Apostila MTFiscal

CAPACITAO TCNICA WK SISTEMAS
MTFiscal
Verso 5.26.0
Instrutora: Daisy Cota
NDICE
1
INTRODUO ........................................................................... 6
MTFISCAL ................................................................................. 7
CADASTROS RADAR EMPRESARIAL........................................... 8

3.1 CADASTRO DE USURIOS .............................................................................. 8
3.2 CADASTRO DE EMPRESA/FILIAIS.................................................................... 9
3.3 CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES ....................................................... 10
3.4 CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS ............................................................ 12
3.5 CADASTRO DE ESTADOS/MUNICPIOS ........................................................... 14
3.6 CADASTRO DE DOCUMENTOS ........................................................................ 15
3.7 UTILITRIO WKCHECK .............................................................................. 15
3.8 CADASTROS E SPECFICOS ........................................................................... 16
3.8.1
Cadastro de ECFs .............................................................................. 16
3.8.2
Cadastro de Feriados ......................................................................... 17
3.8.3
Cadastro de ndices ........................................................................... 17
3.8.4
Cadastro de Mensagens ..................................................................... 18
3.8.5
Cadastro de Tipos de Cobrana ........................................................... 18
3.8.6
Cadastro de Tipos de Perodo .............................................................. 19
3.8.7
Cadastro de Formas de Pagamento...................................................... 19
3.8.8
Cadastro de Tipos de Recolhimento ..................................................... 20
PROPRIEDADES MTFISCAL ..................................................... 21

4.1
4.2
PROPRIEDADES GERAIS .............................................................................. 21

PROPRIEDADES POR EMPRESA ..................................................................... 24
4.2.1.1 Aba Perfil Fiscal.............................................................................. 25
4.2.1.2 Aba Livros ..................................................................................... 26
4.2.1.3 Aba Modelos de Relatrios ............................................................... 26
4.2.1.4 Aba Preferncias ............................................................................ 27
4.2.1.5 Aba Perodo de Lanamento............................................................. 28
CADASTROS MTFISCAL ........................................................... 29

5.1 CADASTRO DE FRMULAS ............................................................................ 29
5.2 CADASTRO DE GRADES DE CONTABILIZAO ................................................... 31
5.2.1
Cadastro de Grades Contbeis de Impostos .......................................... 31
5.2.2
Cadastro de Grades Contbeis de Rubricas ........................................... 31
5.2.3
Cadastro de Grades Contbeis de Naturezas ......................................... 31
5.3 CADASTRO DE IMPOSTOS ............................................................................ 32
5.3.1
Aba Impostos ................................................................................... 33
5.3.2
Aba Vencimentos .............................................................................. 34
5.3.3
Aba Histricos ................................................................................... 35
5.3.4
Aba Impostos a Reduzir ..................................................................... 35
5.3.5
Aba Integrao ................................................................................. 36
5.3.6
MTFiscal Arquivo/Importao/Impostos ............................................. 36
5.4 CADASTRO DE RUBRICAS ............................................................................ 37
5.5 CADASTROS DE NATUREZAS ......................................................................... 38
5.5.1
Aba CFOP ......................................................................................... 39
5.5.2
Aba Impostos ................................................................................... 39
5.5.3
Aba C.C.VL. ...................................................................................... 40
5.5.4
Aba C.C.I. ........................................................................................ 40
5.5.5
Aba Enquadramento .......................................................................... 41
5.5.6
Aba Simples Nacional......................................................................... 41
5.5.7
MTFiscal Arquivo/Importao/Naturezas ............................................ 42
5.6 CADASTROS E SPECFICOS ........................................................................... 42

5.6.1
Cadastro de Tributaes......................................................................42
5.6.2
Cadastro de Iseno/Outras ................................................................43
5.6.3
Cadastro de Regras de Clculo .............................................................43
5.6.4
Cadastro de Enquadramentos ..............................................................44
5.6.5
Cadastro de Composies....................................................................44
5.6.5.1 Composio das Receitas .................................................................45
5.6.5.2 Composio das Dedues ...............................................................45
MOVIMENTOS MTFISCAL .........................................................46

6.1 ENTRADAS, SADAS, SERVIOS PRESTADOS E SERVIOS TOMADOS ...................... 46
6.1.1
Leiaute da Lista .................................................................................60
6.1.2
Frmulas por Natureza........................................................................61
6.1.3
Preferncias por Natureza ...................................................................62
6.1.4
Filtro ................................................................................................63
6.1.5
Importao de Dados .........................................................................64
6.1.6
Incluir NFE/Incluir CTE ........................................................................66
6.1.7
Incluso Mltipla NFE/Incluso Mltipla CTE ..........................................67
6.1.8
Tela de Alterao Mltipla ...................................................................68
6.1.9
Tela de Alterao Simplificada de Itens de Nota .....................................69
6.2 MTFISCAL ARQUIVO/IMPORTAO (FORMATO DE TERCEIROS) ........................ 70
6.2.1
Sintegra ............................................................................................70
6.2.2
Notas Fiscais de Servios Eletrnicas ....................................................70
6.2.3
Sped Fiscal ........................................................................................71
6.2.4
XML NFe ...........................................................................................72
6.2.5
XML CTe ...........................................................................................74
6.2.6
Outras Opes ...................................................................................76
6.3 MOVIMENTOS ESPECFICOS ......................................................................... 77
6.3.1
ECF ..................................................................................................77
6.3.2
Controle CIAP ....................................................................................77
6.3.3
Inventrio .........................................................................................78
6.3.4
Receita Recebida ................................................................................79
6.3.5
FN_PCC ............................................................................................80
6.3.6
Apropriao .......................................................................................80
6.3.7
Despesas de Microempresa .................................................................81
6.4 INTEGRAES POR PROCESSO ...................................................................... 81
6.4.1
Contabilizao ...................................................................................81
6.4.2
Radar Financeiro ................................................................................81
6.4.3
MTPatrimonial ....................................................................................82
6.5 RECURSOS DE VERIFICAES E AJUSTES ........................................................ 83
6.5.1
Auditor .............................................................................................83
6.5.2
Ajustes PIS/COFINS ...........................................................................84
6.5.3
Tabelas Sped Fiscal ............................................................................84
RELATRIOS MTFISCAL ..........................................................85

7.1 GERADOR DE RELATRIOS .......................................................................... 86
7.1.1
Aba Campos ......................................................................................86
7.1.2
Aba Impresso...................................................................................87
7.1.3
Aba Cabealho/Rodap .......................................................................87
7.1.4
Aba Condies de Linhas .....................................................................87
7.1.5
Aba Separadores de Campos ...............................................................87
7.2 LIVRO DE ENTRADAS E SADAS .................................................................... 88
7.3 LIVRO DE SERVIOS PRESTADOS E SERVIOS TOMADOS .................................... 89
7.4 LIVRO DE INVENTRIO ............................................................................... 89
7.5 APURAO .............................................................................................. 90
7.5.1
Impostos Calculados...........................................................................91
7.5.2
ICMS ............................................................................................... 96
7.5.3
IPI................................................................................................... 99
7.5.4
IRRF ................................................................................................ 99
7.5.5
INSS............................................................................................... 100
7.5.6
Simples Nacional .............................................................................. 101
7.6 TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO ..................................................... 103
7.7 GUIA ESTADUAL MEIO MAGNTICO E RELATRIO ........................................ 103
7.8 GUIAS DE RECOLHIMENTO ......................................................................... 104
7.8.1
Guia da Previdncia Social ................................................................. 104
7.8.2
DARF .............................................................................................. 104
7.8.2.1 DARF com Cdigo de Barras ........................................................... 105
7.8.3
DARF Leiaute ................................................................................... 106
7.8.4
ICMS Leiaute ................................................................................... 107
7.8.5
Guia da Previdncia Social Leiaute ...................................................... 107
7.8.6
Recolhimento ICMS .......................................................................... 107
7.8.7
Recolhimento ISS ............................................................................. 107
7.9 MTFISCAL MOVIMENTOS/BAIXA DE IMPOSTOS .......................................... 107
7.10
MTFISCAL MOVIMENTOS/CONSULTA TOTAIS .......................................... 108
7.11
ARQUIVOS MAGNTICOS ........................................................................ 109
7.11.1 Sped Fiscal ...................................................................................... 110
7.11.2 Sped Contribuies ........................................................................... 111
7.11.3 Convnio ICMS (Sintegra) ................................................................. 112
7.11.4 Outras Opes ................................................................................. 113
7.12
ARQUIVOS ANUAIS ............................................................................... 115
7.12.1 DASN/DEFIS .................................................................................... 115
7.12.2 DIPJ ............................................................................................... 116
7.12.3 DIRF ............................................................................................... 117
7.12.4 DMED ............................................................................................. 118
7.12.5 Outras Opes ................................................................................. 119
7.13
ARQUIVOS MUNICIPAIS ........................................................................ 121
7.14
CADASTRAIS ....................................................................................... 123
7.15
LANAMENTOS .................................................................................... 124
7.16
OPERACIONAIS .................................................................................... 127
7.16.1 DACON ........................................................................................... 127
7.16.2 DCTF .............................................................................................. 129
7.16.3 Ficha CIAP ....................................................................................... 130
7.16.4 Outras Opes ................................................................................. 131
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1 Introduo
Este material tem como objetivo ajudar na formao tcnica das pessoas que tero sob
sua responsabilidade, a implantao e acompanhamento do que diz respeito ao
MTFiscal. Visa tambm formao de multiplicadores para o desenvolvimento de
treinamentos para clientes, fazendo uso do material disponibilizado no curso da WK
Sistemas/Microton.
Este material no foi preparado com o objetivo de distribuio para uso como ferramenta
de autotreinamento, devendo sempre ser utilizado acompanhado de um instrutor
devidamente qualificado pela WK Sistemas/Microton. Esta apostila contm conceitos e
explicaes bsicas sobre funcionamento de cadastros e ou configuraes do sistema
Radar Empresarial. Para mais detalhes devem ser pesquisados no help online do sistema
ou no manual eletrnico.
Este material tem como finalidade nica de apoiar os exerccios prticos e tericos
abordados durantes os treinamentos de certificao Radar Empresarial. Durante todo o
treinamento, os exerccios prticos de implantao referenciaro o perfil de uma empresa
fictcia que ser utilizado como apoio para execuo das tarefas repassadas pelo
instrutor.
Nota: as imagens utilizadas em toda a apostila de treinamento so meramente
ilustrativas, ou seja, utilizadas como exemplo da base de dados demonstrao (DEMO) e
no necessariamente atendem a todos os tipos de empresas.
2 MTFiscal
O MTFiscal tem como objetivos a escriturao fiscal das operaes de entradas, sadas e
servios, efetuando a apurao de diversos impostos e a gerao de arquivos exigidos
pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal, independente do ramo de atividade da
empresa.
Gera relatrios oficiais, como livro de entradas, sadas, inventrio, apurao de ICMS,
apurao de IPI, entre outros, e tambm diversos relatrios operacionais que facilitam
toda a atividade de escriturao fiscal na empresa.
As diversas formas de visualizao das informaes fazem do MTFiscal um poderoso
instrumento de apoio gerencial para a sua empresa. O usurio pode ainda solicitar para
que seja gerado um arquivo de relatrio e enviado para outra pessoa utilizar com o
MTEditor, que permite visualizar e/ou imprimir qualquer relatrio gerado para este fim,
mesmo que esta pessoa esteja distante fisicamente da empresa.
Este mdulo faz parte do Radar Empresarial, sistema de gesto empresarial, composto
de mdulos independentes que podem ser executados separadamente. Quando integrado
aos demais mdulos do Radar Empresarial, transfere automaticamente os valores dos
impostos para o mdulo Financeiro e Contbil, recebe do Comercial/ECF os movimentos
de sadas e do Compras os movimentos de entradas.
Possui recepo de arquivos mais completos para importao, atravs da Integrao Offline, contendo todos os movimentos e cadastros efetuados ou alterados no Radar
Comercial e Radar Compras. Esses arquivos gerados podem ser enviados ou recebidos
via e-mail, permitindo uma integrao completa e eficiente, evitando redigitao
desnecessria de informaes na escrita fiscal, distantes fisicamente da empresa.
3 Cadastros Radar Empresarial

3.1 Cadastro de Usurios
Para o usurio ter acesso ao MTFiscal necessrio ter permisso especfica no cadastro
de Usurios do Radar Empresarial ou ser Supervisor.
As permisses especficas para o MTFiscal so:
Propriedades - Geral
Propriedades - Por Empresa
Propriedades - Por Empresa - Perodo de Lanamento
Propriedades - Consultar
Frmulas
Tributaes
Iseno/Outras
Regras de Clculo
Grades Contbeis
Impostos
Impostos - Consultar
Rubricas
Rubricas - Consultar
Entradas - Incluir
Entradas - Alterar
Entradas - Excluir
Entradas - Consultar
Sadas - Incluir
Sadas - Alterar
Sadas - Excluir
Sadas - Consultar
Servios Prestados - Incluir
Servios Prestados - Alterar
Servios Prestados - Excluir
Servios Prestados - Consultar
Servios Tomados- Incluir
Servios Tomados - Alterar
Servios Tomados - Excluir
Servios Tomados - Consultar
Lanamentos - Importar
Controle Ciap - Baixar
Baixa de Impostos
Baixa de Impostos - Consultar
Despesas de Microempresa
Consulta Totais - Consultar
Consulta Totais - Excluir
Integrao
Relatrios - Emitir
Relatrios Legais - Configurar
Relatrios - Apurar Impostos
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.2 Cadastro de Empresa/Filiais

Deve-se tomar cuidado para preencher corretamente os dados cadastrais da sua
empresa e filiais, como por exemplo, o endereo, os campos de registros com as
inscries legais, enquadramento, os dados do titular e do contabilista responsvel, pois
os mesmos sero utilizados na gerao de arquivos para as Secretarias da Fazenda.
Para atender ao Sped Fiscal e a EFD Contribuies devem ser preenchidos especialmente
os seguintes campos:
- Aba Principal, campos Nome Fantasia, Endereo, Nmero, Complemento,
Bairro, Municpio, CEP, DDD, Telefone, Fax e E-mail.
- Aba Registros, campos CNPJ (CGC), Inscrio Estadual, Inscrio Municipal,
Cdigo Natureza Jurdica, Cdigo Atividade Federal, Inscrio SUFRAMA e UF e
Inscrio Estadual de Contribuinte Substituto.
- Aba Contabilista, campos Nome, CRC, UF CRC, CPF, CNPJ (Escritrio de

Contabilidade), Endereo, Nmero, Complemento, Bairro, Municpio, CEP,
DDD, Telefone, Fax e E-mail.
3.3 Cadastro de Clientes/Fornecedores

O MTFiscal no aceita incluso de lanamentos sem que se informe o cliente ou
fornecedor, mesmo para vendas a consumidor, situao em que sugerimos que se
cadastre um cliente com CNPJ nulo e com razo social Consumidor ou Clientes
diversos, por exemplo.
Ao efetuar o cadastro do cliente e/ou fornecedor, certifique-se que os registros,
principalmente CNPJ, Inscrio Estadual e Endereo, estejam corretos, pois qualquer
irregularidade nos mesmos causar rejeio dos arquivos enviados periodicamente s
Secretarias da Fazenda.
10
- Aba Principal, campos CNPJ/CPF e Razo Social.

- Aba Endereos, campos Endereo, Nmero, Complemento, Bairro e Municpio
no cadastro de endereo Padro.
- Aba Insc. Legais, campos Inscrio Estadual e Inscrio SUFRAMA.
No menu Arquivo/Propriedades configure se desejar Gravar histrico de alteraes para

o SPED Fiscal. Quando marcada esta opo, ser obrigatrio o registro da data final de
vigncia dos dados alterados.
11
Nota: No caso de prestao de servio para consumidor final no h obrigatoriedade de

informar o cliente na EFD Contribuies (registro A100), que no ser exportado quando
tiver no Nome a expresso clientes diversos.
Informao Adicional:
O cadastro de clientes no ser exportado para a EFD Contribuies quando a empresa
do lucro presumido gerar a escriturao consolidada de PIS/COFINS.
3.4 Cadastro de Produtos/Servios

Os produtos devero ser cadastrados para permitir o cadastro dos valores da nota fiscal
por item. Devero ser cadastrados inclusive os itens de servios, quando a empresa
presta algum tipo de servio agregado a sua mercadoria.
Pedimos especial ateno aos cdigos de classificao fiscal (NCM), pois esta informao
ser necessria na gerao da DIPJ. O NCM ser utilizado tambm na apurao da
Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta (Bloco P da EFD Contribuies), ou no
caso de servio o cdigo do servio (Lei Compl. Fed. N 116/03).
os seguintes campos no cadastro de Produtos:
- Aba Produto, campos Nome e Unidade de Medida.
- Aba Complemento, campo Cd. GTIN (cdigo de barras) se houver.
- Aba IPI, campos Classificao Fiscal - NCM e Cdigo EX TIPI.
- Aba ICMS, campo Alquota.
- Aba Informaes Fiscais por Filial, campo Cd. Tipo Item.
O preenchimento do cdigo do tipo do item obrigatrio. Conforme orientao da
Secretaria da Fazenda, nas situaes de um mesmo cdigo de item possuir mais de um
tipo de item (destinao), deve ser informado o tipo de maior relevncia.
12
Dica: Utilize a Alterao Mltipla. O cadastro de Produtos permite efetuar as

alteraes de forma automatizada, sem a necessidade de entrar item a item. Para
acessar selecione o menu Cadastros e em seguida a opo Alterao Mltipla na tela
principal do cadastro de Produtos.
Nota: Os dados da aba PIS/COFINS, se configurados, sero utilizados para sugesto de
contedo nos respectivos campos de itens de nota na incluso de lanamentos. Tambm
podem ser utilizados no processo de importao de arquivos no formato de terceiros
(Sped Fiscal, NF-e, NFS-e, etc.), ou em rotinas especficas para ajustes de PIS/COFINS.
Em relao ao cadastro de Servios devero ser preenchidos especialmente os seguintes
campos:
- Aba Servio, campos Nome e Unidade de Servio.
- Aba ISS, campo Cdigo Servio (Lei Compl. Fed. n 116/03).
O cadastro de produtos e servios utiliza um cadastro prprio para as Unidades de
Medida. Nele so informadas as unidades de medida para os produtos da empresa. Na
tela principal do cadastro de Produtos selecione o menu Cadastros e em seguida a opo
Unidades de Medida. Preencher adequadamente os campos Abreviatura e Descrio.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13
3.5 Cadastro de Estados/Municpios

Esse cadastro necessrio para completar o cadastro de clientes e fornecedores. Sendo
que devero ser cadastrados os estados com os quais a empresa efetua operaes
comerciais e o prprio estado sede da empresa. Devero tambm ser informadas as
alquotas que sero utilizadas nessas operaes. O usurio dever estar atento ao cdigo
de SINIEF do estado, pois o mesmo dever estar preenchido corretamente para que o
MTFiscal possa gerar relatrios e arquivos sem problemas.
- Aba Municpio, campo Cdigo do IBGE.
Preencher conforme tabela de municpios do IBGE, tanto para o municpio sede da
empresa, como para os municpios vinculados no endereo dos cadastros de
clientes/fornecedores.
- Aba Estado, campo Cdigo do Pas quando for Exterior (Tabela de Pases do IBGE).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
14
3.6 Cadastro de Documentos

Nessa tela o usurio dever cadastrar os tipos de documentos utilizados conforme
definies dos Convnios ICMS, tanto para documentos de entradas quanto de sadas.
Para espcies o usurio poder utilizar as abreviaes que desejar, informar a srie do
documento quando possuir, porm o modelo de documento fiscal dever ser um dos
tipos definidos nos Convnios ICMS. Caso seja utilizado um modelo de documento
invlido, ocorrero problemas quando for gerado os arquivos do Sintegra, IN86, Ato
Cotepe, Sped Fiscal, Sped Contribuies, etc.
Caso a empresa opte por integrar os valores dos lanamentos com o Radar Financeiro,
necessrio que no campo Documento Financeiro seja informado o cdigo de um
documento que esteja cadastrado como sendo de Outros Mdulos.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.7 Utilitrio WKCheck

Para auxiliar na avaliao dos cadastros para implantao do Sped utilize o
WKCheck.exe, marque apenas a opo SPED e clique no OK. Sero geradas em forma
de avisos informaes que necessita configurar na base para gerao do Sped Fiscal ou
da EFD Contribuies, veja na imagem abaixo:
15
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.8 Cadastros Especficos

3.8.1 Cadastro de ECFs
Esse cadastro deve ser feito sempre que a empresa tiver que gerar arquivo do Sintegra
ou Sped Fiscal, e/ou da EFD Contribuies, e emitir cupons fiscais por ECF. Cada emissor
de cupom fiscal dever ser relacionado ao lanamento de ECF.
No cadastro dos ECFs, na aba Principal, deve ser preenchido corretamente os campos
N Caixa, Modelo e N Serial.
16
Para utilizar a tela especfica de lanamentos de ECF ou import-los atravs de arquivo

do Sintegra ou Sped Fiscal, dever preencher os campos da aba Integraes: Cliente,
Tipo Doc., e selecionar no grupo CFOP a natureza de operao referente ao Produto,
Mercadoria, Subst. Trib., Servio e/ou Comb. Lub..
3.8.2 Cadastro de Feriados

A tabela de cadastro de feriados tem a funo de informar ao sistema os feriados do
calendrio da empresa e necessrio para o clculo das datas de vencimentos dos
impostos e perodos de apurao dos mesmos. Para as empresas que possuem filiais em
outros municpios ou estados, o Radar Empresarial permite o cadastro de diferentes
tabelas de feriados.
3.8.3 Cadastro de ndices

No MTFiscal o cadastro de ndices tem a finalidade de corrigir monetariamente os
impostos, os limites que controlam as micro e pequenas empresas e os valores de
enquadramentos.
17
3.8.4 Cadastro de Mensagens

Neste cadastro o usurio cadastrar mensagens a serem apresentadas ao passar pelo
campo da natureza no lanamento, como por exemplo de iseno de ICMS, de reduo
da base de clculo de ICMS, etc. Para que seja mostrada, a mensagem dever ser
selecionada nas preferncias por natureza. A mensagem tambm poder ser utilizada na
incluso dos dados adicionais da nota fiscal.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.8.5 Cadastro de Tipos de Cobrana

