Estoque e Custos

Estoque e Custos
1. Conceitos e Principais Cadastros/Arquivos
Custo standard
Custo mdio
Produtos SB1
Complemento do Produto - SB5
Estruturas SG1
Tipos de Entrada e Sada - (TES) SF4
Centro de Custo SI3
Tipos de Movimentao SF5
Saldos Iniciais SB9
Saldos Iniciais FIFO - SBD
Saldo Atual SB2
Consumos Mdios SB3
Ordens de Produo SC2
Previso de vendas
Pedido de Venda
2. Rotinas de Movimentao do Estoque
Entrada Materiais
Gerao das Ordens de Produo
Movimentao de Materiais
Produo
Estorno de Produo
Encerrar
Ajuste de Empenho
Excluir Ajustes de Empenho
Apontamento de Perda
Excluir Apontamentos de Perda
Internos
Internos (Mod. 2)
Controle de Qualidade
Transferncias
Inventrios
3. Relatrios e Consultas
Dicas

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Sua principal finalidade o controle dos materiais movimentados e armazenados pela sua empresa, alm do
custo incorrido sobre este material. Todos estes matrias, sejam matrias-primas, materiais de embalagem,
materiais auxiliares/consumo, produtos intermedirios ou produtos acabados, so, de uma forma global,
considerados PRODUTOS, no sistema Siga.
1. Conceitos e Principais Cadastros/Arquivos
A Microsiga, em seu mdulo de estoque, possibilita s empresas a apurao de custos de duas maneiras
diferenciadas: o custo STANDARD, que o custo de reposio dos produtos, e o custo REAL, que obtido
atravs do consumo do estoque para a produo, valorizado pelo custo mdio ou FIFO dos produtos.

CUSTO STANDARD

- Utilizado para a definio do preo de venda;

- Indica o custo de reposio de materiais;
- o ponto de partida para o custo mdio;
- Base na estrutura do produto;
- Pode ser calculado ou informado (digitado);
- Atualiza campo no cadastro de produtos (sb1).

CUSTO MDIO

- Utilizado no custeio do inventrio e do kardex;

- Indica o custo real do produto;
- Pode ser on-line ou mensal;
- apurado pela mdia ponderada entre :
entrada (compra);
requisies e devolues;
produes;
sadas (venda);
- Atualiza campo no saldo fsico e financeiro (sb2).

Produtos SB1
Um produto no SIGAEST Advanced qualquer item a ser comprado, vendido e/oucontrolado pelo estoque da
empresa como matria-prima, material de manuteno, material de consumo, produtos intermedirios e
produtos acabados. Para casos de itens que a empresa no deseja controlar individualmente sua

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movimentao e saldos em estoque, devero ser criados produtos com cdigo igual a GENRICOS,
DESPESAS, DIVERSOS etc.
Segue abaixo alguns campos importantes, existentes no cadastro de produtos:
- Ponto Pedido
O ponto de pedido a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a
partir da gerao da "Solicitao de Compra" no Mdulo de Compras. O clculo do Ponto de Pedido
realizado no Mdulo de Estoque/Custos, considerando o consumo mdio mensal, o tempo de reposio
(Prazo de entrega: tempo entre a gerao da solicitao de compras, tramites internos da empresa para
efetivar a compra e a chegada do material) e o estoque de segurana.
- Segurana
O estoque de segurana indica a quantidade mnima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo
entre a solicitao de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da mdia ou
atraso no fornecimento. O estoque de segurana pode ser calculado atravs de frmula que deve ser
cadastrada no Mdulo Configurador. Em seguida, basta colocar o cdigo da frmula no campo Form. Est.
Seg. do Cadastro de Produtos. Caso este campo seja deixado em branco, o sistema assumir que o estoque
de segurana o valor que est no campo Segurana do mesmo cadastro. Ento, a quantidade mnima de
produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao da compra, a produo ou seu
recebimento.
- Lote Econmico
O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir um material toda vez que se fizer
necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos
produtos. O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material.
- Lote Mnimo
a quantidade mnima a ser comprada ou produzida, utilizada como referncia do lote econmico, a ser
considerada para compra de produo, para que incorra no custo mnimo e obtenham-se unidades mximas.
Caso a necessidade seja menor que o lote mnimo, a quantidade a produzir o prprio lote mnimo.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais o lote mnimo, a
quantidade a produzir o lote econmico mais o mnimo; caso contrrio, o sistema sugere a produo de
mltiplos do lote econmico.
- Fantasma
O produto ser considerado como fantasma quando temos um produto que, uma vez transformado, seu
controle no se faz mais necessrio. Desta forma, a matria-prima requisitada diretamente O.P. do produto
de nvel superior.
O objetivo de se utilizar produtos fantasma obter uma maior agilidade e organizao do cadastramento de
diversos nveis de uma estrutura, onde uma srie de componentes utilizada na fabricao de diversos
produtos, sem no entanto constituir-se em um produto intermedirio e que portanto no necessita ter seu
estoque controlado ou ordem de produo para produzi-lo
Deve-se ento cadastrar a estrutura de um produto que relacione todos estes componentes. Assim sendo, eles
podem ser informados de uma nica vez.
Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve
como ponte para montagem de rvores.

