Vous êtes sur la page 1sur 38

Extrato Eletrnico

Conciliao Contbil e Financeira

Verso 008 03/06/2013

Pgina 1

ndice
1.

Extrato Eletrnico Cielo ....................................................................................................................... 5

2.

VAN e INTERVAN .................................................................................................................................. 5

3.

Tipos de Extrato Eletrnico .................................................................................................................. 5

4.

Definio dos Tipos de Registros ......................................................................................................... 8

5.

Transmisso e reenvio de arquivo ..................................................................................................... 10

6.

Conceitos Financeiros ........................................................................................................................ 10

7.

Layout - Estrutura das Informaes ................................................................................................... 15

7.1 Registro Header ................................................................................................................ 15


7.2 Registro Detalhe Resumo de Operao (RO) ................................................................. 16
7.3 Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV) .............................................................. 19
7.4 Registro Detalhe Informativo de Operao de Antecipao de Recebveis................... 22
7.5 Registro Detalhe Informaes de RO Antecipado ......................................................... 24
7.6 Registro Detalhe Informaes de dbitos de ROs Antecipados ..................................... 25
7.7 Registro Detalhe Informativo detalhe do RO do Saldo em Aberto ................................ 26
7.8 Registro Detalhe Informativo por bandeira do Saldo em Aberto .................................. 28
7.7 Registro Trailer ................................................................................................................. 30
8.

Tabelas ............................................................................................................................................... 30

Tabela I Tipo de opo de extrato ........................................................................................ 30


Tabela II Tipo de transao .................................................................................................. 30
Tabela III Status do pagamento ........................................................................................... 31
Tabela IV Cdigo do produto ................................................................................................ 31
Tabela V Origem do ajuste ................................................................................................... 32
Tabela VI Cdigo da Bandeira .............................................................................................. 34
Tabela VII Meio de captura ................................................................................................. 34
Tabela VIII Motivo de rejeio .............................................................................................. 35
9.

Cadastramento de Estabelecimentos ................................................................................................ 36

10. Atendimento Cielo ............................................................................................................................. 36


11. Glossrio ............................................................................................................................................ 36

Verso 008 03/06/2013

Pgina 2

Controle de Verso do Documento Verso Atual 008.


Verso

Data

Descrio

001

22/04/2010

Primeira verso

002

04/10/2010

003

02/03/2011

004

31/01/2012

Alteraes realizadas:
1. Reviso ortogrfica e incluso de ndices
2. Incluso da estrutura dos registros no tpico 3. Tipos de Extrato
Eletrnico
3. Incluso do tpico 4. Definio dos Tipos de Registros;
4. Reviso do quadro Perfil do Cliente
5. Reviso no tpico 5. Transmisso, reenvio e recuperao de
arquivo
6. Reviso no tpico 6. Conceitos Financeiros, com a atualizao
dos conceitos antigos, incluso de novos e incluso da Bandeira
ELO para demonstrao de transaes parcelada loja
7. Incluso do conceito de acelerao no Registro Detalhe Resumo
de Operaes campo Plano
8. Alterao no tpico 7.2 Registro Detalhe Resumo de
Operaes (RO). Campos editados: taxa de comisso, tarifa, taxa
de garantia, meio de captura e nmero lgico
9. Alterao no tpico 7.3 Registro Detalhe Comprovante de
Venda (CV). Campos editados: valor total da venda no caso de
Parcelado Loja, valor da prxima parcela e hora da transao.
Alterao na descrio do campo Cdigo dos pais emissor do
carto para Indicador de Carto Emitido no Exterior e
atualizao dos parmetros deste campo
10. Alterao no tpico 7.4 Registro Detalhe Informativo de
Operao de Antecipao de Recebveis. Foram excludos os
campos referentes aos dados de domicilio bancrio de outras
bandeiras
11. Atualizao no tpico 8. Tabelas com as seguintes alteraes:
Tabela II Tipo de Transao: excluda opo 06
Tabela III Status do Pagamento: incluso da opo 00 e
excluda opo 04
Tabela IV Cdigo do Produto: alterao dos descritivos e
incluso dos produtos ELO
Tabela V Origem do Ajuste: incluso dos registros
Tabela VI Cdigo da Bandeira: incluso da bandeira ELO
Tabela VIII Motivo de Rejeio: incluso dos registros
12. Atualizao no tpico 11. Glossrio
Alteraes realizadas:
1. Atualizao no tpico 8.Tabelas
Tabela IV Incluso dos produtos:
19 Crdito Vista Discover
20 Crdito Vista Diners
21 Crdito vista Parcelado Loja Diners
65 Elo Vale Refeio
66 Elo Vale Alimentao
Tabela V incluso do ajuste 51 - Acelerao de Dbito de Antecipao
Tabela VI incluso da bandeira 009 (Diners)Incluso do registro tipo 7 Registro Detalhe Informaes de RO Antecipado
2. Incluso do
Alteraes Realizadas:
1. Reviso do item 3 Tipos de Extrato Eletrnico com incluso de

Verso 008 03/06/2013

Pgina 3

informaes do saldo em aberto

005

05/06/2012

006

17/09/2012

007

01/01/2013

008

06/2013

2. Incluso no item 4 - Definio dos Tipos de Registros dos


registros de Saldo em Aberto. Atualizado perfil do Cliente
3. Reviso do item 5 Transmisso e reenvio de arquivo
4. Incluso Indicador de ARV, Cesso e Valor a Compensar no item 6
Conceitos Financeiros
5. Incluso das tabelas 7.7 e 7.8 no item 7 Layout Estrutura das
informaes
6. Incluso de Saldo em Aberto na Tabela I
7. Incluso do produto 64 Visa Credirio na Tabela IV
8. Incluso dos meios de captura mobile e moedeiro eletrnico em
rede na Tabela VII
9. Incluso no Glossrio de Cadeia Extrato e Valor a Compensar
1. Alterao no Item 3 com o envio do arquivo de parcelado futuro
das 0h s 23:59h e incluso do registro do CV nos ajustes quando
enviado somente o extrato de Venda sem CV.
2. Atualizada a descrio do registro tipo 4 no item 4
3. Incluso do processo de recuperao do extrato eletrnico no
item 5
4. Adequaes no item 7 nos layouts 7.2 e 7.3 com os itens que no
sero enviados nos arquivos recuperados, dos campos meio de
captura e nmero lgico do terminal.
5. Ajuste no item 7 nos layouts 7.5, 7.7 e 7.8 na referncia de tabela
do Cdigo Bandeira de IV para VI
6. Alterado o tipo de plataforma Visa Vale e Elo Benefcio no item 7
layouts 7.7 e 7.8
7. Alteraes no item 8:
Tabela III: adequao da nomenclatura dos status de
pagamento;
Tabela IV: Alterao da descrio dos Card Types 45, 46,
65 e 66;
Tabela V: incluso de domnios de ajustes com o detalhe
do chargeback.
1. Alteraes no item 8:
Tabela IV: Incluso dos CardTypes:
1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,24,28,38.39,59,61,62,94,9
6,97 e 98;
Tabela V: Incluso do Grupo de Ajuste 78;
Tabela VI: Incluso das bandeiras 6, 11, 15, 23, 29,35 e
64.
2. Alteraes no item 7.1:
Alterao na forma de tratamento do campo Verso
Layout no registro tipo 0 - Header
1. Alteraes no item 8:
Tabela IV: Incluso dos CardTypes: 9 e 13
2. Tabela V: Incluso do Grupo de Ajuste 79 e 80
1. Previso de Alterao do Card Type a partir de 10/11/2013: Item
7.2 Registro Detalhe Resumo de Operao (RO)
2. Alteraes no item 8:
Tabela IV: Incluso dos CardTypes: 67, 68 e 89

009

08/2013

Verso 008 03/06/2013

1. Alteraes no item 8:
Tabela IV: Incluso dos CardTypes: 81 e 91

Pgina 4

Extrato Eletrnico Cielo

O extrato eletrnico um servio disponibilizado pela Cielo aos estabelecimentos comerciais


com alto volume de transaes, permitindo aos mesmos realizar a conciliao contbil e
financeira de suas vendas de forma rpida e segura. A Cielo transmite as informaes de forma
padronizada sem interveno manual por meio do canal EDI, proporcionando agilidade no
trafego das informaes.
Para realizar o tratamento das informaes dos arquivos, de acordo com o layout padro
disponibilizado pela Cielo, necessrio que o estabelecimento desenvolva ou adquira um
sistema de conciliao financeira.
1. VAN e INTERVAN
A VAN uma empresa contratada pela Cielo para gerenciar o envio e recebimento dos
arquivos.
O acesso ao extrato feito por meio de uma caixa postal que criada no site da VAN ou via
sistema de recepo. A VAN em conjunto com o estabelecimento identifica a melhor forma de
receber os arquivos conforme o perfil do sistema de conciliao que ir tratar as informaes.
A INTERVAN uma segunda opo de empresa contratada pelo estabelecimento para
gerenciar o envio e recebimento dos arquivos.
O estabelecimento poder optar por utilizar o servio de uma INTERVAN, porm os custos de
transmisso da INTERVAN contratada so de responsabilidade do cliente estabelecimento.

2. Tipos de Extrato Eletrnico


O estabelecimento poder optar por receber os seguintes tipos de arquivo de Extrato
Eletrnico:

Arquivo de Venda: demonstra diariamente, inclusive aos sbados e domingos, todas as


vendas concludas no dia anterior pelo estabelecimento (vide exceo abaixo para
vendas parceladas loja), bem como o movimento de ajustes processados
(cancelamento, cobrana de servios, chargeback, etc.) e transaes rejeitadas, com a
previso de pagamento de todos os lanamentos processados.
No caso de transaes Parceladas Loja o cliente dever optar por receber as
informaes conforme abaixo:
o

Arquivo sem o Parcelado Futuro: demonstra 100% das primeiras parcelas de


vendas realizadas no dia anterior mais as parcelas subsequentes de vendas
realizadas no passado e liberadas para pagamento. Parcelas aceleradas por conta
de cancelamentos ou chargebacks tambm so demonstradas neste arquivo.

