Proyecto de Grado Final PDF

UNIVERSIDAD AUTNOMA
"GABRIEL REN MORENO"

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGA
CARRERA DE INGENIERA INFORMTICA
SISTEMA DE INFORMACIN DE GESTIN DE

ALMACEN, VENTAS Y COBRANZAS PARA LA
EMPRESA TERAPEUTICA
BOLIVIANATERBOL S.A.
(SISCOTER)
Autores:
Angel Aceituna Ponce

Gary Omar Rocha Hurtado
Proyecto Final de Grado para optar al Titulo de:

LICENCIADO EN INGENIERA INFORMTICA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA

AO 2007
Dedicatoria
Dedicado con mucho cario y amor a mis

queridos padres Pedro y Maria, por todo el cario y el
apoyo que me brindaron en toda mi trayectoria de mi
vida personal y porque no decirlo en la culminacin de
mis estudios profesionales. De igual manera a mis
queridos hermanos Claudia, Celia, Delia, Jos Lus y
Richard por brindarme todo el apoyo incondicional y
darme fuerzas cuando lo necesitaba, tambin va
dedicado a mi querida sobrina Melisa un rayito de luz y
a mi adorada hija Gabrielita la luz de mis ojos.
Angel.
A mi madre Maria Dolores (QEPD) que fue el ser

que me dio la vida, la inspiracin y las fuerzas para
transitar paso a paso las diferentes etapas de mi vida,
brindndome su inmenso amor a cada instante, siendo
siempre el bastin mas importante en mi vida, a ella va
dedicado en especial este trabajo. A mi padre Jos Lus
que me enseo a ser perseverante y me educo con los
valores necesarios para ser una persona de bien. A mis
hermanos Carlos, Nilton, Evelin y Ana Paola, los que
no dudaron nunca de mi y me brindaron todo su cario,
su apoyo, su confianza en todo momento.
Gary Omar.
Agradecimientos
Agradecimientos
A Dios, Padre Todopoderoso, por concedernos el privilegio de vivir, por su
inmensurable amor, por su gracia divina y el habernos permitido llegar a esta
instancia en nuestras vidas.
A los docentes de la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno por la formacin

recibida durante nuestros aos de estudio.
A la empresa de industria Farmacutica Teraputica Boliviana TERBOL S.A., por

abrirnos sus puertas y darnos toda la colaboracin necesaria para poder desarrollar
este trabajo.
Al Ing. Ronald Justiniano por aportar con sus valiosos conocimientos, experiencias
y la colaboracin desinteresada para que este trabajo sea posible.
Al Ing. Mauricio Mendoza, por el apoyo, colaboracin y asesoramiento durante el

proceso de elaboracin de este trabajo.
A la Ing. Anglica Garzn, por brindarnos su apoyo y colaboracin para culminar

este trabajo con xito.
A Todos nuestros compaeros y amigos que nos brindaron su apoyo incondicional

para que el desarrollo de este trabajo fuese posible.
Y a todas aquellas personas que de una u otra forma nos han colaborado para
lograr que se realice este trabajo.
ndice General
ndice General
RESUMEN EJECUVITO.............................................................................................
XIII
INTRODUCCIN............................................................................................................... XIV
PARTE I
ASPECTOS GENERALES
CAPTULO 1: ANTECEDENTES
1.1 ANTECEDENTES........................................................................................................ 1
1.2 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA............................................................................. 3
1.3 SITUACIN PROBLEMTICA..................................................................................5
1.4 OBJETIVOS.................................................................................................................. 6
1.4.1 OBJETIVO GENERAL..................................................................................6
1.4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS......................................................................... 6
1.5 JUSTIFICACIN..........................................................................................................7
1.6 ALCANCE DEL PROYECTO..................................................................................... 8
1.6.1 MDULO VENTAS.............................................................................. 8
1.6.2 MDULO ALMACEN.............................................................. 8
1.6.3 MDULO COBRANZAS..............................................................................9
1.6.4 MDULO ADMINISTRACION DEL SISTEMA........................................ 10
1.7 METODOLOGA DE TRABAJO................................................................................ 11
1.7.1 FACES DEL PROCESO UNIFICADO............................................. 11
1.7.2 FLUJOS DE TRABAJOS FUNDAMENTALES...12
CAPTULO 2: Teraputica Boliviana S.A. TERBOL S.A.................... 16

2.1 ANTECEDENTES........................................................................................................ 16
2.2 SITUACIN ACTUAL................................................................................................ 19
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL........................................................................ 21
ndice General
II
PARTE II
MARCO TEORICO REFERENCIAL DE COMERCIALIZACION Y
FARMACOLOGIA
CAPTULO 3: COMERCIALIZACION...................................... 23
3.1 LA FUNCION COMERCIAL DE LA EMPRESA...................................................23
3.1.1 CONCEPTOS BASICOS EN MARKETING................................................ 24
3.1.2 DIFERENCIAS ENTRE MARKETING Y VENTAS...................................24
3.1.3 INSTRUMENTOS DEL MARKETING.................................... 25
3.2 EL PRODUCTO........................................................ 26
3.3 EL PRECIO................................................... 28
3.4 LA PROMOCION..................................................... 30
3.5 EL MERCADO................................. 31
3.6 LA VENTA................................................... 32
3.7 LA EMPRESA...................................................... 33
3.7.1 DOCUMENTOS DE RESPALDO.............................................................34
3.7.1 POLITICAS INTERNAS DE VENTAS Y COBRANZAS........................... 36
3.8 POLITICAS DE CREDITO.............................................. 38
3.8.1 CUENTAS POR COBRAR38
CAPTULO 4: INVENTARIO............................................ 43
4.1 CONCEPTO DE INVENTARIO.......................................... 43
4.2 FINALIDAD DEL MANEJO DE INVENTARIOS..................................................... 44
4.3 TECNICAS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS.............................................. 45
4.3.1 EL SISTEMA ABC............................................................ 45
4.3.2 MODELO BASICO DE CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDOS.......... 46
ndice General
III
4.4 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS.. ...................................................... 46

4.4.1 INVENTARIO PERIODICO................................................. 47
4.4.1.1 Mtodos del inventario peridico.....48
4.4.2 INVENTARIO CONTINUO O PERPETUO.............50
4.4.2.1 Mtodos de primeras entradas, primeras salidas (PEPS)............ 50
4.4.2.2 Mtodos de ultimas entradas, primeras salidas (UEPS).......... 51
4.4.2.3 Mtodo de Costo Promedio Ponderado ...... 51
4.4.2.4 Mtodo de promedio simple ......... 52
4.5 TIPOS DE INVENTARIO............................................................................ 53
4.6 POLITICAS INTERNAS DE CONTROL DE INVENTARIOS......................... 54
4.6.1 TECNICAS DE VALUACION PARA LA SALIDA DE ALMACENES.... 55
4.6.2 COMPROBANTES INTERNOS... 56
CAPTULO 5: FARMACOLOGIA............................................57
5.1 INTRODUCCION......................................................................... 57
5.2 USO DE LOS MEDICAMENTOS................................................................... 58
5.3 PROCEDENCIA DE LOS MEDICAMENTOS........................................................... 59
5.4 COMPONENTES DE LOS MEDICAMENTOS......................................................... 60
5.5 MECANISMOS DE ACCION.......................................................................... 61
5.6 FORMAS DE PRESENTACION............................................................. 62
5.7 VIAS DE ADMINISTRACION................................................................64
5.7.1 VIA ORAL O BOCAL....................................................... 65
5.7.2 VIA PARENTERAL: LAS INYECCIONES..................................... 66
5.7.3 A TRAVES DE LAS MUCOSAS..........................................67
5.8 REACCIONES ADVERSAS Y ENFERMEDADES................................................... 68
5.9 INTOXICACION Y SOBREDOSIFICACION................................................ 69
5.10 TOXICIDAD DE LOS FARMACOS.................................................. 70
ndice General
IV
PARTE III
DESARROLLO DEL SISTEMA
DE INFORMACIN SISCOTER
CAPTULO 6: CAPTURA DE REQUISITOS.......................................... 71
6.1 LISTA DE REQUERIMIENTOS.........................................................................
71
6.2 MODELO DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA TERBOL...................................... 74

6.2.1 MODELO DE NEGOCIOS PROCESO DE VENTAS..................................74
6.2.2 MODELO DE NEGOCIO PROCESO ALMACEN...................................... 75
6.2.3 MODELO DE NEGOCIO PROCESO COBRANZA............................ 76
6.3 CAPTURA DE REQUISITOS COMO CASOS DE USO........................................77
6.3.1 ACTORES.................................. 78
6.3.2 FORMATO DE PRESENTACION DE LA ESPECIFICIACION DE CASOS
DE USO............................... 78
6.4 MODELO DE CASO DE USO......................................... 81
CAPTULO 7: ANLISIS DEL SISTEMA............................................... 83

7.1 IDENTIFICACIN DE PAQUETES........................................................................... 83
7.2 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO DEL ANLISIS................................... 88
7.2.1 CASO DE USO GESTIONAR USUARIOS.......................................90
7.2.2 CASO DE USO ASIGNAR PRIVILEGIOS................................... 91
7.2.3 CASO DE USO CREAR Y RESTAURAR BACKUP............................... 91
7.2.4 CASO DE USO GESTIONAR PRODUCTO..................... 92
7.2.5 CASO DE USO GESTIONAR INGRESO................................................. 92
7.2.6 CASO DE USO GESTIONAR SALIDA............................................ 93
7.2.7 CASO DE USO PROCESAR CONFIRMACION DE INGRESO Y
SALIDA.............................................................................................. 93
ndice General
7.2.8 CASO DE USO ELABORAR KARDEX DE EXISTENCIA.................... 94

7.2.9 CASO DE USO ACTUALIZAR STOCK.......... 94
7.2.10 CASO DE USO GESTIONAR CLIENTE................................................ 95
7.2.11 CASO DE USO PROCESAR VENTA DE PRODUCTO.... 95
7.2.12 CASO DE USO EMITIR NOTA DE BONIFICACION.......................... 96
7.2.13 CASO DE USO PROCESAR PLAN DE PAGO...................................... 96
7.2.14 CASO DE USO CALCULAR CUENTAS POR COBRAR..................... 97
7.2.15 CASO DE USO GESTIONAR PEDIDO.......... 97
7.2.16 CASO DE USO PROCESAR PAGO........ 98
7.2.17 CASO DE USO PROCESAR RECAUDACION..........98
7.2.18 CASO DE USO OBTENER ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE... 99
7.2.19 CASO DE USO EMITIR FACTURA............................... 99
7.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO FINAL DEL ANLISIS..................................... 100
7.4 REALIZACIN DE CASOS DE USO......................................................................... 102
7.4.1 CASO DE USO ASIGNAR PRIVILEGIO............................................. 102
7.4.2 CASO DE USO GESTIONAR USUARIO..................................... 103
7.4.3 CASO DE USO CREAR Y RESTAURAR BACKUP............................... 104
7.4.4 CASO DE USO GESTIONAR INGRESO......................... 105
7.4.5 CASO DE USO GESTIONAR PRODUCO................................................106
7.4.6 CASO DE USO GESTIONAR SALIDA.............................................107
7.4.7 CASO DE USO ELABORAR KARDEX DE EXISTENCIA.................... 108
7.4.8 CASO DE USO PROCESAR CONFIRMACION DE INGRESO Y
SALIDA.... 109
7.4.9 CASO DE USO GESTIONAR CLIENTE...................................... 110
7.4.10 CASO DE USO PROCESAR VENTA PRODUCTO.............................. 111
7.4.11 CASO DE USO EMITIR NOTA BONIFICACION................................. 112
7.4.12 CASO DE USO PROCESAR PAGO........ 113
7.4.13 CASO DE USO GESTIONAR COMPROBANTE PAGO.......114
7.4.14 CASO DE USO PROCESAR REACUDACION......................................115
7.5 ANLISIS DE CLASES............................................................................................... 116
ndice General
VI
7.5.1 CLASES DE INTERFAZ............................................................................... 116

7.5.2 CLASES DE CONTROL............................................................................... 119
7.5.3 CLASES DE ENTIDAD................................................................................ 121
CAPTULO 8: DISEO DEL SISTEMA................................................... 130

8.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA SISCOTER...................................................... 130
8.2 MODELO DE DESPLIEGUE...................................................................................... 131
8.3 DISEO DE LOS CASO DE USO.............................................................................. 133
8.3.1 CASO DE USO DISEO: ADMINISTRAR USUARIOS......................... 134
8.3.2 CASO DE USO DISEO: ASIGNAR PRIVILEGIOS.................. 135
8.3.3 CASO DE USO DISEO: CREAR Y RESTAURAR BACKUP.............. 137
8.3.4 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR INGRESO.................................138
8.3.5 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR PRODUCTO............................ 141
8.3.6 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR SALIDA................................... 143
8.3.7 CASO DE USO DISEO: ELABORAR KARDEX DE EXISTENCIA... 145
8.3.8 CASO DE USO DISEO: PROCESAR CONFIRMACION INGRESO Y
SALIDA......................... 146
8.3.9 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR CLIENTE................................. 148
8.3.10 CASO DE USO DISEO: PROCESAR VENTA PRODUCTO...... 150
8.3.11 CASO DE USO DISEO: EMITIR NOTA BONIFICACION................ 152
8.3.12 CASO DE USO DISEO: PROCESAR PAGO................................... 154
8.3.13 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR COMPROBANTE PAGO...... 156
8.3.14 CASO DE USO DISEO: PROCESAR RECAUDACION..... 158
8.4 DIAGRAMA DE CLASE FINAL DE DISEO....................................................... 160

8.5 DISEO LGICO DE LA BASE DE DATOS............................................................ 162
8.6 DISEO FSICO DE LA BASE DE DATOS.............................................................. 167
8.7 DISEO DE INTERFACES DE SISCOTER........................................................... 177
8.7.1 DISEO DE INTERFAZ: ASIGNAR PRIVILEGIOS USUARIO........... 178
8.7.2 DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR PRODUCTO........................179
ndice General
VII
8.7.3 DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR INGRESO............................ 180

8.7.4 DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR SALIDA...........................181
8.7.5 DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR TRASPASOS...............................182
8.7.6 DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR CLIENTE.............................183
8.7.7 DISEO DE INTERFAZ: PROCESAR VENTA PRODUCTO........... 184
8.7.8 DISEO DE INTERFAZ: EMITIR NOTA DE BONIFIACION.............. 185
8.7.9 DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR COBRADORES...................... 186
8.7.10 DISEO DE INTERFAZ: PROCESAR PAGO...................... 187
CAPTULO 9: IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA............................ 188

9.1 ARQUITECTURA DEL MODELO DE IMPLEMENTACIN.................................. 188
9.2 MODELO DE IMPLEMENTACIN PARA EL MDULO DE
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA......................................................................... 189
9.3 PAQUETE: FORMAS DE ADMINISTRACIN DEL SISTEMA............................. 190
ALACEN...................................................................................................................... 191
9.5 PAQUETE: FORMAS DE ALMACEN....................................................................... 193
COBRANZAS........................................................................................................... 194
9.7 PAQUETE: FORMAS DE COBRANZAS............................................................... 195
VENTA..................................................................................................196
9.9 PAQUETE: FORMAS DE VENTA..................................................... 197
CAPTULO 10: PRUEBAS DEL SISTEMA..............................................198

10.1 PLAN DE PRUEBAS APLICADAS AL SISTEMA................................................. 198
10.2 DISEO DE CASOS DE PRUEBA........................................................................... 199
10.3 MODELOS DE PRUEBA........................................................................................... 199
10.4 CASO DE USO: GESTIONAR INGRESO............................................................ 200
10.5 CASO DE USO: PROCESAR VENTA PRODUCTO............................................... 202
10.6 CASO DE USO: EMITIR NOTA BONIFICACION..................................................203
ndice General
VIII
10.7 CASO DE USO: PROCESAR PAGO........................................................ 205

10.8 CASO DE USO: PROCESAR RECAUDACION...................................................... 207
CONCLUSIONES............................................................................................................... 209
RECOMENDACIONES..................................................................................................... 211
BIBLIOGRAFA................................................................................................................. 212
ndice de Figuras
IX
ndice de Figuras
Figura 2.1 Cantidad de empleados por rea o departamento.................................. 21

Figura 2.2 Organigrama de Terbol S.A.................................... 22
Figura 3.1 Instrumentos del Marketing................................................................ 26
Figura 3.4 Circulacin del Mercado......................................................................................... 32
Figura 4.1 Costo Promedio Ponderado.....................................52
Figura 4.2 Costo Promedio Simple....................................... 52
Figura 5.1 Formas de presentacin...................................63
Figura 6.1 Lista de Requerimientos..................................................... 74
Figura 6.2 Modelo Negocio Proceso Ventas................................................................................ 75
Figura 6.3 Modelo Negocio Proceso Almacn............................................................. 76
Figura 6.4 Modelo Negocio Proceso Cobranza................................................................77
Figura 6.5 Forma de presentacin de la especificacin de casos de uso..........................................79
Figura 6.6 Especificacin del Caso de Uso Administrar Venta........................................... 80
Figura 6.7 Especificacin del Caso de Uso Administrar Producto... 80
Figura 6.8 Especificacin del Caso de Uso Administrar Usuarios.......................................81
Figura 6.9 Casos de Uso del Modelo de Negocios..................................................................... 82
Figura 7.1 Paquetes del Anlisis de Sistema de Informacin de Gestin de Almacn,
Ventas y Cobranzas para la Industria Teraputica Boliviana (SISCOTER)....... 84

Figura 7.2 Casos de Uso del Subsistema Administracin del sistema............................................ 85
Figura 7.3 Casos de Uso del Subsistema Gestin de Almacn............................................... 86
Figura 7.4 Casos de Uso del Subsistema Gestin de Venta................................................ 87
Figura 7.5 Casos de Uso del Subsistema Gestin de Cobranzas..........................................88
Figura 7.6 Formato de Especificacin de Casos de Uso.............................................. 90
Figura 7.7 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Usuarios........................................... 90
Figura 7.8 Especificacin del Caso de Uso Asignar Privilegios.......................................... 91
Figura 7.9 Especificacin del Caso de Uso Crear y Restaurar Backup........... 91
Figura 7.10 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Productos....................................... 92
ndice de Figuras
Figura 7.11 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Ingreso........................................... 92

Figura 7.12 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Salida......................................... 93
Figura 7.13 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Procesar confirmacin
de ingreso y salida.................................................................................................... 93
Figura 7.14 Especificacin del Caso de Uso Elaborar Kardex de Existencia..................... 94
Figura 7.15 Especificacin del Caso de Uso Actualizar Stock..................................... 94
Figura 7.16 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Cliente........................................... 95
Figura 7.17 Especificacin del Caso de Uso Procesar Venta Productos............................. 95
Figura 7.18 Especificacin del Caso de Uso Emitir Nota Bonificacin............................. 96
Figura 7.19 Especificacin del Caso de Uso Procesar Plan de Pago................................... 96
Figura 7.20 Especificacin del Caso de Uso Calcular cuentas por cobrar.......................... 97
Figura 7.21 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Pedido............................................ 97
Figura 7.22 Especificacin del Caso de Uso Procesar Pago......................................... 98
Figura 7.23 Especificacin del Caso de Uso Procesar Recaudacin.................................... 98
Figura 7.24 Especificacin del Caso de Uso Obtener estado de cuenta del cliente........... 99
Figura 7.25 Especificacin del Caso de Uso Emitir Factura......................................... 99
Figura 7.26 Diagrama de Casos de Uso Final Anlisis.................................................................... 100
Figura 7.27 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Asignar Privilegio...................... 102
Figura 7.28 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Usuario....................... 103
Figura 7.29 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Crear y Restaurar Backup................. 104
Figura 7.30 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Ingreso............... 105
Figura 7.31 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Producto............................ 106
Figura 7.32 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Salida..............................
107
Figura 7.33 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Elaborar Kardex Existencia................ 108
Figura 7.34 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Confirmacin
ingreso y salida ..
109
Figura 7.35 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Cliente.................................110

Figura 7.36 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Venta Producto..................111
Figura 7.37 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Emitir Nota Bonificacin.....................112
Figura 7.38 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Pago ..........113
Figura 7.39 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Comprobante de Pago.114
ndice de Figuras
XI
Figura 7.40 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Recaudacin....115

Figura 8.1 Diagrama de Paquetes de la Arquitectura del Sistema................................................... 131
Figura 8.2 Modelo de Despliegue del Sistema SISCOTER............................................................. 132
Figura 8.3 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Administrar Usuarios.........................134
Figura 8.4 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Administrar Usuarios.................................135
Figura 8.5 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Administrar Privilegio....................... 136
Figura 8.6 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Administrar Privilegio............................... 136
Figura 8.7 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Crear y Restaurar Backup................. 137
Figura 8.8 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Crear y Restaurar Backup.......................... 138
Figura 8.9 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Ingreso.........................
139
Figura 8.10 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Ingreso.............................140

Figura 8.11 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Producto................
141
Figura 8.12 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Producto............. 142
Figura 8.13 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Salida.......................
143
Figura 8.14 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Salida...............................144

Figura 8.15 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Elaborar Kardex de Existencia........ 145
Figura 8.16 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Elaborar Kardex de Existencia..
146
Figura 8.17 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar Confirmacin de Ingreso y
Salida................... 147
Figura 8.18 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Confirmacin de Ingreso y
Salida... 148
Figura 8.19 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Cliente......................
149
Figura 8.20 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Cliente................... 150
Figura 8.21 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar Venta de Producto.............151
Figura 8.22 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Venta de Producto.................152
Figura 8.23 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Emitir Nota Bonificacin................ 153
Figura 8.24 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Emitir Nota Bonificacin........................ 154
Figura 8.25 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar Pago.......................
155
Figura 8.26 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Pago...... 156
Figura 8.27 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Comprobante................... 157
Figura 8.28 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Comprobante... 158
Figura 8.29 Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar Recaudacin..................... 159
Figura 8.30 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Recaudacin.
160
ndice de Figuras
XII
Figura 8.31 Diagrama de Clases Diseo Final.. 161

Figura 8.32 Interfaz Grfica de la Administracin de Usuario............... 178
Figura 8.33 Interfaz Grfica para Gestionar los Productos........................................................... 179
Figura 8.34 Interfaz Grfica para Gestionar los Ingresos de Productos a Almacenes..................... 180
Figura 8.35 Interfaz Grfica para Registrar las Salidas de Productos de Almacenes...................... 181
Figura 8.36 Interfaz grfica para Gestionar los Traspasos de Productos entre Almacenes............. 182
Figura 8.37 Interfaz grfica para Gestionar Clientes....................... 183
Figura 8.38 Interfaz grfica para Confirmar Procesar Venta de Productos......................... 184
Figura 8.39 Interfaz grfica para Emitir Nota de Bonificacin.................................... 185
Figura 8.40 Interfaz grfica para Gestionar Cobradores.............................. 186
Figura 8.41 Interfaz grfica para Procesar Pago...................... 187
Figura 9.1 Arquitectura del Modelo de Implementacin de SISCOTER........................................ 189
Figura 9.2 Modelo de Implementacin del Modulo Gestin de Adm. del Sistema......................... 190
Figura 9.3 Paquete: Formas de Administracin...............................................................................191
Figura 9.4 Modelo de Implementacin del Mdulo Gestin de Almacn................................ 192
Figura 9.5 Paquete: Formas de Almacn..........................................................................................193
Figura 9.6 Modelo de Implementacin del Modulo Cobranzas................................... 194
Figura 9.7 Paquete: Formas de Cobranzas....................................................................................... 195
Figura 9.8 Modelo de Implementacin del Modulo Venta.................................. 196
Figura 9.9 Paquete: Formas de Venta. ............................................................................ 197
Resumen Ejecutivo
El presente proyecto SISCOTER fue desarrollado para ayudar en el

manejo de la informacin de las industrias farmacuticas que existen en
Bolivia especialmente. Estas industrias tienen un manejo diferente en ventas,
en inventarios y en cobranzas que se diferencian de las otras empresas
ajenas a este rubro.
El sistema ayuda a tener mejor control en el egreso de los productos,

ya que los productos tienen un lote de fabricacin y fecha de vencimiento, la
ventas las realizan en base a una campaa o promocin, precios especiales
a ciertos clientes, bonificaciones de productos a ciertas cantidades de
compra, en cobranza tambin tiene su particularidad, pues para beneficios
de clientes se tiene descuentos por pronto pago, pagos por cuotas fijas o
cuotas variables con limite fe fecha.
La Industria Farmacutica TERBOL S.A. Es una empresa legalmente

establecida en Santa Cruz Bolivia, regida a la Cmara de la Industria
Farmacutica de Bolivia CIFABOL dedicada a la fabricacin de productos
farmacuticos. La empresa TERBOL S.A. nos brindo asesoramiento en el
trabajo final de grado, facilitndonos todos los requerimientos y bibliografas
requeridas.
Introduccin
El hombre, a travs de los siglos busco la manera de curarse de las

heridas o males que padeca en esos tiempos. Para ello ha buscado en
varios lugares o regiones dependiendo de la cultura o regin
de donde
provena. Un ejemplo las personas que vivan a orillas de mar usaban

plantas marinas o algunas especies de peces para producir medicamentos, y
las personas que vivan en selvas usaban algunas plantas que creca en el
bosque como tambin animales salvajes para hacer distintos preparados
para los diferentes males de la poca.
Con el pasar de los siglos y con la llegada de la tecnologa el mtodo

de preparar medicamentos se fue modernizando, ya se fue viendo con ms
seguridad las propiedades curativas de las distintas especies que se usaba
para la medicacin.
Hoy en da, en el mundo hay cientos de laboratorios farmacuticos

que fabrican medicamentos que pueden ser materia prima para otros
medicamentos o productos terminados para el consumo humano.
En Bolivia hay alrededor de 35 empresas farmacuticas, de las cuales

12 trabajan o tienen participacin en todo el pas. De los cuales hay
alrededor de 6 laboratorios farmacuticos que fabrican sus productos en el
XV
pas, ya que los dems importan los productos y lo etiquetan en el pas para
su posterior venta local.
Los productos farmacuticos mueven alrededor de 110 millones de

dlares en el mercado nacional de los cuales 20% aproximadamente mueve
los mdicamente ilcitos segn los datos del gobierno. Y en Santa Cruz se
mueve alrededor de 41 millones de dlares entre los lcitos y los ilcitos. Ya
que no todos los laboratorios cumplen con las normas legales ni con normas
de calidad.
Tomando en cuenta los productos que produce TERBOL S.A., es

necesario, en forma peridica, realizar el recuento del stock de productos
para tener un control de la existencia y de los vencimientos de los mismos.
Este trabajo podra ser ms rpido si se contara con un sistema de
informacin capaz de controlar el inventario, es decir, el movimiento de
entrada y salida de los productos tantos frmacos, vitaminas y productos
veterinarios como as los procesos de venta y cobranza de la empresa.
La empresa TERBOL S.A. es una empresa nacida en Santa Cruz que

fue expandindose a nivel nacional e internacional y produce productos
farmacuticos y vitamnicos para el ser humano, tambin cuenta con una
lnea veterinaria.
El Proyecto ha sido desarrollado para dar atencin a tales requerimientos y

considerando el avance vertiginoso de la tecnologa, induce a la Empresa
TERBOL, a realizar esfuerzos y permanentes actualizaciones segn lo
especifica las normas y especificaciones del Servicio Departamental de
Salud SEDES.
XVI
El Presente Documento ilustrado en 3 partes:
La Primera Parte: Aspectos Generales, contempla:

