Registro movimientos bancarios SIGESP

Manual de Usuario Sistema SIGESP
Cambios N 00
Mdulo: Caja y Banco
Pg.:
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Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema.

Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catlogo.
Buscar: Permite buscar registros por medio de catlogos.
Procesar: Permite ejecutar una operacin que involucra varios procesos.
Eliminar: Permite eliminar un registro.
Imprimir: Permite imprimir la informacin que se genera del sistema.
Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se este utilizando.
Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
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LIC. Rahiza Colmenarez,
T.S.U Larry Libern
ADS Teresa Andrade
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Registrar todas las transacciones y movimientos realizados en las diferentes cuentas bancarias que
tiene la Institucin y proporciona informacin general y detallada de las mismas.
Luego de iniciar la aplicacin se procede a entrar al Sistema de Caja y Banco de la siguiente
forma:
Ingrese al Men del Sistema SIGESP.
Ubique el sistema haga clic
sobre el mismo
Obtiene la siguiente pantalla
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En esta pantalla tenemos la ventana de Procesos, Reportes, Configuracin, Mantenimiento e ir a

mdulos.
Posicione el cursor sobre la opcin de Procesos, elija
Movimiento de Banco
Es donde se registra todos los movimientos bancarios, es decir, Nota de Crdito, Nota de Debito,
Retiro y Depsitos (En la pantalla de movimiento de banco podremos buscar cualquier informacin
que necesitemos, ya que todo lo que se haga en cualquier parte del mdulo de caja y banco se
pueda ver por esta pantalla).
Dependiendo de la opcin a escoger en el campo AFECTACION el sistema cambiar la pantalla
para que se ajuste de acuerdo a lo escogido).
Por ejemplo si tildamos Cheque en la opcin de operacin:

Movimiento de banco Cheque
Esta opcin permitir registrar los movimientos de cheque, lo que afectar a la contabilidad general y
la contabilidad presupuestaria de gasto.
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Banco: Esta opcin nos muestra todas las entidades bancarias que fueron previamente
y escoja el banco respectivo.
registradas. Haga clic sobre la
Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma
manual o utilizando el calendario que el sistema ofrece.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco que escogi anteriormente Haga clic sobre
, y seleccione la cuenta respectiva.
la
Disponible: Saldo disponible en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar la cuenta y cuenta contable:
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
Documento: Indique el nmero del documento. Si el nmero suministrado ya existe para
la operacin seleccionada, se producir un mensaje de error y deber introducir un nuevo
cdigo.
Operacin: Seleccione del combo la operacin "Cheque".
Afectacin: Seleccione del combo el tipo de afectacin:
Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo
compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
Pago: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la
cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Voucher: Este campo es llenado automticamente por el sistema, pero puede ser
modificado por el usuario.
Concepto: Coloque la descripcin del movimiento bancario. Este campo no es obligatorio,
es solo para diferenciar de qu trata un movimiento que se realice del otro y a manera de
filtro para la bsqueda para los reportes.
Concepto de Movimiento: Agregue los detalles de forma resumida y concisa del
movimiento que va a registrar.
Tipo de Destino: Tilde
si el movimiento a realizar esta relacionado con un proveedor,
beneficiario o ninguno de ellos (Si es proveedor o beneficiario seleccione el que
corresponda, haga clic sobre la ).
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de
la transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
Monto Retenido: El sistema genera automticamente el monto.
Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento respectiva. Haga clic
.
sobre la
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No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para

evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.
Anular Movimiento: Si se desea registrar este registro con estado ANULADO, tilde esta
opcin.
Agregar Detalles de Presupuesto: Durante este paso se registra el/los movimiento(s)
y proceda a
presupuestario(s) de la operacin. Presione el enlace
suministrar la informacin solicitada en el formulario Entrada de Comprobante de Gastos
A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco)
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Haga
para escoger la estructura presupuestaria o programtica que va a
clic sobre la
afectar la cuenta presupuestaria.
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Operacin: Siglas correspondientes a la operacin a ejecutarse, dependiendo del tipo de

afectacin seleccionado previamente. Puede ser CCP (Compromiso, Causado y pagado)
o PG (Pago).
Monto: Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.
para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como
Completado los datos, presione
contable) en Base de Datos. Presione
para cancelar el movimiento. El sistema generar el
movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la siguiente manera:
DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.
HABER: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
Movimiento.
Agregar Detalles de Contable: Es recomendable completar los movimientos contables de tal
manera que los movimientos del debe sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es
decir, que el campo Diferencia tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el siguiente
enlace
Movimiento Contable
y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada de
A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:
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modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado
Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable que esta asociada a la cuenta bancaria.
y elija la correspondiente.
Para ello haga clic sobre la
Monto: Indique el monto en Bolvares del asiento.
Operacin: Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
para guardar todo el movimiento en base de datos Presione
para cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado" (el
campo Diferencia posee un monto igual a 0,00), puede presionar
para guardar.
Agregar Detalle de Retenciones: Para aadir retenciones al movimiento haga clic sobre el enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo
de deducciones de la siguiente manera:
modificado.
Procede: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Total Retenido: Monto total retenido en Bolvares. Es calculado automticamente durante
este paso.
Monto Objeto de Retencin: Indique el monto objeto de retencin para cada una de las
retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.
suministrado previamente.
para guardar el movimiento en la base
Completado los datos haga clic en
de datos. El mismo es agregado de la siguiente forma:
Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
movimiento por el total del movimiento menos el total retenido.
Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a cada una de las retenciones
aplicadas por el monto de dicha retencin. Observe
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Tilde la deduccin
a aplicar.
Es recomendable que el movimiento de banco cheque sea realizado por Procesos/Cancelaciones/

