na Ordem de Compra.
Verifique no manual do Oracle Purchasing para obter maiores
informaes de como cadastrar um pedido padro.
Verifique o Captulo 5 - CFO, para obter maiores informaes sobre o
cadastramento de cdigo de operao fiscal.
Zona de Outras Informaes
Use esta zona para inserir algumas informaes adicionais da Nota Fiscal.
Nr. Contrato
(Obrigatrio, Condicional)
Pick, Edit
O usurio s dever entrar com esta informao quando o Tipo de Documento do Tipo
da Nota Fiscal for Contrato. Neste caso, o fornecedor escolhido deve ter um contrato
cadastrado no Oracle Purchasing. Esta zona deve ser utilizada somente para frete, apesar
de o sistema no limitar o seu uso. importante ressaltar que o Recebimento no abate o
valor do contrato em questo uma vez que o Oracle Applications trabalha com Pedido
padro para fazer este abatimento.
Verifique Captulo 5 - Tipo de Nota Fiscal, para obter maiores
informaes sobre como definir o tipo de requisio.
Estado de Origem e de Destino
(Opcional)
Edit
Os Estados de Origem e de Destino servem para determinar qual o Estado de Origem do

transporte da mercadoria e qual o seu Destino, uma vez que o diferencial de alquota de
ICMS de frete depende do Estado de Origem do servio de transporte e no do local de
origem do transportador.
Descrio
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com uma descrio para a Nota Fiscal.

Manual do Usurio
Recebimento
32
Data Retorno
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode entrar com a data de retorno das mercadorias da Nota Fiscal. Este campo
deve ser utilizado quando a Nota Fiscal for de emprstimo ou aluguel. Note que este
campo apenas informativo.
Meio de Transporte
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode indicar o meio de transporte utilizado. Esta informao necessria para
obter a alquota do ICMS no caso de a Nota se referir a um servio de frete.
Zona de Pagamentos
Use esta zona para inserir algumas informaes sobre o pagamento da Nota Fiscal.
Condio
Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere a condio de pagamento definida no local do

fornecedor escolhido, podendo ser alterada conforme lista de valores. Se o PO Default na
zona Documento Default tiver sido informado, o Recebimento Integrado sugerir a
condio de pagamento do Pedido de Compra sobrepondo a condio do local do
fornecedor sugerido anteriormente.
Data Base
Pick, Edit
O Recebimento sugere que a data base de pagamento seja igual data de emisso da
Nota Fiscal, podendo ser alterada.
Primeiro Vencimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado calcula a data do primeiro vencimento de acordo com a

condio de pagamento escolhida e com a data base de pagamento.

Manual do Usurio
Recebimento
33
Zona de Informaes sobre ISS
Use esta zona para inserir informaes de ISS da Nota Fiscal. Estas informaes s devem
ser preenchidas quando o ISS for Substituto.
Cidade
(Opcional, Condicional)
Pick, Edit
O usurio somente dever preencher este campo se o tipo da nota estiver configurado
com a indicao de ISS Apurado assinalado e o perfil do usurio REC: Cidade Base p/ISS
configurado com Local de Entrega. Caso contrrio o campo no aparecer na tela.
Base Clculo
(Opcional)
Edit
Informe a base de clculo do ISS da Nota Fiscal. Neste caso, o fornecedor dever
obrigatoriamente ter sua cidade cadastrada no sistema, com uma alquota de ISS
definida.
Verifique Captulo 5 - Definio de Cidades para obter maiores
informaes de como definir os atributos do ISS por cidade
Verifique Captulo 5 - Atributos Fiscais de Endereo para obter
informao de como associar um fornecedor cidade
Verifique Captulo 5 - Agenda de recolhimento para parametrizao
do vencimento do tributo.
Base Reteno
(Condicional, Opcional)
Edit
O sistema indica a base de reteno (valor total da nota), podendo o usurio modificar
este valor.
Valor
(Condicional, Opcional, Sugerido)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor calculado de acordo com a base de clculo de

reteno e a alquota.
Tipo de Servio Default
Pick, Edit
O usurio poder escolher atravs de uma Lista de Valores, qual tipo de servio da
cidade base para o ISS ser utilizado. O tipo de servio escolhido ser inserido
automaticamente na linha durante a digitao da mesma.
Verifique Captulo 5 - Definio dos Tipos de Servios para obter
maiores informaes.

Manual do Usurio
Recebimento
34
Zona de Outros Valores
Use esta zona para inserir outros valores da Nota Fiscal.

Desc/Encargo
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o percentual de desconto ou encargo da Nota Fiscal,

informando um valor positivo para encargo e negativo para desconto. Este percentual
gera um valor respectivo de desconto/encargo. Entende-se que este valor j est
embutido no valor total da nota.
Valor de Desconto/Encargo
(Opcional, Sugerido)
Edit
O usurio pode informar o valor do desconto/encargo, informando um valor positivo

para o encargo ou um valor negativo para o desconto. Este valor ser rateado entre as
linhas produzindo um novo valor lquido do item que ser utilizado como base de
clculo para IPI e ICMS
Frete
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor do frete que consta na Nota Fiscal. Este valor ser
rateado entre as linhas da Nota Fiscal no momento em que estas forem efetivadas. Se o
perfil REC: Adicionar Frete ao IPI estiver com o valor igual a SIM, o valor do frete ser
adicionado base de clculo do IPI nas linhas da NF.
Outras Despesas (Servios)
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com a informao de outras despesas ou valor de servio da Nota
Fiscal. Esta informao ser rateada sobre todos os itens recebidos durante a aprovao
do recebimento. O usurio poder utilizar este campo quando a Nota Fiscal for de
material e de servio ao mesmo tempo.
Desconto
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor de desconto da Nota Fiscal. Este campo somente de
informao. Este valor normalmente digitado quando encontramos um valor de
desconto nas observaes da nota.
Seguro
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor do seguro da Nota Fiscal. Este campo somente de
informao. Este valor ser rateado entre as linhas da Nota Fiscal no momento em que
estas forem efetivadas. Se o perfil REC: Adicionar Seguro ao IPI estiver com o valor igual a
SIM, o valor do seguro ser adicionado base de clculo do IPI nas linhas da NF.
Devido a Terceiros
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor cobrado em nome de terceiros. Este valor
normalmente aparece em conta de gs ou de telefone.

Manual do Usurio
Recebimento
35
Abat. no tribut./no coml.
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor do abatimento no tributado e no comercial. Por

exemplo, valor referente ao desconto do ICMS nas remessas para a Zona Franca de
Manaus.
Zona de Observaes Adicionais
Use esta zona para inserir observaes adicionais destacadas nos documentos fiscais.
Comentrios
(Opcional)
Edit
Campo livre para inserir quaisquer comentrios ou informaes contidas no documento

fiscal.
Chave NFe
(Opcional)
Edit
(Opcional)
Edit
Identificador da Nota Fiscal Eletrnica.

Processo/Ato Concessrio
Identificao do processo ou ato concessrio.

Origem
(Opcional)
Pick, Edit
Identificador da origem do processo.

Zona de Operaes com Veculos
Use esta zona para inserir informaes referentes a operaes com veculos.

Manual do Usurio
Recebimento
36
Tipo
(Opcional)
Pick, Edit
Indicador do tipo de operao com veculos.

CNPJ da Concessionria
(Opcional)
Edit
CNPJ da concessionria nos casos de venda direta.

UF
(Opcional)
Edit
(Opcional)
Edit
Identificador da UF da concessionria.
Chassi do Veculo
Nmero do chassi do veculo.
Zona de Retorno de Mercadoria
Use esta zona para inserir os dados do retorno simblico da mercadoria quando a Nota Fiscal for
de retorno de industrializao. Se o tipo de Nota Fiscal estiver configurado como retorno, os
campos contidos nesta zona devero ser preenchidos.
Ateno: Os valores digitados nesta zona sero contabilizados, custeados e
escriturados pelo Recebimento Integrado.
CFO Retorno
(Condicional)
Pick, Edit
Digite o Cdigo Fiscal de Operao relativo ao retorno simblico de industrializao.

Antes o usurio deve configurar os CFOs de retorno.
Veja o Captulo 5 para obter maiores informaes de como configurar
os CFOs de retorno.
Valor
(Condicional)
Edit
Entre com o valor do retorno simblico de industrializao das mercadorias recebidas.

Manual do Usurio
Recebimento
37
Zona de INSS
Use esta zona para inserir as informaes sobre o encargo referente ao INSS (INSS
Despesa). Este encargo corresponde a uma alquota predeterminada pelo INSS e aplicada
sobre o valor de Notas Fiscais de prestao de servios emitidas apenas por prestadores
das seguintes categorias:
Contribuinte Individual (Pessoa Fsica);
Cooperativa de Trabalho;
Transportador Rodovirio Autnomo.
Essas informaes so definidas na configurao do tipo de Estabelecimento.

Base Clculo
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor da base de clculo de INSS quando for o caso.
Alquota
(Sugerido, Condicional)
Edit
O sistema trar automaticamente a alquota de INSS indicada no tipo de estabelecimento

do fornecedor. Caso a mesma no esteja cadastrada, o sistema ir obter a taxa a partir
daquela cadastrada na configurao da Organizao de Inventrio.
os Tipos de Estabelecimentos
os Parmetros da Organizao
Cd. Pagamento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Cdigo que determina o tipo de contribuio da Empresa e o tipo de registro que a

empresa est associada (normalmente CNPJ ou CEI).
Base Reteno
(Condicional)
Edit
Valor da base de clculo acumulado de acordo com a configurao do imposto.

Agentes Arrecadadores
Valor INSS
(Condicional)
Edit
Valor do imposto calculado de acordo com a base de clculo de reteno e a alquota

informada.

Manual do Usurio
Recebimento
38
Nmero CEI
(Opcional)
Edit
Caso a empresa esteja associada a CEI, este campo ser automaticamente liberado para
que o usurio entre com o nmero correspondente. Esta associao definida no campo
Cd. Pagamento, local em que associa a empresa ao tipo de contribuio.
Zona de INSS Contribuinte Individual
Valor j Faturado
(Opcional)
Edit
O usurio dever informar o valor j faturado para base do INSS Contribuinte

individual.
Alquota
(Opcional)
Edit
O usurio dever informar a alquota de desconto para o INSS Contribuinte Individual.

Valor
(Opcional)
Edit
O usurio dever informar o valor para o INSS Contribuinte Individual.
Zona de Alquotas Adicionais de INSS
Utilize esta zona quando em uma mesma Nota Fiscal houver mais de uma alquota a ser aplicada.
Alquota
(Opcional)
Edit
O usurio dever informar a alquota adicional para desconto do INSS, se houver.

Base
(Opcional)
Edit
O usurio dever informar o valor Base do adicional do INSS.

Valor
(Opcional)
Edit
O usurio dever informar o valor adicional do INSS.

Manual do Usurio
Recebimento
39
Zona de Imposto de Renda
Use esta zona para inserir os dados referentes ao Imposto de Renda da Nota Fiscal.
Tipo Contribuinte
(Sugerido, Condicional, Obrigatrio)
Pick, Edit
O sistema trar automaticamente o tipo de contribuinte configurado no tipo de

estabelecimento do fornecedor. Mas poder ser alterado pelo usurio no momento da
entrada da Nota Fiscal. O tipo de contribuinte indica se o h o destaque e a reteno do
imposto.
os Tipos de Estabelecimentos.
os Atributos Fiscais de Endereo (Regio Locais de Fornecedores).
Categoria
(Sugerido, Condicional, Obrigatrio)
Pick, Edit
O sistema trar automaticamente a categoria de IR, conforme parametrizao do tipo de

Estabelecimento do Fornecedor. A categoria IR define a alquota para o clculo do
Imposto de Renda.
Base de Clculo
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor da base de clculo de IR quando houver.

Alquota
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado informa a alquota para o clculo do Imposto de Renda,

baseado na categoria do IR.
os Tipos de Estabelecimentos
Valor
Edit
O Recebimento Integrado calcula o valor do IR de acordo com a base de clculo e a

alquota contidas nos respectivos campos.
Base Reteno
(Somente consulta)
Valor da base de clculo acumulado de acordo com a configurao do Agente

Arrecadador do IR.

Manual do Usurio
Recebimento
40
Alquota
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado informa a alquota de acordo com a faixa de IRPF,

descontinuado nesta verso, podendo este campo ser retirado a qualquer momento.
Valor Retido
(Somente consulta)
Recebimento Integrado apresenta o valor acumulado do perodo do ms para pagamento

de IR pessoa fsica. Este campo foi descontinuado nesta verso.
Zona de Nota Pai
Use esta zona para inserir os dados de uma ou mais Notas Pais. No Recebimento
Integrado, uma Nota Pai :
uma Nota Fiscal que ser complementada (em termos de preo ou de imposto)
ou ter o seu custo ajustado ou;
uma Nota Fiscal que ter o seu custo ajustado ou;
uma Nota Fiscal cuja mercadoria ser devolvida ao fornecedor.
Portanto, quando inserimos alguma informao nesta zona, estamos indicando quais
Notas Fiscais esto sendo complementadas/ajustadas ou tero suas mercadorias
devolvidas ao fornecedor, criando um vnculo entre a Nota Pai e as Notas de
Complemento/Ajuste/Devoluo. S permitido entrar com essas informaes quando
a Espcie (Tipo) da Nota Fiscal selecionada indicar que a Nota que est sendo includa
possua Nota Pai e que seja:
complementar de preo ou;
complementar de imposto ou;
de ajuste de custo ou;
de devoluo a fornecedor.
Notas Complementares de imposto somente podero ter o valor total igual a zero nos
casos de ICMS.
Fornecedor
(Condicional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere a razo social do fornecedor da Nota Fiscal que est
sendo inserida. Este campo dever ser obrigatoriamente informado quando o tipo de
Nota Fiscal indicar a existncia de nota pai.
Veja o Captulo 5 - Definio de Tipo de Notas para obter maiores
informaes de como indicar a existncia de nota pai.

Manual do Usurio
Recebimento
41
Nmero NF
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra as notas fiscais de recebimentos completos existentes

para o fornecedor informado. Este campo dever ser obrigatoriamente informado
quando o tipo de Nota Fiscal indicar a existncia de nota pai.
Veja o Captulo 5 - Definio de Tipo de Notas para obter maiores
informaes de como indicar a existncia de nota pai.
Operao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero do recebimento ao qual a nota pai est

associada.
Espcie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a espcie da nota pai.

Valor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota pai.
Entrada de Notas Pai
Notas Pai - Operao
(Obrigatrio)
Selecionar
o
Recebimento
ao
complementada/ajustada/devolvida.
Notas Pai - Entidade Fiscal
qual
pertence
Pick, Edit
a
Nota
Fiscal
ser
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a Entidade Fiscal (Fornecedor) da Nota Pai selecionada.

Manual do Usurio
Recebimento
42
Notas Pai - Nmero Nota
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da Nota Fiscal Pai selecionada.

Notas Pai - Valor Nota
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor da Nota Pai selecionada.

Notas Pai - Data Nota
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota - Documento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Selecione o nmero do Pedido de Compra da linha da Nota Pai (a ser complementada /

ajustada / devolvida).
Linhas da Nota - Item
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o respectivo item da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota Classificao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a respectiva classificao fiscal concatenada com o

cdifo Ex-Tarifrio do item da linha da Nota Pai selecionada.
Linhas da Nota - Utilizao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a respectiva utilizao do produto da linha da Nota Pai

selecionada.
Linhas da Nota - Quantidade
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a respectiva quantidade da linha da Nota Pai

selecionada.
Linhas da Nota - Preo
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o preo unitrio da linha da Nota Pai selecionada.

Linhas da Nota - Total
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor total da linha da Nota Pai selecionada.

Ateno: Ao pressionar o boto Gerar Linhas da Nota Fiscal
Complementar o Recebimento Integrado ir gerar as Linhas da NF
Complementar. Este boto s estar disponvel no caso de incluso de
Notas Fiscais Complementares de Preo ou de Imposto e no de Devoluo
de Mercadorias ao Fornecedor.

Manual do Usurio
Recebimento
43
Zona de Moeda estrangeira
Use esta zona para inserir algumas informaes sobre um Pedido de Compra quando
este tiver sido aprovado em moeda estrangeira e referir-se a mercadorias nacionais (no
se refere a importaes de mercadorias). Esta zona deve ser preenchida quando o Tipo da
Nota Fiscal indicar que trabalha com moeda estrangeira, ou seja, o indicador Utiliza
Moeda Estrangeira tem que estar habilitado.
Moeda
(Condicional)
Pick, Edit
O usurio informa qual a moeda do documento de compra em questo.

Taxa de Converso para Compras Nacionais (Condicional)
Edit
O usurio informa a taxa pelo qual o Recebimento Integrado dever converter os valores
presentes na Nota Fiscal em moeda funcional para a moeda do Pedido de Compra. Os
valores enviados ao Oracle Payables estaro na moeda estrangeira.
Zona de PIS/COFINS ST
Use esta zona para inserir as informaes a respeito do PIS/COFINS ST, basicamente nos
casos de devoluo do cliente (RMA).
Base PIS/COFINS ST
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor base do PIS/COFINS Substituio Tributria.

Valor PIS ST
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor do PIS de Substituio Tributria.

Valor COFINS ST
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor do COFINS de Substituio Tributria.

Manual do Usurio
Recebimento
44
Zona de Funrural e SEST/SENAT
Use esta zona para inserir as informaes referentes ao Funrural (INSS Rural) e ao
SEST/SENAT. Esta zona de insero de dados s ser exibida quando o perfil REC: Ativa
Contribuies Rurais estiver com o contedo Sim.
O termo Funrural ainda utilizado no Recebimento Integrado apesar de ter sido extinto.
Refere-se ao recolhimento ao INSS referente aquisio de produtos rurais do Produtor
Rural - Pessoa Fsica (INSS Rural).
Base de Clculo Funrural
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor da base de clculo do Funrural quando houver.
Alquota Funrural
Edit
O sistema trar automaticamente a alquota de Funrural indicada na configurao da

organizao.
Valor Funrural
(Condicional)
Edit
O Recebimento Integrado calcula o valor do imposto de acordo com a base de clculo e a

alquota informada.
Base de Clculo SEST/SENAT
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor da base de clculo do SEST/SENAT quando houver.
Alquota SEST/SENAT
Edit
O sistema trar automaticamente a alquota de SEST/SENAT indicada na configurao

da organizao.
Valor SEST/SENAT
(Condicional)
Edit
O Recebimento Integrado calcula o valor do imposto de acordo com a base de clculo e a

alquota informada.

Manual do Usurio
Recebimento
45
Zona de Zona Franca
Esta zona ser disponibilizada quando o Local de Entrega for uma Zona Franca (rea de
incentivos fiscais).
Valor do ICMS Presumido
Edit
Informar o valor do ICMS Presumido. Este campo ter o seu preenchimento obrigatrio
quando o fornecedor for nacional e o tipo de ICMS indicado na pasta ICMS / IPI da
mesma tela for igual a ISENTO.
os Locais de Entrega
Zona de Declarao de Importao
Use esta zona para inserir os dados sobre importao que constam na DI.
Origem da Mercadoria
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a origem da mercadoria de acordo com o Estado

associado ao fornecedor escolhido. As opes so:

Manual do Usurio
Recebimento
46
Nacional
Indica que o material de origem nacional. Neste

caso, os demais campos desta zona no estaro
disponveis.
Estrangeira
Indica que o material de origem estrangeira.

Neste caso, todos os demais campos desta zona
devero ser preenchidos.
Estrangeira/ Merc. Interno
Indica que o material foi importado por uma

empresa brasileira e revendido no mercado
nacional. Neste caso, os demais campos desta
zona no estaro disponveis.
Data DI
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data da Declarao de Importao.

Data Desembarao
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data do desembarao da mercadoria.

Tipo
Pick, Edit
O usurio deve indicar o tipo da Declarao de Importao (Simplificada ou no).

Nmero do Documento
Pick, Edit
O usurio deve entrar com o nmero da Declarao de Importao.

Taxa de Converso - OC p/ Moeda Funcional
(Opcional)
Edit
Dependendo de como os parmetros da organizao de inventrio foram

parametrizados, o sistema far a converso da moeda estrangeira do pedido de compra
pela taxa de moeda alternativa. Normalmente ser a taxa da Receita Federal para o
desembarao aduaneiro.
Taxa Converso Moeda Alternativa p/ Moeda Funcional
(Opcional)
Edit
Dependendo de como os parmetros da organizao de inventrio foram configurados

no Recebimento Integrado, o sistema far a converso da moeda estrangeira do pedido
de compra pela taxa de moeda alternativa (normalmente ser a taxa do comercial do
Banco Central).
Peso Total do Frete Importao
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o peso que consta na Declarao de Importao.
Zona de Declarao de Importao / Reais

Valor FOB
Edit
O usurio deve entrar com o valor FOB total que consta na Declarao de Importao.
Frete
Edit
O usurio deve entrar com o valor do Frete Internacional que consta na Declarao de
Importao.

Manual do Usurio
Recebimento
47
Seguro
Edit
O usurio deve entrar com o valor do seguro que consta na Declarao de Importao.
Valor CIF
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado calcula o valor CIF pela soma dos campos Valor FOB, Frete e
Seguro.
Imposto Importao
Edit
O usurio deve entrar com o valor do Imposto de Importao que consta na Declarao
de Importao.
Valor Tributvel IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado calcula o Valor Tributvel do IPI somando o Valor CIF com o
Imposto de Importao.
Outras Despesas
Edit
O usurio pode entrar com o valor de outras despesas do processo de importao.

PIS Importao
Edit
O usurio pode entrar com o valor do PIS de importao.

COFINS Importao
Edit
O usurio pode entrar com o valor do COFINS de importao.

Desp. Alfandegrias
Edit
O usurio pode entrar com o valor das despesas alfandegrias da Declarao de

Importao.
SISCOMEX
Edit
Sistema Integrado de Comrcio Exterior SISCOMEX, institudo pelo decreto no. 660 de
25.9.92, a sistemtica administrativa de comrcio exterior brasileiro, que integra as
atividades afins da Secretria de Comrcio Exterior SECEX, da Secretaria da Receita
Federal SRF e do Banco Central do Brasil BACEN, no registro, acompanhamento e
controle das diferentes etapas das operaes de exportao. Insira neste campo o valor da
taxa de uso deste sistema.
Zona de Declarao de Importao / Dlares

Valor FOB
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor FOB (em Reais)

pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.
Frete
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor Frete (em Reais)


Manual do Usurio
Recebimento
48
Seguro
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor do Seguro (em

Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.
Valor CIF
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor CIF (em Reais)

Imposto Importao
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor do Imposto de

Importao (em Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser
alterado.
Valor Tributvel IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor Tributvel IPI

(em Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.
Outras Despesas
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor de Outras

Despesas (em Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser
alterado.
PIS Importao
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do PIS de Importao (em

Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.
COFINS Importao
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do COFINS de Importao

(em Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser alterado.
Desp. Alfandegrias
Edit
O Recebimento Integrado mostra o resultado da multiplicao do Valor das Despesas

Alfandegrias (em Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda Funcional. Pode ser
alterado.
SISCOMEX
Edit
Sistema Integrado de Comrcio Exterior SISCOMEX, institudo pelo decreto no. 660 de
25.9.92, a sistemtica administrativa de comrcio exterior brasileiro, que integra as
atividades afins da Secretria de Comrcio Exterior SECEX, da Secretaria da Receita
Federal SRF e do Banco Central do Brasil BACEN, no registro, acompanhamento e
controle das diferentes etapas das operaes de exportao. Este campo conter o valor
calculado pela multiplicao do valor da taxa de uso deste sistema em moeda funcional
pela taxa de converso. Pode ser alterado. Mostra o resultado da multiplicao do valor
da taxa de uso deste sistema (em Reais) pela Taxa de Converso da OC para Moeda
Funcional. Pode ser alterado.

Manual do Usurio
Recebimento
49
Zona de Linhas da Nota (PO/OM/RM)
Use esta zona para inserir os dados das linhas da Nota Fiscal quando o tipo de requisio
associado Nota Fiscal for Ordem de Compra, Requisio Interna ou RMA.
Valor Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor total da Nota Fiscal informado na zona de

cabealho da Nota Fiscal.
IPI Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI da Nota Fiscal informado na zona de

ICMS Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS da Nota Fiscal informado na zona de

ISS Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do ISS da Nota Fiscal informado na zona de

Valor Calculado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor calculado atravs da somatria do valor total

das linhas da Nota Fiscal. Este campo automaticamente atualizado quando uma nova
linha digitada.
IPI Calculado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a somatria do valor do IPI das linhas da Nota Fiscal.
Este campo automaticamente atualizado quando uma nova linha digitada.
ICMS Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a somatria do valor de ICMS das linhas da Nota

Fiscal. Este campo automaticamente atualizado quando uma nova linha digitada.
Manual do Usurio
Recebimento
50
ISS Calculado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a somatria do valor de ISS das linhas da Nota Fiscal.
Documento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Dependendo do tipo de requisio configurado no tipo de NF escolhido, o usurio deve

escolher um pedido de compra (com entregas parceladas ou no), uma requisio interna
ou uma RMA vlida correspondente ao fornecedor, organizao coligada ou cliente que
se encontra na tela de Entrada de Notas Fiscais.
Classificao Fiscal
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a classificao fiscal correspondente linha do

documento escolhido. Este campo s poder ser alterado se a configurao dos
parmetros de recebimento da organizao indicar que isto seja permitido. A lista de
valores disponibiliza todas as classificaes cuja data de emisso da nota se encontre em
uma vigncia vlida de IPI
Veja o Captulo 5 - Definio de Parmetros da Organizao para obter
maiores informaes de como permitir que a classificao fiscal seja
alterada.
Ex-Tarifrio
(Opcional)
Pick, Edit
O cdigo do Ex-tarifrio uma extenso da Classificao Fiscal, podendo ser nulo ou

no.
Veja o Captulo 5 - Definio da Classificao Fiscal para obter maiores
informaes sobre o cadastro.
Utilizao
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a utilizao fiscal correspondente linha do documento

escolhido. Este campo s poder ser alterado se a configurao dos parmetros de
recebimento da organizao indicar que isto seja permitido.
maiores informaes de como permitir que a utilizao fiscal seja
alterada.
CFO
Pick, Edit
Selecionar o Cdigo Fiscal de Operao de acordo com a Utilizao Fiscal informada e

com os Estados de Origem e de Destino informados na tela de Entrada das Notas Fiscais.
Atentar para o caso de devoluo de mercadorias ao fornecedor, quando dever ser
selecionado um dos Cdigos Fiscais de Operao referentes s sadas.
Verifique Captulo 5 - Definio de Cdigo Fiscal de Operao e
Definio das Utilizaes e seus CFOs, para obter maiores
informaes sobre os cdigos fiscais de operao.
Conta
Pick, Edit
Recebimento Integrado mostra a conta correspondente ao pedido escolhido. Este campo

s poder ser acessado caso o pedido de compra seja assinalado atravs de Conta Mvel.

Manual do Usurio
Recebimento
51
Unidade de Medida
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida correspondente linha do

documento escolhido.
Quantidade
Edit
O campo QUANTIDADE das linhas da Nota Fiscal possui as seguintes caractersticas:
Quando utilizada a tela de Entrada de Linhas da Nota Fiscal:
O seu preenchimento obrigatrio, sendo o seu contedo sugerido

automaticamente pelo sistema quando o Tipo de Documento informado
for diferente de Sem Pedido;
Pode, com algumas excees, ser alterado pelo usurio para qualquer
valor diferente de nulo.
Quando utilizada a Open Interface do Recebimento Integrado:
Se o contedo estiver nulo, a Nota Fiscal ficar retida durante a

importao.
Obs: Para o caso de a quantidade informada ser igual a zero: o Recebimento Integrado
aceitar esta situao somente quando se tratar de:
-
Nota Fiscal complementar de Ajuste de Imposto (Entrada Manual ou pela Open

Interface);
Nota Fiscal de crdito de ICMS - aquisio de bens para Ativo Imobilizado (somente
entrada manual)
Preo Unitrio
Edit
O Recebimento Integrado mostra o preo unitrio correspondente ao pedido escolhido.

Este campo s poder ser alterado se a configurao dos parmetros de recebimento da
organizao indicar que isto seja permitido. Em um processo de importao, considera-se
como preo unitrio o preo FOB acrescido do Imposto de Importao.
Veja o Captulo 5 - Definio de Parmetros da Organizao para
obter maiores informaes de como permitir que o preo unitrio seja
alterado.
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor de outras despesas ou servios na linha da Nota, para
agregar ao custo do item. A somatria do valor deste campo em todas as linhas desta tela
ser conferido com o contedo do campo Outras Despesas (Servios) contido na zona
Outros Valores na tela de Entrada de Notas Fiscais. Mas em caso de diferena, o usurio ser
informado disso, mas no ser impedido de confirmar a operao.
Valor do Desconto
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor do desconto para linha da Nota. Este desconto
aplicado sobre o valor total do item.
Desconto (%)
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o percentual de desconto para a linha da Nota Fiscal. Este
desconto aplicado sobre o valor total do item.
Ateno: Este valor deve ser maior que zero e menor que 100

Manual do Usurio
Recebimento
52
Valor Lqido do Item
Edit
Valor resultante da multiplicao da quantidade da linha pelo preo unitrio da linha da

Nota Fiscal, acrescido de outras despesas ou servios menos o valor nominal do desconto
ou o percentual de desconto (valor do desconto da capa da nota rateada), se houver. O
usurio poder alterar este campo somente se a Nota Fiscal for de ajuste de imposto, caso
contrrio no ter acesso para alterao.
Ateno: Caso este valor seja alterado, no poder ser menor que zero ou
maior que o valor calculado pelo sistema.
Base PIS/COFINS na Importao
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor da Base de Clculo do PIS/COFINS nos casos de
importao.
Valor PIS na Importao
(Opcional)
Edit
Entrar com o valor do PIS nos casos de importao. A somatria destes valores nas linhas
dever ser igual ao valor do PIS em Reais na zona de Declarao de Importao na tela
de Entrada de Notas Fiscais.
Valor COFINS na Importao
(Opcional)
Edit
Entrar com o valor do COFINS nos casos de importao. A somatria destes valores nas
linhas dever ser igual ao valor do COFINS em Reais na zona de Declarao de
Importao na tela de Entrada de Notas Fiscais.
Alquota de IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota de IPI segundo vigncia da mesma baseada

na data de emisso da nota.
Valor do IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI calculado de acordo com regras que
variam conforme o produto adquirido.
Valor do IPI por unidade
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI por unidade quando o valor do IPI desta
linha obtido tomando-se por base um valor predeterminado por unidade do produto.
Este valor multiplicado pela quantidade do mesmo e o resultado o valor do IPI
exibido no campo de mesmo rtulo.
Valor de Recuperao do IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao do IPI calculado pelo sistema de

acordo com a configurao da utilizao selecionada.
Indicador de Tributao IPI
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Indicador de Tributao de IPI obtida pelo sistema.

Valor Total do Item
(Somente consulta)
Valor resultante da soma do valor lquido do item com o valor do IPI, menos o desconto
destacado na linha.

Manual do Usurio
Recebimento
53
Withholding Tax Group
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Withholding Tax Group (Grupo de impostos cujas

retenes sero calculadas no Oracle Payables) padro do fornecedor, podendo ser
alterado pelo usurio.
Edit
Dependendo da configurao do tipo de nota a base de clculo assume diferentes

frmulas. Basicamente, no caso de transaes nacionais a base de clculo de ICMS o
preo do item multiplicado pela quantidade. No caso de importao (base por dentro), a
base assume a frmula: (CIF + II + IPI + Despesas aduaneiras trib.)/(1 alquota/100).
Alquota de ICMS
Edit
O Recebimento Integrado sugere a alquota de ICMS de acordo com as seguintes regras

(os termos Estados de Origem e de Destino se referem respectivamente aos campos
Estado Origem e Estado Destino na pasta Outras Informaes da tela do cabealho
das Notas Fiscais Entrada de Notas Fiscais):
1.
Se o campo ICMS Apurado no tipo de Nota Fiscal no estiver assinalado, a

alquota sugerida 0 (zero). Independente da situao deste campo, para uma NF
referente a uma devoluo de cliente (RMA) smpre devemos considerar como se
estivesse assinalado.
2.
Se o campo ICMS Apurado no tipo de Nota Fiscal estiver assinalado, devemos

observar as seguintes situaes:
2.1. Se a NF se refere a uma operao intraestadual:
2.1.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que no usado para fretes ento a alquota
sugerida aquela cadastrada no campo Alquota ICMS da tela
Definio de Estados, ou seja, a alquota interna de ICMS definida para o
Estado de Destino.
2.1.2. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que usado para fretes, dependeremos do
meio de transporte indicado no cabealho da NF:
2.1.2.1. Se o meio de transporte tiver sido informado no cabealho da NF, o
RI ir sugerir como alquota do ICMS aquela informada no campo
Alquota de ICMS no quadro Informaes de Frete da tela
Definio de Estados, ou seja, a alquota interna de ICMS definida
para o Estado de Destino e para o tipo de ICMS informado no
cabealho da NF.
.
2.1.2.2. Se o meio de transporte no tiver sido informado no cabealho da NF
ou no tiver sido configurado no quadro Informaes de Frete da
tela de Definio de Estados, o RI ir sugerir a alquota cadastrada no
campo Alquota ICMS da tela Definio de Estados, ou seja, a
alquota interna de ICMS definida para o Estado de Destino.
2.2. Se a NF se refere a uma operao interestadual:
2.2.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que no usado para fretes:
2.2.1.1. Se a NF se referir a uma RMA:
2.2.1.1.1. Se o cliente for contribuinte de ICMS, o RI ir sugerir a alquota
cadastrada no campo Alquota ICMS da tela Definio de
Alquota de ICMS entre Estados, ou seja, a alquota de ICMS
definida entre os Estados de Origem e de Destino.

Manual do Usurio
Recebimento
54
2.2.1.1.2. Se o cliente no for contribuinte de ICMS ou for estrangeiro, o

RI ir sugerir a alquota cadastrada no campo Alquota ICMS
da tela Definio de Estados, ou seja, a alquota interna de
ICMS definida para o Estado de Destino.
2.2.1.1.3. Se o relacionamento entre os Estados de Origem e de Destino
no estiver configurado na tela Definio de Alquota de ICMS
entre Estados, o RI ir sugerir a alquota cadastrada no campo
Alquota ICMS da tela Definio de Estados, ou seja, a
2.2.1.2. Se a NF no se referir a uma RMA:
tiver sido cadastrado na tela Definio de Alquota de ICMS
entre Estados, o RI ir sugerir a alquota configurada no campo
Alquota de ICMS para este relacionamento.
no tiver sido cadastrado na tela Definio de Alquota de
ICMS entre Estados, o RI ir sugerir a alquota 0 (zero)
2.2.1.2.3. Se o fornecedor for estrangeiro, o RI ir sugerir a alquota
Estados, ou seja, a alquota interna de ICMS definida para o
Estado de Destino.
Definio de Alquotas entre Estados, ou seja, a alquota de ICMS
definida entre os Estados de Origem e de Destino vlida para o meio
de transporte utilizado e para o tipo de icms informado no cabealho
da NF.
tela Definio de Alquotas entre Estados, o RI ir sugerir a alquota
Alquotas entre Estados, ou seja, a alquota de ICMS definida entre
os Estados de Origem e de Destino.
Em seguida, o RI ir verificar se existe alguma exceo fiscal configurada para o ICMS. Se
houver alguma que trate da alquota do ICMS, esta prevalecer sobre a que foi definida
anteriormente.
Valor de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS calculado pelo sistema.

Indicador de Tributao ICMS
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Indicador de Tributao de ICMS obtida pelo sistema.

Manual do Usurio
Recebimento
55
Cd. Situao Tributria Estadual (Opcional, Sugerido)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a situao tributria estadual obtida.

Valor de Recuperao de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao de ICMS calculado.

Alquota do Diferencial ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibe a alquota diferencial quando for o caso.

Valor do Diferencial de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do diferencial de ICMS calculado.

Valor Diferencial ICMS a Recuperar(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do diferencial de ICMS a recuperar.
Base de Clculo do ICMS ST
Edit
O preenchimento deste campo depende do tipo do ICMS indicado na tela de Entrada das
Notas Fiscais:
ICMS Isento
No permitido o acesso a este campo.
ICMS Normal
ICMS Substituto
Permitido o acesso a este campo. Se no for digitado

nenhum valor, o RI ir calcular (durante a aprovao do
recebimento) o valor deste campo desde que no haja
problemas na configurao. Caso seja digitado algum
valor, o RI o assumir como a Base de Clculo do ICMS ST
deixando de efetuar os clculos.
ICMS Substituto
Antecipado
No permitido o acesso a este campo. O Recebimento

Integrado ir calcular (durante a aprovao do
recebimento) a Base de Clculo do ICMS ST de acordo com
a configurao efetuada.
ICMS no se aplica
O Recebimento Integrado validar a soma dos valores desse campo para todas as linhas
da Nota Fiscal em relao ao valor da base de clculo do ICMS ST informado na tela de
entrada de notas fiscais.
Valor ICMS ST
Edit
Notas Fiscais:

ICMS Isento
ICMS Normal
Manual do Usurio
Recebimento
56
ICMS Substituto

ICMS Substituto
Antecipado

ICMS no se aplica
da Nota Fiscal em relao ao valor do ICMS ST informado na tela de entrada de notas
fiscais.
Valor Recupervel ICMS ST
(Somente Pesquisa)
O Recebimento Integrado mostra o valor recupervel do ICMS ST.

Contabilizao do ICMS ST
(Somente Pesquisa)
O Recebimento Integrado mostra a forma de contabilizao do ICMS de Substituio

tributria, que pode apresentar os valores:
Agregado como Custo
Indica que o valor do ICMS de Substituio

Tributria ser incorporado ao custo do item.
Recupervel como ICMS
Indica que o valor do ICMS de Substituio

Tributria ser recuperado como o ICMS Normal.
Dessa forma, tanto o ICMS Normal quanto o
ICMS
Substituio
Tributria
no
sero
incorporados ao custo do item.
Base de Clculo PIS/COFINS ST
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor da Base de Clculo PIS/COFINS Substituio

Tributria quando for o caso.
Alquota de PIS ST
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra a Alquota do PIS Substituio Tributria quando for o

caso.
Valor do PIS ST
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do PIS Substituio Tributria quando for o

caso.
Alquota COFINS ST
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra a Alquota do COFINS Substituio Tributria quando

for o caso.

Manual do Usurio
Recebimento
57
Valor do COFINS ST
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do COFINS Substituio Tributria quando for

o caso.
Tipo de Servio
(Opcional)
Pick,Edit
Informar neste campo o tipo de servio executado, com base no qual sero feitos os
clculos do ISS. Este campo ser habilitado somente se o tipo de NF indicar apurao do
ISS.
Base de Clculo do ISS
(Opcional)
Edit
O usurio poder alterar o contedo deste campo prevalecendo sobre o valor calculado
pelo sistema.
Alquota do ISS
(Opcional)
Edit
O usurio poder alterar o contedo deste campo prevalecendo sobre a alquota exibida
pelo sistema.
Valor do ISS
(Opcional)
Edit
Campo calculado pelo aplicativo, o usurio no tem acesso para mudar seu contedo.
Valor do Frete
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do frete rateado por linha a partir do valor do
frete informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais, mas o
usurio poder alterar este valor caso necessrio. Se o contedo do perfil REC:
Adicionar Frete ao IPI for igual a Sim, o valor deste campo ser adicionado base de
clculo do IPI.
Valor do Seguro
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do seguro rateado por linha a partir do valor do
seguro informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais. O
usurio pode entrar com o valor de seguro da linha da nota para que seja agregado ao
custo do item este valor. Se o contedo do perfil REC: Adicionar Seguro ao IPI for igual
a Sim, o valor deste campo ser adicionado base de clculo do IPI.
Natureza de Operao
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a natureza de operao cadastrada no sistema de

acordo o tipo de Nota Fiscal informado no cabealho da nota.
Mercadoria Recebida
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado informa se a mercadoria j foi recebida fisicamente nos

estoques.
Item passvel de ICMS Sub.Trib.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado indica se o item est sujeito incidncia do ICMS de

Substituio Tributria. O item estar sujeito se o CFO informado na linha da Nota Fiscal
indicar que est sujeito Substituio Tributria.
Aviso: Os campos que permitem alterao, somente podero ser alterados
se o parmetro da Organizao escolhida estiver com Sim.

Manual do Usurio
Recebimento
58
Base de Clculo do ICMS Presumido (Condicional, Obrigatrio, Sugerido)
Edit
Este campo ser disponibilizado quando for o caso de ICMS Presumido, ou seja, quando
o Local de Entrega for uma Zona Franca e o tipo de ICMS indicado na tela de Entrada
das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a base de
clculo do imposto permitindo a sua alterao.
Alquota do ICMS Presumido
Edit
das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a alquota de
ICMS Presumido, permitindo a sua alterao.
Valor de ICMS Presumido
(Somente consulta)
das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado mostra o valor de
ICMS Presumido calculado pelo sistema.
Cdigo da Situao Tributria Federal IPI (Opcional)
Pick, Edit
Informar o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI.

Cdigo de Enquadramento Legal - IPI
(Opcional)
Edit
Informar o Cdigo do enquadramento legal do IPI.

Valor Base do PIS
(Opcional)
Edit
Informar o valor da base de Clculo do PIS.

Alquota PIS (%)
(Opcional)
Edit
(Opcional)
Edit
Informar a alquota do PIS.

Quantidade base PIS
Informar a quantidade base para clculo do valor do PIS.

Valor Unitrio PIS
(Opcional)
Edit
Informar o valor unitrio usado no clculo do valor do PIS.

Valor PIS
(Opcional)
Edit
Informar o valor do PIS. No calculado automaticamente.

Cdigo da Situao Tributria - PIS
(Opcional)
Pick, Edit
Selecionar o Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS.


Manual do Usurio
Recebimento
59
Valor Base do COFINS
(Opcional)
Edit
Informar o valor da base de Clculo do COFINS.

Alquota COFINS (%)
(Opcional)
Edit
(Opcional)
Edit
Informar alquota do COFINS.

Quantidade base COFINS
Informar a quantidade base para clculo do valor do COFINS.

Valor Unitrio COFINS
(Opcional)
Edit
Informar o valor unitrio usado no clculo do valor do COFINS.

Valor COFINS
(Opcional)
Edit
Informar o valor do COFINS. No calculado automaticamente.

Cdigo da Situao Tributria - COFINS(Opcional)
Pick, Edit
Selecionar o Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS.

Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item do documento escolhido.

Item
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do item do documento escolhido.

Liberao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da liberao do pedido parcelado escolhido.

Linha
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a linha do documento escolhido.