El 1er. Capitulo, donde se establecen los Antecedentes del Sistema,
Objetivos y Alcance de este proyecto.
El 2do. Capitulo, se realiza la presentacin del Caso de Estudio, que
es la Empresa Teraputica BolivianaTERBOL S.A., y su Estructura
Organizacional.
La
Segundo
Parte:
Marco
Terico
Referencial
de
Frmacos
comercializacin, contempla:
El 3er. Capitulo, donde se establecen la produccin y ventas de los
productos: frmacos, vitaminas y productos veterinarios de TERBOL.
El 4to. Capitulo, se definen los mecanismos de inventario y sistemas
de inventario de los productos en TERBOL.
El 5to. Capitulo, se muestra los componentes de la farmacologa como
ser: origen de los productos farmacuticos, uso de los mismos y acciones de
los productos farmacuticos.
La Tercera Parte: Desarrollo del Sistema, en si muestra la ltima Iteracin
de los flujos de trabajo y presenta lo siguiente:
El 6to. Capitulo, muestra la Captura de Requisitos y el modelo de
negocio.
El 7mo. Capitulo, se definen el modelo de anlisis del Sistema de
Informacin de Gestin de Almacn, Ventas y Cobranzas.
El 8vo. Capitulo, se modela el Diseo que es la vista arquitectnica del
Sistema.
El 9no. Capitulo, se muestra la arquitectura del modelo de
Implementacin.
El 10mo. Capitulo, se ilustran las Pruebas realizadas al Sistema
Construido.
PARTE I
Captulo
1
Al inicio de desarrollo de un proyecto informtico, se establecen
algunos puntos en cuanto a los antecedentes de software anteriores o de
similares tareas o alcances, los distintos problemas encontrados con sus
respectivas descripciones, la situacin problemtica del proyecto como
tambin los objetivos del proyecto como ser los especficos que son los
pasos necesarios para alcanzar el general, no menos importante tambin se
fija los limites del proyecto es decir el alcance que tendr nuestro sistema
informtico.
1.1 ANTECEDENTES
Ante el crecimiento poblacional que experimenta el pas en estos
ltimos aos y sobre todo el departamento de Santa Cruz, que adems
pasar a ser el departamento con ms habitantes de Bolivia (segn la
proyeccin que hace INE), tambin aumenta la demanda de medicamentos
tanto en Santa Cruz como el resto de Bolivia. Y ante esta carencia, aparecen
o nacen varias empresas nacionales a llenar este vaco, y con el pasar del
tiempo esta clientela ya no solo busca el producto, sino tambin calidad.
Antecedentes y Objetivos
Es por tal motivo que las empresas dedicadas a la comercializacin de

productos farmacuticos estn obligadas a complacer las necesidades de
sus clientes que vienen hacer los: hospitales, clnicas, instituciones
gubernamentales, centros mdicos, postas, consultorios mdicos, farmacias,
boticas y pblico en general.
Para llevar en orden y mantener una variada clientela, la empresa

tiene que estar acompaada con un buen sistema de informacin que
maneje las variadas lneas de productos, la venta de los mismos como
tambin las cobranzas a los clientes. Y es posible contar con dichas
herramientas que nos permitirn un mejor manejo de los datos mencionados,
facilitando de muy buena manera el trabajo realizado por los laboratorios
farmacuticos como ser TERBOL S.A. y nos damos cuenta de que es
sumamente necesario contar con un sistema de informacin que maneje
todos nuestros datos y eso nos facilitara mucho el trabajo.
En la actualidad se puede encontrar en el mercado varios software

que pueden manejar un sistema de comercializacin como ser: el SAI,
Mnica, PANORAMA o el Odisea, pero la desventaja de estos software es
que vienen para una tipo de empresa genricas o han sido diseadas para
alguna empresa en particular y en ambos casos ninguna cuenta con las
caractersticas ideales para el tipo de empresa en particular. Estos sistemas
descritos no cuentan con una de las mas importantes tareas de TERBOL
S.A. que es la consulta de productos por lneas, es decir por ejemplos
productos inyectables, slidos, suspensin, tabletas y varias mas donde se
controla un inventario muy grande y variado sobre todo con caractersticas
especiales de la empresa, cosa que no manejas los software descritos
anteriormente, por lo tanto no satisfacen las necesidades de TERBOL S.A.
En general, por lo anteriormente descrito, es que se propone el
SISCOTER
desarrollo de un sistema de informacin para la comercializacin de los

productos farmacuticas en los procesos de venta, cobranza y su debido
inventario con el asesoramiento de TERBOL S.A. que es la empresa que nos
proporciona toda la informacin y bibliografa que se utilizo durante todo el
proceso de desarrollo y as poder aportar con un sistema de informacin que
resuelva los problemas mencionados de la empresa.
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Con la implementacin del sistema SISCOTER se mejorara la
velocidad en la venta para que no se acumulen los pedidos que tiene
TERBOL S.A, lo que a la vez posibilita un mejor control en el inventario de
los productos tanto en las entradas y salidas reduciendo de manera
significativa el margen de error que existe en el proceso manual, se mejora el
proceso de comercializacin de la empresa con estos puntos.
A Continuacin se ilustran los problemas que cuenta la empresa por

no contar con un sistema informtico a medida, o la insuficiencia que sufre su
actual software Panorama:
a) El Software Panorama, no permite realizar cambios o adaptaciones a

nuevas polticas que asume la empresa en cuanto a la comercializacin
de los productos.
b) Acumulacin de pedidos que no son atendidos inmediatamente sino tiene
que esperar algunas veces hasta medio da para atender un pedido. Esto
debido en parte a que la interfaz del actual sistema es poco amigable, no
cuenta con una bsqueda avanzada de productos que lo vuelve ms
lento el proceso de meter los pedidos para luego ser atendidos.
c) Proceso hibrido en el atendido de los pedidos, en el sistema actual se
introduce el pedido en el sistema el cual arroja una nota de pedido, con
SISCOTER
esa nota de va a almacn y se realiza el retiro del pedido causando

retraso en la atencin de los pedidos.
d) Confusin en la venta de vitaminas, porque el sistema actual no
contempla esa lnea de productos que tiene caractersticas diferentes de
ventas con relacin a los productos farmacuticos con los que naci la
empresa.
e) Tambin hay problemas en el proceso de ventas de productos
veterinarios, que tiene una particularidad diferente a los productos
frmacos y vitamnicos que son para uso humano y el de veterinarios
para uso animal.
f) El despacho de los productos con la nota de venta tambin se acumulan,
es decir salen los pedidos pero no meten en lnea la salida de los
productos cuando hay muchos pedidos, recin lo van metiendo en el
transcurso de las horas. Este atraso en la actualizacin en el inventario
provoca una mala informacin cuando se realiza el reporte de productos.
g) El sistema actual no contempla una clasificacin de clientela, porque se
tiene por el momento dos tipos de clientes muy diferentes a los que va
dirigido los productos de TERBOL S.A. que permitira tener una poltica
ms clara para los clientes.
h) El control de los clientes no es fidedigno, es decir: no controla el limite de
crdito que un cliente tiene, los das de crdito que tiene para pagar, y el
estado actual del cliente como ser si esta bloqueado y porque razn.
i) Los productos no son clasificados por familias, todos los productos estn
se podra decir en una bolsa tanto los frmacos, vitamnicos y veterinarios
y no hay una clasificacin ordenada de estos.
j) En la Base de Datos no se tiene una clasificacin de subfamilias de
productos,
dentro de productos vitamnicos por ejemplo hay una sub
clasificacin de productos es decir hay productos exclusivos para

mujeres, hombre, nios, deportistas, tercera edad entre otros. Y esta sub
clasificacin esta presente en todos los productos tanto frmacos y
SISCOTER
vitamnicos, as como tambin hay productos que son genricos, es decir

que ese mismo producto sirve para hombres, mujeres, nios e inclusive
hasta algunos animales como ser la penicilina.
k) No hay un control en la devolucin de productos, es decir un producto o
varios pueden ser devueltos por: fecha de vencimiento, por no pago, por
fallas en su etiqueta por desperfectos en su embase entre otros, y cada
uno tiene que ser destinado a distintos almacenes segn el tipo de
devolucin.
l) No contempla las distintas formas que la empresa vende sus productos,
por ejemplo: al crdito, debito, consignaciones, por intercambio entre
otros ms que pueden presentarse a futuro.
m) No realiza un control adecuado de cobranzas, el sistemas de cobranzas
no esta integrado con la de ventas y por tanto no tienen un seguimiento
exacto de las cobranzas y algunas veces se producen perdidas de notas
de cobranzas.
n) El sistema de cobranzas no toma en cuenta aquellas notas incobrables,
tales como ser cuando el cliente quebr y no puede pagar ms, el cierre
de la farmacia, entre otros.
o) Hay errores en el clculo de comisiones por los problemas mencionados
en ventas y en cobranzas, porque los datos no son fidedignos. Y adems
se tarde mucho.
p) Reportes de inventarios excesivamente lentos cuando se saca algn
consolidado o kardex de los productos, todo esto porque los productos no
estn clasificados por lneas.
1.3 SITUACIN PROBLEMTICA

La Empresa Teraputica Boliviana TERBOL S.A., presentaba la
insuficiencia de que todo su trabajo lo realizaba con un sistema de
informacin que no cumpla con las necesidades o requerimientos mnimos
SISCOTER
para un eficaz proceso de la informacin, tampoco contaba con un manejo

Adecuado de todos sus productos terminados comercializable. La cual
necesita por su gran cantidad de productos y clientes que aumenta cada da
realizar de una manera rpida el tratamiento de su informacin tales como:
Inventarios, Generacin de Pagos Automticos y Manual, Procesos de
Ventas y Cobranzas.
Con el presente sistema se quiere tener un mejor manejo en cuanto a

los productos que se tiene en el almacn, as tambin de tener un registro de
los clientes que se dan cita en esta empresa.
1.4 OBJETIVOS
Los Objetivos que se alcanzaron con el desarrollo del presente
sistema de informacin son los siguientes:
1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema de Informacin de Gestin de Almacn, Ventas
y Cobranzas para la Empresa Teraputica Boliviana TERBOL S.A., que
realice los procesos de Inventario y Ventas de sus Productos Terminados
hasta su respectiva Cobranza.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Realizar el levantamiento de los datos a travs de entrevistas a los

Encargados y Responsables de Almacn, Ventas y Cobranzas, de la
EmpresaTERBOL S.A., para recopilar informacin de los requerimientos
solicitados que sern ilustrados en el Modelo de Negocio.
SISCOTER
Elaborar el Modelo de Negocio que permita la comprensin del Contexto

del Sistema SISCOTER a partir de los requisitos candidatos.
Identificar Casos de Uso y Actores del Sistema encontrados en la

empresa TERBOL S.A..
Analizar los Movimientos de los productos Farmacuticos, para obtener el

Modelo de Anlisis, Estableciendo el Mtodo Adecuado para el manejo
del inventario de la Empresa Teraputica Boliviana.
Realizar el Anlisis de los Procesos de Ventas de TERBOL S.A., hasta

sus respectivas Cobranzas utilizando Casos de Uso.
Disear la Arquitectura del Sistema de Informacin de Comercializacin

para la Empresa Teraputica Boliviana, con la ayuda de los usuarios
finales, para obtener interfaces amigables y fcil de utilizar.
Implementar el Sistema SISCOTER, en plataforma cliente Servidor(.net)

visual generando prototipos.
Disear Casos de Pruebas, para realizar las respectivas pruebas del

Sistema de Inventario, Ventas y Cobranzas para corregir los errores
encontrados.
1.5
JUSTIFICACIN
Una de las principales formas de justificar un sistema informtico, es la
forma que: El sistema se ajuste a la necesidades de la EmpresaTERBOL y

sus usuarios en cuanto a costo, calidad, tiempo de respuesta y que sea
adaptable y configurable con las necesidades de un proyecto.
En cuanto a su personal le ahorrar el doble esfuerzo innecesario y la
perdida de dinero en el proceso de ventas y cobranzas, as como tambin
disminuir los frecuentes reclamos de los Clientes y Usuarios.
SISCOTER
1.6
ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto estar dividido en mdulos dentro de cada modulo estarn
los procesos especficos a utilizarse.
1.6.1 MDULO DE VENTAS

Registro de Clientes
Se registrara a todos los clientes particulares y farmacias, tomando los
datos ms importantes y relevantes de ellos y se registrar la forma con la
que trabajan con los descuentos.
Procesar Ventas de Productos
Este proceso se encarga de calcular y registrar las ventas de Productos y
servicios realizados por la Empresa TERBOL a los respectivos clientes.
Registro de Crdito
Esta funcin se encargara de registrar los crditos que se le otorgan a los
Clientes de TERBOL.
Procesar Plan de Pago
Este Proceso es el encargado de realizar y generar planes de pagos a
todos los crditos que se le otorga a los distintos clientes.
Bsqueda del Material
Este proceso realizara la bsqueda de un determinado material disponible
para la venta.
Clculo de Cuentas por Cobrar
Esta funcin permite procesar todos los clculos de las cuentas por
cobrar que se han comprometido los Clientes al asignarle algn Crdito.
1.6.2 MDULO ALMACEN

Consulta de Productos que estn o no en Stock
SISCOTER
Se podr hacer una consulta fcil y consistente en cuanto a la cantidad

de productos con los que se cuenta en ese momento dando una
informacin de total del producto ha ser consultado.
Controlar el Stock Mnimo de algn producto
Esta funcin se encargara de alertar sobre la falta eminente de productos
que son los ms vendidos y as poder realizar pedidos del mismo, cuando
sea necesario.
Registrar el Ingreso y Egreso de Productos del Almacn
Se tendr un detalle de los productos que entran y salen del almacn, en
el cual se especificara toda la informacin acerca de dichos productos.
Conciliar Productos
Este proceso permitir la conciliacin fsica del inventario con los datos
del sistema con respecto a la cantidad total de tem del almacn.
Actualizacin de Precios
Esta funcin permite al usuario respectivo actualizar en forma
independiente los precios de los productos farmacuticos y/o vitaminas.
Incremento de Precios
Esta funcin permitir incrementar el precio de los productos ya sean
frmacos, vitaminas o productos veterinarios en forma masiva, en forma
porcentual, de acuerdo al precio de adquisicin.
Procesar Confirmacin de Ingresos y Salida de Productos
Esta funcin devolver un resultado en base al movimiento de los
productos que se tiene en el stock para saber si el producto tiene ingreso
y/o salida que han sido fsicamente realizados.
1.6.3 MDULO COBRANZAS

Registro de comprobante de pago
Esta funcin permite registrar todos los pagos realizados por los clientes
ya sea por venta al contado o crdito, los datos a ser registrados son
SISCOTER
10
fecha de pago, concepto, monto, el cajero que realizo la transaccin, el

nmero de comprobante, etc.
Procesar Tipos de Cobranzas
Esta funcin se encarga de procesar los distintos tipos de cobranzas
como ser: Manual y Automtico.
Registro de Notas de Debito
Se registran todas las notas de debito otorgado por la empresa a todas
aquellas cobranzas que se le otorguen sus respectivos debitos.
Emitir factura
Esta funcin se encargara de emitir y registrar la respectiva factura por
toda venta realizada por la empresa.
Procesar recaudacin diaria.
Este proceso se encargara de procesar toda la recaudacin diaria de
todas las cajas de forma individual.
Obtener estado de cuenta del cliente.
Esta funcin se encarga de obtener todos los estados de cuenta de los
clientes en particular y general, para obtener las cuotas impagas.
Registrar Pago de Clientes
Esta funcin realizar el registro del pago de una venta al crdito de los
clientes.
1.6.4 MDULO ADMINISTRACION DEL SISTEMA

Administracin de usuario
Este proceso es el encargado de registrar, editar y dar de baja a los
usuarios del sistema.
Administracin de privilegios
Este proceso realizar la administracin de los privilegios para los
usuarios.
Crear Backup
SISCOTER
11
Esta funcin permite realizar una copia de seguridad de los datos

obtenidos por los usuarios.
Restaurar Backup
Esta funcin realiza la restauracin de la copia de seguridad de los datos.
1.7
METODOLOGA DE DESARROLLO
La metodologa que se utilizar para el desarrollo del presente
proyecto ser EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO, utilizando

modelos y notacin del LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML),
para presentar grficamente todos los modelos que se requieran para todo el
proceso del desarrollo.
El desarrollo del proyecto sigue los pasos que plantea el Lenguaje de

Modelaje Unificado. El Lenguaje de Modelaje Unificado (UML) es un intento
para resolver algunos de los problemas que se acaban de describir.
Los pasos del anlisis y diseo se realizarn utilizando el modelo del

Proceso Unificado, luego la etapa de codificacin (implementacin) se
utilizar la programacin orientada a objetos.
Se ha optado por aplicar este modelo, ya que es uno de los ms

conocidos comnmente por los desarrolladores, para si en el futuro se le
desea modificar o aadir algo al sistema este sea fiable y fcil de entender
1.7.1 FASES DEL PROCESO UNIFICADO

Un software desde su creacin hasta su muerte pasa por muchos
ciclos, donde cada ciclo resulta en una versin del producto. Un ciclo en el
proceso unificado esta dividido en cuatro fases: Inicio, Elaboracin,
construccin y Transicin.
SISCOTER
12
Cada fase es construida mediante hitos (un punto en el cual ciertas

decisiones criticas deben ser tomadas) bien definidos, y por lo tanto netas
claves han sido alcanzadas. Cada una de las fases tiene un propsito
especfico [PU 2000].
Fase de Inicio: Se pone en marcha el proyecto, se desarrolla una
descripcin del producto final, se representa el anlisis de negocio cuanto
ser el costo y cunto traer beneficio - se delimita el alcance y se decide la
factibilidad.
Fase de elaboracin: Se obtienen requerimientos ms detallados,
realizando un anlisis y diseo de alto nivel para establecer la arquitectura
base, y se crea el plan para la construccin.
Fase de construccin: Durante esta fase iterativa e incrementalmente se
desarrolla el producto completo, listo para la transicin hacia los usuarios
finales. El objetivo primordial de esta fase es dejar listo un producto de
software en su versin inicial. Cada iteracin es un mini proyecto que consta
de anlisis, diseo, implementacin, pruebas e integracin al sistema
completo.
1.7.2 FLUJOS DE TRABAJOS FUNDAMENTALES

A continuacin se presentan los flujos de trabajo fundamentales del
proceso unificado de desarrollo de software, se presentan en puntos
separados solo por razones de orden pudindose realizar los trabajos en
paralelo u otro orden. Durante el desarrollo de los flujos de trabajo se
realizaron diferentes actividades y se utilizaron los artefactos especificados
en [PU 2000].
SISCOTER
13
CAPTURA DE REQUISITOS
El propsito de la captura de requisitos es ayudar al desarrollo del
sistema correcto, permite a desarrollarse y clientes ponerse de acuerdo en
esa descripcin, como el cliente / usuario no es especialista en
ordenadores se describe utilizando el lenguaje del cliente.
Pasos a seguir en la captura de requisitos:
Encontrar actores y casos de uso.
Priorizar casos de uso
Detallar casos de uso
Prototipar interfaz de usuario
Estructurar el modelo de los casos de uso.
ANLISIS
El anlisis proporciona una visin general del sistema, se estudia la

descripcin de requisitos obtenidos en el flujo de trabajo anterior.
Pasos a seguir en el anlisis:
Anlisis de la arquitectura.
Analizar los casos de uso.
Analizar las clases.
Analizar los paquetes.
DISEO
El propsito del diseo es encontrar la forma del sistema que cumpla
SISCOTER
14
con los requisitos, teniendo como entrada los resultados del anlisis, que es
expandido a una solucin tcnica.
Pasos a seguir en el diseo:
Diseo de la arquitectura.
Disear clases.
Disear casos de uso.
Disear subsistema.
IMPLEMENTACIN
Se implementa el sistema en trminos de componentes, es decir,
ficheros de cdigo fuente, scripts, ficheros de cdigo binario, ejecutables y
similares.
Pasos a seguir en la implementacin:
Implementacin de la arquitectura
Integrar el sistema.
Implementar subsistemas.
Implementar clases.
Realizar pruebas de unidad.
PRUEBAS
La prueba verifica el sistema entero. Primero se debe probar cada

caso de uso separadamente para verificar que sus clases participantes
trabajan juntas correctamente. Despus se debe probar (ciertos aspectos
de) el sistema como un todo con descripciones de casos de uso como
entradas a esta prueba. Al final de la prueba, el sistema puede ser
entregado.
SISCOTER
Pasos a seguir en la prueba:
Planificar Prueba
Disear Prueba
Implementar Pruebas
Realizar Pruebas de integracin
Realizar Pruebas de Sistema
Evaluar Prueba
SISCOTER
15
Captulo
2
En este capitulo se muestra la presentacin de TERAPEUTICA
BOLIVIANA S.A., como caso de estudio para el sistema de informacin
SISCOTER, desde su creacin, resea histrica, situacin actual de la
empresa y organizacin institucional.
2.1 ANTECEDENTES
Laboratorios TERBOL S.A. es una compaa boliviana lder en el
mercado farmacutico. Desde sus orgenes, surgi como un emprendimiento
que se transform rpidamente en una industria pujante, motor de
crecimiento y empleo an en pocas de crisis. Su inversin permanente en
investigacin, tecnologa y capacitacin profesional le permitieron abastecer
y luego competir dentro del mercado nacional e internacional como muestra
clara de expansin ininterrumpida desde entonces. Fue el primer laboratorio
boliviano productor de frmacos inyectables.
As, en el ao 1980 nace en Santa Cruz de la Sierra la primera

industria farmacutica del departamento que destin sus esfuerzos a
elaborar antibiticos inyectables, en pocas en que ningn laboratorio
Empresa Terapeutica Boliviana TERBOL
17
boliviano los fabricaba. El desafo mayor radic en demostrar que los

inyectables bolivianos podan competir con los importados, mostrando una
calidad y presentacin acordes a las exigencias de los mercados nacionales
e internacionales.
Y como la confianza en un frmaco es un valor fundamental, TERBOL fue
sumando una progresiva aceptacin entre el cuerpo mdico, farmacuticos y
pacientes, lo que la llev en poco tiempo a convertirse en una empresa lder.
En 1990, luego de consolidar sus productos en el pas, TERBOL

decide salir de las fronteras y realiza las primeras exportaciones, que
implicaban tres grandes desafos: producir con calidad de exportacin
(adecuada a mercados ms exigentes); obtener los registros sanitarios en
esos pases (los primeros fueron Paraguay, Per y Ecuador) y penetrar
adecuadamente en esos mercados, como parte de la expansin buscada.
En 1995 como resultado de esta nueva etapa, se encararon fuertes

inversiones en materia infraestructural, tcnica y de control de calidad, para
fortalecer el circuito de distribucin y ampliar paulatinamente la exportacin a
nuevos mercados. Tal fue el caso de Per, que luego de superar numerosas
barreras se logr comercializar exitosamente los productos TERBOL con
volmenes de compra sostenidos y crecientes desde entonces, hasta
alcanzar el 20% del total de fabricacin en planta.
En 2000 la empresa decidi ampliar su cobertura en materia de

produccin incorporando una nueva lnea preventiva de salud, con la
creacin de la empresa TERBONOVA NUTRACEUTICALS en los Estados
Unidos para la elaboracin bajo licencia TERBOL de una importante variedad
de productos naturales, vitaminas y suplementos alimenticios ya reconocidos
en el mercado nacional.
18
Con 25 aos de vida desde su fundacin, y con una trayectoria

colmada de experiencias de todo tipo como parte de un gran desafo
empresarial, TERBOL ha alcanzado un slido prestigio siendo pionero de la
industria farmacutica nacional, posicionndose con ms de 140 productos
propios entre las ms grandes compaas proveedoras de medicamentos,
antibiticos inyectables, suplementos vitamnicos y dems lneas medicinales
a gran parte de la poblacin, pero constituyndose adems como la primera
exportadora de frmacos a otros pases, incluso con frmacos tan
reconocidos como TERBOCYL.
Hoy en da, TERBOL posee marcas de reconocida calidad e imagen

cuyos volmenes de venta crecen en forma continua, permitiendo una
proyeccin real y promisoria hacia otros mercados regionales entre los que
figuran Per, Panam, Ecuador y, a mediano plazo Argentina. Para enfrentar
ese gran desafo, la empresa cuenta con uno de los sistemas de elaboracin
y control de calidad ms completos de Bolivia.
Los productos TERBOL
han sido posicionados con xito en los
mercado de la regin, incluso superando ampliamente las expectativas

generadas. Una prueba de ello es el notable incremento de los volmenes de
exportacin que en 1995 eran de $us 185.000, y en la gestin 2005 pasaron
a ser de $us 1.700.000.-
En este sentido, el futuro es promisorio: la empresa encara una nueva

etapa de superacin con fuertes ventajas competitivas en las reas de
capacitacin, produccin, comercializacin y distribucin de frmacos,
cuestiones esenciales para negociar las mejores alianzas estratgicas con
otras empresas farmacuticas internacionales.
19
En suma, Laboratorios TERBOL SA. no se detiene en sus logros, sino que

sigue firmemente empeado en mejorar los resultados de su exitosa
actividad como aporte a la salud y como empresa boliviana renovando da a
da la esperanza, la calidad de vida y el bienestar de miles de personas.
Entre los muchos logros obtenidos por TERBOL S.A. en su historial

destacamos los mas importantes:
1989 los productos TERBOL se posicionan en todo el pas
1990 TERBOL S.A. realiza las primeras exportaciones a pases

vecinos como ser Paraguay, Per.
1995 se instala un completa filial en Per
1998 se firma el primer contrato de maquila para la multinacional

TECNOFARMA.
2001 TERBOL S.A. instala su oficina propia en Estados Unidos que se

llama INTERPHARMA TRADE para la elaboracin de insumos y
productos vitamnicos.
2002 se firma un contrato de maquila de cefalosporinas para los

mercados de COLOMBIA y ECUADOR.
2002 se crea la Divisin TERBONOVA NUTRACEUTCAL para sus

productos vitamnicos.
2004 TERBOL S.A. firma un acuerdo de distribucin en la republica de

PANAMA llegando as a Amrica Central.
2004 produce productos veterinarios, abriendo as la divisin

VETERINARIA de TERBOL
2.2 SITUACION ACTUAL

En la actualidad TERBOL S.A. tiene un mercado nacional e
internacional bien ganado con mucho esfuerzo de los dueos, gerentes de
reas y trabajadores. Cuenta con un vademcum de ms de 173 productos
20
en frmacos, cerca de 45 productos vitamnicos y ms de 10 productos

veterinarios registrados para su comercializacin. El 20% de la produccin
total de TERBOL esta destinado a la exportacin. Segn los datos de IBCE
(Instituto Boliviano de Comercio Exterior) el ao 2005 TERBOL exporta el
85% de los productos farmacuticos que exporto el pas, lo que convierte a
TERBOL S.A. en el mayor exportador de frmacos del pas.
Laboratorios TERBOL S.A. se inici con un capital de $us. 500.000

(Quinientos mil dlares Americanos). Actualmente cuenta con un capital y
patrimonio de mas de $us 6.000.000 (Seis millones de dlares Americanos.)
A continuacin se detalla el personal con el que cuenta actualmente

laboratorios TERBOL S.A., en sus diferentes reas o departamentos. (Ver
Figura 1.2)
Departamento Comercial (55 Empleados)

o Comercial Santa Cruz (20 Empleados).
o Comercial La Paz (4 Empleados).
o Comercial Cochabamba (4 Empleados).
o Comercial Oruro (1 Empleados).
o Comercial Tarija (2 Empleados).
o Comercial Montero (1 Empleados).
o Comercial Sucre (1 Empleado).
o Comercial Trinidad (1 Empleado).
o Comercial y Ventas (22 Empleados).
Departamento Administracin y Finanzas (13 Empleados).
Departamento de Lnea y Vitaminas (47 Empleados)

o Santa Cruz (26 Empleados).
o La Paz (7 Empleados).
21
o Cochabamba (8 Empleados).
o Tarija (2 Empleados).
o Montero (2 Empleados).
o Sucre (1 Empleado).
o Trinidad (1 Empleado).
Laboratorios de Control de Calidad (9 Empleados).
Departamento de Sistemas (3 Empleados).
Departamento de Produccin (96 Empleados).
Personal y Servicios (3).

96
100
90
80
70
60
55
47
50
40
30
13
20
10
0
Dpto.
Come rcial
Dpto. Adm.
y Finanz as
Dpto.
Vitaminas
Control de
Calidad
Dpto.
Siste mas
Dpto.
Produccin
Pe rsonal y
se rvicios
FIGURA 2.1: Cantidad de empleados por rea o departamento

Fuente: Elaboracin propia.
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Esta es la estructura jerrquica de Laboratorios TERBOL S.A., en la
parte superior se encuentra el directorio, conformado por los accionistas
de la empresa TERBOL S.A., el directorio designa al gerente general el
cual tiene libertad de contratar al personal que se encuentra bajo su
22
mando. El departamento comercial es responsable de las polticas y

distribucin comercial. Adems de esta, cuenta con los departamentos de
Produccin, responsable de la elaboracin y control de calidad del
producto;
Gerencia
Administrativa
Financiera
(G.A.F.);
Logstica,
responsable de compras y ventas que realiza la empresa para con los

proveedores y clientes respectivamente; Sistemas, responsable del
manejo de informacin automatizada que posee la empresa.
FIGURA 2.2: Organigrama de TERBOL S.A.