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Complemento do Produto - SB5

Muitas vezes interessante para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de
complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas
informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e
outros.
Estruturas SG1
A estrutura define os componentes que fazem parte de cada conjunto, suas respectivas quantidades e perda
ocorrida, apresentando os elementos em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel superior
(produto "pai").
O cadastro de estruturas tem como finalidade organizar de maneira prtica e objetiva esta rvore de
componentes dos produtos acabados e intermedirios, possibilitando assim que o sistema possa tratar de
maneira automtica as solicitaes de compras e as requisies dos materiais envolvidos na produo do
produto acabado, bem como projetar necessidades de materiais e empenh-los no estoque.
Para empenho e/ou solicitao de compra dos componentes do produto, o sistema baseia-se na quantidade
normal indicada na estrutura, acrescida do percentual de perda. Principais campos:
- Tipo de Estrutura
O campo Tipo de Estrutura informa se a estrutura varivel ou fixa. Caso seja Fixa, o sistema assume a
necessidade de componentes pela quantidade indicada na estrutura. Caso seja Varivel, o clculo feito de
acordo com a quantidade do produto pai multiplicada pela quantidade indicada na estrutura para cada
componente.
- Quantidade Base
Dever ser informada a quantidade de produto pai que foi utilizada como mltiplo para determinar as
quantidades dos componentes apontadas na estrutura. Este recurso deve ser utilizado nos casos em que
impossvel mensurar a quantidade necessria aplicada de um componente para se produzir uma unidade do
produto pai. Ento informa-se as quantidades dos componentes necessrias a produo de 10,100,1000...
produtos pai.
- Data Inicial/Data Final
Estes dois campos indicam o perodo de validade do componente dentro da estrutura do produto.
Recomenda-se sua utilizao quando o usurio necessita alterar vrios componentes de diversas estruturas,
em um determinado dia, permitindo que o mesmo determine o encerramento da utilizao do componente
antigo e o incio da utilizao do componente novo, tendo os dois cadastrados com antecedncia no sistema.
Dica: Caso o usurio aponte que o sistema no est empenhando ou requisitando todos os componentes
existentes na estrutura, muito provavelmente as datas finais destes componentes esto vencidas.
Tipos de Entrada e Sada - (TES) SF4
O cadastro dos tipos de entrada e sada o cadastro mais importante do sistema, pois a partir dele que o
sistema controla toda a movimentao de compra (Entrada) e venda (Sada) dos materiais e seu correto
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tratamento quanto a atualizao dos estoques e do custo. Por ser um cadastro de considervel importncia,
ele deve ser feito com extremo cuidado, tentando prever ao mximo todas as situaes de compra e venda de
materiais.
O TES interfere no funcionamento dos seguintes mdulos :

Fiscal

Financeiro

Estoque

Custos

Centro de Custo SI3

Os Centros de Custo so "contas" gerenciais, normalmente extra-contbeis, que neste caso sero utilizadas
para a apropriao de receitas e despesas decorrentes da movimentao, consumo e/ou venda dos materiais
em estoque, nos ltimos 17 meses.
O Centro de Custo pode ser estruturado como setores ou departamentos de uma empresa, dependendo da
forma como a mesma deseja controlar seus resultados. Poder tambm ser utilizada uma estrutura hierrquica
para a codificao, como em um plano de contas (sua mscara pode ser configurada no parmetro
MV_MASCCUS do configurador). Conceitualmente os centro de custo podem ser definidos como centros
de custo produtivos (aqueles em que o produto sofre alguma ao direta da mo de obra na produo da
O.P.), e centros de custo improdutivos (aqueles em que o produto no sofre ao direta da mo de obra),
citamos como exemplo o centro de custo da montagem (produtivo), e o centro de custo da expedio
(improdutivo).
Toda a apurao de custos da mo-de-obra se d pelo Centro de Custo, que um aglutinador de custos,
recebendo todos os seus gastos diretos e indiretos (rateios).

Tipos de Movimentao SF5

de extrema importncia para o sistema, pois atravs dos tipos de movimentao que configuramos como
o sistema trata os movimentos internos de requisies e devolues de materiais do estoque. Deve ser
atribuda a este cadastro a mesma importncia dada ao TES.
A codificao dos tipos de movimentaes dever seguir o seguinte critrio:

Os cdigos de 0 a 499 representam Entradas:

Tipo D Devoluo
Tipo P Produo
Os cdigos de 500 a 999 representam Sadas:
Tipo R Requisio