Entrega
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da entrega do pedido escolhido.

Quantidade Solicitada
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a quantidade solicitada que consta no documento

escolhido.
Quantidade Faturada
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o total da quantidade das linhas de todas as Notas

Fiscais relacionadas ao documento que foi escolhido mesmo que essas Notas Fiscais
faam parte de operaes fiscais no completadas.

Manual do Usurio
Recebimento
60
Quantidade Recebida
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a quantidade do item desta entrega fisicamente

recebida.
Boto de Alterao de Impostos
Uma zona de alterao de impostos ser mostrada para que algumas informaes
referentes ao ICMS e/ou IPI possam ser alteradas. Este boto estar disponvel somente
se a configurao dos parmetros de recebimento da organizao indicar que isto seja
permitido.
Verifique Zona de Alterao de Impostos, para maiores informaes.
Boto de Informaes de Projetos
Ao pressionar este boto, ser mostrada uma tela de consulta s informaes de projeto
associadas entrega do documento selecionado. Este boto estar disponvel se a
distribuio do documento selecionado estiver relacionado a um algum projeto.
Verifique a Zona de Informaes de Projetos, para maiores
informaes.
Boto de Abatimento Proviso
(Condicional)
Ser mostrada uma tela de atualizao de Abatimento de Proviso caso esteja de acordo
com os parmetros utilizados para este fim.
maiores informaes de como permitir que os impostos calculados
sejam alterados.
Boto ISS - Detalhes
Ao pressionar este boto ser mostrada uma tela que exibir informaes mais
detalhadas sobre o imposto para determinada linha da NF.
Verifique a Zona do Cadastro dos Tipos de Servios para maiores
informaes.

Manual do Usurio
Recebimento
61
Zona de Alterao de Impostos
Use esta zona para alterar os valores de impostos calculados pelo sistema para a linha da
Nota Fiscal.
Valor IPI
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI calculado pelo sistema na entrada da

linha da Nota Fiscal.
Ateno: o valor do IPI dever ser maior ou igual a zero e menor do que o
valor lquido do item.
Situao Tributria Federal (IPI) (Obrigatrio, Sugerido)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a situao tributvel federal (Indicador de Tributao

de IPI) utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.
Valor de Recuperao de IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao de IPI da linha da Nota Fiscal.

Valor ICMS
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS calculado pelo sistema na entrada da

Ateno: o valor do ICMS dever ser maior ou igual a zero e menor do
que o valor lquido do item.
Situao Tributria Estadual (ICMS) (Obrigatrio, Sugerido)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a situao tributvel estadual (Indicador de Tributao

de ICMS) utilizada na entrada da linha da Nota Fiscal.

Manual do Usurio
Recebimento
62
Recuperao ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao de ICMS se a utilizao do item

indicar que haver recuperao de imposto.
Diferencial ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o diferencial de ICMS calculado pelo sistema.

Alterao Realizada por
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nome do usurio que est operando o sistema.

Motivo
Edit
O usurio deve entrar com o motivo da alterao a partir do momento em que tenha
alterado um dos campos de valor dos impostos ou de situao tributrias.
Motivo Anterior
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o motivo anterior de alterao de impostos, caso tenha

ocorrido alguma alterao anterior.
Zona de Informaes de Projetos
Use esta zona para verificar as informaes dos projetos associados entrega do Pedido
de Compras selecionada na tela de Entrada das Linhas da NF. No permitido alterar
qualquer informao dessa tela. Para alter-las, modifique o prprio Pedido de Compras.
Projeto
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os Projetos associados s distribuies da entrega do

Pedido de Compras selecionada.
Tarefa
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as tarefas associadas aos Projetos exibidos nesta tela.
Tipo de Despesa
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de dispndio dos Projetos exibidos nesta tela.

Manual do Usurio
Recebimento
63
Organizao de Dispndio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a organizao de dispndio qual esto associados os

Projetos exibidos nesta tela.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data do dispndio dos Projetos exibidos nesta tela.
Zona de Abatimento de Proviso
Entrando nesta tela o usurio deve apontar o valor a ser abatido para a conta de proviso
associada quela linha da nota. Somente iro aparecer as provises que ainda tem saldo a
abater, no canceladas e que j tenham sido enviadas para o GL.
Valor a Abater
(Opcional)
Edit
O usurio dever digitar o valor a abater.

Conta de Proviso
(Somente consulta)
Caso esteja cadastrada, ser mostrada a conta de proviso associada.

Saldo a Abater
(Somente consulta)
O sistema mostrar o Saldo a Abater na medida em que forem feitos lanamentos.

Conta Proviso Fornecedor
(Somente consulta)
Caso esteja cadastrada, ser mostrada a conta de proviso associada do Fornecedor.

Manual do Usurio
Recebimento
64
Zona de ISS - Detalhes
Todos os campos dessa tela so informativos, sem permisso para alterao.

Cidade
(Somente consulta)
Contm o nome da Cidade associada operao.

Estado
(Somente consulta)
Contm a sigla do Estado onde a Cidade est localizada.

Tipo de Servio
(Somente consulta)
Contm o tipo de servio na cidade.

Tipo de ISS
(Somente consulta)
Contm o tipo do imposto do ISS => Isento, Normal ou Substituto.

Base de Clculo
(Somente consulta)
Contm a base utilizada para o clculo do ISS.

Alquota
(Somente consulta)
Contm a alquota do ISS vlida para este tipo de servio na cidade.

Valor
(Somente consulta)
Contm o valor do ISS.

Cdigo Federal de Servios
(Somente consulta)
Contm o cdigo de servios de mbito Federal (cadastrados na tela de Lista de Servios

sob o mbito Federal).

Manual do Usurio
Recebimento
65
Cdigo Municipal de Servios
(Somente consulta)
Contm o cdigo de servios de mbito Municipal (cadastrados na tela de Lista de

Servios sob o mbito Municipal).
Zona de Linhas da Nota (NA ou CT)
Use esta zona para inserir as informaes das linhas da Nota Fiscal quando esta for do
tipo Contrato ou Sem Pedido. Caso j exista alguma linha no sistema para a Nota
Fiscal que est sendo digitada, esta ser mostrada pelo Recebimento Integrado.
Valor Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor total da Nota Fiscal informado na tela de

Entrada de Notas Fiscais.
IPI Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI informado na tela de Entrada de Notas

Fiscais.
ICMS Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS informado na tela de Entrada de

Notas Fiscais.
ISS Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do ISS da Nota Fiscal informado na zona de

Valor Calculado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor calculado atravs da somatria dos valores

totais das linhas da Nota Fiscal.
IPI Calculado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a somatria dos valores de IPI das linhas da Nota
Fiscal.

Manual do Usurio
Recebimento
66
ICMS Informado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a somatria dos valores de ICMS das linhas da Nota
Fiscal.
ISS Calculado
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a somatria do valor de ISS das linhas da Nota Fiscal.
Descrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com a descrio do item da linha da Nota Fiscal.

Classificao Fiscal
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a classificao fiscal do item da linha da Nota Fiscal. O
sistema habilita uma lista segundo a vigncia do IPI baseando na data de emisso da
Nota Fiscal.
Verificar Captulo 5 - Classificao Fiscal, para obter maiores
informaes sobre classificao fiscal.
Ex-Tarifrio
(Opcional)
Pick, Edit
O cdigo do Ex-tarifrio uma extenso da Classificao Fiscal, podendo ser nulo ou

no.
Veja o Captulo 5 - Definio da Classificao Fiscal para obter maiores
informaes sobre o cadastro.
Utilizao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a utilizao fiscal do item da linha da Nota Fiscal.
Verificar Captulo 5 - Utilizao Fiscal, para obter maiores
informaes sobre utilizao fiscal.
CFO
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os cdigos fiscais de operao cadastrados no sistema

correspondente utilizao fiscal informada.
Verifique Captulo 5 - Definio de Cdigo Fiscal de Operao e
Definio das Utilizaes e seus CFOs, para obter maiores
informaes sobre os cdigos fiscais de operao.
Conta
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a conta contbil do item da linha da Nota Fiscal.
Unidade de Medida
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a unidade de medida do item da linha da Nota Fiscal.
Quantidade
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com a quantidade do item da linha da Nota Fiscal.

Manual do Usurio
Recebimento
67
Preo Unitrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com o preo unitrio do item da linha da Nota Fiscal.
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor de outras despesas ou servios na linha da Nota, para
agregar ao custo do item.
Valor do Desconto
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor do desconto para linha da Nota. Este desconto
aplicado sobre o valor total do item.
% Desconto
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o percentual de desconto do item da linha da Nota Fiscal.
Este desconto aplicado sobre o valor total do item.
Ateno: Este valor deve ser maior que zero e menor que 100
Valor Lquido do Item
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do item calculado atravs da multiplicao da

quantidade da linha com o preo unitrio da linha da Nota Fiscal menos o percentual de
desconto, se houver.
Base PIS/COFINS na Importao
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o valor da Base de Clculo do PIS/COFINS nos casos de
importao.
Valor PIS na Importao
(Opcional)
Edit
Entrar com o valor do PIS nos casos de importao. A somatria destes valores nas linhas
dever ser igual ao valor do PIS em Reais na zona de Declarao de Importao na tela
de Entrada de Notas Fiscais.
Valor COFINS na Importao
(Opcional)
Edit
Entrar com o valor do COFINS nos casos de importao. A somatria destes valores nas
linhas dever ser igual ao valor do COFINS em Reais na zona de Declarao de
Importao na tela de Entrada de Notas Fiscais.
Alquota de IPI
Edit
O Recebimento Integrado sugere a alquota de IPI de acordo com a Classificao Fiscal,

segundo vigncia da mesma baseada na data de emisso da nota.
Valor do IPI
(Somente consulta)
O valor do IPI calculado aplicando-se a alquota do IPI sobre o valor lqido do item.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao do IPI calculado pelo sistema de

acordo com a configurao da utilizao selecionada.
Indicador de tributao de IPI
Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere o Indicador de tributao de IPI.

Manual do Usurio
Recebimento
68
Valor Total do Item
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor total do item calculado atravs da somatria do

valor do item e do valor de IPI.
Base de Clculo do ICMS
Edit
Dependendo da configurao do tipo de nota, o usurio pode entrar com a Base de

Clculo do ICMS ou o sistema pode calcular automaticamente a base de clculo
utilizando diferentes frmulas ainda de acordo o tipo da Nota. Basicamente no caso de
transaes nacionais a base de clculo de ICMS o preo do item multiplicado pela
quantidade. No caso de importao (base por dentro), a base assume a frmula: (CIF + II
+ IPI + Despesas aduaneiras trib.)/(1 alquota/100).
Alquota de ICMS
Edit
O Recebimento Integrado sugere a alquota de ICMS de acordo com as seguintes regras

(os termos Estados de Origem e de Destino se referem respectivamente aos campos
Estado Origem e Estado Destino na pasta Outras Informaes da tela do cabealho
das Notas Fiscais Entrada de Notas Fiscais):
1.
Se o campo ICMS Apurado no tipo de Nota Fiscal no estiver assinalado, a

alquota sugerida 0 (zero). Independente da situao deste campo, para uma NF
referente a uma devoluo de cliente (RMA) smpre devemos considerar como se
estivesse assinalado.
2.
Se o campo ICMS Apurado no tipo de Nota Fiscal estiver assinalado, devemos

observar as seguintes situaes:
2.1. Se a NF se refere a uma operao intraestadual:
2.1.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que no usado para fretes ento a alquota
sugerida aquela cadastrada no campo Alquota ICMS da tela
Definio de Estados, ou seja, a alquota interna de ICMS definida para o
Estado de Destino.
Definio de Estados, ou seja, a alquota interna de ICMS definida
para o Estado de Destino e para o tipo de ICMS informado no
cabealho da NF.
.
tela de Definio de Estados, o RI ir sugerir a alquota cadastrada no
campo Alquota ICMS da tela Definio de Estados, ou seja, a
2.2. Se a NF se refere a uma operao interestadual:
2.2.1. Se o tipo de Nota Fiscal indicar que no usado para fretes:
2.2.1.1. Se a NF se referir a uma RMA:
2.2.1.1.1. Se o cliente for contribuinte de ICMS, o RI ir sugerir a alquota
Alquota de ICMS entre Estados, ou seja, a alquota de ICMS
definida entre os Estados de Origem e de Destino.
Manual do Usurio
Recebimento
69
2.2.1.1.2. Se o cliente no for contribuinte de ICMS ou for estrangeiro, o

RI ir sugerir a alquota cadastrada no campo Alquota ICMS
da tela Definio de Estados, ou seja, a alquota interna de
ICMS definida para o Estado de Destino.
no estiver configurado na tela Definio de Alquota de ICMS
entre Estados, o RI ir sugerir a alquota cadastrada no campo
Alquota ICMS da tela Definio de Estados, ou seja, a
2.2.1.2. Se a NF no se referir a uma RMA:
tiver sido cadastrado na tela Definio de Alquota de ICMS
entre Estados, o RI ir sugerir a alquota configurada no campo
Alquota de ICMS para este relacionamento.
no tiver sido cadastrado na tela Definio de Alquota de
ICMS entre Estados, o RI ir sugerir a alquota 0 (zero)
2.2.1.2.3. Se o fornecedor for estrangeiro, o RI ir sugerir a alquota
Estados, ou seja, a alquota interna de ICMS definida para o
Estado de Destino.
Definio de Alquotas entre Estados, ou seja, a alquota de ICMS
definida entre os Estados de Origem e de Destino vlida para o meio
de transporte utilizado e para o tipo de icms informado no cabealho
da NF.
tela Definio de Alquotas entre Estados, o RI ir sugerir a alquota
Alquotas entre Estados, ou seja, a alquota de ICMS definida entre
os Estados de Origem e de Destino.
Em seguida, o RI ir verificar se existe alguma exceo fiscal configurada para o ICMS. Se
houver alguma que trate da alquota do ICMS, esta prevalecer sobre a que foi definida
anteriormente.
Valor de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado calcula o valor de ICMS de acordo com a Base de Clculo e a

alquota.
Indicador de Tributao ICMS
Pick, Edit
O Recebimento Integrado sugere o Indicador de Tributao de ICMS podendo ser

alterado pelo usurio.
Cd. Situao Tributria Estadual
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio poder indicar a Situao Tributria Estadual.

Manual do Usurio
Recebimento
70
Valor de Recuperao de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao de ICMS calculado pelo sistema.

Alquota Diferencial de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota diferencial de ICMS quando for o caso.

Valor do Diferencial de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado calcula o valor do diferencial de ICMS quando for o caso.

Valor do Diferencial de ICMS a Recuperar (Somente consulta)
O Recebimento Integrado calcula o valor do diferencial de ICMS a recuperar quando for
o caso.
Base de Clculo do ICMS Sub. Trib.(Condicional, Opcional)
Edit
Notas Fiscais:
ICMS Isento
ICMS Normal
ICMS Substituto

ICMS Substituto
Antecipado

ICMS no se aplica
da Nota Fiscal em relao ao valor da base de clculo do ICMS ST informado na tela de
entrada de notas fiscais.
Valor do ICMS Sub. Tributria
Edit
Notas Fiscais:

ICMS Isento
ICMS Normal
ICMS Substituto

Manual do Usurio
Recebimento
71
ICMS Substituto
Antecipado

ICMS no se aplica
da Nota Fiscal em relao ao valor do ICMS ST informado na tela de entrada de notas
fiscais.
Valor de Recuperao ICMS Sub. Tributria(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao do ICMS Substituio
Tributria.
Tipo do ICMS Sub. Tributria
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a forma de contabilizao do ICMS de Substituio

Tributria, que pode apresentar os seguintes valores:
Agregado como Custo
Indica que o valor do ICMS de Substituio Tributria

ser incorporado ao custo do item.
Indica que o valor do ICMS de Substituio Tributria

ser recuperado como o ICMS Normal. Desta forma,
tanto o ICMS Normal quanto o de Substituio
Tributria no sero incorporados ao custo do item.
Tipo de Servio
(Opcional)
Pick,Edit
Informar neste campo o tipo de servio executado, com base no qual sero feitos os
clculos do ISS. Este campo ser habilitado somente se o tipo de NF indicar apurao do
ISS.
(Opcional)
Edit
O usurio poder alterar o contedo deste campo prevalecendo sobre o valor calculado
pelo sistema.
Alquota do ISS
(Opcional)
Edit
O usurio poder alterar o contedo deste campo prevalecendo sobre a alquota exibida
pelo sistema.
Valor do ISS
(Opcional)
Edit
Campo calculado pelo aplicativo, o usurio no tem acesso para mudar seu contedo.
Valor do Frete
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do frete rateado por linha a partir do valor do
frete informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais, mas o
usurio poder alterar este valor caso necessrio. Se o contedo do perfil REC:
Adicionar Frete ao IPI for igual a Sim, o valor deste campo ser adicionado base de
clculo do IPI.

Manual do Usurio
Recebimento
72
Valor do Seguro
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do seguro rateado por linha a partir do valor do
seguro informado na zona de Outros Valores da tela de Entrada de Notas Fiscais. O
usurio pode entrar com o valor de seguro da linha da nota para que seja agregado ao
custo do item este valor. Se o contedo do perfil REC: Adicionar Seguro ao IPI for igual
a Sim, o valor deste campo ser adicionado base de clculo do IPI.
Natureza de Operao
Edit
O Recebimento Integrado mostra a natureza de operao cadastrada no sistema de

acordo o tipo de Nota Fiscal inserido.
Mercadoria Recebida
(Somente consulta)
Campo obsoleto. Para este tipo de recebimento no haver recebimento fsico.

Item Passvel de ICMS Sub.Trib?
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado indica se o item est sujeito incidncia do ICMS de

Substituio Tributria. O item estar sujeito substituio tributria do ICMS, se a CFO
informada na linha da Nota Fiscal estiver com o campo.
Aviso: Os campos que permitem alterao, somente podero ser alterados
se o parmetro da Organizao escolhida estiver com Sim.
Projeto
Pick, Edit
Quando o tipo de Nota Fiscal selecionada na tela de Entrada de Notas Fiscais indicar
integrao com o Oracle Projects, associar esta linha a um dos projetos da lista de valores.
Tarefa
Pick, Edit
integrao com o Oracle Projects, selecionar uma das tarefas do projeto indicado no
campo anterior.
Tipo de Despesa
Pick, Edit
integrao com o Oracle Projects, indicar um dos tipos de despesa da lista de valores.
Organizao de Dispndio
Pick, Edit
integrao com o Oracle Projects, indicar a organizao de dispndio ao qual esta linha
ser relacionada.
Data do Dispndio
Pick, Edit
integrao com o Oracle Projects, indicar a data do dispndio.
Base de Clculo do ICMS Presumido (Condicional, Obrigatrio, Sugerido)
Edit
das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a base de
clculo do imposto permitindo a sua alterao.

Manual do Usurio
Recebimento
73
Edit
das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado sugere a alquota de
ICMS Presumido, permitindo a sua alterao.
Valor de ICMS Presumido
(Somente consulta)
das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado mostra o valor de
ICMS Presumido calculado pelo sistema.
Cdigo da Situao Tributria Federal IPI (Opcional)
Pick, Edit
Informar o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI.

Cdigo de Enquadramento Legal - IPI
(Opcional)
Edit
Informar o Cdigo do enquadramento legal do IPI.

Valor Base do PIS
(Opcional)
Edit
Informar o valor da base de Clculo do PIS.

Alquota PIS (%)
(Opcional)
Edit
(Opcional)
Edit
Informar a alquota do PIS.

Quantidade base PIS
Informar a quantidade base para clculo do valor do PIS.

Valor Unitrio PIS
(Opcional)
Edit
Informar o valor unitrio usado no clculo do valor do PIS.

Valor PIS
(Opcional)
Edit
Informar o valor do PIS. No calculado automaticamente.

Cdigo da Situao Tributria - PIS
(Opcional)
Pick, Edit
Selecionar o Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS.

Valor Base do COFINS
(Opcional)
Edit
Informar o valor da base de Clculo do COFINS.

Alquota COFINS (%)
(Opcional)
Edit
Informar alquota do COFINS.

Manual do Usurio
Recebimento
74
Quantidade base COFINS
(Opcional)
Edit
Informar a quantidade base para clculo do valor do COFINS.

Valor Unitrio COFINS
(Opcional)
Edit
Informar o valor unitrio usado no clculo do valor do COFINS.

Valor COFINS
(Opcional)
Edit
Informar o valor do COFINS. No calculado automaticamente.

Cdigo da Situao Tributria - COFINS(Opcional)
Pick, Edit
Selecionar o Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS.

Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item da linha da Nota Fiscal.

Conta
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio da conta contbil escolhida.

Boto de Alterao de Impostos
Uma zona de alterao de impostos ser mostrada para que o usurio possa alterar a
alquota e os valores do ICMS e IPI calculados pelo sistema.
Verificar zona de Alterao de Impostos, para obter maiores
informaes.
Boto ISS Detalhes
Ao pressionar este boto ser mostrada uma tela para o usurio que exibir informaes
mais detalhadas sobre o imposto para determinada linha da NF.
Verifique a Zona do Cadastro dos Tipos de Servios para maiores
informaes.

Manual do Usurio
Recebimento
75
Zona de Alterao de Impostos
Use esta zona para alterar os valores de impostos calculados pelo sistema para a linha da
Nota Fiscal.
IPI-Valor
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI calculado pelo sistema na entrada da

Ateno: o valor do IPI dever ser maior ou igual a zero e menor do que o
valor lquido do item.
IPI-Situao Tributvel Federal
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a situao tributvel federal utilizada na entrada da

IPI-Valor Recuperao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao de IPI da linha da Nota Fiscal.

ICMS-Valor
Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS calculado pelo sistema na entrada da

Ateno: o valor do ICMS dever ser maior ou igual a zero e menor do
que o valor lquido do item.
ICMS-Situao Tributria Estadual(Obrigatrio, Sugerido)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a situao tributvel estadual utilizada na entrada da


Manual do Usurio
Recebimento
76
ICMS-Valor Recuperao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao de ICMS se a utilizao do item

indicar recuperao de imposto.
ICMS-Diferencial
Edit
O Recebimento Integrado mostra o diferencial de ICMS calculado pelo sistema.

ICMS-Valor Presumido
Edit
das Notas Fiscais for Isento. Nesse caso, o Recebimento Integrado mostra o valor ICMS
Presumido calculado pelo sistema.
Alteraes-Realizada por
(Somente consulta)

Alteraes-Motivo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio obrigado a entrar com o motivo da alterao caso tenha alterado pelo menos
um valor de imposto ou uma situao tributvel.
Alteraes-Motivo Anterior
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o motivo anterior de alterao de impostos, caso tenha

ocorrido alguma alterao anteriormente.
Zona de ISS Detalhes
Todos os campos dessa tela so informativos, sem acesso para usurio.

Cidade
(Somente consulta)
Contm o nome da Cidade associada operao.

Manual do Usurio
Recebimento
77
Estado
(Somente consulta)
Contm a sigla do Estado onde a Cidade est localizada.

Tipo de Servio
(Somente consulta)
Contm o tipo de servio na cidade.

Tipo de ISS
(Somente consulta)
Contm o tipo do imposto do ISS => Isento, Normal ou Substituto.

Base de Clculo
(Somente consulta)
Contm a base utilizada para o clculo do ISS.

Alquota
(Somente consulta)
Contm a alquota do ISS vlida para este tipo de servio na cidade.

Valor
(Somente consulta)
Contm o valor do ISS.

(Somente consulta)
Contm o cdigo de servios de mbito Federal. (cadastrados na tela de Lista de Servios

sob o mbito Federal).
(Somente consulta)
Contm o cdigo de servios de mbito Municipal. (cadastrados na tela de Lista de

Servios sob o mbito Municipal).

Manual do Usurio
Recebimento
78
Caminho Padro: Recebimento Entrada de Operaes Fiscais Boto Aprovao do
Recebimento
Aps a entrada da(s) Nota(s) Fiscal(is) e do(s) Conhecimento(s) de Frete, o usurio
dever aprovar o recebimento. O Recebimento Integrado ir consistir os documentos
includos. Caso haja alguma inconsistncia, o processo de aprovao ser interrompido e
sero exibidos os erros na tela abaixo (Visualizao das Retenes da Operao) para
posterior correo.
Se os problemas tiverem sido corrigidos ou se no houve nenhum, o processo de

aprovao prosseguir da seguinte forma:

Caso a(s) Nota(s) Fiscal(is) do recebimento estejam associadas a um tipo de NF

cujo tipo de requisio seja Sem Pedido ou sejam Notas de Ajuste (Preo,
Imposto ou Custo), o processo de aprovao do recebimento prosseguir
executando o programa concorrente Aprovao de Recebimento e, caso
termine sem erro, o recebimento ter o seu status alterado para Completo
encerrando o processo de aprovao.
Se o documento do recebimento indique uma Devoluo a Fornecedor, ento

ser aberta a tela de Devoluo Fsica ao Fornecedor para retirar do estoque o
produto a ser devolvido. Com isso, a Ordem de Compra ter as suas posies
desconsiderando este item devolvido.
Manual do Usurio
Recebimento
79
Se a(s) Nota(s) Fiscal(is) do recebimento estiverem associadas a um tipo de NF

cujo tipo de requisio seja Pedido de Compra, Requisio Interna ou
RMA, ento ser aberta a tela do Recebimento Fsico:
Atravs desta tela o usurio faz a entrada do recebimento fsico das operaes fiscais.
Se o recebimento fsico no for confirmado, o recebimento permanecer com o status
Aprovado e o processo de aprovao interrompido. Para reiniciar este processo basta
pressionar novamente o boto Aprovao do Recebimento na tela de Entrada das
Operaes Fiscais.
Por outro lado, se o recebimento fsico ou a devoluo fsica tenha sido confirmado, o
processo de aprovao prosseguir executando o programa concorrente Aprovao de
Recebimento e caso este termine sem erro, o recebimento ter o seu status alterado para
Completo encerrando o processo de aprovao.
Manual do Usurio
Recebimento
80
Se o usurio estiver com a opo de perfil sinalizando a emisso do Aviso de

Recebimento, ento este relatrio ser automaticamente gerado.
Verifique no manual do Oracle Purchasing - Enter Receipts para obter
maiores informaes sobre o recebimento fsico.
Verifique Captulo 6 - Aviso de Recebimento, para obter maiores
informaes sobre os campos deste relatrio.

Manual do Usurio
Recebimento
81
Altera Contabilizao
Caminho Padro: Recebimento Entrada de Operaes Fiscais Boto Altera

Contabilizao
Utilize esta tela para alterar a conta contbil dos lanamentos contbeis gerados durante
a aprovao do recebimento. Esta alterao s poder ser feita em lanamentos de
recebimentos:
cujo status seja igual a COMPLETO;
cujos dados contbeis ainda estiverem na tabela de interface do Oracle General

Ledger (GL_INTERFACE).
A alterao de contabilizao no permitida para os recebimentos cujos tipos de notas

fiscais indiquem algum tipo de integrao com Oracle Projects ou Oracle Fixed Assets.
Zona de Manuteno de Contabilizao do Recebimento

Recebimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da operao de recebimento que est sendo

consultado para a alterao contbil.
Tipo de Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operao de recebimento que est

sendo consultado para a alterao contbil.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento dos documentos.

Manual do Usurio
Recebimento
82
Data GL
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de contabilizao da operao de recebimento

que est sendo consultado para a alterao contbil.
Zona de Contabilizao
Conta Contbil
(Obrigatria, Sugerida)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a conta contbil da operao de recebimento que est

sendo consultada para a alterao. Este campo pode ser alterado enquanto os dados
contbeis estiverem na tabela de interface do Oracle General Ledger (GL_INTERFACE).
Referncia
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a referncia da operao de recebimento que est sendo

consultado para a alterao contbil.
Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do dbito na moeda funcional da operao de

recebimento.
Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do crdito na moeda funcional da operao de

recebimento.
Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de dbito na segunda moeda da operao de

recebimento.
Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de crdito na segunda moeda da operao de

recebimento.
Zona de Detalhes da Conta Contbil

Conta Contbil
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio da conta contbil da linha corrente.

Espcie Docto.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a cdigo e a descrio do tipo da NF associado linha

da distribuio.
Nmero Docto.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero do documento que gerou o lanamento

contbil.

Manual do Usurio
Recebimento
83
Consulta de Retenes
Caminho Padro: Recebimento Entrada de Operaes Fiscais Boto Consulta de

Retenes
Utilize esta tela para obter todos os motivos pelo qual sua operao foi retida.
Zona de Visualizao das Retenes da Operao

Recebimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da operao de recebimento que foi retida.

Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operao que foi retida.

Tipo de Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operao que foi retida.

Reteno
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o(s) motivo(s) de a operao ter sido retida.

Nmero da Nota
(Somente consulta)
Se o motivo da reteno estiver especificamente vinculado a uma Nota Fiscal ou a um

Conhecimento, o Recebimento Integrado mostrar o nmero do documento.

Manual do Usurio
Recebimento
84

Notas Fiscais
Utilize esta tela somente para consultar os campos da Nota Fiscal j digitada. O usurio
ter acesso a todas as telas da Entrada de Notas Fiscais, tais como Importao, linhas da
Nota Fiscal e Alterao de Impostos.
No permitida a alterao de nenhum dos campos da tela.
Verifique Entrada de Notas Fiscais, para obter maiores informaes
sobre os campos das notas fiscais.

Manual do Usurio
Recebimento
85

Contabilizaes
Utilize esta tela somente para consultar as contabilizaes da operao de recebimento.
No ser permitida a alterao de nenhum campo da tela.
Zona de Consulta de Contabilizao do Recebimento

Recebimento
(Somente consulta)
Recebimento mostra o nmero da operao de recebimento que est sendo consultada.

Tipo de Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operao de recebimento que est

sendo consultada.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operao de recebimento que

est sendo consultada.
Data GL
(Somente consulta)

que est sendo consultada.

Manual do Usurio
Recebimento
86
Zona de Contabilizao
Referncia
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a referncia contbil da operao de recebimento que

est sendo consultada.
Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de dbito na moeda funcional da operao de

recebimento que est sendo consultada.
Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de crdito na moeda funcional da operao de

Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de dbito na moeda alternativa 1 da operao de

Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de crdito na moeda alternativa 1 da operao de

Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de dbito na moeda alternativa 2 da operao de

Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de crdito na moeda alternativa 2 da operao de

Conta Contbil
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio da conta contbil de cada linha da

contabilizao da operao de recebimento.
Espcie Docto.
(Somente consulta)

da distribuio.
Nmero Docto.
(Somente consulta)

contbil.

Manual do Usurio
Recebimento
87
Reverso
Caminho Padro: Recebimento Reverso

Atravs desta tela o usurio pode efetuar a reverso de operaes fiscais que estejam com
a situao Completa.
A tela anterior se abrir aps o boto Reverter Operao ter sido acionado. Isto se o
recebimento que est sendo revertido tiver material em estoque.
Esta tela possibilita o INV retirar o material j recebido e que ainda esteja em estoque,
reabrindo a quantidade a receber do documento de compra.
No ser possvel a reverso parcial das quantidades. O campo de Return To sempre
ter que ter um dos valores Supplier ou Fornecedor.

Manual do Usurio
Recebimento
88
Esta funo ir reverter todas as operaes efetuadas pelo recebimento. Ela ir enviar
para o Oracle General Ledger a mesma contabilizao da operao revertida invertendose o sinal contbil. Da mesma forma o Oracle Payables receber registros com sinal
invertido da operao revertida.
Impostos com base de clculo com algum tipo de acumulao devero ser ajustados
manualmente. O Recebimento Integrado no recalcula a base acumulada e
conseqentemente o valor de reteno da notas remanescentes.
O usurio pode reverter uma nota que esteja j com o perodo de recolhimento dos seus
impostos fechados, porm o sistema adverte enviando uma mensagem e pedindo para o
usurio confirmar a reverso.
O processo de reverso pode ser feito em cima de uma nota j paga.
O usurio no pode reverter uma reverso.
Caso seja necessrio reverter uma nota que possui notas complementares, o usurio deve
primeiro reverter as complementares.
Existe a opo de o usurio contabilizar a reverso na data do sistema (data da reverso),
na data do recebimento ou na data de contabilizao do recebimento a ser revertido.
Zona de Reverso de Operaes Fiscais

Use esta zona para entrar com as informaes sobre a operao fiscal que ser revertida.

Manual do Usurio
Recebimento
89
Recebimento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra uma lista com todas as operaes fiscais j completas,
para que o usurio possa escolher a que deseja reverter. No se encontram nesta lista os
recebimentos j revertidos ou referentes a devoluo aos fornecedores.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operao fiscal escolhida para

ser revertida.
Data de Contabilizao
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a mesma data que a Data acima, podendo ser alterada
dependendo da configurao nos parmetros da organizao. Este campo identifica a
data na qual o a reverso ser contabilizada.
Tipo de Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete da operao fiscal escolhida para ser
revertida.
Espcie NF Reverso
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado seleciona o tipo de Nota Fiscal para a reverso de acordo com
os tipos existentes. O usurio deve ter criado um tipo de nota com a configurao igual
do tipo da nota da operao a ser revertida, com exceo das seguintes informaes:
Crdito ou Dbito (deve ser o oposto);
Tem Nota Pai (deve estar assinalado).

Alm disso, dever associar os tipos de Nota Fiscal e os respectivos tipos de reverso
atravs da tela de Tipos de Notas de Reverso.
notas fiscais.
Verifique Captulo 5 - Tipo de Nota Fiscal de Reverso, para
obter maiores informaes sobre a associao entre os tipos
de Notas Fiscais e os respectivos tipos de Nota de Reverso.
Espcie NF Frete
Pick, Edit
O usurio deve entrar com o tipo de Nota referente a Frete atravs da lista de valores que
o Recebimento Integrado mostra com os tipos de notas. O usurio somente ter acesso a
este campo se o tipo de frete da operao a ser revertida for FOB. A observao feita
para a configurao do tipo de NF de Reverso (v. campo anterior) vale para o tipo de
Nota de Frete, ou seja, a configurao deste tipo de nota deve ser igual do tipo de nota
de frete da operao a ser revertida, com exceo dos campos Crdito ou Dbito (o
contedo deve ser o oposto do tipo da nota a ser revertida) e Tem Nota Pai (deve estar
assinalado).
Nmero do Recebimento de Reverso(Somente consulta)
O nmero do recebimento de reverso ser mostrado pelo Recebimento Integrado,
somente aps a Reverso da Operao ter sido efetuada.

Manual do Usurio
Recebimento
90
Boto de Reverter Operao

Este boto somente estar disponvel para execuo, aps a escolha da Espcie NF
Reverso e Espcie NF Frete, quando esta for obrigatria. Quando pressionar o boto
Reverter Operao, ser solicitada a confirmao deste procedimento. Se houver a
confirmao o processo de reverso ser executado e o nmero da operao de reverso
ser mostrado na tela assim como as informaes sobre a contabilizao.
Zona de Contabilizaes
Referncia
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a referncia contbil da reverso.

Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de dbito na moeda funcional da reverso.

Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de crdito na moeda funcional da reverso.

Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do dbito na moeda alternativa 1 da reverso.

Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de crdito na moeda alternativa 1 da reverso.

Dbito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do dbito na moeda alternativa 2 da reverso.

Crdito
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de crdito na moeda alternativa 2 da reverso.

Conta Contbil
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os segmentos da conta contbil de cada linha da

contabilizao da operao de recebimento.
Espcie Docto.
(Somente consulta)

da distribuio.

Manual do Usurio
Recebimento
91
Nmero Docto.
(Somente consulta)

contbil.

Manual do Usurio
Recebimento
92
Cancelamento
Caminho Padro: Recebimento Cancelamento

Atravs desta tela o usurio pode efetuar o cancelamento de operaes fiscais que
estejam com a situao Aprovado. Como conseqncia, a operao fiscal fica com a
situao Cancelado. Os recebimentos cancelados podem ser consultados em tela
prpria (caminho padro: Pesquisa Cancelado).
Zona de Procura de Operaes Fiscais
Use esta zona para entrar com o intervalo de operaes fiscais que o usurio deseja
cancelar.
Nmero - De
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o nmero da operao fiscal inicial que deseja cancelar.
At
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o nmero da operao fiscal final que deseja cancelar.
Manual do Usurio
Recebimento
93
Zona de Operaes Fiscais

Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os nmeros das operaes fiscais que podem ser
canceladas.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as datas das operaes fiscais que podem ser
canceladas.
Data GL
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as datas de contabilizao das operaes fiscais que

podem ser canceladas.
Tipo de Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os tipos de frete das operaes fiscais que podem ser
canceladas.
Peso de Frete (Kg)
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o peso, quando houver, das operaes fiscais que
podem ser canceladas.
Situao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as situaes das operaes fiscais que podem ser
canceladas.
Zona de Notas Fiscais

Fornecedor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o fornecedor da Nota Fiscal referente operao fiscal

que pode ser cancelada.
Espcie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de Nota Fiscal da Nota Fiscal referente

operao fiscal que pode ser cancelada.
Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da Nota Fiscal referente operao fiscal que
pode ser cancelada.
Data de Emisso
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso da Nota Fiscal referente operao

fiscal que pode ser cancelada.
Valor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor da Nota Fiscal referente operao fiscal que
pode ser cancelada.
Manual do Usurio
Recebimento
94
Zona de Conhecimentos de Frete

Transportador
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o transportador do Conhecimento de Frete referente

operao fiscal que ir ser cancelada.
Espcie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo do Conhecimento de Frete referente operao

fiscal que ir ser cancelada.
Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero do Conhecimento de Frete referente

Data de Emisso
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso do Conhecimento de Frete referente

Valor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do Conhecimento de Frete referente operao

fiscal que ir ser cancelada.
Boto de Cancelar Recebimento
Quando este boto for pressionado, ser solicitada a confirmao do cancelamento de
todas as notas fiscais, linhas das notas fiscais, conhecimentos de frete, retenes e
contabilizaes da operao selecionadas. O usurio dever ento confirmar para que o
processo de cancelamento seja iniciado.

Manual do Usurio
Recebimento
95
Distribuio
Caminho Padro: Recebimento Distribuio

Atravs desta tela o usurio pode efetuar a manuteno de contabilizao do
recebimento.
Utilize esta tela para alterar a conta contbil construda na aprovao do recebimento.
Esta manuteno s poder ser feita enquanto os dados contbeis estiverem na tabela de
interface do Oracle General Ledger (GL_INTERFACE). A alterao de contabilizao no
permitida para os recebimentos cujos tipos de notas fiscais contenham informaes
para projetos.
Use esta zona para entrar com o intervalo de operaes fiscais que o usurio deseja
efetuar a manuteno da contabilizao gerada pelo Recebimento Integrado.
Nmero - De
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o nmero da operao fiscal inicial.

Manual do Usurio
Recebimento
96
At
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com o nmero da operao fiscal final.
Zona de Manuteno de Contabilizao do Recebimento

Verificar a Alterao de Contabilizao, para obter maiores
informaes sobre a manuteno da contabilizao.

Manual do Usurio
Recebimento
97
Purge
Caminho Padro: Recebimento Purge

Atravs desta tela o usurio pode remover da tabela os registros referentes s
operaes fiscais canceladas e completas. Este tela dispara um concorrente que executa o
processo.
Aviso: Antes de executar esta transao deve o usurio solicitar ao
administrador do sistema um 'backup' das tabelas do Recebimento
Integrado.
Zona de Purge dos Recebimentos Completos e Cancelados

Data Base do Purge
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data base para efetuar o purge dos recebimentos completos
e cancelados.
Ateno: Esta data deve ser pelo menos 2 meses anterior data corrente.
Boto de Purge
Ao pressionar este boto, o Recebimento Integrado inicia o processo de excluso dos
registros anteriores a data base do purge escolhida.
Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os nmeros de operaes fiscais removidas nos ltimos

purges efetuados.
Data/Hora
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as datas e horrios dos ltimos purges efetuados.

Manual do Usurio
Recebimento
98
Zona de Histrico de Registros Deletados

Rec_Entry_Operations
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a quantidade de registros removidos desta tabela nos

ltimos purges efetuados.
Rec_Invoices
(Somente consulta)

Rec_Invoices_Lines
(Somente consulta)
Recebimento Integrado mostra a quantidade de registros removidos desta tabela nos

Rec_Freight_Invoices
(Somente consulta)

Rec_Distributions
(Somente consulta)

Rec_Invoice_Distributions
(Somente consulta)

Rec_Holds
(Somente consulta)

Rec_History_Invoices
(Somente consulta)

Rec_History_Invoice_Lines
(Somente consulta)

Rec_History_Freight_Invoices
(Somente consulta)

Rec_Invoice_Parents
(Somente consulta)

Rec_Invoice_Line_Parents
(Somente consulta)

Manual do Usurio
Recebimento
99
Rec_Returns
(Somente consulta)

Rec_History_Invoice_Parents
(Somente consulta)

Rec_Hist_Invoice_Line_Parents
(Somente consulta)

Rec_History_Entry_Operations
(Somente consulta)

Rec_History_Fiscal
(Somente consulta)


Manual do Usurio
Recebimento
100
Alterao de Informaes Fiscais
Caminho Padro: Recebimento Alterao Informaes Fiscais

Atravs desta tela o usurio pode alterar as informaes tributrias das linhas das
Notas Fiscais contidas em recebimentos com o status Completo.
Zona de Recebimento
Use esta zona para entrar com as informaes para buscar a operao fiscal cujas Notas
Fiscais tero as informaes tributrias das linhas alteradas.
Nmero
(Obrigatrio)
Edit
Informe o nmero do recebimento para buscar as informaes.

Data do Recebimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operao fiscal escolhida.

Data GL
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a mesma data que a data da contabilizao da operao

fiscal escolhida.

Esta zona da tela exibe algumas informaes das Notas Fiscais pertencentes operao
fiscal selecionada.

Manual do Usurio
Recebimento
101
Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da Nota Fiscal referente operao fiscal

selecionada.
Srie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a srie da Nota Fiscal referente operao fiscal

selecionada.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso da Nota Fiscal referente operao

fiscal selecionada.
CNPJ
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero do documento do fornecedor emitente da

Nota Fiscal.
Razo Social
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a razo social do fornecedor emitente da Nota Fiscal.
Zona de Linha da Nota Fiscal

Esta zona da tela exibe algumas informaes das linhas das Notas Fiscais pertencentes
operao fiscal selecionada.
Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item da linha da Nota selecionada.

Classificao Fiscal
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a respectiva classificao fiscal concatenado com o

cdigo Ex-Tarifrio do item da linha da Nota selecionada.
Utilizao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a respectiva utilizao do produto da linha da Nota

selecionada.
Zona de Alterao
Sit. Tributria Federal (IPI)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a Situao Tributvel Federal (Indicador de Tributao

de IPI) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este cdigo tenha que
ser alterado, o usurio dever selecionar outro a partir da lista de valores contida no
campo.
CFO
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o Cdigo Fiscal de Operao indicado quando da

entrada da Nota Fiscal. Caso este cdigo tenha que ser alterado, o usurio dever
selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.