Neste cadastro o usurio definir os tipos de cobrana realizadas pela empresa, como por
exemplo cobrana simples, carteira, cartrio, desconto, cauo, etc., e ele utilizado
pelo sistema para fins de integrao das parcelas de pagamento/recebimento com o
financeiro. No cadastro de tipos de cobrana so definidas as informaes do tipo de
ttulo, se 00-Duplicata, 01-Cheque, 02-Promissria, 03-Recibo, 99-Outros. Caso o tipo
escolhido for 99-Outros ser habilitado o campo Descrio para informar a descrio
para o tipo de ttulo. Essas informaes sero utilizadas para a gerao dos arquivos do
Ato Cotepe ou Sped Fiscal.
18
3.8.6 Cadastro de Tipos de Perodo

Neste cadastro o usurio definir os tipos de perodos existentes na empresa, e ele
utilizado pelo sistema para identificar os espaos de tempo entre as parcelas de
pagamento/recebimento.
3.8.7 Cadastro de Formas de Pagamento

Neste cadastro o usurio definir as formas de pagamento praticadas pela empresa, ou
seja, as transferncias de valores entre quem paga e quem recebe, e ele utilizado pelo
sistema para fins de integrao das parcelas de pagamento/recebimento com o
financeiro, apenas quando marcada a opo de Baixar automaticamente ttulos do
FN_PCC nas propriedades gerais.
Assim, ao efetuar os lanamentos de servios prestados/tomados com o tipo de
pagamento a vista, ao informar as parcelas do financeiro ser preciso informar os
campos Conta Pagadora e Forma de Pagamento, sendo que as contas pagadoras
envolvidas devem estar com a caracterstica de Caixa ou Banco. Com isso, ao
finalizar esse lanamento o ttulo do documento fiscal e/ou da reteno ser baixado
automaticamente no Radar FN_PCC, e ser efetuada a contabilizao da baixa de contas
a receber/a pagar do ttulo do documento fiscal conforme grade contbil vinculada na
forma de pagamento.
19
3.8.8 Cadastro de Tipos de Recolhimento

Nesse cadastro devero ser definidos os tipos de recolhimento que sero utilizados para
o municpio onde a empresa est estabelecida, como por exemplo, se sem deduo,
com deduo, isenta de ISSQN, devoluo/simples remessa, no incidncia, imune, etc.
Esses tipos de recolhimento sero informados no momento da digitao do lanamento
de servios prestados e/ou tomados, e tero efeito na gerao do arquivo exigido pelo
municpio. Somente necessitam fazer esse cadastro as empresas que esto estabelecidas
em municpios que exigem essa informao.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
20
4 Propriedades MTFiscal
O sistema dever ser parametrizado antes do incio das suas atividades, para efetuar as
definies das propriedades, selecione o menu Arquivo/Propriedades/Geral, onde
sero definidas as propriedades comuns a todas as empresas constantes na base de
dados (matriz e filiais) e Arquivo/Propriedades/Por empresa, onde sero definidas
as propriedades de cada empresa/filial individual, e que subdivide-se em cinco abas:
Perfil Fiscal, Livros, Modelos de Relatrios, Preferncias e Perodo de Lanamento.
4.1 Propriedades Gerais

Nas propriedades gerais sero definidas as caractersticas comuns a todas as
empresas constantes na base de dados, e afetam todo o mdulo MTFiscal, desde os
cadastros, os movimentos e os relatrios. Essas propriedades devero ser definidas antes
de serem definidas as propriedades especficas de cada empresa.
21
O perodo fiscal define os limites para apresentao dos dados na sugesto de datas na
rvore de lanamentos, emisso de relatrios e consulta de valores. Esse perodo pode
ser alterado a qualquer momento sem interferir na existncia fsica dos lanamentos.
Quanto menor o perodo fiscal informado, mais rpido o MTFiscal operar as informaes
constantes na base de dados. Poder definir para utilizar o perodo de lanamento
das propriedades por empresa como sendo o perodo fiscal.
O cdigo da natureza define se a forma de acesso ao cadastro de naturezas de
operaes no instante de efetuar lanamentos, consultas, filtros e relatrios ser atravs
do cdigo reduzido, que um cdigo atribudo no momento da incluso da natureza, ou,
atravs do cdigo estendido, que o cdigo de classificao fiscal da natureza.
Alm de determinar demais informaes de regra geral para todo o sistema, tais como:
Definir se a gerao do registro 54 do SINTEGRA (Sistema Integrado de

Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios) ser
atravs da classificao NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto,
ou atravs do seu cdigo prprio. Para optar pela classificao NCM, somente
poder existir um produto para cada cdigo de classificao.
Informar se a base de dados est em um servidor de rede Novell, para

proporcionar maior segurana na gravao e leitura de dados, pois o MTFiscal
passa a fechar e abrir novamente o arquivo antes de inserir os dados.
Se o Fiscal ser o responsvel pela incluso dos bens de ativo imobilizado no

MTPatrimonial, e se essa incluso dever ser efetuada aps a incluso dos bens
no MTFiscal. Nesse caso, o MTPatrimonial ser carregado, automaticamente, e o
usurio dever complementar os dados e confirmar a incluso do bem no
Patrimnio.
comum considerar um determinado perodo de lanamento fechado, aps a

integrao dos dados com o sistema Contbil. Para facilitar esse processo, o
MTFiscal pode fechar perodos aps a contabilizao, automaticamente, desde
que esteja configurado para isso.
Ao importar lanamentos de entrada, o sistema procura o remetente das

mercadorias no cadastro de fornecedores. Ao importar sadas, procura o
destinatrio no cadastro de clientes. Porm, nos casos de entradas que so
devolues de vendas, se o remetente no constar no cadastro de fornecedores, o
sistema, far a busca tambm no cadastro de clientes. Se a empresa efetuar a
importao dos lanamentos, e quiser utilizar sempre o cadastro de fornecedores
para os lanamentos de entrada e o de clientes nas sadas, basta habilitar a opo
para no importar lanamentos com remetente/destinatrio invertido.
Se no deve importar um produto nos lanamentos de itens de nota

encontrado pela classificao, nesse caso somente ser utilizado um produto
encontrado pelo cdigo prprio informado no arquivo texto a ser importado.
Se o Fiscal dever apurar o IRRF e o INSS sobre os servios tomados com

base na data de emisso da nota fiscal, e no na data de entrada.
O MTFiscal permite o registro de at 25 (vinte e cinco) alquotas de ICMS no

mesmo lanamento. A primeira alquota informada na tela principal dos
lanamentos, e as demais so informadas em uma tela adicional que aberta ao
efetuar a confirmao do lanamento. Em alguns casos, principalmente, onde
22
diversas alquotas possuem reduo de base de clculo interessante solicitar

as demais alquotas antes do fechamento do lanamento, para que o
sistema possa calcular o valor do campo de isentas ou outras, automaticamente.
Atravs do MTFiscal, possvel contabilizar o imposto simples nacional

separado por filial, ao invs de fazer um nico lanamento contbil na filial
centralizadora da apurao.
importante executar o Auditor aps a digitao das notas fiscais para

verificao da sequncia dos documentos lanados no perodo. Para lembrar esse
processo, o MTFiscal pode executar o Auditor no momento da apurao dos
impostos calculados e do ICMS. Com esse parmetro, o Auditor tambm
executado no momento da contabilizao para verificao da existncia de grade
de contabilizao no cadastro de naturezas e rubricas.
O MTFiscal permite efetuar os lanamentos dos itens de nota pelo valor

bruto dos mesmos, sendo necessrio efetuar o detalhamento do desconto
concedido em cada um dos produtos movimentados no lanamento.
possvel efetuar os lanamentos dos itens de nota pela proporcionalidade

do valor de cada um dos produtos e o total da nota fiscal. Para que essa
opo efetue o clculo de maneira correta, necessrio que, no cadastro do
produto, esteja informada a alquota de incidncia do ICMS e IPI do mesmo.
Ao efetuar alteraes nas propriedades por empresa, e nos cadastros de impostos,

naturezas e rubricas, ser apresentada uma mensagem alertando quando no for
marcado o campo Manuteno de Histrico. O MTFiscal permite configurar para
no apresentar mais a mensagem na alterao desses cadastros.
Atravs do MTFiscal, possvel contabilizar lanamentos atravs de partidas

simples, com vrios dbitos/crditos e um nico dbito/crdito. Exemplo:
Compra de mercadoria: Dbito Estoque = 880,00; Dbito ICMS a Recuperar =
120,00; Crdito Fornecedor = 1.000,00. Para fazer uso desse recurso, a forma
de contabilizao utilizada deve ser Radar Processo, para que aps a digitao da
movimentao a mesma possa ser devidamente contabilizada, visto que envolve
valor contbil e impostos.
O MTFiscal permite efetuar os lanamentos dos itens de nota sem somar o

valor do IPI no valor total. Nesse caso, no momento da gerao do arquivo do
Sintegra ser necessrio utilizar o modelo de relatrio 005 - Arquivo Magnetico
Convenio ICMS 76-03-VT Item sem IPI.
O MTFiscal permite efetuar os lanamentos dos itens de nota sem somar o

valor do ICMS substituio tributria no valor total.
possvel optar em realizar a integrao com o Radar Financeiro no

momento da importao de lanamentos.
Usurios supervisores podero permitir alterar lanamentos bloqueados

(Radar Contbil/Financeiro). Os lanamentos sero regravados apenas no
MTFiscal, portanto, no ser permitido alterar informaes contbeis/financeiras.
Usurios supervisores podero permitir alterar lanamentos oriundos de

integrao. No ser permitido alterar os campos Filial, Cliente/Fornecedor,
Natureza, Data de Emisso/Entrada, Modelo Docto, Espcie, Srie e Nmero da
23
Nota. Se a integrao for refeita as alteraes efetuadas diretamente no MTFiscal

sero perdidas.
Na importao das notas possvel consistir duplicao de lanamentos na

importao, no arquivo que est importando.
possvel baixar automaticamente no momento da integrao com o

Radar FN_PCC os ttulos de lanamentos de servios prestados/tomados
com pagamento a vista. Para proceder tambm a baixa do ttulo de reteno do
contas a receber, necessrio marcar a caracterstica especfica nas propriedades
do Radar FN_PCC.
Desde a implementao dos recursos para atender os impostos retidos conforme

Lei 10.833/2003, o valor do imposto retido controlado pelo Radar Financeiro ou
FN_PCC era apresentado como imposto a reduzir na apurao dos impostos
calculados no perodo da baixa da reteno. Mas conforme legislao, os valores
retidos podero ser deduzidos relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
do ms da reteno. Desta forma, o conceito foi alterado para buscar os
impostos retidos pela data de baixa da nota fiscal. Da mesma forma, o ttulo
da reteno dever estar baixado. A empresa pode configurar se deseja
continuar buscando os impostos retidos pela data de baixa da reteno,
com a opo de informar uma data final caso opte por utilizar a data de
baixa da nota fiscal a partir de um determinado perodo de apurao. Se
essa data final ficar zerada o sistema vai continuar buscando os impostos retidos
pela data de baixa da reteno.
O Ajuste SINIEF 03/2004 instituiu que os lanamentos de servios que tenham sido
efetuados atravs da emisso de Nota Conjugada (Servios + Produtos), devem
constar, tambm, no livro de sadas. Esse tratamento disponibilizado pelo MTFiscal de
forma automtica, desde que seja informada a data de incio da incluso automtica
de lanamentos.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.2 Propriedades por Empresa

Nesta tela sero definidas as caractersticas de cada empresa/filial, sua forma de
apurao dos impostos, a numerao e a definio dos livros fiscais que utiliza, as
integraes que devem ocorrer, bem como, de que forma devem ocorrer e so definidos,
tambm, os perodos que devem aceitar movimentao.
Para efetuar a alterao de alguma propriedade j cadastrada, deve-se ativar a
Manuteno de Histrico e informar a data final de vigncia do cadastro existente
anteriormente. Para consultar, e se for o caso, alterar ou excluir os histricos j
24
gravados, basta acessar o boto de Consulta Histrico. Caso a alterao seja por motivo
de acerto do cadastro no dever habilitar o campo Manuteno de Histrico.
importante tomar cuidado na alterao de qualquer informao dessa tela, pois a

mesma pode refletir diretamente no resultado das informaes que j existiam
cadastradas no sistema.
4.2.1.1 Aba Perfil Fiscal
Nessa aba sero definidas as formas de apurao dos impostos, bem como o
enquadramento da empresa junto Receita Federal, Estadual e Municipal. As opes de
enquadramento Federal, Estadual e Municipal devero estar cadastradas previamente no
cadastro de Tributaes.
Para alguns estados, habilitado um boto chamado Propriedades do ICMS ou
Propriedades do ICMS/ISS, caso ele esteja ativo, devero ser preenchidos os dados
especficos conforme solicitado.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
25
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.2.1.2 Aba Livros
Nessa aba deve-se configurar qual ser o nmero do livro fiscal que ser impresso pelo
sistema, bem como o limite de folhas e se devem ser numerados os termos de abertura
e encerramento destes livros. Durante a emisso dos livros fiscais, sempre que for
alcanado o limite de folhas a numerao do livro ser incrementada e a numerao das
pginas reiniciada. O mesmo acontecer, tambm, a cada mudana de exerccio.
4.2.1.3 Aba Modelos de Relatrios

Nessa aba dever ser selecionado, a partir da lista de opes apresentada, o nome do
modelo de relatrio para cada opo. O MTFiscal ir manter o registro desse nome e
sempre que for comandada a emisso deste relatrio, ser utilizado este modelo. Alm
dos modelos de livros, o usurio tambm dever indicar o nome do modelo de DARF e
outras guias que tenha de emitir. Se for necessrio, os modelos podem ser alterados e
personalizados, atravs do gerador de relatrios.
26
4.2.1.4 Aba Preferncias

Nessa aba o usurio dever informar algumas regras de sua preferncia que ativam
recursos e procedimentos durante a execuo do sistema. Recursos ativados ou no
nessa tela influenciaro diretamente na execuo do sistema e por isso deve-se ter muito
cuidado ao fazer alteraes em informaes dessa tela.
Caso a empresa utilize o clculo do crdito do ICMS sobre Ativo Permanente, o usurio
deve certificar-se de estar utilizando um modelo de relatrio de apurao de ICMS que
demonstre o referido clculo, e tambm dever informar as grades contbeis caso deseje
contabilizar estes valores.
Quando obrigada ao Sped Fiscal dever informar o perfil de apresentao do arquivo
conforme definido pelo fisco estadual. E se for o caso, o perodo em que vai iniciar a
obrigao da Escriturao Fiscal Digital do CIAP.
A opo de integrar os bens do ativo com o MTPatrimonial ser definida nessa tela.
Dever informar se a empresa necessita detalhar os itens de servio no momento da
escriturao dos servios prestados e tomados.
Quando a integrao financeira estiver habilitada, a opo Somente Impostos integrar
apenas os valores dos impostos no momento da apurao dos mesmos, nas demais
opes, ao efetuar os lanamentos fiscais, ser aberta uma tela adicional solicitando
informaes para possibilitar a integrao.
Em relao a integrao contbil, o usurio dever selecionar a opo de contabilizao
que melhor atender suas necessidades, porm, sempre que existir entrada de
lanamentos atravs de importao de dados e desejar integrar com o Radar Contbil, a
opo dever ser obrigatoriamente Radar Processo.
27
4.2.1.5 Aba Perodo de Lanamento

Nessa aba o usurio dever informar o perodo que deseja manter disponvel para incluir,
alterar e excluir lanamentos. Esse perodo deve estar compreendido dentro do perodo
fiscal definido, e poder ser fechado, automaticamente, aps a contabilizao do perodo
quando a opo Fechar perodos aps contabilizao nas propriedades gerais estiver
habilitada. aconselhvel manter aberto apenas o ltimo perodo de movimentao para
evitar alteraes em perodos que j tiveram seus impostos apurados.
A data de incio do Sped Contribuies ser definida nessa tela. a partir dessa data que
o sistema habilita a aba PIS/COFINS na tela de itens de nota nos lanamentos, e efetua a
apurao dos impostos calculados PIS e COFINS conforme sistemtica da EFD
Contribuies.
Dever ser informada a vigncia do Lucro Presumido - Regime de Caixa quando a
empresa for optante. Esse campo somente habilitado se no cadastro da empresa a
forma de tributao do lucro for Presumido, e depois de informada a data de incio do
Sped Contribuies. Com essa data, o sistema habilita a tela do menu
Movimentos/Receita Recebida, e efetua a apurao dos impostos calculados PIS e
COFINS, bem como IRPJ e CSLL, pelo regime de caixa.
28
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5 Cadastros MTFiscal
5.1 Cadastro de Frmulas
Permite ao usurio manter um cadastro de todas as frmulas utilizadas no sistema. As
frmulas cadastradas podero ser utilizadas nos mais diversos locais, como apurao de
impostos, clculo de faturamento, clculo de valores nas telas de lanamentos, etc.
Sugerimos cautela na utilizao de uma mesma frmula em diferentes funes, pois isto
exige muita ateno ao efetuar algum acerto para atender determinada situao, sem
que afete a outra em que esta mesma frmula estiver sendo utilizada.
Somente h necessidade de cadastrar as frmulas que sero utilizadas pela empresa,
pois as frmulas para sugesto de valores na tela de lanamentos j esto inseridas
diretamente no sistema, somente necessitam ser cadastradas novas frmulas e
relacionadas s naturezas de operaes para tratar as excees. Obrigatoriamente
devem ser cadastradas as frmulas para clculo do faturamento da empresa, apurao
dos impostos calculados e clculo dos valores para o CIAP.
29
O cadastro de frmulas dividido em trs tipos de frmulas, sendo:
Clculo usada para efetuar clculos, utilizando valores do banco de dados e/ou
constantes informadas na prpria frmula.
Exemplo:
&1018 - &1027 * 0.16, onde:
&1018 = valor total da nota;
&1027 = valor do IPI da nota;
0.16 = valor constante
Nesse exemplo, estamos deduzindo o valor do IPI do valor total da nota e multiplicando
o resultado por 16%.
Comparao usada para comparar duas grandezas, onde as grandezas devero

ser do mesmo tipo.
Exemplo:
&1013 = 80470 = Blumenau : Outros, onde:
&1013 = cdigo fiscal do municpio do lanamento;
&80470 = valor constante
Nesse exemplo, estamos comparando o contedo da memria &1013 com a constante
80470, se forem iguais: ser movida a expresso Blumenau para o campo ou memria
onde estiver sendo utilizada essa frmula, no sendo iguais: ser movida a expresso
Outros para esse mesmo campo ou memria.
Somatrio usada para acumular o valor indicado no Identificador do Valor

referente ao Tipo de Lanamento que atendam a expresso definida na frmula.
Exemplo:
1.102 + 2.102 + 1.101 + 2.101
30
Nesse exemplo, permite acumular o valor selecionado no identificador do valor dos

lanamentos efetuados para as naturezas de operao indicadas acima. O escopo para o
tipo somatrio pode ser natureza de operao ou estados.
No caso das naturezas de operao, informando a natureza fiscal, como no exemplo,
estar acumulando os lanamentos pertencentes a todos os demais nveis definidos,
quando houver. Caso queira acumular os valores de apenas um determinado subcdigo,
deve-se informar o subcdigo precedido da letra c.
Dica: Este cadastro permite a incluso atravs da cpia dos arquivos dos cadastros
exemplos disponibilizada nos CDs de instalao do Radar Empresarial.
Ateno: Leia atentamente as instrues contidas no CD e nunca copie arquivos de
outras bases e ou para bases j em utilizao.
5.2 Cadastro de Grades de Contabilizao

Atravs das grades possvel relacionar todos os lanamentos contbeis que devero ser
realizados de forma integrada e automtica pelo sistema. A definio das grades de
contabilizao um processo simples e rpido, porm necessrio planejamento prvio
e cuidadoso para iniciar o cadastro. Recomendamos que o contador responsvel pela
empresa participe da definio das grades de contabilizao.
As grades de contabilizao utilizadas pelo MTFiscal dividem-se em Impostos, Rubricas e
Naturezas. Nas respectivas telas voc definir a composio dos lanamentos contbeis,
informando todos os detalhes dos mesmos.
5.2.1 Cadastro de Grades Contbeis de Impostos

Nessa tela voc definir as grades para contabilizao dos impostos lanados, indiretos e
calculados, reduo, adicional e excedente do imposto, reteno do imposto, baixas de
impostos, etc.
Exemplos de configurao das opes de dbito e crdito:
Grade de ICMS sobre compras:
D ICMS a recuperar (poder utilizar a opo de conta Fixa)
C Estoque (poder utilizar a opo Conta dbito do valor total)
Grade de ICMS sobre vendas:
D ICMS s/ vendas (poder utilizar a opo de conta Fixa)
C ICMS a pagar (poder utilizar a opo de conta Fixa)
5.2.2 Cadastro de Grades Contbeis de Rubricas

Nessa tela voc definir as grades para contabilizao dos valores de rubricas dos
impostos. Para dbito e crdito somente existe a opo de conta Fixa.
5.2.3 Cadastro de Grades Contbeis de Naturezas

Nessa tela voc definir as grades para contabilizao do valor total dos lanamentos,
valor do desconto, ISS Retido, valor da compra, valor de outras despesas, valor do frete,
etc.
Exemplos de configurao das opes de dbito e crdito:
Grade de compras
31
D Estoque (poder utilizar a opo Definida na natureza para selecionar na natureza

a conta especfica referente estoques de mercadorias, matrias-primas, produto em
elaborao, produtos acabados, almoxarifado, etc.)
C Fornecedor (poder utilizar a opo Fornecedor/cliente para o sistema utilizar a
conta do fornecedor do lanamento)
Grade de vendas
D Cliente (poder utilizar a opo Fornecedor/cliente para o sistema utilizar a conta
do cliente do lanamento)
C Receita (poder utilizar a opo Definida na natureza para selecionar na natureza a
conta especfica referente receitas de vendas de mercadorias, produtos, servios, etc.)
Grade de compras de material de uso e consumo com rateio a dbito
D Material de Uso e Consumo (poder utilizar a opo de conta Fixa)
D Material de Escritrio (poder utilizar a opo de conta Fixa)
D Material de Limpeza (poder utilizar a opo de conta Fixa)
D Material de Decorao (poder utilizar a opo de conta Fixa)
D Material de Manuteno (poder utilizar a opo de conta Fixa)
Grade de compras de material de uso e consumo com rateio de lanamento
D Despesas Operacionais Administrativas (poder utilizar a opo Definida no
lanamento para selecionar no lanamento a conta especfica que voc desejar)
Nota: Para contabilizar os lanamentos atravs de partidas simples dever apenas
marcar a opo especfica nas propriedades gerais.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.3 Cadastro de Impostos

Nessa tela devero ser cadastrados todos os impostos a serem apurados, escriturados ou
de alguma forma referenciados pelo MTFiscal. Atravs dele, so definidas as formas de
apurao, controle de vencimentos e integrao contbil e financeira do valor do imposto
apurado. Aps esse cadastro, cada imposto ser vinculado nas naturezas de operao
que ter incidncia.
Para efetuar a alterao de algum imposto j cadastrado, deve-se ativar a Manuteno
de Histrico e informar a data final de vigncia do cadastro existente anteriormente. Para
consultar, e se for o caso, alterar ou excluir os histricos j gravados, basta acessar o
boto de Consulta Histrico. Caso a alterao seja por motivo de acerto do cadastro no
dever habilitar o campo Manuteno de Histrico.
32
O cadastro de imposto encontra-se subdividido em quatro abas, sendo:
5.3.1 Aba Impostos

Nessa aba o usurio dever informar os principais dados do cadastro de impostos, onde a
sigla do imposto meramente informativa e no far parte de nenhum relatrio fiscal,
o campo chave desse cadastro e no pode ser alterada.
Para o tratamento dos impostos no MTFiscal, a Microton, criou, internamente, tipos de
impostos que se dividem em Lanados, Calculados e Indiretos. O tipo do imposto dever
ser informado seguindo os seguintes conceitos:
Lanado o imposto que tem documento prprio e seu valor destacado no

documento fiscal.
Exemplo: ICMS, IPI e ISS.
Calculado o imposto que tem seu valor extrado a partir de determinada base
de clculo, multiplicada pela alquota do imposto.
Exemplo: PIS, COFINS, CSLL-LP, IRPJ-LP, Contribuio Previdenciria s/ a Receita Bruta.