Arquivo com o Parcelado Futuro: demonstra todo o plano parcelado da venda


realizada no dia anterior. A previso enviada somente no processamento da
primeira parcela e caso seja alterada por conta de cancelamentos ou chargebacks
o arquivo ir apresentar os registros de reagendamento e acelerao das parcelas
envolvidas.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 5

As previses so identificadas como um registro do tipo 1 e no apresentam


detalhamento de CV, pois este j foi demonstrado na primeira parcela enviada no
mesmo arquivo.
A estrutura dos registros do arquivo sem o parcelado futuro ser a seguinte:
Tipo de registro 0 Header
Tipo de registro 1 Registro detalhe RO
Tipo de registro 2 Registro detalhe CV
Tipo de registro 9 Trailer
A estrutura dos registros do arquivo com o parcelado futuro ser a seguinte:
Tipo de registro 0 Header
Tipo de registro 1 Registro detalhe RO (com a primeira parcela)
Tipo de registro 2 Registro detalhe CV (detalhe do CV)
Tipo de registro 1 Registro detalhe RO (previso da segunda parcela em diante)
Tipo de registro 9 Trailer
Obs.: o registro tipo 2 (CV) ser enviado nos registros de ajustes de venda mesmo que
a opo do extrato seja de Vendas sem o CV.

Arquivo de Pagamento: demonstra a composio dos valores pagos na conta corrente


do cliente no dia do envio do extrato. o arquivo de confirmao de pagamento que
detalha os resumos de operaes e os ajustes compensados no dia. Tambm so
demonstrados e sinalizados os resumos de venda j antecipados ou cedidos
anteriormente, compensados e pagamentos de parcelas em aberto. No caso de
pagamento de transaes de carto de Dbito, o arquivo de pagamento enviado no
dia seguinte ao efetivo pagamento. A estrutura dos registros do arquivo ser a
seguinte:
Tipo de registro 0 Header
Tipo de registro 1 Registro detalhe RO
Tipo de registro 2 Registro detalhe CV
Tipo de registro 9 Trailer
Obs.: o registro tipo 2 (CV) ser enviado nos registros de ajustes de venda mesmo que
a opo do extrato seja de Pagamento sem o CV.

Arquivo de Antecipao de Recebveis: demonstra a operao de ARV (Antecipao de


Recebveis de Venda) realizada no dia anterior ao envio do arquivo. A operao
realizada considerando o valor a receber de uma data ou perodo futuro. A taxa de
desconto aplicada no valor total a ser antecipado e no a resumo de operao ou
venda. O arquivo detalha os resumos de operaes que compem a data antecipada,
de forma que o cliente possa refazer o seu fluxo de caixa, considerando os valores j
recebidos atravs da antecipao.
A estrutura dos registros do arquivo ser a seguinte:
Tipo de registro 0 Header
Tipo de registro 5 Registro detalhe de operao de antecipao de recebveis

Verso 008 03/06/2013

Pgina 6

Tipo de registro 6 Registro detalhe ROs da data antecipada


Tipo de registro 7 Registro detalhe de Informaes de dbitos de ROs da data
antecipada
Tipo de registro 9 Trailer
Obs.: o extrato ir demonstrar um registro tipo 5 para cada operao realizada por
domicilio bancrio, ou seja, caso o cliente possua um domicilio para receber os
crditos da VISA, outro para a Mastercard e outro para a ELO e faa antecipao dos
recebveis das trs bandeiras ele ter 3 registros tipo 5 e cada um ter o detalhamento
dos respectivos registros tipo 6.

Arquivo de Cesso de Recebveis: demonstra a operao de cesso realizada no Banco


de Domiclio no dia anterior ao envio do arquivo. Detalha os resumos de operaes
cedidos, de forma que o cliente possa refazer o seu fluxo de caixa, considerando os
valores j recebidos atravs da operao de cesso.
No demonstrada neste arquivo a condio comercial negociada com o cliente nem
o indicador da parcela cedida. So demonstrados apenas os ROs e vencimentos
envolvidos na operao financeira.
Esse servio esta disponvel para os Bancos Bradesco e HSBC.
A estrutura dos registros do arquivo ser a seguinte:
Tipo de registro 0 Header
Tipo de registro 5 Registro detalhe de operao de cesso de recebveis
Tipo de registro 6 Registro detalhe ROs cedidos
Tipo de registro 9 Trailer
Obs.: o extrato ir demonstrar um registro tipo 5 para cada operao realizada por
domicilio bancrio.

Arquivo de Parcelas Pendentes: arquivo gerado uma nica vez no primeiro dia aps o
cliente optar pelo recebimento do Parcelado Futuro. O tratamento deste arquivo
necessrio para que o cliente possa elaborar a previso de fluxo de caixa das vendas
realizadas no passado, cuja previso no foi enviada no momento da captura da
primeira parcela da venda porque o cliente no tinha esta opo habilitada.
A estrutura dos registros do arquivo ser a seguinte
Tipo de registro 0 Header
Tipo de registro 1 Registro detalhe RO
Tipo de registro 2 Registro detalhe CV
Tipo de registro 9 Trailer

Arquivo de Saldo em Aberto: arquivo gerado para demonstrar os valores a receber


com a Cielo. O arquivo disponibilizado, sempre, no 6 dia do ms contemplando as
transaes realizadas capturadas e processadas, vendas a dbito, crdito e parceladas
ainda no liquidados no movimento fechado do ms anterior. Ex.: dia 06/02/2012, a
Cielo disponibiliza na caixa postal o arquivo com o movimento de saldo em aberto de
Janeiro de 2012 (vendas realizadas no perodo de 01/01/2012 31/01/2012).

Verso 008 03/06/2013

Pgina 7

A viso desse arquivo ir possibilitar a previso futura de recebimentos (saldo em aberto)


com os devidos abatimentos de Antecipaes, Cesses e Ajustes. Este arquivo no deve
ser utilizado em conciliaes financeiras, mantendo o processo atual com os arquivos de
vendas, pagamento e antecipaes.
Estrutura dos registros:
Tipo de registro 0 Header
Tipo de registro 3 Registro detalhe RO para saldo em aberto
Tipo de registro 4 - Registro por bandeira do saldo em aberto
Tipo de registro 9 - Trailer
3. Definio dos Tipos de Registros

Tipo 0 Header: identifica o cabealho de cada arquivo por cadeia de extrato


eletrnico;

Tipo 1 Registro Detalhe do RO (Resumo de Operaes): demonstra informaes


referentes a um grupo de vendas, ajustes ou cobrana de pacote de servios.
Apresenta os atributos que permitem identificar a origem dos lanamentos e as
diversas aes de manuteno que podem ser realizadas para o RO e suas transaes.
disponibilizado em todas as opes de extrato.

Tipo 2 Registro Detalhe do CV (Comprovante de Venda): demonstra o detalhe de


cada uma das vendas ou ajustes agrupados em um RO. O cliente poder optar em
receber esta informao no arquivo de Venda, ou de Pagamento. Quando se tratar do
detalhamento de um registro de ajuste o detalhamento do CV ser enviado em ambos
os arquivos. Por questes de segurana todos os registros que possurem nmero de
carto apresentaro o nmero truncado.
Tipo 3 Registro detalhe do RO (Resumo de Operao) do Saldo em Aberto:
demonstra informaes das vendas por RO, sem detalhar dados transacionais do CV
que fazem parte de um grupo de RO, ajustes ou cobrana de pacote de servios.
Apresenta os atributos que permitem identificar a origem dos lanamentos e as
diversas aes de manuteno que podem ser realizadas para o RO e suas transaes.

Tipo 4 - Registro por bandeira do saldo em aberto: demonstra os valores em aberto


por bandeira com os totalizadores. Para este tipo de registro o campo quantidade de
filiais no possui um totalizador consolidado, tendo a informao enviada por
Bandeira.

Tipo 5 Registro Detalhe da Operao de Antecipao de Recebveis: apresenta a


operao de antecipao realizada na Cielo ou de cesso de recebveis (para bancos:
Bradesco e HSBC) realizada no dia anterior a gerao do arquivo.

Tipo 6 Registro Detalhe dos ROs da data Antecipada: apresenta o detalhamento da


operao financeira demonstrando os ROs antecipados/cedidos.

Tipo 7 Registro detalhe de Informaes de dbitos de ROs da data antecipada: apresenta os


dbitos retidos de ROs antecipados.
Tipo 9 Trailer: Indica o final do arquivo.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 8

Com o objetivo de potencializar a utilizao das informaes disponibilizadas pela Cielo,


sugere-se que o cliente, de acordo com sua necessidade, utilize a combinao de alguns
arquivos de forma que possa realizar sua conciliao de forma correta, conforme abaixo:
Perfil do Cliente

Realiza a conciliao de todo


movimento de vendas e ajustes
processados, provisionando o
pagamento destes valores para
liquidao em data futura.
Posteriormente o cliente precisa
validar se a previso de
pagamento foi efetivada com
sucesso, realizando a conciliao
dos valores creditados em conta
corrente.

Combinao de
arquivos indicada

Arquivo de Venda +
Pagamento

Mesmo perfil acima, no entanto,


realiza operaes de ARV ou
Cesso de Recebveis e deseja
conciliar o valor antecipado ou
cedido.

Arquivo de Venda +
Pagamento +
Antecipao/Cesso

Mesmo perfil acima, no entanto,


concilia os valores futuros em
aberto.

Arquivo de Venda +
Pagamento + Saldo em
Aberto +
Antecipao/Cesso

Provisiona o seu fluxo de caixa


com base nos valores totais dos
ROs e posteriormente valida o
efetivo crdito no arquivo de
pagamento.

Arquivo de Venda +
Pagamento

Realiza a conciliao na data do


efetivo pagamento na sua conta
corrente e neste momento valida Arquivo de Pagamento
se todas as vendas foram
processadas.
Realiza a conciliao na data do
efetivo pagamento na sua conta
corrente com base nos valores Arquivo de Pagamento
totais dos ROs sem a necessidade
de realizar a conciliao dos CVs.

Verso 008 03/06/2013

Detalhamento
por CV

SIM

SIM

SIM

NO

SIM

NO

Parcelado
Futuro

Observao

SIM

Nesta combinao o
detalhamento do CV e a
previso de pagamento
das parcelas sero
enviados no arquivo de
venda.

