BP - CE

Business Plan - Conto Economico

(Euro)
2015

2016

2017

585.309
551.320
331.820
331.820
219.499
219.499
33.990
33.990
-

2.820.228
2.657.575
1.611.572
1.611.572
1.046.003
1.046.003
162.653
162.653
-

6.701.004
6.388.060
4.335.298
4.335.298
2.052.762
2.052.762
312.944
312.944
-

12.926.704
12.438.885
9.124.505
9.124.505
3.314.380
3.314.380
487.819
487.819
-

20.387.182
19.661.640
14.556.232
14.556.232
5.105.408
5.105.408
725.542
725.542
-

25.668.264
24.757.282
18.186.728
18.186.728
6.570.554
6.570.554
910.982
910.982
-

28.331.178
27.314.875
19.801.429
19.801.429
7.513.445
7.513.445
1.016.303
1.016.303
-

29.633.684
28.604.636
20.806.775
20.806.775
7.797.861
7.797.861
1.029.048
1.029.048
-

30.437.622
29.410.005
21.428.308
21.428.308
7.981.697
7.981.697
1.027.618
1.027.618
-

31.172.872
30.145.255
21.964.016
21.964.016
8.181.239
8.181.239
1.027.618
1.027.618
-

31.926.504
30.898.886
22.513.116
22.513.116
8.385.770
8.385.770
1.027.618
1.027.618
-

32.698.976
31.671.358
23.075.944
23.075.944
8.595.414
8.595.414
1.027.618
1.027.618
-

33.490.760
32.463.142
23.652.843
23.652.843
8.810.300
8.810.300
1.027.618
1.027.618
-

34.302.338
33.274.721
24.244.164
24.244.164
9.030.557
9.030.557
1.027.618
1.027.618
-

35.134.206
34.106.589
24.850.268
24.850.268
9.256.321
9.256.321
1.027.618
1.027.618
-

34.959.254
34.959.254
25.471.524
25.471.524
9.487.729
9.487.729
-

35.833.235
35.833.235
26.108.313
26.108.313
9.724.922
9.724.922
-

Costi della Produzione

1.894.040

4.728.314

7.757.245

12.125.039

17.777.123

21.566.018

24.301.795

25.213.239

25.837.046

26.409.754

26.979.659

27.561.666

28.194.873

27.768.005

28.060.543

28.538.706

28.633.958

Costi operativi
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Gas metano cogenerazione
Gas metano caldaie
Biomasse
Energia termica (acquistata da terzi)
Energia elettrica (acquistata da rete)
Altre materie prime
Servizi
Service tecnico-amministrativi
Manutenzione rete e sottocentrali
Manutenzione caldaie, pompaggio e BOP
Manutenzione motori
Manutenzione impianti specifici fuori rete
Altri servizi
Godimento per beni di terzi
Personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Accantonamento TFR
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Variazioni delle rimanenze
Oneri diversi di gestione
Quote CO2
Tributi vari
Oneri gestione finanziamenti
Altro

1.110.464
312.480
307.713
4.767
404.298
130.000
1.954
78.040
129.304
65.000
130.000
227.852
160.000
56.000
11.852
35.834
9.834
26.000
-

2.817.001
1.547.926
1.509.329
38.596
606.598
133.250
37.843
122.767
246.113
66.625
133.250
455.704
320.000
112.000
23.704
73.523
47.523
26.000
-

5.126.266
3.575.623
2.976.551
599.072
813.915
156.000
87.172
117.252
385.201
68.291
136.581
467.096
328.000
114.800
24.296
133.049
107.049
26.000
-

8.580.868
6.766.631
5.097.428
1.669.203
971.876
159.900
153.558
148.961
439.459
69.998
139.996
478.774
336.200
117.670
24.904
223.593
197.593
26.000
-

13.403.980
10.683.935
8.299.815
2.384.120
1.755.411
182.000
244.848
191.903
1.064.912
71.748
143.496
490.743
344.605
120.612
25.526
330.396
304.396
26.000
-