Pago Directo. (Siempre y cuando el
movimiento no se ejecute por el procedimiento normal
Procesos/Cancelaciones/Programacin de pago y luego Proceso/Cancelaciones/Emisin de Cheques.
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Si tildamos Depsito en la opcin de operacin

Movimiento de Banco Depsitos
Esta opcin permitir generar movimientos de depsitos, lo que afectar a la contabilidad
presupuestaria de ingreso. Este movimiento es muy parecido a la Nota de Crdito.
la
cdigo.
Operacin: Seleccione del combo la operacin "Depsito".
Cobrado: Si el documento fue devengado en otro mdulo debe seleccionar esta
opcin.
Devengado y Cobrado: Si se trata de un registro que no ha sido devengado en otro
mdulo, debe seleccionar esta opcin
usuario.
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.
sobre la
Anular Movimiento: Si se desea registrar este registro con estado ANULADO, tilde esta
opcin.
Agregar Detalles de Presupuesto: Este tipo de movimiento no genera asientos presupuestarios.
Agregar Detalles Contables: Para agregar detalle contable haga clic sobre este enlace
Movimientos Contables
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no
puede ser modificado.
concepto de movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable
a la cual estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo haga clic sobre la
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
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contable) en Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento. En el momento en que el
movimiento se encuentra "cuadrado" (el campo Diferencia posee un monto igual a 0,00), puede
presionar
para guardar.
Para agregar detalle de retenciones puede hacerlo de la misma forma que se describi con
movimiento de banco cheque
Movimiento de Banco Notas de Crdito: Esta opcin permitir generar notas de crdito, lo que
afectar a la contabilidad presupuestaria de ingreso.
la
cdigo.
Operacin: Seleccione del combo la operacin "Notas de Crdito".
Cobrado: S la nota de crdito fue devengada en otro mdulo debe seleccionar esta
opcin.
Devengado y Cobrado: S se trata de un registro que no ha sido devengado en otro
mdulo, debe seleccionar esta opcin.
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M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la
transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
.
sobre la
Inters: Seleccione esta opcin si la nota de crdito que est registrando est asociada a
intereses devengados.
Anular Movimiento: Si se desea registrar ste registro con estado ANULADO, tilde esta
opcin.
Agregar Detalles de Presupuesto: Este tipo de movimiento no genera asientos
presupuestarios.
usuario.
Para agregar detalle de retenciones puede hacerlo de la misma forma que se describi
con movimiento de banco cheque
para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario
como contable) en Base de Datos. Presione
para cancelar el movimiento.
Movimiento de Banco Notas de Debito: Esta opcin permitir generar notas de dbito, lo que
afectar a la contabilidad general y la contabilidad presupuestaria de gasto.
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la
cdigo.
Operacin: Seleccione del combo la operacin "Notas de Debito".
compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
Pago: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,
la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
usuario.
.
sobre la
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Anular Movimiento: Si se desea registrar ste registro con estado ANULADO, tilde esta
opcin.
y proceda a
modificado.
usuario.
clic sobre la
indicada.
movimiento
usuario.
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para cancelar el movimiento. En el momento en que el
presionar
para guardar.
Movimiento de Banco Retiro: Esta opcin permitir generar movimientos de retiro, lo que afectar
a la contabilidad general y la contabilidad presupuestaria de gasto. Este movimiento es muy similar a
la Nota de Dbito.
la
cdigo.
Operacin: Seleccione del combo la operacin "Retiro".
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usuario.
Monto Retenido: El sistema genera automticamente el monto
y proceda a
modificado.
usuario.
clic sobre la
Indicada.
movimiento.
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usuario.
para cancelar el movimiento. En el momento en que el
presionar
para guardar.
Cancelaciones: Cuando seleccionamos esta opcin, podemos observar que se despliega otro
submen referente a las cancelaciones.
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Programacin de Pago: Mediante esta opcin se podrn programar los pagos a cada proveedor o
beneficiario, estableciendo la cuenta y el banco por el cual se emitir el cheque y una fecha para la
cual se tramitar el pago.
Proveedor/ beneficiario: Seleccione a quien ir relacionada la programacin de pago:

Tipo de Vitico: Tilde si va a realizar o programar un pago que provenga del modulo de
vitico.
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Banco: Haga clic sobre la

, el cual encontrar todos los bancos que tiene registrado
los movimientos de la Institucin.
Cuenta: Haga clic sobre la
, el cual encontrar todos las cuentas bancarias que estn
asociada al banco que escogi anteriormente.
Disponible: El sistema muestra la disponibilidad de la cuenta.
Detalles Solicitudes
Este apartado muestra la referencia o detalles de la solicitud que se escogi para la
programacin de pago.
Solicitud: Nmero de la solicitud seleccionada.
Fecha: Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.
Fecha Programada: Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del
pago, la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual.
: Haga clic en este enlace, si desea aplicar la fecha indicada a la
para emitir el cheque.
solicitud seleccionada. Luego haga clic en
: Esta opcin nos permite colocar la misma fecha a todas las
solicitudes de pagos.
Se debe realizar las programaciones de pagos de todos los cheques. Puesto que ningn cheque saldr
sin su programacin respectiva
Desprogramacin De Pago: Una vez que el usuario ha programado el pago a los proveedores o
beneficiarios para una fecha, esta puede ser revertida por medio de esta opcin.
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Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino de los pagos que desea

desprogramar. A continuacin el sistema mostrar en la tabla inferior todas las solicitudes
de pago programadas hechas al tipo de destino seleccionado.
Seleccione las solicitudes que desee desprogramar (tilde sobre el cuadrado) y a continuacin
para ejecutar la desprogramacin.
presione
Emisin De Cheque: Esta opcin permitir emitir los cheques para las solicitudes que han sido
previamente contabilizadas y programadas.
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Proveedor o Beneficiario: Seleccione el tipo de destino de los pagos programados a los

