Julia

ca, 16 de Febrero del 2015

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OFICINA ZONAL JULIACA

SEOR: MARCO ANTONIO VARGAS ARUQUIPA

AUDITOR SUNAT

REQUERIMIENTO N2122150000004
REFERENCIA CARTA N1302110475140-01-SUNAT
La Empresa de Transportes de transportes Santa Marta Nicoll E.I.R.L. con R.U.C. Nro.
20447636051, con domicilio fiscal en Jr. Carabaya N 606 de esta ciudad de Juliaca,
debidamente representado por la Sra. Juliana Mayta Ayamamani identificado con D.N.I. N
02383893, debo de manifestar respecto al Requerimiento N2122150000004 referencia carta
N1302110475140-01-SUNAT lo siguiente:
1.- En mencin al punto N01 del Requerimiento N2122150000004 adjunto los comprobantes
de pago y el registro de ventas, para la base imponible.
ANEXO N01

BASE IMPONIBLE

REPAROS
SUNAT

BASE
IMPONIBLE
DETERMINAD
A SEGN
REGISTRO DE
VENTAS

ENERO

28,307.00

1,864.97

30,171.97

FEBRERO

38,342.00

4,062.67

42,404.67

MARZO

35,974.00

15,847.57

51,821.57

ABRIL

40,465.00

MAYO

75,135.00

1,170.67

76,305.67

JUNIO

92,526.00

11,415.19

103,941.19

JULIO

42,058.00

11,261.60

53,319.60

AGOSTO

38,020.00

10,181.80

48,201.80

SEPTIEMB
RE

18,695.00

9,640.34

28,335.34

OCTUBRE

96,970.00

6,318.24

103,288.24

NOVIEMB
RE

33,591.00

11,858.08

45,449.08

DICIEMBR
E

26,364.00

12,923.18

39,287.18

5
30.91 40,995.91

TOTAL

566,447.00

97,075.22

663,522.22

2.-En mencin al punto N02 del Requerimiento N2122150000004 adjunto los siguientes
cuadros
RESPECTO A LAS DIFERENCIAS DEL INVENTARIO Y BALANCE ADJUNTO HOJA DE
TRABAJO 2010

CAJA Y BANCOS
INVENTARIO INICIAL 01-01-2010
INGRESOS DEL EJERCICIO 2010
EGRESOS DEL EJERCICIO 2010

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

73,268.7
5

ADJUNTO

12,250.30 ADJUNTO LIBRO CAJA Y BANCOS

789,590.3
2 ADJUNTO LIBRO CAJA Y BANCOS
728,571.8
7 ADJUNTO LIBRO CAJA Y BANCOS

61,225.2
3

ADJUNTO

IGV POR APLICAR DEL PRESTAMO LEASING

35,243.88

ADJUNTO CRONOGRAMA DE PAGO DE

LEASING

INTERES POR APLICAR LEASING

25,981.35

ADJUNTO CRONOGRAMA DE PAGO DE

LEASING

CREDITO FISCAL AL 31.12.10

ADJUNTO
28,880.0
0
93 ADJUNTO REGISTRO DE VENTAS Y
3.00 COMPRA MES DE DICIEMBRE 2010

IMPUESTO A LA RENTA 2010

27,947.00

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

564,155.
27

PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 2010

ADJUNTO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION
UNIDAD DE TRANSPORTE