16.583.910
13.535.486
10.914.290
2.621.196
1.996.061
195.000
352.846
242.293
1.132.380
73.542
147.083
503.012
353.220
123.627
26.164
402.269
376.269
26.000
-

18.972.151
15.130.552
12.887.813
2.242.739
2.738.841
199.875
431.686
279.318
1.752.582
75.380
150.760
515.587
362.051
126.718
26.819
436.411
410.411
26.000
-

19.850.610
15.818.683
13.358.722
2.459.961
2.904.320
204.872
466.380
296.284
1.859.520
77.265
154.529
528.477
371.102
129.886
27.489
444.601
418.601
26.000
-

20.436.139
16.252.449
13.699.444
2.553.005
3.038.021
209.994
487.940
307.298
1.953.593
79.196
158.392
541.689
380.379
133.133
28.176
445.588
419.588
26.000
-

20.981.392
16.658.761
14.041.930
2.616.831
3.159.461
215.244
502.806
315.294
2.044.941
81.176
162.352
555.231
389.889
136.461
28.881
445.588
419.588
26.000
-

21.535.956
17.075.230
14.392.978
2.682.251
3.279.616
220.625
515.012
322.103
2.138.672
83.205
166.411
569.111
399.636
139.873
29.603
445.588
419.588
26.000
-

22.103.931
17.502.110
14.752.803
2.749.308
3.402.322
226.140
526.370
328.545
2.235.981
85.286
170.571
583.339
409.627
143.369
30.343
445.588
419.588
26.000
-

22.688.038
17.939.663
15.121.623
2.818.040
3.530.028
231.794
537.983
335.116
2.337.718
87.418
174.836
597.923
419.868
146.954
31.101
445.588
419.588
26.000
-

23.288.769
18.388.155
15.499.663
2.888.491
3.662.949
237.589
549.854
341.818
2.444.084
89.603
179.206
612.871
430.364
150.628
31.879
445.588
419.588
26.000
-

23.906.633
18.847.859
15.887.155
2.960.704
3.801.308
243.528
561.991
348.654
2.555.290
91.843
183.687
628.193
441.124
154.393
32.676
445.588
419.588
26.000
-

24.542.158
19.319.055
16.284.334
3.034.721
3.945.339
249.616
574.400
355.628
2.671.556
94.139
188.279
643.897
452.152
158.253
33.493
445.588
419.588
26.000
-

25.195.887
19.802.031
16.691.442
3.110.589
4.095.287
255.857
587.085
362.740
2.793.112
96.493
192.986
659.995
463.455
162.209
34.330
445.588
419.588
26.000
-