y elija del catlogo el
cuales se les desea elaborar cheque. Haga clic sobre la
proveedor o beneficiario correspondiente
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y elija el banco por el cual se
le dar salida al cheque.
Fecha: Fecha de elaboracin del cheque. Este campo es generado automticamente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria. Para ello haga clic sobre la
Disponible: El sistema arroja automticamente la cantidad disponible en bolvares que
posee la cuenta.
Documento: Coloque el nmero del cheque con el cual se elaborar el pago o Haga clic
Si el numero de cheque fue registrado previamente (Ver manual de
sobre la
configuracin) Introduzca el numero deseado.
Concepto: Seleccione del combo el concepto correspondiente a la emisin de cheques.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Total: Coloque el monto total.
Monto Retenido: Cuando el monto total sea mayor a 0,00, puede seleccionar del
Catlogo de Retenciones las retenciones a ser aplicadas al pago, de la siguiente manera:
Monto Objeto de Retencin M.O.R: Indique el monto objeto de retencin.
Solicitudes Programadas
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A continuacin seleccione la(s) solicitud(es) que sern pagadas con este cheque (tilde la(s) casilla(s)
correspondientes a cada una de ellas). Nota el campo Total y el Monto Objeto de Retencin se va
calculando automticamente. Si lo desea puede modificar los montos de cada una de las solicitudes
seleccionadas a ser cubiertos por este cheque (columna Monto a Pagar), de manera que el cheque
solo cubra un abono a la factura y el saldo restante quedar pendiente en la programacin para
futuros pagos. El Monto Objeto de Retencin tambin puede ser modificado.
Eliminacin de Cheques no Contabilizados:

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Esta opcin permitir eliminar los cheques generados a travs de Emisin de Cheques. Como su
nombre lo indica, los cheques que pueden ser eliminados son solamente aquellos que no han sido
contabilizados.
Documento: Coloque el nmero de documento que requiera buscar para eliminar le

cheque ya realizado.
Desde-Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que posiblemente se emiti el cheque
Proveedor o Beneficiario: Tilde si el cheque a eliminar fue emitido para un proveedor
o beneficiario.
: Haga clic sobre esta pocin e inmediatamente se cargarn todos aquellos
cheques emitido que aun no estn contabilizados. Observe
Tilde el documento
a eliminar
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Pago Directo: Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso
cumplir simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causa y Pago.
Banco: Coloque la entidad bancaria por la cual se le dar salida al pago. Para ello haga
para seleccionar el banco correspondiente
clic sobre la
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta respectiva.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es
llenado automticamente en el paso anterior.
Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
Documento: Coloque el numero de cheque haga clic sobre la
para que realice la
bsqueda del mismo.
Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente
con las siglas CH (Cheque).
Fecha: Fecha de elaboracin del pago. Este campo es llenado automticamente pero
Voucher: Nmero del voucher que se generar con el cheque. Este campo es llenado
automticamente pero puede ser modificado por el usuario.
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin.
Compromiso, Causado y Pagado: S se trata de un documento sin un previo
compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del
pago en presupuesto y contabilidad.
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T.S.U Larry Libern
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Pago: S el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,

Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno".
Tipo Destino: Tilde si el pago directo esta relacionado con un proveedor o beneficiario.
y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo
Haga clic sobre la
Fuente de Financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. haga clic sobre la
y
elija la fuente correspondiente
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en bolvares. Este campo es calculado
automticamente en pasos posteriores.
No Contabilizable: S la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para
Detalle Presupuestarios
En esta opcin se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operacin. Presione el
enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en el formulario
Entrada de Comprobante de Gastos de la siguiente forma:
modificado.
Descripcin: Descripcin del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente
con el Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por
el usuario.
Proyecto y/o acciones centralizadas, acciones especficas, otros y cuentas:
Seleccione de los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y
la cuenta objeto de la transaccin. Haga clic sobre la
o PG (Pago).
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Completado los datos. Presione
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indicada.
movimiento.
Detalle Contable: En esta opcin el usuario deber completar los movimientos contables de tal
manera que el total de los movimientos por el DEBE sea equivalente al total de los movimientos por
el HABER, es decir, que el campo Diferencia tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre
el enlace
Se utiliza cuando se va a registrar una cuenta que amerite afectar
solamente la contabilidad, como las retenciones.
modificado.
usuario.
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la
cual estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo presione
Monto: agregue los dgitos o monto que corresponda a la cuenta que va a afectar.
Elaborado Por:
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Presione
para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos. Presione
para
cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado" (el campo
Diferencia tenga un monto igual a 0,00), S desea agregar retenciones al movimiento, presione el
y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana
enlace
Catlogo de Retenciones de la siguiente manera:
modificado.
Procede: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Total Retenido: Monto total retenido en Bolvares. Es calculado automticamente durante
este paso.
Casilla : Seleccione el/las retenciones a ser aplicadas.
Monto Objeto de Retencin: Indique el monto objeto de retencin para cada una de las
retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.
suministrado previamente.
para guardar el movimiento en la Base de
A continuacin presione
Datos.
Orden de Pago Directo: Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos,
este proceso cumplir simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causa y
Pago.
Documento mediante el cual los Organismos ordenadores de Compromiso y Pagos Solicitan el Pago
a sus proveedores a la Oficina Nacional del Tesoro.
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Modalidad: Seleccione la caractersticas de la orden de pago, es decir si el mismo esta

