Matrices A Utilizar Proyecto Hotelero

DEMANDA PROBABLE EN A y B DEL PRIMER AO
MESAS
SILLAS
MESAS
SILLAS
Capacida Max
TEMPORADA
BAJA
7 am - 10 am
12 pm - 3 pm
7 pm - 21 pm
TEMPORADA
ALTA
temporada
Alta
N
2
5
6
4
34
franja
horaria
8 horas
07:00 - 10:00
12:00 - 15:00
19:00 - 21:00
8 horas
07:00 - 10:00
12:00 - 15:00
19:00 - 21:00
DEMANDA PROBABLE
TEMPORADAS feb,jul,ago,sep,oct ( 5 )
capacidad instalada mesas
34
clientes atendidos ( dia)
71
atencion dias
30
demanda clientes (mes)
2,142
demanda clientes temporada
10,710
INGRESOS PROYECTADOS EN A y B
ingresos por temporada
37,740.00
total ingresos anual
188,700.00
http://www.ecuadoriantours.com/esp/index.php/visita-ecuador/descripcion
http://cultubura.blogspot.com/2009/05/fiestas-populares.html
http://issuu.com/touribarra/docs/revista_guia_turistica_ibarra_2012_marzo?e=4817350/2664959
http://www.touribarra.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=104&lang=es
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/07/nota/1553291/caceria-zorro-9-horas
http://www.touribarra.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=611%3Acaceria-del-zo
temporada
baja
N
2
5
6
4
34
capacidad
instalada (PAX)
ANALISIS SENSIBILIDAD
ALTA
feb,jul,ag,sep,oct (5)
20
7
10
37
32
20
19
71
95%
60%
55%
DEMANDA PROBABLE
en,mar,ab,may,jun,nov,dic ( 7 )
34
37
30
1,122
7,854
SOS PROYECTADOS EN A y B
108,171.00
757,197.00
-ecuador/descripcion
_ibarra_2012_marzo?e=4817350/2664959
=category&layout=blog&id=37&Itemid=104&lang=es
1553291/caceria-zorro-9-horas
109
145,911.00
content&view=article&id=611%3Acaceria-del-zorro-ibarra&catid=116%3Amanifestaciones-culturales&Itemid=1
TIPOS DE CABAAS
Ejecutivas o de Lujo
Dobles
Triples
Cuadruples
TOTAL
3
4
4
2
13
BAJA
en,mar,ab,may,jun,nov,dic (7)
60%
20%
30%
12,159.25
(lugares turisticos)
precio
$
2
2
3
4
pax
ingreso
diarios
6
8
12
8
34
ROTACION
MESAS
5
10
8
102
68
82
252
3
2
2
5
10
8
162
204
150
515
5
6
4
=116%3Amanifestaciones-culturales&Itemid=186&lang=es
DETERMINACION DEL UNIVERSO

HOSTERIA " SOL DE IMBABURA" CHALTURA - IMBABURA
GEOGRAFICA
Ubicacin
densidad (poblacional actual)
DEMOGRAFICAS
edad ( de 20 hasta 40)
PSICOGRAFICAS
clase social
generacion
80%
media, media alta
hombres
22.4%
preferencias:
CONDUCTUAL
Piscina
Canchas Deportivas
Deportes Extremos
Juegos Infantiles
CLIENTES POTENCIALES
50%
20%
15%
15%
70%
Frecuentan 2 Veces por semana
29%
El universo del proyecto es la representacion del mercado meta
4,561
3,649
817
409
163
123
123
572
166
166
http://www.touribarra.gob.ec/index.php?option=com_content&vie
com_content&view=article&id=635%3Adetalle-de-visitas-turisticas-2013&catid=84%3Avisita
mp;catid=84%3Avisitas-turisticas&Itemid=88&lang=es
DEMANDA HISTORICA
PROYECCIONES DE LA POBLACION
AOS
POBLACION
2009
7,181
2010
7,181
2011
7,581
2012
12,944
GEOGRAFICAS
Ubicacin
densidad poblacional
DEMOGRAFICAS
edad
PSICOGRAFICAS
clase social
generacion
preferencias:
POBLACION
actual (2013)
4,561
Fuente WEB
HABITOS DE CONSUMO
conductual
http://www.touribarra.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&It
HISTORICO
%
AO 1
Turistas
AO 2
7,181
7,181
80%
5,745
5,745
22.4%
1,287
1,609
Piscinas
Canchas Deportivas
Deportes extremos
Juegos infantiles
CLIENTES POTENCIALES
Consumo promedio por noche $30 y $50
50%
20%
15%
15%
70%
60%
643
257
193
862
901
540
2,872
1,149
862
862
2,011
1,206
clientes frecuentan 2 vez por semana

DEMANDA ANUAL HISTORICA
29%
157
7,523
350
16,793
2010
1,129
94
24
3
2,519
210
52
7
Poblacion de 20 a 40
media,media alta
2009
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
DEMANDA PROBALE MENSUAL
DEMANDA PROBABLE SEMANAL
DEMANDA PROBABLE EN DIAS
egory&layout=blog&id=84&Itemid=88&lang=es
15%
HISTORICO
AO 3
AO 4
7,581
12,944
6,065
10,355
1,698
2,899
3,032
1,213
910
910
2,123
1,274
5,178
2,071
1,553
1,553
3,624
2,175
369
17,729
2011
631
30,270
2012
2,659
222
55
8
4,541
378
95
14
DEMANDA HISTORICA Y ESTIMACION DE PARAMETROS ( METODO MINIMOS CUADRADOS)

N
XY
2009
7,523
7,523
2010
16,793
33,586
2011
2012
3
4
10
17,729
30,270
72,315
53,186
121,081
215,377
9
16
30
Y = poblacion historica
X = numero de aos
72,315
10
NIMOS CUADRADOS)
PROYECCION DE LA DEMANDA
pronostico
Y = mx + b
b = yx - xxy
Nx - xx
m = Nxy - xy
Nx - xx
15,696
138,353
20
demanda
Y
Y
Y
Y
Y
=
=
=
=
=
35,373
42,291
49,208
56,126
63,043
b =
m =
785
6,918
aos ( x )
AOS
5
6
7
8
9
2013
2014
2015
2016
2017
COMP. DIRECTA
Hosteria Agustin Delgado
Hosteria Villa Real
COMP INDIRECTA
Hosteria Natabuela
Hotel Montecarlo
CAPACIDAD TOTAL DE LA COMP