1.574.739
24%

4.345.836
34%

6.983.202
34%

9.084.354
35%

9.359.027
33%

9.783.074
33%

10.001.484
33%

10.191.480
33%

10.390.548
33%

10.595.045
32%

10.802.722
32%

11.013.570
32%

11.227.573
32%

10.417.095
30%

10.637.348
30%

1.911.313
155.815
1.752.281
3.217
-

2.630.980
197.157
2.425.888
7.936
-

3.544.171
267.366
3.261.071
15.734
-

4.373.143
309.914
4.038.369
24.859
-

4.982.108
336.326
4.614.622
31.160
-

5.329.644
350.908
4.944.574
34.162
-

5.362.628
352.637
4.974.255
35.736
-

5.400.907
353.125
5.011.097
36.684
-

5.428.362
353.249
5.037.589
37.524
-

5.443.703
353.284
5.052.034
38.385
-

5.457.735
353.284
5.065.183
39.267
-

5.506.836
353.284
5.113.380
40.172
-

4.479.237
287.441
4.150.697
41.099
-

4.153.910
247.246
3.872.775
33.889
-

3.996.548
204.758
3.791.790
-

3.438.071
149.011
3.289.060
-

(1.308.731)
-224%

(1.908.086)
-68%

(1.056.241)
-16%

801.665
6%

2.610.059
13%

4.102.246
16%

4.029.383
14%

4.420.445
15%

4.600.577
15%

4.763.118
15%

4.946.844
15%

5.137.310
16%

5.295.886
16%

6.534.333
19%

7.073.663
20%

6.420.547
18%

7.199.277
20%

(644.353)
41.750
686.103

(1.679.282)
60.961
1.740.242

(2.412.672)
34.438
2.447.111

(3.220.873)
16.124
3.236.997

(3.920.185)
896
3.921.081

(4.291.479)
4.291.479

(4.370.678)
4.370.678

(4.172.695)
4.172.695

(3.889.044)
3.889.044

(3.590.944)
3.590.944

(3.261.405)
3.261.405

(2.921.353)
8.160
2.929.513

(2.584.427)
23.373
2.607.800

(2.230.369)
40.937
2.271.305

(1.852.206)
59.704
1.911.911

(1.456.257)
71.800
1.528.057

(1.048.859)
69.221
1.118.080

Valore della Produzione

Ricavi delle vendite e prestazioni
Vendita calore e servizi calore
Contratti specifici clienti fuori rete
Contratti a gestione clienti in rete
Contratti a consumo clienti in rete
Canone fisso gestione rete/impianti
Vendita energia elettrica
Vendita in rete
Vendita utilizzi diretti
Altro
Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi
Contributi allacciamento
Incentivi
Altro

EBITDA
EBITDA margin (%)

Ammortamenti e svalutazioni
Immob. immateriali
Immob. materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti
Accantonamenti fondo rischi e oneri
Altri accantonamenti
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - EBIT
EBIT margin (%)
Proventi e oneri finanziari
Proventi
Oneri

(525.155)
-90%

783.576
82.796
700.115
666
-

3.227
0%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Rettifiche di valore di attivit finanziarie

Proventi e oneri straordinari

Proventi
Oneri

Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)

Imposte dell'esercizio
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate

(1.953.084)
(716.739)
(716.739)

(3.587.368)
(1.453.215)
(1.453.215)

(3.468.914)
(534.224)
(534.224)

(2.419.209)
(483.772)
44.734
(528.507)

(1.310.127)
(250.290)
115.258
(365.548)

(189.232)
116.135
173.568
(57.434)

(341.295)
71.594
170.980
(99.386)

247.750
249.012
267.709
(18.697)

Risultato d'esercizio
Risultato d'esercizio / VdP (%)

(1.236.345)
-211%

(2.134.153)
-76%

(2.934.690)
-44%

(1.935.436)
-15%

(1.059.837)
-5%

(305.367)
-1%

(412.889)
-1%

(1.262)
0%

711.533
383.787
344.737
39.051
327.745
1%

1.172.174
517.023
666.831
(149.808)

1.685.440
665.562
708.395
(42.833)

2.215.957
819.114
751.635
67.479

2.711.459
961.799
784.606
177.193

4.303.964
1.448.281
1.156.403
291.877

5.221.457
1.722.193
1.308.070
414.122

4.964.290
1.627.616
1.168.676
458.940

6.150.417
1.984.472
1.395.327
589.145

655.151
2%

1.019.877
3%

1.396.842
4%

1.749.660
5%

2.855.684
8%

3.499.264
10%

3.336.675
10%

4.165.945
12%

BP - CE

Business Plan - Conto Economico

(Euro)
2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Valore della Produzione

Ricavi delle vendite e prestazioni
Vendita calore e servizi calore
Contratti specifici clienti fuori rete
Contratti a gestione clienti in rete
Contratti a consumo clienti in rete
Canone fisso gestione rete/impianti
Vendita energia elettrica
Vendita in rete
Vendita utilizzi diretti
Altro
Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi
Contributi allacciamento
Incentivi
Altro

