MUSHUK YUYAY LTDA.

Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
110105 Efectivo
1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIE
110310 Bancos e inst. financieras loc
1104 Efectos de cobro inmediato
110405 Cheques Pais
14 CARTERA DE CREDITOS
1404 MICROEMPRESA POR VENCER
140405 De 1 a 30 dias
140410 De 31 a 90 dias
140415 De 91 a 180 dias
140420 De 181 a 360 dias
140425 De mas de 360 dias
1414 CART. CRED MICROEM. NO DEV. INT
141405 De 1 a 30 dias
141410 De 31 a 90 dias
141415 De 91 a 180 dias
1421 COMERCIAL VENCIDA
142125 De mas de 360 dias
1424 MICROEMPRESA VENCIDA
142405 De 1 a 30 dias
142410 De 31 a 90 dias
142415 De 91 a 180 dias
142420 De 181 a 360 dias
142425 De mas de 360 dias
1499 (PROV. PARA CRED. INCOBRABLES)
149920 Cartera cr{edito microempresa
16 CUENTAS POR COBRAR
1603 INT. POR COBRAR DE CARTERA DE
160320 Cartera microempresa
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS
169002 Cuentas por cobrara Socios
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
1805 Muebles, enseres y equipo de of
180505 Muebles de oficina
180515 Equipo de oficina
1806 Equipos de computacin
180605 Equipos de computacin
1899 (Depreciacin acumulada)
189915 (Muebles,enser. Y equipo. De of
189920 (Equipos de computacin)
19 OTROS ACTIVOS
1904 Gastos y pagos anticipados
190410 Anticipos a terceros

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
ACTIVOS
33087.50
9368.83
9368.83
23653.67
23653.67
65.00
65.00
23947.84
4891.20
6134.18
5667.82
4671.25
2583.39
2963.34
1146.49
1233.48
583.37
62.50
62.50
8418.79
1051.21
559.5
71.42
83.35
6653.31
-592.66
-592.66
3179.4
342.42
342.42
2836.98
2836.98
2548.61
3526.46
3254.15
272.31
860.18
860.18
-1838.03
-1204.4
-633.63
1731.48
422.72
765.4

190499 (Amortiz. De gastos anticipado

1905 Gastos diferidos
MUSHUK YUYAY LTDA.
Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

190510 Gastos de instalacin

190520 Programas de computacin
1990 Otros
199010 OTROS IMPUESTOS
199015 Garanta Arriendo
Total Activos
USD

-342.68
1128.55
BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
344.55
784
180.21
100.21
80
75346.80

MUSHUK YUYAY LTDA.

Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depositos a la vista
210135 DEPOSITO DE AHORROS
2103 Depositos a plazo
210315 De 91 a 180 dias
210320 De 181 a 360 dias
2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS
210501 DEPOSITO POR ENCAJE
25 CUENTAS POR PAGAR
2501 Intereses por pagar
250115 Deposito a plazo fijo
2503 OBLIGACIONES PATRONALES
250325 15% trabaj. Utilidades
2504 Retenciones
250405 Retenciones fiscales
2505 Contribuciones, impuestos y multas
250505 Impuestos a la renta
250590 Otras contribuciones e impuestos
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS
259090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

-54516.82
-38770.82
-38770.82
-9050.00
-1050.00
-8000.00
-6696.00
-6696.00
-481.14
-134.01
-134.01
-103.5
-103.5
-14.88
-14.88
-157.47
-134.89
-22.58
-71.28
-71.28

Total Pasivos USD.

-54997.96

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3103 Aportes de socios
310305 Certificado Aportacin (acti)
310310 Certificado Aportacin (Inact)
33 RESERVAS
3301 Legales
330105 Fondos Irrepartibles de Reserva
3310 Por resultados no operativos
331010 Capital Institucional
36 RESULTADOS
3603 Utilidad del ejercicio
360305 Utilidad o Exceden. Acumulada

-9822.50
-9822.50
-611.50
-3711.00
-9875.08
-894.08
-894.08
-8981
-8981
-651.26
-651.26
Total Patrimonio USD.
Total Psv & Patr. USD.
CUENTAS CONTINGENTES

-20348.84
-75346.8

Total CUENTAS CONTINGENTES

MUSHUK YUYAY LTDA.

Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2013
CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7109 Int.,comis. E ingresos en sus
710905 Cartera de Crditos Comercial
710920 Cartera de Crditos Microempre
72 DEUDORAS POR CONTRA
7209 Intereses en suspenso
720905 Cartera de Creditos Comercial
720920 Cartera de Crditos Microempre
73 CUENTAS
7301 CUENTAS PAGARE DEUDORA
730110 Cuentas pagare deudora
7401 CUENTAS PAGARE ACREEDORA
740110 Cuentas pagare Acreedora
Total CUENTAS DE ORDEN

GERENTE

1517.92
1517.92
5
1512.92
-1517.92
-1517.92
-5
-1512.92
38986.47
38986.47
38986.47
-38986.47
-38986.47
0

CONTADOR

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSEJO ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

MUSHUK YUYAY LTDA.

Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
INGRESOS

51 INTER. Y DESCUENTOS GANADOS

5101 Depsitos
510110 Dep. en bancos y otras inst.fi
5104 Intereses de cartera de credit
510420 Cartera de crditos de microem
510430 De mora
54 INGRESOS POR SERVICIOS
5404 MANEJO Y COBRANZAS
540405 Notificaciones
540415 Recargo atraso 15 das
5405 Servicios cooperativos
540510 Ingreso de Gestin
540520 Ingreso nuevo socio
5490 OTROS SERVICIOS
549005 TARIFAS Y SERVICIOS FINANCIEROS
56 OTROS INGRESOS
5604 RECUP. DE ACTIVOS FINANCIERO
560420 Interes y comisin ejercic ant
59 PERDIDAS Y GANANCIAS
5901 PERDIDAS Y GANANCIAS
590110 Resumen de Ingresos y Gastos
590115 Otros Ingresos (Recargas)
Total Ingresos USD.

-9471.17
-73.13
-9398.04
-7686.11
-1711.93
-2482.12
-18
-2464.12
-1691.71
-1373.71
-318
-188.99
-188.99
-265.33
-265.33
-112.03
-14.85
-97.18

MUSHUK YUYAY LTDA.

Periodo: ENERO a DICIEMBRE (Provisional)

41 INTERESES CAUSADOS
4101 Obligaciones con el pblico
410115 Depsito de ahorro
410130 Depsito a plazo
45 GASTOS DE OPERACIN
4501 Gastos de personal
45105 REMUNERACIONES MENSUALES
450110 Beneficios sociales
450120 Aportes al IESS
450135 Fondo de reserva IESS
450190 OTROS (VIAT. SUBS. Y CAPAC)
4502 Honorarios
450210 HONORARIOS PROFESIONALES
4503 Servicios varios
450305 Movilizacin, fletes y embalaj
450310 SERVICIOS DE GUARDIANIA
450315 Publicidad y propaganda
450320 Servicios Bsicos
450330 Arrendamiento
450340 Modem
450390 OTROS GASTOS DE OPERACIN
4504 Impuestos,contribuciones y mu
450415 Aportes Superintendencia de Bancos
450430 Multas y otras sanciones
4505 DEPRECIACIONES
450590 OTROS
4506 Amortizaciiones
450630 Gasto de Adecuacin
4507 OTROS GASTOS DE OPERACIN
450705 SUMINISTROS DIVERSOS
450715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
450790 OTROS GASTOS
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS
4703 Int. Y comis.deveng. En ejerc.
470305 Int. Y comis.deveng. En ejerc.

BALANCE GENERAL
EJERCICIO 2014
GASTOS
646.65
111.04
535.61
8117.09
4280.34
698.17
675.63
356.7
2106.25
470.60
470.60
2035.70
12.15
96.42
260
107.52
846
152.82
560.79
16.60
16.58
0.02
314.04
314.04
40.00
40.00
271.27
136.34
133.93
1.00
180.40
180.40

Total Gastos USD.

Exedente Perodo USD

GERENTE

CONTADOR

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSEJO ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCIA

Fecha: 2013/12/3

Fecha: 2013/12/3

Fecha: 2013/12/3

0.00

Fecha: 2013/12/3

Fecha: 2014/06/30

-4362.82

-265.33

-112.03

-14211.35

Fecha: 2014/06/30

646.65

11265.3

180.40

12092.35
-2119.00