O sistema trabalha com trs cdigos de uso automticos que so (010 - produo automtica (utilizado para o
informe de produo da mo de obra), 499 - devoluo automtica (utilizada quando dos estornos, ou dos
acertos de inventrio) e 999 - requisio automtica (utilizada quando dos informes de produo e dos
acertos de inventrio));
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Saldos Iniciais SB9
Os saldos iniciais so um importante passo na implantao do Mdulo SIGAEST Advanced, sendo
alimentado atravs de inventrio prvio, onde determinam-se as quantidades exatas em estoque, para j
providenciar a reposio do estoque.
Atravs dos saldos iniciais pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor. Para cada item em
estoque, o sistema mantm trs saldos em quantidade e valor:
Saldo Inicial : saldo incio de cada perodo do estoque (mensal), utilizado para processamento do reclculo
do custo mdio e no acerto do saldo atual.
Saldo Final : saldo final do ms, utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo
Reclculo do Custo Mdio ou em tempo real (on-line).
Saldo Atual : saldo on-line que pode tambm ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no
saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.
Saldos Iniciais FIFO - SBD
Esta rotina possui um processo semelhante ao saldo inicial, porm possibilita os clculos de custo de estoque
FIFO (First In First Out - Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair).
Saldo Atual SB2
O arquivo de saldos atuais l tem como objetivo fornecer a posio do estoque naquele exato momento,
mediante quantidades vendidas (sadas), necessidades de compra (previses), produo, empenho, reservas,
requisies e entradas.
Estas informaes so atualizadas de forma on-line a cada movimento do estoque. Porm caso existam
divergncias nos dados ou perda deste arquivo o sistema poder recompor os saldos atuais atravs das rotinas
de "Acerto do Saldo Atual" e Refaz acumulados, que consideram para base de clculo todas as notas fiscais
de entrada e sada, requisies de compra, devolues de mercadoria e produes realizadas at o momento,
partindo do saldo inicial do perodo em aberto.
Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque em quantidade e valor, para posicionar o usurio
quanto ao custo destes produtos.
Consumos Mdios SB3
O consumo mdio representa a demanda mdia ocorrida no ms, utilizada para clculo do Lote Econmico e
do Ponto de Pedido.
H um campo no cadastro de produtos, Cons. Inicial (B1_CONINI), que permite a informao da data
inicial de movimentao do produto. Esta data ser utilizada no clculo do Lote Econmico, possibilitando
que a mdia de consumo seja calculada somente para os perodos vlidos.
Ordens de Produo SC2
A ordem de produo um documento que acompanha todas as fases de fabricao do produto, relacionando
todos os componentes e suas etapas de fabricao. Alm disso, funciona como um instrumento de controle da
produo, visando dar suporte ao clculo de custo da produo e gerar requisies dos materiais.
Previso de vendas : O usurio faz a digitao das previses de venda para um determinado perodo, e o
sistema far uma projeo de Estoques para as quantidades pedidas na previso, levando em considerao o
lote econmico do produto, as liberaes sero confirmadas quando convertidas para OP "firme";

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Pedido de Venda : O usurio far a digitao do pedido de venda (confirmao de uma venda) e ento o
sistema far a gerao automtica das ordens de produo automticas e das solicitaes de compra, se
necessrio for, levando em considerao o lote econmico do produto.
2. Rotinas de Movimentao do Estoque
Entrada Materiais
A entrada de Materiais pode ser dada de duas maneiras diferentes :
Recebimento de materiais : Procedimento onde feita apenas a conferncia dos materiais
recebidos pelo almoxarifado, em relao nota fiscal e ao pedido de compra.
Quando da entrada de materiais pelo recebimento necessria uma futura classificao das mercadorias
recebidas, e a classificao feita pela rotina nota fiscal entrada, opo classificar (a classificao atualiza os
arquivos de Estoques, financeiro, livros fiscais e contabilidade alem de fornecer o custo de entrada.)
Entrada de Nota Fiscal : Procedimento que atualiza todas as rotinas de integrao da entrada de
materiais como : atualiza o saldo fsico e financeiro dos produtos, contabiliza a entrada dos materiais no
Estoque, atualiza os livros fiscais, baixa do pedido de compra e gera as duplicatas a pagar do financeiro,
seguindo as definies cadastradas no TES. Para tanto a entrada dos materiais pela digitao da nota fiscal
deve ser feita com muito cuidado pois o usurio no possui nenhuma maneira de alterar o contedo de uma
nota fiscal depois dela ter sido digitada.
Gerao das Ordens de Produo
Segue as possibilidades que o sistema nos oferece para gerarmos a nossa necessidade de produo (ordens de
produo) e de compras (solicitaes de compra).
Manual : O sistema aceitar quaisquer quantidades digitadas na ordem de produo e solicitaes de
compra;
Ponto Pedido : O sistema levar em considerao a quantidade constante no campo ponto pedido do
cadastro de produtos (o sistema gera o valor do ponto pedido automaticamente);
Movimentao de Materiais
pela movimentao de materiais que o sistema faz a apropriao de custos no clculo do custo mdio, e a
valorizao contbil do Estoque (inventrio), para tanto o sistema pode trabalhar de duas maneiras distintas :
Movimentao Automtica : dada quando do informe de produo (Requisies), esta movimentao
atualiza o empenho e da a baixa real dos produtos do almoxarifado, atualizando assim o saldo disponvel
do produto; DICA: a baixa dos materiais ser efetuada conforme as quantidades que esto
empenhadas para a O.P. (arquivo SD4)
Movimentao Manual : dada quando das requisies ou devolues manuais de produtos, atualizando
diretamente o saldo disponvel;
As movimentaes so feitas em duas opes diferentes no sistema, uma delas utilizada somente para o
informe de produo (baixa automtica), e a outra opo utilizada para as requisies e devolues
manuais.
Produo : Informe de produo (baixa automtica de materiais).
Internos : Requisies e devolues manuais.
Os custos podem ser apropriados diretamente nos produtos (pela ordem de produo), ou indiretamente (pelo
centro de custo)
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Apropriao Direta : o custo de uma movimentao apropriado pela quantidade e valores exatos da
movimentao (Custo Real)

Apropriao indireta : o custo da movimentao apropriado plos valores e quantidades informadas na

estrutura dos produtos (Custo Standard)