AO
2,013
C
AO
2,012
C
AO
2,011
C
AO
2,010
C
AO
2,009
http://www.hosteriaagustindelgado.amawebs.com/
http://www.tripadvisor.com.ar/Hotel_Review-g312858-d2284675-Reviews-Hosteria_Agustin_Delgado-Ib
http://www.touribarra.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=623%3Ahosteria-agus
https://www.facebook.com/pages/Hosteria-Villa-Real/284916831558320
ACIDAD TOTAL DE LA COMPETENCIA

NEGOCIO
Hosteria Villa Real
CAP. MAX.
84
42
P.O.
DIARIA
50%
35%
42
15
126
ANUAL
15,330
5,366
57
CAPACIDAD TOTAL
NEGOCIO
Hosteria Villa Real
CAP. MAX.
84
42
20,696
P.O.
DIARIA
46%
38%
39
16
ANUAL
14,104
5,825
CAPACIDAD TOTAL
NEGOCIO
Hosteria Villa Real
CAP. MAX.
84
42
19,929
P.O.
DIARIA
44%
40%
37
17
ANUAL
13,490
6,132
CAPACIDAD TOTAL
NEGOCIO
Hosteria Villa Real
CAP. MAX.
84
42
19,622
P.O.
DIARIA
41%
43%
34
18
ANUAL
12,571
6,592
CAPACIDAD TOTAL
NEGOCIO
Hosteria Villa Real
CAP. MAX.
84
42
19,163
P.O.
DIARIA
40%
45%
34
19
ANUAL
12,264
6,899
CAPACIDAD TOTAL
-Hosteria_Agustin_Delgado-Ibarra_Imbabura_Province.html
cle&id=623%3Ahosteria-agustin-delgado&catid=37%3Aturistico&Itemid=104&lang=es
19,163
OFERTA HISTORICA Y ESTIMACION DE PARAMETROS ( METODO MINIMOS CUADRADOS)

N
XY
2009
19,163
19,163
2010
19,163
38,325
2011
2012
3
4
10
19,622
19,929
77,876
58,867
79,716
196,071
9
16
30
S CUADRADOS)
PROYECCION DE LA OFERTA
Y = mx + b
b = yx - xxy
Nx - xx
m = Nxy - xy
Nx - xx
375585
5,519
20
pronostico
Y
Y
Y
Y
Y
=
=
=
=
=
b =
m =
oferta
aos ( x )
20,159
20,435
20,711
20,987
21,263
18,779
276
5
6
7
8
9
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
BALANCE OFERTA VS DEMANDA ( primer ao )

OFERTA
DEMANDA
SATISFECHA
INSATISFECHA
20,159
35,373
x
SI ES SATISFECHA ANOTE 5 ESTRATEGIAS DE MARKETING

1
2
3
4
5
Manejar los mismos precios para fidelizar clientes

Innovar los servicios y productos y ofertar paq tur
Convenios con AA.VV para tour por toda la zona
Disear un programa de medios de comunicacin
Realizar alianzas corporativas
VIDA
INVERSIONES
1 MUEBLES Y ENSERES
2 MAQUINARIA Y EQUIPO
3 EQUIPO DE OFICINA
4 EQUIPO DE COMPUTACIN
5 LENCERA
6 MENAJE DE COCINA
7 VEHCULOS
8 HABITACIONES Y/O CABAAS
9 TERRENOS
TOTAL ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
CONCEPTO
Sofas 3 piezas
Counter
Silla giratoria
Mesas
Sillas
Cama King
Cama Queen
Cama Twin
Colchones King
Colchones Queen
Colchones Twin
Comodas
Sofa reclinable
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CONCEPTO
Cocinas Industriales
Refrigeradora
Congelador
Licuadoras
Microondas
Extractor de Olores
Batidora
Juguera 3 tanques
Mesa Fria
Procesador de aliementos
LCD'S 32" TV
TOTALES
4,797.42
20,243.39
585.90
1,218.55
11,059.70
5,662.44
54,190.00
214,500.00
40,000.00
352,257.40
UNIDADES
UTIL
10
10
10
3
2
2
5
20
VALOR UNITARIO
1
734.13
1
500.00
1
80.00
8
249.23
2
87.05
3
438.45
14
270.03
14
228.23
3
374.28
14
229.4
14
175.93
13
376.24
3
608.58
TOTAL
UNIDADES
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
15
VALOR UNITARIO
718.20
1,864.57
2,210.54
72.95
199.00
154.13
440.00
1,437.50
2,317.16
81.90
499.00
TOTAL
EQUIPO DE OFICINA
CONCEPTO
UNIDADES
Telefono
Telefono Habitaciones
Grapadora
Perforadora
Calculadora
Tijeras
1
13
1
1
1
1
VALOR UNITARIO
298
20
11.9
11
5
TOTAL
EQUIPO DE COMPUTACIN
CONCEPTO
Computadora
Impresora
LENCERA
CONCEPTO
Almohadas
Protector colchon King
Protector colchon Queen
Protector colchon Twin
Sabana encimera King
Sabana bajera King
Sabana encimera Queen
Sabana bajera Queen
Sabana encimera Twin
Sabana bajera Twin
Funda de almohadas
Cobertor King
Cobertor Queen
Cobertor Twin
Frazada King
Frazada Queen
Frazada Twin
Toalla de Bao
Toalla de manos
Toalla Facial
Alfombra de bao
Manteles
Servilletas
MENAJE DE COCINA
UNIDADES
VALOR UNITARIO
1
895.99
1
322.56
TOTAL
UNIDADES
VALOR UNITARIO
100
36.06
6
44.31
28
31.94
28
26.79
6
22.35
6
19.05
28
17.60
28
16.40
28
14.20
28
12.25
100
5.85
6
35.70
28
32.30
28
31.30
6
19.90
28
17.40
28
14.85
100
6.65
100
2.35
100
1.20
100
5.50
20
19.10
70
2.40
TOTAL
CONCEPTO
Batidores de mano
Sartenes
Ollas de presion
Ollas arroceras
Sanduchera
Charoles
Tablas de picar
Pailas
Cernidores
Abrelatas
Exprimidor
Peladores
Tijera
Cuchillos cebollero
Cuchillos puntilla
Bowls
Jarras de Vidrio
Jarra de ceramica
Vasos
Copa de vino
Copa de agua
Azucareras
Saleros
Pimenteros
Espumadera
Brochas
Cucharones
Espatula
Cucharas de madera
Sacacorchos
Cuchillo de mesa
Cuchara de sopa
Cuchara de caf
Cuchara de postre
Tenedor de mesa
Plato base
Plato sopero
Plato postre
Plato pequeo
Taza caf
Pirex
Molde torta
Servilletero
Ajicero
UNIDADES
2
10
2
2
1
6
2
4
3
1
1
3
1
4
4
6
3
3
68
68
68
10
10
10
2
4
10
5
3
1
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
5
2
10
10
VALOR UNITARIO
11.64
43
385.38
388.62
84.9
6.56
18.28
38
11.94
13.53
625.41
1.79
23.6
11.16
32.03
13.49
7.8
10.9
0.67
2.41
11.91
4.63
1.19
1.19
10.77
6.49
2.79
3.51
1.79
11.01
0.81
0.52
0.41
0.42
0.52
3.03
2.48
1.99
1.32
2.04
5.50
7.23
6.04
4.63
Porta sorbetes
33.34
TOTAL
VEHCULOS
CONCEPTO
UNIDADES
Furgoneta
Camioneta
VALOR UNITARIO
1
29,200.00
1
24,990.00
TOTAL
HABITACIONES Y/O CABAAS

