(

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL
NI T 800.196.433 - 9
BALANCE
GENERA
L
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

30-ju

n-2013

30-jun-2013

ACTIVO

ACTIVO

51,802,6461

CORRIENTE

PASIVO

4.972,0401

11

EFECTIVO

1105

CAJA

1110

DEPSITOS EN INSTITUCIONES

14

DEUDORES

1407

PRESTACiN DE SERVICIOS

107,613
FINANCIERAS

4,664,427

44,169,509

543.331

SERVICIOS DE SALUD

1470

OTROS DEUDORES

15

INVENTARIOS

151B

MATERIALES PARA LA PRESTACiN DE SERVICIOS

1525

EN TRNSITO

90.582

1530

EN PDDER DE TERCEROS

11,950 '

19

OTROS

1905

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1910

CARGOS DIFERIDOS

14

83,503,625

CORRIENTE

63,782,405

24

CUENTAS

POR PAGAR

2401

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

2425

ACREEDORES

2436

RETENCiN EN lA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

2450

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

2460

CREDITOS JUDICIALES

25

OBLIGACIONES

2505

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

13,245,699

27

PASIVOS

ESTIMADOS

5,555,494

2710

PROVISiN PARA CONTINGENCIAS

1,106,924

2715

PROVISiN PARA PRESTACIONES SOCIALES

4,44a.570

29

OTROS

920,027

2910

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

'

1409

43.620,683

13.516,114

5,495/

172,419

2,336,348

I/

2,233,816

LABORALES

Y DE SEGURIDAD

SOCIAL

INTEGRJ

13,245,699 )
I

324,7491

ACTIVOS

ACTIVO

PASIVO

235,594
89.155

123,369,030/

NO CORRIENTE

29,913,295

DEUDORES

1409

SERVICIOS DE SAlUD

1424

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACiN

1425

DEPSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

26,729,010

PASIVOS

1,179,969

5,616,000

1470

OTROS DEUDORES

1475

DEUDAS DE DIFIcIL RECAUDO

1480

PROVISiN PARA DEUDORES (CRI

GO,3!)(),084 I

16

PROPIEDADES,

38,585,748

24

CUENTAS

g,4la.n8

2425

ACREEDORES

PLANTA

920,027

45.570

Y EQUIPO

TERRENOS
BIENES MUEBLES EN BODEGA

56.732.a30

1!)(),214

'

PASIVO

NO CORRIENTE

POR PAGAR

11,763,163

11,763,163

2.241.632

,/

"

(
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ES_E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 1/1NIVEL
NI T 800_196.4339
BALANCE
GENERA
L
A JUNIO 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

30-jun-2013
1~0 EDIFICACIONES
1650 REDES, LINEAS Y CABLES
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

27,991,362
959,932/

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

1665 MUEBLES, ENSERES Y EOUIPO DE OFICINA

11,529,080
851.468/
1,322,804/

30-Jun-20 13

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

1685 DEPRECIACiN ACUMULADA (CR)

1,195,780 /
1,~25.47~
-16,335,38

19

54,869,987/

ACTIVOS

CARGOS DIFERIDOS

3,204,821
<, 5,046

INTANGIBLES

~ 638,719

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1910
1970
1975
1999

AMORTIZACiN

ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI

VALORIZACIONES

-372,073
51.393,474

TOTAL

PATRIMONIO

32

PATRIMONIO

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235 SUPERVIT POR DONACiN
3240 SUPERVIT POR VAlORIZACIN

CUENTAS

DE ORDEN

61
83

DERECHOS

CONTINGENTES

DEUDORAS

DEUDORAS

DE CONTROL

89

DEUDORAS

POR CONTRA

(CR)

Gerente

ALfONSO

E NESTO ROA CIFUENTES

Rovl:lOf

fl:l~1

T_P_1M:l8-T

TOTAL

+ PATRIMONIO

CUENTAS

RESPONSABILIDADES

12.614,540

93

ACREEDORAS

DE CONTROL

-12.856,746

99

ACREEDORAS

POR CONTRA

DE ORDEN

5,~9G,256 (
51,393,474

79,904,888

91

O
242,206

63,779,419
-33,550,~3 /
-7,213,718

PATRIMONIO

PASIVO

79,904,888

INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAL

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

175171,676

ACTIVO

95,266,788,

PASIVO

TOTAL

TOTAL

9,521,531 /

:Jj;,244

1670 EOUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN

OTROS

2~50 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

ACREEDORAS
CONTINGENTES

(09)

175,171,676

O
4,769,424
15,977,415 (

-20766839

..--

BOGOTA
E.S.E HOSPITAL

DISTRITO

NI T 800.196.433
ESTADO DE ACTIVIDAD

CAPITAL

SIMON BOLlVAR

FINANCIERA,

111NIVEL

-9

ECONOMICA,

SOCIAL y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)
Entidad Vigilada por Supersalud