SIM

No dia seguinte aps a


antecipao/cesso
enviado arquivo que
detalha a operao
financeira.
Os resumos antecipados
/cedidos sero
sinalizados e
demonstrados no
arquivo de pagamento
na data prevista de
pagamento
inicialmente.

SIM

Com o arquivo de Saldo


em Aberto possvel
atualizar o fluxo de
caixa.

NO

Os resumos antecipados
/cedidos sero
sinalizados e
demonstrados no
arquivo de pagamento
na data prevista de
pagamento
inicialmente.

NO

Nesta opo no
possvel pedir as
informaes de
Parcelado Futuro.

NO

No possvel pedir as
informaes de
Parcelado Futuro nesta
opo. O detalhamento
do CV sempre ser
enviado no caso de
ajustes.

Pgina 9

4. Transmisso e reenvio de arquivo

Transmisso de Arquivos:

Os extratos so disponibilizados na caixa postal diariamente;


O arquivo de saldo em aberto possui envio mensal
Quando no houver movimento ser enviado arquivo contendo apenas o Header e o
Trailer;
Caso ocorra alguma inconsistncia na transmisso do(s) arquivo(s) o cliente dever
informar Cielo, contatando a Ilha EDI Cielo.

Reenvio de Arquivos Arquivos Backups:

A VAN disponibiliza na caixa postal o mesmo arquivo enviado diariamente;


Esto disponveis para envio arquivos backups a partir de 17/01/2011;
A VAN disponibiliza 12 meses de backup dos arquivos EDI. Caso haja necessidade de
reenvio de arquivos, o cliente poder contatar a VAN;
Estes arquivos so redisponibilizados apenas pela VAN.

Recuperao de Arquivos: Reprocessamento de arquivo

A realizao de recuperao permite o reprocessamento de um movimento passado,


atualizando o status dos lanamentos;
Est disponvel a recuperao para os movimentos dos ltimos 10 meses mais os dias
passados do ms de solicitao;
O arquivo recuperado no prev a informao de parcelado futuro (plano parcelado)
enviada no arquivo de venda;
O perodo solicitado enviado em um nico arquivo fsico para a caixa postal
devidamente separados por header e trailer;
A solicitao deve ser realizada para a Ilha EDI e ser disponibilizada na segunda-feira
subsequente.
Para solicitaes de perodos maiores que 120 dias o prazo de disponibilizao na caixa
postal superior a 7 dias.

5. Conceitos Financeiros
A Cielo realiza a captura, agrupamento de vendas, desconto de taxa de comisso e previso de
pagamento das vendas, utilizando alguns conceitos que devem ser replicados na soluo de
conciliao desenvolvida ou contratada pelo estabelecimento comercial. Abaixo detalhamos os
principais itens que devero ser contemplados permitindo a correta conciliao dos
movimentos de vendas e pagamentos:

Data da venda: dia em que a venda foi realizada pelo estabelecimento comercial. No
caso de clientes que operam com solues E-commerce esta a data em que o
portador realizou a compra no site e no a data em que foi feita a confirmao da
venda pelo estabelecimento;

Verso 008 03/06/2013

Pgina 10

Data da apresentao: dia em que a venda foi submetida para processamento na Cielo,
podendo ser um sbado, domingo ou feriado. Essa a data base para clculo da
programao de pagamento e pode ser diferente da data da venda, de acordo com o
tipo de soluo de captura utilizado pelo estabelecimento. No passado esse campo era
conhecido como data de depsito;

Data da captura: data em que a transao foi capturada no sistema Cielo. Para
estabelecimentos que operam com solues E-commerce esta a data em que a
transao foi confirmada pelo cliente. No arquivo de vendas igual D-1 (dia do
movimento menos um). No arquivo de pagamento igual ao dia de captura do resumo
de operaes na agenda;

Data do pagamento: dia do efetivo pagamento do valor na conta corrente do cliente


considerando o prazo de pagamento acordado com o estabelecimento. Caso a data
calculada seja um sbado, domingo ou feriado, o pagamento ser realizado no
primeiro dia til posterior. Inicialmente, aps a captura da venda, informado a data
prevista de pagamento que poder ser postergada, no caso do valor ser utilizado para
compensar a cobrana de algum dbito proveniente de cancelamento de venda,
chargeback ou cobrana de servios. O pagamento tambm poder ser antecipado
caso o cliente realize uma operao de antecipao;

Data do envio ao Banco: data em que o arquivo de pagamento (crdito ou dbito) foi
enviado para o banco de domicilio do cliente. Essa informao enviada somente nos
arquivos de pagamento.

Prazo de pagamento de vendas parceladas loja: no demonstrativo do arquivo de


vendas com opo de parcelado futuro, todas as parcelas sero enviadas com a data
de apresentao original, no entanto, no arquivo de pagamento ser demonstrada a
data de apresentao da respectiva parcela. Para clientes sem essa opo o sistema ir
demonstrar sempre a data de apresentao da parcela liberada para pagamento no
ms.
O clculo da data de pagamento de todas as parcelas tem como base a data da
apresentao da primeira parcela e no tem nenhuma relao com a data de
pagamento da parcela do ms anterior. Existe uma lgica diferente para transaes
VISA, ELO, DINERS e Mastercard conforme abaixo:
VISA, ELO e DINERS - a data de apresentao da primeira parcela ser a data base para
apresentao de todas as parcelas do plano, e sobre ela ser calculado o prazo de
pagamento de cada parcela. As parcelas sero apresentadas mensalmente no mesmo
dia da primeira parcela, no importando se o dia til ou no. Desta forma uma venda
em 04 parcelas apresentada em 10/01/2010 ter o seguinte plano de pagamento:
Parcela

Data da Apresentao

01/04
02/04
03/04

10/01/10
10/02/10
10/03/10

04/04

10/04/10

A nica exceo para a regra acima se o dia da apresentao original no existir no


ms de liberao da parcela. Um exemplo uma venda cuja primeira parcela foi
Verso 008 03/06/2013

Pgina 11

apresentada em 31/01/2010. Como no existe dia 31 no ms de fevereiro, a parcela


deste ms ser apresentada no ltimo dia do ms, ou seja, 28/02/2010. O mesmo
acontece em abril quando a parcela ser apresentada em 30/04/2010. Veja abaixo
como fica a previso de liberao das parcelas:
Parcela

Data da Apresentao

01/04
02/04
03/04

31/01/10
28/02/10
31/03/10

04/04

30/04/10

Mastercard - a data de apresentao da primeira parcela tambm ser a data base


para apresentao de todas as parcelas do plano, no entanto, as parcelas futuras sero
apresentadas sempre 30 dias aps apresentao da primeira parcela, mantendo essa
lgica at a concluso do plano. No exemplo da venda apresentada em 10/01/2010,
utilizado anteriormente, notamos que as parcelas sero apresentadas em 30, 60, 90
aps a apresentao da primeira parcela:
Parcela

Data da Apresentao

01/04
02/04
03/04

10/01/10
09/02/10
11/03/10

04/04

10/04/10

Um conceito que facilita essa projeo o de data juliana. A primeira parcela foi
deposita na data juliana 0010, a segunda em 0040, a terceira em 0070 e a ltima em
0100.

Regra para arredondamento do valor da parcela: o arredondamento sempre


realizado na primeira parcela e ocorre nos casos em que o resultado da diviso do
valor da venda pela quantidade de parcelas for uma dzima peridica. Neste caso a
primeira parcela ser maior do que as demais. Em hiptese alguma o valor das demais
parcelas poder ser maior do que o valor da primeira.
Em uma venda de R$ 100,00 parcelada em 03 vezes o resultado da diviso de R$
33,3333. Neste caso o sistema trunca o clculo na segunda casa aps a vrgula e o valor
de cada parcela seria R$ 33,33. Pegamos esse valor e fazemos o clculo inverso, ou
seja, multiplicamos por 3. O valor original da venda subtrado de R$ 99,99 (resultado
da conta anterior) ser de R$ 0,01. Este ser o valor que ser acrescido na primeira
parcela. Desta forma o valor da primeira parcela ser R$ 33,34 e das demais ser R$
33,33;

Desconto de taxa/tarifa de comisso: o desconto sempre calculado sobre o valor do


CV (comprovante de venda) e no caso de vendas parceladas loja, o desconto sobre o
valor de cada parcela. A soma do valor total do desconto demonstrada no RO
(resumo de operaes). O sistema utiliza o conceito de arredondamento financeiro
considerando 3 casas decimais. Aps o desconto da taxa, se o terceiro nmero aps a
vrgula for igual ou maior que 5 o sistema acrescenta 1 ao valor da segunda casa
decimal. Caso o terceiro nmero seja menor que 5 o sistema mantm o valor da
segunda casa e desconsidera o valor da terceira casa decimal;

Verso 008 03/06/2013

Pgina 12

Manuteno de transaes parcelado loja: sempre que for realizado um cancelamento


ou chargeback de um plano parcelado com parcelas pendentes de agendamento o
sistema ir gerar os seguintes registros:
o Acelerao o sistema ir gerar um RO de acelerao para cada manuteno
realizada com a quantidade de parcelas que estavam pendentes de
pagamento e foram aceleradas por conta do cancelamento total da transao.
No caso de um cancelamento parcial o sistema ir acelerar a quantidade de
parcelas necessrias para compensar o montante cancelado.
Caso o valor do cancelamento seja inferior ao valor de uma parcela no ser
acelerada nenhuma parcela.
o Ajuste o sistema ir gerar um ajuste a dbito na agenda financeira no valor
do cancelamento solicitado. A data prevista de pagamento do dbito ser a
mesma data prevista do pagamento do RO de acelerao;
o Reagendamento se o estabelecimento tiver a opo Parcelado Futuro
habilitada e houver um cancelamento parcial de uma transao o sistema ir
gerar os registros de reagendamento das parcelas que no foram aceleradas.
Isso ocorre porque a previso de pagamento originalmente enviada foi
alterada e as parcelas no aceleradas assumem o vencimento das parcelas que
foram aceleradas.