Fuente: Laboratorios TERBOL S.A
PARTE II
Captulo
3
En este capitulo nos adentraremos a lo que es la funcin comercial de
la empresa, conceptos de marketing, ventas, daremos un repaso general a lo
que es una empesa para ver su deberes, obligaciones y los requisitos que
debe cumplir. Asi como tambien sus documentos de respaldo y las politicas
internas que se usa tanto en las ventas como en las cobranzas
3.1 LA FUNCION COMERCIAL DE LA EMPRESA

Es la que lleva a cabo la relacin de intercambio de la empresa con el
mercado, constituye la ltima etapa del circuito real de bienes de la empresa
(aprovisionamiento - produccin - venta) pero es tambin la primera actividad
a desarrollar en el proceso empresarial; es la que debe identificar las
necesidades del mercado e informar a la empresa de las mismas para que el
proceso productivo se adapte a ellas [MIG1998]. Conecta a la empresa con
el mercado.
La ejecucin de la funcin comercial con un enfoque de marketing

supone el desarrollo de un proceso secuencial, cuyas principales fases son:
Comercializacin
24
1. Anlisis del sistema comercial (mercado, competidores, suministradores,

pblico interesado y entorno).
2. Diseo de estrategias mediante la adecuada combinacin de los distintos
instrumentos de marketing (producto, precio, distribucin y comunicacin).
3. Direccin, organizacin y control de la actividad comercial.
3.1.1 CONCEPTOS BASICOS EN MARKETING

o Producto: Cualquier bien material, idea o servicio que posea un valor
para el consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer una
necesidad.
o Bien: Objeto fsico tangible. Puede ser destruido por el consumo o
perdurar para su uso.
o Ideas: Es un concepto, una filosofa, una opinin, una imagen o una
cuestin. Son intangibles.
o Necesidad: Estado psicolgico o fisiolgico, comn a todos los seres
humanos, caracterizado por la sensacin de carencia.
o Deseo: La forma con que se expresa la voluntad de satisfacer una
necesidad.
Est
influida
por
el
individuo,
sociedad,
cultura,
ambiente,... y se puede influir a travs del marketing.

o Demanda: Es la formulacin expresa de un deseo. Est condicionada
por los recursos del demandante y los estmulos del marketing.
Intercambio: Es el acto de obtener un objeto deseado, que no nos
pertenece, ofreciendo algo a cambio.
3.1.2 DIFERENCIAS ENTRE MARKETING Y VENTAS

La venta tiene como objetivo que el cliente quiera lo que la empresa
posee; el marketing, en cambio, trata de que la empresa tenga lo que el
cliente quiera [MAR2003].
LA VENTA ES UN PROCESO EN SENTIDO NICO:
SISCOTER
Comercializacin
25
Empresa -----------------------> Cliente
EL MARKETING ES UN PROCESO DE DOBLE SENTIDO:

Informacin de necesidades
<---------------------------------Empresa
Cliente
---------------------------------->
Bienes y servicios demandados
La venta tiene una visin y efectos a corto plazo en tanto que el

marketing es una actividad a largo plazo. En definitiva, el producto es solo
un medio para alcanzar un fin, que es satisfacer una necesidad. El que se
pueda conseguir de un modo efectivo, es precisamente lo que persigue el
marketing.
3.1.3 INSTRUMENTOS DEL MARKETING

Para analizar las necesidades, la empresa dispone de los mtodos y
tcnicas de la investigacin comercial, que permitirn desarrollar un sistema
de informacin que facilite la determinacin de objetivos y la toma de
decisiones.
Para desarrollar estrategias, la empresa dispone de los
instrumentos bsicos del marketing, que se conocen por el nombre de las

"4P's"[MIG1998].
Producto
Precio
Distribucin / logstica.
Promocin (publicidad, venta, promocin de ventas y relaciones

publicas)
Estos cuatro instrumentos constituyen las variables controlables del

sistema comercial porque pueden modificarse.
SISCOTER
Comercializacin
26
Los mtodos de promocin llevados a cabo llegan a identificar a la

empresa y habituar al mercado, por lo que cambiarlos resulta a veces muy
difcil. Aun con estas limitaciones, sobre estos cuatro instrumentos debe
apoyarse toda accin de marketing, tal como se muestra en la figura. 3.1
PRODUCTO
Concepto : centrado en los beneficios
- Cartera de producto.
- Caracteristica diferencial
(calidad, diseo, imagen, ..)
- Marcas, modelos, envases.
- Nuevos productos.
DISTRIBUCION
- Mision: poner el producto a
disposicion del consumidor y hacerlo de
formaque estimule su adquisicion.
- Desiciones sobre:
Canales de distribucion
Logistica
MARKETING
PRECIO
- No solo es el valor monetario, sino
tambien el tiempo utilizado y esfuerzo o
molestia ocasionados.
- Condiciones fijacion de precios.
- Metodos de fijacion de precios a:
Un producto
Cartera de productos
PROMOCION
Acciones:
- Venta personal.
- publicidad (mensaje, medios,..)
- Propaganda / relaciones publicas
- Promocion de ventas.
FIGURA 3.1: Instrumentos del marketing
3.2 El PRODUCTO
El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrezca al
mercado. Es el medio para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del
consumidor. El concepto del producto debe centrarse, por tanto, en los
beneficios que reporta y no en las caractersticas fsicas del mismo. As, por
ejemplo, no se compra un automvil por sus atributos (acero utilizado,
SISCOTER
Comercializacin
27
aleaciones, materiales empleados, etc.), sino por la comodidad, libertad de

movimientos, prestigio, etc., que su posesin y uso pueden reportar al
comprador [FUN2001]
Las decisiones sobre el producto son de gran importancia, porque son

las que crean los medios para satisfacer las necesidades del mercado. Son
tambin las primeras que deben tomarse al disear la estrategia comercial,
puesto que no se puede valorar, distribuir o promocionar algo que no existe
[BFA2002].
Son, adems, decisiones a largo plazo, que no pueden modificarse,

por lo general, de forma inmediata. Estas decisiones incluyen el diseo y
puesta en prctica de polticas relativas a:
a) Cartera de productos. Es decir, el conjunto de productos que se

ofrece. Su composicin supone determinar el nmero y forma de
agrupar los productos, la homogeneidad o heterogeneidad de los
mismos y el grado en que son complementarios o sustitutivos.
b) Diferencia del producto. Consiste en determinar las caractersticas

que distinguen al producto y que lo hacen, en cierto modo, nico y
diferente de los dems. La diferencia constituir una ventaja
competitiva para la empresa. El producto puede diferenciarse por
precio, calidad, diseo, imagen, servicios complementarios, etc.
c) Marcas, modelos, envase. Permiten identificar a los productos y, a

la vez, diferenciarlos de sus competidores. Pueden ser importantes
instrumentos para crear una imagen positiva del producto y de la
empresa.
SISCOTER
Comercializacin
28
d) Desarrollo de servicios relacionados. Se incluye aqu la

instalacin del producto, el asesoramiento sobre su utilizacin, el
mantenimiento, garanta, asistencia tcnica y financiacin de su
compra.
e) Ciclo de vida del producto. Supone el anlisis de las fases por las
que transcurre la vida del producto, desde su lanzamiento hasta su
retirada o desaparicin. La respuesta del mercado a los estmulos de
marketing varia en cada fase del ciclo y conviene, por tanto, conocer
la fase en la que se encuentra el producto, para disear la estrategia
adecuada.
f) Modificacin y eliminacin de los productos actuales. En funcin

del ciclo de vida de vida del producto y de los cambios del entorno
tecnolgico, cultural y social, debern establecerse las posibles
modificaciones del producto o su retirada del mercado.
g) Planificacin de nuevos productos. La empresa debe actualizar

de forma sistemtica sus productos, para adaptarse a los cambios
del entorno y obtener o mantener su ventaja competitiva, lo que
permitir, en definitiva, su subsistencia. Sin embargo, no todos los
productos nuevos tienen xito en el mercado.
3.3 EL PRECIO
El precio es una variable controlable en que produce ingresos, es la
suma de valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de
tener o usar el producto o servicio [KOA2004]
El valor de un producto depende de la imagen que percibe el
consumidor. Por ejemplo, una margarina del tipo light tiene un costo menor
que el de una margarina comn, sin embargo, los consumidores perciben
SISCOTER
Comercializacin
29
cualquier producto "bueno para la salud" como algo de valor superior. El

consumidor considera ms coherente esta deduccion: mayor valor
adjudicado al producto en cuestin, mayor precio. Por tanto, una margarina
light ms barata que la comn no sera creible [BFA2002].
El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede
modificar con rapidez, aunque hay restricciones a su libre modificacin por el
vendedor. Hay mltiples factores condicionantes en la fijacin del precio, que
van desde el tipo de mercado y objetivos de la empresa, hasta el propio ciclo
de vida del producto.
Las decisiones sobre precios incluyen el diseo y puesta en prctica

de polticas relativas a:
a) Costes, mrgenes, descuentos. Incluye el anlisis de los costes

de comercializacin, los mrgenes de beneficio a considerar y los
descuentos a aplicar por cantidad, temporada, forma de pago, etc.
b) Fijacin de precios a un solo producto. El precio de un producto

puede fijarse, fundamentalmente, de acuerdo con tres criterios:
sobre la base de su coste, de acuerdo con los precios establecidos
por la competencia o segn la sensibilidad de la demanda de los
distintos segmentos del mercado.
c) Fijacin de precios a una lnea de productos. Si lo que se

persigue es maximizar el beneficio conjunto de la lnea, deben
considerarse las elasticidades cruzadas de los distintos productos
que la integran, es decir, la repercusin que tendr la modificacin
del precio de cualquiera de ellos en la demanda de los restantes.
SISCOTER
Comercializacin
30
3.4 LA PROMOCIN
La promocin de un producto es el conjunto de actividades que tratan
de comunicar los beneficios que reporta el producto y de persuadir al
mercado objetivo de que lo compre a quien lo ofrece. Es una combinacin de
las siguientes actividades:
La
forma
en
Venta personal
Publicidad
Propaganda
Relaciones publicas
Promocin de ventas
que
se
combinaran
los
distintos
instrumentos
promocinales depender de las caractersticas del producto, mercado y

competencia y de la estrategia perseguida por la empresa. As, por ejemplo,
en productos industriales, cuyos mercados suelen tener una clientela
reducida y concentrada, la venta (ofertas, regalos, premios, etc). Las
empresas de automviles, de discos, de libros, de cinematografa y de moda,
por ejemplo, se apoyan en buena medida en la propaganda que les deparan
las pruebas tcnicas, los rankings y las opiniones de los expertos que
aparecen en los medios de comunicacin. Y las instituciones financieras, por
ultimo, hacen frecuente uso de las relaciones pblicas, para mantener y
mejorar una buena imagen ante los distintos pblicos a los que sirven.
Las decisiones sobre promocin incluyen el diseo y puesta en

prctica de polticas relativas a:
a) Direccin de ventas. Incluye, por una parte, decisiones de tipo

estratgico, como la configuracin del equipo de ventas, la
determinacin de su tamao, el diseo de las zonas de venta, la
SISCOTER
Comercializacin
31
asignacin a las mismas de los vendedores, la fijacin de cuotas

de venta, y la planificacin de las visitas de los vendedores. Pero
tambin incluye, por otra parte, decisiones ms cotidianas, como la
seleccin, formacin, motivacin, supervisin y remuneracin de
los vendedores.
b) Publicidad,
propaganda
relaciones
pblicas.
Estas
actividades persiguen, en general, conseguir una imagen favorable

del producto y de la empresa que lo vende, a travs de los medios
de comunicacin, con el fin de que se adquiera el producto
ofertado y/o se mejore la aceptacin social de la entidad
anunciante. Incluyen decisiones relativas al mensaje a transmitir,
publico objetivo al que se dirigen, medios de comunicacin
empleados, soportes especficos dentro de cada medio y proceso
de diseminacin de la informacin.
c) Promocin de ventas. Incluye un conjunto de actividades, no
canalizadas a travs de los medios de comunicacin, que tratan de
estimular las ventas a corto plazo. Van dirigidas a distintos pblicos
(vendedores,
intermediarios,
consumidores)
los
mtodos
utilizados consisten, fundamentalmente, en rebajas del precio,

ofertas de mayor cantidad de producto por igual precio, cupones o
vales descuento, muestras gratuitas, regalos, concursos, etc.
3.5 EL MERCADO
El mercado es donde convergen las ofertas y las demandas, es el
lugar donde se encuentran productores y consumidores, los primeros ofrecen
bienes y servicios que producen y los segundos demandan estos
bienes y servicios que necesitan.
SISCOTER
Comercializacin
32
En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los

compradores reales y potenciales de un producto. [ERLY2000].
Ingresos
Gastos
MERCADO DE BIENES Y
SERVICIOS
Venta de BS. y SS
Compra de BS. y SS
UNIDADES
PRO DUCTIIVAS
UNIDADES FAMILIARES O
CONSUMO
Ingresos de s ueldos
y salarios
Pago de Sueldos y
Salarios
MERCADO DE TRABAJO Y
CAPITAL
Compra Fuerza de
Trabajo
Venta Fuerza de
Trabajo
FIGURA 3.2: Circulacin del Mercado
En otras palabras es el conjunto de transacciones entre quienes

ofrecen y demandan productos y recursos, tal como la muestra la figura 3.2
3.6 LA VENTA
La venta es una de las actividades ms pretendidas por empresas,
organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en
el mercado, debido a que su xito depende directamente de la cantidad de
veces que realicen sta actividad, de lo bien que lo hagan y de cun rentable
les resulte hacerlo.[RIR2000]
Es un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o

un derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad de dinero.
La venta puede considerarse como un proceso personal o impersonal
mediante el cual, el vendedor pretende influir en el comprador [www-01].
SISCOTER
Comercializacin
33
Es otra forma de acceso al mercado para muchas empresas, cuyo

objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea.
El concepto de venta supone que es preciso estimular a los consumidores
para que compren. Para ello, las empresas que ponen en prctica este
concepto, utilizan todo un arsenal de herramientas de venta y promocin
para estimular ms compras.
El proceso del concepto de venta, es el siguiente [www-02]:
Punto de partida
La Fbrica
Punto central
Los Productos
Punto medio
Una labor
Punto final
Las utilidades que se
agresiva de
generan mediante el
ventas y
volumen de ventas
promocin
FIGURA 3.3: Circulacin del Mercado
3.7 LA EMPRESA
Se entiende por empresa, al organismo social integrado por elementos
humanos, tcnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la
obtencin de utilidades, o bien la prestacin de servicios a la comunidad
[ERLY2000].
Registro nico de Contribuyente (RUC), es el empadronamiento de todos

los contribuyentes, a objeto de centralizar el control de las recaudaciones
tributarias; es nico, personal e intransferible; ninguna persona natural o
jurdica puede tener ms de un RUC, an si tuviese agencias o sucursales.
SISCOTER
Comercializacin
34
Registro a obligaciones tributarias, en el momento de obtener el RUC, la

SUNAT (Sper intendencia Nacional Tributaria) inserta los impuestos que
debe pagar en lo sucesivo la empresa, conforme a la naturaleza de la misma.
Los impuestos vigentes a la fecha son: [ERLY2000]
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.), es un impuesto que se paga por

cualquier venta de mercadera o prestacin de servicios, consiste en el 18%
del importe total, este mismo debe ir separado del importe total.
Rgimen General, es un impuesto que involucra a todas aquellas personas

jurdicas o naturales que estn obligadas al pago del 30 % sobre las
utilidades operativas de la empresa.
Rgimen nico Simplificado, es un rgimen que simplifica el pago de los

impuestos de aquellos contribuyentes de menores ingresos o sustituye al
IGV y al Impuesto a la renta.
3.7.1 DOCUMENTOS DE RESPALDO

La documentacin sustentatoria se refiere a los diferentes formularios
y notas utilizadas por una empresa para respaldar las transacciones que se
realizan
[ERLY2000].
continuacin
se
detallan
los
documentos
respaldatorios utilizados en TERBOL S.A.

El Cheque, es una orden de pago de una determinada suma de dinero a la
vista, porque debe ser pagado contra presentacin del cheque en cajas del
Banco, y que permite al librador (cuentacorrentista) del mismo retirar en su
nombre o en el de terceros en forma parcial o total de los fondos depositados
en poder del librado (Banco).
La letra de cambio, la letra de cambio es una orden incondicional por escrito

hecha por una persona, natural o jurdica a otra exigiendo para que esta
SISCOTER
Comercializacin
35
efecte el pago a la vista, a una fecha futura fija o determinable, de una

determinada cantidad de dinero en pago de un valor que el girado ha recibido
del girador.
Recibo, el recibo, es un documento que una persona emite a favor de otra

en razn de haber recibido una cierta cantidad de dinero, mercadera o
efectos comerciales, especificando la fecha de giro y el motivo.
La Factura, es el documento o constancia escrita, que otorga un vendedor al

comprador por la venta de bienes y servicios, con detalle de los bienes y
servicios vendidos, precios y condiciones. Existen dos casos especiales de
facturas que son:
Nota de Dbito o Cargo, Es un documento contable que se emite para

comunicar al cliente que se carg en su cuenta un importe por algn
concepto que puede ser un reajuste del importe de mercaderas que le
fueron enviadas, por algn gasto por cuenta del cliente, intereses y
comisiones realizadas por su orden y por multas convenidas. Es un
documento que respalda el registro contable en la empresa para debitar la
cuenta del cliente, y ste cliente debe abonar a proveedores en sus
registros7 contables por el valor de la nota de dbito o cargo.
Nota De Crdito o Abono, es un documento contable que se emite para

comunicar al cliente que se abon en su cuenta un importe a su favor por
algn descuento, bonificacin en ventas, devolucin de mercaderas por no
ajustarse a especificaciones del pedido, cobranzas realizadas, etc. Es un
documento que respalda el registro contable en la empresa para acreditar la
cuenta del cliente, y ste cliente debe debitar a proveedores en sus registros
contables por el valor de la nota de crdito o abono.
SISCOTER
Comercializacin
36
3.7.2 POLITICAS INTERNAS DE VENTAS Y COBRANZAS

Toma de pedidos, por poltica de la direccin comercial la fuerza de ventas
es la encargada de tomar los pedidos que hacen los clientes, los mismos que
tienen que ser revisados y autorizados por el gerente comercial.
Facturacin de productos, existen dos tipos de facturacin:
La primera, cuando se han emitidos guas de remisin, se procede a

facturar todas las guas que se han emitido hasta la fecha de la
emisin de la factura.
La segunda, se da cuando se aprueba un pedido, en ese momento se

procede a emitir la factura correspondiente.
Independiente del tipo de facturacin que se emita esto le genera un debito

fiscal a la empresa que emite la factura.
Devolucin de Mercaderas, comprende la devolucin fsica de mercaderas

la que podra suscitarse por:
Que la mercadera enviada por el vendedor no est acorde a

especificaciones del pedido de compra del comprador (cliente).
Que la mercadera se encuentre completamente daada o pasada de

moda, fecha de vencimiento, etc.
Por acuerdo entre ambas partes.
Una devolucin genera un crdito fiscal, para lo cual se le emite al cliente

una Nota de Crdito por devolucin.
SISCOTER
Comercializacin
Gua De Remisin,
37
es un documento que se utiliza para respaldar la
posesin de una mercadera que se est transportando o que se da en

consignacin.
Bonificaciones, es un descuento o rebaja de precio concedido u obtenido

(segn se trate de ventas o compras) por una mercadera daada o por
algunos productos enviados o recibidos que no se ajustan a especificaciones
de la orden de compra, por lo tanto, se presenta este caso cuando el cliente
presenta el reclamo correspondiente, y la empresa vendedora con el fin de
satisfacer al cliente y no incurrir en gastos de transporte ofrece una
bonificacin (descuento o rebaja) para que se quede con la mercadera. Los
productos bonificados se detallan en la factura de venta.
Descuentos, existen dos tipos de descuentos que se detallan a

continuacin:
a) Descuento Comercial, son las deducciones que el vendedor
realiza al precio de lista por motivos principalmente comerciales
(cantidad, volumen de ventas y pagos al contado) con el fin de
beneficiar al cliente.
b) Descuento
financieros,
son
aquellos
descuentos
que
se
conceden despus de haber realizado la emisin de la factura.

Este tipo de descuento genera un crdito fiscal, otorgndole al
cliente una nota de Crdito por pronto pago.
Precio de Venta, Es el precio de un determinado producto con el cual ser

vendido al mercado, este es fijado por la gerencia comercial con la
aprobacin del directorio de la empresa. El precio de venta no incluye el
IGV.
SISCOTER
Comercializacin
Venta Bruta,
38
resulta de multiplicar el precio de venta por la cantidad
vendida, es la venta sin ningn descuento.
Venta Neta, Es la venta que resulta despus de aplicarle todos los

descuentos comerciales a la venta bruta, no incluye el IGV.
Costo de Venta, Es el importe del costo de la mercadera que se esta

vendiendo.
Margen de contribucin, Es la venta neta menos el costo de venta, es la

utilidad de la empresa.
Formas de pago de una venta, una venta puede ser pagada en efectivo,
con cheque o puede ser respaldada con una letra de cambio, los mismos que
pueden estar expresados en Nuevos Soles (S/.) o en Dlares Americanos.
3.8 POLTICAS DE CREDITOS

El crdito se define como la entrega de bienes o productos, dinero o
servicios, hoy, a cambio de una promesa de pago en una fecha futura
mutuamente acordada. La gestin de crdito determina el grado de
probabilidad de que se reciba el pago tal y como se prometi, y se encarga
de tomar las medidas oportunas para efectuar el cobro si el pago no se
efecta en el momento acordado.
3.8.1 CUENTAS POR COBRAR

Cuando se prorroga el crdito a una cuenta, o cuando se acepta, una
letra a cobrar y permanece pendiente hasta que se perciba el pago, se crea
un cuenta a cobrar. La funcin de gestin de crditos tiene por objetivo
gestionar esta importante partida del activo [MIG1998].
SISCOTER
Comercializacin
Mediciones. La
39
situacin de cuentas a cobrar se mide aplicando un
porcentaje a cada una de las categoras de vencimientos. Las cuentas a

cobrar tambin pueden medirse comparndolas con las ventas. Este mtodo
calcula el numero de das de ventas a crdito que representan las cuentas
cobrar. El resultado es el periodo de cobro y/o das de pendiente, que se
calculan mediante la siguiente frmula:
Los factores que influyen en el periodo en el periodo de cobro son:
1. La credibilidad de la lista de posibles ventas;

2. las condiciones de ventas y el descuento por pronto pago; y
3. el seguimiento de cobros.
Hablando en trminos generales, el nmero de das de venta
pendientes no debera se superior a uno y un tercio del nmero de das
estipulado en las condiciones de venta.
La decisin de conceder un crdito. La gestin de crditos requiere la

toma de una decisin:
1. la aprobacin del crdito en condiciones ordinarias

2. el rechazo de crdito, junto con el pago en efectivo exigido; o
3. una actuacin intermedia.
La decisin se toma segn la evaluacin de las tres claves del crdito:

carcter, capacidad y capital.
El carcter, la ms importante de las tres, es la costumbre por parte del

deudor de atenerse a los compromisos, aun cuando la situacin se ponga
difcil.
SISCOTER
Comercializacin
La Capacidad
40
es la habilidad para actuar con xito, cumpliendo las
obligaciones.
El Capital, corresponde a la financiacin de que dispone el deudor.
Limites de Crdito. Tomar una decisin cuando se han recibido repetidas

demandas de crdito requiere el establecimiento de una lnea de crdito, o
limite del mismo, por adelantado. En caso contrario, debe aprobarse o
rechazarse cada pedido individual, cuando se efectu. Una vez establecido
el lmite de crdito, se tramitan automticamente los pedidos impagadas
alcance dicho lmite.
Informacin de crdito. Las decisiones de crdito deben basarse en una

evaluacin objetiva de los hechos. Por lo tanto, el director de crditos debe
conocer y examinar las fuentes clave de informacin:
1. Las fuentes internas, en el caso de un cliente ya existente, son las

primeras que podemos incurrir cul ha sido su volumen de ventas?,
han sido estas rentables?, se ha efectuado el pago en el plazo
establecido?.
2. Si el cliente es nuevo la investigacin del departamento de crditos ir
dirigida hacia fuentes externas. Puede exigirse a los proveedores que
facilitan informacin sobre su historial de pagos. El banco del cliente
(con autorizacin de este) puede facilitar informacin general sobre la
solidez de su relacin.
Cobros. Es necesario realizar un cierto esfuerzo para lograr el cobro de una

cuenta que permanezca impagada con posterioridad a la fecha de
vencimiento de la misma. La persona que debe entrar en contacto con el
cliente de depender de la poltica de la organizacin. Tal vez sea deseable
SISCOTER
Comercializacin
41
que el contacto se establezca entre los agentes de ventas y compras de las

respectivas
empresas,
aunque
quizs
resulte
ms
eficaz
que
el
departamento de gestin de crdito efectu el seguimiento, conjuntamente

con el departamento de cuentas a pagar del cliente.
Cuando una cuenta es incobrable debe cancelarse, incluyndola en la

partida de cuentas incobrables. Esto puede hacerse mediante un cargo a una
reserva para deudas incobrables previamente establecida.
SISCOTER
Captulo
4
La existencia de mercadera constituyen los activos ms importantes
en las empresas de comercializacin, por tanto, su adecuada valuacin es
determinante para establecer el resultado de las operaciones del periodo que
se reporta. Por eso es muy importante conocer los conceptos bsico de
inventario, tipos de inventario, los diferentes tipos de control de inventarios
as como tambin las polticas internas de control de inventarios que lo
veremos en el presente capitulo.
4.1
CONCEPTO DE INVENTARIO
El inventario es el conjunto de mercancas o artculos que tiene la
empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la

fabricacin primero antes de venderlos, en un periodo econmico
determinados. Deben aparecer en el grupo de activos circulantes [JOS1995].
Es uno de los activos ms grandes existentes en una empresa. El

inventario aparece tanto en el balance general como en el estado de
resultados. En el balance General, el inventario a menudo es el activo
corriente mas grande. En el estado de resultado, el inventario final se resta
Inventarios
44
del costo de mercancas disponibles para la venta y as poder determinar el

costo de las mercancas vendidas durante un periodo determinado.
Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el
curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la produccin de
bienes o servicios para su posterior comercializacin. Los inventarios
comprenden, adems de las materias primas, productos en proceso y
productos terminados o mercancas para la venta, los materiales, repuestos y
accesorios para ser consumidos en la produccin de bienes fabricados para
la venta o en la prestacin de servicios; empaques y envases y los
inventarios en trnsito [LEE2000].
4.2 FINALIDAD DEL MANEJO DE INVENTARIOS

El manejo de inventario implica la determinacin de la cantidad de
inventario que deber mantenerse, la fecha en que debern colocarse los
pedidos y las cantidades de unidades a ordenar. Existen dos factores
importantes que se toman en cuenta para conocer lo que implica el manejo
de inventario [VIC1998]:
Minimizacin de la inversin en el inventarios, El inventario mnimo

es cero, a empresa podr no tener ninguno y producir sobre pedido,
esto no resulta posible para la gran mayora de las empresa, puesto
que debe satisfacer de inmediato las demandas de los clientes o en
caso contrario el pedido pasara a los competidores que puedan
hacerlo, y deben contar con inventarios para asegurar los programas d
produccin. La empresa procura minimizar el inventario porque su
mantenimiento es costoso. Ejemplo: al tener un milln invertido en
inventario implica que se ha tenido que obtener ese capital a su costo
actual as como pagar los sueldos de los empleados y las cuentas de
los proveedores. Si el costo fue del 10% al costo de financiamiento del
SISCOTER
Inventarios
45
inventario ser de 100.000 al ao y la empresa tendr que soportar los

costos inherentes al almacenamiento del inventario.
Afrontando la demanda, Si la finalidad del manejo de inventario fuera

solo minimizar las ventas satisfaciendo instantneamente la demanda,
la empresa almacenara cantidades excesivamente grandes del
producto y as no incluira en los costos asociados con una alta
satisfaccin ni la perdida de un cliente etc. Sin embargo resulta
extremadamente costoso tener inventarios estticos paralizando un
capital que se podra emplear con provecho. La empresa debe
determinar el nivel apropiado de inventarios en trminos de la opcin
entre los beneficios que se esperan no incurriendo en faltantes y el
costo de mantenimiento del inventario que se requiere.
4.3
TECNICAS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS

Los mtodos ms comnmente empleados en le manejo de
inventarios son [ELW1999]:

o El sistema ABC.
o El modelo bsico de cantidad econmico de pedido CEP.
4.3.1 EL SISTEMA ABC

Una empresa que emplea est sistema debe dividir su inventario en
tres grupos: A, B, C. en los productos "A" se ha concentrado la mxima
inversin. El grupo "B" esta formado por los artculos que siguen a los "A" en
cuanto a la magnitud de la inversin. Al grupo "C" lo componen en su
mayora, una gran cantidad de productos que solo requieren de una pequea
inversin. La divisin de su inventario en productos A, B y C permite a una
empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de control de
inventario necesarios. El control de los productos "A" debe ser el ms
cuidadoso dada la magnitud de la inversin comprendida, en tanto los
SISCOTER
Inventarios
46
productos "B" y "C" estaran sujetos a procedimientos de control menos

estrictos.
Una organizacin tpica tiene miles de artculos en inventarios, pero

solo un pequeo porcentaje de ellos merecen la ms cuidadosa atencin y el
mayor grado de control de la gerencia. El anlisis ABC es un proceso que
consiste en dividir los artculos en tres clases, de acuerdo con su uso
monetario, de modo que los gerentes puedan concentrar su atencin en los
que tengan el valor monetario ms alto [JOS1995].
4.3.2
MODELO BASICO DE CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDOS
Uno de los instrumentos ms elaborados para determinar la cantidad

de pedido ptimo de un artculo de inventario es el modelo bsico de
cantidad econmica de pedido CEP. Este modelo puede utilizarse para
controlar los artculos "A" de las empresas, pues toma en consideracin
diversos costos operacionales y financieros, determina la cantidad de pedido
que minimiza los costos de inventario total.
4.4
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

Para obtener un control sobre la existencia de inventario debemos
tomar en cuenta tres variables que resultan sumamente importantes que son
[VIC1998]:
o El nivel de ventas de la empresa.
o La longitud y la naturaleza terica de los procesos de
produccin.
o La durabilidad en comparacin con la caducaron del producto
terminado.
SISCOTER
Inventarios
47
El director de produccin debe tomar decisiones concernientes a la

manera de distribuir la capacidad productiva, de acuerdo a la demanda y la
poltica de inventarios.
Una diferencia importante entre los tipos de inventarios es si el articulo
en cuestin esta sometido a una demanda dependiente o independiente, es
decir, aquellos cuya demanda resulta afectada por las condiciones del
mercado y no esta relacionada con las decisiones de inventario referentes a
cualquier otro articulo que se tenga almacenado. El inventario de demanda
independiente incluye [VIC1998]:
1.- Mercadera al mayoreo y al menudeo.
2.- El inventario respectivo de la industria de servicios, como sellos y
etiquetas de correo en el caso de oficinas postales, artculos de oficina
si se trata de firmas de abogados, y suministros de laboratorios en las
universidades dedicadas a la investigacin.
3.- Inventarios para la distribucin de artculos finales y partes de
sustitucin.
4.- Suministros para mantenimiento, reparacin y operacin, es decir,
aquellos elementos que no forman parte del producto o servicio final,
como uniformes de empleados, combustibles, pinturas y partes de
repuesto para la reparacin de maquinas.
El manejo de un inventario de demanda independiente suele ser

complicada, porque la demanda esta sujeta a la influencia de factores
externos.
4.4.1 INVENTARIO PERIODICO

Este inventario es generalmente utilizado por empresas pequeas y
medianas y tiene dos caracterstica:
SISCOTER
Inventarios
48
a. para conocer en una fecha determinada cual es el inventario, es

indispensable hacer un conteo fsico del mismo y luego darle valores.
b. Para controlar el costo de las transacciones que afectan el inventario
se utilizan diferentes cuentas de acuerdo con la naturaleza de la
operacin que se este realizando.
El registro de las transacciones a s hecho, junto con la toma de
inventario fsico y su correspondiente valuacin, permitirn la elaboracin del
importantsimo estado financiero denominado estado de ganancia y perdida.
El costo de los artculos vendidos y el saldo del inventario solo se
calculan al final del periodo contable, cuando se toma un inventario fsico.
Inventario Inicial + Compras- Inventario Final = costo de Art. Vendidos
4.4.1.1
Mtodos del Inventario Peridico
La mercanca que entra se registra en la cuenta de compra con el

objetivo de realizar un solo asiento de ajuste para acumular el costo de venta
en una cuenta separada.
Existen bsicamente dos mtodos para determinar el inventario que
pueden, en un momento dado, sustituir el mtodo de conteo fsico [HAR1994]:
Mtodo de la utilidad bruta: Este mtodo esta sustentado a la

experiencia que la empresa ha tenido en periodo anterior, en
relacin con el margen de utilidad.
De todo es conocido que el precio de venta de una de un
artculo esta compuesto por una parte que representa al costo de
compra o de fabricacin de ese artculo, y otra parte representa la
utilidad bruta que el empresario desea ganar es decir:
SISCOTER
Inventarios
49
Precio de ventas = costo de venta + utilidad

De la relacin se desprende que:
Costo de venta = precio de venta utilidad
Si en adicin a ellos, los registros de contabilidad nos
permite determinar el costo de la mercanca disponible, podremos
determinar el costo del inventario de mercancas que existe para
esa fecha, as:
Inventario de mercanca = mercanca disponible costo de venta
Se puede observar que para obtener el monto de inventario

por este mtodo, la accin se circunscribe en determinar la
mercanca disponible y el costo de venta.
El mtodo de utilidad bruta puede ser utilizado no-solo para
determinar el inventario final, si no tambin para calcular el saldo
de cualquier cuenta relacionada con las ventas y el costo de
ventas.
Mtodo de ventas al detalle: Este otro mtodo que permite

estimar el inventario en cualquier fecha y es utilizado, bsicamente,
en aquellas empresas donde se vende mercanca al detalle o
menudeo, tales como tiendas por departamentos.
Estas empresas requieren, por lo general elaborar estados
financieros en fechas intermedias al cierre para lo cual, sabemos,
es indispensable disponer del monto de los inventarios para esas
fechas. Es obvio que tomar inventario fsico mensualmente en este
tipo de negocios es una labor tan ardua que justifica utilizar
SISCOTER
Inventarios
50
mtodos estimativos, ya que si el proceso de calculo se lleva a

cabo con cuidado y en forma sistemtica, el costo del inventario as
determinado se acercara, razonablemente, al resultado que se
obtendra haciendo el inventario fsico.
4.4.2 INVENTARIO CONTINUO O PERPETUO

La mercanca que entra se registra a la cuenta de Inventario
directamente. En este mtodo de inventario se lleva un registro de tal forma
que muestra a cada momento cual es la existencia y el importe o valor de los
artculos en existencia, es decir, los cargos o crditos, o mas bien, las
compras y las ventas de inventarios se registran segn vayan ocurriendo las
transacciones o movimientos [LEE2000].
Se lleva un registro continuo, corriente y diario del inventario y de los
costos de artculos vendidos. Entre ellos citaremos los mas importantes:
mtodos de primeras entradas y primeras salidas(PEPS), mtodos de ultimas
entradas y primeras salidas(UEPS), mtodo de costo de promedio
ponderado, mtodo de promedio simple, mtodo de promedio mvil.
4.4.2.1 Mtodos de primeras entradas, primeras salidas (PEPS)

Bajo el mtodo de primeras entradas, primeras salidas, la compaa
debe llevar un registro del costo de cada unidad comprada del inventario. El
costo de la unidad utilizado para calcular el inventario final, puede ser
diferente de los costos unitarios utilizados para calcular el costo de las
mercancas vendidas.
Bajo PEPS, los primeros costos que entran al inventario son los
primeros costos que salen al costo de las mercancas vendidas, a eso se
debe el nombre de Primeras Entradas, Primeras Salidas.
SISCOTER
Inventarios
51
El inventario final se basa en los costos de las compras ms recientes.

Este inventario tambin llamado por las iniciales que lo identifican en ingles
(first in first out) FIFO.
4.4.2.2 Mtodos de ltimas entradas, primeras salidas (UEPS)

El mtodo ltimas entradas, primeras salidas dependen tambin de los
costos por compras de un inventario en particular. Bajo este mtodo, los
ltimos costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al
costo de mercancas vendidas.
Este mtodo deja los costos ms antiguos (aquellos del inventario
inicial y las compras primeras del periodo) en el inventario final. La filosofa
de este mtodo consiste en dar salida primero a los costos a los que se
hicieron las ltimas compras. Esto trae como consecuencia que los
inventarios que van quedando, estarn valorados a los costos de las
primeras compras.
La diferencia que existe entre el mtodo de PEPS con el UEPS
consiste en la forma de calcular el costo de la mercanca que sale del
almacn.
4.4.2.3 Mtodo de Costo de promedio ponderado

Aunque poco usado, es este otro mtodo de valuacin de los
inventarios. Para determinar el costo promedio aritmtico ponderado se
procede como sigue:
Se suman las unidades de que se ha dispuesto en el periodo es decir,

el saldo inicial mas las compradas, despus de deducir las
devoluciones.
Se suman los respectivos costos.
SISCOTER
Inventarios
52
Se divide el costo total entre el total de unidades para clarificar un

poco mas desarrollamos un ejemplo, seria como sigue:
Fecha
Unidades
Costo
Abril 01
Saldo 100
2,000.00
Abril 02
Compra 300
7,500.00
Abril 06
Compra 200
6,000.00
Abril 10
Compra 100
3,300.00
Abril 15
Flete-Seguro
600.00
700
19,400.00
Costo promedio ponderado: 19.400,00 700 = 27,7142.
FIGURA 4.1: Costo Promedio Ponderado
4.4.2.4 Mtodo de promedio simple

Consiste en la determinacin de un costo unitario promedio calculado
como sigue:
Se suman los costos unitarios tanto del inventario inicial como de las
diferentes compras hechas en un periodo.
El total as obtenido, se divide entre el nmero de partidas sumadas.
Incluye el costo de flete de Bs. 2,00 por unidad registrado el 15 de abril.

Fecha
Costo/Unit
Abril 01
20.00
Abril 02
27.00
Abril 06
30.00
Abril 10
33.00
110.00
Costo promedio simple: 110,00 4 = 27,50
FIGURA 4.2: Costo Promedio Simple
SISCOTER
Inventarios
53
4.5 TIPOS DE INVENTARIO

Otra perspectiva aplicable a los inventarios consiste en clasificar cada
uno de ellos segn la forma en que fue creado. En este contexto, existen
cuatro tipos de inventarios para un determinado articulo: del ciclo, de
seguridad, de previsin y en transito. Estos no pueden identificarse por sus
rasgos fsicos; es decir que al mirar una pila de artculos, el administrador del
inventario no distingue cuales pertenecen a un inventario del ciclo y cuales a
un inventario en transito. Sin embargo, en trminos conceptuales, cada uno
de esos cuatro tipos tiene una gestacin enteramente diferente [ERLY2000].
Inventario del ciclo. La porcin del inventario total que varia en forma
directamente proporcional al tamao del lote se conoce como
inventario del ciclo. La frecuencia con que deben hacerse pedidos y la
cantidad de los mismos recibe el nombre de tamao del lote.
Inventario de seguridad. Para evitar problemas en el servicio al cliente

y ahorrarse los costos ocultos de no contar con los componentes
necesarios, las compaas mantienen un acopio de seguridad. Ese
inventario de seguridad es proteccin contra la incertidumbre de la
demanda, del tiempo de entrega y del suministro. Los inventarios de
seguridad son convenientes cuando los proveedores no entregan la
cantidad deseada, en la fecha convenida y con una calidad aceptable.
Inventarios de previsin. El inventario que utilizan las empresas para

absorber las irregularidades que se presentan a menudo en la tasa de
demanda o en el suministro se conoce como inventarios de previsin.
Inventario en transito. En el sistema de flujo de materiales, el

inventario que se mueve de un punto a otro recibe el nombre de
SISCOTER
Inventarios
54
inventario en transito. Los materiales son transportados desde los

proveedores hasta la planta, de una operacin a la siguiente dentro
del taller, de la planta a un centro de distribucin o cliente distribuidor,
y del centro de distribucin a un minorista. El inventario en transito
esta constituido por los pedidos que los clientes han hecho, pero que
todava no han sido repartidos.
4.6 POLITICAS INTERNAS DE CONTROL DE INVENTARIOS

Todo negocio comercial, de acuerdo a la naturaleza de productos de
compra-venta y de operaciones debe establecer algn sistema para controlar
y valuar sus existencias de mercancas [VIC1998].
En la prctica existen dos sistemas de control de inventarios:
Sistema peridico.
Sistema Perpetuo o permanente.
Sistema Peridico, En el sistema de inventarios peridicos, las existencias

se determinan por medio de un recuento fsico de las existencias a una fecha
determinada.
Sistema De Inventario Perpetuos, Bajo este sistema, los registros de las
existencias se mantienen siempre al da, la ventaja es que la informacin que
provee es corriente, pero requiere el mantenimiento de registros completos
de existencias.
SISCOTER
Inventarios
55
4.6.1 TECNICAS DE VALUACION PARA LA SALIDA DE ALMACENES

Entre las tcnicas ms utilizadas para la valuacin de las salidas de
productos de almacenes por concepto de ventas, se tiene las siguientes
[VIC1998]:
Costo promedio constante o mvil
Primeros en Entrar primeros en Salir(PEPS)
ltimos en entrar primeros en salir (UEPS)
Precio fijo o estndar, etc.

La tcnica para la valoracin de inventarios que se utilizar en el
presente proyecto ser la del Costo Promedio Ponderado.

Costo Promedio Ponderado,
Consiste en dividir el costo total de las
existencias entre la suma de unidades fsicas existentes, con lo que se

obtendr el costo unitario promedio, valorndose a ste precio las salidas de
existencias, es decir:
Costo de un producto, Es el valor que tiene una unidad de producto, este

resulta del precio promedio ponderado que se calcula al realizar una
compra.
Precio FOB, es el precio de un determinado producto, en el lugar de la

empresa o fabrica que vende el producto.
Precio CIF,
es el precio de un determinado producto, puesto en los
almacenes de la empresa que compro el producto.

Precio CIF = Precio FOB * Factor de Internacin
SISCOTER
Inventarios
56
Factor de Internacin, resulta de sumar el costo de traslado de la

mercadera hasta los almacenes de la empresa ms el costo total FOB todo
esto dividido sobre el costo total FOB, es decir.
4.6.2 COMPROBANTES INTERNOS

Son documentos que se utilizan dentro de la empresa con fines de
control interno, entre los cuales tenemos:
Nota de Ingreso al almacn, se emite cuando se ingresa alguna

mercadera al almacn.
Nota de Egreso del almacn, se emite cuando sale una mercadera

del almacn.
Nota de Traspaso se emite cuando se enva mercadera de un

almacn a otro.
SISCOTER
Captulo
5
En este capitulo describiremos una breve historia de los productos
farmacuticos (farmacologa), terminologa de los productos farmacuticos
como tambin los diferentes usos que se le da, tambin se describe las
formas de presentacin de los frmacos y su forma de uso y dosificacin,
para luego describir de donde provienen las materias primas para la
elaboracin de los productos farmacuticos.
5.1
INTRODUCCION
La palabra farmacia tiene su origen en la palabra griega pharmakon
que significa "remedio". No obstante, la aplicacin de remedios para sanar o,

al menos, para aliviar el sufrimiento, es tan antiguo como la humanidad. Por
eso es muy difcil determinar cundo comienza la prctica farmacutica
[GOO1996].
Los romanos profundizaron en el conocimiento de los remedios
farmacolgicos y aumentaron considerablemente el nmero de drogas
medicinales. Esta ciencia despert tambin el inters de rabes como
Avicena que dejaron escritos referentes a frmacos. Durante la Edad Media
este conocimiento fue cultivado especialmente por los monjes, aunque
Farmacologa
58
durante siglos, la alquimia y la supersticin estuvieron mezcladas con la

farmacia.
Hasta principios del siglo XIX los boticarios, qumicos o los

propietarios de herbolarios obtenan sus materias primas (cortezas de
plantas, encurtidos, gomas, minerales, etc.) localmente o en otros
continentes (el opio de Persia o la ipecacuana y corteza de quina de Amrica
del Sur), adquirindolas a travs de los especieros y comerciantes. A partir
de estas materias primas elaboraban los jarabes, ungentos, tinturas,
pldoras, etc. algunos profesionales confeccionaban mayor cantidad de
preparados de la que necesitaban [PLL2004].
5.2
USO DE LOS MEDICAMENTOS

La definicin de "medicamento" marca cules han de ser sus
funciones. Recordemos: "medicamento es toda sustancia medicinal, as

como sus asociaciones y o combinaciones, destinadas a su utilizacin en las
personas o en los animales que se presenta dotada de propiedades para
prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades o dolencias, o para
afectar a funciones corporales o al estado mental" [MAN1998].
a) Aliviar, los trastornos y las enfermedades se manifiestan por signos y

sntomas como el dolor, la fiebre, el picor o la tos, por ejemplo. El
alivio de ese malestar fue probablemente la necesidad que indujo al
ser humano a la bsqueda de los primeros medicamentos.
b) Curar, significa eliminar la causa de la enfermedad. As por ejemplo,
el efecto curativo de los antibiticos consiste en la eliminacin de la
infeccin bacteriana.
SISCOTER
Farmacologa
59
c) Tratar, hay disfunciones del organismo que, de momento, no tienen

cura. Tambin existen enfermedades de larga duracin, en la
diabetes, por ejemplo, tenemos que el organismo no produce la
insulina, con lo que es preciso suministrarla de forma externa y
permanentemente durante toda la vida.
d) Prevenir, la prevencin es una de las bases de la medicina moderna.

Prevenir evita curar y tratar una enfermedad, con todos los esfuerzos y
recursos que ello acarrea.
e) Diagnosticar, los medicamentos tambin se utilizan para el

diagnstico de enfermedades. Los ms importantes son los utilizados
como contrastes radiolgicos para visualizar determinadas partes del
organismo.
5.3
PROCEDENCIA DE LOS MEDICAMENTOS

Originariamente los medicamentos procedan del reino vegetal (hojas,
frutos, semillas, hongos, etc.). Segn avanza la historia del hombre, se van
incorporando sustancias de otra naturaleza para aliviar y curar. As,
paulatinamente se van utilizando como "medicamentos" productos extrados
de animales y minerales hasta llegar a nuestros das, en los que se ha
aprendido a sintetizar sustancias en el laboratorio.[PLL2004]
Dependiendo de su procedencia, los medicamentos se pueden

clasificar en:
1) Origen Vegetal, son innumerables los medicamentos cuyo origen

primitivo son las plantas. Ejemplos sobresalientes son el opio (de
SISCOTER
Farmacologa
60
donde se extrae la morfina), el t (de donde se extrae la teofilina),

el sauce (de donde se extrae la aspirina), etc.
2) Origen animal, destacan como fuente de medicamentos los

aceites de animales (como el aceite de hgado de bacalao usado
para el dficit de vitaminas) y los sueros animales, usados para
neutralizar los efectos de algunas infecciones (como el suero
antitetnico, que en un principio se extraa del caballo).
3) Origen mineral, es el caso de las sales de aluminio para paliar la

acidez de estmago, o del talco para aliviar el picor y como base
de pomadas.
4) Origen semisinttico, son aquellos medicamentos de origen

natural que son modificados en el laboratorio para variar sus
propiedades. Por ejemplo, de la morfina se sintetiza la codena,
usada como analgsico.
5) Origen sinttico, se toma como base sustancias que, en principio,

no son medicamentos, pero mediante manipulacin en el
laboratorio se sintetizan en frmacos.
5.4 COMPONENTES DE LOS MEDICAMENTOS

Los medicamentos se componen bsicamente de dos sustancias: el
principio activo y el excipiente.[www-03]
Principio activo, es el componente por el cual el medicamento

es eficaz para un determinado fin.
SISCOTER
Farmacologa
61
Excipiente, es el vehculo con el que el principio activo llegar

a la circulacin sangunea y, de esta forma, poder actuar.
5.5 MECANISMOS DE ACCION

Una vez administrados, los frmacos han de pasar los procesos de
absorcin, distribucin y eliminacin [www-03].
A. ABSORCION
La absorcin es el proceso por el cual el medicamento pasa a la
corriente sangunea. El modo en que llega depende de la forma galnica
(forma en que se presenta el medicamento), de la va de administracin, de
la cantidad de flujo sanguneo en la zona de absorcin y de las propiedades
qumicas del frmaco. La cantidad de frmaco activo que llega al torrente
sanguneo se denomina biodisponibilidad.
Los frmacos que se administran por va oral, antes de pasar a la
circulacin sistmica, pasan por el hgado donde sufren una serie de
transformaciones. A veces, estos procesos disminuyen la eficacia del
frmaco. Por esa razn, cuando se utiliza la va oral, hay que administrar
mayores dosis que cuando se opta por otras vas que no pasan por el
metabolismo del hgado.
B. DISTRIBUCION
Se realiza a travs de la corriente sangunea hacia los tejidos, que es
el lugar donde el frmaco suele hacer efecto. De la velocidad de distribucin
del frmaco y de su concentracin va a depender la rapidez de actuacin, la
intensidad y la duracin.
Los frmacos en la sangre van unidos a las protenas, y llegan antes a
los rganos que tienen ms irrigacin, como son el corazn, el cerebro, el
rin y el hgado. Sin embargo, sucede a veces que las membranas que
SISCOTER
Farmacologa
62
rodean a algunos rganos impiden la penetracin del medicamento. As

acurre en el cerebro, protegido por la membrana hematoenceflica, que
dificulta la penetracin de muchos frmacos.
Tambin las caractersticas propias del frmaco hacen que tenga ms
afinidad por unos tejidos que por otros.
C. ELIMINACION
El hgado y otros tejidos se encargan de ir neutralizando al frmaco,
haciendo que disminuya su capacidad de actuacin y transformndolo en
sustancias preparadas para ser desechadas. Habitualmente los frmacos se
eliminan por va renal, aunque tambin pueden ser eliminados a travs del
pulmn en la respiracin (caso de algunos anestsicos), de la saliva, de la
va biliar y tambin por va fecal. As, se entiende fcilmente cmo las
insuficiencias renales y hepticas pueden favorecer la toxicidad de un
frmaco.
5.6
FORMAS DE PRESENTACION
La forma de presentacin es la forma en la que vienen embasadas los
productos para el uso final como se muestra en la figura 5.1, por ahora son
ms de quince son las formas en que pueden ser presentados los
medicamentos, y describiremos algunas [GOO1996]
SISCOTER
Farmacologa
63
FIGURA 5.1: Formas de presentacin
Cpsula, son pequeos recipientes que en la mayora de los casos

estn hechos con gelatina. Las duras estn formadas por dos
recipientes en forma de tubo que encaja uno en otro. En su interior
contiene un polvo seco o grnulos. Las cpsulas blandas se usan
como medio de transporte de los aceites.
Comprimido, es un conglomerado de polvo.
Comprimidos bucales, preparaciones que se disuelven en la boca.
Comprimidos de liberacin retardada, sistema por el cual el

frmaco se libera lentamente y a una velocidad constante.
Crema, es una pomada presentada en una emulsin oleoacuosa

(aceite y agua) y de aspecto ms fluido, permitiendo que la extensin
sea ms fcil.
Gotas, es una solucin con una alta concentracin del principio activo.
Grageas, es un comprimido rodeado por una cubierta.
Granulado efervescente, al frmaco se le aade azcar y

bicarbonato sdico o cido ctrico para favorecer la disolucin en
agua, liberndose anhdrido carbnico.
SISCOTER
Farmacologa
64
Inyectable, preparacin que ha de ser inyectada por va parentelal,

donde el principio activo viene disuelto en agua o en otra clase de
lquido que permita la vehiculizacin del frmaco.
Jarabe, es una solucin a base de agua con una gran concentracin

de azcar. Se usa para vehiculizar generalmente antitusgenos
(indicados para combatir la tos), antibiticos, antihistamnicos y
vitaminas.
Parches transdrmicos, dispositivos preparados para administrar

frmacos a travs de la piel. Para ello utilizan unas membranas micro
porosas que permiten la liberacin continua del frmaco que se
encuentra en el interior.
Pomada, vehculo semislido de consistencia y extensibilidad

intermedia.
Sello o cpsula amilcea, el frmaco va envuelto por una cubierta de

almidn de maz o trigo.
Supositorio, son de forma cnica con la punta redondeada, cuyo

excipiente no permite que se deshaga a temperaturas inferiores a
37C.
Suspensin, preparacin en polvo destinada a ser diluida en agua

antes de consumirse, caduca a los pocos das de ser preparada.
Ungento, pomada de mayor consistencia y cuya extensin es ms

difcil.
5.7 VIAS DE ADMINISTRACION

Existen diversos medios por los que el medicamento puede
introducirse en el organismo. Es posible que un mismo medicamento est
preparado para utilizar ms de una va, del mismo modo que existen
frmacos diseados para acceder al organismo por un nico camino
[MAN1998].
SISCOTER
Farmacologa
65
La eleccin depende de diversas variables. Algunas son:
-El tipo de medicamento, es decir, sus particularidades.
-La absorcin del mismo: en qu lugar del organismo (estmago,

duodeno, piel, etc.) conviene que se produzca y a qu velocidad.
-El propio paciente. Hay que tener en cuenta los condicionantes

fisiolgicos (como el estado de su aparato digestivo, necesidad de una
accin ms o menos rpida, etc.) y condicionantes psicolgicos (es frecuente
que a los nios les entre mejor un jarabe que una grageas).
5.7.1 VIA ORAL O BUCAL

Utilizando la boca como va de entrada, el medicamento accede al
sistema digestivo: esfago, estmago e intestino. De ste pasa a la sangre y
sta transporta y reparte el principio activo para que pueda desempear su
funcin.
Por va oral se toman los comprimidos, cpsulas, grageas, jarabes y

suspensiones y soluciones. En general, para la ingesta de medicamentos
slidos por va oral es conveniente la ayuda de agua o algn otro lquido que
no tenga riesgo de producir interacciones con el medicamento (zumo,
limonada, etc.).
Tambin determinados frmacos slidos han de ser diluidos en agua

(comprimidos efervescentes y sobres de polvos) y otros precisan ser
masticados o disueltos poco a poco con la saliva.
Los comprimidos y cpsulas tienen la ventaja de la comodidad: las

dosis ya vienen medidas y listas para tomar, cosa que no suele suceder con
SISCOTER
Farmacologa
66
jarabes, suspensiones y soluciones. Sin embargo, hay pacientes que

prefieren este tipo de medicamentos.
Uno de los inconvenientes de la va oral son los jugos gstricos, que

pueden destruir la actividad de algunos frmacos. Para evitar este problema,
algunos comprimidos van cubiertos con una pelcula especial (recubrimiento
entrico) para impedir que el medicamento se disgregue antes de que haya
pasado por el estmago.
5.7.2
VIA PARENTERAL: LAS INYECCIONES

La inyeccin supone algunas ventajas sobre la va oral. Para empezar,
se evita que el frmaco pase por el estmago donde los jugos gstricos
pueden destruirlo o disminuir su efecto. Y adems, el frmaco que utiliza esta
va tiene efectos ms rpidos, dependiendo del tipo de inyeccin.
Dependiendo del lugar donde se aplique, hay varios tipos de

inyecciones:
intravenosa,
intramuscular,
subcutnea,
intracutnea
intraarticular.
Inyeccin intravenosa
Directamente en la vena. El ejemplo ms comn es la inyeccin en el
pliegue del codo. La respuesta del organismo es casi instantnea. Esta va

se suele reservar para casos graves o urgencias.
Inyeccin intramuscular
El frmaco se inyecta en el msculo, por ejemplo, en el brazo o en el
glteo.
Inyeccin subcutnea
Por debajo de la piel. Lugares comunes para estas inyecciones son el
muslo y el abdomen.
SISCOTER
Farmacologa
67
5.7.3 A TRAVES DE LAS MUCOSAS

Otra forma de introducir el medicamento en el organismo que evita el
paso por el estmago (los jugos gstricos pueden alterar o anular el principio
activo) la proporcionan las mucosas, zonas hmedas y con mucho riego
sanguneo (muy vascularizadas) que son fcilmente atravesadas por el
frmaco y que, por tanto, permiten que ste acceda al torrente sanguneo.
Las mucosas utilizadas como va de entrada son la mucosa lingual, la

mucosa nasal, mucosa pulmonar, mucosa rectal, vaginal y mucosa
conjuntiva. Para cada una de estas mucosas se disean diferentes formas
farmacuticas.
Segn de que mucosa se trate, hablamos de diferentes formas

farmacuticas:
1. Para mucosa lingual

Se utilizan comprimidos sublinguales. Tienen la ventaja de penetrar
con gran rapidez en el organismo. Por ejemplo, la cafinitrina que se
utiliza para aliviar el dolor en una crisis de angina de pecho, o los
glbulos y grnulos utilizados en homeopata.
2. Para la mucosa nasal

Se utilizan gotas o inhalaciones que, en general, buscan un efecto
local.
Pero,
tambin
existen
algunos
medicamentos
que
se
administran por va nasal y tienen efecto en todo el organismo, como

algunos preparados de calcitonina contra la osteoporosis.
3. Mucosa conjuntiva (a travs del ojo)
SISCOTER
Farmacologa
68
A travs de ella penetran los colirios y pomadas oculares que tienen

un efecto local muy especfico. En ocasiones, los medicamentos
oculares pueden penetrar en el cuerpo por el conducto lacrimal o por
los vasos sanguneos.
4. Mucosa pulmonar
El principio activo llega por inhalacin. Estos frmacos pueden tener
un efecto local (aerosoles para el asma) o general -o sistmico- (por
ejemplo, un anestsico general).
5. Mucosa rectal
Las formas farmacuticas que utilizan esta mucosa son los
supositorios y las soluciones rctales (enemas). En general tienen un
efecto sistmico (por ejemplo, supositorios antitrmicos, es decir, para
bajar la fiebre), aunque en algunos casos tambin pueden buscar un
efecto local (para calmar el dolor producido por hemorroides, por
ejemplo).
6. Mucosa vaginal
Se utiliza para el propio tratamiento de la mucosa vaginal. Para ello
existen los vulos y los comprimidos vaginales.
5.8
REACCIONES ADVERSAS Y ENFERMEDADES

Las reacciones adversas de los frmacos pueden confundirse con una
enfermedad. A veces resulta difcil determinar si una enfermedad se est

produciendo de forma natural o si est siendo provocada por un frmaco o si
ese mismo frmaco est empeorando una enfermedad previa [MAN1998].
SISCOTER
Farmacologa
69
Por ejemplo, la desorientacin o confusin mental que suele

manifestarse en ancianos puede agravarse con la ingesta de determinados
medicamentos. El problema est en poder diferenciar el empeoramiento
debido a efectos secundarios de un frmaco del empeoramiento propio de la
enfermedad. Por eso es importante que el mdico tenga todos los datos
posibles del paciente y sepa detectar a tiempo cualquiera de estos procesos.
Otras enfermedades que pueden agravarse por la ingestin de

medicamentos y que pueden confundirse con la progresin natural de la
enfermedad son las cardiacas (insuficiencia cardiaca, arritmias, angina de
pecho e hipertensin), la diabetes, la gota, el asma, la epilepsia y la
depresin [www-03].
Muchas reacciones adversas son reversibles una vez que se ha

demostrado que el medicamento es el culpable y se interrumpe el
tratamiento.
5.9 INTOXICACION Y SOBREDOSIFICACION

Cuando la intoxicacin por medicamentos se deriva de una dosis
excesiva (sobredosificacin absoluta), el peligro depender de cmo sea el
margen teraputico del frmaco, es decir, del equilibrio entre efectos
deseados y efectos nocivos [www-03].
En algunos medicamentos sucede que la diferencia entre los efectos

deseados y los nocivos (reacciones adversas) es pequea, lo que quiere
decir que ligeros incrementos de la dosis recomendada pueden suponer un
riesgo de intoxicacin.
SISCOTER
Farmacologa
70
Tambin el riesgo de intoxicacin depende del organismo del

paciente. Por ejemplo, los ancianos presentan un mayor riesgo para
desarrollar efectos adversos, puesto que tienen ms dificultad para
eliminarlos a travs del hgado o del rin. En estos casos en los que las
dosis son correctas, se habla de sobre dosificacin relativa.
En casos extremos, la intoxicacin puede tener resultado de muerte.

Todos los prospectos recogen el riesgo de intoxicacin as como las
pautas de tratamiento. Pero lo mejor es siempre evitar este riesgo, y para ello
es fundamental seguir al pie de la letra las instrucciones de dosificacin que
ha marcado el facultativo.
5.10 TOXICIDAD DE LOS FARMACOS

Al margen de la funcin teraputica, los medicamentos pueden
provocar otro tipo de respuestas para las que no han sido administrados.
De hecho, los expertos aseguran que ningn medicamento est libre

de efectos txicos que son, en realidad, una ampliacin de sus efectos
teraputicos. Estos efectos no deseados pueden ser de diferente naturaleza
y su gravedad y alcance tambin son variables. Las principales causas de
toxicidad son [PLL2004]:
-Intoxicacin o sobre dosificacin

-Hipersensibilidad del organismo, lo que da lugar a reacciones
alrgicas a los medicamentos
- Idiosincrasia o reaccin derivada de las peculiaridades genticas del
paciente
- Interacciones entre medicamentos
- Efectos secundarios
SISCOTER
PARTE III
Captulo
6
En el flujo de trabajo de Requisitos, el esfuerzo principal es desarrollar
el modelo del Sistema a construir, empezando con la captura de requisitos y
el modelo de Negocio de la Empresa Teraputica BolivianaTERBOL S.A.,
para comprender el contexto del sistema con el Diagrama de Actividades,
mostrar los requisitos funcionales a travs de casos de uso, as como los
especificaciones de requisitos adicionales.
6.1 LISTA DE REQUERIMIENTOS

Se listan los requerimientos posibles a ser implementados, que vayan
suponiendo ideas, de los integrantes, del equipo y de los clientes, cada
requerimiento tiene un nombre corto y una definicin o explicacin breve, la
informacin que sea suficiente para poder hablar del mismo durante el
desarrollo del proyecto.
La lista de requerimientos propuesta es la siguiente la cual consta de

tres campos que son: nombre, descripcin y prioridad como se muestra en la
figura 6.1.
Requisitos
NOMBRE
R1 Registro de
72
DESCRIPCION
PRIORIDAD
Registra los proveedores de la empresa
Importante
Registrar datos de los productos tanto
Importante
Proveedores
R2 Registrar Productos
frmacos como vitaminas que podran

ser comercializados.
R3 Procesar Ventas
Registrar datos de la venta de productos
Importante
R4 Informe de Ventas
Reporte de las ventas realizadas
Importante
R5 Informe de
Reporte del movimiento de los
Importante
Movimientos de
productos
Productos
R6 Informe de Clientes
Reporte del movimiento de los clientes
Importante
R7 Procesar Estado de
Procesara el estado de cuentas de los
Importante
Cuentas
R8 Informe de ventas a
Clientes
R9 Informe de Saldos de
Clientes
R10 Registro de Clientes
clientes que pagan a crdito

Reporte de las ventas a los distintos
Importante
clientes.
Reporte de los saldos de todos los
Importante
clientes que cancelan a crdito

Registra a todos los clientes de la
Importante
empresa
R11 Registrar Almacn
Registra los datos del Almacn
Importante
R12 Registrar Ingreso de
Registro de los datos de cada Productos
Importante
Productos Frmacos,
Frmacos, Vitaminas y Veterinarios a
Vitaminas y
comercializar.
Veterinarios
R13 Registrar Egreso de
Registro de los datos de cada Productos
Productos Frmacos,
Frmacos, vitaminas y Veterinarios a
Vitaminas y
comercializar.
Importante
Veterinarios
R14 Procesar Productos en Procesa los datos existentes de la
existencia
existencia de los productos en stock
SISCOTER
Importante
Requisitos
73
R15 Registrar Precio
Registra el Precio del Producto
Importante
R16 Calcular Costo Real
Calcula el Monto del Costo Real del
Importante
del Producto
R17 Actualizar precio de
venta
Producto
Actualiza el precio del Productos
Importante
Frmacos, Vitaminas y Veterinarios para

la venta
R18 Actualizar tipo de

Cambio
R19 Registrar Usuarios
Para el Sistema
R20 Registrar Privilegios
Actualizara el tipo de cambio de la
Importante
moneda extranjera
Registra el responsable de la B.D. del
Importante
sistema y los usuarios

Registro de los privilegios de acceso al
Importante
sistema por parte de los usuarios

R21 Copias de Seguridad
de los Datos del
Crear y restaurar copias de seguridad
Importante
del sistema para proteger los datos
Sistema
R22 Actualizar stock
Se modificara los tems del almacn
Importante
cada vez que sea necesario

R23 Procesar Ingresos y
Salida de Productos
R24 Registrar Crdito
Esta funcin llevara un registro de la
Importante
salida y la entrada de los productos

Se registrara los datos correspondientes
Importante
al crdito hecho.
R25 Procesar Plan de Pago Se planificara un plan de pagos de
Importante
acuerdo al encargado de crdito donde

se fijaran las cuotas
R26 Procesar Recaudacin
Diaria
R27 Emitir Nota de Venta
Este proceso calcula la recaudacin
Importante
diaria de caja
Se emite una nota por cada venta
Importante
realizada a un cliente de la empresa

R28 Emitir Nota de
Cobranza
R29 Emitir Factura
Se emite una nota de cobranza por cada
Importante
cuota pagada realizada a TERBOL.

Se emite una factura al recibir el monto
total de la venta realizada
SISCOTER
Importante
Requisitos
74
R30 Cuentas por Cobrar
Calcula las cuentas por cobrar
Importante
R31 Bsqueda de
Realiza la bsqueda del producto de
Importante
Productos
acuerdo a su descripcin
R32 Conciliacin de
Realiza la conciliacin de los productos
Productos
Importante
con el sistema
R33 Asignar a Grupo de

Privilegios
Asigna un cliente a un grupo de con
Importante
privilegios determinados
R34 Informe de Usuarios

del sistema
Reporte de los usuarios del sistema y
Importante
sus actividades realizadas en el sistema
R35 Elaborar Kardex de

Existencia
Elabora un kardex de los productos
Importante
existentes en el almacn
FIGURA 6.1: Lista de Requerimientos
6.2 MODELO DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA TERBOL

En el modelo de negocio se describen los procesos de negocio de la
empresa a travs de un diagrama de actividades para comprender el
contexto del sistema.
6.2.1 MODELO DE NEGOCIO PROCESO VENTAS

A continuacin se presenta el modelo de negocio para los procesos de
ventas de la Empresa TERBOL S.A.
SISCOTER
Requisitos
75
FIGURA 6.2: Modelo Negocio Proceso Ventas.
6.2.2 MODELO DE NEGOCIO PROCESO ALMACEN

En la Figura 6.3 se muestra las actividades realizadas en Almacn
para el modelo de negocio de la Empresa TERBOL S.A.
SISCOTER
Requisitos
76
FIGURA 6.3: Modelo Negocio Proceso Almacn.
6.2.3 MODELO DE NEGOCIO PROCESO COBRANZA

A continuacin se presenta el modelo de negocio para los procesos de
los distintos tipos de cobranzas realizados por la Empresa TERBOL S.A.
SISCOTER
Requisitos
77
FIGURA 6.4: Modelo Negocio Proceso Cobranzas.
6.3 CAPTURA DE REQUISITOS COMO CASOS DE USO

El modelo de casos de uso, se desarrolla incrementalmente, a medida
de que siguen las iteraciones se aadirn detalles de los casos de uso.
Los casos de uso dentro del proceso unificado de desarrollo, son muy
importantes por que todo el desarrollo del sistema de informacin esta
dirigido desde el principio hasta el final por los casos de uso. Por esta razn
ellos deben ser identificados en la fase de captura de requisitos.
SISCOTER
Requisitos
78
De la lista de requerimientos anteriormente formulada en la figura 6.1

se pueden identificar los casos de uso. El formato de presentacin para la
especificacin de los casos de uso esta basado en el formato propuesto por
Craig Larman, en la figura 6.5.
6.3.1 ACTORES
Se identificaron los siguientes actores:
Administrador del sistema: Es la persona que se encarga de

administrar todo el sistema, asigna los privilegios a los distintos tipos de
usuarios.
Cajero: Es la persona encargada de realizar las cobranzas y

responsable de los estados de cuentas.
Responsable de Venta: Es la persona que consulta la existencia de

productos registra ventas, realiza consultas para descuentos.
Encargado de Almacn: Es la persona responsable de almacn verificar

la existencia de los productos y el stock y control de inventario.
6.3.2 FORMATO DE PRESENTACIN DE LA ESPECIFICACIN DE

CASOS DE USO
CASOS DE USO Nombre del Caso de Uso
ACTORES
PROPSITO
RESUMEN
Lista de Actores
Intencin del Caos de Uso
Repeticin del Caso de Uso de alto Nivel
SISCOTER
Requisitos
TIPO
79
Primario, Secundario u Opcional
REFERENCIAS Casos Relacionados de Uso y funciones o requisitos especificados en la

CRUZADA
CURSO
NORMAL
DE VENTOS
enumeracin de requisitos
Es una parte importante del formato expandido de presentacin;
describe los detalles de interaccin entre los actores y el sistema.
Explica la secuencia mas comn de los eventos, no incluye situaciones
alternas.
FIGURA 6.5: Formato de Presentacin de la Especificacin de Casos de Uso
CASO DE USO : Administrar Ventas
CASOS DE USO
ACTORES
PROPSITO
Administrar Venta
Responsable de Venta
Procesar los pagos ya sea al contado o al crdito y registrar
comprobantes que la empresa emite por algn producto.
Es iniciado por el Responsable de Ventas, es la persona encargada
RESUMEN
de registrar todos los datos concernientes a las ventas, tipos de ventas

otorgacion de crditos otorgados por la empresa.
TIPO
REFERENCIAS
Primario
R9, R10, R11, R18
CRUZADA
ACCION DEL ACTOR
1.a) Nuevo Comprobante de Venta.- Esta opcin permite registrar los
datos de la venta.
1.b) Modificar Venta
ya existente.- Por medio de esta accin se
CURSO
busca al comprobante de venta y se procede a modificar sus datos
NORMAL
1.c) Eliminar Venta.- Al encargado debe seleccionar el comprobante
DE VENTOS
para luego anular la venta

del sistema
RESPUESTA DEL SISTEMA
2.a) El sistema registra los datos ingresados de la Venta
SISCOTER
Requisitos
80
2.b) El sistema registra los cambios realizados de la Venta

2.c) El sistema elimina los datos seleccionados, previa confirmacin
El sistema requiere actualizar el stock al comprar productos.
FIGURA 6.6: Especificacin del Caso de Uso Administrar Venta
CASO DE USO: Administrar Productos

CASOS DE USO Administrar Productos
ACTORES
PROPSITO
RESUMEN
TIPO
Encargado de Almacn
Registrar los Datos de los Productos en la empresa
Es iniciado por el Encargado de Almacn, es la persona encargada de
realizar todos los movimientos del Almacn
Primario
REFERENCIAS
CRUZADA
ACCION DEL ACTOR
1.a) Adicionar Nuevo Movimiento.- Esta opcin permite registrar los
movimientos de los almacenes
1.b) Modificar Movimientos.- Por medio de esta accin se busca el
movimiento y se
CURSO
NORMAL
DE VENTOS
procede a modificar sus datos

1.c) Anular.- Al encargado debe seleccionar el Movimiento para luego
eliminarlo
del sistema
2.a) El sistema registra los datos ingresados
2.b) El sistema registra los cambios realizados
2.c) El sistema elimina los datos seleccionados, previa confirmacin
FIGURA 6.7: Especificacin del Caso de Uso Administrar Producto
SISCOTER
Requisitos
81
CASO DE USO: Administrar Cobranza

CASOS DE USO Administrar Cobranza
ACTORES
PROPSITO
RESUMEN
TIPO
Responsable de Cobranza
Registrar el pago de las notas de remisin ya sea al contado o en
cuotas, emitir una nota de cobranza.
Es iniciado por el Responsable de Cobranza, es la persona encargada
de recibir los pagos.
Primario
REFERENCIAS R28
CRUZADA
ACCION DEL ACTOR
1.a) Nuevo Comprobante de Cobranza.- Esta opcin permite registrar
CURSO
NORMAL
DE VENTOS
los datos de la cobranza.

1.b) Anular una cobranza.- Por medio de esta accin se anula una
cobranza mal realizada o error humano.
2.a) El sistema registra los datos ingresados de la Cobranza.
FIGURA 6.8: Especificacin del Caso de Uso Administrar Usuarios
CASO DE USO: Administrar Usuarios

CASOS DE USO Administrar Usuarios
ACTORES
PROPSITO
RESUMEN
TIPO
Administrador del Sistema

Administrar los niveles de acceso de los usuarios del sistema de
informacin.
Es iniciado por el Administrador del Sistema, para administrar los
accesos de los usuarios del sistema.
Primario
REFERENCIAS R14
CRUZADA
SISCOTER
Requisitos
82
ACCION DEL ACTOR

1.a) Procesar Niveles de Accesos.- Permitir que los usuarios
CURSO
accedan al sistema segn su funcin de trabajo que realiza.
NORMAL
DE VENTOS

2.a) el sistema procesara el informe seleccionado
FIGURA 6.9: Especificacin del Caso de Uso Administrar Usuarios
6.4 MODELO DE CASO DE USO

En este modelo de caso de uso se muestra se muestra a los casos de
uso, actores y las relaciones que existen entre ellos. A partir de la figura 6.2,
6.3, 6.4 Diagrama de actividades del modelo de negocio. Se presenta el
diagrama de caso de uso de la figura 6.9 por medio del cual se puede
apreciar las relaciones entre los casos de uso del sistema de Gestin de
Almacn, Ventas y Cobranzas de la empresa TERBOL
FIGURA 6.10: Casos de Uso del Modelo de Negocios.
SISCOTER
Captulo
7
El objetivo del anlisis del sistema de informacin, es analizar los
requerimientos que se describieron en la captura de requisitos, refinndolos y
estructurndolos para as obtener el modelo de anlisis, utilizando diagramas
de colaboracin para la realizacin de cada uno de los casos de uso
encontrados durante el anlisis.
En el presente captulo, se presentan los artefactos obtenidos durante el

anlisis del Sistema de Informacin de Almacn, Ventas y Cobranzas, los
cuales son puntos de partida para las actividades del diseo.
7.1 IDENTIFICACIN DE PAQUETES

Durante el anlisis se identificaron 4 paquetes, que sern tomados
como subsistema del Sistema SISCOTER, para su mejor comprensin y
presentacin.
Por medio de la figura 7.1 se muestran las relaciones que existen
entre los paquetes.
Anlisis del Sistema 84
FIGURA 7.1: Paquetes del Anlisis de Sistema de Informacin de Gestin de

Almacn, Ventas y Cobranzas para la Industria Teraputica Boliviana (SISCOTER).
En las figuras 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, se muestran los modelos detallados
de los Casos de Uso para cada subsistema identificado en el anlisis del
Sistema de Informacin para la Gestin de Almacn, Ventas y Cobranzas.
Subsistema Administracin del Sistema

En este subsistema se realiza todo lo relacionado con la administracin
de los usuarios del sistema, as como por ejemplo: Asignar niveles de acceso
al sistema y privilegios. Tambin en este subsistema se administran las
copias de seguridad de los datos, y la restauracin de dichas copias.
En la figura 7.2, se muestran todos los Casos de Uso que se realizarn en
este subsistema.
SISCOTER
FIGURA 7.2: Casos de Uso del Subsistema Administracin del Sistema.
Subsistema Gestin de Almacn

Este mdulo, se encarga de realizar los procesos de los almacenes y sus
respectivos comprobantes de Ingreso y Salida tanto de los Productos

Frmacos, vitaminas y de productos veterinarios, Realiza la elaboracin de
Kardex de Existencia, el Ingreso y Salida del Almacn, previa Confirmacin y
los movimientos de traspasos de los distintos almacenes.
En la figura 7.3, se muestran todos los Casos de Uso que se realizan en

este subsistema.
SISCOTER
FIGURA 7.3: Casos de Uso del Subsistema Gestin de Almacn.
Subsistema Gestin de Venta

Es el Subsistema encargado de procesar toda la informacin de todas las
ventas realizadas o servicios prestados a los clientes, ya sean de productos

farmaceuticos, vitaminas y/o productos veterinarios, dentro de estos
procesos se encuentran: Venta de Productos al contado, al credito, procesar
plan de pago, emision de nota de remision, gestionar nota de bonificacion,
etc..
En la figura 7.4, se muestra detalladamente los Casos de Uso que utilizan

en este mdulo
SISCOTER
FIGURA 7.4: Casos de Uso del Subsistema Gestin de Venta.
Subsistema Gestin de Cobranzas

Es el Subsistema encargado de procesar toda la informacin de Caja, de
todos los pagos y/o facturas emitidas por el mismo, adems de procesar la
informacin de las recaudaciones realizadas, asi como tambien los distintos
cobros correspondientes ya sean automatica o manual, registro de depositos
y demas conceptos de cobrados por la Industria TERBOL Ltda.
En la figura 7.5, se muestran los Casos de Uso que intervienen en este
mdulo y sus relaciones.
SISCOTER
FIGURA 7.5: Casos de Uso del Subsistema Gestin de Cobranzas.
7.2 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO DEL ANLISIS

En el Modelo de Casos de Uso del Anlisis del Sistema de Informacin
de Gestin de Almacn, Ventas y Cobranzas para la Industria Terapeutica
Boliviana TERBOL, se realizan las especificaciones de los casos de usos
encontrados a partir del modelo de negocio.
Los Casos de Uso encontrados durante el flujo de trabajo del anlisis,
sern especificados segn el formato de especificaciones de casos de uso
que se muestran en la figura 7.6 que detallan las descripciones de cada
especificacin utilizada para su mejor comprensin.
SISCOTER
Caso de Uso
Actores
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Describe el nombre de un Caso de Uso, que es una

pieza de funcionalidad bien delimitada y reutilizable
que da valor a los ACTORES que interactan con el
SISTEMA en discusin. Representa siempre una
visin externa del SISTEMA, desde el punto de vista de
las necesidades de los ACTORES. El conjunto de
casos de uso configura el mapa funcional de una
aplicacin.
Persona o subsistema o clase que actan directamente
con el sistema, que hacen posible la realizacin del
caso de uso.
Indicar quin es el responsable de activar este CU.- 1).
A discrecin de uno o varios ACTORES (CU
Principal); 2). Otro CU que lo incluye en su
funcionalidad; 3). Otro CU que lo invoca para extender
su funcionalidad en determinadas condiciones.
Describir brevemente cual es la razn de ese CU. Que
cadena de valor suministra a los ACTORES. Evitar
referirse a la funcionalidad que ha sido subcontratada
(va incluye o extiende) a otros CU.
El propsito puede redactarse de manera procedural
(resumen de las actividades de un proceso de negocio
que posteriormente sern ordenadas en el respectivo
flujo de eventos ACTOR-SISTEMA) o bien, en forma
de declaracin de una regla de negocio.
Son las tareas que tienen que ser realizada antes de
activar un caso de uso.
Relacin de eventos de negocios motivados por las
tareas y responsabilidades de un ACTOR (Agente que
interacta con el SISTEMA con un ROL concreto;
entra, manipula o recibe informacin). Puede ser una
persona o un subsistema siempre que cumpla la
condicin de ser elemento externo al SISTEMA.
Relacin de eventos motivados por la reaccin del
SISTEMA en discusin ante el comportamiento de un
ACTOR. Posteriormente, traduciremos las distintas
reacciones del SISTEMA en una interaccin de
objetos.
Todas aquellas variaciones que decidimos aadir a un
evento como opciones posibles para ampliar el
comportamiento del CU. Si la decisin implica
subcontratar a otro CU para que se responsabilice de
dicha funcionalidad, entonces indicamos que el evento
SISCOTER
Excepciones
concreto hay un punto de extensin que activar a otro

CU.
Todas aquellas perturbaciones que tienen una cierta
probabilidad de aparecer en un evento y pueden
romper el flujo de actividades sin dejar terminar
correctamente el CU.
FIGURA 7.6: Formato de Especificacin de Casos de Uso.
7.2.1 CASO DE USO GESTIONAR USUARIOS
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Gestionar Usuarios
Es activado por el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, para
adicionar nuevo usuario, modificar, anular usuarios del sistema y
administrar los accesos al sistema.
Es administrar el registro de los usuarios, como tambin controlar
el acceso al sistema, segn el trabajo realizado dentro de la
Empresa por parte de los usuarios del sistema.
Registrar Usuarios del Sistema
- El Administrador del sistema proceder a adicionar nuevos
usuarios, por medio de la IU.
- Podr modificar los datos de un determinado usuario.
- Proceder a eliminar los datos de usuario especificado.
- El sistema registrar los datos proporcionado por el usuario.
- Modificar los datos existentes de un determinado usuario.
- Eliminar del sistema a un usuario, previa confirmacin.
- Tiene relacin de <<include>> con el caso de uso Asignar
Privilegios.
-
FIGURA 7.7: Especificacin del Caso de Uso Gestionar Usuarios.
SISCOTER
7.2.2 CASO DE USO ASIGNAR PRIVILEGIO
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Asignar Privilegio
Es activado por el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA,
permitir administrar los accesos de los usuarios del sistema,
dando permiso y privilegios a los diferentes grupos de usuarios
del sistema.
Es administrar los privilegios y roles que tienen los usuarios
asignado a cada grupo, para acceder al sistema.
Registrar Usuarios del Sistema
- El Administrador del sistema establecer niveles de acceso al
sistema.
- El sistema verificar nombre de usuario y acceso al sistema.
-
Casos de uso incluido por el caso de uso Gestionar Usuario.
FIGURA 7.8: Especificacin del Caso de Uso Asignar Privilegios.
7.2.3 CASO DE USO CREAR Y RESTAURAR BACKUP
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Crear y Restaurar Backup

Es activado por el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA,
cuando se precise crear copias de seguridad de los datos y
restaurar los datos guardados.
Es crear copias de seguridad y restaurar las copias de seguridad,
cuando el administrador del sistema lo disponga.
Es crear copias de seguridad y restaurar las copias de seguridad,
cuando el administrador del sistema los disponga.
- El Administrador del sistema crear copias de seguridad.
- El Administrador restaurar las copias.
- El sistema almacenara los datos.
- El sistema restaurar los datos.
FIGURA 7.9: Especificacin del Caso de Uso Crear y Restaurar Backup.
SISCOTER
7.2.4 CASO DE USO GESTIONAR PRODUCTO
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Registrar Producto
Encargado de Almacn
Es activado por el ENCARGADO DE ALMACEN, cuando
se requiere ingresar nuevos Productos.
Gestionar los productos que participaran en los diferentes
movimientos de ingresos y salidas, registrar, modificar y
eliminar.
Registrar Ingreso
El Encargado de Almacn Registrara un nuevo producto,
modifica sus datos o elimina un producto especfico.
El sistema registra el Producto, modifica los cambios
realizados por el usuario o elimina el Producto seleccionado
como eliminado.
Tiene relacin <<extended>> con el caso de uso Gestionar
Familia.
Es un Caso de Uso extendido del Caso de Uso Procesar Venta
de Producto.
Excepciones
FIGURA 7.10: Especificacin del Caso de Uso Gestionar Productos.
7.2.5 CASO DE USO GESTIONAR INGRESO
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
ventos Sistema
Gestionar Ingreso
Encargado de Almacn
Es activado por el ENCARGADO DE ALMACEN, para
adicionar nuevo Comprobante de Ingresos, modificar, anular
Movimiento de Ingresos de Productos.
Es Registrar todos los Movimientos por Ingresos de Productos a
Almacn por compra.
Exista en produccin los Productos Terminados
- El Encargado de Almacn proceder a adicionar nuevos
Ingresos, por medio de la IU.
- Proceder a Anular un Comprobante de Ingreso.
- El sistema registrar los datos de Ingresos.
- Modificar los datos existentes de un determinado Ingreso.
- Anular del sistema a un Comprobante, previa confirmacin.
- Casos de uso activado por el actor Produccin
Variaciones
Extensiones
Excepciones
FIGURA 7.11: Especificacin del Caso de Uso Gestionar Ingreso.
SISCOTER
7.2.6 CASO DE USO GESTIONAR SALIDA
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Gestionar Salida
Encargado de Almacn
Es activado por el ENCARGADO DE ALMACEN, para
adicionar nuevo Comprobante de Salidas, modificar, anular
Movimiento de Salidas de Productos.
Es Registrar todos los Movimientos de Salidas de Productos del
Almacn por ventas.
El Producto debe estar registrado, al igual que nota de Remision.
- El Encargado de Almacn proceder a adicionar nuevas
Salidas, por medio de la IU.
- Podr modificar los datos de una determinada salida.
- Proceder a Anular un Comprobante de Salida.
- El sistema registrar los datos proporcionado por las Salidas
de Producto.
- Modificar los datos existentes de una determinada Salida.
- Anular del sistema a un Comprobante, previa confirmacin.
- Es un Caso de Uso Extendido del Caso de Uso Procesar
Venta Producto
-
FIGURA 7.12: Especificacin del Caso de Uso Gestionar Salida.
7.2.7 CASO DE USO PROCESAR CONFIRMACIN DE INGRESO Y SALIDA
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Procesar Confirmacin de Ingreso y Salida

