Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Produto
Chamado
TFWOJU
Data da publicao
: 20/09/13
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
: Todos relacionais
No momento no est contemplado o tratamento para IRF abatido na emisso da nota fiscal.
Para os casos de baixa parcial de ttulos com PIS, COFINS, CSLL e IRRF todos na baixa, foi disponibilizada a opo do
valor recebido ter o valor dos impostos deduzido, dessa maneira o valor recebido ser lquido.
MV_RARTIMP: Habilita o tratamento dos impostos: PIS, COFINS, CSLL e IRRF com clculo dos impostos
na baixa (MV_BR10925 = 1) e provisionamento de ISS e INSS na incluso de ttulos a receber. Pode ser
preenchido com:
1 Ativa o tratamento de impostos no RA
2 - O processo permanece o mesmo.
MV_BQ10925: define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o
valor liquido considerando os impostos. Pode ser preenchido com:
1 Valor Bruto mantm o padro em que o valor informado no momento da baixa ser o recebido.
1
Boletim Tcnico
2 Valor Lquido define a deduo dos impostos do valor informado pelo usurio.
Para a utilizao da baixa parcial lquida, disponibilizada pelo parmetro MV_BQ10925, necessrio
preencher o parmetro MV_ RARTIMP com o contedo 1.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
e)
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGAFIN), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
SIGAFIN Abatimento de Impostos no Recebimento
Antecipado
Boletim Tcnico
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
1.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 23/08/2013.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Boletim Tcnico
Atualizaes do compatibilizador
1.
MV_BQ10925
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Nome da Varivel
MV_RARTIMP
Tipo
Caracter
Tipo de Processo para reteno de impostos no RA.
1 = Controla reteno de impostos no RA.
Descrio
Valor Padro
2.
E1_PRISS
Tipo
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Prov ISS
Descrio
Proviso de - ISS
Nvel
Boletim Tcnico
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Opes
(em branco)
When
(em branco)
Relao
(em branco)
Val. Sistema
(em branco)
Help
Campo
E1_PRINSS
Tipo
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Prov INSS
Descrio
Proviso de - INSS
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Opes
(em branco)
When
(em branco)
Relao
(em branco)
Val. Sistema
(em branco)
Help
E5_PRISS
Tipo
Tamanho
14
5
Boletim Tcnico
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Prov ISS
Descrio
Proviso de - ISS
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Opes
(em branco)
When
(em branco)
Relao
(em branco)
Val. Sistema
(em branco)
Help
Campo
E5_PRINSS
Tipo
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Prov INSS
Descrio
Provisao de - INSS
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Opes
(em branco)
When
(em branco)
Relao
(em branco)
Val. Sistema
(em branco)
Help
Boletim Tcnico
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Procedimentos
para Configurao
MV_BR10925 = 1
MV_BQ10925 = 2
MV_ RARTIMP = 1
Incluso do RA
Boletim Tcnico
Calc PIS (ED_CALCPIS): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula Pis e informe o percentual no
campo Porc PIS (ED_PERCPIS).
Calc CSLL (ED_CALCCSL): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula Csll e informe o percentual no
campo Porc CSLL (ED_PERCCSL).
Calc INSS (ED_CALCINS): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula INSS e informe o percentual no
campo Porc INSS (ED_PERCINS).
Calc ISS (ED_CALCINS): Selecione SIM para indicar que a Natureza calcula ISS.
5. Acesse Atualizaes/Contas a Receber/Contas a Receber (FINA040).
6. Inclua um titulo de Recebimento Antecipado (RA) utilizando o cliente e a natureza cadastrados.
O Sistema desconta os impostos do valor informado no campo Vlr. Titulo (E1_VALOR) e gera os ttulos de
desconto dos tipos IRF, PIS, COF, CSL j baixados e vinculados ao ttulo principal e o valor do INSS e ISS sero
gravados nos campos Prov INSS (E1_PRINSS) e Prov INSS (E1_PRISS).
7. Inclua um titulo do tipo NF ou DP utilizando o cliente e a natureza cadastrados.
No so descontados os impostos, porque est parametrizado para gerar os impostos na rotina Baixas a
receber (FINA070), e sero criados os ttulos de abatimento referente ao ISS e INSS.
8. Acesse Atualizaes/Contas a Receber/Compensao CR (FINA330).
9. Efetue a compensao entre os dois ttulos includos. O Sistema faz a compensao pelo valor lquido dos
ttulos e no gera ttulos de desconto referentes NF.
10.No caso de sobrar saldo no titulo a receber, a baixa pode ser efetuada pelas rotinas Baixas a Receber
(FINA070) ou Baixas Rec Automt (FINA110).
Os impostos so calculados com base no valor baixado e demonstrados na tela de baixa. Ao confirmar, os
ttulos de desconto so gerados com os tipos IRF, PIS, COF e CSL.
Boletim Tcnico
1. Clculo realizado com Titulo no valor de 10.000,00 retendo o imposto de PCC: CSLL = 100,00/ COFINS =
300,00/ PIS = 65,00.
2.
Ao realizar a baixa do titulo o sistema mostra o campo Valor Recebido com 9.535,00 que o valor o Titilo
abatendo os impostos PCC.
3. Realizar a alterao do Valor Recebido para 6.000,00 alterado os valores respectivos aos impostos do titulo
referente ao novo Valor Recebido. PCC: CSLL =60,00/ COFINS = 180,00/ PIS = 39,00. O campo Valor Recebido
ficar com o valor de 5.721,00. Confirmar a baixa parcial verifique que o sistema realizou a baixa dos ttulos
gerando o PCC corretamente em cima do saldo de 6.000,00.
4. Fazer a baixa do Titulo com o saldo restante 4.000,00. Ao realizar a baixa do titulo o sistema mostra o campo
Valor Recebido com 3.814,00 que o valor o Titilo abatendo os impostos PCC: CSLL =40,00/ COFINS =
120,00/ PIS = 26,00.
5. Confirmar a baixa do titulo, verifique que o sistema realizou a baixa dos ttulos gerando o PCC corretamente
em cima do saldo de 4.000,00.
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
SA1 Clientes.
SED Naturezas.
SE1 Contas a Receber.
SE5 Movimento Bancrio.
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux