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2014
CONCURSO PROCOMPITE
N 01-2014/MDP
3. CONCEPTOS PREVIOS
3.1.
CADENA PRODUCTIVA:
Sistema que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado con participacin articulada
en actividades que generen valor, alrededor de un bien o servicio.
Incluyen las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin, transformacin, distribucin,
comercializacin y consumo tanto en mercados internos como externos.
3.2.
3.3.
FONDOS CONCURSABLES
Mecanismos de asignacin de recursos, que les otorgan a los propios ciudadanos la responsabilidad de
definir e implementar ideas e iniciativas que ellos consideren necesario y que ellas mismas prioricen para
mejorar sus condiciones y calidad de vida.
Al ser concursable, el Fondo tendr Ganadores y No ganadores. Ninguna postulacin tiene asegurada la
asignacin de recursos.
Los involucrados receptores de la ayuda econmica deben de competir entre s, con la intencin que el
proceso permita determinar a los ms idneos para lograr los objetivos que se persigue con la
convocatoria.
3.4.
PROPUESTA PRODUCTIVA
Es el Plan de Negocios que presentan los AEOs para solicitar el cofinanciamiento de la PROCOMPITE,
mediante el cual se identifican los bienes o servicios del negocio, la tecnologa a utilizar, las actividades a
realizar, el presupuesto de inversin y operacin y se sustenta la rentabilidad financiera y sostenibilidad del
negocio.
3.5.
Los recursos no financieros estarn constituidos por valorizaciones de mano de obra, infraestructura,
equipos, bienes y servicios de los que disponen los beneficiarios para la Propuesta Productiva.
4. OBJETIVOS
4.1.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Identificar, seleccionar y cofinanciar propuestas Productivas (Planes de Negocio) para corregir cuellos de
botella que limitan la competitividad de las cadenas productivas priorizadas en PROCOMPITE.
Para ello se realizar una seleccin de las propuestas productivas presentadas por las AEOs, y que
demuestren potencial de desarrollo en beneficio de la localidad.
4.2.
4.3.
1
2
3
4
MONTO DE
COFINANCIAMIENTO
65,000.00
70,000.00
45,000.00
20,000.00
200,000.00
MONTO TOTAL
El monto total del concurso para este primer PROCOMPITE 2014, primera, es de S/. 200,000.000
(doscientos mil con 00/100 Nuevos Soles). El mismo que ser deducido para asistencia tcnica e
implementacin del PROCOMPITE, de acuerdo al D.S 103-2012-EF.
7. BENEFICIARIOS DE PROCOMPITE
Son beneficiarios de la PROCOMPITE, los productores organizados, pudiendo ser personas naturales y/o
jurdicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal, como personas
naturales con un mnimo de 25 socios. Para efectos de lo establecido en la Ley y en el presente reglamento,
las personas naturales organizadas debern ser representados por una Junta Directiva integrada como
mnimo por un presidente, un secretario y un tesorero, los cuales sern acreditados mediante el acta de la
asamblea general de constitucin, certificada por un notario o en su defecto por el Juez de Paz de la
jurisdiccin correspondiente. Estas organizaciones son denominadas para efectos de la Ley PROCOMPITE
como Agentes Econmicos Organizados (AEOs).
Los AEOs, deben pertenecer a las zonas con potencial productivo en cada cadena productiva priorizada.
8. MONTOS DE COFINANCIAMIENTO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS
(PLANES DE NEGOCIOS)
Las propuestas productivas (planes de negocio) que se presenten en las cadenas productivas priorizadas
estn dentro de los siguientes montos de inversin:
-
FECHA
08/03/2014
10/03/2014 al
LUGAR
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico
Local (Plaza Principal Paras S/N)
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico
14/03/2014
10/03/2014 al
14/03/2014
17/03/2014 al
16/04/2014
16/04/2014
17/04/2014 al
20/04/2014
21/04/204
23/04/2014 al
26/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
05/05/2014 al
07/05/2014
A partir de
15/05/2014
*La entrega de las propuestas productivas debern ser anillados, y en versin digital de formato Word (PP)
en arial N11, espacio 1.5, PDF y Excel (Presupuesto y evaluacin econmica), no se aceptara propuestas
incompletas.
12. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
Para poder participar en el concurso, se deber realizar el registro correspondiente en la Entidad, en la
direccin que figura en las bases. La inscripcin se deber llevar a cabo por un representante de los
Agentes Econmicos Organizados debidamente acreditado.
La entidad luego del registro har entrega de un ejemplar de las Bases del Concurso al Representante del
AEO participante.
13. FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES
Los participantes debidamente registrados podrn realizar consulta a las bases, en el periodo especificado
en el cronograma. Las consultas se debern realizar por escrito en la sugerencia de Desarrollo Econmico
Local, Plaza principal S/n-Paras.
14. REQUISITO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
De acuerdo a las categoras de las Propuestas Productivas, se consideran como requisitos los siguientes:
a) Ficha de inscripcin debidamente llenada (anexo N 01).
g) Propuesta Productiva (Plan de Negocio) de la Categora A, con letra Arial N 11 (Anexo N06)
h) Relacin de socios conteniendo nombre y apellidos, N de DNI y firma; en fsico y digital en
formato Excel.
i)
Desarrollar su actividad dentro de una de las cadenas productivas priorizadas (Categora A).
j)
k) Copia simple del acta de asamblea de constitucin de la AEO, legalmente acreditada por un juez
de paz de la localidad o Notario Pblico, donde conste la junta directiva (Categora A).
l)
Presidente
Subgerente de Desarrollo Econmico Local del distrito de Paras.
Secretario
Subgerente de Desarrollo Social
Miembro
Un representante de los productores organizados de la zona.
Los miembros del COMIT asignados estn obligados a guardar absoluta confidencialidad sobre el
proceso.
El comit evaluador ha sido designado mediante Resolucin Ejecutiva
La evaluacin tcnica de las Propuestas Productivas se llevar a cabo teniendo en cuenta el Manual de
Calificacin (CRITERIOS DE CALIFICACIN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA
A), que conforma las presentes bases (Anexo N 07).
El Comit Evaluador elaborar un acta donde constarn los resultados de su evaluacin, mostrando la
lista en orden de mrito segn la calificacin obtenida por cada una de las Propuestas Productivas
(Planes de Negocio) evaluados. Asimismo, se presentar el listado de aquellas Propuestas Productivas
que continan en el concurso y aquellas que por incumplimiento de requisitos tcnicos hayan sido
descalificadas para continuar participando en el Concurso.
Las decisiones del Comit Evaluador son inimpugnables, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 9
numeral 9.8 del Reglamento.
16.2.
16.3.
16.4.
Actividades Principales:
De preferencia se cofinanciaran propuestas productivas (Planes de Negocio) que:
Realizar pasantas para observar el manejo, la infraestructura, la alimentacin de cuyes en una
crianza comercial
Capacitacin y asistencia tcnica en manejo y sanidad con personal especializada en cuy.
Siembra de pastos cultivados (alfalfa, rye grass) y adquisicin de equipos para la preparacin de
alimentos concentrados.
Capacitacin en tema de alimentacin del cuy en las diferentes etapas (cra, recra, etc.) con
personal especializada para incrementar la productividad.
Construccin de la infraestructura (galpn) adecuada con los recursos de la zona.
Capacitacin en marketing, finanzas y comercializacin.
Capacitacin y asistencia tcnica en temas de liderazgo y gestin empresarial.
Adquisicin de jabas de transporte para la comercializacin del producto
Asistir a las ferias locales, regionales y nacionales para promocionar el producto.
CARACTERSTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS
Objetivo:
Incrementar la Competitividad de la CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS.
Objetivos Especficos
Se tiene como objetivos especficos en la cadena productiva de vacunos, resolver los siguientes cuellos de
botella identificados en los diferentes eslabones:
Actividades Principales:
De preferencia se cofinanciaran propuestas productivas (Planes de Negocio) que:
Insumos agrcolas y asistencia tcnica en manejo de pastos, sanidad de vacunos y manejo
(alimentacin, alimentacin, etc.)
Capacitacin en el tema de mejoramiento gentico de vacunos y transferencia de tecnologa
referente a mejoramiento gentico (inseminacin artificial).
Realizar pasantas para observar la crianza intensiva, semi intensiva. A travs de ello establecer
un tipo de sistema de crianza con rendimientos ptimos y con produccin de leche durante todo el
ao.
Capacitacin en temas de marketing, finanzas y comercializacin
Capacitacin en temas de liderazgo y gestin empresarial.
Capacitacin y asistencia tcnica en la transformacin de la leche en productos derivados como el
queso segn la tecnologa moderna.
Capacitacin en temas de reproduccin y el uso de registros para evitar la consanguinidad dentro
del hato.
Adquisicin de equipos para la elaboracin del queso y as garantizar la calidad del producto.
Formar equipos especialistas dentro de la organizacin para la distribucin del producto (queso) y
as evitar a los intermediarios.
Adquisicin de materiales adecuados para el transporte del producto (queso) , as garantizar la
calidad del producto
Actividades Principales:
De preferencia se cofinanciaran propuestas productivas (Planes de Negocio) que:
Capacitacin y asistencia tcnica en manejo de trucha a los productores
Adquisicin de alevinos, capacitacin y asistencia tcnica en la produccin y preparacin de
alimentos balanceados.
Construccin de infraestructura, asistencia tcnica y capacitacin en tcnicas de cultivo de
alevinos.
La Entidad cubrir nicamente los gastos reconocidos en la Propuesta Productiva (Plan de Negocio),
cualquier gasto adicional no contemplado o considerado en este documento, no ser financiable bajo
ninguna modalidad por parte de la Entidad.
ANEXOS
ANEXO N 01
FICHA DE INSCRIPCIN
Datos del AEO (de la Organizacin):
Nombre de la Organizacin
Modelo de Organizacin
RUC (si tiene)
Ubicacin
Direccin
N Telfono y/o celular
Nmero de socios
...
Firma y sello del representante Legal
DNI N
ANEXO N 02
FORMATO 3
SOLICITUD DE PARTICIPACIN DEL AEO
Seor:
.
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paras
Asunto: Participacin en el PROCOMPITE DISTRITAL DE PARAS 2014 1.
Propuesta Productiva de Categora
(*) Propuesta productiva de categora "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la
inversin total y el nmero de integrantes del AEO no debe ser menor a 25 socios.
ANEXO N 03
Cdigo de la
Propuesta
FORMATO 3 A
Propuestas Productivas
Categora A
Nombre de la
propuesta productiva
Monto total de
inversin
Cofinanciamiento
solicitado
1. DATOS GENERALES
1.1.
1.2.
Personas Jurdicas
1.3.
DATOS DE LA AEO
Indicar tipo de
persona jurdica
1.4.
Departamento
Provincia
Distrito
Direccin
Centro Poblado
Si
No
Rural
Urbano
Apellido Materno
Nombres
DNI
Presidente (a)
Secretario (a)
Tesorero (a)
Fiscal
Vocal
1.6.
1.7.
REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin (En ambos casos):
Nombres y apellidos
Direccin exacta
Telfono/ Celular
Correo electrnico
1.8.
Socios o
asociados de
los cuales
Son
hombres y
Son mujeres
Son
hombres y
Son mujeres
Nuestra AEO
est organizada ..
por
Socios o
asociados de
los cuales
2.1.
2.2.
Marcar *
Describir brevemente
Post Cosecha
Transformacin
Comercializacin
* Puede ser ms de una
2.3.
2.4.
EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando
desde:
Propuesta de Negocio Nuevo
El negocio tiene menos de 1 ao de funcionamiento
El negocio tiene ms de 1 ao hasta 3 aos funcionamiento
El negocio tiene ms de 1 de 3 aos funcionamiento
2.5.
PERPECTIVAS DE LA DEMANDA: A quin y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del
cofinanciamiento solicitado?
