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Asignatura:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Docente:
ECON. JUVENAL RUPA ROZAS
Estudiantes:
Herson Carlos
Oscar
Steve
Elena Odalis
Cesar
CUSCO PER
2013
Facultad de Cs.
Contables y
Financieras
NOMBRE DEL
PROYECTO
UBICACIN DEL
PROYECTO
REGION: Cusco
PROVINCIA: Cusco
DISTRITO: Wanchaq
UBICACIN: Av. Los Incas N 916
JUSTIFICACION
CIIU
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
SOCIOS
APORTACIONES
ORGANIZACIN
DIRECTORIO
DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACION
JUNTA DE
SOCIOS
ARQUITECTURA DE
SOFTWARE
GERENTE
GENERAL
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES
DESARROLLO DE
SOFTWARE
SOPORTE TECNICO
FACTORES
INTERNOS
FACTORES
EXTERNOS
OFERTA Y DEMANDA
COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR
COMPORTAMIENTO
DE LA DEMANDA
COMPORTAMIENTO OFERTA
EMPRESAS DE SOFTWARE 2011
Empresas dedicadas a la elaboracin de Software en el Per
6%
4%
Micro
63%
27%
Pequeas
Medianas
Grandes
COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA
PREGUNTA N 1
Su empresa cuenta con equipo de computo?
PREGUNTA N 3
Utiliza usted algun programa para el manejo
administrativo, financiero, de su empresa?
13%
SI
22%
NO
87%
SI
78%
PREGUNTA N 02
Cmo realiza el registro de sus bienes
(mercaderias), ventas y compras?
15%
12%
10%
MANUAL
NO
PREGUNTA N 5
Cuanto pagaria usted por la adquisision de un
programa administrativo financiero?
Respuestas obtenidas
40
63%
PREGUNTA N 4
Estara de acuerdo con adquirir un
programa administrativo, financiero?
30
20
10
0
600-800
800-1000
1000-1200
25%
75%
SI
NO
1200 a 1500
600-800
800-1000
1000-1200
1200 a
1500
34
DEMANDA EN EL CUSCO
AO
Cusco
Total Nacional
DEMANDA PROYECTADA
2004
286.36
473.92
2005
316.35
486.21
2006
329.28
497.87
2007
407.57
558.30
2008
485.22
632.10
2009
543.51
663.53
2010
627.77
705.60
AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
CANT.
1768
2671
3049
5430
5540
6310
7081
7851
8621
9391
10161
10932
11702
12472
13242
14012
14783
15553
16323
COMPETIDORES DIRECTOS
NOMBRES DE LA EMPRESA
N DE
PRODUCCION
TRABAJADORES
ANUAL
INGRESO
ANUAL
14
1,000,000.0
0
14
1,100,000.0
0
12
800,000.00
4 It Solutions S.R.L.
10
700,000.00
5 PERUGEEKS S.A.C.
500,000.00
PRODUCTO
PRODUCTOS DESARROLLADOS
Software de Almacn
Compra y Ventas.
Software de Planillas.
Software de Control de
Bienes Patrimoniales
Software Contable.
TAMAO
Criterios
Tcnicos
Aqu consideramos
el equipo productivo
que tenemos
2%
Mercado para
Competidores
Visin de Mercado a
Satisfacer
98%
Criterios
Comerciales
el surgimiento de la
demanda en el
mercado, tenemos
como visin a
captacin del 2%
PRODUCTOS
Contabilidad
Almacn Compra y Ventas
Control de Bienes
Patrimoniales
Planillas
otros
TOTAL
P.U.
CANT.
14,000.0
2
0
1,000.00
18
7,000.00
1
10,000.0
0
300.00
-
AO 1
INGRESOS CANT.
28,000.00
3
AO 2
INGRESOS
42,000.00
18,000.00
7,000.00
22
3
22,000.00
21,000.00
20,000.00
30,000.00
30
53
9,000.00
82,000.00
35
66
10,500.00
125,500.00
Ingresos Proyectados
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
INGRESO
S
(S/.)