Quando selecionada a opo calculado, o imposto pode possuir um valor adicional, a ser
tratado na apurao. Esse tipo de imposto, pode, tambm, ser um imposto que ser
retido na fonte, ou seja, possuir reteno. Caso o imposto seja de reteno, ao vincul-lo
na natureza dever ser informado se naquela natureza haver a reteno, e nesse caso,
sero abertos campos para informar os valores de base de clculo e valor da reteno no
momento do lanamento. Fato semelhante ocorre para a situao da apurao nocumulativa, onde ao vincular o imposto para naturezas de entradas, no momento dos
lanamentos, os valores de crdito do imposto sero solicitados ao usurio.
01
02
03
04
05
Indireto o imposto que incide, paralelamente, com o imposto principal, que

o lanado. Selecionado esse tipo de imposto, deve-se informar a classificao de
acordo com as seguintes opes:
Diferencial de Alquota Interestadual
ICMS Substituio Tributria - Vendas
Imposto de Renda Retido na Fonte
ICMS Retido na Fonte / Destaque
ICMS Substituio Tributria - Compras
33
06
07
08
09
10
11
12
13
ICMS Substituio Tributria - Petrleo/Energia

FUNRURAL
INSS dos Servios
ISS Retido Manaus
PIS Lucro Real Entradas
ICMS Antecipado
ST Frete
ICMS ST Compras Operao
Quando o imposto tiver valor mnimo para recolhimento, o referido valor deve
obrigatoriamente ser informado no respectivo campo, caso contrrio, o MTFiscal no
poder efetuar o controle de emisso de guias automaticamente. Vale lembrar que,
mesmo o usurio visualizando na apurao que o valor do imposto inferior ao mnimo,
a emisso da guia de recolhimento deve ser comandada.
Se o imposto que estiver sendo cadastrado for o Simples Nacional, o campo Alquota
dever permanecer zerado, pois o MTFiscal ir utilizar a alquota de acordo com o
enquadramento na faixa de tributao.
5.3.2 Aba Vencimentos

Nessa aba o usurio dever informar as diretrizes para o clculo do vencimento e cdigo
de recolhimento do imposto. Sempre que houver integrao com sistemas financeiros
imprescindvel que o campo Cdigo da Receita esteja preenchido corretamente, pois ele
far parte do nmero do documento juntamente com o perodo inicial de apurao.
34
5.3.3 Aba Histricos

Nessa aba devero ser parametrizados alguns detalhes para a apurao do imposto e
consistncia de valores na tela de lanamentos, bem como informaes para integrao
de dados com sistemas da Receita Federal.
Sempre que o imposto for do tipo calculado, o campo Frmula de Clculo dever conter
obrigatoriamente uma informao para que o sistema possa calcular o valor da base de
clculo para ento aplicar a alquota do mesmo. Se o imposto for do tipo lanado, o
usurio poder informar uma frmula para consistncia de valores na tela de
lanamentos. Caso no seja informada nenhuma frmula para o imposto lanado, o
MTFiscal utilizar a consistncia padro.
Vale lembrar que se for informada a forma de clculo no imposto, no cadastro de
naturezas somente precisaro ser tratadas as excees, reduzindo bastante o trabalho de
incluso das mesmas. Um exemplo de exceo comum no IRPJ, que possui frmulas
distintas para a composio da base de clculo conforme tipo de produto ou servio.
Quando um imposto tiver sua apurao consolidada com a apurao de outro (caso do
diferencial de alquota interestadual que recolhido juntamente com o ICMS em alguns
estados, por exemplo), o usurio dever informar, no cadastro do vinculado, a sigla do
imposto que consolidar os valores.
Tratando-se de impostos de abrangncia federal, especialmente se for do tipo calculado,
de suma importncia que o campo Cdigo na DCTF seja informado.
5.3.4 Aba Impostos a Reduzir

Nessa aba o usurio dever informar os impostos a reduzir. Caso o imposto possa ter seu
valor reduzido devido existncia de um outro imposto, por exemplo, o IRPJ que
reduzido pelo IRRF, o usurio dever informar a sigla do imposto a reduzir e o percentual
de reduo do mesmo que dever ser aplicado.
Tambm para diminuir o valor dos impostos retidos no momento da apurao dos
impostos calculados, no cadastro de cada um deles: PIS, COFINS e CONTRIBUIO
SOCIAL, dever ser vinculado o imposto retido cadastrado, sendo que o percentual de
reduo ser automaticamente sugerido pelo MTFiscal, de acordo com a proporo do
imposto em relao a reteno total. Caso voc deseje, o valor sugerido poder ser
alterado, mas, vale salientar que a soma das redues deve ser igual a 100%.
35
5.3.5 Aba Integrao

Nessa aba dever ser determinada a forma e qual o destino dos valores desse imposto
no sistema Contbil e sistema Financeiro. As integraes somente sero habilitadas se
em Propriedades/Propriedades por Empresa/Preferncias estiverem selecionadas as
opes ativando a integrao com outros sistemas.
Vale lembrar que se forem informadas as grades contbeis no imposto, no cadastro de
naturezas somente precisaro ser tratadas as excees, reduzindo bastante o trabalho de
incluso das mesmas.
5.3.6 MTFiscal Arquivo/Importao/Impostos

Atravs do leiaute criado para importao, voc pode efetuar a importao do
cadastro de impostos, vindo de outras bases ou sistemas.
A exportao do cadastro de impostos de uma base do MTFiscal poder ser efetuada a
partir do menu Relatrios/Cadastrais/Impostos.
Dica: Este cadastro permite a incluso atravs da cpia dos arquivos dos cadastros
exemplos disponibilizada nos CDs de instalao do Radar Empresarial.
Ateno: Leia atentamente as instrues contidas no CD e nunca copie arquivos de
outras bases e ou para bases j em utilizao.
36
5.4 Cadastro de Rubricas

Esse cadastro permite que se crie condies para que se informem valores que devero
somar ou subtrair nos dbitos e/ou crditos finais dos impostos ou bases de clculos. Por
exemplo, informar uma receita obtida pela empresa com aluguis de imveis e que deva
ser considerada na apurao da COFINS. A ocorrncia dever ser criada para o imposto
sobre o qual a mesma dever incidir.
Nesse dilogo no sero informados valores, somente ser criada a ocorrncia, o valor
quando houver, dever ser informado no momento da apurao do imposto.
Para impostos do tipo lanado e indireto, dever ser informado diretamente o valor a ser
adicionado ou subtrado do saldo do imposto. Para os impostos do tipo calculado poder
ser informado o valor a ser adicionado base de clculo do imposto ou ao valor do
imposto.
Veja um exemplo de procedimentos para adicionar Receita Financeira base da COFINS.
1 Selecione a COFINS.
2 Selecione a operao (35 - Outros Dbitos).
3 Informe um cdigo disponvel para a tabela (1..999).
4 Informe uma descrio Receitas Financeiras.
O valor da Receita Financeira dever ser informado no instante da apurao da COFINS.
37
Para alguns estados a informao do campo Classificao, e/ou Cd. Ajuste Sped/SEF,
imprescindvel para a apurao do imposto e gerao de arquivos, portanto, tenha a
precauo de verificar o correto preenchimento do mesmo.
O MTFiscal disponibiliza recursos para que o valor da rubrica seja buscado diretamente
do Radar Contbil. E para contabilizar o valor de uma rubrica, basta informar a grade de
contabilizao.
Para efetuar a alterao de alguma rubrica j cadastrada, deve-se ativar a Manuteno
5.5 Cadastros de Naturezas

Devero ser cadastradas todas as naturezas de operao a nvel fiscal, sendo permitido
ao usurio acrescentar nveis para atender as classificaes contbeis ou comerciais
necessrias.
A mscara para a classificao das naturezas dever estar informada previamente nas
Propriedades do Radar Empresarial.
Para cada cdigo criado e que deva receber lanamentos, os impostos incidentes devero
ser relacionados. Lembramos que as frmulas de clculo dos impostos e contabilizao,
alm de cadastradas nos impostos onde atendem a situao padro, tambm podero
ser relacionadas aos impostos por natureza de operao, vindo atender situaes
especficas.
O campo que ser utilizado na impresso dos livros fiscais e gerao de arquivos o
CFOP, sendo que a classificao ser utilizada apenas para fins gerenciais e de
lanamentos.
Para empresas que utilizam o Radar Comercial e/ou o Radar Compras, se a natureza de
operao j tiver sido includa atravs do Radar Empresarial, ao digitar a classificao no
MTFiscal, o CFOP, nome e descrio legal sero preenchidos, automaticamente. Se os
dados no forem apresentados, basta digit-los.
Para empresas prestadoras de servio, a classificao deve iniciar com o nmero 8 (oito)
para as naturezas que devem receber as notas de servios prestados e 9 (nove) para
naturezas de servios tomados.
Em determinados municpios, necessrio informar o CFPS (Cdigo Fiscal de Prestao
de Servios) de acordo com a legislao municipal. Essa informao ser utilizada na
gerao de informaes Prefeitura.
Ao incluir uma nova natureza, possvel copiar, automaticamente, todas as informaes
j inseridas em outra natureza. Para isso, basta selecionar a natureza de origem dos
dados atravs da opo Replicar.
Sugerimos cadastrar somente as naturezas que a empresa for efetivamente utilizar,
evitando futuros equvocos no instante dos lanamentos.
Para efetuar a alterao de alguma natureza j cadastrada, deve-se ativar a Manuteno
38
O cadastro de naturezas divide-se em 6 (seis) abas que podero ou no estar

habilitadas, conforme propriedades definidas para a empresa.
5.5.1 Aba CFOP

Nessa aba o usurio definir tratamentos fiscais para a natureza, e informar ao sistema
se os lanamentos efetuados sob a mesma devero ser integrados com sistemas
contbeis e financeiros.
Para empresas que utilizam o controle do CIAP atravs do MTFiscal, nas naturezas de
sadas, imprescindvel que sejam informadas as frmulas para compor os valores de
venda isenta e venda tributada. Atravs dessas frmulas, o sistema apresentar na
apurao do ICMS os totais de vendas isentas e de vendas tributadas.
5.5.2 Aba Impostos

Nesta aba ser apresentada a lista dos impostos cadastrados para a empresa e o usurio
dever indicar os impostos que incidiro sobre essa natureza. Podero ser relacionados
simultaneamente at 2 impostos do tipo lanado, 2 impostos do tipo indireto e ilimitados
impostos do tipo calculado. Ateno: alterar a tabela de incidncia de impostos para uma
39
natureza que j possui lanamentos efetuados pode ocasionar problemas em apuraes

de impostos e acessos aos documentos j lanados.
Sempre que o clculo do imposto estiver obedecendo a frmula que j est associada ao
cadastro do mesmo, no existe necessidade de ser relacionada a mesma frmula na
natureza, somente dever ser informada uma frmula para um imposto na natureza
quando este imposto possuir um tratamento diferenciado para esta natureza.
5.5.3 Aba C.C.VL.

Essa aba somente estar habilitada se nas propriedades da empresa, estiver habilitada a
inteno de integrao contbil, e o usurio dever selecionar a grade de contabilizao a
ser utilizada para contabilizar os valores desta natureza.
Selecionada a grade sero apresentadas as contas definidas na mesma. Conforme as
definies da grade selecionada, o sistema poder ou no solicitar dados
complementares.
5.5.4 Aba C.C.I.

Nessa aba o usurio informar as grades contbeis para os impostos, porm, esse
procedimento somente ser necessrio se a contabilizao do imposto para essa
natureza for diferente da contabilizao definida no cadastro do mesmo. Somente sero
solicitadas as grades dos impostos vinculados esta natureza.
40
5.5.5 Aba Enquadramento

Nessa aba existem informaes especficas para determinados estados, ou no, que
devero ser informadas quando a empresa necessitar das mesmas. nessa tela tambm
que era vinculado o cdigo do emissor do cupom fiscal (ECF), para fins do Sintegra, e
para cada mquina emissora deveria existir uma natureza especfica. Atualmente, existe
o campo Nmero do ECF nos lanamentos de sadas, e, com isso no mais necessrio
possuir o nmero do ECF vinculado na natureza, ou seja, no mais necessrio existir
uma natureza para cada ECF.
5.5.6 Aba Simples Nacional

Essa aba somente estar habilitada se nas propriedades da empresa, estiver configurada
como optante pelo simples nacional, e o imposto simples estiver vinculado na natureza, o
usurio dever selecionar o Anexo, a Seo e a Tabela do Simples Nacional em que essa
natureza se enquadra, conforme atividade da empresa. Se selecionado o Anexo V no
ser habilitado o campo seguinte para informar a Seo, o sistema aplicar a Seo de
acordo com o coeficiente apurado: relao entre a folha de salrios, includos encargos,
nos 12 meses anteriores ao perodo de apurao e a receita bruta total acumulada nos
12 meses anteriores ao perodo de apurao.
41
5.5.7 MTFiscal Arquivo/Importao/Naturezas

Atravs do leiaute criado para importao, voc pode efetuar a importao do
cadastro de naturezas, vindo de outras bases ou sistemas.
A exportao do cadastro de naturezas de uma base do MTFiscal poder ser efetuada a
partir do menu Relatrios/Cadastrais/Naturezas.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.6 Cadastros Especficos

5.6.1 Cadastro de Tributaes
Esse cadastro tem por objetivo, permitir informar formas de clculo de impostos,
principalmente, as formas de clculo fundamentadas em faixas de faturamentos, como,
por exemplo, o Simples Nacional. O usurio dever informar os limites e as alquotas
correspondentes s faixas de faturamento. O valor do faturamento poder ser em moeda
corrente ou um valor convertido para algum indexador, se for o caso. Tambm, dever
ser informada a frmula de clculo a ser utilizada para compor o valor base da
tributao. A frmula ser aplicada, somente, sobre as naturezas de operao para as
quais o campo soma no faturamento estiver ativo.
A tributao a ser utilizada dever ser relacionada ao cadastro da empresa em
Arquivo/Propriedades/Por empresa, na aba Perfil Fiscal, poder ser relacionada uma
tributao para cada abrangncia do imposto, Federal, Estadual e Municipal. Lembrando
42
que deve ser vinculada a tributao que se encontra um nvel acima da analtica,
exclusivamente para a apurao do Simples Nacional dever ser selecionada a tributao
ttulo F.SN, e no campo Opo Estadual somente sero apresentadas as regras de
tributao cadastradas para o estado sede da empresa.
Nota: Este cadastro permite a incluso atravs da importao de arquivos dos cadastros
padres disponibilizados na instalao do MTFiscal.
5.6.2 Cadastro de Iseno/Outras

Nessa tela devero ser cadastrados os cdigos de iseno/outras definidos pela
Secretaria da Fazenda do Estado. Esses cdigos sero utilizados para detalhar o valor de
isentas/outras dos lanamentos fiscais, e possibilitaro o correto preenchimento das
declaraes de ICMS. Atualmente esse cadastro somente obrigatrio para empresas
dos estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, e Distrito Federal, sendo que o
campo Cdigo deve ser preenchido de acordo com instrues divulgadas pela
Secretaria da Fazenda do Estado.
Nota: Veja os cdigos a serem cadastrados para o estado, teclando F1 no campo

Cdigo.
5.6.3 Cadastro de Regras de Clculo

Esse recurso deve ser utilizado para informar ao MTFiscal o tratamento a ser atribudo
para o clculo do ICMS ou base de clculo, conforme definies de seu estado. Dever
ser criada uma regra para cada alquota ou procedimento distinto a ser utilizado.
Posteriormente, essas regras, quando necessrio, devero ser associadas s naturezas
de operaes, permitindo assim tratar as diferentes alquotas ou regras por tipos de
mercadorias, origens, etc.
43
Normalmente esse recurso utilizado para o clculo do ICMS de micro e pequenas

empresas. Foi utilizado somente no estado de Minas Gerais, mas seus efeitos foram
suspensos a partir do incio de vigncia do Simples Nacional.
5.6.4 Cadastro de Enquadramentos

Nessa tela devero ser cadastrados os cdigos de enquadramento legal da
operao/prestao geradora do crdito acumulado do ICMS, conforme hipteses de
gerao definidas pela Secretaria da Fazenda do Estado. Atualmente esse cadastro
utilizado para empresas do estado de So Paulo. Esses cdigos sero utilizados para
definir o enquadramento dos lanamentos fiscais, e possibilitaro a gerao da Apurao
Simplificada do Crdito Acumulado - DCA.
5.6.5 Cadastro de Composies

Esse cadastro tem por objetivo registrar as composies de receitas e dedues definidas
pela Receita Federal atravs das tabelas de detalhamento disponibilizadas para
apresentao do Bloco I - Operaes das Instituies Financeiras e Assemelhadas,
Seguradoras, Entidades de Previdncia Privada e Operadoras de Planos de Assistncia
Sade da EFD Contribuies.
44
5.6.5.1 Composio das Receitas

Nessa tela devero ser cadastradas as composies das receitas com os dados de cada
detalhamento que compe os registros das operaes das Instituies Financeiras e
Assemelhadas para gerao do Bloco I da EFD Contribuies.
5.6.5.2 Composio das Dedues

Nessa tela devero ser cadastradas as composies das dedues com os dados de cada
detalhamento que compe os registros das operaes das Instituies Financeiras e
Assemelhadas para gerao do Bloco I da EFD Contribuies.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
45
6 Movimentos MTFiscal
6.1 Entradas, Sadas, Servios Prestados e Servios Tomados
Os movimentos, quando o MTFiscal no estiver operando de forma integrada ao Radar
Comercial e ao Radar Compras, devero ser digitados ou importados, caso contrrio,
esse movimento ser automaticamente transportado para o mdulo MTFiscal. A
integrao, tambm, pode ocorrer atravs da opo de Integrao Off-line.
Os movimentos sero armazenados em arquivos anuais, separando entradas, sadas,
servios prestados, servios tomados e ECF. Para efetuar o lanamento de cada tipo de
movimentao o usurio dever acessar o componente especfico, atravs do menu
Movimentos.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ao acessar o componente selecionado ser apresentada a rvore com os anos para os
quais forem identificados lanamentos, dentro do ano os meses e finalmente no ms os
dias com lanamentos. Na medida que for estreitando o filtro de busca, a lista vai
apresentando os lanamentos encontrados naquele escopo.
46
Os campos a serem apresentados na lista podero ser definidos no menu Exibir/Leiaute.