2.6.
3
4
2.7.
2.8.
ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEO requiere asistencia tcnica y/o
capacitacin especifica en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
4
.
3.
BENEFICIOS ESTIMADOS
Rubros
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
4.
COFINANCIAMIENTO SOLICITADO
Detalle de los requerimientos de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuestas Productivas.
Especifi
car tipo
Rubro
Cantid
ad
Provee
dor
Precio
Referenc
ial
Monto
financia
do por
los AEO
(S/.)
Equipos y Maquinarias
Infraestructura
Insumos y Materiales
Asistenci
a tcnica
Servicios
(no puede
considera
gastos de
operacin y
mantenimie
nto)
Capacitac
in de
personal
Gasto
legales
Otros
servicios
Total
Monto
financia
do por
el GRU
(S/.)
Inversi
n
Total
ANEXO N 04
DECLARACION JURADA
DE NO ESTAR PERCIBIENDO APOYO DEL ESTADO
En mi condicin de representante legal del AEO (poner nombre de la organizacin); y (poner nombre del
representante) con D.N.I N declaro bajo juramento que nuestra AEO no est percibiendo apoyo en bienes y/o
activos de ninguna institucin del Estado en programas y proyectos por lo mencionado; me presento al fondo
concursable, convocado por el Gobierno Regional de Ucayali, para el cumplimiento de los requisitos requeridos.
ANEXO N 05
DECLARACION JURADA
DE COFINANCIAMIENTO
En
mi
condicin
de
representante
legal
(o
apoderado)
de
la
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(poner nombre del AEO), declaro bajo juramento que de resultar elegida la
organizacin as la que represento para acceder al fondo Concursable PROCOMPITE convocado por el Gobierno
Regional de Ucayali, cumpliremos fielmente con aportar la contrapartida que nos corresponde, necesarios para
ejecutar la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) que estamos poniendo, en concordancia con los
compromisos establecidos en el acta que firmamos.
ANEXO N 06
8. ASPECTOS GENERALES
8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1. JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
9.5. DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA
9.6. DETERMINACIN DE LOS INGRESOS
9.7. ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
9.8. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD
10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
11. CONCLUSIONES
12. ANEXOS
Mapas
Ubicacin del Proyecto
Planos arquitectnicos
Fotografa
NEGOCIO
1.1
Marcar (X)
Produccin
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
b) Referencias de las propuestas productivas
Se debe realizar una descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial,
regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas.
c) Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de la
propuesta productiva a la actividad econmica de la AEO y participacin en posteriores
PROCOMPITE.
1.2
Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta tres preguntas clave:
-
Qu se va a hacer?
Cul es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar o proveer con la
propuesta productiva?
Dnde se va a localizar?
INVESTIGACIN DE MERCADO
Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilacin, anotacin y anlisis de datos de mercado,
se analizar las caractersticas de la oferta y demanda en los mercados en donde se llevar a cabo la
propuesta productiva y se encontrar la demanda que no es cubierta por la oferta de mercado.
Antes de iniciar con el proceso de investigacin, debemos tener en claro las siguientes definiciones:
- Demanda: Determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean comprar para cada nivel
de precio. La demanda muestra las preferencias de los clientes y su capacidad de compra, influyen los
siguientes factores: precio del producto o servicio, costumbres, gustos y preferencias, renta,
expectativas sobre el futuro, etc.
-
2.1
Oferta: Determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en funcin del nivel de
precio. Los factores que influyen en la oferta son: el precio, costo de los insumos, materiales,
maquinarias, precio de los productos o servicios sustitutos y complementarios, expectativas, tecnologa,
etc.
Informacin Secundaria: Consiste en buscar datos, informacin estadstica y estudios sobre diversos
temas econmicos, sociales, culturales, legales, tecnolgicos, que pueden influir en la propuesta de
negocio, la informacin puede ser seleccionada de fuentes oficiales comprobables.