CONCEPTO
Cabaas Ejecutivas o de Lujo
Cabaas Dobles
Cabaas Triples
Cabaas Cuadruples
Comedor
Caminos
Parqueadero
# de edificaciones
3
4
4
2
1
0
1
13
UNIDAD ( mts)
60
60
60
60
60
0
590
% DEPRECIACION
ANUAL
10%
10%
10%
33%
50%
50%
20%
5%
VALOR RESIDUAL
479.74
2,024.34
58.59
405.78
5,529.85
2,831.22
10,838.00
10,725.00
AO 1
479.74
2,024.34
58.59
405.78
5,529.85
2,831.22
10,838.00
10,725.00
AO 2
479.74
2,024.34
58.59
405.78
5,529.85
2,831.22
10,838.00
10,725.00
AO 3
479.74
2,024.34
58.59
405.78
10,838.00
10,725.00
32,892.52
TOTAL
734.13
500
80
1,993.84
174.10
1,315.35
3780.42
3195.22
1122.84
3211.6
2463.02
4891.12
1825.74
4797.42
http://ecuador.inmobiliaria.com/terreno-rural-en-antonio-an
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3340/1/QT0
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-403348723-count
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-403348735-sillashttps://www.bosque.com.ec/1_62_429_mesas/mesa-comed
https://www.bosque.com.ec/1_67_426_sillas/silla-comedor-b
https://www.bosque.com.ec/1_87_240_king/cama-adela-18
https://www.bosque.com.ec/1_88_15_queen/cama-karina-1
https://www.bosque.com.ec/1_95_346_twin/cama-karina-10
http://www.chaideychaide.com/b2c/product.php?id_produc
https://www.bosque.com.ec/1_25_306_veladores-y-comoda
https://www.bosque.com.ec/1_64_378_reclinables/butaca-r
TOTAL
1,436.40
1,864.57
2,210.54
145.90
199.00
308.26
440.00
1,437.50
4,634.32
81.90
7,485.00
20,243.39
http://www.tventas.com/index.php?id_product=3883&cont
http://www.tventas.com/index.php?id_product=633&contro
TOTAL
298
260
11.9
11
0
5
585.9
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-403487326-centra
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-403650033-telefo
TOTAL
895.99
322.56
1218.55
http://www.novicompu.com/index.php?id_product=692&co
http://www.novicompu.com/index.php?id_product=742&co
TOTAL
3,606.00
265.86
894.32
750.12
134.10
114.30
492.80
459.20
397.60
343.00
585.00
214.20
904.40
876.40
119.40
487.20
415.80
665.00
235.00
120.00
550.00
382.00
168.00
11,059.70
https://www.masterdirect.com/store/products.php?category
TOTAL
23.28
430
770.76
777.24
84.9
39.36
36.56
152
35.82
13.53
625.41
5.37
23.6
44.64
128.12
80.94
23.4
32.7
45.56
163.88
809.88
46.3
11.9
11.9
21.54
25.96
27.9
17.55
5.37
11.01
55.08
35.36
27.88
28.56
35.36
206.04
168.64
135.32
89.76
138.72
27.5
14.46
60.4
46.3
http://www.tventas.com/index.php?id_product=92&control
http://www.tventas.com/index.php?id_product=31829&con
66.68
5662.44
TOTAL
29,200.00
24,990.00
54,190.00
CANTIDAD
http://www.kia.com.ec/Pregio/especificaciones.html
http://www.chevrolet.com.ec/dmax-camioneta-de-carga.htm
Valor m2 Total
180
240
240
120
60
0
590
150
150
150
150
150
0
150
TOTAL
Valor Por Cabaa