Encargado de Almacn
Es activado por el ENCARGADO DE ALMACEN, cuando se
precise dar conformidad al ingreso y/o salida de los productos
Es confirmar que fsicamente los productos han ingresado o
salido del almacn.
Debe estar en situacin pendiente el movimiento.
- El Encargado de Almacn debe confirmar el movimiento.
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
- El sistema actualizara los saldos existentes de los productos
Flujo Principal de
y sus precios de costo.
Eventos Sistema
Tiene relacin <<include>> con el caso de uso Actualizar Stock
Variaciones
Extensiones
Excepciones
FIGURA 7.13: Especificacin del Caso de Uso Procesar Confirmacin de Ingreso y
Salida.
SISCOTER
7.2.8 CASO DE USO ELABORAR KARDEX DE EXISTENCIA
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Elaborar Kardex de Existencia

Encargado de Almacn
se requiere obtener informes referentes a las existencias de
productos.
Obtener informes de saldos de productos.
Exista una Gestion Activa
El Responsable del Almacn solicita los informes de
existencias de productos.
El sistema procesa la consulta e imprime el informe
FIGURA 7.14: Especificacin del Caso de Uso Elaborar Kardex de Existencia.
7.2.9 CASO DE USO ACTUALIZAR STOCK
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Actualizar Stock
Encargado de Almacn
se requiere actualizar stock.
Es el de actualizar el stock de los productos de almacn para
confirmar la existencia de los mismos.
Registrar E/S
- El Encargado de Almacn proceder a la actualizacin de
stock de los productos existentes en almacn
- El sistema Actualizara los datos de los productos que se
encuentran en los respectivos almacenes.
- Es un Caso de uso activado por el caso de uso Procesar
confirmacin de ingreso y salida
FIGURA 7.15: Especificacin del Caso de Uso Actualizar Stock.
SISCOTER
7.2.10 CASO DE USO GESTIONAR CLIENTE
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Gestionar Cliente
Responsable de Ventas
Es activado por el RESPONSABLE DE VENTAS, permitir
registrar a los distintos clientes.
Es registrar los datos concernientes de los clientes
- Realizar una venta
- El Responsable de Ventas registrara nuevos clientes,
modificar sus datos, eliminar los datos del cliente.
- El sistema registra los datos del cliente.
- Busca al cliente y registra sus modificaciones
- Cambia el estado de Activo a Inactivo
Es un Caso de Uso extendido del Caso de Uso Procesar Venta de
Producto.
FIGURA 7.16: Especificacin del Caso de Uso Gestionar Cliente.
7.2.11 CASO DE USO PROCESAR VENTA PRODUCTO
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Procesar Venta Producto

Es activado por el RESPONSABLE DE VENTAS, cuando se
realice una venta a los clientes ya sea al contado o al crdito.
Es Procesar los datos concernientes de las ventas de Productos
TERBOL, a los respectivos clientes.
Exista Producto en Stock, Requiera Comprar Productos el
cliente
- El Responsable de Ventas debe procesar la venta de
producto al crdito o al contado.
- El sistema procesara la venta de productos a sus respectivos
clientes.
- Tiene relacin <<include>>con el caso de uso Procesar Pago
- Relacin <<extend>>con el caso de uso Gestionar Cliente
- Relacin <<extend>>con el caso de uso Gestionar Salida
- Relacin <<extend>>con el caso de uso Gestionar
Producto.
- Relacin <<extend>>con el caso de uso Procesar Plan de
Pago.
Excepciones
FIGURA 7.17: Especificacin del Caso de Uso Procesar Venta Producto.
SISCOTER
7.2.12 CASO DE USO EMITIR NOTA BONIFICACION
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Emitir Nota Bonificacion

realice una Bonificacion de Productos Otorgado a los Clientes,
segn la Nota de Remision, segn politicas de la Industria
TERBOL.
Es Procesar los datos concernientes a los productos bonificables
a partir de las ventas de Productos TERBOL, a los respectivos
clientes.
Exista Productos bonificables.
- El Responsable de Ventas debe procesar la Nota de
Bonificacion a las ventas realizadas a los clientes.
- El sistema procesara la venta de productos y sus respectivas
bonificaciones de productos.
Es un Caso de Uso extendido del caso de uso Procesar
Venta Producto.
FIGURA 7.18: Especificacin del Caso de Uso Emitir Nota Bonificacion.
7.2.13 CASO DE USO PROCESAR PLAN DE PAGO
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Procesar Plan de Pago

precise conocer o realizar un plan de pago.
Es Conocer o Realizar un plan de pago a un determinado
cliente que solicito un crdito y/o plan de pago ya sean rgidos
o flexible.
Registrar crdito
- El Responsable de Ventas debe procesar un plan de pago
respectivo a un cliente.
- El sistema procesara plan de pagos a los clientes que
solicitaron un crdito a la empresa.
- Es un Caso de uso extendido del caso de uso Procesar Venta
Producto.
FIGURA 7.19: Especificacin del Caso de Uso Procesar Plan de Pago.
SISCOTER
7.2.14 CASO DE USO CALCULAR CUENTAS POR COBRAR
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Calcular Cuentas por Cobrar

Es activado por el RESPONSABLE DE VENTAS, para calcular
las cuentas por cobrar de todos los crditos dados.
Es calcular todas las cuentas pendientes a los respectivos clientes
que se les brindo la facilidad de un crdito y/o plan de pago.
Haber realizado un plan de pago.
- El Responsable de Ventas proceder al clculo de las cuentas
por
cobrar, cuando necesite elaborar una cuenta al cliente
- El sistema Calculara las cuentas por cobrar de los crdito
facilitados a sus clientes
Variaciones
Extensiones
Excepciones
FIGURA 7.20: Especificacin del Caso de Uso Calcular cuentas por cobrar.
7.2.15 CASO DE USO GESTIONAR PEDIDO
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Gestionar Pedido
requiere elaborar hoja de pedido.
Elaborar hoja de pedido cada vez que se requiera algn
producto hacia el promotor para otorgarlo al cliente.
-
El Responsable de Ventas elaborara una hoja de pedido

Podr modificar los datos de la hoja de pedido
Proceder a eliminar una hoja de pedido
El sistema Proceder a la elaboracin de hoja de pedido
Modificar los datos existentes de una hoja de pedido.
Eliminar del sistema hoja de pedido.
Variaciones
Extensiones
Excepciones
FIGURA 7.21: Especificacin del Caso de Uso Gestionar Pedido.
SISCOTER
7.2.16 CASO DE USO PROCESAR PAGO
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Procesar Pago
Cajero
Es activado por el CAJERO, para adicionar los pagos realizados
por los clientes de la empresa..
Es Registrar todos los pagos de los clientes.
Registrar una venta
- El Cajero proceder a adicionar nuevos pagos
- Proceder a Anular un pago .
- El sistema registrar los pagos respectivos.
- Anular del sistema a un determinado pago, previa
confirmacin.
- Casos de uso activado por el caso de uso Procesar venta
Producto.
- Tiene relacion <<extended>> con el caso de uso Registrar
Pago Automatico.
- Tiene relacion <<extended>> con el caso de uso Registrar
Pago Manual.
Excepciones
FIGURA 7.22: Especificacin del Caso de Uso Procesar Pago.
7.2.17 CASO DE USO PROCESAR RECAUDACION
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Procesar Recaudacin
Cajero
Es activado por el CAJERO cuando se precise conocer las
respectivas recaudaciones diarias de caja.
Es calcular el monto total de caja
Registrar ventas
- El Cajero debe procesar la recaudacin diaria de caja de
todos los pagos que los clientes realizaron.
- El sistema procesara al clculo de las recaudaciones diarias
de caja de todo tipo de cobros realizados a los clientes.
FIGURA 7.23: Especificacin del Caso de Uso Procesar Recaudacin.
SISCOTER
7.2.18 CASO DE USO OBTENER ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE
Obtener Estado de Cuenta del Cliente

Cajero
Es activado por el CAJERO, cuando este requiere realizar el
pago de alguna cuota de un crdito otorgado por la Industria
TERBOL.
Procesar un Estado de Cuenta de un cliente, cuando paga en
cuotas y actualiza el saldo.
- Existe un plan de pago.
- Tiene que tener registrado el cliente.
- La empresa presta servicio a cliente.
- Establecer Monto, Fecha inicial, Cantidad de Cuotas.
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Variaciones
Extensiones
Excepciones
Captura datos (Monto, Fecha Inicial, Cantidad Cuotas).

Calcular cuota.
Actualizar estado de cliente de cliente.
Imprimir resultado.
FIGURA 7.24: Especificacin de Casos de Uso Obtener Estado de Cuenta del

Cliente
7.2.19 CASO DE USO EMITIR FACTURA
Caso de Uso
Actor
Activacin
Propsito
Precondiciones
Flujo Principal de
Eventos Actor
Flujo Principal de
Eventos Sistema
Emitir Factura
Cajero
Es activado por el CAJERO, cuando se requiere emitir una
respectiva factura.
Emitir la factura cada vez que se realice una venta directa, o
cada vez que se haga el pago total de un crdito.
El Responsable del Caja proceder a la emisin de factura
cuando la venta o el crdito es totalmente cancelado.
El sistema proceder a emitir factura cuando un cliente no
tenga ninguna deuda pendiente y tambin proceder a la
anulacin de factura por algn inconveniente
Variaciones
Extensiones
Excepciones
FIGURA 7.25: Especificacin del Caso de Uso Emitir Factura.
SISCOTER
7.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO FINAL DEL ANLISIS

En la Figura 7.26, se muestran los actores con las relaciones que
existen con los Casos de Uso, que son los que el sistema proporciona en
trminos de funcionalidad tomando como punto de partida la captura de
requisitos.
FIGURA 7.26: Diagrama de Casos de Uso Final Anlisis.
SISCOTER
FIGURA 7.26: Diagrama de Casos de Uso Final Anlisis.
7.4 REALIZACIN DE CASOS DE USO

A continuacin se proceder a mostrar el anlisis de las realizaciones
de los casos de uso ms importantes del Sistema de Informacin de Gestin
de Almacn, Ventas y Cobranzas para la Industria TERBOL, utilizando los
diagramas de colaboracin de UML.
7.4.1 CASO DE USO ASIGNAR PRIVILEGIO
FIGURA 7.27: Diagrama de Colaboracin Caso de Uso Asignar Privilegio.

-
Flujo de Sucesos
El administrador del sistema da privilegios a un usuario por medio del

IU Privilegio, solicita los datos del objeto Adm_Grupo y del objeto Adm_Menu
a travs del gestor de seguridad, el cual una vez habilitadas o deshabilitadas
SISCOTER
las opciones de seguridad procede a otorgar el privilegio solicitado (1, 2, 3, 4,

5, 6).
7.4.2 CASO DE USO GESTIONAR USUARIO
FIGURA 7.28: Diagrama de Colaboracin Caso de Uso Gestionar Usuario.

-
Flujo de Sucesos
Para adicionar nuevo usuario, el administrador del sistema por medio

del IU Usuarios solicita al Gestor de Usuarios la creacin de un nuevo
usuario asignndolo a un grupo de usuario, el administrador del sistema
registra los datos del nuevo usuario en el objeto usuario (1, 2, 3).
Para modificar los datos de un usuario existente, la IU obtiene los

datos del objeto Usuario a travs del Gestor de Usuario, el cual registra los
datos modificados en el objeto Usuario (4, 5, 6, 7).
SISCOTER
Para proceder a eliminar un usuario, la IU Adm. de Usuarios obtiene

los datos del objeto Usuario, y solicita al Gestor de Usuario la eliminacin de
sus datos (8, 9, 10).
FIGURA 7.29: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Crear y Restaurar

Backup
-
Flujos de Sucesos
Para administrar las copias de seguridad, el administrador del sistema

solicita la administracin de Backup al IU Backup, el cul solicita la creacin
de la copia al Gestor de Backup, este a su vez obtiene los datos de la Base
de Datos, para luego almacenar los datos en el medio de almacenamiento
correspondiente (1, 2, 3, 4).
Para restaurar las copias de seguridad, el IU Adm. Backup solicita al

Gestor de Backup obtener los datos del medio de almacenamiento para
luego crear la Base de Datos (5, 6, 7).
SISCOTER
7.4.4 CASO DE USO GESTIONAR INGRESO
FIGURA 7.30: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Ingreso
- Flujo de Sucesos
El actor Encargado de Almacn a travs de la IU Ingresos introduce la
fecha, y solicita adicionar Producto, para la cual haciendo uso del gestor
Gestor Adicionar Producto se obtiene el Almacen que se realiza el
movimiento del objeto Alm_Almacen, se obtienen los Productos del objeto
Alm_Producto(1,2,3,4,5), para luego con el gestor Ingresos procesar la
cantidad de cada Producto, calcular monto, obtener el Tipo de movimento y
registrar
el
ingreso
en
el
objeto
Alm_Movimiento
Alm_Ingreso
respectivamente para luego registrar detalle del movimiento en el objeto

Alm_DetIngreso (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16).
SISCOTER
7.4.5 CASO DE USO GESTIONAR PRODUCTO
FIGURA 7.31: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Producto
- Flujo de Sucesos
El Encargado de Almacn solicita a la IU Producto registrar nuevo
Producto, para la cual haciendo uso del gestor Linea se obtienen los datos
referentes a la Linea, grupo y Subgrupo de Producto a la cual se asignara el
producto(1,2,3,4,5), para luego a traves del Gestor Producto, se registra el
SISCOTER
Lote del Producto en el objeto LoteProducto, para finalmente registrar el

Producto en el objeto Alm_Producto(6,7,8,9).
Para modificar un Producto se obtienen los datos del Producto y se
modifica el Producto en al objeto Producto (10, 11, 12,13).
7.4.6 CASO DE USO GESTIONAR SALIDA
FIGURA 7.32: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Salida.
- Flujo de Sucesos
El actor Encargado de Almacn a travs de la IU Egresos introduce la
fecha, y solicita adicionar Producto, para la cual haciendo uso del gestor
Gestor Adicionar Producto se obtiene el Almacen que se realiza el
movimiento del objeto Alm_Almacen, se obtienen los Productos del objeto
SISCOTER
Alm_Producto(1,2,3,4,5), para luego con el gestor Egresos procesar la

cantidad de cada Producto, calcular monto, obtener el Tipo de movimento y
registrar el Egreso de Producto en el objeto Alm_Movimiento y Alm_Egreso
respectivamente para luego registrar detalle del movimiento en el objeto
Alm_DetEgreso (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16).
7.4.7 CASO DE USO ELABORAR KARDEX DE EXISTENCIA
FIGURA 7.33: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Elaborar Kardex

Existencia.
-
Flujos de Sucesos
El Encargado de Almacen solicita al IU Kardex elegir fecha para mostrar
SISCOTER
un kardex, para lo cual haciendo uso del gestor Kardex se establece el

rango de fecha, obtiene el movimiento del objeto Alm_DetEgreso,
Alm_Detngreso y Alm_DetTraspaso, restando las cantidades, previamente
obteniendo los Productos del objeto Alm_Producto(1,2,3,4,4.1,4.2,4.3,5,6).
Para imprimir se solicita imprimir, el gestor Kardex imprime el kardex.(7, 8).
7.4.8 CASO DE USO PROCESAR CONFIRMACIN INGRESO Y SALIDA
FIGURA 7.34: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Confirmacin

Ingreso y Salida
- Flujo de Sucesos
El Encargado de Almacen solicita al IU Confirmacin, confirmar
SISCOTER
movimiento, haciendo uso del gestor confirmacin obtiene el movimiento del

objeto Alm_Movimiento, se obtiene el estado del movimiento del objeto
Alm_EstadoMov, se registra la fecha confirmacin, se cambia el estado del
movimiento, y se actualiza el movimiento (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
7.4.9 CASO DE USO GESTIONAR CLIENTE
FIGURA 7.35: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Cliente.
- Flujo de Sucesos
Para el registro de un cliente el responsable de Venta solicita a la IU
Cliente elegir tipo de cliente, para luego obtener el Tipo de Cliente del Objeto
SISCOTER
entidad TipoCliente a traves del Gestor Cliente, para posteriormente registrar

lops datos respectivos en el objeto ya sea del tipo natural del objeto Natural u
del objeto Juridica, para luego registrara al
Cliente en el objeto
Ven_Cliente(1,2,3,4,5,6,7.1,7.2,7).
7.4.10 CASO DE USO PROCESAR VENTA PRODUCTO
FIGURA 7.36: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Venta

Producto.
- Flujo de Sucesos
Para procesar pago, el actor Responsable de ventas elige la forma de
pago, registrando el pago del producto, para ello solicita a la IU Venta
SISCOTER
Producto, para lo cual haciendo del gestor Venta Producto obtiene los datos
del objeto Ven_Cliente, obtiene los datos de los Productos del objeto
LoteProducto y la Forma de Pago(1,2,3,4,5,6), para luego ingresar la
cantidades verificando el stock del producto y finalmente registrar la Venta en
el Objento Ven_Venta(7,8,9,10), finalmente si es a credito, con el gestor Plan
se Planifique el crdito, registre las cuotas en el objeto Ven_Cuota y
Ven_Venta respectivamente(11,12,13,14,15).
7.4.11 CASO DE USO EMITIR NOTA BONIFICACION
FIGURA 7.37: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Emitir Nota

Bonificacion.
SISCOTER
- Flujo de Sucesos
Para Emitir una Nota de Bonificacion, el actor Responsable de ventas,
solicita a la IU Bobinificacion que registre la bonificacion, para lo cual le pide
al Gestor Obtener Producto que obtenga el Lote de Productos y los
productos bonificables respectivamente(1,2,3,4,5), para luego a traves del
Gestor Bonificacion obtenga la nota de remision que corresponde la
bonificacion del objeto Ven_Venta, para finalmente registrar la Bonificacion y
su detalle en los objetos Bonificacion y Ven_DetBoni(6,7,8,9,10,11,12).
7.4.12 CASO DE USO PROCESAR PAGO
FIGURA 7.38: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Pago.
SISCOTER
- Flujo de Sucesos
Para procesar pago, el actor Responsable de ventas elige la forma de
pago, registrando el pago del producto, para ello solicita a la IU Venta
7.4.13 CASO DE USO GESTIONAR COMPROBANTE PAGO
FIGURA 7.39: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar

Comprobante de Pago.
- Flujo de sucesos
Para registrar un Comprobante de Pago, primero se elije el item a
pagar por medio de la IU Comprobante, luego se obtiene del Objeto Cliente,
SISCOTER
Ven_Venta y la respectiva cuota a pagar por medio del Gestor Obtener Plan
Pago(1,2,3,4,5,6,7). Por ultimo el Gestor Comprobante es el encargado de
registrar la Cobranza y Comprobante para luego actualizar el estado de la
Cuota Pagada(9,10,11,12).
7.4.14 CASO DE USO PROCESAR RECAUDACIN
Figura 7.40: Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Recaudacin
- Flujo de Sucesos
Para procesar una recaudacin, el responsable de Cobranza solicita
al IU Recaudacin la obtencin de un cajero par ello haciendo uso del gestor
SISCOTER
Recaudacin se obtienen los datos del objeto Personal, para luego obtener
la razn, la recaudacin haciendo uso del gestor Recaudacin se obtienen
los datos del comprobante del objeto comprobante, para luego obtener el
registro de la factura del objeto Factura. (1, 2, 3, 4, 5, 6).
7.5 ANALISIS DE CLASES

A continuacin se describen las clases del anlisis con sus relaciones,
responsabilidades, y atributos ms importantes.
7.5.1 CLASES DE INTERFAZ

A continuacin se describen las clases de interfaz identificadas en el
sistema SISCOTER.
Clase de Interfaz IU Adm Privilegio
Responsabilidades
- Responsable de obtener los privilegios y asignarles al

usuario del sistema.
Atributos
- Lista de Privilegios.
Clase de Interfaz IU Adm de Usuarios
Responsabilidades
- Responsable de capturar los datos de los usuarios del

sistema.
Atributos
Login, clave, nombre, estado.
Clase de Interfaz IU AdmBackup
SISCOTER
Responsabilidades
- Permite de administrar el backup del sistema.
Atributos
- Proyecto.
Clase de Interfaz IU Kardex
Responsabilidades
- Permite de registrar las cuotas de pagos por la ejecucin del

proyecto.
Atributos
- Nmero cuota, Monto, Fecha.
Clase de Interfaz IU Recaudacin
Responsabilidades
- Permite elaborar el presupuesto, mediante la seleccin de

tems
ya
registrados,
haciendo
el
clculo
total
del
presupuesto..
Atributos
Lista Grupos.
Lista de tems.
Clase de Interfaz IU Confirmacin
Responsabilidades
- Permite registrar los datos referentes del Producto y hacer

el clculo de anlisis de precio unitario del Producto.
Atributos
Cdigo Producto, descripcin, unidad, costo
Lista de Productos, lista de mano de obra, lista equipos y

herramientas.
Clase de Interfaz IUVentaProducto
Responsabilidades
- Permite de procesar los diferentes recargos del proyecto en

cuanto a productos, mano de obra, equipos, herramientas e
impuestos.
Atributos
- Proyecto.
SISCOTER
Clase de Interfaz IU Cliente
Responsabilidades
- Permite registrar los distintos clientes de la empresa ya

sean personas naturales o empresas.
Atributos
IdCliente, Nombre o Razon Social, Direccion, Fono, etc.
Tipo Cliente
Clase de Interfaz IU Ingresos
Responsabilidades
- Permite administra el ingreso de Productos de Almacn.
Atributos
En ingreso Proyecto, cdigo Producto, cantidad.
Clase de Interfaz IU Producto
Responsabilidades
- Capturar los datos necesarios para registrar productos.
Atributos
- Cdigo, descripcin, unidad, precio, origen
Clase de Interfaz IU Egresos
Responsabilidades
- Capturar los datos necesarios para registrar los egresos de

productos.
Atributos
- Cdigo, descripcin, unidad, precio.
Clase de Interfaz IU Reg. Proveedor
Responsabilidades
Capturar los datos necesarios para registrar los Proveedores

de la empresa.
Atributos
- Id Proveedor, Pas, Fecha Registro, Estado.
SISCOTER
7.5.2 CLASES DE CONTROL

A continuacin se describen las clases de control identificadas en el sistema
SISCOTER
Clase de Control Gestor de Seguridad
Responsabilidades
- Verificar que los privilegios asignados a los usuarios sean

grabados correctamente.
Clase de Control Gestor de Usuarios
Responsabilidades
- Verificar que los datos del usuario sean ingresados

correctamente.
Clase de Control Gestor de Backup
Responsabilidades
- Verificar que los datos del backup sean obtenidos

correctamente.
Clase de Control Gestor de Kardex
Responsabilidades
- Verifica que los datos respecto al tem sean ingresados

correctamente, durante la elaboracin del tem.
Clase de Control Gestor de Recaudacin
Responsabilidades
- Verificar que los datos ingresados sean los correctos, para

que luego se graben los diferentes incrementos de precios. .
SISCOTER
Clase de Control Gestor de Venta Producto
Responsabilidades
- Verifica que los datos ingresados tanto en el ingreso de

producto como en la salida se introdujeron correctamente,
para luego ser registrados.
Clase de Control Gestor de Crdito
Responsabilidades
- Verificar los datos ingresados, de que estos se introdujeron

correctamente.
Clase de Control Gestor de Cliente
Responsabilidades
- Verifica los datos ingresados durante el registro de un

cliente, y que estos sean correctos.
Clase de Control Gestor de Adicionar Producto
Responsabilidades
- Verifica los datos ingresados durante el registro de un

producto, para luego proseguir a la respectiva grabacin de
los datos.
Clase de Control Gestor de Ingresos
Responsabilidades
- Verifica que los datos ingresados del ingreso de producto se

introdujeron correctamente, para luego ser registrados.
SISCOTER
Clase de Control Gestor de Obtener Producto
Responsabilidades
- Verifica los datos ingresados del producto para su

respectiva consulta.
Clase de Control Gestor de Producto
Responsabilidades
- Verifica que los datos ingresados del producto se

introdujeron correctamente.
Clase de Control Gestor Egresos
Responsabilidades
- Verifica que los datos ingresados en el egreso de un

producto se introdujeron correctamente. Para su posterior
registro.
Clase de Control Gestor de Proveedor
Responsabilidades
- Verifica que los datos ingresados del Proveedor se

introdujeron correctamente. Para que luego sean registrados.
7.5.3 CLASES DE ENTIDAD
A continuacin se muestran las clases de entidad identificadas en el sistema

SISCOTER.
Clase de Entidad Adm_Grupo
Responsabilidades
- Mantener los grupos de los usuarios.
Atributos
-IdGrupo, NombreGrupo, Estado
SISCOTER
Relaciones
Adm_Usuario, Adm_Menu.
Clase de Entidad Adm_Usuario
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes a los usuarios.
Atributos
- Login, clave, IdUsuario, Estado.
Relaciones
Comprobante, Adm_Grupo.
Clase de Entidad Adm_Menu
Responsabilidades
- Mantener los datos acerca de los privilegios de los usuarios.
Atributos
- NombreMenu, Secuencia, Estado,DescripMenu.
Relaciones
Adm_Grupo.
Clase de Entidad Caj_Comprobante
Responsabilidades
- Mantener los datos del comprobante de servicio al cliente.
Atributos
- IdComprobante, Nombre, Fecha, Monto, Moneda, Estado.
Relaciones
Ven_Cuota, Concepto, Adm_Usuario.
Clase de Entidad Ven_Cuota
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes al recibo que se emite al

momento que el cliente paga una cuota.
Atributos
-IdCuota, MontoCuota, TipoCambio, FechaPago, FormaPago
Relaciones
Comprobante, Ven_Credito.
Clase de Entidad Caj_Concepto
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los conceptos de las

ventas realizadas.
Atributos
-IdConcepto, Descripcin, Moneda, Precio, EsFacturable.
Relaciones
Comprobante, Factura.
SISCOTER
Clase de Entidad Caj_Factura
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de las facturas emitidas a los

usuarios.
Atributos
- NroRenta, FechEmi, Total, Nit, MontoCredFiscal
Relaciones
Adm_Usuario, Concepto, Dosificacion,Ven_Venta
Clase de Entidad Ven_Cliente
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes al cliente con que trabaja la

empresa.
Atributos
- IdCliente, Direccion, Ruc, Telefono, TipoCliente.
Relaciones
Ven_ Venta, Ven_Natural, Ven_Juridica.
Clase de Entidad Ven_Credito
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes a los crditos dados por la

empresa.
Atributos
- IdCredito, FechaCred, MontoCredito, Moneda.
Relaciones
Ven_Venta, Alm_Producto, Ven_Cliente, Ven_DetCredito,

Factura,Alm_Egreso .
Clase de Entidad Ven_Venta
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de las ventas realizadas a los

clientes.
Atributos
-IdVenta, FechaVenta, Total, TipoCambio, FormaPago,

Moneda.
Relaciones
Ven_Cliente, Factura, Adm_Usuario,Alm_Producto,

Alm_Egreso.
SISCOTER
Clase de Entidad Ven_DetVenta
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los detalles de las ventas

realizadas
Atributos
- Cantidad, Precio, Subtotal.
Relaciones
Alm_Producto, Ven_Venta.
Clase de Entidad Ven_DetCredito
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los detalles de los crditos

facilitados por la empresa
Atributos
- Cantidad, Precio, Subtotal.
Relaciones
Alm_Producto, Ven_Credito-.
Clase de Entidad Alm_Almacen
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los almacenes existentes

en la empresa.
Atributos
- IdAlmacen, Descripcin, Ubicacin, Estado.
Relaciones
Alm_Movimiento.
Clase de Entidad Ven_Natural
Responsabilidades
Mantener
los
datos
referentes
de
los
clientes
independientes.
Atributos
- Nombre, ApPat, ApMat, ApEsp, TipoDoc, NroDoc, Origen.
Relaciones
Ven_Cliente.
Clase de Entidad Ven_Juridica
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los clientes que son

empresas o institucin .
SISCOTER
Atributos
- RazonSocial, TipoSociedad .
Relaciones
Ven_Cliente.
Clase de Entidad Com_Proveedor
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los proveedores de la

empresa
Atributos
- IdProveedor, Nit, Fono, Direccion, FechaReg, Estado.
Relaciones
Pas, Alm_Ingreso, Com_Juridica, Com_Natural.
Clase de Entidad Com_Natural
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los Proveedores

independientes.
Atributos
Nombre,
ApPat,
ApMat,
TipoDoc,
NroDocumento,
ProcedenciaDoc, Tipo.
Relaciones
Com_Proveedor.
Clase de Entidad Com_Juridica
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los Proveedores que son

empresas.
Atributos
- RazonSocial, TipoRazon .
Relaciones
Com_Proveedor.
Clase de Entidad Alm_Producto
Responsabilidades
- Mantener los datos generales de los productos que tiene la

empresa para ser comercializados.
SISCOTER
Atributos
- IdProd, CodFabrica, DescripProd, UnidadMed, FechaIng,

PrecioPP,
Precio,
StockMin,
StockAct,
Ubicacin,
EstadoProd.
Relaciones
Alm_Almacen,
Pais,
Alm_GrupoProd,
Alm_Traspaso,
Alm_Marca, Alm_Ingreso.
Clase de Entidad Alm_Marca
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de las marcas de los

productos a comercializar.
Atributos
- IdMarca, Descripcin, Estado.
Relaciones
Alm_ Producto.
Clase de Entidad Pas
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los Pases originarios los

proveedores de la empresa.
Atributos
- IdPais, Descripcin, Estado.
Relaciones
Com_Proveedor.
Clase de Entidad Alm_DetTraspaso
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los detalles de los

traspaso de los producto
Atributos
- Cant, Costo, Total
Relaciones
Alm_Producto, Alm_Traspaso.
Clase de Entidad Alm_Traspaso
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los traspaso de los
SISCOTER
productos.
Atributos
- Destino.
Relaciones
Alm_Producto, Alm_Movimiento, Alm_Egreso, Alm_Ingreso.
Clase de Entidad Alm_Egreso
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los egresos de los

productos.
Atributos
- NroPedido, FechaPedido, TipoEgreso.
Relaciones
Ven_Venta, Alm_ Movimiento.
Clase de Entidad Alm_Ingreso
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los ingresos de los

productos.
Atributos
- NroDoc, TipoDocumento, FechaDoc, MontoPagado.
Relaciones
Alm_TipoIngreso, Alm_Producto, Alm_Movimiento.
Clase de Entidad Alm_DetIngreso
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los detalles de ingresos de

los productos.
Atributos
- Cant, Costo, Total.
Relaciones
Alm_Ingreso, Alm_Producto.
Clase de Entidad Alm_TipoIngreso
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los tipos de ingreso de los

productos a la empresa.
SISCOTER
Atributos
- IdTipo, Descripcin, Estado.
Relaciones
Alm_Ingreso.
Clase de Entidad DetalleAlmacen
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los detalles de los

productos que existen en los almacenes
Atributos
- Stock.
Relaciones
Alm_Almacen, Alm_Producto.
Clase de Entidad Alm_GrupoProd
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los grupos de productos a

comercializar.
Atributos
- IdGrupo, Descripcin, Prefijo, Estado.
Relaciones
Alm_Producto.
Clase de Entidad Alm_Movimiento
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los movimientos de

productos.
Atributos
-IdMov,
FechaReal,TipoCambio,
TotalBs,
Observacin,
FechaConfirmacion.
Relaciones
Alm_Gestion, Alm_Almacen, Adm_Usuario, Alm_EstadoMov,

Alm_Ingreso, Alm_Egreso, Alm_Traspaso.
Clase de Entidad Alm_EstadoMov
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de los estados de
SISCOTER
movimientos de los productos.