36.729.066
36.729.066
26.761.020
26.761.020
9.968.045
9.968.045
-

37.647.292
37.647.292
27.430.046
27.430.046
10.217.247
10.217.247
-

38.588.475
38.588.475
28.115.797
28.115.797
10.472.678
10.472.678
-

39.553.187
39.553.187
28.818.692
28.818.692
10.734.495
10.734.495
-

40.542.016
40.542.016
29.539.159
29.539.159
11.002.857
11.002.857
-

41.555.567
41.555.567
30.277.638
30.277.638
11.277.928
11.277.928
-

42.594.456
42.594.456
31.034.579
31.034.579
11.559.877
11.559.877
-

43.659.317
43.659.317
31.810.444
31.810.444
11.848.874
11.848.874
-

44.750.800
44.750.800
32.605.705
32.605.705
12.145.095
12.145.095
-

45.869.570
45.869.570
33.420.847
33.420.847
12.448.723
12.448.723
-

47.016.309
47.016.309
34.256.369
34.256.369
12.759.941
12.759.941
-

48.191.717
48.191.717
35.112.778
35.112.778
13.078.939
13.078.939
-

49.396.510
49.396.510
35.990.597
35.990.597
13.405.913
13.405.913
-

Costi della Produzione

28.989.765

29.159.466

29.900.327

30.614.988

31.337.179

32.147.761

32.967.772

33.813.118

34.394.068

34.909.054

35.303.135

35.709.625

36.273.778

Costi operativi
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Gas metano cogenerazione
Gas metano caldaie
Biomasse
Energia termica (acquistata da terzi)
Energia elettrica (acquistata da rete)
Altre materie prime
Servizi
Service tecnico-amministrativi
Manutenzione rete e sottocentrali
Manutenzione caldaie, pompaggio e BOP
Manutenzione motori
Manutenzione impianti specifici fuori rete
Altri servizi
Godimento per beni di terzi
Personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Accantonamento TFR
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Variazioni delle rimanenze
Oneri diversi di gestione
Quote CO2
Tributi vari
Oneri gestione finanziamenti
Altro

25.868.381
20.297.082
17.108.728
3.188.354
4.251.406
262.253
600.055
369.995
2.920.198
98.905
197.810
676.495
475.042
166.265
35.188
445.588
419.588
26.000
-

26.560.223
20.804.509
17.536.446
3.268.063
4.413.964
268.810
613.314
377.395
3.053.067
101.378
202.756
693.407
486.918
170.421
36.068
445.588
419.588
26.000
-

27.272.013
21.324.622
17.974.858
3.349.764
4.583.237
275.530
626.870
384.943
3.191.982
103.912
207.825
710.742
499.091
174.682
36.970
445.588
419.588
26.000
-

28.004.372
21.857.738
18.424.229
3.433.508
4.759.516
282.418
640.729
392.642
3.337.217
106.510
213.020
728.511
511.568
179.049
37.894
445.588
419.588
26.000
-

28.757.943
22.404.181
18.884.835
3.519.346
4.943.105
289.479
654.899
400.494
3.489.060
109.173
218.346
746.724
524.357
183.525
38.841
445.588
419.588
26.000
-

29.533.390
22.964.285
19.356.956
3.607.330
5.134.320
296.716
669.386
408.504
3.647.813
111.902
223.804
765.392
537.466
188.113
39.812
445.588
419.588
26.000
-

30.331.399
23.538.393
19.840.880
3.697.513
5.333.493
304.133
684.197
416.674
3.813.788
114.700
229.399
784.526
550.903
192.816
40.808
445.588
419.588
26.000
-

31.152.682
24.126.852
20.336.902
3.789.951
5.540.967
311.737
699.340
425.008
3.987.316
117.567
235.134
804.140
564.675
197.636
41.828
445.588
419.588
26.000
-

31.997.973
24.730.024
20.845.324
3.884.700
5.757.106
319.530
714.823
433.508
4.168.738
120.506
241.013
824.243
578.792
202.577
42.874
445.588
419.588
26.000
-