Manual do Usurio
Recebimento
102
Sit. Tributria Estadual (ICMS) (Obrigatrio, Sugerido)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a Situao Tributvel Estadual (Indicador de

Tributao de ICMS) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este
cdigo tenha que ser alterado, o usurio dever selecionar outro a partir da lista de
valores contida no campo.
Natureza da Operao
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a Situao Tributvel Estadual (Indicador de

Tributao de ICMS) indicada quando da entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este
cdigo tenha que ser alterado, o usurio dever selecionar outro a partir da lista de
valores contida no campo.
Data da Alterao
(Sugerido, Somente consulta)
O Recebimento Integrado sugerir a data corrente.

Realizada por
(Somente consulta)

Cd. Sit. Tributria Estadual
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a Situao Tributria Estadual indicada quando da

entrada da linha da Nota Fiscal. Caso este cdigo tenha que ser alterado, o usurio
dever selecionar outro a partir da lista de valores contida no campo.
Motivo
Edit
O usurio deve entrar com o motivo da alterao a partir do momento em que tenha
alterado um dos campos de informaes tributrias.

Manual do Usurio
Recebimento
103
Provises para Servios
Caminho Padro: Recebimento Provises para Servios

Atravs desta tela feito o provisionamento para as despesas relacionadas a determinado
servio indicadas nas Ordens de Compra. Este provisionamento efetuado a partir de
um apontamento da medio do mesmo em perodo antes da chegada da nota fiscal
efetivamente.
A chamada desta tela feita atravs da tela de distribuies das Ordens de Compra. Ou
seja, ao selecionar a opo Provises para Servios de acordo com o Caminho Padro
primeiro aberta a tela de Pesquisa de Pedidos de Compra. Com isso deve-se procurar as
distribuies da Ordem de Compra onde os servios sero provisionados. Ao selecionar
determinada distribuio, pressionar o boto de Zoom na barra de ferramentas para abrir
a tela de Provises acima exibida.
O usurio poder fazer quantos apontamentos desejar desde de que no ultrapasse o
valor da entrega. Poder tambm alterar os valores de uma linha de proviso desde que
esta linha no tenha sido gerada na interface do GL, no tenha sido cancelada, no tenha
ocorrido nenhum recebimento.
Em seguida deve-se executar o processo concorrente Contabiliza Provises para que
estas informaes geradas na tela de proviso sejam passadas para a interface do GL.
Aconselhamos que este processo seja agendado para que seja executado uma vez ao dia
pelo menos.
A contabilizao ser dada pelo dbito na conta de proviso apontada e o crdito na
conta identificada nos parmetros da organizao para este propsito.
Provises canceladas no so contabilizadas.
Zona de Provisionamento
Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da Ordem de Compra selecionada.

Release
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da liberao do pedido parcelado escolhido.

Manual do Usurio
Recebimento
104
Linha
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a linha da Ordem de Compra selecionada.

Entrega
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da entrega do pedido escolhido.

Distribuio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da distribuio do pedido escolhido.

Item
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do item da linha do pedido escolhido.

Unidade Medida
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da linha do pedido

escolhido.
Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item da linha do pedido escolhido.

Conta Encargo
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a conta de Encargos da distribuio da Ordem de

Compra selecionada.
Conta Proviso
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar a conta onde ser contabilizado o provisionamento.

Valor
(Obrigatrio)
Edit
Entrar com o valor a ser provisionado. Se preferir, pode-se entrar com a quantidade que
o Recebimento Integrado ir calcular o valor automaticamente.
Quantidade
(Obrigatrio)
Edit
Entre com a quantidade caso o valor ainda no tenha sido digitado. Nesse caso, o valor
ser calculado automaticamente. Se o valor j tiver sido digitado, a quantidade ser
calculada automaticamente.
Abatimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor j abatido do provisionamento efetuado.

GL
(Somente consulta)
Indica se os valores de proviso j foram enviados interface do GL. Em caso afirmativo,

o usurio no poder apagar ou modificar a proviso feita.
Status
(Somente consulta)
Indica a situao do processo de cancelamento do provisionamento. O fato de o campo

no estar preenchido, indica que o provisionamento no foi cancelado. PROCESS
indica que a linha foi cancelada, mas o lanamento contbil ainda no foi gerado.
CANCEL indica que todo o processo de cancelamento do provisionamento foi
completado.

Manual do Usurio
Recebimento
105
Reverso de Provises
Caminho Padro: Recebimento Reverso de Provises

Tela por onde o usurio pode cancelar uma proviso j enviada ao GL. Esta tela deve ser
configurada para estar disponvel apenas nos menus das pessoas responsveis por esta
atividade.
Caso a proviso no tenha sido ainda enviada para o GL, ento o usurio poder
remover o registro da prpria tela de proviso.
Zona de Reverso
Nmero
(Obrigatrio)
Edit
Indicar uma Ordem de Compra cuja distribuio possua provisionamento a ser

revertido.
Release
(Opcional)
Edit
Indicar a liberao da OC cuja distribuio possua provisionamento a ser revertido.

Linha
(Opcional)
Edit
Indicar a linha da OC cuja distribuio possua provisionamento a ser revertido.

Entrega
(Opcional)
Edit
Indicar a entrega da OC cuja distribuio possua provisionamento a ser revertido.

Distribuio
(Opcional)
Edit
Indicar a distribuio que possua provisionamento a ser revertido.

Item
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do item da linha do pedido escolhido.

Manual do Usurio
Recebimento
106
Unidade Medida
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da linha do pedido

escolhido.
Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item da linha do pedido escolhido.

Conta Encargo
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a conta de Encargos da distribuio da Ordem de

Compra selecionada.
Conta Proviso
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar a conta onde ser contabilizado o provisionamento.

Valor
(Obrigatrio)
Edit
Entrar com o valor a ser provisionado. Se preferir, pode-se entrar com a quantidade que
o Recebimento Integrado ir calcular o valor automaticamente.
Quantidade
(Obrigatrio)
Edit
Entre com a quantidade caso o valor ainda no tenha sido digitado. Nesse caso, o valor
ser calculado automaticamente. Se o valor j tiver sido digitado, a quantidade ser
calculada automaticamente.
Abatimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor j abatido do provisionamento efetuado.

GL
(Somente consulta)
Indica se os valores de proviso j foram enviados interface do GL. Em caso afirmativo,

o usurio no poder apagar ou modificar a proviso feita.
Status
(Somente consulta)
Indica a situao do processo de cancelamento do provisionamento. O fato de o campo

no estar preenchido, indica que o provisionamento no foi cancelado. PROCESS
indica que a linha foi cancelada, mas o lanamento contbil ainda no foi gerado.
CANCEL indica que todo o processo de cancelamento do provisionamento foi
completado.

Manual do Usurio
Recebimento
107
CAPTULO
Item
E
ste captulo mostra o processo sobre consulta e entrada de informaes fiscais do
item. As descries de cada tela fornecem a voc toda a informao necessria para
proceder entrada das informaes fiscais dos itens, incluindo:

Viso geral sobre o funcionamento das telas e como cada Zona se relaciona dentro do
form.
Descrio detalhada de cada um dos campos.
Sugestes para a utilizao dos forms.
Manual do Usurio
Item
108
Pr-requisitos
Para que voc possa completar os dados fiscais de um item necessrio:
Definir os seus itens na Organizao Mestre da sua instalao.

Verifique o Oracle Inventory para obter maiores informaes sobre o
cadastramento de itens na organizao.

Estes itens precisam estar disponibilizados para utilizao na organizao onde voc
est querendo atribuir as informaes fiscais.
Manual do Usurio
Item
109
Itens
Caminho Padro: Item Itens

Verifique o Oracle Inventory para obter maiores informaes sobre o
cadastramento de itens na organizao.

Manual do Usurio
Item
110
Atributos Fiscais
Caminho Padro: Item Atributos Fiscais

Atravs desta tela voc pode consultar as informaes fiscais de itens de estoque que j
foram inseridas no sistema.
Zona de Definio Fiscal de Itens de Estoque

Item
(Obrigatrio)
Edit
Escolha o item ao qual se deseja acrescentar as informaes fiscais.

Classificao Fiscal
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a classificao fiscal concatenada com o cdigo ExTarifrio, associados a este item.
Alquota de IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota do IPI associada classificao fiscal.

Alquota de Importao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota do Imposto de Importao associada

classificao fiscal.
Utilizao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a Utilizao Fiscal associada a este item.

MVA(%)
(Opcional)
Edit
Se necessrio indique a alquota do MVA (Mximo Valor Agregado) a ser utilizada no

clculo do ICMS Substituio Tributria.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
Voc pode entrar com a data de inativao do item. Este campo pode ser alterado quando
voc estiver consultando os itens j cadastrados.

Manual do Usurio
Item
111
Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item selecionado.

Manual do Usurio
Item
112
CAPTULO
Pesquisa
E
ste captulo mostra as telas de pesquisas das informaes do Recebimento Integrado,
com uma descrio detalhada delas. As descries de cada uma fornecem ao usurio toda
a informao necessria para proceder com a entrada do critrio de pesquisa, incluindo:

Viso geral de como funcionam as telas e como cada Zona se relaciona dentro do
form.
Descrio detalhada de cada um dos campos.
Sugestes de como utilizar as mesmas.
Manual do Usurio
Pesquisa
113
Recebimentos
Caminho Padro: Pesquisa Recebimentos

Atravs desta tela o usurio pode informar os critrios de pesquisa dos recebimentos
existentes no sistema, com exceo dos recebimentos cancelados que tm uma tela de
pesquisa especfica.
Zona de Operaes Fiscais

Nesta zona, o usurio poder fornecer as informaes para selecionar a(s) operao (es)
para pesquisa.
Nmero
(Opcional)
Pick, Edit
Atravs de uma lista de valores, o Recebimento Integrado exibe o nmero de todos os

recebimentos existentes no sistema. O usurio pode escolher um recebimento especfico.
Data GL
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher uma data de contabilizao para selecionar os recebimentos que
deseja consultar.
Data Recebimento
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode informar uma data de recebimento para selecionar as operaes fiscais
que deseja consultar.
Tipo de Frete
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher na lista de valores qual o tipo de frete que deseja consultar.

Manual do Usurio
Pesquisa
114
Situao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher na lista de valores qual a situao do recebimento que deseja
consultar, com exceo dos recebimentos cancelados, que possuem tela de pesquisa
especfica.
Verifique Captulo 4 - Cancelados, para obter maiores informaes sobre
pesquisa de recebimentos cancelados.

Nesta zona, o usurio poder fornecer as informaes para selecionar a(s) Nota(s)
Fiscal(is) para consulta.
Nmero
(Opcional)
Pick, Edit
Atravs de uma lista de valores, o Recebimento Integrado mostra os nmeros das notas
fiscais cadastradas no sistema, para que o usurio possa selecionar a desejada.
Srie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a srie da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma
nota fiscal. O usurio pode tambm informar, atravs de uma lista de valores, a srie das
notas fiscais que deseja pesquisar.
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma
nota fiscal. O usurio pode tambm informar, atravs de uma lista de valores, a espcie
das notas fiscais que deseja pesquisar.
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso da nota fiscal, caso tenha sido
escolhida uma nota fiscal. O usurio pode tambm informar a data de emisso das notas
fiscais que deseja pesquisar.
Valor Total
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso tenha sido escolhida
uma nota fiscal. O usurio pode tambm informar, atravs de uma lista de valores, o
valor das notas fiscais que deseja pesquisar.
Fornecedor
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razo Social do fornecedor da nota

fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usurio pode tambm escolher um
dos fornecedores cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF vlido. O sistema
ir mostrar as notas fiscais registradas para aquele fornecedor escolhido. A Razo Social
tambm pode ser usada no critrio de pesquisa.
Cliente
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razo Social do cliente da nota fiscal,

caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usurio pode tambm escolher um dos
clientes cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF vlido. O sistema ir mostrar
as notas fiscais registradas para aquele cliente escolhido. A Razo Social tambm pode
ser usada no critrio de pesquisa.
Manual do Usurio
Pesquisa
115

Nmero
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os nmeros dos conhecimentos de frete cadastrados no

sistema, para que o usurio possa selecionar o desejado.
Srie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a srie do conhecimento de frete, caso tenha sido

escolhido um conhecimento de frete. O usurio pode tambm informar uma srie dos
conhecimentos de frete que deseja pesquisar.
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie do conhecimento de frete, caso tenha sido

escolhido um. O usurio pode tambm informar uma espcie dos conhecimentos de frete
que deseja pesquisar.
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso do conhecimento de frete, caso tenha

sido selecionado um conhecimento de frete. O usurio pode tambm informar uma data
de emisso dos conhecimentos que deseja pesquisar.
Valor Total
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso tenha sido
selecionado um conhecimento de frete. O usurio pode tambm informar o valor dos
Transportador
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razo social do transportador do

conhecimento de frete selecionado. O usurio pode tambm escolher um transportador
informando o CNPJ ou a Razo Social dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.
Boto Limpa
O usurio pode limpar todos os critrios selecionados para a pesquisa.
Boto Procura
Quando este boto pressionado a tela de Consulta de Operaes Fiscais chamada com
as informaes das operaes fiscais referentes aos critrios selecionados. As informaes
exibidas pela pesquisa no podero ser alteradas ou excludas.
Verificar Captulo 2 - Entrada de Recebimentos, para obter maiores
informaes sobre os campos da tela e a navegao do form.

Manual do Usurio
Pesquisa
116
Notas Fiscais
Caminho Padro: Pesquisa Notas Fiscais

Atravs desta tela, o usurio pode selecionar os critrios de pesquisa das notas fiscais
cadastradas no sistema.

Nmero
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os nmeros das notas fiscais cadastradas no sistema,

para que o usurio possa selecionar a desejada.
Srie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a srie da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma
nota fiscal. O usurio pode tambm informar a srie das notas fiscais que deseja
pesquisar.
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie da nota fiscal, caso tenha sido escolhida uma
nota fiscal. O usurio pode tambm informar a espcie das notas fiscais que deseja
pesquisar.
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso da nota fiscal, caso tenha sido
escolhida uma nota fiscal. O usurio pode tambm informar a data de emisso das notas
fiscais que deseja pesquisar.
Valor Total
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso tenha sido escolhida
uma nota fiscal. O usurio pode tambm informar o valor das notas fiscais que deseja
pesquisar.
Fornecedor
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razo social do fornecedor da nota

fiscal, caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usurio pode tambm escolher um
dos fornecedores cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF vlido. O sistema

Manual do Usurio
Pesquisa
117
ir mostrar as notas fiscais registradas para aquele fornecedor escolhido. A Razo Social
tambm pode ser usada no critrio de pesquisa.
Cliente
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a Razo Social do cliente da nota fiscal,

caso tenha sido escolhida uma nota fiscal. O usurio pode tambm escolher um dos
clientes cadastrados no sistema informando um CNPJ/CPF vlido. O sistema ir mostrar
as notas fiscais registradas para aquele cliente escolhido. A Razo Social tambm pode
ser usada no critrio de pesquisa.
Boto Limpa
Boto Procura
Quando este boto pressionado a tela de Consulta de Notas Fiscais chamada com as
informaes de todas as notas fiscais referentes aos critrios selecionados. As informaes
geradas pela pesquisa no podero ser alteradas ou excludas.
Verificar Captulo 2 - Entrada de Notas Fiscais, para obter maiores
informaes sobre os campos da nota fiscal.

Manual do Usurio
Pesquisa
118
Fretes
Caminho Padro: Pesquisa Fretes

Atravs desta tela, o usurio pode selecionar os critrios de pesquisa dos conhecimentos
de frete cadastrados no sistema.

Nmero
(Opcional)
Pick, Edit

Srie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a srie do conhecimento de frete, caso tenha sido

escolhido um conhecimento de frete. O usurio pode tambm informar uma srie dos
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie do conhecimento de frete, caso tenha sido

escolhido um conhecimento de frete. O usurio pode tambm informar uma espcie dos
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso do conhecimento de frete, caso tenha

sido selecionado um conhecimento de frete. O usurio pode tambm informar uma
espcie dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.
Valor Total
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso tenha sido
selecionado um conhecimento de frete. O usurio pode tambm informar o valor dos
Transportador
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razo social do transportador do

conhecimento de frete selecionado. O usurio pode tambm escolher um transportador
informando o CNPJ ou a Razo Social dos conhecimentos de frete que deseja pesquisar.

Manual do Usurio
Pesquisa
119
Boto Limpa
Boto Procura
Quando este boto pressionado a tela de Consulta de Conhecimentos de Frete
chamada com as informaes de todos os conhecimentos de frete referentes aos critrios
selecionados. As informaes geradas pela pesquisa no podero ser alteradas ou
excludas.
Verificar Captulo 2 - Entrada de Conhecimentos, para obter maiores
informaes sobre os campos do conhecimento de frete.

Manual do Usurio
Pesquisa
120
Distribuies
Caminho Padro: Pesquisa Distribuies

Atravs desta tela, o usurio pode consultar os dados das contabilizaes dos
recebimentos cadastrados no sistema.
Recebimento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Selecione o nmero do recebimento que o usurio deseja consultar os dados contbeis.

Tipo de Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de frete do recebimento selecionado.

Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de recebimento da operao de recebimento

selecionada.
Data GL
(Somente consulta)

selecionada.
Zona de Contabilizaes
Verificar Captulo 2 - Consulta de Contabilizaes, Zona de
Contabilizaes para obter maiores informaes sobre os campos desta
zona.

Manual do Usurio
Pesquisa
121
Cancelados
Caminho Padro: Pesquisa Cancelados

Atravs desta tela, o usurio pode informar os critrios de pesquisa dos recebimentos
que foram cancelados.
Entre nesta zona com os critrios de seleo para a pesquisa.

Manual do Usurio
Pesquisa
122
Nmero
(Opcional)
Pick, Edit
Selecione o nmero do recebimento que o usurio deseja consultar. O Recebimento

Integrado mostra uma lista de todos os recebimentos que foram cancelados.
Data Recebimento
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher pela data de recebimento.

Data GL
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher pela data que o recebimento seria contabilizado.

Tipo de Frete
(Opcional)
Edit
O usurio pode escolher tambm pelo tipo de frete.
Zona de Procura de Notas Fiscais

Nmero
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os nmeros das notas fiscais canceladas cadastradas no

sistema, para que o usurio possa selecionar a desejada.
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso da nota fiscal, caso esta tenha sido
selecionada. Se preferir, o usurio pode indicar a data de emisso das notas fiscais
canceladas.
Srie
(Opcional)
Pick
O Recebimento Integrado mostra a srie da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada.
Se preferir, o usurio pode indicar a srie da notas fiscais.
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie da nota fiscal, caso esta tenha sido
selecionada. Se preferir, o usurio pode indicar o tipo de nota fiscal.
Valor Total
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso esta tenha sido
selecionada. Caso contrrio, o Recebimento Integrado mostra todos os valores de notas
fiscais canceladas no sistema, para que o usurio possa selecionar o desejado.
Fornecedor
(Opcional)
Pick, Edit

fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usurio pode indicar o CNPJ ou a
Razo Social do fornecedor.

Manual do Usurio
Pesquisa
123
Zona de Procura de Conhecimentos de Frete

Nmero
(Opcional)
Pick, Edit

Srie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a srie do conhecimento de frete, caso este tenha sido
selecionado. Se preferir, o usurio pode indicar a srie do conhecimento.
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie do conhecimento de frete, caso este tenha sido
selecionado. Se preferir, o usurio pode indicar o tipo de conhecimento de frete que foi
cancelado.
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso do conhecimento de frete, caso este

tenha sido selecionado. Se preferir, o usurio pode indicar a data de emisso dos
conhecimentos de frete que foi cancelado.
Valor Total
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso este tenha
sido selecionado. Se preferir, o usurio indicar o valor do conhecimento de frete que foi
cancelado.
Transportador
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razo social do transportador da nota

fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usurio indicar o CNPJ ou a Razo
Social do transportador.
Boto Limpa
Boto Procura
Quando este boto pressionado a tela de Consulta de Operaes Fiscais Canceladas
mostrada com as informaes das operaes fiscais, notas fiscais e conhecimentos de frete
referentes aos critrios selecionados. As informaes geradas pela pesquisa no podero
ser alteradas ou excludas.
Zona de Consulta de Operaes Fiscais Canceladas

Recebimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os nmeros dos recebimentos cancelados de acordo

com o critrio de pesquisa.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as datas de recebimento conforme os critrios de

pesquisa.
Manual do Usurio
Pesquisa
124
Data GL
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as datas de contabilizao dos recebimentos cancelados

de acordo com o critrio de pesquisa.
Tipo de Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os tipos de frete dos recebimentos cancelados de acordo

com o critrio de pesquisa.
Peso Total Frete (Kg)
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os pesos das mercadorias dos recebimentos cancelados

de acordo com o critrio de pesquisa e com o tipo de frete.
Zona de Consulta de Notas Fiscais

CNPJ/CPF do Fornecedor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os CNPJ ou CPF dos fornecedores das notas fiscais.
Nome do Fornecedor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a razo social dos fornecedores das notas fiscais.
Estado do Fornecedor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o estado dos fornecedores das notas fiscais.

Tipo de Estabelecimento do Fornecedor
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de estabelecimento dos fornecedores das notas

fiscais.
Espcie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo das notas fiscais selecionadas.

Srie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a srie das notas fiscais selecionadas.

Nmero da Nota Fiscal
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero das notas fiscais selecionadas.

Data de Emisso
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso das notas fiscais selecionadas.

Valor Total da Nota Fiscal
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor das notas fiscais selecionadas.

Tipo de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de ICMS das notas fiscais selecionadas.

Manual do Usurio
Pesquisa
125
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a base de clculo do ICMS das notas fiscais

selecionadas.
Valor do ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS das notas fiscais selecionadas.

Valor do IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI das notas fiscais selecionadas.

Condio de Pagamento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a condio de pagamento das notas fiscais

selecionadas.
Data Base de Pagamento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data base de pagamento das notas fiscais das
operaes fiscais.
Primeiro Vencimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento das notas fiscais

selecionadas.
% Descontos/Encargos
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o percentual de desconto ou encargos das notas fiscais

selecionadas.
Valor do Desconto / Encargos
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do desconto ou encargos das notas fiscais

selecionadas.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra as outras despesas de servios das notas fiscais

selecionadas.
Peso do Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o peso da mercadoria das notas fiscais selecionadas.

Nmero do Contrato
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero do contrato com o fornecedor das notas

fiscais selecionadas.
Data de Retorno
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de retorno das notas fiscais selecionadas.

CFO Retorno
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o CFO de retorno das notas fiscais selecionadas.

Valor de Retorno
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de retorno das notas fiscais selecionadas.

Manual do Usurio
Pesquisa
126
Base de Clculo do IR
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a base de clculo do IR das notas fiscais selecionadas.

Alquota do IR
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota do IR das notas fiscais selecionadas.

Valor do IR
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do IR das notas fiscais selecionadas.

Cidade do ISS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a Cidade das notas fiscais selecionadas.

Alquota do ISS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota do ISS das notas fiscais selecionadas.

(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a base de clculo do ISS das notas fiscais selecionadas.
Base de Reteno do ISS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a base de reteno do ISS das notas fiscais selecionadas.
Valor do ISS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do ISS das notas fiscais selecionadas.

Tipo de Servio Default do ISS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de Servio escolhido para a Cidade das notas
fiscais selecionadas.
Nmero da Nota Pai
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero da nota pai das notas fiscais selecionadas.
Operao da Nota Pai
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a operao da nota pai das notas fiscais selecionadas.
Valor da Nota Pai
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor da nota pai das notas fiscais selecionadas.
Origem da Mercadoria
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a origem da mercadoria das notas fiscais selecionadas.

Nmero do DI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero do DI das notas fiscais selecionadas.

Taxa de Converso
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a taxa de converso das notas fiscais.

Peso do Frete de Importao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o peso que consta nas notas fiscais de importao.
Manual do Usurio
Pesquisa
127
Valor FOB
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor FOB das notas fiscais.

Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do frete das notas fiscais.

Seguro
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do seguro das notas fiscais.

Valor CIF
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor CIF das notas fiscais.

Imposto de Importao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o imposto de importao das notas fiscais.

Valor Tributvel IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor tributvel IPI das notas fiscais.

Outras Despesas Importao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra outras despesas de importao das notas fiscais.
Zona de Consulta de Itens de Notas Fiscais

Documento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o documento de compra (Pedido de Compra ou

Requisio Interna).
Liberao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a liberao do pedido de compra.

Linha
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a linha do pedido de compra ou da requisio interna.

Entrega
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a entrega da linha do pedido de compra.

Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio dos itens das notas fiscais.

Classificao Fiscal
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a classificao fiscal dos itens das notas fiscais.
Utilizao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a utilizao dos itens das notas fiscais.

Manual do Usurio
Pesquisa
128
CFO
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o CFO dos itens das notas fiscais.

Unidade de Medida
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida dos itens das notas fiscais.
Quantidade
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a quantidade dos itens das notas fiscais.

Preo Unitrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o preo unitrio dos itens das notas fiscais.
% Desconto
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o percentual de desconto dos itens das notas fiscais.
Valor Lquido do Item
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor lquido dos itens das notas fiscais.
Alquota de IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota de IPI dos itens das notas fiscais.
Valor do IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do IPI dos itens das notas fiscais.
Situao Tributria Federal
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a situao tributria federal dos itens das notas fiscais.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao do IPI dos itens das notas
fiscais.
Valor Total do Item
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor total dos itens das notas fiscais.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a base de clculo de ICMS dos itens das notas fiscais.
Alquota de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota de ICMS dos itens das notas fiscais.
Valor do ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do ICMS dos itens das notas fiscais.
Situao Tributria Estadual
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a situao tributria estadual dos itens das notas fiscais.

Manual do Usurio
Pesquisa
129
Valor de Recuperao do ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de recuperao do ICMS dos itens das notas
fiscais.
Alquota Diferencial de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota do diferencial de ICMS dos itens das notas
fiscais.
Valor Diferencial de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor do diferencial de ICMS dos itens das notas
fiscais.
Natureza de Operao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a natureza de operao dos itens das notas fiscais.
Zona de Consulta de Conhecimentos de Frete

CNPJ/CPF do Transportador
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ ou CPF do transportador dos conhecimentos de

frete.
Nome do Transportador
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a razo social do transportador dos conhecimentos de

frete.
Estado do Local do Transportador
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o estado do local do transportador dos conhecimentos

de frete.
Nmero do Contrato
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero do contrato com o transportador dos

conhecimentos de frete.
Meio de Transporte
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o meio de transporte dos conhecimentos de frete.

Espcie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo dos conhecimentos de frete.

Srie
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a srie dos conhecimentos de frete.

Nmero do Conhecimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nmero dos conhecimentos de frete.

Data de Emisso
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso dos conhecimentos de frete.

Manual do Usurio
Pesquisa
130
Valor do Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor dos conhecimentos de frete.

Tipo de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de ICMS dos conhecimentos de frete.

(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a base de clculo de ICMS dos conhecimentos de frete.

Alquota de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota de ICMS dos conhecimentos de frete.

Valor de ICMS
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS dos conhecimentos de frete.

CFO
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o CFO dos conhecimentos de frete.

Peso do Frete
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o peso da mercadoria dos conhecimentos de frete.

Condio de Pagamento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a condio de pagamento dos conhecimentos de frete.

Data Base de Pagamento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data base de pagamento dos conhecimentos de frete.

Primeiro Vencimento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento dos conhecimentos de

frete.
Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio cadastrada quando da incluso dos

conhecimentos de frete.

Manual do Usurio
Pesquisa
131
Atos Legais
Caminho Padro: Pesquisa Atos Legais

Atravs desta tela, o usurio pode pesquisar as portarias fiscais de acordo com a
classificao fiscal. No permitido alterar, apagar ou entrar com dados nesta tela.
Zona de Classificao Fiscal

Classificao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra todos as classificaes fiscais cadastradas concanetadas

com o Ex-Tarifrio no sistema, para que o usurio possa selecionar a desejada.
Imposto
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra todos os tipos de impostos cadastrados no sistema. O

usurio pode escolher o cdigo do imposto que pretende consultar.
Alquota de IPI
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota de IPI de acordo com a classificao fiscal

selecionada.
Alquota de Importao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a alquota de importao de acordo com a classificao

fiscal selecionada.

Manual do Usurio
Pesquisa
132
Zona de Portaria Fiscal

Ato Legal
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra os atos legais definidos para a classificao fiscal e

imposto selecionados.
Imposto
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de imposto conforme o critrio de pesquisa

selecionado.
Incio Vigncia
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de incio da vigncia da portaria fiscal.

Trmino Vigncia
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de trmino da vigncia da portaria fiscal.

Tributao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o cdigo de tributao (tributvel, outros ou isento)

definido pela portaria fiscal.
Utilizao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a utilizao fiscal (insumo, consumo, ativo) onde a lei
se aplica. Quando a utilizao fiscal estiver em branco significa que a lei ser aplicada
independente da utilizao do item.
Data de Inativao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data de inativao da portaria fiscal.

Estado Origem
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o estado de origem da portaria fiscal. Quando o estado

de origem estiver em branco significa que a lei ser aplicada independente do estado de
origem.
Diferimento Imposto
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal da portaria o diferimento do imposto.

Alquota Diferenciada
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal do ato legal o diferenciamento da

alquota. Este campo pode estar preenchido com uma alquota maior ou menor aquela
praticada normalmente.
% Reduo Base
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal do ato legal a reduo da base de

clculo. Este campo pode estar preenchido com um percentual que ser aplicado sobre a
base de clculo praticada normalmente (o valor calculado ir reduzir a base de clculo do
imposto).
Imposto Isento
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra se o efeito fiscal do ato legal a iseno do imposto.

Manual do Usurio
Pesquisa
133
Zona de Detalhes da Portaria Fiscal

Detalhes
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a descrio do ato legal.

Manual do Usurio
Pesquisa
134
IR Pessoa Fsica
Caminho Padro: Pesquisa IR Pessoa Fsica

Nesta tela o usurio poder pesquisar documentos com reteno de Imposto de Renda
Pessoa Fsica. Esta tela dever ser utilizada apenas por aqueles que migraram do Oracle
Applications 11.0 para a 11i e que tenham informaes sobre as retenes de IRPF que
eram efetuadas pelo Recebimento Integrado na verso 11.0. Na verso 11i, a reteno do
IRPF efetuada pelo Oracle Payables. No permitido alterar, excluir ou inserir dados
nesta tela.
Consulta de Invoices com IRPF

Operao
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar a operao que deseja consultar ou
simplesmente visualizar a operao obtida atravs de uma consulta executada atravs de
outros critrios digitados.
Fornecedor
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar o fornecedor que deseja consultar ou
simplesmente visualizar o fornecedor obtido atravs de uma consulta executada atravs
de outros critrios digitados.
Local
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio visualiza o local obtido atravs de uma consulta executada
atravs de critrios digitados.
Total
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar o total que deseja consultar ou
simplesmente visualizar o total obtido atravs de uma consulta executada atravs de
outros critrios digitados.
Base IRPF
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar a base de IRPF que deseja consultar ou
simplesmente visualizar a base de IRPF obtida atravs de uma consulta executada
atravs de outros critrios digitados.

Manual do Usurio
Pesquisa
135
Data Pagto Prevista
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar a data de pagamento prevista que deseja
consultar ou simplesmente visualizar a data de pagamento prevista obtida atravs de
uma consulta executada atravs de outros critrios digitados.
Data Pagto Real
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar a data de pagamento real que deseja
consultar ou simplesmente visualizar a data de pagamento real obtida atravs de uma
consulta executada atravs de outros critrios digitados.
Data Contbil
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar a data contbil que deseja consultar ou
simplesmente visualizar a data contbil obtida atravs de uma consulta executada
Nota Fiscal
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar a nota fiscal que deseja consultar ou
simplesmente visualizar a nota fiscal obtida atravs de uma consulta executada atravs
de outros critrios digitados.
Recolhido
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar o valor recolhido que deseja consultar ou
simplesmente visualizar o valor recolhido obtido atravs de uma consulta executada
Base IRPF
(Somente Consulta)
Neste campo o usurio tem a opo de digitar a base de IRPF que deseja consultar ou
simplesmente visualizar a base de IRPF obtida atravs de uma consulta executada

Manual do Usurio
Pesquisa
136
Recebimento Por Unidade Operacional
Caminho Padro: Pesquisa Recebimento Por Unidade Operacional

Nesta tela o usurio poder pesquisar qualquer transao de entrada de outra
organizao de inventrio que seu perfil de usurio permita, sem ter que alterar a
organizao corrente.
Operaes Fiscais
Organizao
(Opcional)
Pick, Edit
Neste campo o usurio selecionar qual a organizao que deseja executar a consulta.
Local de Entrega
(Opcional)
Pick, Edit
Neste campo o usurio selecionar qual o respectivo local de entrega da organizao

selecionada no campo anterior para executar a consulta.
Numero
(Opcional)
Pick, Edit
Neste campo o usurio selecionar qual o nmero da transao de entrada para execuo
da consulta.
Data GL
(Opcional)
Pick, Edit
Neste campo o usurio selecionar a data do GL que deseja executar a consulta.

Data Recebimento
(Opcional)
Pick, Edit
Neste campo o usurio selecionar a data do Recebimento que deseja executar a consulta.
Tipo de Frete
(Opcional)
Pick
Neste campo o usurio selecionar o tipo de frete que deseja executar a consulta.
Manual do Usurio
Pesquisa
137
Situao
(Opcional)
Pick
Neste campo o usurio selecionar a situao da transao que deseja executar a

consulta.
Data GL
(Opcional)
Pick, Edit
Neste campo o usurio selecionar a data do GL que deseja executar a consulta.
Zona de Procura de Notas Fiscais

Nmero
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra os nmeros das notas fiscais canceladas cadastradas no

sistema, para que o usurio possa selecionar a desejada.
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso da nota fiscal, caso esta tenha sido
selecionada. Se preferir, o usurio pode indicar a data de emisso das notas fiscais.
Srie
(Opcional)
Pick
O Recebimento Integrado mostra a srie da nota fiscal, caso esta tenha sido selecionada.
Se preferir, o usurio pode indicar a srie da notas fiscais.
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie da nota fiscal, caso esta tenha sido
selecionada. Se preferir, o usurio pode indicar o tipo de nota fiscal.
Valor Total
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total da nota fiscal, caso esta tenha sido
selecionada. Se preferir, o Recebimento Integrado mostra todos os valores de notas fiscais
canceladas no sistema, para que o usurio possa selecionar o desejado.
Fornecedor
(Opcional)
Pick, Edit

fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usurio pode indicar o CNPJ ou a
Razo Social do fornecedor.
Zona de Procura de Conhecimentos de Frete

Nmero
(Opcional)
Pick, Edit

Srie
(Opcional)
Pick
O Recebimento Integrado mostra a srie do conhecimento de frete, caso este tenha sido
selecionado. Se preferir, o usurio pode querer escolher pela srie do conhecimento.

Manual do Usurio
Pesquisa
138
Espcie
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a espcie do conhecimento de frete, caso este tenha sido
selecionado. Se preferir, o usurio pode querer escolher pelo tipo de conhecimento de
frete que foi cancelado.
Data Emisso
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de emisso do conhecimento de frete, caso este

tenha sido selecionado. Se preferir, o usurio pode querer escolher pela data de emisso
dos conhecimentos de frete que foi cancelado.
Valor Total
(Sugerido, Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o valor total do conhecimento de frete, caso este tenha
sido selecionado. Se preferir, o usurio pode querer escolher pelo valor do conhecimento
de frete que foi cancelado.
Transportador
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra o CNPJ/CPF e a razo social do transportador da nota

fiscal, caso esta tenha sido selecionada. Se preferir, o usurio pode querer consultar pelo
CNPJ ou pela Razo Social do transportador.
Boto Limpa
Boto Procura
Quando este boto pressionado a tela de Consulta de Operaes Fiscais Canceladas
mostrada com as informaes das operaes fiscais, notas fiscais e conhecimentos de frete
referentes aos critrios selecionados. As informaes geradas pela pesquisa no podero
ser alteradas ou excludas.

Manual do Usurio
Pesquisa
139
Consulta Histrico de Recebimentos
Caminho Padro: Pesquisa Consulta Histrico de Recebimentos

Atravs desta tela, o usurio pode pesquisar o histrico das alteraes realizadas na
situao do recebimento. Ser mostrada uma tela inicial solicitando o Recebimento e a
Organizao que se deseja consultar.
Seq.
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o numero seqencial das atualizaes da operao

fiscal.
Data
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a data em que a operao fiscal sofreu uma atualizao.
Usurio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o usurio que realizou a atualizao na operao fiscal.

Nome
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o nome do usurio.

Manual do Usurio
Pesquisa
140
Tipo de Atualizao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de atualizao realizada na operao fiscal. As

atualizaes podem ser:
Incluso
Indica a criao de uma nova operao fiscal;
Alterao
Indica que a situao da operao fiscal foi alterada;
Excluso
Indica a excluso da operao fiscal;
Situao Anterior
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a situao da operao fiscal anterior a atualizao

realizada.
Situao Atual
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a situao atual da operao fiscal.

Manual do Usurio
Pesquisa
141
CAPTULO
Configurao
E
ste captulo mostra ao usurio todo o processo de configurao do Recebimento
Integrado. As descries de cada tela fornecem ao usurio toda a informao necessria

para proceder configurao do Recebimento Integrado no sistema, incluindo:

Lista dos passos necessrios para configurao do Recebimento Integrado;
Viso geral de como funcionam as telas e como cada Zona se relaciona dentro de
cada uma;
Descrio detalhada de cada um dos campos;
Dicas e sugestes de como utilizar a tela.
Manual do Usurio
Configurao
142
Configurando o Recebimento Integrado

Esta seo contm uma viso de cada tarefa que o usurio precisa completar para
configurar o Recebimento Integrado, com descries detalhadas de cada tela de
configurao.
Alguns passos exigem que configuraes em outros mdulos tenham sido efetuadas
anteriormente.
Lista de Passos de Configurao

A tabela a seguir contempla os passos para a configurao do Recebimento Integrado.
Complete os seguintes passos na ordem correta para configurar sua instalao do
Recebimento Integrado:
Descrio
Pr req 1
geral
Requerido
Definio do modelo multiorganizacional
Pr req 2
GL
Requerido
Definio do SOB funcional
Pr req 3
AR/AP
Requerido
Definio do estilo de endereo por pas
Pr req 4
PO
Requerido
Definio do flexfield do estilo de endereo para Fornecedor
Pr req 5
INV
Requerido
Definio dos locais de entrega
Pr req 6
INV
Requerido
Definio das organizaes de inventrio
REC-1:
RI
Requerido
Definir o conjunto de opes de perfil
REC-2:
RI
Requerido com Default
Definir os CFOs
REC-3:
RI
Requerido
Definir as Utilizaes Fiscais
REC-4:
RI
Requerido
Definir as Classificaes Fiscais
REC-5:
RI
Requerido
Definir os CFOs versus Utilizaes
REC-6:
RI
Requerido
Definir os Estabelecimentos
REC-7:
RI
Definir os Estados
REC-8:
RI
Opcional
Definir as Cidades
REC-9:
RI
Definir os ICMS Interestaduais
REC-10:
RI
Requerido
Definir as Situaes Tributrias
REC-11:
RI
Requerido
Definir as Excees Fiscais
REC-12:
RI
Requerido
Definir a Agenda de Recolhimento por Cidades
REC-13:
RI
Opcional
Definir os MVAs
REC-14:
RI
Definir os Lookup Codes
REC-15:
RI
Requerido
Definir os Parmetros
REC-16
RI
Requerido
Definir Agentes Arrecadadores
REC-17:
RI
Requerido
Definir as Agendas de Recolhimentos

Manual do Usurio
Configurao
143
Descrio
REC-18:
RI
Requerido
Definir os Tipos de Notas Fiscais
REC-19:
RI
Requerido
Definir os Tipos de Notas Fiscais de Reverso
REC-20:
RI
Opcional
Definir os Flexfields
REC-21:
PO/AP
Requerido
Definir Tipo de Fornecedor no Oracle Purchasing
REC-22:
PO
Requerido
Definir os Data Base para Pagamento
REC-23:
RI
Requerido
Definir os Atributos Fiscais de Endereo
REC-24:
INV
Requerido
Definir Razo de Transao no Oracle Inventory
REC-25:
PO
Requerido
Definir ou Alterar Condies de Frete no Oracle Purchasing
REC-26:
PO
Requerido
Configurar o ponto de Fechamento do Pedido de Compra
REC-27:
PO
Requerido
Definir Opes de Recebimento no Oracle Purchasing
REC-28:
AP
Requerido
Criar o Source Recebimento Integrado no Oracle Payables
REC-29:
AP
Opcional
Criar o Source Recebimento Integrado PA e FA no Oracle

Payables
REC-30:
AR
Opcional
Configurao para Devoluo a Fornecedor
REC-31:
RI
Opcional
Definir as Classes de Impostos
REC-32:
RI
Opcional
Definir os Impostos por Item
REC-33:
GL
Requerido
Criar o Source Recebimento Integrado no Oracle General

Ledger
REC-34:
vrios
Requerido
Abrir os Perodos dos Mdulos Oracle General Ledger,

Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables
Passos para Configurao

Passo Pre Req 1
Definio do modelo multiorganizacional(Requerido)
Esta definio deve ser feita pela equipe de projeto junto ao cliente, de acordo com as
necessidades na forma de trabalho centralizada ou no para o financeiro, manufatura e
suprimentos. Esta definio determina as organizaes onde haver recebimento de Nota
Fiscal. Vale lembrar que uma Nota Fiscal emitida para uma organizao de estoque, e
escriturada para a mesma.
Passo Pre Req 2

Definio do SOB funcional
(Requerido)
O mnimo para que se prossiga na configurao do RI que j exista uma definio do

livro de contas, e as contas de configurao propriamente ditas criadas. (Oracle General
Ledger)

Manual do Usurio
Configurao
144
Passo Pre Req 3

Definio do Estilo de Endereo por pas
(Requerido)
AR-> Setup/System/Countries ou AP->Setup/Countries
Caso no exista estilo definido para Brazil, ao cadastrar o fornecedor, o sistema verifica
via o campo STATE e COUNTRY se um estado brasileiro para o Recebimento. Caso
esteja definido o estilo, o sistema respeita os campos definidos no flexfield do estilo em
questo.
Passo Pre Req 4

Definio do Flexfield do estilo de endereo
(Requerido)
PO -> Purchasing Manager / Setup/Flexfield/Descriptive/Segments
Definir o flexfield utilizado pelo territrio Brazil do passo anterior.