asociado para un pago de proveedor, fondo de anticipo entre otros.
Documento: Coloque el numero del cheque con el cual se elaborar la orden de pago. S
no existe el cheque introduzca el numero manualmente.
Fecha: Esta la proporciona el sistema automticamente.
Unidad Administrativa: Seleccione la unidad. Para ello haga clic sobre la
y escoga la
unidad respectiva.
Proyecto: Coloque el proyecto o accin centralizada correspondiente. Haga clic sobre la
y realice la bsqueda del mismo.
Nombre del Proyecto: Coloque la descripcin del proyecto
Banco Origen: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y escoga el banco
correspondiente
Cuenta Origen: Cuenta bancaria, se genera automticamente una vez que se elija el
banco, en el paso anterior.
Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o
y elija el nombre del proveedor o beneficiario
beneficiario. Haga clic sobre la
respectivo.
Banco: Esta opcin la genera el sistema automticamente siempre y cuando se elija en la
opcin anterior Beneficiario.
Cuenta: Se genera de forma automtica Una vez que se eligi el beneficiario.
automticamente al seleccionar el banco.
Elaborado Por:
T.S.U Larry Libern
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Aprobado Por:
Firma:
Cambios N 00
Mdulo: Caja y Banco
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Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente

con las siglas OP (Orden de Pago).
Pago: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolvares. Este campo es calculado
Datos del Documento del Respaldo
Tipo de Documento: Coloque los datos proporcionados por el SGECOF.
Tipo de Registro: Esta opcin es de carcter informativo. Indica que el registro es de tipo
CAUSADO.
Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la
y elija la
forma de pago correspondiente.
Nro. de documento: Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del
SIGECOF.
Fte. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la
y elija
la fuente correspondiente
Medio de Pago: Seleccione del combo el modo a cancelar
Fecha de Pago: Coloque la fecha de pago
Origen: Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Nro. De Control: Esta campo est relacionado con la orden de pago proveniente del
SIGECOF
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Autorizado al cobro
Nombre del Autorizado: Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al
cobro.
R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre
y seleccione el banco
respectivo.
Cuenta Nro: Coloque la cuenta asociada al banco. Observe
Detalles Presupuestarios Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace
de Retenciones de la siguiente manera:
modificado.
usuario.
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta:
la cuenta objeto de la transaccin.
o PG (Pago).
Completado los datos presione
contable) en la Base de Datos. Presione
Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.
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movimiento.
Detalle Contable: S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de
Movimientos Contables de la siguiente manera:
modificado.
usuario.
cual estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo haga clic sobre la .
para guardar el movimiento contable en base de datos.
Completado los datos haga clic sobre
para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Presione
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
.
en
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Orden de Pago Directa con Compromiso Previo

El procedimiento para el registro de esta orden es igual a Orden de Pago Directo, la nica diferencia
es que el sistema trae un compromiso previo bien sea una Solicitud de Ejecucin Presupuestaria
(SEP) o del Modulo de Compra (SOC).
Modalidad: Seleccione a quien va dirigido la orden de pago directo. Observe
Unidad Administrativa: Coloque la unidad administrativa correspondiente. para ello haga

clic sobre la y realice la bsqueda.
Proyecto: Coloque el proyecto y/o acciones centralizada correspondiente. Haga clic sobre la
, para que pueda visualizar el catalogo donde se mostrar los diferentes proyectos o
acciones centralizadas que estn asociadas a la unidad administrativa.
Nombre del Proyecto: Esta informacin la genera automticamente el sistema una vez que
se elija el proyecto.
Banco Origen: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la
correspondiente.
Cuenta Origen: Cuenta bancaria, se genera automticamente una vez que se elija el banco,
en el paso anterior.
Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o
y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.
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Banco: Esta opcin la genera el sistema automticamente siempre y cuando se elija en la

opcin anterior Beneficiario.
Cuenta: Se genera de forma automtica Una vez que se eligi el beneficiario.
automticamente al seleccionar el banco.
Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con
las siglas OP (Orden de Pago).
Afectacin: Seleccione del combo el tipo de afectacin: Muestra de manera informativa las
iniciales CP.
Causa y Paga: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger
esta opcin, la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolvares. Este campo es calculado
Datos del Documento del Respaldo
Tipo de Documento: Coloque los datos proporcionados por el SGECOF.
Tipo de Registro: Esta opcin es de carcter informativo. Indica que el registro es de tipo
CAUSADO.
Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la
y elija la
forma de pago correspondiente.
Nro. de documento: Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del
SIGECOF.
Fte. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la
y elija
la fuente correspondiente
Medio de Pago: Seleccione del combo el modo a cancelar
Fecha de Pago: Coloque la fecha de pago
Origen: Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Nro. De Control: Esta campo est relacionado con la orden de pago proveniente del
SIGECOF.
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Autorizado al Cobro
Nombre del Autorizado: Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al
cobro.
R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre
respectivo.
Cuenta Nro: Coloque la cuenta asociada al banco. Observe
modificado.
usuario.
o PG (Pago).
Completado los datos presione
contable) en la Base de Datos. Presione
Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria
indicada.
movimiento.
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Detalle Contable:
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Mdulo: Caja y Banco
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S desea agregar detalle contable haga clic sobre el
enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de

Movimientos Contables de la siguiente manera:
modificado.
usuario.
para guardar el movimiento contable en base de datos.
para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Presione
.
en
.
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Carta Orden
Esta opcin se utilizar para pagar solicitudes programadas, generando directamente una afectacin
de tipo Pago.
N de Carta Orden: Proporcione un numero para la carta orden.