Informacin Primaria: Este tipo de informacin puede conseguirse mediante Grupos Focales (tcnica de
entrevista, dirigida a grupos pequeos con caractersticas similares) , entrevista a profundidad (es una
entrevista individual cara a cara), la observacin (consiste en recopilar datos a partir de la observacin del
comportamiento de la gente en determinadas situaciones y del accionar de la competencia), la encuesta (es
el mtodo ms conocido y adecuado para obtener informacin descriptiva; preguntando directamente a los
consumidores se pueden hallar datos relativos a sus preferencias, opiniones, satisfaccin, comportamientos,
etc.).
ANLISIS DE DEMANDA
En funcin del tamao y complejidad de la propuesta productiva, corresponde una prospeccin estadstica
y/o economtrica para determinar la proyeccin de la demanda. La elaboracin del cuestionario para la
encuesta ayuda a determinar la demanda potencial de mercado.
Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del consumidor y para aquellos
productos particulares en donde se pueda hacer distinciones entre tipos de consumidores, ser necesario
llevar a cabo una segmentacin del mercado para aprovechar los beneficios.
Por ejemplo, en base a los resultados obtenidos de la estadstica, se puede estimar la demanda potencial
en base a la tasa de crecimiento de la industria a la que se enfocar la propuesta productiva, veamos:
D t =D 0 (1+r )t
En donde:
Dt
Dt
r
: Demanda en el periodo t
: Demanda inicial
: Tasa de crecimiento de la poblacin
Se debe indicar a quien y donde venderemos el producto y/o servicio despus del cofinanciamiento
solicitado de la propuesta productiva por parte del GR/GL, ser el origen del producto el mercado distrital,
provincial, regional, nacional o internacional. Asimismo, se debe indicar la demanda actual del producto o
servicio, cul es el mercado actual a quienes y donde se comercializacin el producto o servicio.
2.3
ANLISIS DE LA OFERTA
2.4
Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qu proporcin de esa demanda puede ser satisfecha
por la actividad productiva que proponen las asociaciones.
ANLISIS DEL ENTORNO
Las asociaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores
(internos y externos) que les afectar en el corto, mediano o largo plazo, tales como: Factores sociales,
econmicos, polticos, legales, tecnolgicos y factores de mercado relacionados al producto como
proveedores, competidores, clientes, entre otros que se puedan identificar.
De esta manera, podrn adecuar el diseo y gestin del negocio de acuerdo con lo que ocurra con dichas
variables.
ORGANIZACIN
En esta seccin se requiere informacin acerca de la estructura organizativa del AEO y la distribucin de
utilidades.
4.1
UBICACIN DE LA AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Direccin
Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la capital de distrito?
El centro poblado es rural o urbano?
4.2
DNI
En este punto se debe mostrar la composicin de la Persona Jurdica o Natural, adems se debe
indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarn en el AEO, tanto trabajadores como socios o
personas naturales.
Tipo de persona
Nmero
Personas Jurdicas
Personas Naturales
Hombres que integran
Mujeres que integran
4.4
1
2
3
4.5
Se cumple (Si
o No)
Puesto en la AEO
1
2
3
Adems se debe sealar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO:
Persona
4.7
Puesto en la AEO
1
2
3
5.1
5.2
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
Finalidad
Empresa u
organizacin
Caractersticas de
la empresa u
organizacin
La alianza u
oportunidad Es
probable o
concreta*?
1
2
PLAN OPERACIONAL
El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios para llevar a cabo el
proceso operativo, adems para realizar los procesos productivos es necesario que la organizacin se adapte a
entornos muy dinmicos y mercados de alta rivalidad.
6.1
Asistencia tcnica y/o capacitacin requerida: El AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin
especfica en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
Solucin encontrada
1
2
3
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
La organizacin debe tomar en cuenta las caractersticas del rea de trabajo y todos aquellos factores
que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos los requerimientos de espacios.
6.8
PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generar estrategias que
ayuden a la sostenibilidad del negocio.
En el plan de negocio se debe considerar las estrategias del producto o servicios, estrategias de precios,
promociones, distribucindel producto.