O ADDRESS_LINE1 deve ser utilizado para cadastro de endereo. Ex.: Rua Jos Guerra,
127.

Manual do Usurio
Configurao
145
Passo Pre Req 4

Definio dos locais de entrega
(Requerido)
INV->Setup/Organizations/ Locations
Passo Pre Req 5

Definio das organizaes de inventrio
(Requerido)
INV->Setup / Organizations / Organization

Manual do Usurio
Configurao
146
A equipe de Inventrio deve definir as organizaes de inventrio no sistema e aps criar

as organizaes deve-se voltar ao Local de Entrega e configurar para cada Local a
organizao respectiva.
Passo REC-1
Definir o conjunto de opes de perfil
(Requerido)
As opes de perfil controlam caractersticas especificas do Recebimento Integrado. Em

geral as opes de perfil podem ser definidas nos seguintes nveis: site, aplicao,
responsabilidade e usurio.
O usurio deve definir os seguintes conjuntos de opes de perfil no Recebimento
Integrado:
REC: Adicionar Frete ao IPI

REC: Adicionar Seguro ao
IPI
REC: Altera CFO Origem de
Conhecimentos Transporte
REC: Altera Conta Contbil
REC: Ativa Contribuies
Rurais
REC: Cidade Base p/ISS
REC: Classe de Componente
NFC OPM


Manual do Usurio
No
No
Configurao
147
REC: Cdigo Motivo NFC

OPM
REC: Cdigo de Analise
NFC OPM
REC: Conj. Livros
Alternativo 1
REC: Conj. Livros
Alternativo 2
REC: Desempenho
REC: Edio especial
REC: Estado p/estilo de
endereo nacional
REC: Exige digitao do nro.
do bem do ativo fixo
REC: Imprime Aviso de
Recebimento
REC: Integrao com GPS
Eletrnica
REC: Moeda Auxiliar
REC: Mdulo Dupla Moeda
REC: Numerao nica de
NF por Data de Emisso
REC: Pas p/estilo de
endereo nacional
REC: Segunda Moeda
REC: Tipo de Taxa para
Moeda Alternativa
REC: Usurio da rea Fiscal
MO: Operating Unit
RCV: Transaction Mode
JG: Territory
GL Set of Books ID

No

Recebimento
Integrado
Sim

US dollar (USD)

On-line
Chaves

4
O usurio pode alterar as opes de perfil

O usurio pode ver as opes de perfil, mas no pode alterar
O usurio no pode ver nem alterar as opes de perfil
REC: Adicionar Frete ao IPI

Se o valor deste Perfil for igual a Sim, o programa de Entrada das Linhas da NF (com
ou sem Pedido de Compras associado) ir adicionar o valor do Frete referente linha
corrente Base de Clculo do IPI no momento em que as informaes da tela so salvas.

Manual do Usurio
Configurao
148
REC: Adicionar Seguro ao IPI

Se o valor deste Perfil for igual a Sim, o programa de Entrada das Linhas da NF (com
ou sem Pedido de Compras associado) ir adicionar o valor do Seguro referente linha
corrente Base de Clculo do IPI no momento em que as informaes da tela so salvas.
REC: Altera CFO Origem de Conhecimentos de Transporte
Este Perfil influencia na seleo do CFO ao entrar com um documento relacionado a frete
(p.ex. CTRC). Se o seu contedo for Sim, a lista de valores de CFOs (encontrada na tela
de Entrada de Conhecimentos de Frete e na tela de Entrada de Linhas da NF para esta
ltima este Perfil influencia apenas quando o tipo de NF escolhida for apenas referente a
frete) exibe todos aqueles relacionados a frete independente de a operao ser
intraestadual, interestadual ou internacional. Caso o contedo seja No, a mesma lista
de valores exibir apenas os CFOs respeitando a origem e o destino.
Se o usurio j definiu o conjunto de opes de perfil para utilizar o seu Recebimento

Integrado, prossiga para o prximo passo.
Ateno: Recomenda-se a criao de uma moeda especfica para o
Recebimento, para que o usurio possa definir um maior nmero de casas
decimais.
Ateno: O perfil JG: Territory precisa ser configurada com o pas Brazil
para que o Recebimento Integrado possa ser utilizado.
Ateno: Quando o perfil REC: Desempenho est configurado como
Recebimento Integrado e o campo Modo de Contabilizao do tipo da
Nota Fiscal est configurado como Compra/Pagamento (o mdulo
Oracle Payables torna-se responsvel por gerar a contabilizao no lugar do
Recebimento Integrado), a operao de Empenho/Desempenho passa a ser
controlado pelo Core.
Ateno: O RI requer setup do perfil GL Set of Books ID.
Passo REC-2
Definir os CFOs
(Requerido com Default)
O usurio precisa definir o cdigo fiscal de operao antes de utilizar o Recebimento

Integrado.
Passo REC-3
Definir as Utilizaes Fiscais
(Requerido)
O usurio precisa definir a utilizao fiscal antes de utilizar o Recebimento Integrado.
Passo REC-4
Definir as Classificaes Fiscais
(Requerido)
O usurio precisa definir a classificao fiscal antes de utilizar o Recebimento Integrado.

Manual do Usurio
Configurao
149
Passo REC-5
Definir os CFOs versus Utilizaes
(Requerido)
Para este passo necessrio que o usurio j tenha definido o CFO e a utilizao que
deseja relacionar, caso no o tenha feito:
Passo REC-2: Defina o CFO
Passo REC-3: Defina a Utilizao Fiscal
Passo REC-6
Definir os Estabelecimentos
(Requerido)
O usurio precisa definir o estabelecimento antes de utilizar o Recebimento Integrado.
Passo REC-7
Definir os Estados
O usurio precisa definir o Estado antes de utilizar o Recebimento Integrado.
Passo REC-8
Definir as Cidades
(Opcional)
O usurio pode definir a cidade antes de utilizar o Recebimento Integrado. A definio

de cidade obrigatria quando houver ISS substituto.
Passo REC-9
Definir os ICMS Interestaduais
Para este passo necessrio que o usurio j tenha definido os Estados de origem e
destino que deseja relacionar, caso no o tenha feito:
Passo REC-7: Define o Estado
Passo REC-10
Definir as Excees Fiscais
(Opcional)
O usurio define as excees fiscais que j conhece obtendo um melhor resultado quanto
a clculos automticos que o sistema faz.
Passo REC-11
Definir os Lookup Codes
O usurio precisa definir os lookup codes antes de utilizar o Recebimento Integrado.
Passo REC-12
Definir os Parmetros
(Requerido)
O usurio precisa definir os parmetros das Organizaes de Inventrio antes de utilizar

o Recebimento Integrado.

Manual do Usurio
Configurao
150
Passo REC-13
Definir os Agentes Arrecadadores
(Requerido)
O usurio precisa definir os agentes arrecadadores dos tributos IR, IRPF, ISS e INSS para
que o Recebimento Integrado possa gerar as notas de pagamento dos valores retidos na
fonte.
Passo REC-14
Definir as Agendas de Recolhimento
(Requerido)
O usurio precisa definir a agenda de recolhimento antes de utilizar o Recebimento

Integrado.
Passo REC-15
Definir os Tipos de Notas Fiscais
(Requerido)
O usurio precisa definir o tipo de Nota Fiscal antes de utilizar o Recebimento Integrado.
Passo REC-16
Definir os Tipos de Notas Fiscais de Reverso(Requerido)
O usurio precisa definir o tipo de Nota Fiscal de reverso associando ao tipo de Nota de
entrada, lembrando que todo o processo de ajuste de estoque, compras e impostos com
base acumulada manual.
Passo REC-17
Definir os Flexfields
(Opcional)
O usurio pode definir flexfields antes de utilizar o Recebimento Integrado. Use flexfields
para personalizar sua aplicao conforme sua necessidade.
Passo REC-18
Definir Tipo de Fornecedor no Oracle Purchasing
(Requerido)
O usurio precisa incluir o tipo de fornecedor Transportador. Este passo obrigatrio e

no depende da organizao de inventrio.
Passo REC-19
Definir Data Base para Pagamento
(Requerido)
O usurio precisa definir a data base para pagamento nos locais dos fornecedores no
Oracle Purchasing como Mercadorias Recebidas (Goods Received), para que o Oracle
Payables possa calcular corretamente a data do primeiro vencimento das notas de
pagamento importadas a partir do Recebimento Integrado.
Passo REC-20
Definir os Atributos Fiscais de Endereo
(Requerido)
O usurio precisa definir os atributos Fiscais de Endereo antes de utilizar o Recebimento

Integrado. Estes atributos devem ser definidos tanto para fornecedores, locais de entrega
e clientes.

Manual do Usurio
Configurao
151
Passo REC-21
Definir Razo de Transao
(Requerido)
O usurio deve definir a razo de transao para ajustes de preo no Oracle Inventory. O
Recebimento Integrado ir utilizar esta razo para justificar a transao de ajuste de custo
quando houver Nota Complementar de preo.
Caminho padro: Oracle Inventory Setup Transactions Reasons

Verifique o User Guide do Oracle Inventory para maiores informaes.
Passo REC-22
Definir ou Alterar Condies de Frete no Oracle Purchasing
(Requerido)
O usurio precisa definir ou alterar as condies de Frete Pago no recebimento e Pago

pelo fornecedor. Este passo obrigatrio e no depende da organizao de inventrio.
Passo REC-23
Configurar o ponto de Fechamento do Pedido de Compra
(Requerido)
O usurio precisa configurar o ponto de fechamento do pedido de compra (Receipt Close

Point) como Recebido (Received). Este passo obrigatrio e no depende da organizao
de inventrio.
Passo REC-24
Configurar Opes de Recebimento no Oracle Purchasing
(Requerido)
O usurio precisa configurar a conta do Recebimento no Oracle Inventory. Nesta mesma

tela deve ser configurado o tipo do nmero do Recebimento. Aps esta configurao
deve-se pedir ao DBA que verifique qual o maior nmero de recebimento em uso,
atualizando o nmero do prximo recebimento (valor + 1) na tela de parmetros da
organizao no Recebimento Integrado.
O campo Action em Receipt Number Options deve ser MANUAL. O tipo Numeric
desejvel mas no obrigatrio.

Manual do Usurio
Configurao
152
Caminho padro: PO Purchasing Manager Setup Organizations Receiving

Options
Ateno:
SQL> select max(receipt_num) from rcv_shipment_headers;
MAX(RECEIPT_NUM)
-----------------------------981
SQL> select rec_entry_operations_s.nextval from dual;
NEXTVAL
--------1539
Verifique o User Guide do Oracle Purchasing para maiores informaes.
Passo REC-25
Criar o Source do Recebimento Integrado
(Requerido)
O usurio deve criar na configurao do Oracle Payables o source do Recebimento

Integrado.

Manual do Usurio
Configurao
153
Caminho Padro: AP Payables Manager Setup Lookup Payables

Ateno: O usurio dever importar periodicamente as Notas Fiscais
exportadas pelo Recebimento Integrado, usando o source criado
anteriormente.
Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informaes.
Passo REC-26
Criar o Source do Recebimento Integrado PA e FA
(Requerido)
O usurio deve criar na configurao do Oracle Payables o source do Recebimento

Integrado PA e FA.
Ateno: O usurio dever importar periodicamente as Notas Fiscais
exportadas pelo Recebimento Integrado usando o source criado
anteriormente.
Verifique o User Guide do Oracle Payables para maiores informaes.
Passo REC-27
Configurao para Devoluo a Fornecedores
(Requerido)
O usurio deve configurar o Oracle Account Receivables para que possa executar a
devoluo a fornecedores atravs do Recebimento Integrado.
Ver o Captulo 8 - Devoluo a Fornecedores para maiores detalhes.
Passo REC-28
Configurar as Classes de Impostos
(Opcional)
O usurio deve configurar as Classes de Impostos para o caso de haver mercadorias cujos
impostos sejam calculados por unidade e no de acordo com determinada alquota.

Manual do Usurio
Configurao
154
Ver o Captulo 5 Classes de Impostos para maiores detalhes.
Passo REC-29
Configurar os Impostos por Item
(Opcional)
O usurio deve configurar os Impostos por Item para o caso de haver mercadorias cujos
impostos sejam calculados por unidade e no de acordo com determinada alquota.
Ver o Captulo 5 Impostos por Item para maiores detalhes.
Passo REC-30
Criar o Source no General Ledger
(Requerido)
O usurio deve criar o source do Recebimento Integrado no General Ledger.
Caminho padro: Oracle General Ledger Setup Journal Sources

Ateno: O usurio dever importar periodicamente os lanamentos
gerados pelo Recebimento Integrado, usando o source do General Ledger
criado anteriormente.
Verifique o User Guide do General Ledger para maiores informaes.
Passo REC-31
Abrir os Perodos dos Mdulos Oracle General Ledger, Oracle Inventory, Oracle
Purchasing e Oracle Payables
(Requerido)
O usurio precisa abrir os perodos dos mdulos Oracle General Ledger, Oracle
Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables. Este passo obrigatrio e deve ser
realizado a cada incio de ms.

Manual do Usurio
Configurao
155
Ateno: Para abrir os perodos em cada um dos mdulos:

Oracle General Ledger / Setup / Open and Close Periods
Oracle Inventory / Accounting Close Cycle / Inventory Accounting

Periods
Oracle Purchasing / Setup / Financials / Accounting / Control

Purchasing Periods;
Oracle Payables / Setup / Calendar / Accounting / AP Accounting

Periods
Manual do Usurio
Configurao
156
CFO
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais CFO

Atravs desta tela o usurio pode inserir os cdigos fiscais de operaes, bem como
consultar os j cadastrados no sistema. O Recebimento Integrado j traz cadastrados os
CFOs que sero utilizados nas operaes de recebimento.
Os CFOs no podero ser excludos do sistema. O usurio do Recebimento Integrado
pode inibir o seu uso informando uma data de inativao.
A manuteno deste cadastro de responsabilidade do cliente.
Zona de Definio de Cdigo Fiscal de Operaes

Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve inserir o cdigo fiscal da operao (CFO) que deseja cadastrar.
Descrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar a descrio do CFO a ser cadastrado.

DIPI
(Opcional)
Edit
Informe o cdigo da Declarao de IPI relacionada ao CFO. Este campo ser utilizado
pelo sistema de escriturao fiscal.
Tipo de CFO
(Sugerido, Obrigatrio)
Edit
Indica se o CFO utilizado para frete, para fornecedor/cliente ou para ambos. Durante a
incluso de um conhecimento de frete, os CFOs disponveis sero aqueles configurados
como Utilizado para fretes ou Utilizado para ambos.
CFO de Retorno
Edit
Indica se o CFO refere-se a um retorno simblico de industrializao. Neste caso, o CFO

estar disponvel quando da incluso de uma nota de retorno simblico.
Sujeito a Sub. Trib.
(Opcional)
Edit
Indica se o CFO est relacionado substituio tributria do ICMS

Manual do Usurio
Configurao
157
Data de Inativao
(Opcional)
Edit
O usurio pode entrar com a data de inativao do CFO, bem como alterar esta data dos
CFOs consultados.

Manual do Usurio
Configurao
158
Utilizao Fiscal
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Utilizao Fiscal

Atravs desta tela o usurio pode cadastrar as utilizaes fiscais do Recebimento
Integrado, bem como consultar as utilizaes fiscais j cadastradas. As utilizaes fiscais
cadastradas sero associadas aos itens de estoque, requisies de compra e pedidos de
compra. Esta informao importante para a definio da recuperao e clculo dos
impostos.
As Utilizaes Fiscais no podero ser excludas do sistema. O usurio do Recebimento
Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativao.
Zona de Definio das Utilizaes

Utilizao
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve incluir o cdigo da utilizao fiscal que deseja cadastrar. Durante a
consulta este campo no pode ser alterado.
Descrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve incluir a descrio da utilizao fiscal que deseja cadastrar. Durante a
consulta este campo pode ser alterado.
Recupera IPI
Edit
Indica que o IPI ser recuperado no recebimento de itens associados a essa utilizao.
Recupera ICMS
Edit
Indica que o ICMS ser recuperado no recebimento de itens associados a essa utilizao.
Recupera PIS / CNPJ
Edit
Indica que o PIS ser recuperado no recebimento de itens associados a essa utilizao
quando o fornecedor for Pessoa Jurdica.
Recupera PIS / CPF
Edit
Indica que o PIS ser recuperado no recebimento de itens associados a essa utilizao
quando o fornecedor for Pessoa Fsica.

Manual do Usurio
Configurao
159
Recupera COFINS / CNPJ
Edit
Indica que o COFINS ser recuperado no recebimento de itens associados a essa

utilizao quando o fornecedor for Pessoa Jurdica.
Recupera COFINS / CPF
Edit
Indica que o COFINS ser recuperado no recebimento de itens associados a essa

utilizao quando o fornecedor for Pessoa Fsica.
IPI Embutido na Base ICMS
Edit
Indica que o valor do IPI ser adicionado na base de clculo do ICMS no recebimento de
itens associados a essa utilizao.
PIS Embutido na Base ICMS
Edit
Indica que o valor do PIS ser adicionado na base de clculo do ICMS no recebimento de
itens associados a essa utilizao.
COFINS Embutido na Base ICMS(Sugerido, Obrigatrio)
Edit
Indica que o valor do COFINS ser adicionado na base de clculo do ICMS no

recebimento de itens associados a essa utilizao.
Utilizado para Ativo Fixo
Edit
Indica que a Utilizao Fiscal est associada com recebimento de bens patrimoniais.
Neste caso, os itens recebidos sero levados automaticamente para o sistema de Gesto
Patrimonial onde seu custo, depreciao e demais informaes patrimoniais sero
mantidas e gerenciadas.
Apura PIS/COFINS ST
Edit
Indica que a Utilizao Fiscal est associada com apurao do PIS/COFINS Substituio
Tributria. Neste caso os itens recebidos tero PIS/COFINS Substituio Tributria
apurados.
Recuperao do IPI (%)
(Opcional)
Edit
Indica que o percentual de recuperao do IPI para essa utilizao. Preencha esse campo
somente se a utilizao tem valores de recuperao diferentes do definido na tela de tipos
de estabelecimento.
Tipo de Diferencial de Alquotas
Edit
Define o comportamento do clculo do diferencial de alquota, apresentando as seguintes

opes:
Agregado como Custo
Indica que o valor diferencial de alquota do ICMS

Indica que o valor do diferencial de alquota do

ICMS ser recuperado como o ICMS Normal.
No se Aplica
A utilizao fiscal no est sujeita ao diferencial de

alquotas.
Aviso: Esses parmetros tambm se aplicam ao clculo do diferencial de

alquota do ICMS do frete.

Manual do Usurio
Configurao
160
Tipo de Contabilizao do ICMS Subst. Tributria
Edit
Define o comportamento da apropriao do ICMS de Substituio Tributria:

Agregado como Custo
Indica o valor do ICMS de Substituio Tributria

Indica o valor do ICMS de Substituio Tributria

ter o mesmo comportamento em relao
recuperao do ICMS Normal. Se o ICMS Normal
recuperado, tanto o ICMS Normal quanto o de
Substituio Tributria no sero incorporados ao
custo do item.
Tipo de Diferimento de ICMS
Edit
Define o comportamento do diferimento do ICMS:

No se Aplica
ICMS apurado da forma convencional.
ICMS por fora
No valida o ICMS porque o sistema entende que o

preo unitrio contm o ICMS, porm o ICMS total
da Nota no destacado. Crdito presumido de
ICMS.
ICMS por dentro
Da mesma forma que o ICMS por fora, porm o

preo unitrio no possui o ICMS embutido. O
sistema deve dividir o valor por (1 - alquota ICMS)
para achar o valor do ICMS presumido.
Grupo de Imposto
(Opcional)
Edit
O usurio pode selecionar um Grupo de Impostos para uma utilizao fiscal. Esta
informao ser necessria para o clculo dos impostos a serem retidos durante a
importao das notas de pagamentos por parte do Oracle Payables.
Data de Inativao
(Opcional)
Edit
O usurio pode digitar a data de inativao para uma utilizao fiscal.

Manual do Usurio
Configurao
161
Classificao Fiscal
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Classificao Fiscal

Atravs desta tela o usurio pode cadastrar as classificaes fiscais no Recebimento
Integrado, bem como consultar as j cadastradas. Esta tela importante para definir as
alquotas e vigncias de IPI e Imposto de Importao relacionadas s classificaes
fiscais.
As Classificaes Fiscais no podero ser excludos do sistema. O usurio do
Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativao.
Uma vez gravada as informaes sobre o imposto, o usurio no poder apagar, porm
ele pode inativar aquela linha.
O usurio no deve cadastrar vigncias conflitantes para um imposto, nem deixar
lacunas entre perodos. A ltima atualizao de alquota tem a data de trmino da
vigncia em branco.
O sistema deve trazer na linha da Nota Fiscal a alquota da vigncia em que se encontra
a data de emisso da Nota.
Zona de Definio de Classificao Fiscal

Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve inserir o cdigo da classificao fiscal que deseja cadastrar. Durante a
Ex-Tarifrio
(Opcional)
Edit
O usurio deve preencher o cdigo do Ex-Tarifrio quando for o caso.
Descrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar a descrio da classificao fiscal que est sendo cadastrada.

Manual do Usurio
Configurao
162
Cdigo para Escriturao
Edit
O Recebimento Integrado mostra o mesmo cdigo que foi digitado para a classificao
fiscal, podendo ser alterado. Este campo ser til quando o cliente tem um sistema fiscal
prprio e uma codificao diferente da utilizada no Recebimento Integrado para a
classificao fiscal.
Sujeito a Reteno de Impostos
Edit
Indique se haver reteno de impostos sobre os pagamentos de itens atrelados a esta

classificao fiscal.
Imposto
Edit
Informe o imposto a ser cadastrado. A lista de valores proveniente de lookup code.

Alquota
Edit
Informe a alquota do imposto definido anteriormente.

Extarifrio
Edit
Edit
Campo obsoleto.
Vigncia Incio
Informe a data inicial de vigncia do imposto.

Vigncia Fim
Edit
Informe a data final de vigncia do imposto.

Data de Inativao
(Opcional)
Edit
O usurio pode digitar a data de inativao da classificao fiscal.

Manual do Usurio
Configurao
163
CFO vrs. Utilizao
Caminho Padro: Configurao Opes Fiscais CFO vrs. Utilizao

Atravs desta tela, o usurio pode cadastrar o relacionamento entre Utilizaes Fiscais e
CFOs no Recebimento Integrado, bem como consultar os relacionamentos j cadastrados
no sistema. Esta tela permite restringir o uso dos CFOs dependendo do tipo de
utilizao fiscal.
Zona de Definio das Utilizaes e seus CFOs

CFO
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Informe o Cdigo Fiscal de Operao.

Verifique o Captulo 5 - CFO, para obter maiores informaes sobre o
cadastramento de CFO.
Utilizao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Informe a Utilizao Fiscal que o usurio deseja restringir o uso do CFO.

Verifique o Captulo 5 - Utilizao Fiscal, para obter maiores
informaes sobre o cadastramento de utilizaes fiscais.
Descrio
O Recebimento Integrado mostra a descrio do relacionamento de acordo com o CFO e

a utilizao escolhidos, podendo ser alterado.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode digitar a data de inativao para o relacionamento que est sendo
inserido.

Manual do Usurio
Configurao
164
Estabelecimentos
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Estabelecimentos

Atravs desta tela o usurio pode cadastrar os tipos de estabelecimentos no Recebimento
Integrado, bem como consultar os estabelecimentos j cadastrados no sistema. Esta tela
permite ao usurio definir os tipos de negcios que ir associar aos seus fornecedores e
determinar para quais fornecedores o Recebimento Integrado dever calcular os
seguintes tributos:
IPI
ICMS
IR
INSS
FUNRURAL
SEST/SENAT
O Destaque de IPI indica para o sistema que a Nota referente ao estabelecimento deve
verificar os valores do imposto.
Os Tipos de Estabelecimento no podero ser excludos do sistema. O usurio do
Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de inativao.
Zona de Definio de Tipos de Estabelecimentos

Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar o cdigo do tipo de estabelecimento que deseja cadastrar. Durante
a consulta, este campo no pode ser alterado.
Descrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar a descrio do tipo de estabelecimento que est sendo cadastrado.
Destaque IPI na nota
Edit
Indica se o IPI deve ser destacado e calculado na Nota Fiscal quando o fornecedor estiver
associado com este tipo de estabelecimento.

Manual do Usurio
Configurao
165
Porcentagem Recuperao IPI
(Opcional)
Edit
Percentual que o sistema ir utilizar para efetuar quanto do valor do IPI ser recuperado
de acordo com o tipo de estabelecimento. Esta informao pode ser configurada no
cadastro das Utilizaes Fiscais.
Contrib. ICMS
Edit
Indica se o estabelecimento contribuinte do ICMS.

Tipo Contribuinte IR
(Obrigatrio)
Edit
Indica o comportamento do Imposto de Renda no Recebimento Integrado. O campo Tipo

de Contribuinte IR pode apresentar os seguintes valores:
1
Destaca e retm o Imposto de Renda;
Apenas destaca o Imposto de Renda, sem ocorrer a reteno;
Isento do Imposto de Renda;
O Imposto de Renda no se aplica ao estabelecimento;
Categoria IR
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com a categoria do Imposto de Renda. O contedo deste campo
define a alquota para o clculo do Imposto de Renda.
Alquota IR (%)
Edit
Este campo preenchido de acordo com o contedo do campo Categoria IR. Caso seja
necessrio, este percentual pode ser alterado posteriormente.
Ateno: Para criar as categorias de Imposto de Renda utilizar a tela de
Lookup Codes do Recebimento Integrado.
Tipo de INSS
Pick, Edit
O usurio pode selecionar o tipo de INSS para o prestador de servios que esta sendo
configurado, sendo que para tanto teremos as trs opes abaixo:
Substituto
INSS em regime de substituio tributria. O Recebimento

Integrado exigir que a base de clculo seja informada na
entrada das Notas Fiscais e calcular o valor do INSS com base
na sua alquota. O valor do INSS ser deduzido do valor total da
Nota Fiscal;
Despesa
O INSS ser calculado como o Substituto e ser agregado como

despesa adicional ao valor total da Nota Fiscal;
Substituto /
Despesa
O INSS ser calculado como o Substituto/Despesa e ser

agregado como despesa adicional ao valor total da Nota Fiscal;
No se aplica
O INSS no se aplica ao estabelecimento;
Alquota de INSS (%)
Edit
Alquota de INSS a ser aplicada como encargo da empresa.

Manual do Usurio
Configurao
166
Percentual p/ Contribuinte Individual
Edit
O usurio informar o valor do percentual do INSS para contribuinte individual.

Percentual de Contribuio Adicional - 1
(Opcional)
Edit
O usurio informar o percentual, se houver, da primeira Contribuio Adicional ao

INSS.
(Opcional)
Edit
O usurio informar o percentual, se houver, da segunda Contribuio Adicional ao

INSS.
(Opcional)
Edit
O usurio informar o percentual, se houver, da terceira Contribuio Adicional ao INSS.

Sujeito ao Funrural
(Opcional)
Pick, Edit
Define se, para este tipo de estabelecimento, o RI deve calcular o valor do Funrural, uma
vez que o perfil REC: Ativa Contribuies Rurais esteja configurado com Sim.
Alquota a Funrural
Pick, Edit
Alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do Funrural. Caso esteja em branco, segue
alquota dos parmetros da organizao.
Sujeito a Sest/Senat
Pick, Edit
Define se, para este tipo de estabelecimento, o RI deve calcular o valor do SEST/SENAT,
uma vez que o perfil REC: Ativa Contribuies Rurais esteja configurado com Sim.
Alquota Sest/Senat
Pick, Edit
Alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do Sest/Senat. Caso esteja em branco,
segue alquota dos parmetros da organizao.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode entrar com a data de inativao do tipo de estabelecimento.

Manual do Usurio
Configurao
167
Estados
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Estados

Atravs desta tela o usurio pode cadastrar as Unidades da Federao para o
Recebimento Integrado, bem como consultar aquelas j cadastradas. Nesta tela, o usurio
tambm ir informar a alquota interna de ICMS.
Zona de Definio de Estados

Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar a sigla do estado que deseja cadastrar no sistema. Durante a
Descrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar o nome do estado que est sendo cadastrado no sistema. Durante
a consulta este campo pode ser alterado.
Estado Nacional
Edit
Quando assinalado, indica que um estado brasileiro. Caso contrrio, os pedidos de

compra dos fornecedores associados com este tipo de estado sero tratados pelos
processos de Importao.
Para maiores informaes sobre o processo de importao consulte o
manual User Guide do Comrcio Exterior (o mdulo de importao).
Alquota ICMS
Edit
Informe a alquota de ICMS para operaes intraestaduais do estado que est sendo
cadastrado. Este campo no ser preenchido quando o estado no for um estado
nacional.
Data de Inativao
(Opcional)
Edit
O usurio pode digitar a data de inativao para um Estado.

Manual do Usurio
Configurao
168
Aviso: Os Estados no podero ser excludos do sistema. O usurio do

Recebimento Integrado pode inibir o seu uso informando uma data de
inativao.
Boto Informaes de Frete
(Opcional, Obrigatrio)
Edit
Quando o usurio pressionar este boto, a tela de Informaes de Frete (abaixo exibida)
aparecer. Esta tela ir armazenar as alquotas intraestaduais de ICMS referentes ao frete,
ou seja, haver uma alquota intraestadual de ICMS de acordo com a modalidade de
transporte e com o regime de ICMS.
Zona de Informaes de Frete
Modalidade
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio escolher a Modalidade de frete, sendo as mais comuns: Rodovirio, Areo,

Martimo e Ferrovirio.
Regime de Frete
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Informe o Regime de Frete para as operaes intraestaduais do estado que est sendo
cadastrado. Existem quatro situaes:

Isento
Quando o estado isenta o ICMS do frete nas operaes

interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete isento e no ser
destacado no conhecimento;
Normal
Quando o estado tributa normalmente o ICMS do frete nas

operaes intraestaduais. Neste caso, o ICMS do frete pago
pela transportadora e deve estar destacado no conhecimento;
Substituto
Quando o estado substitui a tributao do ICMS do frete nas

operaes interestaduais. Neste caso, o ICMS do frete ser pago
pelo comprador da mercadoria e no destacado no
conhecimento. O comprador da mercadoria deve calcular os
valores de base, alquota, e valor do ICMS e pagar/demonstrar
ao governo;
No se aplica
Quando a tributao de ICMS no se aplica operao de frete.
Manual do Usurio
Configurao
169
Alquota ICMS do Frete
(Obrigatrio)
Edit
Informe a alquota de ICMS do frete nas operaes intraestaduais.

Manual do Usurio
Configurao
170
Cidades
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Cidades

Atravs desta tela, o usurio pode cadastrar as cidades no Recebimento Integrado, bem
como consultar todas as cidades j cadastradas no sistema. O usurio deve
obrigatoriamente usar esta tela quando o regime de tributao do ISS for Substituio
Tributria. Neste caso, o usurio deve cadastrar o municpio onde est sediada sua
empresa informando Substituto no campo tipo de ISS. Depois, o usurio deve associar
seus prestadores de servio com a cidade cadastrada.
Verifique o Captulo 5 - Atributos Fiscais de Endereo, para obter
maiores informaes sobre como associar o prestador de servio
cidade.
Zona de Definio de Cidades

Cidade
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar a cidade que deseja cadastrar no sistema. Durante a consulta este
campo no pode ser alterado.
Estado
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todos os
estados cadastrados no sistema.
Verifique o Captulo 5 - Estados, para obter maiores informaes de
como cadastrar o estado no sistema.
Alquota de ISS
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar a alquota de ISS praticada pela cidade que est sendo cadastrada
no sistema. Quando houver mais de uma alquota possvel dentro da mesma cidade, o
usurio deve informar a mais comumente usada. O Recebimento Integrado permitir que
o usurio altere a alquota de ISS na tela entrada da Nota Fiscal.

Manual do Usurio
Configurao
171
Tipo de ISS
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista o tipo de ISS para a cidade que est sendo cadastrada.
Existem trs opes:
Isento
Quando o ISS isento;
Normal
Quando o ISS pago pelo prestador de servio e o valor

incorporado no preo do servio prestado;
Substituto
Quando o ISS pago pelo tomador do servio. O valor do ISS

deduzido do valor total da Nota Fiscal.
Tipo de validao do valor do ISS
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista o mtodo de arredondamento a ser aplicado no clculo

do valor de ISS para a cidade que est sendo cadastrada. Existem duas opes:
Arredondar
Truncar
Caso o valor calculado do ISS (quando da incluso de uma NF)

possua mais de duas casas decimais, a segunda casa aps a
vrgula ser arredondada para:
Um nmero imediatamente acima - se a terceira casa

aps a vrgula for maior ou igual a 5;
Um nmero imediatamente abaixo - se a terceira casa

aps a vrgula for menor que 5;
Utilizando o mesmo exemplo da opo anterior, sero

consideradas apenas as duas primeiras casas decimais.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode entrar com a data de inativao da cidade.

Aviso: As Cidades no podero ser excludos do sistema. O usurio do
inativao.
Boto Lista de Servios
Quando o usurio pressionar este boto, a tela de Lista de Servios (abaixo exibida)
aparecer. Esta tela ir armazenar as informaes dos servios da cidade.

Manual do Usurio
Configurao
172
Cidade
(Somente Consulta)
Neste campo mostrado o nome da Cidade para a qual a configurao est sendo feita.
Estado
(Somente Consulta)
Neste campo mostrada a sigla do Estado onde a Cidade est localizada.

Servio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve informar o Cdigo do servio na cidade. Pode ser utilizado para
armazenar uma breve descrio do servio.
Alquota do ISS
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve informar a alquota do ISS vlida para este tipo de servio nesta Cidade.
Tipo de ISS
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve informar o tipo do imposto do ISS => Isento, Normal ou Substituto.
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve informar escolhendo atravs da Lista de Valores, qual o Cdigo de

servios de mbito Federal estar associado a esta Cidade.
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve informar escolhendo atravs da Lista de Valores, qual o Cdigo de

servios de mbito Municipal estar associado a esta Cidade.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode entrar com a data de inativao do servio na cidade.

Manual do Usurio
Configurao
173
ICMS Interestaduais
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais ICMS Interestaduais

Atravs desta tela o usurio pode cadastrar as alquotas de ICMS entre estados, bem
como consultar as j cadastradas no sistema.
Zona de Definio de Alquotas de ICMS entre Estados

Estado Origem
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra os estados

cadastrados no sistema, qual ser cadastrado como estado de Origem. Durante a consulta
este campo no pode ser alterado. Caso o estado no esteja cadastrado no sistema, este
dever ser cadastrado no Recebimento Integrado.
Verifique o Captulo 5 - Estados, para obter maiores informaes sobre
como cadastrar estados no sistema.
Estado Destino
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra os estados

cadastrados no sistema, qual ser cadastrado como estado de Destino. Durante a consulta
este campo no pode ser alterado. Caso o estado no esteja cadastrado no sistema, este
dever ser cadastrado no Recebimento Integrado.
Alquota ICMS
(Obrigatrio)
Edit
Informe a alquota de ICMS praticada entre o estado de origem e o estado de destino.

Manual do Usurio
Configurao
174
Data de Inativao
(Opcional)
Edit
O usurio pode digitar a data de inativao para a alquota de ICMS entre estados que
est sendo cadastrada. Durante a consulta o usurio pode alterar este campo ou digit-lo,
caso no exista nenhuma data.

Manual do Usurio
Configurao
175
Exceo Fiscal
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Exceo Fiscal

Atravs desta tela, o usurio pode cadastrar as portarias fiscais no Recebimento
Integrado, bem como consultar as portarias fiscais j cadastradas.
Zona de Definio de Portarias Fiscais

Ato Legal
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar o nome do ato legal (portaria fiscal) que est sendo cadastrado.
Durante a consulta este campo no pode ser alterado.
Descrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve digitar a descrio da portaria fiscal que est sendo cadastrada.
Estado Origem
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher o Estado de origem atravs da lista que o Recebimento

Integrado mostra com todos os Estados cadastrados no sistema. Se este campo no for
preenchido, entende-se que o ato legal se aplica para todos os Estados.
Estado Destino
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher o Estado de destino atravs da lista que o Recebimento

Integrado mostra com todos os Estados cadastrados no sistema. Se este campo no for
preenchido, entende-se que o ato legal se aplica para todos os Estados.

Manual do Usurio
Configurao
176

Utilizao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode escolher a utilizao fiscal ao qual a portaria fiscal pode ser aplicada.
Quando a Utilizao Fiscal no informada entende-se que a portaria fiscal pode ser
empregada em qualquer utilizao fiscal.
Verifique o Captulo 5 - Utilizao Fiscal, para obter maiores
informaes sobre como cadastrar as utilizaes fiscais no sistema.
Imposto
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve escolher qual o imposto (ICMS, IPI, II, PIS, COFINS) a portaria fiscal tem
efeito.
Cdigo de Tributao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Informe o cdigo de tributao (Tributvel, Isento ou Outros) que o ato legal ir refletir a
forma de tributao fiscal. Este campo ser levado e interpretado no sistema de
escriturao fiscal.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode digitar a data de inativao para a portaria fiscal que est sendo
cadastrada.
Aviso: Os Atos Legais no podero ser excludos do sistema. O usurio do
inativao.
Alquota Diferencial ICMS
(Opcional)
Edit
Informe a alquota do diferencial do ICMS vlido para esta Portaria Fiscal.
Zona de Vigncia da Portaria

Data de Incio
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode entrar com a data de incio de vigncia da portaria fiscal que est sendo
cadastrada.
Data de Trmino
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode entrar com a data de trmino de vigncia da portaria fiscal que est
sendo cadastrada.
Zona de Intraestadual
Diferimento de Imposto
(Opcional)
Edit
Indica o Diferimento do Imposto para essa portaria. Nesse caso, o diferimento vlido
somente para as operaes intraestaduais.
Manual do Usurio
Configurao
177
Zona de Inter. / Intraestadual

Porcentagem Reduo de Base
(Opcional)
Edit
Indica se o efeito fiscal da portaria a reduo da base de clculo do imposto. O usurio

deve informar neste campo uma porcentagem de reduo da base de clculo do imposto.
Porcentagem Acrscimo de Base
(Opcional)
Edit
Indica se o efeito fiscal da portaria o acrscimo da base de clculo do imposto. O

usurio deve informar neste campo uma porcentagem de acrscimo da base de clculo
do imposto.
Imposto Isento
(Opcional)
Edit
Indica se o efeito fiscal da portaria a iseno do imposto.

Imposto Suspenso
(Opcional)
Edit
Indica se o efeito fiscal da portaria a suspenso do imposto.

Alquota Diferenciada
(Opcional)
Edit
Indica se o efeito fiscal da portaria o Diferenciamento da Alquota. O usurio deve

informar neste campo uma alquota do imposto maior ou menor a praticada
normalmente. Este campo vlido nas operaes intraestaduais.
Ateno: Somente um dos campos das Zonas de Intraestadual ou
Interestadual / Intraestadual pode ser informado.
Zona de Classificaes Fiscais

Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as
classificaes fiscais cadastradas no sistema, quais sero relacionadas com a portaria
fiscal que est sendo cadastrada.
Verifique o Captulo 5 - Classificao Fiscal, para obter maiores
informaes sobre o cadastramento de classificaes fiscais.
Ex-Tarifrio
(Opcional)
Edit
O usurio dever preencher o cdigo do Ex-Tarifrio quando for o caso.

Boto Incluso / Excluso em Faixa
O usurio pode utilizar este boto para inserir ou excluir os relacionamentos das
classificaes fiscais com as portarias fiscais dentro de uma faixa escolhida. Este boto
facilitar em muito a manuteno dos dados desta tela (veja a Zona de Incluso /
Excluso em Faixa).

Manual do Usurio
Configurao
178
Zona de Incluso / Excluso em Faixa
Classificao - De
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra, qual a classificao
inicial da faixa que deseja inserir ou excluir.
(Opcional)
Pick, Edit

Classificao - At
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra, qual a classificao
final da faixa que deseja inserir ou excluir.
(Opcional)
Pick, Edit

Boto Incluir
Atravs deste boto o usurio faz a insero de todas as classificaes fiscais existentes
dentro da faixa selecionada acima.
Boto Excluir
Atravs deste boto o usurio faz a excluso de todas as classificaes fiscais existentes
dentro da faixa selecionada acima.
Boto Cancelar
Atravs deste boto o usurio pode cancelar a escolha a operao de insero ou
excluso, voltando para a zona de classificaes fiscais.

Manual do Usurio
Configurao
179
Situao Tributria
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Cdigos de Situao

Tributria
Origem
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra, a origem cujo
cdigo compe a Situao Tributria:
Nacional;
Estrangeira;
Estrangeira adquirida no mercado interno.
Situao Tributria
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve selecionar uma Situao Tributria da lista que o Recebimento Integrado
mostra. Esta lista montada a partir das lookup codes cujo tipo TRIBUTARY
COMPLEMENT CODE.
Descrio
(Somente consulta)
Neste campo mostrada a descrio da Situao Tributria em uso.

Data da Inativao
(Opcional)
Caso se deseje inativar uma Situao Tributria, indique neste campo a data a partir do
qual o cdigo torna-se inativo.

Manual do Usurio
Configurao
180
Agenda de Recolhimento para Cidades
Caminho Padro: RI Configurao Opes Fiscais Agenda de Recolhimento para

Cidades
Esta tela utilizada para montar a agenda com os vencimentos dos tributos municipais.
Cidade
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar qual a cidade para a qual ser montada a agenda de recolhimento.

Estado
(Somente consulta)
Este campo mostra a qual Estado a cidade indicada pertence.

Inicio
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve indicar a data inicial do perodo de apurao.

Trmino
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve indicar a data final do perodo de apurao.

Vencimento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve indicar a data do vencimento do tributo municipal correspondente ao

perodo indicado.