Formatao do nmero do resumo de operaes (RO): o nmero do RO formatado


pela soluo de captura. Para solues de captura sem fechamento de lote (Por
exemplo: E-commerce, TEF 4.1) o nmero do lote ter sete posies e ser formatado
conforme abaixo:
o Posio 1 Ser formatado com o tipo de produto:
0 - transaes de crdito vista;
3 - transaes parceladas emissor;
4 - transaes parceladas loja;
5 transaes de carto de dbito;
6 - transaes Electron Pr-Datado.
o Posio 2 e 3 indica o ano em que a transao foi realizada;
o Posio 4 e 5 indica o ms em que a transao foi realizada;
o Posio 6 e 7 indica o dia em que a transao foi realizada.
Por exemplo, uma transao parcelada loja realizada em 01/10/2010 ter o RO
4101001.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 13

Crditos retidos das antecipaes para compensao de dbitos

O extrato do ARV formatado pelos registros tipo 5 , 6 e 7.

Registro tipo 5 - detalha os dados da operao de ARV;


Registro tipo 6 detalha os lotes antecipados;
Registro tipo 7 detalha os dbitos dos ROs antecipados.

Quando no perodo antecipado existem dbitos agendados, o sistema de antecipao da Cielo


reserva lotes (parciais ou cheios) das novas vendas antecipadas para compensao destes
dbitos.
O processo de reserva de lotes de venda para compensao de dbitos apresentado no
registro tipo 7 no extrato eletrnico de ARV.
Cada registro tipo 7 demonstra os lotes de venda antecipados, os respectivos lotes de dbito
que foram considerados para compensao e os saldos que restaram para antecipao em
cada lote de venda.
No exemplo abaixo os seguintes lotes foram antecipados:
Lote 2000004 no valor de R$ 700,00 e lote 2000005 no valor de R$ 1.200,00.
Dentro do lote antecipado 2000004 foram considerados os seguintes dbitos para
compensao:

Lote de dbito 2100922 de R$ 19,50 => Saldo do lote antecipado 2000004 = R$ 680,50
Lote de dbito 2100922 de R$ 255,78 => Saldo do lote antecipado 2000004 = R$ 424,72
Lote de dbito 2100922 de R$ 50,00 => Saldo do lote antecipado 2000004 = R$ 374,72

Lote de dbito 2100922 de R$ 700,00 (374,72) => Saldo do lote antecipado 2000004 = R$ 0,00

O lote de venda 2000004 foi todo utilizado para compensao de dbitos, portanto, o saldo
antecipado foi zero.
J o ltimo dbito de R$ 700,00 no foi utilizado por inteiro na compensao, restando um
saldo negativo de (R$ 325,28). Este saldo ser utilizado para compensao no lote de venda
seguinte que o 2000005 no valor de 1.200,00:

Lote de dbito 2100922 de R$ 700,00 (325,28) => Saldo do lote antecipado 2000005 = R$ 874,72
Lote de dbito 2100922 de R$ 10,00 => Saldo do lote antecipado 2000005 = R$ 864,72

O lote de venda 2000005 foi parcialmente utilizado para compensao de dbitos, portanto, o
saldo antecipado foi de R$ 864,72.

Indicador do ARV e Cesso

Verso 008 03/06/2013

Pgina 14

O arquivo de Saldo em Aberto apresenta um indicador de ARV e Cesso com objetivo de


facilitar a conciliao dos ROs que foram negociados nas operaes de antecipao e que
alteram os valores em aberto do cliente.
Padro da nomenclatura utilizada:
- ARV = A
- Cesso = R

6. Layout - Estrutura das Informaes


7.1 Registro Header
INICIO

FIM

001
002
012
020
028
036
043
048
050
051
071
074

TAM

001
011
019
027
035
042
047
049
050
070
073
250

1
10
8
8
8
7
5
2
1
20
3
177

TIPO
N
N
N
N
N
N
Alfa
N
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa

DESCRIO
Tipo de Registro
Estabelecimento Matriz
Data de processamento
Perodo inicial
Perodo final
Sequncia
Empresa adquirente
Opo de extrato
VAN
Caixa Postal (**)
Verso Layout
Uso CIELO

(**) Estes campos sero enviados somente no arquivo de venda original, no estando disponveis na
recuperao.

Critrios de edio dos dados


Tipo de Registro
Estabelecimento Matriz
Data de Processamento
Perodo Inicial
Perodo final
Sequncia
Empresa adquirente
Opo de Extrato
VAN
Caixa Postal
Verso Layout
Uso CIELO

Verso 008 03/06/2013

Constante 0 Identifica o tipo de registro header.


Numero do estabelecimento CIELO cadastrado na VAN para o
recebimento do arquivo.
AAAAMMDD data em que o arquivo foi gerado.
AAAAMMDD menor data de captura encontrada no movimento.
AAAAMMDD maior data de captura encontrada no movimento.
Nmero sequencial do arquivo. Nos casos de recuperao este
dado ser enviado como 9999999
Constante CIELO.
Tabela I (anexo)
I GXS Brasil (antiga Interchange)
P Proceda
Informao obtida do formulrio do cadastramento na VAN.
Constante 001
Reservado para CIELO

Pgina 15

7.2 Registro Detalhe Resumo de Operao (RO)


INICIO
001
002
012
019
021
022
024
026
032
038
044
045
058
059
072
073
086
087
100
104
109
123
125
131
133
139
140
146
148
161
162
171
172
185
188
210
214
219
223
225
233
236

FIM

TAM

001
011
018
020
021
023
025
031
037
043
044
057
058
071
072
085
086
099
103
108
122
124
130
132
138
139
145
147
160
161
170
171
184
187
209
213
218
222
224
232
235
250

1
10
7
2
1
2
2
6
6
6
1
13
1
13
1
13
1
13
4
5
14
02
6
2
6
1
6
2
13
1
9
1
13
3
22
4
5
4
2
8
3
15

TIPO
N
N
N
Alfa
Alfa
Alfa
N
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
N
N
Alfa
N
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
N
N
N
N
N
Alfa
Alfa
N
Alfa

DESCRIO
Tipo de Registro
Estabelecimento Submissor
Nmero RO
Parcela
Filler
Plano
Tipo de Transao
Data de apresentao
Data prevista de pagamento
Data de envio para o banco
Sinal do valor bruto
Valor bruto (*)
Sinal da comisso
Valor da comisso (*)
Sinal do valor rejeitado
Valor rejeitado (*)
Sinal do valor lquido
Valor lquido (*)
Banco
Agncia
Conta corrente
Status do pagamento
Quantidade de CVs aceitos
Identificador do Produto (At 09/11/2013)
Quantidades de CVs rejeitados
Identificador de revenda / acelerao
Data da captura de transao
Origem do ajuste
Valor complementar
Identificador de produto financeiro
Nmero da operao financeira
Sinal do valor Bruto Antecipado
Valor bruto Antecipado (*)
Cdigo da Bandeira
Nmero nico do RO
Taxa de Comisso (*)
Tarifa (*) (**)
Taxa de garantia (*) (**)
Meio de Captura
Nmero lgico do terminal
Identificador do Produto (A partir de 10/11/2013)
Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.
(**) Estes campos sero enviados somente no arquivo de venda original, no estando disponveis na
recuperao.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 16

Critrios de edio dos dados


Tipo de Registro
Estabelecimento Submissor
Nmero do RO

Parcela

Filler

Plano

Tipo de Transao
Data de Apresentao
Data prevista de pagamento

Data de envio para o banco


Sinal do valor bruto
Valor bruto (*)
Sinal da comisso
Valor da comisso (*)
Sinal do valor rejeitado
Valor rejeitado (*)
Sinal do valor lquido
Valor lquido (*)
Banco
Agncia
Conta corrente
Status do pagamento
Verso 008 03/06/2013

Constante 1 Identifica o tipo de registro Detalhe do RO.


Numero do estabelecimento e ou Filial onde a venda foi
realizada.
Nmero do resumo de operao ou nmero do lote.
Contem informaes referentes a um grupo de vendas em
uma determinada data.
Se venda parcelada, ser formado com o nmero da
parcela que est sendo liberada na data do envio do
arquivo.
Se venda vista, formado com brancos.
/ = para vendas parceladas
a = acelerao das parcelas
= demais situaes
Se venda parcelada, ser formatado com o maior nmero
de parcelas encontrado naquele grupo de vendas. Se o RO
tiver vendas em 03, 04 ou 06 parcelas ser preenchido com
06.
Se for uma acelerao de parcelas, ser formatado com a
maior parcela acelerada. Exemplo:
02A02 indica a acelerao da parcela 02 at a 02, ou seja,
somente uma parcela;
03A08 indica a acelerao da parcela 03 at a parcela 08
do plano da venda, ou seja, foram aceleradas 06 parcelas.
Se venda vista, ser formatado com brancos.
Cdigo que identifica a transao vide Tabela II
AAMMDD Data em que o RO/Lote de vendas foi
transmitido para a CIELO.
AAMMDD Data prevista de pagamento. Na recuperao
pode ser atualizada aps o processamento da transao ou
ajuste.
AAMMDD Data em que o arquivo de pagamento foi
enviado ao banco.
Se + , identifica valor crdito
Se - , identifica valor dbito
Somatria dos valores de venda para EC /lote
Se + , identifica valor crdito
Se - , identifica valor dbito
Valor da comisso descontada sobre as vendas
Se + , identifica valor crdito
Se - , identifica valor dbito
Se houver rejeio, ser preenchido com a somatria das
transaes rejeitadas.
Se + , identifica valor crdito
Se - , identifica valor dbito
Valor das vendas deduzido o valor da comisso.
Cdigo do banco no qual foi feito o pagamento.
Cdigo da agncia na qual foi feito o pagamento.
Conta corrente na qual foi feito o pagamento.
Identifica a situao em que se encontram os crditos
Pgina 17

Quantidade de CVs aceitos


Identificador do Produto
(At 09/11/2013)
Uso Cielo
(A partir de 10/11/2013)
Quantidades de CVs rejeitados
Identificador de Revenda /
acelerao

Data da captura de transao

enviados ao banco na data da gerao do arquivo vide


tabela III. Na recuperao o status atualizado de acordo
com o envio e retorno de confirmao de pagamento por
parte do banco.
Quantidades de vendas aceitas no RO.
At 09/11/2013: Cdigo que identifica o produto vide
tabela IV.
A partir de 10/11/2013, o campo passa a ser Uso Cielo, e o
Identificador do Produto passa a ocupar as posies 233235.
Quantidade de vendas rejeitadas no RO.
Identifica as ocorrncias de manuteno em transaes
parceladas loja:
R Revenda
A Acelerao
- Brancos
AAMMDD Data em que a transao foi capturada na
agenda financeira da CIELO. Na recuperao pode ser
atualizada aps o processamento da transao ou ajuste.