Atributos
- IdEstado, DescripEstado.
Relaciones
Alm_Movimiento.
Clase de Entidad Alm_Gestion.
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de las gestiones de la

empresa.
Atributos
- Gestion, FechaInicio, FechaCierre, Estado.
Relaciones
Alm_Movimiento.
Clase de Entidad Caj_Dosificacin.
Responsabilidades
- Mantener los datos referentes de la dosificacin de las

Facturas de la Empresa.
Atributos
- NroOrden, Alfanumrico, RangoInicialFact, RangoFinalFact,

UltimoEmitido, FechaOrden, Lote, Folio.
Relaciones
Factura.
SISCOTER
Captulo
8
En el flujo de trabajo propuesto por el Proceso Unificado, para disear
un Sistema Informtico se modela todos los requisitos obtenidos, y se basa
fundamentalmente en los resultados proporcionados en la etapa del anlisis.
Las Actividades del Diseo es el modelo de Diseo, que se esfuerza

en conservar la estructura del sistema impuesta por el modelo de anlisis,
que sirve como esquema para la implementacin. El modelo de diseo que
se muestra en este captulo son los siguientes elementos:
Subsistema del diseo y Subsistemas de servicio y sus dependencias.
Clases del Diseo.
Realizaciones de Casos de Uso - Diseo.
La Vista Arquitectnica del Modelo de Diseo.
Modelo de Despliegue.
8.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA SISCOTER

En la figura 8.1 se muestran las interfaces con lo que se comunican
los subsistemas del Sistema de Almacn, Ventas y Cobranzas, el mdulo de
Diseo del Sistema
131
Administracin del Sistema es el que permite el ingreso a los diferentes

niveles de acceso de acuerdo al perfil que tenga cada usuario, el modulo de
Ventas requiere informacin del mdulo de Almacn y Gestin de Cobranzas
requiere informacin de Ventas, para poder procesar la informacin en las
Ventas de los productos de la Industria TERBOL.
FIGURA 8.1: Diagrama de Paquetes de la Arquitectura del Sistema (SISCOTER).
8.2 MODELO DE DESPLIEGUE

El modelo de Despliegue se denota la estructura fsica de los nodos a
travs del diagrama de despliegue, a continuacin en la Figura 8.2, se
muestra la arquitectura de red.
SISCOTER
Diseo del Sistema
FIGURA 8.2: Modelo de Despliegue del Sistema SISCOTER.
SISCOTER
132
Diseo del Sistema
133
8.3 DISEO DE LOS CASOS DE USO

Los objetivos del diseo de un caso de uso son los siguientes:
Identificar los objetos del diseo y/o los subsistemas cuyas

instancias son necesarias para llevar a cabo el flujo de sucesos del
caso de uso.
Distribuir el comportamiento de los casos de uso entre los objetos

del diseo.
Definir los requisitos de las operaciones de los objetos del diseo y

sus interfaces.
Capturar los requisitos de implementacin de los casos de uso.
Para especificar el diseo de cada caso de uso se realizarn los

diagramas de clases de diseo y diagrama de secuencia.
SISCOTER
Diseo del Sistema
134
8.3.1 CASO DE USO DISEO: ADMINISTRAR USUARIOS
Este caso de uso permite administrar a los usuarios del sistema, en el

registro de los usuarios como ser adicionar nuevo usuario, modificar y anular.
En la figura 8.3
se muestra el diagrama de clases parcial donde
intervienen las clases de este caso de uso y en la figura 8.4 se muestran los
flujos de mensajes entre los objetos que participan en este caso de uso.
Diagrama Parcial de Clases de Diseo
FIGURA 8.3: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Administrar Usuarios.
SISCOTER
Diseo del Sistema
135
Diagrama de Secuencia
FIGURA 8.4: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Administrar Usuarios.
8.3.2 CASO DE USO DISEO: ASIGNAR PRIVILEGIOS
Este caso de uso permite administrar los accesos al sistema por parte
de los usuarios. El administrador del sistema otorga los privilegios para
ingresar al sistema.
En la figura 8.5
SISCOTER
Diseo del Sistema
136
FIGURA 8.5: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Administrar Privilegio
FIGURA 8.6: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Administrar Privilegio.
SISCOTER
Diseo del Sistema
137
El Administrador del Sistema necesita crear copias de seguridad o

backup del sistema y la restauracin de la copia de la base de datos.
En la figura 8.7
FIGURA 8.7: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Crear y Restaurar
Backup
SISCOTER
Diseo del Sistema
138
FIGURA 8.8: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Crear y Restaurar Backup.
8.3.4 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR INGRESO
El Sistema de Informacin permite Elaborar los Ingresos de los

Productos a los respectivos almacenes.
SISCOTER
Diseo del Sistema
En la figura 8.9
139
FIGURA 8.9: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Ingreso
SISCOTER
Diseo del Sistema
FIGURA 8.10: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Ingreso.
SISCOTER
140
Diseo del Sistema
141
8.3.5 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR PRODUCTO
El Sistema de Informacin permite Gestionar los productos ya sean

por familias o por grupos asignndole a sus respectivos lotes.
En la figura 8.11 se muestra el diagrama de clases parcial donde
-
FIGURA 8.11: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Producto
SISCOTER
Diseo del Sistema
FIGURA 8.12: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Producto.
SISCOTER
142
Diseo del Sistema
143
8.3.6 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR SALIDA
El Sistema de Informacin permite Gestionar las Salidas de los

Productos de los distintos almacenes.
FIGURA 8.13: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Salida
SISCOTER
Diseo del Sistema
FIGURA 8.14: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Salida.
SISCOTER
144
Diseo del Sistema
145
8.3.7 CASO DE USO DISEO: ELABORAR KARDEX DE EXISTENCIA
El Sistema de Informacin permite Elaborar los Kardex de Existencias

de los productos.
FIGURA 8.15: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Elaborar Kardex de
Existencia
SISCOTER
Diseo del Sistema
146
FIGURA 8.16: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Elaborar Kardex de

Existencia.
8.3.8 CASO DE USO DISEO: PROCESAR CONFIRMACIN INGRESO Y

SALIDA
El Sistema de Informacin permite Confirmar los ingresos y salidas de

productos segn su nota de remisin o su nota de ingresos.
SISCOTER
Diseo del Sistema
147

FIGURA 8.17: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar

Confirmacin Ingreso y Salida
SISCOTER
Diseo del Sistema
148
FIGURA 8.18: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Confirmacin

Ingreso y Salida.
8.3.9 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR CLIENTE
El Sistema de Informacin permite Gestionar a los Clientes ya sean

Jurdicos o Naturales Clasificndolo por sus tipos.
SISCOTER
Diseo del Sistema
149

flujos de mensajes entre los objetos que participan en este caso de uso, que
son necesarias en la etapa del Diseo para este diagrama de secuencia.
FIGURA 8.19: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar Cliente
SISCOTER
Diseo del Sistema
150
FIGURA 8.20: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Cliente.
8.3.10 CASO DE USO DISEO: PROCESAR VENTA PRODUCTO
El Sistema de Informacin permite Procesar las Ventas y su forma de

pago, permitindole generar un Plan de Pago.
SISCOTER
Diseo del Sistema
151
FIGURA 8.21: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar Venta de
Producto
SISCOTER
Diseo del Sistema
152
FIGURA 8.22: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Venta de

Producto.
8.3.11 CASO DE USO DISEO: EMITIR NOTA BONIFICACION
El Sistema de Informacin permite Emitir Nota de Bonificacin de

todos los productos bonificables segn su nota de remisin,
SISCOTER
Diseo del Sistema
153

FIGURA 8.23: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Emitir Nota
Bonificacin
SISCOTER
Diseo del Sistema
154
FIGURA 8.24: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Emitir Nota Bonificacin.
8.3.12 CASO DE USO DISEO: PROCESAR PAGO
El Sistema de Informacin permite Procesar los pagos y sus

cobranzas de las ventas realizadas de los productos.
SISCOTER
Diseo del Sistema
155
FIGURA 8.25: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar Pago
SISCOTER
Diseo del Sistema
156
FIGURA 8.26: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Pago.
8.3.13 CASO DE USO DISEO: GESTIONAR COMPROBANTE PAGO
El Sistema de Informacin permite Gestionar los Comprobantes de los

Pagos o cobranzas realizadas a las ventas que se le han generado cuotas.
SISCOTER
Diseo del Sistema
157
FIGURA 8.27: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Gestionar

Comprobante
SISCOTER
Diseo del Sistema
158
FIGURA 8.28: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Comprobante

Pago.
8.3.14 CASO DE USO DISEO: PROCESAR RECAUDACION
El Sistema de Informacin permite Procesar las Recaudaciones de

todas las cajas por las ventas realizadas.
En la figura 8.29 se muestra el diagrama de clases parcial donde intervienen
las clases de este caso de uso y en la figura 8.30 se muestran los flujos de
SISCOTER
Diseo del Sistema
159
mensajes entre los objetos que participan en este caso de uso, que son
necesarias en la etapa del Diseo para este diagrama de secuencia.
FIGURA 8.29: Diagrama de Clase Diseo del Caso de Uso Procesar

Recaudacin
SISCOTER
Diseo del Sistema
160
FIGURA 8.30: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Procesar Recaudacin.
8.4 DIAGRAMA DE CLASE FINAL DE DISEO
En la figura 8.31 se muestra el Diagrama de Clases de Diseo en el

que participan todas las clases con sus atributos y sus relaciones entre ellas;
este diagrama nos ha guiado en la realizacin del Diseo Lgico y Fsico de
la estructura de la Base de Datos del Sistema de Informacin SISCOTER.
SISCOTER
FIGURA 8.31: DIAGRAMA DE CLASES DISEO FINAL
Diseo del Sistema
162
8.5 DISEO LGICO DE LA BASE DE DATOS

A continuacin se presenta el diseo lgico de la Base de Datos de
SISCOTER, para luego establecer el diseo fsico de la Base de Datos.
Adm_Usuario
IdUsuario Responsable Clave Login FechaRegistro Ci Direccin Fono
Pk
Estado IdGrupo
Fk
Adm_Grupo
IdGrupo NombreGrupo Estado
Pk
Adm_Menu
NombreMenu DescripMenu Secuencia
Estado
Pk
Privilegio
IdGrupo
Pk
Fk
NombreMenu
Pk
Fk
Alm_Almacen
IdAlm Descripcion Ubicacion Estado
Pk
Alm_Periodo
Periodo FechaInicio FechaCierre Saldo
Pk
Alm_EstadoMov
IdEstado DescripEstado
Pk
SISCOTER
Estado
Diseo del Sistema
163
Alm_Movimiento
IdMov FechaReal TipoCambio TotalBs FechaConf TipoMov Observacin
Pk
IdPeriodo
IdAlm
IdUsuario
Fk
Fk
Pk
Fk
Linea
IdLinea
IdEstado
Fk
Descripcion Estado
Pk
Grupo
IdLinea
Pk
Fk
IdGrupo
Descripcion Estado
Pk
SubGrupo
IdLinea IdGrupo
Pk
Fk
IdSubGrupo Descripcion Estado
Pk
Fk
Pk
Alm_Producto
IdProd CodFabrica DescripProd
UnidadMed FechaIng PrecioPP
Pk
Precio StockMin
StockMax Ubicacion EstadoProd Validez

Fk
IdGrupo IdSubGrupo
Fk
Fk
LoteProducto
IdLote Descripcion FechaFab
FechaVenc CantLote Estado
Pk
LoteProducto_Producto
IdLote IdProd
Pk
Pk
SISCOTER
IdLinea
Fk
Diseo del Sistema
164
Alm_TipoIngreso
IdTipo Descripcion Estado
Pk
Alm_Ingreso
IdMov Periodo IdTipo NroDoc TipoDocumento FechaDoc MontoPagado
Pk
Pk
Fk
Alm_DetIngreso
IdProd IdMov Periodo Cant Costo Total
Pk
Fk
Pk
Fk
Pk
Fk
Alm_Traspaso
IdMov Periodo Origen Destino
Pk
Pk
Alm_DetTraspaso
Pk
Fk
Pk
Fk
Pk
Fk
Alm_TipoEgreso
IdTipoEgreso Descripcion Estado
Pk
Alm_Egreso
IdMov Periodo IdTipoEgreso NroPedido FechaPedido
Pk
Pk
Fk
Alm_DetEgreso
Pk
Fk
Pk
Fk
Pk
Fk
SISCOTER
Diseo del Sistema
165
Ven_Cliente
IdCliente Direccion Ruc Telefono FechaRegistro TipoCliente IdTipo IdZona
Pk
Fk
Fk
Ven_Natural
IdCliente Nombre ApPat ApMat ApEsp TipoDoc NroDoc Origen FechaNac
Pk
Fk
Ven_Juridica
IdCliente
RazonSocial TipoSociedad
Pk
Fk
Ven_Venta
NotaRemision FechaVenta TotalVenta Descuento TotalPagar TipoCambio
Pk
Moneda
FormaPago
IdCliente
Fk
IdMov
Periodo IdForma IdUsuario
Fk
Fk
Fk
Fk
Ven_DetVenta
NotaRemision IdLote Cantidad Precio SubTotal
Pk
Fk
Pk
Fk
Bonificacion
IdBonificacion FechaEmi Cantidad TotalCosto TotalBoni TipoCambio
Pk
Moneda NotaRemision IdMov
Periodo
Fk
Fk
Fk
Ven_DetBoni
IdBonificacion IdLote Cantidad Precio SubTotal
Pk
Fk
Pk
Fk
SISCOTER
Diseo del Sistema
166
Ven_Cuota
IdCuota MontoCuota TipoCambio EstadoCuota FechaLimite FormaPago
Pk
NotaRemision
Pk
Fk
DetalleAlmacen
IdProd IdAlm Stock
Pk
Fk
Pk
Fk
Campaa_Bonificacion
IdCampaa FechaIni FechaFin Estado
Pk
ProdBonificacion
IdCampaa IdLote NroProdBonif CantBonif CantVent
Pk
Fk
Pk
Fk
Cobranza
IdCob Fecha TotalCob TotalDoc NroDoc Glosario NotaRemision IdCuota
Pk
Fk
Fk
Caj_Dosificacion
NroOrden Alfanumerico RangoInicialFac RangoFinalFac UltimoEmitido
Pk
FechaOrden Lote Folio
Caj_Factura
NroOrden NroRenta FechEmi Total MontoCredFiscal EstFactura FechaPago
Pk
Fk
Nombre Nit
Pk
TipoCambio
IdCob
Fk
SISCOTER
Diseo del Sistema
167
Caj_Comprobante
IdComprob Nombre Fecha Monto Moneda TipoCambio Estado IdCob
Pk
Fk
Departamento
IdDpto Descripcion Estado
Pk
Provincia
IdDpto IdProv Descripcion Estado
Pk
Fk
Pk
Zona
IdDpto IdProv IdZona
Pk
Fk
Pk
Fk
Descripcion Estado
Pk
8.6 DISEO FSICO DE LA BASE DE DATOS

A continuacin se presenta el diseo fsico de la Base de Datos de
SISCOTER.
Adm_Usuario
Campo
Tipo
IdUsuario
Responsable
Clave
Login
FechaRegistro
Ci
Direccion
Fono
Estado
IdGrupo
Char
Char
Char
Char
Date
Char
Char
Char
Char
Char
Tamao
Nulo
Observacin
6
50
15
15
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Pk
15
50
15
1
2
SISCOTER
Fk
Diseo del Sistema
168
Adm_Grupo
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdGrupo
NombreGrupo
Estado
NombreMenu
Char
Char
Char
Char
2
60
1
60
No
Si
Si
No
Pk
Fk
Adm_Menu
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
NombreMenu
DescripMenu
Secuencia
Estado
Char
Char
Int
Char
60
60
Pk
No
Si
Si
No
Privilegio
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
2
60
No
Si
PK FK
PK FK
IdGrupo
Char
NombreMenu Char
Alm_Movimiento
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdMov
FechaReal
TipoCambio
TotalBs
FechaConfirmacion
TipoMov
Observacion
IdPeriodo
IdAlm
IdUsuario
IdEstado
Char
DateTime
Float
Float
DateTime
Char
Char
Integer
Char
Char
Char
No
No
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
No
PK
8
8
1
100
4
3
6
1
SISCOTER
PK FK
FK
FK
FK
Diseo del Sistema
169
Alm_Almacen
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdAlm
Descripcion
Ubicacin
Estado
3
30
50
1
No
Si
Si
No
Pk
Tamao
Nulo
Observacin
PK
Char
Char
Char
Char
Alm_Periodo
Campo
Tipo
Periodo
FechaInicio
FechaCierre
Saldo
Estado
Integer
DateTime
DateTime
Real
Char
8
1
No
SI
SI
SI
SI
Alm_Egreso
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
NroPedido
FechaPedido
IdTipoEgreso
IdMov
Periodo
Char
DateTime
Char
Char
Integer
10
No
Si
Si
NO
NO
PK
PK
PK
Tamao
Nulo
Observacin
6
2
No
NO
NO
NO
NO
NO
PK FK
PK FK
PK FK
Tamao
Nulo
Observacin
NO
NO
NO
NO
PK FK
PK FK
Alm_DetEgreso
Campo
Tipo
IdProd
IdMov
Periodo
Cant
Costo
Total
Char
Char
Integer
Decimal
Decimal
Decimal
Alm_Traspaso
Campo
Tipo
IdMov
Periodo
Origen
Destino
Char
Integer
Char
Char
1
2
3
3
SISCOTER
Diseo del Sistema
Alm_DetTraspaso
Campo
Tipo
170
Tamao
Nulo
Observacin
PK FK
PK FK
PK FK
IdProd
IdMov
Periodo
Cant
Costo
Total
Char
Char
Integer
Real
Real
Real
6
2
10
10
10
No
No
No
NO
NO
NO
Alm_Periodo
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
Periodo
FechaInicio
FechaCierre
Estado
Int
DateTime
DateTime
Char
Pk
No
No
No
Si
Alm_EstadoMov
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdEstado
DescripEstado
Char
Char
1
20
No
No
Pk
Alm_Ingreso
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
NroDoc
TipoDocumento
FechaDoc
MontoPagado
IdMov
Periodo
IdTipo
Char
Char
DateTime
Float
Char
Integer
Char
8
15
Pk
No
No
No
Si
NO
NO
NO
FK
FK
FK
Alm_TipoIngreso
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdTipo
Descripcion
Estado
3
40
1
No
PK
Char
Char
Char
8
2
SISCOTER
No
Diseo del Sistema
171
Alm_TipoEgreso
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdTipoEgreso
Descripcion
Estado
Char
Char
Char
3
40
1
No
PK
No
Alm_Producto
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdProd
CodFabrica
DescripProd
UnidadMed
FechaIng
PrecioPP
Precio
StockMin
StockAct
StockMax
Ubicacion
EstadoProd
Validez
IdLinea
IdGrupo
IdSubGrupo
Char
Char
Char
Char
DateTime
Float
Float
Float
Float
Float
Char
Char
Char
Char
Char
Char
5
30
50
3
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Pk
4
1
10
4
4
4
Si
Si
NO
NO
NO
NO
PK
PK FK
PK FK
PK FK
LoteProducto
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdLote
Descripcin
FechaFab
FechaVenc
CantLote
Estado
Char
Char
DateTime
DateTime
Decimal
Char
6
40
NO
Si
NO
NO
NO
PK
8
8
10
1
LoteProducto_Producto
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdLote
Improducto
6
6
NO
NO
PK FK
PK FK
Char
Char
SISCOTER
Diseo del Sistema
172
Alm_DetIngreso
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdProd
IdMov
Periodo
Cantidad
Costo
Total
Char
Char
Integer
Float
Float
Float
6
2
PK FK
PK FK
PK FK
8
8
8
NO
NO
NO
Si
Si
Si
Linea
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdLinea
Descripcion
Estado
Char
Char
Char
4
40
1
No
Si
Si
PK
DetalleAlmacen
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdProd
IdAlm
Stock
Char
Char
Float
6
3
8
NO
NO
No
PK FK
PK FK
Grupo
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdGrupo
Descripcion
Estado
IdLinea
Char
Char
Char
Char
4
40
1
4
No
Si
Si
NO
PK
PK FK
SuGrupo
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdSubGrupo
Descripcion
Prefijo
Estado
IdLinea
IdGrupo
Char
Char
Char
Char
Char
Char
4
35
3
1
4
4
No
Si
Si
Si
NO
NO
PK
SISCOTER
PK FK
PK FK
Diseo del Sistema
173
Ven_Credito
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdCredito
FechaCred
MontoCredito
CuotaCredito
Moneda
TipoCambio
MontoPagado
EstadoCred
Char
DateTime
Float
Float
Int
Real
Float
Char
No
No
No
No
Si
Si
Pk
8
1
Ven_Venta
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
NotaRemision
FechaVenta
TotalVenta
Descuento
TotalPagar
TipoCambio
Moneda
FormaPago
IdCliente
IdMov
IdForma
IdUsuario
Char
DateTime
Decimal
Decimal
Decimal
Real
Char
Char
Char
Char
Char
Char
10
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
PK
Ven_DetVenta
Campo
Tipo
NotaRemision
IdLote
Cantidad
Precio
SubTotal
Char
Char
Real
Float
Float
8
8
8
8
8
2
2
6
2
3
15
FK
FK
FK
FK
Tamao
Nulo
Observacin
10
10
NO
NO
No
No
Si
PK FK
PK FK
8
8
SISCOTER
Diseo del Sistema
174
Bonificacion
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdBonificacion
FechaEmi
Cantidad
TotalCosto
TotalBoni
TipoCambio
Char
DateTime
Real
Decimal
Decimal
Decimal
10
NO
NO
NO
NO
SI
SI
PK
Ven_DetBoni
Campo
Tipo
IdBonificacion
FechaEmi
Cantidad
TotalCosto
TotalBoni
TipoCambio
Moneda
NotaRemision
IdMov
Periodo
IdProd
Char
DateTime
Decimal
Decimal
Decimal
Decimal
Char
Char
Char
Integer
Char
Ven_DetCredito
Campo
Tipo
Cantidad
Precio
SubTotal
Real
Flota
Flota
Ven_Cuota
Campo
Tipo
IdCuota
MontoCuota
TipoCambio
EstadoCuota
FechaLimite
FormaPago
NotaRemision
Int
Float
Real
Char
DateTime
Char
Char
Tamao
Nulo
Observacin
10
PK
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
FK
FK
FK
FK
Tamao
Nulo
Observacin
8
8
No
No
Si
10
10
3
Tamao
8
1
1
10
SISCOTER
Nulo
Observacin
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
PK
FK
Diseo del Sistema
175
Comprobante
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdComprob
Nombre
Fecha
Monto
Moneda
TipoCambio
Estado
IdCob
Decimal
Char
DateTime
Decimal
Char
Real
Char
Integer
10
50
PK
8
2
NO
No
No
No
Si
Si
No
NO
FK
Concepto
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdConcepto
Descripcion
Moneda
Precio
EsFacturable
Estado
Char
Char
Int
Decimal
Char
Char
2
50
Pk
8
1
1
No
No
No
No
Si
No
Ven_Cliente
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdCliente
Direccion
Ruc
Telefono
FechaRegistro
IdTipo
IdZona
Char
Char
Char
Char
DateTime
Char
Char
6
50
10
12
PK
3
3
NO
NO
Si
Si
NO
NO
NO
FK
FK
Ven_Natural
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdCliente
Nombre
ApPat
ApMat
ApEsp
Char
Char
Char
Char
Char
6
50
30
30
30
NO
NO
NO
NO
SI
Pk
SISCOTER
Diseo del Sistema
TipoDoc
NroDoc
Origen
FechaNac
Char
Char
Char
DateTime
176
10
12
3
1
SI
SI
SI
SI
Ven_Juridica
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdCliente
Char
RazonSocial Char
TipoSociedad Char
6
50
10
NO
Si
Si
PK
Factura
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
NroOrden
NroRenta
FechEmi
Total
MontoCredFiscal
EstFactura
FechaPago
Nombre
TipoCambio
IdCob
Decimal
Decimal
DateTime
Float
Float
Char
DateTime
Char
Real
Integer
10
10
NO
NO
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
NO
PK
PK
FK
Dosificacion
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
NroOrden
Alfanumerico
RangoInicialFac
RangoFinalFac
UltimoEmitido
FechaOrden
Lote
Folio
Float
Char
Float
Float
Float
DateTime
Char
Char
8
10
8
8
8
No
No
Si
Si
No
Pk
6
6
No
8
8
1
50
SISCOTER
Diseo del Sistema
177
Cobranza
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdCob
Fecha
TotalCob
TotalDoc
NroDoc
Glosario
NotaRemision
IdCuota
Char
DateTime
Decimal
Decimal
Integer
Char
Char
Integer
10
No
NO
NO
No
SI
No
NO
NO
PK
FK
FK
Departamento
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdDpto
Descripcion
Estado
Char
Char
Char
3
20
1
No
Si
Si
Pk
Provincia
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdDpto
IdProv
Descripcion
Estado
Char
Char
Char
Char
3
3
20
1
NO
NO
SI
SI
PK FK
PK
Zona
Campo
Tipo
Tamao
Nulo
Observacin
IdDpto
IdProv
IdZona
Descripcion
Estado
Char
Char
Char
Char
Char
3
3
3
20
1
NO
NO
NO
SI
SI
PK FK
PK FK
PK
100
10
8.7 DISEO DE INTERFACES DE SISCOTER

En el diseo de interfaces se describen las interfaces que utilizar el
usuario final, para interactuar con el sistema de informacin; mediante las
SISCOTER
Diseo del Sistema
178
interfaces grficas el usuario enva a los controles peticiones de trabajo, el

cual se comunica con la Base de Datos, para obtener los resultados y
mostrarlos por medio de las interfaces grficas.
8.7.1 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: ASIGNAR PRIVILEGIOS

USUARIO
FIGURA 8.32: Interfaz grfica de la Administracin de Usuario.
Mediante el diseo de la interfaz Ingreso al Sistema, El usuario podr

ingresar al sistema de Ventas y Cobranza de TERBOL Ltda., previa
verificacin del Nombre y Contrasea del Usuario.
SISCOTER
Diseo del Sistema
179
A travs de las pantallas se otorga privilegios, el Administrador del

Sistema podr gestionar nuevos usuarios y podr asignarle sus privilegios de
acceso a los mdulos.
8.7.2 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR PRODUCTO
FIGURA 8.33: Interfaz Grfica para Gestionar a los Productos.
Por medio de la interfaz que se muestra en la figura 8.33, el usuario

Encargado de Almacn, ser capaz de gestionar nuevos Productos a su
stock de Productos en los almacenes.
SISCOTER
Diseo del Sistema
180
Para proceder al registro del nuevo Producto, se tiene que asignar a

un grupo de Producto.
8.7.3 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR INGRESO
FIGURA 8.34: Interfaz Grfica para Gestionar los Ingresos de Productos a

Almacenes.
Mediante el diseo de la interfaz Registrar Ingreso el usuario

Encargado de Almacn podr registrar todos los ingresos de Productos a los
distintos almacenes para cada gestin.
Cuando se procede a registrar un nuevo ingreso de Productos, se
elige los Productos a ingresar y el motivo o tipo de ingreso.
SISCOTER
Diseo del Sistema
181
8.7.4 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR SALIDA
FIGURA 8.35: Interfaz Grfica para Registrar las Salidas de Productos de

Almacenes.
Mediante el diseo de la interfaz Registrar Salida de Producto el usuario

Encargado de Almacn podr registrar todas las salidas de Productos de los
distintos almacenes para cada gestin.
Cuando se procede a registrar una nueva salida de Productos se tiene
que obtener la unidad de uso ya registrado, se elige los Productos que se le
aplicarn el egreso y el motivo o tipo de salida.
SISCOTER
Diseo del Sistema
182
8.7.5 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR TRASPASOS
FIGURA 8.36: Interfaz Grfica para Gestionar los Traspasos de Productos entre
Almacn.
Por medio de la interfaz que se muestra en la figura 8.36, el usuario

Encargado de Almacn, ser capaz de registrar los traspasos de productos
entre almacenes.
Para proceder a realizar los traspasos, se tiene que elegir el almacn
destino y el almacn origen, obteniendo los productos a traspasar.
SISCOTER
Diseo del Sistema
183
8.7.6 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR CLIENTE
FIGURA 8.37: Interfaz Grfica para Gestionar Clientes.
Mediante el diseo de la interfaz Gestionar Clientes, el Usuario

Responsable de Ventas podr Gestionar todos los Clientes existentes en la
Industria Terbol introduciendo los datos requeridos.
Se procede a elegir el tipo de Cliente Natural o Jurdico al igual que el

Departamento, Provincia y Zona de Ubicacin.
SISCOTER
Diseo del Sistema
184
8.7.7 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: PROCESAR VENTA PRODUCTO
FIGURA 8.38: Interfaz Grfica para Procesar Venta de Productos.
Por medio de la interfaz que se muestra en la figura 8.38, se

proceder al registro de Ventas Productos, y al Forma de Pago al Contado
y/o al Crdito, si la venta es al crdito se habilita la opcin del plan de pago
para elegir a cuentos meses de ser la planificacin del crdito.
SISCOTER
Diseo del Sistema
185
8.7.8 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: EMITIR NOTA BONIFICACION
FIGURA 8.39: Interfaz Grfica para Emitir Nota de Bonificacin.
Mediante el diseo de la interfaz Emitir Nota de Bonificacin el Usuario

Responsable de Ventas podr emitir bonificaciones de productos para todas
las notas de remisiones a sus respectivos clientes.
Se procede a elegir los productos bonificables segn su nota de
remisin por la cantidad de productos vendidos.
SISCOTER
Diseo del Sistema
186
8.7.9 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR VENDEDORES
IGURA 8.40: Interfaz Grfica para Gestionar Cobradores.
Mediante el diseo de la interfaz Gestionar Vendedores, el Usuario

Responsable de Ventas podr Gestionar todos los Vendedores encargados
de realizar las respectivas ventas.
Se procede a elegir el Departamento, Provincia y Zona de Ubicacin

donde le es asignado para realizar las respectivas ventas.
SISCOTER
Diseo del Sistema
187
8.7.10 CASO DE USO DISEO DE INTERFAZ: PROCESAR PAGO
FIGURA 8.41: Interfaz Grfica para Procesar Pago.
Mediante el diseo de la interfaz Procesar Pagos, el Usuario Cajero

podr Gestionar todas las Cobranzas realizadas por cada Nota de Remisin.
Se procede a elegir el Tipo de Cobranza, ya sea manual o automtica,

cliente, cobrador y la nota de remisin cobrada.
SISCOTER
Captulo
9
En el flujo de trabajo de la implementacin, despus de obtener la
implementacin de los artefactos del diseo, se presenta en esta etapa; el
sistema en trminos de componentes, como ser: scripts, cdigo fuente,
ficheros de cdigos ejecutables y binarios.
El propsito principal de la implementacin es desarrollar la

arquitectura y el sistema SISCOTER como un todo, esto debido a que la
mayor parte de la arquitectura del sistema fue capturada durante el diseo
9.1 ARQUITECTURA DEL MODELO DE IMPLEMENTACION

En la figura 9.1, se muestra la descomposicin del modelo de
implementacin e subsistemas, interfaces y las dependencias entre los
componentes ms importantes para este sistema. Las aplicaciones son:
Implementacin del Sistema
189
FIGURA 9.1: Arquitectura del Modelo de Implementacin de SISCOTER
9.2 MODELO DE IMPLEMENTACION PARA EL MODULO DE

ADMINISTRACION DEL SISTEMA
El mdulo de Administracin utiliza la Librera de Componentes
Visuales de Visual.Net, para su utilizacin en sus diferentes formas del
mdulo. Tambin se utiliza el motor de base de datos SQL Server y la librera
de Crystal Report, para realizar los diferentes reportes.
SISCOTER
190
A continuacin en la figura 9.2 se muestra el diagrama de

implementacin para el mdulo de Administracin.
FIGURA 9.2: Modelo de Implementacin del Modulo Gestin de Adm. Del Sistema.
9.3 PAQUETE: FORMAS DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA

En la figura 9.3 se muestra las descripciones del paquete Formas de
Administracin del Sistema, que es un subpaquete del mdulo de Gestin
de Adm. del Sistema, en el cul se detallan los componentes que se
implementarn las clases que participan en este paquete.
SISCOTER
191
FIGURA 9.3: Paquete: Formas de Administracin
9.4 MODELO DE IMPLEMENTACION PARA EL MODULO DE

ALMACEN
El mdulo de Almacn utiliza la Librera de Componentes Visuales de
Visual.Net, para su utilizacin en sus diferentes formas del mdulo. Tambin
se utiliza el motor de base de datos SQL Server y la librera de Crystal
Report, para realizar los diferentes reportes.
SISCOTER
192

implementacin para el mdulo de Almacn.
FIGURA 9.4: Modelo de Implementacin del Modulo Gestin de Almacn.
SISCOTER
193
9.5 PAQUETE: FORMAS DE ALMACEN

Almacn, que es un subpaquete del mdulo de Gestin de Almacn, en el
cul se detallan los componentes que se implementarn las clases que
participan en este paquete.
FIGURA 9.5: Paquete: Formas de Almacn
SISCOTER
194
9.6 MODELO DE IMPLEMENTACION PARA EL MODULO

COBRANZAS
El mdulo de Cobranzas utiliza la Librera de Componentes Visuales
de Visual.Net, para su utilizacin en sus diferentes formas del mdulo.
Tambin se utiliza el motor de base de datos SQL Server y la librera de
Crystal Report, para realizar los diferentes reportes.
implementacin para el mdulo de Cobranzas.
FIGURA 9.6: Modelo de Implementacin del Modulo Cobranzas.
SISCOTER
195
9.7 PAQUETE: FORMAS DE COBRANZAS

Cobranzas, que es un subpaquete del mdulo de Gestin de Cobranzas, en
el cul se detallan los componentes que se implementarn las clases que
participan en este paquete.
FIGURA 9.7: Paquete: Formas de Cobranzas.
SISCOTER
196
9.8 MODELO DE IMPLEMENTACION PARA EL MODULO

VENTA
El mdulo de Venta utiliza la Librera de Componentes Visuales de
Visual.Net, para su utilizacin en sus diferentes formas del mdulo. Tambin
se utiliza el motor de base de datos SQL Server y la librera de Crystal
Report, para realizar los diferentes reportes.
implementacin para el mdulo de Venta.
FIGURA 9.8: Modelo de Implementacin del Mdulo Venta
SISCOTER
197
9.9 PAQUETE: FORMAS DE VENTA

Venta, que es un subpaquete del mdulo de Gestin de Venta, en el cul se
detallan los componentes que se implementarn las clases que participan en
este paquete.
FIGURA 9.9: Paquete: Formas de Venta.
SISCOTER
Captulo
10
En el flujo de trabajo de prueba se verifican los resultados de la
implementacin (ejecutable), probando cada construccin, poniendo a
prueba cada una de las construcciones internas, intermedias y versiones
finales, que sern entregadas a los usuarios.
Una vez que el software ha sido implementado en una forma

ejecutable por la maquina, debe ser probado para descubrir los defectos que
puedan existir, en la funcin, en la lgica y en la implementacin
10.1 PLAN DE PRUEBAS APLICADAS AL SISTEMA

La estrategia de pruebas que se planific en el Sistema de
Informacin SISCOTER, para garantizar la calidad del software con la
aplicacin del Proceso Unificado son bsicamente los Casos de Uso como
Casos de Prueba, partiendo por la Prueba de Unidad.
Las pruebas de integracin sern realizadas dentro de cada caso de

uso, a la cual se irn integrando las clases independientes con las clases que
dependen de ellas, hasta obtener el sistema completo.
Pruebas del Sistema
199
Las pruebas de validacin sern dirigidas por los casos de uso,

validando las entradas y analizando las salidas o resultados que se obtengan
del sistema.
En las pruebas de validacin se aplicarn los mtodos de pruebas de

la caja negra, los que se centrarn en los casos de uso.
10.2 DISEO DE CASOS DE PRUEBA

Los pasos que se seguirn para el diseo de casos de prueba son:
1. Identificar cada caso de prueba y relacin con la clase objeto de la

prueba.
2. Establecer el propsito de la prueba.
3. Elaborar una lista de pasos de prueba para cada prueba.
10.3 MODELOS DE PRUEBA

En el modelo de pruebas se detallan algunos casos de prueba del
sistema SISCOTER, as como los procedimientos de prueba que
especifican como realizar los mismos.
Los casos de prueba especifican la forma de probar el sistema,

incluyendo entradas y el resultado a probarse.
En los modelos de prueba se utilizaran los mtodos de prueba de la

caja blanca, caja negra y tambin las pruebas basadas en fallos y las
pruebas de escenario para verificar que el sistema se adapte a los requisitos
del cliente.
SISCOTER
Pruebas del Sistema
200
A continuacin se describen los casos de uso principales sobre los

que se realizarn los casos de prueba.
10.4 CASO DE USO: GESTIONAR INGRESO

Para probar y evaluar la funcionalidad del caso de uso "GESTIONAR
INGRESO" se describe un escenario del caso de uso:
Se realiz un registro de un ingreso de un Producto, el mismo que

tendr un tipo de ingreso.
Por ello se crea el caso de prueba "Ingreso 000002", con el cul se

verificar el proceso del caso de uso Gestionar Ingreso.
10.4.1 CASO DE PRUEBA: "INGRESO 000002- GESTIONAR INGRESO"
Este caso de prueba se describe como sigue:

Nro Ingreso = "000002" Fecha Ingreso="05/03/2006"
Tipo de Ingreso = "Contado" Cdigo Proveedor =
ENTRADA
"0000051" Almacn = "Central" Cantidad total= 50

Total = 3500
SISCOTER
Pruebas del Sistema
201
El Nro Ingreso es generado por el sistema. El Nro

Ingreso es registrado correctamente. Se registra los
datos del Tipo de ingreso, Almacn, Cantidad Total,
RESULTADO
Total en Bs. del ingreso.
La fecha del ingreso debe estar entre el periodo de la

CONDICIONES
Gestin del almacn.
10.4.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA: GESTIONAR INGRESO
Por medio del presente procedimiento de prueba se procede a

especificar como se realiza el caso de prueba anteriormente mencionado.
La siguiente especificacin general es para los escenarios del caso de
prueba GESTIONAR Ingreso.
1. Seleccionar del Men la opcin Inventario.

2. Ingresar los datos requeridos del Ingreso: Fecha, TC,
Almacen, Documento, Productos, Lote.
3. Hacer clic en el botn Menu Editar para proceder a Registrar un
nuevo Ingreso.
4. El sistema debe guardar los datos ingresados y estar disponible para
hacer el ingreso del Producto al almacn.
SISCOTER
Pruebas del Sistema
202
10.5 CASO DE USO: PROCESAR VENTA PRODUCTO

Para probar y evaluar la funcionalidad del caso de uso "PROCESAR
VENTA PRODUCTOS", se describe un escenario del caso de uso. A
continuacin se establece el siguiente escenario particular.
Para esto se crea el caso de prueba "Nota Remision =001, Nro. de

Pedido = 000012, Fecha = 28/04/2007 " con el cual se proceder el registro
de una venta realizada.
10.5.1 CASO DE PRUEBA: "Nota Remision =001, Nro de Pedido = 000012,

Fecha = 28/04/2007 PROCESAR VENTA PRODUCTO"
A continuacin se describe como sigue:
ENTRADA
Nota Remision ="001"

Nro de Pedido = "000012"
Fecha = 28/04/2007"
Cliente = "Juancito Pinto"
Producto = 50
Cantidad = 80
Moneda = Bs.
Tipo de Pago = Contado
Total = 300
RESULTADO
CONDICIONES
La
Nota
de
Remision
es
generado
automticamente.
El Nro. de pedido es introducido por teclado.
Tanto el Almacn como el cliente son elegidos de
una lista.
Si el cliente es nuevo se procede a Registrarlo.
Se debe definir la moneda y el tipo de pago, ya
El tipo de cambio debe de estar ya definido de
acuerdo a la fecha de la venta respectiva.
SISCOTER
Pruebas del Sistema
203
10.5.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA PROCESAR VENTA PRODUCTO

especificar como se realiza el caso de prueba anteriormente mencionado

prueba Procesar Venta Productos.
1. Seleccionar del men de Ventas de Productos y la opcin Editar.

2. Seleccionar los datos referentes al tipo de Venta, Cliente, Almacen,
Limite de Credito, Origen y los productos trbol respectivos.
3. Ingresar los datos referentes a la cantidad de productos vendidos.
4. El sistema debe Registrar la Venta de Productos correctamente, al
mismo tiempo que Elabora la Nota de Remision.
10.6 CASO DE USO: EMITIR NOTA BONIFICACION

Para probar y evaluar la funcionalidad del caso de uso "EMITIR NOTA
BONIFICACION", se describe un escenario del caso de uso. A continuacin
se establece el siguiente escenario particular.
Para esto se crea el caso de prueba "Nro Bonificacion = 000124, Nota

Remision = 000040, Fecha = 13/02/2007 " con el cual se proceder el
registro de una bonificacion de una venta realizada.
10.6.1
CASO DE PRUEBA: "Nro Bonificacion =000124, Nota Remision =
000040, Fecha = 13/02/2007 EMITIR NOTA BONIFICACION"
SISCOTER
Pruebas del Sistema
ENTRADA
204
Id Bonificacion ="000124"
Nota Remision = "000040"
Fecha = 13/02/2007"
Cliente = "Juancito Pinto"
Campaa =3
Almacen =1
Producto = 50
Cantidad = 80
Cantidad Bonificada = 27
Total = 101,25
RESULTADO
CONDICIONES
La Nota de Bonificacion es generado

automticamente.
La Nota de Remision es elegido de una lista
cuando le corresponda bonificacion.
Tanto el Almacn como el cliente son elegidos de
una lista.
Se debe definir la moneda y el tipo de
bonificacion.
La Campaa de Bonificacion debe estar vigente.
Debe estar definidos los productos y cantidades
bonificables.
10.6.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA EMITIR NOTA BONIFICACION


prueba Emitir Nota Bonificacin.
1. Seleccionar del men de Bonificacin de Productos y la opcin

Editar.
2. Seleccionar los datos referentes a la Nota de Remisin, tipo de
Bonificacin, Almacn, Campaa y los productos bonificables.
SISCOTER
Pruebas del Sistema
205
3. Obtener los datos referentes a la cantidad de productos vendidos y

bonificables.
4. El sistema debe Registrar la Nota de Bonificacin de Productos
correctamente, al mismo tiempo que Elabora la Nota de
Bonificacin.
10.7 CASO DE USO: PROCESAR PAGO

PAGO", se describe un escenario del caso de uso. A continuacin se
establece el siguiente escenario particular.
Para esto se crea el caso de prueba "Nro Cobranza = 0032, Nota

Remisin = 000040, Fecha = 17/02/2007 " con el cual se proceder el
registro de una bonificacin de una venta realizada.
10.7.1 CASO DE PRUEBA: "Nro Cobranza =0032, Nota Remisin = 000040,

Fecha = 17/02/2007 PROCESAR PAGO"
SISCOTER
Pruebas del Sistema
ENTRADA
206
Nro Cobranza ="0032"

Nota Remision = "000040"
Fecha = 17/02/2007"
Cliente = "Farma Corp."
Cobrador =3
Moneda = Bs.
TDeuda = 4500
Saldo= 20000
Total = 2500
RESULTADO
CONDICIONES
El Nmero de Cobranza es generado

automticamente.
La Nota de Remisin es elegido de una lista de
Ventas con Pagos Pendientes.
Tanto el cliente como el cobrador son elegidos de
una lista.
Se debe definir la moneda y el tipo de cobranzas.
La Fecha debe estar vigente en un periodo de
gestin.
Debe estar definidos los productos y cantidades
en la nota de remisin.
10.7.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA PROCESAR PAGO


prueba Procesar Pago.
1. Seleccionar del men de Cobranzas y la opcin Editar.

2. Seleccionar los datos referentes a la Nota de Remisin, tipo de
cobranza, moneda, cobrador.
SISCOTER
Pruebas del Sistema
207
3. Introducir los datos referentes al monto pagado y la fecha cobrada a

la nota de remisin correspondiente.
4. El sistema debe Registrar la Cobranza, al mismo tiempo que
calcula el saldo a pagar.
10.8 CASO DE USO: PROCESAR RECAUDACION

RECAUDACION", se describe un escenario del caso de uso. A continuacin
se establece el siguiente escenario:
Se realiz un registro de una Recaudacin. Por ello se crea el caso de

prueba "Cajero = 000029, FechaIni=01/01/2007 FechaFin=01/03/2007 con el
cul se verificar el escenario del caso de uso Procesar Recaudacin.
10.8.1 CASO DE PRUEBA: "CAJERO 000029 PROCESAR RECAUDACION"
ENTRADA
IdCajero = "000029"
FechaIni= 01/01/2007
FechFin= 01/03/2007
RESULTADO
El proceso de Recaudacin, deber efectuarse

correctamente.
Con el tipo de moneda correspondiente a la
fecha del pago. El usuario debe seleccionar el
tipo de pago y el tipo de moneda.
Solo debe ingresar las cantidades para cada
cuota que este siendo pagada.
SISCOTER
Pruebas del Sistema
CONDICIONES
208
La Fecha Fin debe ser igual o mayor a Fecha Ini.

El tipo de cambio ya debe estar predefinido.
Las Fechas deben estar dentro del Periodo de
Gestin.
10.8.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA PROCESAR RECAUDACION


prueba Procesar Recaudacin.
1. Seleccionar del men Caja.

2. Ingresar los datos referentes al rango de Fechas, y el Numero de
Caja para procesar la recaudacin.
3. Luego Hacer Clic en el Botn Procesar y se desplegar la lista de
Ventas con sus respectivas fechas de cobranzas y montos
cobrados.
El sistema debe procesar las recaudaciones realizadas a la fecha.
SISCOTER
Conclusiones
Llevar a cabo un seguimiento exhaustivo a los distintos procesos de

comercializacin, mas propiamente en lo que se refiere a Ventas, Cobranzas
y Almacn es una necesidad creciente de TERBOL.
Se obtuvieron los requisitos del sistema SISCOTER, y se analizaron

cada uno de ellos obteniendo como resultado los modelos de Negocio y el
diagrama de casos de uso final del sistema
Se diseo la interfaz del sistema con la participacin del usuario final,

de tal forma que se obtuvieron interfaces sencillas y fciles de usar,
utilizando un lenguaje de programacin visual.
Los procesos de Inventario y Ventas que implican los procesos:

Emisin de Nota de Remisin, Emisin de Nota de Bonificacin,
Actualizacin de Stock., Procesar Ingreso y Salida de Productos de Almacn,
y el Proceso de Ventas con sus respectivos movimientos han sido plasmado
en el Mdulo Almacn y Venta.
Conclusiones
210
Las funciones de Cobranzas que comprenden: las Cobranzas ya sea

manual o automtica, Recaudacin Diaria, Reimpresin de Comprobantes y
Facturas, han sido plasmados con el Desarrollo del Mdulo de Cobranzas.
El Sistema Desarrollado es una herramienta, que puede ser utilizada

por Instituciones dedicadas al Rubro de la Comercializacin de Productos,
por su fcil manejo operacional, adems de tener la capacidad de ser
utilizado en un ambiente multiusuario.
Durante el desarrollo del sistema de informacin se ha utilizado el

Proceso Unificado de Modelado y el lenguaje Unificado de Modelado (UML)
para representar grficamente los diferentes modelos que se obtuvieron
durante el proceso de desarrollo. Se siguieron los flujos de trabajo descritos
en la metodologa.
SISCOTER
Recomendaciones
La presente aplicacin ha sido desarrollada en base a los requerimientos y

necesidades actuales de la industria farmacutica TERBOL S.A. Y seria de mucha
importancia tomar en cuenta los nuevos requerimientos o necesidades que puedan
surgir, para que de esta manera se obtenga un software mucho ms robusto y
acorde a las nuevas exigencias del mercado.
Para lograr el mximo provecho del sistema desarrollado recomendamos

capacitar a todo el personal involucrado en el manejo del mismo a fin de minimizar
los errores en el manejo del sistema.
Se deber asignar a una persona capacitada como responsable de la seguridad del

sistema, el mismo seria responsable de la creacin de nuevos usuarios, asignacin
de permisos, sacado de copias de seguridad de la Base de Datos, as como tambin
el encendido y apagado del servidor.
El servidor central debe tener las caractersticas de un Pentium IV de 3.0 Ghz o

superior con no menos de 1 GB de memoria y un disco duro de 40 GB como mnimo
este seria el servidor de Base de Datos y aplicaciones. Los clientes requieren una
Pentium II de 350 Mhz como mnimo, con una capacidad de memoria de 128 MB de
memoria o superior.
El sistema ha sido diseado y desarrollado de tal manera que pueda trabajar en un

futuro con los mdulos de Contabilidad, Compras y Produccin.
Referencias Bibliogrficas
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Unificado de Desarrollo del Software, Editorial Pearson
S.A., Madrid Espaa 2000
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Lenguaje Unificado de Modelado, Editorial Addison Wesley

Iberoamericana, Madrid - Espaa 2000
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[KOA2004], Kotler y Armstrong, Fundamentos de Marketing, 6ta.
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Publicidad, Grupo Editorial Norma
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SISCOTER

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UNIVERSIDAD AUTNOMA

"GABRIEL REN MORENO"

SISTEMA DE INFORMACIN DE GESTIN DE

Angel Aceituna Ponce

Proyecto Final de Grado para optar al Titulo de:

SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA

Dedicado con mucho cario y amor a mis

A mi madre Maria Dolores (QEPD) que fue el ser

A los docentes de la Universidad Autnoma Gabriel Ren Moreno por la formacin

A la empresa de industria Farmacutica Teraputica Boliviana TERBOL S.A., por

Al Ing. Mauricio Mendoza, por el apoyo, colaboracin y asesoramiento durante el

A la Ing. Anglica Garzn, por brindarnos su apoyo y colaboracin para culminar

A Todos nuestros compaeros y amigos que nos brindaron su apoyo incondicional

CAPTULO 2: Teraputica Boliviana S.A. TERBOL S.A.................... 16

4.4 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS.. ...................................................... 46

6.2 MODELO DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA TERBOL...................................... 74

CAPTULO 7: ANLISIS DEL SISTEMA............................................... 83

7.2.8 CASO DE USO ELABORAR KARDEX DE EXISTENCIA.................... 94

7.5.1 CLASES DE INTERFAZ............................................................................... 116

CAPTULO 8: DISEO DEL SISTEMA................................................... 130

8.4 DIAGRAMA DE CLASE FINAL DE DISEO....................................................... 160

8.7.3 DISEO DE INTERFAZ: GESTIONAR INGRESO............................ 180

CAPTULO 9: IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA............................ 188

CAPTULO 10: PRUEBAS DEL SISTEMA..............................................198

10.7 CASO DE USO: PROCESAR PAGO........................................................ 205

Figura 2.1 Cantidad de empleados por rea o departamento.................................. 21

Ventas y Cobranzas para la Industria Teraputica Boliviana (SISCOTER)....... 84

Figura 7.11 Especificacin del Caso de Uso Gestionar Ingreso........................................... 92

Figura 7.35 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Gestionar Cliente.................................110

Figura 7.40 Diagrama de Colaboracin del Caso de Uso Procesar Recaudacin....115

Figura 8.10 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Ingreso.............................140

Figura 8.14 Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Gestionar Salida...............................144

Figura 8.31 Diagrama de Clases Diseo Final.. 161

El presente proyecto SISCOTER fue desarrollado para ayudar en el

El sistema ayuda a tener mejor control en el egreso de los productos,

La Industria Farmacutica TERBOL S.A. Es una empresa legalmente

El hombre, a travs de los siglos busco la manera de curarse de las

provena. Un ejemplo las personas que vivan a orillas de mar usaban

Con el pasar de los siglos y con la llegada de la tecnologa el mtodo

Hoy en da, en el mundo hay cientos de laboratorios farmacuticos

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La Primera Parte: Aspectos Generales, contempla:

Es por tal motivo que las empresas dedicadas a la comercializacin de

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En general, por lo anteriormente descrito, es que se propone el

desarrollo de un sistema de informacin para la comercializacin de los

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

A Continuacin se ilustran los problemas que cuenta la empresa por

a) El Software Panorama, no permite realizar cambios o adaptaciones a

esa nota de va a almacn y se realiza el retiro del pedido causando

dentro de productos vitamnicos por ejemplo hay una sub

clasificacin de productos es decir hay productos exclusivos para

vitamnicos, as como tambin hay productos que son genricos, es decir

1.3 SITUACIN PROBLEMTICA

para un eficaz proceso de la informacin, tampoco contaba con un manejo

Con el presente sistema se quiere tener un mejor manejo en cuanto a

1.4.1 OBJETIVO GENERAL