Manual do Usurio
Configurao
181
MVA
Caminho padro: RI Configurao Opes Fiscais MVA

Esta tela utilizada para cadastrar as alquotas de MVA (Margem de Valor Agregado)
utilizadas no clculo do ICMS Substituio Tributria. Esta modalidade do ICMS
calculada da seguinte forma:
Valor do ICMS ST = (Valor da Mercadoria * Alquota do MVA * Alquota interna do
ICMS) Valor do ICMS.
No caso de o ICMS ST ser do tipo Antecipado, adiciona-se o valor do CTRC ao valor da
mercadoria (quando for o caso).
As alquotas so atribudas de acordo com a combinao entre os Estados de Origem e de
Destino, e a Classificao Fiscal. Isso ser vlido para todos os itens desta Classificao
Fiscal. Se para uma mesma classificao fiscal, houver tens com MVA e outros sem,
poder ser necessrio configurar os itens com MVA especificamente na tela dos Atributos
Fiscais do Item.
Zona do Cadastro dos Percentuais de MVA

Estado Origem
(Obrigatrio)
Edit
Indicar o Estado de Origem, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de
Estados. Para tanto, o Estado j dever estar cadastrado no Recebimento Integrado.
Estado Destino
(Obrigatrio)
Edit
Indicar o Estado de Destino, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de

Manual do Usurio
Configurao
182

Boto Localizar
Pressionando este boto, aps o preenchimento dos Estados de Origem e de Destino,
sero exibidas todas classificaes fiscais e as respectivas alquotas de MVA relacionadas
aos Estados indicados.
Boto Atualizaes por Faixa
Pressionando este boto, ser aberta a tela Atualizao em Faixa para permitir a
atualizao das alquotas de MVA por faixa de Classificaes Fiscais. Esta tela facilitar a
atualizao dos dados desta tela (veja a Zona Atualizao em Faixa).
Zona de Classificaes Fiscais

Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as
Classificaes Fiscais concatenadas com o codigo do Ex-Tarifrio separados por um
espaco em branco, aquela que possui alquota de MVA.
Descrio
Neste campo exibida a descrio da Classificao Fiscal.
MVA(%)
(Obrigatrio)
Edit
Indicar a alquota de MVA (Margem de Valor Agregada) referente Classificao Fiscal.
Zona Atualizao em Faixa
Esta tela permite a atualizao das alquotas de MVA por faixa de Classificaes Fiscais.

Manual do Usurio
Configurao
183
Estados-Origem
(Obrigatrio)
Edit
Indicar o Estado de Origem, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de
Estados-Destino
(Obrigatrio)
Edit
Indicar o Estado de Destino, com base na lista mostrada pelo RI a partir do Cadastro de
Classificaes Fiscais-De
(Obrigatrio)
Edit
Escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as Classificaes Fiscais
concatenadas com o cdigo do Ex-Tarifrio, separados por um espao em branco, o
cdigo inicial da faixa dentro do qual todas as classificaes tero as respectivas alquotas
de MVA includas/atualizadas/excludas.
Classificaes Fiscais-At
(Obrigatrio)
Edit
Escolher na lista que o Recebimento Integrado mostra com todas as Classificaes Fiscais
concatenadas com o cdigo do Ex-Tarifrio, separados por um espao em branco, o
cdigo final da faixa dentro do qual todas as classificaes tero as respectivas alquotas
de MVA includas/atualizadas/excludas.
MVA %
(Obrigatrio)
Edit
Informar a alquota do MVA que ser tomada como parmetro para atualizar as
classificaes fiscais selecionadas de acordo com os campos anteriores.

Manual do Usurio
Configurao
184
Classes de Impostos
Caminho padro: RI Configurao Opes Fiscais Definio de Classes de

Impostos
Esta tela utilizada para cadastrar o valor do imposto por unidade de acordo com a
classe de imposto qual determinada mercadoria (p.ex. bebidas, cigarros) est
classificada.
Quando o valor de imposto por unidade de alguma classe alterado, os itens que
estiverem associados a esta classe sofrero a mesma alterao, ficando com o mesmo
valor por imposto por unidade.
Zona das Classes de Impostos

Classe
(Obrigatrio)
Edit
Indicar a classe de acordo com o que constar na legislao.

Valor de Imposto por Unidade
(Obrigatrio)
Edit
Indicar o valor do imposto por unidade. Este valor deve ser calculado de acordo com a
unidade de medida configurada no cadastro do item no Oracle Inventory. Portanto se a
unidade de medida citada na legislao for diferente da unidade que consta no cadastro
do item no INV, o valor que consta na legislao deve ser convertido de acordo com a
unidade de medida do item cadastrada no sistema.
Vigncia - Incio
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar a data inicial de vigncia da classe de imposto.

Vigncia - Fim
(Opcional)
Pick, Edit
Indicar a data final de vigncia da classe de imposto.

Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
Indicar a data da inativao da classe de imposto.

Manual do Usurio
Configurao
185
Verifique o Captulo 5 Definio de Impostos por Item, para obter

maiores informaes sobre como cadastrar estados no sistema.

Manual do Usurio
Configurao
186
Servios
Caminho padro: RI Configurao Opes Fiscais Tipos de Servios

Esta tela utilizada para cadastrar os servios que sero utilizados nos relacionamentos
entre as Cidades e os respectivos tipos de servios.
Zona do Cadastro dos Tipos de Servios

Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
Indicar o cdigo do tipo de servio de acordo com a Lista de Servios de mbito federal
ou municipal.
mbito
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar se o tipo de servio Federal ou Municipal.

Data da Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
Caso se deseje inativar o tipo de servio, indique neste campo a data a partir do qual o
cdigo torna-se inativo.
Descrio
Informar a descrio do Tipo de Servio.

Manual do Usurio
Configurao
187
Fornecedores
Caminho Padro: RI Configurao Atributos Fiscais de Endereo Fornecedor

Atravs desta tela, o usurio pode cadastrar os atributos fiscais de endereo para os locais
de fornecedores, bem como consultar os atributos fiscais dos endereos j cadastrados.
Para os fornecedores em que pode ocasionar uma devoluo de mercadorias, pode ser
necessrio complementar com informaes do Oracle Receivables.
Zona de Locais de Fornecedores

Nome
(Obrigatrio)
Edit
O Recebimento Integrado mostra os fornecedores que ainda no tm seus atributos

fiscais cadastrados no sistema. O usurio deve escolher o fornecedor desejado na lista
para o cadastramento dos atributos fiscais ou atravs de uma consulta selecionar um
fornecedor j cadastrado para consulta ou alterao dos atributos fiscais.
Verifique o manual de referncia do Oracle Purchasing para obter maiores
informaes sobre cadastramento de fornecedores.
Local
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha o local do fornecedor para o cadastramento ou manuteno dos atributos fiscais.

Tipo
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo do fornecedor escolhido.

Ateno: Todos os fornecedores devem conter um tipo. O tipo deve ser
definido no cadastro de fornecedores. Para o RI ele deve ser: Agente
Arrecadador, Transportador ou Fornecedor.

Manual do Usurio
Configurao
188
Organizao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve associar o fornecedor a uma organizao de inventrio quando o

fornecedor representar uma empresa coligada do grupo. Esta informao importante
no processo de transferncia entre organizaes.
Optante Base ICMS Reduzido
(Opcional)
Indica se o fornecedor ou prestador de servio optante de base de clculo de ICMS

reduzido. Neste caso, o Recebimento Integrado ir aplicar uma porcentagem de reduo
padro nas Notas recebidas destes fornecedores para o clculo da base de ICMS (ex.
transportadores).
Verifique o Captulo 5 - Parmetros, para obter maiores informaes
sobre a definio da porcentagem de reduo padro para a base de
clculo de ICMS.
Zona de Detalhes
Endereo
O Recebimento Integrado mostra o endereo (cadastrado no Oracle Purchasing) de

acordo com o local escolhido.
Estado
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher o Estado relacionado ao local do fornecedor que o usurio est
cadastrando.
o cadastramento de Estados.
Cidade
(Opcional)
Pick, Edit
Quando o fornecedor for um prestador de servios e o regime de recolhimento do ISS no

seu municpio for Substituio Tributria o usurio deve associar o fornecedor
cidade. Desta forma, o Recebimento Integrado far o clculo correto da Substituio
Tributria do ISS.
Verifique o Captulo 5 - Cidades, para obter maiores informaes sobre
o cadastramento de Cidades e definio do regime de recolhimento do
ISS.
Estabelecimento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar o tipo de estabelecimento do fornecedor que est sendo cadastrado. Esta

informao importante para o clculo dos impostos.
Verifique o Captulo 5 - Estabelecimentos para obter maiores
informaes sobre o cadastramento de estabelecimentos.
Inscr. Estadual
(Opcional)
Edit
Informar a Inscrio Estadual do fornecedor.

Manual do Usurio
Configurao
189
Documento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar o tipo de documento do fornecedor, de acordo com a lista apresentada pelo

Recebimento Integrado. No momento da entrada de uma Nota Fiscal, alguns impostos
sero calculados conforme o tipo do documento cadastrado. Selecione uma das seguintes
opes:
CNPJ
Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
CPF
Cadastro de Pessoa Fsica;
RG
Registro Geral;
Outros
Outros (ex. fornecedores estrangeiros).
De acordo com o tipo de documento escolhido, o Recebimento Integrado tratar o fornecedor

como Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica, no que se refere a impostos. Para o tipo CNPJ ou
Outros, o RI considerar o fornecedor como Pessoa Jurdica; para o tipo CPF ou RG, como
Pessoa Fsica.
O Produtor Rural possui uma peculiaridade que faz com que ele no se enquadre naturalmente
nestas opes pois apesar de estar inscrito no CNPJ, para efeitos de impostos, ele tratado como
uma Pessoa Fsica. Nesse caso, para os fornecedores que se enquadrem nessa situao, ou seja, de
serem tratados como Pessoa Fsica apesar de possurem CNPJ, o usurio deve indicar um Tipo de
Estabelecimento que esteja configurado como Sujeito a Funrural. Dessa forma, o Recebimento
Integrado assumir que o fornecedor, apesar de possuir CNPJ, deva ser tratado como Pessoa
Fsica.
Nmero
(Obrigatrio)
Edit
Inserir o nmero do documento escolhido. No caso de CNPJ e do CPF haver uma

consistncia dos dgitos verificadores informados.
Tipo de Desconto Financeiro do Frete (Obrigatrio)
Edit
O preenchimento deste campo obrigatrio quando o tipo do fornecedor

Transportador. Nesse caso, o usurio deve indicar o tipo de desconto que ser aplicado
no Conhecimento de Frete ou na Nota de Frete. O Recebimento Integrado criar os
lanamentos contbeis necessrios. As opes para este campo so:
Crdito presumido Ocorre quando o governo do estado do tomador do servio de
frete admitir a possibilidade de deduo do crdito presumido
sobre o clculo do valor do ICMS a reter do transportador;
Financeiro
O valor a ser retido se baseia na aplicao da alquota do

ICMS sobre o valor do frete;
No se aplica
No h desconto.
Crdito Presumido PIS/COFINS
(Obrigatrio)
Edit
Este crdito atribudo empresa (Pessoa Jurdica) agroindustrial que adquirir

mercadorias de Pessoas Fsicas no mercado nacional.

Manual do Usurio
Configurao
190
Zona Oracle Receivables

Cliente
(Opcional)
Pick, Edit
Escolher o cliente cadastrado no Oracle Account Receivables com o objetivo de associ-lo

ao fornecedor. Essa associao faz-se necessria para os casos de transaes de devoluo
a fornecedor. Nesses casos, o RI ir gerar informaes referentes devoluo ao AR,
dentre as quais a identificao do cliente. Esta associao importante para que o RI, ao
enviar tal Nota para ser impressa no AR, saiba a qual cliente atribuir.
Nmero
O sistema mostra o Nmero do cliente cadastrado no AR.
Endereo
O sistema mostra o Endereo do cliente cadastrado no AR.
UF
O sistema mostra a UF do cliente cadastrado no AR.
Cidade
O sistema mostra a Cidade do cliente cadastrado no AR.
Estabelecimento
O sistema mostra o Estabelecimento do cliente cadastrado no AR.
Inscr. Estadual
O sistema mostra a Inscrio Estadual do cliente cadastrado no AR.
Tipo de Documento
O sistema mostra o Tipo de Documento do cliente cadastrado no AR.
Documento
O sistema mostra o Documento do cliente cadastrado no AR.
Vendedor
(Opcional)
Pick, Edit
Escolher o vendedor de acordo com a relao de vendedores cadastrados no AR.

Manual do Usurio
Configurao
191
Locais de Entrega
Caminho Padro: RI Configurao Atributos Fiscais de Endereo Locais de

Entrega
Zona de Locais de Entrega

Nome
(Obrigatrio)
Edit
O Recebimento Integrado mostra os locais de entrega de sua empresa que ainda no tm

seus atributos fiscais cadastrados no sistema. O usurio deve escolher o local de entrega
desejado na lista para o cadastramento dos atributos fiscais ou, atravs de query,
selecionar um local de entrega j cadastrado para consulta ou alterao de seus atributos
fiscais.
Endereo
O Recebimento Integrado mostra o endereo de acordo com o local escolhido. Esta

informao deve estar configurada dentro do flexfield de estilo de endereo no campo
ADDRESS_LINE1.
Estado
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher o estado relacionado ao local de entrega de sua empresa que o
usurio est cadastrando.
Cidade
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode associar seu local de entrega com um municpio vlido.

o cadastramento de Cidades.

Manual do Usurio
Configurao
192
Estabelecimento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha um tipo de estabelecimento para associar o local de entrega que o usurio est
cadastrando.
Inscr. Estadual
(Opcional)
Informe a inscrio estadual do local de entrega de sua empresa.

Documento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher o tipo de documento do local de entrega, de acordo com a lista
apresentada pelo Recebimento Integrado. Selecione uma das seguintes opes:
CNPJ
CPF
RG
Registro Geral;
Outros
Outros tipos de cadastro.
Nmero
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve inserir o nmero do documento escolhido. No caso de CNPJ ou CPF, o

Recebimento Integrado ir consistir atravs dos dgitos verificadores informados.
Zona Franca?
(Obrigatrio)
Edit
Indicar se o Local de Entrega se localiza em uma Zona Franca. Em caso afirmativo, as

aquisies podero ter o benefcio do Crdito Presumido de ICMS.
Boto Logotipo
(Opcional)
O usurio pode inserir o logotipo do local de entrega de sua empresa. Este logotipo ser
impresso no relatrio grfico Aviso de Recebimento. O Recebimento Integrado carrega
como default o logotipo do Oracle Services. Ao pressionar este boto, ser aberta a tela
Logotipo.

Manual do Usurio
Configurao
193
Zona Logotipo
Esta tela utilizada para obter o logotipo a ser utilizado na emisso do relatrio grfico
Aviso de Recebimento.
Boto Carregar
(Opcional)
Pressionando este boto, ser aberta a tela Carga do Logotipo para indicar o arquivo que o
contm a figura do logotipo.
Boto Default
(Opcional)
Ao pressionar este boto, ser adotada como logotipo a figura do arquivo Oracle.bmp.
Zona Carga do Logotipo
Esta tela utilizada para indicar o arquivo que contm a figura a ser utilizada como
logotipo e o seu formato.
Arquivo
(Opcional)
Informe o nome do arquivo que contm a figura do logotipo.

Formato
(Opcional)
Selecione o formato do arquivo que contm a figura do logotipo (p.ex. .bmp, .gif, .tiff).
Manual do Usurio
Configurao
194
Clientes
Caminho Padro: RI Configurao Atributos Fiscais de Endereo Clientes

Nesta tela devero ser inseridas algumas informaes necessrias a respeito dos clientes
para que seja possvel dar entrada com as operaes de Autorizao de Devoluo de
Material (Return Material Authorization - RMA).
Zona de Clientes
Nome
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Selecionar um dos clientes cadastrados no AR.

Nmero
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado apresentar o nmero do respectivo cliente.

Data Incio
(Opcional)
Edit
Neste campo o usurio dever informar a data de incio da validade do cadastro do

cliente a ser utilizado na entrada da operao de RMA.
Data Fim
(Opcional)
Edit
Neste campo o usurio dever informar a data em que o cadastro do cliente deixa de ser
vlido.
Optante Base ICMS Reduzido
Edit
Neste campo o usurio dever informar se o cliente ou no optante de base de ICMS

reduzido.
Endereo
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o endereo de acordo com o local escolhido.

Estado
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher o estado relacionado ao local de entrega de sua empresa que o
usurio est cadastrando.

Manual do Usurio
Configurao
195

Cidade
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio pode associar seu local de entrega com um municpio vlido.

o cadastramento de Cidades.
Estabelecimento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha um tipo de estabelecimento para associar ao cliente que est sendo cadastrado.
Inscr. Estadual
(Opcional)
Edit
Informe a inscrio estadual do cliente de sua empresa.

Documento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher o tipo de documento do local de entrega, de acordo com a lista
apresentada pelo Recebimento Integrado. Selecione uma das seguintes opes:
CNPJ
CPF
RG
Registro Geral;
Outros
Outros tipos de documentos.
Nmero
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve inserir o nmero do documento observando o tipo de documento

escolhido. No caso de CNPJ ou de CPF o Recebimento Integrado ir consistir atravs dos
dgitos verificadores informados.

Manual do Usurio
Configurao
196
Parmetros
Atravs desta tela o usurio pode definir os parmetros das Organizaes de Inventrio
no Recebimento Integrado, bem como consultar os parmetros j definidos.
Zona de Parmetros
Caminho Padro: RI Configurao Organizao Parmetros

Use esta zona para definir alguns parmetros das Organizaes de Inventrio no
Recebimento Integrado.
Reduo Base Clculo ICMS Optante (Obrigatrio)
Edit
Informe o percentual de reduo quando o fornecedor ou prestador de servio for

optante de base de clculo reduzida de ICMS. Esta informao comumente usada por
empresas transportadoras (Frete).
Condio de Pagamento sem Dbito
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha uma condio de pagamento default a ser utilizada nas operaes que no geram
pagamento (ex. Nota Fiscal de Remessa, Nota Fiscal de Entrada de Importao, Nota
Fiscal de Transferncia).
Arredondamento Aprovao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado ir verificar os valores calculados por ele contra os valores

informados pelo usurio no clculo dos impostos. O Recebimento Integrado utiliza
combinaes dos mtodos aprovados por lei (arredondamento e/ou truncamento) para
determinar se os valores da Nota Fiscal esto corretos ou no. Alem disso, o Recebimento
Integrado permite que o usurio escolha uma das seguintes opes na verificao dos
valores informados e calculados:

Duas Casas Decimais
(Default/Recomendado) A verificao ser feita em duas

casas aps o ponto decimal;
Uma Casa Decimal
A verificao ser feita na primeira casa aps o ponto

decimal;
Nenhuma Casa
A verificao no considerar as casas decimais.
Manual do Usurio
Configurao
197
Ateno: Recomendamos a utilizao de Duas Casas Decimais. Entretanto, se o cliente faz

importao de produtos de baixo valor e em quantidades grandes (ex. Componentes
eletrnicos) e no possui sistema de Comrcio Exterior integrado, o mesmo pode ter problema
de arredondamento e deve mudar sua escolha para Uma ou Nenhuma Casa.
Recuperao Integral ICMS Frete
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve configurar este campo se desejar que o ICMS do frete seja sempre
recuperado. Se este campo no for assinalado, o Recebimento Integrado ir recuperar o
ICMS do frete da mesma forma que a recuperao do ICMS na Nota Fiscal - integral,
parcial ou sem recuperao.
Permitir Data GL diferente Sistema
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve assinalar este campo para permitir que a data de contabilizao seja
diferente da data do sistema ao entrar com uma Nota Fiscal.
Permitir Data Recebimento diferente Sistema
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve assinalar este campo para permitir que a data do recebimento seja
diferente da data do sistema ao entrar com uma Nota Fiscal.
Valor Default para Data de Reverso
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve configurar este campo para indicar qual data ser adotada como Data de
Reverso. As opes so:
Data do Sistema
A data em que est sendo feita a reverso;
Data GL
A data de contabilizao do Recebimento a ser revertido;
Data Recebimento
A data do Recebimento a ser revertido.
Classificao Fiscal default
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve configurar este campo para indicar a Classificao Fiscal default definida
para a Organizao na ausncia de definio da Classificao Fiscal para determinado
item.
(Opcional)
Edit

Data Base para identificao do lote no GL (Obrigatrio)
Edit
Este campo deve ser configurado para indicar qual data ser utilizada para identificar o
lote no GL. A rotina que gera a interface para o GL ir separar apenas o dia (DD) da data
para gravar na tabela de interface com o GL (GL_INTERFACE). As opes so:
Data GL
Ser utilizada a data de contabilizao do Recebimento;
Data Recebimento
Ser utilizada a data do Recebimento.
Permitir multiplos segmentos balanceadores (Obrigatrio)
Edit
Permite contabilizar lanamentos do RI em segmentos balanceadores distintos.

Manual do Usurio
Configurao
198
Recebimento Fsico desvinculado do Fiscal (Obrigatrio)
Edit
Campo obsoleto.
EF
Zona de Alteraes Permitidas
Classificao Fiscal
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que a Classificao Fiscal pode ser alterada no momento da entrada
da Nota Fiscal no sistema. Caso contrrio, o Recebimento Integrado assumir como
vlida a definida no documento de compra e no permitir a sua alterao.
Utilizao do Item
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que a Utilizao Fiscal pode ser alterada no momento da entrada da
Nota Fiscal no sistema. Caso contrrio, o Recebimento Integrado mostrar a definida no
documento de compra e no permitir a sua alterao.
Preo do Item
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que o Preo Unitrio pode ser alterado no momento da entrada da
Nota Fiscal no sistema. Caso contrrio, o Recebimento Integrado mostrar o preo
unitrio do item no documento de compra e no permitir sua alterao.
Impostos Calculados na Nota
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que os impostos calculados na Nota podem ser alterados pelo usurio
do sistema. Caso contrrio, o Recebimento Integrado calcular os impostos (ICMS e IPI)
baseados nas informaes contidas na Nota e na configurao do sistema e no permitir
sua alterao.
Impostos Calculados no Frete
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que os impostos calculados no Frete podem ser alterados pelo usurio
do sistema. Caso contrrio, o Recebimento Integrado calcular os impostos (ICMS)
baseados nas informaes contidas no frete e na configurao do sistema e no permitir
sua alterao.

Manual do Usurio
Configurao
199
Alquota do IPI
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que a Alquota do IPI pode ser alterada no momento da digitao da
Nota Fiscal no sistema. Caso contrrio, o Recebimento Integrado assumir como vlida a
definida na classificao fiscal e no permitir sua alterao.
Valor Lqido do Item
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que o usurio poder alterar o valor lqido do item durante a
insero das linhas da Nota Fiscal. Em caso negativo, o valor obtido pelo sistema ser o
valor base dos impostos e no poder ser alterado.
Permite alterar Sit. Tribut. de Receb. Completo (Opcional)
Edit
Assinalado, indica que o usurio poder alterar tanto as Situaes Tributrias Federal e
Estadual, como a Natureza da Operao das Notas Fiscais contidas em Recebimentos
com status igual a Completo. Caso contrrio estas informaes no podero ser alteradas.
Valor do IR na Nota
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que o usurio poder alterar o valor do IR na tela de Entrada das
Notas Fiscais. Caso contrrio este valor no podero ser alterado.
Permite alterar data base de pagamento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
A configurao deste campo indica como a Data Base de Pagamento na entrada da Nota
Fiscal ser tratada. No preenchimento deste campo, o usurio ter as seguintes opes:
Sem restries
O sistema no far nenhum tipo de consistncia

envolvendo a data base de pagamento.
Maior/Igual Dt
Emisso
A data base de pagamento no poder ser anterior data

de emisso da Nota Fiscal.
No permitir
No permitir a alterao da data lanada no campo de

data base de pagamento. Lembrando que a data base de
pagamento indicada pelo sistema a data de emisso da
NF.
Permite alterar a cidade onde foi prestado o servio
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que o usurio poder alterar a cidade onde foi prestado o servio
quando estiver incluindo a NF. Esta situao ocorre quando o perfil REC: Cidade Base p/
ISS estiver configurado como Local de Entrega. Caso contrrio esta informao no poder
ser alterada.
Reter recbto com cond pagto diferente do pedido de compra
(Opcional)
Edit
Assinalado, indica que o RI no permitir a aprovao do recebimento que possua uma

NF com uma condio de pagamento diferente daquela que consta no Pedido de
Compra. Caso contrrio, o RI no far a consistncia entre a condio de pagamento da
NF contra a condio da Ordem de Compra.

Manual do Usurio
Configurao
200
Zona de Tolerncias no Recebimento
Tolerncia Fiscal: Ao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher que ao deve ser executada se a incluso de uma nota no
respeitar as regras de tolerncia fiscal do Recebimento Integrado para a organizao.
Escolha uma das seguintes opes:
Nenhuma
O Recebimento Integrado no reagir se alguma tolerncia no

for respeitada;
Rejeitar
O Recebimento Integrado no ir permitir a concluso do

recebimento se alguma tolerncia no for respeitada;
Advertncia
O Recebimento Integrado ir exibir uma mensagem de aviso se

alguma tolerncia no for respeitada. Neste caso, o usurio
dever decidir se conclui ou no o recebimento.
Aviso: Recomenda-se a configurao desse campo com Nenhum

deixando o controle das tolerncias para os outros mdulos do Aplicativo:
Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables.
Tolerncia Fiscal: Quantidade
(Obrigatrio)
Edit
O usurio pode informar um percentual de tolerncia para determinar a quantidade

adicional que pode ser faturada em relao quantidade negociada no pedido de
compra.
Tolerncia Fiscal: Preo Unitrio
(Obrigatrio)
Edit
O usurio pode informar um percentual de tolerncia para determinar o valor adicional

que pode ser faturado em relao ao preo unitrio negociado no pedido de compra.
Tolerncia Fiscal: Limite Total Nota
(Obrigatrio)
Edit
O usurio pode informar um valor limite de tolerncia para determinar o valor adicional
que pode ser faturado em relao ao preo negociado no pedido de compra.

Manual do Usurio
Configurao
201
Tolerncia Fsica: Ao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher qual ao deve ser executada se uma nota no respeitar as regras
de tolerncia fsica do Recebimento Integrado para a organizao. Escolha uma das
seguintes opes:
Nenhuma
O Recebimento Integrado no reagir se alguma tolerncia no

for respeitada;
Rejeitar
O Recebimento Integrado no ir permitir a concluso do

recebimento se alguma tolerncia no for respeitada;
Advertncia
O Recebimento Integrado ir exibir uma mensagem de aviso se

alguma tolerncia no for respeitada. Neste caso, o usurio
dever decidir se conclui ou no o recebimento.
Aviso: Recomenda-se a configurao desse campo com Nenhum

deixando o controle das tolerncias para os outros mdulos do Aplicativo:
Oracle Inventory, Oracle Purchasing e Oracle Payables.
Tolerncia Fsica: Quantidade
(Obrigatrio)
Edit
O usurio pode informar um percentual de tolerncia para determinar a quantidade

adicional que pode ser recebida em relao quantidade negociada no pedido de
compra.
Zona de Moedas
Taxa Utilizada para converso da PO
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve selecionar qual ser o tipo de taxa a ser utilizada na converso da PO, nos
casos de Nota Fiscal de Entrada de Importao;

Manual do Usurio
Configurao
202
Taxa da DI
O Recebimento Integrado ir converter os valores

indicados na Ordem de Compra para as linhas da NF
utilizando a taxa indicada no campo Taxa de Converso da
OC para Moeda Funcional na tela da Declarao de
Importao, quando da entrada da NF;
Taxa Corporativa
O Recebimento Integrado ir converter os valores

indicados na Ordem de Compra para as linhas da NF
utilizando a taxa corporativa indicada pela rea
financeira.
Exigir taxa de converso corporativa
(Obrigatrio)
Edit
Assinalado, o Recebimento Integrado no aprovar recebimentos referentes a Notas

Fiscais de Importao se a taxa de converso entre a moeda funcional e a moeda
alternativa no tiver sido cadastrada no Oracle General Ledger. Alm de obrigar o
preenchimento do campo Taxa de Converso da Moeda Alternativa para Moeda Funcional
na tela de Declarao de Importao durante a incluso de uma Nota Fiscal de
Importao.
Moeda Auxiliar p/ Contab. Lanamentos de Importao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve selecionar a moeda auxiliar para contabilizar os lanamentos de

importao
Moeda Alternativa 1
O Recebimento Integrado ir contabilizar os lanamentos

de importao pela moeda. O usurio deve configurar este
campo caso o usurio tenha Ordens de Compra em moeda
estrangeira;
Moeda Funcional
O Recebimento Integrado ir contabilizar os lanamentos

de importao pela taxa corporativa
Data base para converso de moeda
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve selecionar uma das opes abaixo relacionadas para indicar a data base
na qual o sistema ir utilizar para localizar a taxa de converso de moeda.
Data Recebimento
Indica que o sistema utilizar a data do recebimento como

base para localizar a taxa de converso de moeda.
Data de Emisso da
Nota
Indica que o sistema utilizar a data de emisso da Nota

Fiscal como base para localizar a taxa de converso de
moeda.
Data GL
Indica que o sistema utilizar a data de contabilizao

como base para localizar a taxa de converso de moeda.
Data do Sistema
Indica que o sistema utilizar a data do sistema para

localizar a taxa de converso de moeda.
Reter recebimento com moeda diferente do pedido de compra
(Opcional)
Edit
O usurio deve assinalar este campo caso queira que o Recebimento Integrado no
aprove o recebimento quando este estiver com uma moeda diferente da que foi
cadastrada no pedido de compra.
Manual do Usurio
Configurao
203
Zona do Funrural / SEST SENAT
Esta zona s aparecer quando o perfil REC: Ativa Contribuies Rurais for igual a SIM.
O termo Funrural ainda utilizado no Recebimento Integrado apesar de ter sido extinto.
Refere-se ao recolhimento ao INSS referente aquisio de produtos rurais do Produtor
Rural Pessoa Fsica (INSS Rural).
Alquota de Funrural
(Obrigatrio)
Edit
Alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do Funrural. Esta alquota ser utilizada
no clculo do valor do Funrural quando o tipo de estabelecimento no estiver com a
respectiva alquota preenchida.
Alquota de SEST/SENAT
(Obrigatrio)
Edit
Alquota a ser aplicada sobre a base de clculo do SEST/SENAT. Esta alquota ser
utilizada no clculo do valor do SEST/SENAT quando o tipo de estabelecimento no
estiver com a respectiva alquota preenchida.
Zona de Numerao

Manual do Usurio
Configurao
204
Numero do Prximo Recebimento
(Obrigatrio)
Edit
Informe o nmero do prximo recebimento. Este ser a seqncia natural da numerao

do recebimento. Esta numerao definida para cada Organizao de Inventrio.
Tipo de Numerao para NF de Devoluo
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Informe como o sistema deve se comportar em relao gerao do nmero da NF de

Devoluo ao Fornecedor:
Manual
Ao entrar com a transao de devoluo na tela de

Entrada das Notas Fiscais, o usurio j dever informar o
nmero da Nota Fiscal de Devoluo a ser emitido. Esta
opo deve ser escolhida se o sistema de Contas a Receber
no for o da Oracle.
AR/Billing
Nesse caso, o campo do Nmero da NF na tela de Entrada

das Notas Fiscais estar desabilitado ao incluir uma
transao de Devoluo a Fornecedor. Pois aps o AR
importar as Notas da interface, o sistema retorna com o
nmero da Nota gerado pelo AR e o atualiza na NF de
devoluo do Recebimento Integrado. Este mtodo deve
ser escolhido se o sistema de Contas a Receber o Oracle
Account Receivables.
Zona de Recuperao de PIS
PIS Pessoa Jurdica
(Opcional)
Edit
Informe a alquota de recuperao do PIS Pessoa Jurdica. O preenchimento deste campo

no obrigatrio e caso no seja preenchido o valor de recuperao do PIS Pessoa
Jurdica no ser apurado.
PIS Pessoa Fsica
(Opcional)
Edit
Informe a alquota de recuperao do PIS Pessoa Fsica. O preenchimento deste campo

no obrigatrio e caso no seja preenchido o valor de recuperao do PIS Pessoa Fsica
no ser apurado.

Manual do Usurio
Configurao
205
Data de Incio da Recuperao do PIS
(Opcional)
Pick, Edit
Informe a data inicial da Recuperao do PIS. Esta a data a partir do qual o sistema
assumir as alquotas de recuperao do PIS, caso estas sejam informadas.
Zona de Recuperao de COFINS
COFINS Pessoa Jurdica
(Opcional)
Edit
Informe a alquota de recuperao do COFINS Pessoa Jurdica. O preenchimento deste

campo no obrigatrio e caso no seja preenchido o valor de recuperao do COFINS
Pessoa Jurdica no ser apurado.
COFINS Pessoa Fsica
(Opcional)
Edit
Informe a alquota de recuperao do COFINS Pessoa Fsica. O preenchimento deste

campo no obrigatrio e caso no seja preenchido o valor de recuperao do COFINS
Pessoa Fsica no ser apurado.
Data de Incio da Recuperao do COFINS
(Opcional)
Pick, Edit
Informe a data inicial da Recuperao do COFINS. Esta a data a partir do qual o

sistema assumir as alquotas de recuperao do COFINS, caso estas sejam informadas.

Manual do Usurio
Configurao
206
Zona de INSS Contribuinte Individual
Valor mximo de reteno para o INSS
(Opcional)
Edit
O usurio dever informar o valor mximo de reteno para o INSS. Este valor ser
considerado como o teto para a reteno.
Zona de Regime de Competncia
Conta para Proviso do Fornecedor
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha atravs da lista de valores deste campo a conta contbil a ser utilizada no
lanamento contbil da proviso do fornecedor.
Reter valor da linha qdo for maior que o valor provisionado
(Opcional)
Edit
Marque este campo caso deseje reter o valor da linha, quando este for maior que o valor
provisionado.

Manual do Usurio
Configurao
207
Zona de SISCOMEX
Adiciona valor SISCOMEX base clc. ICMS nas linhas da NF
(Opcional)
Pick, Edit
Marque este campo caso deseje adicionar o valor do SISCOMEX base de clculo do
ICMS na(s) linha(s) da Nota Fiscal.

Manual do Usurio
Configurao
208
Agenda de Recolhimento
Caminho Padro: Configurao Organizao Agenda de Recolhimento

Atravs desta tela, o usurio pode cadastrar a agenda de recolhimento dos tributos das
organizaes no Recebimento Integrado, bem como consultar a agenda de recolhimentos
j cadastrada. O sistema fiscal ir considerar esta agenda para determinar o perodo de
apurao e recolhimento dos impostos.
Zona de Agenda de Recolhimento de Tributos

Organizao
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra a Organizao de Inventrio para a qual a agenda ser

cadastrada. No pode ser alterada.
Tributo
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher qual o tributo que deseja agendar para a organizao. Durante a
consulta este campo no pode ser alterado. Escolha uma das seguintes opes:

FUNRURAL
Recolhimento referente aquisio de produtos rurais do

Produtor Rural Pessoa Fsica (INSS Rural). Apesar de o
Funrural ter sido extinto, ainda utilizamos este termo no
Recebimento Integrado;
ICMS
Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servios;
IPI
Imposto sobre Produtos Industrializados;
IRRF
Imposto de Renda Pessoa Jurdica;
ISS
Imposto Sobre Servios;
INSS
Recolhimento para o Instituto Nacional de Seguridade

Social;
Manual do Usurio
Configurao
209
SEST/SENAT
Recolhimento para o Servio Social do Transporte (SEST)

e Servio Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SENAT)
Ateno: O usurio precisa ter as agendas de todos os tributos definidas

para o perodo de recebimento em que o usurio est trabalhando. Se isto
no for feito o Recebimento Integrado no ir permitir que os recebimentos
sejam feitos.
Ateno: Os tributos referentes ao FUNRURAL e ao SEST/SENAT
aparecero somente quando o perfil REC: Ativa Contribuies Rurais for
igual a SIM.
Perodo de Apurao - Incio
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data de incio do perodo de apurao.

Perodo de Apurao - Trmino
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data de trmino do perodo de apurao.

Ateno: A data de trmino de apurao deve ser posterior data de incio.
Vencimento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Entre com a data de recolhimento para o perodo de apurao que o usurio est
cadastrando.
Ateno: A data de vencimento deve ser posterior data de trmino.

Manual do Usurio
Configurao
210
Tipo de Nota Fiscal
Caminho Padro: Configurao Organizao Tipo de Nota Fiscal

Atravs desta tela, o usurio pode cadastrar os tipos de Notas Fiscais no Recebimento
Integrado, bem como consultar os tipos de Notas j cadastradas. Esta definio ir dirigir
todo o processo de recebimento atravs dos campos que o usurio ir configurar.
Aviso: O usurio deve configurar as Contas Credoras e Contas Devedoras
com o mesmo segmento balanceador (empresa) da conta de estoque
configurada no Oracle Inventory.
Cdigo
(Obrigatrio)
Edit
O usurio deve entrar com o cdigo do tipo da Nota que deseja cadastrar.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve entrar com a data de inativao sempre que desejar desabilitar o tipo de
Nota. Neste caso a data da obsolescncia (tornou-se obsoleto) foi atingida e o tipo de
Nota nunca mais ser usado.
Descrio
(Opcional)
Edit
O usurio deve digitar a descrio do tipo de Nota.
Zona de Tipo de Nota

Tipo de Operao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve indicar se este tipo de Nota Fiscal se refere a uma operao de entrada ou
de sada.

Manual do Usurio
Configurao
211
Tipo de Documento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve indicar qual o tipo de requisio da Nota. Escolha uma das seguintes
opes:
Compra
Quando as linhas da Nota forem vinculadas a pedidos de

compra do Oracle Purchasing;
Interna
Quando as linhas da Nota forem vinculadas a requisies

internas do Oracle Purchasing/ Oracle Order
Management;
Contrato
Quando a Nota Fiscal estiver vinculada a pedido do tipo

contrato do Oracle Purchasing (Conhecimento de Frete);
Sem Pedido
Quando as linhas da Nota Fiscal no estiverem vinculadas

a nenhum documento. Neste caso, todas as informaes
das linhas da Nota Fiscal sero digitadas;
RMA
Quando as linhas da Nota Fiscal estiverem vinculadas a

uma Autorizao de Devoluo de Material (Oracle Order
Management);
Crdito ou Dbito
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve indicar se o tipo de Nota Fiscal se refere a uma transao de crdito ou de
dbito.
Modo de Contabilizao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher uma das opes de contabilizao de uma Nota Fiscal:
No se Aplica
A Nota Fiscal no ser contabilizada;
Remessa / Transferncia
Significa que a Nota Fiscal ser contabilizada como

remessa ou transferncia entre organizaes;
Compra
Contabilizao padro do RI, onde o sistema utiliza

conta passivo transitria (definido no tipo de NF)
contra a conta transitria de recebimento (parmetros
de Recebimento) quando recebido contra pedido, ou a
prpria conta de despesa informada pelo usurio na
entrada da Nota quando NF sem pedido. Alm dos
impostos (conta definido no tipo da Nota);
Com esta opo a conta de Accrual do AP definida na
organizao no utilizada para essas transaes.

Manual do Usurio
Configurao
212
Compra/Pagamento
Contabilizao utilizando a conta de Accrual do AP ao

invs da conta transitria de recebimento e passivo
transitria do RI. Esta a forma padro do Core
contabilizar. As restries para uso desta opo so:
Somente Imposto
O item deve ser do tipo despesa, assim como a seu

tipo de distribuio contbil.
S pode haver uma Nota Fiscal por nmero de

recebimento, pois o RI no ir interferir nos valores
enviados pelo Oracle Purchasing para o Oracle
Payables. Por exemplo, rateio de frete por vrias
Notas no ser possvel com esta opo.
Contabiliza apenas os impostos registrados.
Tipo de Devoluo
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indique se o tipo da NF se refere a algum tipo de devoluo.

No se Aplica
Indica que a Nota no se trata de uma devoluo;
Devoluo a Fornecedor
Indica que a transao se refere a uma devoluo ao

fornecedor.
Devoluo de Cliente
Indica que a Nota Fiscal refere-se a uma devoluo de

cliente (RMA). Neste caso, a rotina de clculo do ICMS
considerar a UF de Origem da mercadoria como UF
de Destino e vice-versa.
Integrao com Ativo Fixo
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indica se as Notas Fiscais que sero associadas com este tipo de Nota sero enviadas para
o Oracle Fixed Assets atravs do Oracle Payables.
No se Aplica
Este tipo de NF no se refere a Notas Fiscais com itens

de Ativo;
Oracle FA
Verifica se a conta do pedido existe na configurao do

Oracle Fixed Assets (FA), alm de habilitar a tela de
entrada do nmero do bem, obrigar o tipo de NF a ter
o modo de contabilizao = No se aplica, e Gera
Pagamento = Sim, pois a contabilizao fica a
encargo do AP/FA
Outros Sistemas
Habilita a tela de entrada para do nmero do bem e

quando completa o processo envia informaes para o
GL.
Reverte Empenho
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indica em que situao haver a reverso do Empenho.

No se Aplica
No se aplica reverso de Empenho;
Somente Despesas
Reverte somente quando a NF for despesa;

Manual do Usurio
Configurao
213
Todos
Reverte todos os lanamentos.
Integrao Oracle PA
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O sistema verifica se as Notas Fiscais esto associadas a pedidos de compras que contm
informaes de projeto. Se forem Notas sem pedido de compra o sistema habilitar
campos nas linhas da NF onde o usurio poder informar os dados do projeto. Caso haja
a integrao com o Oracle Projects, o RI no gerar informaes para a contabilizao.
Esta opo trabalha somente com o campo Gera Pagamento assinalado. As opes so as
seguintes:
No se Aplica
No se aplica a Projetos;
Compra Nacional
Indica que a NF se refere a uma compra de produtos

nacionais;
Impostos da Importao
No caso de importao, o RI tratar somente dos

impostos, pois a entrada da mercadoria j foi tratada
pelo parceiro de Comrcio Exterior;
Seiban
Indica que a integrao com o Oracle Projects se

limitar apenas ao Seiban.
Tem Nota Pai
(Opcional)
Edit
Indica se as Notas Fiscais que sero associadas com o tipo de Nota que o usurio est
cadastrando tem Nota Pai. Neste caso, o Recebimento Integrado exigir que o usurio
informe o nmero do recebimento que possui a Nota Pai no momento da digitao da
Nota Fiscal.
Esta opo deve ser utilizada junto com uma das seguintes situaes:
Nota de Ajuste de Preo
Nota de Ajuste de Imposto
Nota de Ajuste de Custo
Reverso
Nota de Devoluo ao Fornecedor
Escritura no Livro
(Opcional)
Edit
Indica que as Notas Fiscais associadas a este tipo de Nota sero enviadas ao sistema de
Escriturao Fiscal.
Gera Pagamento
(Opcional)
Edit
Indica que as Notas Fiscais associadas a este tipo de Nota sero enviadas interface do
Oracle Payables.
Ajuste de Preo
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste de preo sobre
itens de uma Nota j cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opo deve ser trabalhada
junto com a Nota Pai. O fornecedor desta Nota deve ser o mesmo que o da Nota Pai.