Os dados da lista podero ser ordenados por qualquer um dos campos apresentados,
bastando clicar duas vezes com o mouse sobre o nome da coluna correspondente. A
rvore tambm poder ser apresentada por cliente/fornecedor.
O MTFiscal no permitir duplicao de lanamentos quanto filial, fornecedor/cliente,
natureza, modelo, srie e nmero do documento. O usurio poder cadastrar,
individualmente, cada item que compe o total da nota, conforme suas necessidades
fiscais.
Antes de efetuar lanamentos, os impostos e naturezas j devero estar cadastrados,
assim como as propriedades da empresa devero estar definidas.
Somente ser permitido efetuar novos lanamentos, e alterar lanamentos j existentes,
se as datas dos mesmos estiverem no perodo de lanamento definido nas propriedades
da empresa.
As abas e botes das telas de movimentos sero habilitadas, ou no, conforme
propriedades definidas e impostos relacionados. Para os casos em que houverem dados a
serem informados em mais abas, o MTFiscal habilitar novos campos, automaticamente,
assim que os dados da aba anterior estiverem preenchidos.
Todos os campos de valores, com exceo do valor total, podero ser sugeridos a partir
do valor total da nota, e da frmula de clculo atribuda natureza de operao fiscal,
utilizada para classificar o lanamento. As informaes iniciais de cada lanamento
podem ser configuradas atravs das preferncias por natureza de operao.
47
possvel o uso da tecla de atalho Page Down sobre os campos dos lanamentos, onde
ao invs de teclar Enter/Tab em cada campo at o final do lanamento ou clicar no OK,
ao teclar Page Down, o sistema gravar o lanamento, assumindo os valores dos demais
campos de acordo com as frmulas/preferncias por naturezas, alquota de
compra/venda do estado. Na primeira aba da tela de lanamentos, o Page Down s
funcionar para os campos a partir do Valor Total, e nas demais abas, em qualquer
campo, o lanamento ser gravado.
O MTFiscal permite alterao dos campos chaves do lanamento, ou seja, filial,
fornecedor/cliente, natureza, modelo, srie e nmero do documento.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tela de Alquotas de ICMS
Quando a frmula de fechamento do ICMS, se definida no imposto, ou o valor contbil

menos a base de clculo do ICMS, menos Isentas ICMS, menos Outras ICMS, menos IPI
Embutido, menos Substituio Tributria no resultar zero, o sistema solicitar os dados
de alquotas adicionais automaticamente. Podero ser informadas at vinte e cinco (25)
diferentes alquotas de impostos nessa tela.
Boto Contabilizao
O boto Contabilizao somente estar ativo quando nas propriedades da empresa e na

natureza as opes para contabilizar estivem habilitadas. Caso a grade de contabilizao
necessite de alguma informao no momento do lanamento, a mesma ser solicitada
automaticamente, e inclusive, se a conta contbil possuir relacionamento gerencial, o
sistema interpretar a informao e solicitar as contas gerenciais.
48
Tela de Itens de Nota
Se na natureza do lanamento estiverem habilitados os campos Solicitar Produtos DIPI

e Solicitar Produtos ICMS, e nas propriedades da empresa estiver configurado o campo
Classificao IPI, e/ou Convnio ICMS, e/ou Perfil do Sped Fiscal, e/ou Sped
Contribuies, ser aberta uma tela solicitando dados referentes aos itens da nota
(somente nas entradas e sadas), porm os dados referentes ao ICMS somente sero
solicitados se nas propriedades da empresa no campo Convnio ICMS estiver
selecionada a opo Com registro 54, e/ou definido o Perfil do Sped Fiscal.
49
Boto Consistncias Auditor
O boto Consistncias Auditor apresenta uma tela com as crticas das verificaes de
lanamentos do grupo Consistncias Sped do Auditor, sendo a primeira crtica j
mostrada ao lado do boto. Mesmo no executando o Auditor, estas consistncias sero
efetuadas automaticamente ao clicar no novo boto, ou na incluso/alterao do
lanamento. Os lanamentos inconsistentes sero mostrados em amarelo na lista da tela
de movimentos. Aps efetuar os ajustes necessrios o lanamento voltar a ser
mostrado na cor original.
50
Tela de Isentas/Outras
Se nas propriedades por empresa optou pelo detalhamento dos valores escriturados nos
campos de Isentas/Outras, ser aberta uma tela solicitando o detalhamento caso os
campos de isentas/outras tenham valor, lembrando que dever ser efetuado o cadastro
dos cdigos de iseno no menu Cadastros/Iseno/Outras.
Tela de Parcelas Financeiras
Quando a empresa optou por integrar com sistemas financeiros nas propriedades por
empresa, no cadastro de documentos, para o documento utilizado no lanamento, foi
informado um Documento Financeiro e a natureza estiver habilitada para integrar com o
financeiro, o sistema abrir uma tela solicitando dados para esta integrao.
51
Tela de Controle CIAP
Nos lanamentos de notas fiscais de entrada, quando o CFOP corresponder a compra de

ativo imobilizado ou quando a natureza possuir habilitado o campo Considerar Valor do
Crdito de ICMS Como Sendo Crdito do Ativo, o sistema abrir uma tela solicitando os
dados para incluso do bem para tratamento no CIAP, porm para isso acontecer,
52
necessrio tambm que nas propriedades da empresa a opo Crdito do ativo esteja
habilitada.
Tela de Transportes
Nos lanamentos de sadas, para empresas prestadoras de servio de transporte de

mercadorias, necessrio detalhar os dados das notas fiscais de origem que esto
sendo acobertadas pelo conhecimento de frete que est sendo lanado no MTFiscal (cone
).
Tela de Impostos No-Cumulativos
Nos lanamentos de notas fiscais de entrada e servios tomados, quando o CFOP possuir
vinculado impostos no-cumulativos, o sistema abrir uma tela onde devero ser
informados os valores de impostos no-cumulativos existentes nesse lanamento (cone
). Para informar os valores, selecione o imposto na lista, informe os valores de base de
clculo e imposto e clique no boto Adicionar. A partir da data de incio do Sped
Contribuies, os valores dessa tela sero gravados, automaticamente, de acordo com os
valores de PIS/COFINS lanados nos itens de nota.
53
Tela de Impostos Retidos
Nos lanamentos de notas fiscais de sadas, servios prestados e servios tomados,

quando o CFOP possuir vinculado impostos retidos, o sistema abrir uma tela onde
devero ser informados os valores de impostos retidos existentes nesse lanamento
(cone
). Para informar os valores, selecione o imposto na lista, informe os valores de
base de clculo e imposto e clique no boto Adicionar.
Tela de Dados Adicionais
Nos lanamentos de entradas e sadas, clicando no cone

, podero ser registrados os
dados adicionais relacionados na nota fiscal. Esses dados sero utilizados na gerao do
registro C110 do arquivo referente ao Sped Fiscal, desde que no cadastro da natureza
esteja marcada a opo de Detalhar Dados Adicionais.
A tela de Dados Adicionais apresentada nos lanamentos somente quando estiver
marcada a opo de Detalhar Dados Adicionais na pasta C.F.O.P. do cadastro da
natureza de operao.
54
Tela de GNR
Nos lanamentos de entradas e sadas, para inserir os documentos de arrecadao

relacionados na nota fiscal, a tela especfica dever ser inicializada selecionando o
lanamento fiscal e clicando no cone
. Esses dados sero utilizados na gerao do
arquivo referente ao Sped Fiscal (registro C112).
Tela de Notas Fiscais Referidas
Nos lanamentos de entradas e sadas, podero ser inseridos outros documentos fiscais
que tenham sido mencionados nas informaes complementares da nota fiscal. A
associao de outros documentos ao documento fiscal original pode ser feita atravs do
campo Indicador do Tipo da NF, quando selecionada a opo Complementar,
Devoluo ou Cupom Fiscal ser apresentada a tela para detalhar as notas fiscais
referidas (cone
).
55
Tela de Operaes de Importao
As informaes complementares de importao devem ser lanadas na tela para

detalhamento das operaes de importao (cone
), apresentada nos lanamentos
de entradas, para notas fiscais modelo 01 ou 55, quando o fornecedor for do exterior ou
que esteja marcado em seu cadastro como Comercial Exportadora.
56
Tela de Ajustes de Documentos Fiscais
Nos lanamentos de entradas e sadas, poder informar os Ajustes de Documento Fiscal

relacionado a nota fiscal (cone
). Esses dados so utilizados na gerao do Sped
Fiscal (registro C197 ou D197). Quando o ajuste for relacionado ao produto deve ser
informado atravs da tela de Ajustes de Documento Fiscal por Produto (boto Ajustes
Doc. Prod.) de Itens de Nota.
57
No cadastro do Imposto possui o campo Cd. Ajuste SPED que ser gerado conforme
Tabela de Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal, se
publicada pelo Estado sede da empresa de acordo com o constante no item 5.3 do Ato
COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008, para a gerao do registro C197 do SPED
Fiscal de acordo com o tipo de imposto.
No cadastro da Natureza de Operao, possui os campos Cd. Ajuste SPED Ind. 1 e

Cd. Ajuste SPED Ind. 1, que poder ter particularidades de cdigos atravs da
Natureza de Operao, ao invs do imposto. Dever informar o cdigo de acordo com a
Tabela de Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal ou de
Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS utilizada pelo estado sede da empresa,
conforme prevista no Ato Cotepe 09/2008. Este campo est limitado a 10 caracteres
alfanumricos. Ex.: SC40000002, PR000081. Esta informao ser utilizada na gerao
do Sped Fiscal para fins de criao do registro C197 - Outras Obrigaes Tributrias,
Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal ou E111 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS. O campo habilitado somente para a
natureza que possuir vinculado o imposto indireto tipo 01 - Diferencial de Alquota, 05 ICMS substituio tributria - compras, 13 - ICMS ST - compras - operao, ou 04 ICMS retido na fonte - destaque quando marcada a opo Creditar valor da
substituio tributria.
Nota: No cadastro da Natureza de Operao, possvel vincular somente dois impostos
do tipo indiretos.
58
Tela de Cupons Fiscais e Itens de Cupom
Nos lanamentos de sadas e servios prestados, poder registrar os Cupons Fiscais e os

Itens de Cupom relacionado Reduo Z (cone
), de acordo com os dados do
registro C460 e C470 do Sped Fiscal, permitindo assim realizar alteraes nesses
documentos quando necessrio. A tela pode ser acessada somente nos lanamentos do
modelo de documento 2 ou 2D que possuam ECF. Ao efetuar alteraes nos
lanamentos de cupons e seus itens torna-se necessrio Atualizar Lanamentos de ECF,
relativamente aos lanamentos da Reduo Z e o resumo dos itens de nota, podendo
escolher se deseja Buscar PIS/COFINS para atualizar os dados na aba PIS/COFINS da
tela de Itens de Nota, ou Manter PIS/COFINS para no atualizar. Os lanamentos podem
ser importados pelo menu Arquivo/Importao/Sped Fiscal marcando a opo Importar
Cupons Fiscais e seus Itens. Com esses dados registrados no MTFiscal poder ser
efetuada a gerao do Sped Fiscal de forma completa para as empresas que emitem
cupons e esto enquadradas no Perfil A, sem a necessidade de buscar os registros C460,
C470 e C490 do arquivo do Sped Fiscal gerado pelo sistema de ECF.
59
6.1.1 Leiaute da Lista

Atravs do menu Exibir/Leiaute, o usurio poder configurar todas as informaes que
sero apresentadas na lista e a ordem das mesmas. Com isso, melhorada a forma de
apresentao das informaes dos registros, de acordo com as necessidades de
visualizao, sendo que a mesma pode inclusive ser impressa. Na coluna da esquerda
so apresentados campos que esto disponveis para serem apresentados na lista e na
coluna da direita os campos selecionados e em que ordem eles sero visualizados.
A rvore tambm poder ser apresentada por cliente/fornecedor, onde possvel definir
se deseja classificar a pasta de clientes/fornecedores pelo cdigo de classificao, cdigo
prprio ou nome dos mesmos.
possvel exibir total na lista, ou seja, ser disponibilizada no final da lista uma linha
totalizando os valores selecionados na mesma. Se essa linha estiver ativa, a lista ir
demorar mais para ser carregada, portanto, em bases com grande volume de
lanamentos, aconselhvel que esse campo permanea desabilitado.
60
Nota: Para BC ICMS e Valor ICMS tambm existem campos Somatrio BC ICMS e
Somatrio Valor ICMS que consideram as demais alquotas.
6.1.2 Frmulas por Natureza

Nas telas de movimentao de entradas, sadas, servios prestados e servios tomados,
est disponvel o recurso de cadastro de frmulas por natureza, que permite informar ao
sistema quais as frmulas que sero aplicadas em cada campo para determinada
natureza.
Essas frmulas faro com que o MTFiscal apresente, automaticamente, os valores dos
campos, agilizando o processo dos lanamentos dos documentos fiscais.
No campo Valor Total, apenas deve ser vinculada uma frmula, quando o valor a ser
contabilizado no for o total informado no lanamento, e sim, o valor do resultado da
frmula.
Nas naturezas que possuem vinculados impostos retidos ou no-cumulativos, possvel
informar frmulas para sugesto desses valores no momento da digitao do documento
fiscal. Para isso, basta clicar sobre o boto Reteno, e informar as frmulas necessrias.
possvel copiar as frmulas informadas em uma natureza para as demais. Basta
selecionar as naturezas de destino atravs da opo Replicar, e ento, clicar em
Executar.
61
6.1.3 Preferncias por Natureza

Nas telas de movimentao de entradas, sadas, servios prestados e servios tomados,
est disponvel o recurso do cadastro de preferncias por natureza. Atravs dele, o
usurio poder informar, ao sistema, regras especficas por natureza que sero aplicadas
no momento da digitao dos lanamentos, sob as naturezas que tiverem preferncias
gravadas.
O recurso de preferncias por naturezas foi criado para dar agilidade e segurana na
digitao dos documentos fiscais no MTFiscal. Atravs das preferncias possvel, por
exemplo, manter os dados do lanamento anterior ou at sugerir contedos fixos para
cada campo. A funo de cada uma das opes a seguinte:
Manter lanamento anterior aps gravar os dados do lanamento, ao invs de
limpar a tela, o sistema, manter sugeridos os campos que estiverem com essa opo
selecionada, porm, na sequncia de campos no existir nenhuma alterao. Para os
campos de nmeros de documento ser acrescentado um (1) ao nmero do lanamento
anterior.
Manter lanamento anterior e desprezar sequncia idem a opo anterior, porm,
na sequncia de campos, o campo com essa opo no ser ativado.
62
Sugerir contedo poder ser informado ao sistema um contedo fixo que sempre
dever ser sugerido, aps, selecionar a natureza no momento do lanamento. A
sequncia de campos no sofrer nenhuma alterao.
Sugerir contedo e desprezar sequncia idem ao anterior, porm, na sequncia de
campos o campo com essa opo no ser ativado.
Desprezar sequncia o sistema ir ignorar esse campo na sequncia dos campos na
tela.
Nenhum o sistema continuar aplicando o tratamento default, ou seja, zerando o
campo a cada novo lanamento.
possvel copiar as preferncias informadas em uma natureza para as demais. Basta
selecionar as naturezas de destino atravs da opo Replicar, e ento, clicar em
Executar.
6.1.4 Filtro
Nesse dilogo o usurio poder selecionar as informaes com caractersticas comuns
que devero ser visualizadas na Lista. Quando o Filtro estiver ativo, somente sero
apresentados na Lista os lanamentos que estiverem atendendo aos argumentos
informados. Podero ser colocados parmetros das mais diversas naturezas, desde:
valores, datas, numerao do documento, origem da movimentao, natureza,
fornecedor, etc.
63
6.1.5 Importao de Dados

Podero ser importados os movimentos de entradas, sadas, servios prestados e
servios tomados. O usurio poder definir quais os dados a serem importados e o
leiaute em que eles se encontram, criando um modelo de importao com estas
especificaes. Alguns campos so obrigatrios, sobre estes, o usurio no tem controle
para habilit-los ou no, poder somente alterar a disposio dos mesmos.
Na definio do arquivo de formatos de importao, tambm deve-se indicar se os
campos tero tamanhos fixos ou se os mesmos sero delimitados e separados por algum
caracter especfico. Na verso enviada pela Microton j segue um modelo padro
prevendo todos os campos a serem importados, pode-se utilizar este modelo ou, criar
um novo modelo conforme o arquivo gerado pelo cliente.
Assim como ao digitar uma nota fiscal, a nota a ser importada poder possuir mais de
uma alquota de ICMS, diversos itens, integrao financeira e contbil e dados referentes
aos valores de isentas/outras, etc., sempre que houver uma ou algumas dessas
situaes, essas devero constar no arquivo de importao em linhas imediatamente
aps a prpria nota fiscal, em registros devidamente identificados.
A opo de importao encontra-se no menu Arquivo do movimento correspondente e,
assim que selecionada ser aberta uma lista com os modelos de importao definidos,
selecione o modelo a ser utilizado e execute o boto Importar.
64
Para efetuar alteraes em um arquivo de modelos, selecione o mesmo e execute o

boto Alterar. Ser aberta a tela apresentando a lista de campos selecionados, um
combo box para selecionar o tipo de linha a ser alterada e a lista de campos disponveis
para esta linha. As linhas de Alquotas Adicionais, Produtos de Nota, Financeiro, Rateio,
Gerencial, Isentas/Outras, etc., no podero existir sem que exista definida a linha de
lanamentos.
Se for selecionada a opo de importar Por Tamanho, o tamanho dever ser definido
arrastando-se o mouse sobre o nome do campo at atingir o tamanho desejado.
Durante a importao sero efetuadas as mesmas consistncias que o sistema efetua

durante a digitao de uma nota exigindo a completa configurao de impostos e
naturezas.
O mesmo arquivo utilizado para incluir os lanamentos nas bases de dados poder ser
utilizado para excluir os mesmos, basta que voc execute novamente a opo de
importao, porm selecionando a opo excluir. O mesmo processo poder ser utilizado
para alterar um lote de informaes j anteriormente importadas.
65
Antes de importar voc pode verificar a disposio dos campos do arquivo de acordo com
o leiaute cadastrado, bastando para isso executar o boto Visualizar e informar o nome
do arquivo. Ao comandar a importao, existe a opo de apenas analisar leiaute, que
faz com que o MTFiscal apresente todas as crticas em relao ao arquivo texto a ser
importado, sem gravar nenhuma informao na base de dados.
Deve ser informada a data inicial e final da movimentao que ser importada. Essa data
obrigatria e far com que todos os lanamentos compreendidos no perodo informado
sejam carregados em uma tabela de memria, e, somente, a partir, dessa data, sero
consistidos se j existem no sistema, agilizando o processo de importao. O perodo de
importao dever ser limitado a um ano.
6.1.6 Incluir NFE/Incluir CTE

Podero ser includos, a partir dos dados disponveis para consulta com o cdigo da
chave de acesso do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrnica)/DACTE
(Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrnico) no Portal Nacional da
NF-e/CT-e na Internet, os lanamentos de sadas e entradas.
Esse recurso visa atender a necessidade das empresas que no tiverem em mos o
arquivo XML da NF-e/CT-e para efetuar a importao do lanamento.
Ao acessar a opo de Incluir NFE/Incluir CTE, o cursor se posicionar no campo Chave
da Nota da tela de lanamento, onde poder ser utilizado um leitor de cdigo de barras
para inserir a chave de acesso do DANFE/DACTE, ou ento inform-la via digitao. Ser
aberto o Portal Nacional da NF-e/CT-e na Internet (este processo pode demorar um
pouco dependendo da velocidade da sua conexo), o cdigo da chave de acesso ser
preenchido automaticamente e o usurio dever digitar os 4 caracteres da imagem para
que o sistema tenha acesso aos dados da NF-e/CT-e.
66
No processo de importao sero considerados os parmetros configurados na tela de

importao de arquivos XML a partir do menu Arquivo/Importao/XML NFe ou XML CTe.
Para salvar as configuraes utilize o boto Gravar dados.
O lanamento ser includo a partir dos dados disponveis para consulta no site da
Secretaria da Fazenda, lembrando que os dados completos ficam disponveis pelo prazo
de 180 dias aps a data de emisso da nota.
Cabe salientar ainda que, uma empresa, ao emitir uma NF-e/CT-e deve, por fora de lei,
disponibilizar o arquivo eletrnico da NF-e/CT-e ao destinatrio, e o destinatrio pode
ento importar o arquivo eletrnico para seu sistema, este seria o processo ideal.
6.1.7 Incluso Mltipla NFE/Incluso Mltipla CTE

Podero ser includos de forma mltipla, a partir dos dados disponveis para consulta com
o cdigo da chave de acesso do DANFE/DACTE no Portal Nacional da NF-e/CT-e na
Internet, os lanamentos de sadas e entradas.
Nessa tela, o usurio poder adicionar as chaves de acesso de vrios documentos, que
ficaro disponveis em uma lista para posterior importao. Disponibilizadas opes para
Remover e Limpar Lista, Importar Chave NFe e Importar Tudo.
67
6.1.8 Tela de Alterao Mltipla

Podero ser realizada a alterao mltipla de lanamentos de entradas, sadas, servios
prestados e servios tomados. Basta selecionar os lanamentos na lista e clicar no cone
. Nessa lista sero apresentados os lanamentos selecionados para alterao.
Somente podero ser alterados os dados que so exatamente iguais entre os
lanamentos selecionados. As alteraes efetuadas tero reflexo na integrao contbil e
financeira.
68
6.1.9 Tela de Alterao Simplificada de Itens de Nota

uma tela especial que permite efetuar as alteraes item a item de forma mais simples.
Para acessar selecione o lanamento da nota fiscal e em seguida o cone
, ou a partir
da tela de Itens de Nota selecionar o boto Alterao Simplificada.
Atravs do boto Leiaute poder selecionar os campos que deseja apresentar nas colunas
desta tela, sendo que todos os campos da tela de Itens de Nota esto disponveis para
alterao.
69
6.2 MTFiscal Arquivo/Importao (formato de terceiros)
6.2.1 Sintegra
Podero ser importados os movimentos de entradas, sadas e inventrio atravs
do leiaute do Sintegra.
possvel marcar para importar automaticamente o cadastro do cliente/fornecedor que
consta no arquivo quando o mesmo no estiver cadastrado na base. No arquivo do
Sintegra os dados existentes so apenas de CNPJ/CPF, IE e UF, no tem os dados da
razo social e do endereo obrigatrios para importao no Radar, portanto, sero
gravados com a expresso A INFORMAR, e se necessrio o usurio dever alterar o
contedo posteriormente.
6.2.2 Notas Fiscais de Servios Eletrnicas

Podero ser importados os movimentos de servios prestados e tomados atravs
do arquivo TXT ou XML das notas fiscais de servios eletrnicas. Os menus
somente estaro habilitados quando a base for personalizada com a opo RPS
MTFiscal.
Para que a importao proceda de forma correta, a espcie informada deve estar
cadastrada corretamente no sistema. O modelo de documento ser sempre 55. O
nmero inicial e final da nota tambm deve estar de acordo com o nmero inicial e final
do documento quando for informado no cadastro do mesmo.
70

consta no arquivo quando o mesmo no estiver cadastrado na base.
Os valores dos impostos retidos (PCC, PIS, COFINS, CSLL) e indiretos (IRRF, INSS),
quando no constam no arquivo da Prefeitura, podem ser calculados e gravados atravs
de frmulas por natureza.
Os itens de nota sero importados atravs do Cdigo Servio (Lei Compl. Fed. n
116/03), para isto, esse campo deve estar preenchido no cadastro de servios. Podem
ser preenchidos os dados da aba PIS/COFINS do cadastro de servios, para que as
informaes sejam utilizadas para alimentar os dados da aba PIS/COFINS do item.
Nota: No possuindo o cdigo do servio no arquivo a ser importado, poder ser definido
um servio fixo no nome da natureza atravs da expresso #codigocadastroservico
(Ex.: Natureza 8.001.01, Nome: Prestao de Servios de Consultoria #23).
6.2.3 Sped Fiscal

