Liquidacion Financiera Puente Sagollo

EJECUCION FINANCIERA - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS DE GASTO
Obra
CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO
Modalidad de ejecucin
ADMINISTRACION DIRECTA
Presupuesto Aprobado
881,235.78
Presupuesto Ejecutado
812,207.15
Fuente de Financiamiento
CANON, SOBRECANON Y REGALAS
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
P.U.
PARCIAL
SUB-TOTAL
2006
2007
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATO A PLAZO FIJO
11/24/2006
4193
P-00456
Personal Obrero - NOV 2006
11/27/2006
4318
P-00512
PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.
11/27/2006
P-00543
FERRER CACERES, Carlos Alberto.
12/18/2006
P-00583
Personal Obrero - DIC 2006
12/19/2006
P-00607
1/29/2007
P-0022
1/29/2007
1/29/2007
43
1/29/2007
Remuneraciones
3,524.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
566.67
Remuneraciones
21,553.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
16,668.00
Remuneraciones
1,500.00
Remuneraciones
450.00
Remuneraciones
1,650.00
Remuneraciones
16,167.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
1,680.00
Remuneraciones
17,211.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
12,075.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
1,110.00
7,090.67
24,553.00
Personal Obrero - ENE 2007
P-0023
P-0057
PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto
P-0068
CARRILLO CALIZAYA, YESSICA ROXANA

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO
2/26/2007
S/N
P-00130
Personal Obrero - FEB 2007
2/26/2007
S/N
P-00131
2/27/2007
302
P-00168
20,268.00

VELASQUEZ GUTIERREZ MARCELINO ISAC
3/27/2007
993
P-00215
Personal Obrero - MAR 2007
3/27/2007
993
P-00216
MAMANI MAMANI, Luis
3/27/2007
912
P-00261
18,597.00

4/24/2007
S/N
P-00343
Personal Obrero - ABR 2007
4/24/2007
S/N
P-00344
MAMANI MAMANI, Luis
4/24/2007
P-00359
19,761.00

4/24/2007
1408
P-00381
5/25/2007
1658
P-00475

5/25/2007
1658
P-00520
Personal Obrero - MAY 2007
5/25/2007
1658
P-00529
17,625.00
2008

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
Remuneraciones
Reintegro de Mes de Abril
5/25/2007
1656
P-00530
6/23/2007
2076
P-00583
6/21/2007
2076
P-00619
Personal Obrero - Junio 2007
6/21/2007
2076
P-00618
6/21/2007
2076
P-00586
CANT.
P.U.
PARCIAL
SUB-TOTAL
2006
2007
9,130.00
99.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
990.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
3,915.00
12,889.00

VELASQUEZ GUTIERREZ MARCELINO ISAAC
JUAREZ FERNANDEZ JAIME AMERICO
6/21/2007
2076
P-00569
Remuneraciones
2,130.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
4,320.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
3,000.00
PANIAGUA MANCILLA SANTOS
7/23/2007
P-00754
Personal Obrero - Julio 2007
7/23/2007
P-00755
Personal Obrero -Julio 2007
7/23/2007
P-00702
11,775.00
7/23/2007
P-00685
7/23/2007
P-00756
COPARI AYNA NICANDRO
8/23/2007
P-00866
Personal Obrero - Agosto 2007
Reintegro
8/23/2007
P-00865
120.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
990.00
10,980.00
2008

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
8/23/2007
P-00810
8/23/2007
P-00791
9/23/2007
P-00890
9/24/2007
P-933
Personal Obrero - Setiembre 2007
10/25/2007
P-1062
CASILLA MAMANI NERI VICTORIA
CANT.
P.U.
PARCIAL
SUB-TOTAL
2006
2007
Remuneraciones
900.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
2,100.00
Remuneraciones
1,500.00
Remuneraciones
11,925.00
Remuneraciones
1,500.00
17,025.00
Remuneraciones
925.00
925.00
2008
6,630.00
4,740.00
VELARDE MONTEAGUDO MARTIN
10/23/2007
P-1059
MAMANI MAMANI, Luis

COILLOVARGAS GENARO CONSTANTINO
10/23/2007
P-1060
Personal Obrero - Octubre 2007
10/23/2007
P-0993
CHAMBILLA Gutirrez JESUS PASCUAL
11/23/2007
P-1154
Personal Obrero - Noviembre 2007
8/26/2008
3148
P-514
CASILLA MAMANI NERI VICTORIA AGO-2008
8/26/2008
3107
P-535
RIVERA RIVERA ERNESTO AGO-2008
9/24/2008
9/24/2008
3567
3487
P-544
P-582
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
2,200.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
3,500.00
2,950.00
CASILLA MAMANI NERI VICTORIA SET-2008

RIVERA RIVERA ERNESTO SET-2008
4,250.00
31,643.67
141,215.00
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
11/24/2006
P-00456
11/27/2006
P-00512
11/27/2006
P-00543
12/18/2006
P-00583
12/19/2006
P-00607
1/29/2007
P-0022
1/29/2007
P-0023
1/29/2007
P-0068
ES-SALUD
411.66
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
51.00
ES-SALUD
2,364.23
ES-SALUD
301.50
ES-SALUD
1,883.38
ES-SALUD
135.00
732.66
2,665.73

2/26/2007
P-0130
ES-SALUD
148.50
ES-SALUD
1,801.39
ES-SALUD
67.50
2,166.88
2/26/2007
P-0131
2/27/2007
P-0168

VELASQUEZ GUIERREZ MARCELINA ISAAC
3/27/2007
P-0215
ES-SALUD
171.90
ES-SALUD
1,931.13
ES-SALUD
67.50
ES-SALUD
162.00
2,040.79
3/27/2007
P-0216
MAMANI MAMANI, Luis
3/27/2007
P-0261

2,160.63
7,200.00
172,858.67

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
4/24/2007
P-0343
4/24/2007
P-0344
MAMANI MAMANI, Luis
4/24/2007
P-0359
CANT.
P.U.
PARCIAL
ES-SALUD
1,346.01
ES-SALUD
67.50
ES-SALUD
162.00
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
162.00
SUB-TOTAL
2006
2007
4/24/2007
P-0381
5/25/2007
P-0475

1,845.51
2008

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
5/25/2007
P-0520
5/25/2007
P-529
Personal Obrero - May 2008
5/25/2007
P-0530
P-0583
6/21/2007
P-0619
Personal Obrero - Jun 2007
6/21/2007
P-0618
P-0586
P.U.
PARCIAL
ES-SALUD
124.88
ES-SALUD
1,069.83
ES-SALUD
67.50
ES-SALUD
89.10
SUB-TOTAL
2006
2007
2008
Personal Obrero Luis
6/21/2007
6/21/2007
CANT.
1,424.21
ES-SALUD
156.60
ES-SALUD
440.46
ES-SALUD
207.00
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
486.02
ES-SALUD
156.60
ES-SALUD
198.00
ES-SALUD
288.00
ES-SALUD
45.00
ES-SALUD
156.60
ES-SALUD
111.38
ES-SALUD
81.00
ES-SALUD
270.00
618.98
ES-SALUD
270.00
270.00
ES-SALUD
156.60
156.60
ES-SALUD
189.00
ES-SALUD
135.00
ES-SALUD
1,361.32
ES-SALUD
135.00
1,820.32
ES-SALUD
115.20
115.20

6/21/2007
P-0569
7/23/2007
P-0754
7/23/2007
P-0755
Personal Obrero Julio 2007
7/23/2007
P-0702
7/23/2007
P-0685
7/23/2007
P-0756
8/23/2007
P-0866
Personal Obrero Agosto 2007
8/23/2007
P-0865
1,163.16
8/23/2007
P-0810
8/23/2007
P-0791
9/24/2007
P-0890
9/24/2007
p-933
Coillo Vargas Constantino
10/25/2007
P-1062
1,173.62
10/23/2007
P-1059
Personal Obrero Octubre 2007
10/23/2007
P-1060
10/23/2007
P-0993
CHAMBILLA GUTIERREZ JESUS PASCUAL
11/23/2007
P-1154
Personal Obrero Noviembre
8/26/2008
3242
P-514
8/26/2008
3242
P-535
RIVERA RIVERA ERNESTO ALONSO
9/24/2008
9/24/2008
P-544
P-582
ES-SALUD
84.38
ES-SALUD
198.00
ES-SALUD
84.38
ES-SALUD
315.00
282.38

399.38
3,398.39
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
14,955.90
681.76
18,354.29

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PROVEEDOR
PLANILLA
DETALLE
MONTO S/.
UND.
12/18/2006
P-00583
1/29/2007
P-0022
P-00130
4/24/2007
P-00343
Vacaciones
1,555.00
CTS
1,943.86
Vacaciones
1,302.50
1,282.50
CTS
1,667.96
Vacaciones
1,415.00
CTS
1,788.09
CTS
5/25/2007
P-00520
5/25/2007
P-00529
Vacaciones
CTS
P-0583
6/21/2007
P-0619
6/21/2007
P-0618
7/23/2007
P-0754
7/23/2007
P-0756
8/23/2007
P-0865
3,017.21
2,950.46
3,203.09
960.00
2,206.31
92.50
115.63
752.50
CTS
957.25
1,917.88
Personal Obrero - Mayo 2007

Vacaciones
CTS
(Descanso Medico)
Vacaciones
(Descanso Medico)
CTS
(Descanso Medico)
Vacaciones
(Descanso Medico)
CTS

Vacaciones
326.25
CTS
407.83
Vacaciones
360.00
CTS
450.02
734.08
810.02

(Reintegro)
Vacaciones
10.00
(Reintegro)
CTS
12.50
22.50

CTS
P-1060
2008
3,498.86
1,246.31
Vacaciones
Vacaciones
10/23/2007
2007
1,714.71
Vacaciones
Vacaciones
6/21/2007
SUB-TOTAL
2006
P-00215
P-0530
PARCIAL
3/27/2007
5/25/2007
P.U.
CTS
2/26/2007
CANT.
82.50
103.13
185.63

Vacaciones
CTS
8/24/2008
3107
P-514
CASILLA MAMANI NERI
9/26/2008
3487
P-544
CASILLA MAMANI NERI
975.00
1,237.57
Vacaciones
62.50
CTS
78.13
Vacaciones
62.50
CTS
78.13
2,212.57
140.63
140.63
3,498.86
17,259.75
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
12/18/2006
P-00583
12/19/2006
P-00607
PANIAGUA MANCILLA Santos Uberto.
Gratificaciones
Aguinaldo
1/29/2007
P-0022
2/26/2007
P-00130
3,110.00
350.00
Gratificaciones
2,605.00
Gratificaciones
2,565.00
3,460.00
2,605.00
281.26
20,758.61