Origem do ajuste

Identifica o tipo de ajuste - Tabela V. Preenchido se tipo de


transao for igual:
03 = Ajuste dbito;
02 = Ajuste crdito;
04 = Ajuste aluguel.

Valor complementar

Valor do Saque quando o produto for igual a 36 ou valor


do Agro Electron para transaes dos produtos 22, 23 ou
25 apresentados na Tabela IV.
Identificador de antecipao do RO
No antecipado
A Antecipado na Cielo - ARV
C Antecipado no Banco Cesso de Recebveis
Identifica o nmero da operao financeira apresentada no
registro tipo 5 campo 12 ao 20, associada ao RO
antecipado/cedido na CIELO ou no Banco. o mesmo
nmero apresentado no registro tipo 5 no arquivo de ARV
ou Cesso de Recebveis.
Conter zeros caso o RO no tenha sido antecipado.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor bruto antecipado, fornecido quando RO for
antecipado/cedido. Ser preenchido com zero quando no
houver antecipao. O valor bruto antecipado corresponde
ao valor liquido RO.
Cdigo da Bandeira vide tabela VI
Nmero nico de identificao do RO formatado da
seguinte forma:
Primeira parte (fixa) - 15 posies fixas: identifica o resumo
mantendo o seu histrico na Cielo.
Segunda parte (varivel) - 07 posies variveis: para uso
da Cielo. Identifica as alteraes realizadas no RO.
Percentual de comisso aplicado no valor da transao.
Tarifa cobrada por transao. Campo no disponvel na

Identificador de produto financeiro

Nmero da operao financeira

Sinal do valor Bruto Antecipado


Valor bruto Antecipado (*)

Cdigo da Bandeira
Nmero nico do RO

Taxa de Comisso (*)


Tarifa (*)
Verso 008 03/06/2013

Pgina 18

recuperao.
Percentual de desconto aplicado sobre transaes Electron
Pr-Datado. Campo no disponvel na recuperao.
Identificador do meio de capturada transao vide tabela
VII. Caso a venda tenha sido reprocessada por algum
motivo, o sistema ir enviar o meio de captura 06: Meio de
captura manual, neste caso desconsiderar o valor
informado no nmero lgico do terminal.

Taxa de garantia (*)


Meio de captura

Nmero lgico do terminal

Identificador do Produto
(A partir de 10/11/2013)
Uso CIELO

Campo no disponvel para vendas a dbito no arquivo de


pagamento dirio e segunda parcela em diante das vendas
parceladas no arquivo pagamento dirio e recuperado.
Numero lgico do terminal onde foi efetuada a venda.
Quando o meio de captura for igual a 06, desconsiderar o
nmero lgico do terminal, pois este ser um nmero
interno da Cielo.
Cdigo que identifica o produto vide tabela IV
Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.

7.3 Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV)


INICIO
001
002
012
019
038
046
047
060
062
064
067
073
093
099
112
114
127
140
149
153
161
163
183
189
218

FIM

TAM

001
011
018
037
045
046
059
061
063
066
072
092
098
111
113
126
139
148
152
160
162
182
188
217
218

Verso 008 03/06/2013

1
10
7
19
8
1
13
2
2
3
6
20
6
13
02
13
13
9
4
8
2
20
6
29
1

TIPO
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
N
N
Alfa
Alfa
Alfa
Alfa
N
N
N
N
N
N
Alfa
Alfa
Alfa
N
Alfa
Alfa

DESCRIO
Tipo de registro
Estabelecimento Submissor
Nmero do RO
Nmero do carto truncado
Data da venda / ajuste
Sinal do valor da compra ou valor da parcela
Valor da compra ou valor da parcela (*)
Parcela
Total de parcelas
Motivo da rejeio
Cdigo de autorizao
TID
NSU/DOC
Valor Complementar (*)
Dig Carto
Valor total da venda no caso de Parcelado Loja (**)
Valor da prxima parcela (**)
Nmero da Nota Fiscal (**)
Indicador de carto emitido no exterior
Nmero lgico do terminal
Identificador de taxa de embarque ou valor de entrada
Referncia / cdigo do pedido
Hora da transao (**)
Nmero nico da transao
Indicador Cielo Premia
Pgina 19

219

250

32

Alfa Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.
(**) Estes campos sero enviados somente no arquivo de venda original, no estando disponveis na
recuperao.

Critrios de edio dos dados


Tipo de Registro
Estabelecimento Submissor
Nmero do RO

Numero do carto

Data da venda / ajuste


Sinal do valor da compra ou valor
da parcela
Valor da compra ou valor da
parcela (*)
Parcela

Total de parcelas
Motivo da rejeio
Cdigo de autorizao

TID
NSU Referncia Original

Valor Complementar (*)


Dig Carto
Valor Total da Venda no caso de
Parcelado Loja (**)

Valor da prxima parcela (**)


Verso 008 03/06/2013

Constante 2 identifica o tipo de registro detalhe


comprovante de venda (CV).
Numero do Estabelecimento e ou Filial onde a venda foi
realizada.
Nmero do resumo de operao ou nmero do lote.
Contem informaes referentes a um grupo de vendas em
uma determinada data.
Numero do carto que efetuou a compra, por questes de
segurana todos os registros que possurem nmero de
carto, apresentaro nmero truncado.
Conter zeros para compras via comrcio eletrnico ou
mobile payment .
AAAAMMDD - Data em que a venda ou o ajuste foi
realizado.
Se + , identifica valor crdito
Se - , identifica valor dbito
Valor da compra ou da parcela, quando venda parcelada
loja, que esta sendo liberada.
Se venda parcelada, ser formatado com o nmero da
parcela que est sendo liberada;
Se venda vista, ser formatado com zeros.
Nmero total de parcelas que foi negociada a venda;
Se venda vista, ser formatado com zeros.
Tabela VIII (anexo), caso no possua rejeio o campo
formatado em branco.
Cdigo de autorizao da transao. Este nmero no
nico e pode se repetir. Para efeito de conciliao dever
ser combinado com outras chaves como o NSU.
Identificao da transao realizada no comrcio
eletrnico ou mobile payment.
Nmero sequencial nico, tambm conhecido como DOC
(nmero do documento), gerado no PDV ou POS que
identifica a transao no dia em que ela foi realizada.
Valor da transao de Saque com carto de Dbito ou Agro
Electron de acordo com indicador de produto do RO.
Numero de dgitos do carto.
Valor total da venda parcelado loja enviado somente no
arquivo de vendas em todas as parcelas. Para os demais
casos estar vazio.
Valor das prximas parcelas da venda enviado somente no
arquivo de vendas.
Pgina 20

Nmero da Nota Fiscal

Indicador de carto emitido no


exterior

Nmero lgico do terminal


Identificador de taxa de embarque
ou valor de entrada

Referncia / cdigo do pedido

Hora da transao (**)

Nmero nico da transao

Indicador Cielo Premia

Uso CIELO

Para clientes sem parcelado futuro ser enviado em todas


as parcelas da venda, com exceo da ltima parcela.
Para clientes com parcelado futuro ser enviado na
primeira parcela capturada e no detalhe da primeira
parcela acelerada.
Numero da nota fiscal para estabelecimentos que
capturam esta informao. Quando no disponvel ser
formatado com brancos.
Identifica se o carto que realizou a compra foi emitido no
exterior conforme abaixo:
0000 Servio no atribudo
0001 Carto emitido no Brasil
0002 Carto emitido no exterior
Campo no disponvel na recuperao.
Numero lgico do terminal onde foi efetuada a venda.
Identificao da transao referente taxa de embarque
ou Valor de entrada:
TX Taxa de embarque
VE Valor da entradal
Brancos para demais tipos de transao
Referencia ou cdigo do pedido informado numa
transao mobile payment e comercio eletronico.
Quando no disponvel ser formatado com brancos.
Hora da transao apresentada no formado hhmmss. Essa
informao ser gerada somente nos registros de venda do
arquivo de venda com CV original. Nos demais casos o
campo ser formatado com zeros.
Nmero nico que identifica cada transao formatado
conforme abaixo:
Primeira parte - 15 posies fixas: identifica o resumo
mantendo o seu histrico na Cielo.
Segunda parte - 07 posies variveis: para uso da Cielo.
Identifica as alteraes realizadas no RO.
Terceira parte - 04 posies fixas: identifica o comprovante
de venda dentro de um RO mantendo o seu histrico na
Cielo.
Quarta parte - 03 posies variveis: para uso da Cielo.
Identifica as alteraes realizadas no CV.
Identificador do Produto Cielo Premia = S
Identifica que a venda participou de campanha na
Plataforma Promocional. Caso contrrio ser formatado
com brancos.
Reservado para CIELO.

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.
(**) Estes campos sero enviados somente no arquivo de venda original, no estando disponveis na
recuperao.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 21

7.4 Registro Detalhe Informativo de Operao de Antecipao de Recebveis


INICIO

FIM

TAM

TIPO

001

001

002
012
021
029
030
043
044
057
058
071
072
085
086
099
100
113
114
127
128
141
146
150
155
169
170
183

011
020
028
029
042
043
056
057
070
071
084
085
098
099
112
113
126
127
140
145
149
154
168
169
182
250

10
9
8
1
13
1
13
1
13
1
13
1
13
1
13
1
13
1
13
5
4
5
14
1
13
68

DESCRIO

N Tipo de Registro
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
N
N
N
N
Alfa
N
N

Estabelecimento de pagamento ou submisso


Numero da operao financeira
Data de crdito da operao
Sinal do valor bruto da antecipao vista
Valor bruto da antecipao vista
Sinal do valor bruto da antecipao parcelado
Valor bruto da antecipao parcelado (*)
Sinal do valor bruto da antecipao Electron Pr-Datado
Valor bruto da antecipao Electron Pr-Datado
Sinal do valor bruto da antecipao total
Valor bruto da antecipao total (*)
Sinal do valor lquido da antecipao vista
Valor lquido da antecipao vista (*)
Sinal do valor lquido da antecipao parcelado
Valor lquido da antecipao parcelado (*)
Sinal do valor lquido da antecipao Pr-Datado
Valor lquido da antecipao Pr-Datado (*)
Sinal do valor lquido da antecipao total
Valor lquido da antecipao total (*)
Taxa de desconto da antecipao (*)
Cdigo do banco do domicilio
Cdigo da agencia do domicilio
Cdigo da conta corrente do domicilio
Sinal do valor lquido da antecipao
Valor lquido da antecipao
Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.

