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Saari PAIE

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SOMMAIRE
1 Crer la socit ...................................................................................................................... 2
2 Paramtrer la socit.............................................................................................................. 3
3 Saisie guide dun salari ...................................................................................................... 3
4 Vrification des constantes et des rubriques de la paie ......................................................... 4
5 Vrification caisses de cotisation et de leur rattachement ..................................................... 5
6 Paramtrer les bulletins modles ........................................................................................... 6
7 Prparer et diter les bulletins de paie ................................................................................... 6
8 diter un tat rsum des cotisations..................................................................................... 7
9 Gnrer et diter les DUCS .................................................................................................. 7
10. Vrifier le paramtrage de lcriture comptable .................................................................. 8
11. Clturer un mois................................................................................................................. 10
12. Editer des bulletins clturs ............................................................................................... 10
13. Gnrer lcriture en comptabilit...................................................................................... 11

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1 Crer la socit

Clic sur licne Pmsaari pour lancer le programme de paie (ou clic sur le bouton
DEMARRER PROGRAMMES - SAGE SAARI - PAIE 100)
Taper le mot de passe en majuscule SAARI , puis Clic sur CONTINUER.
Clic sur le menu FICHIER - OUVRIR
Dans la bote de dialogue slectionner votre fichier. Clic sur OUVRIR.
Complter lentte du dossier (FICHIER PARAMETRE ENTETE)

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2 Paramtrer la socit

Clic sur le menu LISTE ETABLISSEMENT.


Clic sur le menu EDITION MODIFIER. Complter lemplacement de la convention collective,
et de lactivit.

Clic sur le bouton


BANQUES ,
puis sur loutil
MODIFIER.
Taper les
diffrents
renseignements
correspondant la
banque de la
socit et taper sur
OK
Clic sur longlet
Adresse
Organisme , puis
sur loutil
MODIFIER.
Saisir les
renseignements
sur les organismes
URSSAF,
ASSEDIC,
ARRCO et
AGIRC (INIRS)
Clic sur longle Mdecine du travail , et renseigner les champs.

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3 Saisie guide dun salari

Clic sur le menu LISTE FICHE DE PERSONNEL.


Clic sur le menu OPTION SAISIE ABREGEE.
Clic sur le menu EDITION CREER.
Complter les diffrentes pages travers les renseignements donns :
ATTENTION : renseignez les pages unes unes avant de Clic sur OK.

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4 Vrification des constantes et des rubriques de la paie


Les constantes

Au 1er janvier N plusieurs modifications sont apporter sur les constantes de la paie. Il sagit notamment du
plafond de la Scurit Sociale, de la valeur du SMIC horaire, de la cotisation forfaitaire APEC, etc.
Les principales constantes vrifier sont :
Code Saari
FORFAPEC
HORSEMAINE
MINGARANTI
PLAFOSOC
SMIC

Signification
Forfait Apec
Horaire hebdomadaire de la socit
Minimum Garanti
Plafond Scurit sociale
Smic horaire

Valeur au 1er janvier 2006


(sur Mars 2006)
35
3,11
2589
8,03

Pour vrifier une constante


Clic sur le menu LISTE CONSTANTES.
Slectionner le code de la constante (ex :
PLAFOSOC) et Clic sur loutil MODIFIER
Indiquer la valeur au 01/01/N et Clic sur OK.
Procder de la mme manire pour les autres constantes.

Les rubriques de cotisations


Des modifications peuvent intervenir sur les taux de cotisation de la paie. L'ensemble de ces taux figurent dans
les rubriques 2000 8000 (part salariale et part patronale).

Clic sur le menu LISTE RUBRIQUES.


Slectionner la caisse de cotisation
Slectionner le code (ex : 4000 ASSEDIC) et Clic
sur loutil MODIFIER
Slectionner longlet Elments constitutifs
Indiquer la valeur au 01/01/N et Clic sur OK.

Procder de la mme manire pour les autres rubriques


de cotisation.
Les principales rubriques sont :
Pour les cotisations URSSAF & ASSEDIC

Pour les cotisations retraite

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5 Vrification caisses de cotisation et de leur rattachement


Pour crer une caisse de cotisations
Avant daffecter les caisses de cotisation un
tablissement, il est ncessaire de les crer.

Clic sur le menu LISTE - CAISSES DE


COTISATION.
Double clic sur la caisse renseigner.
Complter lidentification des caisses.