564,155.2 ADJUNTO REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS Y

7 COMPROBANTES

111,488.
59

ADJUNTO
ADJUNTO CUADRO DE ANALISIS DE
DEPRECIACION

111,076.1
8
EQUIPOS DIVERSO

412.41

IGV POR PAGAR 2009

34,230.2
8
1,42
6.00
4,15
1.28

IGV POR PAGAR 2010

28,653.00

TRIBUTOS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2010

OTAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

32,765.9
9

SALDO DE PRESTAMO DE EDYFICAR

32,765.99

DEUDAS A LARGO PLAZO

220,736.
72

SALDO DE PRESTAMO LEASING

220,736.7
2

CAPITAL
CAPITAL

RESULTADO DEL ACUMULADOS

ADJUNTO

ADJUNTO
ADJUNTO CRONOGRAMA DE PRESTAMO
EDYFICAR

ADJUNTO

ADJUNTO CRONOGRAMA DE PAGOS

ADJUNTO
3,000.00
3,00 ADJUNTO ESCRITURA DE CONSTITUCION
0.00 DE LA EMPRESA

235,312.
00

RESULTADO DEL EJERCICIO

235,312.0
0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

89,995.6
7

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ADJUNTO CUADRO DE ANALISIS DE

DEPRECIACION

89,995.67

ADJUNTO

ADJUNTO LIBRO DIARIO HOJA DE

TRABAJO-2010

ADJUNTO
HOJA DE TRABAJO-2010

3.-Respecto al punto N 03 del requerimiento N2122150000004 adjunto estado de cuenta

corriente del BANCO CONTINENTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2010.

4.- Respecto al punto N04 los montos mencionados en carta de requerimiento por SUNAT N
2122150000004 se manifiesta que se cometi un error material y por ello presento los
presentes cuadros y la PDT Formulario N668 para su respectiva correccin.

INGRESOS

ADJUNTO

VENTAS

663,525.1
6
412,274.
21

VENTA DE ACTIVOS FIJO

OTROS INGRESOS
REPAROS

154,172.27 DISTRIBUCION DE INGRESOS

97,078.
68
DISTRIBUCION DE INGRESOS

GASTOS DE VENTA

453,828.
07

REGISTRO DE COMPRAS
DEPRECIACION EJERCICIO 2010

CARGAS
ECEPCIONAELS
LA DIFERENCIA ENTRE LA
COMPRA Y LA VENTA DEL
ACTIVO FIJO

ADJUNTO

342,339.4 ADJUNTO COMPROBANTES DE PAGO Y DISTRIBUCION

8
DE GASTOS
111,4
88.59
ADJUNTO CUADRO ANALISIS DE DEPRECIACION

90,18
2.62

GASTOS FINANCIEROS
INTERESE DEL PRESTAMO
LEASING BBVA

DISTRIBUCION DE INGRESOS

90,182.62

COMPROBANTE DE PAGO

ADJUNTO

29,518.80

29,490.80

ADJUNTO

ADJUNTO COMPROBANTE DE COMPRA Y VENTA DEL ACTIVO

FIJO

INTERESES POR IGV Y

IMPUESTO A LA RENTA
28.00

5.- En mencin al punto N 05

del requerimiento N2122150000004 NDe

los activos fijos segn el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
Decreto Supremo N 122-94 EF Se consideran activos fijos afectados a la
actividad a los bienes tangibles que se encuentren destinados para su uso.
Adjunto el comprobante de compra de dicho bien.

6.- En mencin al punto N06 del requerimiento N2122150000004 se

subsana el atraso del libro mayor y se paga la multa correspondiente.
Adjunto comprobante de pago de la multa.
7.- En mencin al punto N 07 del requerimiento N2122150000004 se
subsana el registro de compras que se encuentran debidamente empastado
y el libro de actas cuenta con la aprobacin de los estados financieros. Y se
paga la multa infringida adjunto comprobante de pago de la multa.
8.- En mencin al punto N08 del requerimiento N 2122150000004 Se
subsana y se exhibe la escritura pblica, el contrato de arrendamiento
financiero, anlisis detallado de la clase 7 Ingresos y de la clase 6 Gastos, el
contrato de alquiler de una parte del inmueble del domicilio fiscal de la
empresa, en cuanto a la Licencia de funcionamiento debo manifestar que se
encuentra en trmite.

Sin ms que indicar y en espera a la atencin a la presente queda de Ud.

Atentamente