Manual do Usurio
Configurao
214
Ajuste de Imposto
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste apenas de
imposto sobre itens de uma Nota j cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opo deve ser
trabalhada junto com a Nota Pai.
Ajuste de Custo
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota se refere a um ajuste de custo sobre
itens de uma Nota j cadastrada no sistema (Nota Pai). Esta opo deve ser trabalhada
junto com a Nota Pai. Esta opo permite que o fornecedor da Nota de Ajuste seja
diferente do fornecedor da Nota Pai. Ex: Nota de frete no fim do ms que deve ser
rateada por todas as Notas de itens transportados durante o perodo. necessrio que a
NF Pai tenha um documento de compra.
Nota de Retorno
(Opcional)
Edit
Quando configurado considera-se que o tipo de Nota de retorno simblico de

industrializao. Neste caso, o Recebimento Integrado ir exigir a digitao do valor do
retorno e do CFO de retorno no momento da digitao da Nota Fiscal. Estas informaes
sero contabilizadas e levadas para o sistema de Escriturao Fiscal. Isto ir evitar que o
usurio digite uma segunda Nota Fiscal no sistema para registrar o retorno.
Utiliza Moeda Estrangeira
(Opcional)
Edit
Para pedidos feitos em moeda estrangeira apesar de serem para compra nacional, o
sistema possibilita a entrada da Nota em moeda funcional, desde que esta opo esteja
assinalada. Com isso o usurio, ao entrar com a Nota Fiscal, deve informar a moeda
estrangeira e a converso para a moeda funcional. Ex: USD e taxa 0.5
Bonificao
(Opcional)
Edit
Indica que e a Nota Fiscal do tipo bonificao. As Notas de bonificao apresentam

custo de mercadoria zero e contabilizam apenas os impostos a recuperar.
Usado para Fretes
(Opcional)
Edit
Quando assinalado considera-se que o tipo de Nota Fiscal se refere a documentos de frete
(p.ex. CTRC).
Crdito Ativo Permanente
(Opcional)
Edit
Quando assinalado considera-se que o tipo de Nota Fiscal se refere a uma Nota Fiscal de
Entrada cuja natureza da operao Lanamento de Crdito Ativo Permanente, em
razo de aquisies de ativo fixo cuja recuperao do ICMS feita em 48 meses, de
acordo com o Ajuste SINIEF 5/2002. A NF com esta configurao ter apenas o valor do
ICMS e no o da mercadoria.
Gera NF de Devoluo
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota ser enviada interface de Notas
do Oracle Account Receivables. Esta opo deve ser trabalhada em conjunto com os
campos Tipo de Devoluo, Nota Pai e Gera Pagamento.
Natureza de Operao
(Obrigatrio)
Edit
O usurio pode fixar a natureza de operao para todas as linhas da Nota. Esta
informao ser migrada para o sistema de escriturao fiscal. A lista de valores de
natureza de operao baseada em lookup codes.

Manual do Usurio
Configurao
215
% Reduo Base ICMS
(Obrigatrio)
Edit
O usurio pode fixar o percentual de reduo da base de ICMS para o tipo de Nota que
est sendo cadastrado. Em termos de negcio esta informao s poder ser maior que
zero quando a porcentagem de reduo for definida pela natureza de operao e no pela
classificao fiscal.
Verifique o Captulo 5 - Exceo Fiscal para obter maiores informaes
sobre a definio de reduo de base de clculo pela classificao fiscal.
ICMS Apurado
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de Nota ir gerar a apurao e clculo do
ICMS.
ICMS Importao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indica como o Recebimento Integrado dever tratar o ICMS de Importao. As Notas

Fiscais associadas a este tipo possuem o valor de ICMS incorporado ao valor total da
Nota Fiscal.
No se Aplica
Significa que a NF no se refere a uma importao,

portanto o ICMS no ser somado ao valor da Nota.
Por Dentro da Base
Soma o valor de ICMS ao total da Nota e sua base de

clculo, embutindo o ICMS segundo legislao em
vigor desde de janeiro de 2002. Base de Clculo de
ICMS = (Valor da mercadoria (CIF) + II + IPI +
Despesas Alfandegrias tributveis) / (1 - alquota de
ICMS).
Por Fora da Base
Soma o valor de ICMS ao total da nota e no sua base

de clculo, no embutindo o ICMS, conforme
legislao anterior a janeiro de 2002. Base de Clculo
de ICMS = (Valor da mercadoria (CIF) + II + IPI +
Despesas Alfandegrias tributveis).
ISS Apurado
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota ir apurar e calcular o ISS.
IPI Apurado
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota ir apurar e calcular o IPI.
PIS Apurado
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota ir apurar e calcular o PIS
Exclui ICMS ST do total da NF
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota excluir o valor do ICMS
Substituio Tributria do total da Nota Fiscal.
COFINS Apurado
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota ir apurar e calcular o COFINS.

Manual do Usurio
Configurao
216
INSS Apurado
(Opcional)
Edit
Indica que a Nota Fiscal associada a este tipo de nota ir apurar e calcular o valor devido
ao INSS.
Zona de Interfaces / Oracle Payables
Grupo de Pagamento (AP)
(Opcional)
Pick, Edit
Informar um grupo de pagamento do Oracle Payables. As Notas Fiscais associadas a este

tipo faro parte do grupo de pagamento informado ao serem importadas no AP. Esta
informao sobrepe o grupo de pagamento configurado no fornecedor. Esta informao
se destina a complementar as informaes enviadas ao AP sobre a Nota do fornecedor.
Zona de Interfaces / Oracle Receivables/Billing

A configurao utilizando as informaes do Oracle Receivables/Billing se refere
devoluo aos fornecedores. Essas informaes faro parte da transao de devoluo
durante a gerao dos registros na interface do AR. O usurio, uma vez importadas estas
transaes, dever continuar com o processo para a devoluo e emisso da Nota Fiscal
no AR/Billing.
Tipo de Transao (AR)
(Opcional)
Pick, Edit
Selecionar o tipo de transao com a qual ser populada a interface do AR.

Origem AR/Billing (AR)
(Opcional)
Pick, Edit
Selecionar a origem com a qual ser populada a interface do AR.

Manual do Usurio
Configurao
217
Categoria de Crdito (AR)
(Opcional)
Pick, Edit
Informar as categorias de crdito referentes aos tributos configurados no AR para IPI,

ICMS e ICMS ST.
Categoria de Dbito (AR)
(Opcional)
Pick, Edit
Informar as categorias de dbito referentes aos tributos configurados no AR para IPI,

ICMS e ICMS ST.
Zona de Contas Credoras
Passivo / Transitria
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Passivo Transitria para o Recebimento Integrado contabilizar os

valores referentes ao FORNECEDOR e TRANSPORTADOR da Nota Fiscal. O Oracle
Payables ir contabilizar contra esta conta durante a importao das Notas Fiscais.
ICMS a Recolher
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de ICMS a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores

do ICMS Substituio Tributria ou do Diferencial de ICMS da Nota Fiscal e do
Conhecimento de Frete.
IPI a Recolher
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de IPI a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores

do IPI referente aos retornos e remessas.
ISS a Recolher
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de ISS a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores

referentes ao ISS Substituio Tributria da Nota Fiscal.

Manual do Usurio
Configurao
218
IR a Recolher
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de IR a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar os valores

referentes ao Imposto de Renda da Nota Fiscal.
INSS Despesa
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de INSS Despesa para o Recebimento Integrado contabilizar os valores

referentes ao INSS Substituio Tributria da Nota Fiscal.
Tributos Importao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Tributos de Importao para o Recebimento Integrado contabilizar os

valores referentes aos Impostos da Importao (ICMS, IPI e II) da Nota Fiscal de Entrada.
Seguros Importao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Seguros de Importao para o Recebimento Integrado contabilizar os

valores referentes ao SEGURO relacionado ao documento de importao.
Fretes Importao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Frete de Importao para o Recebimento Integrado contabilizar os

valores referentes ao FRETE INTERNACIONAL relacionado ao documento de
importao.
Outras Despesas Importao
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Outras Despesas para o Recebimento Integrado contabilizar os valores

referentes s DESPESAS de importao relacionadas ao processo de importao.
Retorno Simblico
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Retorno Simblico para o Recebimento Integrado contabilizar os

valores referentes ao RETORNO relacionado na Nota Fiscal.
Devoluo de Clientes (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Devoluo de Clientes para o Recebimento Integrado contabilizar as

devolues de clientes.
IPI a Recolher (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de IPI a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar o IPI a ser
recolhido nos casos de devoluo de clientes.
ICMS a Recolher (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de ICMS a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar o valor

do ICMS a ser recolhido nos casos de devoluo de clientes.
ICMS ST a Recolher (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de ICMS ST a Recolher para o Recebimento Integrado contabilizar o valor

do ICMS Substituio Tributria a ser recolhido nos casos de devoluo de clientes.
INSS Substituto
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de INSS Substituto para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do

INSS Substituto.

Manual do Usurio
Configurao
219
SISCOMEX
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta referente ao SISCOMEX para o Recebimento Integrado contabilizar o

valor referente ao SISCOMEX.
PIS Importao
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de PIS para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do PIS referente
s operaes de Importao.
Contribuio Rural
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Contribuio Rural para o Recebimento Integrado contabilizar o valor

da Contribuio Rural retido do Produtor Rural. Este campo estar visvel somente
quando o perfil REC: Ativa Contribuies Rurais for igual a SIM.
COFINS Importao
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de COFINS para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do

COFINS referente s operaes de Importao.
SEST/SENAT
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de SEST/SENAT para o Recebimento Integrado contabilizar o valor do

SEST/SENAT. Este campo estar visvel somente quando o perfil REC: Ativa
Contribuies Rurais for igual a SIM.
Despesas Alfandegrias
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Despesas Alfandegrias para o Recebimento Integrado contabilizar o

valor das Despesas Alfandegrias.
ICMS ST Ant a Recolher
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de ICMS Substituio Tributria Antecipada a Recolher para o

Recebimento Integrado contabilizar o valor do ICMS Substituio Tributria Antecipada.

Manual do Usurio
Configurao
220
Zona de Contas Devedoras
Recuperao ICMS
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Recuperao de ICMS para o Recebimento Integrado contabilizar os

valores referentes ao ICMS RECUPERVEL relacionados na Nota Fiscal e no
conhecimento de frete.
ICMS Substituio Tributria
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Recuperao de ICMS de Substituio Tributria para o Recebimento

Integrado contabilizar os valores referentes ao ICMS RECUPERVEL de Substituio
Tributria relacionados na Nota Fiscal e no conhecimento de frete
Recuperao IPI
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Escolha a conta de Recuperao de IPI para o Recebimento Integrado contabilizar os

valores referentes ao IPI RECUPERVEL relacionados na Nota Fiscal e no conhecimento
de frete.
Contas a Receber (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de contas a receber para o Recebimento Integrado contabilizar a

devoluo de clientes.
Redutora IPI (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora de IPI para o Recebimento Integrado contabilizar o IPI nos
casos de devoluo de clientes.
Redutora ICMS (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora de ICMS para o Recebimento Integrado contabilizar o ICMS

nos casos de devoluo de clientes.

Manual do Usurio
Configurao
221
Redutora ICMS ST (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora de ICMS ST para o Recebimento Integrado contabilizar o IPI

Recuperao PIS
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta Recuperao PIS para o Recebimento Integrado contabilizar a

recuperao deste imposto.
Variao Custo Devoluo
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta Variao Custo Devoluo para o Recebimento Integrado contabilizar

qualquer variao no valor (custo) do item devolvido.
Redutora PIS ST (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora PIS ST para o Recebimento Integrado contabilizar este

imposto nos casos de devoluo de clientes.
Redutora COFINS ST (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora COFINS ST para o Recebimento Integrado contabilizar este

Recuperao de COFINS
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Recuperao de COFINS para o Recebimento Integrado contabilizar a

recuperao deste imposto.
Redutora PIS (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora PIS para o Recebimento Integrado contabilizar este imposto
Redutora COFINS (RMA)
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Redutora COFINS ST para o Recebimento Integrado contabilizar este

Recup ICMS ST Ant
(Opcional)
Pick, Edit
Escolha a conta de Recuperao do ICMS ST Antecipada para o Recebimento Integrado

contabilizar este imposto.

Manual do Usurio
Configurao
222
Parmetros para o COMEX Importao
Caminho Padro: Configurao Parmetros COMEX Importao

Atravs desta tela, o usurio pode definir os parmetros que sero utilizados pelo
COMEX Importao, bem como consultar os parmetros j cadastrados.
Zona da Organizao
Nesta zona o Recebimento Integrado mostra a organizao que foi escolhida. As
definies dos parmetros a seguir valem para a organizao em questo.
Zona de Parmetros / Tipo da Nota Fiscal de Importao

Entrada
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher o tipo de Nota Fiscal de entrada de importao.

Complementar
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio deve escolher o tipo de Nota Fiscal complementar de importao.
Zona de Parmetros / Conta de Pagamento

Nota Fiscal
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve escolher a conta dos pagamentos de Notas Fiscais.

Adiantamentos de Despesas
(Opcional)
Pick, Edit
O usurio deve escolher a conta dos pagamentos de adiantamentos de despesas.

Manual do Usurio
Configurao
223
Caminho Padro: Configurao Agentes Arrecadadores

Atravs desta tela so informados os agentes arrecadadores de cada tributo. O
Recebimento Integrado cria uma nota de pagamento para o agente arrecadador quando o
tributo acima especificado apresentar valor superior ao valor mnimo para recolhimento.
Normalmente os fornecedores so os agentes arrecadadores.
Zona da Organizao
Nesta zona o Recebimento Integrado mostra a organizao que foi escolhida. As
definies dos parmetros a seguir valem para a organizao em questo.
Zona Agentes Arrecadadores

Tributo
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indique o tributo que o Recebimento Integrado deve gerar a nota de pagamento.

Agente Arrecadador
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indique o fornecedor que ser o agente arrecadador para esse tributo. Para que o
fornecedor esteja na lista de valores, o tipo de fornecedor deve ser Tax Authority ou
Agente Arrecadador.
Local Agente Arrecadador
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o local do fornecedor cadastrado como Agente

Arrecadador.
Data Base para Pagamento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indique a data que ser utilizada como base para o clculo do primeiro vencimento da
nota de pagamento do imposto gerada pelo Recebimento Integrado.

A data base para o vencimento da nota de pagamento

ser a data de contabilizao do recebimento;
Manual do Usurio
Configurao
224
Data de Emisso da NF

ser a data de emisso da Nota Fiscal;
Pagamento ao Fornecedor

ser a data do primeiro vencimento indicada na Nota
Fiscal.
Ateno: O Recebimento Integrado utilizar os parmetros acima citados

para o clculo da primeira data de vencimento, de acordo com a agenda de
recolhimento definida para cada tributo.
Data Contabilizao Pagamento
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indique a data que ser utilizada como a data de contabilizao da nota de pagamento
gerada pelo Recebimento Integrado.
A data de contabilizao da nota de pagamento ser a

data de contabilizao do recebimento;
Data de Emisso

data de emisso da Nota Fiscal;
Data de Pagamento ao
Fornecedor

data do primeiro vencimento indicada na Nota Fiscal.
Ateno: O Recebimento Integrado utilizar os parmetros acima citados

para o clculo da data de contabilizao da nota de pagamento, de acordo
com a agenda de recolhimento definida para cada tributo.
Tipo Acumulao Base de Imposto
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indique como o Recebimento Integrado deve acumular os valores para base de reteno.
No se aplica
Base de clculo: os valores das bases de clculo no

so acumulados;
Valor do imposto: resultado da multiplicao entre
a base de clculo e a alquota do imposto sem
verificar o valor mnimo de recolhimento;

Manual do Usurio
Configurao
225
Data do pagamento
Base de clculo: acumulam-se os valores das bases

de clculo das Notas Fiscais cujos impostos ainda
no foram retidos e que atendam aos seguintes
critrios:
1o. data de pagamento coincidentes;
2o. mesmo fornecedor (mesmo CNPJ);
3o. mesma organizao de recebimento;
4o. mesmo local de recebimento;
5o. status do recebimento completo ou
processando.
a base de clculo e a alquota do imposto. Deve ser
maior ou igual ao valor mnimo de recolhimento.
Caso contrrio ser igualado a zero.
Data da contabilizao

critrios:
1o. data de contabilizao coincidentes;
5o.
status
processando.
do
recebimento
completo
ou

Caso contrrio ser igualado a zero
Por Nota Fiscal
Base de clculo: os valores das bases de clculo no

so acumulados;
Caso contrrio ser igualado a zero

Manual do Usurio
Configurao
226
Valor
mnimo
pagamento
de

critrios:
1o. valor do imposto inferior ao valor mnimo de
recolhimento;
5o.
status
processando.
do
recebimento
completo
ou

Ms de recebimento

critrios:
1o. ms e ano de recebimento coincidentes;
processando.
Ms de contabilizao

critrios:
1o. ms e ano de contabilizao coincidentes;
processando.

Manual do Usurio
Configurao
227
Ms de pagamento

critrios:
1o. ms e ano de pagamento coincidentes;
processando.
Valor mnimo de Reteno
Edit
Indique o valor mnimo para recolhimento do tributo. Para valores abaixo desse mnimo,
o sistema no gera reteno, porm acumula o valor da base de acordo com configurao
do tipo de acumulao.
Grupo de Pagamento
Edit
Indique o grupo de pagamento, criado no AP/PO para quando o sistema gerar a nota de
imposto a ser paga no AP, esta esteja com o grupo de pagamento configurado de acordo
com a facilidade exigida pelo usurio de contas a pagar. Para a GPS eletrnica este
campo se faz obrigatrio, com um tipo especfico apenas para INSS, aconselhamos a
criar/utilizar o grupo de pagamento GPS para estes casos.

Manual do Usurio
Configurao
228
Tipos de Notas Fiscais de Reverso
Caminho Padro: Configurao Tipos de NF de Reverso

Atravs desta tela so cadastrados os relacionamentos entre os Tipos de Nota Fiscal e
aqueles definidos para a sua reverso. Para cada tipo de NF s permitido cadastrar
apenas um tipo para a sua reverso e vice-versa.
Zona de Nota Fiscal Original

Tipo NF
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio dever indicar atravs da lista de valores o tipo de Nota Fiscal normal que ser
associado ao tipo de nota de reverso.
Descrio
(Consulta)
Ser mostrada a descrio do tipo da Nota Fiscal que ser associado ao tipo da Nota
Fiscal de Reverso.
Zona de Nota Fiscal de Reverso

Tipo NF
(Obrigatrio)
Pick, Edit
O usurio dever indicar atravs da lista de valores o tipo de Nota Fiscal de reverso que
est associado ao tipo de nota original.
Descrio
(Consulta)
Ser mostrada ao usurio a descrio do tipo da Nota Fiscal de reverso que est
associado ao tipo de nota original.

Manual do Usurio
Configurao
229
Impostos por Item
Caminho padro: RI Configurao Organizao Definio de Impostos por Item

Esta tela utilizada para cadastrar o valor do imposto por unidade de produto. Este
valor ser utilizado no momento da incluso das linhas da NF quando so calculados os
impostos referentes aos itens de uma NF. Se o item da linha da NF que tenha IPI possuir o valor cadastrado nesta tela, o valor do imposto ser obtido multiplicando-se o
valor cadastrado pela quantidade da linha. Caso contrrio se o item no tiver o valor
cadastrado nesta tela o imposto ser calculado de acordo com as alquotas associadas s
classificaes fiscais.
Zona dos Impostos por Item

Item
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar o item que possuir o valor do imposto cadastrado.

Descrio
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado exibir a descrio do item.

Boto Localizar
Aps o preenchimento do campo Item, ao pressionar este boto, o Recebimento Integrado
exibir todos os impostos e os respectivos valores por Unidade.
Imposto
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar o imposto para o qual o valor por unidade ser calculado.

Classe
(Opcional)
Pick, Edit
Indicar a classe do imposto qual o item est relacionado.

Tipo de Valor
Pick, Edit
Indicar o Tipo de Valor para este imposto. Isto indica que o contedo do campo Valor de
Imposto por Unidade ser utilizado para obter diretamente o valor do imposto pois h

Manual do Usurio
Configurao
230
impostos (hoje no atendidos pelo RI) em que o contedo do campo citado ser utilizado
na obteno da Base de Clculo.
Valor de Imposto por Unidade
(Obrigatrio)
Edit
Indicar o valor do imposto por unidade. Este valor deve ser calculado de acordo com a
unidade de medida configurada no cadastro do item no Oracle Inventory. Portanto se a
unidade de medida citada na legislao for diferente da unidade que consta no cadastro
do item no INV, o valor que consta na legislao deve ser convertido de acordo com a
unidade de medida do item cadastrada no sistema.
Vigncia - Incio
(Obrigatrio)
Pick, Edit
Indicar a data inicial de vigncia do valor do imposto.

Vigncia - Fim
(Opcional)
Pick, Edit
Indicar a data final de vigncia do valor do imposto.

Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
Indicar a data da inativao do valor do imposto.

Verifique o Captulo 5 Definio de Classes de Impostos, para obter
maiores informaes sobre como cadastrar as Classes no sistema.

Manual do Usurio
Configurao
231
Lookup Codes
Caminho Padro: Configurao Lookup Codes

Atravs desta tela, o usurio pode consultar as lookup codes do Recebimento Integrado.
Este conjunto de dados faz parte do seed data do sistema. O usurio pode alterar o cdigo
de exibio sugerido pelo Recebimento Integrado para um termo mais familiar a sua
empresa.
Aviso: O usurio no pode de forma alguma incluir ou remover um
registro nesta tabela usando este form. Se isto for feito, o usurio estar
prejudicando o funcionamento do sistema. Para isto, consulte o Suporte
Tcnico da Oracle atravs do Administrador do Sistema.
Zona de Entrada de Lookup Codes

Tipo
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o tipo de lookup code que ser utilizado internamente
pelas telas do sistema.
Cdigo
(Somente consulta)
O Recebimento Integrado mostra o cdigo de lookup code que ser utilizado

internamente pelas telas do sistema.
Exibio
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra o cdigo que ser exibido pelas telas ou relatrios do
sistema. O usurio pode alterar esta informao para algo mais familiar a sua empresa.
Data de Inativao
(Opcional)
Pick, Edit
O Recebimento Integrado mostra a data de inativao do lookup code.

Descrio
(Opcional)
Edit
O Recebimento Integrado mostra a descrio do lookup code.

Manual do Usurio
Configurao
232
Aviso: Nenhuma lookup code pode ser excluda do sistema. Para inativ-la
consulte o Administrador do Sistema.

Manual do Usurio
Configurao
233
Flexfields
Caminho Padro: Configurao Flexfields
Zona de Reference Fields

Manual do Usurio
Configurao
234
Zona de Columns
Verifique o System Administrator para obter maiores informaes

sobre o cadastramento de flexfields.

Manual do Usurio
Configurao
235
CAPTULO
Relatrios
E
ste captulo mostra todos os relatrios disponveis no Recebimento Integrado:
Aviso de Recebimento;
Comunicao de Irregularidades em Conhecimento de Frete
Comunicao de Irregularidades em Documento Fiscal
Divergncias entre NF e Contas a Pagar
Divergncias entre NF e GL
Tipos de Estabelecimentos
Histrico de Operaes Fiscais
Itens sem Definio Fiscal
Relao de Entradas por Conta
Relao de Entradas por Fornecedor
Tipos de Notas Fiscais;
Utilizaes Fiscais
Para todos os relatrios, voc ter uma descrio de tipo de informao que pode ser
encontrada em cada um deles.

Manual do Usurio
Relatrios
236
Aviso de Recebimento
O Aviso de Recebimento mostra as informaes dos materiais recebidos. Pode ser
utilizado como planilha para que os dados de inspeo e qualidade sejam anotados ou
simplesmente para anexar ao material recebido. Este relatrio pode ser emitido logo aps
a aprovao do recebimento. Para isto, o usurio da clula de recebimento deve
configurar o perfil para emisso do Aviso de Recebimento. O Aviso de Recebimento
tambm pode ser emitido aps a concluso do recebimento atravs da tela de execuo
de relatrios.
Parmetros
Organizao
(Obrigatrio)
Pick
(Opcional)
Pick
Informe a organizao de inventrio.

Recebimento de
Informe o nmero do recebimento inicial.

Recebimento at
(Opcional)
Pick
Informe o nmero do recebimento final.

Status
(Opcional)
Pick
Informe o status dos recebimentos desejados.

Preciso Decimal
Recebimento Integrado mostra o nmero de casas decimais padro para os valores,

podendo ser alterado.
Informaes
Logotipo
Recebimento Integrado mostra o logotipo que est relacionado ao local de entrega de sua
empresa (apenas para o relatrio na verso grfica).
Recebimento
Recebimento Integrado mostra o nmero do recebimento.
Data
Recebimento Integrado mostra a data do recebimento.
Fornecedor
Recebimento Integrado mostra o nome do fornecedor.
Cond. Transporte
Recebimento Integrado mostra a condio de transporte do Fornecedor (FOB, CIF ou
Sem Frete).

Manual do Usurio
Relatrios
237
Transportador
Recebimento Integrado mostra o nome do transportador, caso exista.
Conhecimento
Recebimento Integrado mostra o nmero do conhecimento, caso exista.
Nmero Nota Fiscal
Recebimento Integrado mostra o nmero da nota fiscal da operao de recebimento.
Espcie
Recebimento Integrado mostra o cdigo do tipo de nota fiscal.
Emisso
Recebimento Integrado mostra a data de emisso da nota fiscal.
Vencimento
Recebimento Integrado mostra a data de vencimento da nota fiscal.
Nmero Pedido
Recebimento Integrado mostra o nmero do pedido de compra vinculado com a linha da
nota fiscal, caso exista.
Linha
Recebimento Integrado mostra a linha do pedido de compra.
Nmero Requisio
Recebimento Integrado mostra o nmero da requisio de compra relacionada ao pedido
de compra.
Linha
Recebimento Integrado mostra a linha da requisio de compra.
Ref. Num.
Recebimento Integrado mostra o nmero de referncia da requisio, caso exista.
Comprador
Recebimento Integrado mostra o nome do comprador.
Cdigo
Recebimento Integrado mostra o cdigo do item da linha da nota fiscal.
Roteiro de Recebimento
Recebimento Integrado mostra o roteiro do recebimento, que pode ser:
Inspeciona Recebe
Padro
Direto

Inspeciona
Recebe
Libera para estoque

Libera para estoque
Libera para estoque
Manual do Usurio
Relatrios
238
UM
Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da nota fiscal.
Quantidade
Recebimento Integrado mostra a quantidade recebida do item da nota fiscal.
Valor Contbil R$
Recebimento Integrado mostra o valor contbil em Real do item da nota fiscal. Este valor
representa o custo de aquisio do item que ser incorporado ao custo mdio unitrio
(em real).
US$
Recebimento Integrado mostra o valor contbil em dlar do item da nota fiscal. Este valor
representa o custo de aquisio do item que ser incorporado ao custo mdio unitrio
(em dlar).
Fabricante
Recebimento Integrado mostra o nome do fabricante do item, caso exista.
Referncia
Recebimento Integrado mostra a referncia do item para o fabricante, caso exista.
Normalmente utilizado o part-number do item para o fabricante.
Finalidade
Recebimento Integrado mostra a finalidade do item, caso exista. Representa a conta de
despesa na qual o item recebido ser debitado.
Local
Recebimento Integrado mostra o local de entrega da mercadoria que est sendo recebida.
Requisitante
Recebimento Integrado mostra o nome do requisitante da mercadoria.
Destino
Recebimento Integrado mostra o destino da mercadoria.
Almoxarifado
Recebimento Integrado mostra o nmero do almoxarifado.
rgo Inspetor
Este campo deve ser preenchido com o nome do rgo inspetor da mercadoria.
Quantidade Aprovada
Este campo deve ser preenchido com a quantidade aprovada na conferncia do
recebimento.
Quantidade Reprovada
Este campo pode ser preenchido com a quantidade reprovada na conferncia do
recebimento.
Manual do Usurio
Relatrios
239
Inspecionado Por
Este campo deve ser preenchido com o nome do inspetor e com a data da inspeo.
Parecer do Inspetor
Este campo pode ser preenchido com o parecer do inspetor.
No Conformidade
Este campo pode ser preenchido com as informaes de no conformidade.
Conferncia
Este campo deve ser preenchido com a data em que a conferncia ocorreu.
Estoque
Este campo deve ser preenchido com a data em que a mercadoria foi enviada ao estoque.
Estorno
Este campo deve ser preenchido com a data em que houve o estorno ou devoluo da
mercadoria, caso tenha sido necessrio.
Emissor
Recebimento Integrado mostra o nome do emissor do aviso de recebimento.
Data Entrada
Recebimento Integrado mostra a data de entrada da mercadoria.

Manual do Usurio
Relatrios
240
Comunicao de Irregularidades em Conhecimento de Frete

A Comunicao de Irregularidades em Conhecimento de Frete informa as
irregularidades cometidas na emisso do Conhecimento de Frete e suas devidas
correes.
Parmetros
Fornecedor
(Obrigatrio)
Pick
(Opcional)
Pick
Informe cdigo do Transportador.

Nota Fiscal
Informe o nmero do Conhecimento de Frete.

Cdigo (n)
(Opcional)
Pick
Informe o nmero do cdigo que indica no Conhecimento de Frete, o campo com

irregularidade.
Correo (n)
Informe a retificao a ser considerada.
Informaes
Cdigo
Recebimento Integrado mostra o cdigo do campo do Conhecimento de Frete que tem o
contedo irregular.
Especificao
Recebimento Integrado mostra a descrio do campo do Conhecimento de Frete que tem
o contedo irregular.
Cdigo com irregularidade
Recebimento Integrado mostra o cdigo do campo do Conhecimento de Frete que tem o
contedo irregular.
Retificaes a serem consideradas
Recebimento Integrado mostra o contedo do campo considerando a retificao.

Manual do Usurio
Relatrios
241
Comunicao de Irregularidades em Documento Fiscal

A Comunicao de Irregularidades em Documento Fiscal informa as irregularidades
cometidas na emisso da Nota Fiscal e suas devidas correes.
Parmetros
Fornecedor
(Obrigatrio)
Pick
(Opcional)
Pick
(Opcional)
Pick
Informe cdigo do Fornecedor.

Nota Fiscal
Informe o nmero da Nota Fiscal.
Cdigo (n)
Informe o nmero do cdigo que indica na Nota Fiscal, o campo com irregularidade.
Correo (n)
Informe a retificao a ser considerada.
Informaes
Cdigo
Recebimento Integrado mostra o cdigo do campo da Nota Fiscal que tem o contedo
irregular.
Especificao
Recebimento Integrado mostra a descrio do campo da Nota Fiscal que tem o contedo
irregular.
Cdigo com irregularidade
Recebimento Integrado mostra o cdigo do campo da Nota Fiscal que tem o contedo
irregular.
Retificaes a serem consideradas
Recebimento Integrado mostra o contedo do campo considerando a retificao.

Manual do Usurio
Relatrios
242
Relatrio de Itens sem Definio Fiscal

O Relatrio de Itens sem Definio mostra todos os itens da organizao escolhida que
no possuem definio fiscal. Este relatrio til rea fiscal para determinar os itens
cadastrados que no possuem a classificao fiscal e/ou a utilizao fiscal.
Parmetros
Organizao
(Opcional)
Pick
Informaes
Item
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do item.
Descrio
O Recebimento Integrado mostra a descrio do item.

Manual do Usurio
Relatrios
243
Relatrio de Divergncias entre NF e Contas a Pagar

O Relatrio de Divergncias entre NF e Contas a Pagar mostra as divergncias
localizadas nas tabelas de interface entre o RI e o AP.
Parmetros
Organizao
(Obrigatrio)
Pick
Pick

Perodo Inicial
Informe o perodo inicial de seleo das informaes para o relatrio.

Perodo Final
Pick
Informe o perodo final de seleo das informaes para o relatrio.
Informaes
Num Ar
O Recebimento Integrado mostra o nmero do recebimento.
Data GL
O Recebimento Integrado mostra a data de contabilizao.
Documento Fiscal
O Recebimento Integrado mostra o nmero da NF.
Total Nota
O Recebimento Integrado mostra o valor da NF.
Tipo Nota
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do tipo da nota fiscal.
Condio Pagamento
O Recebimento Integrado mostra a condio de pagamento da nota fiscal.
Vencimento
O Recebimento Integrado mostra a data do primeiro vencimento.
Mensagem
O Recebimento Integrado mostra o motivo do erro ocorrido.

Manual do Usurio
Relatrios
244
Relatrio de Divergncias entre NF e GL

O Relatrio de Divergncias entre NF e GL mostra as divergncias localizadas nas tabelas
de interface entre o RI e o GL.
Parmetros
Organization id
(Obrigatrio)
Pick
(Opcional)
Pick

Perodo de
Informe o perodo inicial de seleo das informaes para o relatrio.

Perodo at
(Opcional)
Pick
Informe o perodo final de seleo das informaes para o relatrio.
Informaes
Num Ar
Lote
O Recebimento Integrado mostra o nmero do lote na interface.
Data Transao
O Recebimento Integrado mostra a data da transao.
Documento Fiscal
O Recebimento Integrado mostra o nmero da NF.
Total R$
O Recebimento Integrado mostra o valor da NF.
Situao (Status)
O Recebimento Integrado mostra a situao do registro na interface.

Manual do Usurio
Relatrios
245
Relatrio de Tipos de Estabelecimentos

O Relatrio de Tipos de Estabelecimentos mostra os tipos de estabelecimentos
cadastrados no Recebimento Integrado.
Parmetros
No h parmetros.
Informaes
Cdigo
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do tipo de estabelecimento.
Descrio
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do tipo de estabelecimento.
Destaque IPI na Nota
Indica se o IPI deve ser destacado e calculado na Nota Fiscal.
Recup. IPI (%)
Percentual que o sistema ir utilizar para efetuar quanto do valor do IPI ser recuperado.
Contrib. ICMS
Indica se o estabelecimento contribuinte do ICMS.
Tipo Contrib. IR
Indica o comportamento do Imposto de Renda no Recebimento Integrado.
Categoria IR
Indica a categoria do Imposto de Renda.
Alq. IR (%)
Indica a alquota do IR de acordo com a Categoria do IR.
Tipo de INSS
Indica o tipo de INSS de acordo com o prestador de servios.
Alq. INSS (%)
Alquota de INSS a ser aplicada como encargo da empresa.
Data Inativao
O RI mostra a data de inativao quando for o caso.

Manual do Usurio
Relatrios
246
Relatrio de Entradas por Conta

O Relatrio de Entradas por Conta (Relatrio de Notas Fiscais por Code-Block), mostra
todas as informaes das notas fiscais de acordo com o intervalo de conta escolhido como
parmetro.
Parmetros
Conta de
(Obrigatrio)
Pick
Voc deve escolher a conta inicial que deseja passar como parmetro.
Conta at
(Obrigatrio)
Pick
Voc deve escolher a conta final que deseja passar como parmetro.
Organizao
(Obrigatrio)
Pick
Pick

Data de
O Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilizao inicial.

Data at
Pick
O Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilizao final.
Informaes
Perodo
O Recebimento Integrado mostra o perodo contbil passado como parmetro.
Conta
O Recebimento Integrado mostra a conta contbil.
Fornecedor
O Recebimento Integrado mostra o nome do fornecedor.
Recebimento
Nota
O Recebimento Integrado mostra o nmero da nota fiscal.
Item
O Recebimento Integrado mostra o cdigo do item da nota fiscal.
Quantidade
O Recebimento Integrado mostra a quantidade do item da nota fiscal. Este nmero ser
negativo se o tipo de nota fiscal for de crdito.

Manual do Usurio
Relatrios
247
Total Func
O Recebimento Integrado mostra o valor total do item na moeda funcional. Este nmero
ser negativo se o tipo de nota fiscal for de crdito.
UOM
O Recebimento Integrado mostra a unidade de medida do item da nota fiscal.
ICMS Func
O Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS na moeda funcional. Este nmero ser
negativo se o tipo da nota fiscal for de crdito.
Rateio Frete Func
O Recebimento Integrado mostra o custo do frete que foi rateado ao item recebido. Este
nmero ser negativo se o tipo da nota fiscal for de crdito.
Total por Recebimento
O Recebimento Integrado mostra a cada recebimento o valor total dos itens da nota fiscal.
Total por Fornecedor
O Recebimento Integrado mostra a cada fornecedor o valor total dos itens das notas
fiscais.
Total por Conta
O Recebimento Integrado mostra a cada conta contbil o valor total dos itens das notas
fiscais.

Manual do Usurio
Relatrios
248
Relao das Entradas por Fornecedor

A Relao das Entradas por Fornecedor (Relatrio de Notas Fiscais por Fornecedor)
mostra as informaes de todas as notas fiscais cadastradas no Recebimento Integrado de
acordo com o intervalo de fornecedores escolhido como parmetros.
Parmetros
Organizao
(Obrigatrio)
Pick
Pick

Data de
Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilizao inicial.

Data at
Pick
Recebimento Integrado mostra a data corrente como a data de contabilizao final.

Fornecedor de
(Opcional)
Pick
Voc deve escolher na lista o fornecedor inicial que deseja passar como parmetro.
Fornecedor at
(Opcional)
Pick
Voc deve escolher na lista o fornecedor final que deseja passar como parmetro.
Informaes
Recebimento
Fornecedor
Recebimento Integrado mostra o cdigo e o nome do fornecedor.
Local
Recebimento Integrado mostra o local de endereo do fornecedor.
Nota
Recebimento Integrado mostra o nmero da nota fiscal.
Srie
Recebimento Integrado mostra a srie da nota fiscal.
Data Emisso
Recebimento Integrado mostra a data de emisso da nota fiscal.
Condio Pagamento
Recebimento Integrado mostra a condio de pagamento da nota fiscal.

Manual do Usurio
Relatrios
249
Primeiro Pagamento
Recebimento Integrado mostra a data do primeiro pagamento da nota fiscal.
Pedido
Recebimento Integrado mostra o nmero do pedido, caso exista.
Item
Recebimento Integrado mostra o cdigo do item.
Descrio
Recebimento Integrado mostra a descrio do item.
Quantidade
Recebimento Integrado mostra a quantidade do item.
Preo Unitrio
Recebimento Integrado mostra o preo unitrio do item.
Valor
Recebimento Integrado mostra o valor total do item.
% Desconto
Recebimento Integrado mostra o percentual de desconto do item.
Valor IPI
Recebimento Integrado mostra o valor do IPI do item.
Valor ICMS
Recebimento Integrado mostra o valor de ICMS do item.
Totais
Recebimento Integrado mostra o total dos valores dos itens da nota fiscal, total dos
valores de IPI dos itens da nota fiscal e total dos valores de ICMS da nota fiscal.

Manual do Usurio
Relatrios
250
Relatrio de Histrico de Operaes Fiscais

O Relatrio de Histrico de Operaes Fiscais mostra as alteraes efetuadas nas
informaes fiscais contidas nas linhas das Notas Fiscais pertencentes em recebimentos
completos.
Parmetros
Organizao
(Opcional)
Pick
Pick

Perodo Inicial
Recebimento Integrado sugere a data corrente para a data inicial de seleo.

Perodo Final
Pick
Recebimento Integrado sugere a data corrente para a data final de seleo.

Recebimento
(Opcional)
Pick
Se desejar, informe um nmero de recebimento.
Informaes
Recebimento
Seqncia
Recebimento Integrado mostra a seqncia das atualizaes.
Dt. Criao
Recebimento Integrado mostra a data de atualizao das informaes fiscais.
CFO Anterior
Recebimento Integrado mostra o CFO antes da atualizao.
CFO Atual
Recebimento Integrado mostra o CFO aps a atualizao.
Situao Tributria Federal Anterior
Recebimento Integrado mostra a Situao Tributria Federal antes da atualizao.
Situao Tributria Federal Atual
Recebimento Integrado mostra a Situao Tributria Federal aps a atualizao.
Situao Tributria Estadual Anterior
Recebimento Integrado mostra a Situao Tributria Estadual antes da atualizao.

Manual do Usurio
Relatrios
251
Situao Tributria Estadual Atual

Recebimento Integrado mostra a Situao Tributria Estadual aps a atualizao.

Manual do Usurio
Relatrios
252
Relatrio de Tipos de Notas Fiscais

O Relatrio de Tipos de Notas Fiscais mostra todas as informaes dos tipos de notas
fiscais cadastradas no Recebimento Integrado de acordo com a organizao escolhida.
Este relatrio til rea fiscal e pode ser utilizado como documento das operaes de
recebimento que sua empresa opera.
Parmetros
Organizao
(Obrigatrio)
Pick
Informaes
Cdigo
Recebimento Integrado mostra o cdigo do tipo da nota fiscal cadastrada no sistema.
Descrio
Recebimento Integrado mostra a descrio do tipo de nota fiscal.
Data de Inativao
Recebimento Integrado mostra a data de inativao do tipo da nota fiscal quando for o
caso.
Tipo de Operao
Recebimento Integrado mostra o tipo de operao.
Crdito ou Dbito
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal se refere a uma transao de crdito ou
dbito.
Tipo de Devoluo
Recebimento Integrado mostra o tipo de devoluo.
Tipo de Documento
Recebimento Integrado mostra o tipo de documento.
Tipo de Contabilizao
Recebimento Integrado mostra o tipo de contabilizao.
Integrao Ativo Fixo
Recebimento Integrado mostra se h integrao com algum mdulo de Ativo Fixo.
Natureza da Operao
Recebimento Integrado mostra a natureza da operao.

Manual do Usurio
Relatrios
253
ICMS Importao
Recebimento Integrado mostra o tipo de clculo usado no ICMS de Importao.
Exclui ICMS ST do total da NF
Recebimento Integrado indica se exclui o valor do ICMS Substituio Tributria do total
da Nota Fiscal.
Tem Nota Pai
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem nota pai.
Ajuste de Preo
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal de ajuste de preo.
Ajuste de Imposto
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal de ajuste de imposto.
Ajuste de Custo
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal de ajuste de custo.
Nota de Retorno
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal refere-se a retorno simblico.
Usado para Fretes
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal usada para frete.
Escritura no Livro
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal escriturada no livro fiscal.
Utiliza Moeda Estrangeira
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal est relacionada a uma Ordem de Compra
criada em moeda estrangeira para compras no mercado interno.
Crdito Ativo Permanente
Recebimento Integrado indica se a nota fiscal se refere a Crdito Ativo Permanente.
Gera Pagamento
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal gera pagamento no Oracle Payables.
Integrao Oracle PA
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem integrao com o Oracle Projects.
Gera NF de Devoluo
Recebimento Integrado mostra se ser gerada a transao de devoluo na Open
Interface do AR.
% Reduo Base ICMS
Recebimento Integrado mostra o percentual de reduo de ICMS do tipo de nota fiscal.