Podero ser importados os movimentos de entradas e sadas atravs do leiaute
do Sped Fiscal.
71

possvel
marcar
para
importar
automaticamente
o
cadastro
do
cliente/fornecedor/transportadora, ou do produto, que consta no arquivo quando o
mesmo no estiver cadastrado na base.
Atravs do boto PIS/COFINS, o usurio pode definir para importar por registros os
dados de PIS/COFINS a partir dos cadastros, desconsiderando o que consta no arquivo.
6.2.4 XML NFe

Podero ser importados os movimentos de sadas e entradas atravs do arquivo
XML da Nota Fiscal Eletrnica.
72
possvel
marcar
para
importar
automaticamente
o
cadastro
do
cliente/fornecedor/transportadora, ou do produto (exceto de NF-e de emisso de
terceiros), que consta no arquivo quando o mesmo no estiver cadastrado na base.
Se voc desejar importar os lanamentos de entradas por esse meio, dever informar no
cadastro de produtos, na aba Fornecedores, a referncia dos fornecedores para os
produtos cadastrados. No processo de importao ser apresentada uma tela para
relacionamento de CFOPs por itens de fornecedores, onde o usurio dever informar a
natureza correspondente para a entrada, sendo possvel inclusive desdobrar a
quantidade de um item para diversas naturezas de entradas. O sistema permitir gravar
o relacionamento de CFOPs por itens de fornecedores, e automaticamente efetuar esse
relacionamento na prxima importao.
73
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.2.5 XML CTe

Podero ser importados os movimentos de sadas e entradas atravs do arquivo
XML do Conhecimento de Transporte Eletrnico.
74
A rotina de importao do Conhecimento de Transporte Eletrnico - CTe no mtodo

semelhante ao da importao da Nota Fiscal Eletrnica. Possibilitando importar
automaticamente o cadastro Clientes/Fornecedores automaticamente.
Ao importar por esse mtodo possvel incluir o item de nota, onde dever estar
cadastrado no menu Cadastro\Produto, alterar a natureza de operao, no aproveitar
crditos de ICMS, alterar data de entrada e informar a Conta Contbil.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
75
Nota: Poder de ser definido um produto fixo no nome da natureza atravs da

expresso #cdigocadastroproduto (Ex.: Natureza 5.352, Nome: Prestao de Servios
de Transporte a Estabelecimento Industrial #9999).
6.2.6 Outras Opes
Notas Fiscais de Entrada EDI
Podero ser importados os movimentos de entradas atravs do leiaute do EDI

(Eletronic Data Interchange) gerado pelas transportadoras aos seus clientes.
Para que a importao proceda de forma correta, a espcie e a srie informada devem
estar cadastradas corretamente no sistema. O modelo de documento ser sempre 8. O
do documento quando for informado no cadastro do mesmo. Da mesma forma o
cliente/fornecedor que consta no arquivo deve estar cadastrado no sistema.
SEF PE
Podero ser importados os movimentos de entradas, sadas e inventrio atravs

do leiaute do SEF-PE.
consta no arquivo quando o mesmo no estiver cadastrado na base. No arquivo do SEF
os dados existentes so apenas de CNPJ/CPF, IE e UF, no tem os dados da razo social
e do endereo obrigatrios para importao no Radar, portanto, sero gravados com a
expresso A INFORMAR, e se necessrio o usurio dever alterar o contedo
posteriormente.
76
6.3 Movimentos Especficos

6.3.1 ECF
Opcionalmente, ao movimento de sadas, podero ser lanados nessa tela, todos os
documentos referentes aos emissores de cupom fiscal que faro parte do livro registro de
sadas. Todos os valores descriminados nessa tela, sero, automaticamente, inseridos
nos registros de sadas de maneira desmembrada, de acordo com a natureza
selecionada.
O MTFiscal no permitir duplicao de lanamentos de ECF quanto filial, ECF, data,
cupom inicial e final, reduo Z e contador de reincio de operaes.
Para utilizao desse recurso do MTFiscal, necessrio que os dados da aba Integraes
do cadastro de ECFs esteja completo.
6.3.2 Controle CIAP

Nessa opo o usurio pode digitar os bens que devero ser controlados atravs do CIAP,
bem como os ndices mensais para clculo dos mesmos. Quando os bens forem includos
logo aps os lanamentos de entrada, eles j estaro disponveis para consultas nesta
tela e no precisam mais ser includos. nessa opo tambm que dever ser efetuada a
baixa do bem caso ele seja vendido ou baixado por outros motivos. Nesta tela, devero
ser includos principalmente, os bens que devero ser controlados pelo CIAP e foram
adquiridos antes do incio da movimentao no MTFiscal.
77
A aba Controle Patrimonial ser habilitada, automaticamente, para interao com o

mdulo MTPatrimonial, quando a empresa possuir este mdulo ou, no tendo o
MTPatrimonial, mediante uma personalizao exclusiva ter a possibilidade de vir a inserir
as informaes pertinentes ao patrimnio diretamente no MTFiscal. Essas informaes
so exigidas na gerao da Escriturao Fiscal Digital do CIAP no Sped Fiscal.
Esto disponveis tambm nesta tela as opes para importao de bens e dos ndices de
anulao do CIAP.
6.3.3 Inventrio
Esse controle tem por finalidade permitir que o usurio efetue, atravs dos lanamentos
de itens de nota, ou no, os valores e quantidades dos produtos existentes em estoque.
Se os lanamentos forem efetuados com o detalhamento dos itens de nota, ao informar o

perodo para gravao do inventrio, o MTFiscal, automaticamente, ir ler todos os
lanamentos e apresentar na lista as quantidades e valores dos produtos movimentados
no perodo. Poder ser alterada a quantidade ou o valor unitrio, bastando para isto
clicar nas colunas especficas. Ao final das alteraes pressione o boto OK, para que o
sistema grave as alteraes efetuadas.
Se os lanamentos no forem efetuados com o detalhamento dos itens de nota, o usurio
poder incluir os valores dos produtos manualmente, selecionando o produto e
informando a quantidade e o valor unitrio e ento pressionar o boto Incluir. Aps,
incluir todos os produtos, deve-se pressionar o boto OK.
Na lista ao lado sero mostrados os perodos que j possuem informaes de inventrio
cadastradas. Para excluir determinado perodo, selecione-o e clique com o segundo boto
do mouse e exclua-o.
78
Com o objetivo de facilitar o trabalho de entrada dos dados de inventrio, o MTFiscal,

possui recursos de importao dos saldos dos produtos inventariados de outros sistemas,
tais como estoque, compras ou comercial.
O campo Cdigo Contbil exigido no Sped Fiscal. Se no informada a conta contbil no
registro do inventrio, o sistema buscar essa informao no cadastro do produto, do
campo Conta Contbil SPED da aba Informaes Fiscais por Filial.
Inventrio por Fornecedor
Determinadas empresas, devido ao seu ramo de atividade, devem efetuar o controle do

inventrio por fornecedor e por produto. Nesse caso selecione o menu
Movimentos/Inventrio por Fornecedor.
Quanto a forma de lanar, consultar e importar, possui as mesmas caractersticas do
inventrio.
6.3.4 Receita Recebida

Esse menu habilitado quando tiver a data do Lucro Presumido - Regime de Caixa,
ou do Diferimento PIS/COFINS, nas propriedades da empresa. Nessa tela o usurio
dever incluir, ou importar, os valores recebidos por documento fiscal no perodo.
Deve-se informar o nmero, srie e data de emisso do documento, o valor do ttulo

correspondente ao valor da parcela, sendo que esse valor ser utilizado para compor a
base de clculo dos impostos calculados na apurao (deve se referir ao valor da parcela
e no ao valor total da nota). Para constar, informar tambm a data do recebimento e o
valor recebido.
Selecione o indicador da receita recebida, sendo 02 informe o CNPJ da administradora
de carto de dbito/crdito, sendo 03 informe o nmero do ttulo de crdito, sendo
99 detalhe a informao complementar. Se o indicador da receita recebida for 01,
79
04 ou 05 no necessrio o preenchimento de dados adicionais, nesse caso, o cliente

ou o nmero da nota ou o item ser identificado pelo lanamento fiscal.
O detalhamento na tela de Receita Recebida no possui ligao com as parcelas do
financeiro. Se a base de dados possuir o Radar Financeiro, ou utilizar o FN_PCC, atravs
do boto Importar, o sistema buscar os registros de recebimentos desse mdulo.
Essas informaes sero utilizadas para a apurao dos impostos calculados PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL pelo regime de caixa, ou do PIS/COFINS diferido, e na gerao da
EFD Contribuies.
6.3.5 FN_PCC
Essa opo um atalho, com acesso ao mdulo FN_PCC, habilitado quando a empresa
utiliza o referido mdulo.
O Radar FN-PCC atende necessidade de controle das retenes de PCC (PIS, COFINS e
CSLL) pelo pagamento com fato gerador no pagamento ao fornecedor/do cliente, para
recolhimento junto Receita Federal e/ou apropriao do crdito.
As bases de dados personalizadas para escritrios (Bir) que possurem o MTFiscal e o
Radar Contbil, tm direito ao mdulo FN-PCC.
O Radar FN-PCC disponibiliza o controle dos recebimentos de servios prestados e
pagamentos de servios tomados, efetivando as previses de PCC, ajustando seus
vencimentos em casos de recebimentos/pagamentos antecipados ou em atraso e
ajustando tambm os valores em caso de baixas parciais. Nas baixas parciais o sistema
efetiva o valor do PCC proporcional ao valor baixado e gera um segundo lanamento de
previso, com base no valor residual, alterando o vencimento do ttulo de reteno
quando a baixa da nota fiscal for antecipada ou em atraso.
O MTFiscal integra as parcelas das notas fiscais de servio e os respectivos lanamentos
de reteno de PCC ou P/C/C e os recebimentos/pagamentos quando a venda/compra
vista, incluindo a respectiva contabilizao.
O DARF poder ser emitido na tela de baixa de contas a receber e contas a pagar. Para
isso, quando o ttulo de reteno for selecionado, ser ativado o cone de DARF podendo
ser solicitada a impresso do mesmo.
6.3.6 Apropriao
Nessa tela devero ser informados os valores de apropriaes do imposto que sero
utilizados na apurao dos impostos relacionados, tais como valores de diferena de
alquota sobre compras de ativo imobilizado do exterior.
No grupo Sped Contribuies - F150 devero ser informados os crditos de PIS e
COFINS relativos ao estoque de abertura.
80
6.3.7 Despesas de Microempresa

Nessa opo o usurio informar os valores das despesas e receitas de acordo com
classificaes prprias, que sero utilizadas na emisso de livros fiscais e gerao de
arquivos anuais para alguns estados. Somente estar habilitado caso a empresa esteja
definida como Microempresa, no campo Classif. ICMS das Propriedades por Empresa. Os
perodos que sero criados devero ser obrigatoriamente mensais.
6.4 Integraes por Processo

6.4.1 Contabilizao
Nessa opo o usurio comandar a integrao ou exportao dos lanamentos
contbeis. Caso a forma de integrao nas propriedades da empresa seja Radar
Instantnea, somente estar disponvel a integrao dos impostos, nos demais casos
podero ser integrados todos os valores e lanamentos ou somente os selecionados. O
modelo selecionado dever estar de acordo com a forma de integrao selecionada.
nessa opo tambm que o usurio dever comandar a liberao do lote, caso tenha
optado por esta forma de integrao contbil.
6.4.2 Radar Financeiro

Quando os lanamentos so includos no sistema atravs de importao de
dados, o usurio dever comandar a integrao com o Radar Financeiro atravs
dessa opo. Vale lembrar que os dados referentes as parcelas devero constar no
arquivo texto utilizado para a importao. Poder ser habilitada a opo Integrar
parcelas do financeiro na importao de lanamentos nas propriedades gerais.
81
Sistemas Financeiros
Quando a base de dados no possuir o Radar Financeiro poder se optar por no integrar
os dados das parcelas ou, se a integrao tiver que ser feita com outro sistema
possvel optar por exportar os lanamentos.
Atravs dessa opo, o usurio comanda a exportao dos movimentos informando a
data inicial e final, para leitura dos movimentos. Deve-se criar e selecionar um modelo de
exportao dos dados, para que as informaes sejam geradas de acordo com a
necessidade do sistema onde sero importadas.
6.4.3 MTPatrimonial
Quando os lanamentos com dados de itens de CIAP so includos no sistema
atravs de importao de dados, o usurio dever comandar a integrao com o
MTPatrimonial atravs dessa opo.
82
6.5 Recursos de Verificaes e Ajustes

6.5.1 Auditor
Nessa opo, esto disponveis alguns recursos de verificao de integridade da base de
dados. Ao utilizar a opo de verificar alinhamento fsico dos arquivos, o MTFiscal,
far uma leitura dos arquivos de movimentao de entradas, sadas, servios prestados e
tomados na tentativa de encontrar algum possvel problema na gravao dos dados. Se
for detectado problema, ser apresentada uma tela apontando os problemas e as
providncias que devem ser tomadas.
Existe, tambm, disponvel a opo para verificar a integridade do cadastro de
naturezas, onde sero apontados possveis problemas entre o cadastro do MTFiscal e as
informaes contidas no Radar Empresarial.
Ao verificar a sequncia de documentos, devero ser informadas as opes de limites
inicial e final para que o MTFiscal possa apontar os documentos que no foram digitados.
Poder verificar, dentro de um perodo e de uma opo de movimento, se todos os
lanamentos sob natureza com imposto PIS e COFINS vinculado, possuem itens
lanados. Ou ainda, verificar se existem itens com divergncias entre CST,
alquota, base de clculo e imposto. Para essa funo, possvel determinar uma
margem de tolerncia na divergncia de valores entre o lanado e o calculado. E, se for o
caso, verificar a existncia dos lanamentos correspondentes as receitas
recebidas detalhadas.
83
6.5.2 Ajustes PIS/COFINS

Essa opo tem por finalidade permitir ao usurio alterar ou complementar
informaes de PIS/COFINS nos itens de nota, que no foram corretamente
inseridas no momento da incluso dos registros no MTFiscal.
Atravs desse aplicativo, liberado mediante uma personalizao exclusiva, ser possvel
gravar os dados e valores de PIS/COFINS nos itens de nota a partir das informaes do
cadastro de produtos, naturezas e impostos, e/ou informaes constantes definidas pelo
usurio. O recurso permitir ao usurio estabelecer filtros para selecionar os documentos
fiscais que devero ser alterados.
6.5.3 Tabelas Sped Fiscal
84
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7 Relatrios MTFiscal
O sistema apresenta para cada opo de relatrios, vrios modelos j definidos e permite
ao usurio alterar esses modelos ou incluir outros totalmente personalizados de acordo
com as necessidades da empresa.
O nome do relatrio deve identificar claramente o seu objetivo, incluindo filtros e

ordenaes que voc fixou no modelo. Alm disso, deve ter nome diferente dos modelos
j existentes na instalao, evitando assim, que se percam os modelos numa atualizao
de verso.
Para acessar o modelo de definio de um relatrio, existem duas formas distintas, sendo
uma utilizada para os relatrios que so selecionados nas propriedades da empresa e que
tem opo prpria para sua execuo (livros, apuraes, guias, DARF, etc.). Para esses
casos, deve-se utilizar sempre a opo Configurar Relatrios do menu Relatrios. Para os
relatrios emitidos a partir das opes de Termos de Abertura, Termos de Encerramento,
85
Darf Leiaute, ICMS Leiaute, Guia da Previdncia Social Leiaute, Arquivos Magnticos,
Arquivos Anuais, Arquivos Municipais, Cadastrais, Lanamentos e Operacionais, basta
selecionar o modelo de relatrio a ser alterado e executar o boto Alterar. Apesar de
serem caminhos diferentes para acessar o modelo de relatrio, os comandos e recursos
disponveis so os mesmos.
7.1 Gerador de Relatrios

Ao acessar o gerador de relatrios, o usurio, ter disponveis as seguintes abas
conforme ser visto, detalhadamente, a seguir.
7.1.1 Aba Campos

Conforme o tipo do relatrio que est sendo criado ou alterado, sero apresentadas as
listas de campos disponveis para emisso em cada um das linhas possveis a serem
impressas. O usurio, dever selecionar a linha a ser impressa e os campos que devero
fazer parte de cada uma dessas linhas. Para o campo selecionado, o usurio, poder
definir as propriedades de sua impresso.
Atravs das Propriedades, possvel definir para cada campo as caractersticas de
cabealho, alinhamento, tipo e formatao de dado, tipo e nmero de linha onde ser
impresso, coluna inicial, nmero de colunas, casas decimais e posio inicial e final de
impresso.
possvel acumular campos e imprimir os acumuladores, imprimir textos fixos ou
solicitados na impresso, bem como, frmulas previamente cadastradas ou definidas de
forma fixa no prprio modelo de relatrio.
86
O boto Caractersticas, somente, estar disponvel em determinados relatrios, e, tem

a finalidade de permitir que o usurio informe algumas particularidades para emisso do
referido relatrio, tais como: forma de classificao dos livros fiscais de entradas e sadas
e se dever emitir os totais por natureza.
O boto Ajusta Campos poder ser utilizado quando o usurio estiver criando um novo
modelo de relatrio. Aps, definir todos os campos a serem impressos, ao invs de
definir individualmente a coluna inicial de cada campo no relatrio, o usurio pode,
simplesmente, executar essa opo e o MTFiscal, com base no tamanho de cada campo,
definir as colunas iniciais e os tamanhos de impresso de cada um deles. a forma
mais rpida de se definir um modelo de relatrio.
7.1.2 Aba Impresso

Nessa aba sero definidas as propriedades gerais do relatrio, como: nome, fonte, tipo
de impressora, margens, cabealho e rodap. O MTFiscal possui um editor de textos
padro, o MTEditor, que poder ser utilizado para visualizar os relatrios emitidos,
porm, se o usurio desejar, poder definir um editor de textos de sua preferncia.
Atravs dessa aba, o usurio, tambm, deve optar por gerar o relatrio ou exportar os
dados para arquivo. Quando a opo for para gerar a exportao dos dados, devero ser
definidas as propriedades de exportao, tais como, se os campos a serem exportados
tero tamanho fixo ou se o tamanho ser de acordo com o tamanho da informao.
Sempre que utilizar campos com tamanho varivel, dever ser definido o caractere
separador e o delimitador do campo. Na exportao dever ser informado o nome do
arquivo a ser criado, e opcionalmente, pode-se utilizar um modelo para abrir o arquivo
gerado.
7.1.3 Aba Cabealho/Rodap

Essa aba, somente, ser habilitada quando na aba impresso, a opo de cabealho
padro estiver desabilitada e tem por funo permitir ao usurio informar os nomes das
colunas ou textos que devero ser impressos no cabealho e rodap do relatrio.
7.1.4 Aba Condies de Linhas

Esse recurso tem por objetivo permitir ao usurio condicionar a impresso de uma
determinada linha ao contedo de um ou mais campos, por exemplo, imprimir a linha
com os dados de uma nota fiscal, somente, se o estado sede do fornecedor for igual ao
estado sede da empresa.
A condio poder ser relacionada a um determinado campo ou a um conjunto de
campos ou valores oriundos de frmulas de clculo ou constantes informadas no modelo
de relatrio.
7.1.5 Aba Separadores de Campos

Esse recurso permite definir um caracter a ser impresso nas colunas relacionadas em
determinadas linhas, a fim de separar os campos impressos. Um exemplo de sua
utilizao na impresso dos livros fiscais de entradas e sadas, onde alguns modelos
so colunados.
A elaborao de um relatrio pode ser muito simples, porm, poder se tornar complexa,
dependendo do maior ou menor nmero de regras e condies para sua impresso.
Normalmente, os relatrios que no tm cunho legal, so de simples elaborao e os
definidos na legislao, por conter leiautes mais complexos e com condies mais
87
especficas, se tornam mais difceis de serem elaborados, exigindo maior conhecimento

por parte do operador. Em casos de dvidas sobre determinado campo, deve-se lanar
mo do help on-line do MTFiscal.
Os relatrios so gerados no momento em que o usurio optar por visualizar para depois
imprimir, ou comandar a opo de imprimir diretamente para a impressora selecionada e
ativada.
Determinados relatrios possuem um filtro, onde, so definidas informaes que daro o
toque final ao relatrio como, por exemplo, filial, contas e demais situaes. Essas
informaes tornam possvel a obteno dos resultados de forma a atender s
necessidades da empresa.
De acordo com a natureza das informaes, os relatrios do MTFiscal foram classificados
em alguns grupos, como veremos a seguir.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.2 Livro de Entradas e Sadas

Atravs dessa opo, respectivamente, ser impresso o livro fiscal de registro de
entradas e sadas.
Sempre que houver mais de uma filial ativa, o usurio dever informar para qual filial o
livro dever ser impresso. Em seguida, devero ser informadas as datas correspondentes
ao perodo de emisso dos dados. O MTFiscal ir sugerir o prximo perodo baseado no
ltimo perodo emitido, porm, se necessrio, o usurio poder emitir um perodo com
datas diferentes das sugeridas.
Os nmeros do livro e da pgina sero sugeridos pelo sistema, de acordo com o
ltimo livro emitido e as respectivas propriedades informadas para a filial em questo.
No momento da emisso do livro deve ser selecionado que tipo de totais por perodo
devem ser gerados, de acordo com a legislao do IPI vigente no perodo de emisso. Se
necessrio, o usurio, poder informar uma observao para constar no final do livro
fiscal.
88
Para empresas que possuem uma razo social muito extensa e a Junta Comercial do
estado no aceita abreviaes, basta informar a razo social completa no campo
especfico. Essa informao ficar gravada para as futuras emisses.
O MTFiscal permite a emisso do livro de entradas e sadas de um perodo anual, desde
que a opo emitir livro anual esteja ativa. Nesse caso o perodo informado tambm
deve ser anual.
Se a impressora utilizada para imprimir o livro fiscal possuir recurso para impresso em
frente e verso, o MTFiscal permite a emisso do livro dessa forma.
7.3 Livro de Servios Prestados e Servios Tomados