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
P.U.
PARCIAL
SUB-TOTAL
2006
2007
2/27/2007
P-00168
3/27/2007
P-215
4/24/2007
P-00343
100.00
2,665.00
Gratificaciones
2,830.00
2,830.00
Gratificaciones
1,920.00
1,920.00
Gratificaciones
185.00
Gratificaciones
1,505.00
1,690.00
Gratificaciones
652.50
652.50
Gratificaciones
20.00
Gratificaciones
720.00
Aguinaldo
400.00
Aguinaldo
200.00
Escolaridad
5/25/2007
P-00520
5/25/2007
P-0529
6/21/2007
P-0618

Personal Obrero . May 2007
7/23/2007
P-0756
7/23/2007
P-0754
7/23/2007
P-0702
(Reintegro a Asistente Tco.)
VELASQUEZ Gutirrez MARCELINO ISAAC
7/23/2007
P-0685
8/23/2007
P-0865
10/23/2007
P-1060
Personal Obrero - Octubre2007
1,340.00
Gratificaciones
165.00
165.00
Gratificaciones
1,950.00
1,950.00
2008

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
8/26/2008
3107
P-514
CASILLA MAMANI NERI
9/24/2008
3487
P-544
CASILLA MAMANI NERI
CANT.
PARCIAL
P.U.
Gratificaciones
125.00
Gratificaciones
125.00
SUB-TOTAL
2006
2007
2008
###
###
3,460.00
15,817.50
250.00
19,277.50
6.5.11.22 VESTUARIO
10/5/2006
1725
3335
GUIDO CAARI TORRES

Zapatos de Seguridad Caterpillar T.40
PAR
3.00
280.00
Botas de Jebe
PAR
35.00
17.00
595.00
UNID.
35.00
54.00
1,890.00
529.78
507.00
Mamelucos Drill C/Logotipo
5/6/2007
965
2183
730
3,325.00
OSCO LUQUE DIANA MARISOL

Compra de Chalecos de Seguridad
5/9/2007
840.00
2870
507.00
CONFECCIONES SANDOVAL EIRL
288.00
Indumentaria
288.00
3,325.00
795.00
4,120.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11/24/2006
2413
4102
OVIEDO CARDENAS, Ramon Eusebio.
11/24/2006
2414
4345
12/29/2006
3007
5556
12/31/2006
245-003
3426
Rendicion de Cuenta
12/31/2006
245-001
4353
Rendicion de Cuenta
Petroleo Diesel N 2
Gln.
Gasolina 84 octanos.
Petroleo Diesel N 2
Gln.
200.00
10.86
2,172.00
2,172.00
Gln.
1,200.00
10.65
12,780.00
12,780.00
1.00
65.50
65.50
65.50
1.00
149.00
149.00
149.00
Gastos Varios de Caja Chica
177
508
OVIEDO CARDENAS Ramon Eusebio
12/04/2007
480
802
5/10/2007
547
1285
NINA DE CUAILA, Eusebia Calixta
5/24/2007
884
1694
5/29/2007
946
12,540.00
10.45
2/22/2007
12,540.00
1,200.00
1821
Petroleo Diesel N 2
Gln.
500.00
10.00
5,000.00
Gln.
80.00
14.30
1,144.00
6,144.00
Glns.
80.00
13.70
1,096.00
1,096.00
02 Gl Aceite Nonogrado SHELL HELIX SAE 40
Glns.
44.00
2.00
88.00
88.00
Combustible
Glns.
1,110.00
1,110.00
1,110.00
Combustible
Glns.
12,300.00
12,300.00
12,300.00
27,706.50
20,738.00
48,444.50
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES
11/8/2006
01073
3786
GODIEL CUADROS, Marco Antonio.
3285
ANCCO ESPEJO, Fanny Esmeralda
UND
ANCCO ESPEJO. Fanny Esmeralda
UND
12,790.00
12,790.00
1.00
1,500.00
1,500.00
1.00
1,500.00
1,500.00
1.00
12,790.00
Elaboracin de Expediente Tcnico.

9/11/2008
1339
9/30/2008
P-0016
1,500.00
1,500.00
12,790.00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION
10/10/2006
1748
3423
IMPORT EXPORT JESUS CAUTIVO E.I.R.L.

Tubo pvc 2".
Und.
5.00
82.00
Reduccin pvc 2" a 1".
Und.
1.00
7.00
7.00
Unin Universal pvc 2".
Und.
5.00
55.00
275.00
Tubos pvc 1/2" p/agua.
Und.
2.00
11.00
22.00
Unin Universal 1/2".
Und.
1.00
2.50
2.50
Codo pvc 1/2".
Und.
15.00
0.90
13.50
Tee pvc 1/2".
Und.
6.00
1.00
6.00
Llave de ducha 1/2".
Und.
3.00
25.00
75.00
Brazo de ducha pvc p/tuberia 1/2".
Und.
3.00
10.00
30.00
Cinta Teflon.
Und.
7.00
0.80
5.60
Pilon 1/2.
Und.
2.00
10.00
20.00
Gln
1.40
12.00
16.80
Abrazadera 6" de agua c/salida 1 1/2".
Und.
1.00
45.00
45.00
Abrazadera 6" de agua c/salida 1".
Und.
1.00
40.00
40.00
Llave de paso 2".
Und.
1.00
58.00
58.00
Pegamento pvc 1/4.
410.00
0.00
3,000.00
12,790.00

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PROVEEDOR
PLANILLA
DETALLE
MONTO S/.
UND.
10/17/2006
10/18/2006
01812
01824
3475
3544
01848
3581
Und.
2.00
9.00
18.00
Unin Universal 2".
Und.
2.00
20.00
40.00
Tubos pvc 4".
Und.
10.00
20.50
205.00
Tubo pvc 2".
Und.
6.00
9.00
54.00
Codos de 90 pvc 4".
Und.
3.00
3.50
10.50
Tee pvc 4" a 2".
Und.
2.00
4.20
8.40
Yee pvc reduccin 4" a 2".
Und.
2.00
4.20
8.40
Trampa pvc 2".
Und.
2.00
3.50
7.00
Sumidero de bronce.
Und.
3.00
4.20
12.60
Codo pvc 90 de 2".
Und.
2.00
2.50
5.00
Tee pvc 4".
Und.
2.00
5.00
10.00
Codo pvc de 45" de 4".
Und.
3.00
3.50
10.50
Yee pvc 4".
Und.
7.00
6.50
45.50
Calamina inoxidable 1.80x0.80 # 28.
Und.
150.00
14.00
2,100.00
Clavos p/madera 2 1/2 c/c.
Kg.
30.00
4.00
120.00
Clavo p/madera 2" c/c.
Kgs.
15.00
4.00
60.00
Clavo p/calamina.
Kgs.
20.00
6.00
120.00
Bisagra 4".
Pza.
30.00
2.00
60.00
Kg
15.00
4.00
10/18/2006
01823
3580
TABLEROS SUR PERU S.A.C.
10/30/2006
02014
4054
FORESTAL MADERERA DEL SUR E.I.R.L.
11/10/2006
02191
5479
11/10/2006
02192
4597
COMERCIAL SANTA FE E.I.R.L.
60.00
File c/fasteners.
Und.
24.00
0.30
Cinta scotch grande.
Und.
2.00
1.35
2.70
Cinta Masketing de 2.
Und.
20.00
2.50
50.00
Cinta Maskebtaype 1".
Und.
3.00
1.45
4.35
Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/negro.
Cja.
1.00
36.00
36.00
Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/azul.
Cja.
1.00
36.00
36.00
Lapiz Mongol.
Cja.
1.00
6.00
6.00
Papel bond A-4 75 gr.
Ml.
4.00
24.50
98.00
Cuaderno Univ. Cuadriculado 100 hjs.
Und.
8.00
2.20
17.60
Engrampador tipo alicate.
Und.
2.00
55.00
110.00
Rll.
2.00
7.00
14.00
Perforador Artesco.
Und.
2.00
10.00
20.00
Separador de archivo.
Und.
5.00
5.00
25.00
Post note de 05 colores.
Und.
3.00
13.50
40.50
4431
7.20
Cjs.
2.00
2.00
4.00
1.00
23.00
23.00
Lapicero Pilot c/negro.
Cja.
1.00
17.00
17.00
511.35
Planchas de triplay de 4 mm.
Uni.
100.00
21.00
2,100.00
2,100.00
Listones de madera tornillo 2"x3" x 10 p2.
Und.
220.00
17.00
3,740.00
3,740.00
Tubo de F.G. 2".
Und.
9,750.00
50.00
195.00
9,750.00
Alambre negro # 16.
Kg.
3,007.00
3.50
10,524.50
Alambre negro # 8.
Kg.
150.00
3.50
525.00
11,049.50
Kg.
2.00
3.90
7.80
Clavo de acero 3".
Und.
467.00
3.90
1,821.30
Pernos Exagonales de 3/4 x 3 1/2".
Und.
6.00
4.50
27.00
Yeso.
Bls.
10.00
6.00
60.00
Water stop de 6".
Ml
58.00
20.00
1,160.00
Tecnoport 1".
Pch.
5.00
14.50
72.50
Soldadura Sellocord de 1/8".
Kls.
46.00
11.00
506.00
Tuberia pvc sal 3".
Und.
3.00
19.00
57.00
Plc.
77.00
14.50
1,116.50
Inodoro completo c/accesorios.
Und.
3.00
160.00
480.00
Llave ducha pvc c/canastilla.
Und.
1.00
25.00
25.00
Lavamanos de loza.
Und.
1.00
45.00
45.00
Tecnoport 1" x 4x8".
02401
2,520.00
Und.
Clavo 2 1/2".
11/24/2006
376.90
ROSBEN E.I.R.L.
Cuaderno de obra x 100 hjs.
5479
1,084.40
Plumones de colores x 12.
02194
SUB-TOTAL
2006
Vinifan Transparente t/oficio.
11/10/2006
PARCIAL
P.U.
Niples 2" c/hilo ambos lados.
Alambre # 16.
10/18/2006
CANT.
PAURO TURPO, Irma.
4,828.10
2007
2008