8
8.1
ASPECTOS GENERALES
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados ante posibles siniestros que
sean ocasionados por la propuesta productiva, este plan debe efectuarse para evitar futuros daos al
ambiente y para preparar medidas de mitigacin ante los posibles desastres.
Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercado objetivo, se procede a
organizar la informacin obtenida para disear el plan financiero de la asociacin. El punto de partida para este
proceso es la estimacin de la inversin inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrir para desarrollar la
produccin y del financiamiento que se requerir para estos fines. Producto del clculo de estas estimaciones y
de los supuestos que se establezcan para cada escenario, se podr elaborar los Estados Financieros
proyectados a partir de los cuales ser posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa interna de
retorno y el anlisis de sensibilidad.
En esta seccin se debe mencionar las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento, ya sea por
razones de compra de maquinaria o equipo, capacitacin o asistencia tcnica, resolver algn tipo de
inconveniente en la produccin o distribucin o en alguna etapa de stas, etc.
El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientado a resolver alguno de los
cuellos de botella identificados en los eslabones de la cadena productiva.
9.2
Solucin encontrada
1
2
3
4
.
9.3
1
2
3
4
9.4
La inversin deber ser hallada en funcin al requerimiento de equipos, herramientas, insumos, materiales,
permisos, licencias, mano de obra, etc. A continuacin se presenta una estructura posible de la inversin:
Monto
Monto
Especificar
Precio
Financiado
Financiado
INVERSIN
Cantidad
Inversin
tipo
Referencial por los AEO por el GR o
(S/.)
GL(S/.)
1. Componente de Activo
fijo
Terreno.
Infraestructura (instalaciones
elctricas, sanitarias,
construcciones).
Maquinarias.
Equipos.
Herramientas.
Muebles y enseres.
Total Activo fijo
2.
Componente Gastos
pre-operativos
Estudios inciales
Asistencia tcnica
Licencia de funcionamiento.
Carn sanitario.
Licencia de avisos (paneles,
letreros, etc.).
Elaboracin de manuales de
operacin y produccin.
Estatutos.
Gastos de constitucin legal.
Capacitacin del personal.
Capacitacin del empresario
Otros servicios
Total Gastos preoperativos
3. Componente de Capital
de trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo
Total Inversin
Para la determinacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento, es necesario conocer el diagrama de
flujo del negocio para incluir todos los costos presentes en el proceso de elaboracin de los productos o
de brindar el servicio. A continuacin se muestra los costos y gastos que deben tomarse en cuenta:
COSTOS DE OPERACIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT.
COSTO
COSTO
UNITARIO
TOTAL
(S/.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1. Costos Indirectos
Supervisin.
Mantenimiento.
Servicios.
Suministros.
Seguros.
Otros
2. Costos Directos
Materia prima.
Mano de obra directa.
Envases
Otros
3. Gastos de
administracin
4. Gastos de ventas
Total Costos de
Operacin
Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada servicio
brindado. El procedimiento a seguir se muestra a continuacin:
a. Determine el nmero de unidades a producir en un perodo de tiempo, que puede estar
determinado en das, semanas, meses, bimestres, trimestres, semestres, aos, etc. es
recomendable usar las mismas unidades de tiempo que has usado al momento de construir la
proyeccin de ventas en unidades, a fin de evitar las conversiones de unidades temporales.
b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender de varios
factores como por ejemplo el tiempo de vida til de las mquinas y equipos (cunto duran los
equipos antes de tener que renovarlos o repararlos), a la duracin de las licencias de
funcionamiento, a la duracin del alquiler.
Unidades
a producir =
en el proyecto
Unidades
producidas en X
una semana
Nmero
de perodos X
al ao
Aos de
vida del
proyecto
CFU =
e.
CVU =
9.5
9.6
9.7
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesita vender para sostener el
negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras, el punto de equilibrio te proporciona la
cantidad mnima que se tiene que producir y vender para no ganar ni perder.
Contribucin Marginal = Precio venta - Costo Variable Unitario
Se le llama "contribucin marginal o margen de contribucin porque muestra cmo contribuyen los
precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que
persigue todo negocio.