32.868.033
25.348.274
21.366.457
3.981.817
5.982.284
327.518
730.652
442.178
4.358.416
123.519
247.038
844.849
593.262
207.642
43.945
445.588
419.588
26.000
-

33.763.649
25.981.981
21.900.619
4.081.363
6.216.896
335.706
746.836
451.022
4.556.724
126.607
253.214
865.970
608.094
212.833
45.044
445.588
419.588
26.000
-

34.685.635
26.631.531
22.448.134
4.183.397
6.461.352
344.099
763.384
460.042
4.764.055
129.772
259.544
887.620
623.296
218.154
46.170
445.588
419.588
26.000
-

35.634.833
27.297.319
23.009.337
4.287.982
6.716.083
352.702
780.302
469.243
4.980.819
133.016
266.033
909.810
638.878
223.607
47.324
445.588
419.588
26.000
-

EBITDA
EBITDA margin (%)

10.860.684
30%

11.087.069
29%

11.316.461
29%

11.548.814
29%

11.784.073
29%

12.022.177
29%

12.263.057
29%

12.506.635
29%

12.752.827
28%

13.001.537
28%

13.252.660
28%

13.506.082
28%

13.761.677
28%

Ammortamenti e svalutazioni
Immob. immateriali
Immob. materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione crediti
Accantonamenti fondo rischi e oneri
Altri accantonamenti

3.121.384
89.788
3.031.596
-

2.599.243
66.313
2.523.400
9.530
-

2.628.314
63.651
2.553.912
10.751
-

2.610.616
41.762
2.557.835
11.019
-

2.579.236
41.584
2.526.357
11.295
-

2.614.371
41.514
2.561.280
11.577
-

2.636.373
40.000
2.584.507
11.867
-

2.660.436
40.000
2.608.273
12.163
-

2.396.095
40.000
2.343.628
12.467
-

2.041.020
40.000
1.988.241
12.779
-

1.539.486
40.000
1.486.388
13.098
-

1.023.990
40.000
970.564
13.426
-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - EBIT

EBIT margin (%)

7.739.301
21%

8.487.826
23%

8.688.148
23%

8.938.198
23%

9.204.837
23%

9.407.806
23%

9.626.683
23%

9.846.199
23%

10.356.732
23%

10.960.516
24%

11.713.174
25%

12.482.092
26%

(636.961)
60.928
697.889

(400.769)
65.274
466.043

(201.021)
72.730
273.750

1.220
82.224
81.004

72.101
103.647
31.546

109.267
127.962
18.695

144.937
150.604
5.668

174.327
174.941
615

199.573
199.573
-

220.853
220.853
-

240.067
240.067
-

256.453
256.453
-

266.444
266.444
-

Proventi e oneri finanziari

Proventi
Oneri

638.945
40.000
585.183
13.762
13.122.732
27%

Rettifiche di valore di attivit finanziarie

Proventi e oneri straordinari

Proventi
Oneri

Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)

Imposte dell'esercizio
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate

7.102.339
2.267.620
1.546.777
720.842

8.087.057
2.567.554
1.763.868
803.685

8.487.127
2.685.662
2.353.958
331.704

8.939.418
2.820.116
2.820.116
-

9.276.939
2.923.662
2.923.662
-

9.517.073
2.997.953
2.997.953
-

9.771.620
3.076.836
3.076.836
-

10.020.526
3.154.201
3.154.201
-

10.556.305
3.321.815
3.321.815
-

11.181.370
3.517.629
3.517.629
-

11.953.241
3.759.629
3.759.629
-

12.738.545
4.005.967
4.005.967
-

13.389.176
4.210.277
4.210.277
-

Risultato d'esercizio
Risultato d'esercizio / VdP (%)

4.834.720
13%

5.519.503
15%

5.801.465
15%

6.119.303
15%

6.353.276
16%

6.519.120
16%

6.694.784
16%

6.866.324
16%

7.234.490
16%

7.663.741
17%

8.193.612
17%

8.732.578
18%

9.178.898
19%