Fecha: Fecha de elaboracin del pago. Este campo es llenado automticamente pero
Concepto de Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Tipo Destino: Seleccione el Proveedor/Beneficiario relacionado con la (s) solicitud (es)
que desea pagar.
Tipo Vitico: Marque esta opcin en los casos que la solicitud a pagar este relacionada
con la cancelacin de viticos.
Mtodo a banco: Marque esta opcin en los casos que la solicitud a pagar est
relacionada con los pagos de proveedores.
Banco: Coloque el banco donde se va a debitar la carta orden. Haga clic sobre la
para
que realice la bsqueda respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco. Haga clic sobre la
para que realice la
bsqueda respectiva.
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Total: Sumatoria en Bolvares del total pagado por todas las solicitudes de pago
seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automticamente.
Monto Objeto de Retencin M.O.R.: Monto en Bolvares sobre el cual se basar el
clculo del monto retenido.
Monto Retenido: Sumatoria en Bolvares del total a ser retenido por todas las solicitudes
de pago seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automticamente.
llenado automticamente.
Solicitudes Programadas
En esta seccin se visualiza aquellas solicitudes de pago que fueron programadas en la
Opcin (Programacin de Pagos) Observe
Tilde la solicitud que

estar relacionada con la
carta orden
Completados los datos haga clic sobre el icono

herramientas
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(guardar), que se encuentra en la barra de
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Eliminacin de Carta Orden no Contabilizadas: Esta opcin nos permite eliminar la carta orden
que no estn contabilizadas.
Documento: Proporcione el numero de documento en caso de conocerlo.

Carta Orden: Coloque el numero de la carta orden a eliminar.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fechas donde posiblemente est la carta orden a
eliminar.
Proveeordor/Beneficiario: Marque solo aquel que este relacionado con la carta orden.
: Haga clic sobre este enlace para que el sistema cargue la carta orden
que aun no estn contabilizadas.
Completado los datos podr visualizar las carta orden no contabilizadas Observe
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Conciliacin Bancarias: Por medio de esta opcin podr realizar las conciliaciones bancarias de
los saldos segn libro y los saldos de los estados de cuentas que emite el banco. Esta operacin
debe realizarla por cada cuenta bancaria que maneja la institucin.
Periodo: Haga clic sobre la pestaa( ) y seleccione el mes del presente ao en el cual
desea hacer la conciliacin.
Banco: Coloque la entidad bancaria para ello haga clic sobre la
y seleccione el
respectivo.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta correspondiente.
llenado automticamente.
Cerrar Conciliacion: Si desea cerrar la conciliacin del mes, tilde esta casilla. Para cerrar
la conciliacin es necesario que la misma se encuentre cuadrada (campo Diferencia igual
a 0,00).
: Haga clic sobre este enlace para cargar en la tabla inferior los
movimientos correspondientes al perodo previamente indicado.
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El procedimiento es tildar , los movimientos que tenga registrar en el estado de cuenta, los que
estn destilados sern los cheques en transito.
: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar el detalle de la
concialicin.
: Haga clic sobre este enlace en los casos que los asientos se encuentren
descuadrados debido a errores en banco, registre los mismos tal cual como se
completan los datos en movimiento de banco es decir sin detalle presupuestario y/o
contable. Observe:
:Esta opcion se utiliza cuando los asientos se encuentran descuadrados

debido a errores en los libros de la empresa. Complete los datos de manera similar tal cual
como se completan los datos en movimiento de banco.
En los casos de que necesite actualizar nuevamente los movimientos, presiones nuevamente
Cargar Movimientos
Detalles de la Conciliacin: En esta opcion se puede visualizar las operaciones para cuadrar la
conciliacin, los montos varin es decir aumenta o disminuyen de acuerdo si es nota de debito,
credito , cheque o deposito. Ejemplo
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Saldo segn Banco: Esta es la nica opcin del detalle de la conciliacin que es editable
ya que el usuario tiene que colocar el monto o saldo segn banco que posee el estado de
cuenta.
Colocaciones:
Esta opcin permitir definir las colocaciones de inversin que se harn en los bancos.
Documento: Indique un nmero de identificacin del documento para la colocacin. En

caso que el nmero suministrado exista para el banco y la cuenta seleccionada, el registro
asociado a dicho nmero ser actualizado.
Fecha. Este campo es cargado automticamente pero puede ser modificado a travs del
calendario.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la
correspondiente.
Colocacion: Suministre la identificacin de la colocacin a registrar en la entidad bancaria
previamente definida en Configuracin/ Banco ( Ver manual de Configuracin)
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Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la
y coloque la cuenta bancaria deseada.
Operacin: Seleccione la operacin respectiva. (Nota de debito, deposito, nota de
crdito).
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin:
Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de operacin "Nota de Crdito" y
"Depsito". Si la Nota de Crdito o el Depsito fue devengado en otro mdulo debe
seleccionar esta opcin.
Devengado y Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota
de Crdito" y "Depsito". Si se trata de una Nota de Crdito o un Depsito que no
han sido devengados en otro mdulo, debe seleccionar esta opcin.
Compromiso, Causado y Pagado: Esta opcin aparece solo con el tipo de
Operacin "Nota de Dbito". Si se trata de una Nota de Dbito sin un previo
Pago: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de Dbito". Si la
Nota de Dbito tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la cual
genera un registro en presupuesto y contabilidad.
seleccione la opcin "Ninguno.
Tasa: Tasa de inters anual.
Monto: Monto en Bolvares de la colocacin.
Detalles Contables: Para agregar detalles contables haga clic sobre este enlace
Comprobante de Gastos
modificado.
Descripcion: Coloque el detalle del movimiento contable.
Completado los datos. Presione
para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos.
para cancelar el movimiento Se puede decir que el movimientos se encuentra
Presione
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.
en
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable.
automticamente por el sistema con las siglas SCBCOL (Sistema de Caja y Banco,
Colocaciones).
Operacin: Seleccione del combo el tipo de operacin relacionado al movimiento
presupuestario.
para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario
como contable) en Base de Datos. Presione
Para agregar detalle de renteciones puede hacerlo del mismo modo en que se describi el
movimiento de banco cheque.
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Retenciones Municipales
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El sistema permite crear el comprobante de retenciones por dos vas