Manual do Usurio
Relatrios
254
ICMS Apurado
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem o ICMS apurado.
IPI Apurado
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem IPI apurado.
ISS Apurado
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem ISS apurado.
PIS Apurado
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem PIS apurado.
COFINS Apurado
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem COFINS apurado.
INSS Apurado
Recebimento Integrado mostra se a nota fiscal tem INSS apurado.
Tipo Padro (AP)
Recebimento Integrado mostra o tipo padro da nota fiscal que ser levada ao Oracle
Payables.
Grupo de Pagamento
Recebimento Integrado mostra o grupo de pagamento que ser levado ao Oracle
Payables.
Tipo da Transao
Recebimento Integrado mostra o tipo de transao que ser levado ao Oracle Receivables.
Origem AR/Billing
Recebimento Integrado mostra a origem da transao que ser levado ao Oracle
Receivables.
Categoria de crdito - IPI
Recebimento Integrado mostra a categoria de crdito - IPI.
Categoria de crdito - ICMS
Recebimento Integrado mostra a categoria de crdito - ICMS.
Categoria de crdito ICMS ST
Recebimento Integrado mostra a categoria de crdito ICMS ST.
Categoria de dbito - IPI
Recebimento Integrado mostra a categoria de crdito - IPI.
Categoria de dbito - ICMS
Recebimento Integrado mostra a categoria de crdito - ICMS.

Manual do Usurio
Relatrios
255
Categoria de dbito ICMS ST

Recebimento Integrado mostra a categoria de crdito ICMS ST.
Contas Credoras de Contabilizao
Recebimento Integrado mostra as contas credoras de contabilizao de:
Passivo / Transitria
ICMS a Recolher
IPI a Recolher
ISS a Recolher
IR a Recolher
INSS a Recolher
Tributos Importao
Seguros Importao
Frete Importao
Outras Despesas de Importao
Retorno Simblico
Recuperao ICMS
RMA
IPI a Recolher (RMA)
ICMS a Recolher (RMA)
ICMS ST a Recolher (RMA)
INSS Substituto
SISCOMEX
PIS Importao
COFINS Importao
INSS Rural
SEST/SENAT
ICMS ST Antecipada a Recolher
Contas Devedoras de Contabilizao

Recebimento Integrado mostra as contas devedoras de contabilizao de:

Recuperao ICMS
ICMS ST
Recuperao IPI
Contas a Receber (RMA)
Redutora IPI (RMA)
Redutora ICMS (RMA)
Redutora ICMS ST (RMA)
Manual do Usurio
Relatrios
256

Recuperao PIS
Variao Custo Devoluo
Redutora PIS ST (RMA)
Redutora COFINS ST (RMA)
Recuperao de COFINS
Redutora PIS (RMA)
Redutora COFINS (RMA)
Recuperao ICMS ST Antecipada
Manual do Usurio
Relatrios
257
Relatrio de Utilizaes Fiscais

O Relatrio de Utilizaes Fiscais mostra as informaes de todas as Utilizaes Fiscais
cadastradas no Recebimento Integrado.
Parmetros
Este relatrio no possui parmetros.
Informaes
Utilizao
Recebimento Integrado mostra o cdigo da Utilizao cadastrada.
Descrio
Recebimento Integrado mostra a descrio da Utilizao cadastrada.
Recupera IPI
Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperao de IPI.
Recupera ICMS
Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperao de ICMS.
Recupera PIS CNPJ
Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperao de PIS Pessoa Jurdica.
Recupera PIS CPF
Recebimento Integrado mostra o indicador de recuperao de PIS Pessoa Fsica.
IPI Embutido na Base ICMS
Recebimento Integrado indica se o valor do IPI est embutido na base de clculo do
ICMS.
IPI Embutido na Base PIS
Recebimento Integrado indica se o valor do IPI est embutido na base de clculo do PIS.
Utilizado para Ativo Fixo
Indica que a Utilizao Fiscal est associada com recebimento de bens patrimoniais.
Recup. IPI (%)
Indica que o percentual de recuperao do IPI para essa utilizao.
Tipo de Diferencial de Alquotas
Define o comportamento do clculo do diferencial de alquota do ICMS.
Tipo de Contabilizao do ICMS Subst. Tributria
Define o comportamento da apropriao do ICMS de Substituio Tributria.

Manual do Usurio
Relatrios
258
Tipo de Diferimento de ICMS

Define o comportamento do diferimento do ICMS.

Manual do Usurio
Relatrios
259
CAPTULO
Open Interface
E
ste captulo descreve a Open Interface do Recebimento Integrado para importao de
transaes fiscais, classificaes fiscais e MVA.

A Open Interface do Recebimento Integrado utiliza uma rotina especfica de importao
para cada tipo de informao a ser importada. H uma para as operaes fiscais, Notas
Fiscais e respectivas linhas, outra para as classificaes fiscais e uma terceira para os
percentuais de MVA

Manual do Usurio
Open Interface
260
Open Interface de Operaes Fiscais

O concorrente RI Open Interface permite a importao de operaes fiscais e Notas Fiscais
a partir de qualquer origem, permitindo a criao automtica de recebimentos gerados
por outros sistemas externos. A Open Interface de Operaes Fiscais verifica a
consistncia dos dados criados nas tabelas de interface e importa apenas aqueles so
vlidos.
A Open Interface de Operaes Fiscais vem atender as necessidades de integrao entre
os aplicativos que compem os processos de movimentao de materiais e o Recebimento
Integrado. Exemplos da utilizao dessa interface podem ser:
a criao automtica de Notas Fiscais de transferncias;
a criao automtica de Notas Fiscais de entrada;
a criao automtica de Notas Fiscais de frete;
a criao de Notas Fiscais a partir de sistemas externos ao Oracle Applications.

A Open Interface de Operaes Fiscais possui quatro fases distintas: verificao das
informaes, verificao das retenes das operaes fiscais e a criao das operaes nas
tabelas do Recebimento Integrado.
Verificao dos Dados
O primeiro passo do processo de importao dos documentos fiscais para o Recebimento
Integrado a validao dos dados preenchidos nos campos das tabelas de interface.
O objetivo da validao assegurar que os dados importados tenham as mesmas
verificaes que os inseridos manualmente nas telas do Recebimento Integrado.
Verificao de Retenes
Uma vez completada a verificao dos dados, as operaes fiscais passam pelas mesmas
verificaes do clculo dos impostos e situaes de reteno das operaes cadastradas
manualmente.
Criao das Operaes Fiscais
A criao das operaes fiscais no Recebimento Integrado ocorre quando as verificaes
anteriores no apontarem falhas nos dados ou divergncias nos valores dos impostos. A
interface verifica se os impostos informados nas linhas das notas fiscais esto em
conformidade com os valores informados no cabealho.
Aprovao das Operaes Fiscais
Para os casos em que a Operao Fiscal no est associada a Pedidos de Compra, h a
opo de aprovar automaticamente, bastando apenas configurar o parmetro
Aprovao Automtica do concorrente RI Open Interface. Ao final, alm de a operao
fiscal estar criada, o seu status ser igual a Completo se no houver nenhuma
reteno.
Consideraes
Antes de utilizar a RI Open Interface, considere as seguintes premissas:

Manual do Usurio
Open Interface
261

Uma operao fiscal (recebimento) somente ser criada se todos os documentos fiscais
(Notas Fiscais e Conhecimentos de Transporte) a ela associados no apresentarem
retenes no processo de validao;
Documentos que apresentarem erro na validao sero rejeitados;
Ao primeiro erro na validao de um documento, toda a operao e todos os

documentos a ela associados sero rejeitados;
Os valores dos impostos no sero calculados automaticamente. Antes, devem ser

informados;
As operaes fiscais (recebimentos) que contiverem Notas Fiscais que estejam atrelados
a Pedidos de Compra no sero aprovadas automaticamente.
Manual do Usurio
Open Interface
262
Utilizando a RI Open Interface

O procedimento para criao das operaes e Notas Fiscais com a utilizao da RI Open
Interface ser apresentado a seguir:
Incluir as Notas Fiscais, Linhas das Notas Fiscais e Conhecimentos de Transportes nas
tabelas de interface do Recebimento Integrado;
Disparar o programa concorrente: RI Open Interface;
Corrigir as Notas que falharam nas tabelas de interface;
Purge das tabelas da RI Open Interface.

Cada um desses passos est detalhado a seguir.
Preenchimento das Tabelas de Interface

Antes de utilizar a Open Interface do Recebimento Integrado, cada cliente deve criar e
executar programas prprios para extrao dos dados das tabelas de origem e cri-los
nas tabelas de interface.
Os dados das Notas Fiscais, das Linhas das Notas Fiscais e dos Conhecimentos de
Transporte devem ser informados nas seguintes tabelas, respectivamente:
REC_INVOICES_INTERFACE
REC_INVOICE_LINES_INTERFACE
REC_FREIGHT_INVOICES_INTERFACE
REC_INVOICE_PARENTS_INT
REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT.
Campos Obrigatrios
As linhas criadas nas tabelas da RI Open Interface precisam manter a estrutura da
operao fiscal. Ou seja, cada operao fiscal pode conter Conhecimentos de Transporte e
Notas Fiscais. E as Notas Fiscais tm suas linhas. Esses relacionamentos precisam ser
definidos pelo programa de carga de dados no momento da criao das linhas nas
tabelas de interface. Os seguintes campos compem essa estrutura:
Coluna
Tabela
Comentrio
SOURCE
Preencher com a origem dos dados a serem

importados para referncia.

Manual do Usurio
Open Interface
263
Coluna
Tabela
Comentrio
INTERFACE_OPERATION_ID
INTERFACE_INVOICE_ID
INTERFACE_INVOICE_LINE_ID
INTERFACE_PARENT_ID
INVOICE_PARENT_ID
INVOICE_PARENT_NUM
ENTITY_ID
INVOICE_DATE
INTERFACE_PARENT_LINE_ID
REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT
INTERFACE_PARENT_ID
INVOICE_PARENT_LINE_ID
Preencher com o identificador nico da operao

fiscal na tabela de interface. Todos os documentos
da mesma operao devem ter o mesmo valor
Identificador nico das notas fiscais na tabela de
interface. Os valores devem ser criados a partir da
sequence REC_INVOICES_INTERFACE_S
Identificador nico das linhas das notas fiscais na
tabela de interface. Os valores devem ser criados
a partir da sequence
REC_INVOICE_LINES_INT_S
Preencher com o identificador nico da nota fiscal
(rec_invoices_interface.interface_invoice_id)
qual a linha pertence.
Identificador nico do relacionamento entre a NF
complementar e a NF Pai. Os valores devem ser
criados a partir da sequence
REC_INVOICE_PARENTS_INT_S.
Preencher com o identificador nico da nota fiscal
da open interface
qual o relacionamento pertence.
Identificador da NF Pai na tabela REC_INVOICES
qual esta linha est relacionada.
Nmero da NF Pai na tabela REC_INVOICES
qual esta linha est atrelada.
Identificador do fornecedor na tabela
REC_INVOICES qual esta linha est atrelada.
Data de emisso da NF. O preenchimento
obrigatrio somente se o perfil REC: Validar
nmero da NF com a data de emisso? for igual a
Sim. Nesse caso esta coluna deve ter o contedo
igual ao da coluna INVOICE_DATE da tabela
REC_INVOICES qual esta linha est
relacionada.
Identificador nico do relacionamento entre
determinada linha da NF complementar e
determinada linha da NF Pai. Os valores devem
ser criados a partir da sequence
REC_INV_LINE_PARENTS_INT_S.
Identificador do relacionamento entre a NF
complementar e a NF Pai
(rec_invoice_parents_inv.interface_parent_id) ao
qual o relacionamento pertence.
Identificador da linha da NF Pai na tabela
REC_INVOICE_LINES qual esta linha est
relacionada.
Identificador nico da linha da NF na Open
Interface
(rec_invoice_lines_interface.interface_invoice_line
_id) qual o relacionamento pertence.
Identificador nico da operao fiscal
qual o conhecimento de transporte pertence.
Identificador nico dos conhecimentos de
transporte na tabela de interface. Os valores
devem ser criados a partir da sequence
REC_FREIGHT_INVOICES_INT_S
O campo PROCESS_FLAG da tabela REC_INVOICES_INTERFACE deve ser preenchido

com o valor 1 (A processar) para que a operao fiscal seja importada. Esse campo indica a
fase do processo de importao para cada operao fiscal. Os valores desse campo
podem ser:
Valor

Significado
Manual do Usurio
Open Interface
264
Valor
Significado
1
2
3
4
5
6
A processar
Processando
Em reteno na interface
Em reteno no RI
Aprovado
Processado
Executar Programa Concorrente

O programa concorrente RI Open Interface dispara a validao e criao dos documentos
fiscais no Recebimento Integrado. Os parmetros podem ser utilizados para controlar o
comportamento da Interface.
Origem
Selecionar alguma das origens para processamento.
Aprovao Automtica
Aps a incluso do Recebimento nas tabelas do RI, pode-se optar em fazer com que a
rotina da RI Open Interface aprove o Recebimento automaticamente. Lembramos que essa

Manual do Usurio
Open Interface
265
opo s funciona para os Recebimentos que possuem Notas Fiscais de compras sem
Pedido.
Excluir Linhas Importadas
Optar se a rotina da RI Open Interface exclui ou no as linhas j processadas.
Gera Linhas da NF Complementar
Optar se a rotina da RI Open Interface deve gerar as linhas da Nota Fiscal Complementar
automaticamente ou no, isto , considerar as informaes inseridas na tabela das linhas
das NFs da Open Interface (REC_INVOICE_LINES_INTERFACE).
Correo dos Documentos Rejeitados

So criadas linhas na tabela REC_INTERFACE_ERRORS para os documentos que
apresentarem erro de validao, reteno ou erro na criao. Os dados devem ser
alterados diretamente nas tabelas de interface atravs de ferramentas como SQL*Plus ou
a partir da tela destinada a correo dos dados da Open Interface do Recebimento
Integrado.
Caminho Padro: Recebimento Open Interface

Os registros com erro no processamento (status igual a 3 ou 4) devem ser corrigidos nesta
tela. Deve-se verificar se o erro ocorreu tambm na respectiva linha da Nota Fiscal ou no
respectivo Conhecimento de Frete, pressionando os botes correspondentes (Linhas ou
Fretes). Efetuada a correo todas as Notas Fiscais podem ser selecionadas ao pressionar o
boto Marcar Todas ou selecionar cada uma delas. Feito isso, pressionar o boto Submeter
Notas para reprocessar os registros selecionados. Lembre-se que todos os Recebimentos
reprocessados e includos nas tabelas do RI no sero aprovados automaticamente,
devendo ser aprovados manualmente atravs da tela de Entrada de Operaes Fiscais.
Purge das tabelas da Open Interface do Recebimento Integrado

Execute o concorrente RI Open Interface Purge das tabelas (NF/CTRC) para excluir as
linhas j processadas e que permanecem nas tabelas da Open Interface do RI. Isso para o
caso de o concorrente RI Open Interface ser executado normalmente com a opo de no
excluir as linhas j processadas sem erro. A execuo deste concorrente permite que se
selecione as linhas a serem excludas por Organizao de Inventrio e por data do
recebimento.
Manual do Usurio
Open Interface
266
Origem
Indicar uma origem para selecionar as linhas que sero excludas.
Data Limite
Indicar a data at a qual as linhas sero excludas.
Organizao
Indicar uma Organizao de Inventrio para selecionar as linhas que sero excludas.

Manual do Usurio
Open Interface
267
Descrio das tabelas da RI Open Interface
Coluna
Tipo
Obrig.
Comentrio
Number
Number
SOURCE
Varchar2
PROCESS_FLAG
GL_DATE
Number
Date
FREIGHT_FLAG
Varchar2
TOTAL_FREIGHT_WEIGHT
Number
INVOICE_ID
ENTITY_ID
Number
Number
DOCUMENT_TYPE
Varchar2
25
DOCUMENT_NUMBER
Varchar2
30
INVOICE_NUM
SERIES
Number
Varchar2
15,1
25
CREATION_DATE
CREATED_BY
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
OPERATION_ID
ORGANIZATION_ID
Date
Number
Date
Number
Number
Number
Number
ORGANIZATION_CODE
LOCATION_ID
Varchar2
Number
3
15
LOCATION_CODE
INVOICE_AMOUNT
INVOICE_DATE
INVOICE_TYPE_ID
Varchar2
Number
Date
Number
60
Preenchimento obrigatrio. Utilizar sequence

REC_INVOICES_INTERFACE_S.
Todas as NFs e Conhecimentos de Frete do mesmo
Recebimento tero o mesmo valor.
Preencher com a origem dos dados a serem
importados para referncia.
1 (A processar).
Data de contabilizao. Deve estar dentro de um
perodo aberto no GL.
Tipo de frete de acordo com o tipo CIF FOB
FREIGHT de Lookup Code: N (sem frete), F
(frete FOB), C (frete CIF).
Peso total (de todo o recebimento). Deve ser
preenchido se o campo FREIGHT_FLAG for igual a
F, caso contrrio o seu contedo ser nulo. Ainda
se o campo FREIGHT_FLAG for igual a F, a soma
do contedo do campo INVOICE_WEIGHT deve
ser igual ao contedo deste campo.
No preencher
Preencher com o identificador do endereo do
fornecedor. Caso no possua esta informao, o
preenchimento das colunas DOCUMENT_TYPE e
DOCUMENT_NUMBER ser obrigatrio. Estas
informaes sero utilizadas para localizar o
fornecedor na tabela REC_FISCAL_ENTITIES_ALL
cujo tipo (ENTITY_LOOKUP_TYPE_CODE) seja
igual a VENDOR_SITE.
Tipo do documento de acordo com o tipo
DOCUMENT TYPE de Lookup Code.
Preencher com o nmero do documento do
fornecedor
de
acordo
com
o
campo
DOCUMENT_TYPE.
Nmero da Nota Fiscal.
Srie da Nota Fiscal de acordo com o tipo
INVOICE SERIES de Lookup Code.
Sysdate.
Identificao do usurio
Sysdate
No preencher
No preencher
Identificador da organizao (preenchimento
obrigatrio se ORGANIZATION_CODE no
estiver preenchido).
Cdigo da Organizao
Identificador do Local de Entrega (preenchimento
obrigatrio se LOCATION_CODE no estiver
preenchido).
Cdigo do Local de Entrega
Valor da NF
Data de emisso da NF
Identificador do tipo da NF (preenchimento
obrigatrio se INVOICE_TYPE_CODE no estiver
preenchido). O Tipo de NF deve ser nico para
todo o recebimento. Este identificador deve existir
na tabela REC_INVOICE_TYPES.

Tam.
25
S
S
25
S
S
S
S
S
S
S
S
Manual do Usurio
Open Interface
268
Coluna
Tipo
Tam.
INVOICE_TYPE_CODE
Varchar2
15
ICMS_TYPE
ICMS_BASE
Varchar2
Number
25
ICMS_TAX
ICMS_AMOUNT
Number
Number
S
S
IPI_AMOUNT
SUBST_ICMS_BASE
SUBST_ICMS_AMOUNT
DIFF_ICMS_TAX
DIFF_ICMS_AMOUNT
ISS_BASE
ISS_TAX
ISS_AMOUNT
IR_BASE
IR_TAX
IR_AMOUNT
DESCRIPTION
TERMS_ID
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Number
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
TERMS_NAME
Varchar2
TERMS_DATE
FIRST_PAYMENT_DATE
INSURANCE_AMOUNT
Date
Date
Number
S
S
S
FREIGHT_AMOUNT
Number
PAYMENT_DISCOUNT
Number
RETURN_CFO_ID
Number
RETURN_CFO_CODE
Number
RETURN_AMOUNT
Number
RETURN_DATE
Date
ADDITIONAL_TAX
Number
ADDITIONAL_AMOUNT
Number
OTHER_EXPENSES
Number
INVOICE_WEIGHT
Number
CONTRACT_ID
DOLLAR_INVOICE_AMOUNT
SOURCE_ITEMS
Number
Number
Varchar2

Obrig.
S
S
240
50
15
25
Manual do Usurio
Comentrio
Cdigo do Tipo da NF. Este cdigo deve existir na
tabela REC_INVOICE_TYPES. A verificao deve
ser feita combinando-se este cdigo com o
contedo do campo ORGANIZATION_ID.
V. lookup codes com lookup_type ICMS TYPE
Base de Clculo do ICMS. Se o contedo do campo
ICMS_TYPE for igual a NORMAL o contedo da
ICMS_BASE deve ser 0 e se for igual a NO SE
APLICA o valor da ICMS_BASE deve ser 0.
Alquota do ICMS
Valor do ICMS. Se o contedo do campo
ICMS_AMOUNT deve ser 0 e se for igual a NO
SE APLICA o valor da ICMS_AMOUNT deve ser
ser 0.
Valor do IPI. Deve ser 0.
Base de Clculo do ICMS Substituto
Valor do ICMS Substituto
Alquota do Diferencial do ICMS
Valor do Diferencial do ICMS
Alquota do ISS
Valor do ISS
Base de Clculo de IR
Alquota de IR
Valor do IR
Descrio da NF
Identificador da Condio de Pagamento
(preenchimento obrigatrio se TERMS_NAME no
estiver preenchido). Esta condio deve existir na
tabela AP_TERMS.
Descrio da Condio de Pagamento. Esta
condio deve existir na tabela AP_TERMS.
Data base para clculo dos vencimentos da NF
Data do primeiro vencimento da NF
Valor do seguro. Preenchimento obrigatrio
mesmo que valor do seguro seja igual a zero.
Valor do frete. Preenchimento obrigatrio mesmo
que valor do frete seja igual a zero.
Valor do desconto no pagamento. Preenchimento
obrigatrio mesmo que este valor seja igual a zero.
Identificador do CFO da NF de retorno da
industrializao (caso se enquadre nesta situao,
deve-se
preencher
esta
coluna
ou
a
RETURN_CFO_CODE). Deve existir na tabela
REC_FISCAL_OPERATIONS.
Cdigo do CFO da NF de retorno da
industrializao.
Deve
existir
na
tabela
Valor do retorno de industrializao. Se o contedo
deste campo no for nulo, deve ser maior que zero.
Data de retorno prevista de mercadoria de terceiros
em nosso poder.
Porcentagem de desconto ou encargos financeiros.
Deve ser maior ou igual a zero.
Valor de desconto ou encargos financeiros. Deve
ser maior ou igual a zero.
Outras despesas que sero rateadas entre as linhas
da NF. Deve ser maior ou igual a zero.
Peso total das mercadorias da NF. Deve ser maior
ou igual a zero.
Identificador do Contrato
Valor da NF na segunda moeda
Identificador da origem da mercadoria
Open Interface
269
Coluna
Tipo
Tam.
IMPORTATION_NUMBER
PO_CONVERSION_RATE
Varchar2
Number
40
IMPORTATION_FREIGHT_WEIGHT
TOTAL_FOB_AMOUNT
FREIGHT_INTERNATIONAL
IMPORTATION_TAX_AMOUNT
Number
Number
Number
Number
IMPORTATION_INSURANCE_AMOUNT
TOTAL_CIF_AMOUNT
CUSTOMS_EXPENSE_FUNC
IMPORTATION_EXPENSE_FUNC
Number
Number
Number
Number
DOLLAR_TOTAL_FOB_AMOUNT
DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE
DOLLAR_FREIGHT_INTERNATIONAL
DOLLAR_IMPORTATION_TAX_AMOUN
T
DOLLAR_INSURANCE_AMOUNT
DOLLAR_TOTAL_CIF_AMOUNT
IMPORTATION_EXPENSE_DOL
REO_ATTRIBUTE_CATEGORY
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
30
REO_ATTRIBUTE1
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE2
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE3
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE4
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE5
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE6
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE7
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE8
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE9
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE10
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE11
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE12
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE13
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE14
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE15
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE16
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE17
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE18
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE19
Varchar2
150
REO_ATTRIBUTE20
Varchar2
150

Obrig.
Manual do Usurio
Comentrio
Nmero da DI
Taxa de converso da moeda estrangeira para
moeda funcional
Peso da mercadoria importada
Valor total do FOB em moeda funcional
Valor do frete internacional em moeda funcional
Valor do Imposto de Importao em moeda
funcional
Valor do seguro internacional em moeda funcional
Valor total do CIF em moeda funcional
Despesas aduaneiras em moeda funcional
Outras despesas de importao em moeda
funcional
Valor total do FOB na segunda moeda
Despesas aduaneiras na segunda moeda
Valor do frete internacional na segunda moeda
Valor do Imposto de Importao na segunda
moeda
Valor do seguro internacional na segunda moeda
Valor total do CIF na segunda moeda
Outras despesas de importao na segunda moeda
Segmento descriptive flexfield para a tabela
REC_ENTRY_OPERATIONS
Open Interface
270
Coluna
Tipo
Tam.
RIN_ATTRIBUTE_CATEGORY
Varchar2
30
RIN_ATTRIBUTE1
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE2
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE3
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE4
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE5
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE6
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE7
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE8
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE9
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE10
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE11
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE12
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE13
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE14
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE15
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE16
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE17
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE18
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE19
Varchar2
150
RIN_ATTRIBUTE20
Varchar2
150
FISCAL_DOCUMENT_MODEL
Varchar2
25
IRRF_BASE_DATE
INSS_BASE
INSS_TAX
INSS_AMOUNT
IR_VENDOR
Date
Number
Number
Number
Varchar2
25
S
S
S
S
IR_CATEG
Varchar2
25
ICMS_ST_BASE
Number
ICMS_ST_AMOUNT
Number
ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER
Number

Obrig.
Manual do Usurio
Comentrio
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
REC_INVOICES
V. lookup codes com lookup type FISCAL
DOCUMENT MODEL
Data base de clculo do IRRF
Base de clculo do INSS
Alquota do INSS
Valor do INSS
Tipo de Contribuinte do IR. Verificar lookup code
cujo tipo seja igual a IR_VENDOR. Se o contedo
deste campo for igual a 1 ou 2, os campos
IR_BASE, IR_AMOUNT e IR_CATEG devem ser
preenchidos.
Categoria do IR. Verificar a existncia desta
informao como lookup code cujo tipo seja
IR_CATEG.
Base de clculo do ICMS Substituto. Preenchimento
obrigatrio mesmo que seja com zero.
Valor do ICMS Substituto. Preenchimento
obrigatrio mesmo que seja com zero.
Valor do ICMS Substituto a Recuperar.
Preenchimento obrigatrio mesmo que seja com
zero.
Open Interface
271
Coluna
Tipo
DIFF_ICMS_AMOUNT_RECOVER
Obrig.
Comentrio
Number
ALTERNATE_CURRENCY_CONV_RATE
GROSS_TOTAL_AMOUNT
SOURCE_STATE_ID
Number
Number
Number
S
S
DESTINATION_STATE_ID
Number
SOURCE_STATE_CODE
Varchar2
25
DESTINATION_STATE_CODE
Varchar2
25
FUNRURAL_BASE
FUNRURAL_TAX
FUNRURAL_AMOUNT
SEST_SENAT_BASE
SEST_SENAT_TAX
SEST_SENAT_AMOUNT
USER_DEFINED_CONVERSION_RATE
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
PO_CURRENCY_CODE
INSS_AUTONOMOUS_INVOICED_TOTA
L
INSS_AUTONOMOUS_AMOUNT
Varchar2
Number
INSS_AUTONOMOUS_TAX
Number
INSS_ADDITIONAL_TAX_1
INSS_ADDITIONAL_BASE_1
INSS_ADDITIONAL_AMOUNT_1
ISS_CITY_ID
SISCOMEX_AMOUNT
DOLLAR_SISCOMEX_AMOUNT
SHIP_VIA_LOOKUP_CODE
ISS_CITY_CODE
RECEIVE_DATE
FREIGHT_AP_FLAG
IMPORTATION_PIS_AMOUNT
IMPORTATION_COFINS_AMOUNT
DOLLAR_IMPORTATION_PIS_AMOUNT
DOLLAR_IMPORTATION_COFINS_AMO
UNT
INCOME_CODE
IE
PRESUMED_ICMS_TAX_AMOUNT
DI_DATE
CLEARANCE_DATE
COMMENTS
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Date
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Valor do Diferencial do ICMS Substituto a

Recuperar. Preenchimento obrigatrio mesmo que
seja com zero.
Taxa de converso da moeda alternativa
Valor total bruto. Deve ser maior ou zero.
UF de origem para calculo do ICMS de
transportador
UF de destino para calculo do ICMS de
transportador
Sigla da UF de origem para calculo do ICMS de
transportador
Sigla da UF de destino para calculo do ICMS de
transportador
Base de clculo do FUNRURAL
Alquota do FUNRURAL
Valor do FUNRURAL
Base de clculo do SEST/SENAT
Alquota do SEST/SENAT
Valor do SEST/SENAT
Taxa de converso utilizada quando a moeda da
OC for estrangeira
Unidade da moeda utilizada na OC
Valor Total Faturado (Contribuinte Individual - exAutnomos)
Valor do INSS (Contribuinte Individual - exAutnomos)
Alquota do INSS (Contribuinte Individual - exAutnomos)
Alquota do INSS Adicional 1
Valor Base do INSS Adicional 1
Valor do INSS Adicional 1
Identificador da cidade do ISS
Valor da taxa do SISCOMEX
Valor em dlar da taxa do SISCOMEX
Modalidade de frete
Nome da cidade do ISS
Data do recebimento
Obsoleto
Valor do PIS Importao
Valor do COFINS Importao
Valor do PIS Importao em dlares
Valor do COFINS Importao em dlares
Varchar2
Varchar2
Number
Date
Date
Long
25
30
VEHICLE_OPER_TYPE
VEHICLE_SELLER_DOC_NUMBER
Varchar2
Number
25
VEHICLE_SELLER_STATE_ID
VEHICLE_SELLER_STATE_CODE
VEHICLE_CHASSI
THIRD_PARTY_AMOUNT
Number
Varchar2
Varchar2
Number

Tam.
15
Number
25
60
1
25
50
Manual do Usurio
Cdigo de pagamento de GPS

Inscrio Estadual
Data da DI
Data da Liberao
Texto livre da informao complementar no
documento fiscal
Indicador do tipo de operao com veculos
CNPJ da Concessionria nos casos de venda
direta
Identificador da UF da Concessionria
Sigla da UF da Concessionria
Chassi do veculo
Valores totais cobrados em nome de terceiros
(presentes em contas de gs ou de telefones)
Open Interface
272
Coluna
Tipo
ABATEMENT_AMOUNT
Number
IMPORT_DOCUMENT_TYPE
ELETRONIC_INVOICE_KEY
PROCESS_INDICATOR
PROCESS_ORIGIN
SUBSERIES
ICMS_FREE_SERVICE_AMOUNT
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Tam.
Obrig.
Comentrio
Valor referente a abatimentos no tributados e no
comercial
Tipo de documentos de importao
Identificador da Nota Fiscal Eletrnica
Identificao do processo ou ato concessrio
Identificador da origem do processo
Subsrie do documento fiscal
Valor total dos servios no tributados pelo ICMS
(presente em contas de gs ou de telefone)
25
100
50
25
25
Coluna
Tipo
INTEFACE_INVOICE_ID
Number
ENTITY_ID
Number
DOCUMENT_TYPE
Varchar2
25
DOCUMENT_NUMBER
Varchar2
30
INVOICE_NUM
SERIES
Number
Varchar2
15,1
25
CREATION_DATE
CREATED_BY
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
OPERATION_ID
Date
Number
Date
Number
Number
Number
Number
ORGANIZATION_ID
Number
ORGANIZATION_CODE
LOCATION_ID
Varchar2
Number
3
15
LOCATION_CODE
INVOICE_DATE
INVOICE_AMOUNT
Varchar2
Date
Number
60
INVOICE_TYPE_ID
Number

Tam.
Obrig.
Comentrio
Preencher
com
valor
da
sequence
REC_FREIGHT_INVOICES_S.
Preencher com o identificador do endereo do
transportador. Caso no possua esta informao, as
colunas
DOCUMENT_TYPE
e
DOCUMENT_NUMBER devem ser preenchidas.
Estas informaes sero utilizadas para localizar o
fornecedor na tabela REC_FISCAL_ENTITIES_ALL
cujo
tipo
de
entidade
nesta
tabela
(ENTITY_LOOKUP_TYPE_CODE) seja igual a
VENDOR_SITE e o tipo de fornecedor na tabela
PO_VENDORS
(VENDOR_TYPE_LOOKUP_CODE) seja igual a
TRANSPORTADOR.
Tipo do documento de acordo com o tipo
DOCUMENT TYPE de lookup code.
Preencher com o nmero do documento do
transportador de acordo com o campo
DOCUMENT_TYPE.
Nmero do CTRC.
Srie do CTRC de acordo com o tipo INVOICE
SERIES de Lookup Code.
Sysdate
Sysdate
No preencher
No preencher
Todas as NFs e Conhecimentos de Frete do mesmo
Recebimento tero o mesmo contedo
Identificador da organizao (preenchimento
obrigatrio se ORGANIZATION_CODE no
estiver preenchido).
Cdigo da Organizao
Identificador do Local de Entrega (preenchimento
obrigatrio se LOCATION_CODE no estiver
preenchido).
Cdigo do Local de Entrega
Data de emisso do Conhecimento de Frete
Valor do Conhecimento de Frete. Deve ser maior
que zero.
Identificador do tipo de NF (preenchimento
obrigatrio se INVOICE_TYPE_CODE no estiver
preenchido). O Tipo de NF deve ser nico para
todo o recebimento e deve ter a coluna
FREIGHT_FLAG igual a S. Deve existir na tabela
REC_INVOICE_TYPES.
S
S
S
S
S
S
S
S
Manual do Usurio
Open Interface
273
Coluna
Tipo
Tam.
INVOICE_TYPE_CODE
Varchar2
15
CFO_ID
Number
CFO_CODE
Number
TERMS_ID
Number
TERMS_NAME
Varchar2
TERMS_DATE
FIRST_PAYMENT_DATE
PO_HEADER_ID
DESCRIPTION
Date
Date
Number
Varchar2
Number
ICMS_TYPE
ICMS_BASE
Varchar2
Number
ICMS_TAX
ICMS_AMOUNT
Number
Number
DIFF_ICMS_TAX
DIFF_ICMS_AMOUNT
SHIP_VIA_LOOKUP_CODE
ATTRIBUTE_CATEGORY
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
ATTRIBUTE16
ATTRIBUTE17
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
25
30
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
ATTRIBUTE18
Varchar2
150
Segmento descriptive flexfield
ATTRIBUTE19
ATTRIBUTE20
Varchar2
Varchar2
150
150


Obrig.
50
S
S
240
20
S
S
S
S
Manual do Usurio
Comentrio
Cdigo do Tipo da NF. Este cdigo deve existir na
tabela REC_INVOICE_TYPES. A verificao deve
ser feita combinando-se este cdigo com o
contedo da coluna ORGANIZATION_ID. O tipo
de NF localizado deve ter a
coluna
FREIGHT_FLAG igual a S.
Identificador do CFO (preenchimento obrigatrio
se CFO_CODE no estiver preenchido). Este
cdigo
deve
existir
na
tabela
REC_CFO_UTILIZATIONS.
Cdigo do CFO. Deve existir na tabela
Identificador da Condio de Pagamento
(preenchimento obrigatrio se TERMS_NAME no
estiver preenchido). Esta condio deve existir
condio na tabela AP_TERMS.
Descrio da Condio de Pagamento. Esta
condio deve existir na tabela AP_TERMS.
Data base para clculo dos vencimentos do CTRC.
Data do primeiro vencimento do CTRC.
Identificador do Contrato do Transportador
Descrio do Conhecimento de Frete
Peso total do Conhecimento de Frete. A somatria
do contedo desta coluna dos CTRCs deste
recebimento deve ser igual ao contedo da coluna
da
tabela
REC_INVOICES_INTERFACE.
V. lookup codes com lookup type ICMS TYPE.
Base de Clculo do ICMS. Se o contedo da coluna
coluna ICMS_BASE deve ser maior ou igual a zero
e se for igual a NO SE APLICA o valor da
ICMS_BASE deve ser diferente de zero.
Alquota do ICMS
Valor do ICMS. Se o contedo da coluna
coluna ICMS_AMOUNT deve ser maior ou igual a
zero e se for igual a NO SE APLICA o valor da
coluna ICMS_AMOUNT deve ser diferente de
zero.
V. lookup codes com lookup type SHIP VIA.
Open Interface
274
Coluna
Tipo
Tam.
Obrig.
Comentrio
FISCAL_DOCUMENT_MODEL
Varchar2
25
Number
SOURCE_STATE_ID
Number
V. lookup codes com lookup type FISCAL

DOCUMENT MODEL.
Valor do Diferencial do ICMS a recuperar.
Preenchimento obrigatrio mesmo que seja com
zero.
Identificador do estado de origem da mercadoria
Number
Identificador do estado de destino da mercadoria
SOURCE_STATE_CODE
AWT_GROUP_ID
Varchar2
Varchar2
Number
25
25
15
IR_TAX
IR_AMOUNT
GROSS_TOTAL_AMOUNT
IRRF_BASE_DATE
IR_CATEG
IR_VENDOR
SUBSERIES
Number
Number
Number
Date
Varchar2
Varchar2
Varchar2
25
25
25
PIS_AMOUNT_RECOVER
COFINS_AMOUNT_RECOVER
Number
Number
Identificador do estado de origem da mercadoria

Identificador do estado de destino da mercadoria
Identificador do grupo de reteno de impostos
(Withholding tax group)
Alquota do IRRF
Valor do IRRF
Valor Total Bruto
Data Base de clculo do IRRF
Categoria do IR
Tipo de Contribuinte do IR
Subsrie do CTRC de acordo com o tipo INVOICE
SUBSERIES de Lookup Code.
Valor do PIS a Recuperar referente ao CTRC
Valor do COFINS a Recuperar referente ao CTRC
Coluna
Tipo
Obrig.
Comentrio
Number
CREATION_DATE
CREATED_BY
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
Date
Number
Date
Number
Number
S
S
S
S
INVOICE_ID
Number
Number
LINE_LOCATION_ID
REQUISITION_LINE_ID
ITEM_ID
Number
Number
Number
DB_CODE_COMBINATION_ID
Number
CLASSIFICATION_ID
Number
CLASSIFICATION_CODE
Varchar2
15
EXCEPTION_CLASSIFICATION_CODE
Varchar2
15
Preencher
com
o
valor
da
sequence
REC_INVOICE_LINES_INT_S.
Data de criao da linha (Who Column)
Usurio que inseriu a linha (Who Column)
Data da ltima alterao na linha (Who Column)
ltimo usurio a alterar a linha (Who Column)
Login do ltimo usurio a incluir/alterar a linha
(Who Column)
No utilizado
Identificador da NF na interface qual esta linha
pertence
Identificador da entrega do Pedido de Compra
Identificador da requisio interna
Identificador do Item de estoque. Deve existir na
tabela MTL_SYSTEM_ITEMS. Obrigatrio o
preenchimento desta coluna caso a NF esteja
relacionada a um Pedido de Compras. Caso
contrrio preencher a coluna DESCRIPTION.
Identificador do flexfield contbil que debitar o
lanamento deste item. Este identificador deve
existir na tabela GL_CODE_COMBINATIONS.
Identificador da classificao fiscal (preenchimento
obrigatrio se a coluna CLASSIFICATION_CODE
no estiver preenchida). Deve existir na tabela
REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.
Cdigo da classificao fiscal. Deve existir na tabela
REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.
Extenso da Classificao Fiscal indicando o ExTarifrio.
Pode ser nulo, mas se for preenchido, deve existir
na tabela REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS.