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PROVEEDOR
PLANILLA
DETALLE
MONTO S/.
UND.
02425
4902
12/6/2006
2570
4901
12/12/2006
02617
4835
QUIONES VILLAGRA, Carmela Elena.
12/19/2006
2698
4907
2/20/2007
00144
549
00604
1342
HOME SERVICES E.I.R.L.
5/8/2007
00706
1684
INCOFER EIRL
3785
8.00
32.00
582.00
Cemento Portland tipo I.
Bls.
5,010.00
20.86
104,508.60
104,508.60
493 Und. Varillas de fierro corrugado 3/8".
Und.
493.00
13.70
6,754.10
2,536 Und. Varillas de fierro corrugado 1/2".
Und.
2,536.00
24.86
63,044.96
Und.
1,109.00
38.80
43,029.20
Und.
905.00
56.70
51,313.50
Palos de Eucalipto 3"x2.5 M.
Und.
25.00
5.40
135.00
135.00
Varillas de fierro corrugado 1".
Und.
112.00
95.22
10,664.64
10,664.64
Pln.
1.00
360.00
360.00
360.00
Neoprene Zunchado
Pz.
6.00
1,600.00
9,600.00
9,600.00
Pintura base zincromato color verde
Gln.
4.00
28.00
112.00
Pintura esmalte sintetico Negro
Gln.
6.00
28.00
168.00
Thiner Acrilico
Gln.
7.00
14.50
101.50
Piedra esmeril 41/2"
Und.
7.00
5.00
35.00
Masilla plastica incluido disolvente
Und.
1.00
6.50
6.50
164,141.76
423.00
und
02
96.80
193.60
Angulo de 1 1/4x1/8
und
04
27.00
108.00
Tee de 1 1/4x1/8
Und
04
33.00
132.00
Pintura zincromato (verde)
Gln
01
26.00
26.00
Pintura esmalte color verde oscuro
Gln
02
26.00
52.00
Thiner acrilico
Gln
02
14.00
28.00
Hoja de sierra N 18
Hja
02
4.00
8.00
Pintura esmalte color blanco
Gln
01
26.00
26.00
Masilla plastica con liquido
Und
01
6.80
6.80
Pintura color gris oscuro
Gln
01
26.00
26.00
606.40
315,992.25
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO
1725
3335
GUIDO CAARI TORRES
1742
10/11/2006
1759
3385
3292
7.00
1.00
7.00
7.00
Cascos de Seguridad Rojo
UNID.
25.00
7.00
175.00
Lentes de Seguridad
UNID.
30.00
7.00
210.00
Casco Color Blanco con Perilla Marca MSA
UNID.
3.00
38.00
114.00
Lentes de Seguridad Marca MSA Color Negro
UNID.
4.00
28.00
112.00
Manguera de aire 5/16" c/ negro.
Mts
15.00
Und.
1.00
50.89
399.90
763.35
Bateria de 21 placas ETNA.

Barretas 1 1 /4 x 1.80 m.
Und.
20.00
75.00
1,500.00
Picos.
Und.
20.00
30.00
600.00
Palas tipo cuchara.
Und.
28.00
28.00
560.00
Carretilla Buggi.
Und.
20.00
125.00
2,500.00
5,160.00
Arpilleria de 2.5 mts de altura.
Ml.
80.00
5.00
400.00
400.00
3545
11/10/2006
2183
3931
CAARI TORRES, Guido Felipe.
12/12/2006
4353
2620
5220
968.00
399.90
1,163.25
01825
245-001
350.00
50.00
UNID.
RODATRACT E.I.R.L.
10/18/2006
12/5/2006
PAR
Cascos de Seguridad Azul
Guantes de Cuero
10/10/2006
2008
LA FORTALEZA SRL
Plancha negra lisa de 1/20
10/5/2006
2007
PROMOTORA DEL ACERO S.C.R.L.
4/25/2007
01729
SUB-TOTAL
2006
4.00
Plancha metalica de 3/16 de 1.20 x 2.40 mts.
9/3/2007
PARCIAL
P.U.
Und.
Clavos de 1 1/2".
11/27/2006
CANT.
Camarote de metal 2 pisos de 1 1/2 plaza.
Und.
10.00
140.00
1,400.00
Colchones de espuma 1 1/2 plaza.
Und.
20.00
87.00
1,740.00
Cama de madera 1 1/2 plaza.
Und.
2.00
119.00
238.00
Colchon semi ortopedico 1 1/2 plaza.
Und.
2.00
260.00
520.00
3,898.00
Und.
1.00
97.00
97.00
97.00
Wincha metalica 50 mts.
Und.
1.00
65.00
65.00
Rendicion de Cuenta
OSCO LUQUE, Diana Marisol.
10,989.40
326,981.65

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
3/8/2007
00278
584
706
1684
REPRESENTACIONES INCOFER E.I.R.L.
5/8/2007
00713
1588
NINA DE COHAILA EUSEBIA CALIXTA
862
SUB-TOTAL
2006
2007
2008
Wincha de metal 7.5 mts.
Und.
3.00
38.00
Recojedor de basura.
Und.
2.00
8.00
16.00
Botiquin.
Und.
1.00
35.00
35.00
Romana de 100 kgs.
Und.
1.00
60.00
60.00
Escobas.
Und.
3.00
7.50
22.50
Hojas de sierra.
Und.
1.00
430.00
430.00
Franela c/verde.
Mts.
10.00
5.00
50.00
480.00
Lija de fierro N 60
Und.
3.00
1.50
4.50
4.50
Filtro de Aire LYS AFP-285
Und.
1.00
17.00
17.00
Filtro de Petroleo LYS 355
Und.
2.00
20.00
40.00
Filtro de Aceite para Motor 506 Marca LYS
Und.
1.00
40.00
40.00
bal.
1.00
175.00
175.00
1.00
43.50
43.50
Aceite 15W40
348-001
PARCIAL
P.U.
114.00
312.50
5/8/2007
12/31/2007
CANT.
272.00
Rendicion de Cuenta
43.50
11,998.75
800.00
6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
10/2/2006
245-003
3426
Rendicion de Cuenta
12/29/2006
245-001
4353
Rendicion de Cuenta
4/9/2007
348-001
862
Rendicion de Cuenta
1.00
80.00
80.00
80.00
1.00
62.50
62.50
62.50
1.00
26.00
26.00
26.00
142.50
26.00
6.5.11.39 SERVICOS POR TERCEROS
10/2/2006
245-003
3426
Rendicion de Cuenta
4249
FLORES CASTRO, Claros Julian.
4353
Rendicion de Cuenta
1.00
223.50
223.50
223.50
1.00
300.00
300.00
300.00
1.00
191.20
191.20
191.20
Serv.
1.00
400.00
400.00
400.00
Movilizacin de Excavadora sobre orugas Marca Sansumg. De Are Serv.
1.00
2,231.25
2,231.25
2,231.25
Serv.
1.00
4,462.50
4,462.50
4,462.50
Servicio de Movilizacin de Retroexcavadora Samsung de Arequi Serv.
1.00
2,231.25
2,231.25
2,231.25
Servicio de transporte de materiales de Tacna a Locumba.
Serv.
1.00
400.00
400.00
400.00
Servicio de asistente Administrativo de obra.
Serv.
1.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Servicio de trazo y replanteo de niveles.
Serv.
1.00
840.00
840.00
840.00
Servicio de confeccin de cartel de obra.
Serv.
1.00
480.00
480.00
480.00
11/27/2006
1202
Servicio de elaboracion de diseo de mezcla de concreto
12/21/2006
245-001
Serv.
12/21/2006
1409
4799
MAMANI TORRES, Raul Moises.
12/29/2006
1578
5570
EL AS ROJO E.I.R.L.
12/29/2006
01742
5582
EL AS ROJO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Servicio de trazo, replanteo y demarcacin topografico.
Servicio de Movilizacin de Retroexcavadora Samsung.
12/29/2006
01743
5573
2/9/2007
00051
94
CALAVILLE FLORES, Viviana Marina.
2/13/2007
00074
65
MELCHOR QUISPE, Abraham Efrain.
2/23/2007
00123
180
HUIDOBRO FLORES, David Antonio.
3/5/2007
00201
385
FLORES CONDORI, Jhozmar Josue.
3/29/2007
00319
1077
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE.

Valorizacion de agregados (Arena Gruesa)
M3
50.00
25.95
1,297.50
Valorizacion de agregados (Piedra de 1/2)
M3
90.00
27.53
2,477.70
Datsun Pikc-Up PK 2795
H/M
12.75
18.00
229.50
Dodge 300 C/B WK 1936
H/M
3.00
40.00
120.00
HINO XI 8720 VLQ 250 HP
H/M
5.63
100.00
563.33
H/M
9.83
18.00
177.00
Valorizacion de Maquinaria
Nissan Vanette PK 6358

Valorizacion de Combustible
Cargador Frontal Fiatallis FR-14
GLN.
30.00
9.85
(295.50)
Datsun Pick-Up PK 2795
GLN.
14.00
9.85
(137.90)
12,798.75

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PROVEEDOR
PLANILLA
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
PARCIAL
P.U.
GLN.
9.00
10.30
GLN.
1.00
9.85
(9.85)
GLN.
20.00
9.85
(197.00)
00497
1215
Valorizacion de Material Agregado (Arena Gruesa)
M3
53.00
25.95
1,375.35
Valorizacion de Material Agregado (Piedra de 1/2)
M3
79.00
27.53
2,174.87
148.50
2007
2008
(92.70)
4,132.08
Total de Valorizacion de Agregados
4/23/2007
SUB-TOTAL
2006
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
H/M
8.25
18.00
H/M
3.00
40.00
Muller Torna Tracto 280 HP
H/M
12.75
100.00
1,275.00
H/M
17.00
150.00
2,550.00
H/M
18.17
18.00
120.00
327.00
-
73.00
725.80
7,244.92
4/9/2007
063-2007-A/MPJB
Requerimiento de Caja Chica
4/9/2007
348-001
862
Serv.
5/28/2007
00713
2033
1.00
300.50
300.50
300.50
1.00
30.00
30.00
30.00
337.35
Rendicion de Cuenta
Valorizacion de agregado (Arena Gruesa)
M3
13.00
25.95
Valorizacion de agregado (Hormigon)
M3
13.00
25.53
331.89
Valorizacion de agregado (Piedra de 1/2)
M3
10.00
27.53
275.30
H/M
23.08
18.00
415.50
Muller TI-28 Torna Tracto
H/M
13.50
150.00
2,025.00
H/M
3.50
40.00
140.00
H/M
13.67
18.00
246.00
GLN
9.00
10.30
GLN
5.00
9.85
(49.25)
Equipo Mecanico
GLN
58.00
9.85
(571.30)
Equipo Mecanico
GLN
58.00
9.85
(571.30)
(92.70)
2,486.49
5/28/2007
6/8/2007
6/8/2007
6/22/2007
00807
00810
00858
1574
PANIAGUA MANCILLA SANTOS UBERTO
1885
OSECA CRUZ , Pablo Segundo
2819
2169
Gastos por Accidente en Obra
Serv.
Transporte de materiales
Serv.
1.00
Roturas de briquetas
Und.
10.00
M3
33.00
34.42
1,135.86
M3
53.00
35.60
1,886.80
1,885.00
1.00
166.38
166.38
166.38
350.00
350.00
350.00
11.50
115.00
115.00
COINCCO SAC
Volvo NL10 IX 5172 VLQ
H/M
14.50
130.00
H/M
26.25
18.00
472.50
Muller TI-28 Torna Tracto 280 HP
H/M
38.00
150.00
5,700.00
Inger Soldrand 260 Compres
H/M
0.50
100.00
50.00
HINO XI 8720 VLQ
H/M
13.50
120.00
1,620.00
H/M
10.15
18.00
182.70
Cargador Frontal CAT-938G 200HP
H/M
19.17
138.00
2,645.00
Equipo Mecanico
GLN
174.00
10.55
HINO XI 8720 VLQ
GLN
113.00
10.55
(1,192.15)
GLN
133.00
10.55
(1,403.15)
Torna Tracto Muller TI-28
GLN
25.00
10.55
(263.75)
GLN
2.00
12.00
(24.00)
Camion Dodge WK 1936
GLN
3.00
10.55
(31.65)
(1,835.70)
10,827.46
7/16/2007
00963
2872
COINCCO SAC
7/19/2007
00999
2514
Und.
4.00
11.50
46.00
46.00
11,458.84

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
PARCIAL
P.U.
SUB-TOTAL
2006
2007
2008
H/M
1.50
13.00
19.50
H/M
2.30
19.57
45.00
Consfeccion de barandas
Ml.
61.60
24.35
1,499.96
Encofrado y desencofrado
M2
260.74
29.00
7,561.46
M2
161.12
37.00
5,961.44
13,522.90
M2
494.90
27.00
13,362.30
13,362.30
Serv.
1.00
12,714.91
12,714.91
12,714.91
Falso de puente de madera
M2
160.16
83.00
13,293.28
13,293.28
Confeccion de placa recordatoria
Ser
1.00
350.00
350.00
350.00
Trazo y replanteo
Ser
1.00
500.00
500.00
500.00
1.00
23.00
23.00
23.00
1.00
227.00
227.00
64.50
Total de Valorizacion de Maquinaria
7/24/2007
01014
8/21/2007
01152
2489
3099
QUEA MAMANI, Wilson
1,499.96
CONSTRUCCIONES CAPANIQUE
9/5/2007
01239
3182
INGENIERIA DEL CONCRETO SRL
9/11/2007
01279
3376
CONSTRUCCIONES CAPANIQUE SRL
9/17/2007
01297
3378
10/15/2007
01480
4366
SILES CUAQUERA , Renza Clorinda
11/30/2007
01747
4601
TAPIA MANCILLA, CARLOS
12/20/2007
399-2007
5099
Rendicion de Cuenta
12/20/2007
400-2007
5098
Rendicion de Cuenta
227.00
10,039.70
83,976.68
94,016.38
165.52
389.92
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO
10/18/2006
10/2/2006
01847
245-003
3459
LOMBARDI CARBAJAL, Jose Humberto.
3426
Rendicion de Cuenta
1682
LIBRERA SANTAMARIA SRL
Cuaderno empastado 200 hjs.
Und.
2.00
4.20
8.40
Lapiz rojo.
Und.
2.00
5.80
11.60
Clips 33MM.
Und.
2.00
0.50
1.00
Porta clips.
Und.
1.00
2.70
2.70
Archivadores lomo ancho t/oficio.
Und.
7.00
3.10
21.70
Cuaderno tapa dura c/espiral 200 hjs.
Und.
4.00
7.00
28.00
Resaltador amarillo.
Und.
2.00
2.00
4.00
Portaminas.
Und.
3.00
2.50
7.50
Minas 0.5
Und.
2.00
1.00
2.00
Grapas.
Und.
2.00
2.00
4.00
Porta clips.
Und.
1.00
2.50
2.50
93.40
1.00
131.00
131.00
131.00
Mll
4.00
25.00
100.00
2.60
5/25/2007
00908
PAPEL BOOND a-475 GRS
Und.
2.00
1.30
Lapiz
Cja.
1.00
4.56
4.56
Lapicero punta fina c/negro
Cja.
1.00
18.50
18.50
Cinta maskintape de 1"
Cja.
1.00
18.50
18.50
Resaltador
Und.
3.00
1.90
5.70
Plumon de tinta indeleble
Und.
3.00
2.10
6.30
Par.
12.00
0.58
6.96
Und.
12.00
0.20
2.40
Lapicero punta fina c/azul
Micas
espirales medianos Expedientes
224.40
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
10/18/2006
11/10/2006
1851
02193
3978
3932
MADERARTE E.I.R.L.
Modulo p/computadora.
Und.
1.00
200.00
200.00
Silla Giratoria c/negro.
Und.
2.00
120.00
240.00
Escritorio de melamina.
Und.
1.00
450.00
450.00
Sillas de marroqui c/metal.
Und.
2.00
75.00
150.00
Armario en melamine.
Und.
1.00
450.00
450.00
1,490.00
Computadora Pentium IV Intel 3.2 GHZ.

Impresora Multifuncional HP F380.
Estabilizador de voltaje.
Supresor de Pico
Und.
Und.
Und.
Und.
1.00
1.00
2.00
1.00
2,090.00
390.00
85.00
14.00
2,090.00
390.00
170.00
14.00
2,664.00
GUIDO VALDEZ IMPORT - EXPORT S.A.

Obra
881,235.78
812,207.15
FECHA
O/R
O/C
O/S
C/P
PROVEEDOR
PLANILLA
DETALLE
MONTO S/.
UND.
11/29/2006
02464
4483
00104
789
PARCIAL
P.U.
SUB-TOTAL
2006
2007
2008

Camara Digital de 4.5 Megapiccels.
Memoria USB 1 GB.
2/16/2007
CANT.
Und.
Und.
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.

Vibradora de concreto de 5.5 HP c/motor Honda c/ manguera 1 1 Und.
Manguera p/vibradora de concreto 1 1/2" x 6 mst.
Und.
1.00
1.00
990.00
135.00
990.00
135.00
1.00
1.00
2,550.00
2,550.00
1,100.00
1,100.00
17.00
50.00
1,125.00
5,279.00
3,650.00
8,929.00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES
12/12/2006
01408
4772
CABRERA MONTESINOS, Maria del Carmen.
12/28/2006
1525
5073
DIAZ VICENTE, Angel Segundo.
12/19/2006
01723
5583
01744
5338
12/29/2006
01745
5571
12/29/2006
01747
5290
ANTEZANA SARAVIA, Patricia Elvira.
12/29/2006
01750
5245
0/01/2007
00012
124
4/9/2007
00382
881
VARGAS LUQUE, Eduardo Henry.
01100
2909
Ser.
850.00
Alquiler de mira topografica.
H/E
15.00
7.50
112.50
Alquiler de Jalon.
H/E
60.00
1.80
108.00
850.00
Alquiler de Teodolito.
H/E
15.00
1.80
27.00
247.50
Alquiler de Maquina Excavadora Samsung Mod. MX-10.
H/M
55.00
247.27
13,599.85
13,599.85
Alquiler de Retroexcavadora.
H/M
33.00
250.00
8,250.00
8,250.00
Alquiler de Retroexcavador s/orugas 58 HP 1 YD3.
H/M
27.00
250.00
6,750.00
6,750.00
Alquiler de Volquete 15m3.
H/M
140.00
94.00
13,160.00
13,160.00
Alquiler de volquete 15m3.
H/M
16.00
94.00
1,504.00
1,504.00
Alquiler de Motobomba Marca Honda de 13 HP 4".
H/M
1.00
663.00
663.00
663.00
73.58 H/M Maquina Mezcladora c/tolva.
HM
73.58
60.00
4,414.80
4,414.80
Alquiler de cisterna
H/M
9.00
60.00
540.00
540.00
60.00
1,585.20
1,585.20
EL AS ROJO E.I.R.L.
12/29/2006
8/8/2007
Alquiler de camioneta PH-9521.
OVIEDO CARDENAS,Ramon Eusebio
10/11/2007
01461
3765
VARGAS LUQUE Eduardo Henry
12/7/2007
01795
4467
QUISPE PAMPA, Sabino
12/11/2007
033
4797
Alquiler de mezcladora
HM
26.42
Alquiler de camioneta
Dia
30.00
50.00
1,500.00
1,500.00
1.00
5,435.33
5,435.33
5,435.33
44,361.35
14,138.33
58,499.68
1,248.90
0.00
1,248.90
475,109.27
325,684.86
6.5.11.53 MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA
10/18/2006
01840
3479

Caja octagonal metalico.
Und.
20.00
4.00
80.00
Soquete.
Und.
20.00
6.20
124.00
Interruptor simle 1 golpe.
Und.
12.00
6.50
78.00
Interruptor doble 02 golpes.
Und.
3.00
9.30
27.90
Toma corriente doble.
Und.
6.00
9.00
54.00
Caja rectangulares.
Und.
22.00
4.00
88.00
Cable # 14.
Mts.
300.00
1.00
300.00
Cable # 12.
Mts.
100.00
1.50
Cinta Aislante grande.
Und.
5.00
2.20
11.00
Cable # 10.
Mts.
100.00
2.40
240.00
Tablero c/interruptor termamagnetico.
Und.
1.00
60.00
60.00
Reflector de 500 Watts alogenado.
Und.
2.00
18.00
36.00
150.00
65.11.57
1/30/2007
00032
131
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Servicio de telefonia Fija.
Ser.
1.00
1,157.78
TOTAL
1,157.78
1,157.78
1,157.78
11,413.02
812,207.15
ANEXO 6.5: RESUMEN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECFICAS

Obra
: CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO
: ADMINISTRACION DIRECTA
: 881,235.78
812,207.15
FTE. FTO.
: CANON MINERO
ESPEC
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
APROBADO
2006
2007
2008
TOTAL
SIAF
31,643.67
EJECUTADO
31,643.67
SIAF
141,215.00
EJECUTADO
141,215.00
SIAF
7,200.00
EJECUTADO
7,200.00
SIAF
180,058.67
6.5.11.10
Retrib y compl contrato a plazo fijo
6.5.11.11
Obligaciones del empleador
3,398.39
3,398.39
14,955.90
14,955.90
681.76
681.76
19,036.05
6.5.11.13
Gastos variables y ocasionales
3,498.86
3,498.86
17,259.75
17,259.75
281.26
281.26
21,039.87
6.5.11.18
Escolaridad, aguinaldo y gratificac.
3,460.00
3,460.00
15,817.50
15,817.50
250.00
250.00
19,527.50
6.5.11.20
Viaticos y asignaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.5.11.22
Vestuario
3,325.00
3,325.00
795.00
795.00
0.00
0.00
4,120.00
6.5.11.23
Combustibles y lubricantes
27,706.50
27,706.50
20,738.00
20,738.00
0.00
0.00
48,444.50
6.5.11.24
Alimento para personas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.5.11.27
Servicios no personales
12,790.00
12,790.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
15,790.00
6.5.11.29
Materiales de Construccion
315,992.25
315,992.25
10,989.40
10,989.40
0.00
0.00
326,981.65
6.5.11.30
Bienes de consumo
11,998.75
11,998.75
800.00
800.00
0.00
0.00
12,798.75
6.5.11.32
Pasajes y Gastos de Transporte
142.50
142.50
26.00
26.00
0.00
0.00
168.50
6.5.11.39
Servicios de terceros
10,039.70
10,039.70
83,976.68
83,976.68
0.00
0.00
94,016.38
6.5.11.45
Medicamentos
6.5.11.49
Materiales de escritorio
6.5.11.51
Equipamiento y bienes duraderos
6.5.11.52
Alquiler de bienes muebles
6.5.11.53
Material de instalacion electrica
6.5.11.55
Servicio de Luz
6.5.11.57
Servicio de telefonia movil y fija

