Vous êtes sur la page 1sur 3

Recursos S.A.C.

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja


Flujo de Caja en Nuevos Soles

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS
1. Saldo del mes anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Venta de productos y/o servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 [Producto y/o servicio 1]
2.1.2 [Producto y/o servicio 2]
2.1.3 [Producto y/o servicio 3]
2.1.4 [Producto y/o servicio 4]
2.1.5 [Producto y/o servicio 5]

2.2 Venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 [Máquina 1]
2.2.2 [Máquina 2]
2.2.3 [Equipo 1]
2.2.4 [Equipo 2]
2.2.5 [Terreno]
2.2.6 [Local]

3. Aumentos de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 [Socio 1]
3.2 [Socio 2]
3.3 [Socio 3]

4. Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 [Banco 1]
4.2 [Banco 2]
4.3 [Banco 3]

TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS
1. Costos Fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Honorarios fijos de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 [Sueldo de Gerente]
1.1.2 [Sueldo de Jefe 1]
1.1.3 [Sueldo de Jefe 2]
1.1.4 [Sueldo de Secretaria]
1.1.5 [Sueldo de Vigilante]
1.1.6 [Asistente 1]
1.1.7 [Asistente 2]
1.1.8 [Asistente 3]

1.2 Gastos administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28256338.xls
Recursos S.A.C.
[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja
Flujo de Caja en Nuevos Soles

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1.2.1 Alquiler de Local(es)
1.2.2 Reparación y mantenimiento de máquinaria
1.2.3 Reparación y mantenimiento de equipos
1.2.4 Reparación y mantenimiento de moviliario
1.2.5 Reparación y mantenimiento de local
1.2.6 Teléfono fax
1.2.7 Teléfonos
1.2.8 Material y útiles de oficina
1.2.9 Electricidad
1.2.10 Agua y desagüe
1.2.11 Servicio de correo
1.2.12 Servicio de fotocopias
1.2.13 Publicacionese información
1.2.14 Refrigerio y atenciones de oficina
1.2.15 Gastos de representación, tarjetas
1.2.16 Licencias y tributos municipales
1.2.17 Gastos notariales y registrales
1.2.18 Movilidad

2. Costos Variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Honorarios del personal de producción y ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 [Operario 1]
2.1.2 [Operario 2]
2.1.3 [Operario 3]
2.1.4 [Operario 4]
2.1.5 [Operario 5]
2.1.6 [Vendedor 1]
2.1.7 [Vendedor 2]

2.2 Materiales, insumos y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 [Materia Prima 1]
2.2.2 [Materia Prima 2]
2.2.3 [Materia Prima 3]
2.2.4 [Materia Prima 4]
2.2.5 [Insumo 1]
2.2.6 [Insumo 2]
2.2.7 [Insumo 3]
2.2.8 [Insumo 4]
2.2.9 [Suministro 1]
2.2.10 [Suministro 2]
2.2.11 [Suministro 3]
2.2.12 [Suministro 4]

2.3 Pasajes y viáticos nacionales e internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Pasajes Nacionales
28256338.xls
Recursos S.A.C.

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja


Flujo de Caja en Nuevos Soles

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
2.3.2 Viáticos Nacionales
2.3.3 Pasajes Internacionales
2.3.4 Viáticos internacionales

2.4 Otros gastos variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.1 Servicios de terceros ligados a la producción y ventas
2.4.2 Pago de licencias de productos y/o servicios
2.4.3 Contribuciones a AFP's
2.4.4 Aportaciones al IPSS
2.4.5 Otras contribuciones
2.4.6 Otros gastos ligados a la producción y ventas

3. Costos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 [Intereses banco 1]
3.2 [Intereses banco 2]
3.3 [Intereses banco 3]
3.4 Mantenimiento cuentas bancarias
3.5 Portes y otras comisiones bancarias

4. Adquisiciones, Compras e Inversiones en Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 [Amortizaciones al banco 1]
4.2 [Amortizaciones al banco 2]
4.3 [Amortizaciones al banco 3]
4.4 Adquisición de equipos para producción
4.5 Adquisición de maquinaria para producción
4.6 Compra computadoras(hardware)
4.7 Compra de licencias de software
4.8 Otras adquisiciones, compras o inversiones en activos

5. Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1 Impuesto general a las ventas - IGV
5.2 Impuesto selectivo al consumo - ISC
5.3 Impuesto a la renta - IR
5.4 Otros impuestos
5.5 Crédito fiscal del IGV
5.6 Crédito fiscal del IR
5.7 Otros créditos fiscales

TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS - EGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramienta elaborada por Oscar Manuel Mendoza Vargas, consultor de Recursos S.A.C.

28256338.xls