1. Modulo de Cuentas por Pagar ->Crear Comprobante (Ver manual de cuentas por pagar)
2. Mdulo de Caja y Banco->Procesos->Retenciones Municipales-> Crear Comprobante
Las dos opciones pueden configurarse en el modulo de configuracin-> SIGESP->EMPRESA (Ver
manual de configuracin).
Desde el modulo de Banco

Crear Comprobante:
Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin municipal a todos los proveedores y
beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear el comprobante
es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.
Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se
desea elaborar los comprobantes
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los
pagos a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
elaborar el comprobante de retencin.
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Completado los datos haga clic sobre el icono

, para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes
Modificar Comprobante: Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin municipal
previamente creado.
Haga clic sobre la
que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catlogo de comprobante de retencin
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Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha.
Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de completar. Observe
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Modifique y luego haga clic sobre el icono
, que se encuentra en la barra de herramienta
Otros Comprobantes Esta opcin es para crear comprobantes manualmente, este ser permitido su
acceso siempre y cuando el usuario haya configurado esta opcin por el modulo de configuracin (ver manual
de configuracin).
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Comprobante: El sistema genera de forma automtica la numeracin agregando el ao,

mes y la numeracin.
Periodo: Seleccione el mes correspondiente, el ao el sistema lo genera de forma
automtica.
Documento: Coloque el numero de documento o haga clic sobre la
y seleccione del
catlogo de movimientos bancarios el correspondiente.
Proveedor o beneficiario: Marque si el comprobante esta relacionado con el proveedor o
beneficiario.
Cdigo: El sistema muestra de manera informativa el numero de identificacin que se le
otorga al proveedor o beneficiario (Ver manual del modulo de proveedores y
beneficiarios).
Nombre: El sistema coloca el nombre del proveedor o beneficiario que seleccion.
Las dems informacin se agrega manualmente de acuerdo a la informacin que tenga la factura.
Completado los datos guarde la informacin. Haga clic sobre el icono .
Transferencia Bancaria
Esta opcin permite la transferencia de saldos entre dos cuentas, tanto del mismo banco como de
distintos.
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Fecha: Fecha de la transferencia. Este campo es llenado automticamente pero puede

ser modificado a travs del calendario. Observe
Monto: Indique el monto en bolvares a transferir.
Va Web: Tilde esta opcin si la transferencia ser llevada a cabo a travs de la red.
Datos de Origen
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento
de origen.
Banco: Coloque la entidad bancaria origen es decir de donde va a partir la transferencia.
y seleccione la entidad correspondiente.
Haga clic sobre la
Cuenta: Coloque la cuenta que est relacionada a la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo
es llenado automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este
campo es llenado automticamente en el paso anterior.
Operacin: Seleccione del combo alguna de las siguientes opciones:
Cheque: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas de bancos diferentes.
Nota de Dbito: este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas del mismo banco y/o va web.
Datos de Destino
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento de
destino.
Banco: Coloque la entidad bancaria destino es decir la entidad receptora de la
transferencia. Haga clic sobre la
y seleccione la entidad correspondiente.
Cuenta Bancaria: Seleccione la cuenta que est relacionada con el banco receptor. Haga
y seleccione la cuenta respectiva.
clic sobre la
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo
es llenado automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este
campo es llenado automticamente en el paso anterior.
Operacin: Dependiendo del tipo de operacin seleccionada, se mostraran las siguientes
opciones (este campo no puede ser modificado):
Depsito: esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen sea
"cheque".
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Nota de Crdito: esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen
sea "Nota de Dbito ".
Observe
Entrega de Cheque: Esta opcin le permitir registrar la entrega de los cheques previamente
elaborados, para as llevar una relacin de todos los cheques que se han entregado y de los que an
siguen en custodia de la unidad encargada.
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Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee
entregar: Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de sea proveedor o beneficiario, a
continuacin seleccione del Catlogo de Proveedores / Catlogo de Beneficiarios, el
proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic sobre la .
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero
puede ser modificado a travs del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que sern entregados a la persona mencionada. Por ltimo presione para
el registro.
guardar
Tilde el cheque a
entregar
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Para que los cheques puedan visualizarse en la tabla (Cheques a entregar) los mismos
deben estar previamente contabilizados.
Reverso de Entrega de Cheques El procedimiento es parecido a la entregada de cheque, la

finalidad de este es para aquellos cheques que han sido devuelto bien sea porque caduc o por
diversas razones.
Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee
entregar: Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de sea proveedor o beneficiario, a
continuacin seleccione del Catlogo de Proveedores / Catlogo de Beneficiarios, el
.
proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic sobre la
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero
puede ser modificado a travs del calendario.
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: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que sern entregados a la persona mencionada. Por ltimo presione para
el registro.
guardar
Tilde los cheques

a reversar
Eliminacin Anulada Monto 0

Esta opcin le permitir eliminar cheques que han sido previamente anulados.
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Documento: Indique el nmero de documento que desee eliminar.