Produo
A Produo de materiais consiste na informao ao sistema da execuo parcial ou total de uma OP. Caso
seja parcial, a OP no encerrada e permanece em aberto.
A informao da Produo efetiva proporcionalmente os Empenhos dos componentes do produto, atualiza os
Saldos em Estoque e o Custo, se determinado pelo Tipo de Movimentao. A requisio gerada recebe o TM
999.
O sistema verifica os componentes indiretos que compem o produto e baixa automaticamente do
almoxarifado do processo suas quantidades, somando o valor na O.P. A quantidade produzida atualiza o saldo
do produto acabado.
As produes manuais so identificadas nos movimentos pelo prefixo PR seguido do tipo 0 (manual).
Produo automtica : para gerar uma produo automtica da OP intermedirias utilizado o parmetro
MV_PRODAUT que permite o lanamento de produes parciais.
A quantidade a ser baixada na produo das OPs Intermedirias (filhas), ser a diferena entre o Saldo da OP
Intermediria e o Saldo Proporcional restante da OP "Pai".
Estorno de Produo
O estorno de produo usado quando uma produo anterior tiver sido informada indevidamente ou com
erro.
O sistema gera um movimento tipo EST e retorna as requisies via Devoluo (TM 499) tanto ao estoque
como ao empenho.
Tanto os movimentos do estorno como os originais saem impressos nos relatrios do SIGAEST Advanced.
As alteraes no so permitidas quando h qualquer problema na digitao da produo. Esta deve ser
estornada. Os custos, ento, sero atualizados on-line.
Encerrar
A opo de Encerrar na rotina de produo permite encerrar a O.P. sem a necessidade de informar a
produo.
Quando for necessrio o encerramento de uma O.P., deve-se incluir uma produo, informando a perda e a
quantidade produzida igual a 0.
Ajuste de Empenho
Esta rotina possui a finalidade de ajustar os empenhos de produtos quando a quantidade de componentes
solicitada na OP, ou substituio de um componente por outro antes da produo, tiver ocorrido, ou ainda
pela incluso de um novo componente na estrutura.
Excluir Ajustes de Empenho
O empenho, quando criado o ajuste, pode ser excludo sem causar danos ao estoque. Quando um empenho
excludo, deve ficar claro que aquele produto no ser mais requisitado automaticamente para a Ordem de
Produo.
Apontamento de Perda
A rotina de apontamento de perda, como o prprio nome sugere, alm de apontar a perda dos materiais
durante todo o processo de movimentao, tambm os classifica por motivo, referenciando-se s OPs.
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Este apontamento gera uma devoluo para um produto e um almoxarifado previamente cadastrados,
permitindo que a perda seja direcionada para um produto e um almoxarifado que caracterizem "Sucata".
Excluir Apontamentos de Perda
A perda, quando apontada, pode ser excluda sem causar danos ao estoque. No momento da excluso, a perda
desconsiderada, tornando a movimentao do produto livre de perdas durante sua movimentao.
Internos
Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de materiais, na forma de
Requisies ou Devolues. Estes procedimentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo
um item para cada documento criado.
Internos (Mod. 2)
A rotina de Movimentao Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lanar vrios itens
no mesmo documento, diferentemente da outra forma de Movimentao Interna.
Controle de Qualidade
Esta opo envolve toda a movimentao de materiais, permitindo que, mediante parametrizaes, os
produtos de sua empresa possam ser encaminhados ao Departamento de Controle de Qualidade, sendo
inspecionados, avaliados e aprovados.
Deve ser utilizado pelas empresas que no recebimento ou fabricao de um produto necessitem verificar as
suas especificaes tcnicas, atravs de um departamento de controle de qualidade.
necessrio:
- definir o parmetro MV_CQ com o cdigo do almoxarifado destinado ao controle de qualidade (padro
98);
- definir o parmetro MV_DIRCQ com o diretrio de destino onde sero armazenados os certificados de
qualidade dos produtos que passaram no CQ pelo Skip-Lote.
- definir no cadastro de produto
Nota Mnima (B1_NOTAMIN) : pontuao mnima para o Controle de Qualidade, caso queira controlar
o envio de materiais ao C.Q. pela nota.
Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) : define se o controle de qualidade ser feito pelo Mdulos de Compras e
Estoque/Custos do Sistema Microsiga ou pelo Mdulo de Inspeo de Entrada do Sistema Quality, caso seja
pelo segundo mtodo no ser possvel a liberao ou rejeio do material pela rotina Baixa do C.Q.
Produes CQ (B1_NUMCQPR) - Caso a empresa tambm trabalhe com produo (Mdulos
Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produes a ser considerado para o envio do produto para
o CQ (Skip-Lote de produo).
- definir o campo Envia p/ CQ com contedo S no Cadastro de Tipos de movimentao dos Mdulos
Estoque/Custos e PCP.
- definir no Cadastro de Amarrao Produto X Fornecedor:
Contr. Lote (A5_SKIPLOT) - Freqncia de inspeo do produto pelo Controle de Qualidade para um
determinado fornecedor (Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto
seja igual ou superior a nota de avaliao do fornecedor, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q.
pelo Skip-Lote.
Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliao do fornecedor para o produto, caso queira controlar o envio de
materiais ao C.Q. pela nota.
Na digitao da nota fiscal de entrada, feito uma avaliao entre a pontuao da amarrao Produto X
Fornecedor e a pontuao do produto.
Caso a pontuao da amarrao no atinja a pontuao do produto, este lote do material ser enviado ao
almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ); caso a pontuao da