y/o habitacion
27000
36000
36000
18000
9000
0
88500
214500
AO
4
479.74
2,024.34
58.59
AO 5
479.74
2,024.34
58.59
10,838.00
10,725.00
10,838.00
10,725.00
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
rreno-rural-en-antonio-ante-35000m2-F513224
epreciacion-acelarada-de-activos-fijos
m/123456789/3340/1/QT01713.pdf.pdf
c/MEC-403348723-counter-de-recepcion-_JM
c/MEC-403348735-sillas-giratorias-pilot-somos-fabricantes-_JM#D[S:VIP,L:SELLER_ITEMS,V:2]
429_mesas/mesa-comedor-brent-/
426_sillas/silla-comedor-brent/
240_king/cama-adela-180x200/
15_queen/cama-karina-160x200/
346_twin/cama-karina-105x190/
c/product.php?id_product=61
306_veladores-y-comodas/comoda-valeska/
378_reclinables/butaca-reclinable-marty/
p?id_product=3883&controller=product
c/MEC-403487326-central-telefonica-panasonic-kxtes824-3lin-8extiva-_JM
c/MEC-403650033-telefono-alambrico-convencional-panasonic-kx-ts500-negro-nue-_JM
php?id_product=692&controller=product#
php?id_product=742&controller=product
re/products.php?category_id=493&country_code=EC
re/products.php?category_id=492 &country_code=EC
ecificaciones.html
x-camioneta-de-carga.html
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101383251/-1/Costo_de_terrenos__y_viviendas_se
$ 352,257.40
$
4,879.90
$
72,955.50
$ 430,092.80
rrenos__y_viviendas_se_han_incrementado_en__Ibarra.html
ACTIVOS DIFERIDOS
DETALLE
Gastos de permisos
Registro Actividad turstica
LUAE ( patente, bomberos, salud, MINTUR)
Permiso municipio
Superintendencia de compaias
Registro mercantil
Gastos de constitucion hoteleros (legales)
Honorarios Abogado
Licencia de uso comercial
Tramite de inscripcion de derechos comercial
SRI
Sayce
TOTAL
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
200.00
600.00
1,500.00
800.00
40.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,500.00
40.00
116.00
15.00
68.9
VALOR TOTAL
3,140.00
200.00
600.00
1,500.00
800.00
40.00
1,739.90
1,500.00
40.00
116.00
15.00
68.90
4,879.90
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/quito/item/negocios-deben-contar-c
http://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/refo
http://www.sayce.com.ec/joomla25/images/documentos/NUEVO_TARIFARI
http://www.hotelesecuador.com.ec/downloads/Reglamento%20General%
negocios-deben-contar-con-la-licencia-unica-de-funcionamiento.html
ent/uploads/2013/08/reformas_tasas_2013.pdf
mentos/NUEVO_TARIFARIO.pdf
eglamento%20General%20de%20Actividades%20Turisticas.pdf
PROY NUEVO
Total habitaciones y/o cabaas

porcentaje en
13
100%
MESES
HABITACIONES
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
3
11
7
3
3
3
11
11
11
11
7
7
7
56.25%
PROMEDIO HAB. DIARIA
%
25%
85%
50%
25%
25%
25%
85%
85%
85%
85%
50%
50%
Temporada baja
Temporada alta
Temporada media
%
25% ?
85% ?
50% ?
1.- Determinar los meses y el porcentaje de ocupacion de cada una de las temporadas
debidamente sustentado
http://www.ecuadoriantours.com/esp/index.php/visita-ecuador/descripcion
da una de las temporadas
DEMANDA PROMEDIO EN HABITACIONES

DEMANDA DIARIA
PROMEDIO
AO
1
2
3
4
5
CRECIMIENTO
UTILIZACIN DIARIA
DEMANDA ANUAL
PROMEDIO
7
8
9
10
11
2,632.50
2,895.75
3,185.33
3,503.86
3,854.24
10.00% VOLUMEN
56.25%
Cabaas Ejecutivas o Lujo
AO
% DE HABITACIONES
DIARIAS
DEMANDA
1
2
3
4
5
PONDERACIN
56%
62%
68%
75%
82%
607.50
668.25
735.08
808.58
889.44
23.08%
Cabaas Dobles
4
AO
% DE HABITACIONES
DIARIAS
DEMANDA
1
2
3
4
5
810.00
891.00
980.10
1,078.11
1,185.92
PONDERACIN
30.77%
Cabaas Triples
4
AO
DEMANDA
1
2
3
4
5
810.00
891.00
980.10
1,078.11
1,185.92
56%
62%
68%
75%
82%
% DE CABAAS DIARIAS
56%
62%
68%
75%
82%
PONDERACIN
30.77%
Cabaas Cuadruples
AO
DEMANDA
1
2
3
4
5
PONDERACIN
PONDERACIN TOTAL
405.00
445.50
490.05
539.06
592.96
15.38%
56%
62%
68%
75%
82%
100.00%
Cabaas Ejecutivas o
Lujo
AO
1
2
3
4
5
INFLACIN
% DE CABAAS DIARIAS
48,600.00
53,460.00
58,806.00
64,686.60
71,155.26
Cabaas Dobles
40,500.00
44,550.00
49,005.00
53,905.50
59,296.05
5.05%
http://www.bce.fin.ec/documentos/Publicacion
UTILIZACIN
TOTAL HABITACIONES
56.25%
61.88%
68.06%
74.87%
82.36%
13.00
23.08%
30.77%
30.77%
15.38%
100%
RENTA DE
CABAAS
PROMEDIO
DIARIAS
VALOR
PROYECTADO
PRECIO UNITARIO
2
2
2
2
2
RENTA DE
CABAAS
PROMEDIO
DIARIAS
80
80
80
80
80
VALOR
PROYECTADO
PRECIO UNITARIO
2
2
3
3
3
RENTA DE
CABAAS
PROMEDIO
DIARIAS
50
50
50
50
50
40,500.00
44,550.00
49,005.00
53,905.50
59,296.05
VALOR
PROYECTADO
PRECIO UNITARIO
2
2
3
3
3
48,600.00
53,460.00
58,806.00
64,686.60
71,155.26
63
63
63
63
63
51,030.00
56,133.00
61,746.30
67,920.93
74,713.02
RENTA DE
CABAAS
PROMEDIO
DIARIAS
VALOR
PROYECTADO
PRECIO UNITARIO
1
1
1
1
2
76
76
76
76
76
Cabaas Triples Cabaas Cuadruples
51,030.00
56,133.00
61,746.30
67,920.93
74,713.02
30,780.00
33,858.00
37,243.80
40,968.18
45,065.00
TOTAL VALOR
PROYECTADO
ALOJAMIENTO
170,910.00
188,001.00
206,801.10
227,481.21
250,229.33
e.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201301.pdf
30,780.00
33,858.00
37,243.80
40,968.18
45,065.00
RESTAURANTE
145,911.00
153,279.51
161,020.12
169,151.64
177,693.79
Cabaas
Cabaas
Cabaas
Cabaas
Ejecutivas o Lujo
Dobles
Triples
Cuadruples
3
4
4
2
13
TOTAL
316,821.00
341,280.51
367,821.22
396,632.85
427,923.13
ESTRUCTURA TIPICA DE LOS COSTOS MATERIA PRIMA EN GASTRONOMIA:

(en % sobre las ventas)
NOTA:
Lo podemos ver en la siguiente lista :
Restaurante gastronmico : 35 a 40 %
Restaurante nivel medio : 25 al 30 %
Restaurante de mercado : 22 % (no debera de superar esta cifra si los precios son modera
Cterings o buffets : 10 al 15 % (dado que el cliente paga un alquiler tambin por unos esp
Fuente: Consultorio gastronmico de Chefuri :
precios son moderados)

mbin por unos espacios)
36%
$ 145,911.00
52,527.96
AO 1
Cargo
Cantidad
Sueldo Mensual
Unificado
(14to Sueldo)
Chef
2.00
320.86
26.50
Pocillero
3.00
318.32
26.50
Meseros
4.00
318.96
26.50
Camareras
6.00
318.96
26.50
Ama de llaves
2.00
321.18
26.50
Recepcionista
3.00
318.96
26.50
Personal de Mantenimiento
2.00
319.91
26.50
22.00
2,237.15
TOTAL
Salario basico unitario
318.00
AO 2
Cargo
Cantidad
Sueldo Mensual
Unificado
(14to Sueldo)
Chef
2.00
349.13
26.50
Pocillero
3.00
346.36
26.50
Meseros
4.00
347.06
26.50
Camareras
6.00
347.06
26.50
Ama de llaves
1.00
349.48
26.50
Recepcionista
3.00
347.06
26.50
2.00
348.09
26.50
TOTAL
SBU
21.00
348.00
AO 3
Cargo
Cantidad
Sueldo Mensual
Unificado
(14to Sueldo)
Chef
2.00
379.89
26.50
Pocillero
3.00
376.88
26.50
Meseros
4.00
377.64
26.50
Camareras
6.00
377.64
26.50
Ama de llaves
1.00
380.26
26.50
Recepcionista
3.00
377.64
26.50
2.00
378.76
26.50
TOTAL
SBU
21.00
378.00
AO 4
Cargo
Chef
Cantidad
2.00
Sueldo Mensual
Unificado
413.35
(14to Sueldo)
26.50
Pocillero
3.00
410.08
26.50
Meseros
4.00
410.91
26.50
Camareras
6.00
410.91
26.50
Ama de llaves
1.00
413.77
26.50
Recepcionista
3.00
410.91
26.50
2.00
412.13
26.50
TOTAL
21.00
SBU
378.00
AO 5
Cargo
Cantidad
Sueldo Mensual
Unificado
(14to Sueldo)
Chef
2.00
449.77
26.50
Pocillero
3.00
446.21
26.50
Meseros
4.00
447.11
26.50
Camareras
6.00
447.11
26.50
Ama de llaves
1.00
450.22
26.50
Recepcionista
3.00
447.11
26.50
2.00
448.44
26.50
TOTAL
21.00
SBU
378.00
CONCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
GTOS DE MANTENIMIENTO ACTIVO FIJO

VALOR DEL
%
ACTIVO
20,243.39
30.00%
506.08
70.00%
1,180.86
1,218.55
20.00%
20.31
54,190.00
25.00%
1,128.96
Preventivo
VEHCULOS
TOTAL
CONCEPTO
VALOR MENSUAL
2,836.22
OTROS GASTOS INDIRECTOS
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL
COSTO POR
UNIDAD
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
gal.
100.00
1.48
CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO
hr.
5.00
250.00
prima anual
1.00
1,634.51
SEGUROS
TOTAL
MANO DE OBRA
AO 1
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones
Aporte Patronal
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
26.74
38.98
826.17
9,913.99
26.53
38.68
1,230.07
14,760.81
26.58
38.75
1,643.17
19,718.09
26.58
38.75
2,464.76
29,577.14
26.77
39.02
826.94
9,923.24
26.58
38.75
1,232.38
14,788.57
26.66
38.87
823.88
9,886.52
9,047.36
108,568.37
AO 2
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones
Aporte Patronal
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
29.09
29.09
14.55
42.42
981.56
11,778.76
28.86
28.86
14.43
42.08
1,461.32
17,535.83
28.92
28.92
14.46
42.17
1,952.13
23,425.56
28.92
28.92
14.46
42.17
2,928.19
35,138.34
29.12
29.12
14.56
42.46
491.24
5,894.94
28.92
28.92
14.46
42.17
1,464.10
17,569.17
29.01
29.01
14.50
42.29
978.81
11,745.77
10,257.36
123,088.36
AO 3
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones
Aporte Patronal
Costo de Mano de
Obra Directa
Total Anual
31.66
31.66
15.83
46.16
1,063.37
12,760.44
31.41
31.41
15.70
45.79
1,583.06
18,996.69
31.47
31.47
15.73
45.88
2,114.77
25,377.29
31.47
31.47
15.73
45.88
3,172.16
38,065.93
31.69
31.69
15.84
46.20
532.19
6,386.27
31.47
31.47
15.73
45.88
1,586.08
19,032.96
31.56
31.56
15.78
46.02
1,060.38
12,724.54
11,112.01
133,344.12
AO 4
(13er Sueldo)
34.45
Fondos de
reserva
34.45
Vacaciones
17.22
Aporte Patronal
50.22
Costo de Mano de
Obra Directa
1,152.38
Total Anual
13,828.60
34.17
34.17
17.09
49.82
1,715.52
20,586.25
34.24
34.24
17.12
49.93
2,291.75
27,500.96
34.24
34.24
17.12
49.93
3,437.62
41,251.44
34.48
34.48
17.24
50.27
576.74
6,920.88
34.24
34.24
17.12
49.93
1,718.81
20,625.72
34.34
34.34
17.17
50.07
1,149.13
13,789.54
12,041.95
144,503.40
AO 5
(13er Sueldo)
Fondos de
reserva
Vacaciones
Costo de Mano de
Obra Directa
Aporte Patronal
Total Anual
37.48
37.48
18.74
54.65
1,249.24
14,990.87
37.18
37.18
18.59
54.21
1,859.65
22,315.85
37.26
37.26
18.63
54.32
2,484.31
29,811.73
37.26
37.26
18.63
54.32
3,726.47
44,717.60
37.52
37.52
18.76
54.70
625.22
7,502.59
37.26
37.26
18.63
54.32
1,863.23
22,358.80
37.37
37.37
18.68
54.49
1,245.70
14,948.37
13,053.82
156,645.82
VALOR ANUAL
AO
6,073.02
PROYECCIONES OTROS GTOS INDIRECTOS