TOTAL
PORCENTAJE
TOTAL DIFERENCIA
881,235.78
100.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224.40
224.40
165.52
165.52
0.00
0.00
389.92
5,279.00
5,279.00
3,650.00
3,650.00
0.00
0.00
8,929.00
44,361.35
44,361.35
14,138.33
14,138.33
0.00
0.00
58,499.68
1,248.90
1,248.90
0.00
0.00
0.00
0.00
1,248.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,157.78
1,157.78
0.00
0.00
1,157.78
475,109.27
475,109.27
325,684.86
325,684.86
11,413.02
11,413.02
812,207.15
53.91%
53.91%
0.00
36.96%
36.96%
0.00
92.17%
0.00
TOTAL
EJECUTADO
180,058.67
19,036.05
21,039.87
19,527.50
0.00
4,120.00
48,444.50
0.00
15,790.00
326,981.65
12,798.75
168.50
94,016.38
0.00
389.92
8,929.00
58,499.68
1,248.90
0.00
1,157.78
812,207.15
92.17%
0.00
ANEXO 6.1: REPORTE DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO - CLASIFICADO POR ESPECIFICAS
Obra
Modalidad de Ejecucin
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
POR PLANILLA
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATO A PLAZO FIJO

11/24/2006
P-00456
11/27/2006
P-00512
11/27/2006
P-00543
12/18/2006
P-00583
12/19/2006
P-00607
1/29/2007
P-0022
1/29/2007
P-0023
1/29/2007
P-0057
PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto
1/29/2007
P-0068
Remuneraciones
3,524.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
566.67
Remuneraciones
21,553.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
16,668.00
Remuneraciones
1,500.00
Remuneraciones
450.00
Remuneraciones
1,650.00
Remuneraciones
16,167.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
1,680.00
Remuneraciones
17,211.00
Remuneraciones
750.00
7,090.67
24,553.00
2/26/2007
P-00130
2/26/2007
P-00131
2/27/2007
P-00168
20,268.00

3/27/2007
P-00215
3/27/2007
P-00216
MAMANI MAMANI, Luis
18,597.00
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
3/27/2007
P-00261
PROVEEDOR
DETALLE
POR PLANILLA
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS

4/24/2007
P-00343
4/24/2007
P-00344
MAMANI MAMANI, Luis
4/24/2007
P-00359
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
12,075.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
1,110.00
Remuneraciones
9,130.00
19,761.00
4/24/2007
P-00381
5/25/2007
P-00475
17,625.00
5/25/2007
P-00520
5/25/2007
P-00529

Reimtegro Mes de Abril
5/25/2007
P-00530
99.00
6/23/2007
P-00583
6/21/2007
P-00619
6/21/2007
P-00618
6/21/2007
P-00586
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
990.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
3,915.00
Remuneraciones
2,130.00

12,889.00
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
6/21/2007
P-00569
7/23/2007
P-00754
7/23/2007
P-00755
Personal Obrero -Julio 2007
7/23/2007
P-00702
DETALLE
POR PLANILLA
PARCIAL
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
4,320.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
1,800.00
Remuneraciones
3,000.00
POR MES
PLANILLAS
11,775.00

7/23/2007
P-00685
7/23/2007
P-00756
8/23/2007
P-00866
8/23/2007
P-00865
8/23/2007
P-00810
8/23/2007
P-00791
9/23/2007
P-00890
9/24/2007
P-933
Personal Obrero - Setiembre 2007
10/25/2007
P-1062
Reintegro
120.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
990.00
Remuneraciones
900.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
3,000.00
Remuneraciones
1,740.00
Remuneraciones
2,100.00
Remuneraciones
1,500.00
Remuneraciones
11,925.00

10/23/2007
P-1059
MAMANI MAMANI, Luis

COILLOVARGAS GENARO CONSTANTINO
10/23/2007
P-1060
10,980.00
6,630.00
4,740.00
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
10/23/2007
P-0993
CHAMBILLA Gutirrez JESUS PASCUAL
11/23/2007
P-1154
Personal Obrero - Noviembre 2007
8/26/2008
P-514
CASILLA MAMANI NERI VICTORIA AGO-2008
8/26/2008
P-535
RIVERA RIVERA ERNESTO AGO-2008
9/24/2008
P-544
CASILLA MAMANI NERI VICTORIA SET-2008
9/24/2008
P-582
RIVERA RIVERA ERNESTO SET-2008
DETALLE
POR PLANILLA
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS
Remuneraciones
1,500.00
17,025.00
Remuneraciones
925.00
925.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
2,200.00
Remuneraciones
750.00
Remuneraciones
3,500.00
2,950.00
4,250.00
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

11/24/2006
P-00456
11/27/2006
P-00512
11/27/2006
P-00543
12/18/2006
P-00583
12/19/2006
P-00607
1/29/2007
P-0022
1/29/2007
P-0023
1/29/2007
P-0068
ES-SALUD
411.66
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
51.00
ES-SALUD
2,364.23
ES-SALUD
301.50
ES-SALUD
1,883.38
ES-SALUD
135.00
ES-SALUD
148.50
ES-SALUD
1,801.39
732.66
2,665.73

2/26/2007
P-0130
2/26/2007
P-0131
2,166.88
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
2/27/2007
PLANILLA
P-0168
PROVEEDOR
DETALLE
POR PLANILLA
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS
ES-SALUD
67.50
ES-SALUD
171.90
ES-SALUD
1,931.13
ES-SALUD
67.50
ES-SALUD
162.00
ES-SALUD
1,346.01
ES-SALUD
67.50
ES-SALUD
162.00
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
162.00
ES-SALUD
124.88
ES-SALUD
1,069.83
ES-SALUD
67.50
ES-SALUD
89.10

VELASQUEZ GUIERREZ MARCELINA ISAAC
3/27/2007
P-0215
3/27/2007
P-0216
MAMANI MAMANI, Luis
3/27/2007
P-0261
2,040.79

4/24/2007
P-0343
4/24/2007
P-0344
MAMANI MAMANI, Luis
4/24/2007
P-0359
2,160.63

4/24/2007
P-0381
5/25/2007
P-0475
1,845.51

5/25/2007
P-0520
5/25/2007
P-529
5/25/2007
P-0530
Personal Obrero Luis
6/21/2007
P-0583
6/21/2007
P-0619
1,424.21
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
6/21/2007
P-0618
6/21/2007
P-0586
DETALLE
POR PLANILLA
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS
ES-SALUD
156.60
ES-SALUD
440.46
ES-SALUD
207.00
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
486.02
ES-SALUD
156.60
ES-SALUD
198.00
ES-SALUD
288.00
ES-SALUD
45.00
ES-SALUD
156.60
ES-SALUD
111.38
ES-SALUD
81.00
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
270.00
ES-SALUD
156.60

6/21/2007
P-0569
7/23/2007
P-0754
7/23/2007
P-0755
Personal Obrero Julio 2007
7/23/2007
P-0702
1,163.16

7/23/2007
P-0685
7/23/2007
p-0756
8/23/2007
P-0866
8/23/2007
P-0865
8/23/2007
p-0810
8/23/2007
P-0791
9/24/2007
P-0890
9/24/2007
P-933
COILLO VARGAS Constantino
10/25/2007
P-1062
1,173.62
618.98
426.60
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
POR PLANILLA
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS

10/23/2007
P-1059
10/23/2007
P-1060
10/23/2007
p-0993
CHAMBILLA GUTIERREZ JESUS PASCUAL
11/23/2007
P-1154
Personal Obrero Noviembre
8/26/2008
P-514
8/26/2008
P-535
9/24/2008
P-544
9/24/2008
P-582
ES-SALUD
189.00
ES-SALUD
135.00
ES-SALUD
1,361.32
ES-SALUD
135.00
1,820.32
ES-SALUD
115.20
115.20
ES-SALUD
84.38
84.38
ES-SALUD
198.00
198.00
ES-SALUD
84.38
84.38
ES-SALUD
315.00
315.00
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

12/18/2006
1/29/2007
P-00583
P-0022

Vacaciones
1,555.00
CTS
1,943.86
Vacaciones
1,302.50
CTS
2/26/2007
3/27/2007
4/24/2007
P-00130
P-00215
P-00343
3,498.86

1,714.71
3,017.21

Vacaciones
1,282.50
CTS
1,667.96
2,950.46
Vacaciones
1,415.00
CTS
1,788.09
3,203.09
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
Vacaciones
CTS
5/25/2007
5/25/2007
5/25/2007
6/21/2007
7/23/2007
7/23/2007
8/23/2007
10/23/2007
P-00520
P-00529
P-0530
P-0618
P-0754
P-0756
P-0865
P-1060
9/26/2008
P-544
PLANILLAS
960.00
1,246.31
Vacaciones
92.50
CTS
115.63
2,206.31

Vacaciones
752.50
CTS
957.25

Vacaciones
CTS
1,917.88

Vacaciones
326.25
CTS
407.83
Vacaciones
360.00
CTS
450.02
734.08

(Reintegro)
Vacaciones
10.00
(Reintegro)
CTS
12.50
832.52

Vacaciones
82.50
CTS
103.13
185.63

CTS
P-514
PARCIAL
POR MES
Vacaciones
8/24/2008
POR PLANILLA
975.00
1,237.57
2,212.57
CASILLA MAMANI NERI

Vacaciones
62.50
CTS
78.13
Vacaciones
62.50
CTS
78.13
140.63
CASILLA MAMANI NERI
6.5.11.18 ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
140.63
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
12/18/2006
P-00583
12/19/2006
P-00607
1/29/2007
P-0022
2/26/2007
P-00130
2/27/2007
P-00168
3/27/2007
P-215
4/24/2007
P-00343
5/25/2007
P-00520
5/25/2007
P-0529
6/21/2007
P-0618
7/23/2007
P-0756
Personal Obrero . May 2007
7/23/2007
P-0754
7/23/2007
P-0702
DETALLE
Gratificaciones
Aguinaldo
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS
3,110.00
350.00
3,460.00
Gratificaciones
2,605.00
2,605.00
Gratificaciones
2,565.00
Escolaridad
(Reintegro a Asistente Tco.)
POR PLANILLA
100.00
2,665.00
Gratificaciones
2,830.00
2,830.00
Gratificaciones
1,920.00
1,920.00
Gratificaciones
185.00
Gratificaciones
1,505.00
1,690.00
Gratificaciones
652.50
652.50
Gratificaciones
20.00
Gratificaciones
720.00
Aguinaldo
400.00
Aguinaldo
200.00
1,340.00
Gratificaciones
165.00
165.00
VELASQUEZ Gutirrez MARCELINO ISAAC