La frmula para el clculo del punto de equilibrio, es la siguiente:
puntodeequilibrio=
costofijototal
=cant idades
margendecontribucion
puntodeequilibrioenS/.=cantidadepreciodeventa
9.8
EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD
Para la evaluacin de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes:
-
El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado nmero de flujos de caja futuros que va a generar el proyecto, descontados a
una tasa de descuento y deduciendo el importe inicial de la inversin.
La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se lograr en una segunda
mejor alternativa de inversin con que se cuente, debiendo considerarse para tal efecto
alternativas estrictamente comparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentable
cuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de evaluacin:
VAN < 0
VAN = 0
VAN > 0
Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de inters mnima por la cual se recupera la
inversin. La TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero el VAN. Para tomar la
decisin es necesario relacionar la TIR con la tasa de descuento As tenemos:
TIR
TIR
TIR
El proyecto se rechaza
Se rechaza
El proyecto se acepta
< i
= i
> i
Ao 1
El proyecto se rechaza
Es indiferente
El proyecto se acepta
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativo y Ventas
Depreciacin
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Neta Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Flujo de Caja
Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3
Ao 4
Ao 5
CONCEPTO
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
AO2
AO3
AO4
AO5
CONCLUSIONES
ANEXOS
1.
2.
3.
4.
Mapas
Ubicacin del Proyecto
Planos arquitectnicos
Fotografas
ANEXO N 07
CRITERIOS DE CALIFICACIN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE LA
CATEGORIA A (Formato 3A)
I.
CRITERIOS GENERALES
1.
1.1.- UBICACIN: La propuesta est formulada por un Agente Econmico Organizado (AEO) ubicado
preferentemente fuera de la capital del distrito.
Referencia
Calificacin
Calificacin
Ms de 3 aos
Ms de 1 ao hasta 3 aos
1.3.- PARTICIPACIN DE LA MUJER: Existe una importante presencia de la mujer en la conformacin del
Agente Econmico Organizado (AEO):
Referencia
Anexo 06: Numeral 4.2
Calificacin
Ms del 50%
Hasta el 25%
Ninguna mujer
Referencia
Calificacin
5
3
1
Calificacin
2.3.- MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: La propuesta productiva contempla elementos que a
juicio del Comit Evaluador generarn valor agregado en su producto y/o servicio.
Referencia
Calificacin
De 3 ms elementos
2 elementos
1 elemento
2.4.-ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN: La propuesta productiva identifica y justifica a juicio del Comit
Evaluador, la necesidad de asistencia tcnica y capacitacin para mejorar su proceso de produccin.
Calificacin
Identifica y justifica 3 ms
asistencias tcnicas y/o
capacitaciones
2.5.- PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA: La juicio del Comit Evaluador la propuesta productiva explica
adecuadamente su mercado potencial respecto a la identificacin de la demanda del producto y/o servicio en el
mercado en el que intervendr: principales clientes, principales destinos geogrficos de los productos y/o
servicios (local, regional, nacional).
Referencia
3.
Calificacin
5
EL COFINANCIAMIENTO
Calificacin
Calificacin
Menos de 50%
Calificacin
Menos de 50%
Calificacin
4.
En ninguna PROCOMPITE
En 2 a 3 PROCOMPITE
En 3 a ms PROCOMPITE
4.1.- BENEFICIOS ESTIMADOS: El Agente Econmico Organizado (AEO) presenta una proyeccin creciente de
beneficios estimados en los dos primeros aos de la propuesta productiva.
Criterio: Tasa de crecimiento acumulada de
los beneficios estimados entre el ao 0 y
ao 2.
Referencia
Calificacin
Ms de 20%
Ms de 10% a 20%
Menos de 10%
Calificacin
5
3
1
Criterio
Calificacin
Muy buena
Buena
Regular
Criterio
Calificacin
Criterio
Calificacin
ANEXO N 08
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS, en el marco de la Ley 29337, Ley que establece disposiciones
para apoyar la competitividad productiva, ha implementado una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad
Productiva-PROCOMPITE. Esta PROCOMPITE fue aprobada mediante Acuerdo de Consejo Municipal
N., del fecha, realizando un Concurso Pblico que mediante ____________ (Resolucin de
Alcalda, fecha) ____________, se public la lista de Propuestas Productivas Ganadoras, entre las cuales figura
como ganadora la ____________ (Nombre de la Propuesta Productiva) ____________, presentada por el
BENEFICIARIO.