GTOS DE
OTROS
MANT.
GASTOS
14,170.37
243.71
34,034.60
36,390.12
13,547.50
35,430.02
37,882.11
36,882.65
37,882.11
38,394.84
37,882.11
39,969.03
37,882.11
INFLACION
4.10%
34,034.60
http://www.xing.com/net/ne_mantenimientodemaquina
VALOR MENSUAL
VALOR ANUAL
148.00
1,776.00
1,250.00
15,000.00
1,634.51
19,614.12
36,390.12
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/224876
http://www.secap.gob.ec/index.php/oferta-de-capacitac
http://www.segurosunidos.ec/es/cotizador-en-linea
PROYECCIONES
COSTO TOTAL
MANO DE
OBRA
AO
108,568.37
123,088.36
133,344.12
144,503.40
156,645.82
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/tablas-de-incremento-para-la-remuneracion-minima-sectorial-y-tarifas/
28.27
28.04
28.10
28.10
28.30
28.10
28.18
30.76
30.51
30.58
30.58
30.79
30.58
30.67
33.47
8.81% http://www.relacioneslaborales.gob.ec/tablas-de-increm
33.20
33.27
33.27
33.50
33.27
33.37
36.42
36.13
36.20
36.20
36.45
36.20
36.31
OS INDIRECTOS
TOTAL
70,424.72
73,312.13
74,764.76
76,276.95
77,851.14
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201301.pdf
enimientodemaquinasys/gestion-del-mantenimiento-133216/porcentaje-de-facturacion-dedicado-a-mantenim
nabi-ecuador/224876-desde-hoy-se-vende-gasolina-extra-y-super-con-mejor-octanaje/
p/oferta-de-capacitacion/areas-academicas.html
otizador-en-linea
ma-sectorial-y-tarifas/
b.ec/tablas-de-incremento-para-la-remuneracion-minima-sectorial-y-tarifas/
-dedicado-a-mantenimiento-8671396
SUELDOS ADMINISTRACIN AO 1
Cargo
Cantidad
1.00
1.00
1.00
Ventas
Contador
Administrador
TOTAL
Salario basico unificado
Sueldo Mensual
Unificado
(14to Sueldo)
(13er Sueldo)
324.74
328.12
333.17
26.50
26.50
26.50
27.06
27.34
27.76
318.00
Cargo
Cantidad
1.00
1.00
1.00
Ventas
Contador
Administrador
TOTAL
Sueldo Mensual
Unificado
353.35
357.03
362.52
(14to Sueldo)
(13er Sueldo)
26.50
26.50
26.50
29.45
29.75
30.21
348.00
Cargo
Ventas
Contador
Administrador
TOTAL
Cantidad
1.00
1.00
1.00
Sueldo Mensual
Unificado
384.48
388.48
394.46
(14to Sueldo)
(13er Sueldo)
26.50
26.50
26.50
32.04
32.37
32.87
378.00
Cargo
Cantidad
1.00
1.00
1.00
Ventas
Contador
Administrador
TOTAL
Sueldo Mensual
Unificado
418.35
422.71
429.21
(14to Sueldo)
(13er Sueldo)
26.50
26.50
26.50
34.86
35.23
35.77
378.00
Cargo
Ventas
Contador
Administrador
TOTAL
Cantidad
1.00
1.00
1.00
Sueldo Mensual
Unificado
455.21
459.95
467.03
(14to Sueldo)
(13er Sueldo)
26.50
26.50
26.50
37.93
38.33
38.92
378.00
SUELDOS ADMINISTRACIN
AO
1
2
3
4
5
VALOR ANUAL
5,134.97
18,075.33
19,583.71
21,224.99
23,010.87
MINISTRACIN AO 1
Fondos de
reserva
Vacaciones
Aporte Patronal
Costo de Mano
de Obra Directa
39.46
39.87
40.48
417.76
421.83
427.91
5,013.09
5,061.96
5,134.97
1,267.50
5,134.97
Total Anual
MINISTRACIN AO 2
Fondos de
reserva
29.45
29.75
30.21
Vacaciones
14.72
14.88
15.11
Aporte Patronal
Costo de Mano
de Obra Directa
42.93
43.38
44.05
496.40
501.29
508.59
5,956.75
6,015.44
6,103.13
1,506.28
18,075.33
Total Anual
28.61
28.91
29.35
MINISTRACIN AO 3
Fondos de
reserva
32.04
32.37
32.87
MINISTRACIN AO 4
Vacaciones
16.02
16.19
16.44
Aporte Patronal
Costo de Mano
de Obra Directa
46.71
47.20
47.93
537.79
543.12
551.07
6,453.53
6,517.39
6,612.80
1,631.98
19,583.71
Total Anual
31.13
31.45
31.94
Fondos de
reserva
34.86
35.23
35.77
Vacaciones
17.43
17.61
17.88
Aporte Patronal
Costo de Mano
de Obra Directa
50.83
51.36
52.15
582.84
588.63
597.28
6,994.07
7,063.55
7,167.37
1,768.75
21,224.99
Total Anual
33.87
34.23
34.75
MINISTRACIN AO 5
TRACIN
Fondos de
reserva
37.93
38.33
38.92
Vacaciones
18.97
19.16
19.46
Aporte Patronal
Costo de Mano
de Obra Directa
55.31
55.88
56.74
631.85
638.15
647.57
7,582.23
7,657.84
7,770.80
1,917.57
23,010.87
Total Anual
36.86
37.24
37.81
SERVICIOS BSICOS (C.I.F.)
SERVICIO
BSICO
UNIDAD DE
MEDIDA
AGUA
LUZ
TELFONO
ARRIENDO
INTERNET
GAS
m3
KW / H
MIN
USD / MES
USD / MES
tanque
TOTAL
CANTIDAD
MENSUAL
COSTO POR
UNIDAD
140.00
600.00
150.00
1,000.00
3
0.30
0.08
0.10
44.69
13.5
1,893.00
58.67
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/tablas-de-incremento-para-la-re
http://www.grupotvcable.com.ec/grupo/internet
http://www.eniecuador.ec/cilindrosind.htm
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/127057-el-sector-comerc
Inflacion
8.81%
SICOS (C.I.F.)
BASE
6.40
3.69
6.61
0
VALOR
MENSUAL
VALOR ANUAL
48.40
51.69
21.61
###
44.69
40.50
580.80
620.28
259.32
536.28
486
206.89
2,482.68
VALOR DIARIO
1.61
1.72
0.72
0
1.49
1.35
-incremento-para-la-remuneracion-minima-sectorial-y-tarifas/
7057-el-sector-comercial-hace-mal-uso-de-gas-subsidiado/
SERVICIOS BSICOS
AO
1
2
3
4
5
SERVICIOS BSICOS
TOTAL
101.79
4.17
0.17
0.01
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/
2,482.68
2,584.47
2,588.64 inflacion
2,588.81
2,588.82
4.10%
0.041
Notas/Notas/Inflacion/inf201301.pdf
CAPITAL DE TRABAJO
detalle; concepto, el factor de caja para sacar a flote el proyecto ( plazo en dias y/o meses )
DESCRIPCION
materia prima
servicios basicos
Agua
Luz
Telefono
Gas
mano de obra directa
Chef
Meseros
Camareras
gastos administracion y ventas
Vendedor
Contador
Administrador
gastos publicidad
Banners
Flyers
Pagina web
gastos uniformes
Pantalones negros de tela
Pantalones a cuadros cocina
Jeans
Chaqueta cocina
Camisetas polo
Mandiles
Camisas
Tocas
suministros de limpieza
Desinfectante
Cloro
Desengrasante
Aromatizador
Lava
Limpiones
Trapeadores
Escobas
suministros de oficina
Hojas bond
Grapas
Carpetas
Clips
Esferos
Sellos
VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL

$
12,159.25 $
72,955.50
$
162.20 $
973.20
$
48.40 $
290.40
$
51.69 $
310.14
$
21.61 $
129.66
$
40.50 $
243.00
$
4,934.10 $
29,604.61
$
826.17 $
4,956.99
$
1,643.17 $
9,859.05
$
2,464.76 $
14,788.57
$
1,267.50 $
7,605.01
$
417.76 $
2,506.55
$
421.83 $
2,530.98
$
427.91 $
2,567.49
$
280.00 $
1,680.00
$
50.00 $
300.00
$
80.00 $
480.00
$
150.00 $
900.00
$
2,550.00 $
15,300.00
$
450.00 $
2,700.00
$
300.00 $
1,800.00
$
600.00 $
3,600.00
$
390.00 $
2,340.00
$
240.00 $
1,440.00
$
180.00 $
1,080.00
$
240.00 $
1,440.00
$
150.00 $
900.00
$
414.20 $
2,485.20
$
94.40 $
566.40
$
71.80 $
430.80
$
37.60 $
225.60
$
60.00 $
360.00
$
36.60 $
219.60
$
6.00 $
36.00
$
55.00 $
330.00
$
52.80 $
316.80
$
32.60 $
195.60
$
10.50 $
63.00
$
1.60 $
9.60
$
7.50 $
45.00
$
0.60 $
3.60
$
1.40 $
8.40
$
9.00 $
54.00
Libretas
otros
Internet
Television satelital
TOTAL
$
$
$
$
$
2.00
100.33
44.69
55.64
21,900.18
http://www.grupotvcable.com.ec/grupo/internet
http://www.grupotvcable.com.ec/grupo/television
$
$
$
$
$
12.00
601.98
268.14
333.84
131,401.10
n dias y/o meses )

VALOR UNITARIO
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR TOTAL VALOR ANUAL

$ 145,911.00
$
1,946.40
1.61
1.72
0.72
1.35
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4.72
3.59
1.88
3.00
1.83
0.30
2.75
2.64
3.50
0.80
1.50
0.30
0.20
4.50
gln
gln
kg
und
und
und
und
und
resma
caja
und
caja
und
und
20
20
80
5
50
50
10
10
3
2
5
2
7
2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
59,209.22
15,210.02
3,360.00
30,600.00
4,970.40
391.20
94.40
71.80
37.60
60.00
36.60
6.00
55.00
52.80
10.50
1.60
7.50
0.60
1.40
9.00
0.40
und
2.00
$
1,203.96
$ 262,802.21
36% $ 52,527.96
INVERSION TOTAL
INVERSION
inversion fija
capital de trabajo
TOTAL
PORCENTAJE (%)
FUENTE
MONTO
PROPIO
PRESTAMO
$
15,160.42 $ 341,976.88 $ 357,137.30
$ 131,401.10
$ 131,401.10
$ 146,561.52 $ 341,976.88 $ 488,538.40
30%
70%
100%
TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

Prestamo
Interes
Tiempo
Cuota
Valor inicial
Cuota
http://www.cfn.fin.ec/inde
Interes
Amortizacion valor Final
$ 73,280.76
//www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=1088&Itemid=736
BALANCE GENERAL ( Inicial)

ACTIVOS
Activo Corriente
CAPITAL DE TRABAJO
Activos fijos
TERRENOS
HABITACIONES Y/O CABAAS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
LENCERA
MENAJE DE COCINA
VEHCULOS
Activo diferido
Gastos de permisos
Gastos de constitucion hoteleros (legales)
TOTAL ACTIVOS
MONTOS
$ 131,401.10
$
131,401.10
352,257.40
40,000.00
214,500.00
4,797.42
20,243.39
585.90
1,218.55
11,059.70
5,662.44
54,190.00
4879.9
3140
1739.9
$ 488,538.40
GENERAL ( Inicial)
PASIVOS
Pasivo Corriente
MONTOS
Pasivo Largo Plazo