7/23/2007
P-0685
8/23/2007
P-0865
10/23/2007
P-1060
Personal Obrero - Octubre2007
Obra
FTE. FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
812,207.15
FECHA
PLANILLA
PROVEEDOR
DETALLE
Gratificaciones
8/26/2008
P-514
CASILLA MAMANI NERI
9/24/2008
P-544
CASILLA MAMANI NERI
TOTAL MANO DE OBRA
POR PLANILLA
PARCIAL
POR MES
PLANILLAS
1,950.00
1,950.00
Gratificaciones
125.00
125.00
Gratificaciones
125.00
125.00
239,662.09
ESPECIFICAS
POR MES
SIAF
DIFERENCIA
7,090.67
0.00
24,553.00
0.00
20,268.00
0.00
18,597.00
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
SIAF
DIFERENCIA
19,761.00
0.00
17,625.00
0.00
12,889.00
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
SIAF
DIFERENCIA
11,775.00
0.00
10,980.00
0.00
6,630.00
0.00
4,740.00
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
SIAF
DIFERENCIA
17,025.00
0.00
925.00
0.00
2,950.00
0.00
4,250.00
0.00
732.66
0.00
2,665.73
0.00
2,166.88
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
SIAF
DIFERENCIA
2,040.79
0.00
2,160.63
0.00
1,845.51
0.00
1,424.21
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
DIFERENCIA
SIAF
1,163.16
0.00
1,173.62
0.00
618.98
0.00
426.60
ESPECIFICAS
POR MES
DIFERENCIA
SIAF
1,820.32
0.00
115.20
0.00
84.38
0.00
198.00
0.00
84.38
0.00
315.00
0.00
3,498.86
0.00
3,017.21
0.00
2,950.46
0.00
3,203.09
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
DIFERENCIA
SIAF
2,206.31
0.00
1,917.88
0.00
734.08
0.00
832.52
0.00
185.63
0.00
2,212.57
0.00
140.63
0.00
140.63
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
DIFERENCIA
SIAF
3,460.00
0.00
2,605.00
0.00
2,665.00
0.00
2,830.00
0.00
1,920.00
0.00
1,690.00
0.00
652.50
0.00
1,340.00
0.00
165.00
0.00
ESPECIFICAS
POR MES
DIFERENCIA
SIAF
1,950.00
0.00
125.00
125.00
239,662.09
0.00
ANEXO 6.3: DETALLE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS

Obra:
Modalidad de Ejecucion
FTE FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
PARCIAL
P.U.
2006

10/10/2006
1748

Tubo pvc 2".
Und.
5.00
82.00
Reduccin pvc 2" a 1".
Und.
1.00
7.00
7.00
Unin Universal pvc 2".
Und.
5.00
55.00
275.00
Tubos pvc 1/2" p/agua.
Und.
2.00
11.00
22.00
Unin Universal 1/2".
Und.
1.00
2.50
2.50
Codo pvc 1/2".
Und.
15.00
0.90
13.50
Tee pvc 1/2".
Und.
6.00
1.00
6.00
Llave de ducha 1/2".
Und.
3.00
25.00
75.00
Brazo de ducha pvc p/tuberia 1/2".
Und.
3.00
10.00
30.00
Cinta Teflon.
Und.
7.00
0.80
5.60
Pilon 1/2.
Und.
2.00
10.00
20.00
Gln
1.40
12.00
16.80
Abrazadera 6" de agua c/salida 1 1/2".
Und.
1.00
45.00
45.00
Abrazadera 6" de agua c/salida 1".
Und.
1.00
40.00
40.00
Llave de paso 2".
Und.
1.00
58.00
58.00
Niples 2" c/hilo ambos lados.
Und.
2.00
9.00
18.00
Unin Universal 2".
Und.
2.00
20.00
40.00
Tubos pvc 4".
Und.
10.00
20.50
205.00
Tubo pvc 2".
Und.
6.00
9.00
54.00
Codos de 90 pvc 4".
Und.
3.00
3.50
10.50
Tee pvc 4" a 2".
Und.
2.00
4.20
8.40
Yee pvc reduccin 4" a 2".
Und.
2.00
4.20
8.40
Trampa pvc 2".
Und.
2.00
3.50
7.00
Sumidero de bronce.
Und.
3.00
4.20
12.60
Codo pvc 90 de 2".
Und.
2.00
2.50
5.00
Pegamento pvc 1/4.
10/17/2006
01812
410.00
1,084.40
2007

Obra:
FTE FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
10/18/2006
01824
2006
Und.
2.00
5.00
Codo pvc de 45" de 4".
Und.
3.00
3.50
10.50
Yee pvc 4".
Und.
7.00
6.50
45.50
10.00
376.90
Und.
150.00
14.00
2,100.00
Clavos p/madera 2 1/2 c/c.
Kg.
30.00
4.00
120.00
Clavo p/madera 2" c/c.
Kgs.
15.00
4.00
60.00
Clavo p/calamina.
Kgs.
20.00
6.00
120.00
Bisagra 4".
Pza.
30.00
2.00
60.00
Kg
15.00
4.00
60.00
Alambre # 16.
2,520.00
10/18/2006
01823
10/30/2006
02014
FORESTAL MADERERA DEL SUR E.I.R.L.
11/10/2006
02191
11/10/2006
02192
Planchas de triplay de 4 mm.

Listones de madera tornillo 2"x3" x 10 p2.
Tubo de F.G. 2".
02194
PARCIAL
P.U.
Tee pvc 4".
Calamina inoxidable 1.80x0.80 # 28.
11/10/2006
CANT.
Uni.
100.00
21.00
2,100.00
Und.
220.00
17.00
3,740.00
Und.
50.00
195.00
9,750.00
Kg.
3,007.00
3.50
10,524.50
Alambre negro # 8.
Kg.
150.00
3.50
525.00
9,750.00
11,049.50
2.00
3.90
7.80
Clavo de acero 3".
Und.
467.00
3.90
1,821.30
Pernos Exagonales de 3/4 x 3 1/2".
Und.
6.00
4.50
27.00
Yeso.
Bls.
10.00
6.00
60.00
Water stop de 6".
Ml
58.00
20.00
1,160.00
Kg.
5.00
14.50
72.50
Tecnoport 1".
Pch.
Soldadura Sellocord de 1/8".
Kls.
46.00
11.00
506.00
Tuberia pvc sal 3".
Und.
3.00
19.00
57.00
Plc.
77.00
14.50
1,116.50
Tecnoport 1" x 4x8".
3,740.00
Alambre negro # 16.
Clavo 2 1/2".
2,100.00
4,828.10
2007

Obra:
FTE FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
11/24/2006
02401
02425
12/6/2006
2570
2006
2007
Inodoro completo c/accesorios.
Und.
3.00
160.00
480.00
Llave ducha pvc c/canastilla.
Und.
1.00
25.00
25.00
Lavamanos de loza.
Und.
1.00
45.00
45.00
Clavos de 1 1/2".
Und.
4.00
8.00
32.00
582.00
Cemento Portland tipo I.
Bls.
5,010.00
20.86
104,508.60
104,508.60
Und.
493.00
13.70
6,754.10
Und.
2,536.00
24.86
63,044.96
Und.
1,109.00
38.80
43,029.20
Und.
905.00
56.70
51,313.50
12/12/2006
02617
QUIONES VILLAGRA, Carmela Elena.
12/19/2006
2698
2/20/2007
00144
PROMOTORA DEL ACERO S.C.R.L.
4/25/2007
00604
HOME SERVICES E.I.R.L.
5/8/2007
00706
INCOFER EIRL
Palos de Eucalipto 3"x2.5 M.
164,141.76
Und.
25.00
5.40
135.00
135.00
Varillas de fierro corrugado 1".
01729
PARCIAL
P.U.
PAURO TURPO, Irma.
11/27/2006
9/3/2007
CANT.
Und.
112.00
95.22
10,664.64
10,664.64
Plancha metalica de 3/16 de 1.20 x 2.40 mts.
Pln.
1.00
360.00
360.00
360.00
Neoprene Zunchado
Pz.
6.00
1,600.00
9,600.00
9,600.00
Pintura base zincromato color verde
Gln.
Pintura esmalte sintetico Negro
Gln.
28.00
112.00
6.00
28.00
168.00
Thiner Acrilico
Gln.
7.00
Piedra esmeril 41/2"
14.50
101.50
Und.
7.00
5.00
35.00
Und.
Masilla plastica incluido disolvente
1.00
6.50
6.50
4.00
LA FORTALEZA SRL
Plancha negra lisa de 1/20
und
02
96.80
193.60
Angulo de 1 1/4x1/8
und
04
27.00
108.00
423.00

Obra:
FTE FTO.
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
Tee de 1 1/4x1/8
Und
04
33.00
PARCIAL
132.00
Pintura zincromato (verde)
Gln
01
26.00
26.00
Pintura esmalte color verde oscuro
Gln
02
26.00
52.00
Thiner acrilico
Gln
02
14.00
28.00
Hoja de sierra N 18
Hja
02
4.00
8.00
Pintura esmalte color blanco
Gln
01
26.00
26.00
Masilla plastica con liquido
Und
01
6.80
6.80
Pintura color gris oscuro
Gln
01
26.00
26.00
P.U.
2006
2007
606.40
6.5.11.39 SERVICIOS POR TERCEROS

3/29/2007
4/23/2007
5/28/2007
6/22/2007
00319
00497
00713
00858

Valorizacion de agregados (Arena Gruesa)
M3
Valorizacion de agregados (Piedra de 1/2)
M3
25.95
1,297.50
90.00
27.53
2,477.70
Valorizacion de Material Agregado (Arena Gruesa)

Valorizacion de Material Agregado (Piedra de 1/2)
M3
53.00
25.95
1,375.35
M3
79.00
27.53
2,174.87
M3
13.00
25.95
337.35
Valorizacion de agregado (Hormigon)
M3
13.00
25.53
331.89
M3
10.00
27.53
275.30
M3
33.00
34.42
1,135.86
M3
53.00
35.60
1,886.80
50.00
3,775.20
3,550.22
944.54
TOTAL MATERIALES
3,022.66
315,480.90
22,282.02
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
337,762.92
ANEXO 6.2: DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS

Obra
: CANON MINERO
: 881,235.78
FECHA
O/R
: 812,207.15
O/C
O/S
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
PARCIAL
P.U.
2006
2007
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES

12/12/2006
01408
12/28/2006
1525
CABRERA MONTESINOS, Maria del Carmen.

Alquiler de camioneta PH-9521.
Ser.
Alquiler de mira topografica.