Critrios de edio dos dados


Tipo de registro
Estabelecimento
Numero da operao financeira

Data de crdito da operao


Sinal do valor bruto da antecipao
vista
Valor bruto da antecipao vista
(*)
Sinal do valor bruto da antecipao
Verso 008 03/06/2013

Constante 5 Identifica o tipo de registro que apresenta


as informaes de uma operao de antecipao.
Numero do estabelecimento e ou filial onde a venda
foi realizada.
Numero da operao financeira, tambm apresentado no
registro tipo 1 na data de liquidao do RO.
AAAAMMDD Data de pagamento da operao
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor bruto da antecipao de agenda vista. O valor
bruto da antecipao corresponde soma dos valores
lquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
Se + identifica valor positivo
Pgina 22

Parcelado
Valor bruto da antecipao
parcelado (*)
Sinal do valor bruto da antecipao
Electron Pr-Datado
Valor bruto da antecipao Electron
Pr-Datado (*)

Sinal do Valor bruto da antecipao


total
Valor bruto da antecipao total (*)

Sinal do valor lquido da


antecipao vista
Valor lquido da antecipao vista
(*)
Sinal do valor lquido da
antecipao parcelado
Valor lquido da antecipao
parcelado (*)
Sinal do valor lquido da
antecipao Electron Pr-Datado
Valor lquido da antecipao
Electron Pr-Datado (*)
Sinal do valor lquido da
antecipao total
Valor lquido da antecipao total
(*)
Taxa de desconto da antecipao (*)
Cdigo do banco do domicilio
Cdigo da agncia do domicilio
Cdigo da conta corrente do
Domicilio
Sinal do valor lquido da
antecipao
Valor lquido da antecipao
Uso CIELO

Se - identifica valor negativo


Valor bruto da antecipao da agenda do parcelado. O
valor da antecipao corresponde soma dos valores
lquidos originais dos ROs antecipados dessa agenda.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor bruto da antecipao da agenda do Electron-Pr
Datado. O valor bruto da antecipao corresponde
soma dos valores lquidos originais dos ROs antecipados
dessa agenda.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor bruto da antecipao das agendas vista,
parcelado e Electron Pr-Datado. O valor bruto da
antecipao corresponde soma dos valores lquidos
originais dos ROs antecipados.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor lquido da antecipao da agenda vista.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor lquido da antecipao da agenda do parcelado.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor lquido da antecipao da agenda do Electron PrDatado.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor lquido da antecipao das agendas vista,
parcelado e Electron Pr-Datado.
Taxa de desconto Comercial.
Banco onde so liquidados os valores .
Agncia onde so liquidados os valores.
Conta corrente onde so liquidados os valores.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor lquido da antecipao referente aos valores.
Reservado para CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 23

7.5 Registro Detalhe Informaes de RO da data antecipada


INICIO

FIM

TAM

TIPO

001

001

002
012
021
029
036
038
040
041
054
055
068
069
082
083
096
099
121

011
020
028
035
037
039
040
053
054
067
068
081
082
095
098
120
250

10
9
8
7
2
2
1
13
1
13
1
13
1
13
03
22
130

DESCRIO

N Tipo de Registro
N
N
N
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
N
N
N
N
N
N
Alfa

Estabelecimento
Numero da operao de antecipao
Data de vencimento RO
Nmero do RO antecipado
Parcela antecipada
Total de parcelas
Sinal do valor bruto original do RO
Valor bruto original do RO (*)
Sinal do valor lquido original do RO
Valor lquido original do RO (*)
Sinal do valor bruto da antecipao do RO
Valor bruto da antecipao do RO (*)
Sinal do valor lquido da antecipao do RO
Valor lquido da antecipao do RO (*)
Cdigo da Bandeira
Nmero nico do RO
Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.

Critrios de edio dos dados


Tipo de Registro

Estabelecimento
Numero da Operao de
Antecipao
Data de Vencimento RO
Numero do RO Antecipado
Parcela Antecipada

Total de Parcelas
Sinal do valor bruto original do RO
Valor bruto original do RO (*)
Sinal do valor lquido original do RO
Valor lquido original do RO (*)
Sinal do valor bruto da antecipao
do RO

Verso 008 03/06/2013

Constante 6 Identifica o tipo de registro que


apresenta as informaes de um RO que foi
antecipado.
Numero do estabelecimento e ou filial onde a
venda foi realizada.
Numero de operao de antecipao.
AAAAMMDD Data de vencimento original do RO
que foi antecipado.
Numero do RO antecipado .
Numero da parcela antecipada quando RO
parcelado, se RO de venda vista ser formatado
com zeros.
Quantidade de parcelas do RO. Se RO de venda
vista, ser formatado com zeros.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor Bruto original do RO.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor lquido Original do RO
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo

Pgina 24

Valor bruto da antecipao do RO


(*)
Sinal do valor lquido da
antecipao do RO
Valor lquido da antecipao do RO
(*)
Cdigo da Bandeira
Nmero nico do RO

Uso CIELO

Valor lquido original do RO menos em eventual


dbito.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor lquido efetivamente pago ao
estabelecimento, j descontada a taxa de desconto
comercial da antecipao.
Cdigo da Bandeira tabela VI
Nmero nico de identificao do RO formatado
da seguinte forma:
Primeira parte (fixa) - 15 posies fixas: identifica o
resumo mantendo o seu histrico na Cielo.
Segunda parte (varivel) - 07 posies variveis:
para uso da Cielo. Identifica as alteraes
realizadas no RO.
Reservado para CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.

7.6 Registro Detalhe Informaes de dbitos de ROs da data antecipada


INICIO

FIM

TAM

TIPO

001

001

002
012
034
041
049
050
063
085
092
100
101
114
115
128
129
142

011
033
040
048
049
062
084
091
099
100
113
114
127
128
141
250

10
22
7
8
1
13
22
7
8
1
13
1
13
1
13
8

Verso 008 03/06/2013

DESCRIO

N Tipo de Registro
N
N
N
N
Alfa
N
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa

Estabelecimento
Nmero nico do RO original da venda
Nmero do RO antecipado
Data de Pagamento do RO Antecipado
Sinal do valor do RO antecipado
Valor do RO antecipado
N nico do RO da Venda que Originou o Ajuste
N do RO de Ajuste a Debito
Data de Pagamento do Ajuste
Sinal do valor do ajuste a debito
Valor do ajuste a debito
Sinal do valor compensado
Valor compensado
Sinal do saldo do RO antecipado
Valor do saldo do RO antecipado
Uso CIELO

Pgina 25

Critrios de edio dos dados


Tipo de Registro

Constante 7 Identifica o tipo de registro que


apresenta as informaes de um RO que foi
antecipado.
Numero do estabelecimento e ou filial onde a
venda foi realizada.
Nmero nico do RO original da venda.

Estabelecimento
Nmero nico do RO original da
venda
Nmero do RO Antecipado
Data de Pagamento do
RO Antecipado
Sinal do valor do RO antecipado

Nmero do RO da venda original.


AAAAMMDD Data de Pagamento do RO
Antecipado.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor do RO antecipado.
Nmero nico do RO da Venda que Originou o
Ajuste.
Nmero do RO que apresenta os valores retidos
para a operao de antecipao.
AAAAMMDD
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor total do dbito
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor compensado do RO antecipado.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Resultado do total de dbito valor compensado.
Reservado para CIELO

Valor do RO antecipado
N nico do RO da Venda que
Originou o Ajuste
N do RO de Ajuste a Debito
Data de Pagamento do Ajuste
Sinal do valor do ajuste a debito
Valor do ajuste a debito
Sinal do valor compensado
Valor compensado
Sinal do saldo do RO antecipado
Valor do saldo do RO antecipado
Uso CIELO

7.7 Registro Detalhe Informativo detalhe do RO do Saldo em Aberto


INICIO
001
002
012
019
025
035
056
059
062
070
078
086
094
095
110
111
126

FIM
001
011
018
024
034
055
058
061
069
077
085
093
094
109
110
125
126

TAM
001
010
007
006
010
021
003
003
008
008
008
008
001
015
001
015
001

Verso 008 03/06/2013

TIPO
N
N
N
Alfa
Alfa
Alfa
N
N
N
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa

DESCRIO
Tipo de registro
Estabelecimento Submissor
Numero do RO
Data Base
Tipo de plataforma
Tipo de lanamento
Cdigo da Bandeira
Quantidade de CVs
Data de Apresentao
Data de Captura
Data de Vencimento
Data Efetiva de Pagto
Sinal do Valor Bruto
Valor Bruto
Sinal do Valor Lquido
Valor Lquido
Sinal do ARV
Pgina 26

127
142
143
158
159
174
175
176
178
180
181
196
199
200
215
237

141
142
157
158
173
174
175
177
179
180
195
198
199
214
236
250

015
001
015
001
015
001
001
002
002
001
015
003
001
015
022
014

Critrios de edio dos dados


Tipo de registro

Estabelecimento Submissor
Numero do RO
Data Base
Tipo de plataforma
Tipo de lanamento

Cdigo da Bandeira
Quantidade de CVs
Data de Apresentao
Data de Captura
Data de Vencimento
Data Efetiva de Pagto
Sinal do Valor Bruto
Valor Bruto
Sinal do Valor Lquido

Verso 008 03/06/2013

N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
Alfa
N
N
Alfa
N
N
Alfa
N
N
Alfa

Valor ARV
Sinal do Valor a Compensar
Valor a Compensar
Sinal do Valor Cesso
Valor Cesso
Moeda
Indicador de ARV ou Cesso
Numero de Parcelas
Numero de Parcelas em Aberto
Sinal do Valor negociado
Valor negociado
Qtde Parcelas Negociadas
Sinal do Saldo em Aberto
Saldo em Aberto
Nmero Unico do RO
Vago Obrigatorio