8200
0
12550
0
14725
0
16900
0
19075
0
21250
0
23425
0
25600
0
27775
0
29950
0
32125
0
150000
100000
50000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
LOCALIZACION
ESCALAS DE MEDICION
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE
FACTORES DE LOCALIZACION
PONDERACION
WANCHAQ
CUSCO
SAN
SEBASTIAN
Personal Especializado
20
10
15
16
12
16
Ambiente Socio-Cultural
Disponibilidad de Recursos
Tecnolgicos
12
12
12
52
38
47
TOTAL
ANTECEDENTES
SELECCIN DE
ALTERNATIVAS
DETALLES
Computadora
Impresora
Sistemas Operativo
Sistemas Operativo
Gestor de Base de Datos
Express
Lenguaje de Progrmacion
Proyector Multimedia
Escritorios
Sillon giratorio
Silla giratoria
Sillas Fijas
Armario
Botiquin - Primeros
Auxilios
Juego - mesa pinki
Juego - mesa ping pong
Mesa Comedor
Mueble computador
Mueble recepcion
Repisa madera
Stand para archivadores
Taburete metalico
Bienes Inmuebles
Televisor
Led
CANTIDAD
9
MODELO
Intel Core I7
5
2
7
1
Epson L200
5
2
9
3
6
40
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
CARACERISITICAS
2.60 GHz, 1GB VIDEO, HD 1TB, 4
GB RAM
4,000 Pginas
Windows 7 Home
Linux Ubuntu 2012
Oracle Server 2012
Visual Studio 2012 Express
Proyector EPSON EB-W16
Escritorio 6 gabetas - melamina
Material melamina
Material metalico - vidrio
32 pulgadas
Primer Nivel
Segundo Nivel
SOPORTE
TECNICO
DEPARTAMENTO DE
APOYO Y ASESORIA
AREA DE
PROGRAMACION
DEPARTAMENTO
DE
OPERACIONES
GERENCIA
SALON
VENTAS
SALA DE JUEGOS
COCINA
ALMACEN
Requerimiento
Anlisis
Diseo
Implementacin
Pruebas
INVERSION TANGBLE
DEPARTAMENTO:
GERENCIA GENERAL
DESCRIPCION
CANTI
DAD
C.U
Computador core i 7
Impresora
multifuncional
Proyector Multimedia
2,500.
00
700.00
600.00
Escritorio de melanina
Silln giratorio
Mueble de
computador
Silla fija tapizada
Otros
TOTAL
1
1
400.00
200.00
150.00
120.00
varios
S/
MON
TO
2,500
.00
700.0
0
600.0
0
400.0
0
200.0
0
150.0
0
240.0
0
600.0
0
5,390
.00
IMPO
RTE
5,390.
00
7,480.
00
14,40
0.00
5,750.
00
35,06
0.00
2,380.
00
1,500.
00
5,000.
00
1,450.
00
3,700.
00
50,00
0.00
82,11
0.00
INVERSION INTANGBLE
RESUMEN DE INVERSION
INVERSION INTANGBLE
PATENTE
RESUMEN DE INVERSION
1,363.96
Inversin Tangible
Fontica - clase 35
Figurativa
110.51
Inversin Intangible
534.99
30.00
Resolucin de Registrabilidad
300.00
PATENTE
350.00
Licencia de Funcionamiento
350.00
TOTAL
1,713.96
38.46
TOTAL
Tasa de Inscripcin
82,110.00
1,713.96
83,823.96
EGRESOS
PERSONAL
Gerente
REMUMERACION
MENSUAL
2,000.00
APORTE DE
ESSALUD
180.00
TOTAL IMPORTE
(Anual)
30,160.00
Asesor Legal
800.00
9,600.00
Contador
800.00
9,600.00
Jefe de Proyecto
2,000.00
2,000.00
Tcnico en Soporte
1,150.00
Tcnico en Programacin
1,150.00
Ejecutivo de Ventas
1,500.00
Personal de Limpieza
TOTAL
180.00
12,000.00
103.50
17,342.00
6,900.00
135.00
400.00
11,800.00
30,160.00
22,620.00
4,800.00
598.50
143,182.00
DEPRECIACION
INGRESOS
DESCRIPCION
INGRESOS
SOFTWARE DE
ALMACEN
SOFTWARE DE
CONTABLE
SOFTWARE DE
PLANILLA
SOFTWARE DE
CONTROL
PATRIMONIAL
MANTENIMIENTO DE
SOFTWARE
FLUJO DE INGRESOS
AO
0
10
22000
34000
40000
46000
52000
58000
64000
70000
76000
82000
40000
60000
70000
80000