Tam.
Manual do Usurio
Open Interface
275
Coluna
Tipo
UTILIZATION_ID
Number
UTILIZATION_CODE
Varchar2
CFO_ID
Number
CFO_CODE
Varchar2
25
UOM
Varchar2
25
QUANTITY
UNIT_PRICE
OPERATION_FISCAL_TYPE
Number
Number
Varchar2
25
S
S
S
DESCRIPTION
Varchar2
240
ICMS_BASE
ICMS_TAX
ICMS_AMOUNT
ICMS_AMOUNT_RECOVER
ICMS_TAX_CODE
Number
Number
Number
Number
Varchar2
25
S
S
S
S
S
Identificador da utilizao do item (preenchimento

obrigatrio se a coluna UTILIZATION_CODE no
estiver preenchida). Deve existir na tabela
REC_ITEM_UTILIZATIONS.
Cdigo da utilizao do item. Deve existir na tabela
REC_ITEM_UTILIZATIONS.
Identificador do CFO (preenchimento obrigatrio
se a coluna CFO_CODE no estiver preenchido).
Deve existir na tabela REC_CFO_UTILIZATIONS.
Cdigo do CFO. Deve existir na tabela
REC_CFO_UTILIZATIONS.
Unidade de medida. Deve existir na tabela
MTL_UNITS_OF_MEASURE.
Quantidade do item da linha da NF.
Preo unitrio do item da linha da NF.
V. lookup codes com lookup type OPERATION
FISCAL TYPE
Descrio do item da NF. Obrigatrio o
preenchimento desta coluna caso a NF no esteja
relacionada a um Pedido de Compras. Caso
contrrio preencher a coluna ITEM_ID.
Alquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor do ICMS a Recuperar
Situao Tributria Estadual
DIFF_ICMS_TAX
Number
DIFF_ICMS_AMOUNT
Number
IPI_BASE_AMOUNT
Number
Base de Clculo do IPI
IPI_TAX
Number
Alquota do IPI
IPI_AMOUNT
IPI_AMOUNT_RECOVER
IPI_TAX_CODE
TOTAL_AMOUNT
RECEIPT_FLAG
RELEASE_TAX_HOLD_REASON
TAX_HOLD_RELEASED_BY
FUNC_PREPAYMENT_AMOUNT
DOLLAR_PREPAYMENT_AMOUNT
FOB_AMOUNT
FREIGHT_INTERNACIONAL
IMPORTATION_TAX_AMOUNT
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Number
S
S
S
S
IMPORTATION_INSURANCE_AMOUNT
CUSTOMS_EXPENSE_FUNC
IMPORTATION_EXPENSE_FUNC
Number
Number
Number
DOLLAR_FOB_AMOUNT
DOLLAR_FREIGHT_INTERNACIONAL
DOLLAR_IMPORTATION_TAX_AMOUNT
Number
Number
Number
DOLLAR_INSURANCE_AMOUNT
DOLLAR_CUSTOMS_EXPENSE
DOLLAR_IMPORTATION_EXPENSE
DISCOUNT_PERCENT
ATTRIBUTE_CATEGORY
ATTRIBUTE1
ATTRIBUTE2
ATTRIBUTE3
ATTRIBUTE4
ATTRIBUTE5
ATTRIBUTE6
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Valor do IPI
Valor do IPI a Recuperar
Situao Tributria Federal
Valor Total da linha da NF
No utilizado
Razo de liberao de reteno de imposto
Quem liberou a reteno de imposto
Valor do adiantamento da moeda funcional
Valor do adiantamento na segunda moeda
Valor do FOB em moeda funcional
Valor do frete internacional em moeda funcional
Valor do Imposto de Importao em moeda
funcional
Valor do seguro em moeda funcional
Despesas aduaneiras em moeda funcional
Outras despesas de importao em moeda
funcional
Valor do FOB na segunda moeda
Valor do frete internacional na segunda moeda
Valor do Imposto de Importao na segunda
moeda
Valor do seguro na segunda moeda
Despesas aduaneiras na segunda moeda
Outras despesas de importao na segunda moeda
Percentual de desconto do item

Tam.
Obrig.
25
25
1
240
30
150
150
150
150
150
150
Manual do Usurio
Comentrio
Open Interface
276
Coluna
Tipo
Tam.
ATTRIBUTE7
ATTRIBUTE8
ATTRIBUTE9
ATTRIBUTE10
ATTRIBUTE11
ATTRIBUTE12
ATTRIBUTE13
ATTRIBUTE14
ATTRIBUTE15
ATTRIBUTE16
ATTRIBUTE17
ATTRIBUTE18
ATTRIBUTE19
ATTRIBUTE20
ICMS_ST_BASE
ICMS_ST_AMOUNT
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Number
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
ICMS_ST_AMOUNT_RECOVER
Number
Number
S
S
RMA_INTERFACE_ID
OTHER_EXPENSES
Number
Number
DISCOUNT_AMOUNT
FREIGHT_AMOUNT
INSURANCE_AMOUNT
PURCHASE_ORDER_NUM
LINE_NUM
SHIPMENT_NUM
PROJECT_NUMBER
PROJECT_ID
TASK_NUMBER
TASK_ID
EXPENDITURE_TYPE
EXPENDITURE_ORGANIZATION_NAME
EXPENDITURE_ORGANIZATION_ID
Number
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
Number
EXPENDITURE_ITEM_DATE
PIS_AMOUNT_RECOVER
TRIBUTARY_STATUS_CODE
COFINS_AMOUNT_RECOVER
SHIPMENT_LINE_ID
FREIGHT_AP_FLAG
Date
Number
Varchar2
Number
Number
Varchar2
IMPORTATION_PIS_COFINS_BASE
Number
IMPORTATION_PIS_AMOUNT
IMPORTATION_COFINS_AMOUNT
AWT_GROUP_ID
Number
Number
Number
PRESUMED_ICMS_TAX_BASE
PRESUMED_ICMS_TAX_PERC
PRESUMED_ICMS_TAX_AMOUNT
IPI_UNIT_AMOUNT
CITY_SERVICE_TYPE_REL_ID
Number
Number
Number
Number
Number
CITY_SERVICE_TYPE_REL_CODE
Varchar2
50
ISS_BASE_AMOUNT
ISS_TAX_RATE
ISS_TAX_AMOUNT
IPI_TRIBUTARY_CODE
IPI_TRIBUTARY_TYPE
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
25
25

Obrig.
Comentrio
S
S

Base de Clculo do ICMS Substituto
Valor do ICMS Substituto
S
S
S
20
25
25
30
60
15
Manual do Usurio
Valor do ICMS Substituto a Recuperar

Valor do Diferencial do ICMS Substituto a
Recuperar
Identificador da RMA
Outras despesas que sero rateadas entre as linhas
da NF (quando o rateio no for proporcional)
Valor do Desconto rateado
Valor do Frete rateado
Valor do Seguro rateado
Nmero do Pedido de Compras
Nmero da linha do Pedido
Nmero da entrega
Nmero do projeto (Oracle Projects)
Identificador do projeto (Oracle Projects)
Nmero da tarefa (Oracle Projects)
Identificador da tarefa (Oracle Projects)
Tipo da despesa (Oracle Projects)
Nome da organizao de dispndio
Identificador da organizao de dispndio (Oracle
Projects)
Data do item para PA (Oracle Projects)
Valor do PIS a recuperar
Cdigo da situao tributria
Valor do COFINS a recuperar
Identificador da linha da entrega
Determina se o valor do frete das Notas de
Importao j foi enviado ao AP
Base para clculo do PIS e COFINS sobre
Importao
Valor do PIS sobre a Importao
Valor do COFINS sobre a Importao
Identificador do grupo de reteno de impostos
(Withholding tax group)
Base de Clculo do ICMS Presumido
Valor do IPI por unidade
Identificador do relacionamento entre as cidades e
os respectivos tipos de servios
Cdigo do relacionamento entre as cidades e os
respectivos tipos de servios
Base de clculo do ISS
Alquota do ISS
Valor do ISS
Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI
Cdigo de enquadramento legal do IPI
Open Interface
277
Coluna
Tipo
PIS_BASE_AMOUNT
PIS_TAX_RATE
PIS_QTY
PIS_UNIT_AMOUNT
PIS_AMOUNT
PIS_TRIBUTARY_CODE
COFINS_BASE_AMOUNT
COFINS_TAX_RATE
COFINS_QTY
COFINS_UNIT_AMOUNT
COFINS_AMOUNT
COFINS_TRIBUTARY_CODE
IPI_TRIBUTARY_CODE
IPI_TRIBUTARY_TYPE
PIS_BASE_AMOUNT
PIS_TAX_RATE
PIS_QTY
PIS_UNIT_AMOUNT
PIS_AMOUNT
PIS_TRIBUTARY_CODE
COFINS_BASE_AMOUNT
COFINS_TAX_RATE
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Number
Number
Number
Number
Number
Varchar2
Number
Number
Tam.
Obrig.
Comentrio
Valor da base de clculo do PIS
Alquota do PIS
Quantidade base de clculo do PIS
Valor unitrio usado no clculo do PIS
Valor do PIS
Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS
Valor da base de clculo do COFINS
Alquota do COFINS
Quantidade base de clculo do COFINS
Valor unitrio usado no clculo do COFINS
Valor do COFINS
Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS
Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI
Cdigo de enquadramento legal do IPI
Valor da base de clculo do PIS
Alquota do PIS
Quantidade base de clculo do PIS
Valor unitrio usado no clculo do PIS
Valor do PIS
Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS
Valor da base de clculo do COFINS
Alquota do COFINS
25
25
25
25
25
REC_INTERFACE_ERRORS
Coluna
Tipo
Number
Number
Number
ERROR_CODE
ERROR_MESSAGE
CREATION_DATE
CREATED_BY
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
Varchar2
Varchar2
Date
Number
Date
Number
Number
REQUEST_ID
PROGRAM_APPLICATION_ID
ROGRAM_ID
PROGRAM_UPDATE_DATE
SOURCE
TABLE_ASSOCIATED
Number
Number
Number
Date
Varchar2
Varchar2
ORGANIZATION_ID
Number
Tam.
Obrig.
Comentrio
Nmero seqencial de controle do Recebimento na
interface
Identificador da NF na interface ao qual este erro
est atrelado
Identificador da linha da NF na interface qual
este erro est atrelado
Cdigo do erro
Mensagem do erro
ltimo usurio a alterar alinha (Who Column)
(Who Column)
No utilizado
No utilizado
No utilizado
No utilizado
Indica a origem dos registros da interface
Indica em qual tabela ocorreu o erro:
1 = REC_INVOICES_INTERFACE
2 = REC_INVOICES_LINES_INTERFACE
3 = REC_FREIGHT_INVOICES_INTERFACE
4 = REC_INVOICE_PARENTS_INT
5 = REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT
Identificador da organizao
25
240
25
1
Coluna

Tipo
Tam.
Obrig.
Manual do Usurio
Comentrio
Open Interface
278
Coluna
Tipo
INTERFACE_PARENT_ID
Obrig.
Comentrio
Number
Number
INVOICE_PARENT_ID
Number
INVOICE_PARENT_NUM
Number
ENTITY_ID
Number
INVOICE_DATE
Date
CREATION_DATE
CREATED_BY
Date
Number
S
S
Identificador seqencial da relao. Preencher com

a sequence REC_INVOICES_INTERFACE_S.
Identificador da nota fiscal complementar (filha). O
contedo tem que ser o mesmo que o da coluna
da
tabela
REC_INVOICES_INTERFACE qual esta linha
est relacionada.
Identificador da NF Pai. O contedo desta coluna
deve ser o mesmo que o da coluna INVOICE_ID da
tabela REC_INVOICES qual esta linha est
relacionada. Caso esta coluna no seja preenchida,
preencher as colunas INVOICE_PARENT_NUM,
ENTITY_ID e, dependendo da configurao da
verificao da duplicidade do nmero da NF,
INVOICE_DATE.
Nmero da NF Pai. O contedo deve ser o mesmo
que o da coluna INVOICE_PARENT da tabela
REC_INVOICES qual esta linha est relacionada.
Identificador do local do fornecedor da NF Pai. O
contedo deve ser o mesmo que o da coluna
ENTITY_ID da tabela REC_INVOICES qual esta
linha est relacionada.
Data de emisso da NF Pai. O contedo deve ser o
mesmo que o da coluna INVOICE_DATE da tabela
REC_INVOICES qual esta linha est relacionada.
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
Date
Number
Number
S
S
ATTRIBUTE_CATEGORY
Varchar2
30
ATTRIBUTE1
Varchar2
150
ATTRIBUTE2
Varchar2
150
ATTRIBUTE3
Varchar2
150
ATTRIBUTE4
Varchar2
150
ATTRIBUTE5
Varchar2
150
ATTRIBUTE6
Varchar2
150
ATTRIBUTE7
Varchar2
150
ATTRIBUTE8
Varchar2
150
ATTRIBUTE9
Varchar2
150
ATTRIBUTE10
Varchar2
150
ATTRIBUTE11
Varchar2
150
ATTRIBUTE12
Varchar2
150
ATTRIBUTE13
Varchar2
150
ATTRIBUTE14
Varchar2
150
ATTRIBUTE15
Varchar2
150

Tam.
Manual do Usurio

(Who Column)
REC_PARENT_INVOICES.
Open Interface
279
Coluna
Tipo
Tam.
ATTRIBUTE16
Varchar2
150
ATTRIBUTE17
Varchar2
150
ATTRIBUTE18
Varchar2
150
ATTRIBUTE19
Varchar2
150
ATTRIBUTE20
Varchar2
150
Obrig.
Comentrio
para a tabela
para a tabela
para a tabela
para a tabela
para a tabela
Coluna
Tipo
INTERFACE_PARENT_LINE_ID
Number
INTERFACE_PARENT_ID
Number
INVOICE_PARENT_LINE_ID
Number
Number
CREATION_DATE
CREATED_BY
Date
Number
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
Date
Number
Number
ATTRIBUTE_CATEGORY
Varchar2
30
ATTRIBUTE1
Varchar2
150
ATTRIBUTE2
Varchar2
150
ATTRIBUTE3
Varchar2
150
ATTRIBUTE4
Varchar2
150
ATTRIBUTE5
Varchar2
150
ATTRIBUTE6
Varchar2
150
ATTRIBUTE7
Varchar2
150
ATTRIBUTE8
Varchar2
150
ATTRIBUTE9
Varchar2
150
ATTRIBUTE10
Varchar2
150
ATTRIBUTE11
Varchar2
150

Tam.
Obrig. Comentrio
S
Identificador seqencial da relao. Preencher com a

sequence REC_INVOICE_LINE_PARENTS_INT_S.
Identificador do relacionamento da NF Pai. Deve ter o
mesmo
contedo
que
o
da
coluna
INTERFACE_PARENT_ID
da
tabela
REC_INVOICE_PARENTS_INT qual esta linha est
relacionada.
Identificador da linha da NF Pai. Deve ter o mesmo
contedo que o da coluna INVOICE_LINE_ID da
tabela REC_INVOICE_LINES qual esta linha est
relacionada.
Identificador da linha da NF da Open Interface. Deve
ter
o
mesmo
contedo
da
coluna
da
tabela
REC_INVOICE_LINES_INTERFACE qual esta linha
est relacionada.
Login do ltimo usurio a incluir/alterar a linha (Who
Column)
REC_INVOICE_LINE_PARENTS.
Manual do Usurio
Open Interface
280
Coluna
Tipo
Tam.
ATTRIBUTE12
Varchar2
150
ATTRIBUTE13
Varchar2
150
ATTRIBUTE14
Varchar2
150
ATTRIBUTE15
Varchar2
150
ATTRIBUTE16
Varchar2
150
ATTRIBUTE17
Varchar2
150
ATTRIBUTE18
Varchar2
150
ATTRIBUTE19
Varchar2
150
ATTRIBUTE20
Varchar2
150

Obrig. Comentrio
Manual do Usurio
para
tabela
para
tabela
para
tabela
para
tabela
para
tabela
para
tabela
para
tabela
para
tabela
para
tabela
Open Interface
281
RI Open Interface de Classificaes Fiscais

A RI Open Interface de Classificaes Fiscais permite a importao de classificaes fiscais a
partir de qualquer origem, permitindo a atualizao automtica de classificaes fiscais
com base em informaes geradas por outros sistemas externos. A RI Open Interface de
Classificaes Fiscais verifica a consistncia dos dados criados nas tabelas de interface e
importa apenas aqueles que so vlidos.
A RI Open Interface de Classificaes Fiscais possui duas fases distintas: verificao das
informaes e a atualizao das classificaes fiscais nas tabelas do Recebimento
Integrado.
Verificao dos Dados
O primeiro passo do processo de importao das classificaes fiscais para o
Recebimento Integrado a validao dos dados preenchidos nos campos das tabelas de
interface.
O objetivo da validao assegurar que os dados importados passem pelas mesmas
Atualizao das Classificaes Fiscais
A atualizao das classificaes fiscais no Recebimento Integrado ocorre se as
verificaes anteriores no apontarem falhas nas informaes.
Consideraes
Antes de utilizar a RI Open Interface de Classificaes Fiscais, considere as seguintes
premissas:
Uma classificao fiscal somente ser criada/atualizada se todas as informaes
no apresentarem problemas no processo de validao.
Documentos que apresentarem erro na validao sero rejeitados.

Manual do Usurio
Open Interface
282
Utilizando a RI Open Interface de Classificaes Fiscais

O procedimento para a atualizao das informaes de Classificaes Fiscais com a
utilizao da RI Open Interface de Classificaes Fiscais o seguinte:
Incluir as classificaes fiscais nas tabelas de interface de classificaes fiscais do

Recebimento Integrado.
Executar o programa concorrente: RI Open Interface - Classificao Fiscal.
Corrigir as classificaes que falharam nas tabelas de interface.

Cada um desses passos ser detalhado a seguir.

Antes de utilizar a RI Open Interface de Classificaes Fiscais, cada cliente deve criar e
executar programas prprios para extrao dos dados das tabelas de origem e cri-los
nas tabelas de interface.
As informaes das classificaes fiscais devem ser armazenadas na

REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE.
tabela
Campos Obrigatrios
As linhas criadas na tabela da RI Open Interface de Classificaes Fiscais tm tanto as
informaes da classificao fiscal em si quanto s informaes referentes a determinado
tributo inerente classificao fiscal.
O campo PROCESS_FLAG da tabela REC_FISCAL_CLASSIFICATIONS_INTERFACE
deve ser preenchido com o valor N (no processado) para que a classificao fiscal seja
importada. Esse campo indica a fase do processo de importao para cada classificao
fiscal e pode ter os seguintes valores:

Valor
Significado
N
P
E
No processado
Processado
Com problema na consistncia
Manual do Usurio
Open Interface
283

O programa concorrente RI Open Interface - Classificao Fiscal valida e atualiza as
classificaes fiscais no Recebimento Integrado.
Excluir linhas importadas

Indicar se as linhas processadas sem erro sero excludas ao final da execuo do
programa concorrente.

As linhas com erro na verificao tero o status de processamento alterado para E e o
erro indicado na prpria tabela REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE. As correes
devero ser efetuadas atravs da tela Classificao Fiscal - Open Interface.

Manual do Usurio
Open Interface
284
Caminho Padro: Recebimento Open Interface Classif. Fiscal

Feita a correo, alterar o campo Situao para No processado. Desta forma o programa
concorrente RI Open Interface de Classificaes Fiscais ir considerar a linha corrigida na
prxima execuo.

Manual do Usurio
Open Interface
285
Descrio das tabelas da RI Open Interface de Classificaes Fiscais
REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE
Coluna
Tipo
INTERFACE_CLASSIFICATION_ID
Number
CLASSIFICATION_CODE
MIGRATION_CLASSIFICATION_CODE
DESCRIPTION
TAX_CODE
Varchar2
Varchar2
Varchar2
Varchar2
15
15
240
15
TAX_PERC
Number
6,2
DUTTY_FREE
Varchar2
Varchar2
1
15
START_DATE
Date
END_DATE
Date
INACTIVE_DATE
TAX_INACTIVE_DATE
Date
Date
PROCESS_FLAG
ERROR_MESSAGE
ATTRIBUTE_CATEGORY
Varchar2
Varchar2
Varchar2
1
240
30
ATTRIBUTE1
Varchar2
150
ATTRIBUTE2
Varchar2
150
ATTRIBUTE3
Varchar2
150
ATTRIBUTE4
Varchar2
150
ATTRIBUTE5
Varchar2
150
ATTRIBUTE6
Varchar2
150
ATTRIBUTE7
Varchar2
150
ATTRIBUTE8
Varchar2
150
ATTRIBUTE9
Varchar2
150
ATTRIBUTE10
Varchar2
150
ATTRIBUTE11
Varchar2
150
ATTRIBUTE12
Varchar2
150
ATTRIBUTE13
Varchar2
150
ATTRIBUTE14
Varchar2
150
ATTRIBUTE15
Varchar2
150
ATTRIBUTE16
Varchar2
150
ATTRIBUTE17
Varchar2
150

Tam.
Obrig.
S
Manual do Usurio
Comentrio
Preencher com o contedo da sequence
REC_FISCAL_CLASSIF_INTERFACE_S
Cdigo da Classificao Fiscal
Cdigo para Escriturao
Descrio da Classificao Fiscal
Cdigo do imposto de que trata esta classificao
fiscal
Alquota do imposto em questo para esta
classificao fiscal
CAMPO OBSOLETO
Extenso da Classificao Fiscal indicando o ExTarifrio.
Data inicial da vigncia da alquota do imposto para
esta classificao fiscal.
Data final da vigncia da alquota do imposto para
esta classificao fiscal.
Data de inativao desta classificao fiscal.
Data de inativao deste imposto para esta
classificao fiscal
N
No preencher
Open Interface
286
Coluna
Tipo
Tam.
ATTRIBUTE18
Varchar2
150
ATTRIBUTE19
Varchar2
150
ATTRIBUTE20
Varchar2
150

Obrig.
Manual do Usurio
Comentrio
Open Interface
287
RI Open Interface - MVA

A RI Open Interface de MVA permite a importao das alquotas de MVA a partir de
qualquer origem, permitindo a atualizao automtica de alquotas de MVA com base
em informaes geradas por outros sistemas externos. A RI Open Interface de MVA
verifica a consistncia dos dados criados nas tabelas de interface e importa apenas
aqueles que so vlidos.
Possui duas fases distintas: verificao das informaes e a atualizao das MVAs nas
tabelas do Recebimento Integrado.
Verificao dos Dados
O primeiro passo do processo de importao das MVAs para o Recebimento Integrado
a validao dos dados preenchidos nos campos das tabelas de interface.
O objetivo da validao assegurar que os dados importados passem pelas mesmas
Atualizao das MVAs
A atualizao das MVAs no Recebimento Integrado ocorre se as verificaes anteriores
no apontarem falhas nas informaes.
Consideraes
Antes de utilizar a RI Open Interface - MVA, considere as seguintes premissas:

Uma alquota de MVA somente ser criada/atualizada se todas as informaes no

apresentarem problemas no processo de validao;
As linhas que apresentarem erro na validao sero rejeitadas;
Manual do Usurio
Open Interface
288
Utilizando a RI Open Interface - MVA

O procedimento para a atualizao das informaes de MVAs com a utilizao da RI
Open Interface - MVA o seguinte:
Incluir as alquotas de MVAs nas tabelas de interface de MVA do Recebimento

Integrado;
Executar o programa concorrente: RI Open Interface - MVA;
Corrigir as MVAs que falharam nas tabelas de interface.

Cada um desses passos ser detalhado a seguir.

Antes de utilizar a RI Open Interface - MVA, cada cliente deve criar e executar programas
prprios para extrao dos dados das tabelas de origem e cri-los nas tabelas de interface.
As informaes das classificaes fiscais devem ser armazenadas na

REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT.
tabela
Campos Obrigatrios
As linhas criadas na tabela da RI Open Interface - MVA tm as informaes da MVA de
acordo com a UF de origem, a UF de destino e com a Classificao Fiscal.
O campo PROCESS_FLAG da tabela REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT deve ser
preenchido com o valor N (No processado) para que a alquota de MVA seja importada.
Esse campo indica a fase do processo de importao para cada linha e pode ter os
seguintes valores:
Valor
Significado
N
P
E
No processado
Processado
Com problema na consistncia

O programa concorrente RI Open Interface - MVA valida e atualiza as alquotas de MVA
no Recebimento Integrado.

Manual do Usurio
Open Interface
289
Exclui as linhas importadas?

Indicar se as linhas processadas sem erro sero excludas ao final da execuo do
programa concorrente.

As linhas com erro na verificao tero o status de processamento alterado para E e o
erro indicado na prpria tabela REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT. As correes devero
ser efetuadas atravs da tela MVA - Open Interface:

Manual do Usurio
Open Interface
290
Caminho Padro: Configurao Opes Fiscais MVA Open Interface

Feita a correo, alterar o campo Situao para No processado. Desta forma o programa
concorrente RI Open Interface - MVA ir considerar a linha corrigida na prxima
execuo.

Manual do Usurio
Open Interface
291
Descrio das tabelas da RI Open Interface - MVA
REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT
Coluna
Tipo
STATE_FISC_CLASSIF_INT_ID
Number
PROCESS_FLAG
SOURCE_STATE_CODE
SOURCE_STATE_ID
CLASSIFICATION_CODE
Varchar2
Varchar2
Number
Varchar2
Number
Varchar2
Varchar2
CLASSIFICATION_ID
CREATION_DATE
CREATED_BY
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
PROFIT_MARGIN_PERC
INACTIVE_DATE
ERROR_MESSAGE
ATTRIBUTE_CATEGORY
Number
Date
Number
Date
Number
Number
Number
Date
Varchar2
Varchar2
240
30
ATTRIBUTE1
Varchar2
150
ATTRIBUTE2
Varchar2
150
ATTRIBUTE3
Varchar2
150
ATTRIBUTE4
Varchar2
150
ATTRIBUTE5
Varchar2
150
ATTRIBUTE6
Varchar2
150
ATTRIBUTE7
Varchar2
150
ATTRIBUTE8
Varchar2
150
ATTRIBUTE9
Varchar2
150
ATTRIBUTE10
Varchar2
150
ATTRIBUTE11
Varchar2
150
ATTRIBUTE12
Varchar2
150
ATTRIBUTE13
Varchar2
150
ATTRIBUTE14
Varchar2
150
ATTRIBUTE15
Varchar2
150
ATTRIBUTE16
Varchar2
150
ATTRIBUTE17
Varchar2
150
ATTRIBUTE18
Varchar2
150

Tam.
Obrig.
S
1
25
25
25
15
Manual do Usurio
Comentrio
Preencher com o contedo da sequence
REC_STATE_FISC_CLASSIFS_INT_S
N
Sigla da UF de Origem
Identificao da UF de Origem
Sigla da UF de Destino
Identificao da UF de Destino
Cdigo da Classificao Fiscal
Extenso do cdigo da Classificao Fiscal
indicando o Ex-Tarifrio.
Identificao da Classificao Fiscal
Data corrente
Data corrente
No preencher
Alquota do MVA
Data de inativao desta alquota
No preencher
Open Interface
292
Coluna
Tipo
Tam.
ATTRIBUTE19
Varchar2
150
ATTRIBUTE20
Varchar2
150

Obrig.
Manual do Usurio
Comentrio
Open Interface
293
CAPTULO
Devoluo a Fornecedores
E

ste captulo mostra mais detalhes sobre como tratar Devoluo a Fornecedores
Manual do Usurio
294
Necessidades de Negcio
A Devoluo de Materiais a fornecedores envolve atividades atendidas por vrios
aplicativos, com grande volume de trabalho.
O Recebimento Integrado possui essa funcionalidade em um processo unificado, atravs
da integrao com os aplicativos de controle de estoques, compras, custos e emisso de
Notas Fiscais.
A Devoluo de Materiais a fornecedores no Recebimento Integrado possibilita a
execuo dos procedimentos de devoluo de forma racional e integrada. As seguintes
necessidades de negcio so atendidas:
unificao dos procedimentos de devoluo de materiais.
atendimento das necessidades fiscais do processo de devoluo de materiais a
fornecedores no Brasil.
Configurao
Para que a Devoluo ao Fornecedor no RI funcione adequadamente, necessria a
realizao das seguintes configuraes:
1.
Configurao no AR: categorias de impostos (tax category), tipos de impostos (Tax

Codes); Origem da transao (transaction source), tipo da transao (transaction
type);
2.
Algumas das configuraes do AR devem ser idnticas aos disponveis para o

item (INV). So elas: Classificao Fiscal, Situao Tributria Federal e Estadual,
Natureza da Transao, Cdigo Fiscal da Operao;
3.
Criar tipo de Nota no RI;
4.
Associar Fornecedor ao Cliente;
Estes passos so detalhados a seguir:

Configurao no AR: categorias de impostos, tipos de impostos
AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Categories
Criar uma categoria de imposto para cada dbito/crdito de cada imposto envolvido.
Exemplo:

Manual do Usurio
295
Configurao no AR: tipos de impostos

AR->Setup/Tax/Codes
Exemplo:

Manual do Usurio
296
Configurao no AR: Criar uma transaction source para importao das notas
AR->Setup/Transactions/Sources
Criar uma transaction source onde:
Tab
Campo
Valor
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Name
Type
Description
Active
Automatic Batch Numbering
Last Number (Automatic Batch Numbering)
Automatc Transaction Numbering
Last
Number
(Automatic
Transaction
Numbering)
Copy Document Number to Transaction
Number
Reference Field Default Value
Standard Transaction Type
Credit Memo Batch Source
Invalid Tax Rate
Invalid Line
GL Date in a Closed Period
Grouping Rule
Create Clearing
Allow Sales Credit
Flags
Flags
RECEBIMENTO INTEGRADO
Importado
Marcado
Marcado
Ultimo Nmero
Marcado
Ultimo Nmero
Interface_header_attribute1
em branco
em branco
Reject
Reject Invoice
Reject
Default
Desmarcado
Desmarcado
Todos marcados na coluna ID
Todos marcados na coluna ID
Derive Date
Marcado
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Batch Source
Autoinvoice Options
Autoinvoice Options
Autoinvoice Options
Autoinvoice Options
Autoinvoice Options
Autoinvoice Options
Customer Information
Accounting
Information
Accounting
Information
Marcado
Configurao no AR: Criar um tipo de transao para importao das notas

AR->Setup/Transactions/Transaction Types

Manual do Usurio
297
Criar um tipo de transao onde:

Campo
Valor
Name
Class
Description
REC-DEV FORNECEDOR (este nome pode ser mudado)

invoice
DEVOLUO
DE
MERCADORIAS
AO
FORNECEDOR
De acordo com o cliente
Desmarcado
Desmarcado
Print
Open
Desmarcado
Desmarcado
Positiv Sign
Desmarcado
Deixar em branco
Marcado
Deixar em branco
REC-DEV A FORN-CR ME
Data inicial
Deixar em branco (dever ser preenchido quando desejar desabilitar esta
transaction)
Abrir tela pedindo Empresa/Centro de Custo/Conta/Projeto/Produto.
O conjunto destes parmetros forma a conta
Deixar em branco
O sistema mostrar a descrio da conta
Deixar em branco
Deixar em branco
Deixar em branco
Terms
Open Receivable
Post to GL
Print Option
Transaction Status
Allow Freight
Tax Calculation
Creation Sign
Natural Application Only
Application Rule Set
Allow Overapplication
Invoice Type
Credit Memo Type
Start Date
End Date
Accounts Receivable Account
Accounts Revenue Account
Unbilled Receivable Acct
Tax Account
GL Account Description
Freight Account
Clearing Account
Unearned Revenue Acct

Manual do Usurio
298
Configurao no AR: Classificao Fiscal

AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Exceptions/Fiscal Classification
Para que as notas sejam importadas, o AR deve ter as mesmas classificaes fiscais do
cadastro do Recebimento Integrado.
Configurao no AR: Cdigo Fiscal da Operao
AR->Brazilian Localization/Setup/Latin Tax/Operation Fiscal Code
Para que as notas sejam importadas, devem estar cadastrados no AR os cdigos fiscais de
operaes para sada do cadastro do Recebimento Integrado.
Configurao no Application Developer: Atributos fiscais do item
App. Dev.->Application/Lookup/Application Library Object
Para os seguintes tipos:
JLBR_ITEM_FEDERAL_SITUATION
JLBR_ITEM_STATE_SITUATION
JLBR_ITEM_ORIGIN
JLBR_ITEM_FISCAL_TYPE
Devem estar replicadas exatamente iguais nos tipos abaixo, respectivamente:
ITEM_FEDERAL_SITUATION
ITEM_STATE_SITUATION
ITEM_ORIGIN
ITEM_FISCAL_TYPE
No caso da natureza da transao, o lookup TRANSACTION_CLASS deve conter todas
as utilizaes suscetveis devoluo ao fornecedor. Estas utilizaes podem ser
encontradas na configurao do RI.
Ateno: os valores cadastrados para TRANSACTION_CLASS e Utilizaes
devem ser exatamente iguais.
Configurao no RI: Criar tipo de Nota no RI
RI-> Configurao/Organizao/Tipo de Notas
Criar um tipo de nota especfico para a devoluo onde:

Pasta
Campo
Valor
Tipo da Nota
Tipo da Nota
Tipo da Nota
Tipo de Operao
Crdito ou Dbito
Tipo de Devoluo
Sada
Nota de Crdito
Devoluo a Fornecedor
Tipo de Nota
Tipo de Nota
Tipo de Nota
Tipo de Nota
Tipo de Nota
Tipo de Nota
Tipo de Nota
Reverter Empenho
Tipo de Docum.
Modo de Contab.
Integrao. Ativo Fixo
Tem Nota Pai
Gera pagamento
Escritura no Livro
Em branco
Compra
Compra
No se aplica
sim
sim
sim
Tipo de Nota
Gera NF de Devoluo.
Sim
Manual do Usurio
Descrio
Indica para o RI qual o

tratamento a ser dado na
nota
Ou no se for escolhido
que
o
AR/Billing
escriturar as mesmas
Indica para o RI que a NF
deve ser enviada para a
299
Pasta
Campo
Valor
Descrio
Tipo de Nota
Tipo de Nota
Interfaces
Interfaces
Interfaces
ICMS Apura
IPI Apura
AP: Tipo Padro
AP: Grupo de Pagamento
AR: Tipo de Transao
Sim, se for o caso

Sim, se for o caso
Standard
Colocar caso exista um
Tipo da Transao do AR
Interfaces
Categoria Crdito
(IPI, ICMS, ST ICMS)
Categoria
de
definida no AR
Imposto
Interfaces
Categoria Dbito
(IPI, ICMS, ST ICMS)
Categoria
de
definida no AR
Imposto
Contas Credoras
Contas Devedoras
Contas Contbeis
Contas Contbeis
interface do AR.
Deve ser criado no AR

um tipo especfico para
A partir destes valores o
sistema busca qual o Tax
Code a ser usado na
interface.
Os valores aqui so os
cadastrados como Tax
Category no AR. A partir
destes valores o sistema
busca qual o Tax Code a
ser usado na interface.
Caso no seja configurada a categoria de crdito ou a categoria de dbito no tipo da nota,

o sistema entender que o lanamento referente no deve ser feito.
Configurao no RI: Cadastrar CFO de sada
Criar CFO de sada e associ-los a utilizao pertinente.
Procedimento
Aps configurao devida, o usurio para fazer uma devoluo a fornecedor dever:
Abrir um nmero de recebimento novo;
Entrar com a espcie configurada para devoluo a fornecedores;
Entrar com os valores totais das notas a serem devolvidas;
Atravs da Pasta Nota Pai, escolher as notas/linhas que sero devolvidas --> gerar
linhas, salvar;
Entrar nas linhas da nota, alterar o CFO de entrada para CFO de sada;
Salvar e Aprovar;
Entrar com o retorno fsico. Esta tela a mesma utilizada pelo inventrio para
fazer retorno. O usurio dever informar a quantidade a ser devolvida e o
subinventrio (caso exista). O tipo de retorno dever ser Fornecedor.
Ao completar a nota, o sistema, no caso Gera NF Devoluo marcado no tipo da nota,
envia as informaes para a interface do AR, com todos os impostos j calculados
conforme a nota informada no RI.
O usurio de AR/Billing deve importar as notas com o source RECEBIMENTO
INTEGRADO. A nota j ser criada com o status Completo. O nmero da NF gerada no
AR atualizar o nmero da NF no RI. No campo Referncia da tela de transao no AR, o
usurio poder observar o nmero do recebimento.
Esta nota pode ser configurada tanto pelo RI como pelo AR, a recomendao que seja
feita pelo o AR junto s outras notas de sada, desta forma no tipo de nota do RI a opo
de escriturao no deve ser ativada.

Manual do Usurio
300
Ateno: A devoluo a fornecedores no se aplica a requisio interna.

Para cada nmero de recebimento, dever existir apenas uma nota de
devoluo.
Contabilizao
Devoluo de Materiais
Cr: Transitria de Fornecedor (configurada na nota de devoluo)
Db: Transitria de Recebimento (configurada na organizao)
Db: Impostos (configurada na nota de devoluo)
Devoluo de Despesa com pedido

Db: Conta do pedido de despesa
Devoluo de Despesa
Db: Conta de despesa da Nota Fiscal
Consideraes Tcnicas
Favor consultar pr-requisitos sobre verses das telas do Oracle Inventory/Purchasing
sobre devoluo e recebimento, alm dos patches do RI.

Manual do Usurio
301
APNDICE
ICMS de Importao
este captulo iremos abordar alguns aspectos sobre o ICMS de Importao para
auxiliar a entrada de documentos que possuam tal imposto destacado. Mostraremos

3 casos para exemplificar o ICMS de Importao.

Manual do Usurio
ICMS de Importao
302
Necessidades de Negcio
Em 01/01/2002 entrou em vigor uma lei sobre a forma de clculo da Base do ICMS.
O valor de ICMS calculado na nota, segundo nosso entendimento da lei, deve ser somado
ao total da nota quando falamos de importao, apesar de muitas empresas no
trabalharem dessa forma (uso e costume).
Definies
Apresentaremos 3 casos utilizando o mesmo valor CIF na linha da nota. Porm os valores
destacados iro variar segundo configurao e compreenso da lei. Note que apesar da
variao do valor total da nota, os valores contabilizados no mudam.
Em nossos exemplos utilizaremos as seguintes situaes:
ITEM 1 - tendo ICMS integral - 18%
ITEM 2 - tendo reduo de alquota de ICMS - 12%
ITEM 3 - tendo ICMS diferido
Valor CIF para todos os itens ser de 1000,00 reais.
Caso 1 - Importao a partir de 01/01/2002 (base por dentro)

Nota
Os clculos na nota so:
Valor total = CIF + II
Base ICMS = (CIF + II + IPI)/(1- alquota de ICMS)
Total Produto = (valor total +IPI)
Total Nota = Total Produto + ICMS
e temos os valores no processo:
CIF = FOB + Frete + Seguro
Imposto de Importao = 400,00
Frete = 40.00
Seguro = 40.00
FOB: ITEM 1 = 780.00
ITEM 2 = 890.00
ITEM 3 = 890.00
Itens
Qtde.
Valor unit.
Valor Total
%IPI
%ICMS
2
1
1
500
1000
1000
1000
1000
1000
10
10
10
18
12
0
Base ICMS
ICMS
IPI
Frete
Seguro
Total Produto
Total Nota
2591.40
391.40
300
40
40
3300
3691.40
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3

Manual do Usurio
ICMS de Importao
303
Contabilizao
Os clculos na contabilizao so:
FORNECEDOR = FOBs
ITEM = CIF + II + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup
Frete e Seguro esto embutidos no valor CIF.
Referncia
Dbito
FORNECEDOR
FRT IMPORTAO
ICMS IMPORTAO
ICMS RECUP NFF
IMPOSTO IMPORTAO
IPI IMPORTAO
IPI RECUP
ITEM
ITEM
ITEM
Crdito
2560.00
40.00
391.40
391.40
400.00
3300.00
3300.00
1000.00
1000.00
1000.00
Configurao
Tipo de Nota:
ICMS Apurado:
IPI Apurado:
ICMS Importao: Dentro da Base
Utilizao:
Recupera ICMS:
Recupera IPI:
IPI Embutido na Base ICMS:
Recuperao de IPI (%): 100
Caso 2 - Importao - antes de 01/01/2002 (base por fora)

Nota
Onde os clculos so:
Base ICMS = CIF + II + IPI
Total Nota = Total Produto + ICMS
Frete = 40.00
Seguro = 40.00
FOB: ITEM 1 = 780.00
ITEM 2 = 890.00
ITEM 3 = 890.00

Manual do Usurio
ICMS de Importao
304
Itens
Qtde.
Valor unit.
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
2
1
1
Base ICMS
ICMS
3300
Valor Total
%IPI
500
1000
1000
IPI
1000
1000
1000
Frete
300
300
10
10
10
Seguro
40
%ICMS
Total Produto
40
18
12
0
Total Nota
3300
3600
Contabilizao
FORNECEDOR = FOBs
ITEM = CIF + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup
Referncia
Dbito
FORNECEDOR
FRT IMPORTAO
ICMS IMPORTAO
ICMS RECUP NFF
IMPOSTO IMPORTAO
IPI IMPORTAO
IPI RECUP
ITEM
ITEM
ITEM
Crdito
2560.00
40.00
391.40
391.40
400.00
3300.00
3300.00
1000.00
1000.00
1000.00
Configurao
Tipo de Nota:
ICMS Apurado:
IPI Apurado:
ICMS Importao: Fora da Base
Utilizao:
Recupera ICMS:
Recupera IPI:
Caso 3 - Importao - antes de 01/01/2002 (Uso e Costume)

Nota
Onde os clculos so:
Base ICMS = CIF + II +IPI
Total Nota = Total Produto

Manual do Usurio
ICMS de Importao
305

Frete = 40.00
Seguro = 40.00
FOB: ITEM 1 = 780.00
ITEM 2 = 890.00
ITEM 3 = 890.00
Itens
Qtde.
Valor unit.
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
2
1
1
Base ICMS
ICMS
3300
Valor Total
%IPI
50
100
100
IPI
1000
1000
1000
Frete
300
300
10
10
10
Seguro
40
%ICMS
Total Produto
40
18
12
0
Total Nota
3300
3300
Contabilizao
FORNECEDOR = FOBs
ITEM = CIF + IPI + ICMS - IPI Recup. - ICMS Recup
Referncia
Dbito
FORNECEDOR
FRT IMPORTAO
ICMS IMPORTAO
ICMS RECUP NFF
IMPOSTO IMPORTAO
IPI IMPORTAO
IPI RECUP
ITEM
ITEM
ITEM
Crdito
2560.00
40.00
391.40
391.40
400.00
3300.00
3300.00
1000.00
1000.00
1000.00
Configurao
Tipo de Nota:
ICMS Apurado:
IPI Apurado:
ICMS Importao: No se Aplica
Utilizao:
Recupera ICMS:
Recupera IPI:

Manual do Usurio
ICMS de Importao
306

115 BR Ri Ug PTB

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LAD Consulting Localizations

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LAD Consulting Localizations

ste manual inclui informaes necessrias para implementao e utilizao

LAD Consulting Localizations

Como Usar este Manual

Necessrio entrar com um valor para o campo, antes

Pode ou no entrar com um valor para o campo.

Depende de uma ao anterior para o campo

No permite alterao do valor do campo. O

O Recebimento Integrado automaticamente entra com

O campo ser preenchido apenas por uma lista de

O campo permite entrada de dados definida pelo

Campos Flexveis (Descriptive Flexfield)

LAD Consulting Localizations

LAD Consulting Localizations

Configurando o Recebimento Integrado ..........................................................................143

LAD Consulting Localizations

Locais de Entrega .................................................................................................................192

Open Interface de Operaes Fiscais.................................................................................261

LAD Consulting Localizations

Utilizando a RI Open Interface de Classificaes Fiscais......................................................283

Necessidades de Negcio ...................................................................................................295

Necessidades de Negcio ...................................................................................................303

LAD Consulting Localizations

em vindo ao Recebimento Integrado Release 11i.

Este captulo descreve as premissas e conceitos bsicos para implementao e utilizao

LAD Consulting Localizations

LAD Consulting Localizations

LAD Consulting Localizations

de Recebimentos, contendo informaes detalhadas sobre os seguintes tpicos:

LAD Consulting Localizations

Viso geral do mdulo e informao de referncia

Funes especficas que podem ser obtidas utilizando o mdulo

Descrio detalhada de cada tela.

Descrio de processos e relatrios

Para acionar a maioria das telas h a necessidade de estar com a organizao de

LAD Consulting Localizations

Entrada de Operaes Fiscais;

Alterao de Informaes Fiscais;

Itens / Atributos Fiscais;

Pesquisa / Notas Fiscais;

Pesquisa / IR Pessoa Fsica

Pesquisa / Histrico de Recebimentos

Configurao / Locais de Entrega;

Configurao / Agenda de Recolhimento;

Configurao / Tipo de Nota;

Configurao / Parmetros de Importao (COMEX);

LAD Consulting Localizations

Configurao / Agentes Arrecadadores;

Configurao / Tipo de NF de Reverso.

Caminho Padro: Recebimento Entrada de Operaes Fiscais

o peso bruto da mercadoria (dependendo do caso).

As demais informaes, tais como nmero do recebimento e situao, sero

Zona de Entrada de Operaes Fiscais

Um pr-requisito para trabalhar com esta tela em um determinado perodo que os

agenda de recolhimento preenchido para todos impostos para aquele

agenda de recolhimento por cidade.

O Recebimento Integrado gera automaticamente este nmero seqencial. Ele ser o

O Recebimento Integrado sugere a data corrente como a data do recebimento, podendo

O Recebimento Integrado mostra neste campo a data em que haver a contabilizao do

Free on Board O frete ser pago pela empresa recebedora da

Indica que o processo de recebimento no possui nenhum