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del Usuario
Vinci 4.5
Contabilidad, Bancos y Presupuestos
INTRODUCCION
CMO ADAPTAR VINCI A NUESTRA ORGANIZACIN?
Vinci es un sistema diseado en concordancia con las Normas Internacionales de
Contabilidad, as como las polticas y procedimientos contables que aplican nuestra
organizacin. Las primeras cuestiones que el usuario de Vinci debe tener en cuenta son:
De cul o cules empresas necesitamos operar en la contabilidad?
Normalmente nuestra organizacin es una sola entidad contable. Es decir, est registrada
como un solo contribuyente ante la Superintendencia de Administracin Tributaria SAT-.
En ese caso debemos pensar en la totalidad de operaciones que realiza, su registros
contables y fiscales. De estos factores depender la decisin de separar o fraccionar los
registros contables.
Vinci permite la operacin de varias subdivisiones contables, como unidades de
informacin independientes, con su consolidacin a una contabilidad matriz o empresa
consolidadora, que suele ser nuestra entidad contable reportable ante la SAT.
Esta modalidad es necesaria y til tanto para organizaciones no lucrativas que ejecutan
proyectos de desarrollo, como para empresas y entidades que tienen filiales u operaciones
en diversos puntos del pas.
Si nuestra organizacin opera registros contables de varias empresas, cada una se registra
como un contribuyente separado, debemos determinar si estas entidades tienen una relacin
econmica que se exprese en registros contables consolidados.
En cualquier caso, es importante definir la estructura de nuestra informacin contable antes
de comenzar a trabajar con Vinci. As podremos crear tantas carpetas contables como sean
necesarias, en beneficio del ordenamiento, especificidad y eficiencia de la operacin de la
contabilidad y de la generacin de informacin financiera de la organizacin.
Pasos obligatorios para empezar a utilizar Vinci:
Paso uno crear el perodo fiscal de nuestra organizacin: Es importante conocer el
perodo (ao) fiscal con que nuestra organizacin est inscrita ante la SAT. As como de
compromisos con acreedores y donantes, depender la definicin de la fecha a partir de la
cual se ingresarn datos en Vinci. Es recomendable iniciar introduciendo datos desde el
inicio del perodo fiscal vigente o uno anterior, pues as obtendremos reportes y estados
financieros completos. Adems Vinci, como veremos en el Captulo 2, requiere que
definamos el perodo fiscal con que se operar la contabilidad.
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seleccin nos permite seleccionar un dato o valor de una serie de opciones, en vez de
escribirlo. Esto adems de ahorrarnos tiempo nos evita errores de escritura. Las casillas que
disponen de una Lista de seleccin se identifican porque tienen el botn
en el extremo
derecho. Para seleccionar un valor de la lista, hacemos un clic con el ratn en el botn, y
cuando se despliega la lista otro clic en el valor deseado. Con el teclado podemos desplegar
la lista con la combinacin de teclas Alt+flecha abajo, con las flechas arriba y abajo
sealar el valor deseado, y presionar la tecla Enter.
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486 o superior
16 Mega bites (recomendado 32 Mega bites o ms)
20 Mega bites de espacio libre
VGA a colores (Resolucin recomendada 800x600)
Windows 95, 98, Me, 2000, NT y XP
Ratn, Unidad CD-ROM para instalacin.
Para instalar Vinci en una computadora que cumpla con los requerimientos del cuadro
anterior, realizaremos los siguientes pasos:
1) Introducir el CD de Vinci en la unidad CD-ROM
2) En el Men Inicio de Windows, Seleccionar el comando Ejecutar.
3) En el cuadro de texto de Ejecutar, hacemos clic en el botn Examinar, y buscamos
la unidad de CD-ROM, que normalmente est identificada con la letra D o la E. Una
vez encontrada, seleccionamos el programa Setup, y hacemos clic en el botn
Abrir. Nuevamente en el cuadro de ejecutar, hacemos clic en el botn Aceptar.
4) Al iniciar el programa de instalacin, aparecen dos cuadros con mensajes en ingls,
en los cuales hacemos clic en el botn Next. Despus de la copia de archivos a la
computadora, aparecen otros dos cuadro en los que hacemos clic al botn Finish.
5) El sistema se reinicia, dejando el sistema Vinci instalado.
Una vez instalado Vinci, podemos iniciar la sesin de trabajo a travs del acceso directo en
el men Inicio de Windows, en la seccin Programas, comando Vinci 4.3. Este acceso
directo podemos moverlo al escritorio o pantalla principal de Windows arrastrndolo con el
ratn.