Pour affecter les caisses un tablissement


Pour chaque tablissement, il est ncessaire de dfinir
les organismes de cotisations destinataires auxquels il
est affili (bouton [Caisse]) et indiquer ltablissement
dclarant (commande Etablissement menu Listes).
Clic sur le menu Liste Etablissement
Double clic sur ltablissement
Clic sur le bouton Caisse
Clic sur le bouton Crer pour ajouter les caisses de
cotisation

Slectionner la caisse
Double clic sur la caisse de cotisations
Clic sur OK.

Pour vrifier les codes DUCS de chaque caisse de cotisations


Chaque rubrique de cotisation est identifie par un code
DUCS qui le rattache une caisse de cotisations.

Clic sur le menu LISTE - RUBRIQUES DE


COTISATION.
Slectionner la caisse de cotisation.
Pour chaque rubrique, vrifier le rattachement du
code DUCS la caisse de cotisations.

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6 Paramtrer les bulletins modles


Pour sassurer de lexactitude des renseignements qui figureront sur le bulletin de paie, il est ncessaire de
procder un contrle des rubriques de cotisation pour chaque famille de modle. Travaillons au dpart sur le
modle du Dirigeant :

Clic sur le menu GESTION BULLETINS MODELES.

Pour ajouter des rubriques de cotisations un bulletin modle :

Slectionner la catgorie concerne et Clic sur loutil MODIFIER

Clic sur loutil ACTIVER


Slectionner longlet mmo (URSSA, ASSED, RET)
Slectionner le code de cotisation ajouter et clic sur loutil SELECTIONNER. Vous pouvez
ajouter plusieurs codes simultanment par un clic sur AJOUTER
Clic sur OK.

Pour supprimer des rubriques de cotisations un bulletin modle :


Dans la catgorie de BULLETINS MODELES

Slectionner le code supprimer et Clic sur loutil DESACTIVER


Clic sur OK.

Procder une vrification visuelle des modifications opres.

7 Prparer et diter les bulletins de paie


Avant dditer la paie des salaris, il faut prparer le travail.

Clic sur le menu


GESTION
BULLETINS
SALARIES.
Slectionner le salari
concern et Clic sur loutil
MODIFIER.
Renseigner les onglets
Rubriques, Valeurs
bases, Absences /e
Congs .
Clic sur le bouton
BULLETIN
CALCULE . Vous avez
un aperu avant impression. Attention la date de paiement ! (elle correspond la date du jour).
Editer le bulletin de paie avec loutil IMPRIMER

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Pour sassurer de lexactitude des renseignements qui figureront sur les dclarations, il faut vrifier si le montant
des cotisations prleves correspond aux cotisations reverses. Un cadrage des bases et des montants doit tre
fait.
La procdure est la suivante :
1. diter un rsum des cotisations (Vrifier la bonne affectation des rubriques, les corriger au besoin).
2. Gnrer et diter les DUCS
3. Contrler les ducs (un contrle sera fait grce ltat rsum des cotisations).
4. diter les ducs (vrifier les dates avant impression).

8 diter un tat rsum des cotisations

Clic sur le menu ETAT Etats des cotisations


Rsum des cotisations
Slectionner la priode de cotisation. Clic sur OK.

9 Gnrer et diter les DUCS

Ouvrir le menu Etats, le sous-menu Etats des


cotisations et valider la commande Dclaration
unique.
Gnrer les dclarations (URSSAF et ASSEDIC).
La gnration des DUCS doit tre effectue aprs
dition des bulletins.
Slectionner la priode de dclaration mensuelle
ou trimestrielle.
Faire un aperu avant impression et vrifier sur le
rapport que tous les salaris y figurent.
Faire un aperu des dclarations partir du bouton
Edition
Modifier au besoin les dclarations (date
notamment).
Editer les dclarations.

Contrler les bases de Scurit sociale et Assedic. Sont-elles correctes ?


Contrler les taux de cotisation de Scurit sociale et Assedic. Sont-ils corrects ?
Contrler les cotisations URSSAF et ASSEDIC. Figurent-elles toutes ?

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10. Vrifier le paramtrage de lcriture comptable


Avant de transfrer les critures en comptabilit, il convient de vrifier la cohrence des rsultats.
La paie se comptabilise en 2 critures :
- les charges salariales (criture 1) ;
- les charges patronales (criture 2).
Aprs avoir diter un rsum des cotisations, il convient de vrifier chaque criture,:
- criture 1 : le total de la pice doit tre gal au total des salaires bruts ;
- criture 2 : le total de la pice doit tre gal au total des cotisations patronales.
Les carts constats sont souvent dus un mauvais/manque de paramtrage dans la paie. Ainsi chaque rubrique
de cotisations ajoute un bulletin modle/salari doit faire lobjet dun nouveau paramtrage pour la passation
comptable.