De acuerdo al Reglamento de Ley 29337, corresponde a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS adquirir
los bienes y servicios para los Agentes Econmicos Organizados ganadores, a fin de que puedan implementar
sus Propuestas Productivas, plasmadas en los planes de negocio presentados.
Asimismo, es compromiso del BENEFICIARIO aportar los activos que han sido valorizados como parte de la
Propuesta Productiva y plasmados en el plan de negocios.
En ese sentido, para que se pueda ejecutar la propuesta productiva, se hace necesario el presente Convenio en
el cual se detallan los compromisos de ambas partes para lograr los objetivos de la Ley 29337, de mejorar la
competitividad de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptacin, mejora o transferencia de tecnologa.
2. CLUSULA SEGUNDA: OBJETO
En atencin a lo sealado en la clusula que antecede, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS y el
BENEFICIARIO se proponen cofinanciar la Propuesta Productiva plasmada en el Plan de Negocios que result
ganador en el concurso realizado, con la finalidad de ejecutar el mismo.
3. CLUSULA TERCERA: VIGENCIA
El presente Convenio tendr vigencia desde la suscripcin hasta _________ (Fecha de culminacin de la
ejecucin de la fase de inversin segn el cronograma de la Propuesta Productiva Ganadora) ______________.
4. CLUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL CONVENIO
El convenio se realiza en amparo de la Ley 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la
Competitividad Productiva y su reglamento, que de acuerdo a su Artculo 15, se especifica en el numeral 15.1
que al culminar el proceso de adquisicin de bienes, se proceder en un plazo que no exceda los das hbiles, a
efectuar la entrega de los equipos, maquinarias, insumos y materiales a los AEO, debiendo para tal efecto
firmarse las actas y documentos respectivos donde se establecern las obligaciones de los beneficiarios
relacionadas con el propsito y uso para el que fueron solicitadas. En el numeral 15.2, se especifica que en caso
de servicios, el pago a los proveedores se efectuar conforme a la programacin establecida en la propuesta
productiva, sin exceder el plazo establecido para la PROCOMPITE, contra emisin de los respectivos
comprobantes de pago.
-------------------------BENEFICIARIO
-------------------------------Notario/Juez de Paz
----------------------------Sello y Firma
ANEXO N 09
MODELO DE ACTA DE ENTREGA
ACTA DE ENTREGA N --Conste por la presente Acta de entrega de ______________(Cantidad, Nombre del Bien y/o Servicio
Entregado)____________ para la ejecucin de una Propuesta Productiva que celebran, de una parte, la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS, con Registro nico de Contribuyente ___________, con domicilio
legal
en
____________(Direccin)____________,
representada
por
su
Presidente/Alcalde____________(Nombre y Apellido)____________, identificado con Documento Nacional de
Identidad N ____________(Nmero de DNI)____________, designado mediante ____________(Documento de
Designacin)____________, de ____________(Fecha)____________, en adelante MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARAS, y, de la otra parte, la ____________(Nombre de la Asociacin)____________, con
domicilio legal en ____________(Direccin)____________, debidamente representado por su
____________(Cargo)____________, Sr. ____________(Nombre y Apellidos)____________, identificado con
Documento Nacional de Identidad N ____________(Nmero de DNI)____________, designado mediante
____________(Documento de Designacin)____________, en adelante BENEFICIARIO; en los trminos y
condiciones siguientes:
Detalles del bien o servicio, como modelo, marca, serie, estado, lugar de recepcin del bien, estado de
funcionamiento, etc.
Se puede agregar informacin que se considere oportuna.
-------------------------BENEFICIARIO
----------------------------Sello y Firma