Constante 3 Identifica o tipo de registro que


apresenta as informaes de Saldo em Aberto por
RO.
Numero do estabelecimento e ou filial onde a
venda foi realizada.
Nmero do RO da venda original
MMAAAA
Rotativo/Dbito/CBSS/CBVS/Parcelado
Captura de RO
Crdito de RO
Dbito de RO
Ajuste a Crdito
Ajuste a Dbito
Chargeback a Crdito
Chargeback a Dbito
Antecipao de Vendas
Ajuste de Antecipao
Cdigo da Bandeira tabela VI.
Quantidade de CVs no RO.
AAAAMMDD Data em que o RO/Lote de vendas
foi transmitido para a CIELO.
AAAAMMDD Data em que o RO/Lote de vendas
foi capturado pela Cielo.
AAAAMMDD Data prevista de pagamento do
RO/Lote de vendas.
AAAAMMDD Data efetiva de pagamento do
RO/Lote de vendas na conta do cliente.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor Bruto
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Pgina 27

Valor Lquido
Sinal do Valor ARV

Valor Lquido
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor antecipado
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor no lanado em conta corrente devido a
dbitos com a Cielo
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor cedido em operao de antecipao com o
Banco.
Moeda cadastrada para o cliente.
A para ARV e R para Cesso.
Se venda parcelada, ser formatado com o maior
nmero de parcelas encontrado naquele grupo de
vendas. Se o RO tiver vendas em 03, 04 ou 06
parcelas ser preenchido com 06.
Indicam quais so as parcelas em aberto na data
base
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor negociado
Parcelas negociadas em operao de antecipao
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor do Saldo em Aberto
Nmero nico de identificao do RO formatado
da seguinte forma:
Primeira parte - 15 posies fixas: identifica o
resumo mantendo o seu histrico na Cielo.
Segunda parte - 07 posies variveis: para uso da
Cielo. Identifica as alteraes realizadas no RO.
Reservado para CIELO

Valor ARV
Sinal do Valor a Compensar
Valor a Compensar
Sinal do Valor Cesso
Valor Cesso
Moeda
Indicador de ARV ou Cesso
Numero de Parcelas

Numero de Parcelas em Aberto


Sinalo do Valor negociado
Valor negociado
Qtde Parcelas Negociadas
Sinal do Saldo em Aberto
Saldo em Aberto
Nmero Unico do RO

Vago Obrigatorio

7.8 Registro Detalhe Informativo por bandeira do Saldo em Aberto


INICIO
001
002
012
018
028
031
036
037
052
053
068
069
084

FIM
001
011
017
027
030
035
036
051
052
067
068
083
084

TAM
001
010
006
010
003
005
001
015
001
015
001
015
001

Verso 008 03/06/2013

TIPO
N
N
N
N
N
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa
N
Alfa

DESCRIO
Tipo de registro
Estabelecimento Matriz
Data Base
Tipo de plataforma
Cdigo da Bandeira
Qtde de Filiais
Sinal do Valor Bruto
Valor Bruto
Sinal do Valor Lquido
Valor Lquido
Sinal do Valor ARV
Valor ARV
Sinal do Valor a Compensar
Pgina 28

085
100
101
116

099
100
115
250

015
001
015
135

Critrios de edio dos dados


Tipo de registro

Estabelecimento Matriz
Data Base
Tipo de plataforma

Cdigo da Bandeira
Qtde de Filiais

Sinal do Valor Bruto


Valor Bruto
Sinal do Valor Lquido
Valor Lquido
Sinal do Valor ARV
Valor ARV
Sinal do Valor a Compensar
Valor a Compensar
Sinal do Valor Cesso
Valor Cesso
Vago Obrigatorio

Verso 008 03/06/2013

N
Alfa
N
N

Valor a Compensar
Sinal do Valor Cesso
Valor Cesso
Vago Obrigatorio

Constante 4 Identifica o tipo de registro que


apresenta as informaes do total de Saldo em
Aberto por bandeira e geral.
Numero do estabelecimento matriz .
MMAAAA
Para Visa, Mastercard e Elo:
credito/debito/parcelado
Para Diners: credito/parcelado
Para Alelo Alimentao e Refeio (VISA/ELO):
CBSS
Para Alelo Alimentao e Refeio (ELO): CBVS
No totalizador:
Credito/Debito/CBSS/CBVS/Parcelado
Cdigo da Bandeira tabela VI. No totalizador de
todas as bandeiras ser preenchido com 999.
Quantidade de estabelecimentos filiais da cadeia.
No preenchido na consolidao de todas as
bandeiras.
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor Bruto
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor Lquido
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor antecipado
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor no lanado em conta corrente devido a
dbitos com a Cielo
Se + identifica valor positivo
Se - identifica valor negativo
Valor cedido em operao de antecipao com o
Banco.
Reservado para CIELO

Pgina 29

7.9 Registro Trailer


INICIO
001
002
013

FIM
001
012
250

TAM
1
11
238

TIPO

DESCRIO

N Tipo de registro
N Total de Registro
Alfa Uso CIELO

Critrios de edio dos dados


Constante 9 Identifica o tipo de registro detalhe
trailer.
Numero total de registros, no inclui header e
trailer.
Reservado para CIELO.

Tipo de registro
Total de Registro
Uso CIELO

(*) Estes campos devem ser considerados com duas casas decimais, sem vrgulas, pontos ou qualquer
outro caractere para separar nmeros.

Observao: os campos reservados para a CIELO podero ser utilizados para incluso de novas
informaes. possvel tambm que seja necessrio incluir novos tipos de registros, diferentes
de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9. Por conta disso sugerimos que a soluo de conciliao despreze os
registros no relacionados nesta especificao. Tabelas

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Tabela I Tipo de opo de extrato


Venda com CV
Venda sem CV
Venda com CV + Parcelado Futuro
Pagamento com CV
Pagamento sem CV
Antecipao de Recebveis
Cesso de Recebveis
Parcelas Pendentes
Saldo em aberto

Tabela II Tipo de transao


01
02
03
04
05

Venda
Ajuste a crdito
Ajuste a dbito
Pacote Cielo
Reagendamento

Verso 008 03/06/2013

Pgina 30

00

01
02

03

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
33
36
37
38

Tabela III Status do pagamento


Agendado: identifica a captura de um lanamento (resumo de venda
ou ajuste) e informa a previso de pagamento do lanamento. A data
prevista poder ser alterada.
Pago: identifica que o pagamento foi realizado pelo Banco Domiclio na
data informada.
Enviado para o banco: identifica que a ordem de pagamento foi
enviada pela Cielo ao Banco Domiclio e que ainda no houve a
confirmao do pagamento pelo Banco.
A confirmar: identifica que a ordem de pagamento j foi enviada pela
Cielo ao Banco Domiclio h alguns dias e que ainda no houve a
confirmao do pagamento pelo Banco.

Tabela IV Cdigo do produto


Agiplan crdito vista
Agiplan parcelado loja
Banescard crdito vista
Banescard parcelado loja
Esplanada crdito vista
CredZ crdito vista
Esplanada parcelado loja
Credz parcelado loja
Elo Credirio
MasterCard crdito vista
Maestro
MasterCard parcelado loja
Elo Construcard
Elo Agro Dbito
Elo Agro Custeio
Elo Agro Investimento
Elo Agro Custeio + Dbito
Elo Agro Investimento + Dbito
Discover crdito vista
Diners crdito vista
Diners parcelado loja
Agro Custeio + Electron
Agro Investimento + Electron
FCO Investimento
Agro Electron
Agro Custeio
Agro Investimento
FCO Giro
JCB
Saque com carto de Dbito VISA
Flex Car Visa Vale
CredSystem crdito vista

Verso 008 03/06/2013

Pgina 31

39
40
41
42
43
44
45
46
59
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
79
81
89
91
94
96
97
98

CredSystem parcelado loja


Visa Crdito Vista
Visa Electron Dbito Vista
Visa Pedgio
Visa Parcelado Loja
Visa Electron Pr-Datado
Alelo Refeio (Bandeira Visa/Elo)
Alelo Alimentao (Bandeira Visa/Elo)
Alelo Auto
SoroCred crdito vista
SoroCred parcelado loja
Visa Credirio
Alelo Refeio (Bandeira Elo)
Alelo Alimentao (Bandeira Elo)
Visa Capital de Giro
Visa Crdito Imobilirio
Cultura Visa Vale
Elo Crdito
Elo Dbito a Vista
Elo Parcelado Loja
Pagamento Carne Visa Electron
MasterCard Minha Casa Melhor
Elo Crdito Imobilirio
Elo Minha Casa Melhor
Banescard Dbito
Cabal crdito vista
Cabal Dbito
Cabal parcelado loja

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Tabela V Origem do ajuste


Acerto de correo monetria
Acerto de data de pagamento
Acerto de taxa de comisso
Acerto de valores no processados
Acerto de valores no recebidos
Acerto de valores no reconhecidos
Acerto de valores negociados
Acerto de valores processados indevidamente
Acerto lanamento no compensado em conta corrente
Acerto referente valores contestados
Acerto temporrio de valores contestados
Acertos Diversos
Acordo de cobrana
Acordo Jurdico

Verso 008 03/06/2013

Pgina 32

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Aplicao de Multa Programa Monitoria Chargeback