Atravs dessa opo, respectivamente, ser impresso o livro fiscal de registro de servios
prestados, tambm chamado de livro de apurao do ISS (Imposto Sobre Servios), e de
servios tomados.
Sempre que houver mais de uma filial ativa, o usurio, dever informar para qual filial o
ltimo perodo emitido, porm, se necessrio, o usurio, poder emitir um perodo com
Os nmeros do livro e da pgina, sero sugeridos pelo sistema de acordo com o
Se necessrio, o usurio, poder informar uma observao para constar no final do livro
fiscal. Determinados municpios exigem a informao da quantidade de funcionrios
existentes na empresa no final do perodo.
O MTFiscal permite a emisso do livro de servios prestados ou apurao do ISS, e
servios tomados, de um perodo anual, desde que a opo emitir livro anual esteja
ativa. Nesse caso o perodo informado tambm deve ser anual.
Atravs do boto de Rubricas, o usurio, tem a opo de informar valores que venham
a adicionar ou subtrair o saldo do imposto a ser apurado. Essas rubricas devero ser
previamente informadas no cadastro de rubricas.
Quando o MTFiscal integrar o valor dos impostos com o Radar Financeiro, o usurio,
tem a opo de integrar como previso no Financeiro. Dessa forma, o valor do imposto
apurado ser integrado no Radar Financeiro apenas como previso, no permitindo a sua
baixa. Para integrar o valor como um ttulo efetivo, deve-se refazer a apurao sem
marcar a opo de previso.
7.4 Livro de Inventrio

Atravs dessa opo, ser impresso o livro fiscal de registro de inventrio.
89
Os nmeros do livro e da pgina, sero sugeridos pelo sistema de acordo com o
fiscal.
7.5 Apurao
Atravs dessa opo, o usurio, dever efetuar a apurao dos impostos cadastrados no
MTFiscal e relacionados nas naturezas de operao. As opes de apurao so divididas
em grupos que sero vistos detalhadamente a seguir.
90
7.5.1 Impostos Calculados

Atravs dessa tela, o usurio, comandar a apurao dos impostos cadastrados como
sendo do tipo calculado. Pode-se apurar um determinado imposto individualmente,
selecionando e adicionando o mesmo lista de impostos. Quando a lista estiver em
branco, sero apurados todos os impostos calculados cadastrados na base de dados.
Quando houver mais de uma filial ativa, o usurio, poder informar para qual filial
deseja efetuar a apurao. Se no for selecionada nenhum filial especfica, sero
apurados os impostos de todas as filiais ativas. Devero ser informadas as datas
correspondentes ao perodo de emisso dos dados. O MTFiscal ir sugerir o prximo
perodo baseado no ltimo perodo emitido, porm, se necessrio, o usurio, poder
emitir um perodo com datas diferentes das sugeridas.
Para os impostos PIS e COFINS, no primeiro perodo a ser apurado pelo MTFiscal, devese informar o saldo credor do perodo anterior, quando for o caso. A partir da
apurao efetuada, o MTFiscal j efetuar o controle dos saldos, automaticamente.
Existe uma opo para apurar impostos independente do perodo que far com que
o MTFiscal apure todos os impostos do tipo calculado, independente do perodo de
apurao informado no cadastro do mesmo.
91
Se a opo apurar impostos independente do perodo no estiver marcada, sero

apurados apenas os impostos cadastrados com o perodo de apurao mensal. Se a
opo estiver marcada, sero apurados todos os impostos calculados cadastrados.
Existindo saldos credores de PIS e COFINS de perodos anteriores ao incio do Sped
Contribuies, no ms do incio da obrigatoriedade, a empresa dever efetuar o
detalhamento atravs do boto Saldo Credor. A partir dos meses seguintes os saldos
credores sero tratados automaticamente pela apurao, e essa tela servir apenas para
visualizao.
Existindo saldos de valores retidos de PIS e COFINS de perodos anteriores ao incio do

Sped Contribuies, no ms do incio da obrigatoriedade, a empresa dever efetuar o
detalhamento atravs do boto Saldo Reteno. A partir dos meses seguintes os saldos
de valores retidos sero tratados automaticamente pela apurao, e essa tela servir
apenas para visualizao.
92
O boto Saldo Diferido para consulta das notas diferidas de PIS/COFINS em perodos
anteriores com o seu respectivo saldo. Nessa tela, no ms da opo pelo controle nas
propriedades da empresa, tambm poder incluir os saldos de diferimentos anteriores.
A Utilizao de Crdito permite que a empresa possa definir sobre a utilizao de
crdito de PIS/COFINS, o que envolve o controle de crditos e saldo credores, com seus
valores utilizando a permanncia de saldo a utilizar. Para isso dever informar a data de
incio de controle na opo Propriedades\por empresa na pasta Perodo de Lanamento,
no grupo Sped Contribuies Controle Utilizao Crdito.
Os valores de rubricas de PIS e COFINS correspondentes as demais operaes geradoras
de contribuio, tais como receitas financeiras, juros sobre capital prprio, aluguis de
bens mveis e imveis, ou de crdito, tais como aluguis de prdios, mquinas e
equipamentos, despesas de armazenagem de mercadorias, a partir a data de incio do
Sped Contribuies, devero ser includos atravs do boto F100. Quando a empresa
possui grandes quantidades desses outros documentos que no so notas fiscais, como
contratos, recibos, faturas, duplicatas, notas de dbito, etc., poder optar por utilizar a
tela de lanamentos de servios prestados e/ou servios tomados, e vincular ao modelo
de documento "99 - Outros".
93
O boto F600 serve especialmente para as empresas que no controlam os impostos

retidos pelo Radar Financeiro/FN_PCC, para que possam incluir ou importar os valores da
contribuio para o PIS e COFINS retidos na fonte oriundos de outros sistemas.
94
O boto F200 dever ser utilizado para empresas do ramo de Atividade Imobiliaria,
Nessa tela o usurio poder incluir as operaes que sejam prprias da atividade
imobiliria diretamente na lista, ou importar atravs de arquivo texto no leiaute da EFD
Contribuies com os registros F010, F200, F205 e F210, conforme cada caso.
95
O boto M350 ser habilitado quando o Cdigo Natureza Jurdica da empresa iniciar
em 3 - Entidades sem fins Lucrativos, e a partir da data de incio do SPED Contribuies
(PIS/COFINS) informado no menu Arquivo\Propriedades\por empresa. Essa tela dever
ser informada caso a empresa for contribuinte do PIS sobre a Folha de Salrios.
Quando marcada a opo Listar Detalhamento dos Movimentos de PIS/COFINS,

apresentar em pgina seguinte, um relatrio listando os movimentos que foram
totalizados na apurao.
A opo Apurar PIS/COFINS por natureza ou por produto (no atende ao SPED) poder
ser marcada a partir da data de incio do Sped Contribuies, se desejar emitir a
apurao por natureza ou por produto como era realizada anteriormente, para ser
utilizada apenas para fins de auxiliar na conferncia da apurao conforme sistemtica
da EFD Contribuies, possibilitando realizar uma comparao com a apurao anterior.
Enfatizamos que essa opo no vai atender ao SPED.
7.5.2 ICMS
Atravs dessa tela, o usurio, comandar a apurao do ICMS (Imposto sobre Circulao
de Mercadorias e Servios).
96
Os nmeros do livro e da pgina sero sugeridos pelo sistema de acordo com o ltimo
livro emitido e as respectivas propriedades informadas para a filial em questo.
Ao realizar a primeira apurao do ICMS ou ICMS-ST (Substituio Tributria) atravs do
MTFiscal, deve-se informar o saldo credor do perodo anterior, quando for o caso. A
partir da apurao efetuada, o sistema j efetuar o controle dos saldos,
automaticamente.
fiscal. Determinados estados exigem a informao da quantidade de funcionrios
existentes na empresa no final do perodo.
O MTFiscal permite a emisso do livro de apurao do ICMS de um perodo anual, desde
que a opo emitir livro anual esteja ativa. Nesse caso o perodo informado, tambm,
deve ser anual.
97
Para cada estado possui algumas particularidades para a tender a declaraes estaduais
vigentes, onde na tela de dados adicionais devero ser preenchidos os dados
especficos conforme solicitado.
Poder estar incluindo outros recolhimentos que existem para o perodo de emisso da
apurao.
Para as empresas que possui a obrigatoriedade de gerar as informaes adicionais da
apurao valores declaratrios registro E115 do SPED Fiscal, dever alimentar a
informao. No momento a obrigao para o estado de GO e MG.
No campo 1200 que trata sobre a gerao de Controle de Crditos Fiscais ICMS extra
apurao, no qual devero ser efetuados os controles de crdito da apurao do perodo
a ser emitido.
98
7.5.3 IPI
Atravs dessa tela, o usurio, comandar a apurao do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados).
Quanto a forma de seleo das empresas, nmeros do livro e da pgina, informao do
saldo credor do perodo anterior, observao, razo social, emisso de livro anual,
emisso em frente e verso, valores de rubricas, e integrao com o Radar Financeiro,
possui as mesmas caractersticas da apurao do ICMS.
7.5.4 IRRF
Atravs dessa tela, o usurio, comandar a apurao do IRRF (Imposto de Renda Retido
na Fonte) existente nos lanamentos de servios tomados e nas naturezas de
operao de servios prestados que possuem a opo de emitir DARF do IRRF
marcada.
Para que a apurao seja efetuada corretamente, o imposto deve estar cadastrado como
Indireto do tipo 3 e vinculado nas naturezas de servios tomados, onde o Sistema
acumular os lanamentos de acordo com as opes selecionadas no momento da
apurao. Nos lanamentos dever ser escriturado o valor de base de clculo e imposto
indireto IRRF.
Nas propriedades gerais, a empresa poder definir a opo de Apurar IRRF e INSS pela
Data de Emisso, se desejar que a apurao do IRRF sobre os servios tomados seja
efetuada baseada na data de emisso da nota fiscal, e no na data de entrada.
Esto disponveis as opes para agrupar lanamentos, ou seja, emitir um nico DARF
(Documento de Arrecadao das Receitas Federais) para todos os valores registrados sob
o mesmo cdigo de receita do imposto, e ainda, separar por fornecedor, onde os
valores sero totalizados por fornecedor e cdigo da receita do imposto.
Para fins de conferncia dessa apurao, no filtro da tela de lanamentos est disponvel
a opo para filtrar os lanamentos por data de entrada e por data de emisso. Em
Relatrios\Lanamentos\Imposto tambm esto disponveis recursos para poder
selecionar os lanamentos por data de entrada ou emisso.
99
O usurio pode emitir o demonstrativo da apurao dos valores, ou emitir diretamente o
DARF do imposto.
7.5.5 INSS
Atravs dessa tela, o usurio, comandar a apurao do INSS que refere-se ao imposto
da previdncia social sobre servios tomados.
Para que a apurao seja efetuada corretamente, o imposto deve estar cadastrado como
Indireto do tipo 8 e vinculado nas naturezas de servios tomados. Nos lanamentos
dever ser escriturado o valor de base de clculo e imposto indireto INSS.
Nas propriedades gerais, a empresa poder definir a opo de Apurar IRRF e INSS pela
Data de Emisso, se desejar que a apurao do INSS sobre os servios tomados seja
efetuada baseada na data de emisso da nota fiscal, e no na data de entrada.
100
Quanto a forma de seleo das empresas, integrao com o Radar Financeiro, possui
as mesmas caractersticas da apurao do IRRF.
O usurio pode emitir o demonstrativo da apurao dos valores, ou emitir diretamente
a GPS (Guia da Previdncia Social) do imposto. Para emisso da GPS, necessrio que o
aplicativo editor de texto MS-Word, verso 7.0 ou superior, da Microsoft, esteja instalado
e habilitado para executar macros.
7.5.6 Simples Nacional

Atravs dessa tela, o usurio, comandar a apurao do imposto simples nacional. No
caso de empresas com matriz e filiais, a apurao ir considerar as empresas/filiais
ativas, para correta apurao todas devero estar ativas.
Devero ser informadas as datas correspondentes ao perodo de emisso dos dados. O

MTFiscal ir sugerir o prximo perodo baseado no ltimo perodo emitido, porm, se
necessrio, o usurio, poder emitir um perodo com datas diferentes das sugeridas.
a adicionar ou subtrair o saldo do imposto a ser apurado, que devero ser informados
sempre na empresa matriz. Na tela de rubricas esto disponveis os campos para vincular
o Anexo, Seo e Tabela em que o valor da rubrica se enquadra. Essas rubricas devero
ser previamente informadas no cadastro de rubricas.
Na primeira apurao que coincide com a data da opo pelo Simples Nacional, o sistema
buscar a receita bruta acumulada nos ltimos 12 meses nas apuraes do imposto
Simples que tiverem gravadas, caso no encontrar, o sistema automaticamente calcular
de acordo com a frmula de faturamento das propriedades por empresa, considerando os
101
valores das naturezas que somam no faturamento e possuem o imposto Simples

vinculado. atravs da receita bruta acumulada nos ltimos 12 que ser determinada a
faixa de tributao para aplicao da alquota.
Caso a empresa possua receitas previstas no Anexo V dever informar as contas
contbeis da folha de salrios e encargos para fins de calcular o coeficiente: relao entre
a folha de salrios e encargos nos 12 meses anteriores ao perodo de apurao e a
receita bruta total acumulada nos 12 meses anteriores ao perodo de apurao. O
sistema buscar os valores da conta dbito das contas contbeis informadas. Quando
voc no utilizar o Radar Contbil como sistema de contabilidade, dever marcar a opo
de informar valores e informar diretamente o valor de folha de salrios e encargos do
perodo. Na primeira apurao que coincide com a data da opo pelo Simples Nacional,
o sistema abrir uma tela para informar o valor de folha de salrios e encargos dos
ltimos 12 meses anteriores ao perodo de apurao. Atravs do coeficiente do Anexo V o
sistema aplicar a Seo correspondente.
Se a empresa exceder o limite de faturamento, para isso considerado o
faturamento do ano-calendrio, o sistema calcular a receita no excedente e excedente.
Sobre a receita no excedente aplicar a alquota da faixa de tributao de acordo com a
receita bruta acumulada dos ltimos 12 meses. Sobre a receita excedente aplicar a
alquota mxima das Tabelas dos Anexos majorada em 20%. Caso a empresa exceder o
sub-limite de faturamento, sobre a receita no excedente aplicar a alquota da faixa
de tributao de acordo com a receita bruta acumulada dos ltimos 12 meses, e sobre a
receita excedente aplicar a alquota da faixa de tributao, subtrada do percentual do
ICMS ou do ISS dessa faixa, e acrescida do percentual do ICMS ou do ISS da faixa do
referido sub-limite majorado em 20%.
Poder informar o Cdigo de Acesso, e o mesmo ser impresso na apurao do simples
nacional juntamente com o nmero do CNPJ e o nmero do CPF do titular, dessa forma,
voc ter em mos esses dados para informar ao acessar o PGDAS. Tambm poder
optar por listar a receita bruta e folha de salrios e encargos dos 12 meses anteriores ao
perodo de apurao, em uma pgina aps a apurao do Simples Nacional.
Atravs do boto Consultar poder incluir ou alterar ou importar a receita bruta e folha
de salrios e encargos dos 12 meses anteriores ao perodo de apurao.
possvel estar gerando as informaes da apurao do Simples Nacional, no site da
Receita Federal, assim dever marcar a opo PGDAS_D, que ir abrir a tela conforme
imagem a seguir.
102
7.6 Termos de Abertura e Encerramento

Atravs dessa opo, respectivamente, impresso o termo de abertura e encerramento
que indica o nmero do livro, a quantidade de folhas emitidas, a identificao da
empresa e de seu responsvel, nos livros fiscais de entradas, sadas, servios prestados,
servios tomados, inventrio, apurao do ICMS e do IPI.
Estado no aceita abreviaes, basta informar a razo social completa no campo
7.7 Guia Estadual Meio Magntico e Relatrio

Essa a opo que gera em meio magntico o resumo do ICMS a ser entregue ao fisco
estadual, independente de haver imposto a recolher ou a transportar. Esse processo,
somente, estar disponvel para as empresas cujos estados sedes possuam a opo para
entrega da declarao nesse formato.
Para gerar essa declarao, a apurao do ICMS para o perodo selecionado j dever ter
sido efetuada e, consequentemente, todos os lanamentos para esse perodo, tambm,
j devem ter sido efetuados.
A guia em meio magntico poder ser executada para uma nica empresa, ou podero
ser selecionadas vrias empresas para que o MTFiscal gere um nico arquivo com os
dados referentes a todas as empresas selecionadas.
Optando por selecionar empresas, ser aberta uma tela, onde esquerda estar a lista
das empresas implantadas, ento, basta selecionar as empresas desejadas e clicar >
para acrescent-la lista de empresas selecionadas. Para selecionar todas as empresas,
103
deve-se clicar em >>. Para retirar uma ou todas as empresas da lista de selecionadas,
efetue o processo inverso. Caso, no esteja sendo apresentada nenhuma empresa na
lista de empresas implantadas, basta utilizar a opo Atualizar arquivo.
Selecionadas as empresas, deve-se indicar ao sistema se o tipo da guia dever ser
normal ou substitutiva, ou ainda, de encerramento das atividades ou sada do regime de
estimativa. Essa opo poder ser efetuada para todas as empresas, ou somente para as
empresas selecionadas.
Utilize o boto outros recolhimentos para informar valores a serem recolhidos, mas que
no foram apurados pelo MTFiscal. Informe os dados conforme campos disponveis na
tela apresentada. Esses valores devero ser informados, individualmente, para cada
empresa antes de comandar a gerao do arquivo eletrnico.
Para determinados estados, ser necessrio informar, tambm, os dados anuais, onde
devero ser informados os valores ou as contas contbeis que compem cada uma das
opes disponibilizadas pelo MTFiscal.
A opo que gera em relatrio poder ser utilizado para estados que no possuem a
opo de entrega em meio magntico ou ainda, poder ser utilizado para gerar um
documento a ser arquivado nas pastas de cada empresa, ficando isso a critrio do
usurio.
7.8 Guias de Recolhimento

7.8.1 Guia da Previdncia Social
Atravs dessa opo, ser gerada a guia da previdncia social do valor apurado para o
INSS do perodo informado.
Para emisso dessa guia, necessrio que o aplicativo editor de texto MS-Word, verso
7.0 ou superior, da Microsoft, esteja instalado e habilitado para executar macros.
7.8.2 DARF
Nessa opo, o usurio, poder emitir o documento de arrecadao de tributos federais
para os impostos apurados pelo MTFiscal. Caso, o modelo de relatrio utilizado pelo
cliente seja o formulrio em branco, necessrio que o aplicativo editor de texto MSWord, verso 7.0 ou superior, da Microsoft, esteja instalado e habilitado para executar
macros.
A impresso do DARF pode ser feita para um nico imposto, ou para todos os impostos
apurados no perodo, de acordo com a seleo efetuada no momento da emisso do
documento.
O documento poder ser emitido para uma nica empresa, ou podero ser selecionadas
vrias empresas para que o MTFiscal emita um documento para imposto de cada uma
das empresas selecionadas.
104
Existe, tambm, a opo de emisso do DARF de forma individual ou centralizada. Podese emitir um relatrio com o demonstrativo dos valores que constaro em cada
documento, bem como, uma relao dos documentos j emitidos.
7.8.2.1 DARF com Cdigo de Barras
Na opo DARF, o usurio, poder emitir o documento de arrecadao de tributos
federais, com cdigo de barras, para os impostos apurados pelo MTFiscal.
Para tanto, o relatrio 009 - DARF - Codigo de Barras dever ser selecionado nas
propriedades da empresa, na aba Modelos de Relatrios, no campo DARF.
Para que a emisso ocorra com sucesso, necessrio compartilhar a pasta Relatorios do
diretrio \WKRadar, com o nome do compartilhamento igual a Relatorios, e permisso
de Leitura para o grupo Todos.
Quando selecionados vrios impostos para emisso, ser aberta uma nova guia para
cada DARF e em seguida a tela de Imprimir.
Para os navegadores: Mozilla/Firefox, Chrome; ser exigida uma confirmao para
execuo de controles ActiveX na primeira vez que acessar a emisso de DARFs.
O usurio deve ter permisso de acesso Internet, pelo menos nas seguintes pginas:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/SicalcWebNovo.htm
https://pagamento.serpro.gov.br/Darf/MontaSicalcWEBDarf.asp
105
7.8.3 DARF Leiaute

Nessa opo, o usurio, poder emitir o documento de arrecadao de tributos federais
para os impostos apurados pelo MTFiscal, utilizando o modelador de leiautes do Radar
Empresarial. Caso, onde o documento ser impresso em formulrio em branco, porm,
dispensa a instalao do aplicativo editor de texto MS-Word, da Microsoft.
A impresso do DARF atravs dessa opo, dever ser efetuada para cada imposto e
cada empresa, individualmente. Essa opo disponibiliza o recurso de envio do
documento atravs de e-mail.
Existe a opo de emisso do DARF de forma individual ou centralizada.
106
7.8.4 ICMS Leiaute

Nessa opo, o usurio, poder emitir a guia de recolhimento de tributos estaduais para
os impostos apurados pelo MTFiscal, utilizando o modelador de leiautes do Radar
Empresarial. Caso, onde o documento ser impresso em formulrio em branco, porm,
dispensa a instalao do aplicativo editor de texto MS-Word, da Microsoft.
A impresso da guia de recolhimento atravs dessa opo, dever ser efetuada para
cada imposto e cada empresa, individualmente. Essa opo disponibiliza o recurso de
envio do documento atravs de e-mail.
7.8.5 Guia da Previdncia Social Leiaute