Alquiler de Jalon.
850.00
850.00
17.00
50.00
H/E
15.00
7.50
112.50
H/E
60.00
1.80
108.00
Alquiler de Teodolito.
H/E
15.00
1.80
27.00
247.50
Alquiler de Maquina Excavadora Samsung Mod. MX-10.
H/M
55.00
247.27
13,599.85
13,599.85
Alquiler de Retroexcavadora.
H/M
33.00
250.00
8,250.00
8,250.00
Alquiler de Retroexcavador s/orugas 58 HP 1 YD3.
H/M
27.00
250.00
6,750.00
6,750.00
Alquiler de Volquete 15m3.
H/M
140.00
94.00
13,160.00
13,160.00
Alquiler de volquete 15m3.
H/M
16.00
94.00
1,504.00
1,504.00
Alquiler de Motobomba Marca Honda de 13 HP 4".
H/M
1.00
663.00
663.00
663.00
73.58 H/M Maquina Mezcladora c/tolva.
HM
73.58
60.00
4,414.80
4,414.80
Alquiler de cisterna
H/M
9.00
60.00
540.00
540.00
DIAZ VICENTE, Angel Segundo.
12/19/2006
01723
EL AS ROJO E.I.R.L.
12/29/2006
01744
12/29/2006
01745
12/29/2006
01747
12/29/2006
01750
0/01/2007
00012
4/9/2007
00382
VARGAS LUQUE, Eduardo Henry.
8/8/2007
01100
OVIEDO CARDENAS,Ramon Eusebio
10/11/2007
01461
VARGAS LUQUE Eduardo Henry
12/7/2007
01795
QUISPE PAMPA, Sabino
12/11/2007
033
Alquiler de mezcladora
HM
26.42
60.00
1,585.20
1,585.20
Alquiler de camioneta
Dia
30.00
50.00
1,500.00
1,500.00
1.00
5,435.33
5,435.33
5,435.33
0.00
44,361.35

3/29/2007
00319

H/M
12.75
18.00
H/M
3.00
40.00
120.00
H/M
5.63
100.00
563.33
H/M
9.83
18.00
177.00
229.50
14,138.33
Cargador Frontal Fiatallis FR-14
GLN.
30.00
9.85
(295.50)
GLN.
14.00
9.85
(137.90)
GLN.
9.00
10.30
(92.70)
GLN.
1.00
9.85
(9.85)
GLN.
20.00
9.85
(197.00)
356.88
4/23/2007
00497

H/M
8.25
18.00
H/M
3.00
40.00
120.00
Muller Torna Tracto 280 HP
H/M
12.75
100.00
1,275.00
H/M
17.00
150.00
2,550.00
H/M
18.17
18.00
327.00
-
73.00
148.50
725.80
3,694.70
5/28/2007
00713

H/M
23.08
18.00
415.50
Muller TI-28 Torna Tracto
H/M
13.50
150.00
2,025.00
H/M
3.50
40.00
140.00
H/M
13.67
18.00
246.00
GLN
9.00
10.30
(92.70)
GLN
5.00
9.85
(49.25)
Equipo Mecanico
GLN
58.00
9.85
(571.30)
Equipo Mecanico
GLN
58.00
9.85
(571.30)
1,541.95
6/22/2007
00858

Volvo NL10 IX 5172 VLQ
H/M
14.50
130.00
H/M
26.25
18.00
1,885.00
472.50
Muller TI-28 Torna Tracto 280 HP
H/M
38.00
150.00
5,700.00
Inger Soldrand 260 Compres
H/M
0.50
100.00
50.00
HINO XI 8720 VLQ
H/M
13.50
120.00
1,620.00
H/M
10.15
18.00
182.70
H/M
19.17
138.00
2,645.00
Equipo Mecanico
GLN
174.00
10.55
(1,835.70)
HINO XI 8720 VLQ
GLN
113.00
10.55
(1,192.15)
GLN
133.00
10.55
(1,403.15)
Torna Tracto Muller TI-28
GLN
25.00
10.55
(263.75)
GLN
2.00
12.00
(24.00)
Camion Dodge WK 1936
GLN
3.00
10.55
(31.65)
7,804.80
7/19/2007
00999

H/M
1.50
13.00
19.50
H/M
2.30
19.57
45.00
Total de Valorizacion de Maquinaria
64.50
TOTAL
0.00
13,462.83
44,361.35
27,601.16
SUB-TOTAL
58,499.68
13,462.83
71,962.51
ANEXO 6.4: REPORTE DE GASTOS VARIOS - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS

Obra
: CANON MINERO
: 881,235.78
Presupuesto Ejecutado:
: 812,207.15
FECHA
O/C
O/S
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
PARCIAL
P.U.
2006
2007
6.5.11.22 VESTUARIO
10/5/2006
GUIDO CAARI TORRES
1725
Zapatos de Seguridad Caterpillar T.40
PAR
3.00
280.00
Botas de Jebe
PAR
35.00
17.00
595.00
UNID.
35.00
54.00
1,890.00
507.00
507.00
Mamelucos Drill C/Logotipo
06-07-2007
OSCO LUQUE DIANA MARISOL
965
Compra de Chalecos de Seguridad
5/9/2007
840.00
CONFECCIONES SANDOVAL EIRL
730
288.00
xxxxxx
3,325.00
795.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11/24/2006
2413
11/24/2006
2414
12/29/2006
3007
12/31/2006
Rendicion de Cuenta
12/31/2006
Rendicion de Cuenta
Petroleo Diesel N 2
Gln.
1,200.00
10.45
12,540.00
Gln.
200.00
10.86
2,172.00
Petroleo Diesel N 2
Gln.
1,200.00
10.65
12,780.00
65.50
65.50
149.00
149.00

Rendicion de Caja Chica
3/22/2007
177
12/04/2007
480
5/10/2007
547
NINA DE CUAILA, Eusebia Calixta
5/24/2007
884
5/29/2007
946
Petroleo Diesel N 2
Gln.
500.00
10.00
5,000.00
Gln.
80.00
14.30
1,144.00
Glns.
80.00
13.70
1,096.00
02 Gl Aceite Nonogrado SHELL HELIX SAE 40
Glns.
44.00
2.00
88.00
Glns.
1,110.00
Glns.
12,300.00
1,110.00
12,300.00
27,706.50
20,738.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES
11/8/2006
1073
GODIEL CUADROS, Marco Antonio.

Elaboracin de Expediente Tcnico.
9/30/2008
Serv.
12,790.00
12,790.00
Serv.
1,500.00
1,500.00
Serv.
1,500.00
1,500.00
ANCCO ESPEJO, Fanny Esmeralda
9/11/2008
P-0016
ANCCO ESPEJO. Fanny Esmeralda
12,790.00
0.00

Obra
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
O/S
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
10/18/2006
01848
CANT.
PARCIAL
P.U.
2006
File c/fasteners.
Und.
24.00
0.30
Cinta scotch grande.
Und.
2.00
1.35
2.70
Cinta Masketing de 2.
Und.
20.00
2.50
50.00
Cinta Maskebtaype 1".
7.20
Und.
3.00
1.45
4.35
Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/negro.
Cja.
1.00
36.00
36.00
Lapicero t/liquida Pilot G-1 0.5 c/azul.
Cja.
1.00
36.00
36.00
Lapiz Mongol.
Cja.
1.00
6.00
6.00
Papel bond A-4 75 gr.
Ml.
4.00
24.50
98.00
Cuaderno Univ. Cuadriculado 100 hjs.
Und.
8.00
2.20
17.60
Engrampador tipo alicate.
Und.
2.00
55.00
110.00
Rll.
2.00
7.00
14.00
Perforador Artesco.
Und.
2.00
10.00
20.00
Separador de archivo.
Und.
5.00
5.00
25.00
Post note de 05 colores.
Und.
3.00
13.50
40.50
Plumones de colores x 12.
Cjs.
2.00
2.00
4.00
Und.
1.00
23.00
23.00
Cja.
1.00
17.00
17.00
Vinifan Transparente t/oficio.
Cuaderno de obra x 100 hjs.

Lapicero Pilot c/negro.
511.35
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO
10/5/2006
1725
GUIDO CAARI TORRES
10/11/2006
1742
1759
10/18/2006
01825
11/10/2006
2183
PAR
7.00
UNID.
1.00
7.00
7.00
Cascos de Seguridad Rojo
UNID.
25.00
7.00
175.00
Lentes de Seguridad
UNID.
30.00
7.00
210.00
Casco Color Blanco con Perilla Marca MSA
UNID.
3.00
38.00
114.00
Lentes de Seguridad Marca MSA Color Negro
UNID.
4.00
28.00
112.00
Manguera de aire 5/16" c/ negro.
Mts
15.00
Und.
1.00
50.89
399.90
763.35
Bateria de 21 placas ETNA.

Barretas 1 1 /4 x 1.80 m.
Und.
20.00
75.00
1,500.00
Picos.
Und.
20.00
30.00
600.00
Palas tipo cuchara.
Und.
28.00
28.00
560.00
Carretilla Buggi.
Und.
20.00
125.00
2,500.00
Arpilleria de 2.5 mts de altura.
Ml.
80.00
5.00
400.00
RODATRACT E.I.R.L.
399.90

CAARI TORRES, Guido Felipe.
Camarote de metal 2 pisos de 1 1/2 plaza.
Und.
10.00
140.00
1,400.00
Colchones de espuma 1 1/2 plaza.
Und.
20.00
87.00
1,740.00
Cama de madera 1 1/2 plaza.
Und.
2.00
119.00
238.00
Colchon semi ortopedico 1 1/2 plaza.
Und.
2.00
260.00
520.00
Rendicion de Cuenta
12/5/2006
97.00
12/12/2006
350.00
50.00
Cascos de Seguridad Azul
Guantes de Cuero
10/10/2006
2620
2007
ROSBEN E.I.R.L.

Wincha metalica 50 mts.
Und.
1.00
65.00
65.00
Wincha de metal 7.5 mts.
Und.
3.00
38.00
114.00
0.00

Obra
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
O/S
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
3/8/2007
00278
CANT.
PARCIAL
P.U.
Recojedor de basura.
Und.
2.00
8.00
16.00
Botiquin.
Und.
1.00
35.00
35.00
Romana de 100 kgs.
Und.
1.00
60.00
60.00
Escobas.
Und.
3.00
7.50
22.50
Hojas de sierra.
Und.
1.00
430.00
430.00
Franela c/verde.
Mts.
10.00
5.00
50.00
Und.
3.00
1.50
4.50
2006
2007
5/8/2007
706
REPRESENTACIONES INCOFER E.I.R.L.
5/8/2007
00713
NINA DE COHAILA EUSEBIA CALIXTA
Lija de fierro N 60
Filtro de Aire LYS AFP-285
Und.
1.00
17.00
17.00
Filtro de Petroleo LYS 355
Und.
2.00
20.00
40.00
Filtro de Aceite para Motor 506 Marca LYS
Und.
1.00
40.00
40.00
bal.
1.00
175.00
175.00
Aceite 15W40
Rendicion de Cuenta
12/31/2007
43.50
11,998.75
800.00
142.50
26.00
6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

12/29/2006
Rendicion de Cuenta
12/29/2006
Rendicion de Cuenta
12/31/2007
Rendicion de Cuenta
80.00
62.50
26.00

11/27/2006
1202
FLORES CASTRO, Claros Julian.
12/21/2006
1409
MAMANI TORRES, Raul Moises.

Servicio de trazo, replanteo y demarcacin topografico.
Serv.
1.00
300.00
300.00
Serv.
1.00
400.00
400.00
Rendicion de Cuenta
12/21/2006
191.20
Requerimiento de Caja Chica
12/29/2006
1578
EL AS ROJO E.I.R.L.
Movilizacin de Excavadora sobre orugas Marca Sansumg. De Arequi
12/29/2006
01742
Servicio de Movilizacin de Retroexcavadora Samsung.
12/29/2006
01743
Serv.
1.00
2,231.25
2,231.25
Serv.
1.00
4,462.50
4,462.50
Serv.
1.00
2,231.25
2,231.25

Servicio de Movilizacin de Retroexcavadora Samsung de Arequipa a
Rendicion de Cuenta
12/29/2006
223.50
2/9/2007
00051
CALAVILLE FLORES, Viviana Marina.
2/13/2007
00074
MELCHOR QUISPE, Abraham Efrain.
2/23/2007
00123
HUIDOBRO FLORES, David Antonio.
3/5/2007
00201
FLORES CONDORI, Jhozmar Josue.
Servicio de transporte de materiales de Tacna a Locumba.
Serv.
1.00
400.00
400.00
Servicio de asistente Administrativo de obra.
Serv.
1.00
1,000.00
1,000.00
Servicio de trazo y replanteo de niveles.
Serv.
1.00
840.00
840.00

Obra
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
O/S
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
PARCIAL
P.U.
Serv.
1.00
480.00
480.00
Serv.
1.00
300.50
300.50
Gastos por Accidente en Obra
Serv.
1.00
166.38
Transporte de materiales
Serv.
1.00
350.00
350.00
Und.
10.00
11.50
115.00
Und.
4.00
11.50
46.00
Consfeccion de barandas
Ml.
61.60
24.35
1,499.96
M2
260.74
29.00
7,561.46
M2
161.12
37.00
5,961.44
M2
494.90
27.00
13,362.30
Serv.
1.00
12,714.91
12,714.91
Falso de puente de madera
M2
160.16
83.00
13,293.28
Confeccion de placa recordatoria
Ser
1.00
350.00
350.00
Trazo y replanteo
Ser
1.00
500.00
500.00
1.00
23.00
23.00
1.00
227.00
227.00
1.00
30.00
30.00
Servicio de confeccin de cartel de obra.
4/9/2007
CANT.
2007
10,039.70
59,221.23

063-2007-A/MPJB
PANIAGUA MANCILLA SANTOS UBERTO
5/28/2007
6/8/2007
00807
OSECA CRUZ , Pablo Segundo
6/8/2007
00810
COINCCO SAC
7/16/2007
00963
COINCCO SAC
7/24/2007
01014
QUEA MAMANI, Wilson
8/21/2007
01152
CONSTRUCCIONES CAPANIQUE
9/5/2007
01239
9/11/2007
01279
CONSTRUCCIONES CAPANIQUE SRL
9/17/2007
01297
10/15/2007
01480
SILES CUAQUERA , Renza Clorinda
11/30/2007
01747
TAPIA MANCILLA, CARLOS
12/31/2007
Rendicion de Cuenta
12/31/2007
Rendicion de Cuenta
12/31/2007
Rendicion de Cuenta
166.38
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO

10/18/2006
2006
01847
LOMBARDI CARBAJAL, Jose Humberto.

Cuaderno empastado 200 hjs.
Und.
2.00
4.20
8.40
Lapiz rojo.
Und.
2.00
5.80
11.60
Clips 33MM.
Und.
2.00
0.50
1.00
Porta clips.
Und.
1.00
2.70
2.70
Archivadores lomo ancho t/oficio.
Und.
7.00
3.10
21.70
Cuaderno tapa dura c/espiral 200 hjs.
Und.
4.00
7.00
28.00
Resaltador amarillo.
Und.
2.00
2.00
4.00
Portaminas.
Und.
3.00
2.50
7.50
Minas 0.5
Und.
2.00
1.00
2.00
Grapas.
Und.
2.00
2.00
4.00
Porta clips.
Und.
1.00
2.50
2.50

Obra
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
O/S
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
PARCIAL
P.U.
2007
131.00
5/25/2007
2006
Rendicion de Cuenta
12/26/2006
00908
LIBRERA SANTAMARIA SRL
Mll
4.00
25.00
100.00
Und.
2.00
1.30
2.60
Lapiz
Cja.
1.00
4.56
4.56
Lapicero punta fina c/negro
Cja.
1.00
18.50
18.50
PAPEL BOOND a-475 GRS

Cinta maskintape de 1"
Cja.
1.00
18.50
18.50
Resaltador
Und.
3.00
1.90
5.70
Plumon de tinta indeleble
Und.
3.00
2.10
6.30
Par.
12.00
0.58
6.96
Und.
12.00
0.20
2.40
Lapicero punta fina c/azul
Micas
espirales medianos Expedientes
224.40
165.52
5,279.00
3,650.00
1,248.90
0.00
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

10/18/2006
11/10/2006
11/29/2006
2/16/2007
1851
02193
02464
00104
MADERARTE E.I.R.L.
Modulo p/computadora.
Und.
1.00
200.00
200.00
Silla Giratoria c/negro.
Und.
2.00
120.00
240.00
Escritorio de melamina.
Und.
1.00
450.00
450.00
Sillas de marroqui c/metal.
Und.
2.00
75.00
150.00
Armario en melamine.
Und.
1.00
450.00
450.00
Computadora Pentium IV Intel 3.2 GHZ.
Und.
1.00
2,090.00
2,090.00
Impresora Multifuncional HP F380.
Und.
1.00
390.00
390.00
Estabilizador de voltaje.
Und.
2.00
85.00
170.00
Supresor de Pico
Und.
1.00
14.00
14.00
Camara Digital de 4.5 Megapiccels.
Und.
1.00
990.00
990.00
Memoria USB 1 GB.
Und.
1.00
135.00
135.00
Vibradora de concreto de 5.5 HP c/motor Honda c/ manguera 1 1/2"
Und.
1.00
2,550.00
2,550.00
Manguera p/vibradora de concreto 1 1/2" x 6 mst.
Und.
1.00
1,100.00
1,100.00
EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.
6.5.11.53 MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA
10/18/2006
1840

Caja octagonal metalico.
Und.
20.00
4.00
80.00
Soquete.
Und.
20.00
6.20
124.00
Interruptor simle 1 golpe.
Und.
12.00
6.50
78.00
Interruptor doble 02 golpes.
Und.
3.00
9.30
27.90
Toma corriente doble.
Und.
6.00
9.00
54.00
Caja rectangulares.
Und.
22.00
4.00
88.00
Cable # 14.
Mts.
300.00
1.00
300.00
Cable # 12.
Mts.
100.00
1.50
150.00
Cinta Aislante grande.
Und.
5.00
2.20
11.00
Cable # 10.
Mts.
100.00
2.40
240.00
Tablero c/interruptor termamagnetico.
Und.
1.00
60.00
60.00
Reflector de 500 Watts alogenado.
Und.
2.00
18.00
36.00

Obra
: CANON MINERO
: 881,235.78
: 812,207.15
FECHA
O/C
O/S
PROVEEDOR
DETALLE
MONTO S/.
UND.
CANT.
P.U.
PARCIAL
2006
2007
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA

1/30/2007
00032
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Servicio de telefonia Fija.
Ser.
1.00
1,157.78
1,157.78
1,157.78
TOTAL
59,084.70
86,527.53
SUB-TOTAL
2008
4,120.00
48,444.50
3000.00
15,790.00
SUB-TOTAL
2008
511.35
SUB-TOTAL
2008
12,798.75
168.50
SUB-TOTAL
2008
69,260.93
SUB-TOTAL
2008
389.92
8,929.00
1,248.90
SUB-TOTAL
2008
1,157.78
3,000.00
162,819.63
ANEXO 6.6: RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA SEGUN SIAF
Obra
FTE. FTO.

: CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
DESCRIPCION
MONTO
RECURSOS HUMANOS
239,662.09
RECURSOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
71,962.51
RECURSOS DE MATERIALES
337,762.92
RECURSOS VARIOS
162,819.63
PRESUPUESTO EJECUTADO
S/.
812,207.15
PRESUPUESTO APROBADO
S/.
881,235.71
DIFERENCIA
S/.
-69,028.56

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EJECUCION FINANCIERA - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS DE GASTO

CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO

CANON, SOBRECANON Y REGALAS

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATO A PLAZO FIJO

Personal Obrero - NOV 2006

PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.

FERRER CACERES, Carlos Alberto.

Personal Obrero - DIC 2006

PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.

Personal Obrero - ENE 2007

Personal Obrero - ENE 2007

PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto

CARRILLO CALIZAYA, YESSICA ROXANA

Personal Obrero - FEB 2007

Personal Obrero - FEB 2007

CARRILLO CALIZAYA, YESSICA ROXANA

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

Personal Obrero - MAR 2007

MAMANI MAMANI, Luis

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

Personal Obrero - ABR 2007

MAMANI MAMANI, Luis

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

Personal Obrero - MAY 2007

Personal Obrero - MAY 2007

EJECUCION FINANCIERA - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS DE GASTO

CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO

CANON, SOBRECANON Y REGALAS

Personal Obrero - MAY 2007

Personal Obrero - MAY 2007

Personal Obrero - Junio 2007

Personal Obrero - Junio 2007

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

PANIAGUA MANCILLA SANTOS

Personal Obrero - Julio 2007

Personal Obrero -Julio 2007

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

VELASQUEZ GUTIERREZ MARCELINO ISAAC

PANIAGUA MANCILLA SANTOS

COPARI AYNA NICANDRO

Personal Obrero - Agosto 2007

Personal Obrero - Agosto 2007

EJECUCION FINANCIERA - CLASIFICADAS POR ESPECIFICAS DE GASTO

CONSTRUCCION PUENTE SAGOLLO

CANON, SOBRECANON Y REGALAS

HUANCA CUTIPA LUIS ORLANDO

PANIAGUA MANCILLA SANTOS

PANIAGUA MANCILLA SANTOS

Personal Obrero - Setiembre 2007

CASILLA MAMANI NERI VICTORIA

VELARDE MONTEAGUDO MARTIN

MAMANI MAMANI, Luis

Personal Obrero - Octubre 2007

CHAMBILLA Gutirrez JESUS PASCUAL

Personal Obrero - Noviembre 2007

CASILLA MAMANI NERI VICTORIA AGO-2008

RIVERA RIVERA ERNESTO AGO-2008

CASILLA MAMANI NERI VICTORIA SET-2008

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

Personal Obrero - NOV 2006

PANIAGUA MANCILLA, Santos Uberto.