PRESTAMO
$ 341,976.88
$
341,976.88
PATRIMONIO
$ 146,561.52
SOCIOS
B
$
$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$ 488,538.40
73,280.76
73,280.76
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS
hospedaje
alimentos y bebidas
otros conceptos
( - ) TOTAL COSTOS VARIABLES
materia prima
mano de obra directa
costos indirectos de fabricacion
UTILIDAD BRUTA
( - ) COSTOS / GASTOS FIJOS
gastos de administracion
gastos de ventas
Gtos depreciaciones
Gtos amortizaciones
otros gastos indirectos
Gtos intereses financieros
UTILIDAD ANTES DE TRABAJADORES
E IMPUESTOS
( - ) 15 % Reparto trabajadores
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) 22 % Impuesto renta
UTILIDAD NETA
SERVICIO BSICO
AGUA
LUZ
TELFONO
ARRIENDO
INTERNET
GAS
Gasto mantenimiento
Suministro de oficina
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 1
316,821.00
170,910.00
145,911.00
153,224.86
52,527.96
59,209.22
41,487.68
163,596.14
158,350.06
10,196.93
5,013.09
32,892.52
4,879.90
70,424.72
34,942.90
5,246.07
AO 2
$ 377,333.81
$ 203,553.81
$ 173,780.00
###
$ 182,490.81
$
62,560.80
$
70,518.19
$
49,411.83
$ 194,843.00
188,594.92
12,144.54
5,970.59
39,174.99
83,875.84
41,617.00
6,248.07
786.91 $
4,459.16 $
981.02 $
3,478.15 $
937.21
5,310.86
1,168.39
4,142.47
UNIDAD DE MEDIDA
m3
KW / H
MIN
USD / MES
USD / MES
tanque
CANTIDAD
MENSUAL
140.00
600.00
150.00
1,000.00
3
1,893.00
Y GANANCIAS
AO 3
AO 4
AO 5
$ 449,404.57 $ 535,240.84 $ 637,471.84
$ 242,432.59 $ 288,737.21 $ 343,886.02
$ 206,971.98 $ 246,503.63 $ 293,585.82
$
$
$
$ 217,346.56 $ 258,859.75 $ 308,301.96
$
74,509.91 $
88,741.31 $ 105,690.90
$
83,987.16 $ 100,028.71 $ 119,134.19
$
58,849.49 $
70,089.74 $
83,476.88
$ 232,058.01 $ 276,381.09 $ 329,169.88
224,616.55
267,518.32
318,614.31
14,464.15
17,226.81
20,517.13
7,110.97
8,469.17
10,086.78
46,657.41
55,568.98
66,182.65
99,896.13
118,976.29
141,700.76
49,565.84
59,032.92
70,308.21
7,441.46 $
8,862.77 $ 10,555.56
$
$
$
$
1,116.22 $
6,325.24 $
1,391.55 $
4,933.68 $
COSTO POR
UNIDAD
0.30
0.08
0.10
44.69
13.5
58.67
1,329.42 $
7,533.36 $
1,657.34 $
5,876.02 $
BASE
1,583.33
8,972.23
1,973.89
6,998.34
VALOR MENSUAL
6.40
3.69
6.61
0
Volumen
Inflacion
Total
VALOR ANUAL
48.40
51.69
21.61
44.69
40.50
2836.22
414.20 $
3,457.31
580.80
620.28
259.32
###
536.28
486
34034.6
4,970.40
41,487.68
VALOR DIARIO
1.61
1.72
0.72
0
1.49
1.35
15%
4.10%
19.10%
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA PROYECTADO

DESCRIPCIN
Inversin Total
ENTRADAS DE EFECTIVO
Utilidad Neta
(+) Gastos depreciacin
(+) Gastos Amortizacin
(+) Capital Prestado
SALIDAS DE EFECTIVO
(-) Pago prestamo
INVERSIONES:
(-)Activos Fijos
(-)Activos diferidos
(-) capital de trabajo
(+) Recuperacin Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
AO 0
488,538.40
AO 1
AO 2
41,250.56
3,478.15
32,892.52
4,879.90
43,317.46
4,142.47
39,174.99
-
20,430.68
20,430.68
22,682.21
22,682.21
39,420.33
60,240.22
20,635.25
341,976.88
(105,677.22)
(1,463.97)
(39,420.33)
(146,561.52)
488,538.40
CALCULAR EL VAN Y LA TIRR EN BASE A LOS SALDOS DEL FLUJO DE CAJA Y DETERMINAR SI
FINANCIERAMENTE ES RENTABLE Y VIABLE
TASA DE DESCUENTO
inflacion
tasa pasiva
riesgo pais
14.07%
4.10%
4.53%
5.44%
VALOR ACTUAL NETO ( VAN)

TASA INTERNA DE RETORNO( TIRR)
128,061.20 8%
18,500.32
PERIODO DE RECUPERACION
INDICE DE RENTABILIDAD
4 aos
3 meses
2.67
PROYECTADO
AO 3
51,591.10
4,933.68
46,657.41
25,181.87
25,181.87
AO 4
61,445.00
5,876.02
55,568.98
27,956.99
27,956.99
AO 5
73,180.99
6,998.34
66,182.65
31,037.34
31,037.34
xxxxxxxxxx
26,409.23
33,488.00
42,143.65
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
Banco
Propio
(146,561.52)
60,240.22
20,635.25
26,409.23
33,488.00
42,143.65
A Y DETERMINAR SI EL PROYECTO
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf201301.pdf
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
$ 352,257.40
$
4,879.90
$ 131,401.10
$ 488,538.40
70%
30%
182,916.35
140,772.70
3
$ 105,677.22
$
1,463.97
$
39,420.33
PUNTO DE EQUILIBRIO
P.E. =
Costos Fijos
Costos Variables
Ingresos
Costos Fijos
1-(Costos variables/ingresos totales)
$ 158,350.06
$ 153,224.86
$ 316,821.00
$ 158,350.06
0.5163677138
P.E.=
$ 306,661.43 ANUAL
$
25,555.12 Mensual
$
851.84 Diario

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DEMANDA PROBABLE EN A y B DEL PRIMER AO

DETERMINACION DEL UNIVERSO

Frecuentan 2 Veces por semana

El universo del proyecto es la representacion del mercado meta

clientes frecuentan 2 vez por semana

DEMANDA HISTORICA Y ESTIMACION DE PARAMETROS ( METODO MINIMOS CUADRADOS)

CAPACIDAD TOTAL DE LA COMP

ACIDAD TOTAL DE LA COMPETENCIA

OFERTA HISTORICA Y ESTIMACION DE PARAMETROS ( METODO MINIMOS CUADRADOS)

BALANCE OFERTA VS DEMANDA ( primer ao )

SI ES SATISFECHA ANOTE 5 ESTRATEGIAS DE MARKETING

Manejar los mismos precios para fidelizar clientes

HABITACIONES Y/O CABAAS

Valor Por Cabaa

Total habitaciones y/o cabaas

PROMEDIO HAB. DIARIA

da una de las temporadas

DEMANDA PROMEDIO EN HABITACIONES

Cabaas Ejecutivas o Lujo

Cabaas Triples Cabaas Cuadruples

ESTRUCTURA TIPICA DE LOS COSTOS MATERIA PRIMA EN GASTRONOMIA:

precios son moderados)

GTOS DE MANTENIMIENTO ACTIVO FIJO

PROYECCIONES OTROS GTOS INDIRECTOS

SERVICIOS BSICOS (C.I.F.)

VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL

n dias y/o meses )

VALOR TOTAL VALOR ANUAL

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

Amortizacion valor Final

BALANCE GENERAL ( Inicial)

Pasivo Largo Plazo

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA PROYECTADO

VALOR ACTUAL NETO ( VAN)

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