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amarrao atinja a pontuao mnima do Produto, este lote do material passar pelo processo de avaliao do
Skip-Lote.
Baixas C.Q.
Este rotina tem o objetivo de liberar e estornar a liberao da avaliao dos produtos direcionados ao
Controle de Qualidade. Alm disso, transfere os produtos do almoxarifado do Controle de Qualidade,
previamente cadastrado e definido no parmetro MV_CQ, para o almoxarifado digitado. Para transferir ao
Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a mesma filial.
Estorno do Controle de Qualidade
Caso seja efetuada uma Liberao/Rejeio equivocada, o sistema permite que se estorne esta movimentao.
A efetuao do estorno, ajusta os saldos no almoxarifado e em estoque do Controle de Qualidade.
Transferncias
O sistema permite a manipulao dos saldos em estoque entre os almoxarifados e cdigos. Na transferncia
de almoxarifados, o usurio deve informar o almoxarifado de sada e o de destino. As movimentaes
geradas nesta transao so valorizadas pelo custo mdio apurado no almoxarifado origem, do produto
transferido.
gerada automaticamente uma requisio do produto origem e uma devoluo para o produto destino. As
requisies e devolues por transferncia so identificadas pelo prefixo RE e DE respectivamente,
seguido do tipo 4 (transferncia - RE4 e DE4).
Para efetuar uma transferncia necessrio configurar alguns parmetros:
MV_RASTRO : indica se o sistema controla rastreabilidade.
MV_CUSMED : indica se o custo mdio calculado on-line.
MV_ULMES : data do ltimo fechamento do estoque.
MV_ESTNEG : indica se o movimento poder deixar o saldo em estoque negativo.
MV_VLDALMO : verifica se deve considerar a existncia do almoxarifado de destino da
movimentao
Inventrios
Usado para corrigir diferenas nos saldos em estoque de uma empresa, utiliza-se de uma recontagem dos
materiais fisicamente, confrontando-se os resultados com as notas fiscais de sada e de entrada, requisies e
ordens de produo.
Procedimentos bsicos para o processamento do inventrio:
- emisso das etiquetas com a definio da filial, almoxarifados, produtos, tipos, grupos e nmero.
- emisso do Relatrio de Inventrio, onde constam os itens registrados pelo sistema, alm de um espao para
informao das quantidades.
- bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes do
estoque com produtos a serem inventariados.
- o usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das quantidades inventariadas.
- emisso do relatrio de conferncia do inventrio, onde so apresentadas todas as diferenas detectadas.
- caso ocorram diferenas entre a informao registrada no sistema e o inventariado, deve-se proceder com o
acerto de inventrio, gerando automaticamente as requisies ou devolues necessrias ao ajuste.

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3. Relatrios e Consultas
H um grande nmero de cadastros e consultas no sistema. Seguem abaixo alguns relatrios e consultas, que
ajudaro o usurio controlar o seu Estoque pelo sistema da Microsiga (vale lembrar que, pode haver o caso
de algumas empresas necessitarem de algum relatrio que no faam parte do sistema no possui, mas estes
podem ser feitos via gerador de relatrios ou RdMake)
Consultas
O SIGAEST Advanced dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema que podem ser
parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas,
relacionadas a seguir:
Cadastro
Genricos: consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e suas rotinas;
Formao de preos: mediante estrutura do produto e frmulas pr definidas;
Kardex por Dia: consulta movimentao de produtos no almoxarifado, dia a dia;
parmetros a serem configurados:
Data inicial : Data inicio para a consulta ao Kardex do produto.
Data Final : Data fim para a consulta ao Kardex do produto.
Qual Almoxarifado : Determina qual almoxarifado o usurio quer visualizar.
Saldo Item a Item : Sim, para que seja visualizado o saldo do produto movimentao a movimentao.
Em seguida o usurio dever escolher o produto a ser consultado e teclar Consulta.
Produto: consulta de dados cadastrais dos produtos, suas movimentaes e saldos.
Ao acessar esta rotina o usurio deve teclar F10 (dos) ou F12 (Windows), para configurar os seguintes
parmetros :
Data inicial : Data inicio para a consulta do produto.
Data Final : Data fim para a consulta do produto.
Apresenta Movimentos : Sim, para que o usurio possa visualizar as movimentaes do produto.
Rastreabilidade
Rastreamento: consulta aos dados de rastreabilidade atribudos aos produtos;
Sub-Lotes: verificao dos sub-lotes criados e atribudos aos produtos;
Lotes: consulta aos lotes de produtos.
Localizao
Saldo Localizao: consulta do saldo dos produtos por localizao fsica onde foram cadastrados;
Lote X Localizao: consulta os produtos por lote amarrados localizao fsica.

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Relatrios
O sistema possui uma quantidade muito grande de relatrios, seguem abaixo alguns deles:

Cadastros.

Produtos : Exibe uma listagem dos dados cadastrais dos produtos.

Estrutura Simples : Exibe uma listagem das estruturas dos produtos.

Fornece uma relao dos materiais (insumos), levando em considerao a sua utilizao (qual produto e onde
usado)
-

Consumo Ms a Ms : Exibe uma listagem dos consumos mensais por produto .

Posio de Estoque.

Posio de Estoques : Emite um relatrio que exibe o saldo atual, o saldo empenhado e o saldo disponvel
dos produtos (saldo atual saldo empenhado).

Lista de Faltas : Emite um relatrio demonstrando quais produtos esto faltando no Estoque para vendas
ou produo.

Relao das OPs : Emite uma relao da ordens de produo em andamento na empresa.

Analise de Movimentos.

Anlise de Estoques : Emite um relatrio que demonstra a situao de cada produto em relao a seu
saldo, seu empenho, suas sadas previstas e sua classificao ABC.

Movimentaes Internas : Lista todas as movimentaes internas de materiais (produes, requisies,

devolues e estornos)

Kardex por Dia : Emite o Kardex dirio dos produtos.

Resumo do Kardex : Emite uma relao resumida da movimentao dos materiais.

Relao por Ordem de Produo : Emite uma relao dos produtos utilizados na ordens de produo,
mostrando seus empenhos e requisies, visualizando inclusive o seu custo.

Genricos

Pick List : Emite a relao de materiais a serem retirados do Estoque.