Nessa opo, o usurio, poder emitir a guia da previdncia social do valor apurado para
o INSS apurado pelo MTFiscal, utilizando o modelador de leiautes do Radar Empresarial.
Caso, onde o documento ser impresso em formulrio em branco, porm, dispensa a
instalao do aplicativo editor de texto MS-Word, da Microsoft.
A impresso da guia de recolhimento atravs dessa opo, dever ser efetuada para
cada imposto e cada empresa, individualmente. Essa opo disponibiliza o recurso de
envio do documento atravs de e-mail.
7.8.6 Recolhimento ICMS

Esse recurso permite a emisso da guia de recolhimento de tributos estaduais. Somente
estar disponvel quando o estado sede da empresa, permitir a emisso da guia de
recolhimento do imposto, atravs de sistemas de terceiros.
A guia de recolhimento poder ser emitida para uma nica empresa, ou podero ser
selecionadas vrias empresas para que o MTFiscal emita uma guia para imposto de cada
uma das empresas selecionadas.
7.8.7 Recolhimento ISS

Esse recurso permite a emisso da guia de recolhimento do ISS. Somente estar
disponvel quando o municpio sede da empresa, permitir a emisso da guia de
recolhimento do imposto, atravs de sistemas de terceiros.
Quanto a forma de seleo das empresas, possui as mesmas caractersticas da guia de
recolhimento de ICMS.
7.9 MTFiscal Movimentos/Baixa de Impostos

Atravs do menu Movimentos/Baixa de Impostos, sero apresentadas todas as
apuraes de impostos efetuadas, e estaro disponveis os dados para que seja efetuada
a baixa do imposto, ou seja, para que possa ser gravado no MTFiscal o pagamento
do imposto. Sero apresentados todos os impostos apurados pelo sistema, sendo que
as informaes podem ser filtradas em impostos pagos, a pagar e todos. Quando
existirem baixas parciais, as mesmas devem ser consultadas atravs do boto prprio.
107
As informaes aqui registradas serviro de base para gerao da DCTF, podero ser
utilizadas para contabilizao e estaro disponveis em relatrio de controle de impostos
em pagos ou em aberto.
7.10 MTFiscal Movimentos/Consulta Totais

Atravs do menu Movimentos/Consulta Totais, o usurio poder consultar valores
totais dos lanamentos, produtos e impostos. Essa consulta tem como principal
finalidade disponibilizar em vdeo os valores dos lanamentos e impostos de uma
maneira simples e rpida. A consulta de lanamentos permite efetuar a juno de vrios
campos para filtrar as informaes a serem totalizadas. Utilizando a consulta de
impostos, o usurio ter disponvel todos os valores da apurao do mesmo sem ter que
efetuar uma nova apurao.
Na consulta de totais dos impostos calculados, CSLL e IRPJ, poder ser informada a
quantidade de quotas para pagamento do imposto, para posterior emisso das
guias de recolhimento para cada uma das quotas de pagamento, com a devida
atualizao monetria.
108
7.11 Arquivos Magnticos

Nessa opo esto disponveis recursos para gerao de arquivos eletrnicos com os
movimentos de determinados perodos dentro das especificaes definidas pelo Estado
ou Unio. A seguir, ser visto detalhadamente cada uma das opes.
109
7.11.1 Sped Fiscal

Atravs dessa opo, efetuada a gerao do arquivo referente ao Ato Cotepe 09/2008,
e alteraes posteriores, atendendo a EFD Escriturao Fiscal Digital, que substitui a
impresso dos livros de entradas, sadas, inventrio, apurao do ICMS e IPI.
O usurio poder optar por selecionar empresas para gerao simultnea, bem como
definir o caminho onde ser gerado o arquivo, alm do nome e extenso (txt) do arquivo.
As opes Entradas, Sadas, Produtos, Clientes/Fornecedores/Transportadoras e
Gerar Registro C170 para NFe de Emisso Prpria, podero ser utilizadas para fins
diversos de exportao de dados no formato do Sped Fiscal.
Por default, as informaes do inventrio sero geradas no segundo ms subsequente
ao evento. Quando tiver que gerar as informaes do inventrio no ms do evento, ou
referente outro perodo, utilizar a opo Gerar inventrio da data. O usurio poder
habilitar a opo Gerar inventrio sem movimento quando possuir o controle de
inventrio cadastrado, porm no quiser gerar os dados no arquivo.
Quando a empresa possui regime especial para consolidao dos livros fiscais de
entradas, sadas e apurao do ICMS, dever marcar a opo Gerao consolidada.
O campo Tipo do Item servir, apenas, para os casos em que foi utilizado o
Complemento do Produto no mdulo Radar Compras e Radar Comercial, porm, no foi
includo o produto no lanamento.
110
possvel buscar registros de Itens de ECF (Perfil A e B) e de Bilhetes de

Passagem, a partir de arquivos no formato do Sped Fiscal gerados por outros sistemas.
Atravs do boto Bloco 1, o usurio, dever selecionar os registros do Bloco 1 a serem
gerados para a empresa no perodo. No boto Oper. Carto C/D poder incluir ou
importar os totais das operaes com carto de crdito/dbito. No boto Dispositivos
Autorizados poder incluir ou importar o intervalo de documentos fiscais utilizados e
inutilizados quando a empresa utiliza o dispositivo autorizado 01 - Formulrio de
Segurana para Impresso de DANFE e 02 - Formulrio de Segurana NF-e. Quando a
empresa utiliza o dispositivo 00 - Formulrio de Segurana e 03 - Formulrio
Contnuo, dever cadastrar o intervalo de documentos fiscais inutilizados quando for o
caso. Tambm possvel buscar registros de Postos de Combustveis, Carto de
Crdito/Dbito e Usinas de Acar e lcool, a partir de arquivos no formato do Sped
Fiscal gerados por outros sistemas.
7.11.2 Sped Contribuies

Atravs dessa opo, efetuada a gerao do arquivo referente ao Ato Declaratrio
Executivo Cofis n 20/2012, e alteraes posteriores, atendendo a EFD Contribuies
Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuio
Previdenciria sobre a Receita Bruta.
O grupo Lucro Presumido habilitado se no cadastro da empresa/filial a Forma de

Tributao do Lucro for igual a 2 Presumido.
111
7.11.3 Convnio ICMS (Sintegra)

Atravs desse recurso efetuada a gerao do arquivo do Sintegra, exigido pela maioria
dos fiscos estaduais, e institudo pelo Convnio ICMS 57/1995, com as alteraes
posteriores.
O arquivo poder ser gerado para uma nica empresa, ou podero ser selecionadas
vrias empresas para que o MTFiscal emita um arquivo para cada uma das empresas
selecionadas.
Podem ser geradas as informaes de todos os estados ou apenas para um estado de
destino. Quando o arquivo for gerado para todos os estados, possvel gerar um arquivo
especfico para cada estado, quando a opo gerar convnio separado por estado estiver
habilitada.
Se a empresa efetuar o recolhimento de ICMS para outros estados, atravs de GNR (Guia
Nacional de Recolhimento), os valores devero ser detalhados, atravs da opo prpria.
112
7.11.4 Outras Opes
SCANC CTB
Atravs desse recurso efetuada a gerao do arquivo do SCANC CTB (Sistema de

Captao e Auditoria dos Anexos de Combustveis), exigido por alguns fiscos estaduais, e
deve ser gerado pelas empresas que operam com combustveis e lubrificantes.
CE SISIF
Para empresas estabelecidas no Cear, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo do SISIF (Sistema Integrado de Simplificao das Informaes Fiscais), exigido
pelo fisco estadual.
CE DIEF
Para empresas estabelecidas no Cear, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo da DIEF (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais), exigido pelo fisco
estadual.
MG Convnio ICMS
Para empresas estabelecidas em Minas Gerais, atravs desse recurso efetuada a

gerao do arquivo do Sintegra, com as especificaes exigidas pelo fisco estadual.
MG GAM 57

gerao do arquivo da GAM 57 (Gerador de Arquivo Magntico das Operaes com
Combustveis), exigido pelo fisco estadual, e deve ser gerado pelas empresas que
operam com combustveis e lubrificantes.
MG SAPI
Para empresas estabelecidas em Minas Gerais, enquadradas no Simples Minas, atravs

desse recurso efetuada a gerao do arquivo do SAPI (Sistema de Apurao e
Pagamento Informatizados do ICMS), exigido pelo fisco estadual.
MS Convnio ICMS
Para empresas estabelecidas no Mato Grosso do Sul, atravs desse recurso efetuada a
PB GIM
Para empresas estabelecidas na Paraba, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo da GIM (Guia de Informao Mensal), exigido pelo fisco estadual.
PE - SEF
Para empresas estabelecidas em Pernambuco, atravs desse recurso efetuada a

gerao do arquivo do SEF (Sistema de Escriturao Fiscal), exigido pelo fisco estadual.
PE - SEF II

gerao dos arquivos do SEF II: eDOC (Sistema de Emisso e Captura de Documentos
Fiscais) e SEF (Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal), exigido pelo fisco estadual.
113
RN Convnio ICMS
Para empresas estabelecidas no Rio Grande do Norte, atravs desse recurso efetuada a
SE DIC
Para empresas estabelecidas em Sergipe, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo da DIC (Declaraes de Informaes do Contribuinte), exigido pelo fisco
estadual.
SE REDF
Para empresas estabelecidas em Sergipe, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo da Portaria n 546/2011-SE, referente s operaes com modelo de documento
fiscal 1/1A. Informamos que essa necessidade normalmente deve ser atendida pelo
sistema Comercial da empresa, visto que aps a emisso dos documentos fiscais modelo
1/1A por contribuinte sergipano, os mesmos devero ser registrados eletronicamente na
Secretaria da Fazenda para que seja gerado seu respectivo REDF (Registro Eletrnico de
Documento Fiscal).
SP REDF
Para empresas estabelecidas em So Paulo, atravs desse recurso efetuada a gerao

do arquivo da Portaria CAT 85/2007-SP alterada pela Portaria CAT 98/2007-SP, referente
as operaes com modelo de documento fiscal 2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Final.
efetuada, tambm, a gerao do arquivo da Portaria CAT 102/2007-SP, referente as
operaes com modelo de documento fiscal 1/1A. Informamos que essa necessidade
normalmente deve ser atendida pelo sistema Comercial da empresa, visto que aps a
emisso dos documentos fiscais modelo 1/1A por contribuinte paulista, os mesmos
devero ser registrados eletronicamente na Secretaria da Fazenda para que seja gerado
seu respectivo REDF (Registro Eletrnico de Documento Fiscal).
SP GRF Port. CAT 95

do arquivo da GRF, exigido pelo fisco estadual, e deve ser gerado pelas empresas que
operam com combustveis e lubrificantes, institudo pela Portaria CAT 95.
DNF
Esse recurso permite a gerao do Demonstrativo de Notas Fiscais, conforme Instrues

Normativas 359/2003 e 445/2004. Esse arquivo exigido pela Receita Federal, e,
obrigatrio para empresas que utilizam o controle do SISCOMEX.
Nota: A IN RFB 1.221/2011 extinguiu a obrigatoriedade de apresentao da DNF.
DIF Bebidas/Cigarros/Papel Imune
Esse recurso permite a gerao dos arquivos da DIF Bebidas/Cigarros/Papel Imune

(Declarao Especial de Informaes Relativas a Tributao de Bebidas, Cigarros e Papel
Imune). Esse arquivo exigido mensalmente pela Receita Federal.
Nota: A IN RFB 1.213/2011 extinguiu a obrigatoriedade de apresentao da DIFBebidas.
114
7.12 Arquivos Anuais

Nessa opo esto disponveis recursos para gerao de arquivos eletrnicos ou emisso
de relatrios, exigidos anualmente, dentro das especificaes definidas pelo Estado ou
Unio. A seguir, ser visto detalhadamente cada uma das opes.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.12.1 DASN/DEFIS
Atravs dessa opo, o usurio, poder emitir um relatrio que ir auxili-lo no
preenchimento da DASN (Declarao Anual do Simples Nacional), e da DEFIS
(Declarao de Informaes Socioeconmicas e Fiscais), exigido pela Receita Federal.
115
7.12.2 DIPJ
Esse recurso permite a gerao do arquivo da DIPJ (Declarao de Informaes
Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica). Esse arquivo exigido pela Receita Federal e
esto obrigados sua entrega empresas optantes pelo regime normal de apurao dos
impostos federais. O usurio, deve utilizar a opo gerar dados para exportar os valores
para o arquivo. O MTFiscal gera as informaes referentes as apuraes do IRPJ, da CSLL
e do IPI.
Est disponvel um relatrio para auxiliar o preenchimento das fichas 20 26 de IPI, que
pode ser utilizado para conferncia.
Ao emitir o relatrio de exportao ser criado o arquivo DIPJano.srf dentro do diretrio
\WKRadar\Relatorios, com os seguintes registros: R01, R02, R03, R14A, R18A, R19, R20,
R21, R22, R23, R24, R25, R26 e R57.
Para gerar os registros R14A - IRPJ e R18A - CSLL referente Lucro Presumido, os
impostos IRPJ e CSLL devem ter o perodo de apurao trimestral, e no momento da
gerao da DIPJ dever informar a Forma de Tributao "2 - Presumido". Quando existir
rubricas, para que os valores sejam gerados para a DIPJ necessrio preencher o campo
"Classificao" de acordo com as opes existentes.
Para gerar os registros R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25 e R26 relacionados aos
valores de IPI, necessrio efetuar os lanamentos com os itens de IPI, e realizar a
apurao do IPI de todos os perodos do exerccio.
Referente a gerao da DIPJ Centralizada, quando a empresa possui matriz e filiais, as
fichas de IRPJ e CSSL so geradas ao emitir a DIPJ da empresa centralizadora, e nesse
caso tambm so geradas as fichas do IPI por empresa/filial. Ao gerar a DIPJ de uma
empresa centralizada gera somente as fichas do IPI.
Para o registro R57, referente ao demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuio Previdenciria retidos na fonte, sero gerados os valores escriturados nos
servios prestados que possuam o imposto indireto do tipo 3 ou 8, ou reteno da CSLL.
116
Nota: Conforme IN RFB 1.422/2013 que dispe sobre a ECF (Escriturao Contbil
Fiscal), as empresas ficam dispensadas, em relao aos fatos ocorridos a partir de 1 de
janeiro de 2014, da escriturao do Lalur (Livro de Apurao do Lucro Real) e da entrega
da DIPJ.
7.12.3 DIRF
Esse recurso permite a gerao do arquivo da DIRF (Declarao do Imposto de Renda
Retido na Fonte). Esse arquivo exigido pela Receita Federal e esto obrigados sua
entrega determinadas empresas que tenham sofrido reteno do imposto de renda, da
contribuio social sobre o lucro lquido, da contribuio para o financiamento da
seguridade social e contribuio para o PIS/Pasep. O usurio, deve utilizar a opo gerar
dados para exportar os valores para o arquivo.
O MTFiscal gera apenas as informaes referentes ao imposto de renda retido na fonte
sobre os servios tomados de terceiros, ou seja, os valores escriturados no servios
tomados e que possuam vinculado o imposto indireto do tipo 3.
117
Caso a empresa no utilize o Radar Financeiro/FN_PCC, poder utilizar o MTFiscal

tambm para gerao das informaes referentes as contribuies sociais retidas. Vale
lembrar, que, nesse caso, os valores sero totalizados de acordo com a data de entrada
da nota fiscal, e no de acordo com a data de pagamento. O usurio dever marcar a
opo Gerar Contribuies Retidas (PCC) na tela de emisso da DIRF para gerar os
valores referentes as contribuies retidas na fonte, lanadas nos servios tomados.
7.12.4 DMED
Esse recurso permite a gerao do arquivo da DMED (Declarao de Servios Mdicos). A
Dmed a declarao eletrnica por meio da qual as prestadoras de servios de sade
devero informar os pagamentos recebidos de pessoas fsicas para a Receita Federal. O
usurio, deve utilizar a opo gerar dados para exportar os valores para o arquivo.
Os dados para a Dmed, normalmente, so gerados pelo Radar Financeiro, porm, caso a
empresa no utilize esse mdulo, poder alternativamente utilizar o MTFiscal para
gerao desta declarao, mediante uma personalizao exclusiva ter a possibilidade de
vir a inserir as informaes pertinentes ao beneficirio diretamente no MTFiscal.
118
7.12.5 Outras Opes
PJ SIMPLES
Esse recurso permite a gerao do arquivo da DSPJ (Declarao Simplificada da Pessoa

Jurdica). Esse arquivo exigido pela Receita Federal e esto obrigados sua entrega
empresas optantes pelo SIMPLES Federal. O usurio, deve utilizar a opo gerar dados
para exportar os valores para o arquivo.
BA DME
Para empresas estabelecidas na Bahia, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo da DME (Declarao do Movimento Econmico de Microempresa e de Empresa de
Pequeno Porte), exigido pelo fisco estadual. Deve-se utilizar a opo definir dados para
complementar informaes no disponveis no MTFiscal e necessrias para gerar os
dados.
ES DOT
Para empresas estabelecidas no Esprito Santo, atravs desse recurso efetuada a

gerao do arquivo da DOT (Declarao do Operaes Tributveis), exigido pelo fisco
estadual. Deve-se utilizar a opo definir dados para complementar informaes no
disponveis no MTFiscal e necessrias para gerar os dados.
MG VAF-DAMEF

gerao do arquivo do VAF-DAMEF (Valor Adicionado Fiscal), exigido pelo fisco estadual.
O usurio, deve utilizar a opo gerar dados para exportar os valores para o arquivo.
PB GIVA
119
Para empresas estabelecidas na Paraba, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo com os registros dos fornecedores e os lanamentos de entradas do perodo,
para empresas com regime de pagamento Fonte ou Microempresa.
E tambm, o usurio, poder emitir um relatrio com os totais de entradas e sadas para
auxiliar no preenchimento da GIVA, para empresas com regime de pagamento Normal ou
EPP, visto que para esses regimes no existe opo de importao.
PE GIA

gerao do arquivo da GIA Anual, exigido pelo fisco estadual.
PR DFC
Para empresas estabelecidas no Paran, atravs desse recurso efetuada a gerao do

arquivo da DFC (Declarao Fisco Contbil), exigido pelo fisco estadual. Deve-se utilizar a
opo definir dados para complementar informaes no disponveis no MTFiscal e
necessrias para gerar os dados.
RJ DECLAN
Para empresas estabelecidas no Rio de Janeiro, atravs desse recurso efetuada a

gerao do arquivo da DECLAN (Declarao Anual para o IPM), exigido pelo fisco
estadual.
RN Informativo Fiscal
Para empresas estabelecidas no Rio Grande do Norte, atravs desse recurso efetuada a
gerao do arquivo do Informativo Fiscal, exigido pelo fisco estadual. Deve-se utilizar a
opo definir dados para complementar informaes no disponveis no MTFiscal e
necessrias para gerar os dados.
RS GMB
Para empresas estabelecidas no Rio Grande do Sul, atravs desse recurso efetuada a
gerao do arquivo da GIA Modelo B, exigido pelo fisco estadual. Deve-se utilizar a opo
definir dados para complementar informaes no disponveis no MTFiscal e necessrias
para gerar os dados.
SC DIEF
Para empresas estabelecidas em Santa Catarina, atravs desse recurso efetuada a

gerao do arquivo da DIEF (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais), exigido pelo
fisco estadual. Deve-se utilizar a opo definir dados para complementar informaes
no disponveis no MTFiscal e necessrias para gerar os dados. Para gerao desse
arquivo, necessrio ter instalado o MS-Excel, da Microsoft. Caso, o usurio, j tenha
gerado o arquivo da DIEF, porm, no efetuou a consistncia no momento da gerao,
ou deseja efetuar alguma verificao/ajuste dos valores, no necessrio gerar o
arquivo novamente, basta utilizar a opo para consistir informaes. Atravs da opo
gerar arquivos deve ser gerado o arquivo final da DIEF a ser entregue Secretaria da
Fazenda. Podem ser selecionadas uma ou mais empresas.
SP DS
120

do arquivo da DS (Declarao do Simples), exigido pelo fisco estadual. O usurio, deve
utilizar a opo gerar dados para exportar os valores para o arquivo.
TO DIF
Para empresas estabelecidas em Tocantins, atravs desse recurso efetuada a gerao

do arquivo da DIF (Declarao de Informaes Fiscais), exigido pelo fisco estadual. Devese utilizar a opo definir dados para complementar informaes no disponveis no
MTFiscal e necessrias para gerar os dados.
7.13 Arquivos Municipais

Nessa opo esto disponveis recursos para gerao de arquivos eletrnicos com os
movimentos de determinados perodos dentro das especificaes definidas pelo
municpio. A seguir, ser visto detalhadamente cada uma das opes.
Diversos Municpios
Diversos municpios exigem o detalhamento e envio de informaes em meio magntico

ao fisco. Quando o MTFiscal gerar essas informaes e elas no estiverem disponveis em
uma opo de menu prprio, estaro disponveis atravs desse menu. Caso, o usurio,
no encontre o modelo de relatrio necessrio para exportao dos dados Prefeitura de
sua cidade, dever entrar em contato com o suporte de seu canal ou da Microton.
Amazonas
121
Nessa opo est disponvel a emisso da declarao mensal de servios para o

municpio de Manaus.
Distrito Federal
Nessa opo esto disponveis a emisso da Declarao Mensal de Microempresa

DMicro, e da Declarao Mensal de Servios Prestados DMSP, para o Distrito Federal.
Mato Grosso

municpio de Sinop.
Minas Gerais
Nessa opo est disponvel a emisso da declarao mensal de servios para os

municpios de Contagem e Itabira.
Paraba

municpio de Cabedelo.
Pernambuco

municpios de Cabo de Santo Agostinho, Jaboato dos Guararapes, Olinda e Recife.
Paran

municpio de Cascavel, Pato Branco e Rolndia.
Rio de Janeiro

municpio de Rio de Janeiro.
Rio Grande do Norte

municpios de Natal, Parnamirim, Mossor e So Gonalo do Amarante.
Rio Grande do Sul

municpios de Esteio, Iju, Santa Rosa, So Leopoldo, Vacaria e Viamo.
Santa Catarina

municpios de Blumenau, Cambori, Capinzal, Catanduva, Chapec, Florianpolis,
Gaspar, Itaja, Joinville, Mafra, So Bento do Sul e Tijucas.
So Paulo
122

municpios de Araraquara, Catanduva, So Paulo e So Sebastio.
7.14 Cadastrais
Nesse menu estar disponvel a emisso de relatrios e exportao dos dados informados
nos cadastros especficos do MTFiscal.
Frmulas
Emite o relatrio ou gera a exportao de todas as frmulas cadastradas no MTFiscal.