Editer le rsum des cotisations.


Pour diter un rsum des cotisations :

Clic sur le menu ETAT Etats des cotisations


Rsum des cotisations
Slectionner la priode de cotisation. Clic sur OK.

Editer le journal de contrle.


Pour diter le journal de contrle :

Clic sur le menu ANNEXE - Journal de contrle


Slectionner la priode de comptabilisation. Clic
sur OK.

Le journal de contrle est cohrent ds lors :

Dans la premire criture : aucun solde dbiteur ou


crditeur ne doit apparatre. Vrifier que le total de la
pice correspond au total des bruts

Dans la seconde criture : le total de la pice doit


correspondre aux lments fournis par ltat des
cotisations mensuelles (total des charges patronales).

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Paramtrer une criture.


Pour ajouter (ou supprimer) une rubrique de cotisation
un compte :

Clic sur le menu LISTES Modlisation


comptable Ecritures.
Double clic sur le journal des OD de paie.
Slectionner lcriture (1 ou 2) par un double clic.
Slectionner le compte modifier.
Clic sur Montant. Dans longlet les rubriques
salariales ou rubriques patronales, Insrer ou
Supprimer le code rubrique.
Fermer lensemble des fentres et vrifier le rsultat
dans le journal de contrle.

Crer un compte.
Pour ajouter un compte :

Clic sur le menu LISTES Modlisation


comptable Comptes gnraux.
Clic sur loutil Crer .
Indiquer le numro de compte, son intitul et son
sens.
Valider par OK.
Fermer lensemble des fentres et vrifier le rsultat
dans le journal de contrle.

Ajouter une ligne dcriture.


Pour ajouter une ligne supplmentaire :

Clic sur le menu LISTES Modlisation


comptable Ecritures.
Double clic sur le journal des OD de paie.
Double clic sur lcriture modifier.
Clic sur le bouton Crer .
Slectionner le compte gnral.
Indiquer le sens du mouvement (dbit ou crdit).
Valider par OK.
Fermer lensemble des fentres et vrifier le rsultat
dans le journal de contrle.

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11. Clturer un mois


La passation comptable ne peut tre lance qu'aprs clture mensuelle et avant ouverture du
nouveau mois de paie.
La clture mensuelle est effectue pour l'ensemble du personnel. Elle doit donc tre lance lorsque toutes les
paies du mois sont vrifies et les bulletins dits.
Elle permet l'enregistrement dfinitif des bulletins pour le mois en cours de traitement ; les bulletins de paie ne
peuvent plus tre modifis.
Avant toute clture, procder une copie de votre fichier dans un dossier sauvegarde.

Pour clturer un mois :

Ouvrir le menu Gestion et activer le sous-menu


Cltures puis la commande Mensuelle.
Valider par OK.
Procder ldition du rapport de clture simplifi.
Cliquer sur OK.

12. Editer des bulletins clturs


Vous pouvez rditer un bulletin de paie correspondant une priode dj clture (priode
antrieure la priode de paie en cours) si la gnration de duplicata de bulletins a t
demande en Page 2 des Paramtres de paie.
Pour un bulletin dont le mois a t cltur :

Ouvrir le menu ANNEXES et activer le sous-menu


Duplicata de bulletin.
Double clic sur le salari concern.
Slectionner la priode.
Valider par Editer.
Procder ldition du duplicata. Clic sur OK.

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13. Gnrer lcriture en comptabilit


La passation comptable consiste gnrer les critures de paie (journal de paie) sur un fichier ASCII. C'est le
pont comptable destination du logiciel de comptabilit de l'utilisateur.

La passation comptable ne peut tre lance qu'aprs clture mensuelle et avant ouverture du
nouveau mois de paie. Un message cran s'opposerait autrement sa validation.
Pour la passation comptable :

Cliquer sur la commande Passation comptable,


menu Annexes, ou sur le bouton [Journal de paie].
Slectionner loption Gnration.
Clic sur OK.
Enregistrer le fichier ASCII dans un dossier
Transfert ( crer).
Fermer les fentres.

Remarque : vous pouvez ditez le journal de paie en


slectionnant Edition du journal de paie .

Le transfert en comptabilit seffectue par la procdure dexportation et dimportation.


o Crer ou ouvrir le fichier comptable correspondant (comptes 8 chiffres).
o Crer le code journal 009 - OD paye (type : Gnral)

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