Recomendamos mover el Acceso directo arrastrndolo con el botn
derecho del ratn, y seleccionar la opcin Copiar aqu del men
emergente, para conservar una copia del acceso directo en el men
Inicio.
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La primera vez que utilizamos Vinci veremos que el listado de carpetas se encuentra
vaco.
CREAR UNA NUEVA EMPRESA O PROYECTO,
realizamos y para ello demos los siguientes pasos:
Paso uno
Hacemos clic en el botn Nueva carpeta, que se encuentra en la parte inferior de la
pantalla
Paso dos
Aparece una advertencia, la leemos detenidamente, despus hacemos clic en el botn
Si para continuar y No para cancelar la operacin.
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Paso tres
Veremos que aparece una lnea en blanco en el listado, con el nmero de la nueva
carpeta que estamos creando. Presionamos la tecla Enter para desplazar el cursor a la
columna de Nombre de la carpeta.
Paso cuatro
Escribimos el nombre de la carpeta. El nombre debe tener las siguientes caractersticas:
no tener ms de 30 caracteres, incluyendo los espacios en blanco; no se recomienda
utilizar tildes, ees, ni signos de puntuacin. S est permitido el uso de guiones (-) y
subrayados (_). Al terminar presionamos la tecla Enter para desplazar el cursor a la
columna Ruta.
Paso cinco
Definir la ubicacin de la carpeta (ruta). Cuando usted escribe el nombre de carpeta,
Vinci le define una ruta dentro de la carpeta Vinci43. Si usted desea cambiarla puede
hacerlo, mas recomendamos mantener la que Vinci defini. En cualquier caso, se debe
escribir una ruta vlida para que Vinci pueda crear la carpeta. Una vez definida la ruta,
presionamos la tecla Enter. Veremos que aparece el mensaje Creando carpeta..., y al
finalizar la operacin la carpeta se posicionar en su orden correspondiente en el
listado.
ELIMINAR UNA EMPRESA O PROYECTO, si deseamos ejecutar esta accin
simplemente demos los siguientes pasos:
Paso uno
Seleccionamos dando un clic sobre la empresa, luego le damos un clic en el botn
Eliminar carpeta, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla
Paso dos
Aparece una advertencia, la leemos detenidamente, despus hacemos clic en el botn
Si para eliminarla de nuestro men principal de carpetas y No para cancelar la
operacin.
Paso tres
Vinci siempre deja una copia de seguridad de esta carpeta y la identifica como el
usuario la denomino, por si se requiere recuperar la informacin de la empresa. Se
concluye este paso borrando del disco duro la copia de seguridad.
2. SELECCIN DE LA EMPRESAS A TRABAJAR
Para seleccionar la carpeta con la que vamos a trabajar, desplazamos el cursor hasta la
lnea en que aparece su nombre, y presionamos la tecla Enter. Tambin podemos
seleccionarla haciendo un doble clic sobre la lnea, o un solo clic y luego otro en el
botn Abrir.
Manual Vinci 4.5
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Una vez que abrimos una carpeta, Vinci muestra el control de acceso. Inicialmente
seleccionaremos el usuario de nombre Administrador, y no escribimos ninguna
contrasea y le damos un clic a aceptar para ingresar a la pantalla principal de Vinci.
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a) Abrir Carpeta:
La funcin de esta opcin es cambiarse a otra empresa y al darle un clic, activa
la pantalla principal de carpetas, donde seleccionamos en la que deseamos
ingresar para trabajar o consultar informacin.
b) Respaldo de Datos:
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La funcin de esta opcin es crear la copia de seguridad con los ltimos datos
trabajado en Vinci, siempre aparece la confirmacin del proceso de respaldo si
le da un clic en SI realiza el proceso y NO cancela el proceso.
c) Restaurar Datos:
En el caso de un dao en nuestra carpeta de datos, podemos restaurar la ltima
copia de respaldo, a travs de este comando. Debes tener mucho cuidado para
realizar esta operacin, pues perders la carpeta en su estado actual al
momento de restaurar, al ser reemplazada por la copia.
d) Definicin de Perodos:
La funcin de esta opcin es crear el periodo fiscal que autorizado la SAT para
la organizacin o el proyecto, estos periodos pueden ser de enero a diciembre,
julio a junio, y bimensuales etc. Que Vinci no tiene ninguna dificultad en
manejar el periodo.
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Global, significa que Vinci numerara las partidas sin identificar el libro.
Por libro, significa que cada libro de diario o auxiliar tendr su propia
numeracin, independiente de los dems libros de asiento de partidas.
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Decimales. Aqu escribiremos los lugares decimales con que ser escrito
el nmero de partida. Este dato no afecta al prefijo. El valor
predeterminado, cuatro, hace que el nmero de partida inicial sea 0001,
con cuatro lugares decimales. Vinci permite hasta 6 lugares decimales en
la numeracin de partidas.
Si en algn momento, por ejemplo inicio de otro mes u otro ao, necesitamos
reiniciar la numeracin a la partida uno, o al nmero que queramos, podemos
regresar a este cuadro y simplemente cambiar los datos de numeracin de
partidas. No olvidemos que las casillas de esta seccin slo aplican al tipo
de numeracin global; para la numeracin por libro, seguir las
instrucciones del prrafo anterior.
Cierre anual
Al final de cada ejercicio o ao definido en la contabilidad, Vinci permite la
realizacin del cierre anual, posterior a los ajustes y a la impresin del
balance de comprobacin saldos ajustado. El cierre anual se realiza mediante
una partida de cierre, y puede ser de dos formas, que a continuacin se
describen.
Total. A todas las cuentas del catlogo se les hace un dbito o crdito
contrario a su saldo al final del ao. De esta forma las cuentas terminan
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Ubicacin de respaldo
Ruta
Unidad de disquete
A:\
\\Servidor\Respaldos\Mi_contabilidad
E:\Respaldos contabilidad\Mi_contabilidad
Control de Usuarios:
La funcin de esta opcin para crear los nuevos usuarios del sistema y
asignarles permiso dentro de Vinci. Al darle un clic nos muestra la siguiente
pantalla:
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Tipo Usuario:
Dndole un clic a la flecha que aparece del lado derecho nos muestra las
opciones ADM significa que administra y tiene acceso a todas las opciones
de Vinci, SUP significa clave de quien supervisa la informacin ingresada,
GER significa clave de gerente o aprobacin.
g) Cambio de Contrasea:
La funcin de esta opcin es si algn usuario desea cambiar su contrasea de
acuerdo a su discrecionalidad. Al darle un clic nos muestra la siguiente
pantalla:
Confirmacin de Contrasea:
por ultimo ingresa en esta casilla la misma contrasea anterior y le da un clic
al botn aceptar y Vinci actualiza automticamente la nueva contrasea.
Manual Vinci 4.5
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h) Seleccionar Impresora:
Al darle un clic a esta opcin nos muestra la siguiente pantalla donde Vinci
permite Modificar Setup y seleccionar una nueva impresora como predefinida:
La funcin de esta opcin si a criterio del usuario desea imprimir con otra
impresora simplemente se debe posesionar sobre la impresora a donde desea
mandar su impresin y dar un clic al botn OK para que Vinci la reconozca
como prefinida
2. La segunda opcin que se nos muestra en la barra del men principal es Cuentas y
al darle un clic nos muestra la siguiente informacin:
Manual Vinci 4.5
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a)
Definir Cuenta.....:
Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla donde permite ingresar las
cuentas del catalogo contable:
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nos
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Paso Cuatro:
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Si hemos definido una Cuenta padre, veremos que esta cuenta hereda el grupo
Vinci lo da en automticamente despus de haber ingresado la cuenta padre. Si
esta es una cuenta principal, de nivel uno y no tiene cuenta padre,
seleccionamos uno de los grupos de la lista. Al terminar desplazamos el cursor
al botn deseado con las teclas Tab o Enter.
Al haber cumplido los pasos del uno al cinco observamos la pantalla siguiente:
Paso Seis:
Si deseamos continuar ingresando cuentas contables le damos un clic al
botn Otra.... Escribe en el listado la cuenta recin definida y vuelve a vaciar el
cuadro de dilogo, permitindonos definir otra cuenta. Si hubiera algn dato
errneo o faltante, aparecer el respectivo mensaje de error y en el cuadro
permanecern los datos de la cuenta que estamos tratando de escribir,
permitiendo realizar las correcciones pertinentes.
Paso Siete:
Si el usuario solo desea ingresar una sola cuenta contable le damos clic al
botn Aceptar y se Escribe en el listado la cuenta recin definida y cierra el
cuadro de dilogo y nos muestra el men principal de Vinci. Si hubiera algn
dato errneo o faltante, aparecer el respectivo mensaje de error y el cuadro
permanecer abierto permitiendo realizar las correcciones pertinentes.
Paso Ocho:
Si se desea cerrar el cuadro de dilogo para no gravar ninguna cuenta contable
simplemente se le da un clic al Botn Cancelar y sale al men principal de
Vinci.
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b) Abrir Catlogo:
El catlogo de cuentas es la estructura bsica, podramos decir el esqueleto, de
nuestra informacin contable. De su diseo depender la coherencia, correccin
y tambin la forma con que se mostrarn los datos en los reportes y estados
financieros que elaboremos.
Al darle un clic a esta opcin nos muestra el catlogo de cuentas en Vinci, y
podremos utilizar la barra principal o los botones de acceso directo que
aparecen en la parte inferior de la pantalla para poder ingresar, modificar,
eliminar, imprimir el catlogo de cuentas y salir de esta pantalla.
Dentro de esta pantalla tambin podemos utilizar las opcin dos opciones que
nos muestra Vinci una de ellas es utilizando la barra superior Operaciones y la
otra los botones de acceso directo que aparecen en la parte inferior de la
pantalla.
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2.
3.
4.
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5.
c)
Imprimir Catlogo..:
Como ya se ha visto, con la opcin del men o el botn de acceso directo,
podemos imprimir el catlogo de cuentas de la carpeta.
El catlogo de cuentas impreso es una herramienta de trabajo vital para el
contador, en los trabajos de codificacin y revisin de partidas. El cuadro de
dilogo de Imprimir catlogo se muestra a continuacin.
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Paso Dos:
Una ves seleccionada la carpeta le damos un clic al botn aceptar para que
realice la copia del catlogo de cuentas en la nueva carpeta de Vinci. Si le
damos un clic al botn Cancelar para que no ejecute ninguna copia.
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e)
Grupos Contables:
Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla donde estn definidos el
catlogo de grupos y tipo de saldo si es deudor (debe) y Acreedor (haber)
Todas las cuentas del catlogo deben pertenecer a un grupo contable. Existen cinco
grupos contables que Vinci utiliza para producir el Balance General. Estos se
muestran en la tabla a continuacin.
Grupo contable
Activos
Pasivos
Capital
Ingresos
Gastos
Saldo normal
Deudor
Acreedor
Acreedor
Acreedor
Deudor
Adems, cada carpeta cuenta con otros dos grupos contables definidos. Otros DB,
con saldo deudor, y Otros CR, con saldo acreedor. Vinci permitir al usuario
agregar otros grupos contables de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, es muy
importante tener en cuenta que los grupos contables que no sean parte de los
cinco bsicos que aparecen en la tabla anterior, no afectan el balance general, por
lo que deben utilizarse solamente para operaciones internas y temporales, y
finalizar cada perodo con saldo cero.
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a) Operar Partida...:
Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla llamada Partida en las
que se ingresa la informacin de una pliza, y tambin partidas que afectan
bancos cuando se maneja una sola cuenta bancaria.
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Paso cuatro
No. de Referencia: Esta casilla es para identificar la partida si se llevan varias
contabilidades y al momento de consolidar la informacin por medio de esta
referencia sabemos de que contabilidad proviene la partida. Esta no es
obligatoria llenarla queda a criterio del usuario.
Paso cinco
Concepto: Esta casilla es para explicar porque se esta asentando la partida
contable, se recomienda que debe ser lo ms resumida posible para que en los
reportes salga impresa y sea comprensible en su revisin y anlisis.
Paso seis
Cuenta que del Debe y Haber: Se puede ingresar el nmero de la cuenta
contable y si no se recuerda se debe de dar un clic a la flecha y mostrara una
pantalla del catalogo para buscar la cuenta.
Paso siete
Debe y Haber: Se ingresa la cantidad por lgica primero en el debe y despus
siempre que se halla cumplido con el paso anterior se ingresa la cantidad en el
haber para cuadrar la partida.
Paso ocho
Marcador: Se ingresa el nmero de marcador que puede identificar un nombre
de persona, gasto etc. Que tengamos que llevar o reportar una integracin por
mes, trimestre o ao. Por medio de esta opcin lo podemos lograr. Esta
informacin no es obligatoria para gravar la partida.
Paso nueve
Otra...: Al darle un clic a este botn gravara la partida de diario, y nos
permitir seguir trabajando dentro de esta pantalla e seguir ingresando
partidas. Este botn aparece en la parte inferior del lado derecho.
Paso diez
Aceptar: Al darle un clic a este botn para gravar la partida de diario, que
aparece en la parte inferior del lado izquierdo y se sale al men principal de
Vinci.
Manual Vinci 4.5
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Paso once
Cancelar: Al darle un clic a este botn no gravara la partida de diario, que
aparece en la parte inferior del lado izquierdo y se sale al men principal de
Vinci.
Otras opciones de ayuda de una partida:
Al darle un clic a este botn nos mostrara la calculadora para
realizar clculos que necesitamos registrar en una partida de
diario.
b) Abrir Diario:
Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla llamada Diario en la que
Vinci filtra la informacin de las partidas segn el libro y el mes.
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Dentro de esta pantalla podemos utilizar los botones de acceso directo que
aparecen en la parte inferior de la pantalla como lo son: Insertar, Modificar,
Eliminar, Buscar, Ordenar, Imprimir y Cerrar. Vinci nos permitir
modificar, Eliminar siempre que no se halla cerrado el mes donde queremos
realizar dichos cambios.
1. Botn Insertar...: al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla
llamada Partida en la que ingresamos los datos de una partida contable,
cumpliendo los pasos del uno al once que se describieron en la opcin
Operar Partida.
2. Botn Modificar...: Lo primero que hay que hacer es seleccionar la
partida que vamos a modificar en la pantalla principal de Diario, una ves
seleccionada se le da un clic a este botn y nos muestra la pantalla llamada
Partida en donde seleccionamos el campo que vamos a modificar y le
damos un clic al botn Aceptar para que grave los cambios y sale al men
principal de Diario, o al botn cancelar para que no grave ningn cambio.
Importante el campo que no permite modificar Vinci por seguridad es la
fecha si nos equivocamos hay que eliminar la partida contable e ingresarla
de nuevamente.
3. Botn Eliminar: Lo primero que hay que hacer es seleccionar la partida
que vamos a eliminar en la pantalla principal de Diario, una ves
seleccionada se le da un clic a este botn y borra por completo la partida
contable.
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e) Libros de Diarios: Al darle un clic a esta opcin nos muestra los libros de
diarios predefinidos como bancos y diarios general, los que se clasifican en tipo
de diario como principales y Auxiliares.
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La fecha de inicio y fin que se ingresa es para que tome en cuenta todas
aquellas partidas que el usuario desea renumerar por libro y Vinci las renumera
automticamente al darle un clic al botn Aceptar. S no queremos que se corra
este proceso le damos un clic al botn Cancelar y sale al men principal.
g) Tipos de Partidas: Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla donde
se encuentra el catlogo de tipos de partidas predefinidas y podemos seguir
agregando, para cerrar esta pantalla simplemente le damos un clic al botn
Cerrar.
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agregar otro le damos Enter y se activa la siguiente lnea. Para salirse al men
principal le damos un clic al botn cerrar.
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4. La cuarta opcin que se nos muestra en la barra del men principal es Bancos y al
darle un clic nos muestra la siguiente informacin:
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Esta opcin se utiliza solo cuando se maneja una sola cuenta bancaria para
trabajar directamente y si cuenta con mas de una cuenta bancaria y desea
dejarla predefinida, ingresa a la opcin Abril libro de bancos y en la casilla
seleccionar cuenta le da un clic a la flecha que aparece del lado derecho y
selecciona la cuenta bancaria con que trabajara Vinci como predefinida.
Entonces los pasos para registrar los datos de un nuevo cheque son:
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Paso uno:
Fecha: Se ingresan primero el da, diagonal o guin, mes, diagonal o guin y
ao (12/03/03 o 12/03/2003 otra forma 12-03-03) Vinci valida que la fecha no
este fuera del periodo fiscal, recordemos que esta fecha es la que registrara en el
mes que le ingresemos y en el diario de bancos donde la consultaremos ser en
este caso marzo 2003.
Paso dos:
No. Referencia: Se refiere a ingresar el nmero de cheque.
Paso tres:
Cantidad: Se refiere a ingresar el monto por el cual se va a emitir el pago del
cheque.
Paso cuatro:
Beneficiario: Se refiere a ingresar el nombre de la persona a quien se le va pagar
con el cheque, la fecha que aparece del lado derecho es para seleccionar nombre
ya predeterminados como las del personal de la empresa y para ello siempre en
este men es la ultima opcin beneficiarios de cheques agregamos estos datos.
Paso cinco:
Concepto: Se refiere a ingresar la explicacin de manera abreviada del porque
se esta emitiendo el cheque.
Paso seis:
Partida contable: Vinci automticamente coloca la cuenta contable del banco y
el monto del lado del haber nicamente se tiene que ingresar la cuenta o cuentas
contables que formaran el monto del lado del debe. Una vez que este cuadrado
ambos lados podemos gravar la informacin del cheque.
Paso siete:
Imprimir cheque: Esta casilla se marca cuando tenemos cheque voucher del
banco con que trabajamos y se halla predefinido en Vinci las medidas de las
casillas en donde debe imprimir la informacin del cheque ya que no son
estndar.
Paso ocho:
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Entonces los pasos para registrar los datos de un nuevo depsito son:
Paso uno:
Fecha: Se ingresa la fecha que certifica el banco en la boleta, ingresan primero
el da, diagonal o guin, mes, diagonal o guin y ao (12/03/03 o 12/03/2003
otra forma 12-03-03) Vinci valida que la fecha no este fuera del periodo fiscal.
Paso dos:
No. Referencia: Se refiere a ingresar el nmero de boleta del banco.
Paso tres:
Cantidad: Se ingresa el monto de la boleta de depsito cotejado en la
certificada por el banco.
Paso cuatro:
Concepto: Se refiere a ingresar la explicacin de manera abreviada del porque
se esta realizando este depsito bancario.
Paso cinco:
Partida contable: Vinci automticamente coloca la cuenta contable del banco y
el monto del lado del Debe nicamente se tiene que ingresar la cuenta o cuentas
contables que formaran el monto del lado del Haber.
Paso seis:
Botn Otra...: Este botn que aparece en la parte inferior de la pantalla nos
permite seguir gravando depsitos en la misma pantalla.
Paso siete:
Botn Aceptar...: Este botn que aparece en la parte inferior de la pantalla nos
permite gravar un solo depsito y se sale a la pantalla principal de Vinci.
Paso once:
Botn Cancelar: Este botn que aparece en la parte inferior de la pantalla nos
permite que no grave un depsito y salirse a la pantalla principal de Vinci.
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Introducir Cheque: Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla para
ingresar la informacin de un cheque el cual fue explicado en la opcin de
bancos. Esta operacin se puede utilizar el botn Insertar de acceso directo
que aparece en la parte inferior de la pantalla o men principal de la pantalla de
Vinci.
Introducir Depsito: Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla para
ingresar la informacin de un depsito el cual fue explicado en la opcin de
bancos. Se puede tener acceso por medio del acceso directo de la pantalla
principal de Vinci.
Introducir Nota De Dbito: Al darle un clic a esta opcin nos muestra la
pantalla para ingresar la informacin de una nota de debito bancaria.
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Paso once:
Botn Cancelar: Este botn que aparece en la parte inferior de la pantalla nos
permite que no grave la operacin y salirse a la pantalla principal de Vinci.
Introducir Nota De Crdito: Al darle un clic a esta opcin nos muestra la
pantalla para ingresar la informacin de una nota de crdito bancaria.
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seis mes despus Etc. Con esta opcin se pueden copiar partidas de diario como
lo son la nomina del personal, seguros, alquileres los cuales son gastos fijos.
Mostrar Beneficiario / Concepto: Se utiliza esta opcin cuando solo deseamos
ver en el movimiento de bancos solo el beneficiario o ambos conceptos, queda a
criterio del usuario.
Bsqueda De Operacin: Se utiliza esta opcin cuando deseamos localizar una
operacin por el campo de fecha, No. partida, referencia o concepto. Esta
operacin se puede utilizar el botn buscar... de acceso directo que aparece en la
parte inferior de la pantalla.
Ordenar Libro...: Se utiliza esta opcin a criterio del usuario si desea ordenar
el libro por fecha, No. partida, referencia, fecha con nmero de partida y fecha
con nmero de referencia. Vinci mostrara la informacin segn el criterio
utilizado. Esta operacin se puede utilizar el botn Ordenar... de acceso directo
que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Imprimir Movimiento de Bancos: el botn Imprimir de acceso directo que
aparece en la parte inferior de la pantalla y se puede imprimir por cuenta
bancaria, rangos de fechas.
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OPERACIONES DE BANCOS
el listado de
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- 51 -
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- 53 -
Paso cinco:
Conciliacin bancaria: Se define como se desea que Vinci realice la
conciliacin bancaria si del libro a bancos o de bancos contra el saldo en libros
se selecciona una opcin. Tambin la impresin de nombres.
Manual Vinci 4.5
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Paso seis:
Guardar: Despus de cumplidos los pasos anteriores le debe de dar un clic a
este botn que aparece del lado derecho de la parte inferior de la pantalla para
que guarde todos datos consignados en los campos de la cuenta bancaria. Y la
mostrara en la parte izquierda de la pantalla.
Los pasos anteriores tiene que dar si desea agregar una nueva cuenta bancaria en
Vinci.
Eliminar: Si desea eliminar una cuenta bancaria que ya se tiene creada y por
algn motivo la desea eliminar simplemente mrquela y dele un clic a este botn
y la eliminara de esta pantalla.
Cerrar: Al darle un clic a este botn nos mostrara la pantalla principal de Vinci.
g) Beneficiarios de cheques: En esta opcin guardamos todos aquellos nombres
de los beneficiarios a los cuales se les emite cheque rutinariamente y se asocia
con la cuenta contable de bancos. Al darle un clic a esta opcin nos muestra la
pantalla siguiente.
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a) Mayor general:
La funcin de esta opcin es mostrar los movimientos en el debe y haber y su
saldo final de las cuentas de mayor y cuentas de detalle con la condicin que el
mes que se va a consultar tiene que estar cerrado si no lo esta mostrara en
blanco la pantalla. Al darle un clic mostrara la pantalla llamada Mayor
General.
El primer paso que debe hacer es seleccionar la Cuenta que desea consultar,
luego selecciona el mes y automticamente Vinci le mostrara el movimiento de
la cuenta.
Para salirse de esta opcin simplemente se le da un clic al botn Cerrar que
aparece en la parte inferior izquierda para que se nos muestre la pantalla
principal de Vinci
b) Balances:
La funcin de esta opcin es mostrar las cuentas balanceadas o cuadradas desde
su saldo inicia, el movimiento del mes y su saldo final, con la condicin que el
Manual Vinci 4.5
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c)
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6. La Sexta opcin que se nos muestra en la barra del men principal es Presupuestos
al darle un clic nos muestra la siguiente informacin:
a) Tablas Presupuestarias:
La funcin de esta opcin es crear con distintos nombres las tablas de
presupuestos como se nos requirieran. Al darle un clic a esta opcin nos
muestra la siguiente pantalla:
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b) Lneas Presupuestarias:
La funcin de esta opcin es agregar los reglones presupuestarios autorizados
para medir la ejecucin ya sea de ingresos o gastos. Al darle un clic a esta
opcin nos muestra la siguiente pantalla:
Los pasos que se debe dar para agregar las lneas presupuestarias son:
Paso uno:
Tabla Presupuestaria: Se selecciona el nombre de la tabla presupuestaria con
el nombre que se le halla asignado.
Paso dos:
Lnea: En esta columna las lneas presupuestarias pueden ser alfanumricas,
primero se ingresa el nmero principal al cual deseamos que agrupe el total de
las sublineas presupuestaria si se quiere sino simplemente agregamos los
renglones presupuestarios directamente.
Paso tres:
Nombre: En esta columna se ingresa el nombre
presupuestariamente cada lnea.
como se identificara
Paso cuatro:
Acumulara: En esta columna se ingresa el nmero al cual debe sumar o
acumular cada lnea presupuestarias.
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Paso cinco:
Tipo: En esta columna se selecciona el tipo de lnea presupuestaria la primera
identificada como General lo que significa que es de agrupacin y la siguiente
Detalle lo que significa se les asignara montos presupuestados. Segn como se
estn creando las lneas se debe seleccionar uno de estos dos tipos de lneas.
Paso seis:
Presupuesto: En esta columna se ingresan los valores de los presupuestos a
cada una de las lneas presupuestarias de detalle.
Paso siete:
Origen de la lnea: En este apartado que aparece en la parte inferior izquierda
de la pantalla, el primer paso que debemos de dar es darle un clic o seleccionar
la lnea presupuestaria y luego seleccionar la cuenta del catalogo contable que
recibir transacciones en su ejecucin durante el periodo fiscal. Si la lnea esta
amarrada con varias cuentas contables se le puede asignar porcentajes diferentes
a criterio del usuario. Ejemplo la lnea de viticos que aparece en la pantalla
principal.
Imprimir: Este botn aparece en la pantalla en la parte inferior derecha, al darle
un clic nos muestra la pantalla llamada Estado presupuestario donde nos
permite ver en pantalla o imprimir el reporte de presupuesto
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7. La Sptima opcin que se nos muestra en la barra del men principal es Reportes y
al darle un clic nos muestra la siguiente informacin:
a) Mayor: Al darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla identificada como
imprimir mayor general:
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f) Actividad por cuenta: La ayuda que proporciona este tipo de reporte es que si
se requiere llevar la integracin de algn gasto o cuenta en especifico y no se
requiere necesariamente por cuenta contable para que no crezca el catalogo. Al
darle un clic a esta opcin nos muestra la pantalla identificada como actividad
por cuenta:
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g) Actividad por Marcado: Nos da la misma ayuda que el marcado por cuenta la
diferencia es en la seleccin del marcado y nos integra los movimientos segn el
rango de fechas de la consulta. Al darle un clic a esta opcin nos muestra la
pantalla identificada como actividad por marcador.
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Comando
Descripcin
Restaurar datos
Marcadores
Cierre de mes
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Men
Comando
Descripcin
en la carpeta de consolidacin.
Sistema
Cierre de ao
Reporte de gastos
Monitor de accesos al
sistema
Monitor de procesos
Men
Comando
Descripcin
Project Viewer
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Cursor:
Puntero:
tambin llamado flecha del ratn, nos puede ser til para trasladar el cursor
directamente a una casilla haciendo un clic sobre esta, o para activar
diferentes elementos de la pantalla, como botones, barras de men, listas,
etc. Tambin haciendo un solo clic..
** Importante: al trabajar con el ratn debemos tener en cuenta las siguientes caractersticas
de su funcionamiento: 1) lo que seala exactamente un punto de la pantalla
es la punta de la flecha; 2) es importante que no hagamos un doble clic en
ningn punto, si no estamos seguros de que es necesario hacerlo para realizar
determinada operacin; 3) se usar siempre el botn izquierdo (principal), el
que nos queda bajo el dedo ndice, a no ser que se nos indique alguna
funcin con el botn derecho (secundario).
Para desplazar el cursor dentro de una casilla, podemos usar las teclas Inicio, Fin, y las
Flechas del teclado, que precisamente se llaman flechas del cursor.
Para mover el cursor de una casilla a otra, usamos la tecla Tabulacin (TAB), para
moverlo hacia la siguiente casilla. Para desplazarlo a la casilla anterior, usamos siempre la
tecla TAB, pero manteniendo tambin presionada la tecla de maysculas ( ).
En adelante para referirnos a combinaciones de teclas, utilizaremos el smbolo de ms. Por
ejemplo, en el caso anterior, diramos +Tab, o sea maysculas ms tabulacin. Debemos
tener en cuenta que en todas las combinaciones de teclas hay una tecla muerta y una tecla
viva. Las teclas muertas normalmente son la mayscula (
), el control (CTRL) y las teclas
de alternar (ALT) y (ALT GR).
Manual Vinci 4.5
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la BARRA
Para activar la barra de men, puede hacerlo con un clic del ratn sobre la palabra
deseada, por ejemplo Archivo, y as sucesivamente hasta llegar a la operacin que
queremos realizar.
Existen listas definidas, que permiten seleccionar uno de varios datos predefinidos para
la casilla. Es importante usar estas listas, pues no solo nos ahorran tiempo, sino tambin
errores de escritura. Para seleccionar un dato de la lista, podemos usar tanto el teclado
como el ratn, segn nuestra preferencia.
Uso del ratn: primero hacemos un solo clic sobre el smbolo de flecha hacia abajo que
aparece a la derecha de la casilla, como se seala a continuacin.
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Uso del teclado: el cursor debe encontrarse en la casilla en cuestin. Para mostrar la lista
podemos usar la tecla F4 o la combinacin ALT+flecha ABAJO. Para seleccionar un dato
usamos las flechas ABAJO y ARRIBA, y cuando el cursor seale el dato deseado,
presionamos la tecla ENTER.
Funcin
Enter
Escape
Tabulacin
Shift + Tabulacin
F2
F6
Ctrl + Suprimir
Ctrl + Inicio
Ir al inicio de un listado
Ctrl + Fin
Ir al final de un listado
Ctrl + F4
Alt + F4
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Cdigo
Tipo de usuario
Descripcin
ADM
Administrador
SUP
Supervisor
GER
Gerente
OAV
Operador avanzado
OME
Operador medio
OBA
Operador bsico
OBN
Operador de banco
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