Pode-se, tambm, filtrar a frmula inicial e final.
Tributaes
Emite o relatrio ou gera a exportao de todas as tributaes cadastradas no MTFiscal.

Pode-se, tambm, filtrar a tributao inicial e final.
Iseno/Outras
Emite o relatrio ou gera a exportao de todos os cdigos de iseno/outras

cadastrados no MTFiscal. Pode-se filtrar o tipo de valor, estado e cdigo inicial e final.
Impostos
Emite o relatrio ou gera a exportao de todos os impostos cadastrados no MTFiscal.

Pode-se, tambm, filtrar a filial e o imposto inicial e final.
Rubricas
123
Emite o relatrio ou gera a exportao de todas as rubricas cadastradas no MTFiscal.

Pode-se, tambm, filtrar a filial, o imposto e a rubrica inicial e final.
Naturezas
Emite o relatrio ou gera a exportao de todas as naturezas de operao cadastradas no

MTFiscal. Pode-se, tambm, filtrar a filial e a natureza de operao inicial e final. Esse
relatrio pode ser ordenado pelo cdigo estendido ou pelo cdigo reduzido da natureza
de operao.
7.15 Lanamentos
Esse menu d ao usurio acesso s informaes relacionadas aos lanamentos de
entradas, sadas, servios prestados e servios tomados. Para emitir o relatrio, deve-se
selecionar a opo da movimentao necessria, bem como o perodo inicial e final.
Alquota
Esse relatrio acessa as informaes dos lanamentos classificados e ordenados por

alquota. A seleo de alquotas poder ser efetuada de forma intercalada, por exemplo,
adicionar a alquota de 7% e a alquota de 17%. Somente sero listadas as informaes
de acordo com as alquotas selecionadas. Para listar todos os lanamentos existentes no
perodo, deve-se deixar a lista em branco.
CFOP/Data
Esse relatrio acessa as informaes dos lanamentos classificados por CFOP e

totalizados por dia.
124
CFOP/Estado

CFOP/Estado. A seleo de CFOPs/Estados poder ser efetuada de forma intercalada, por
exemplo, adicionar o CFOP 6.101 e o estado de SP e o CFOP 6.107 e o estado de SP.
Somente sero listadas as informaes de acordo com os CFOPs/Estados selecionados.
Para listar todos os lanamentos existentes no perodo, deve-se deixar a lista em branco.
CFOP/Produto

CFOP/Produto.
Conta Contbil

conta contbil.
Data
Esse relatrio acessa as informaes dos lanamentos classificados e ordenados por data
de entrada (entradas e servios tomados) e data de emisso (sadas e servios
prestados).
Data/CFOP
Esse relatrio acessa as informaes dos lanamentos classificados e totalizados por

Data/CFOP.
Data de Incluso
A partir do menu Relatrios/Lanamentos foi criado o mtodo "Data de Incluso", e

disponibilizado o modelo de relatrio "001 - Relao de Lanamentos por Data de
Incluso", onde sero listados os lanamentos includos na base de dados dentro do
perodo informado para emisso do relatrio.
Documento

documento. A seleo de documentos poder ser efetuada de forma intercalada, por
exemplo, adicionar o documento com modelo 01, espcie NF, srie 1 e o modelo 08,
espcie CTR, srie U. Somente sero listadas as informaes de acordo com os
documentos selecionados. Para listar todos os lanamentos existentes no perodo, devese deixar a lista em branco.
ECF
Esse relatrio acessa as informaes dos lanamentos classificados e ordenados por ECF,
onde possvel selecionar o ECF para emisso do relatrio. Tratando-se de empresa que
possui filial, dever primeiro selecionar a Filial na aba Filtro e depois o ECF na aba
Principal.
Estado

estado. A seleo de estados poder ser efetuada de forma intercalada, por exemplo,
125
adicionar o estado SC e o estado RS. Somente sero listadas as informaes de acordo

com os estados selecionados. Para listar todos os lanamentos existentes no perodo,
deve-se deixar a lista em branco.
Fornecedor/Cliente

fornecedor (entradas e servios tomados) e cliente (sadas e servios prestados). A
seleo de fornecedores/clientes poder ser efetuada de forma intercalada, por exemplo,
adicionar o fornecedor/cliente 1000 e o fornecedor/cliente 2000. Somente sero listadas
as informaes de acordo com os fornecedores/clientes selecionados. Para listar todos os
lanamentos existentes no perodo, deve-se deixar a lista em branco.
Imposto

imposto. A seleo de impostos poder ser efetuada de forma intercalada, por exemplo,
adicionar o imposto ICMS e o imposto IPI. Somente sero listadas as informaes de
acordo com os impostos selecionados. Para listar todos os lanamentos existentes no
perodo, deve-se deixar a lista em branco.
Municpio

municpio. A seleo de Estados/Municpios poder ser efetuada de forma intercalada,
por exemplo, adicionar o estado de SC e o municpio 80470 e o estado de SC e o
municpio 81495. Somente sero listadas as informaes de acordo com os municpios
selecionados. Para listar todos os lanamentos existentes no perodo, deve-se deixar a
lista em branco.
Natureza

natureza de operao. A seleo de naturezas de operao poder ser efetuada de forma
intercalada, por exemplo, adicionar a natureza 1.102 e a natureza 2.102. Somente sero
listadas as informaes de acordo com as naturezas selecionadas. Para listar todos os
lanamentos existentes no perodo, deve-se deixar a lista em branco.
Natureza/Alquota

natureza de operao/alquota. A seleo de naturezas de operao/alquotas poder ser
efetuada de forma intercalada, por exemplo, adicionar a natureza 1.102 com alquota de
12% e a natureza 2.102 com alquota de 7%. Somente sero listadas as informaes de
acordo com as naturezas/alquotas selecionadas. Para listar todos os lanamentos
existentes no perodo, deve-se deixar a lista em branco.
Ordem de Lanamento

ordem de incluso, ou seja, sero listados na mesma ordem em que foram includos.
Produto

produto. A seleo de produtos poder ser efetuada de forma intercalada, por exemplo,
126
adicionar o produto de cdigo 100 e o produto de cdigo 200. Somente sero listadas as
informaes de acordo com os produtos selecionados. Para listar todos os lanamentos
existentes no perodo, deve-se deixar a lista em branco. Esse relatrio, somente, poder
ser utilizado quando os lanamentos forem efetuados com detalhamento de itens de
nota. Poder ser classificado pelo cdigo do produto ou pela classificao fiscal do
mesmo.
7.16 Operacionais
Nesse menu estaro disponveis relatrios auxiliares para utilizao no dia-a-dia do
departamento de escrita fiscal, bem como, a gerao de arquivos para o fisco federal,
estadual e municipal. A seguir, veremos detalhadamente cada uma das opes.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.16.1 DACON
Atravs dessa opo, o usurio, poder gerar um arquivo a ser importado no programa
da DACON (Demonstrativo de Apurao de Contribuies Sociais). Sero exportados os
dados constantes nas apuraes dos impostos PIS e COFINS.
127
Est disponvel um relatrio para auxiliar o preenchimento das fichas 06A, 07A, 16A e
17A de PIS e COFINS regime no-cumulativo, das fichas 06A, 07B, 16A e 17B de PIS e
COFINS regime no-cumulativo e cumulativo, e das fichas 08A e 18A de PIS e COFINS
regime cumulativo. No final do relatrio lista os valores de rubricas de PIS e COFINS.
Este relatrio tambm pode ser utilizado para conferncia.
Ao emitir o relatrio ser criado o arquivo
\WKRadar\Relatorios, com os seguintes registros:
DACON.imp
dentro
do
diretrio
- R01, R02, R03, R06A, R07A, R16A e R17A de PIS e COFINS regime no-cumulativo;
- R01, R02, R03, R06A, R07B, R16A e R17B de PIS e COFINS regime no-cumulativo e
cumulativo; e
- R01, R02, R03, R08A e R18A de PIS e COFINS regime cumulativo.
Nesses relatrios os valores so acumulados por naturezas, sendo que as naturezas que
constam em cada linha podem ser verificadas nas caractersticas do modelo de relatrio.
Para isso, basta selecionar o modelo, clicar em Alterar e ento no boto "Caractersticas".
Nota: A IN RFB 1.441/2014 extinguiu a obrigatoriedade de apresentao da DACON,

relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2014.
128
7.16.2 DCTF
Atravs dessa opo, o usurio, poder gerar o arquivo da DCTF (Declarao de Dbitos
e Crditos Tributrios Federais), exigido pela Receita Federal. Sero exportados os dados
constantes nas apuraes dos impostos, e, tambm, os pagamentos relacionados atravs
da baixa de impostos.
Ao emitir o relatrio ser criado o arquivo DCTFMensal.txt dentro do diretrio
\WKRadar\Relatorios, com os seguintes registros: R01, R02, R03, R10, R11, R30 e R31.
Para correta gerao do arquivo magntico, no cadastro dos impostos federais: IPI, IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS, IRRF, PCC, devero ser devidamente preenchidos os campos
referente Vencimento, Cdigo da Receita, Cdigo na DCTF e Dgito DCTF.
Para gerar os registros R10 - Dbito Apurado a apurao dos impostos calculados dever
ser realizada.
Para gerar os registros R11 Pagamento com DARF, no menu Movimentos\Baixa de
Impostos, o usurio dever informar os valores dos pagamentos dos impostos.
129
Disponveis recursos inclusive com integrao com o Radar Financeiro para gerao dos
dados referentes ao pagamento destes tributos na DCTF.
Na gerao da DCTF dos impostos trimestrais, quando esses impostos so apurados e
baixados mensalmente devido pagamento de forma antecipada, o sistema possui
tratamento para que seja gerado os dbitos mensais num nico registro R10, e os
pagamentos no R11 conforme as baixas realizadas.
O MTFiscal dispe de recurso para que possa ser digitado um DARF no sistema, sendo
que o mesmo ser gravado e permitir a baixa do mesmo, inclusive levando os valores
para a DCTF. Esse recurso est disponvel em Relatrios\Operacionais\DARF Informado.
Esto disponveis recursos para integrao dos impostos retidos junto ao Radar
Financeiro ou FN_PCC (bir). Sendo que neste mdulo que sero gerados os DARFs
referente a esses impostos, e o MTFiscal ir buscar os valores diretamente do Radar
Financeiro ou FN_PCC para gerao da DCTF. Importante salientar que para as empresas
que possuem personalizado o Radar Financeiro ou FN_PCC, o imposto a reduzir no ser
apresentado, momentaneamente, at que o Radar Financeiro ou FN_PCC efetue os
controles totais desses valores.
Tambm possui recursos para gerar os registros R30 e R31 na DCTF. Esses registros
sero gerados para os impostos pagos atravs de quotas.
7.16.3 Ficha CIAP

Nessa opo podero ser emitidas as fichas CIAP de todos os bens cadastrados no
sistema, demonstrando, de acordo com cada modelo de relatrio, os valores de crdito
do bem e dos perodos de apurao constantes no relatrio.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
130
7.16.4 Outras Opes
AM DIA
Atravs dessa opo, o usurio, poder gerar o arquivo da MATRI-NAC (Matriz de

Tributao Nacional) e da DIA (Declarao de Ingresso no Amazonas), exigido pelo fisco
estadual.
Baixas
Nessa opo, o MTFiscal, disponibiliza a emisso de relatrio com o controle dos impostos
pagos, em aberto ou simplesmente uma listagem com o valor dos impostos apurados e
seus respectivos pagamentos.
DARF Informado
Nessa opo, o MTFiscal, permite ao usurio digitar todas as informaes necessrias e

emitir um DARF. Os dados digitados sero gravados e disponibilizados na movimentao
de baixas dos impostos, podendo, inclusive, serem exportadas para a DCTF. Para acessar
um DARF j digitado, basta informar o seu cdigo de chave.
Formulrios
Nessa opo so disponibilizados relatrios que preenchem alguns formulrios utilizados

no dia-a-dia do departamento de escrita fiscal.
Guia Interestadual
Atravs dessa opo, so emitidos os relatrios ou gerados os arquivos referente as

operaes interestaduais, demonstrando os valores de entradas e sadas por estado.
Esses dados, normalmente, so solicitados pelo fisco estadual.
Informados
Nessa opo, o MTFiscal, permite ao usurio digitar todas as informaes necessrias e

emitir um DARF ou determinada guia de recolhimento de outro imposto, desde que o
modelo de relatrio j tenha sido criado. Os dados digitados atravs dessa opo, no
so gravados no MTFiscal.
Informe de Rendimentos
Atravs dessa opo, poder ser emitido o relatrio de informe de rendimentos sobre os
servios tomados que tenham reteno do imposto de renda. Pode-se emitir o relatrio
selecionando um ou vrios fornecedores.
Log
Esse relatrio ir listar as movimentaes de entradas, sadas, servios prestados e

servios tomados que determinado usurio efetuou durante o perodo informado, para
emisso do relatrio.
Mapa Resumo ECF
Para empresas que utilizam e detalham as informao de ECF nos lanamentos de sadas
no MTFiscal, possvel emitir um relatrio no leiaute do mapa resumo de ECF para
131
conferncia dos dados. Esse relatrio no substitui o mapa resumo que deve ser emitido
pelo software responsvel pela emisso dos cupons fiscais.
MT FETHAB
Atravs dessa opo, poder ser emitido o relatrio do FETHAB Fundo de Transporte e
Habitao, exigido pelo fisco estadual.
MT ICMS Garantido/Estimativa
Nessa opo, poder ser emitido o relatrio da relao de lanamentos com ICMS
garantido integral do estado do Mato Grosso, ou de ICMS complementar da estimativa
por operao.
PE GIM
Atravs desse recurso, efetuada a gerao do arquivo da GIM, exigido pelo fisco
estadual.
PER/DCOMP
Atravs desse menu, sero disponibilizados os relatrios de gerao do PER/DCOMP

(Pedido Eletrnico de Restituio, Ressarcimento ou Reembolso e Declarao de
Compensao),
que
atualmente
esto
disponveis
a
partir
dos
menus
Relatrios/Lanamentos/CFOP/Data, Relatrios/Lanamentos/Data e Relatrios/Arquivos
Anuais/DIPJ/Gerar Dados.
O usurio dever utilizar alguns relatrios para exportar os valores para os arquivos.
Arquivos relativos ao Crdito Presumido do IPI
A partir do menu Relatrios\Lanamentos\Data:
052 - PER-DCOMP - Notas Fiscais de Exportacao Direta (Notas Fiscais de Exportao
Direta)
053 - PER-DCOMP - Informacoes de Exportacao Direta (Exportao Direta)
054 - PER-DCOMP - Notas Fiscais para Coml Exportadora (Notas Fiscais de Venda para
Empresa Comercial Exportadora)
Arquivos de Outros Registros
A partir do menu Relatrios\Lanamentos\CFOP/Data:
004 - PER_DCOMP_Livro Apu IPI Entradas (Registro R11 - Livro Registro de Apurao do
IPI no Perodo do Ressarcimento - Entrada)
005 - PER_DCOMP_Livro Apu IPI Saidas (Registro R12 - Livro Registro de Apurao do
IPI no Perodo do Ressarcimento - Sadas)
A partir do menu Relatrios\Lanamentos\Data:
051 - PER-DCOMP - Notas Fiscais de Entrada-Aquisicao (Registro R13 - Notas Fiscais de
Entrada/Aquisio)
A partir do menu Relatrios\Arquivos Anuais\DIPJ\Gerar Dados:
019 - PER-DCOMP - Livro Registro de Apuracao do IPI (Registro R21 - Livro Registro de
Apurao do IPI Aps o Perodo do Ressarcimento)
132
Receitas Recebidas
Atravs dessa opo, o usurio, poder emitir um relatrio das receitas recebidas
constantes na tela do menu Movimentos/Receita Recebida.
Resumo de Impostos
Atravs dessa opo, o usurio, poder emitir um relatrio de acompanhamento dos

impostos apurados em um determinado perodo.
Resumo de Lanamentos
Nessa opo, est disponvel o relatrio de resumo de lanamentos no perodo, que traz
a quantidade total de lanamentos de entradas, sadas, prestados e tomados, de uma
empresa nica, de vrias empresas atravs da opo Selecionar empresas, ou, das filiais
ativas. possvel marcar a opo "Acumular por nmero de NF" na tela de emisso do
relatrio, onde sero considerados apenas uma vez os lanamentos da mesma NF.
Quando selecionadas vrias empresas, e marcada a opo "Acumular por nmero de NF",
a gerao do relatrio ser um pouco mais demorada, pelo fato da necessidade acumular
individualmente as quantidades dos lanamentos.
Resumo Simples Federal
Atravs dessa opo, o usurio, poder emitir um relatrio de resumo da apurao do

simples federal no perodo, que traz a Receita Mensal, Receita Acumulada, Alquota,
Alquota Excedente, Valor do Imposto, Classe, Restante Mensal, Limite Restante, Vendas
e Prestao de Servios, por ms.
RN Terceiras Vias Natal
Nessa opo, poder ser gerada a Guia de Recolhimento das Terceiras Vias das NFs da
Prefeitura de Natal.
RS Crdito Presumido
Nessa opo, poder ser gerada a relao de lanamentos com crdito presumido
apropriado e a relao de lanamentos com saldo para crdito presumido do estado do
Rio Grande do Sul.
SP DCA Simplificado
Atravs dessa opo, o usurio, poder gerar o arquivo da Apurao Simplificada do

Crdito Acumulado do ICMS do estado de So Paulo.
Totais
Nessa opo esto disponveis relatrios que apresentam totalizaes de valores de

lanamentos, tais como: totais de entradas e sadas e acompanhamento de faturamento
mensal. Esse relatrio poder ser emitido para uma filial ou para todas as filiais ativas.
Totais por Fornecedor/Cliente
Atravs dessa opo, o MTFiscal, permite a emisso de relatrios que apresentem uma
lista dos maiores fornecedores/clientes da empresa, de acordo com a movimentao
digitada no sistema.
133
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
134

Apostila MTFiscal

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Apostila MTFiscal

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CAPACITAO TCNICA WK SISTEMAS

Instrutora: Daisy Cota

CADASTROS RADAR EMPRESARIAL........................................... 8

PROPRIEDADES MTFISCAL ..................................................... 21

PROPRIEDADES GERAIS .............................................................................. 21

CADASTROS MTFISCAL ........................................................... 29

5.6 CADASTROS E SPECFICOS ........................................................................... 42

MOVIMENTOS MTFISCAL .........................................................46

RELATRIOS MTFISCAL ..........................................................85

3 Cadastros Radar Empresarial

As permisses especficas para o MTFiscal so:

3.2 Cadastro de Empresa/Filiais

- Aba Contabilista, campos Nome, CRC, UF CRC, CPF, CNPJ (Escritrio de

3.3 Cadastro de Clientes/Fornecedores

- Aba Principal, campos CNPJ/CPF e Razo Social.

No menu Arquivo/Propriedades configure se desejar Gravar histrico de alteraes para

Nota: No caso de prestao de servio para consumidor final no h obrigatoriedade de

3.4 Cadastro de Produtos/Servios

Dica: Utilize a Alterao Mltipla. O cadastro de Produtos permite efetuar as

3.5 Cadastro de Estados/Municpios

3.6 Cadastro de Documentos

3.7 Utilitrio WKCheck

3.8 Cadastros Especficos

Para utilizar a tela especfica de lanamentos de ECF ou import-los atravs de arquivo

3.8.2 Cadastro de Feriados

3.8.3 Cadastro de ndices

3.8.4 Cadastro de Mensagens

3.8.5 Cadastro de Tipos de Cobrana

3.8.6 Cadastro de Tipos de Perodo

3.8.7 Cadastro de Formas de Pagamento

3.8.8 Cadastro de Tipos de Recolhimento

4.1 Propriedades Gerais

Definir se a gerao do registro 54 do SINTEGRA (Sistema Integrado de

Informar se a base de dados est em um servidor de rede Novell, para

Se o Fiscal ser o responsvel pela incluso dos bens de ativo imobilizado no

comum considerar um determinado perodo de lanamento fechado, aps a

Ao importar lanamentos de entrada, o sistema procura o remetente das

Se no deve importar um produto nos lanamentos de itens de nota

Se o Fiscal dever apurar o IRRF e o INSS sobre os servios tomados com

O MTFiscal permite o registro de at 25 (vinte e cinco) alquotas de ICMS no

diversas alquotas possuem reduo de base de clculo interessante solicitar

Atravs do MTFiscal, possvel contabilizar o imposto simples nacional

importante executar o Auditor aps a digitao das notas fiscais para

O MTFiscal permite efetuar os lanamentos dos itens de nota pelo valor

possvel efetuar os lanamentos dos itens de nota pela proporcionalidade

Ao efetuar alteraes nas propriedades por empresa, e nos cadastros de impostos,

Atravs do MTFiscal, possvel contabilizar lanamentos atravs de partidas

O MTFiscal permite efetuar os lanamentos dos itens de nota sem somar o

O MTFiscal permite efetuar os lanamentos dos itens de nota sem somar o

possvel optar em realizar a integrao com o Radar Financeiro no

Usurios supervisores podero permitir alterar lanamentos bloqueados

Usurios supervisores podero permitir alterar lanamentos oriundos de

Nota. Se a integrao for refeita as alteraes efetuadas diretamente no MTFiscal

Na importao das notas possvel consistir duplicao de lanamentos na

possvel baixar automaticamente no momento da integrao com o

Desde a implementao dos recursos para atender os impostos retidos conforme

4.2 Propriedades por Empresa

importante tomar cuidado na alterao de qualquer informao dessa tela, pois a

4.2.1.3 Aba Modelos de Relatrios

4.2.1.4 Aba Preferncias

4.2.1.5 Aba Perodo de Lanamento

O cadastro de frmulas dividido em trs tipos de frmulas, sendo: