(

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.s.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111
NIVEL
NI T 800.196.433 - 9
BALANCE
GENERA
L
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

30-sep2013

30sep2013
2

ACTIVO

ACTIVO

11

51,835,891

CORRIENTE

5,625,683

EFECTIVO

114,738

1105 CAJA
1110 DEPSITOS EN INSTITUCIONES

FINANCIERAS

PASIVO

PASIVO

24

CUENTAS

92,693,914

CORRIENTE

65,663,396

POR PAGAR

2401 AOOUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

46,471,047

5,510,945
2425 ACREEDORES

14

43,620,683

1409 SERVICIOS DE SALUD

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACiN DE SERVICIOS

2,242,061

1525 EN TRNSITO

25,196

1530

EN PODER DE TERCEROS

11,950

19

OTROS

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

14

DEUDORES

E INSTRUMENTOS

E INSTRUMENTOS

DERIVADOS

DERIVADOS

25

OBLIGACIONES

2505

SALARIOS Y PRESTACIONES

27

PASIVOS

2710

PROVISiN PARA CONTINGENCIAS

2715

PROVISiN PARA PRESTACIONES

2790

PROVISiN DIVERSAS

29

OTROS

2910

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

288,225

Y DE SEGURIDAD

SOCIALES

SOCIAL

INTEGRJ

14,901,259
14,901,259

11,209,232

ESTIMADOS

1,106,736
SOCIALES

7,125,880
2,976,616

45,000
PASIVOS

920,027

30,445,200

1424 RECURSOS ENTREGADOS

EN ADMINISTRACiN

1425

EN GARANTIA

DEPSITOS ENTREGADOS

LABORALES

45,000

38,906.043

14C19 SERVICIOS DE SALUD

DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO

PARA DEUDORES

1,179,969

920,027

45,570
10,892,557

OTROS DEUDORES

PROVISiN

CRDITOS JUDICIALES

113,858

132,404,842

NO CORRIENTE

INVERSIONES

2460

13,516,114

43,353

1910 CARGOS DIFERIDOS

12

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

157,211

ACTIVOS

INVERSIONES

2450

318,044

2,279,207

INVENTARIOS

12

RETENCiN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

5,495

1470 OTROS DEUDORES

ACTIVO

2436
147,612

1407 PRESTACiN DE SERVICIOS

15

5,069,966

43,773,790

DEUDORES

(CR)

55,383,815
59,041,068

PASIVO

NO CORRIENTE

12,000,281

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111
NIVEL
NI T 800.196.433 - 9
BALANCE
GENERA
L
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

30sep-2013

30-sep-2013
ACTIVO

16

PROPIEDADES,

PLANTA

38.595.127

Y EQUIPO

9.418.778
154,435
27,991,362

1605 TERRENOS
1635
1640

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1650

REDES, LINEAS y CA.BlES

1555

MAQUINARIA Y EQUIPO

1660

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1665

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1670

EQUIPOS DE COMUNICACiN

1675

EQUIPOS DE TRANSPORTE.

1680

EQUIPOS DE COMEDOR.

EDIFICACIONES

1685 DEPRECIACiN

24

CUENTAS

2425

ACREEDORES

2,318,091

2450

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

9.682.190

COCINA

ACUMULADA

104,694,195

PASIVO

1,357.208

Y COMPUTACiN
TRACCiN

TOTAL

858.221

Y elEVACiN

DESPENSA Y HOTEL

1,195,780
1.583,115

PATRIMONIO

32

PATRIMONIO

3208
3225

CAPITAl

3,204,821

16.636,276

(CR)

79,546,538

INSTITUCIONAL

54,858,672

1905

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ACTIVOS

1910 CARGOS DIFERIDOS

INTANGIBLES
ACUMULADA

DE INTANGIBLES

1999 VALORIZACIONES

(CR)

DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL EJERCICIO

301

3230

RESULTADOS

638.719

3235

SUPERVIT POR DONACiN

-378.643
51.393,474

3240

SUPERVIT POR VALORIZACiN

184,240,733

ACTIVO

CUENTAS

DE ORDEN

81

DERECHOS

CONTINGENTES

83

DEUDORAS

DE CONTROL

89

DEUDORAS

POR CONTRA

VIVIANA FERNANDA

TOTAL

-33.550.543
-7,607.564
5.501.203
51,393,474

79,546,538

PATRIMONIO

PASIVO

184,240,733

PATRIMONIO

CUENTAS

242,206

91

RESPONSABILIDADES

12.706,664

93

ACREEDORAS

DE CONTROL

-12,948,870

99

ACREEDORAS

POR CONTRA

DEUDORAS

(CR)

63,809,968

FISCAL

RESULTADOS

TOTAL

TOTAL

12,000,281

POR PAGAR

37,042
11,675.530

OTROS

1975 AMORTIZACiN

PASIVO

959,932

19

1970

DE ORDEN

ACREEDORAS

16.046,036

CONTINGENTES

31.080,176
-47,126,212

(OS)

oro~

MENESES ROMERO
Subgerenl.

IModero y Comerclll

'''~C.!(,,'~ .,,,
~O~
T.P. 16638.

T_P. No. 150.,uO.T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111 NIVEL
NI T 800.196.433 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTlMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

30-sep-2013
ACT1V1DADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES

74.577.714

43

VENTA DE SERVICIOS

73,994,627

4312

SERVICIOS DE SALUD

73.994,627

.a

OTROS INGRESOS

4805

FINANCIEROS

4815

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOReS

583,087
28,156
S54,931
67,.al,983

COSTO DE VENTAS Y OPERACiN

'--

63

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

67,.al,983

6310

SERVICIOS DE SALUD

67,481,983

GASTOS OPERACIONALES

17,214,284
12,937,684

51

ADMINISTRACION

5101

SUELDOS Y SALARIOS

5102

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

IS.298

5103

850,838

5104

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NMINA

5111

GENERALES

5120

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

5.129,907

193,378

53

PROVISIONES, AGOTAMIENTO,

5314
5317

PROVISIN PARA CONTINGENCIAS

5330

DEPRECIACIN

5345

AMORTIZACiN DE INTANGIBLES

58

OTROS GASTOS

5801

INTERESES

5805

FINANCIEROS

561S

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

6.nl,948
26,S17

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

630.198

DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

169.582
IS.491
~,613
406
147
484,060
.10,118,553

EXCEDENTE IDEFICIT) OPERACIONAL

4808

3,791.987
2.976.616

PROVISIONES DIVERSAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

6.429.251

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

6,429,251

GASTOS NO OPERACIONALES

3,919,257

OTROS GASTOS ORDINARIOS

3,919,257

EXCEDENTE (DEFICln

2,509,994

NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (oEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

.7,608,559

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

995

4810

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

996

5810

GASTOS EXTRAORDINARIOS
EXCEDENTE O oEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

Gerente

A?::~~
Revisor Fiscal

T.P. 16838- T

7,607,564

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Saldo del patrimonio

Variaciones

a septiembre

patrimoniales

Saldo del patrimonio

30 de 2012

78,408,258

durante

el ao 2013

1,138,280

a Septiembre

30 de 2013

79,546,538

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

Nota

AO 2013

AO 2012

( )

3208

CAPITAL FISCAL

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235

SUPERVIT POR DONACIN

3240

SUPERVIT POR VALORIZACiN

63,809,968

40,720,301

23,089,667

-7,607,564

-9,648,507

2,040,943

5,501,203

5,389,033

112,170

TOTAL INCREMENTOS

25,242,780

DISMINUCIONES

'--

VARIACION

( )

3208

CAPITAL FISCAL

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

O
-33,550,543

-9,446,043

24,104,500

3230

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235

SUPERVIT POR DONACIN

3240

SUPERVIT POR VALORIZACiN

TOTAL DISMINUCIONES

24,104,500

PARTIDAS SIN VARIACION

( )

3208

CAPITAL FISCAL

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235

SUPERVIT POR DONACIN

3240

SUPERVIT POR VALORIZACIN

O
51,393,474

51,393,474

"""'-'''''''''''"N'''K
VIVIANA

FERNAND

MENESES

1,138,280

aMERO

Gerente

ERNESTO
RevIsor

ROA CIFUENTES

FIscal

T.P. 16638- T

T.P. No. lS0410-T