30-jun-2013
ACTIVIDADES
INGRESOS

43
4312

VENTA

48
4805
4815

OTROS

63
6310

ORDINARIAS

49,323,335
49,202,706
49.202,706

OPERACIONALES

DE SERVICIOS

SERVICIOS

DE SALUD

120,629
24,116
96,513

INGRESOS

FINANCIEROS
AJUSTE

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

COSTO

DE VENTAS

Y OPERACiN

43.421.855

COSTO

DE VENTAS

DE SERVICIOS

DE SALUD

43.421.855
43.421.855

OPERACIONALES

10.471,622

SERVICIOS
GASTOS

8,453,036
3,337,745

ADMINISTRACION

~.>1

5101
5102
5103
5104
5111
5120

SUELDCS

y SALARIOS

CONTRIBUCIONES

IMPUTADAS

CONTRIBUCIONES

EFECTIVAS

APORTES

SOBRE

14.082
553.845
132.174
4,413.512

LA NMINA

GENERALES
IMPUESTOS,

CONTRIBUCIONES

53
5314
5330
;:45

DEPRECIACiN

DE PROPIEDADES,

AMORTIZACiN

DE INTANGIBLES

58

OTROS

5801
5805
5815

INTERESES

PROVISIONES.
PROVISiN

AGOTAMIENTO.

DEPRECIACIONES

Y AMORTIZACIONES

PARA CONTINGENCIAS
PLANTA

Y EQUIPO

ANTERIORES
OPERACIONAL

-4,570,142

FINANCIEROS
AJUSTE

DE EJERCICIOS

INGRESOS

4808

OTROS

<;(l08

OTROS

(DEFICIT)

GASTOS

201.051

NO OPERACIONALES

INGRESOS

201.051

ORDINARIOS

2,844.699
2,844.699

NO OPERACIONALES
GASTOS

ORDINARIOS

EXCEDENTE

(DEFICIT)

NO OPERACIONAL

EXCEDENTE

(DEFICIT)

DE ACTIVIDADES

PARTIDAS

GASTOS

ORDINARIAS

EXTRAORDINARIAS

INGRESOS

327,521
200.896
1 7.844
8.781
1,691,065
406
410
1,690.249

GASTOS

EXCEDENTE

4810
5810

1.678

Y TASAS

2,643,648
7,213,790
72
73

EXTRAORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS

EXCEDENTE

O DEFICIT

ANTES

DE AJUSTES

EXCEDENTE

O DEFICIT

DEL EJERCICIO

POR INFLACION

'''"
...s:
FONSO

ERNESTO
Revisor
T.P.

ROA CIFUENTES
Fiscal

16638T

7,213,718
7,213,718

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR lfI NIVEL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PA TRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Mi/es de Pesos)
Saldo

del patrimonio

Variaciones

Saldo

a Junio

patrimoniales

del patrimonio

DETALLE

30 de 2012

durante

a Junio

79,280,078

el ano 2013

3,798,932

30 de 2013

DE LAS VARIACIONES

83,079,010

PATRIMONIALES

Nota

INCREMENTOS

"-

CAPI TAL FISCAL

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235

SUPERVlT POR DONACIN

3240

SUPERVlT POR VALORIZACiN

3255

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

'---

2013

AO

2012

VARIACION

( )

3208

TOTAL

AO

699,710

63.779,419
33,550,543

64,479,129

.7.213.718

-4,039,596

5.496,256

5,373,246

123,010

51.393,474

51,393,474

27,252,664

INCREMENTOS

64,602,139

DISMINUCIONES

( )

3208

CAPITAL FISCAL

3225

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3230

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3235

SUPERVIT POR DONACiN

3240

SUPERAVlT POR VALORIZACiN

3255

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

63.779,419

13,413,447

33.550.543

O
33,550,543

-7.213.718

9,446,043

5.496.256

5,355,004

51.393,474

51,393,474

27,252,664

O
27,252,664

.'
TOTAL

DISMINUCIONES

60,803,207

'--PARTIDAS

SIN VARIACION

( )

3208

CAPITAL FISCAL

63.779,419

12.008,627

3230

RESULTADOS DEL EJERCIClO

7,213.718

-984,399

3235

SUPERVlT POR DONACiN

5,496.256

5.330.340

3240

SUPERVIT POR VALORIZACiN

51,393,474

51.393,474

3255

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

27.252.664

TOTAL

PARTIDAS

SIN VARIACION

tt,/

VIVIANA
FERNAND~

~9URlfOs1JOLANO

~*~
G",""

ROA
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T.P.16638-T

LsUbgere~'Financiero

y Comercial

GINNA(A.A
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Contadora

TP. No. 150410-T

RIAO