Fecha: Seleccione del calendario la fecha del documento que desee eliminar
A continuacin, haga clic sobre este enlace
para mostrar en la tabla inferior los cheques
que pueden ser eliminados. Indique (Tilde) los cheques deseados y seguidamente presione para
eliminar los cheques indicados. Observe
Completado los datos haga clic sobre el icono
(Procesar)
Procesar Documentos No Contabilizable: Esta opcin por lo general procede de los documentos
hechos en pago directo y movimientos de banco su finalidad es para evitar las eliminaciones o
modificaciones.
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Accin: Seleccione el tipo de accin a ejecutar opcin de procesar documento o reversar

procesamiento
Nro. de Documento: Es un filtro, agregue el nmero del documento para la bsqueda.
Fecha: Coloque la fecha es para la bsqueda del documento.
Operacin: Coloque la operacin asociada con el documento.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la
y seleccione la
entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta respectiva.
para mostrar en la tabla inferior los
A continuacin, haga clic sobre este enlace
documentos registrados que faltan por procesar o por reversar, dependiendo de las opciones de
bsqueda.
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Reportes:
Disponibilidad Financiera: Este reporte nos permite obtener la disponibilidad financiera de cada
banco.
Acumulada: Simplemente tilde sobre el crculo , para que as le aparezca el reporte, e esta
manera aparecer en el reporte los siguientes detalles: Banco, tipo de cuenta, debito, crdito y
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Acumulado/Detallado: Tilde sobre el crculo , si marcar detallado podemos observar

en el reporte lo siguiente: banco, tipo de cuenta, denominacin, nmero de cuenta, monto
anterior, debito, crdito y saldo. Si marcamos acumulado podemos observar debito,
crdito y saldo.
Fecha: Seleccione la fecha es decir hasta donde quiera que se muestre la informacin en
el reporte
Bancos: En esta seccin podemos observar los banco registrados, Tilde el banco a
mostrar en el reporte
Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta
Listados de Documentos:
Documentos: Muestra todos los documentos que se ha registrado en el sistema, esta opcin es
indispensable ya que se puede utilizar como ayuda al momento realizar las conciliaciones.
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Banco: Coloque la entidad bancaria, Haga clic sobre la lupa

y seleccione la entidad
correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociado al banco, para visualizar los documentos
que estn registrados en el sistema haga clic sobre la y seleccione la cuenta
correspondiente.
Operacin: Seleccione del combo la operacin a mostrar en el reporte
Concepto: No es indispensable, es un filtro donde puede buscar el concepto que esta
asociado al movimiento registrado en el sistema.
Desde/Hasta: Coloque el periodo de fechas a mostrar en el reporte
Estatus: Seleccione el estado de los documentos a mostrar en el reporte
Observe
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Completados los datos haga clic en
Conciliados: Este reporte nos permite visualizar aquellos documentos que fueron conciliados
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la y seleccione el banco
respectivo.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccion en el punto
anterior: Para realizar la bsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga
clic sobre y elija la correspondiente.
Operacin: Seleccione del combo la operacin a mostrar en el reporte.
Desde/hasta: Seleccione el mes y el ao a mostrar en el reporte.
: Tilde Cualquiera de
estas casillas para que se pueda visualizar en el reporte.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque en el
reporte ordenado por fecha o operacin.
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Documentos en transito: Esta opcin nos permite reportar todos aquellos documentos que no han
sido conciliado en el mes anterior.
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Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Para ello haga clic sobre la
y seleccione el banco respectivo.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada a la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta correspondiente
Periodo: Seleccione el mes y ao que desee mostrar en el reporte
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque en el
reporte ordenado por fecha o operacin.
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, que se encuentra en la barra de herramienta.
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Listado de Ordenes de Pago Directa: Esta opcin nos permite mostrar la informacin de cada una
de las rdenes de pago directa
Concepto: Coloque el concepto a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la

y
seleccione el concepto a registrar
Detalle/Hasta: Coloque el periodo de fecha a mostrar en el reporte.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque por
documento, cuenta, operacin, fecha.
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Pagos: Esta opcin nos permite generar reporte de todos los pagos que se hicieron a determinado
proveedor(es) o beneficiario(s).
General o Especifico: Tilde cualquiera de estas dos opciones para mostrar informacin
de los pagos efectuados
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la
y
seleccione el banco correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligi
previamente. Haga clic sobre la
Proveedor/Beneficiario: Tilde si el reporte a mostrar esta asociado con los pagos de un
. Haga clic sobre la
y seleccione el intervalo
proveedor, beneficiario o ninguno
deseado a mostrar
Intervalos de Fechas: Coloque el periodo de fechas a Mostar en el reporte.
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Operaciones: Tilde cualquiera de las opciones a considerar en el reporte.

Filtrar: Seleccione del combo las opciones a considerar en el reporte.
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Registro Contable: Esta opcin nos permite generar reportes de forma detalla los documentos u
operaciones de las afectaciones presupuestarias como contables

y
previamente. Haga clic sobre la
Tipo de Cuenta: Esta opcin muestra de manera automtica al seleccionar la cuenta en
el punto anterior el tipo de cuenta y el nmero de identificacin que se le da al momento
de registrarla en el sistema.
Intervalos de Fechas: Coloque el periodo de fechas a Mostar en el reporte.
Operaciones: Tilde cualquiera de las opciones a considerar en el reporte.
Filtrar Por: Seleccione del combo las opciones a considerar en el reporte.
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Conciliacin Bancaria: Esta opcin nos permite mostrar los detalles de la conciliacin que se
realiz en un periodo determinado.
Solo debe tildar el periodo a reportar para que se genere el reporte de la conciliacin
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Estado de Cuenta
Formato 1: Muestra de forma detallada las operaciones que se hicieron en la cuenta bancaria
seleccionada.
y
previamente. Haga clic sobre la .
documento, fecha.
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Resumido: Como su nombre lo indica esta opcin de reporte. Muestra de resumida las operaciones
que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.
y
previamente. Haga clic sobre la .
documento, fecha.
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Otros: Esta opcin contiene los reportes de listado de chequeras, mayor presupuestario, relacin
selectiva de cheques, relacin selectiva de documentos/no incluye (cheques)
Listados de Chequeras: Esta opcin permite mostrar reporte de chequeras que estn previamente
registrados en el mdulo de configuracin. (Ver manual de configuracin).
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa
y seleccione la
correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre
la
Chequera: Coloque la chequera asociada a la cuenta bancaria. Haga clic sobre la
y
elija la chequera respectiva. Observe
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La chequera se define en el manual de Configuracin/Bancos
Mayor Presupuestario: Este reporte nos permite visualizar
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Fecha: Seleccione el periodo de fecha a mostrar en el reporte.