Etiquetas : Emite uma relao de produtos a serem inventariados.

Itens para Inventrio : Emite uma listagem com os itens a serem inventariados, facilitando assim a
digitao dos mesmos.

Diferenas de Inventrio : Emite uma listagem com as diferenas do inventrio, levando em considerao
as quantidades em Estoque, com as quantidades digitadas na rotina de digitao do inventrio.

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D I C AS
Sugesto de Implantao
1. Atualizar as taxas das Moedas
2. Cadastrar Tipos de Entradas e Sadas
Preencha com ateno o campo Cdigo que define se a operao entrada ou sada.
3. Cadastrar Centros de Custos
4. Cadastrar Produtos
5. Cadastrar Estruturas
6. Cadastrar os Saldos Iniciais em Estoque
7. Cadastrar os Consumos Mdios dos meses j decorridos no ano, caso o usurio queira se beneficiar das
rotinas de lote econmico e ponto de pedido.
8. Cadastrar Tipos de Movimentao
9. Cadastrar Lanamentos Padronizados, caso o usurio queira se beneficiar dos lanamentos automticos
contbeis.
10. Cadastrar as Ordens de Produo em Aberto, com seus respectivos saldos.
Rotinas de Fechamento
Para a efetiva contabilizao dos Estoques se faz necessrio o fechamento de Estoques mensal, rotina que
atualiza alm da contabilidade, o arquivo de saldos iniciais (SB9), na rotina de fechamento que o usurio
faz os clculos de Lote Econmico e Ponto Pedido dos produtos, calculo do custo de reposio dos produtos,
clculos estes que so necessrios para um perfeito funcionamento do mdulo de Estoques. Obs.: Antes de
realizar o fechamento mensal necessrio que todos os movimentos do ms tenham sido lanados pelos
usurios. O sistema no aceitar lanamentos com data anterior ao fechamento
Seguem agora as rotinas de fechamento e suas respectivas definies :
1. Backup -> Necessrio para que o usurio tenha uma cpia de segurana de todos os arquivos do sistema.
2. Refaz Acumulados -> Necessrio para que o usurio possa trabalhar com as informaes corretas de
materiais. O procedimento de refaz acumulados, refaz todas as movimentaes referentes a Estoques.
Mtodo .: O usurio deve estar no menu Miscelnea, opo Arquivos, Refaz Acumulados, e executar a
rotina.
3. Refaz Acumulados em poder de terceiros -> Refaz as movimentaes referentes aos seus produtos que
esto em poder de terceiros e os produtos de terceiros que esto em seu poder.
Mtodo .: O usurio deve estar no menu Miscelnea, opo Arquivos, Refaz Acumulados Poder
Terceiros, e executar a rotina.
4. Calculo do Custo Standard -> necessrio para que o usurio trabalhe sempre com o ltimo custo de
reposio dos seus produtos.
Mtodo .: Visto anteriormente na rotina de calculo do custo de reposio.
5. Inventrio -> Necessrio para o ajuste da mo de Obra, e acertos de saldos dos produtos.
Mtodo.: Primeiro o usurio deve emitir o relatrio de etiquetas para inventrio, em seguida efetuar a
contagem fsica dos materiais, feito isso, deve ser feita a digitao do inventrio (menu Atualizar,
Movimentos Acerto de Inventrio, emitido em seguida o relatrio de conferncia do inventrio, e por
ltimo o usurio deve seguir at o menu Miscelnea, Acertos Inventrio.
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6. Calculo do Lote Econmico-> Necessrio para que o sistema atualize os valores dos campos Lote
Econmico e Ponto Pedido do cadastro de produtos, atualize o consumo mdio, o consumo mensal e a
classificao ABC dos produtos no cadastro de consumos mdios.
Mtodo .: O usurio deve estar no menu Miscelnea, opo Clculos, Lote Econmico, e executar a
rotina a seguir :
Atualiza consumo Ms .: Sim para atualizar o consumo do ms em andamento.
Utiliza Pesos .: Classificao ABC dos produtos, Produtos com maior giro e menor desembolso
financeiro.
Utiliza tendncia .: Mdia Ponderada das movimentaes anteriores.
Obs.: Deve-se escolher uma das alternativas anteriores!
Calcula Lote Econmico .: Sim, para que o sistema efetue o calculo.
Calculo Ponto Pedido .: Sim, para que o sistema efetue o calculo.
Ajusta Lote Econmico pela disponibilidade financeira .: Sim, para que o sistema leve em considerao
no momento do calculo a disponibilidade financeira para efetuar o calculo do Lote Econmico.
Classificao ABC .: Para que o sistema efetue o calculo da classificao ABC dos produtos.
Perodo de aquisio .: Diviso em meses para a aquisio dos produtos das classes ABC
Distribuio Percentual .: Diviso percentual para cada classe de produtos.
Tipos de Material .: Possibilita que o usurio possa efetuar um calculo individualizado por Tipo de
produtos (Calculo pela tendncia para matria prima e calculo por pesos para materiais de consumo)
Grupos de Material .: Possibilita que o usurio possa efetuar um calculo individualizado por Grupo de
produtos, subdividindo os produtos por tipo e por grupo.
7. Reclculo do Custo Mdio .: Rotina utilizada quando o usurio definir que o custo mdio ser mensal
(parmetro MV_CUSMED).
Mtodo .: O usurio deve estar no menu Miscelnea, opo Recalculo do custo mdio e executar a rotina
a seguir :
Definir os parmetros que seguem :
Data Limite Final .: Data em que esta sendo efetuada a rotina.
Mostra Lan. Contbil .: Sim, para que o usurio possa visualizar os lanamentos contbeis, resultantes
da rotina de recalculo do custo mdio.
Aglutina Lanamentos .: Sim, para que o sistema junte os lanamentos contbeis em um s lanamento.
Atualiza Arq. Movimentao .: Sim, para que o arquivo de movimentaes internas (SD3), seja
atualizado.
% de aumento na MOD .: Indica qual o percentual de aumento no custo da Mo de Obra Direta.
Centro de Custo .: Indica se os centros de custos so contbeis ou extra-contbeis.
Conta a inibir de .: e Conta a inibir ate .: Intervalo entre as contas contbeis a serem inibidas (no
recebero lanamentos).
Apaga Estornos .: Sim, para que as movimentaes de estornos sejam apagadas do arquivo de
movimentaes internas (SD3).
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Gera Lanamento Contbil .: Sim, para que o sistema gere lanamentos contbeis nesta rotina (efetue a
contabilizao dos movimentos internos do estoque).
Gera Estrutura pela Movimentao .: Sim, para que o sistema gere estrutura (arvore), dos produtos pela
sua movimentao (requisies e produes).
Contabiliza .: Consumo (movimentao de materiais), Produo (informe de produo) ou Ambas
(consumo e produo).
Calcula Mo de Obra .: Sim, para que o sistema calcule o custo da mo de obra e aproprie aos produtos.
Mtodo de Apropriao .: Mensal (custo mdio calculado pela movimentao mensal dos materiais, ou
seja o sistema apura todas as entradas do ms, calcula o custo mdio ponderado, e valoriza todas as sadas
com este custo )Diria (custo mdio calculado pela movimentao diria dos materiais, seguindo o
mesmo critrio do mensal, porm para os movimentos de cada dia) ou Seqencial (custo mdio calculado
a cada movimentao dos materiais).
Em seguida o usurio deve confirmar as escolhas feitas.
8. Saldo Atual para Final .: Procedimento que dever ser feito em modo mono-usurio, aps todas as
movimentaes de materiais terem sido feitas, pois esta rotina ira transferir todos os saldos atuais de
produtos para seus respectivos saldos finais (esta rotina s utilizada quando o sistema de custo mdio
for On-Line)
9. Virada de Saldos .: o fechamento propriamente dito, pois esta rotina ira transferir os saldos finais para o
arquivo de saldos iniciais (SB9), este procedimento tambm deve ser executado em modo mono-usurio,
e ir executar as seguintes tarefas: Obs.: A virada ou o fechamento efetivo tambm atualiza o parmetro
MV_ULMES
Data Base para Executar o Fechamento .: Data em que a rotina esta sendo executada. Recomendvel o
ltimo dia do ms
Em seguida o sistema pedira que o usurio informe o nome de alguns arquivos (o sistema faz uma cpia
dos arquivos de movimentao), nome este que o usurio pode escolher tendo at cinco caracteres, os
arquivos copiados so:
SF1 .: Cabealho de Nota Fiscal de Entrada.
SF2 .: Cabealho de Nota Fiscal de Sada.
SD1 .: Itens de Nota Fiscal de Entrada.
SD2 .: Itens de Nota Fiscal de Sada.
SD3 .: Arquivo de Movimentaes Internas.
Em seguida basta ao usurio confirmar as informaes digitadas.
Rastreabilidade
Existem 2 possibilidades de controle de rastreabilidade : Lote ou Sublote.
-