20000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
70000
75000
14000
21000
24500
28000
31500
35000
38500
42000
45500
49000
9000
12000
13500
15000
16500
18000
19500
21000
22500
24000
105000 157000 183000 209000 235000 261000 287000 313000 344000 370000
EGRESOS
DESCRIPCION
INVERSION
APORTACION DE SOCIOS
COSTO DE PRODUCCION
GERENTE
ASESOR JURIDICO
CONTADOR
JEFE DE PROYECTO
ARQ. BASE DE DATOS
TECNICO SOPORTE
TECNICO PROGRAMADOR
EJECUTIVO DE VENTAS
GASTOS
PERSONAL DE LIMPIEZA
AGUA
600
ENERGIA
ELECTRICA
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION 1800
TELEFONO, TV CABLE
Y INTERNET
1800
DEPRESIACION
DEEQUIPOS DE
COMPUTADORA
6375
DEPRESIACION DEL
TELEVISOR
140
INSCRIPCION DE
PATENTES
4055.84
IMPUESTO A LA
RENTA 1.5%
1034.75
IMPUESTO AL IGV
18%
16016.25
PRESTAMO DE
CAPITAL
60000 13858.49
TOTAL GASTO DE
PRODUCCION
45680.33
FLUJO DE EGRESOS
AO
5
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
600
1800
116182
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
600
11618
1800 2
10
125000
30160 30160
9600
9600
9600
9600
3160
3160
12000 12000
17342 17342
6900
6900
22620 22620
4800
4800
600 11618 600
11618
1800
21800 2
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
600
1800
116182
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
600
11618
1800
2
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
11618 600
21800
1800
1800
6375
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
600
11618
1161821800 2
30160
9600
9600
3160
12000
17342
6900
22620
4800
600
11618
1800
2
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
6375
6375
140
140
140
140
140
140
140
140
140
1995.76
2326.27
2656.78
2987.29
3317.8
3648.31
3978.81
4309.32
4639.83
23945.15
27915.25
31881.36
35847.46
39813.56
43779.66
47745.76
51711.86
55677.97
13858.49
13858.49
13858.49
13858.49
50514.40
54815.01
59111.63
57033.24
47471.36
51767.97
56064.57
60361.18
64657.80
161862.33 166696.40 170997.01 175293.63 173215.24 163653.36 167949.97 172246.57 176543.18 180839.80
RESUMEN
AO
DESCRIPCION
10
FLUJO DE INGRESOS
105000.00
157000.00
183000.00
209000.00
235000.00
261000.00
287000.00
313000.00
344000.00
370000.00
FLUJO DE EGRESOS
161862.33
166696.40
170997.01
175293.63
173215.24
163653.36
167949.97
172246.57
176543.18
180839.80
FLUJO ECONOMICO
-56862.33
-9696.40
12002.99
33706.37
61784.76
97346.64
119050.03
140753.43
167456.82
189160.20
AMORTIZACION
CUADRO DE AMORTIZACION
CUOTA N
0
1
2
3
4
5
total
FECHA DE PAGO
05/12/2013
05/12/2014
05/12/2015
05/12/2016
05/12/2017
05/12/2018
TIEMPO
1 AO
1 AO
1 AO
1 AO
1 AO
INTERES
3000.00
2457.08
1887.00
1288.43
659.93
9292.44
CUOTA
INTERES *CUOTA
10858.49
11401.41
11971.49
12570.06
13198.56
60000.01
13858.49
13858.49
13858.49
13858.49
13858.49
ITE
MS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALDO
60000
49141.51
37740.10
25768.61
13198.55
-0.01DE DEPRESIACION TELEVISORES
CUADRO
VALOR
MONTO DE
DEPRESIACIO SALDO DE
DEL
DEPRESIACIO N
BALANCE
BIEN
N
ACUMULADA
14000
1400
140
140
1260
140
280
1120
140
420
980
140
560
840
140
700
700
140
840
560
140
980
420
140
1120
280
140
1260
140
140
1400
0