Resumen Por: Tilde la opcin a mostrar en el reporte.
Niveles Presupuestario: Si en la opcin anterior se elige por Partida Presupuestaria
haga clic sobre la y seleccione el nivel presupuestario correspondiente.
Acciones Especificas: Si en la opcin anterior se elige por Partida Presupuestaria haga
clic sobre la y seleccione el nivel presupuestario correspondiente
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Relacin Selectiva de Cheques: Esta opcin de reporte nos permite visualizar todo los cheques
que fueron emitidos durante un periodo determinado.

y seleccione la
correspondiente.
la
Intervalo de Fecha: Coloque las fechas donde posiblemente se emitieron cheques.
: Haga clic sobre este enlace para colocar en la tabla inferior los
documentos emitidos durante la fecha que se coloc en el punto anterior.
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Relacin Selectiva de Documentos (No incluyen Cheques): Este reporte como su nombre lo
indica podemos visualizar aquellos documentos (Nota de crdito, debito, retiro o cheques)

y seleccione la
correspondiente.
la
Intervalo de Fecha: Coloque las fechas donde posiblemente se emitieron cheques.
: Haga clic sobre este enlace para colocar en la tabla inferior los
documentos emitidos durante la fecha que se coloc en el punto anterior.
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Movimiento Presupuestario Por Bancos: Este reporte no permite visualizar todas cuentas
presupuestaria que se afectaron en el modulo de banco

y seleccione la
correspondiente.
la
Intervalo de cuentas: Coloque el intervalo de cuentas a mostrar en el reporte. Haga clic
y seleccione del catlogo de cuentas presupuestarias la cuenta
sobre la
correspondiente.
Intervalo de Fecha: Coloque el intervalo de fechas que desea mostrar en el reporte.
Orden: Tilde la opcin de ordenamiento, es decir la forma en que se va a generar el
reporte por fecha, documento, procede, beneficiario
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Cheques en Custodia o Entregado: Este reporte nos permite visualizar cuantos cheques se
encuentra como entregado o en custodia durante un periodo determinado.
: Tilde cualquiera de estas dos opciones para visualizar en

el reporte los cheques que se encuentra entregado o en custodia
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Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic en la

correspondiente.
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria que seleccion
en el punto anterior.
Proveedor/Beneficiario: Tilde si el reporte a generar est relacionado con un proveedor o
y coloque el intervalo de los mismos.
Intervalo de Fechas: Coloque el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.
Libro Banco: Esta opcin nos permite generar reporte de los movimientos bancarios en una entidad
bancaria determinada
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Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic en la

correspondiente.
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria que seleccion
en el punto anterior.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fecha a mostrar en el reporte.
Concepto: Elija el movimiento a mostrar en el reporte
Detallado: Tilde esta opcin si desea mostrar en el reporte los movimientos con detalles
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Comprobante de Retencin Municipal: Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin

sobre el impuesto municipal a todos los proveedores y beneficiarios a los cuales les haya hecho una
retencin en sus pagos.
Periodo: Coloque el mes y ao a mostrar en el reporte

: Haga clic sobre este enlace para que el sistema automticamente arroje
los comprobantes de retencin municipal.
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Configuracin de Bancos
Formato de N Orden de Pago: Esta opcin como su nombre lo indica permite configurar el
correlativo de la orden de pago. Se dispone de 15 posiciones alfanumricas
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Medidas del Cheque Voucher: Esta opcin permite configurar las opciones que posee el cheque
Voucher para que se adapte a las necesidades del cliente.
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Completado los datos se deben realizar las pruebas en la impresora.
Seleccin de Formato de Impresin de Carta Orden: Esta opcin nos permite configurar el
formato de carta orden o cheque Voucher.
Seleccione el formato a
utilizar.

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Configuracin de Formato de Impresin de Carta Orden: Esta opcin permite establecer el

formato de carta orden o cheque Voucher.
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Mantenimiento
Movimiento Descuadrado: Esta opcin muestra los movimientos descuadrados o
incompletos de acuerdo a la operacin que se realiz (Nota de crdito, debito, cheques,
Depositos, retiro).
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic en sobre la y seleccione el banco

correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la y
seleccione la cuenta correspondiente.
Operacin: Seleccione del combo la operacin a mostrar.
Desde/hasta: Coloque el intervalo de fecha a mostrar.
Ordenar: Seleccione como desea visualizar el reporte si es por fecha, documento, banco
cuenta.
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En esta pantalla tenemos la ventana de Procesos, Reportes, Configuracin, Mantenimiento e ir a

Por ejemplo si tildamos Cheque en la opcin de operacin:

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No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario

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Operacin: Siglas correspondientes a la operacin a ejecutarse, dependiendo del tipo de

DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada de

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:

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Es recomendable que el movimiento de banco cheque sea realizado por Procesos/Cancelaciones/

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Si tildamos Depsito en la opcin de operacin

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Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento respectiva. Haga clic

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Completado los datos, presione

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Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable

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Tipo de Destino: Tilde

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Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no

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Proveedor/ beneficiario: Seleccione a quien ir relacionada la programacin de pago:

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Banco: Haga clic sobre la

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