Lote : nos arquivos SB8 e SD5 o campo _NUMLOTE (referente a sublote ) ser alimentado com uma
numerao sequencial (transparente ao usurio) em todos os relatrios o sistema ir aglutinar estas
informaes por Lote . Nos demais arquivos o sistema ir preencher somente o campo _LOTECTL
(referente a Lote ). Esta opo deixa o usurio livre da tarefa de controlar os sublotes de produtos.

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permitido por exemplo cadastrar 2 ou mais produtos com o mesmo Lote (internamente o sistema ir
preencher o campo de sublote com nmeros diferentes, nunca existiro 2 sublotes iguais.)
-

Sublote : todos os arquivos de movimentao tero os campos _NUMLOTE e _LOTECTL preenchidos

pelas informaes cadastradas pelo usurio. Os relatrios e consultas iro mostrar informaes de Lote e
Sublote. Esta opo permite um rastreamento mais detalhado das movimentaes, mas exige informaes
do Sublote em diversos processos.
A rastreabilidade pode ser utilizada em conjunto com o controle de Localizao.
Para verificar se um produto utiliza rastro utilizada a funo RASTRO(cProduto, cTipo), onde
cProduto o cdigo do produto e cTipo o tipo de rastreabilidade que se deseja consultar (se NIL apenas
verifica se o produto utiliza RASTRO, se S retorna .T. somente se o produto utilizar rastro tipo Sublote
e se L retorna .T. somente se o produto utilizar rastro tipo Lote). Essa funo utilizada em
verificaes internas no programa, e verifica o SX6 e o SB1- ambos devem estar corretamente
parametrizados para que o retorno da funo seja correto. Em RdMakes recomendvel que se utilize
essa funo para que a integridade dos dados seja mantida.