Bloqueio de valor por ordem judicial
Cancelamento de venda
Cobrana de tarifa operacional
Cobrana mensal Lynx Comrcio
Cobrana Plano Cielo
Contrato de cauo
Credito de devoluo cancelamento - Banco Emissor
Credito EC - referente contestao portador
Credito por cancelamento rejeitado Cielo
Dbito processamento duplicado - Visa Pedgio
Dbito por venda realizada sem a leitura do chip
Dbito por venda rejeitada no sistema Cielo
Dbito referente contestao do portador
Estorno acordo jurdico
Estorno Contrato de cauo
Estorno de acordo de cobrana
Estorno de bloqueio de valor por ordem judicial
Estorno de cancelamento de venda
Estorno de cobrana de tarifa operacional
Estorno de cobrana mensal Lynx Comrcio
Estorno de Cobrana Plano Cielo
Estorno de dbito venda sem a leitura do Chip
Estorno de incentivo comercial
Estorno de Multa Programa Monitoria Chargeback
Estorno de rejeio ARV
Estorno de reverso pagto duplicidade - ARV
Estorno de Tarifa de cadastro
Estorno de Tarifa Extrato Papel
Estorno deb processamento duplicado - Visa Pedgio
Incentivo comercial
Incentivo por venda de Recarga
Regularizao de rejeio ARV
Reverso pagto duplicidade - ARV
Tarifa de cadastro
Tarifa Extrato Papel
Acelerao de Dbito de Antecipao
Dbito por descumprimento de clusula contratual
Dbito por cancelamento de venda
Dbito por no reconhecimento de compra
Dbito por venda com carto com validade vencida
Dbito por no reconhecimento de compra
Dbito por cancelamento e/ou devoluo dos servios
Dbito por transao irregular
Dbito por no entrega da mercadoria

Verso 008 03/06/2013

Pgina 33

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Dbito por servios no prestados


Dbito efetuado por venda sem cdigo de autorizao
Dbito efetuado por venda com nmero de carto invlido
Dbito por cpia de CV e/ou documento no atendido
Dbito por venda efetuada com autorizao negada
Dbito por envio de CV e/ou documento ilegvel
Dbito por venda efetuada sem leitura de chip
Dbito por venda em outra moeda
Dbito por venda processada incorretamente
Dbito por cancelamento de venda
Dbito por crdito em duplicidade
Dbito por documentos solicitados e no recebidos
Dbito por envio de CV e/ou documento incorreto
Dbito por envio de CV e/ou documento fora do prazo
Dbito por no reconhecimento de despesa
Dbito por documentao atendida incompleta
Dbito por EC no possui CV e/ou documento solicitado
Programa de monitoria de chargeback
Servios Score
Reagendamento Dbito de Antecipao
Ajuste Dbito de Cesso

Tabela VI Cdigo da Bandeira


001
002
006
007
009
011
015
023
029
035
064

VISA
Mastercard
SoroCred
ELO
Diners
Agiplan
Banescard
Cabal
CredSystem
Esplanada
CredZ

01
02
03
04
05
06
07
08

Tabela VII Meio de captura


POS - Point of Sales
PDV Ponto de Venda ou TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos)
E-Commerce Comrcio Eletrnico
EDI Troca Eletrnica de Dados
ADP/BSP Empresa Capturadora
Manual
URA /CVA
Mobile

Verso 008 03/06/2013

Pgina 34

09

Moedeiro eletrnico em rede

Tabela VIII Motivo de rejeio


002
023
031
039
044
045
055
056
057
061
066
067
069
070
071
072
073
074
075
077
078
079
080
081
082
083
084
086
092
093
094
097
099
100
101
102
124
126
128
129
130
133

Carto Invlido
Outros Erros
Transao de Saque com carto Electron valor zerado
Banco emissor invlido
Data da transao invlida
Cdigo de Autorizao invlido
Nmero de parcelas invlido
Transao financiada para EC no autorizado
Carto em boletim protetor
Nmero de carto invlido
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao invlida
Valor de transao invlido
Nmero de carto invlido
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Carto vencido
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Transao no autorizada
Banco emissor sem comunicao
Desbalanceamento no plano parcelado
Venda parcelada para carto emitido no exterior
Valor de parcela menor do que o permitido
Banco emissor invlido
Transao no autorizada
Transao duplicada
Transao duplicada
BIN no cadastrado
Transao de Saque com carto Electron invlida
Transao de Saque com carto Electron invlida
Transao de Saque com carto Electron invlida
Transao de Saque com carto Electron invlida
Transao de Saque com carto Electron invlida

Verso 008 03/06/2013

Pgina 35

134 Transao de Saque com carto Electron invlida


145 Estabelecimento invlido para distribuio
7. Cadastramento de Estabelecimentos
Para receber o extrato eletrnico necessrio que o Estabelecimento entre em contato com
seu gestor de conta ou central de atendimento e preencha o formulrio de aquisio do
servio.

8. Atendimento Cielo
As dvidas do extrato eletrnico so atendidas pela Ilha de EDI
E-mail.: edi@cielo.com.br
Telefone: (011) 4002-5270
9. Glossrio

Acelerao de parcela: ocorre quando realizada uma manuteno no plano


parcelado, como cancelamento, chargeback ou alterao na quantidade de parcelas da
venda.

Adquirente: empresa que afilia o estabelecimento ao sistema de cartes de crdito da


Bandeira a qual associada. responsvel por adquirir a transao financeira do
estabelecimento e repassar a cobrana ao banco emissor do carto.

Ajuste: lanamento financeiro crdito ou dbito realizado pela Cielo para regularizar
uma cobrana indevida, cancelar uma venda ou repassar um chargeback para o
estabelecimento. Para facilitar o processo de conciliao, no caso de cancelamento de
venda ou chargeback, o sistema foi adequado para demonstrar a data da transao,
NSU, cdigo de autorizao da transao original e nmero nico da transao
original.

Alterao de plano parcelado: ocorre quando o portador solicita ao estabelecimento


uma alterao no plano parcelado contratado inicialmente, como cancelamento total
ou parcial da venda e alterao na quantidade ou valor de parcelas.

Antecipao de Recebimento de Vendas (ARV): servio oferecido aos


estabelecimentos afiliados a Cielo que desejam antecipar o recebimento de suas
vendas vista e parceladas.

Bandeira: Instituio que autoriza o emissor a gerar cartes com a sua marca e que
coloca estabelecimentos disposio do portador para utilizao desses cartes. A
Bandeira responsvel por todo o sistema de compensao e repasse de valores entre
os emissores e os adquirentes.

Cadeia Extrato: Esta cadeia no tem relao com a cadeia de pagamentos da empresa,
portanto importante solicitar Ilha EDI a incluso de todas as novas maquinetas que
sejam necessrias estar contempladas nos arquivos de extrato.

Cesso de Recebveis: operao de antecipao dos recebveis realizada no domiclio


bancrio do estabelecimento. Os bancos que possuem este servio so: Bradesco e
HSBC.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 36

Chargeback: devoluo da transao, pelo banco emissor, por contestao ou


controvrsia do portador.

Data Juliana: mtodo de contar os dias do ano de forma sequencial, atribuindo um


nmero ordinal ao dia do ano entre 1 e 365 dias ou 1 e 366 para anos bissextos.

EDI (Eletronic Data Interchange) ou Troca Eletrnica de Dados ou Documentos:


transmisso eletrnica de informaes padronizadas entre computadores de modo
que as mesmas possam ser processadas sem a necessidade da interveno manual,
garantindo segurana e agilidade nos tratamentos.

Header: um registro de cabealho apresentado em um bloco de dados que so


armazenados ou transmitidos em um arquivo.

Nmero nico da Transao: atribudo pela Cielo e identifica cada transao de


forma nica permitindo que a conciliao das aes de ajustes, antecipao e cesso
de recebveis realizadas tanto no RO quanto no CV sejam conciliadas por essa chave.
Para isso a soluo de conciliao dever usar somente as partes fixas do nmero
nico. Segue sua composio:
o Primeira parte - 15 posies fixas: identifica o resumo de operaes (RO) de
forma nica, mantendo o histrico de manutenes realizadas na Cielo.
o Segunda parte - 07 posies variveis: para uso da Cielo. Identifica as
alteraes realizadas no RO.
o Terceira parte - 04 posies fixas: identifica o comprovante de venda (CV)
dentro de um RO mantendo o seu histrico na Cielo.
o Quarta parte - 03 posies variveis: para uso da Cielo. Identifica as alteraes
realizadas no CV.

POS (Point of Sale): terminal ou equipamento eletrnico de propriedade da Cielo,


utilizado para capturar vendas com carto. Esse equipamento instalado e mantido
pela Cielo.

PDV (Ponto de Venda): termo utilizado para se referir a um equipamento


eletrnico de propriedade do estabelecimento comercial e integrante de seu sistema
de automao comercial, que alm de funes como controle do estoque,
contabilidade e gerenciamento interno de informaes, pode ser utilizado para
capturar vendas com carto. Esse equipamento instalado e mantido pelo prprio
lojista. Atualmente, esta soluo recebe o nome de TEF (transferncia eletrnica de
fundos).

Reagendamento de parcela: alterao da data prevista de pagamento da parcela


do plano parcelado. Ocorre quando existe um cancelamento parcial em um plano com
parcelas pendentes de pagamento ao estabelecimento. Esse tipo de registro enviado
somente se o estabelecimento operar com a opo Parcelado Futuro.

Rejeio de transao: ocorre quando o estabelecimento ou a venda no possuem


os atributos necessrios para o correto processamento e agendamento do pagamento.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 37

Revenda: ocorre quando existe uma alterao no plano de pagamento de uma


venda parcelada, seja na quantidade de parcelas ou no valor total da transao.

Soluo de Captura: equipamento e/ou software de processamento de dados (POS,


PDV, E-commerce, mobile payment, EDI, etc.) que se conecta a rede Cielo para
autorizao e captura de transaes.

Status do pagamento: demonstra a condio em que se encontra o pagamento para o


estabelecimento. Os ROs com status Pagamento Realizado j foram efetivamente
pagos na conta corrente do cliente. ROs com status Enviado Banco e Confirmar
foram enviados para o banco, no entanto, o banco no retornou a confirmao do
crdito.

Taxa de Comisso: taxa percentual ou tarifa descontada sobre o valor de cada venda
de acordo com negociao realizada com a Cielo.

Trailer: o fechamento de um arquivo e demonstra a quantidade total de registros


armazenados ou transmitidos.

Transao rejeitada: identifica uma negativa no processo de autorizao da venda ou


inconsistncia na captura da transao na Cielo.

VAN (Value Added Network) ou Redes de Valor Agregado: empresas que


intermediam a troca de dados entre parceiros de negcios atravs de uma caixa postal
garantindo a integridade das informaes compartilhadas entre esses parceiros.

Valor a Compensar: a composio de valores que ainda no foram lanados para


pagamento devido o dbito ser maior que o valor do crdito disponvel, mas que
fazem parte da composio justamente pelo fato deles ainda no terem sido pagos.

Verso 008 03/06/2013

Pgina 38