Fecha:

27-feb-2015

Corte de Cuenta
S.M. GROUP SAC

Cliente:
Direccin:
Cuenta:

110020292484 USD

Periodo:

01-01-2014

31-12-2014

Saldo Contable:

19,926.97

Saldo Disponible:

19,926.97

13,235.93

Saldo Inicial:
Fecha

Referencia

Descripcin

13/01/2014

9443552

PC-Cheque Pagador Pago de Cheque

13/01/2014

9443552

Dbito

Crdito

Saldo

5.130,86

0,00

8,105.07

PC-Cheque Pagador ITF

0,25

0,00

8,104.82

16/01/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.422,76

12,527.58

16/01/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

12,527.38

31/01/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

12,519.38

31/01/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

2,00

0,00

12,517.38

11/02/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.422,76

16,940.14

11/02/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

16,939.94

11/02/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.422,76

21,362.70

11/02/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

21,362.50

10.000,00

0,00

11,362.50

28/02/2014

9443553

PC-Cheque Pagador Pago de Cheque

28/02/2014

9443553

PC-Cheque Pagador ITF

0,50

0,00

11,362.00

28/02/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

11,354.00

28/02/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

2,00

0,00

11,352.00

31/03/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

11,344.00

31/03/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

2,00

0,00

11,342.00

09/04/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

8.844,38

20,186.38

09/04/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,40

0,00

20,185.98

30/04/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

20,177.98

30/04/2014

2,00

0,00

20,175.98

27/05/2014

1025077

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta EMISION DE CHEQUE DE GERENCI SE ADJUNTA

9.807,96

0,00

10,368.02

27/05/2014

1025077

PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta COMISION VENTA DE CHEQUE DE SE ADJUNTA

4,00

0,00

10,364.02

27/05/2014

1025077

PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta ITF

0,45

0,00

10,363.57

SE ADJUNTA

31/05/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

10,355.57

31/05/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

10,354.82

18/06/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.422,76

14,777.58

18/06/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

14,777.38

30/06/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

14,769.38

30/06/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

14,768.63

09/07/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.422,76

19,191.39

09/07/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

19,191.19

15/07/2014

1025079

PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta EMISION DE CHEQUE DE GERENCI ADJUNTO CA

15.806,96

0,00

3,384.23

15/07/2014

1025079

PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta COMISION VENTA DE CHEQUE DE ADJUNTO CA

4,00

0,00

3,380.23

15/07/2014

1025079

PC-Emisin de Cheque con Cargo en Cuenta ITF

0,75

0,00

3,379.48

24/07/2014

9443555

PC-Cheque Pagador Pago de Cheque

2.824,00

0,00

555.48

24/07/2014

9443555

ADJUNTO CA

PC-Cheque Pagador ITF

0,10

0,00

555.38

25/07/2014

PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo

8,00

0,00

547.38

25/07/2014

PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte

2,00

0,00

545.38

31/07/2014

PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo

8,00

0,00

537.38

31/07/2014

PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte

2,00

0,00

535.38

31/07/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

527.38

31/07/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

526.63

05/08/2014

PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Comisiones por Rechazo

8,00

0,00

518.63

05/08/2014

PC-Cobro de comisiones por Consulta o Rechazo Cobro por Porte

2,00

0,00

516.63

19/08/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.523,27

5,039.90

19/08/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

5,039.70

1.350,00

0,00

3,689.70

22/08/2014

9443554

PC-Cheque Pagador Pago de Cheque

22/08/2014

9443554

PC-Cheque Pagador ITF

0,05

0,00

3,689.65

31/08/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

3,681.65

31/08/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

3,680.90

17/09/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.322,25

8,003.15

1 of 2

Fecha:

27-feb-2015

Corte de Cuenta
S.M. GROUP SAC

Cliente:
Direccin:
Cuenta:

110020292484 USD

Periodo:

01-01-2014

31-12-2014

Saldo Contable:

19,926.97

Saldo Disponible:

19,926.97

8,003.15

Saldo Inicial:
Fecha

Referencia

Descripcin

Dbito

Crdito

Saldo

17/09/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

8,002.95

29/09/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.865,03

12,867.98

29/09/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

12,867.78

30/09/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

12,859.78

30/09/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

12,859.03

3.750,00

0,00

9,109.03

02/10/2014

9443556

PC-Cheque Pagador Pago de Cheque

02/10/2014

9443556

PC-Cheque Pagador ITF

0,15

0,00

9,108.88

30/10/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.865,03

13,973.91

30/10/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

13,973.71

31/10/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

13,965.71

31/10/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

13,964.96

19/11/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.865,03

18,829.99

19/11/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

18,829.79

30/11/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

18,821.79

30/11/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

18,821.04

3.750,00

0,00

15,071.04

PC-Cheque Pagador ITF

0,15

0,00

15,070.89

23/12/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion CCE - Transferencias Ordin

0,00

4.865,03

19,935.92

23/12/2014

SIF-Nota Abono con levantamiento bloqueo - Liberacion ITF CCE - Transferencias O

0,20

0,00

19,935.72

31/12/2014

PC-Cobro Cargo por Manejo de Cuenta Mantenimiento de Cuenta acti

8,00

0,00

19,927.72

31/12/2014

PC-Proceso Mensual Comisin y gastos por portes

0,75

0,00

19,926.97

52,572.78

59,263.82

19,926.97

06/12/2014

9443558

PC-Cheque Pagador Pago de Cheque

06/12/2014

9443558

Total Movimientos:
Total Cantidad de Movimientos :

72

2 of 2