Implantar Rastro e Localizao

Quando uma empresa decide iniciar a utilizao da rastreabilidade, localizao ou ambos(onde deve-se
comear pela implantao de rastro), mas j possuem saldos cadastrados no SB2 so necessrios alguns
procedimentos:
- Rastreabilidade : realizar a manuteno de Lotes, esta rotina ir criar um registro de Movimentao de
Lotes no SD5 e um registro de Saldo por lote no SB8. Alguns analistas j utilizaram RdMakes para realizar
esta tarefa - caso esta seja sua opo recomendado extrema cautela na criao dos Lotes/Sublotes - procure
utilizar funes SIGA para realizar estas tarefas ( Ex.: CRIALOTE(*) para criar lotes, GRAVASD5(*) para
criar registros de movimentao, NEXTLOTE(*) para gerar a numerao do SubLote, etc. ), e tenha em
mente que o saldo no SB2 deve sempre estar balanceado com a soma dos saldos de mesmo lote no SB8.
- Localizao: Aps alterar o parmetro MV_LOCALIZ para "S" e a alterao do campo B1_LOCALIZ para
"S" deve-se utilizar um RdMake para otimizar a criao de lotes, o CRIALOTE.PRX (o LINOKLOC.PRX
tambm deve ser compilado via RDMAKE). O CRIALOC possibilita a digitao dos saldos e suas
respectivas localizaes para que sejam gerados registros no SBF e no SDC.
Obs.: Quando a Empresa decide implantar Rastreabilidade e Localizao ao mesmo tempo as rotinas devem
ser implantadas na seguinte ordem :
1.Rastreabilidade -> 2.Localizao, seguindo os procedimentos descritos acima.
Tipos de movimentao Interna utilizados no sistema
RE = Requisio
DE = Devoluo
Ex.: REX ou DEX, onde X pode ser:
0 - Operao Manual (Custo Mdio no Estoque)
1 - Operao Automtica (Custo Mdio no Estoque)
2 - Operao Automtica (Apropriao Indireta)

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3 - Operao Manual (Apropriao Indireta)
4 - Transferncia (Custo Mdio no Estoque por Local)
5 - Requisio para OP na NF (Usa o custo da NF)
6 - Requisio Valorizada
7 - Transferncia Mltipla (Desmontagem de Produtos)
NF entrada sada poder terceiro
Procedimento para NF's de Entrada e Sada com Poder de Terceiro:
NF Entrada (O produto ser creditando no estoque):
1.Se voc for o Beneficiador do Produto:
NF tipo "B" (voc seleciona um cliente)
TES com Poder de 3 tipo "R" (Remessa)
2. Se v/c est recebendo Produtos do Beneficiador:
NF tipo "N" (voc seleciona um fornecedor)
TES com Poder de 3o tipo "D" (Devoluo)
NF Sada (O produto ser retirado do Estoque):
1. Se voc Beneficiou o produto:
NF tipo "N" (voc seleciona um cliente)
TES com Poder de 3o tipo "D" (Devoluo)
2. Se voc est enviando produtos para o Beneficiador:
NF tipo "B" (voc seleciona um fornecedor)
TES com Poder de 3 tipo "R" (Remessa)
Recalculo do Custo Mdio
O recalculo do custo mdio tem por objetivo ordenar os movimentos de estoque (Notas Fiscais de Entrada,
Movimentos Internos e Notas Fiscais de Sada) de acordo com os parmetros selecionados pelo usurio.
Os parmetros que devem ser configurados nesta rotina esto explicados no tpico Rotinas de Fechamento.
Algumas das perguntas que ocorrem com frequncia :

Por que os movimentos internos no tem seu custo alterado aps o recalculo ?
R: Verifique se a pergunta "Atualiza Arq. Movimentos" esta preenchida com "Sim".

Por que os custos das NFs de Entrada no so alterados, mesmo com mudana de TES e cotao das
moedas?
R: A rotina utilizada para estes procedimentos e o Recalculo do Custo de Entrada, e no o Recalculo do
Custo Mdio.

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Por que ao utilizar poder de terceiros meu calculo sai fora de ordem ?
R: Ao utilizar beneficiamento / poder de terceiros, deve-se utilizar a apropriao diria e no proceder
remessa e devoluo do mesmo material no mesmo dia.

Por que ao requisitar material p/ uma OP sem que estes materiais faam parte da estrutura tudo fica
bagunado ?
R: Verifique se a pergunta "Gera estrutura pela mov. esta preenchido com Sim".

Clculo de Curva ABC

O objetivo da classificao de produtos atravs da curva ABC de permitir administrao de estoques saber
quais produtos tiveram maior movimento mdio em determinado perodo e quais foram os produtos de
maior custo, facilitando a identificao dos produtos que devem receber maior ateno no gerenciamento dos
estoques.
O mtodo leva este nome devido a classificao que dada aos produtos. Os produtos da Classe A so
aqueles itens mais importantes que devem ser tratados com especial ateno. So os produtos cuja mdia de
consumo multiplicada pelo custo (Standard ou ltimo preo) alta em relao aos demais, portanto so
aqueles produtos que tm maior custo de estocagem e alta rotatividade, devendo ser adquiridos com maior
freqncia. Por sua vez, os produtos da Classe B so aqueles que se encontram em uma situao
intermediria entre as classes A e C. Os produtos da Classe C so aqueles cujo consumo mdio multiplicado
pelo custo no to elevado, portanto estes produtos tm custo de estocagem menor e menor rotatividade,
podendo ser adquiridos com menor freqncia e em maiores quantidades.
Para a classificao dos produtos, deve ser definido um percentual a cada classe, de modo a obter um valor
limite para que os produtos se enquadrem nas respectivas classificaes. Assim, ordena-se os produtos
pelo resultado do consumo mdio multiplicado pelo custo e classifica-se os produtos em ordem descendente,
enquanto o somatrio deste resultado for menor que o percentual informado para cada classe.

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